Американский премаркет на 21 марта: инвесторы полны оптимизма и возвращаются к покупкам акций

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы продолжают рост второй день подряд, поскольку меры по укреплению финансовой системы помогли восстановить доверие. Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,3%, а на высокотехнологический NASDAQ на 0,5%. Европейский Stoxx Europe 600 и вовсе подскочил на 1,4% благодаря скачку банковского индекса на 3,5%. В настоящий момент на рынке поползли слухи о том, что официальные лица США изучают способы временной гарантии всех банковских депозитов, что положительно сказывается на банковском секторе. На премаркете акции First Republic Bank выросли на 20%. Однако к такому сильному росту привело предложение JPMorgan помочь борющемуся с трудностями кредитору. Акции других региональных банков также подскочили.Очевидно, что после финансовых потрясений на прошлой неделе, инвесторы на цыпочках возвращаются к более рискованным активам, обращая вспять рефлекторную распродажу в начале понедельника, которая последовала за поглощением Credit Suisse Group AG. Стоит понимать, что после того, как в прошлое воскресенье ФРС и пять других центральных банков объявили о совместных действиях по увеличению ликвидности, рыночные ожидания изменились. Много появилось тех, кто теперь уверен, что комитет поставит на паузу цикл повышений ставок уже на заседании, которое состоится завтра. Если случится именно так – это бычий сигнал для всего фондового рынка.Однако в своем большинстве денежные рынки делают ставку на повышение примерно на четверть пункта. Своп-трейдеры ожидают, что базовая ставка ФРС на конец года составит около 4%, в то время как две недели назад инвесторы делали ставку, что она достигнет пика около 6%. На этом фоне растут даже самые рискованные облигации банков, поскольку заверения регулирующих органов о поддержки находят отклик в сердцах инвесторов. Улучшение рыночных настроений повлияло и на государственные облигации: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на четыре базисных пункта, в то время как чувствительная к политике доходность двухлетних казначейских облигаций США показала рост на 14 базисных пунктов. На других рынках нефть марки Brent выросла второй день, а цены на золото упали. Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы продолжает снижаться. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до и $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3952 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена отступила, подготовившись к прыжку

Трудно найти валюту на Forex, которая бы извлекла больше выгоды из банковского кризиса, чем иена. Пока ее основные конкуренты в статусе активов-убежищ в лице доллара США и франка забуксовали, испугавшись снижения доходности казначейских облигаций и перекинувшейся в Европу заразы от банкротств американских банков, «японка» уверенно укреплялась. Впрочем, по мере приближения заседания ФРС пыл «медведей» по USDJPY начал угасать. Динамика иены, доллара США и франкаНа спокойном рынке динамика курсов валют определяется монетарной политикой центробанков, которая оказывает влияние на доходность облигаций и способствует переливу капитала из одной страны в другую. Тот факт, что Банк Японии на долгое время заякорил ставки собственного долгового рынка в рамках политики контроля за кривой, заставлял пару USDJPY чутко реагировать на доходность казначейских облигаций США. Ее резкий обвал, сопоставимый с событиями Черного понедельника на рынке акций в 1987 из-за банкротства SVB, придал иене крейсерскую скорость. Доллар США обвалился до £130,5 и, казалось, это еще не предел. Не последнюю роль в падении USDJPY сыграл тот факт, что до банковского кризиса спекулянты активно продавали валюту Страны восходящего солнца. Они не видели изменений в монетарной политике BoJ до июня. Дескать, новому главе Центробанка Кадзуо Уэде потребуется время, чтобы осмотреться. Он вряд ли станет бросаться в пекло на первом заседании Совета управляющих под своим руководством, расширяя диапазон таргетируемой доходности. В результате нетто-шорты хедж-фондов по иене достигли максимальной отметки с сентября. И тут пришел банковский кризис. Лавинообразное сворачивание позиций обвалило USDJPY к 1,5-месячному дну. Динамика USDJPY и позиций хедж-фондов по иенеЧто дальше? Почему пара начала расти? Ответ лежит на поверхности: по мере стабилизации ситуации в банковской системе начинает повышаться доходность казначейских облигаций США и шансы на повышение ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на мартовском заседании FOMC. За последние пару дней они выросли с 60% до 83%. Инвесторы начинают сомневаться, что страх перед финансовой нестабильностью заставит ФРС раньше времени закончить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Вернется ли интерес инвесторов к доллару США? Полагаю, это будет зависеть от обновленных прогнозов FOMC. В декабре Центробанк ожидал роста ставки по федеральным фондам до 5,1% и не рассчитывал на ее снижение в 2023. Если потолок останется на прежнему уровне, а в прогнозах появятся намеки на «голубиный» разворот в этом году, пара USDJPY вернется к нисходящему тренду. Технически на дневном графике USDJPY неспособность продавцов взять штурмом пивот-уровень на 130,5 стала первым признаком их слабости. Тем не менее, пока пара торгуется ниже динамических сопротивлений в виде скользящих средних, настрой остается «медвежьим». Отбой от 133,65 и 134,15 следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта проявили себя в районе 1.2227

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2227 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку фунта, что на момент написания статьи привело к росту более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что быки дождались наиболее благоприятного момента и проявили себя в районе 1.2227. Теперь нужна слабая статистика по объему продаж жилья на вторичном рынке в США, что позволит фунту дотянуть до нового месячного максимума. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, а давление на пару вернется, покупать буду только после еще одного ложного пробоя на 1.2227, так как особой веры в этот уровень больше нет. Только это приведет к обновлению 1.2294 – новый месячный максимум, а прорыв и тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на открытие длинных позиций уже с выходом на 1.2343. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда, так что только после выхода выше можно говорить о росте. Пробой 1.2343 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после очень слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2227, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2169. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако, пока торговля ведется ниже 1.2294, у медведей сохраняется шанс на более значительную коррекцию. Только формирование ложного пробоя на 1.2294 во второй половине дня образует сигнал на продажу в расчете на еще одно снижение пары к ближайшей поддержке 1.2227, за которую вряд ли развернется активная борьба по аналогии с той, что я разбирал выше. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2169, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2294 в ходе американской сессии бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2343. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро вернулся к месячному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0724 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.0724 позволили получить сигнал на покупку евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Однако до ближайшей цели 1.0758 мы пока не дотянули, так что акцент будет расставлен на этом уровне во второй половине дня.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро проигнорировал весь тот негатив, который пришел из статистики по еврозоне и продолжил рост в надежде на то, что Европейский центральный банк будет также суров в борьбе с инфляцией, как это было на прошлой неделе. В ходе американской сессии нас ждут лишь данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, и плохие показатели наверняка позволят быкам обновить месячные максимумы. Но не думаю, что покупатели найдут в себе силы закрепиться на них, так как уже завтра состоится заседание Федеральной резервной системы и далеко непонятно, что там нарешают политики. В случае возврата давления на евро после хорошего отчета по рынку труда, а может случится так, что спекулянты предпочтут зафиксировать прибыль без обновления месячного максимума, действовать советую только после теста и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0724, что откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.0758. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0801, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0801 на фоне выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к максимуму 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0724, что также вероятно, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0691, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0652, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Даже вышедшая статистика по еврозоне не смогла вернуть в рынок новых продавцов, которые наверняка пытаются понять: действовать ли им в районе месячного максимума, или отступить еще выше. Определенно, медведям нужно будет приложить достаточно много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.0758, на которое сейчас нацелились покупатели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций там будет формирование ложного пробоя. Это приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0724, еще утром выступающей сопротивлением. Пробой и обратный тест этого диапазона станет поводом для дальнейшей коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0691. Закрепление ниже и этого диапазона после выступления Кристин Лагард вызовет более значительное падение в район 1.0652, где я буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, что вполне вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0801. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выходит на этап раннего бычьего рынка

Недавние банкротства банков в США выявили основные ограничения банковской системы с частичным резервированием и усилили аргументы в пользу инвестирования в Bitcoin.Анализ, проведенный криптовалютной компанией Matrixport, показывает, что американские покупатели отдают предпочтение вложениям в криптовалюту в качестве убежища. Bicoin вырос более чем на 40% за десять дней, достигнув девятимесячного максимума выше 28 000 долларов. Рост на 31% произошел в часы торгов в США, и это показатель того, что американцы активно покупают главную криптовалюту, понимая, что стресс в банковском секторе еще не закончился.В последнее время в потоке новостей преобладали проблемы банковского сектора США, что привело к более низкой переоценке ожиданий по процентным ставкам. Это объясняет положительную динамику главной криптовалюты в часы торговой сессии в США.По данным Matrixport, американские часы были основным источником бычьего давления с начала года.«BTC вырос на 66% с начала года, а в часы торгов в США криптовалюта прибавила 47%, в то время как рост во время азиатских сессий составил только 16%. При этом на часы европейских торгов приходился рост всего на 3%», — отметили эксперты компании.Bitcoin выходит на ранний бычий рынокТем временем аналитическая компания Glassnode заявила, что Bitcoin, «похоже, переключает передачи» на фоне потрясений в традиционной банковской системе. Растущее число признаков в сети показывает, что актив может выйти на ранний бычий рынок.Согласно еженедельному отчету фирмы, на этой неделе среднемесячное количество Bitcoin-транзакций достигло 309,5 тыс./день — это самый высокий уровень с тех пор, как главная криптовалюта достигла 64 000 долларов в апреле 2021 года. Между тем более 122 000 новых объектов (наилучшая оценка для уникальных новых пользователей) появляются в сети каждый день, что превышает почти 90% всех других дней. Большая часть этих дней была сосредоточена вокруг пика цены BTC в конце 2017 года и бычьего роста в 2020/2021 годах.«По мере того, как все больше людей взаимодействуют и совершают транзакции в экономике биткоинов, это обычно связано с периодами растущего принятия, сетевых эффектов и активности инвесторов», — пишет Glassnode. Рост активности также приводит к перегрузке сети и повышению комиссий, что Glassnode называет «общим предшественником более конструктивных рынков».Хотя высокие сетевые сборы могут сделать небольшие транзакции более дорогостоящими, они также являются благом для майнеров, которые получают эти сборы за защиту блокчейна. После череды банкротств, охвативших отрасль в прошлом году, доходы майнеров вернулись к самому высокому уровню с июня 2022 года (22,6 миллиона долларов в день). Это еще один обнадеживающий признак того, что Bitcoin вернулся на бычью территорию.Ходлеры не намерены закрывать прибыльные Bitcoin-позицииGlassnode также изучила отношение MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости) для Bitcoin — показатель мультипликатора нереализованной прибыли, содержащейся в предложении монет, — который вырос до 1,36. Превысив на этой неделе 27 000 долларов, соотношение вернулось в свою «нейтральную зону», что означает, что цены «больше не являются сильно заниженными по сравнению со средней рыночной стоимостью в сети».Хотя в большинство монет уже в прибыли, большинство ходлеров, похоже, по-прежнему не продают свои запасы. Доля «горячих монет» — монет, приобретенных в течение последних 7 дней — по-прежнему остается «близкой к минимумам цикла».«Немногие долгосрочные инвесторы, по-видимому, заинтересованы в том, чтобы получать прибыль от этого ралли, что свидетельствует о силе и отражает убеждения о важной роли главной криптовалюты в будущем глобальной финансовой системы», — сделал выводы Glassnode.Глобальная финансовая система начала давать трещины в этом месяце после падения Silicon Valley Bank (SVB) — второго по величине банковского краха в истории Соединенных Штатов. С тех пор Федеральная резервная система приняла ряд мер, чтобы поддержать коммерческие банки с ликвидностью, которые были оптимистичными для цен как на Bitcoin, так и на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляционный отчёт и заседание Банка Англии: фунт в ожидании важных событий

8 марта фунт в паре с долларом обновил многомесячный ценовой минимум, достигнув отметки 1,1802. На этой неделе пара пыталась подойти уже к границам 23-й фигуры: хай вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1,2283. Всего за две недели пара выросла более чем на 450 пунктов – прежде всего за счёт ослабления гринбека. Здесь необходимо отметить, что отметка 1,2280 – это достаточно мощный уровень сопротивления, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Как видим, покупатели gbp/usd не смогли импульсно его преодолеть, хотя бычьи настроения по паре сохраняются. Ближайшие дни станут определяющими для пары: в среду в США будут объявлены итоги мартовского заседания ФРС, а в Британии опубликуют ключевые данные по росту инфляции. В четверг состоится мартовское заседание Банка Англии. У фунта, по сути, два пути – либо он поднимется к следующему ценовому барьеру 1,2410 (это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике), либо вернётся к основанию 20-й фигуры (где средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1 совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen). В центре внимания – британская инфляция В минувшую пятницу были опубликованы результаты ежеквартального опроса, который проводился Банком Англии совместно с исследовательской компанией Ipsos. Согласно обнародованному документу, медианные ожидания жителей Британии в отношении инфляции на ближайший год резко снизились. Если в ноябре этот показатель был на уровне 4,8%, то в феврале он составил 3,9%. Замечу, что представители английского регулятора неоднократно заявляли о том, что ЦБ предполагает быстрое снижение инфляции в течение года. Аналогичную риторику озвучивают и представители правительства Британии. Например, министр финансов страны Джереми Хант, представляя в парламенте новый финансовый план правительства, спрогнозировал снижение инфляции к концу года до 2,9%. И хотя такие предположения выглядят слишком смело, основные инфляционные показатели действительно демонстрируют нисходящую динамику. Завтра, 22 марта, в Великобритании будут опубликованы данные по росту индекса потребительских цен за февраль. Напомню, что январский отчёт оказался не на стороне фунта. Например, в месячном выражении ИПЦ вышел на отметке -0,6% (при прогнозе спада до -0,4%). Впервые за последний год этот компонент оказался в отрицательной области. В годовом выражении ИПЦ вышел на отметке 10,1% при прогнозе 10,3%. Здесь фиксируется плавная, но последовательная, нисходящая динамика уже третий месяц подряд. Значительно просел и основной индекс потребительских цен: при прогнозе спада до 6,2%, он оказался на отметке 5,8%. Это самый слабый темп роста с июня 2022 года. Согласно предварительным прогнозам, в феврале инфляция также продемонстрирует признаки замедления. В частности, в годовом исчислении общий ИПЦ должен выйти на отметке 9,9% (минимальное значение с августа прошлого года). Стержневой индекс, не включающий в себя цены на продукты питания и энергию, должен оказаться на отметке 5,6%, это минимум с марта прошлого года. Другие инфляционные индикаторы – индекс закупочных цен и индекс отпускных цен производителей – аналогичным образом должны продемонстрировать нисходящую динамику, отражая замедление инфляции. Южная цель – 1,2140 Стоит отметить, что инфляционный отчёт будет опубликован за день до очередного заседания Банка Англии. Напомню, что в начале марта глава английского регулятора Эндрю Бейли заявил, что Центробанк, возможно, уже завершил текущий цикл повышения ставок, «но о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики пока рано говорить с уверенностью». Схожие намёки голубиного характера Центробанк озвучивал ещё на февральском заседании – риторика сопроводительного заявления тогда заметно смягчилась. В последнее время глава Банка Англии уже не прибегает к полунамёкам и заявляет о своей позиции более прямолинейно. По его словам, некоторое дальнейшее повышение ставки «может оказаться оправданным», но соответствующее решение «пока не принято». Можно предположить, что, если завтрашний инфляционный релиз окажется в «красной зоне», Банк Англии, вероятно, сохранит статус-кво в этом месяце. Фунт, соответственно, окажется под давлением по всему рынку, и в том числе – в паре с гринбеком. С точки зрения техники пара gbp/usd на таймфрейме D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Но при этом покупатели пары не смогли преодолеть верхнюю линию Bollinger Bands (отметка 1,2280), после чего инициативу перехватили продавцы. Если завтрашний инфляционный отчёт окажется не на стороне фунта, пара может снизиться к отметке 1,2140 – это нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Следующий уровень поддержки расположен на сто пунктов ниже (1,2040): в этом ценовой точке средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1 совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Однако о достижении данного таргета говорить пока рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 марта. ЕЦБ не собирается отказывать от политики повышения ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня 1,0750. Я считаю этот уровень очень важным, так как во время прошлого роста цена трижды его отработала и трижды выполнила отбой от него. Таким образом, и на этот раз отбой весьма вероятен. Он сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0609. Закрытие курса пары над уровнем 1,0750 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0%, 1,0861. Вчера состоялось сразу два выступления Кристин Лагард. В ходе каждого из них она заявила, что инфляция остается на высоком уровне и может оставаться таковой еще долгое время. ЕЦБ не должен и не может отказываться от ужесточения денежно-кредитной политики. Лагард отметила, что инфляция снижается, но не теми темпами, какими хотелось бы. Снижается нестабильно, хотя уверенность в ее дальнейшем замедлении присутствует. Чуть ранее комиссар по экономике ЕЦБ Паоло Джентильони заявил, что европейская экономика сумеет избежать тяжелой рецессии. В совокупности это заявления говорят об одном: ЕЦБ продолжит повышать ставку и после марта. И, скорее всего, не ограничится одним повышением в мае на 0,25%. Я выступаю за то, что ставка вырастет еще 3 раза в 2023 году минимум. Но при этом регулятор, вероятнее всего, замедлит темпы повышения ставки на фоне банковского кризиса в Европе и США. Сегодня состоится еще одно выступление президента ЕЦБ, но в данное время она явно не готова к изменению своей позиции по денежно-кредитной политики, а по инфляции она уже сообщила все, что рынок хотел услышать. Позиция Лагард и ЕЦБ ясна в данное время, а следующее заседание пройдет еще нескоро. На 4-часовом графике пара продолжает движение точно внутри бокового коридора. Небольшой нисходящий уклон коридор имеет, но правильнее его считать именно боковым. Отбой курса пары от его верхней линии сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении нижней линии. Закрытие над коридором позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0%, 1,0941. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-30 UTC). 21 марта в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, но реакция опять будет зависеть от того, что именно сообщит президент ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целями 1,0609 и 1,0523. Также можно продавать при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 с целью 1,0750 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Новые покупки – при закрытии над 1,0750 с целью 1,0861.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 марта. Британец продолжает рост на фоне «ястребиных» ожидания от Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 127,2%, 1,2112, и выполнила закрепление над уровнем 1,2238. Новый восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье». Процесс роста может теперь продолжаться в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары под уровнем 1,2238 позволит трейдерам рассчитывать на падение в направлении нижней линии восходящего коридора. Уже завтра вечером станут известны результаты заседания FOMC. Рынок пришел к мнению, что ставка будет повышена на 0,25% и того же самого ждут и от Банка Англии. Однако по поведению трейдеров в последние две недели, и особенно в последние несколько дней, становится ясно, что ожидания по решению Банка Англии являются более «ястребиными». Мне сложно представить, что британский регулятор повысит ставку на 0,50%, поэтому может быть рынок ожидает паузы от ФРС? В таком случае при повышении ставки на 0,25% завтра вечером доллар может серьезно укрепить свои позиции, так как трейдеры сейчас закладывают в курс пары иное решение американского регулятора. В любом случае я жду роста активности трейдеров в среду и четверг, а движения британца могут быть непредсказуемыми. Ведь многое будет зависеть и от риторики Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли. Заседания ЦБ и выступления их глав всегда сложно спрогнозировать, потому что никто заранее не знает, какие решения и заявления будут озвучены. Пока что британец растет, и графическая картина на обоих графиках поддерживает такое движение. Но все может измениться в завтра или послезавтра. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, но он отсутствовал и вчера, что не помешало трейдерам-быкам вести активную торговлю. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2%, 1,2250, и даже закрылась немного выше него. Однако в данное время назревает «медвежья» дивергенция у индикатора MACВ, которая может позволить выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня 1,2008. Если она отменится, тогда процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календари экономических событий Великобритании и США абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца возможны при закрытии под уровнями 1,2238 или 1,2250 с целями 1,2112 и 1,2007. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целями 1,2112, 1,2238 и 1,2250. Все цели достигнуты. Следующая цель – 1,2342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 марта – технический анализ ситуации

EUR/USD и GBP/USD 21 марта – технический анализ ситуацииEUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение продолжили подъём и закрыли день вне пределов недельного облака (1,0697). Далее, как и отмечалось ранее, основная задача в данном направлении состоит в преодолении рубежей 1,0775 (недельный краткосрочный тренд) и 1,0804 (1,0840) (верхняя граница дневного облака). Выход в бычью зону за пределы дневной и недельной облачности и обретение поддержки недельного краткосрока позволит рассматривать следующие важные перспективы 1,0903 (месячный среднесрочный тренд) и 1,1033 (максимальный экстремум). Расположение ближайших текущих поддержек сегодня не изменилось 1,0661 – 1,0639 (дневной крест). Следующие ориентиры для игроков на понижение по-прежнему находятся на 1,0579 (месячная поддержка) и 1,0461 – 1,0284 (недельные поддержки). Н4 – Н1Игроки на повышение на младших таймах сумели закрепиться выше ключевых уровней 1,0694-64 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень), превратив их в поддержки. Работа выше ключевых уровней отдаёт основное преимущество игрокам на повышение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0757 – 1,0793 – 1,0856). Потеря ключевых уровней (1,0694-64) может развернуть рынок в пользу усиления медвежьих настроений. В этом случае внутри дня внимание будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0658 – 1,0595 – 1,0559). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и приблизились к зоне притяжения и влияния значимых уровней 1,2302-35 (месячный среднесрочный тренд + верхняя граница недельного облака). Итог взаимодействия при тестировании столь важных и сильных сопротивлений будет определять дальнейшие перспективы в развитии движения. Оставленные позади уровни – дневное облако (1,2144 – 1,2191), усиленное недельным краткосрочным трендом (1,2125), сейчас служат поддержками. Н4 – Н1На Н4 отработана цель на пробой облака (1,2264). Наметилось торможение и коррекционное снижение. Следующие повышательные ориентиры внутри дня расположены на рубежах сопротивлений классических Пивот уровней, сегодня это 1,2315 – 1,2357 – 1,2432. Текущей поддержкой является центральный Пивот уровень дня (1,2240). Далее при развитии коррекционного снижения значение будет иметь поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,2152), промежуточную поддержку можно отметить на 1,2198 (S1). Закрепление ниже недельной долгосрочной тенденции и её разворот способны изменить действующий баланс сил младших временных интервалов. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ловите спасательный круг: золото продолжает уверенный рост

В преддверии заседания Федеральной резервной службы США рынки ведут себя беспокойно. Не исключением стали и драгметаллы. Впрочем, пожаловаться на негативную динамику они не могут. Положение дел у золота и его товарищей более чем хорошее. Сегодня утром снова случился подъем, однако он был уже достаточно сдержанным, поскольку заседание ФРС уже завтра. Чего ожидать от главного американского регулятора - с точностью сказать не может никто.В таком неопределенном положении рынок драгметаллов все же чувствует себя отлично. Рост отмечается практически по всем направлениям. Золото и вовсе уже несколько раз штурмует стратегически важную высоту в 2000 долларов за тройскую унцию. Взять ее пока не удалось, но, по мнению некоторых экспертов, это только вопрос времени. Пока золото консолидируется неподалеку от отметки 1985 долларов за тройскую унцию, что уже является отличным результатом. Утром во вторник уверенный рост продолжился, но был уже не так существенно. Пока не появятся подробности относительно продолжения монетарной политики Соединенных Штатов Америки, говорить о смелости на рынках, в том числе и сырьевых, не приходится. Так что как минимум до завтра поведение металлов будет сдержанным. Ждать при этом отрицательной динамики тоже не стоит, сейчас самый лучший момент для того, чтобы набирать обороты. Инвесторы обеспокоены происходящим в США и пытаются спасти свои активы. Золото как нельзя лучше для этого подходит. Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня увеличилась на 0,15%, или 2,9 доллара. Теперь его цена перешла в район 1985,7 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки расположился в пределах 1911,5 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло границу 2000 долларов и оказалось на отметке в 2014,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в мае сегодня, напротив, немного сдает позиции. Сокращение практически незаметное - минус 0,08% - что свидетельствует скорее о коррекции, нежели о новом тренде. Утренняя цена металла составила 22,628 доллара за тройскую унцию. Более того, после небольшого негатива случился разворот и серебро пошло вверх. Пока рост тоже не слишком впечатляющий - плюс 0,11%, но говорит о многом.Стоимость фьючерсных контрактов на медь с поставкой в мае сегодня сокращается. Падение составило 0,59%, а текущая цена расположилась на уровне в 3,933 доллара за фунт.И позитив, и негатив на рынке драгметаллов обусловлен ожиданием решения Федрезерва об ужесточении кредитно-денежной политики. Напомним, что в эти минуты регулятор ведет активное обсуждение новой стратегии, которая предполагает увеличение базовой процентной ставки. По итогам заседания 21-22 марта должно быть вынесено окончательное решение по поводу изменения ставок. Пока ясно, что менее чем на 0,25% они не поднимутся. Хотя есть ряд аналитиков, которые уверены, что подъем так и не состоится. Напомним, что для золота жесткая монетарная политика может стать губительной. Национальная американская валюта начнет расти, что будет давить на рынок драгметалла. Золото окажется менее доступным к покупке для держателей иностранной валюты. Да и в качестве защитного актива потеряет всякий смысл, поскольку участники рынка готовы будут на более рисковые операции.Тем не менее пока драгметаллы всем своим видом демонстрируют уверенность независимо от будущего решения Федрезерва. Это дает повод усомниться, что золото перейдет к негативу после ужесточения монетарной политики.Есть еще один важный фактор, который оказывает влияние на золотые котировки. Это планы американского правительства относительно урегулирования ситуации в банковском секторе. Напомним, что буквально на прошлой неделе случился крах сразу нескольких финансовых организаций в стране, что заставило ФРС задуматься о мерах поддержки. Именно решение об этой помощи и ждут рынки. Если поступят «голубиные» сигналы, то доллар не сможет удержаться от негатива, что хорошо поддержит золото. А значит, еще один штурм отметки в 200 долларов может оказаться успешным.Пока же инвесторы не потеряли интерес к драгметаллу как защитнику. Все еще большое количество участников рынка спасают свои активы в золоте. Такая популярность сама по себе действует воодушевляюще для рынка, поэтому ждать резкого отката назад не приходится.На протяжение последних десяти дней рынок драгметаллов демонстрировал хороший рост. Так, золоту удалось набрать 11%, что соответствует порядка 200 долларам. Утром в первый торговый день недели металл и вовсе почти добрался до уровня в 2010 долларов за тройскую унцию. Однако это была слишком высокая и неустойчивая отметка, удержаться на которой просто не было сил. Несмотря на это, среднесрочный и долгосрочный прогноз по драгметаллу вполне позитивный. Большинство экспертов полагает, что потенциал стремительного роста сохраняется. Скоро можно будет увидеть подъем в пределы 2200 долларов за тройскую унцию. После этого золото направит свой шаг в сторону 2500 долларов за тройскую унцию. И достижение этого уровня тоже вполне реально в нынешнем году. Может несколько изменить ситуацию на рынке драгметаллов скандал вокруг London Metal Exchange. Как стало известно, на складах биржи, располагающихся в порту Роттердама, обнаружен крупный подлог. В мешках, где должен был находиться никель, на самом деле лежали камни. В результате проверки пришлось аннулировать девять свидетельств на право владения. Общая недостача никеля оценивается в 54 тонны. Это далеко не первый подобный скандал вокруг популярной биржи. Печалит тот факт, что руководство так и не смогло четко отрегулировать все нюансы доставки и хранения металлов. Доверие инвесторов снова потеряно. А вот восстановится ли - большой вопрос. Это все может косвенно зацепить и рынок драгметаллов. Впрочем, маловероятно, что откат будет серьезным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итог заседания ФРС может быть воспринят рынками позитивно (есть вероятность продолжения роста пар EURUSD и AUDUSD)

Напряжение на рынках снизилось на волне мер, направленных на купирование банковского кризиса, предпринятого в Штатах за последнюю неделю. Это позволило инвесторам надеяться, что не будет эффекта домино в финансовом секторе, а значит есть вероятность на фоне все-таки мягкой позиции ФРС ожидать восстановления спроса на рисковые активы. Дополнительным позитивом, который подтолкнул к восстановлению рынки акций, является новость о том, что швейцарский банк UBS покупает своего более мелкого конкурента Credit Suisse, что интерпретируется рынком как стремление избежать потрясений на глобальном рынке. Конечно, в данной ситуации вряд ли стоит считать, что это делается исходя из альтруистических соображений, но сам факт купирования эффекта домино уже в Европе, является положительным моментом. Вот на таком фоне сегодня стартует двух дневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно общей расстановке сил во фьючерсах на ставки по федеральным фондам на сегодня, ожидается, что ФРС с большей вероятностью поднимет ключевую процентную ставку на 0.25% до 5.00%. Такое решение предполагается с вероятностью в 78.2%. Но есть и оптимисты, которые полагают, что регулятор может срезать ставку до 4.50% с нынешней отметки в 4.75%. Такая возможность оценивается в 21.8%. Как оно будет, станет уже известно завтра, но важным является возможная реакция рынка на варианты развития событий. Первый – повышается ставка на 0.25%. Будет ли это воспринято как сильный негатив? Полаем, что нет. Напомним, что еще неделю назад участники рынка ожидали повышения на 0.50%, что было уже учтено в котировках активов. Такое решение, а также надежды на купирование банковского кризиса вряд ли окажут негативное влияние на рынки. Даже, возможно, получив некоторую определенность от ФРС, можно будет ожидать продолжения плавного восстановления. Второй вариант развития событий. Банк принимает решение о снижении ставки на 0.25%, и Дж. Пауэлл в своем комментарии дает понять, что проблемы банковского кризиса могут оказать негативное влияние на экономику США, а значит, может быть взята пауза в росте ставок, тем более что снижение инфляции в феврале возобновилось. При таком варианте следует ожидать локальное и довольно сильное ралли на рынках акций с заметным ослаблением курса доллара и ростом спроса на товарные и сырьевые активы. Ну и третий вариант – ставки не повышаются и не понижаются. Пауэлл говорит о возможности распространения кризиса и, как следствие, озвучивает решение о паузе по ставкам. Такой вариант также предполагает позитивные настроения на рынках. Что может привести рынки к падению? Полагаем, что пока ничего. С одной стороны, ожидаемый негатив от роста ставок на 0.50% уже учтен в ценах. Банковский кризис, во всяком случае на нынешнем его этапе, купирован, а значит у инвесторов нет причин для негатива. Ожидаем, что с высокой вероятностью завтрашний итог заседания Федрезерва будет в целом положительно воспринят участниками рынка.Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0700. Если итогом заседания будут описанные выше три варианта развития событий, стоит ожидать возобновления роста пары сначала к 1.0785, а затем и к 1.0875. AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6730. Рост пары выше уровня сопротивления 0.6730 может привести ее к повышению к 0.6845, если положительные настроения на рынках возобладают.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2190 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. Сильного роста я так и не дождался. Спустя некоторое время произошло формирование аналогичного сигнала на покупку, после чего фунт вырос более чем на 20 пунктов, а вторая волна привела к движению пары на 40 пунктов.Сегодня, кроме цифр по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании нет ничего такого, что могло бы существенно навредить восходящему потенциалу пары. Хорошие цифры по кредитованию, наоборот, вернут спрос на фунт. В ходе американской сессии сегодня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, так что в расстановке сил ничего серьезного не произойдет. Все внимание сместится на завтрашнее решение ФРС по процентным ставкам.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2266 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2306 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2306 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в развитие бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2246 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2266 и 1.2306.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2246 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2212, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного пробоя месячных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2266 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2246 и 1.2212.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0636 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, но и повторного теста для покупки так и не увидел. Во второй половине дня рост евро привел к обновлению цены 1.0681, но и там MACD был достаточно далеко от нулевой отметки, так что я решил не покупать на этом сигнале.Индекс цен производителей Германии сократился намного меньше, чем ожидали, а в годовом исчислении вообще вырос, что стало поводом задуматься над необходимостью дальнейшего повышения ставок в еврозоне со стороны ЕЦБ. Вчерашние ястребиные комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард привели к более сильному росту евро на американской сессии. Сегодня ожидаются цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны, индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии. Снижение показателей, а так прогнозируют экономисты, ослабит позиции евро и ограничит рост пары. Однако выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард во второй половине дня может вернуть спрос на рисковые активы, в том числе и евро. В ходе американской сессии сегодня ожидаются лишь цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке США, так что в расстановке сил ничего серьезного не произойдет. Все внимание сместится на завтрашнее решение ФРС по процентным ставкам.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0761. В точке 1.0761 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0720 и 1.0761.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0690 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0653, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае ухода Кристин Лагард от своей жесткой позиции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0690 и 1.0653.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2169 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня пробой и закрепление выше 1.2217 с обратным тестом сверху вниз привели к сигналу на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда, что вылилось в рывок фунта вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549 до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Фунт обновляет месячные максимумы и все, что может ему сейчас помешать – слабые данные по кредитованию в Великобритании. Сегодня ожидаются цифры по объему заемных средств государственного сектора Великобритании, однако это не сильно важный отчет, так что даже и в случае снижения фунта, это станет поводом для наращивания длинных позиций. Акцент покупателям советую расставить на ближайшей поддержке 1.2227. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт в начале этой недели. Это даст возможность дотянуться до 1.2294 – новый месячный максимум. Прорыв и тест сверху вниз дадут сигнал на покупку, что позволит добраться до 1.2343. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. Только после выхода выше можно говорить о росте, а пробой 1.2343 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после слабых данных по США. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2227, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2169. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2294, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода ряда слабых отчетов по Великобритании образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2227, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2169, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, после вчерашнего роста пары. Более дальней целью выступит область 1.2115, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2294 бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2343. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2294. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COТ-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро нацелен на

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0660 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0660 привели к сигналу на покупку евро, но до движения вверх дело не дошло. В результате по сделке были зафиксированы убытки. После более крупного падения пары в районе следующей поддержки 1.0632 также был образован сигнал на покупку, что привело к рывку евро вверх на 90 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Учитывая, что на рынке затишье перед завтрашним заседанием ФРС, очевидно, быки получают из этого бонус. Единственное, что может навредить сегодня покупателям евро, это слабый индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и Еврозоне, а также сокращение индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии. По этой причине с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет снижение и ложный пробой в районе новой поддержки 1.0691, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0724, которое быки не сумели преодолеть в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард позволят дотянуться до 1.0758 – максимум этого месяца, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0801. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0834, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США, что засвидетельствует дальнейшее выстраивание бычьего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0691, что также весьма вероятно, на рынке воцарится равновесие, которое сохранится до публикации завтрашнего решения по ставкам. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0652 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0614, либо еще ниже – в районе 1.0576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи удержали 1.0724, но пока активного движения вниз от этого уровня не видно. Скорей всего быки попытаются пробиться выше этого диапазона в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей остается защита сопротивления 1.0724. Ложный пробой на этом уровне после слабой статистики по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район 1.0691. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0652. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0724, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0758. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0801, либо еще выше – от 1.0834 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кто лидер в мировых поставках нефти?

По сообщению Reuters со ссылкой на заявление правительства Ирака: Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судан после встречи на выходных призвали экспортеров нефти во всем мире к согласованным действиям для того, что бы на рынке нефти снизить волатильность, тем самым избежать неблагоприятных последствий для стран-потребителей.Немного ранее в марте министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК+ сохранит свои более жесткие планы поставок.Так же на выходных министр нефти Ирака заявил, что Ирак — второй по величине производитель ОПЕК — по-прежнему привержен соглашению ОПЕК+ об ограничениях добычи. Но Ирак готов увеличить добычу нефти, если его об этом попросят.В планах Ирака значительно увеличить в стране мощности по добыче нефти в сравнении с нынешним уровнем около 4,5 млн баррелей в день. Тем не менее правительство Ирака неоднократно заявляло, что полностью поддерживает ОПЕК и её меры по корректировке добычи.А руководители нефтяных компаний за пределами ОПЕК предупреждают, что картель снова занял лидирующие позиции в мировых поставках нефти, а это означает рост цен в будущем.Со слов исполнительного директора Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилд: сейчас у власти три страны: саудовцы на первом месте, ОАЭ на втором, Кувейт на третьем, и они будут у власти следующие 25 лет. Означает ли это, что власть вернется к ОПЕК, если США начнут поддерживать производство на прежнем уровне? Все производят 10% мировой добычи нефти, а ОПЕК + и Россия — гораздо больший процент. Поэтому они могут диктовать условия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть нащупала дно или его не видит?

Если кто-то не верит, что кризис на дворе, посмотрите на товарный рынок. Там золото, традиционно относимое инвесторами к активам-убежищам, растет как на дрожжах и флиртует с психологически важной отметкой $2000 за унцию, а Brent падает в пропасть. А ведь нефть – это своеобразный индикатор здоровья мировой экономики, его падение – сигнал, что с ней далеко не все в порядке. Когда страдают банки, страдает и кредит, оптимизм по поводу роста ВВП угасает, а спрос на черное золото замедляется. Стоит ли удивляться падению котировок фьючерсов на североморский сорт? «Медвежья» конъюнктура рынка нефти добивает последних оптимистов. Goldman Sachs, который раньше ожидал роста Brent к $100 за баррель уже в 2023, отказался от своего позитивного прогноза. Очевидно, что спрос не так силен, как ранее предполагалось, что Китай восстанавливается отнюдь не с крейсерской скоростью после выхода из связанных с COVID-19 локдаунов, а рецессия в Штаты придет раньше, чем ожидалось. Динамика нефти и золотаНичуть не лучше для «быков» по североморскому сорту обстоят дела с предложением. Похоже, Россия просто пугала Запад и другие страны сокращением добычи на 5%, а на самом деле не собирается этого делать. По данным торговых источников и расчетам Reuters, в марте экспорт сортов Urals, KEBCO и Siberian Ligh из западных портов РФ вырастет на 9% по сравнению с февралем. Москва нашла, кому продавать свое черное золото и другие товары. По данным китайской таможни, Поднебесная в феврале импортировала из России 7,69 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 2 млн б/с. Она обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком черного золота в крупнейшую экономику Азии. Для сравнения, Эр-Рияд в феврале сократил поставки на 29% в месячном исчислении до минимального уровня с июня. Динамика китайского импорта нефти из России и Саудовской АравииОчевидно, что основной причиной смены партнеров стала цена. Россия ее снижает и получает новые контракты. То же самое можно сказать в отношении экспорта американской нефти в Европу. Из-за разницы в стоимости Brent и WTI, а также на фоне снижения спроса нефтеперерабатывающими заводами в США, поставки черного золота из Нового в Старый Свет в марте достигли рекордно высокого уровня 2,1 млн б/с. Таким образом, глобальное предложение не думает сокращаться, а напротив, увеличивается, а динамика мирового спроса оставляет желать лучшего. Неудивительно, что рынок находится в профиците, запасы черного золота растут, а цены на него падают. Для их стабилизации требуется, чтобы тема банковского кризиса в США и других странах исчезла с первый полос газет, а отношение к России со стороны Китая изменилось в худшую сторону. Технически на дневном графике Brent пытается нащупать дно вблизи пивот-уровня на $71,5 за баррель. Получится, нам нужно будет фиксировать прибыль по сформированным от $79,2 коротким позициям. Нет – появится возможность их нарастить в надежде на продолжение пике к $67,5 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.03.23

Детали экономического календаря от 20 марта Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на текущий информационно-новостной поток. Актуальные темы: инфляцию, процентные ставки и проблемы в банковском секторе. Стоит отметить, что вчера дважды выступала главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая заверила инвесторов, что проблем в европейском банковском секторе нет. Основные тезисы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард: - ЕЦБ внимательно следит за событиями рынка - Мы готовы действовать по мере необходимости в отношении ценовой и финансовой стабильности - Банковский сектор еврозоны силен - Уязвимость небанковского финансового сектора может усугубить волатильность и коррекцию цен на активы. - Риски банков Еврозоны из-за Credit Suisse исчисляются миллионами, а не миллиардами Разбор торговых графиков от 20 марта Котировка евро по отношению к доллару США продолжает расти и уже превысила отметку 1.0700, что свидетельствует о полном восстановлении цены после недавнего падения и о том, что покупатели стремятся продолжить рост. Фунт стерлингов по отношению доллара обновил локальный максимум прошлой недели. Этот шаг привел к удержанию цены выше отметки 1.2200, что, в свою очередь, спровоцировал рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 21 марта Ожидается, что сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах. Экономисты прогнозируют увеличение показателей за февраль. Временной таргетинг Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (фев): Прогноз +5% Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 марта В данной ситуации, если цена будет удерживаться выше уровня 1.0700, это может привести к увеличению объема длинных позиций. Однако для подтверждения продолжения роста необходимо дождаться обновления локального максимума прошлой недели. В этом случае возможен поэтапный процесс восстановления после нисходящего цикла в феврале. Что касается нисходящего сценария, то он также будут рассмотрен трейдерами. Котировка уже как месяц движется в боковой амплитуде 1.0550/1.0700 и лишь на время имеет отклонение. Тем самым нельзя исключать последующее движение в рамках действующего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 марта В настоящее время котировка подошла к уровню 1.2300, который представляет собой значимый уровень сопротивления, возможно, ограничивающий дальнейший рост цены и приводящий к сокращению объема длинных позиций. В этом случае возможно формирование отката или застоя. Однако удержание цены выше данного уровня, по крайней мере в течение четырехчасового периода, может привести к последующему росту в направлении локального максимума среднесрочного восходящего тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность золота от 2000 долларов

По мнению главного инвестиционного директора и основателя Commodity Discovery Fund Виллема Мидделкуп, рост цен на драгоценный металл в этом году до рекордных значений — лишь вопрос времени, и какими бы ни были сейчас цены, через три года они будут гораздо выше.Несмотря на то что цены отступили от 2000 долларов, это ещё не вечер. Наиболее важным драйвером для золота является растущий сдвиг в глобализации. Поскольку роль доллара США в качестве резервной валюты ослабевает, мир движется к многополярной системе.Введенные санкции США против России приблизили мировые финансовые рынки к крупной конфронтации между западными и восточными странами.И несмотря на то что, возможно, розничные инвесторы и в целом СМИ этого не понимают, но на самом высоком уровне центральные банки понимают, что происходит, и покупают золото, подстраховываясь.По данным прошлого года Всемирного совета по золоту: по всему миру центральные банки купили 1136 тонн золота, это самый высокий уровень регистрации с 1950-х годов.И когда руководители центральных банков начинают обращаться к золоту, это значит, что в сердце финансовой системы существует серьёзное недоверие.Лидером спроса на золото со стороны Центрального банка стал Народный банк Китая. С ноября он закупил 109 т золота. Скорее всего, в течение года Китай продолжит покупать жёлтый металл. И то, что дальневосточная страна снова начала публиковать количество своих покупок, это акцентирование внимания всего мира на то, что у них есть международная валюта.Мировой банковский кризис, последней жертвой которого стал Credit Suisse, а в воскресенье UBS объявил, что купит учреждение, вызвал большую волатильность ожиданий по процентным ставкам в США.Две недели назад все предполагали, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. Но теперь ястребиные прогнозы полностью исчезли. И все в ожидании, что Центральный банк США оставит процентные ставки без изменений.Первый путь цен золота к 2000 долларам начался в 2019 году, когда Федеральная резервная система быстро снизила процентные ставки, завершив цикл ужесточения 2015 года. И сейчас присутствует такая вероятность, поскольку потрясения на финансовом рынке заставят центральный банк прекратить агрессивное ужесточение.Скорее всего, как только уровень 2000 долларов станет новой поддержкой, все хедж-фонды, и спекулянты прыгнут в рынок золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи по второй цели!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 16 марта мы давали торговую идею на рост котировок EURUSD по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент продолжил свой рост и протестировал вторую зону фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1600п. Рекомендуем закрыть большую часть лонговых позиций с позиции с профитом!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс