Анализ EUR/USD. 20 марта. Евро поддержала новость о слиянии CreditSuisse и UBS

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар начинает запутываться из-за роста евро. На прошлой неделе мы стали свидетелями резкого снижения котировок, которое можно было расценить как начало волны c. Однако падение продолжалось недолго, спрос на евровалюту снова начал расти. Таким образом, сейчас есть два возможных варианта развития событий. Либо волна b примет пятиволновой коррекционный вид, либо вся волновая разметка понесет изменения, в следствие которых повышательный участок тренда может возобновить свое построение. В последние две недели новостной фон оказывал сильное влияние на настроение рынка, с чем и связаны порой неожиданные движения инструмента. Если бы не было новостей и банкротствах банков, торги могли бы протекать в большем соответствии с волновой картиной. Но вместо этого мы имеем реальную возможность упустить перспективное построение понижательной волны с. В текущей ситуации остается только наблюдать за развитием. UBS поглощает Credit Suisse Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 50 базовых пунктов. Амплитуда, как и в пятницу, не была слишком высокой, но спрос на евровалюту стабильно растет третьи сутки подряд. Я могу связать такое движение только с поглощением проблемного банка Credit Suisse другим швейцарским банком UBS. Эта новость означает, что Credit Suisse фактически спасен, что не может не радовать покупателей евровалюты. Однако хочу отметить, что в конце прошлой недели были и другие важные новости, которые тоже могли повлиять на движение инструмента. В четверг стало известно о повышении процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, а в пятницу – о замедлении инфляции в Евросоюзе до 8,5%. На мой взгляд, обе эти новости также могли поддержать евровалюту. Как бы рынок ни готовился к повышению ставки на 50 пунктов, нельзя полностью и однозначно ставить крест на его желании отработать это решение. Возможно, на 80% оно было учтено еще до заседания, но позитивная реакция рынка все равно могла быть. То же самое касается и инфляции в Евросоюзе. Если учесть, что она замедлилась всего лишь на 0,1%, а базовая инфляция и вовсе выросла, то легко предположить, что ЕЦБ продолжит повышать ставку темпами по 50 базисных пунктов. Хоть ранее Кристин Лагард, а также другие члены ЕЦБ заявляли, что в мае ожидают повышения на 25 пунктов, если инфляция будет падать медленно (как в феврале), регулятору придется принимать более жесткое решение. Поэтому уже сейчас рынок мог начать закладывать повышение на 50 пунктов в мае. И это еще один повод для повышения спроса на евровалюту. Ну а спасение банка Cresit Cuisse – само по себе позитивный фактор для евровалюты. Если на новости о возможном банкротстве банка евровалюта падала, то на новости о спасении банка – должна расти, что мы сейчас и наблюдаем. Я по-прежнему считаю, что нисходящая волна с должна достроиться и принять убедительный вид, поэтому не жду сильного роста валюты ЕС. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Блицкриг биткоина на фоне банковского кризиса.

Криптовалюта биткоин за последние несколько дней выросла до отметки 29 000$. Соответственно, был преодолен уровень, о котором мы долгое время говорили – 25 211$. Соответственно, флэт на 24-часовом ТФ можно официально считать завершенным. Мы не раз предупреждали о том, что преодоление этого уровня спровоцирует сильный рост первой криптовалюты, хотя сами ожидали нового падения. Однако с «техникой» и рынком не поспоришь. Теперь рост может продолжаться до уровня 29 750$, где по логике вещей криптовалюта должна сделать небольшую паузу. Однако фундаментальный фон за последнюю неделю резко изменился, поэтому поступление новых сообщений на тему банковского кризиса может спровоцировать и куда большее укрепление «битка». Для того, чтобы понять, почему биткоин резко вырос в цене, не нужно даже быть экспертом. На прошлой неделе только одна тема занимала умы трейдеров – тема банковского кризиса в США и Европе. Сначала стало известно о крахе сразу трех банков в Америке, потом – о серьезных проблемах ликвидности у одного из старейших банков Швейцарии Credit Suisse. Вопрос с Credit Suisse удалось разрешить путем его выкупа другим швейцарским банком, но в целом подобные происшествия не могли не сказаться на настроении инвесторов и трейдеров. Что же произошло? В других статьях мы говорили о том, что важны даже не сами события или проблемы у той или иной компании(банка), важен уровень осведомленности об этих проблемах у рынка. Если бы о проблемах Credit Suisse никто не знал, то не последовало бы и паники на валютном и криптовалютном рынке. Даже в США никто из вкладчиков обанкротившихся банков не пострадал, так как государство тут же объявило о специальных программах выплат депозитов и вкладов. Тем не менее, многие инвесторы тут же задумались о том, что если сразу четыре немаленьких банка начали испытывать серьезные проблемы, то другие банки тоже могут их испытывать. Не говоря уже о том, что другие банки могли зависеть от обанкротившихся банков. Следовательно, начался отток депозитов из «тихой гавани». Деньги, естественно, понадобилось куда-то перенаправить. И даже если не все изъятые из банковской системы средства были направлены в крипту, какая-то часть – совершенно точно. Именно поэтому биткоин(а также другие цифровые активы) и показали рост. И, конечно же, предугадать проблемы в банковской системе в определенный момент было нельзя. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел важный уровень 25 211$, поэтому трейдеры могли открывать покупки в этом моменте. Теперь их можно удерживать с целью 29 750$. Отскок от этого уровня – возможны продажи, так как инструмент должен хотя бы немного скорректироваться после роста еще на 30%. Преодоление 29 750$ - открываем новые покупки или удерживаем старые с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис в США и Европе тянет Биткоин к $28k: чего ожидать от криптовалюты на новой неделе?

Биткоин провел выходные плодотворно и достиг уровня $28k. На это повлияло большое количество фундаментальных и внутренних факторов, однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться.Главная криптовалюта наращивает бычьи настроения благодаря фундаментальным событиям, которые находят свое отражение в действиях инвесторов. События 22 марта могут радикально повлиять на движение цены BTC и отправить актив выше $30k либо уронить его к $20k-$22k.Фундаментальные факторы 22 марта пройдет очередное заседание ФРС, результаты которого непредсказуемы. С одной стороны, инфляция снижается и агрессивная монетарная политика действует, что дает регулятору окно возможностей для ослабления хватки.В то же время рынок труда остается аномально сильным, а кризис в банковской системе США и банкротство банков вынуждают ФРС запустить печатный станок. По состоянию на 18 марта регулятор влил в банковскую систему около $300 миллиардов из запланированных $2 триллионов для стабилизации ситуации.В криптопространстве эту новость восприняли с воодушевлением, так как рост объемов ликвидности в мировой экономике прямо коррелируют с движением Биткоина до $28k. Многие эксперты считают, что BTC по $30k - это вопрос нескольких дней, и это действительно может произойти.Несмотря на то что рынки активно готовятся к повышению ставки на 0,25%, этого может не произойти из-за усиливающейся паники инвесторов. После подачи заявления о банкротстве SVB значительно возросли загрузки топ-15 криптоприложений. Загрузки приложений 10 крупнейших банков упали на 5% за тот же период.Банковская система США переживает один из крупнейших оттоков в своей истории, и это может вынудить ФРС оставить ключевую ставку без изменений и подставить плечо банковской системе. В таком случае Биткоин может обновить локальный максимум и достичь области $30k-$31,5k.Быки против медведей Параллельно с бычьей эйфорией на рынке появляются сигналы к вероятной фиксации прибыли. Аналитики Santiment и Glassnode утверждают, что за последние 5 дней приток BTC на биржи составил более $1 миллиарда. Учитывая стремительный рост цены, вероятней всего, этот процесс связан с реализацией краткосрочных целей инвесторами. При таком варианте развития событий стоит ожидать длительную консолидацию цены Биткоина, а также коррекционное движение ниже $25k с последующим накоплением. Однако в краткосрочной перспективе Биткоин рискует продолжить восходящее движение, и катализатором для этого может стать заседание ФРС 22 марта.Анализ BTC/USD Ближайшие дни, до заседания ФРС, пройдут в рамках консолидационного коридора $27,2k-$28,1k. Криптовалюте удалось установить новый максимум вблизи уровня $28,5k, где произошла сильная активизация продавцов и нисходящее движение до $27,2k.По состоянию на 15:00 Биткоин стабилизировался вблизи отметки $28k, и за последние сутки прибавил 3% к рыночной капитализации. В целом рынок выглядит бычьим, и быстрый откуп локального пролива тому прямое доказательство. Дневные технические метрики подтверждают бычьи настроения и желание двигаться выше $28k.В краткосрочной перспективе только неожиданные итоги заседания ФРС могут поломать планы покупателей. Однако даже при сохранении текущей бычьей динамики конечный потенциал Bitcoin находится вблизи $31,6k. Впоследствии стоит готовиться к затяжной коррекции и консолидации больших объемов ликвидности.Проблема заключается в том, что BTC вступил в зону массовой аккумуляции ликвидности от мая 2022. Сейчас область $30,1k-$31,6k является сильной зоной сопротивления, и прежде чем актив сумеет преодолеть ее, нас ожидает коррекционное движение, минимум до $25k.ИтогиВ долгосрочной перспективе текущее обострение макроэкономической ситуации сыграет злую шутку с BTC. При стабилизации банковской системы, ФРС возобновит изъятие ликвидности и криптовалюту вновь ожидает болезненный процесс падения уровня инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки откатывают после разгрома прошлой недели на фоне помощи банкам

Фьючерсы на акции США отыграли падение, а европейские акции выросли после продажи Credit Suisse Group AG компании UBS Group AG при посредничестве швейцарского правительства в минувшие выходныеОблигации выросли, поскольку инвесторы обратились к самым безопасным активам, оценивая действия властей по обеспечению стабильности в банковском секторе. Контракты на S&P 500 оставались стабильными, так как основные кредиторы JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. отскочили от своих предпродажных минимумов в США. Акции First Republic Bank упали после того, как S&P Global Inc. понизило кредитный рейтинг второй раз за неделю. Фьючерсы на Nasdaq 100 отыграли падение, а индекс Stoxx Europe 600 вырос после падения на целых 2%. Банки и финансовые услуги по-прежнему демонстрировали наиболее резкий спад в Европе, но уже далеко от своих минимумов за сессию. Акции UBS упали на 16 %, а Credit Suisse упали на 60%.«Инвесторы предпочитают сначала остро реагировать и находить дно, а затем медленно приспосабливаться, если новости не так плохи, как казалось на первый взгляд, — сказал Майкл Филд, стратег по европейскому фондовому рынку в Morningstar. — Поглощение UBS в принципе является хорошей новостью, ускоренным результатом, а не ожиданием и наблюдением, сможет ли Credit Suisse действительно провести необходимую реструктуризацию».На этом фоне Европейские фондовые индексы перешли к восстановлению:Политики спешат укрепить доверие после того, как проблемы в Credit Suisse и крах Silicon Valley Bank усугубили более широкие опасения по поводу финансовой стабильности. Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о скоординированных действиях по увеличению ликвидности своп-соглашений в долларах США, чтобы снизить нагрузку на мировую финансовую систему. Трейдеры также оценивают, какое влияние недавние события окажут на курс ужесточения политики ФРС в преддверии ее следующего решения по ставкам, которое должно быть принято в среду.Тревожное начало торговой недели спровоцировало бегство в безопасное место, поскольку государственные облигации Германии и Великобритании выросли. Доходность двухлетних казначейских облигаций, зависящая от политики, упала на 8 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций упала до самого низкого уровня с сентября. Золото поднялось выше 2000 долларов за унцию впервые более чем за год.Среди крупнейших проигравших в результате продажи Credit Suisse — инвесторы в самые рискованные облигации банка, известные как AT1, на сумму 17 миллиардов долларов. Эти управляющие деньгами должны быть уничтожены, поскольку облигации обесцениваются из-за использования государственных средств для спасения. Швейцарский национальный банк предлагает помощь ликвидности UBS, в то время как правительство предоставляет гарантию на возможные потери от активов, которые берет на себя UBS.«Уничтожение CS AT1 является тревожным сигналом для инвесторов этого сегмента и вызовет значительную переоценку этих облигаций, — сказала Джанет Муи, руководитель отдела анализа рынка в RBC Brewin Dolphin. — Это может привести к более высоким затратам на финансирование для европейских банков в будущем».Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон сказал, что стресс в банковской системе знаменует собой то, что, вероятно, станет болезненным и «порочным» началом конца медвежьему рынку американских акций. S&P 500 будет оставаться непривлекательным до тех пор, пока премия за риск по акциям не поднимется до 400 базисных пунктов с текущего уровня 230, по словам Уилсона, который известен как один из самых стойких медведей на Уолл-стрит. Большая часть дебатов на рынках в настоящее время сосредоточена на том, проведет ли ФРС еще одно повышение на четверть пункта или сделает паузу на своем заседании 21-22 марта на фоне повышенной финансовой нестабильности и более мягкого, чем прогнозировалось, значения инфляционных ожиданий в пятницу. Трейдеры больше не видят больших шансов на большее повышение на пол-пункта, которое предложил председатель Джером Пауэлл незадолго до того, как возникли опасения по поводу финансовой стабильности.«Если предположить, что эти банковские стрессы не перерастут во что-то более серьезное, Европейский центральный банк и ФРС могут посчитать, что они достигли или близки к своим целям с текущей политикой, — сказал Брэд Танк, главный инвестиционный директор по фиксированному доходу в Neuberger Berman. — ФРС, в частности, находится дальше в своем цикле ужесточения и должна иметь больше гибкости, чтобы сделать паузу — и рынки действительно оценивают снижение ставок по федеральным фондам в 2023 году».Индекс Московской Биржи продолжает своё ралли несмотря на минимальные цены на нефть: Ключевые события этой недели:Президент ЕЦБ Кристин Лагард предстанет перед экономическим комитетом Европарламента в понедельник.Продажи домов в США, вторникМинистр финансов США Джанет Йеллен примет участие в слушаниях подкомитета Сената в среду.Решение FOMC по ставке, пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла, средаОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаПотребительское доверие еврозоны, четвергРешение Банка Англии по процентной ставке, четвергРешение Национального банка Швейцарии по процентной ставке и пресс-конференция, четвергПродажи новых домов в США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМинистр финансов США Джанет Йеллен дает показания подкомитету по ассигнованиям Палаты представителей, четвергЕврозона S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, S&P Global Eurozone Services PMI, пятницаТовары длительного пользования США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро – лучшая валюта!

Банковский кризис может стать тем черным лебедем, благодаря которому развернется «медвежий» рынок акций. Парадоксально, но так обычно и происходит. В фокусе внимания инвесторов появляется событие, которое изначально трактуется как катастрофа. Рынки сначала реагируют, а потом начинают адаптироваться к плохим новостям, которые на поверху оказываются не такими уж и плохими. Надежды на восстановление фондовых индексов США верой и правдой служат «быкам» по EURUSD.Динамика премий за риск по американским акциямНа самом деле мы видим лишь картинку – банкротство американских банков, поглощение Credit Suisse его конкурентом UBS. При этом СМИ по привычке раздувают из мухи слона: это второй крах банка в США за всю историю! Это самый крупный с 2008 кредитный институт, которые добровольно потерял свою независимость! Очевидно, что громкие заголовки хорошо продаются, но инвесторы должны научиться зреть в корень. А ситуация на рынке такова, что ФРС и другие центробанки в ответ на банковский кризис начинают принимать меры, которые по сути являются количественным смягчением. Так MUFG считает, что первичный кредит или так называемое дисконтное окно обеспечил поддержку ликвидности банков на $152,8 млрд, а другие кредитные расширения привлекли кредиты для покрытия депозитов обанкротившихся банков на $142,8 млрд. В результате баланс Федрезерва раздулся почти на $300 млрд, что означает возвращение к QE. Точно так же, как на пике пандемии, ФРС и другие крупные центробанки договорились об использовании валютных свопов не раз в неделю, а каждый день для удовлетворения потребности системы в долларовой ликвидности. Мы видим кризис и реакцию Федрезерва на этот кризис. Утопить систему в деньгах, что раньше приводило к ослаблению доллара США. Ситуация в банковской системе Европы выглядит лучше, чем в Штатах, там по крайней мере никто не обанкротился. Пока. К тому же меры реагирования на проблемные кредитные учреждения инвесторами расцениваются как более эффективные. Чего только стоит покупка UBS своего основного конкурента Credit Suisse, испытывающего серьезные проблемы. А ведь до недавних пор капитализация двух учреждений изменялась почти синхронно. Динамика капитализации UBS и Credit SuisseВо второй половине 2020 евро рос по отношению к доллару США, потому как инвесторам казалось, что правительства стран еврозоны действуют более слажено в деле борьбы с COVID-19, а ЕЦБ эффективнее ФРС. Что-то похожее происходит и в настоящее время. Европа лучше справляется с банковским кризисом, что приводит к ралли EURUSD. Кристин Лагард не только успокоила инвесторов, но и заявила, что у Европейского центробанка больше возможностей, чем у Федрезерва. Неудивительно, что спекулянты покупают евро. Они выбирают лучшее. Технически пара EURUSD покинула границы диапазона справедливой стоимости 1,055-1,068 и штурмует пивот-уровень 1,0715. Успех в этом мероприятии позволит нам нарастить ранее сформированные лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продолжает демонстрировать пессимистичный настрой

Основные американские фондовые индикаторы достаточно сильно просели по окончании прошлой недели. Индустриальный The Dow Jones Industrial Average сократился на 1,19%, широкий S&P 500 потерял 1,1%, а технологический NASDAQ Composite опустился на 0,74%. При этом среди всех составляющих S&P 500 больше других понизился финансовый сектор. По итогам всей прошедшей недели S&P 500 показал небольшое увеличение, а Dow Jones и NASDAQ – уменьшение.ПричиныОсновной причиной, безусловно, стали опасения относительно потенциального банковского кризиса. Первоначально проблемы начались у банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые объявили о банкротстве. Это вызвало опасения у участников торгов относительно других банковских и финансовых организаций не только в США, но и по всему миру. Так, котировки акций Credit Suisse, одного из крупнейших швейцарских банков, снизились вследствие проблем с ликвидностью. Тем не менее, по мнению экспертов, такая мощная распродажа ценных бумаг в банковской сфере является слишком бурной реакцией на происходящее, хотя часть опасений относительно ликвидности и возможного кризиса на этой почве являются обоснованными. Индикаторы банковского сектора S&P Banking и KBW Regional Banking потеряли 4,6% и 5,4% соответственно в течение последних двух недель. Это понижение данных показателей стало наиболее крупным за последние три года.В настоящее время внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию центрального регулятора США, которое пройдет уже на следующей неделе. На фоне последних событий в банковской сфере и статданных, указывающих на замедление темпов экономического роста, участники торгов несколько изменили свои ожидания относительно действий Федрезерва.Потенциальный банковский кризис способствует увеличению вероятности экономического спада, что уже подтвердилось замедлением экономического роста. Соответственно, участники торгов рассчитывают, что ФРС США примет во внимание эти факторы. В то же время темпы снижения роста потребительских цен еще далеки от целевых показателей, поэтому центральному регулятору необходимо держать ситуацию под контролем.В настоящее время ожидания аналитиков относительно решения Федрезерва разделились: более половины считают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 0,25%. Оставшаяся часть предполагает, что ставка будет оставлена без изменений на нынешнем уровне. ПоследствияНаибольшим увеличением стоимости среди составляющих The Dow Jones Industrial Average отметились ценные бумаги Microsoft, Corp., подорожавшие на 1,17%, Walmart, Inc., прибавившие 0,81%, а также Verizon Communications, Inc., выросшие на 0,57%. Акции же The Travelers Companies, Inc. потеряли в цене 4,17%, JPMorgan Chase & Co. подешевели на 3,78%, а Goldman Sachs Group, Inc. понизились на 3,67%. Среди составляющих S&P 500 повышением отметились котировки FedEx Corp., повысившиеся на 7,97% благодаря улучшению прогноза на нынешний фингод. Также прибавили в цене акции Newmont Goldcorp, Corp., выросшие на 5,22%, и Teleflex, Inc., поднявшиеся на 1,56%. В то же время котировки акций First Republic Bank опустились на 32,8% после сообщения компании о прекращении выплаты дивидендов. Такое резкое падение перекрыло рост стоимости бумаг накануне, который случился после получения банком помощи в размере 30 млрд долларов.Кроме того, на 19% сократилась цена акций PacWest Bancorp., а Western Alliance – на 15,1%. Ценные бумаги Credit Suisse на торгах в США подешевели на 6,9%. Также понизилась стоимость бумаг U.S. Bancorp., подешевевших на 9,38%, и Enphase Energy, Inc., потерявших 8,68%. Наибольшим повышением стоимости среди составляющих NASDAQ Composite отметились ценные бумаги Wejo Group, Ltd., набравшие 76,3%, Science 37 Holdings, Inc., подорожавшие на 58,1%, а также Histogen, Inc., прибавившие 53%. Одновременно с этим акции Lifecore Biomedical, Inc. потеряли в цене 67,32%, Acer Therapeutics, Inc. опустились на 56,77%, а Loyalty Ventures, Inc. уменьшились на 40,8%. В общей сложности на бирже в Нью-Йорке акции 2 480 компаний понизились в цене, а подорожали всего 551. Аналогичным образом обстоит ситуация на бирже NASDAQ: бумаги 2 713 компаний потеряли в цене, а 886 – набрали. Некоторые компании отметились рекордным падением стоимости ценных бумаг. Среди них First Republic Bank, чьи акции достигли минимальной отметки в 22,96. Цена акций U.S. Bancorp. опустилась до минимальной за год отметки (32,95). Стоимость ценных бумаг Lifecore Biomedical, Inc. понизилась до 1,67, а Acer Therapeutics, Inc. – до 0,67. Показатель волатильности, рассчитываемый на базе показателей купли-продажи опционов на S&P 500, повысился на 10,96 и достиг 25,51.Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,94% и достигла отметки $66,34 за баррель, а цена фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 2,66% и остановилась на уровне $72,71 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стив Диггл не верит в повторение 2008, который принёс ему $2,7 млрд

Стив Диггл, соучредитель хедж-фонда волатильности Artradis Fund Management, который заработал 2,7 миллиарда долларов торговой прибыли в период с 2007 по 2008 год, на этот раз сидит в стороне, поскольку банки беспокоят рынки. Хотя он не видит системного риска, подобного мировому финансовому кризису, «неточные и не поддающиеся количественной оценке» настроения инвесторов удерживают его от заключения сделки, сказал Диггл, который сейчас вкладывает деньги в свой семейный офис Vulpes Investment Management . «Обыватель не понимает нюансов этих банковских банкротств, и призрак 2008 года еще не упокоен, — сказал он. — Как справедливо заметил Кейнс, «рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными».После начала "банковского кризиса", цена на золото поднялась на 17000п и сегодня пересекала отметку в 2000$:Исчезновение инвесторов самых рискованных облигаций Credit Suisse Group AG грозит отправить в штопор европейский рынок банковского финансирования объемом 275 миллиардов долларов. Это произошло вслед за внезапным крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank в начале этого месяца, что спровоцировало глобальный обвал банковских акций.«SVB, Signature и CS не имеют между собой ничего общего и не представляют «системной» проблемы», — добавил он. SNP500 стоит на средней цене за последние полгода:Он добавил, что хотя некоторые макрофонды оказались "не на той стороне" и понесли огромные убытки, финансовая система остается стабильной. Ветеран макротрейдинга Адам Левинсон закрывает свой макрохедж-фонд Graticule Asia после того, как в этом году он потерял более 25%, в основном в течение нескольких дней после краха SVB.«На самом деле средний пенсионный фонд намного лучше, чем две недели назад, — сказал он. — С процентными ставками на 75–100 базисных пунктов ниже, все должно быть в порядке».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07600GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,24500GOLD - возможна фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин выше 28 000 долларов и готовится к новому росту

Биткоин и эфир штурмуют новые годовые максимумы. Особым спросом перед лицом банковского кризиса пользуется биткоин. Многие криптоэнтузиасты сразу вспомнили критику в адрес первой в мире криптовалюты биткоина за его волатильность, обратив внимание, как всего за одну неделю в США «схлопнулись» сразу три ведущих региональных банка, а уже сегодня Швейцария потеряла одного из старейших кредиторов Credit Suisse, которого при помощи Национального банка Швейцарии поглотил UBS.Но вернемся к американским банкам, которые совсем недавно раскритиковала сенатор США Элизабет Уоррен. Речь идет о Signature Bank, который потерпел неудачу, потому что купился на историю о быстром обогащении и начал оказывать услуги крипто-клиентам с недостаточными гарантиями. Подчеркнув, что банк пошел на «чрезмерный риск», сенатор потребовала от генерального директора Signature Bank ответов за экономические результаты, к которым все это привело. Напомню, что Signature Bank был закрыт Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк в прошлое воскресенье, став третьим по величине банком в США, потерпевшим крах.В обращении к генеральному директору Signature Bank Джозефу ДеПаоло сенатор Уоррен написала: «Вы должны объяснить своим клиентам и общественности к каким катастрофическим результатам привела ваша деятельность. Вы много работали, чтобы ослабить правила, обещали, что это приведет к успеху ваш банк, а в итоге лишь разрушили его неверными решениями и чрезмерным риском». Сенатор также обратила внимание, что Signature Bank поддержал усилия по сокращению требований к капиталу, предусмотренных законом Додда-Франка, добавив, что банк также направил тысячи долларов в виде пожертвований на предвыборную кампанию именно тем, кто активно работал над смягчением банковского регулирования в Конгрессе.«Несмотря на сделанные Конгрессу заверения в том, что банки среднего размера, такие как Signature Bank, могут самостоятельно управлять рисками, стало ясно, что ваш банк был совершенно не в состоянии это сделать», — отметила Элизабет Уоррен. «Чтобы увеличить свою прибыль, обслуживая крипто-клиентов с Coinbase, блокчейн-инфраструктуры Paxos и обанкротившаяся криптобиржа FTX, вы пошли на чрезмерные риски. Стоит сказать, что к декабрю прошлого года на крипто-клиентов приходилось около 30% всех депозитов в Signature Bank.Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам уже начали расследование работы Signature Bank с криптовалютными клиентами. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то рост продолжается. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после пробоя уровня $28600. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $29300. Самой дальней целью будет область $30500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $27600. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $26780. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $25800.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на возврате ближайшего сопротивления $1840. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $1890. Выход за пределы позволит дотянуться до $1950, что подтолкнет торговый инструмент к новому максимуму $2030. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1760. Ниже просматривается область $1690. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Швейцарского банка Credit Suisse больше нет

Сегодня стало известно, что UBS согласилась купить своего конкурента Credit Suisse, насчитывающего историю более чем в 160 лет, всего за 3 миллиарда швейцарских франков (3,2 миллиарда долларов). При этом швейцарские регулирующие органы будут играть ключевую роль в сделке, поскольку правительство стремится остановить заражение, угрожающее общей мировой банковской системе – особенно после того, что произошло на прошлой неделе с рядом американских банков.«С поглощением Credit Suisse компанией UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации», — говорится в заявлении Национального банка Швейцарии, в котором также отмечается, что центральный банк работал со швейцарским правительством и Управлением по надзору за финансовыми рынками Швейцарии, чтобы добиться объединения двух крупнейших банков страны.По условиям сделки акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акций Credit Suisse, которыми они владеют.Как отмечают специалисты, это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но никак не для Credit Suisse. Недавний крупный инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии — в том числе и крупнейший акционер Credit Suisse — подтвердил, что понес убытки в размере 80% от своих инвестиций. Банк из Эр-Рияда владеет 9,9% акций Credit Suisse, инвестировав 1,4 млрд швейцарских франков (1,5 млрд долларов) в ноябре прошлого года по цене 3,82 швейцарских франка за акцию. По условиям сделки по спасению UBS выплачивает акционерам Credit Suisse значительно меньшую сумму в размере 0,76 швейцарских франка за акцию.Тем временем Швейцарский национальный банк уже пообещал предоставить кредит в размере до 100 миллиардов швейцарских франков (108 миллиардов долларов) для поддержки поглощения. Швейцарское правительство также предоставило гарантию принять на себя убытки в размере до 9 миллиардов швейцарских франков от определенных структурных продуктов сверх установленного порога «в целях снижения любых рисков для UBS», говорится в отдельном заявлении правительства.На премаркете акции UBS упали на 16%, а Credit Suisse — на 60%.ПремаркетВ пятницу First Republic, акции еще одного регионального банка США упали более чем на 32% после того, как компания получила помощь от других финансовых учреждений страны. В настоящий момент на премаркете банк потерял еще около 20% совей капитализации. Произошло это после того, как Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг учреждения из Сан-Франциско. S&P снизило свой кредитный рейтинг до B+ с BB+ после того, как впервые понизило его до мусорного статуса в начале прошлой недели. Рейтинг CreditWatch остается негативным, сообщает S&P.Бумаги Warner Bros выросли на 1,6% на премаркете после того, как Wells Fargo повысила рейтинг акций до «покупать» с «держать». Фирма заявила, что ей понравились усилия компании по сокращению долга.Акции FedEx подскочили более чем на 8% после того, как прибыль компании за третий финансовый квартал превзошла ожидания аналитиков. FedEx сообщила о скорректированной прибыли в размере 3,41 доллара на акцию, что превышает консенсус-прогноз в 2,73 доллара на акцию. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3923, откуда недалеко и до и $3952. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977 и $4038, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3866 и откроет дорогу к $3839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: сценарии динамики на 20.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в динамике EUR/CHF преобладает долгосрочный медвежий тренд. Хотя в среднесрочном плане пара стремится развить восходящую динамику на фоне слабеющего франка. Он, несмотря на его общепризнанный статус валюты-убежища, находится под давлением на фоне сохраняющейся неопределённости в финансовой системе Швейцарии и накануне заседания ЦБ страны. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.9920, укрепляясь с локального многомесячного минимума 0.9705, достигнутого в минувшую среду на фоне кризиса в швейцарском Credit Suisse банке. EUR/CHF растет в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9940 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9970 (ЕМА50 на недельном графике), пробой которых будет означать прорыв в зону среднесрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии и в глобальном плане EUR/CHF остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и пробой краткосрочного уровня поддержки 0.9860 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом возрождения общего нисходящего тренда пары и для возобновления коротких позиций. В этом случае пара направится внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы, проходящей ниже отметки 0.9700. Лишь пробой ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.0330 (ЕМА144 на недельном графике), 1.0480 (ЕМА200 на недельном графике) может вывести EUR/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. Рост в зону выше уровней сопротивления 1.2000, 1.2025 (ЕМА200 на месячном графике) подтвердит это предположение. Пока же ниже уровней сопротивления 0.9940, 0.9970 предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 Уровни поддержки: 0.9905, 0.9895, 0.9860, 0.9800, 0.9700 Уровни сопротивления: 0.9940, 0.9970, 1.0000, 1.0100, 1.0200, 1.0300, 1.0330, 1.0400, 1.0480 Торговые сценарии Sell Stop 0.9885. Stop-Loss 0.9950. Take-Profit 0.9860, 0.9800, 0.9700, 0.9600 Buy Stop 0.9950. Stop-Loss 0.9885. Take-Profit 0.9970, 1.0000, 1.0100, 1.0200, 1.0300, 1.0330, 1.0400, 1.0480Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 марта: фондовый рынок США пытается вернуться к росту

Фьючерсы на американские фондовый индексы выросли к середине дня после крупной утренней распродажи, также, как и облигации, поскольку инвесторы вновь вернулись к самым безопасным активам, оценивая действия властей по обеспечению стабильности в банковском секторе. Фьючерсные контракты на S&P 500 торгуются в плюс 0,3%, а высокотехнологический NASDAQ подскочил с низов на 0,4%. Такие крупные кредиторы, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. восстановились после падения на премаркете. Европейский индекс Stoxx Europe 600 также вырос, при этом акции банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги по-прежнему остаются в минусе. Акции UBS упали на 16%, а Credit Suisse — на 60%.Как я отмечал выше, инвесторы не спешат доверять рынкам после того, как проблемы в Credit Suisse и крах Silicon Valley Bank увеличили опасения по поводу стабильности мировой финансовой системы. Уже сегодня Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о скоординированных действиях по увеличению ликвидности, выраженной в долларах США, чтобы снизить нагрузку на мировую финансовую систему. Теперь очень важно понять, как недавние события повлияют на политику Федеральной резервной системы в преддверии ее следующего решения по ставкам, которое должно быть объявлено в эту среду.Если предположить, что банковские стрессы не перерастут во что-то более серьезное, ФРС может и не посчитать, что она близка к своим целям и не согласится на более мягкий подход к дальнейшему повышению процентных ставок. Однако никто не отменял того, что комитет и вовсе может отказаться от дальнейшего цикла увеличения стоимости заимствований. Никакой паузы в этом месяце точно ожидать не приходится. Но тот факт, что рынки уже оценивают снижение ставок по федеральным фондам в 2023 году, как скорее реальное, чем нет, сказывается на оптимизме инвесторов, заставляя их каждый раз выкупать крупные рыночные просадки. Ясно одно: трейдеры больше не видят больших шансов на повышение ставки сразу на пол пункта, которое предложил председатель Джером Пауэлл незадолго до того, как возникли проблемы в финансовом секторе США. Тем временем государственные облигации Германии и Великобритании выросли. Чувствительная к политике доходность двухлетних казначейских облигаций США упала на 11 базисных пунктов, а доходность 10-летних облигаций снизилась до самого низкого уровня с сентября. Золото выросло выше 2000 долларов за унцию впервые более чем за год.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Рост индекса произойдет только если быки сумеют сегодня выбраться выше $3923, откуда недалеко и до и $3952. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $3977 и $4038, что позволит остановить медвежий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3890. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3866 и откроет дорогу к $3839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Давление на евро вернулось после того, как инфляция цен производителей Германии снизилась в феврале этого года по сравнению с февралем прошлого, однако снижение было не таким крупным, как ожидали многие экономисты. На это фоне необходимость в проведении дальнейшей агрессивной политики со стороны Еврпоейского центрального банка сохранилась, так как пятничные данные по базовой инфляции еврозоны вообще указали на рост цен. Британский фунт также сумел удержаться на своих позициях и сейчас нацелен на обновление месячного максимума. Сегодня во второй половине дня нет никаких отчетов по американской экономике, поэтому весь акцент будет сдвинут на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, о котором я подробно говорил в утреннем прогнозе.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0739. В точке 1.0739 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0697 и 1.0739.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0595, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0658 и 1.0595.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2202 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2247 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2247 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2181 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2202 и 1.2247.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2181 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2138, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2202 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2181 и 1.2138.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перекуплен ли рынок золота?

На текущей неделе цены на золото могут вырасти, поскольку среди розничных инвесторов, которые стремятся защитить себя от крупнейшего банковского кризиса подобного 2008 году, растут бычьи настроения. Тем не менее на ближайшую перспективу аналитики Уолл-стрит занимают более консервативную позицию.На данный момент времени драгоценный металл демонстрирует лучший недельный прирост с марта 2020 года. Согласно последнему обзору по золоту, настроения среди инвесторов с Мейн-стрит выросли до трехмесячного максимума.Тем не менее настроения аналитиков с Уолл-стрит более разнообразные: бычьи настроения имеют лишь небольшое преимущество, а остальные остаются в стороне.Так как растущие потрясения на финансовых рынках заставят Федеральную резервную систему на ближайшем заседании прекратить свой агрессивный годовой цикл ужесточения, многие аналитики в отношении золота настроены оптимистично.Хотя многие считают, что рынок перекуплен и золото находится на пороге нового исторического максимума.В пятницу прошлой недели на Уолл-стрит приняли участие в опросе золота 22 аналитика. Девять из них, или 41%, были настроены оптимистично на текущую неделю. Пять аналитиков, или 23%, находятся на стороне медведей. А восемь аналитиков, или 36%, отнеслись нейтрально.На Мейн-стрит в онлайн-опросе было подано 707 голосов. Из них 445 респондентов, или 63%, ожидали роста цен на золото. 169 избирателей, или 24%, заявили, что цена опустится. А 93 избирателя, или 13%, высказались нейтрально. Бычий прогноз на Мейн-стрит обусловлен тем, что на прошлой неделе цены на драгоценный металл выросли более чем на 5%, продемонстрировав лучший недельный рост за три года.Опрос показал, что в среднем розничные инвесторы в ожидании цен к концу недели на уровне $1922 за унцию:Однако, вникая в детали результатов, менее трети респондентов считают, что цены на золото упадут ниже 1900 долларов за унцию:Аналитики с Уолл-стрит намного оптимистичнее. Они в ожидании устойчивых цен $2000 за унцию на текущей неделе.Также золото будет чувствительно к улучшению настроений рынка, если государственные регуляторы смогут сдержать кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: накануне заседания НБ Швейцарии

По итогам завершившегося на прошлой неделе заседания руководители ЕЦБ приняли решение повысить ключевые процентные ставки на 0,50%, что было ожидаемо рынком. Это решение, судя по дебатам членов руководства ЕЦБ, которые стали известны представителям СМИ, было непростым, учитывая также возникшие проблемы у швейцарского Credit Suisse банка. Как сообщает агентство Reuters, руководители Европейского центрального банка все же решились пойти на повышение ключевых ставок на 50 базисных пунктов после того, как НБ Швейцарии и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) поддержали в минувшую среду вечером Credit Suisse банк, заявив, что они предоставят этому банку ликвидность в случае необходимости. В агентстве Reuters также сообщили, что дебаты в ЕЦБ велись между повышением ставки на 50 базисных пунктов или оставлением ставок без изменений. Вопрос о повышении ставки на 25 базисных пунктов не обсуждался. И все же, несмотря на такое относительно значительное повышение процентных ставок, евро не смог значительно укрепиться на рынке. И сегодня мы видим, что он снижается как против доллара, так и в основных кросс-курсах (кроме кросс-курса с франком, в силу уже известных новых и указанных выше причин). В минувшее воскресенье стало известно, что швейцарская компания UBS Group AG приобрела банк Credit Suisse Group AG за 3,0 млрд франков. При этом ЦБ Швейцарии и правительство страны поддержали сделку: UBS Group AG получил гарантии правительства от убытков в размере 9 млрд франков, а также кредит от швейцарского Центробанка в размере 100 млрд франков для обеспечения ликвидности. Очевидно, что сделка была, в том числе, направлена на сдерживание паники и кризиса доверия к банковской системе на глобальном финансовом рынке: 50-миллиардная помощь швейцарского ЦБ на прошлой неделе не успокоила инвесторов, и, получается, не смогла задушить кризис в зародыше. Очевидно, что этот кризис и дополнительные средства, выделяемые правительством Швейцарии, ослабляют национальную валюту: теперь франк, несмотря на его общепризнанный статус валюты-убежища, находится под давлением на фоне сохраняющейся неопределённости, и накануне заседания ЦБ Швейцарии инвесторы продают франк. Заседание же НБШ состоится на следующий день после публикации решения ФРС (в среду 18:00 GMT) по процентной ставке. Решение НБ Швейцарии по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 08:30 (GMT). На предыдущем заседании, завершившемся 15 декабря 2022 года, Швейцарский национальный банк в 3-й раз в году повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, в результате чего она поднялась до максимальных уровней со времен мирового финансового кризиса 2008 года. При этом в сопутствующем заявлении Центрального банка Швейцарии не исключалось, что «для обеспечения ценовой стабильности на среднесрочную перспективу потребуются дальнейшие повышения ключевой ставки". Ранее в 2022 году глава ЦБ Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а в сопутствующем заявлении после июньского заседания говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии», при этом банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Какое решение примет банк в этот раз, на этот счет у экономистов совершенно противоречивые мнения, учитывая создавшиеся ситуацию и неопределённость. Скорее всего, НБ Швейцарии воздержится от внесения изменений в параметры текущей монетарной политики. Что касается упомянутой выше кросс-пары EUR/CHF, то с технической точки зрения она перешла в зону краткосрочного бычьего рынка и стремится в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9940, 0.9970, пробой которых будет означать прорыв в зону среднесрочного бычьего рынка. В глобальном же плане EUR/CHF остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и пробой краткосрочного уровня поддержки 0.9860 будет сигнализировать о возрождении общего нисходящего тренда пары (подробнее о динамике пары см. в EUR/CHF: сценарии динамики на 20.03.2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защитили 1.2169

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что отсутствие фундаментальной статистики по США будет положительно сказываться на британском фунте, но быкам нужно выбираться на новые месячные максимумы, если они планируются продолжить тренд. В случае возврата давления на GBP/USD в ходе американской сессии, оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2169 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Такое развитие событий приведет к очередному рывку фунта в район сопротивления 1.2217. При закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне сноса стоп-приказов медведей, ставлю на более активный рост GBP/USD к новому месячному максимуму 1.2265, где быки столкнуться с более серьезными проблемами. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2321, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2169 во второй половине дня, что очень вероятно, так как эта область уже четыре раза тестировалась на протяжении дня, давление на фунт вернется. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2124 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2079 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако, пока торговля ведется ниже 1.2217, у медведей сохраняется шанс на коррекцию. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии будет формирование ложного пробоя именно в этом районе, что станет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к поддержке 1.2169, два протестированной в ходе европейских торгов. Это также позволит запереть пару в боковом канале в начале недели. Лишь прорыв и обратный тест снизу-вверх 1.2169 усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2124. Самой дальней целью остается минимум 1.2079, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2217, медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2265 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2321, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277 до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2217.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжают выкупать на падениях

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0660 привели к сигналу на покупку евро, но до движения вверх дело не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. После более крупного падения пары в районе следующей поддержки 1.0632 также был образован сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 40 пунктов. Это позволило компенсировать потери и немного заработать. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Цены производителей Германии снизились меньше, чем ожидалось, а в годовом исчислении и вовсе подпрыгнули. Теперь весь акцент смещен на выступление Кристин Лагард, которая может своими заявлениями еще больше поддержать евро. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики нет в ходе американской сессии, ястребиные комментарии президента ЕЦБ позволят вывести евро на новый недельный максимум. В случае снижения и негативной реакции на выступление Кристин Лагард действовать советую только после теста и формирования ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0632, что откроет прямую дорогу к новому сопротивлению 1.0681. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0723, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0723 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к месячному максимуму 1.0758, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0632, что также вероятно, так как этот уровень уже был протестирован в ходе европейской сессии, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0595. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0554, либо еще ниже – в районе 1.0520 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались вернуть давление на евро, но вышедшая статистика по еврозоне усилила опасения в необходимости дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики со стороны Еврпоейского центрального банка. Теперь медведям нужно приложить достаточно много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.0681. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций там будет формирование ложного пробоя. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0632, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0595. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0554, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0681, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0723. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0758 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий инфляция в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 160 до уровня 236 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1322 до уровня 71 346. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0698 против 1.0742.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Спасение Credit Suisse и осторожность трейдеров

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели не смогла определиться с вектором своего движения. И хотя пара eur/usd открылась с бычьим гэпом и поднялась к границе 7-й фигуры, покупатели не смогли удержать занятую высоту: в период европейской сессии продавцы вновь перехватили инициативу, утянув цену обратно в область середины 6-й фигуры. События выходных дней не смогли кардинальным образом перерисовать фундаментальный фон по паре. Впрочем, речь, по сути, идёт лишь об одном ключевом событии – спасении крупнейшего банка Швейцарии (и Европы в целом) Credit Suisse. Данный факт снизил общее напряжение на рынках и мог бы поспособствовать усилению евро на фоне спада антирисковых настроений. Но трейдеры фактически проигнорировали это событие, сохранив осторожность. Что вполне объяснимо, учитывая, что уже послезавтра Федрезерв объявит об итогах своего мартовского заседания. Спасение Credit Suisse Итак, вчера стало известно о том, что швейцарский банк UBS согласился приобрести Credit Suisse – по предварительным данным, за 3 миллиарда 250 миллионов долларов. Также UBS возьмет на себя убытки (ориентировочно в сумме 5,4 миллиарда долларов) в рамках заключённой сделки, которая будет закрыта до конца текущего года. Переговоры проходили в течение нескольких дней при посредничестве швейцарских регуляторов. Нельзя сказать, что хэппи-энд этой истории был предсказуемым событием: по информации СМИ, переговоры проходили тяжело, а сама ситуация была, что называется, на грани: экстренная кредитная линия в размере 54 млрд долларов, предоставленная для Credit Suisse швейцарским Центробанком, не смогла остановить резкое падение акций банка, которое усилилось после краха американского SVB. Поэтому неудивительно, что, когда соглашение по сделке было всё же достигнуто, это решение поприветствовали в специальных заявлениях председатель ФРС, министр финансов США и глава ЕЦБ. В частности, Кристин Лагард заявила о том, что спасение Credit Suisse при посредничестве Швейцарского национального банка «восстановит спокойствие на финансовых рынках». К слову, в результате объединения будет создан крупнейший банк в европейском регионе, учитывая, что на балансе UBS – 1,1 трлн долларов общих активов, а у Credit Suisse – 575 млрд долларов. Рынок осторожничает Несмотря на успешный финал спасательной операции, значимость которой трудно переоценить, рынок прохладно отнёсся к этому событию. На старте торгов пара eur/usd попыталась развить восходящее движение, но северный импульс достаточно быстро погас. В период европейской сессии инициативу перехватили покупатели, которые, впрочем, также не смогли развить масштабное южное наступление. Противоречивый немецкий релиз, опубликованный сегодня утром не помог сторонам, так как оставил больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, индекс цен производителей вышел в «зелёной зоне», превысив прогнозные уровни. С другой стороны, показатель снова отразил нисходящую динамику. Например, в годовом исчислении ИЦП снижается уже пятый месяц подряд, и в феврале достиг отметки 15,8% (минимальный темп роста с октября 2021 года). Рынок проигнорировал этот релиз. Очевидно, что и быки, и медведи eur/usd осторожничают в преддверии мартовского заседания ФРС. Сложность ситуации ещё и в том, что с прошлого понедельника действует так называемый «режим тишины»: в течение 10 дней до заседания члены ФРС не имеют права оглашать свою позицию в публичной плоскости. Поэтому рынок вынужден, так сказать, самостоятельно оценивать текущие события, прогнозируя возможные итоги мартовской встречи. И судя по данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему колеблются между двумя гипотетически возможными вариантами. Так, вероятность повышения ставки на 25 пунктов сейчас составляет 55%, тогда как вероятность сохранения ставки на текущем уровне оценивается, соответственно, в 45%. Выводы Сложившаяся ситуация априори не предполагает сильной «односторонней» волатильности: и покупатели, и продавцы eur/usd сохраняют осторожность, фиксируя прибыль, как только пара начинает приближаться или к границам 7-й фигуры или же к границам 5-го ценового уровня. Такая ситуация, видимо, сохранится вплоть до объявления итогов мартовского заседания ФРС, а вероятней всего – до окончания итоговой пресс-конференции Джерома Пауэлла. Все остальные фундаментальные факторы имеют сейчас второстепенное значение. Даже риторика Кристин Лагард, которая выступит сегодня перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента, вряд ли сможет кардинальным образом изменить фундаментальный фон. Тем более, что буквально на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор увеличил ставки на 50 пунктов. При этом Европейский Центробанк сохранил интригу относительно своих дальнейших действий, и вряд ли Лагард сегодня каким-либо образом конкретизирует намерения ЦБ. Таким образом, учитывая высокую степень неопределённости, пара eur/usd, вероятней всего, до объявления итогов заседания ФРС (среда, 22 марта) будет торговаться в относительно узком ценовом коридоре, в рамках 6-й фигуры. В таких условиях трейдерам пары целесообразней всего сохранять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 20 марта 2023

Цены на золото уже некоторое время торгуются в медвежьем тренде, который поддерживается основной линией нисходящего тренда на графике XAU/USD. Ожидается, что цена будет двигаться между 1-ми уровнями поддержки и сопротивления. 1-й уровень поддержки расположен на отметке 1881 и соответствует уровню свинг-лоу, в то время как 1-й уровень сопротивления — это важный уровень свинг-хай на отметке 2000. Прорыв ниже уровня поддержки может привести к усилению медвежьего импульса и падению цены к промежуточному уровню поддержки на отметке 1957. И наоборот, прорыв выше уровня сопротивления может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления 2072. Кроме того, медвежья дивергенция на индикаторе Стохастик указывает на возможный разворот в ближайшее время, что несколько усиливает медвежьи настроения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 20 марта 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD в настоящее время развивает медвежий импульс. Цена находится ниже основной линии нисходящего тренда и медвежьего облака Ишимоку. Ожидается, что пара отступит от 1-го уровня сопротивления и упадет до 1-го уровня поддержки 0.6097, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Если цена упадет ниже этой отметки, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.5897, который представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует 61.80% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может отскочить от 1-го уровня поддержки вверх. В этом случае возможен рост пары до 1-го уровня сопротивления 0.6284, а затем 2-го уровня сопротивления 0.6476, соответствующего уровню свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс