ФРС может отказаться от повышения ставок. Видеопрогноз на 21 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0724 приведет к росту евро в район 1.0758 и 1.0801 Прорыв 1.0691 приведет к распродажам евро в район 1.0652 и 1.0614 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2294 приведет к росту фунта в район 1.2343 и 1.2388 Прорыв 1.2227 приведет к распродажам фунта в район 1.2169 и 1.2115 Фундаментальные данные: Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс текущей ситуации от института ZEW Германии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Объем продаж жилья на вторичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Credit Suisse выкупили, евро и фунт еще немного подросли, что дальше?

Валютная пара GBP/USD в понедельник достаточно уверенно продолжала восходящее движение, которое уже не совсем вписывается в понятие «качели». Дело в том, что на 4-часовом ТФ пара преодолела свой последний локальный максимум, а также несколько предыдущих. Конечно, движение вверх может закончиться около уровня Мюррея «+1/8» - 1,2268, где закончился один из первых витков «качелей», но все же пока что для 4-часового ТФ можно сделать вывод, что «качели» завершены. Однако на 24-часовом ТФ боковой канал 1,1840-1,2440 остается актуальным. Пара спокойно может продолжать рост до его верхней границы(то есть еще почти 200 пунктов) и при этом оставаться по флэте в долгосрочном плане, отскочить от этой границы и начать новый виток падения на 600 пунктов. Мы не видим оснований для роста фунта в понедельник, когда ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. В этот день рос евро, который имел хотя бы теоретические основания для такого движения(выступление Кристин Лагард, новость о выкупе Credit Suisse), но на основании чего рос фунт? Поэтому мы пока что считаем, что он рос на основании именно флэта на 24-часовом ТФ. Если взять долгосрочный план, то найти причины для роста британской валюты еще сложнее. На дневном ТФ отлично видно, что пара выросла более, чем на 2100 пунктов, но при этом скорректировалась всего лишь на 600. Мы считаем, что это слишком мало для возобновления восходящего тренда, который имеет все шансы стать долгосрочным. Уровень Фибоначчи 38,2% пара так и не смогла преодолеть. Но если фунт нацелился на новый виток восходящего движения, то на основании чего? В Великобритании дела идут не лучше, чем в США, ставка ФРС выше ставки БА, экономика США сильнее британской. Как на основании этих факторов фунт может расти? Если бы сейчас хотя бы Банк Англии отличался более «жесткой» риторикой и намерениями в отношении ставки, но ведь и этого нет. Напротив, по официальным прогнозам, ставка БА вырастет на этой неделе на 0,25%, что будет означать замедление темпов ужесточения до уровня американских... Историю с Credit Suisse можно считать закрытой. Буквально вчера мы говорили о том, что Credit Cuisse, находящийся в предбанкротном состоянии, скорее всего, выкупит швейцарский гигант UBS. Так и случилось, о чем стало известно в понедельник ночью. Сделка составит более 3 млрд долларов, а UBS возьмет на себя все долги Credit Cuisse. Отмечается, что переговоры по продаже банка были очень тяжелыми, но все же соглашение достигнуто не без поддержки правительства Швейцарии, которое было в крайней степени заинтересовано для сохранения имиджа страны, как наиболее стабильной и безопасной для финансовых активов. На фоне этого пара европейская валюта могла показать рост, а фунт мог просто последовать за ней. Ни для кого не секрет, что евро и фунт коррелируют друг с другом очень сильно, поэтому одностороннее движение не вызывает чрезмерного удивления. Удивление вызывает только общая тенденция, ибо евро и фунт выросли не после длительного падения, а в рамках текущих отрезков роста. В любом случае фактор спасения Credit Suisse не может долго поддерживать евровалюту, а значит в ближайшее время мы увидим истинные намерения трейдеров. Сложность может возникнуть только из-за сильнейшего фундаментального фона на этой неделе. Хоть от Банка Англии и ФРС мало кто ждет сейчас резонансных решений и заявлений, все же никто не может заранее знать, чем закончатся оба заседания. Реакция может быть сильной, даже если ничего неожиданного не произойдет. А «эмоциональная» реакция трейдеров может еще сильнее запутать техническую картину, заставив сделать неправильные выводы. Мы считаем, что на этой неделе торговать пару нужно на младших ТФ, а долгосрочные выводы и прогнозы делать уже на выходных. Важны даже не сами решения БА и ФРС, важна реакция рынка на них, чтобы увидеть, в какую сторону он смотрит в данное время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 21 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2158 и 1,2376. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме отскочила от мувинга и возобновила движение на Север. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2376 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Евровалюта опять растет безосновательно, но логика все же есть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Евровалюта опять растет безосновательно, но логика все же есть.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с повышением, что вполне логично, но только на основании одного фактора. Этот фактор – «техника». Дело в том, что уже несколько недель по евровалюте наблюдаются так называемые «качели» - чередующиеся движения в разные стороны примерно одинаковые по размеру. Поэтому даже при полном отсутствии факторов роста европейская валюта способна в таком режиме показывать его. Что мы и наблюдали в понедельник. Пара приблизилась вплотную к своему последнему локальному максимуму, поэтому уже сегодня или завтра может произойти разворот вниз и последовать не менее сильный виток движения на Юг, даже если для этого не будет никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Разворот может также совпасть с отскоком от уровня Мюррея «0/8» - 1,0742. Поэтому никаких новых выводов по технической картине сейчас сделать нельзя. На 4-часовом ТФ пару все еще очень сложно торговать, потому что развороты происходят слишком часто. На 24-часовом ТФ у нас вообще флэт. Остаются только наиболее младшие ТФ, для которых движение на 200-300 пунктов – это тренд. Следует отметить, что отчет по инфляции и заседание ЕЦБ в конце прошлой недели, с нашей точки зрения, не являются причинами роста евровалюты в последние дни. Итоги заседания были максимально прозаичными и скучными, Кристин Лагард намекнула на возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики, а отчет по инфляции показал необходимость продолжать повышать ставку, к чему ЕЦБ может быть просто не готов. Таким образом, текущий рост европейской валюты просто не имеет под собой оснований. Если бы не «техника»... Кристин Лагард готовит рынки к долгому периоду высокой инфляции. В понедельник глава ЕЦБ выступала в Европейском парламенте перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам. Одним из главных озвученных тезисов был сохранение высокой инфляции в течение длительного периода времени. Лагард заявила об этом уже не в первый раз, но важно понять, как именно следует интерпретировать ее слова. Мы считаем, следующим образом. Если бы «Лагард и ко» готовились к любому повышению ставки лишь бы добиться ценовой стабильности, то подобных заявлений бы не было. Ибо в них не было бы никакого смысла. Следовательно, вывод обратный: ЕЦБ не готов повышать ставку столько, сколько потребуется по примеру ФРС. Поэтому мы вполне допускаем, что в мае ставка вырастет только на 0,25%, а суммарно она возрастет еще максимум на 0,75%, чего будет явно мало для возврата инфляции к 2% даже в среднесрочной перспективе. Напомним, что быстрого возврата инфляции к 2% не ждут даже в США, где ФРС обладает несоизмеримо большими возможностями. Если все сказанное выше соответствует истине, то у европейской валюты нет оснований для роста, потому что ставка ЕЦБ даже в 2023 году не вырастет ставки ФРС. Таким образом, ставка ФРС не просто останется гораздо выше ставки ЕЦБ, она еще и не начнет сближаться к ней. И как при таком фундаментальном фоне ожидать роста европейской валюты? Если взглянуть на 24-часовой ТФ, то отлично видна слабая нисходящая коррекция против последнего витка восходящего движения. Она означает, что евро скорректировался недостаточно, чтобы возобновить восходящий тренд. Хоть сейчас и наблюдаются «качели», это не означает, что быки рано или поздно активизируются и вновь ринутся скупать евро. И что же получается? «Техника» предполагает новое падение, факторов роста у евровалюты нет. Спасения проблемного Credit Suisse поддержало евровалюту, но сколько пара будет расти на одном этом факторе? На этой неделе состоится заседание ФРС и заранее нельзя быть уверенными в том, что не последует никаких сюрпризов. Доллар вполне может продолжить падение, если ФРС не поднимет ставку в марте или Джером Пауэлл покажет излишне «голубиный» настрой. От этого никто не застрахован. Но если отталкиваться от мысли, что итоги заседания будут нейтральными, то опять-таки доллар не должен продолжать свое локальное и глобальное падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 марта составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0609 и 1,0839 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь поменяла направление движения и теперь располагается выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0742 и 1,0839 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Credit Suisse выкупили, евро и фунт еще немного подросли, что дальше? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник вновь следовала за парой EUR/USD. С точки зрения «техники», такое движение было вполне логичным, так как на старших ТФ сохраняются флэт и «качели». Следовательно, паре совершенно не нужны соответствующие факторы, чтобы показывать движение в ту или иную сторону. Фунт стерлингов может спокойно вырасти еще на 200-250 пунктов и окажется лишь у верхней границы бокового канала на дневном ТФ. А на младших ТФ мы получим движение на 500-600 пунктов вверх, которое будет казаться сильным трендом. Поэтому вчера основания для такого движения даже не нужны были. Их и не было. Формально европейская валюта могла потянуть за собой фунт вверх, но ее основания роста тоже вызывали множество вопросов. В любом случае, мы рекомендуем трейдерам сейчас отталкиваться от понимания того факта, что мы находимся на «качелях». С торговыми сигналами все было не слишком однозначно в понедельник. Прежде, чем начать сильный рост, фунт несколько раз закреплялся то выше, то ниже уровня 1,2185. Его можно было рассматривать в совокупности с уровнем 1,2143, но это было неочевидно. Поэтому не факт, что трейдеры открыли нужную длинную позицию, чтобы извлечь профит от движения на Север в течение дня. К сожалению, иногда случаются такие вот неоднозначные ситуации. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Евровалюта опять растет безосновательно, но логика все же есть. Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Credit Suisse выкупили, евро и фунт еще немного подросли, что дальше? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, поддерживаемое линией тренда. Однако движения продолжаются в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается, но только технический. С фундаментальной точки зрения, мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая хоть немного поддерживает рост. Поэтому, как минимум, до закрепления ниже линии тренда фунт может продолжать рост. На 21 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2003) и Киджун-сен (1,2146) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник ни в Великобритании, ни в США вновь не запланировано никаких важных событий или публикаций. Пара может продолжать двигаться в среднем темпе с восходящим уклоном на основании «техники». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новости о

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели вновь показала рост. Формальные основания у нее для этого имелись, так как сегодня поступили новости о слиянии швейцарских банков UBS и Credit Suisse, что по факту означает спасения последнего, а также выступила с речью в Европарламенте Кристин Лагард. Если новость о слиянии банков действительно могла поддержать евро, то Кристин Лагард ничего экстраважного не сообщила. Мы бы даже сказали наоборот, ее риторика изобиловала «голубиными» намеками. Однако трейдеры нашли поводы для покупок евровалюты и в понедельник. Если рост продолжится и сегодня(при практически пустом календаре), мы окончательно уверимся в том, что дело не в «фундаменте» или макроэкономике. Просто пара продолжает кататься на «качелях». В течение прошедшего дня был сформирован ровно один торговый сигнал. Пара отскочила от обширной области 1,0638-1,0669, внутри которой находилось два уровня и две линии индикатора Ишимоку. Поэтому все эти уровни и линии следовало рассматривать именно как область. Кстати, не исключено, что рост пары вчера был спровоцирован исключительно техническими причинами, а именно этим отскоком. В итоге пара сумела пройти вверх после формирования сигнала около 45-50 пунктов, и именно столько могли заработать трейдеры по длинной позиции. Закрывать ее в любом случае следовало вручную, так как до конца дня ближайший целевой уровень отработан не был. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 7 марта. CFTC потихоньку догоняет упущенное время и публикует отчеты, которые имеют периодичность в две недели. Такими темпами, через пару недель мы станем получить вновь актуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и лишь в последние пару недель начала потихоньку уменьшаться, что совпадает с падением самой евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,9 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, то есть почти в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Евровалюта опять растет безосновательно, но логика все же есть. Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Credit Suisse выкупили, евро и фунт еще немного подросли, что дальше? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме «качелей» и на данный момент подбирается к уровню 1,0762, где закончился прошлый виток роста. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, что лучше всего свидетельствует о флэте. Поэтому при открытии любых позиций по любым сигналам следует учитывать факт наличия не просто флэта, а именно «качелей». Отскок от уровня 1,0762 может легко спровоцировать новое падение на 230-250 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое по своему содержанию вряд ли будет отличаться от вчерашних. В США – календарь событий полностью пуст. Реагировать сегодня трейдерам будет не на что, поэтому движения опять будут чисто технические. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 марта 2023 года

В понедельник евро подрос на 53 пункта, преодолев не только индикаторную линию баланса дневного масштаба, но и обвал торгового баланса еврозоны за январь в -30,6 млрд евро против прогноза -12,5 млрд и -8,8 млрд в декабре. Сигнальная линия осциллятора Марлин, как мы рассматривали такой вариант во вчерашнем обзоре, достигла уровня вершины 15 марта, от которого вполне может быть разворот вниз – осциллятора, и за ним цены.Если цена проигнорирует сегодняшний показатель экономических настроений еврозоны ZEW, ожидаемый снижением в мартовской оценке с 29,7 до 23,2, то цена может отработать целевой диапазон 1.0758/87. Если на первый план выйдет ожидание повышения ставки на завтрашнем заседании ФРС, то цена развернётся по направлению к 1.0660.На четырёхчасовом масштабе цена растёт выше индикаторных линий, осциллятор Марлин растёт, но робко, в зоне растущей тенденции. В целом цену можно оценить как находящуюся в нейтральном состоянии. Наш основной сценарий остаётся понижающимся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 марта 2023 года

Британский фунт вчера подрос на 96 пунктов, достигнув линии Крузенштерна дневного масштаба и остановившись на ней. Если инвесторы основное внимание уделяют завтрашнему заседанию ФРС, на котором ожидается повышение ставки на 0,25% до 5,00%, то текущие уровни представляются как очень удобными для завершения краткосрочных покупок. Вчера, однако, глава ФРС Джером Пауэлл назвал повышение на 0,50% (до 5,25%), вполне реальным. Далее мы ждём преодоление поддержки 1.2155 и продолжающееся снижение до 1.1914.Закрепление цены над линией Крузенштерна, общее ослабление доллара по заседанию ФРС, позволит фунту продолжить укрепление до целевого уровня 1.2420.На графике Н4 цена с осциллятором начинают формировать дивергенцию, это, пусть на текущий момент и не сильный фактор, но способствующий развитию разворота и собственно дивергенции. Восстановление среднесрочного понижения теперь может быть только после обратного закрепления цены под 1.2155 – цена оторвалась от него высоко, нужно перекрытие этого последнего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 марта 2023 года

Австралийский доллар нашёл уровень сопротивления 0.6730 очень крепким – вчера была сформирована свеча дожи, сегодня в азиатскую сессию наблюдается умеренное снижение котировки. Сигнальная линия осциллятора Марлин, по нашему основному сценарию, разворачивается от нулевой линии вниз. Пока ей спешить некуда, поэтому прорыв уровня 0.6640 ждём после завтрашнего решения ФРС по ставке. Вчера глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Национальной ассоциации экономики бизнеса, назвал повышение на 0,50% вполне реальным.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин сошлась в клиновидную структуру, выход из неё с наибольшей статистической вероятностью произойдёт вниз. Как следствие, цена пойдёт агрессивной атакой на уровень поддержки 0.6640, рядом с которым также расположена линия Крузенштерна и усиливает его.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя ФРС удалось погасить панику, инвесторы не торопятся продавать доллар, поскольку не знают, чего ждать от регулятора

По итогам минувшей пятидневки гринбек подешевел примерно на 0,7% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. При этом курс американской валюты продемонстрировал существенные колебания по мере пересмотра инвесторами ожиданий относительно процентных ставок в США. Еще 8 марта, вслед за «ястребиными» заявлениями главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе, вероятность повышения ставок на 50 б.п. на мартовском заседании регулятора оценивалась почти в 80%. Однако за считанные дни эти ожидания испарились, и уже 13 марта фьючерсы на ставку по федеральным фондам показывали 44-процентную вероятность того, что ставки не будут повышены на заседании на следующей встрече FOMC. Стратеги Goldman Sachs, PIMCO и Barclays заявили, что ждут от ФРС сохранения статус-кво, когда она огласит вердикт по монетарной политике 22 марта. Специалисты Nomura и вовсе стали прогнозировать, что американский ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25% на очередном заседании. В минувший понедельник индекс USD снизился почти на 0,9%, до 103,20, так как участники рынка начали делать ставки на то, что Федрезерв если не замедлит, то остановит повышение процентных ставок на фоне появления признаков того, что агрессивное ужесточение монетарной политики в США привело к появлению трещин в банковской системе страны. Гринбек оказался под сильным давлением после краха ряда американских банков. Это потребовало принятия экстренных мер ФРС, Минфина США и FDIC. Решение американских властей защитить не только вкладчиков Silicon Valley Bank, но и Signature Bank, который заметно меньше по размеру, свидетельствовало о твердом намерении Вашингтона предотвратить появление подобных проблем в других американских банках. Однако трейдеры, похоже, посчитали данные меры недостаточными. В результате доллар был вынужден терять позиции против главных конкурентов. В прошлый понедельник евро закрылся выше отметки $1,07 впервые за месяц. Единая валюта уверенно росла по отношению к доллару, поскольку надзорные органы еврозоны заявили, что видят ограниченные последствия для банков региона от краха американских кредиторов, подчеркивая при этом необходимость внимательно следить за любыми дальнейшими побочными эффектами. Впрочем, уже во вторник гринбек перешел в контрнаступление, так как сильные данные по потребительским ценам в Соединенных Штатах возродили вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки на следующем заседании, а быстрые действия американских властей породили надежды на то, что им удастся купировать распространение системного кризиса на весь финансовый сектор.Годовая инфляция в прошлом месяце в Америке выросла на 6% после увеличения на 6,4% в январе. В месячном выражении показатель повысился на 0,4% после ускорения на 0,5% в январе. Эти данные указали на необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, поскольку инфляция замедляется не так быстро, как хотелось бы регулятору и остается гораздо выше его целевого показателя в 2%. Но поскольку вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на очередной встрече FOMC была практически исключена, укрепление доллара довольно быстро сошло на нет. Второй рабочий день прошлой недели индекс USD завершил скромным повышением на 0,05%, в районе 103,25, а пара EUR/USD закрылась фактически без изменений. Коснувшись в среду многонедельных максимумов в области 1,0760, основная валютная пара развернулась и перешла к снижению, поскольку беспокойство по поводу состояния банковского сектора перекинулось в Европу, где сигналы бедствия подал Credit Suisse. Это произошло после того, как крупный инвестор заявил, что больше не намерен предоставлять капитал швейцарскому кредитору из-за регуляторных проблем, и вызвало опасения относительно нового финансового кризиса в мире. На фоне банковских потрясений денежный рынок изменил свои ожидания в отношении повышения ставок со стороны Европейского Центробанка. Трейдеры оценили в 60% вероятность повышения ставок в еврозоне на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании ЕЦБ, тогда как ранее шансы на подъем ставок на 50 базисных пунктов составляли 90%. Инвесторы также заложили в котировки 60-процентную вероятность того, что FOMC не повысит ставки на своем заседании по вопросам политики 21–22 марта.Тем не менее доллар сумел опередить своего европейского визави, воспользовавшись статусом актива-убежища. В среду индекс USD вырос более чем на 1%, до 104,40, несколько отступив от дневного максимума в 104,70. Между тем пара EUR/USD потеряла около 160 пунктов и завершила торги в области 1,0575. В четверг гринбек утратил «бычий» импульс из-за улучшения рыночных настроений, чему способствовал ряд факторов. Во-первых, Центральный банк Швейцарии бросил спасательный круг Credit Suisse, предложив ему пакет помощи в размере $54 млрд. Во-вторых, американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. ФРС в свою очередь выразила готовность предоставлять ликвидность банкам, которые соответствуют необходимым критериям. В-третьих, ЕЦБ объявил о повышении ставки на полпроцента, как и обещал ранее, несмотря на турбулентность в финансовом секторе. Твердая позиция регулятора послужила своего рода якорем для рынков и вселила в инвесторов уверенность. Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что у них есть инструменты для решения потенциального кризиса ликвидности, и отметила, что банки в еврозоне устойчивы. При этом регулятор мало что сказал о том, чего можно ожидать в ближайшие месяцы. Однако евро подорожал к доллару почти на 0,3%, до $1,0605, так как рынки в целом успокоились в четверг. Индекс USD опустился на 0,15%, до 104,10, отслеживая повышение спроса на рискованные активы. В пятницу «американец» продолжил нести потери, а единая валюта сохранила позитивный настрой. Данные, опубликованные под занавес минувшей пятидневки, показали, что общая инфляция в зоне евро, снизилась до 8,5% в феврале с 8,6% месяцем ранее. В то же время базовая инфляция продолжила ускоряться, подскочив до 5,6% с 5,3% в январе. Эти данные оказали поддержку евро, поскольку участники рынка вспомнили заявления, сделанные К. Лагард на пресс-конференции днем ранее. Глава ЕЦБ сообщила о том, что регулятор намерен бороться с инфляцией и вернуть ее к 2%. По словам К. Лагард, ЦБ еще предстоит многое сделать в плане ужесточения политики. Между тем отчет Мичиганского университета отразил, что инфляционные ожидания американцев на год вперед снизились до 3,8% с 4,1% в феврале. На пятилетнем горизонте показатель просел с 2,8% до 2,9%. Снижение инфляционных ожиданий не только дает ФРС некоторое пространство для решения по ставкам, но и оказывает меньшее давление на регулятора в плане повышения ставок. Это плохая новость для доллара. По итогам пятничных торгов индекс USD опустился на 0,5%, до 103,50. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, пара EUR/USD продлила отскок предыдущего дня, прибавив около 60 пунктов и финишировав в районе 1,0665. В понедельник доллар снижается третий день подряд, поскольку инвесторы сокращают ставки на ужесточение денежно-кредитной политики в США.В минувшие выходные ФРС объявила, что будет предлагать ежедневные свопы Банку Канады, Банку Японии, Швейцарскому национальному банку и Европейскому центральному банку, чтобы обеспечить им достаточную ликвидность для продолжения операций. «Сеть своп-линий между этими центральными банками представляет собой набор доступных постоянных средств и служит важной поддержкой ликвидности для снижения напряженности на мировых рынках финансирования», – говорится в сообщении ФРС, обнародованном в воскресенье.Последние действия Федрезерва наводят на мысль о большем беспокойстве чиновников по поводу риска финансового заражения, и повышение ставки FOMC в среду вызывает еще больше сомнений, отмечают стратеги LH Meyer.Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги соберутся во вторник на двухдневное заседание по вопросам монетарной политики. «Мы по-прежнему ждем, что ФРС увеличит стоимость заимствований на 25 б.п., но любое повышение ставок, скорее всего, будет сопровождаться нейтральной или "голубиной" риторикой, которая оставляет перспективы ставок в зависимости от того, как будут развиваться экономика и банковский сектор дальше. Доллар продолжит слабеть, если рынок посчитает, что регулятор близок к завершению цикла ужесточения», – заявили специалисты Scotiabank. Евро выиграет, если ФРС не скажет ничего нового в среду после того, как ЕЦБ выступил на прошлой неделе, считают они. Если Федрезерв объявит о решении оставить стоимость заимствований неизменной, единая валюта может опередить своего американского конкурента. Однако если ФРС не только повысит ключевую ставку, но и укажет на готовность повышать ее в дальнейшем, подтвердив приверженность борьбе с инфляцией, это станет «бычьей» новостью для доллара и «медвежьей» для EUR/USD. «Пауза в повышении ставок должна привести к ослаблению гринбека, но это было бы понятно после недавних банковских неудач. Если ФРС повысит ключевую ставку на 25 б.п., а точечные графики регулятора не преподнесут больших сюрпризов, не стоит ждать слишком большой волатильности. Между тем повышение ставок на 50 б.п. будет очень благоприятным исходом для доллара. В таком случае пара EUR/USD вполне может торговаться под сильным уровнем поддержки на 1,0500 на этой новости», – сказали эксперты ING. В понедельник гринбек продляет свои потери до области ниже 103. Это служит попутным ветром для EUR/USD. Следующий нисходящий барьер для USD находится на 102,60 (недельный минимум от 14 февраля). Пробой этого уровня может спровоцировать более глубокий откат, а именно к минимуму c начала года, зафиксированного 2 февраля в районе 100,80. Однако инвесторы, скорее всего, предпочтут дождаться вердикта ФРС по монетарной политике, прежде чем станут делать ставки на дальнейшее ослабление доллара. Что касается пары EUR/USD, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,0750, за которым идут 1,0790 и 1,0830. С другой стороны, ближайшая поддержка проходит на 1,0680, и далее – на 1,0640 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник тоже продолжала восходящее движение, что вызывает еще больше вопросов, чем рост европейской валюты. Для британской валюты и доллара в течение сегодняшнего дня не было ни одной значимой новости. Все события дня, включая выступление Кристин Лагард, имели отношение только к евровалюте. Конечно, европейская валюта может тянуть за собой фунт, так как экономики Великобритании и ЕС все еще довольно тесно связаны, но все же довольно непривычно наблюдать такое «слепое повиновение» фунта. Тем не менее, с точки зрения технического анализа 24-часового ТФ, все логично. Пара остается внутри бокового канала 1,1840-1,2440 и может двигаться к его верхней границе даже безо всякого фундаментального фона. Такое движение пары выглядит странно в разрезе одного-нескольких дней, но с глобальной точки зрения – все в порядке. Плюс на этой неделе состоятся заседания ФРС и Банка Англии, и рынок вполне может начать их отрабатывать заранее. Нам сложно представить, чего ждут от центробанков трейдеры, покупая фунт, но может быть в этом есть какой-то скрытый смысл. Например, загнать пару как можно выше, чтобы в среду начать ее продавать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал в течение сегодняшнего дня был, по сути, один. Еще в начале европейской торговой сессии пара дважды отскочила от области 1,2171-1,2179, после чего выросла к области 1,2245-1,2260, где и следовало закрывать длинную позицию. Прибыль по ней составила не менее 70 пунктов. Движение в течение дня было трендовым и практически без коррекций. А такое движение – это лучшее развитие событий для трейдеров. Поэтому сегодня была только одна сделка и хорошая прибыль по ней. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает торговаться на классических «качелях», но уже больше в долгосрочном плане. Это не очевидно на текущем ТФ, но при переходе на старшие ТФ это становится понятно, как день. Поэтому следует держать в голове тот факт, что движения в ближайшее время могут быть абсолютно рэндомными. А на этой неделе – еще и волатильными, так как состояться заседания сразу двух центральных банков. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1924, 1,1992-1,2008, 1,2065-1,2079, 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного события. Реагировать трейдерам будет не на что, но чуть позже(в среду и четверг) пройдут заседания Банка Англии и ФРС, а сильные и трендовые движения уже начались. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала не слишком сильное движение вверх. Мы уже ставили под сомнение обоснованность текущего роста европейской валюты, но напомним, что на старших ТФ по паре наблюдаются «качели». А в режиме «качелей» пара может двигаться абсолютно нелогично, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. К слову, в понедельник состоялось сразу два выступления Кристин Лагард в Европейском парламенте. Она заявила, что высокая инфляция будет сохраняться в течение долгого времени, что как бы намекает на неготовность ЕЦБ бороться с ней любыми способами и любой ценой. С нашей точки зрения, такие слова – это «медвежий» фактор для евровалюты, но, как видим, она сумела вырасти в течение третьего дня подряд. Возможно, поддержку покупателям оказала новость о слиянии проблемного банка Credit Suisse с UBS, но в этом случае было бы логично, если бы рост пары начался еще ночью. В общем, однозначно сказать, почему евро показал рост в понедельник, сложно. Или невозможно, потому что причин не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что движение в понедельник было не самым лучшим, но и не самым плохим. В течение дня был сформирован только один торговый сигнал – преодоление уровня 1,0692. Начинающие трейдеры могли его отрабатывать, потому что он был достаточно сильным и однозначным. Заработать по длинной позиции можно было около 15-20 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как целевой уровень 1,0737 отработан не был. Прибыль небольшая, но лучше такая прибыль, чем убыток. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара быстро завершила формирование восходящей тенденции, откатилась вниз и начала уже новую, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Учитывая состояние «качелей», пара может двигаться в любом направлении, не взирая на макроэкономический фон, линии тренда и «фундамент». Даже закрепление ниже линии тренда не будет означать, что теперь начнется мощное движение вниз. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Очевидно, что опять в Европейском парламенте, но перед другим комитетом. Таким образом, ключевые тезисы могут оставаться прежними, а значит реакции не стоит ожидать. Ее фактически не было в понедельник, поэтому во вторник – тем более. В Америке ничего интересного опять не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: от роста открытого интереса к $1 млн за монету через 90 дней

Bitcoin подскочил до многомесячного максимума в 28 567 доллара за монету в воскресенье, а в понедельник, хоть и попытался обновить его, откатил вниз. Котировки главной криптовалюты торгуются под сопротивлением 28 000, и если его удастся преодолеть,следующая цель для роста будет расположена на уровне 29 300 долларов. Альтернативным техническим сценарием может стать нисходящая коррекция, которая может углубиться до 25 000 долларов. Банковский кризис и новости о поглощении Credit Suisse поддерживают криптовалютуРезкий скачок цен был вызван новостью о том, что швейцарский банк UBS согласился купить проблемный Credit Suisse, чье положение окончательно пошатнулось в следствие банковского кризиса, который начался в США на позапрошлой неделе и докатился до Европы.Хрупкость системы традиционных финансов усилила интерес к цифровым активам, в результате чего ралли подняло Bitcoin с 22 000 до 28 000 долларов. За неделю главная криптовалюта выросла в цене на 37,9% по отношению к доллару США, а общая рыночная капитализация Bitcoin увеличилась до 546 миллиардов долларов.При этом общая капитализация мирового рынка криптовалют увеличилась на 1,11% до 1,18 трлн долларов. Доминирование Bitcoin остается выше 45%.В последний раз главная криптовалюта торговалась выше уровня 28 000 долларов в июне 2022 года после краха блокчейна Terra и UST. Тот факт, что Bitcoin достиг самого высокого уровня после краха Luna в прошлом году, что также является положительным психологическим индикатором оптимистичных настроений рынка.Открытый интерес на Bitcoin-фьючерсы растетПараллельно с ростом спотового BTC, долларовая стоимость, зафиксированная в количестве открытых фьючерсных контрактов на Bitcoin, растет, что свидетельствует о повышении спекулятивного интереса к рынку и потенциальной волатильности цен.Данные CoinGlass показывают, что номинальная стоимость открытого интереса достигла годового максимума в 12 миллиардов долларов, что означает рост на 7% за месяц.Увеличение открытого интереса означает, что на рынок поступают новые деньги, но ничего не говорит о том, рассчитывают ли трейдеры на повышение или снижение цены.В случае с биткоинами новые деньги, похоже, делают ставку на рост цен, учитывая, что ставка финансирования или стоимость удержания бычьих позиций вернулись в зеленую зону после того, как большую часть раннего азиатского торгового дня она провела в красной зоне. Положительные ставки финансирования обычно указывают на бычий тренд, поскольку длинные позиции компенсируют короткие позиции. И наоборот, отрицательные ставки финансирования указывают на медвежьи настроения, поскольку короткие позиции получают оплату от тех, кто держит длинные позиции.Рекорд открытого интереса к фьючерсам на биткоины установлен 15 апреля 2021 года, когда он достиг 23,8 миллиарда долларов на всех платформах. После этого было 23 миллиарда долларов 10 ноября 2021 года, что ознаменовало конец бычьего рынка.Bitcoin стал самым прибыльным активом с начала 2023 годаТем временем Goldman Sachs назвал главную криптовалюту самым прибыльным активом с начала нового года. Bitcoin превзошел по доходности Nasdaq 100, золото, S&P 500 и другие инвестиционные активы и сектора.В отличие от 2022 года, главный цифровой актив начал новый год с правильной ноги. Его цена взлетела с 16 500 долларов на 1 января до примерно 28 500 долларов, продемонстрировав рост на 70%.Ралли заставило некоторых поверить в то, что медвежий рынок может закончиться и что BTC вступил в новый бычий тренд. Криптоэксперты отмечают, что следующий этап будет «очень мощным», поскольку в него войдут крупные учреждения.Самый оптимистичный прогноз был сделан бывшим техническим директором Coinbase Баладжи Шринивасаном, который поставил 2 миллиона долларов против пользователя Twitter Джеймса Медлока, на то, что Bitcoin будет стоить 1 миллион долларов через 90 дней. Он считает, что рост цен произойдет из-за возможного коллапса банковской системы США и последующей гиперинфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Повлияет ли на победную поступь биткоина?

На 4-часовом ТФ картина еще более красноречивая. Биткоин резко подорожал за последние 10 дней и довольно легко сумел преодолеть уровень 25 211$. Безусловно, не обошлось без помощи «черного лебедя», но имеем то, что имеем. Теперь рост может продолжаться с целью 29 750$. На этой неделе состоится заседание ФРС. Особой интриги у трейдеров нет, так как вероятность повышения ставки на 0,25% составляет не менее 90%. Однако так было не всегда. С прошлого заседания ФРС ожидания рынков по ставке менялись несколько раз. Сначала, после выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, рынок повысил свои ожидания по ставке в марте до повышения на 0,5%. Потом, после новости о крахе сразу трех банков в США, снизил их до 0. А позже решил, что банковский кризис не может быть для регулятора важнее высокой инфляции, поэтому ставка вырастет, скорее всего, на 0,25%. Мы согласны с таким прогнозом, а значит, что рынок уже заложил это решение ФРС в текущие цены всех инструментов. Поэтому мы считаем, что решение ФРС ужесточить монетарную политику еще раз не повлияет кардинально на курс биткоина. Реакции крипторынка стоит ожидать только в том случае, если ФРС преподнесет сюрприз в виде повышения ставки на 0,5% или отказа от оного. Но такой сюрприз заранее предугадать, естественно, невозможно, ибо на то он и сюрприз. Также следует отметить, что криптовалютный рынок уже не находится под впечатлением от понимания того факта, что ФРС продолжает ужесточать монетарную политику. На первое место вышел банковский кризис. Если раньше высокие ставки заставляли инвесторов изымать средства из рисковых активов и помещать их в безопасные с высокой для них доходностью, то сейчас все наоборот. Падение доверия к банковской системе заставляет инвесторов искать другие инструмента для инвестирования, чтобы деньги не обесценивались под влиянием высокой инфляции. И одним из таких инструментов является биткоин. Мы же опять имеем «ситуационный рост», который спровоцирован просто паникой на рынках и перенаправлением капиталов с одних в другие. Фундаментально у биткоина как не было причин расти в цене, так и нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта биткоин начала новый виток восходящего движения, а мы советовали покупать, если будет преодолен уровень 25 211$. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целью 29 750$. Преодоление этого уровня – новые лонги с целью 34 267$. Продажи на «бычьем» тренде не актуальны, но при отскоке от 29 750$ можно будет открыть небольшие шорты с целью на 2-3 тысячи долларов ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не собирается останавливаться, но вместе с Банком Англии может замедлить повышение ставки

Прошлая и текущая недели должны были пройти исключительно под аккомпанемент центральных банков. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседания ЕЦБ, а на этой – пройдут заседания Банка Англии и ФРС. На прошлой неделе выше только один важный отчет – по европейской инфляции, но неожиданно она оказалась перегружена информацией о банках, которые неожиданно для многих потерпели крах. Сначала «отличились» три банка в США, а потом – один из крупнейших банков в Евросоюзе с многолетней историей. Швейцарский банк спасти удалось, но спасти только путем поглощения другим банком, который возьмет на себя все долги при поддержке швейцарского правительства. Это должно остановить падение акций Credit Suisse, стабилизировать банковский сектор, восстановить(хотя бы немного) доверие населения к банкам, а также прекратить панику на рынках. Но я все же не рассчитывал на те движения обоих инструментов, которые мы в итоге увидели. Тем временем, один из членов ЕЦБ Мартиньш Казакс заявил в понедельник, что регулятор еще не закончил с повышением ставки и будет продолжать реализовывать «базовый сценарий». Я предполагаю, что под «базовым сценарием» понимается еще одно повышение ставки в мае на 25 базисных пунктов, как было запланировано еще несколько месяцев назад. На прошлой неделе Кристин Лагард дала понять, что ЕЦБ не будет идти как поезд по рельсам, поднимая ставку на какие-то фиксированные значения. Европейский регулятор намеревается быть более гибким в ближайшее время и поднимать ставку настолько, сколько будет требовать текущая ситуация с инфляцией и насколько будет допускать повышение состояние экономики. На мой взгляд, ЕЦБ готовится к еще одному замедлению повышения ставки в мае. Если это действительно так, то дальше ставка будет расти по 25 базисных пунктов. Я также считаю, что темпы по 25 базисных пунктов не являются удовлетворительными для Банка Англии и ЕЦБ. Инфляция там снижается не слишком быстро и остается довольно высокой в сравнении с США, где ставка ФРС, напомню, выше. Исходя из этого, я делаю вывод, что ЕЦБ и Банк Англии еще долгое время будут отставать по ставкам от ФРС и вообще вряд ли догонят американский центральный банк. Если в США инфляция замедляется неплохими темпами и может через год максимально приблизиться к целевой отметке, то при текущей диспозиции от европейской или британской инфляции не стоит ожидать подобного результата. Следовательно, евро и фунт не имеют долгосрочного новостного фона для возобновления построения повышательного участка тренда против доллара США. Я считаю, что по обоим инструментам нисходящие участки примут более протяженный вид, но я не рассчитываю на возобновление построения повышательных трендов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может быть уже завершена, но в таком случае я ожидаю построения нисходящей волны e с целями опять-таки ниже текущих отметок на 400-500 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Ethereum закрыли свою идеальную неделю

В воскресенье вечером стоимость цифрового золота превысила отметку в $28 000, обновив максимумы с середины июня 2022 года, и достигла уровня $28 509. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 064. За ушедшие сутки котировки биткоина увеличились на 2%.За прошлую неделю первая криптовалюта выросла на 30,9%. Таким образом, минувшая семидневка оказалась для Bitcoin лучшей за последние пять лет, с февраля 2018 года. Эффектное увеличение цены главной виртуальной монеты происходило параллельно с ростом стоимости золота. В последнее время оба этих рыночных инструмента стали восприниматься инвесторами в качестве защитных активов.Ключевой причиной резкого подъема первой криптовалюты на прошлой неделе стали позитивные новости из Америки. Так, накануне стало известно о том, что власти США запустили государственную программу поддержки местных банков и спасения вкладчиков в связи с банкротством Signature Bank, Silicon Valley Bank и других финансовых организаций. Руководство страны объявило, что владельцы депозитов получат доступ к своим средствам, которые хранились в банках.Ранее в СМИ появилось сообщение о старте процедуры по ликвидации Signature Bank. Инвесторы тут же начали проводить аналогии с крахом биржи FTX, который спровоцировал последнее ощутимое падение рынка.При этом дополнительным фактором поддержки для криптовалютного рынка в пятницу стал эффектный подъем ключевых показателей фондового рынка США накануне. Так, по итогам четверга индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,17%, биржевой показатель S&P 500 набрал 1,76%, а NASDAQ Composite поднялся на 2,48%.При этом Ethereum – главный конкурент Bitcoin – набрал за минувшую семидневку 16,2%, закрыв ее на отметке $1 800. При этом в ходе воскресной торговой сессии стоимость ЕТН взлетела до 7-месячного максимума, подскочив до уровня $1846,50. Не менее эффектных результатов достигли и ведущие альткоины из первой десятки. Так, монета Polkadot подорожала на 6,6%, а BNB вырос на 19,3%.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, по состоянию на вечер понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,137 трлн. За прошедшую неделю этот показатель вырос на 19,6%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла свыше $2 трлн.Традиционно март считается не слишком удачным месяцем для цифрового золота. Так, начиная с 2010 года в этом месяце биткоин падал в цене в восьми случаях, а увеличивался – лишь в четырех. При этом среднее снижение монеты за последние 12 лет составляло 12%, а средний рост – 15%.В первом случае цифровое золото может закрыть март 2023 года на уровне $19 700, а во втором – около $26 900. К слову, 2021 и 2022 годы были удачными для первой криптовалюты в марте: среднее увеличение за эти два года составило 20%.Напомним, минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200.По итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%. При этом за первый месяц наступившего года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему ушедший январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не собирается останавливаться, но вместе с Банком Англии может замедлить повышение ставки.

Прошлая и текущая недели должны были пройти исключительно под аккомпанемент центральных банков. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседания ЕЦБ, а на этой – пройдут заседания Банка Англии и ФРС. На прошлой неделе выше только один важный отчет – по европейской инфляции, но неожиданно она оказалась перегружена информацией о банках, которые неожиданно для многих потерпели крах. Сначала «отличились» три банка в США, а потом – один из крупнейших банков в Евросоюзе с многолетней историей. Швейцарский банк спасти удалось, но спасти только путем поглощения другим банком, который возьмет на себя все долги при поддержке швейцарского правительства. Это должно остановить падение акций Credit Suisse, стабилизировать банковский сектор, восстановить(хотя бы немного) доверие населения к банкам, а также прекратить панику на рынках. Но я все же не рассчитывал на те движения обоих инструментов, которые мы в итоге увидели. Тем временем, один из членов ЕЦБ Мартиньш Казакс заявил в понедельник, что регулятор еще не закончил с повышением ставки и будет продолжать реализовывать «базовый сценарий». Я предполагаю, что под «базовым сценарием» понимается еще одно повышение ставки в мае на 25 базисных пунктов, как было запланировано еще несколько месяцев назад. На прошлой неделе Кристин Лагард дала понять, что ЕЦБ не будет идти как поезд по рельсам, поднимая ставку на какие-то фиксированные значения. Европейский регулятор намеревается быть более гибким в ближайшее время и поднимать ставку настолько, сколько будет требовать текущая ситуация с инфляцией и насколько будет допускать повышение состояние экономики. На мой взгляд, ЕЦБ готовится к еще одному замедлению повышения ставки в мае. Если это действительно так, то дальше ставка будет расти по 25 базисных пунктов. Я также считаю, что темпы по 25 базисных пунктов не являются удовлетворительными для Банка Англии и ЕЦБ. Инфляция там снижается не слишком быстро и остается довольно высокой в сравнении с США, где ставка ФРС, напомню, выше. Исходя из этого, я делаю вывод, что ЕЦБ и Банк Англии еще долгое время будут отставать по ставкам от ФРС и вообще вряд ли догонят американский центральный банк. Если в США инфляция замедляется неплохими темпами и может через год максимально приблизиться к целевой отметке, то при текущей диспозиции от европейской или британской инфляции не стоит ожидать подобного результата. Следовательно, евро и фунт не имеют долгосрочного новостного фона для возобновления построения повышательного участка тренда против доллара США. Я считаю, что по обоим инструментам нисходящие участки примут более протяженный вид, но я не рассчитываю на возобновление построения повышательных трендов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строится коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может быть уже завершена, но в таком случае я ожидаю построения нисходящей волны e с целями опять-таки ниже текущих отметок на 400-500 пунктов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европа распродает рисковые активы

Крах и последующее спасение Credit Suisse Group AG спровоцировало инвесторов на продажу рискованных банковских облигаций, которые ранее соперничали с бумагами-убежищами за популярность.Европа распродает рисковые активы Неделя открылась скандалом вокруг того, что европейские власти стремились восстановить доверие инвесторов к рискованным банковским облигациям, которые были уничтожены в ходе сделки по спасению Credit Suisse Group AG. В частности, регулятор сообщил, что акционеры должны столкнуться с убытками только после держателей банковских облигаций. В документах по облигациям Credit Suisse говорилось, что инвесторы несут убытки в определенном порядке. Следует отметить, что в Европе ни один другой банк, кроме Credit Suisse и UBS, не имеет положений, которые позволили бы полностью списать бумаги этого типа, сохраняя при этом некоторую ценность для акционеров. Напомню, что рынок облигаций AT1 был ключевым источником финансирования для банков после финансового кризиса 2008 года и хорошо зарекомендовал себя четырнадцать лет назад. Но сейчас, по словам трейдеров, он рискует заглохнуть, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу состояния глобальной банковской системы в целом. Многие владельцы бумаг Credit Suisse в возмущении. Они считают, что акционеры ничего не получат, поскольку все пойдет на погашение облигаций. Рапродажа облигаций AT1 Credit Suisse может достигнуть объема в 16 миллиардов франков (17,2 миллиарда долларов), рискуя стать самой большой потерей для европейского рынка этих ценных бумаг стоимостью 275 миллиардов долларов. Возмущение держателей обигаций можно понять. Конечно, дело не в том, что облигации совсем не должны принимать на себя удар от краха Credit Suisse. На самом деле, в этом и есть их предназначение. По крайней мере, так задумывалось европейским Центробанком после мирового финансового кризиса, как способ возложения убытков на кредиторов, когда банки начинают рушиться, не прибегая к деньгам налогоплательщиков. Так что это весьма рискованная категория активов, которые попадают под удар первыми. Тем не менее, регулятор очень жестко определил пределы ответственности, свалив все бремя разрушений на держателей облигаций. Столь яркое предпочтение инвесторам в акции перед держателями самых рискованных банковских ценных бумаг вызвало на рынке облигаций панику. Осознав, что когда дело дойдет до иерархии требований инвесторов в следующий раз, когда у кредитора возникнут проблемы, держатели облигаций останутся ни с чем, инвесторы стали избавляться от рискованных активов. Рынок на 275 млрд долларов оказался под угрозой распродаж. С учетом ситуации, регуляторы решили дополнительно выступить с заявлением в понедельник, 20 марта, чтобы подтвердить обычную иерархию и успокоить инвесторов. «Европейский банковский сектор устойчив, с высоким уровнем капитала и ликвидности», — говорится в совместном заявлении Единого совета по урегулированию, Европейского банковского управления и Банковского надзора ЕЦБ. Они пообещали, что первыми под «раздачу» попадут обыкновенные долевые инструменты, и лишь затем пойдут в ход ценные бумаги. Другие официальные лица также отметили, что волноваться не о чем. Например, член управляющего совета ЕЦБ Иньяцио Виско заявил на мероприятии в Милане, что у регуляторов есть и другие инструменты для решения проблем с ликвидностью, но в настоящее время их применение не требуется. В Италии министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что риск для банков страны незначителен. Банк Англии поспешил выступить с собственным заявлением, отметив, что сохраняется хорошая капитализация, и в целом система находится в полной сохранности, добавив, что перед облигациями AT1 идут бумаги формата Tier 2 Capital. По словам старшего кредитного аналитика Иеруна Джулиуса, другие крупные банки в Европейском союзе и Великобритании равномерно распределяют риски между держателями AT1 и акционерами. В случае проблем у этих банков держатели AT1 могут иметь большую защиту от полного уничтожения. Кризис в швейцарской зоне повлек более широкие распродажи в банковском секторе, так что инвесторы сбрасывали облигации, известные как дополнительные облигации первого уровня, не только проблемного банка, но также холдинга UBS, который собрался приобретать Credit Suisse. Также пострадали бумаги, выпущенные многими другими европейскими банками в опасениях, что они тоже могут быть уничтожены в аналогичной ситуации. AT1 от UBS Group AG и Deutsche Bank AG упали более чем на 10 центов в понедельник. После заявлений регуляторов рынки все еще распродают банковские облигации. Не в последнюю очередь благодаря тому, что, несмотря на оптимистичные заявления представителей Банка Швейцарии, механизм распределения убытков зафиксирован в учредительных документах Credit Suisse и его покупателя. Поэтому неопределенность сохраняется. Как по мне, только что на рынке дерривативов стало одним финансовым инструментом меньше. Если рынок новых выпусков AT1 вновь откроется когда-нибудь, конвертация акций может стать доминирующим механизмом поглощения убытков, чтобы убедить инвесторов в облигации в том, что они не будут уничтожены раньше акционеров. Это также означает, что еще до завершения нынешнего цикла и выхода из рецессии, которая уже практически неизбежна, рынкам понадобится новый инструмент для насыщения банковского сектора, иначе кризис рискует затянуться. Хотя, в отличие от 2008 года, конца рецессии ждет огромная армия быков, которые на своих плечах поднимут рынки, как только получат первые сигналы о восстановлении экономики. Читать другие статьи автора, в том числе:ОПЦИОНЫ НА СУММУ 2,7 ТРЛН ДОЛЛАРОВ БЕСПОКОЯТ ТРЕЙДЕРОВАКЦИИ FIRST REPUBLIC ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ, ФРС ВЛИВАЕТ В ЭКОНОМИКУ 2 ТРЛН ДОЛЛАРОВCREDIT SUISSE БАЛАНСИРУЕТ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВАЕВРОПА ПОДНИМАЕТ ВОПРОС УЯЗВИМОСТИ СВОИХ БАНКОВИНФЛЯЦИЯ ТОЛЬКО ЧТО СТАЛА В ДВА РАЗА ОПАСНЕЕМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена следует за долларом: тональность торгам задаёт гринбек

Пара usd/jpy сегодня обновила пятинедельный ценовой минимум (достигнув отметки 130,50), но затем вернулась на прежние позиции, к цене открытия. Нисходящая/восходящая динамика обусловлена ослаблением/усилением американской валюты: пара фактически повторяет траекторию индекса доллара США. Иена не имеет собственных аргументов для своего укрепления, о чём свидетельствует динамика многих кросс-пар с участием японской валюты (например, gbp/jpy). Поэтому любые ценовые колебания пары доллар-иена связаны прежде всего с колебаниями гринбека. Сегодняшняя волатильность usd/jpy не является исключением. В центре внимания – ФРС Всё внимание трейдеров долларовых пар сейчас сосредоточено на мартовском заседании ФРС, итоги которого объявят уже послезавтра, то есть в среду. На рынке нет единого мнения относительно возможных результатов этого заседания. Например, сегодня утром инструмент CME FedWatch Tool говорил о том, что вероятность повышения ставки на 25 пунктов составляет всего лишь 55%, тогда как вероятность сохранения статус-кво, соответственно, 45%. На старте американской торговой сессии понедельника ситуация изменилась: шансы на реализацию 25-пунктного сценария увеличились до 70%. Но при этом вероятность сохранения ставки на прежнем уровне по-прежнему относительно высока (30%). Кроме того, в преддверии мартовского заседания журналисты агентства Reuters опубликовали свой традиционный опрос, согласно которому 76 из 82 экономистов заявили о том, что ожидают повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов. Пятеро экономистов спрогнозировали выжидательную позицию со стороны ФРС, в то время как один экономист заявил о том, что по его мнению, ставка будет снижена, в свете последних событий в банковской системе США. Одновременно большинство участников опроса сообщили, что Федрезерв, вероятно, завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики на уровне 5,25%, повысив ещё один раз ставку на 25 базисных пунктов «на одном из заседаний во втором квартале» (то есть в мае или июне). Между мечом и наковальней На мой взгляд, американский регулятор действительно увеличит ставку на 25 пунктов, но несколько смягчит свою риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Напомню, что буквально накануне краха банка SVB Джером Пауэлл допустил ускорение темпов повышения ставки (очевидно, до 50 пунктов). Также он дал понять, что верхняя планка текущего цикла увеличения процентной ставки будет пересмотрена в сторону повышения. Очевидно, что по итогам мартовского заседания Центробанк не рискнёт озвучивать подобные тезисы. Кроме того, последние события могут повлиять на «ястребиность» членов ФРС в контексте формирования точечного прогноза. Вместе с тем сомнительно, что Федрезерв воздержится от повышения ставки в марте: в сложившихся обстоятельствах пауза была бы достаточно плохим, тревожным сигналом. Такой шаг будет интерпретирован рынком однозначно: во-первых, ЦБ сильно обеспокоен последствиями дальнейшего повышения процентной ставки; во-вторых, Центробанк готов поступиться своей целью по снижению инфляции к двухпроцентному целевому уровню. Иными словами, доллар оказался между мечом и наковальней. С одной стороны, большинство участников рынка уверены в том, что ФРС всё же будет следовать ястребиным курсом, сохранив при этом 25-пунктный темп. С другой стороны, очевидно, что последние события окажут своё влияние на тональность риторики сопроводительного заявления (и самого Пауэлла). Напомню, по информации The Wall Street Journal, почти 200 американских банков в обозримом будущем могут повторить судьбу Silicon Valley Bank. Опрошенные WSJ экономисты указали, что SVB рухнул после снижения стоимости активов на фоне роста ставок по кредитам. Клиенты, чьи вклады не были застрахованы, стали в массовом порядке забирать депозиты, что и привело к банкротству. The Wall Street Journal утверждает, что аналогичная ситуация может повториться в 186 банках США: в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у организаций не будет достаточно активов. Такой информационный фон оказывает фоновое давление на гринбек, особенно в преддверии заседания ФРС. С точки зрения техники, пара usd/jpy на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, на нижней линии индикатора Bollinger Bands. Несмотря на нисходящую тенденцию, цена не смогла преодолеть уровень поддержки 130,50 (нижняя граница облака Kumo). Неспособность закрепиться в области 130-й фигуры говорит прежде всего о том, что рассматривать короткие позиции на данный момент нецелесообразно. Первоначальный южный импульс угас, тогда как для преодоления уровня поддержки 130,50 продавцам необходим мощный ценовой рывок, который позволит им не только закрепиться в рамках 130-й фигуры, но и ориентироваться уже на 129-й ценовой уровень. Поэтому на данный момент по паре usd/jpy целесообразно занять либо выжидательную позицию, либо рассмотреть вариант лонгов (к отметке 132,00). Второй вариант выглядит более рискованно, учитывая «фактор ФРС». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 марта. Британец упорно не хочет снижаться

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал и продолжает свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна с приняла протяженный вид и уже может быть завершена, так как хоть и на несколько пунктов, но инструмент опускался ниже лоу волны a. Я жду более сильного снижения котировок британца, но следует отметить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Инструмент вполне может преобразовать понижательный участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, в пятиволновой коррекционный, но он также может быть и уже завершен. Я ожидал и ожидаю более сильного снижения британца, потому что не вижу сейчас достаточных оснований для роста выше 24 фигуры. Доллар и фунт находятся в приблизительно равных условиях. От Банка Англии никто не ждет более агрессивных действий, чем от ФРС. Все это дает основания предположить, что в скором времени возобновится снижение. Возможно, в рамках волны e. Банк Англии готовится замедлить темпы повышения ставки Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 70 базовых пунктов, и лично мне было странно видеть такое движение сегодня. Начнем с того, что сегодня новостной фон отсутствовал в Великобритании и США. Безусловно, новость о слиянии UBS и Credit Suisse поддержала спрос на евровалюту. А евровалюта, в свою очередь, могла потянуть за собой вверх и фунт. Но все же британец повышается уже две недели, и все это время у него не было поддерживающего его новостного фона. На этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, но разве кто-либо ожидает более «ястребиной» позиции британского регулятора, нежели американского? Хоть ФРС и не поднимет ставку на 50 базисных пунктов, как допускал Пауэлл, она все равно готова продолжать ужесточение любое количество времени. Банк Англии в это же время может замедлить темпы повышения ставки до 25 пунктов и сравняться по этому показателю с ФРС. У ФРС ставка выше и получается, что они далее будут расти одинаковыми темпами. Но ставка американского центрального банка выше, чем британского. Следовательно, если доллар сейчас и не имеет поддерживающего новостного фона, то британец тоже его не имеет. В конце прошлой недели все основные новости поступили из Евросоюза, а не из Британии или США. Экономические данные пятницы по розничной торговле нельзя считать настолько важными, чтобы падение спроса на доллар продолжалось и в понедельник. Следовательно, лично я делаю вывод, что британец сейчас не должен повышаться против доллара, и жду нового снижения котировок инструмента. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Ордер Стоп Лосс можно было выставить выше пиков волн e и b. Волна с может быть уже завершена, но в таком случае я ожидаю построения нисходящей волны e с целями опять-таки ниже текущих отметок на 400-500 пунктов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения минимум в область 14-15 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Блицкриг биткоина на фоне банковского кризиса

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла до отметки 29 000$. Соответственно, был преодолен уровень, о котором мы долгое время говорили – 25 211$. Поэтому флэт на 24-часовом ТФ можно официально считать завершенным. Мы не раз предупреждали о том, что преодоление этого уровня спровоцирует сильный рост первой криптовалюты, хотя сами ожидали нового падения. Однако с «техникой» и рынком не поспоришь. Теперь рост может продолжаться до уровня 29 750$, где по логике криптовалюта должна сделать небольшую паузу. Однако фундаментальный фон за последнюю неделю резко изменился, поэтому поступление новых сообщений на тему банковского кризиса может спровоцировать и куда большее укрепление «битка». Для того, чтобы понять, почему биткоин резко вырос в цене, не нужно даже быть экспертом. На прошлой неделе только одна тема занимала умы трейдеров – тема банковского кризиса в США и Европе. Сначала стало известно о крахе сразу трех банков в Америке, потом – о серьезных проблемах ликвидности у одного из старейших банков Швейцарии Credit Suisse. Вопрос с Credit Suisse удалось разрешить путем его выкупа другим швейцарским банком, но в целом подобные происшествия не могли не сказаться на настроении инвесторов и трейдеров. Что же произошло? В других статьях мы говорили о том, что важны даже не сами события или проблемы у той или иной компании (банка), важен уровень осведомленности об этих проблемах у рынка. Если бы о проблемах Credit Suisse никто не знал, то не последовало бы и паники на валютном и криптовалютном рынках. Даже в США никто из вкладчиков обанкротившихся банков не пострадал, так как государство тут же объявило о специальных программах выплат депозитов и вкладов. Тем не менее многие инвесторы тут же задумались о том, что если сразу четыре немаленьких банка начали испытывать серьезные проблемы, то другие банки тоже могут их испытывать. Не говоря уже о том, что другие банки могли зависеть от обанкротившихся банков. Следовательно, начался отток депозитов из «тихой гавани». Деньги, естественно, понадобилось куда-то перенаправить. И даже если не все изъятые из банковской системы средства были направлены в крипту, какая-то часть – совершенно точно. Именно поэтому биткоин (а также другие цифровые активы) и показали рост. И, конечно же, предугадать проблемы в банковской системе в определенный момент было нельзя. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%. Преодоление 29 750$ – открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс