EUR/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 20 марта 2023

На графике D1 пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления. Поддержка на отметке 1.0478, совпадающей с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, в настоящее время поддерживает цену. Если цена отскочит от этого уровня поддержки, она может достичь 1-го уровня сопротивления 1.1001, соответствующего уровню свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления 1.0787 также может способствовать усилению бычьего импульса. Промежуточный уровень поддержки 1.0345, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, расположен на стороне продавцов. Тем не менее, общий уклон является бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0664 привели к сигналу на продажу евро, после чего пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, протестировав ближайшую поддержку 1.0632. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло. Прорыв 1.0632 и обратный тест во второй половине дня привели уже к сигналу на продажу евро, который упал лишь на 17 пунктов от точки входа.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне остается высокой, а выходящая по США статистика демонстрирует снижение темпов экономического роста. Все это играет на стороне покупателей евро. Сегодня у нас нет важных данных, и все внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, так как вряд ли цифры по индексу цен производителей Германии и сальдо торгового баланса еврозоны приведут к рыночному всплеску. В ходе выступления Лагард может коснуться пятничных данных по инфляции, что теоретически, должно привести к дальнейшему укреплению евро против доллара. В случае негативной реакции и снижения евро советую присмотреться к покупкам в районе ближайшего уровня поддержки 1.0660. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда и с целью рывка к 1.0692. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0723, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0723 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0758 – максимум этого месяца, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0660, что также вероятно, так как давление на евро может вернуться в любой момент, прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0632, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595, либо еще ниже – в районе 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в пятницу попытались сделать все возможное, но быки воспользовались моментом и откупили все падение к закрытию недели. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0692, тест которого может произойти в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0660, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0632 и 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0692, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0723. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160, до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322, до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0620.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 20 марта 2023 г.

Цены на золото уже некоторое время торгуются в медвежьем тренде, который поддерживается основной линией нисходящего тренда на графике XAU/USD. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-ми уровнями поддержки и сопротивления. 1-й уровень поддержки расположен на отметке 1881 и соответствует уровню свинг-лоу, в то время как 1-й уровень сопротивления — это важный уровень свинг-хай на отметке 2000. Прорыв ниже уровня поддержки может привести к усилению медвежьего импульса и падению цены к промежуточному уровню поддержки на отметке 1957. И наоборот, прорыв выше уровня сопротивления может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 2072. Кроме того, медвежья дивергенция на индикаторе Стохастик указывает на возможный разворот в ближайшее время, что несколько усиливает медвежьи настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под контролем быков. Прогноз на 20 марта 2023 г.

На графике D1 пара EUR/USD развивает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления. Поддержка на отметке 1.0478, совпадающей с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%, в настоящее время поддерживает цену. Если цена отскочит от этого уровня поддержки, она может достичь 1-го уровня сопротивления 1.1001, соответствующего уровню свинг-хай. Промежуточный уровень сопротивления 1.0787 также может способствовать усилению бычьего импульса. Промежуточный уровень поддержки 1.0345, который совпадает с 50% уровнем коррекции Фибоначчи, расположен на стороне продавцов. Тем не менее, общий уклон является бычьим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: поможет только чудо

На текущей неделе ожидается очередной раунд ужесточения со стороны Федрезерва США. Однако этот фактор сейчас несильно вдохновляет пару USD/JPY. Аналитики считают, что возможное повышение ставок на 25 б.п. уже учтено рынком и вряд ли спровоцирует резкий рост доллара.USD в накладе, иена в шоколаде По итогам прошлой недели иена укрепилась против своего американского визави на 2,5%. Такому существенному подъему японской валюты способствовали 2 фактора. С одной стороны, JPY вырос как актив-убежище на фоне усиления рыночной паники по поводу глобального банковского кризиса. А с другой стороны, подъем иены был вызван ослаблением ястребиных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Очередное заседание по вопросам ДКП запланировано на 21–22 марта. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что американский регулятор снова поднимет ставки всего лишь на 25 б.п.Также есть мнение, что Федрезерв может сделать вынужденную паузу в текущем цикле ужесточения, чтобы не усугублять еще больше ситуацию в банковском секторе. Напомним, что агрессивный монетарный курс ФРС уже привел к фактическому банкротству 3 кредитных организаций США и поставил перед угрозой краха другие финансовые учреждения страны. Также на минувшей неделе риск системного заражения в банковском секторе перекинулся и на Европу. На пороге дефолта оказался один из старейших банков Швейцарии – Credit Suisse. Беспокойство по поводу того, что проблема может принять глобальный масштаб, заставило инвесторов радикально переосмыслить свои взгляды на дальнейшую монетарную политику крупных центробанков. Сейчас рынки ожидают, что в свете последних событий некоторые регуляторы могут приостановить, замедлить или вовсе свернуть ужесточение. Менее ястребиные настроения рынка привели к резкому снижению доходности облигаций по всему миру, в том числе в США. На прошлой неделе доходность 2-летних американских бондов продемонстрировала самый большой за 3 года убыток, а доходность их 10-летних аналогов рухнула до самого низкого с начала января уровня. Главным бенефициаром падения доходности госбумаг США стала японская иена. За последние несколько дней пара USD/JPY потеряла почти 300 пунктов, что привело к сильному падению индекса DXY.По итогам минувшей семидневки гринбек показал худшую за 5 недель динамику, а его дальнейшие перспективы видятся сейчас крайне неопределенными. Аналитики считают, что направление доллару должно задать мартовское заседание ФРС, которое пройдет во вторник и среду. При этом повышение ставки не будет иметь решающего значения, поскольку оно уже в большей степени заложено в текущую стоимость доллара. Более важным триггером для гринбека станет прогноз ФРС по банковскому сектору и экономике США, а также траектория повышения процентных ставок в будущем. Как может измениться курс USD/JPY на этой неделе? Большинство валютных стратегов сейчас видят потенциал для дальнейшего снижения пары USD/JPY. О продолжении медвежьего тренда свидетельствует как фундаментальная, так и техническая картина. По мнению аналитиков Bloomberg, предстоящее заседание FOMC вряд ли окажет доллару поддержку, поскольку американские чиновники, скорее всего, будут максимально осторожными в своих прогнозах, ввиду чего их риторика может быть интерпретирована рынком как менее ястребиная. Учитывая, что инфляция в США по-прежнему остается устойчивой, эксперты полагают, что Федрезерв не будет делать паузу в марте, но при этом может предостеречь о возможной приостановке ужесточения, если ситуация в банковском секторе в дальнейшем выйдет из-под контроля. Несмотря на ряд профилактических мер, которые приняло американское правительство в течение последних нескольких дней, риск системного заражения все еще остается очень высоким. Этот факт обязательно будет принят во внимание членами ФРС при составлении прогнозов по процентным ставкам. Аналитики не исключают того, что новый точечный график, который отражает индивидуальные ожидания американских чиновников в отношении ставок, может показать менее высокую, чем прогнозировалось ранее, ставку по федеральным фондам в 2023 году. В таком случае доллар, вероятно, отправится в свободное падение по всем направлениям, включая пару с иеной. По прогнозам аналитиков, на фоне ослабления ястребиных ожиданий рынка актив USD/JPY может в ближайшие дни опуститься ниже круглой фигуры 130. С технической точки зрения мажор выглядит сейчас также очень уязвимым. Снижающаяся 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 132,35 указывает на то, что нисходящий импульс чрезвычайно силен. Вдобавок к этому индекс относительной силы (RSI) опустился в медвежий диапазон 20,00–40,00, что свидетельствует о дальнейшей слабости котировки. Однако не стоит полностью сбрасывать со счетов и противоположный сценарий, тем более что для роста доллара сейчас также имеются кое-какие предпосылки. На минувших выходных сразу несколько крупных мировых центробанков, включая ФРС, объявили о совместной операции по предоставлению ликвидности банкам через постоянные соглашения о своп-линиях в американских долларах. Если на своем заседании Федрезерв заявит о том, что ситуация в банковском секторе полностью находится под контролем и не должна повлиять на его планы по ужесточению, это может окрылить американскую валюту. Еще более мощным импульсом для доллара послужит обновленный dot plot. Если точечная диаграмма ФРС просигнализирует о продолжении ужесточения в США и более высоких процентных ставках, гринбек поднимется по всем фронтам.Однако большинство аналитиков видят низкую вероятность такого развития событий. Для доллара, который уже почти смирился с тем, что ужесточение может прерваться или завершиться в любой момент, подобный сценарий будет сродни чуду. С технической точки зрения возвращение пары USD/JPY к росту в ближайшей перспективе также выглядит маловероятным. Долларовые быки могут вернуть превосходство только в том случае, если мажор совершит прорыв выше 38,2% коррекции Фибоначчи на 133,83. Это открыло бы быстрый путь к максимуму 15 марта на отметке 135,11. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото 2000$ за унцию! Фиксируем часть прибыли!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по золоту.Итак, 1 марта мы давали торговую идею на рост золотых котировок к отметке 2000$Напоминаем план:На утро сегодняшнего дня золото достигло важной психологической отметки отметки в 2000$:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей!. Предлагаем зафиксировать часть лонговых позиций с профитом! Потенциал хода составил 17000п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Евро растет после заседания ЕЦБ и отчета по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 161,8%, 1,0609. На текущий момент рост продолжается в направлении уровня 1,0750. Однако хочу лишний раз обратить внимание трейдеров, что движение пары уже несколько недель горизонтальное, что отлично видно на 4-часовом графике. Таким образом, медведи в любой момент могут перехватить инициативу. В пятницу в Евросоюзе вышел важный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен замедлился до 8,5% г/г, но в то же время базовая инфляция выросла с 5,3% до 5,6%. Таким образом, сказать, что инфляция в Евросоюзе падает, не получается. Падает только тот показатель, которые учитывает цены на энергоносители и продукты питания. То есть наиболее волатильные категории товаров. Все остальные товары не просто растут в цене, но еще и ускоряются. Февральский отчет по инфляции показал ЕЦБ, что еще слишком рано отказываться от ужесточения ДКП. Я не знаю, насколько хватит еще возможностей у европейского регулятора, но процентная ставка должна продолжать расти, если он действительно хочет увидеть инфляцию на 2% в ближайшие годы. Но трейдеры как раз очень сильно сомневаются в подобном исходе. Очевидно, что ставку придется повысить еще не раз и не два, но давление на экономику в этом случае увеличится. Большинство экономистов сейчас сходится во мнении, что глубокой рецессии в Европе не случится, но, если постоянно повышать процентную ставку, ситуация может поменяться. Я считаю, что трейдеры допускают еще несколько повышений ставки, но в то же время не бросаются в омут с головой. Осторожные покупки евровалюты – это наиболее закономерная реакция на отчет по инфляции и последнее заседание ЕЦБ. Горизонтальный коридор на 4-часовом графике допускает рост еще на 100 пипсов максимум. На 4-часовом графике пара продолжает движение точно внутри бокового коридора. Небольшой нисходящий уклон коридор имеет, но правильнее его считать именно боковым. Отбой курса пары от его верхней линии сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении нижней линии. Закрытие над коридором позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0%, 1,0941. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (16-00 UTC). 20 марта в Евросоюзе состоится сразу два выступления Кристин Лагард, что может заинтересовать трейдеров. Но реакция будет зависеть от того, что именно сообщит президент ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целями 1,0526 и 1,0483. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 марта. Британец продолжает следовать за европейцем

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 127,2%, 1,2112 и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2238. По состоянию на утро понедельника рост продолжается, но видно, что информационный фон отсутствует, а впереди на неделе – важные события, перед которыми трейдеры не слишком хотят рисковать. Закрепление курса пары под уровнем 1,2112 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении 1,2007 и немного ниже. В пятницу информационный фон для пары был не самым сильным. Однако по итогам дня британец сумел прибавить в стоимости, а характер информации из США не поддержал доллар. Объемы розничной торговли упали, индекс настроения потребителей снизился. Таким образом, небольшое падение доллара закономерно, так как сами отчеты все же были не самыми важными. Однако про эти отчеты с чистой душой можно уже забыть, так как эта неделя будет очень важной практически для всех валютных пар. Особенно для фунт-доллара. Заседания ФРС и Банка Англии могут определить ее дальнейшую динамику. Уже сейчас многие экономисты опасаются, что FOMC может пропустить одно или два повышения ставки из-за назревающего банковского кризиса в США. Несколько банков были признаны банкротами, что может потянуть за собой целую волну банкротств других банков и компаний. Я не думаю, что ФРС откажется от повышения ставки на 0,25%, но о повышении на 0,50%, о котором говорил Джером Пауэлл в Конгрессе, можно позабыть. Вероятнее всего, ставка вырастет на четверть пункта. Того же самого решения трейдеры ждут и от Банка Англии, для которого это будет уже одиннадцатое повышение ставки подряд. Если прогнозы сбудутся, то ни доллар, ни фунт не должны получить дополнительного преимущества, потому что к повышению на 0,25% трейдеры уже готовы. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца после отбоя от уровня 1,2008. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отбой котировок от 1,2250 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении 1,2008. В последнее время очень часто наблюдается горизонтальное движение в том или ином проявлении, на том или ином графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при отбое от уровней 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 на часовом графике. Эта цель достигнута. Следующие цели – 1,2238 и 1,2250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается у

В пятницу было образовано несколько идеальных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2124 и ложный пробой на этом уровне позволили получить точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вновь нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, так что у быков есть все шансы на прорыв месячного максимума и на возобновление тренда. Однако оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях я вижу снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2169, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнутся с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169, что очень вероятно, так как эта область уже дважды тестировалась сегодня на азиатской сессии, то давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов остается последний шанс вернуться в рынок, так как упустив месячный максимум, бычий тренд продолжит свое развитие с новой силой. Поэтому последней надеждой медведей сегодня выступает сопротивление 1.2217. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2169. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217 медведи продолжат выходить из рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2124.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2136 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Сегодня также нет никакой статистики по Великобритании, поэтому фунт может получить шанс на обновление месячных максимумов, однако восходящий потенциал будет ограничен. Во второй половине дня сегодня также полностью отсутствует статистика, поэтому неудивительно, если фунт вновь потянется за евро после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, как это было на прошлой неделе.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2190 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2236 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2236 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в развитие бычьего сценария. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2151 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2190 и 1.2236.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2151 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2105, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного пробоя месячных максимумов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2190 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2151 и 1.2105.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0624 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0624 дал сигнал на покупку согласно сценарию №2, что вылилось в рост пары более чем на 25 пунктов. Других сигналов образовано не было.Данные по индексу потребительских цен еврозоны укрепили уверенность инвесторов в том, что европейский регулятор будет и дальше повышать ставки и не станет отказываться от свой жесткой позиции. Сегодня, кроме отчетов по индексу цен производителей Германии и сальдо торгового баланса еврозоны, состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи еще раз подчеркнёт необходимость в дальнейшей борьбе с инфляций, что спровоцирует рост евро. Во второй половине дня нет вообще никакой фундаментальной статистики, так что может произойти обратное движение пары, противоположное тому, которое мы увидим в ходе европейской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0681 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0736. В точке 1.0736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0636 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0681 и 1.0736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0636 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0580, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0636 и 1.0580.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от заседания ФРС на этой неделе?

Со вторника 21 марта Федеральная резервная система начнёт своё второе в этом году заседание Комитета по открытым рынкам. За ним в среду, 22 марта, последует пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла и заявление FOMC.Однако это заседание будет немного изменённым, поскольку появился ещё один важный компонент, который необходимо учитывать в их решении. Мало того что Федеральная резервная система по-прежнему будет сосредоточена на снижении инфляции, которая во многих секторах пока ещё устойчива, но теперь им необходимо учитывать банковский кризис, о котором впервые сообщили на прошлой неделе.10 марта 2023 года начали появляться сообщения о банкротстве банка Силиконовой долины. SVB был уникален тем, что его основным бизнесом было финансирование венчурных капиталистов и начинающих технологических компаний.Чтобы увеличить капитал, они ликвидировали большую часть своих активов в размере 1,8 миллиарда долларов.Тут же вмешались FDIC и банковские регуляторы, для того чтобы гарантировать вкладчикам доступность денег. После этих событий для создания поддержки платежеспособности таких банков, как SVB и Signal Bank of New York, 11 крупных американских банков создали фонд в размере 30 миллиардов долларов, который хранится в первом Республиканском банке.Соответственно, Федеральные органы банковского регулирования очень позитивно отреагировали, поскольку такой фонд подтверждает устойчивость банковской системы Соединенных Штатов. В связи с этими событиями, предположительно, Федеральная резервная система одобрит повышение ставки на a%. Несмотря на слухи о том, что ФРС приостановит повышение ставки, есть мнения аналитиков, что даже в условиях банковского кризиса ФРС необходимо продолжать повышать ставки, дабы сохранить доверие к себе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пропасть ближе: стоимость нефти продолжает падать

Стоимость нефтяного сырья в первый рабочий день текущей неделе не смогла уйти от негатива. Сокращение продолжается, вот только темпы стали чуть более сдержанные. Основное внимание участников рынка занимает уровень спроса на черное золото, который может серьезно пострадать на фоне разворачивающихся макроэкономических событий.Цена марки Brent в понедельник уже вплотную приблизилась к отметке в 72 доллара за баррель, что уже вызывает серьезное опасение экспертов. Выбраться и такой глубокой ямы будет достаточно трудно, а по поводу того, чтобы вернуть все потерянные позиции в самое ближайшее время, и говорить не приходится. Восстановление если и будет, то точно не такими стремительными темпами, как падение.Главная причина всех бед кроется в том, что перспективы спроса на нефтяное сырье в будущем весьма туманны. Риск рецессии мировой экономики нарастает, а вместе с ним сильно ограничивается потребление углеводородов. Большинство инвесторов в таком случае старается сохранить то немногое, что еще осталось после глобального снижения, поэтому очевидна их сдержанная работа на рынке нефтяного сырья.Стоимость майских фьючерсных контрактов нефтяного сырья марки Brent на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сокращается еще на 0,95%, что перемещает ее на отметку в 72,28 доллара за баррель. Давление продолжается, поэтому стоит ждать еще большего провала. Следующей стратегически важной отметкой будет уровень в 70 долларов за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в мае на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром в понедельник также снижается. Пока падение составило 0,79%, а сама марка ушла в пределы 66,4 доллара за баррель. Ближайшая важная отметка – 65 долларов за баррель, если ее прорыв удастся, дальнейшее сокращение будет неизбежным.Больше всего в сложившейся ситуации участников рынка беспокоит неопределенность, которая стала характерной чертой последнего времени на сырьевых рынках. Всю прошлую неделю можно было наблюдать высокую волатильность, которую обеспечивали новости со стороны банковского сектора Соединенных Штатов Америки. Напомним, что возможность ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва серьезно удалила по некоторым финансовым организациям. Процедура банкротства была начата сразу в нескольких крупных банках, что заставило фондовые площадки сдавать позиции. Рынок нефти подхватил этот негатив, что отразилось на ценах. Однако власти страны вовремя обратили внимание на сложную ситуацию, приняли решение вмешаться и оказать поддержку финансовому сектору. В данном случае больше беспокоит не сам факт резкого падения, а то, что ужесточение еще не началось, а сектора экономики уже страдают.Все это в совокупности выступило как катализатор для дальнего сокращения стоимости нефтяного сырья, которая и без этого находилась под сильнейшим давлением со стороны ограниченного спроса. Между тем банкротства банка Credit Suisse удалось избежать еще и благодаря вмешательству одного из самых крупных банков Швейцарии. Он решил выкупить испытывающую трудности финансовую организации. Сумма сделки составляет порядка 3,2 млрд долларов, или 3 млрд швейцарских франков. Кроме того, большая сумма в пределах почт 10 млрд долларов будет предоставлена швейцарскими властями на покрытие возможных убытков банка-банкрота. Таким образом, ситуация разрешилась, что несколько успокоило инвесторов, несмотря на то что общий негативный тон остается неизменным.Немаловажное значение для участников рынка имеют также политические события во Франции. Сейчас там происходят забастовки, катализатором которых стала пенсионная реформа страны, предложенная к ратификации правительством. Недовольные французы уже блокировали работу многих секторов экономики. В частности, приостановили на неопределенный срок свою деятельность два самых крупных нефтеперерабатывающих предприятия. Конфликт нарастает, поэтому европейский спрос на сырье становится еще более сдержанным.Помимо этого, весьма неожиданные новости приходят со стороны ЕС и Большой семерки стран-лидеров. Стало известно, что решение по поводу потолка цен для экспорта российской нефти может быть принято не в том объеме, как об этом было объявлено ранее. А именно, позиции некоторых государств диаметрально разделились. Большинство экспертов считает, что окончательное решение этого вопроса будет затягиваться. А в итоге сокращение может и вовсе составить символические 5 долларов. То есть с 60 долларов за баррель перейти в пределы 55 долларов за баррель. Российская сторона пока придерживается ранее представленного курса на сокращение добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки. Это поможет стране получать прибыль от продажи нефти даже при ее стоимости в 60 долларов за баррель. А вот в случае, если придется еще больше ограничивать добычу углеводородов, может начаться стагнация экономики уже на территории европейских государств и Соединенных Штатов Америки. Таким образом, страны Большой семерки сами загнали себя в неловкое положение. С одной стороны, необходимо ужесточение политики в отношении РФ, поскольку стало ясно, что предыдущие санкции не слишком серьезно отразились на стране. С другой стороны, потолок цен ниже 60 долларов будет губителен для экономики самой Европы. В связи с этим самым адекватным решением будет сохранение прежнего уровня цены. На это и рассчитывают аналитики.Однако спрос на нефтепродукты в ближайшее время не сможет выйти из узкого коридора, какие бы события не происходили вокруг. Стоимость же сырья на торговых площадках пока нацелена на снижение, поскольку сильных факторов для роста просто не появляется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт обходит конкурентов

Банковский кризис заставил сомневаться, продолжат ли ФРС и другие регуляторы повышать ставки для борьбы инфляцией или приостановят цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Банк Англии – не исключение. Несмотря на более высокие темпы роста инфляции и средней заработной платы в Британии по сравнению с США и еврозоной, рынки оценивает вероятность повышения ставки РЕПО на 25 б.п до 4,25% либо ее сохранения на прежнем уровне на заседании BoE 23 марта как фифти-фифти. Еще до банкротств американских банков мнения членов MPC по этому поводу разделились. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли предостерегал рынки от предположений, что на этом этапе BoE нужно сделать больше. Его коллега по Комитету Кэтрин Манн утверждала, что монетарная рестрикция не дала результата и необходимо продолжать в том же духе. Чем раньше, чем лучше. Банковский кризис может повлиять на мировоззрение центробанков, которым приходится выбирать между подавлением высокой инфляции и финансовой стабильностью. Именно поэтому мартовское решение Банка Англии находится на острие ножа. Предполагаемая динамика ставки РЕПООЭСР призывает его не останавливаться и сделать очередной шаг, увеличив стоимость заимствований до 4,25%. Дескать, сейчас не 2008 банковская система находится в гораздо более сильном положении. Стоит ли раньше времени останавливаться? ЕЦБ доказал, что нет. Кристин Лагард и ее коллеги подали пример другим центробанкам, повысив ставку по депозитам на 50 б.п, а француженка на пресс-конференции отметила, что позиции европейских банков крепки как гранит. Если уж ЕЦБ с его территориальной близостью и связями с проблемным Credit Suisse не собирается замедлять скорость ужесточения денежно-кредитной политики, то почему это должен делать BoE? Фунт на неделе к 17 марта чувствовал себя лучше американского доллара и евро, что доказывает, что инвесторы меньше паникуют по поводу состояния банковской системы Британии, чем ее американского и европейского аналога. Динамика ставок центробанковВ пользу сохранения ставки РЕПО на прежнем уровне 4% говорит замедление годовых и двухлетних инфляционных ожиданий с 4,8% до 3,7% и с 3,4% до 3%, соответственно. Первый показатель является самым низким с ноября 2021, второй – более чем за год. На окончательный вердикт Банка Англии, наверняка, повлияет статистика по февральской инфляции, которая увидит свет 21 марта. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен с 10,1% до 9,8% в годовом исчислении. Темпы роста базовой инфляции, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне в 5,8%. Их снижение станет приятным сюрпризом для BoE, увеличит шансы завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики и окажет давление на фунт. Технически на дневном графике GBPUSD отбой от справедливой стоимости и динамической поддержки в виде скользящих средних позволил нарастить сформированные ранее лонги. Таргеты на 1,235 и 1,26 никто не отменял. Рекомендация остается прежней – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.03.23

Детали экономического календаря от 17 марта Инфляция в еврозоне за февраль по окончательным данным составила 0,8% м/м и 8,5% г/г. Цены на продукты питания продолжают расти крайне агрессивно, в то время как стоимость энергоносителей, наоборот, немного снижается. Базовая инфляция также активно растет, прибавив 0,8% м/м, причем годовой прирост составляет 5,6% – рекордный показатель за время существования еврозоны. Наибольший интерес у инвесторов вызвали данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, которые оказались значительно хуже прогнозов. Предыдущие данные были пересмотрены с 0,8% до 0,5%. В то время как текущие показатели, предполагавшие замедление роста до 0,2%, на самом деле отразили спад на 0,2%. В результате эти статистические данные привели к распродаже долларовых позиций. Разбор торговых графиков от 17 марта Евро по отношению к доллару США практически полностью восстановил свою стоимость после обвала, который произошел 15 марта. В качестве опоры выступает зона уровня поддержки 1.0500, в районе которой наблюдается постепенное увеличение объема длинных позиций. Фунт стерлингов по отношению к доллару завершил прошлую неделю с ростом. В результате котировка приблизилась к локальному максимуму восходящего цикла, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к длинным позициям. Экономический календарь на 20 марта Сегодня макроэкономический календарь пуст, и важных статистических данных из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов не ожидается. В связи с этим инвесторы и трейдеры планируют ориентироваться на текущий информационно-новостной поток. Актуальные темы включают инфляцию, процентные ставки и проблемы в банковском секторе. Стоит отметить, что сегодня запланировано два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Временной таргетинг Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью – 17:00 и 19:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 марта В текущей ситуации стабильное удержание цены выше уровня 1.0700 в перспективе может способствовать росту объема длинных позиций. Это, в свою очередь, может привести к изменению торговых интересов в пользу евро. Что касается альтернативного сценария, стоит отметить, что котировка уже на протяжении месяца колеблется в пределах диапазона 1.0550/1.0700, временно отклоняясь от него. Таким образом, не стоит исключать возможность продолжения движения в рамках существующего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 марта Можно предположить, что стабильное удержание цены выше уровня 1.2200 укрепит длинные позиции на рынке, что в свою очередь откроет путь к 1.2300. Однако, если цена вернется ниже отметки 1.2100, это может привести к новому движению в направлении психологического уровня 1.2000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя сохранила неопределённость и не внесла ясности о планах игроков на рынке. Тем не менее можно отметить, что наиболее важной текущей поддержкой по-прежнему является месячный уровень 1,0579. Игроки на повышение сохраняют расположение выше месячной поддержки, находясь сейчас в зоне притяжения и влияния дневного креста Ишимоку (1,0639 Тенкан + 1,0661 Киджун). Недельные уровни с началом новой рабочей недели немного изменили своё расположение, в результате следующие повышательные ориентиры теперь можно обозначить на 1,0697 (верхняя граница недельного облака) – 1,0775 (недельный краткосрочный тренд) – 1,0804 (1,0840) (верхняя граница дневного облака). Выход в бычью зону за пределы дневной и недельной облачности и обретение поддержки недельного краткосрока вернёт пару к главным рубежам текущего участка 1,0903 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум). Для игроков на понижение основной задачей является пробой месячной поддержки 1,0579, далее последуют недельные поддержки, ближайшие из них 1,0461 и 1,0284. Н4 – Н1Младшие таймфреймы в настоящий момент также говорят о неопределённости. Ключевые уровни объединили свои усилия в районе 1,0654-64 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа в зоне их притяжения сохранит неопределённость. Выход и удаление обеспечит условия для накопления преимуществ. Среди ориентиров внутри дня значение имеют классические Пивот уровни. Сегодня их расположение можно отметить на 1,0699 – 1,0730 – 1,0775 (сопротивления) и 1,0623 – 1,0578 – 1,0547 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИнициатива в прошлую рабочую неделю принадлежала игрокам на повышение. Они закрыли неделю выше недельного краткосрочного тренда (1,2125) и выше дневного облака (1,2161). Сохранение данных позиций важная задача на текущий период. Следующие значимые рубежи для игроков на повышение сейчас расположены на 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака) и 1,2447 (максимальный экстремум). Закрепление выше откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Для игроков на понижение первоочередной задачей служит возврат себе всех уровней из ближайшей зоны поддержек (1,2125 – 1,2091 – 1,2035 – 1,2003 – 1,1980). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на повышение. Ключевые уровни сейчас являются поддержками, находясь на 1,2159 (центральный Пивот уровень) и 1,2129 (недельная долгосрочная тенденция). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,2216 – 1,2257 – 1,2314 (сопротивления классических Пивот уровней) и 1,2218 – 1,2264 (цель на пробой Н4). Если будет осуществлён пробой ключевых уровней (1,2159-29), то основное преимущество перейдёт на сторону игроков на понижение, а внимание сместится к поддержкам классических Пивот уровней (1,2118 – 1,2061 – 1,2020).***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наращивает мускулы, но опасается решений ФРС

Новую неделю американская валюта начала с активного восстановления. По мнению аналитиков, гринбек наращивает потенциал после недавнего снижения. Однако тревога по поводу дальнейших действий Федрезерва препятствует уверенному росту «американца», который в очередной раз стремится обойти евро.На минувшей неделе эксперты зафиксировали усиление давления на американскую валюту, опасаясь наступления финансового кризиса. На этом фоне резко выросли ожидания рынка по поводу возможного снижения ставок ФРС. Многие трейдеры и инвесторы опасались очередного витка кризиса после проблем, постигших Silicon Valley Bank и Signature Bank. Масла в огонь также добавили финансовые трудности, охватившие крупнейшие швейцарские банки UBS и Credit Suisse. Ранее сообщалось, что руководство UBS планирует взять управление Credit Suisse в свои руки в рамках сделки, предусматривающей слияние обеих организаций. Приобретение руководством UBS банка Credit Suisse оценивается в $3,2 млрд. При этом власти Швейцарии предоставили UBS денежную помощь в размере 9 млрд франков на покрытие потенциальных убытков. Напомним, что Credit Suisse, 167-летний кредитор, оказался на грани финансового краха. Чтобы не допустить усиления кризиса, банку UBS придется взять управление Credit Suisse в свои руки. Отметим, что последний получил от ЦБ Швейцарии кредит на сумму $54 млрд, но это его не спасло.Сложившаяся ситуация неоднозначно повлияла на американскую валюту. С одной стороны, гринбек нашел силы для подъема, а с другой – остался под давлением продаж. По мнению валютных стратегов Goldman Sachs, высокий уровень финансового стресса и постоянное инфляционное давление негативно повлияли на USD. Подобное развитие событий подталкивает ФРС к дальнейшему подъему ставок, уверены эксперты. Рассматривая недавнее падение гринбека, специалисты пришли к выводу, что стресс в банковском секторе США будет умеренным, а доллар удержит свои позиции.Валютные стратеги JPMorgan Chase полагают, что ожидание смягчения монетарной политики ФРС создает предпосылки для снижения гринбека. По мнению специалистов, сейчас лучше всего продавать доллар против других резервных валют, например иены, швейцарского франка и евро. При этом в JPMorgan Chase предостерегают от ставок на масштабное снижение USD против остальных валют, поскольку при усилении финансового стресса гринбек подорожает. Однако при таком сценарии защитные активы, в первую очередь доллар, будут пользоваться спросом, уверены эксперты. Утром в понедельник, 20 марта, американская валюта немного снизилась по отношению к европейской. На этом фоне участники рынка действуют осторожно, занимая выжидательную позицию на фоне текущей неопределенности в глобальном банковском секторе. В первый день новой недели пара EUR/USD торговалась по 1,0668, стараясь переместиться в восходящую спираль и действуя с переменным успехом.Серьезные проблемы в глобальной финансовой системе заставили участников рынка пересмотреть прежние сценарии, связанные с повышением процентной ставки ФРС. В текущей ситуации под вопросом оказался первоначальный план центробанка, который предусматривал подъем ключевой ставки на 50 б. п. на ближайшем заседании, запланированном на 21–22 марта. Эксперты допускают, что в этом месяце американский регулятор откажется от увеличения ставок. При этом ряд аналитиков (60%) настроены на ее подъем, несмотря на текущие трудности в финансовом секторе.В ходе приближения мартовского заседания FOMC валютные стратеги рассматривают 3 сценария возможных действий Федрезерва:1) Ставка ФРС останется без изменений (эту возможность допускают 21,8% респондентов)Если регулятор сохранит стабильность и не повысит ставки из-за проблем в глобальном финансовом секторе, то инфляция вновь наберет обороты. В итоге Федрезерв может потерпеть фиаско, а репутации центробанка будет нанесен существенный урон. Напомним, что ранее Джером Пауэлл, глава регулятора, неоднократно заявлял о необходимости длительного сохранения высоких ставок для борьбы с инфляцией.2) Повышение на 25 б. п. (наиболее вероятный сценарий, который поддерживают 78,2% опрошенных)Аналитики считают данное решение оптимальным в текущей ситуации. На данном этапе именно подъем на 25 б. п. наиболее целесообразен, поскольку позволит стабилизировать рынки и сохранить «ястребиную» риторику ФРС. В настоящее время инфляция превышает целевой уровень в 2%, продолжая ускоряться. При этом эксперты опасаются, что регулятор смягчит свою позицию в тот момент, когда инфляционное давление вновь усилится.3) Повышение на 50 б.п. (вероятность близка к 0%)Значительное повышение ставок ФРС (на 50 б. п.) крайне неблагоприятно для рынков. Такое агрессивное изменение усилит страхи по поводу «жесткой посадки» экономики и усугубления рецессии. Поэтому американский центробанк вряд ли пойдет на такие меры, тем более с учетом усиливающегося стресса в банковском секторе. Не исключено, что на предстоящем заседании Федрезерв остановится на повышении ставки на 25 б. п., а дальнейший подъем будет поставлен на паузу. Это подведет черту под циклом ужесточения монетарной политики ФРС, который продолжается чуть больше года.В краткосрочной перспективе для USD относительно благоприятен любой вариант, однако в долгосрочном периоде возможны проблемы. В первую очередь под вопросом окажется дальнейший рост гринбека, который сейчас удерживает свои позиции, иногда отступая, но вновь возвращаясь к своим завоеваниям. Однако специалисты опасаются, что в долгосрочной перспективе силы доллара могут истощиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Поднимать ставки или нет, вот в чем главный вопрос ФРС по итогам заседания (есть вероятность продолжения роста пар EURUSD

Наступающая неделя будет очень важной для инвесторов, так как итоговое решение ФРС по денежно-кредитной политике и публикация данных экономической статистики, очевидно, окажут долгоиграющее действие на настроение рынков. Итак, самым главным событием будет несомненно заседание Федрезерва, от которого ожидают очередного решения по процентным ставкам. И здесь мнения разделились, и довольно заметно. Если на прошлой неделе, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, примерно, половина на половину мнения участников рынка разделились, одни считали, что 22 марта ставка будет поднята на 0.25%, а другие полагали, что снижена на такую же часть процента, то сегодня в преддверии старта заседания картина несколько изменилась. Теперь 62% считает, что ставка будет повышена, а 38% – снижена. Эти настроения, а также фактор банкротств ряда не головных, но все-таки немаленьких банков во главе с Silicon Valley Bank, создают устойчивую интригу без какого-то определенного результата. Эта неопределенность приводит к высокой волатильности на всех рынках без исключений, что будет их, вероятно, раскачивать без какого-то определенного направления то вверх, то вниз. Почему довольно высокий процент участников рынка полагает, что ФРС может пойти на срезание учетной ставки на 0.25%? Конечно, это в первую очередь связано с банковским кризисом в Штатах. И как бы кто ни говорил из властей о том, что эта проблема купируется, остается очень высокий риск ее распространения на другие банки. Инвесторы также понимают, что прекращение борьбы с инфляцией и новые финансовые вливания для поддержки экономики и банковского сектора не пройдут даром – это обязательно проявится в будущем в виде новых проблем. Зачем ЦБ должен продолжать поднимать ставки? Другая часть рыночных игроков думает, что пока нет метастаз нового финансового кризиса, необходимо и далее повышать ставки, чтобы вынудить инфляцию и далее снижаться. Логика этой идеи понятна. Пока нет масштабных негативных последствий как от факта самого банковского кризиса, так и последствий борьбы с ним, необходимо придавить инфляцию, невзирая ни на что, чтобы потом не получить финансовые проблемы, отягощенные высокой инфляцией. Но есть и другой вариант, который как-то потонул на фоне первых двух – это простое решение ничего не делать – ни поднимать ставки, ни повышать. Какое примет действительно решение ФРС, узнаем уже в среду, а пока ожидаем невнятной динамики на рынках и разнообразных и, вполне вероятно, разнонаправленных заявлений от чиновников ФРС и Минфина США. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0700, продолжая восстановление на волне неопределенности будущего с повышением ставок в Штатах и с их обязательным ростов в зоне евро на волне роста инфляции в регионе. Повышение цены выше этой отметки может привести к росту пары к 1.0785. GBPUSD Пара находится ниже уровня 1.2200. Возобновление повышения инфляции в Британии, а также неопределенность в том, какое все-таки примет решение ФРС по ставкам в среду, может подтолкнуть пару к дальнейшему росту к 1.2400 после преодоления сильного уровня сопротивления 1.2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стремительное разраcтание банковского кризиса грозит обрушить всю мировую валютную систему. Обзор USD, EUR, GBP

Банковский кризис набирает обороты, а новости, поступающие с финансового фронта, не дают возможности в этом усомниться. Итак, Credit Suisse – банкрот. Банк будет ликвидирован через слияние с UBS, и надо понимать, что это слияние стало возможным только через реализацию схемы банкротства. Сумма сделки 3 млрд франков, это вдвое ниже капитализации CS на закрытии торгов в пятницу и более чем в 40 раз меньше, чем от пика стоимости в 2007г. Дополнительно НБШ выделит 100 млрд UBS для поддержки ликвидности, то есть для того, чтобы максимально закрыть наиболее слабые места при реализации сделки. За всю историю банковского дела это максимально быстрое поглощение, что явно указывает на то, что альтернативой было бы банкротство. Что касается масштабов кризиса, то он, безусловно, разрастается. Картель из 6 крупнейших банков (ФРС, ЕЦБ, Банки Англии, Японии, Канады, а также НБШ) вновь использовали механизм предоставления ликвидности через свопы. Ранее такой механизм запускался для купирования последствий кризиса 2008 г. и позволил остановить рост стоимости золота, а также для того, чтобы регулировать курсы валют. По сути, речь идет о возможности прямого регулирования курса валют, что косвенно указывает на возможность прекращения рыночного ценообразования курсов национальных валют в том виде, который существует сейчас. Эти меры, которые были введены в действие на выходных, позволили снять остроту ситуации, рынки в понедельник открылись вблизи уровней закрытия пятницы, однако надо исходить из того, что спрос на защитные активы, в первую очередь иену и золото, может нарастать лавинообразно. EURUSD ЕЦБ, как и ожидалось, повысил все три ключевые процентные ставки на 50 пунктов, подняв таким образом ключевую ставку до 3.5%, и не дал никаких ориентиров на последующие действия. В сопроводительном заявлении ЕЦБ обозначил ряд рисков для экономических и инфляционных перспектив, основной из которых заключается в том, что если базовый уровень инфляции не покажет тенденции к снижению, то в мае будет еще одно повышение на 50п., и пиковая ставка достигнет 4%. Как заявила глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции, «не существует никакого компромисса между ростом цен и финансовой стабильностью». Это заявление ясно показывает, что ЕЦБ будет и далее предпринимать необходимые меры в целях борьбы с инфляцией. Прогнозы персонала показывают, что инфляция останется выше целевого уровня 2% к концу прогнозируемого горизонта в 2025 г., что касается экономики, то ЕЦБ рассчитывает на то, что рецессии удастся избежать, хотя и подчеркивает, что риски остаются. Как подчеркнула Лагард, в условиях сильного рынка труда и все еще растущего давления на заработную плату ЕЦБ не может позволить себе колебаться в своем стремлении бороться с инфляцией. В любом случае все эти оценки не будут иметь никакого значения, если банковский кризис будет набирать обороты, поскольку под угрозой окажется стабильность всей финансовой системы, и в этом случае борьба с инфляцией отойдет на второй план. Расчетная цена по-прежнему не имеет направления, хотя заметна небольшая тенденция к снижению. Евро продолжает торговаться в боковом диапазоне, банковский кризис привел к распродажам, шансы на рост к зоне сопротивления 1.0790/0810 стали ниже. Предполагаем, что боковое движение EURUSD продолжится, границы диапазона 1.0516/0760, тенденция к движению к нижней границе диапазона. GBPUSD В четверг Банк Англии проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки на 0.25%, после чего Банк Англии возьмет паузу. Последние экономические данные из Великобритании не дают заметного повода для опасений, однако события прошлой недели значительно повысили вероятность того, что BoE вообще не будет поднимать ставку и перейдет в режим наблюдения. За время, прошедшее с последнего заседания 2 февраля, такие показатели, как инфляция и рост заработной платы, стали менее напряженными и показали признаки снижения, безработица осталась на уроне 3.7%. Ожидаемый рост заработной платы в перспективе 12 месяцев, возможно, уже достиг пика, в сочетании с базовой инфляцией эти два показателя являются ключевыми для Комитета при принятии решения по ставке. Рост ВВП в 4 квартале существенно замедлился, но отрицательных значений удалось избежать. Рецессия в Великобритании еще не наступила, но это не означает, что угроза миновала, скорее всего, она просто наступит немного позже. В среду будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за февраль, ожидается небольшое снижение по обоим показателям, если результат будет соответствовать прогнозам, то фунт может отреагировать небольшим снижением на фоне повышения вероятности того, что Банк Англии откажется в этот раз от повышения ставки. Расчетная цена развернулась вниз. Неделей ранее мы видели цель на уровне 1.2440, однако потрясения в банковской системе резко увеличили спрос на риск. Предполагаем, что GBPUSD теперь имеет гораздо меньше шансов подняться выше 1.2200, и сценарий меняется на противоположный. При попытках роста обоснованы продажи со стопом выше 1.2205, цель смещается в зону поддержки 1.1800/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы продолжить рост. Видеопрогноз на 20 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0692 приведет к росту евро в район 1.0723 и 1.0758 Прорыв 1.0660 приведет к распродажам евро в район 1.0632 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2217 приведет к росту фунта в район 1.2265 и 1.2321 Прорыв 1.2169 приведет к распродажам фунта в район 1.2124 и 1.2079 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) Германии Сальдо торгового баланса еврозоны Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс