EUR/USD. 16 марта. ЕЦБ может преподнести сюрприз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня 1,0750, разворот в пользу американской валюты и падение с закрытием под уровнем коррекции 161,8%, 1,0609. Ближе к концу дня котировки пары выполнили возврат к уровню 1,0609. Теперь отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0483, а закрепление над ним – позволит рассчитывать на продолжение начавшегося роста в направлении уровня 1,0750. Уже через несколько часов мы узнаем решение по ставке Европейского ЦБ. Трейдеры в последние недели абсолютно уверены в том, что процентная ставка вырастет на 0,50%, о чем неоднократно предупреждали сами члены ЕЦБ. Поэтому, на первый взгляд, интриги нет никакой. ЕЦБ обещал повысить ставку на полпункта и, если не сдержит обещания, это будет сюрприз и шок для покупателей евровалюты. А ведь сейчас действительно есть определенные основания, чтобы регулятор принял не то решение, о котором постоянно говорил в последние недели. Все было бы хорошо, если бы на этой неделе не рухнули вниз акции одного из крупных банков Евросоюза Credit Suisse. Банк не объявлял банкротство, но явно испытывает финансовые проблемы и даже запросил финансовую помощь у одного из своих главных акционеров, в которой ему было отказано. Таким образом, из банка может начаться массовый отток депозитов, а акции могут продолжить падение. А Европейский регулятор на фоне возникновения проблем в банковском секторе может принять не такое жесткое решение, как было заявлено. Я считаю, что сегодня ЕЦБ может поднять ставку только на 0,25%, хотя с большей вероятностью он все же поднимет ее, как и обещал. В первом случае евро может продолжить процесс падения, во втором – отреагировать сдержанно, так как именно на второй вариант и рассчитывают трейдеры. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором, что позволяет по-прежнему ожидать дальнейшее падение. Настроение трейдеров характеризуется, как «медвежье», что подтверждает новый нисходящий трендовый коридор, который граничит с понятием «боковой». В последнее время мы наблюдаем чаще горизонтальное движение. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 160 контрактов Long и 1322 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 21 февраля. В феврале «бычье» настроение может быть и усиливалось, но как обстоят дела сейчас? Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 71 тысячу. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Решение по процентной ставке (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-15 UTC). Евросоюз – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (13-15 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (15-15 UTC). 16 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе много важных записей, но на первом месте будет стоять заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0609 на часовом графике с целями 1,0526 и 1,0483. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Сложное положение Credit Suisse опустило фунт вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к уровню 1,2007. Отбой от этого уровня позволил выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2112. Отбой от этого уровня вновь позволит британцу опуститься к уровню 1,2007, а преодоление 1,2007 – повысит шансы на падение к нижней линии бокового коридора. Вчерашний день для британца мог стать скучным и неинтересным. Календарь экономических событий Великобритании пуст, а в США не было важных отчетов. Но были интересные. Так, например, розничные продажи сократились в феврале на 0,4%, а индекс цен производителей снизился до 4,6%. Впрочем, эти данные вряд ли оказали влияние на настроение трейдеров, так как вчера стало известно о возникновении финансовых и других проблем у европейского банка Credit Suisse. Европейская валюта тут же рухнула вниз, а вместе с ней и фунт стерлингов, так как эти валюты тесно связаны друг с другом и хорошо коррелируют. Таким образом, можно сказать, что в падении британца виноват европеец. Сегодня может наблюдаться схожая картина. Если ЕЦБ неприятно удивит трейдеров, то евровалюта может продолжить свое падение, а вместе с ней и фунт. Я почти уверен, что сегодня нас ждет не менее интересный день, чем вчера. Отмечу также, что в календаре США содержится минимум три интересных записи, которые трейдеры могут проигнорировать. Пометки «важная» у них достаточно формальные. Британец в последние недели постоянно склоняется к новому падению, но каждый раз ему что-то мешает. Трейдеры-медведи не оказывают сейчас давления на фунт, но и быки тоже не спешат активно покупать. Ситуация практически патовая, но на следующей неделе может разрешиться, так как нас ждут заседания ФРС и Банка Англии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американца и падение к уровню 1,2008. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и нового роста в направлении коррекционного уровня 127,2%, 1,2250. Закрытие котировок под 1,2008 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 161,8%, 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах месячной давности, так как новых отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3277 единиц, а количество Short – на 4898. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему достаточно сильно превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на середину февраля. Таким образом, перспективы фунта остаются незавидными, но сам британец при этом не спешит падать. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий в Великобритании пуст, а в США – будет несколько отчетов, которые имеют среднюю степень важности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1928. Также можно продавать при закрытии под 1,2007 с целями 1,1928 и 1,1883. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен разворот от линии тренда. Прогноз на 16 марта 2023 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD приближается к 1-му уровню сопротивления 0.6694, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень вверх, она может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.6779. Однако, если цена развернется от 1-го уровня сопротивления, она может упасть до 1-го уровня поддержки 0.6565. Кроме того, стоит отметить наличие нисходящей линии тренда, которая может развернуться от этой точки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2131 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 7 пунктов. Других сигналов образовано не было.Публикация бюджета Великобритании не вызвало критических изменений в британском фунте, а нисходящая коррекция по паре и так давно напрашивалась сама по себе. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому внимательно будем следить за ситуацией вокруг банковского сектора, а также за настроениями инвесторов и их отношением к риску – его снижение может усилить давление на фунт. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2084 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2113 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2113 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2058 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2084 и 1.2113.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2058 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2084 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2058 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0715 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Я принял решение не продавать евро. Других сигналов образовано не было.Цифры по изменение объема промышленного производства еврозоны за январь этого года, ежеквартальный уровень безработицы Италии и индекс потребительских цен Франции особо не повлияли на евро. А вот ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок уже сегодня, на фоне резкого обвала банковского сектора, привели к ослаблению позиций европейской валюты против доллара США. Сегодня весь акцент будет смещен на заседании ЕЦБ и на процентные ставки. Если темпы их повышения будут снижены, давление на евро вернется, и мы увидим новое падение пары. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0616 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0660. В точке 1.0660 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно лишь в первой половине дня до решения ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0593 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0616 и 1.0660.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0593 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0552, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если ЕЦБ и вовсе сегодня откажется от повышения ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0593 и 1.0552.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не поверил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2136 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за низкой волатильности рынка перед публикацией бюджета Великобритании добраться до обозначенных мною уровней так и не удалось. Во второй половине дня, после падения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2048, был образован сигнал на покупку. Рост составил более 40 пунктов, но зацепиться за сопротивление 1.2091 так и не удалось. Неудачное закрепление на этом уровне привело к сигналу на продажу далее по тренду, что вылилось в падение фунта в район 1.2019, позволив зацепить около 60 пунктов прибыли. Ложный пробой там привел к покупкам и коррекции на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Неубедительная речь Джереми Ханта, министра финансов Великобритании, и его сладкие обещания вернуть инфляцию к целевому уровню уже к концу этого года не убедили покупателей фунта, что вылилось в падение GBP/USD – особенно, учитывая, как быстро проблемы банковского сектора США перенеслись на европейский. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что швейцарский Credit Suisse давно еле-еле стоял на ногах и пока «раздувать из мухи слона» не будем – не просто так саудиты отказались от дальнейшего финансирования этого банка. Сегодня по фунту вообще ничего нет, поэтому у быков есть все шансы на возврат подконтрольных им в начале недели уровней. В случае снижения пары будут рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2059. Но лишь формирование там ложного пробоя позволит получит сигнал на покупку с целью возврата к 1.2108, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2158, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2200, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2059, давление на фунт вернется достаточно сильное, что увеличит риск дальнейшего падения пары. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2013 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1970 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остаются шансы на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка, особенно после потрясений банковского сектора, что может вынудить Банк Англии также рассмотреть вероятность более мягкого повышения процентных ставок уже на ближайшем заседании. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2108, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2059 – промежуточная поддержка, образованная уже сегодня. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2013. Самой дальней целью остается минимум 1.1970, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2108, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2158 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2200, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0727 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До теста вышеуказанной области не хватило пары пунктов, так что получит точку входа в длинные позиции оттуда не удалось. Во второй половине дня бесконтрольное падение евро более чем на 200 пунктов из-за проблем банковского сектора Европы также не позволило получить удобных точек входа в рынок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вмешательство швейцарского регулятора в деятельность Credit Suisse и предоставление кредитной линии привело к резкому обвалу евро, так как инвесторы больше не уверены в том, что Европейский центральный банк сумеет выполнить все свои обещания по снижению инфляции в этом году. Теперь, агрессивное повышение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка сегодня под большим вопросом, так как все это может привести к коллапсу в банковской сфере и к более серьезным проблем, чем текущий уровень инфляции. Как Кристин Лагард будет выкручиваться из этой ситуации узнаем уже во второй половине дня. А пока, в случае возврата давления на евро на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне, советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0583. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к 1.0614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0648, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0648 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0682, где буду фиксировать прибыль. Однако развитие такого сценария будет возможно лишь при сохранении ястребиной политики со стороны ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0583, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0551. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0520, либо еще ниже – в районе 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера триумфально вернули евро к минимумам месяца, но затем спекулянты воспользовались моментом и откупили дно. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0614, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0583. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0551. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ЕЦБ по процентным ставкам вызовет более значительное падение в район 1.0520, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0614, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0648, где также проходят средние скользящие. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0682 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Банковский вирус" перекинулся на Швейцарию. Фондовые площадки лихорадит

Европейские и американские фьючерсы на акции выросли, азиатские акции сократили потери, а казначейские облигации упали в четверг после того, как Credit Suisse Group AG заявил, что займет деньги у Центрального банка Швейцарии и попытается выкупить долг.Контракты на индекс Euro Stoxx 50 выросли примерно на 2%, так как новости от Credit Suisse несколько успокоили нервных инвесторов. Он договорился о заимствовании до 50 миллиардов франков (54 миллиарда долларов) из кредитной линии Национального банка Швейцарии и предложит выкупить до трех миллиардов франков долга, номинированного в долларах и евро. Швейцарский франк вырос на новостях о нестабильной торговле после резкой распродажи в среду. Евро немного укрепился в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки Европейским центральным банком позднее в четверг, и теперь все больше инвесторов готовятся к повышению на 25 базисных пунктов после более ранних ожиданий удвоения.Доходность казначейских облигаций выросла после резкого снижения на предыдущей сессии.Контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,3% после того, как в среду индекс упал на 0,7%. Акции технологических компаний оказались в выигрышном положении, поскольку трейдеры начали прогнозировать рост процентных ставок меньше, чем ожидалось ранее. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли в четверг на фоне роста акций Netflix Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.Продажи банковских акций привели к снижению банковского индекса KBW, одного из самых широких показателей банковской системы США, более чем на 3% в среду. Акции First Republic Bank упали более чем на пятую часть после того, как две кредитные компании превратили их в мусор , в результате чего их падение за последнюю неделю составило более 70%. Трейдеры почти поровну разделились во мнениях относительно того, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки на встрече на следующей неделе. Рыночное ценообразование теперь предполагает, что ФРС скоро изменит свою позицию и снизит ставки на целых 1% к концу года.«Этот эпизод не такой, как в 2008 году. Это не кредитный кризис, а кризис активов, — сказал Николас Феррес, директор по инвестициям Vantage Point Asset Management. — Теперь проблема, которая была обнаружена, — это рыночная фантазия венчурного капитала, прямых инвестиций и активов коммерческой недвижимости».Индекс Московской Биржи перешёл к снижению на фоне очередного падения цен на нефть:Новости на этой неделе:Решение по ставке еврозоны, четвергСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДжанет Йеллен предстает перед финансовым комитетом Сената в четверг.Потребительские настроения Мичиганского университета США, промышленное производство, опережающий индекс Conference Board, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю помогут американцы

Стабильность USDRUB на фоне жесточайших потрясений на мировых финансовых рынках из-за банковского кризиса в США в очередной раз доказывает изолированность России. Курс ее валюты определяется исключительно потоками торгового характера, и постепенное ухудшение состояния счета текущих операций вкупе с сокращением валютной выручки от продажи нефти, газа, оружия и других товаров рисуют рублю незавидную судьбу. Можно сколько угодно удивляться по поводу высоких уровней добычи российской нефти, однако нельзя не признать, что установленный странами G7 потолок цен работает. Цены на нефть снижаются на фоне объявленного МЭА профицита. В то же время доходы Москвы от реализации энергетических товаров сокращаются. Международное энергетическое агентство сразу же после начала вооруженного конфликта на Украине прогнозировало снижение российского производства на четверть на фоне западных санкций. Еще два месяца назад оценка составляла -1,6 млн б/с в 2023. В марте она упала до -740 тыс. б/с.Авторитетная организация недоуменно пожимает плечами из-за сохранения добычи российской нефти на уровнях начала 2022, что вкупе с замедлением роста глобального спроса и увеличением запасов говорит о профиците рынка и способствует снижению Brent и WTI. Для рубля же куда важнее сокращение валютной выручки Москвы, которая в феврале упала до $11,6 млрд, что на 40% меньше уровней прошлого года. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, по оценкам МЭА, сократился до 7,5 млн б/с, самого низкого показателя с сентября. Динамика выручки РФ от экспорта нефти Комбинация падения цен на черное золото и западных санкций приводит к резкому ухудшению состояния счета текущих операций. Банк России прогнозирует его положительное сальдо на уровне $66 млрд в 2023, $48 млрд в 2024 и $41 млрд в 2025. На мой взгляд, цифры выглядят чересчур оптимистичными, и если фактический профицит до них не дотянет, пара USDRUB будет торговаться выше, чем в настоящее время. Динамика счета текущих операций РоссииЕе стабилизация в марте связана с ослаблением американского доллара против основных мировых валют на фоне банковского кризиса в США. Еще неделю назад срочный рынок ожидал роста ставки по федеральным фондам до 5,75%, однако в настоящее время потолок, по мнению деривативов, находится существенно ниже – на уровне 4,9%. Более того, прогнозируется, что до конца года стоимость заимствований упадет на 100 б.п., до 3,9%. Чем ниже она будет, тем большее давление будет ощущать на себе индекс USD. Тем больше шансов у рубля, хотя в целом их немного. Технически ралли USDRUB продолжается. Попытка «медведей» взять штурмом справедливую стоимость и отыграть разворотный паттерн 1-2-3 с треском провалилась. Обновление локального максимума на 76,5 усилит риски продолжения северного похода к таргету на 161,8% по модели AB=CD. Впрочем, не факт, что продавцы не повторят попытку протестировать поддержку на 75,15. Успех в этом мероприятии станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.03.23

Детали экономического календаря от 15 марта Данные Евростата свидетельствуют о росте промышленного производства в ЕС в январе на 0,7% по сравнению с декабрем прошлого года. В то же время относительно января 2022 года производство увеличилось на 0,9%. Однако данные за декабрь была пересмотрена в худшую сторону. В феврале объем розничных продаж в США сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как сообщает Министерство торговли. Отметим, что экономисты прогнозировали снижение на 0,3%. Индекс цен производителей (PPI) в США в феврале уменьшился на 0,1% в месячном исчислении и возрос на 4,6% в годовом, сообщает Министерство труда. В среднем экономисты ожидали инфляцию на уровне производства 0,3% в месячном исчислении и на 5,4% в годовом. Базовый индекс оценивался на уровне плюс 0,4% в месячном и 5,2% в годовом исчислении. Несмотря на вышеупомянутую статистику, внимание трейдеров было сосредоточено на проблемах в банковском гиганте Credit Suisse, что усилило опасения о глобальном финансовом кризисе. Банк сообщил инвесторам о своей неспособности предоставить дополнительную финансовую поддержку. В результате акции Credit Suisse рухнули до рекордных минимумов, тем самым опустив обширный европейский банковский индекс до самого низкого уровня с начала января и спровоцировав распродажу на валютных рынках. Разбор торговых графиков от 15 марта Евро по отношению к доллару США рухнуло более чем на 200 пунктов всего за несколько часов. Такое движение привело к инерционному ходу, в результате которого котировки обновили локальный минимум нисходящего цикла. На пути спекулянтов возник уровень поддержки 1.0500, относительно которого произошел технический откат. В ходе инерционного нисходящего движения валютная пара GBP/USD вернулась к психологическому уровню 1.2000, где снизила объем коротких позиций. Это движение было спровоцировано парой EUR/USD, которая в тот же период времени потеряла 200 пунктов. В итоге через положительную корреляцию она потянула за собой фунт стерлингов. Экономический календарь на 16 марта Сегодня в центре внимания окажутся результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором ожидается дальнейшее повышение процентных ставок. Однако на фоне текущих потрясений в банковском секторе эксперты пересматривают свои прогнозы относительно риторики ЕЦБ. Возможное смягчение позиции регулятора, где он может привести к увеличению ключевой ставки на 25 базисных пунктов, вместо ранее предполагавшегося повышения на 50 базисных пунктов. Важный комментарий, который поступил буквально недавно от одного из крупнейших в Великобритании и мире банка Barclays. Barclays: ЕЦБ, скорее всего, повысит ставки на 25 б.п. В четверг, а не на 50 б.п. или вообще не повысит Временной таргетинг Итоги заедания ЕЦБ – 16:15 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 марта В данной ситуации откат связан со статусом перепроданности курса евро, и он может сохраняться на рынке, частично восстанавливая котировки. Последующие спекулятивные скачки ожидаются во время объявления итогов заседания ЕЦБ. Если риторика регулятора указывает на смягчение денежно-кредитной политики, это приведет к распродаже курса евро и, возможно, к обновлению локального минимума нисходящего цикла. Если же ЕЦБ не предоставит четких указаний относительно своих дальнейших действий, а ключевую ставку увеличат на 50 базисных пунктов, это может способствовать дальнейшему укреплению стоимости евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 марта Можно предположить, что восходящий тренд по-прежнему сохраняется на рынке. Отскок цены от психологического уровня, в теории, может способствовать восстановлению длинных позиций по фунту стерлингов. Основной технический сигнал о росте появится только после того, как цена вернется выше уровня 1.2150. Нисходящий сценарий будет рассматриваться участниками рынка, если цена удержится ниже отметки 1.1950 в течение дня. В этом случае вероятность обновления локального минимума нисходящего цикла возрастает. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD перед ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера на фоне плохих новостей из Швейцарии по Credit Suisse пара EURUSD опустилась на 2000п, но уже к концу американской сессии существенно откатила после новостей о том, что Национальный Банк Швейцарии поможет в этой ситуации кредитом на 50млрд франков.Сегодня важный день для валютных трейдеров. В 16-15 озвучат ставку ЕЦБ, а через полчаса пройдёт пресс-конференция ЕЦБ по перспективам дальнейших действий банка по вопросам монетарной политики.Предлагаем торговую идею по паре EURUSD на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива в конце американской сессии. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05150. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07230.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мертвая петля USD/JPY

На экваторе рабочей недели пара USD/JPY совершила резкий разворот в сторону снижения и сорвалась в пропасть. Многие аналитики предупреждают, что мажор еще не исчерпал потенциал падения и в ближайшие дни может уйти в более глубокий штопор.Окрыленная иенаНа торгах в среду актив доллар–иена продемонстрировал сильную волатильность, рухнув буквально в одночасье на более чем 2%: с отметки 135,11 до 132,21.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть подешевела!

После того как Управление энергетической информации США сообщило об увеличении запасов на 1,6 млн баррелей за неделю, цены на сырую нефть снизились.По данным EIA, запасы сырой нефти составляют 480,1 млн баррелей, это на 7% выше среднего сезонного показателя за пять лет.Запасы бензина EIA оценило в 2,1 млн баррелей за неделю при производстве в 9,1 млн баррелей в день.Так же Международное Энергетическое агентство (EIA) сообщило о снижении запасов средних дистиллятов на 2,5 млн баррелей за неделю, при этом среднесуточное производство составило 4,4 млн баррелей.Тем временем после того, как в конце прошлой недели появились новости о крахе Silicon Valley Bank, за которым последовал крах ещё одного банка, в начале текущей недели цены на нефть резко снизились.Опасения по поводу инфляции в США тоже повлияли на контрольные показатели, в результате чего как цены на нефть марки Brent,так и цены на нефть марки West Texas Intermediate опустились ниже 80 долларов за баррель.По заявлению ОПЕК, спрос на сырую нефть из Китая в этом году вырастет на 710 000 баррелей в день. Это был обновлённый прогноз по сравнению с предыдущим предположением увеличения на 590 000 баррелей в сутки.Тем не менее ОПЕК предупреждает, что не стоит столь оптимистично рассматривать спрос, так как быстрый рост процентных ставок и уровня мирового долга может вызвать негативные побочные эффекты и также негативно повлиять на динамику глобального ростаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вновь резко отброшены в зону притяжения и влияния месячной поддержки (1,0579). В этом районе пара консолидировалась последнее время достаточно долго, поэтому не исключено, что впереди очередной этап неопределённости. Следующую поддержку сегодня можно отметить на рубеже 1,0461 (недельный Фибо Киджун), а ближайшее сопротивление способен оказать любой из пробитых накануне дневных уровней (1,0639 – 1,0661 – 1,0694). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на понижение спустились под ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в промежутке 1,0619-55 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае завершения подъёма и обновления минимума (1,0517) можно ожидать дальнейшего усиления медвежьих настроений. Основное внимание при этом внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот уровней 1,0476 – 1,0375 – 1,0232. Действующий баланс сил способен измениться при пробое и закреплении выше ключевых уровней (1,0619-55), в результате этого вновь может сместиться фокус предполагаемой активности. Следующими повышательными ориентирами внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,0720 – 1,0863 – 1,0964. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыУйти за пределы дневного облака не получилось. Игроки на повышение вчера потеряли поддержку недельных уровней (1,2073 – 1,2125). Поэтому в их первоочередных задачах ничего не изменилось – нужна поддержка недельных уровней и выход в бычью зону относительно дневного облака (1,2166). Для игроков на понижение в сложившейся ситуации рабочими являются поддержки дневного креста Ишимоку (1,2035 – 1,2002 – 1,1980). Далее в данном направлении интерес будет представлять результат взаимодействия с месячной поддержкой 1,1842. Н4 – Н1На младших таймах работа ведётся в районе притяжения и влияния ключевых уровней 1,2080-68 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней будет отдавать предпочтение развитию бычьих преимуществ. Ориентирами для них сегодня внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2150 – 1,2251 – 1,2321). Работа ниже ключевых уровней будет служить основанием для усиления медвежьих настроений. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1979 – 1,1909 – 1,1808 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия неизбежна!

По мнению главного инвестиционного директора J.P. Morgan Asset Management Боба Мишель: Федеральная резервная система приостановит повышение процентных ставок на следующей неделе. Поскольку банковские потрясения охватили финансовые рынки и экономику, рецессия неизбежна, и лучшая инвестиционная стратегия сейчас — это придерживаться высококачественных облигаций.К августу вся кривая доходности казначейских облигаций снизится до 3%. А процентные ставки, вероятно, достигли пика, поскольку битва против инфляции не приносит финансовой стабильности, а она должна быть сейчас главным приоритетом ФРС.Мишель предполагал, ФРС прежде чем остановить повышение ставок для оценки влияния самого быстрого ужесточения денежно-кредитной политики с 1981 года всё-таки повысит процентные ставки в феврале и марте. Но такое мнение было до банковских проблем.С точки зрения Мишель, повышение ставок ЕЦБ на текущей неделе или повышение ставок ФРС на следующей неделе потенциально может стать величайшей оплошностью с тех пор, как ЕЦБ повысил ставки в июне 2008 года, имея в виду, что вскоре после того, как экономика рухнула, европейским политикам пришлось отменить изменение ставок.До банковских проблем Мишель покупал качественные облигации. Веря в жёсткую посадку.Сейчас он считает, что если подумать обо всём финансировании, которое было получено за последние три года — о количестве ликвидности, циркулирующей в системе, то возникнет больше проблем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Розничные продажи и цены производителей в США упали

Американская экономика продолжает демонстрировать признаки замедления инфляционного роста, что совпадает с желанием Федеральной резервной системы, находящейся в довольно стрессовом состоянии после крушения BSV и необходимости резкого вливания очередных триллионов долларов для поддержки банковского сектора.Радует то, что после порции фундаментальной статистики по рынку труда, инфляции и розничным продажам у комитета появилась лазейка, которой они могут воспользоваться уже на ближайшем заседании. Как вчера сообщило Министерство торговли США, розничные продажи в США упали в феврале этого года после резкого роста в предыдущем месяце, что свидетельствует, что потребительские расходы, хотя и остаются на прежнем уровне, но сталкиваются с проблемами высокой инфляции. Объем розничных продаж снизился на 0,4% после пересмотренного роста на 3,2% в январе. Если брать базовый индекс за исключением бензина и автомобилей, розничные продажи остались на прежнем уровне. Цифры не скорректированы с учетом инфляции.Экономисты ожидали, что общий объем розничных продаж упадет на 0,4%. Восемь из 13 категорий розничной торговли упали в прошлом месяце. Отчет показал, что продажи автомобилей снизились на 1,8% в феврале. Объем продаж на автозаправочных станциях сократился на 0,6%, что, вероятно, отражает снижение цен в течение месяца. Продажи в ресторанах и барах — единственной категории сектора услуг в отчете — упали на 2,2% в феврале.Данные указывают на то, что потребительский спрос начинает ощущать на себе бремя постоянной высокой инфляции и повышения процентной ставки со стороны ФРС. Однако экономисты отмечают, пока сложно делать однозначные выводы из отчета о розничных продажах, так как данные не скорректированы с учетом инфляции и в основном отражают только расходы на товары. Отдельный отчет, который включает расходы на товары и услуги с поправкой на инфляцию, должен быть представлен позже в этом месяце – на него ФРС и делает основной упор при принятии решений по денежно-кредитной политике.Что касается вчерашних данных по ценам производителей в США, то они неожиданно снизились в феврале, что указывает на ослабление ценового давления. Индекс цен производителей упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За исключением пищевых и энергетических компонентов, так называемый базовый ИЦП, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.Напомню, что отчет по индексу потребительских цен, опубликованный во вторник, показал, что в прошлом месяце инфляция оставалась достаточно высокой, в том числе во многих категориях товаров, таких как предметы домашнего обихода и одежда, что усложняет ситуацию для ФРСФРС рассмотрит все эти цифры, а также дополнительные данные по жилищным, производственным и потребительским инфляционным ожиданиям на своем следующем заседании по вопросам политики 21-22 марта.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация остается довольно напряженной. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при сохранении ястребиной позиции ЕЦБ. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0580 и выбираться за пределы 1.0615. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0650 с перспективой обновления 1.0680. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550, либо открывать длинные позиции от 1.0520.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2060, а также возвращаться на 1.2100. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2160, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2060, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2015 с перспективой выхода на 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк может отложить дальнейшее повышение ставок

Курс евро немного стабилизировался после вчерашнего крупнейшего падения за этот год, которое составило более 200 пунктов. Британский фунт чувствует себя довольно спокойно, постепенно забывая про вчерашние сказки министра финансов Великобритании Джереми Ханта про инфляцию в 2,6% в концу этого года.Очевидно, что распродажа европейской валюты стала следствием пересмотра инвесторами своих ожиданий, а причиной всего этого было резкое падение акций банковского сектора еврозоны и США после новостей о серьезных проблемах у швейцарского кредитора Credit Suisse. Многие экономисты сразу же заговорили о том, что Европейский центральный банк должен либо отложить, либо сократить запланированное сегодня повышение процентной ставки, что позволит избежать политической ошибки, которую допустили в Федеральной резервной системе. По мнению бывшего члена исполнительного совета Лоренцо Бини Смаги отсрочка на один месяц или повышение процентных ставок лишь на 25 пунктов не будет проблемой для рынка и серьезно не повлияет на будущий уровень потребительских цен в еврозоне. «Финансовое заражение напрямую связано с формой ужесточения денежно-кредитных условий. Придерживаться дальнейшего курса повышения ставки сразу на 0,5%, делая вид, как будто ничего не произошло, означает применять более жесткую позицию, чем предполагалось ранее», - сказал Бини Смаги в интервью. Бывший глава итальянского центрального банка, который сейчас является председателем Societe Generale SA, провел параллель с событиями 12-летней давности, когда ЕЦБ повысил стоимость заимствований только для того, чтобы свести на нет инфляцию, что привело к резкому росту суверенного долга еврозоны.«ЕЦБ следует избегать повторения ошибки 2011 года, когда он продолжал повышать ставки, не принимая во внимание растущие проблем от реструктуризации греческого долга», — сказал Бини Смаги. «Это ускорило кризис и привело к изменению политики уже через несколько месяцев».Напомню, что вчера произошло довольно серьезное падение банковского сектора еврозоны, когда инвесторы узнали о нестабильности Credit Suisse Group AG. Стоимость страхования облигаций швейцарского банка от дефолта в краткосрочной перспективе приблизилась к уровню, который обычно сигнализирует о серьезных проблемах.После краха SVB экономисты Deutsche Bank AG также заявили, что ЕЦБ, вероятно, откажется от своего прогноза и повысит ставки всего на 25 базисных пунктов. Ставки трейдеров в настоящее время оценивают 50-процентную вероятность повышения на полбалла по сравнению с почти 100-процентной вероятностью ранее.Что касается технической картины EURUSD, то тут ситуация остается довольно напряженной. Евро отыграл часть падения, но дальнейшие перспективы туманны. У быков появится шанс повлиять на рынок, но лишь при сохранении ястребиной позиции ЕЦБ. Для остановки медвежьего тренда необходимо оставаться выше 1.0580 и выбираться за пределы 1.0615. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0650 с перспективой обновления 1.0680. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0580 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0550, либо открывать длинные позиции от 1.0520.Что касается технической картины GBPUSD, то быки отступили и теперь рискуют потерять контроль над рынком. Для возврата инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2060, а также возвращаться на 1.2100. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2160, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2200. Если медведи заберут контроль над 1.2060, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к очередному минимуму 1.2015 с перспективой выхода на 1.1970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Масштабный банковский кризис набирает обороты. Обзор USD, CAD, JPY

Вслед за региональными банками США банковский кризис стремительно рвется в Европу. Первый удар пришелся на системообразующий банк Швейцарии Credit Suisse, который за сутки потерял 30% капитализации, до 6.5 млрд долл., что в 5 раз ниже, чем год назад и в 40 раз ниже, чем в 2007г. Несмотря на то что банковский кризис выглядит как внезапный, предпосылки формировались уже давно. В частности, в 4 кв. 2022 г. инвесторы вывели из Credit Suisse более 1/3 всех депозитов, и последние 2 месяца банк лихорадочно приводил в порядок отчетность, чтобы минимизировать потери и не потерять доверие. Не получилось. Реакция была молниеносной, вечером ШНБ и швейцарский регулятор опубликовали совместное заявление по Credit Suisse, в котором отмечается, что банк отвечает всем требованиям к капиталу и ликвидности. В заявлении также говорится, что они предоставят линию ликвидности, если это необходимо. Ночью в заявлении Credit Suisse было отмечено, что они привлекли SNB для получения кредита в размере 50 млрд швейцарских франков и предложили выкупить 3 млрд швейцарских франков его долга. Возможно, CS и будет спасен, но паника вряд ли уйдёт из новостного фона. Несмотря на то что экономические новости на фоне банковского кризиса играют явно второстепенную роль, нужно обратить внимание на данные о ценах производителей в США. В феврале цены снизились на 0.1% (ожидался рост на 0.3%), годовая динамика 4,6% (прогноз 5,4% против 5,7% в январе). Динамика производственных цен усиливает ожидания того, что ФРС снизит темпы роста ставки или, даже более того, вообще откажется от дальнейшего повышения. Рынок фьючерсов CME видит пик по ставке на утро четверга 4.57/5.00%, то есть рынки ждут того, что этап монетарного ужесточения практически исчерпан. USDCAD Банк Канады на прошлой неделе оставил монетарную политику без изменений несмотря на то, что ФРС после выступления Дж.Пауэлла в Конгрессе явно обозначил ястребиный разворот. Всё это происходило еще до банковского кризиса, ничто не предвещало угроз, однако в сопроводительном заявлении Банк Канады выразил сомнения в том, что дальнейший рост ставки будет необходим. В новых условиях вероятность повышения ставки становится еще меньше. Экономический рост в 4 квартале 2022 г. оказался ниже, чем прогнозировал BoC, с ростом потребления, государственных расходов и чистого экспорта более низкий, чем ожидалось, ВВП был в основном из-за значительного замедления инвестиций в товарно-материальные запасы. Другими словами, Банк Канады увидел перспективы дальнейшего замедления экономики. Также из сопроводительного заявления исчезла фраза о том, что экономика остается в условиях избыточного спроса, что также указывает на опасения замедления. Поскольку одновременно с замедлением потребления ожидается и снижение темпов роста заработной платы, но, действительно, никаких причин поднимать ставку на текущем этапе нет. Такая позиция отражает медвежий взгляд Банка Канады и на курс канадского доллара. В новых же условиях, когда в одночасье развернулся масштабный банковский кризис и возрос спрос на защитные активы, а нефть упала до 14-месячного минимума, ожидать укрепления CAD тем более не приходится. Расчетная цена уходит вверх. USDCAD продолжает движение к локальному максимуму 1.3976, ближайшая зона сопротивления 1.3850/70, с первого раза пройти ее не удалось, однако вторая и более успешная попытка выглядит более чем вероятной. USDJPY Глава Банка Японии Курода покидает свой пост 8 апреля, Уэда приступит к своим обязанностям 9 апреля. Основные тезисы, которые сейчас обсуждаются в публичном пространстве Японии, сводятся к тому, что новое руководство BoJ незамедлительно начнет изучение последствий проводимой в настоящее время монетарной политики. Инфляционный импульс сохраняется, продолжается перенос издержек фирм на конечные цены, темпы роста цен в секторе услуг ускоряются. Отложенный спрос поддерживает экономическую активность, даже несмотря на то что рост инфляции до недавнего времени был в основном вызван ростом спроса на импорт. Большинство уходящих заместителей Куроды поддерживают текущую монетарную политику и призывают тщательно взвесить риски ее изменения. Заработная плата в Японии растет быстрее инфляции, поэтому процесс оценки текущей политики вряд ли затянется надолго, но вот решимость нового Кабинета приступить к сворачиванию стимулирования ставится по сомнение. Такой фон не дает иене укрепиться, поскольку последние события в банковском секторе и так повышают спрос на иену как на защитный актив. Расчётная цена резко развернулась вниз, что неудивительно. Неделей ранее мы видели продолжение роста USDJPY, но внезапный банковский кризис всё изменил. Теперь спрос на иену поддерживается бегством от риска, и монетарная политика Банка Японии, равно как и экономические новости, отошли на второй план. Растут риски снижения USDJPY к психологическому уровню 130, если банковский кризис получит развитие в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2131 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара прошла вниз более 7 пунктов. Других сигналов образовано не было.Публикация бюджета Великобритании не вызвало критических изменений в британском фунте, а нисходящая коррекция по паре и так давно напрашивалась сама по себе. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому внимательно будем следить за ситуацией вокруг банковского сектора, а также за настроениями инвесторов и их отношением к риску – его снижение может усилить давление на фунт. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему выданных разрешений на строительство. Эти показатели важны для экономики, поэтому их положительные изменения могут привести к укреплению доллара США. Данные по числу закладок новых фундаментов и производственный индекс ФРС-Филадельфии носят второстепенное влияние на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2084 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2113 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2113 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2058 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2084 и 1.2113.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2058 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2025, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2084 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2058 и 1.2025.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему курс евро так сильно упал и что будет дальше после заседания ЕЦБ. Видеопрогноз на 16 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0614 приведет к росту евро в район 1.0648 и 1.0682 Прорыв 1.0583 приведет к распродажам евро в район 1.0551 и 1.0520 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2108 приведет к росту фунта в район 1.2158 и 1.2200 Прорыв 1.2059 приведет к распродажам фунта в район 1.2013 и 1.1970 Фундаментальные данные: Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Депозитная ставка ЕЦБ Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс