EUR/JPY. Северный тренд в самом разгаре: курс – на 140

Кросс-пара eur/jpy демонстрирует ярко выраженный северный тренд. После достижения многомесячного минимума 133,35 (2 августа) пара развернулась и частично нивелировала свои потери. Японская валюта пользовалась временным спросом как защитный актив на фоне скандального визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Но после того как наиболее пессимистичные сценарии не реализовались, иена утратила свою привлекательность, тогда как интерес к риску возрос. Как известно, японская валюта является инструментом тихой гавани, поэтому рост антирисковых настроений существенно (но временно) усилил позиции иены к корзине основных валют – даже пара usd/jpy в июле активно сопротивлялась натиску долларовых быков. Другими словами, иена уже выработала «собственные ресурсы» для самостоятельного роста, и в паре с евро валюта явно сдаёт позиции. На сегодняшний день северный тренд eur/jpy обусловлен несколькими причинами. Прежде всего это дивергенция позиций ЕЦБ и Банка Японии. Несмотря на тот факт, что инфляция в Японии превышает целевой уровень ЦБ уже на протяжении нескольких месяцев, глава Центробанка Харухико Курода продолжает настойчиво игнорировать данный факт. Комментируя последние тенденции, он неоднократно заявлял о том, что регулятору необходимо создать в экономике страны условия для «устойчивой инфляции», тогда как усиление темпов роста индекса потребительских цен в этом году «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». По итогам последнего заседания японский регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде: против этого решения проголосовал только один член правления Центробанка. Банк Японии оставил ставки без изменений, а контроль кривой доходности 10-летних облигаций на уровне 0,25%. При этом Курода снова повторил уже знакомую мантру о том, что ЦБ готов «без колебаний предпринимать больше шагов по смягчению политики с учетом влияния пандемии на экономику». В свою очередь Европейский Центробанк по итогам июльского заседания повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, реализовав наиболее ястребиный сценарий. По словам главы ЕЦБ, дальнейшие темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. При этом Кристин Лагард признала, что экономическая активность в еврозоне замедляется, тогда как риски для инфляционного прогноза остаются: они смещены в сторону повышения и усиливаются. Последний инфляционный релиз красноречиво подтвердил слова главы Европейского Центробанка. Общий индекс потребительских цен в июле снова рванул вверх, достигнув отметки 8,9%. При том что в июне он был на уровне 8,6%. Это очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. И здесь необходимо подчеркнуть, что июльский результат оказался выше прогнозов большинства экспертов. В частности, опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 8,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до отметки 4,0%. После публикации данного отчёта на рынке снова заговорили о том, что Европейский Центробанк решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки по итогам следующего заседания. Косвенно это предположение подтвердил член совета управляющих ЕЦБ (руководитель Центробанка Латвии) Мартиньш Казакс. Он допустил существенное повышение ставки в сентябре, указав при этом на динамику инфляционного роста в еврозоне. Кроме дивергенции позиций ЕЦБ и Банка Японии, есть и ещё один фундаментальный фактор, который толкает кросс-пару eur/jpy вверх. Речь идёт о так называемом «тайваньском кейсе». Как уже было сказано выше, резонансный визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань не спровоцировал развитие наиболее апокалиптических сценариев. Но он и не прошёл бесследно: Китай организовал вокруг острова масштабные военные учения, в том числе и с запуском ракет. Сегодня стало известно, что данные учения вошли в свою финальную фазу. В Министерстве обороны страны сообщили, что армия КНР «успешно выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве у Тайваня в рамках учений вокруг острова». И хотя учения продлятся до 15 августа, данный фундаментальный фактор уже изжил себя – он не будет подпитывать интерес к иене, как к защитному интересу. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда eur/jpy. Однако здесь необходимо заметить, что кросс подошел к уровням сопротивления, вблизи которых лонги выглядят рискованно. Поэтому длинные позиции целесообразно рассматривать после их преодоления. Речь идёт об отметках 138,20 и 138,40 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике; нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). После закрепления выше таргета 138,40 можно рассмотреть покупки с основной целью 140,50 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале ждать данные по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в первой половине дня несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Многое конечно будет зависеть от реакции на инфляцию в США, которую сейчас все ждут, как манну небесную. На мой взгляд, каким бы отчет ни был, вряд ли он изменит планы покупателей фунта. Даже если цены в июле в США продемонстрируют рост, максимум что мы увидим – небольшое движение GBP/USD вниз, которое очень быстро выкупят. Очередной ложный пробой в районе 1.2068 даст отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития июльского бычьего сценария. В случае снижения инфляции причин для покупки американского доллара как актива-убежища больше не останется. Пробой сопротивления 1.2116 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2165, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары в продолжение медвежьего сценария, наблюдаемого с начала августа. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяют представителей Федеральной резервной системы, предупреждая, что ситуация в экономике осложнится в случае очередных признаков роста цен. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной инфляционный максимум в США и ложный пробой в районе 1.2116, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2116 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и на выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2165 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 августа (разбор утренних сделок). Евро готов к сильному росту в район 1.0300

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0205 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило около 35 пунктов, после чего пара уперлась в ближайшее сопротивление 1.0240. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, так как впереди нас ждут довольно важные фундаментальные данные. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, если инфляция в США действительно продемонстрирует замедление, спрос на рисковые активы возрастет довольно значительно, что приведет к выходу пары за пределы бокового канала и к мощному рывку вверх в район ближайшего сопротивления 1.0266. При сценарии очередного инфляционного роста в США быки потерпят поражение, так как давление на пару возрастет, что вынудит ФРС повышать процентные ставки тем самым еще больше тормозя рост экономики. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, в случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0225 даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0266. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячных максимумов в районе 1.0292. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0197. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0172, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от инфляции и от реакции рынка. Сегодняшние данные должны пролить свет на дальнейшую политику ФРС. Даже если инфляция и продемонстрирует рост, главное, чтобы не выше июньских показателей. Учитывая, что я сейчас больше придерживаюсь покупок, но считаю хорошим вариантом продажу на ложном пробое в области 1.0266. Все это приведет к движению евро вниз к 1.0225, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0197. Закрепление ниже этой области разрушит все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0172, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0144, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь в случае сохранения довольно высокой инфляции в США в июле этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0266, можно смело поставить точу в попытках медведей вернуть рынок под свой контроль. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0292, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0197. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 2,4%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 2,4%. Однако такое значительное уменьшение продемонстрировал лишь один индикатор – гонконгский Hang Seng Index, упавший на 2,38%. Все остальные индексы потеряли до 1%: так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,58% и 0,18% соответственно. Корейский KOSPI потерял 0,98%, японский Nikkei 225 почти столько же – 0,69%, а австралийский S&P/ASX 200 чуть меньше – 0,5%. Сегодня все инвесторы находятся в ожидании обнародования сведений об инфляции в США, которые будут оглашены уже сегодня после обеда. Согласно прогнозам экспертов, темпы роста потребительских цен в июле снизились до 8,7% с июньской отметки в 9,1%. При этом июньский уровень инфляции стал самым высоким за последние более чем 40 лет. Данные, касающиеся роста инфляции, весьма важны при принятии решений центральным регулятором, ФРС США, относительно процентной ставки. Кроме того, на азиатские рынки давление оказывают последние статистические сведения из КНР, которые указывают на рост инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% с июньской отметки в 2,5%. Это рекордный уровень начиная с 2020 года. Также увеличились цены производителей (индикатор PPI) на 4,2% после июньского роста на 6,1%. Этот показатель находится на минимальной за последние полтора года отметке. Из китайских компаний наибольшее снижение цены акций показали WuXi Apptec (-2,6%), ChangChun High (-2,9%), BYD (-3,9%), а также ChongQing Changan и Kweichow Moutai (-1,1% и -1,5% соответственно). На фоне беспокойства относительно перспектив экономического роста и увеличения процентных ставок в Японии падает стоимость ценных бумаг компаний, занятых в технологическом секторе. Так, котировки Tokyo Electron снизились на 2,6%, Advantest – на 3,9%, Lasertec – на 4,6%, Keyence – на 1,9%, а Sony Group – на 1,6%. Одновременно с этим стоимость акций Toyota Motor выросла на 0,8%, хотя компания сообщила о приостановке функционирования нескольких предприятий из-за подъема заболеваемости COVID-19.Из компонентов корейского KOSPI снижением стоимости ценных бумаг отметились Samsung Electronics (-1,8%), а также Hyundai Motor (-0,5%). Котировки акций SK Telecom уменьшились на 0,6% по причине слабой корпоративной отчетности. Так, компания сообщила о снижении уровня чистого профита на 67,6% за второй квартал, до 258,1 млрд вон (что эквивалентно 197,7 млн долларов США), и увеличении доходов всего на 4%, до 4,29 трлн вон.Среди австралийских компаний наибольшим падением котировок отметились Xero, подешевевшие на 3,1%, Block, снизившиеся на 5,1%, а также Computershare, потерявшие сразу 6,6%. Стоимость ценных бумаг компании Commonwealth Bank of Australia уменьшилась на 1%, несмотря на хорошую отчетность за второй квартал. Компания сообщила о потенциальном уменьшении активности клиентов в последующие шесть месяцев из-за увеличения процентных ставок по кредитам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 августа. «День инфляции» настал, но стоит ли ждать от отчета слишком многого?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление над треугольником, но вместо продолжения роста в направлении уровня 1,0315 выполнила возврат к уровню коррекции 261,8% - 1,0196. Таким образом, треугольник можно считать несостоятельным и не обращать больше на него никакого внимания. Более важным сейчас является боковой коридор на 4-часовом графике, от которого я и предлагаю танцевать. Первые два дня этой недели прошли без серьезных ценовых изменений. Европейская валюта выросла совсем немного, и это изменение даже учитывать не стоит. Все сейчас упирается в то, что на 4-часовом графике боковой коридор, из которого пара не может выйти уже в течение продолжительного периода времени. Информационный фон мог бы помочь трейдерам сделать выбор с направлением торгов, но вот только никакого информационного фона в понедельник и вторник не было. Зато сегодня трейдеры могут отвести душу. В США выйдет долгожданный показатель инфляции за июль, который имеет важнейшее значение сейчас и для трейдеров, и для ФРС, и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Однако этот отчет сегодня находится в календаре в гордом одиночестве. Он, безусловно, важен, и трейдеры вряд ли его проигнорируют, но он один. Напомню, что в прошлую пятницу в США вышло сразу три важных отчета (безработица, Nonfarm Payrolls и заработные платы). И эти три отчета не смогли вытолкнуть пару из бокового коридора. Каковы шансы, что сегодня один отчет сумеет это сделать? Ведь нам интересно не то, насколько вырастет или упадет доллар в течение одного-двух часов после отчета. Нам интересно куда будет двигаться пара в течение следующей недели-двух. И пока что ответ можно дать только такой: горизонтально, вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173 на 4-часовом графике. На часовом графике за уровнем 261,8% - 1,0196 можно не следить. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Однако пара также продолжает оставаться и внутри бокового коридора, в который она попала еще 19 июля. Таким образом, закрепление над или под этим коридором позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать общее настроение трейдеров как «медвежье», поэтому я жду закрепления котировок под боковым коридором с возобновлением падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при закрытии под боковым коридором на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 августа. Британец перестал ориентироваться в пространстве

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но не смогла продолжить процесс роста. В понедельник и вторник котировки пары движутся горизонтально, и сейчас непонятно, что собираются делать трейдеры в ближайшие дни. Хочется верить, что отчет по инфляции в США расставит все точки над «i», однако я не слишком верю в это. Однако следует признать, что американская инфляция может стать основополагающим отчетом на ближайший месяц. От него будет зависеть то, насколько будет повышена процентная ставка ФРС в следующем месяце. А от понимания этого зависит то, возобновит ли процесс роста американский доллар. На часовом графике картина сейчас совсем неприглядная, поэтому рекомендую перейти на 4-часовой, где хотя бы более или менее понятно, что вообще происходит. На часовом же графике следует ждать толковых сигналов: закрепления над/под важными уровнями или же образование новых коридоров/линий тренда. Если трейдеры действительно ждут информационного фона на этой неделе, чтобы торговать британца более активно, то у них будет всего лишь два шанса на это. Сегодня отчет по инфляции в США, в пятницу – отчет по ВВП в Великобритании. С моей точки зрения, инфляция в США останется сильной, то есть не ниже 8,9%. А ВВП в Великобритании по ожиданиям трейдеров должен снизиться во втором квартале на 0,2%. На прошлой неделе Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, заявил, что экономика столкнется с рецессией во второй половине 2022 года. Поэтому, наверное, прогноз по ВВП на второй квартал будет выполнен. И следовательно, оба отчета должны поддержать американский доллар. Судя по картине на 4-часовом графике, рост американской валюты имеет большую вероятность. Таким образом, внимательно следим за статистикой сегодня и в пятницу и ждем нового падения британца. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и продолжает процесс падения в направлении уровня 1,1980. Отбой курса пары от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,2250. Закрепление котировок под 1,1980 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе только одну интересную запись. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,1933. Также можно было продавать при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1980 на 4-часовом графике с целью 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:CHFJPY - возможна установка сетки лимитных продаж выше 143GOLD - возможно на понижение до 1764 и 1753Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту перед ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера золото остановило свой мощный трёхнедельный тренд, и произошло это на американской сессии перед сегодняшней публикацией данных по инфляции в США на круглом уровне 1800$: Предлагаю рассмотреть шортовую идею на понижение инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1753.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На долго ли доллар ослаб?

Участники рынка, аналитики и экономисты с нетерпением ждут сегодняшнего отчета об индексе потребительских цен в США за июль. Ожидается, что сегодняшний отчет покажет частичное снижение общей инфляции, включая энергию и продукты питания. Так же предполагается, что небольшое снижение покажет, что инфляция по отношению к ИПЦ составит от 8,7% до 8,8%, а это на 0,3% ниже июньского ИПЦ, доказывая, что инфляция была на 41-летнем максимуме в 9,1%.При этом даже если отчет будет соответствовать прогнозам экономистов, он не окажет значительного влияния на действия Федеральной резервной системы на следующем заседании FOMC, которое пройдет с 20 по 21 сентября.Согласно инструменту CME FedWatch, существует Вероятность того, что Федеральная резервная система инициирует третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов, составляет 69,5%, а вероятность того, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов, составляет 30,5%.Вероятность того, что ФРС проведет третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, за последний месяц удвоилась. 8 июля 2022 года инструмент CME FedWatch прогнозировал, что вероятность повышения ставки на 3/4% в сентябре составляет 31,4%. Буквально на прошлой неделе, 2 августа, инструмент FedWatch прогнозировал вероятность 41%.За последние два торговых дня доллар незначительно снизился.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСитуация вновь не претерпела существенных изменений. Единственное, центр консолидации покинули несколько дневных уровней, перейдя в разряд поддержек на рубежах 1,0123 и 1,0083. Ближайшим важным сопротивлением сейчас является 1,0285 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, но при этом наблюдается неопределённость и пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,0216 – 1,0199 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для игроков на повышение внутри дня служат сопротивления 1,0244 – 1,0275 – 1,0303 (классические Пивот-уровни). Ориентирами для игроков на понижение при снижении будут являться поддержки 1,0185 – 1,0157 – 1,0126 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация также не претерпела существенных изменений. На рынке фунта продолжается консолидация в районе недельного краткосрочного тренда (1,0282). Для игроков на понижение в ближайшее время важно преодолеть поддержки (1,2026 – 1,2000) и ликвидировать дневной золотой крест (1,1963). Для игроков на повышение на перспективу важны следующие ориентиры 1,2148 (дневной краткосрочный тренд) – 1,2195 (нижняя граница дневного облака) – 1,2293 (максимальный экстремум).Н4 – Н1Пара продолжает работу ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2108), сохраняя расположение в зоне притяжения центрального Пивот-уровня дня (1,2088). Расположение ниже ключевых уровней отдаёт преимущество игрокам на понижение. Их ориентиры сегодня можно отметить на 1,2047 – 1,2020 – 1,1979 (поддержки классических Пивот-уровней). Закрепление выше 1,2108 изменит действующий баланс сил. Ориентирами внутри дня в этом случае будут выступать 1,2115 – 1,2156 – 1,2183 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отбросит старые грабли

Какими бы ни были данные по американской инфляции за июль, они вряд ли изменят мировоззрение ФРС. FOMC не станет принимать решения о замедлении монетарной рестрикции на основании одного отчета. Гораздо важнее, изменение взглядов крупнейших центробанков мира во главе с Федрезервом. Ранее они сообщали о предполагаемом размере повышения ставок, нынче перешли в режим зависимости от данных. Это приводит к росту волатильности на Forex и будет поддерживать спрос на доллар США. Центробанки, как правило, действуют как стая во главе с вожаком – ФРС. И заявление Джерома Пауэлла, что FOMC будет принимать решения от заседания к заседанию, нашли отклик в других крупных экономиках мира. Резервный банк Австралии заявил, что дальнейший путь cash rate заранее не задан, а изменения ставки будут зависеть от входящих данных. Собака зарыта в неопределенности. Ни Федрезерв, ни кто-либо еще не знают, как будут себя вести инфляция и ВВП. Им остается только тупо повышать ставки, рассчитывая снизить спрос на рабочую силу с последующим замедлением зарплат и цен. Но до тех пор пока Джером Пауэлл и его коллеги смотрят только на инфляцию, доллар США будет оставаться сильным. Рынкам бы очень хотелось, чтобы ФРС сместила акценты – обращала внимание на экономический рост. Это заставило Центробанк не просто остановиться, но и начать снижать ставки после серии их повышений в 2008 и 2019. Однако весьма вероятно, что инвесторы выдают желаемое за действительное. Во-первых, инфляция остается на повышенных уровнях и, вероятнее всего, продолжит там пребывать еще очень долго. Во-вторых, рецессии в ближайшем будущем не предвидится. Если бы она и была, Федрезерв вряд ли бы нажал на паузу. У него есть опыт 1970-х, когда Штатам пришлось пройти через две рецессии, чтобы победить инфляцию. Динамика американской инфляции и ставки ФРСМожно, конечно, утверждать, что инфляция снизится сама по себе, в том числе благодаря устранению проблем с цепочками поставок. Но здесь есть один психологический аспект. ФРС уже это делала в конце 2021. Она утверждала, что высокие цены – это временное явление, и продолжала сидеть сложа руки. Это обернулось неконтролируемым ростом CPI. Вряд ли Центробанк захочет наступать на старые грабли. На мой взгляд, рынки чересчур зациклены на инфляции, и как только увидят, что она осталась на прежних уровнях, вернутся к другим факторам курсообразования на Forex. Приближение отопительного сезона является плохой новостью для нетто-импортера энергетических товаров еврозоны и хорошей для экспортера СПГ США. Приближение внеочередных выборов в Италии будет оказывать давление как на ЕЦБ, так и на евро.Технически на дневном графике EURUSD комбинация паттернов Три индейца и Всплеск и полка дает шансы на разворот нисходящего тренда. Однако для этого «быкам» необходимо вывести пару за пределы верхней границы консолидации 1,01-1,03 и закрепиться там. На мой взгляд, это малореально, поэтому продажи евро на росте сохраняют свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции Tesla перестали расти. Илон Маск распродаёт акциии

Инвесторы ожидают, что Илон Маск продаст большое количество акций своего производителя электромобилей, согласно последнему опросу MLIV Pulse, Tesla Inc. к концу 2022 года.Около 75% из 1562 респондентов, в том числе портфельных менеджеров и розничных трейдеров, говорят, что Маск не станет владельцем Twitter Inc. - сделка, которая привела его в апреле к выгрузки акции Tesla на сумму около 8,5 миллиарда долларов. Треть респондентов прогнозирует, что он рассчитается с социальной медиа-компанией на сумму более 1 миллиарда долларов, вместо того чтобы довести до конца поглощение стоимостью 44 миллиарда долларов по цене 54,20 доллара за акцию.Маск, скорее всего, продаст акции независимо от того, что произойдет со сделкой с Twitter ", - сказал Майк Лукас, главный исполнительный директор TrueMark Investments, повторив мнение 68% опрошенных. Это может послужить сигналом для дальнейшего падения акций Tesla, которые упали примерно на 16% в этом году, больше, чем снижение индекса S & P 500 на 13,3%. Компания, базирующаяся в Остине, была взбудоражена нехваткой в цепочке поставок, карантинами, связанными с Covid, в Китае и путаницей вокруг стремления Маска к Twitter.С технической точки зрения инструмент уже почти весь год поглощает все бычьи импульсы, и именно сейчас мы стоим на сломе одного из них:51-летний Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние в 260 миллиардов долларов в основном связано с его долей в Tesla. Но в последнее время он теряет акции: он провел Опрос Twitter в ноябре о продаже 10% своей позиции, затем продолжил продавать более 15 миллионов акций в течение следующих нескольких месяцев.Маск выгрузил около 9,4 млн акций Tesla в апреле после своей сделки по покупке Twitter. За шесть месяцев было продано акций на сумму 25 миллиардов долларов. Сейчас он пытается отказаться от соглашения, которое станет предметом ускоренного рассмотрения в октябре судебное разбирательство в канцлерском суде штата Делавэр.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», USD/CHF сегодня «вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 0.9485 (ЕМА200 на дневном графике)». Учитывая восходящий тренд пары и доллара, от этого уровня поддержки наиболее вероятен «отскок и возобновление позитивной динамики». В этом случае и после пробоя важных уровней сопротивления 0.9540 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9570 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CHF направится в сторону уровней сопротивления 0.9635 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 0.9670 (уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Их пробой, в свою очередь, окончательно завершит нисходящую коррекцию USD/CHF и направит пару в сторону недавних многомесячных максимумов вблизи отметок 1.0000, 1.0060. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 0.9485, а USD/CHF направится в сторону ключевого уровня поддержки 0.9450 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. *) об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации и USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9495, 0.9485, 0.9450, 0.9415 Уровни сопротивления: 0.9540, 0.9570, 0.9635, 0.9670 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9465. Stop-Loss 0.9550. Take-Profit 0.9450, 0.9415, 0.9400, 0.9325 Buy Stop 0.9550. Stop-Loss 0.9465. Take-Profit 0.9570, 0.9635, 0.9670, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперся

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2096 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Покупателям фунта удалось закрепиться выше 1.2096, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов и уперлась в дневной максимум. Ложный пробой на 1.2127 во второй половине дня привел к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт остается в рамках бокового канала, образованного в начале этой недели, и, по всей видимости, выйдет из него только после сегодняшних данных по инфляции в США, на которые будут опираться многие трейдеры. Если инфляция продолжит рост, наверняка спрос на доллар увеличится, и мы увидим движение пары вниз. Если инфляция продемонстрирует первое снижение за столько долгое время, то, скорей всего, фунт укрепит свои позиции, и быкам придется сражаться за верхнюю границу бокового канала. В случае снижения пары в первой половине дня оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала и ближайшей поддержки 1.2065, образованной в начале этой недели. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2102, выбравшись выше которого можно будет говорить об обновлении 1.2134. Пробой этого диапазона перевернет рынок и засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2166, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2065 давление на фунт вновь возрастет, что вернет преимущество продавцам, которые держат рынок под своим контролем с начала этого месяца. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037 – промежуточная поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут ждать данные по инфляции в США и действовать опираясь именно на них. Конечно, попытка пробоя 1.2065 может быть предпринята еще в первой половине дня, но вряд ли мы увидим серьезное падение пары ниже этого уровня. Оптимальным вариантом будут короткие позиции на росте фунта от середины бокового канала 1.2102. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2065. Учитывая, что важных данных по Великобритании сегодня нет, вряд ли получится без проблем пробиться ниже этого диапазона. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2065 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. Добиться обновления месячных минимумов в районе 1.1964 мы сумеем лишь при очередном рывке инфляционного давления в США во второй половине дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2102 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2134, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.2134 даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2166. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2102. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: новый драйвер для роста? Или снижения?

Оказавшись под некоторым давлением в предыдущие 2 дня на фоне отсутствия необходимых драйверов, сегодня доллар также слабеет, а индекс доллара DXY незначительно снижается, накануне публикации (в 12:30 GMT) ключевых для ФРС данных по инфляции в США (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022).Как ожидается, индекс потребительских цен (CPI), который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, выйдет за июль со значением +0,2% и +8,7% (в годовом выражении). Базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) выйдет со значением +0,5% и +6,1% (в годовом выражении), что говорит о продолжающемся инфляционном давлении в американской экономике. Теоретически данные лучше прогноза должны укрепить доллар, т.к. они будут свидетельствовать о необходимости дальнейших действий со стороны ФРС по обузданию высокой инфляции. Многие экономисты считают, что сегодняшний отчет по инфляции Бюро трудовой статистики, «может стать важным катализатором для следующего этапа ралли доллара США, если он превысит ожидания рынка». По их мнению, «рынок недооценивает устойчивость инфляции в США, решимость ФРС в борьбе с ней и необходимое ужесточение, требуемое для достижения более низкой инфляции». Все это так, и с этим трудно не согласиться. Однако назвать нынешнюю ситуацию в американской и в большей части мировой экономик нормальной нельзя. Тем более что продолжающийся рост инфляции в США говорит о пока что малой эффективности предпринимаемых ФРС действий. Поэтому реакция рынка на эту публикацию может быть совершенно непредсказуемой. Вместо ожидаемого роста доллар может снизиться. Возвращаясь же к индексу доллара DXY, можно тогда сказать, что пробой локального уровня поддержки 105.00 может стать «катализатором» не для роста, а, наоборот, падения доллара. Но пока что рынок настроен на дальнейший рост доллара, тем более что опубликованные в минувшую пятницу данные с американского рынка труда (в июле число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики выросло на 528 000, а уровень безработицы снизился до 3,5%) предоставляют ФРС пространство для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики. А это, в свою очередь, должно способствовать укреплению национальной валюты США, коей и является доллар (см. также ФРС (см. также Инструменты фундаментального анализа: Инфляционные показатели, Динамика рынка труда и Кредитно-денежная политика центрального банка). В этой связи хочется обратить внимание на пару USD/CHF, которая вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 0.9485. От этого уровня возможен либо хороший отскок и возобновление позитивной динамики пары, либо его пробой с рисками дальнейшего снижения к следующему ключевому уровню 0.9450, пробой которого, в свою очередь, может привести к слому долгосрочного бычьего тренда USD/CHF (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 10.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ ПЛАТИНЫ #PLF

#PLFНа графике - движение курса платины к 10.08.2022 на дневном чарте (Daily Chart). На скрине графика, для сравнения, сохранено геометрическое построение от предыдущего исследования - 22.07.2022.Котировки белого металла достигли, как предполагалось, ключевого уровня сопротивления $929,8, и заметна попытка пробить этот уровень. Возможны два сценария развития торговли.В первом случае - корректировка растущей динамики к значениям $889,2-$865,0.Во втором случае - пробой ключевого уровня сопротивления с движением котировок к новой цели - $997,5-$1009,0 за тройскую унцию. Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по CHFJPY. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по CHFJPY.Итак, начиная с 2019 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 37000 п:На сегодняшний день продолжает расти, оказывая давление на вершины последних двух месяцев. Предлагаю отработать торговую идею на коррекционное движение после обновление вершин года по следующей схеме:После пробоя 143,6 возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 1000 п по 5 знаку. После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 146,6 сверху либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС оставит золото без штанов

Золото – довольно простой актив. Ему нравятся слабый доллар, низкие ставки и любого рода суматоха на финансовых рынках. В этом отношении пике индекса USD на фоне ожиданий замедления процесса монетарной рестрикции ФРС, падение ставок по долговым обязательствам из-за опасений по поводу приближающейся рецессии и визит Нэнси Пелоси в Тайвань позволили золоту отметиться более чем 4%-м ралли от уровней июльских минимумов. Все, вроде бы, выглядит логично, если бы не спекулянты и поклонники физического актива. Ненависть драгметалла к доллару понятна: фьючерсы номинированы в американской валюте, поэтому ее ралли – повод продать XAUUSD. Любые потрясения на финансовых рынках или в мировой экономике и политике способствуют бегству капитала в активы-убежища. В первую очередь в казначейские облигации США. Рост цен на них снижает доходность, что увеличивает привлекательность золота. Все это имеет место во второй половине лета, однако запасы специализированных биржевых фондов вместо того, чтобы расти, сокращаются. Они полностью свели на нет собственные достижения, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Динамика запасов золотых ETFНе менее загадочной выглядит ситуация на срочном рынке. Там управляющие активами, десятилетиями выступавшие в качестве чистых покупателей драгметалла, вдруг решили переметнуться на сторону нетто-продавцов. Они держатся за свои короткие позиции зубами, заставляя сомневаться, что ралли XAUUSD носит устойчивый характер. Динамика спекулятивных позиций по золотуКонечно же, бесконечно долго так продолжаться не может. Кто-то должен уступить. То ли цены пойти вниз, то ли спекулянты избавятся от своих шортов, а инвесторы – начнут наращивать запасы ETF. Подсказку может сделать релиз данных по американской инфляции за июль. Разгон потребительских цен выше ожидаемых экспертами Bloomberg 8,7% способен спровоцировать ралли доллара и доходности казначейских облигаций США, что станет настоящим ударом по золоту. Напротив, замедление CPI ниже 8,5% вернет его котировки выше $1800 за унцию. Вместе с тем ралли XAUUSD действительно выглядит уязвимым. Сомнительно, чтобы инфляция в Штатах замедлилась до 6% и ниже в ближайшее время. Пока она остается на повышенных уровнях, а рынок труда силен как бык, у Федрезерва есть все основания, что продолжать агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Деривативы CME ожидают ее роста на 75 б.п. в сентябре с вероятностью в почти 70%. Продолжи ФРС ужесточать денежно-кредитную политику в том же темпе, что и ранее, золото останется без штанов. Технически на дневном графике драгметалла область $1770-1780 за унцию является своеобразной красной линией. Здесь расположены верхние границы диапазона справедливой стоимости и нисходящего торгового канала, скользящие средние, а также пивот-уровень. В связи с этим лишь падение котировок ниже $1770 может являться основанием для продаж золота. Напротив, отбой от этого уровня – повод его купить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0215 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и хоть ожидалось, что евро может повторить движение прошлого дня, решение по входу в рынок не принималось. До цены 1.0248 также не хватило буквально 3-5 пунктов, так что войти на продажу евро сразу на отскок также не вышло. Других точек входа образовано не было. Вчера в первой половине дня не было никакой статистики по еврозоне, однако быки воспользовались моментом и сумели добиться обновления локального максимума, явно намекая на свое присутствие в рынке. Сегодня в ходе европейских торгов выходят цифры по индексу потребительских цен Германии и индексу потребительских цен Италии. Даже несмотря на ожидаемый рост инфляции в этих странах, евро отреагирует на цифры сдержанно, так как никто такому положению дел удивлен не будет. Во второй половине дня выходят куда более важные данные по инфляции в США, которые могут задать направление рынка до конца этого месяца. Если инфляция вырастет вопреки прогнозам экономистов – продавайте евро и покупайте американский доллар. Если все же будет зафиксирован пик, и мы увидим первые признаки снижения – спрос на евро и рисковые активы возрастет, что может привести к росту пары. Данные по изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США не будут представлять большого интереса для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0248. В точке 1.0248 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится после новостей о том, что инфляция в США начала снижаться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0220 и 1.0248. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0197 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0161, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередного витка инфляционного роста в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0220, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0197 и 1.0161. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежья ловушка евро

Пара EUR/USD остается чувствительна к выходу сегодня данных по инфляции. Произойдет ли всплеск интереса в ту или иную сторону или она так и останется торговаться в текущем диапазоне еще достаточно продолжительное время? Пейроллы, хотя и оказались сильно оторваны от прогноза, не сумели расшевелить трейдеров пары EUR/USD. В ближайшие сессии погоду в паре будет делать исключительно доллар, так как календарь европейских данных очень беден. EUR/USD находится под влиянием геополитических факторов, статистики из США и пресс-конференции ФРС. Однако каких-то серьезных сдвигов не ожидается. По данным ING, евро продолжит торговаться в середине диапазона 1,0100–1,0300 до конца текущего года. Небольшие всплески будут, но рамки диапазона они не нарушат. Даже если выход и произойдет, то более вероятен он в сторону снижения, нежели в сторону повышения. Наиболее сильные данные по ИПЦ, особенно в деталях, могут изменить прогноз по ставкам в США на сентябрь, что окажет давление на котировку. Между тем сюрприз в сторону понижения инфляции, вероятно, заставит трейдеров закладываться на менее ястребиный подход Федрезерва в следующем месяце. Евробыков тянет как магнитом к августовскому максимуму 1,0293. Протолкнув евро за пределы этого значения, покупатели на короткое время вернут восходящую динамику. Курс, при самом оптимистичном для евро сценарии, может оказаться в районе 1,0386. В целом же с трендом не поспоришь, медвежий взгляд на пару сохраняет актуальность. Пока EUR/USD торгуется ниже 1,0913, шансов на смену направления нет. Картина складывается так, что доллар продолжит получать поддержку, а евро, напротив, будут закидывать новыми негативными факторами. Область 1,0100 является крепкой поддержкой, но при устойчивом и сильном негативе она может не устоять – и тогда снова здравствуй паритет!Катализаторы для доллара В Rabobank считают, что Федеральная резервная система, похоже, собирается объявить о еще одном повышении ставки на 75 б.п. Такое решение может быть подкреплено впечатляющим отчетом по рынку труда в США за июль, опубликованного на прошлой неделе.Кроме того, американская валюта найдет поддержку со стороны спроса на безопасные активы. Доллар – широко используемая валюта выставления счетов в мире с большим отрывом. Это означает, что рост курса имеет тенденцию оказывать депрессивное влияние на торговлю.Другим риском для мирового восстановления является снижение спроса на сырьевые товары из Китая.Доллар останется стабильным до тех пор, пока ситуация с рискованными валютами не улучшится. Следовательно, есть потенциал дальнейшего роста не только в этом году, но и в следующем, пишут банковские аналитики.Катализаторы для евроУстойчивую распродажу, по мнению того же Rabobank, спровоцирует ряд факторов. Во-первых, это суровая для Европы зима. Холода плюс возможность полного отключения подачи газа по Северному потоку-1 сделают свое дело. Высокие цены на энергоносители являются серьезным препятствием для бизнеса и потребителей. Шансы на рецессию в евроблоке высоки, такого мнения придерживаются большинство стратегов и экономистов.У евро, как мы видим, нет ни малейшей надежды на рост. В таких условиях как бы не упасть ниже, чем ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс