ФРС оставит золото без штанов

Золото – довольно простой актив. Ему нравятся слабый доллар, низкие ставки и любого рода суматоха на финансовых рынках. В этом отношении пике индекса USD на фоне ожиданий замедления процесса монетарной рестрикции ФРС, падение ставок по долговым обязательствам из-за опасений по поводу приближающейся рецессии и визит Нэнси Пелоси в Тайвань позволили золоту отметиться более чем 4%-м ралли от уровней июльских минимумов. Все, вроде бы, выглядит логично, если бы не спекулянты и поклонники физического актива. Ненависть драгметалла к доллару понятна: фьючерсы номинированы в американской валюте, поэтому ее ралли – повод продать XAUUSD. Любые потрясения на финансовых рынках или в мировой экономике и политике способствуют бегству капитала в активы-убежища. В первую очередь в казначейские облигации США. Рост цен на них снижает доходность, что увеличивает привлекательность золота. Все это имеет место во второй половине лета, однако запасы специализированных биржевых фондов вместо того, чтобы расти, сокращаются. Они полностью свели на нет собственные достижения, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Динамика запасов золотых ETFНе менее загадочной выглядит ситуация на срочном рынке. Там управляющие активами, десятилетиями выступавшие в качестве чистых покупателей драгметалла, вдруг решили переметнуться на сторону нетто-продавцов. Они держатся за свои короткие позиции зубами, заставляя сомневаться, что ралли XAUUSD носит устойчивый характер. Динамика спекулятивных позиций по золотуКонечно же, бесконечно долго так продолжаться не может. Кто-то должен уступить. То ли цены пойти вниз, то ли спекулянты избавятся от своих шортов, а инвесторы – начнут наращивать запасы ETF. Подсказку может сделать релиз данных по американской инфляции за июль. Разгон потребительских цен выше ожидаемых экспертами Bloomberg 8,7% способен спровоцировать ралли доллара и доходности казначейских облигаций США, что станет настоящим ударом по золоту. Напротив, замедление CPI ниже 8,5% вернет его котировки выше $1800 за унцию. Вместе с тем ралли XAUUSD действительно выглядит уязвимым. Сомнительно, чтобы инфляция в Штатах замедлилась до 6% и ниже в ближайшее время. Пока она остается на повышенных уровнях, а рынок труда силен как бык, у Федрезерва есть все основания, что продолжать агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Деривативы CME ожидают ее роста на 75 б.п. в сентябре с вероятностью в почти 70%. Продолжи ФРС ужесточать денежно-кредитную политику в том же темпе, что и ранее, золото останется без штанов. Технически на дневном графике драгметалла область $1770-1780 за унцию является своеобразной красной линией. Здесь расположены верхние границы диапазона справедливой стоимости и нисходящего торгового канала, скользящие средние, а также пивот-уровень. В связи с этим лишь падение котировок ниже $1770 может являться основанием для продаж золота. Напротив, отбой от этого уровня – повод его купить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0215 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть ожидалось, что евро может повторить движение прошлого дня, решение по входу в рынок не принималось. До цены 1.0248 также не хватило буквально 3-5 пунктов, так что войти на продажу евро сразу на отскок также не вышло. Других точек входа образовано не было. Вчера в первой половине дня не было никакой статистики по еврозоне, однако быки воспользовались моментом и сумели добиться обновления локального максимума, явно намекая на свое присутствие в рынке. Сегодня в ходе европейских торгов выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Даже несмотря на ожидаемый рост инфляции в этих странах, евро отреагирует на цифры сдержанно, так как никто такому положению дел удивлен не будет. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте евро и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на евро и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится после новостей о том, что инфляция в США начала снижаться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0220 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередного витка инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0197 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежья ловушка евро

Пара EUR/USD остается чувствительна к выходу сегодня данных по инфляции. Произойдет ли всплеск интереса в ту или иную сторону или она так и останется торговаться в текущем диапазоне еще достаточно продолжительное время? Пейроллы, хотя и оказались сильно оторваны от прогноза, не сумели расшевелить трейдеров пары EUR/USD. В ближайшие сессии погоду в паре будет делать исключительно доллар, так как календарь европейских данных очень беден. EUR/USD находится под влиянием геополитических факторов, статистики из США и пресс-конференции ФРС. Однако каких-то серьезных сдвигов не ожидается. По данным ING, евро продолжит торговаться в середине диапазона 1,0100–1,0300 до конца текущего года. Небольшие всплески будут, но рамки диапазона они не нарушат. Даже если выход и произойдет, то более вероятен он в сторону снижения, нежели в сторону повышения. Наиболее сильные данные по ИПЦ, особенно в деталях, могут изменить прогноз по ставкам в США на сентябрь, что окажет давление на котировку. Между тем сюрприз в сторону понижения инфляции, вероятно, заставит трейдеров закладываться на менее ястребиный подход Федрезерва в следующем месяце. Евробыков тянет как магнитом к августовскому максимуму 1,0293. Протолкнув евро за пределы этого значения, покупатели на короткое время вернут восходящую динамику. Курс, при самом оптимистичном для евро сценарии, может оказаться в районе 1,0386. В целом же с трендом не поспоришь, медвежий взгляд на пару сохраняет актуальность. Пока EUR/USD торгуется ниже 1,0913, шансов на смену направления нет. Картина складывается так, что доллар продолжит получать поддержку, а евро, напротив, будут закидывать новыми негативными факторами. Область 1,0100 является крепкой поддержкой, но при устойчивом и сильном негативе она может не устоять – и тогда снова здравствуй паритет!Катализаторы для доллара В Rabobank считают, что Федеральная резервная система, похоже, собирается объявить о еще одном повышении ставки на 75 б.п. Такое решение может быть подкреплено впечатляющим отчетом по рынку труда в США за июль, опубликованного на прошлой неделе.Кроме того, американская валюта найдет поддержку со стороны спроса на безопасные активы. Доллар – широко используемая валюта выставления счетов в мире с большим отрывом. Это означает, что рост курса имеет тенденцию оказывать депрессивное влияние на торговлю.Другим риском для мирового восстановления является снижение спроса на сырьевые товары из Китая.Доллар останется стабильным до тех пор, пока ситуация с рискованными валютами не улучшится. Следовательно, есть потенциал дальнейшего роста не только в этом году, но и в следующем, пишут банковские аналитики.Катализаторы для евроУстойчивую распродажу, по мнению того же Rabobank, спровоцирует ряд факторов. Во-первых, это суровая для Европы зима. Холода плюс возможность полного отключения подачи газа по Северному потоку-1 сделают свое дело. Высокие цены на энергоносители являются серьезным препятствием для бизнеса и потребителей. Шансы на рецессию в евроблоке высоки, такого мнения придерживаются большинство стратегов и экономистов.У евро, как мы видим, нет ни малейшей надежды на рост. В таких условиях как бы не упасть ниже, чем ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY по-прежнему торгуется с бычьим уклоном, поскольку ей не удалось откатиться к 1-му уровню поддержки в ходе предыдущей сессии. В настоящее время цена направляется к 1-му уровню сопротивления 135.599, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, ожидается рост с последующим тестом 2-го уровня сопротивления 137.506, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 134.361, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 134.361 Условия для входа: откат Тейк-профит: 136.000 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 132.467 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может укрепиться от 1-го уровня сопротивления 1.29011, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, до 2-го уровня сопротивления 1.29831, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.28483, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29011 Условия для входа: уровень свинг-хай Тейк-профит: 1.29831 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 1.28483 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и линия поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тестцены 1.2068 пришелся на момент, когда MACDдовольно много прошел вниз от нулевойотметки, что ограничивало нисходящийпотенциал пары. По этой причине я непродавал фунт и поступил правильно.Движение вверх не заставило себя долгождать, и ближе к середине дня я увиделтест цены 1.2092, где советовал покупать.В момент обновления уровня индикаторMACD только начинал движение вверх отнулевой отметки, что стало подтверждениемправильной точки входа в длинные позиции.В итоге пара выросла более чем на 35пунктов. Других сигналов образовано небыло. Сегодня в первой половине дня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет, и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед отчетом по инфляции в США. Скорей всего, торговля будет в канале, поэтому рекомендую присмотреться к сценариям №2. Запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, как это обычно бывает, не окажет никакого влияния на рынок. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте фунт и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на фунт и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после новостей о снижении инфляционного давления в США, других поводов по наращиванию длинных позиций не будет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2061, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2085 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2061 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться после очередного роста инфляции в США в июле этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2085, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2061 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.08.22

Детали экономического календаря от 9 августа Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Инвесторы и трейдеры заняли выжидающую позицию в преддверии публикации данных по инфляции США в среду. Разбор торговых графиков от 9 августа Валютная пара EURUSD с хирургической точностью замедлила восходящий ход в пределах локального максимума 4 августа, где расположен район верхней границы бокового канала. В итоге возникло сокращение объема длинных позиций, что привело к откату. Валютная пары GBPUSD в период минувшего дня двигалась в рамках застоя 1.2060/1.2135, имея переменную активность. Такого рода остановка указывает на процесс накопления торговых сил, что в итоге приводит к ускорению на рынке. Экономический календарь на 10 августа Сегодня в центре всеобщего внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, где имеется два основных прогноза. Первый рассматривает сохранение инфляции на прежнем уровне, 9,1%. В этом случае мы имеем гарантированное повышение ставки рефинансирования в сентябре как минимум на 75 базисных пунктов. В этом сценарии доллар США перейдет к укреплению своих позиций на рынке. Второй сценарий рассматривает незначительное снижение уровня инфляции до 8,7% за счет небольшого спада на фоне падения стоимости бензина. Тем не менее показатели по инфляции все ровно оставят след в виде высокого темпа роста за последние четыре десятилетия. Как снижения уровня инфляции скажется на долларе США? Тут многое будет зависеть от спекулятивного настроя, так как, исходя из комментариев ФРС, снижение уровня инфляции - это тот самый показатель, на который они будут ориентироваться в решении по процентной ставки. То есть теоретически при снижении уровня инфляции ФРС в перспективе может замедлить тем темп повешения ставки. Это в свою очередь приведет к поэтапному ослаблению доллара США. Что если инфляция вырастет? Этот сценарий так же стоит рассмотреть. В случае роста инфляции опасения инвесторов касательно повышения ставки рефинансирования на 100 базисных пунктов в сентябре вырастет в разы. В этом случае возникнет резкий спекулятивный интерес на долларовые позиции. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 августа В данной ситуации уже имеет место первичный отскок цены от района верхней границы 1.0250/1.0270. Усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже значения 1.0200, что откроет за собой путь по направлению нижней границы флета 1.0150. Альтернативный сценарий возможен в случае возвращения цены к значению 1.0250. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс, на движение в сторону значений 1.0270/1.0280. Кардинальные перемены на торговом графике возможны лишь после удержания цены за пределами одного из контрольных уровней: 1.0300 - при рассмотрении восходящего развития рынка; 1.0100 - если участники рынка будут ориентированы на поход в сторону уровня паритета. Стоит отметить, что сигнал должен быть подтвержден в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 августа Можно предположить, что действующий застой в скором времени завершит формирование. В итоге на рынке возникнет спекулятивный интерес, который приведет к локальным ценовым скачкам. В качестве сигнальных уровней служат значения 1.2050/1.2155. Удержание цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде может указать на последующий путь. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 10 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках бычьего канала, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24703.69, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, -61.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 24703.69 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, уровень расширения Фибоначчи -61.8% и проекция Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Готов ли Ethereum к штурму $1800-$2000?

Ethereum, как и весь рынок криптовалют, штормит в преддверии публикации отчетности по уровню инфляции в США. Отчасти волнение альткоина связано с корреляцией с Биткоином. Однако по большей части оно связано с огромным пластом институциональных инвесторов, которые предпочли ETH вместо Bitcoin на текущем рыночном цикле. Именно по причине высокого внимания институциональных инвесторов эфир становится зависим от тенденции индекса потребительских цен.Недавно главный альткоин приближался к значимой отметке $1800 и пытался закрепиться выше нее, однако потерпел неудачу. Впоследствии весь рынок и эфириум начали снижаться на фоне заседания по инфляции сегодня в 15:30. Альткоин сумел удержать локальную зону поддержки в районе $1650, но давление медведей усиливается. Технические индикаторы подтверждают наличие крупных объемов на продажу, которые осуществляют давление на котировки ETH/USD. Стохастический осциллятор находился в зоне перекупленности выше отметки 80. Впоследствии метрика сформировала медвежье пересечение, которое и отразило внезапное появление крупных медвежьих объемов. В результате стохастик снизился к отметке 40, где и приостановил нисходящее движение. При этом индекс относительной силы указывает на падение покупательской активности, вследствие чего метрика приобрела нисходящее направление. Индикатор MACD продолжает движение по флету выше нулевой отметки, что указывает на импульсивность текущего падения.Рост уровня волатильности подтверждается ончейн-метриками эфира. Число уникальных активных адресов в сети ETH начало падать, в то время как объемы суточных торгов подскочили. Это еще раз подтверждает тот факт, что текущее падение цены были спровоцировано резким вливанием медвежьих объемов и локальным падением покупательской активности. В результате мы видим растущий уровень волатильности, который достигнет пика незадолго до оглашения данных по инфляции.Данные по инфляции за июль будут иметь определяющее значение именно для Ethereum, а не Биткоина. Это связано с переходом на алгоритм PoS и соответствующим вниманием институциональной аудитории. Если уровень инфляции будет падать, то крупным игрокам стоит ожидать смягчение монетарной политики Федрезервом. Это в свою очередь ослабит проблемы с ликвидностью, что позволит главному альткоину продолжить восходящее движение к новым максимумам. По состоянию на 10 августа у эфира есть два варианта развития событий после публикации отчетности по инфляции.Если ИПЦ окажется ниже прогнозируемого уровня в 8,7%, тогда стоит ожидать продолжения восходящего движения криптовалюты. Ближайшими целями альткоина станет сложная область $1800-$2100, где сосредоточено большое число ордеров и локальных зон сопротивления. При благоприятной отчетности вторую половину августа эфир будет пробираться по этой зоне сопротивления. Второй вариант развития событий предполагает сохранение уровня инфляции выше прогнозируемых 8,7%. При таком развитии событий нас ожидает рост волатильности и сохранение локальной медвежьей динамики на графиках ETH/USD. Ближайшими целями для медведей при таком варианте развития событий станет уровень $1550, $1400 и финальная область $1200. Маловероятно, что актив пойдет ниже с учетом позитивного новостного фона и наличия фундамента для восходящего движения, который поддерживается институциональными инвесторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли в ожидании отчета по инфляции в США. Банк Японии выдержал давление международных спекулянтов. Обзор USD, CAD,

Волатильность валютного рынка остается невысокой в ожидании публикации данных по инфляции в США за июль. Индекс доллара практически не изменился, немного вырос по отношению к AUD, GBP и CAD, то есть сырьевые валюты продолжают медленное ослабление, но снизился против евро. Кроме США, отчеты по инфляции публикуют Китай и Германия. В Китае инфляция выросла до 2.7% г/г против 2.5% в июне, но оказалась всё же ниже прогнозов, Германия отчиталась в точном соответствии с прогнозами, инфляция в июле 7.5%, как и месяцем ранее. Пока в крупнейших мировых экономиках признаков замедления инфляционного давления практически нет. Что касается США, то прогнозируется снижение инфляции до 8,7% г/г, по базовой инфляции, напротив, ожидается рост с 5.9% до 6.1%. Даже если инфляции немного и снизится, то вряд ли рыночные ожидания по ставке ФРС изменятся, и на сентябрь по-прежнему ожидается рост ставки на 75п. Если же данные по инфляции выйдут в соответствии с прогнозами, то ястребиная риторика ФРС сохранится, что окажет давление на рисковые активы и повысит спрос на защитные. USDCAD Отчет по рынку труда Канады оказался заметно хуже ожиданий, количество занятых снизилось на 30.6 тыс. при ожидаемом росте на 20 тыс., также вместо роста произошло снижение участия в рабочей силе, уровень безработицы остался на прежних 4.9%. Чуть снизилась средняя почасовая заработная плата с 5.57% до 5.44%, что может несколько успокоить инфляционные ожидания. Уровень занятости в Канаде остается примерно на 423 тыс. выше допандемического уровня, и это по-прежнему является более сильным общим восстановлением занятости, чем до сих пор в США. В целом экономика Канады выглядит убедительно, но только в условиях пост-ковидного восстановления. Если же опасения прихода рецессии начнут реализовываться, то Канада окажется в худшем положении, чем США, из-за падения объемов экспорта и более сильного давления на производство, что приведет к быстрому ухудшению рынка труда. Чистая длинная позиция по CAD, как следует из последнего отчета CFTC, увеличилась за отчетную неделю на 351 млн и достигла 1,574 млрд, бычье позиционирование сохраняется. В то же время расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, и причин ждать медвежьего разворота по-прежнему немного. Луни продолжает торговлю в бычьем канале, отклонение от середины канала минимальное, его наклон также близок к горизонтальному, что указывает на отсутствие серьезного драйвера. Наиболее вероятный сценарий – продолжение торговли в диапазоне с небольшим бычьим перевесом, ближайшая цель 1.3336 по-прежнему актуальна. Вероятность снижения к нижней границе канала в зону поддержки 1.2620/50 расцениваем как невысокую, при попытках снижения обоснованы покупки. USDJPY По всей видимости, битва международных спекулянтов с Банком Японии близка к завершению. Иностранные инвесторы, которые были убеждены, что Банк Японии не сможет продолжать смягчать обязательства перед лицом повышения ставок по всему миру и будет вынужден отказаться от контроля над кривой доходности (YCC), активно продавали JGB (облигации правительства) в июне. Фьючерсы на JGB падали с огромной скоростью. Что касается наличного рынка, июньский отчет Минфина о международных сделках с ценными бумагами, основанный на отчетах крупных инвесторов, показывает, что иностранцы продали долгосрочных долговых ценных бумаг на 4,146 трлн иен. А вот последний отчет Минфина показывает, что в июле иностранцы вновь стали покупать JGB, за последние четыре недели совокупный объем чистых покупок составил 4,817 трлн иен. То есть налицо капитуляция и разворот стратегии с продаж на покупки. Причин может быть много, одна из самых вероятных – осознание прихода глобальной рецессии, которая снизит спрос на рисковые активы и сырье и увеличит спрос на иену, что нивелирует все затраты на попытку её ослабления. Чистая короткая позиция по иене значительно сократилась, недельное изменение +1,6 млрд, медвежий перевес -4,932 млрд, это самый большой сдвиг настроений в пользу иены с июня и один из самых больших с начала 2020 г., когда мир накрыла волна паники из-за ковида. Расчетная цена продолжает снижаться. Предполагаем, что иена достигла точки равновесия, однако устойчивость этого равновесия невелика. Ожидание прихода мировой рецессии будет давить на USDJPY вниз, даже невзирая на то что Бак Японии, единственный из крупных, продолжает реализацию сверхмягкой политики. Ожидаем, что в краткосрочной перспективе медвежье давление усилится, и иена попробует протестировать недавний минимум 131.61, который точно совпадает с коррекцией 23.6% от затяжного двухлетнего роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фонд Кэти Вуд Ark Investment Management избавляется от акций криптовалютных компаний

Фунт и эфир значительно скорректировали свои позиции после достижения очередных месячных максимумов, но особого повода для паники нет. Коррекция произошла как раз перед публикацией важных данных по темпам роста инфляции в США в июле этого года. Отчет может оказать негативное влияние на рынок, что приведет к крупному падению рисковых активов, на что и опирались трейдеры, фиксируя прибыль с текущих локальных максимумов. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хотелось бы пару слов сказать об известном инвесторе Кэти Вуд и о том, как она продавал часть активов Ark Investment Management в виде акций Coinbase Global Inc. Еще в прошлом месяце ее компания расценила как регуляторную «неопределенность» в мире криптовалют, что вынудило ее продать убыточные активы. Согласно ежедневным торговым данным Ark, 26 июля три биржевых фонда фирмы продали чуть более 1,41 миллиона акций, которые на тот момент стоили около 75 миллионов долларов. Фирма совершила сделку через несколько дней после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам сочла некоторые токены, зарегистрированные на платформе Coinbase, ценными бумагами. В компании отметили, что пока неясно, сколько токенов Coinbase придется исключить из листинга, если она не зарегистрирует их в регулирующих органах, и как изменится бизнес-модель биржи, если она их зарегистрирует. Напомню, что совсем недавно прокуратура США возбудила дело об инсайдерской торговле против бывшего сотрудника Coinbase. Кэти Вуд сказала, что хоть это и не было причиной решения ее фонда о продаже, но в значительной степени повлияло на нее. Компания Уэти Вуд по-прежнему владеет около 7,1 миллиона акций криптобиржи, что делает ее одним из крупнейших держателей. Стоит отметить, что в этом году фонды Ark были в неустойчивом положении, так как повышение ставок Федеральной резервной системы нанесло удар по так называемым «акциям роста». В прошлом месяце фирма заявила, что закроет свой Transparency ETF (CTRU). Вуд сказала, что инвестиции ее фирмы «сосредоточены на том, чтобы делать правильные вещи» и по своей сути полезны для окружающей среды. Генеральный директор Ark также сказала пару слов об экономике США, которая, по ее мнению, уже находится в рецессии и что ФРС придется начать ослаблять свою политику в следующем году. По ее словам, во время кризиса ее фирма будет полностью инвестировать в «инновации», поскольку компании в этой области будут процветать в трудные времена. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение, однако поводов для паники нет. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $22 720, играющую довольно значимую роль. Ее пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $23 480 и $24 280. Закрепление на $24 280 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира, в случае дальнейшего падения должны проявить себя в районе $1 650, чуть ниже которого находятся более весомый уровень поддержки $1 575. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Если рассуждать о продолжении роста, то для начала необходимо закрепление выше ближайшего сопротивления $1 740, что вернет торговый инструмент назад к $1 830. Это может спровоцировать новую волну покупок эфира в район $1 910 с перспективой более крупного рывка в район $2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – крепкий орешек: у евро не хватит сил тягаться с ним

Рынок замер в ожидании ключевого отчета по инфляции в США. Сегодняшние данные должны очертить дальнейшую траекторию доллара и завершить затянувшееся перетягивание каната между ним и евро.Кульминацией среды на валютном рынке станет выход статистики по инфляции в США за июль. Экономисты ожидают ослабления инфляционного давления в годовом исчислении до 8,7% против предыдущего значения 9,1%. Ранее на этой неделе многие аналитики заявили, что в случае развития такого сценария курс доллара рискует сильно упасть, поскольку снижение инфляции усилит опасения по поводу замедления темпов повышения ставок ФРС. Однако есть мнение, что если отскок USD и случится на фоне инфляционной статистики, то он будет очень кратковременным. Аналитики американского банка The Morgan Stanley прогнозируют дальнейшее укрепление гринбека. Эксперты ожидают, что сегодняшняя публикация данных по инфляции, наоборот, станет отправной точкой для нового ралли доллара. В качестве аргумента они приводят оценку базового индекса потребительских цен в США. По прогнозам экономистов, показатель, исключающий изменение цен на продукты питания и энергию, вырастет с июньского значения 5,9% до 6,1% в июле.Это будет свидетельствовать о том, что инфляционный пик в Америке еще не пройден. Значит, ФРС не встанет пока на голубиные рельсы. The Morgan Stanley считает, что сейчас рынок сильно недооценивает устойчивость инфляции в США и решимость американского регулятора бороться с ней. Аналитики напоминают, что целевой уровень инфляции для Федрезерва составляет 2%. Чтобы достичь этого значения в кратчайшие сроки, Центробанку США придется еще не раз повысить ставки сразу на 75 б.п. Еще одним фактором в пользу продолжения ястребиной тактики ФРС стал вчерашний комментарий президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда.Чиновник заявил, что логичным результатом текущего цикла ужесточения должно стать приближение процентных ставок к уровню 4% к концу года. Учитывая, что сейчас показатель находится в диапазоне 2,25–2,5%, можно предположить, что ФРС, скорее всего, не станет снижать скорость ужесточения монетарного курса на своем следующем заседании. Очередная волна спекуляций по поводу повышения ставок на 75 б.п. в сентябре, запущенная Дж. Буллардом, оказывает сегодня утром весомую поддержку доллару. Гринбек демонстрирует сильное сопротивление в паре с евро на уровне 1,0220, несмотря на растущий риск снижения инфляционного давления в преддверии выхода ИПЦ. Если же сегодняшний отчет не оправдает ожиданий экономистов и, наоборот, просигнализирует об ускорении инфляции в прошлом месяце, это станет для доллара настоящим ракетным топливом. В таком случае гринбек вряд ли ограничится лишь паритетом в паре с евро. Валютный тандем EUR/USD может рухнуть до отметки в 0,9700, прогнозирует The Morgan Stanley. Эксперты обращают внимание на то, что сейчас у европейской валюты почти не осталось драйверов роста, в отличие от доллара. Положение евро очень хрупкое, и оно ухудшается по мере роста проблем в регионе. Так же, как и США, ЕС продолжает бороться с рекордно высокой инфляцией путем повышения процентных ставок. Так же, как и Америка, Старый Свет стоит на пороге рецессии.Однако ситуация в еврозоне выглядит намного плачевнее. Ее усугубляет энергетический кризис, который не сбавляет обороты, а с каждым днем разгорается сильнее. Риск отключения газа в странах ЕС растет, что ухудшает дальнейшие перспективы евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается к распутью: чего ожидать от криптовалюты в преддверии публикации отчетности ИПЦ?

Рынок криптовалют завершает подготовку перед одним из самых волатильных событий месяца. В преддверии публикации динамики индекса потребительских цен суточные объемы торгов на криптовалютных биржах приблизились к минимуму за год. Инвесторы затаили дыхание и не спешат предпринимать активные действия до определения уровня инфляции за июль. Напомним, что в июне индекс инфляции достиг отметки в 9,1%. Аналитики уверены, что пик инфляции пройден и рынок ждет снижение до уровня 8,7%. Однако позитивные прогнозы не изменили позиций рынка перед публикацией отчетности.Очень определить основную причину такого внимания к публикации динамики ИПЦ. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство будет ориентироваться на фактические данные по инфляции перед определением дальнейшей монетарной политики. Это означает, что если инфляция будет выше, чем ожидалось, то рынок может ожидать еще одно повышение ставки на 50-75 базисных пунктов. В условиях рецессии экономики это станет негативным событием для фондового рынка, и соответственно крипторынка. Если данные по ИПЦ окажутся ниже ожидаемых, то нас может ожидать рост и пробитие основных зон сопротивления. Однако можно ожидать всего, учитывая негативную реакцию рынка после позитивной отчетности о рынке труда в США.Если смотреть более глубоко, то важно вспомнить другое заявление Пауэлла. Чиновник отметил, что ФРС планирует вернуть ставку к нейтральным позициям к завершению 2022 года. Учитывая этот факт, можно было предположить, что уже осенью нас ожидает первое смягчение монетарной политики. Для Биткоина и всего рынка криптовалют это будет позитивный сигнал и существенный прирост инвестиционной активности. Однако учитывая сохранение негативной тенденции ИПЦ, столь ожидаемый процесс может затянуться. Рынок смотрит на среднесрочную перспективу, а потому внимательно следит за показателями инфляции и политикой ФРС.В преддверии публикации отчетности по ИПЦ объемы торгов Биткоина локально восстановились. Это связано с растущим уровнем волатильности актива, спровоцированным постепенным поджатием цены. Диапазон движения цены сужается, что повышает уровень волатильности и вынуждает цену совершить пробой коридора в одном из направлений. Основными целями для пробоя BTC выступают уровень $23,4-$24,8k. На этих уровнях проходит зона безубытка существенного количества игроков, что делает ее неприступной для Bitcoin c текущими объемами торгов. Основной медвежьей целью Биткоина является пробой уровня $22k-$22,4k, и дальнейшее снижение к $20k-$20,5k.Локальный всплеск объемов торгов в сети Биткоина негативно сказался на котировках криптовалюты. Актив совершил нисходящий пробой уровня $23k, что можно расценить как подготовку цены к вероятному негативному сценарию развития событий после публикации динамики ИПЦ. Технические индикаторы подтверждают наличие сильного продавца, который позволил пробить важный уровень поддержки $23k. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и резким нисходящим движением достиг нижней границы бычьей зоны. При этом RSI продолжает оставаться вблизи уровня 50, что указывает именно на появление сильного продавца при неизменных позициях покупателей.Цена отскочила от линии восходящего тренда, которая берет свое начало на локальном дне. Быкам жизненно важно удержать этот уровень и не позволить цене уйти на тест диапазона $22k-$22,4k, так как это способно усугубить нисходящее движение криптовалюты. С другой стороны вполне вероятно, что мы становимся свидетелями формирования бычьей ловушки для покупателей. Если инфляция начнет снижаться, то медвежий "урожай" окажется существенным и послужит топливом для восходящего движения криптовалюты выше уровня $24k. В ближайшие часы пик волатильности продолжит расти, а цена снижаться под давлением сильного продавца/спекулянта, но предпринимать активные действия до публикации отчетности будет очень рискованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от июльской инфляции в США и как действовать

Пара EURUSD готовится к очередной встряске после данных по июльским темпам роста инфляции в США. И хоть прогнозируется замедление роста индекса, окончательная цифра может всерьез удивить, что навредит рисковым активам. На этом фоне в последнее время довольно много представителей Федеральной резервной системы начали выступать с заявлениями, что никто переживать не будет, если данные вынудят комитет действовать и дальше более агрессивно в отношении темпов повышения процентных ставок. Губернатор Федеральной резервной системы Мишель Боуман заявила, что она поддерживает недавнее значительное повышение процентной ставки центральным банком и считает, что необходимо так дальше продолжать до тех пор, пока инфляция не будет подавлена. Напомню, что ФРС на своих последних двух заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики повысила ставки по займам на 0,75 процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года. Эти шаги были направлены на сдерживание инфляции, достигшей самого высокого уровня за более чем 40 лет. В дополнение к повышению ставок Федеральный комитет по открытым рынкам указал, что «постоянное повышение будет уместным и дальше, если инфляция не прекратит свой рост», — отмечено в заявлении. «Я считаю, что повышение процентных ставок подобным образом должно быть до тех пор, пока мы не увидим последовательное, значимое и продолжительное снижение инфляции», — добавила Боуман в подготовленном выступлении в Колорадо для Ассоциации банкиров Канзаса. На прошлой неделе несколько региональных президентов ФРС заявили, что они также ожидают, что ставки будут продолжать агрессивно расти до тех пор, пока инфляция не упадет с ее текущего годового уровня 9,1%. Сегодня выйдет отчет за июль и как ожидается, месячный рост инфляции резко замедлиться до 0,2%, против 1,3% в июне, тогда как годовые темпы роста составят 8,7% по сравнению с июлем прошлого года, против, как отмечало выше, 9,1%. Однако после пятничного отчета по числу занятых на прошлой неделе, который показал рост на 528 000 в июле и рост заработной платы на 5,2% в годовом исчислении, что выше, чем ожидалось, рынки вновь пересмотрели свои прогнозы по процентным ставкам: с вероятностью 68% все теперь ждут третьего подряд повышения ставок сразу на 0,75% уже на следующем заседании FOMC в сентябре этого года. Боуман сказала, что она будет внимательно следить за предстоящими данными по инфляции, чтобы точно определить, насколько, по ее мнению, следует повысить ставки. По ее словам, последние данные ставят под сомнение надежды на то, что инфляция достигла своего пика. «Я вижу мало конкретных признаков, подтверждающих ожидания экономистов, и мне нужно будет увидеть недвусмысленные доказательства снижения темпов роста инфляции, прежде чем я включу ослабление инфляционного давления в свой прогноз», — сказала она. Представительница ФРС также отметила, что видит «значительный риск высокой инфляции в следующем году на предметы первой необходимости, включая продукты питания, жилье, топливо и транспортные средства». Перспективы евро теперь зависят от данных по инфляции в США. Весь акцент пока смещен на ближайшее сопротивление 1.0240. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0270, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0270 откроет возможность по обновлению 1.0330. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0200, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0200, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0170 и 1.0140. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0100. У фунта также явные проблемы с продолжением роста и нужно делать сейчас все, чтобы удержаться выше 1.2060. Если это получится сделать, можно ожидать более крупное движение выше промежуточного сопротивления 1.2100 и говорить об обновлении 1.2135, выше которого выбраться на этой недели пока не получалось. Только слабая инфляция по США позволит заговорить об тесте 1.2170 и 1.2210. При пробое 1.2060 и отсутствии там покупателей, ситуация кардинально изменится, так как восходящий тренд от 14 июля будет сломан и перед продавцами откроется достаточно много локальных минимумов. Если на 1.2060 никого не окажется, наверняка мы сильно скорректируемся в район 1.2005 с перспективой теста более крупных уровней 1.1960 и 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Попутного ветра: фунт стремится уплыть от политико-экономических неурядиц

На текущей неделе британская валюта сохраняет относительное спокойствие, ожидая, наряду с американской, отчета по индексу потребительских цен в США. Дополнительным фактором давления для фунта стали грозовые тучи на политическом небосклоне Великобритании, обусловленные выборами премьер-министра.В фокусе внимания рынков – предвыборная гонка в Великобритании, фаворитом которой является Лиз Трасс, министр иностранных дел. Она претендует на место Бориса Джонсона, которого Консервативная партия вынудила подать в отставку с поста премьер-министра и ее лидера. Важными пунктами предвыборной программы Л. Трасс стали отказ от пособий семьям и снижение налогов для граждан. Кроме этого, министр иностранных дел предложила ограничить влияние Банка Англии на экономику страны.Многие аналитики оценивают текущую политическую ситуацию в Великобритании как кризисную, которая усугубляется экономическими неурядицами. Напомним, что на минувшей неделе Банк Англии повысил процентную ставку на 50%, однако это мало повлияло на уровень инфляции в стране. Отметим, что борьбу с инфляцией регулятор начал в декабре 2021 года и с тех пор планомерно поднимал ставки на каждом из последующих шести заседаний. В итоге к началу лета инфляция в Великобритании составила 9,4%. Согласно прогнозам Банка Англии, в октябре она достигнет пика, взлетев до 13,3%. На этом фоне к концу 2022 года в экономике Великобритании начнется рецессия, которая продлится пять кварталов. Однако многие эксперты не согласны с такой точкой зрения. Валютные стратеги Oxford Economics оценивают риски наступления рецессии как небольшие, несмотря на текущую нестабильность. По мнению экономистов, в 2023 году более вероятно снижение ключевой ставки со стороны Банка Англии. При этом действия регулятора, направленные на сокращение ставок, замедляют экономическую активность в Великобритании. На этом фоне GBP испытывает колоссальное давление, рискуя обвалиться, полагают валютные стратеги Societe Generale.В конце июля британская валюта продемонстрировала рост, ожидая отказа Федрезерва от излишне агрессивного ужесточения ДКП. Однако этого не произошло. Напротив, американский регулятор настроен достаточно решительно, а его поддерживают «ястребиные» настроения официальных лиц США. На этом фоне восстановление фунта прервалось, отпустив последнего в вольное плавание по волнам финансового рынка. С начала этого года стерлинг просел на 10% по отношению к доллару, оказавшись в тройке худших валют среди G-10. Причина – низкие темпы повышения ставки со стороны Банка Англии по сравнению с опережающими действиями Федрезерва.Согласно оценкам аналитиков Societe Generale, в ближайшее время «британец» упадет до самого низкого уровня с момента краха в начале пандемии COVID-19. Дополнительное давление на фунт создают недавнее заявление Банка Англии о возможной рецессии и растущие ожидания очередного подъема процентной ставки в США (на 75 б. п.). В подобной ситуации стерлинг может просесть до 1,2000 и ниже. В случае сохранения «медвежьего» тренда по фунту пара GBP/USD упадет до 1,1400–1,2000, полагают в Societe Generale.Во вторник, 9 августа, тандем находился вблизи 1,2100 и даже достиг пика в 1,2130, однако не смог закрепиться на указанных позициях. Утром в среду, 10 августа, пара GBP/USD курсировала в диапазоне 1,2069–1,2070. При этом гринбек демонстрировал смешанную динамику, поскольку участники рынка ожидают июльских отчетов по индексу потребительских цен в США.Согласно обновленным прогнозам по британской валюте, в краткосрочной перспективе она сохранит поддержку по отношению к американской. Однако высокая вероятность снижения процентных ставок Банком Англии в 2023 году оказывает понижательное давление на фунт. При этом, по мнению аналитиков Oxford Economics, в ближайшее время регулятор увеличит процентные ставки на фоне галопирующей инфляции, способствуя тем самым росту фунта. Однако в долгосрочной перспективе Банк Англии может пересмотреть текущую монетарную стратегию, полагают в Oxford Economics.В текущую пятницу, 12 августа, запланирована публикация данных по ВВП Великобритании за второй квартал 2022 года. По предварительным оценкам, ожидается замедление данного показателя до 2,8% в годовом выражении. На этом фоне на рынках доминирует пессимизм. Кроме этого, в квартальном исчислении ВВП прогнозируется на уровне -0,2%. Ранее, в первом квартале 2022 года, был зафиксирован рост на 0,8%. Если текущий ВВП окажется слабее ожидаемого, то падение стерлинга неизбежно.Поддержку «британцу» может оказать отступление доллара по всему спектру рынка. В подобной ситуации фунт способен удержаться на плаву. По предварительным прогнозам, в третьем квартале 2022 года пара GBP/USD останется вблизи 1,2000 и может достигнуть отметки 1,2200, а к первому кварталу 2023 года – вырасти до 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2045 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.2045 (белая жирная линия). В случае тестирования этой линии начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2076 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2025 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли шансы остановки и реального снижения инфляции в Америке в обозримом будущем (ожидаем публикации данных по инфляции

Рынки затаив дыхание ждут публикации сегодня наиважнейших данных по потребительской инфляции в Америке, которые могут в полной мере изменить расклад сил на торговых площадках. Торги во вторник на рынках закончились в подавляющем большинстве падением спроса на рисковые активы. Основные фондовые индексы как в Европе, так и в Северной Америке показали заметное падение, что в первую очередь связано с непредсказуемостью реакции инвесторов после публикации данных по потребительской инфляции в США. Итак, какие ожидаются цифры по инфляции и как они могут повлиять на динамику рынков? Согласно консенсус-прогнозу, общее значение потребительской инфляции в годовом выражении должно показать в июле рост в 8.7% против 9.1% в июне. Также предполагается, что месячное значение макропоказателя покажет сильное замедление роста в июле до 0.2% с июньского значения в 1.3%. В прошлой статье мы рассмотрели вариант развития событий в краткосрочной перспективе. Сегодня попробуем понять, что можно ожидать от инфляции в США и в целом от рынков ближе к концу года. Предполагается, что факторы, влияющие на динамику инфляции в Америке, а это все еще недостаточное снабжение населения товарами из-за пока еще не восстановившихся цепочек поставок, остающаяся на высоком уровне деловая и производственная активность, сильный рынок труда с процессом повышения уровня заработных плат, о чем свидетельствовали опубликованные на прошлой неделе данные, будут способствовать росту цен. Это указывает на то, что инфляция до конца текущего года может остаться выше отметки в 6%, что явно выше целевого уровня в 2%. Еще следует не сбрасывать со счетов фактор геополитического противостояния между Западом, возглавляемым Штатами, и Россией, которое способствует росту цен на продовольствие и сырую нефть, а также в целом на энергоресурсы. Вряд ли эту проблему Запад решит не только к новому году, но и вообще в перспективе нескольких лет. Значит, цены на нефть будут оставаться высокими и с большой вероятностью снова протестируют отметку в 120 долларов за баррель. Недавнее снижение котировок «черного золота» привело к оттаиванию уже цен на бензин в Штатах, который несколько подешевел. Но это снижение носило временный, сезонный характер. Сейчас на рынках идет дискуссия - будет ли далее агрессивно ФРС поднимать ставки, воспользовавшись сильным рынком труда и все еще сохраняющейся деловой и производственной активностью, для того чтобы понизить инфляцию? Считаем, что такая вероятность остается крайне высокой, что будет оказывать перспективное давление на рынки акций и поддерживать курс доллара. Считаем, что до конца года в целом ситуация на валютном рынке заметно не изменится, а пара EURUSD может снова протестировать отметку 1.0000. Продолжение процесса повышения ставок Федрезервом будет придавливать фондовые рынки, которые могут так и остаться возле нынешних отметок до конца года. Пока все существующие факторы указывают именно на такой вариант развития событий. Все может измениться радикально только в том случае, если инфляция по естественным причинам не просто снизится по итогам июля, но продолжит этот процесс и в августе, и в сентябре, и так далее. Тогда, конечно, в этом случае ФРС будет стремиться не кошмарить рынки и ограничится, возможно, символическими повышениями на 0.25%, чтобы закрепить снижение инфляции. В этом случае стоит наблюдать значительное ослабление курса доллара и реальный старт бычьего рынка на рынках акций. Как будут развиваться события, скоро мы уже узнаем. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.2900. Негативная реакция рынка на опубликованные данные по инфляции в США может способствовать росту пары выше этой отметки к уровню 1.2980. Пара USDJPY Пара находится выше отметки 134.70. Негативная реакция на рынке может столкнуть пару вниз ниже этого уровня и привести к ее падению к 133.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2068 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и поступил правильно. Движение вверх не заставило себя долго ждать и ближе к середине дня я увидел тест цены 1.2092, где советовал покупать. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. В итоге пара выросла более чем на 35 пунктов. Других сигналов образовано не было. Сегодня в первой половине дня ожидаю достаточно спокойный день, так как статистики никакой по Великобритании нет и вряд ли быки будут действовать более агрессивно перед отчетом по инфляции в США. Скорей всего торговля будет в канале, поэтому рекомендую присмотреться к сценариям №2. Запланированное выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, как это обычно бывает, не окажет никакого влияния на рынок. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте фунт и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на фунт и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2085 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2125 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2125 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после новостей о снижении инфляционного давления в США, других поводов по наращиванию длинных позиций не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2061, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2085 и 1.2125. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2061 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2031, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться после очередного роста инфляции в США в июле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2085, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2061 и 1.2031. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0215 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть ожидалось, что евро может повторить движение прошлого дня, решение по входу в рынок не принималось. До цены 1.0248 также не хватило буквально 3-5 пунктов, так что войти на продажу евро сразу на отскок также не вышло. Других точек входа образовано не было. Вчера в первой половине дня не было никакой статистики по еврозоне, однако быки воспользовались моментом и сумели добиться обновления локального максимума, явно намекая на свое присутствие в рынке. Сегодня в ходе европейских торгов выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Даже несмотря на ожидаемый рост инфляции в этих странах, евро отреагирует на цифры сдержанно, так как никто такому положению дел удивлен не будет. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте евро и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на евро и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится после новостей о том, что инфляция в США начала снижаться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0220 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередного витка инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0197 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0181 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0181 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0211 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0163 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.0281 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс