EUR/USD и GBP/USD 17 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа месячной поддержке 1,0579 опять наблюдается торможение и формирование отбоя. Игроки на понижение не смогли реализовать пробой, поэтому соперник восстанавливает позиции и тестирует ближайшие сопротивления, которые накануне были пройдены на одном дыхании. Сопротивлениями служат уровни дневного креста Ишимоку и нижняя граница дневного облака 1,0639 – 1,0661 – 1,0694. Следующими рубежами на пути усиления игроков на повышение по-прежнему являются недельные уровни 1,0779 – 1,0810. Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах пара приступила к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,0663). Этот уровень отвечает за распределение баланса сил на младших таймах. Надёжное закрепление выше передаст основное преимущество на сторону игроков на повышение, в результате можно будет ожидать продолжение подъёма. Следующими сопротивлениями внутри дня станут классические Пивот уровни 1,0685 – 1,0733, усиленные дневным рубежом 1,0694. Для игроков на понижение сегодня значение могут иметь поддержки 1,0601 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0565 – 1,0517 – 1,0481 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПоддержки справились с поставленной задачей, и пара вновь вернулась к имеющейся задаче – выход из дневного облака (1,2166) в бычью зону. Следующие важные повышательные рубежи по-прежнему расположены на рубежах 1,2302 (месячный среднесрочный тренд) и 1,2447 (максимальный экстремум). Основное притяжение и поддержку сейчас продолжают оказывать недельные (1,2125 – 1,2073) и дневные уровни (1,2035 – 1,2002). Н4 – Н1Несмотря на некоторую просадку и закрытие ниже уровня, недельная долгосрочная тенденция справилась с поставленной задачей. Игроки на повышение сохраняют основное преимущество. На младших таймах им важно сейчас обновить максимум (1,2202) и отработать цель на пробой облака Н4 (1,2218 – 1,2264). Промежуточное сопротивление могут оказать сегодня сопротивления классических Пивот уровней (1,2187 – 1,2247). Ключевые уровни в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,2087 – 1,2107 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Следующими ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,2047 – 1,1987 – 1,1947). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.03.23

Детали экономического календаря от 16 марта Вчера все внимание инвесторов было сведено на итоги заседания ЕЦБ, где регулятор ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 3.5%, но также указал на сокращение портфеля ценных бумаг на 15 млрд евро в месяц. Все в рамках ожиданий. Со слов регулятора, дальнейшая политика будет определяться статистическими данными, четкого сигнала ЕЦБ не дал. Касательно турбулентности банковском секторе: ЕЦБ заявил, что все стабильно, если что, у регулятора имеются все инструменты поддержки и предоставления ликвидности. Реакция евро на итоги ЕЦБ стала в виде последующего восстановления стоимости. Разбор торговых графиков от 16 марта Евро к доллару США восстановился более чем на 50% после недавнего падения. В качестве опоры выступает зона уровня поддержки 1.0500, откуда начался поэтапный рост объема длинных позиций. Валютная пара GBPUSD полностью компенсировала недавний спад. Котировка вернулась выше уровня 1.2150, что свидетельствует о преобладающем восходящем настрое среди участников рынка. Экономический календарь на 17 марта Сегодня в центре внимания находятся итоговые данные по инфляции в ЕС. Согласно ожиданиям экономистов, они должны подтвердить предварительную оценку на уровне 8,5%. Итоговые данные уже учтены в котировках, однако если они окажутся несоответствующими прогнозам, это может вызвать спекулятивные колебания цены. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 13:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 17 марта В текущей ситуации курс евро может продолжить рост в направлении уровня 1.0700. Что касается более значительных ценовых изменений, для их возникновения необходимо обновить локальный максимум текущей недели. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 17 марта Можно предположить, что устойчивое удержание цены выше уровня 1.2150 приведет к последующему увеличению объема длинных позиций. В свою очередь это может способствовать дальнейшему росту фунта стерлингов в направлении уровня 1.2300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достигает $26k благодаря неоднозначному решению ФРС: чего ждать от рынка криптовалют дальше?

Биткоин и рынок криптовалют в очередной раз оказались в оппозиции против классической финансовой системы. В краткосрочной перспективе эта позиция уже принесла позитивный результат в виде роста основных цифровых активов. В ближайшее время эта тенденция усилится за счет усугубления кризиса в банковской системе и необходимости быстрой и решительной реакции со стороны регулятора. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе текущее ослабление монетарной политики негативно скажется на макроэкономических процессах, и в том числе на Биткоине. Макроэкономическая ситуация Начнем с новостей рынков Европы, где накануне заседания ЕЦБ распространялись слухи о прекращении агрессивной монетарной политики из-за проблем швейцарского банка Credit Suisse. Однако банк займет около $54 миллиардов у ЦБ Швейцарии. Для Биткоина это стало очередным позитивным сигналом, так как это решение банка позволило ЕЦБ продолжить текущую монетарную политику и повысить ставку на 50 б.п.. Это в свою очередь не позволило укрепиться доллару США в среднесрочной перспективе, и, следовательно, уберегло инвестиционную привлекательность Bitcoin. Однако ключевой новостью для эйфории на крипто рынке стало заявление JPMorgan. В банке утверждают, что ФРС собирается влить в банковскую систему около $2 триллионов. По состоянию на 17 марта более $300 миллиардов уже находится в банковской системе, и учитывая появление дополнительного миллиарда USDT на крипто рынке, именно это послужило причиной роста котировок Биткоина. Это позитивное событие для Биткоина в краткосрочной перспективе, так как увеличение денежной массы вкупе с проблемами традиционного финансового сектора делает криптовалюту и драгметаллы основным бенефициаром печатного станка ФРС. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе это окажет негативное влияние на крипто рынок. Среднесрочная перспектива Два триллиона USD для банковской системы – вынужденный и нежелательный шаг от ФРС. Он значительно удлиняет процесс окончательного снижения уровня инфляции, что означает растягивание во времени проблемы с ликвидностью и высокими процентными ставками. Помимо этого решение ФРС может спровоцировать очередное замедление дефляционного движения. Учитывая новый данные по рынку труда, который продолжает оставаться сильным, программа повышения ключевой ставки может растянуться не только на весну, но и лето. Анализ BTC/USD Биткоин по полной реализует бычий потенциал, спровоцированный сложностями в банковском секторе США. Актив сформировал очередную мощную зеленую свечу и закрепился выше $26k. Важно отметить, что технические метрики не указывают на появление сильного продавца. На дневном графике индекс RSI и стохастический осциллятор продолжают восходящее движение выше отметки 75. На четырехчасовом графике актив вплотную подбирается к предыдущему максимуму на $26,5k, однако значимых медвежьих объемов не наблюдается. Учитывая реакционность текущего восходящего движения, Биткоин завершит рост в диапазоне $26,5k-$27k. Для дальнейшего развития тренда инвесторы дождутся заседания ФРС 22 марта, где будет принято решение о повышении ключевой ставки, а также озвучены дальнейшие шаги регулятора. Итоги Текущий восходящий тренд Биткоина спровоцирован ухудшением макроэкономической ситуации. Разрыв корреляции с DXY тому прямое подтверждение. В среднесрочной перспективе причины, которые позволяют BTC обновлять локальный максимум, приведут к мощному коррекционному движению и очередному этапу значительного кризиса ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки с большим удовольствием берут дешевые деньги

Напомню, что на этой неделе финансовые учреждения США получили миллиарды краткосрочных кредитов от Федеральной резервной системы, так как отрасль впервые справляется с серьезным кризисом доверия и ликвидности с момента мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом вчера сообщил Центральный банк США.В прошлое воскресенье Федеральная резервная система предоставила ряд инструментов, которыми начали охотно пользоваться все желающие. Банки, ищущие ликвидность, уже заняли 11,9 млрд долларов в рамках программы срочного финансирования банков. Напомню, что в условиях поддержки банковского сектора, кредитные учреждения могут брать кредиты сроком на один год на выгодных условиях, в обмен на высококачественное обеспечение в виде облигаций.Однако большинство банков пошли по более традиционному пути, используя дисконтное окно ФРС на несколько менее благоприятных условиях, при этом общий объем займов составил почти 153 миллиарда долларов. Дисконтное окно предоставляет кредиты на срок до 90 дней, а срок BTFP составляет один год. Напомню, что ФРС также смягчила условия дисконтного окна, чтобы сделать его более привлекательным для заемщиков, нуждающихся в операционных средствах.Как отмечают специалисты, на этом фоне наблюдается всплеск предлагаемых промежуточных кредитов, также предоставленных на короткие сроки, на общую сумму 142,8 млрд долларов, которые были предоставлены в основном закрытым учреждениям, чтобы они могли выполнять обязательства в отношении вкладчиков.Напомню, что подобного рода миллиардные займы начали пользоваться большим успехом всего через несколько дней после того, как регулирующие органы закрыли Silicon Valley Bank и Signature Bank – два учреждения, пользующиеся популярностью в высокотехнологичном сообществе. Из-за опасений, что клиенты, превысившие гарантию Федеральной корпорации страхования депозитов в размере 250 000 долларов, могут потерять свои деньги, регулирующие органы вмешались, чтобы поддержать все депозиты. Это позволило избежать лавинообразного падения банковского сектора страны.Очевидно, что все это серьезным образом повлияет на будущую политику Федеральной резервной системы. Уже на следующей неделе комитет соберется на двухдневное заседание, на котором, как ожидают участники рынка, ставки будут повышены лишь на 0,25%, тогда как еще неделю назад речь опять шла о необходимости более жесткого подхода к денежно-кредитной политике и повышении ставки сразу на 0,5%.Однако инвестором не стоит быть такими самоуверенными. Вчерашнее решение Европейского центрального банка удивило довольно многих: ставки были повышены сразу на 0,5%, тогда как разговоры также велись лишь о 0,25%. Но стоит понимать, что проблема одного швейцарского банка Credit Suisse, который до этого и так переживал не лучшие времена – это не проблема всего банковского сектора, которая сейчас наблюдается в США. Поэтому траектория процентных ставок в США реально может измениться из-за нового банковского кризиса. Это, несомненно, негативно повлияет на позиции американского доллара и ослабит его перед рядом других валют.Что касается технической картины EURUSD, то положение евро немного выровнялось. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при удержании поддержки 1.0635. Это позволит направиться и выбираться за пределы 1.0665. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0700 с перспективой обновления 1.0630. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0635 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0595, либо открывать длинные позиции от 1.055.Что касается технической картины GBPUSD, то быки вернулись в рынок и теперь готовы штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2125, а также прорываться выше 1.2170. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Если медведи заберут контроль над 1.2125, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2075 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн заработал на банковском кризисе

Кризис – это время возможностей. Банковский кризис в США – время возможностей для биткойна. Его котировки впервые с июня поднялись выше отметки 26000 благодаря банкротству американских кредитных учреждений и своевременных и масштабных мер поддержки со стороны ФРС и других регуляторов, чтобы зараза не распространялась. Криптовалюта процветает, так как то, противником чему она изначально задумывалась, рушится. С начала года пара BTCUSD выросла почти на 58%, и, похоже, это еще не предел. В условиях текущей паники на финансовых рынках сложно найти то, что не поддерживало биткойн. Разорился 16-й по величине кредитор США SVB, что стало вторым крупнейшим банкротством за всю историю? Значит, люди потеряют доверие к фиатным деньгам и начнут активно покупать криптоактивы. Рухнул второй по величине стейблкойн USDC, так как управляющая им компания Circle держала в разорившемся Silicon Valley Bank $3,3 млрд? Отличная новость! Перелив капитала между стейблкойнами, которые являются связующим звеном между фиатными и криптоденьгами, в BTCUSD, эфир и другие токены способствовал росту котировок лидера сектора. Динамика стейблкойна USDCБросили ФРС и другие регуляторы банковской системе спасательный круг, гарантировав возврат вкладов в кредитных учреждениях-банкротах, даже если они не были застрахованы? Прекрасно! Значит у криптосистемы останутся источники поступления фиатных денег. Таким образом, банковский кризис в США стал главным катализатором ралли BTCUSD. Это лежит на поверхности. На самом деле паника на рынке привела к резкому спросу на казначейские облигации, их доходность упала. Это создает попутный ветер для всего класса рискованных активов. Как, впрочем, и возродившиеся ожидания «голубиного» разворота ФРС. Действительно, если в феврале биткойн чувствовал себя не в своей тарелке на фоне ускорения американской инфляции и разговоров о том, что Центробанк будет повышать ставку по федеральным фондам на 50 б.п. на ближайшей встрече. В марте из-за трещин в банковской системе инвесторы рассуждают, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики и вовсе может быть закончен. Деривативы снизили предполагаемый потолок стоимости заимствований до 4,8% и рассчитывают, что до конца 2023 стоимость заимствований упадет на 100 б.п., до 3,8%. Масла в огонь ралли BTCUSD подлило намерение крупных банков США предоставить ликвидность на $30 млрд готовому пойти ко дну First Republic Bank. Фондовые индексы отреагировали на эту новость ростом, что улучшило глобальный аппетит к риску и подтолкнуло котировки лидера сектора криптовалют вверх. Технически на дневном графике биткойна имеет место «бычий» тренд. Его слом возможен только в случае падения котировок ниже 19625, в результате чего будет образован разворотный паттерн Расширяющегося клина. Пока же следует придерживаться стратегии покупок на откатах. В качестве целевых ориентиров восходящего движения выступают пивот-уровни 27200 и 29000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина взлетела на $1 000 утром в пятницу, однако позже перешла к падению

Сегодняшние торги цифровое золото начало с эффектного роста. Так, в самом начале сессии криптовалюта в моменте превысила отметку в $26 000 после открытия торгов на фондовых рынках АТР. С 04.00 до 05.30 по мск, после открытия сессии на рынках Сингапура и Гонконга, цена монеты подскочила на $1 000 – с $25 000 до $26 000. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $25 856. За ушедшие сутки котировки биткоина увеличились на 6%.Возможный подъем цен на виртуальные валюты с открытием азиатских рынков еще накануне прогнозировал бывший глава биржи BitMEX Артур Хейс. Он предположил, что рост рисковых активов может спровоцировать новость об экстренном кредитовании банковского сектора Соединенных Штатов Америки со стороны местных властей.На текущий момент цифровое золото торгуется рядом с техническим уровнем в $25 000 и криптоэксперты все еще не пришли к единому прогнозу относительно его будущей стоимости. Ясно одно: сегодня биткоин находится на распутье: монета может как вырасти до $27 000, так и обвалиться до $20 000. При этом многие аналитики уверенно заявляют, что привлекательность ВТС в качестве инструмента хеджирования против банковской системы ощутимо увеличилась. Скорее всего, в ближайшие дни график первой криптовалюты будет находиться в диапазоне от $24 000 до $26 000, а быки и медведи не смогут найти достаточно сил, чтобы начать диктовать свои правила. Напомним, ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты в понедельник–вторник стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США приняли меры по спасению вкладчиков лопнувшего криптовалютного банка Signature Bank. Руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банке.Ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.Однако позже быки крипторынка начали понимать, что переоценили важность закрытия Signature Bank и все дальнейшее события, связанные с этой новостью. Кроме того, стало ясно, что ситуация в банковском секторе Америки и Европейского союза по-прежнему оставляет желать лучшего. Именно поэтому цифровое золото вдруг резко лишилось фундаментальных факторов, способных спровоцировать его рост.В этот момент в игру вступили медведи, постаравшись перехватить инициативу и удержать биткоин на уровне $25 000, рядом с которым он сейчас и балансирует.При этом дополнительным фактором поддержки для криптовалютного рынка в пятницу стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 набрал 1,76%, а NASDAQ Composite поднялся на 2,48%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал день с увеличения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 713. За ушедшие сутки котировки альткоина выросли на 3,6%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие сутки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты по итогам ушедших 24 часов были зафиксированы у BNB (+6,85%).В рамках прошлой недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила монета XRP (-0,95%), а список роста – BТС (+28%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену STX (+14%), а в списке падения – KAVA (-9,8%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Conflux (+88%), а худшие – MKR (-6,4%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,085 трлн. За прошедшие сутки этот показатель вырос на 2,36%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро вырос после решений ЕЦБ и потянул за собой фунт

Евро продолжил рост против доллара США после того, как стало понятно, что Европейский центральный банк, несмотря на потрясения в банковском секторе, пока не собирается отступать от своей повестки и продолжает действовать агрессивно, в надежде на возврат инфляции к целевому уровню около 2,0%. Однако регулятор дал мало информации о том, как будет действовать дальше на фоне рыночных потрясений, взбудораживших Credit Suisse Group.Как стало известно, что депозитная ставка была поднята до 3%, а ключевая процентная ставка составила 3,5%. «На данный момент невозможно определить будущую траекторию ставок», - заявила президент Кристин Лагард журналистам, когда ее спросили о том, каким может быть следующий шаг. «Если текущий уровень инфляции снизится, у нас будет больше возможностей для маневра».Напомню, что после беспорядков, вызванных крахом банка SVB, акции Credit Suisse также рухнули, так как банк остался один на один со своими проблемами. Это привело к резкому падению евро, так как инвесторы быстро пересмотрели свои ожидания в отношении будущих процентных ставок в еврозоне.Однако уже вчера на вопрос, могут ли последние потрясения банковского сектора предвещать повторение мирового финансового кризиса, Лагард утвердительно ответила, что в настоящий момент банки находится в гораздо, гораздо более сильном положении, чем в 2008 году. По ее словам, подавляющее большинство политиков ЕЦБ поддержало ее решение о дальнейшем агрессивном повышении процентных ставок, так ка инфляция сейчас является проблемой номер один. Ожидается, что инфляция будет оставаться высокой еще в течение долгого времени, так что официальные лица ЕЦБ пока даже не делают намеки на то, когда жесткая денежно-кредитная политика пойдет на спад. Как раз сегодня публикуются февральские данные по росту цен в еврозоне и как ожидается, базовая инфляция продемонстрирует годовой рост в феврале до 5,6%, по сравнению с февралем 2022 года. Напомню, что целевой уровень ЕЦБ 2%.Квартальные экономические прогнозы ЕЦБ показали, что в этом году инфляция замедлится больше, чем предполагалось ранее, наряду с более сильным базовым ростом цен, который не включает волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители. ЕЦБ также снизил прогнозы общей инфляции и повысил оценку основных показателей на 2023 год.Основной вопрос заключается в том, ограничат ли недавние банковские проблемы способность ЕЦБ справиться с ростом цен, который остается ближе к двузначным числам, чем к целевому показателю в 2%.Определенно, вчерашнее решение ЕЦБ повлияло на ожидания инвесторов, которые опасались, что на фоне всего происходящего Банк Англии также изменит курс свой политики на более мягкий. Но теперь, когда даже европейский регулятор поступил довольно жестко, появились разговоры о том, что Банк Англии на следующей неделе также не отступит от своей повестки.Что касается технической картины EURUSD, то положение евро немного выровнялось. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при удержании поддержки 1.0635. Это позволит направиться и выбираться за пределы 1.0665. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0700 с перспективой обновления 1.0630. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0635 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0595, либо открывать длинные позиции от 1.055.Что касается технической картины GBPUSD, то быки вернулись в рынок и теперь готовы штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2125, а также прорываться выше 1.2170. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2220, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2265. Если медведи заберут контроль над 1.2125, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2075 с перспективой выхода на 1.2030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2084 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара прошла около 25 пунктов. Других сигналов образовано не было.Сегодня также нет никакой статистики по Великобритании, поэтому фунт может получить шанс на обновление максимумов, однако восходящий потенциал будет ограничен. Вчера инвесторы убедились в том, что Европейский центральный банк, несмотря на все потрясения банковского сектора, пока не намерен отходить от своей политики жестких ставок, что повлияло на ожидания того, что Банк Англии также не изменит своим планам и объявит о повышении ставок уже на следующей неделе, что стало поводом дальше покупать фунт. Во второй половине дня сегодня ожидаются показатели по объему промышленного производства в США, а также индекс ожиданий потребителей и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Хорошие цифры наверняка вернут спрос на доллар, что приведет к коррекции пары в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2166 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2210 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2210 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2136 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2166 и 1.2210.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2136 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2100, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2166 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2136 и 1.2100.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0616 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако крупного рывка вверх так и не состоялось и после роста на 16 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня, после теста цены 1.0593, который произошел в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, удалось получить сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило около 30 пунктов.Ожидания трейдеров не оправдались: Европейский центральный банк повысил ставки сразу на 0,5%, что привело к росту евро по итогам дня. Сегодня в первой половине дня ожидаются не менее важные данные по индексу потребительских цен еврозоны, рост которого, вместе с базовым индексом, укрепят уверенность инвесторов в том, что европейский регулятор не будет отказываться от свой жесткой позиции в отношении ставок. Это хороший повод снова покупать евро. Если инфляция снизится, спрос на евро также ослабнет. Отчет по уровню заработной платы в еврозоне будет второстепенным. Во второй половине дня ожидаются показатели по объему промышленного производства в США, а также индекс ожиданий потребителей и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Хорошие цифры наверняка вернут спрос на доллар, что приведет к коррекции пары в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0719. В точке 1.0719 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в первой половине дня после роста инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0678 и 1.0719.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0645 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0595, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если инфляция в еврозоне вдруг резко снизится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0645 и 1.0595.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть упала на 10$. Где ОПЕК? 5 факторов роста нефти

Нефть стала самой большой и неожиданной жертвой банковского кризиса, распространившегося из Калифорнии в Швейцарию. Немногим более чем за неделю нефть марки Brent подешевела на 10 долларов за баррель, или примерно на 15%. Скорость и масштаб распродажи заставили некоторых инвесторов задаться вопросом: где ОПЕК+? Нефтяной картель, по крайней мере сейчас, находится в выжидательном режиме и вряд ли будет действовать до тех пор, пока Федеральная резервная система не завершит свое следующее заседание по денежно-кредитной политике 22 марта.В последние несколько часов сообщение, которое я слышал от нефтяных столиц, звучит так: «Никакой паники». Возможно, группа просто делает храбрый вид, чтобы выиграть время, прежде чем нужно будет действовать. Возможно. Хотя цены на нефть Brent и West Texas Intermediate резко упали, делегаты ОПЕК+ по-прежнему воодушевлены тем, что они называют устойчивым спросом в Азии. Китай идет на поправку, а Индия много покупает.Делегаты ОПЕК+ в основном винят в распродаже спекулятивные деньги, а не какие-либо признаки слабости на физическом рынке. Они отмечают, например, что официальные цены продажи из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока с января были выше по сравнению с предыдущим месяцем. Ничто из того, что я слышал, не звучит так, будто сокращение производства не за горами. Любой анализ недавнего краха указывает на самореализующуюся волну продаж, сосредоточенную на фьючерсах и опционах, а не на физическом рынке. Во-первых, крупные инвесторы сняли свои страховки от инфляции, когда рынок казначейских облигаций США рухнул. Волна продаж остановила некоторые бычьи товарные хедж-фонды, что, в свою очередь, вынудило их продавать, что привело к еще большему снижению нефтяных ориентиров. Вот тогда все стало совсем плохо - потому что в игру вступил рынок опционов.На этой неделе WTI упала до уровня 65 долларов за баррель, когда американские производители сланца и правительство Мексики продали большую часть своей добычи на 2023 год. Банки Уолл-стрит были вынуждены продавать нефтяные фьючерсы, чтобы защитить себя от потерь, связанных с Опционами пут, которые они продали сланцевым компаниям и Мексике, привели к нисходящей спирали. Цикл обратной связи известен как отрицательный гамма-шок, по одной из греческих букв, используемых трейдерами для определения цены опционов.В то время как резня распространялась по всему рынку, официальные лица ОПЕК+ успокаивались в других местах: например, маржа нефтепереработки в США оставалась очень высокой во время распродажи, что свидетельствует о том, что базовый спрос остается здоровым. Возможно, снижение преувеличено.Представители ОПЕК+ считают, что рынок еще какое-то время будет оставаться неспокойным. Но в конечном счете сила дисбаланса спроса и предложения, ожидаемая во второй половине года, должна вновь заявить о себе, что приведет к повышению цен, по крайней мере так утверждается. Для нефтяных быков следующие 10-15 недель окажутся трудными, даже если картель прав в своем мнении о добыче и аппетитах. Больше беспокоит ОПЕК+ тот факт, что дефицит во втором полугодии может быть намного меньше, чем ожидается в настоящее время. Прямо сейчас Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть будет превышать предложение более чем на 1 миллион баррелей в день в период с июля по сентябрь и более чем на 1,5 миллиона баррелей в день с октября по декабрь. Пока все хорошо для нефтяного картеля.Но этот радужный прогноз основан на значительном падении добычи в России, которое пока не оправдалось. В январе Москва качала 11,4 миллиона баррелей в день - это больше, чем год назад, когда начинались боевые действия на Украине. Пока что в марте очень мало признаков значительного замедления, несмотря на то что Кремль объявил о сокращении добычи на 500 000 баррелей в день в этом месяце. Постоянно недооценивая силу российского производства более года, МЭА снова делает ставку на огромное падение производства в течение года. К третьему кварталу ожидается, что добыча в России упадет всего до 10,1 млн баррелей - смелый прогноз.Если добыча нефти в России снова неожиданно вырастет, ожидаемый рыночный дефицит во второй половине года может сократиться вдвое. Тем не менее с июля по декабрь предложение будет ниже спроса, что вынудит потребителей использовать свои запасы. Настоящая проблема для ОПЕК+ будет заключаться в том, что глобальный спрос ослабнет, поскольку банковские проблемы перерастут в прямую рецессию в США и Европе.ВЫВОДЫ.Таким образом, ОПЕК+ нужно несколько вещей, чтобы пойти на пользу росту нефтяных котировок. Во-первых, требуется, чтобы Владимир Путин выполнил свое обещание сократить добычу в России или чтобы западные нефтяные санкции против Москвы начали снижать добычу. Во-вторых, необходимо, чтобы потребление сырой нефти в Китае и Индии не только оставалось устойчивым, но и фактически увеличивалось в течение года. И в-третьих, необходимо, чтобы западные центральные банки избежали жесткой посадки, особенно в Америке.Есть четвертая переменная, которая может помочь ОПЕК+. Рост добычи сланца в США в прошлом году был подорван, поскольку бурильщики сосредоточились на возврате денежных средств акционерам, а не на увеличении добычи. Поскольку форвардные цены на нефть WTI на 2024 и 2025 годы значительно ниже 65 долларов за баррель, в этом году рост может еще больше ослабнуть. Как это ни парадоксально, ОПЕК+ может столкнуться с более высокой, чем ожидалось, добычей из России, одного из ее членов, и более слабой, чем ожидалось, со стороны США, своего врага. Это однобокий мир нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подтягивается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2108 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что рост пары в первой половине дня может продолжиться. Однако оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях я вижу снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2124, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район нового сопротивления 1.2169. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2217, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2265, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2124, давление на фунт вернется, что увеличит риск нового падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2079 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов все меньше и меньше шансов на то, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Их последней надеждой сегодня выступает сопротивление 1.2169. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2124. Это также позволит запереть пару в боковом канале до конца недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2124 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2079. Самой дальней целью остается минимум 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2169, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2217 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2265, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2080.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0614 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области произошел без обратного теста, так что нормальных сигналов по входу в рынок от этого уровня получить не удалось. Во второй половине дня также увидеть нормальные точки входа в рынок не получилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня весь акцент будет на инфляции в еврозоне, которая в феврале может продолжить рост. Особенно важно, какой будет базовая инфляция, на которую Европейский центральный банк делает особый акцент. Ее рост приведет к сохранению агрессивной политики со стороны регулятора, о которой было объявлено вчера, после заседания, на котором ставки были повышены сразу на 0,5%. Это стало одной из причин роста евро. В случае возврата давления на евро в первой половине дня после слабых данных по инфляции советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0632. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0664. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0692, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0692 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0723, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при очень резком инфляционном скачке в еврозоне в феврале этого года. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера потерпели очередное фиаско, хотя после публикации решения ЕЦБ попытались вернуться к месячному минимуму. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0664, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после публикации данных по инфляции в еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0664, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0692. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0723 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, вчера мы давали торговую идею по EURUSD на рост котировок инструмента по следующей схеме:Вчера после выхода новостей котировки инструмента протестировали уровень слома 1,05650 и существенно выросли в цене:На данный момент соотношение риск-прибыль составляет 1 к 3. Инструмент подходит к третьему сопротивлению, от которого может начаться коррекция.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Возможна фиксация части лонговых позиций с профитом, с переводом в "безубыток".Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заблудился в трех соснах

Неопределенность в отношении дальнейшей судьбы банковского сектора способствует нервной динамике американской валюты. За последние 2 дня доллар продемонстрировал сильную волатильность. По мнению аналитиков, хаотичное движение USD может сохраниться вплоть до заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе.Хроники доллара в условиях банковского кризиса Банковский вирус, который на этой неделе внезапно перекинулся с американского финансового сектора на европейский, посеял панику на фондовых рынках, что привело к ослаблению рисковых настроений и росту защитного доллара. В среду зеленая валюта подскочила на более чем 1% и протестировала область выше ключевой отметки 105. Однако триумф доллара был недолгим: в четверг USD снова вернулся в хорошо знакомый ему район 104, поскольку опасения по поводу банковской пандемии заметно поутихли. Напомним, что вчера утром швейцарский банк Credit Suisse, который со дня на день мог повторить печальную участь американских коллег (Silicon Valley Bank и Signature Bank), принял экстренные меры по укреплению своей ликвидности, заняв у Швейцарского национального банка около $54 млрд. Спасение Credit Suisse успокоило рынок и убедило инвесторов в устойчивости банковского сектора еврозоны. Еще большую уверенность трейдерам придало более позднее решение ЕЦБ. Несмотря на потрясения в банковской системе, европейский центробанк решил не отступать от намеченного маршрута и повысил процентные ставки, как и обещал ранее, на 0,50%. Ястребиный шаг оказал поддержку евро. В четверг валюта еврозоны выросла против своего американского визави на 0,3%. Cегодня утром индекс DXY продолжает оставаться в красной зоне. На момент подготовки материала курс доллара упал к корзине основных валют на 0,3%.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост на позитиве по банкам США

S&P500Обзор 17.03Рынок США: рост на позитиве.Главные индексы США уверенно выросли в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ +2.4%, S&P500 +1.6%, S&P500 3961 диапазон 3920 - 4020.Это был довольно хороший день на фондовом рынке, но все началось не так позитивно. Все началось с того, что акции банков оставались под давлением, а доходность казначейских облигаций снижалась из-за продолжающегося бегства к безопасным активам. На своих минимумах за день Dow, S&P 500 и Nasdaq снизились на 1,0%, 0,6% и 0,7% соответственно, так как участники рынка также переварили новость о том, что Европейский центральный банк согласился повысить свои ключевые учетные ставки на 50 базисных пунктов из-за прогнозируемой слишком высокой инфляции в течение слишком долгого времени.Однако настроения изменились около полудня, когда в отчете Wall Street Journal было указано на потенциальное решение проблем частных клиентов в First Republic Bank (FRC 34,27, +3,11, +10,0%), который упал на 36,5% до своего минимума сегодня. В отчете говорится, что крупные банки обсуждали сделку по вливанию капитала для FRC. Эта новость спровоцировала резкий разворот наверх цен на акции, чему, по-видимому, способствовала активность покрытия коротких позиций. Позже в тот же день было подтверждено, что 11 банков, в том числе JPMorgan Chase (JPM 130,75, +2,49, +1,9%) и Bank of America (BAC 28,97, +0,48, +1,7%), внесут незастрахованные депозиты на общую сумму 30 миллиардов долларов в FRC. Кроме того, настроения в банковском секторе улучшились после того, как министр финансов Йеллен заявила финансовому комитету Сената, что «американцы могут быть уверены, что их депозиты будут в сохранности, когда они им понадобятся».Идея решения проблем FRC под руководством частного сектора привела к широкому ралли, во главе которого стояло восстановление банковских акций и сильное лидерство со стороны акций мегакапитализации, которые весь день были относительно сильными лидерами. Индекс роста крупной капитализации Vanguard (MGK) вырос на 2,6%. S&P 500 сначала изо всех сил пытался преодолеть сопротивление на своей 200-дневной скользящей средней (3939), но пробил этот ключевой технический уровень на возобновлении покупательского интереса и закрылся вблизи своих дневных максимумов. Поворот на фондовом рынке подпитывал раскручивание торговли на рынке казначейских обязательств. Доходность 2-летних облигаций, которая торговалась всего на уровне 3,85%, выросла на 19 базисных пунктов до 4,14%, а доходность 10-летних облигаций, которая сегодня составляла 3,37%, выросла на 9 базисных пунктов, до 3,59%. Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом во главе с информационными технологиями (+2,8%), услугами связи (+2,8%) и финансами (+2,0%). Секторы недвижимости (-0,1%) и потребительских товаров (-0,1%) показали худшие результаты сегодня. Nasdaq Composite: +12,0% с начала годаS&P 500: +3,2% с начала годаS&P Midcap 400: без изменений с начала годаРассел 2000: +0,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -2,7% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 192 000 (консенсус 215 000); Пред. был пересмотрен с 211К на 212К; Еженедельные повторные заявки 1,684 млн; Пр. был пересмотрен до 1,713 млн с 1,718 млнКлючевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки снова упали ниже 200 000, что отражает сильный рынок труда, который характеризуется нежеланием большинства работодателей увольнять сотрудников.Февральское строительство домов 1,450 млн (консенсус 1,313 млн); Пр. был пересмотрен до 1,321 млн с 1,309 млн; Февральские разрешения на строительство 1,524 млн (консенсус 1,345 млн); Пр. 1,339 млнКлючевой вывод из отчета заключается в том, что активность, превышающая ожидаемую, была не просто историей, состоящей из нескольких единиц. Количество стартов для одной семьи выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как количество разрешений на одну семью увеличилось на 7,6%.Мартовский индекс ФРБ Филадельфии -23,2 (консенсус Briefing.com -13,0); Приор -24,3Ключевой вывод из отчета заключается в том, что «большинство будущих индикаторов ослабли, что говорит о том, что компании продолжают умерять ожидания роста в течение следующих шести месяцев».Февральские цены на импорт -0,1%; Пред. был пересмотрен до -0,4% с -0,2%Февральские цены на импорт без нефти 0,4%; Пред. был пересмотрен до 0,2% с 0,3%Февральские экспортные цены 0,2%; Пред. был пересмотрен до 0,5% с 0,8%Февральские экспортные цены ex-ag. 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,6% с 0,8%Ключевым выводом из отчета является умеренность изменений по сравнению с прошлым годом. Цены на импорт снизились на 1,1% по сравнению с ростом на 11,4% за 12 месяцев, закончившихся в феврале 2022 года. Экспортные цены снизились на 0,8% по сравнению с ростом на 16,8% за 12 месяцев, закончившихся в феврале 2022 года.Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:9:15 утра по восточному времени: февральское промышленное производство (консенсус: 0,5%; ранее: 0,0%) и использование производственных мощностей (консенсус: 78,5%; предварительно: 78,3%).10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за февраль (консенсус -0,4%; предыдущий -0,3%) и мартовский Univ. настроений потребителей в Мичигане - предварительный прогноз (консенсус - 67,2; предыдущий - 67,0)Энергетика: нефть выросла примерно на 2 долл. от минимумов недели вчера за рынками Брент 75 долл.ЕЦБ прогнозирует рост экономики ЕС +1% в 2023 году и +1.6% в 2024 году.Газ в Европе: цены на газ в ЕС установились в марте в диапазоне 440-600 долл. за тысячу кубометров - это примерно в 3.6 раза ниже чем год назад. Вывод. Рынок США готов продолжить рост. Однако стратегически инвесторам следует понимать: давление на рынки не снизится, пока ФРС не прекратит цикл повышения ставок. Эффект от повышения ставок наступает с запаздыванием относительно самих повышений.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 17.03.2023

Европейскому Центральному Банку в целом удалось успокоить рынки. Не столько повышением ставки рефинансирования на пятьдесят базисных пунктов, сколько явным намеком на дальнейший рост процентных ставок теми же темпами. Да и Кристин Лагард в ходе своей пресс-конференции заверила всех в том, что европейский банковский сектор стабилен и устойчив. В отличие от американского, где фактически банкротами стали уже три банка. Но тогда совершенно непонятно, почему же единая европейская валюта не вернулась к тем значениям, на которых она находилась до сообщений о катастрофическом положении дел у Credit Suisse? Тем более, что швейцарский банк не относится к зоне ответственности Европейского Центрального Банка. Дело как раз в выступлении Кристин Лагард. Глава Европейского Центрального Банка с одной стороны успокоила рынки, а с другой запутала всех еще больше. Чего только стоит ее ответ на первый же вопрос журналистов, который содержал следующую формулировку: "Эти три компонента, мы никогда их не обсуждали, мы никогда не выпускаем их из виду, и они четко определены как три элемента, которые будут приниматься во внимание определения нашей реакции в будущем". Как понимать, что "мы никогда их не обсуждаем"? Получается, что Европейский Центральный Банк не способен к какой-то импровизации в непредвиденных ситуациях? Честно говоря, подобные заявления скорее вызывают тревогу. А подобные ощущения не особо способствуют росту оптимизма в отношении единой европейской валюты. Что и удержало ее рост.Ставка рефинансирования (Европа):Помочь восстановлению единой европейской валюты сегодня смогут данные по промышленному производству в Соединенных Штатах. Темпы его роста скорее всего замедлятся с 0,8% до 0,2%. Что идет вразрез с планами Белого Дома по переносу производств на территорию Соединенных Штатов, а так же со словами Джозефа Байдена о том, что американская экономика в отличном состоянии. Данные же по инфляции в Европе рассматривать нет никакого смысла, так как публикуются итоговые данные, которые должны лишь подтвердить уже учтенную рынком предварительную оценку.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США восстановилась более чем на 50% относительно недавнего обвала. В качестве опоры служит район уровня поддержки 1.0500, относительно которого возник поэтапный рост объема длинных позиций.RSI H4 пересек линию 50 снизу вверх, это указывает на рост объема длинных позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H1 направлены вверх, что соответствует направлению котировки в краткосрочных временных периодах. Линии MA на Alligator H4 переплетены друг с другом. Этот сигнал указывает на замедление нисходящего цикла и переход в цикл роста.Ожидания и перспективыВ данной ситуации возможен последующий рост курса евро по направлению уровня 1.0700. Что касается более радикальных ценовых изменений, то для этого необходимо обновить локальный максимум действующей недели.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Америка решила, как и в 2008 году, залить банковский кризис деньгами. К чему это может привести? (есть вероятность продолжения

Торги в четверг на мировых рынках акций закончились на позитивной ноте. То же наблюдается и сегодня в азиатско-тихоокеанскую торговую сессию. На этой волне индекс доллара ICE к корзине из основных валют находит под прессингом, снизившись ниже отметки в 103.00 пункта. В чем причина улучшения настроений на рынках и что следует ожидать в ближайшее время? Конечно, главной причиной являются действия Минфина США в лице руководителя, который фактически объявил о вливании в национальную финансовую систему 2 трлн долларов для поддержки компаний банковского сектора, что само по себе является «заливанием» кризиса огромным потоком ликвидности. Еще одной позитивной новостью стало известие о том, что консорциум из 11 американских банков объединился для поддержки 30 млрд долларов проблемного банка First Republic, фактически спасая его от банкротства. Эти действия, похоже, убеждают инвесторов в том, что государство будет снова, как и в 2008-09 годах, спасать местный финансовый сектор от краха. Это означает, что в сложившейся ситуации, а также на фоне продолжения плавного снижения потребительской инфляции в Америке, ФРС может если и не приостановить процесс повышения процентных ставок, то поднять на следующей неделе ключевую процентную ставку на 0.25%, хотя еще неделей ранее до банкротства трех американских банков во главе с SVB ожидался рост ставок сразу на 0.50%. Конечно, предпринятые меры с высокой вероятностью позволят избежать эффекта домино в банковском секторе, но не смогут решить эту проблему полностью. Если снижение инфляции прекратится, а такая возможность существует, то Америка столкнется с проблемой по хуже, чем это было в 2008-09 годах. Тогда хоть она не имела высокую за последние 40 лет инфляцию. Что касается более отдаленных перспектив, полагаем, что нынешние события являются только сигналом о наличии реальных проблем, порожденных бесконтрольными государственными тратами, последствиями COVID-19 и противостоянием между Россией и Западом. В отношении развития событий сегодня заметим, что есть вероятность продолжения вчерашнего роста спроса на рисковые активы, сопровождаемого ослаблением курса американского доллара. Вчерашнее решение ЕЦБ поднять ставку на 0.50% до 3.50%, хоть и было ожидаемым, но может поддержать единую валюту, так как есть высокая вероятность того, что ЕЦБ на волне высокой инфляции в зоне евро и возможной паузе в росте ставок в Штатах будет и далее ее поднимать, что будет стимулировать рост евровалюты к доллару и в целом поддерживать основные валюты по отношению к американской. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется выше отметки 1.2145. Закрепление выше нее на фоне возможного продолжения позитивной динамики на рынках акций может привести к повышению пары к 1.2240. USDCAD Пара находится выше уровня 1.3680. Возобновление роста цен на нефть и общие положительный настроений на рынках может подтолкнуть пару к снижению к 1.3600, но только после преодоления ею этой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 марта 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2108 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2199 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2140 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2108 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2199 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз с целью 1.2140 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2108 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2199 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 марта 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0613 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления – 1.0696 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0613 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0696 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0613 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0679 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью 1.0551 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.03.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66300-0.66500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66200-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66682.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66182.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.03.2023- 0.67182. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67672.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66182-0.66682, Take Profit 1-0.67182, Take Profit 2-0.67672.NZDUSD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61600-0.61800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.03.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62213.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61763.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.03.2023- 0.62662. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63562.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61763-0.62213, Take Profit 1-0.62662, Take Profit 2-0.63562. USDCAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37400-1.37650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37750-1.37890. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.03.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37160.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37810.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.03.2023-1.36515. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.35978.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37160-1.37810, Take Profit 1-1.36515, Take Profit 2-1.35978.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс