Томас Баркин: не каждая рецессия является Великой рецессией.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу новым ростом. Мы по-прежнему считаем, что это парадоксальное поведение инвесторов, однако, возможно, в нем тоже присутствует определенная логика. Она может заключаться в том, что многие посчитали процесс роста инфляции в США завершенным и теперь ожидают, что она будет потихоньку возвращаться к целевым 2%. Нам сложно однозначно сказать, при чем здесь покупки акций, когда ФРС все еще продолжает и будет продолжать ужесточение монетарной политики, но в то же время напоминаем: фондовый рынок - это такой же рынок, как валютный, с огромным количеством участников, которые не всегда торгуют по общепринятой логике. Поэтому мы продолжаем считать, что падение фондового рынка мы еще увидим, но в то же время отрицать тот факт, что сейчас индексы и акции растут, тоже не стоит. Поэтому, как обычно, в любой непонятной ситуации рекомендуем обращать внимание на технический анализ. Тем временем, в прошлую пятницу состоялось выступление председателя ФРБ Ричмонда Томаса Баркина. Он дал довольно обширное интервью, в котором было много чего интересного. Прежде всего Баркин отметил, что американская экономика отлично справляется с ужесточением монетарной политики, а инфляция обусловлена высоким спросом и проблемами в цепочках поставок. Он заметил, что повышение ставок не будет отражаться на рынке труда, поэтому рецессия уже достаточно сомнительна. Баркин считает, что ставки вот-вот войдут «на положительную территорию», но ФРС не следует расслабляться, так как инфляцию нужно снизить максимально быстро, а уже потом раздумывать над завершением процесса роста ставок и над их снижением. Глава ФРБ Ричмонда также отметил, что спрос потихоньку замедляется, а рецессия американской экономике не грозит. Он заявил, что в истории США и всего мира было множество «маленьких рецессий», которые большинство даже не замечало. «Не каждая рецессия – это Великая рецессия», - заявил Томас. Он также отметил, что до сентябрьского заседания у ФРС еще полно времени. Монетарный комитет будет внимательно отслеживать макроэкономические показатели, чтобы на заседании в сентябре принять верное решение. Таким образом, Баркин явно дал понять, что ни о каком отказе в повышении ставки сейчас речь не идет. А это «бычий» фактор для доллара и «медвежий» для фондового рынка. Теперь многое будет зависеть от следующего отчета по инфляции, который либо покажет новое замедление темпов роста цен, либо же обратное. И во втором случае вероятность повышения ключевой ставки на 0,75% в третий раз подряд опять вырастет. Ведь ФРС и экономике нужно, чтобы инфляция возвращалась к 2%, а не один раз замедлилась и все. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу был склонен к падению. Однако в течение дня он двигался гораздо более сложно, чем пара EUR/USD. Во-первых, фунт торговался в таком ценовом диапазоне, в котором было очень много линий и уровней. Четыре, если быть точнее. Все эти уровни и линии располагались довольно близко друг к другу, поэтому образовывали целые области поддержки/сопротивления. Во-вторых, цена довольно часто меняла направление движения. В-третьих, трейдеры явно были сбиты с толку еще рано утром из-за противоречивой макроэкономической статистики из Великобритании. Что же там было такого странного? Показатель ВВП во всех своих вариациях оказался лучше прогнозов. Но при этом в месячном и квартальном выражениях он сократился. А Эндрю Бейли на прошлой неделе уже анонсировал пятиквартальную рецессию. Соответственно, трейдеры просто ждали еще более низких значений, но не дождались таковых. Тоже самое и по отчету по промышленному производству. Его значение оказалось отрицательным, но при этом лучше, чем ожидали трейдеры. В целом такая статистика должна была привести к укреплению фунта стерлингов. Но, как мы уже говорили, она была противоречивой, а фунт явно не горел желанием продолжать рост еще несколько дней на основании одного только отчета по американской инфляции. Что касается торговых сигналов, то первый же сигнал на покупку оказался ложным. Цена отскочила от уровня 1,2185, но 20 пунктов вверх пройти сумела, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Следующий сигнал на продажу сформировался в области 1,2185 – 1,2169 – 1,2147. Его можно было отработать, но потом цена застряла между линией Киджун-сен и уровнем 1,2106, при чем еще дважды она успела отскочить от критической линии и один раз отработать уровень 1,2106. Таким образом, сделка на продажу принесла около 25 пунктов прибыли, а вот сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1,2259. Зато ей удалось закрепиться ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда сейчас выросла многократно. Фунт в очередной раз показал свою неспособность расти сильно и долго, поэтому мы выступаем за сохранение долгосрочного нисходящего тренда, который лучше всего виден на 24-часовом ТФ. На 15 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США в календаре событий не значит ничего интересного. Волатильность может сегодня снизиться, а пара – торговаться преимущественно вбок. Однако, учитывая, что вероятность нового похода вниз высока, не исключаем, что рынок возьмется за дело с самого начала недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Покупатели

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD уже даже не пыталась продолжить рост. Напомним, что все началось в прошлую среду, когда стало известно о снижении инфляции в США. На этой почве тут же начали строится новые прогнозы, делаться различные домыслы, которые не имели под собой никакой почвы. Наиболее часто встречающейся версией была смягчение монетарного подхода ФРС, вследствие которого ставку чуть ли не прекратят повышать. Однако мы с самого начала говорили, что ФедРезерв в любом случае повышает ставку и будет это делать еще несколько месяцев. Поэтому сказать, что доллар США теперь будет падать из-за того, что ФРС слишком медленно поднимает ставку, было бы просто глупо. Собственно, рынок, похоже, очень быстро начал считать точно также, потому что к закрытию прошлой недели доллар отквитал практически все свои потери. Ну а именно в пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который никого не заинтересовал. Торговых сигналов было немного в пятницу. Большую часть движения вниз пришлось пропустить, так как в самом его начале котировки ни разу не встретились ни с одной важной линией или уровнем. Следует признать, что само движение было практически идеальным, так как пара весь день двигалась только в одну сторону и делала это довольно спокойно. Тем не менее, первый сигнал сформировался только около линии Киджун-сен и сразу же оказался ложным. Цена поначалу отскочила от этой линии, но уже через полчаса преодолела ее. При чем второй сигнал сформировался уже достаточно поздно, но его еще можно было попытаться отработать, и он мог принести с десяток пунктов прибыли. Таким образом, день в целом завершился в небольшом убытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269 и даже сформировала восходящую тенденцию, которая может официально завершиться уже сегодня. Линия тренда пока еще остается актуальной, так как ниже нее и ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться пока не удалось. Отскоки от этих линий еще могут спровоцировать возобновление восходящего движения. Преодоление линии Сенкоу Спан Б с вероятностью 90% будет означать возобновление глобального нисходящего тренда. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0279). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 августа в Евросоюзе и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета, как часто бывает по понедельникам. Таким образом, движения пары сегодня могут быть достаточно спокойными и неволатильными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 августа 2022 года

Не смотря на сильный импульс, полученный евро 10-го числа, цена так и не преодолела техническое сопротивление 1.0360 – минимум 15 июня, к текущему моменту уже вернувшись под индикаторную линию баланса дневного масштаба и приближающуюся к поддержке линии Крузенштерна (1.0220). Уход котировки под линию Крузенштерна вернёт евро к нисходящему направлению в среднесрочной перспективе. Первая цель 1.0150, уход под которую усилит тенденцию. Далее цель 1.0020. Осциллятор Марлин ещё не растратил растущего потенциала, понадобится день, чтобы оценить силу его разворота. Для нейтрализации нисходящего импульса цене нужно будет сделать весьма много – выйти над уровень сопротивления 1.0360.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области. Эти обстоятельства поддерживают оптимизм «медведей». Ждём атаку на 1.0220. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 августа 2022 года

Британскому фунту понадобилось два дня для преодоления полуторафигурного диапазона технических уровней 1.2250 и 1.2100. Поддержка 1.2100 в пятницу была усилена индикаторной линией баланса, а теперь цена готовит новую атаку на него. Преодоление указанной поддержки открывает цель 1.1970 – линию Крузенштерна дневного масштаба, далее снижение может продолжиться к целевому уровню 1.1800. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией понижающейся тенденции, чтобы, преодолев её, помочь цене преодолеть поддержку линии Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена готовит вторую попытку к преодолению поддержки 1.2100. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нулевой линии, это технический признак продолжения текущей тенденции. Ждём закрепления цены под 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 августа 2022 года

Последние два дня котировка австралийского доллара держится в диапазоне 0.7107-0.7131, образованном минимумами 20 августа 2021 года и 7 января 2022 года. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, и для стандартной ситуации это означает разворот цены как завершение масштабной коррекции от всего снижения с 5-го апреля. Подтверждение этого станет закрепление цены под нижней границей диапазона, а закрепление над его верхней границей повлечёт за собой продолжение роста с неопределённой целью, вплоть до вершины 3 июня 0.7285.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин усиленно снижается пока цена консолидируется в целевом диапазоне. Это также признак разворота тенденции. Ждём закрепления цены под 0.7107, затем переход Марлина на территорию отрицательных значений, и далее продвижение цены к целевому уровню 0.7015. Промежуточной поддержкой выступает линия Крузенштерна, примерно в районе 0.7042.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже падала. Падала, падала, и в итоге упала к уровню 1,2106, от которого, собственно, и начался рост британской валюты в среду, когда вышел отчет по американской инфляции. Таким образом, всего лишь за два дня валюта США полностью нивелировала свои потери, который многие расценивали как чуть ли не начало нового мощного витка роста британского фунта. Но, как видим, рынок очень быстро вспомнил, что он почему-то распродает фунт стерлингов уже года полтора, а за последние недели фундаментальный и макроэкономический фоны не изменились кардинально в противоположную сторону. Даже пресловутый отчет по инфляции в США, который наделал очень много шуму, по большому счету ничего не значит для перспектив американской валюты, ибо ФРС все также будет продолжать повышать ставку, как и делала это в последние месяцы. Даже если темпы ужесточения монетарной политики будут ослаблены, все равно ставка будет расти, а вслед за ней должен расти и доллар. Ведь ЕЦБ в это же время продолжает чувствовать себя максимально расслабленно и вальяжно. В пятницу в Великобритании был опубликован довольно важный отчет по ВВП за второй квартал, который оказался отрицательным (-0,1% кв/кв), но не таким плохим, как говорили прогнозы (-0,2% кв/кв). Поэтому трейдерам было сложно понять, как реагировать на эту информацию, которая, с одной стороны, оказалась негативной, а с другой стороны – лучше прогнозов. Фунт на всякий случай упал, хотя, похоже, дело не в британской статистике.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в пятницу очень хорошо. Первый сигнал на продажу сформировался к области 1,2186-1,2205, ниже которой пара закрепилась в начале европейской торговой сессии. После этого она прошла вниз около 70 пунктов, пока не отработала ближайший на своем пути уровень 1,2106. Отработала идеально и отскочила от него. Поэтому начинающие трейдеры могли заработать по короткой позиции 55-60 пунктов. Отработать сигнал на покупку тоже можно было, однако он все же сформировался достаточно поздно, поэтому уже, наверное, не следовало заходить в рынок в пятницу вечером. В итоге одна сделка – и прибыль! Отличный результат! Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар резко взлетела к уровню 1,2260, но так и не смогла его преодолеть, после чего скатилась обратно к 1,2106. Таким образом, никакой восходящей тенденции сейчас нет. Есть рывок наверх в среду, после которого запал быков очень быстро иссяк. Поэтому фунт вполне может возобновить свое долгосрочное падение против доллара США. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2003, 1,2033, 1,2062, 1,2106, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и Америке не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать в течение дня новичкам будет не на что. Мы можем увидеть очередной скучный понедельник, а волатильность может быть ниже, чем обычно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Эхо» инфляционных релизов и протокол июльского заседания ФРС

Пара евро-доллар на минувшей неделе попыталась вырваться из ценового диапазона 1,0130-1,0280, в рамках которого она находится уже на протяжении последних четырёх недель. На фоне разочаровывающих данных по росту американской инфляции покупатели eur/usd совершили ценовой рывок на север, достигнув отметки 1,0370. В районе третьей фигуры трейдеры находились всего два дня, однако под занавес торговой недели всё же сдали свои позиции, завершив рабочую пятидневку на отметке 1,0260. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что уже на протяжении месяца – то есть с середины июля – трейдеры пытаются покинуть вышеуказанный ценовой коридор, попеременно штурмуя верхние и нижние его границы. Но, как говорится, «воз и ныне там». Примечательно, что и покупатели, и продавцы пары могут рассчитывать лишь на гринбек: поведение американской валюты определяет вектор движения eur/usd. Евро, в свою очередь, остаётся ведомой валютой – она неспособна самостоятельно переломить ситуацию в свою пользу. Северный всплеск цены, который мы наблюдали на прошлой неделе, также произошёл за счёт гринбека. Американская валюта просела по всему рынку после того как сразу три инфляционных отчёта, которые были опубликованы в США, оказались в «красной зоне». Индекс потребительских цен, индекс цен производителей и индекс цен на импорт – все эти инфляционные индикаторы разочаровали долларовых быков. В пятницу на помощь долларовым быкам пришел индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Вопреки пессимистичным прогнозам, он оказался «на высоте», достигнув 55-ти пунктов (лучший результат с апреля текущего года). Но «мичиганский индикатор» является второстепенным, он не способен переломить общую ситуацию в пользу доллара. Ключевые показатели инфляции дали понять, что американская инфляция, возможно, уже достигла своего пика. Данный факт позволяет открыть дискуссию относительно дальнейших темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году, в частности, по итогам сентябрьского заседания. И именно этот вопрос определит вектор движения eur/usd на следующей неделе: пара либо вернётся к коррекционному росту, либо снова уйдёт к основанию 2-й фигуры с попыткой дальнейшего снижения к 1,0160 (линия Kijun-sen на дневном графике). Поэтому основное внимание на следующей неделе необходимо уделить комментариям представителей ФРС. В частности, в среду своё мнение озвучит член Совета управляющих Мишель Боуман (обладает правом голоса в Комитете согласно занимаемой должности), в четверг – глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (также обладает правом голоса в этом году согласно ротации). Это достаточно интересные спикеры, риторика которых может повлиять на динамику пары eur/usd. И не только потому, что вышеуказанные представительницы ФРС обладают правом голоса в Комитете. Здесь необходимо напомнить, что решение о 75-пунктном повышении ставки на июньском заседании не было принято единогласно: против выступила глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Комментируя своё решение она заявила о том, что при быстром повышении ставки «есть риск ужесточения политики быстрее, чем экономика и рынки смогут приспособиться». По её мнению, резкое увеличение ставки «может привести к напряжению в экономике». Примечательно, что эту позицию она озвучила ещё до публикации данных по росту американской экономики за второй квартал. Напомню, что в конце июля в США была зафиксирована техническая рецессия. В первом квартале 2022 года объём ВВП сократился на 1,6%, во втором квартале – на 0,9% (хотя большинство экспертов ожидали увидеть рост до 0,4%). Всё это говорит о том, что Джордж на предстоящей неделе займет осторожную позицию и не станет союзником доллара. Мишель Боуман также может смягчить свою риторику. Буквально накануне публикации инфляционных отчетов она заявила о том, что поддерживает резкое увеличение процентной ставки «в качестве борьбы с высокой инфляцией». Но теперь возникает вопрос – поддержит ли она агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, если цифры говорят о первых признаках замедления инфляции? Если её риторика смягчится, доллар окажется под фоновым давлением по всему рынку. В целом, экономический календарь предстоящей недели не насыщен событиями для пары eur/usd. В понедельник на общий рыночный настрой могут повлиять китайские данные: в КНР опубликуют данные по объёму промышленного производства и объёму розничной торговли. В Штатах обнародуют производственный индекс Empire Manufacturing (индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка) и индекс рынка жилья от NAHB. Во вторник основные макроэкономические новости придут из Германии, где будут опубликованы индексы ZEW (ожидается дальнейшее снижение всех показателей). В США опубликуют данные по количеству выданных разрешений на строительство и объёму промышленного производства. В среду всё внимание будет приковано к протоколу июльского заседания ФРС. Напомню, по итогам июльской встречи Джером Пауэлл отметил, что несмотря на рост инфляции и усиление рынка труда, «другие экономические показатели заметно смягчились». Это фразу он произнёс отвечая на вопрос о дальнейших темпах ужесточения монетарной политики. Он дал понять, что регулятор будет агрессивно повышать процентную ставку только в крайнем случае, «если инфляция не будет демонстрировать признаков замедления». Если опубликованный в среду протокол июльской встречи «зацементирует» озвученную позицию, доллар окажется под значительным давлением, учитывая последние инфляционные релизы. В четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии и июльский показатель продаж жилья на вторичном рынке США. Это второстепенные отчёты, которые, впрочем, могут оказать краткосрочное влияние на пару eur/usd, если реальные цифры будут существенно отличаться от прогнозных оценок. Ну, и наконец пятница – экономический календарь этого дня является почти пустым для eur/usd. Определённый интерес вызывает разве что немецкий индекс цен производителей, который может оказать слабое влияние на пару. В целом, на мой взгляд, рынок ещё не отыграл в полной мере инфляционные релизы, которые были опубликованы на прошлой неделе. Теперь эти макроэкономические отчёты будут рассматриваться через призму комментариев членов Федрезерва, а также через призму «минуток ФРС». По мере снижения ястребиных ожиданий будет снижаться и доллар: пара eur/usd здесь не станет исключением. Что касается торговых решений, то здесь необходимо следить за поведением цены возле уровня поддержки 1,0220 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи не смогут преодолеть данный таргет, покупатели, вероятно, перехватят инициативу. В таком случае можно рассмотреть длинные позиции к отметкам 1,0310 (верхняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0350 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8-12 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта нашла поддержку в виде отчета по инфляции в США,

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели набрала около 75 пунктов. Вероятно, ключевым событием этой недели стал выход пары из бокового канала, в котором она провела около 3 недель. Поспособствовал этому чуть ли не единственный важный отчет на этой неделе – американская инфляция. Вряд ли значение этого отчета кого-то всерьез удивило, однако нельзя не отметить, что это первое серьезное понижение индекса потребительских цен с тех пор, как он начал свой рост около года назад. Что же означает снижение инфляции до 8,5%? С нашей точки зрения, лишь то, что инфляция НАЧАЛА процесс снижения. Сколько времени займет возврат к 2%, какими темпами она будет замедляться, будет ли она вообще замедляться каждый месяц (как того хочет ФРС), неизвестно. И получается, что вероятность дальнейшего агрессивного повышения ставок в США снизилась, но по факту этот отчет ничего не поменял, ибо ставки все также будут повышаться, а повышение на 0,5% вряд ли можно назвать «голубиным» или «мягким» ужесточением. Таким образом, доллар США все еще остается в более выгодной позиции в сравнении с евро. Другое дело, как рынок интерпретирует отчет по инфляции и как оценит перспективы повышения ставки ФРС. Мы уже говорили на неделе, что сейчас может наступить переломный момент, когда рынок уже отработал все будущие повышения ставки и покупать доллар ему уже незачем. С нашей точки зрения, это довольно опасный момент, так как никогда нельзя сказать точно, отработал ли полностью тот или иной долгосрочный фактор рынок или нет. Так как пара все еще располагается ниже облака Ишимоку и имеет высокие шансы на отскок от линии Сенкоу Спан Б, то по 24-часовому ТФ мы можем сказать, что еще рано думать о восходящем тренде. Мы считаем, что глобальный нисходящий тренд может возобновится, так как трейдеры вряд ли могли учесть изменение риторики некоторых членов ФРС, которые на этой неделе уже говорили о суммарном повышении ставки до 4-4,5%.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов — на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Анализ фундаментальных событий Ключевым событием на этой неделе был, естественно, отчет по инфляции, о котором мы уже не раз говорили. Выделить помимо этого отчета практически нечего. Лишь в Евросоюзе в пятницу был опубликован отчет по промышленному производству, который показал рост объемов в июне на 0,7% м/м, что гораздо выше прогнозов. Как видим, евровалюту этот отчет в пятницу не спас, так как большую часть дня она дешевела. В Штатах вчера вышел отчет по потребительскому настроению от университета Мичиган, который продолжает потихоньку расти после того, как рухнул к своим историческим минимумам около отметки 50. Впрочем, вряд ли укрепление американской валюты можно связать с не самым значимым отчетом, который еще и вышел очень поздно. В целом можно сказать, что участники рынка на этой неделе после выхода американской инфляции начали за здравие, а закончили за упокой. После падения доллара в среду уже в пятницу он полностью отквитал все потери. Торговый план на неделю 15 – 19 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции; 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, но может упереться в линию Сенкоу Спан Б. Поэтому мы все еще рассчитывать на новое падение с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8-12 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунту стерлингов по-прежнему особо не на что рассчитывать

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 60 пунктов. Несколько недель назад британский фунт очень рьяно начал восходящую коррекцию и в течение нескольких недель подряд рос довольно стабильно, в то время как европейская валюта находилась в боковом канале. Но посмотрите сейчас на 24-часовые ТФ обеих пар! Вы видите какие-либо кардинальные различие между их движениями за последний месяц? Фунт суммарно скорректировался на 500 пунктов, что совершенно не удивительно, так как он был всегда более волатильным, чем евро. Фунт также не сумел пока преодолеть облако Ишимоку и линию Сенкоу Спан Б. Мы бы сказали, что движения последнего месяца практически идентичны в глобальном плане. А что же фундамент? На этой неделе в Великобритании было опубликовано ровно на 1 важный отчет больше, чем в Евросоюзе. То есть всего 1. В пятницу ВВП Великобритании показал падение во втором квартале, но падение более слабое, чем прогнозировалось. По сути, британская экономика потеряла всего-то 0,1%, что совершенно не критично и пока плохо вяжется с паникой Эндрю Бейли, который призвал всех готовится к апокалипсису в виде пятиквартальной рецессии. Фунт стерлингов в пятницу, конечно, немного снизился, но в то же время падала и европейская валюта, к которой отчет по британскому ВВП не имел никакого отношения. Поэтому есть все основания предполагать, что трейдеры даже не обратили внимания на отчет по ВВП. Единственное, на что они обратили свое внимание — отчет по американской инфляции. Сначала в среду доллар прилично упал после его публикации, а потом в четверг трейдеры попытались еще дальше продвинуть пару наверх. Однако уже к концу пятницы доллар практически все потери отквитал. Мы по-прежнему считаем, что евро и фунту будет крайне тяжело показывать рост до тех пор, пока ставка ФРС хотя бы не приблизится к тому уровню, на котором цикл ужесточений монетарной политики можно будет считать завершенным.Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые (если говорить в глобальном плане), пока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже коррекцией назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе помимо отчета по ВВП важных событий и публикаций практически не было. Конечно, можно выделить отчет по промышленному производству или торговый баланс, но это были гораздо менее значимые данные, чем ВВП. Да и в любом случае фунт в пятницу падал, хотя фактическое значение почти всех отчетов было лучше прогнозного. Сейчас очень сложно сказать, что может фунту помочь продолжать рост. С фундаментальной точки зрения даже тот рост, который пара продемонстрировала за последний месяц, сложно назвать обоснованным. Он был обоснован лишь необходимостью время от времени корректироваться, то есть «техникой». В целом же фундаментальная и геополитическая картины не изменились, поэтому до закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б мы бы ожидали увидеть возобновление глобального нисходящего тренда. Торговый план на неделю 15 – 19 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но все же сумела закрепиться выше критической линии. Правда, таких закреплений за последние месяцы было много, и каждый раз пара после этого возобновляла нисходящий тренд. Таким образом, осторожные покупки сейчас возможны, но все же следует учитывать высокую вероятность возобновления нисходящего тренда на основании целого спектра различных факторов. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в опасной близости от своих 2-летних минимумов и может их обновить еще раз в 2022 году. Если пара вернется в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410 (100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Также можно следить за отскоком от линии Сенкоу Спан Б и формально такой отскок уже есть, ибо линия Сенкоу Спан Б через пару дней опустится к 1,2209. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, которое началось сутками ранее после второго отскока от уровня 1,0359. Напомним начинающим трейдерам, что на этой неделе европейская валюта сильно выросла из-за отчета по американской инфляции. После этого многие уже приготовились к формированию нового восходящего тренда, однако оптимизм покупателей очень быстро сошел на нет, и к концу недели котировки евро оказались уже примерно там же, где находились до публикации отчета по инфляции в США. Таким образом, по итогам всей недели евровалюта выросла всего-то на несколько десятков пунктов. Что касается пятницы, то падение началось еще ночью, и вряд ли оно было спровоцировано теми макроэкономическими данными, которые были опубликованы в течение дня. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за июнь, который оказался гораздо лучше прогнозов (но, как видим, евро все равно упал), а в США – индекс настроения потребителей, который немного вырос, но все равно остается на минимальных для себя значениях за всю историю наблюдения. Таким образом, сейчас по-прежнему нет никакой восходящей тенденции, нет линии тренда или канала, нет желания у рынка покупать евровалюту и так далее. Все это больше похоже на банальную и затянувшуюся техническую коррекцию, после завершения которой падение евро возобновится в долгосрочном плане.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в пятницу опять было практически идеальным. Пара весь день двигалась ровно и спокойно и только в одном направлении. К сожалению, поймать начало этого движения не удалось, а первый и единственный сигнал сформировался лишь на американской торговой сессии. Пара преодолела область 1,0269-1,0277, после чего новички могли открывать короткие позиции. Однако далеко вниз пара пройти уже не смогла, сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не больше 10 пунктов. Таким образом, день в итоге получился не самым удачным, но такое бывает. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то покинула боковой канал. Правда, это отнюдь не означает, что теперь началось трендовое движение или восходящая тенденция. Евро сделал рывок вверх, после чего очень быстро сдулся, и мы теперь опять очень сильно сомневаемся в его способности продолжать укрепление против американской валюты. Фундаментальный и макроэкономический фоны остаются на стороне доллара США. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра пара может опять находиться в спокойных движениях не слишком высокой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, которое началось сутками ранее после второго отскока от уровня 1,0359. Напомним начинающим трейдерам, что на этой неделе европейская валюта сильно выросла в среду из-за отчета по американской инфляции. После этого многие уже приготовились к формированию нового восходящего тренда, однако оптимизм покупателей очень быстро сошел на нет и к концу недели котировки евро оказались уже примерно там же, где находились до публикации отчета по инфляции в США. Таким образом, по итогам всей недели евровалюта выросла всего-то на несколько десятков пунктов. Что касается пятницы, то падение началось еще ночью и вряд ли оно было спровоцировано теми макроэкономическими данными, которые были опубликованы в течение дня. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за июнь, который оказался гораздо лучше прогнозов(но, как видим, евро все равно упал), а в США – индекс настроения потребителей, который немного вырос, но все равно остается на минимальных для себя значениях за всю историю наблюдения. Таким образом, сейчас по-прежнему нет никакой восходящей тенденции, нет линии тренда или канала, нет желания у рынка покупать евровалюту и так далее. Все это больше похоже на банальную и затянувшуюся техническую коррекцию, после завершения которой падение евро возобновится в долгосрочном плане. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в пятницу опять было практически идеальным. Пара весь день двигалась ровно и спокойно и только в одном направлении. К сожалению, поймать начало этого движения не удалось, а первый и единственный сигнал сформировался лишь на американской торговой сессии. Пара преодолела область 1,0269-1,0277, после чего новички могли открывать короткие позиции. Однако далеко вниз пара пройти уже не смогла, сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не больше 10 пунктов. Таким образом, день в итоге получился не самым удачным, но такое бывает. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара наконец-то покинула боковой канал. Правда, это отнюдь не означает, что теперь началось трендовое движение или восходящая тенденция. Евро сделал рывок вверх, после чего очень быстро сдулся, и мы теперь опять очень сильно сомневаемся в его способности продолжать укрепление против американской валюты. Фундаментальный и макроэкономический фоны остаются на стороне доллара США. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра пара может опять находиться в спокойных движениях не слишком высокой волатильности. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8 – 12 августа по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунту стерлингов по-прежнему не на что особо рассчитывать.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 60 пунктов. Несколько недель назад британский фунт очень рьяно начал восходящую коррекцию и в течение нескольких недель подряд рос довольно стабильно в то время, как европейская валюта находилась в боковом канале. Но посмотрите сейчас на 24-часовые ТФ обоих пар! Вы видите какие-либо кардинальные различие между их движениями за последний месяц? Фунт суммарно скорректировался на 500 пунктов, что совершенно не удивительно, так как он был всегда более волатильным, чем евро. Фунт также не сумел пока преодолеть облако Ишимоку и линию Сенкоу Спан Б. Мы бы сказали, что движения последнего месяца практически идентичны в глобальном плане. А что же фундамент? На этой неделе в Великобритании было опубликовано ровно на 1 важный отчет больше, чем в Евросоюзе. То есть всего 1. В пятницу ВВП Великобритании показал падение во втором квартале, но падение более слабое, чем прогнозировалось. По сути, британская экономика потеряла всего-то 0,1%, что совершенно не критично и пока плохо вяжется с паникой Эндрю Бейли, который призвал всех готовится к апокалипсису в виде пятиквартальной рецессии. Фунт стерлингов в пятницу, конечно, немного снизился, но в то же время падала и европейская валюта, к которой отчет по британскому ВВП не имел никакого отношения. Поэтому есть все основания предполагать, что трейдеры даже не обратили внимание на отчет по ВВП. Единственное, на что они обратили свое внимание, это отчет по американской инфляции. Сначала в среду доллар прилично упал после его публикации, а потом в четверг трейдеры попытались еще дальше продвинуть пару наверх. Однако уже к концу пятницы доллар практически все потери отквитал. Мы по-прежнему считаем, что евро и фунту будет крайне тяжело показывать рост до тех пор, пока ставка ФРС хотя бы не приблизиться к тому уровню, на котором цикл ужесточений монетарной политики можно будет считать завершенным. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе помимо отчета по ВВП важных событий и публикаций практически не было. Конечно, можно выделить отчет по промышленному производству или торговый баланс, но это были гораздо менее значимые данные, чем ВВП. Да и в любом случае фунт в пятницу падал, хотя фактическое значение почти всех отчетов было лучше прогнозного. Сейчас очень сложно сказать, что может фунту помочь продолжать рост. С фундаментальной точки зрения, даже тот рост, который пара продемонстрировала за последний месяц, сложно назвать обоснованным. Он был обоснован лишь необходимостью время от времени корректироваться, то есть «техникой». В целом же фундаментальная и геополитическая картины не изменились, поэтому до закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б мы бы ожидали увидеть возобновление глобального нисходящего тренда. Торговый план на неделю 15 – 19 августа: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но все же сумела закрепиться выше критической линии. Правда, таких закреплений за последние месяцы было много, и каждый раз пара после этого возобновляла нисходящий тренд. Таким образом, осторожные покупки сейчас возможны, но все же следует учитывать высокую вероятность возобновления нисходящего тренда на основании целого спектра различных факторов. 2) Фунт стерлингов продолжает находиться в опасной близости от своих 2-летних минимумов и может из обновить еще раз в 2022 году. Если пара вернется в область ниже критической линии, это может спровоцировать новый виток падения фунта с целью 1,1410(100,0% по Фибоначчи). А это уже абсолютные минимумы фунта за последние лет 30. Также можно следить за отскоком от линии Сенкоу Спан Б и формально такой отскок уже есть, ибо линия Сенкоу Спан Б через пару дней опустится к 1,2209. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 8 – 12 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта нашла поддержку в виде отчета по инфляции в

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели набрала около 75 пунктов. Вероятно, ключевым событием этой недели стал выход пары из бокового канала, в котором она провела около 3 недель. Поспособствовал этому чуть ли не единственный важный отчет на этой неделе – американская инфляция. Вряд ли значение этого отчета кого-то всерьез удивило, однако нельзя не отметить, что это первое серьезное понижение индекса потребительских цен с тех пор, как он начал свой рост около года назад. Что же означает снижение инфляции до 8,5%? С нашей точки зрения, лишь то, что инфляция НАЧАЛА процесс снижения. Сколько времени займет возврат к 2%, какими темпами она будет замедляться, будет ли она вообще замедляться каждый месяц(как того хочет ФРС), неизвестно. И получается, что вероятность дальнейшего агрессивного повышения ставок в США снизилась, но по факту этот отчет ничего не поменял, ибо ставки все также будут повышаться, а повышение на 0,5% вряд ли можно назвать «голубиным» или «мягким» ужесточением. Таким образом, доллар США все еще остается в более выгодной позиции в сравнении с евро. Другое дело, как рынок интерпретирует отчет по инфляции и как оценит перспективы повышения ставки ФРС? Мы уже говорили на неделе, что сейчас может наступить переломный момент, когда рынок уже отработал все будущие повышения ставки и покупать доллар ему уже не за чем. С нашей точки зрения, это довольно опасный момент, так как никогда нельзя сказать точно, отработал ли полностью тот или иной долгосрочный фактор рынок или нет. Так как пара все еще располагается ниже облака Ишимоку и имеет высокие шансы на отскок от линии Сенкоу Спан Б, то по 24-часовому ТФ мы можем сказать, что еще рано думать о восходящем тренде. Мы считаем, что глобальный нисходящий тренд может возобновится, так как трейдеры вряд ли могли учесть изменение риторики некоторых членов ФРС, которые на этой неделе уже говорили о суммарном повышении ставки до 4-4,5%. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Анализ фундаментальных событий. Ключевым событием на этой неделе был, естественно, отчет по инфляции, о котором мы уже не раз говорили. Выделить помимо этого отчета практически нечего. Лишь в Евросоюзе в пятницу был опубликован отчет по промышленному производству, который показал рост объемов в июне на 0,7% м/м, что гораздо выше прогнозов. Как видим, евровалюту этот отчет в пятницу не спас, так как большую часть дня она дешевела. В Штатах вчера вышел отчет по потребительскому настроению от университета Мичиган, который продолжает потихоньку расти после того, как рухнул к своим историческим минимумам около отметки 50. Впрочем, вряд ли укрепление американской валюты можно связать с не самым значимым отчетом, который еще и вышел очень поздно. В целом можно сказать, что участники рынка на этой неделе после выхода американской инфляции «начали за здравие, а закончили за упокой». После падения доллара в среду, уже в пятницу он полностью отквитал все потери. Торговый план на неделю 15 – 19 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, но может упереться в линию Сенкоу Спан Б. Поэтому мы все еще рассчитывать на новое падение с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция: «чёрный лебедь» для долларовых быков

Покупатели пары eur/usd не смогли удержать занятые позиции после релиза провальных данных по росту американской инфляции. Достигнув локального ценового пика на отметке 1,0370 (месячный хай), быки вынуждены были уступить натиску медведей. Вчера они предприняли ещё одну попытку подойти к границам 4-й фигуры, но также потерпели неудачу и отдали инициативу продавцам, которые вернули цену в область 2-й фигуры. Впрочем, окончательные выводы делать ещё рано. Ведь факт остаётся фактом: доллар на этой неделе утратил важный козырь фундаментального характера, который оказывал поддержку гринбеку на протяжении длительного времени. Несколько месяцев он держался на плаву за счёт двух факторов: геополитическая нестабильность (рост антирисковых настроений) и ястребиный настрой ФРС (рост ястребиных ожиданий). На сегодняшний день долларовые быки чувствуют себя уже не так уверенно: последние инфляционные релизы заставили задуматься участников рынка – готов ли Федрезерв и дальше ужесточать монетарную политику агрессивными темпами на фоне замедления инфляционного роста? Этот ключевой вопрос будет преследовать американскую валюту ещё не одну неделю. Поэтому говорить о «возвращении доллара», ориентируясь только на пятничный ценовой откат eur/usd – как минимум преждевременно. Напомню, что на этой неделе сразу три (!) инфляционных отчёта вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных значений. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей и индекс цен на импорт – все эти инфляционные индикаторы замедлили свой рост, причём гораздо сильнее относительно предварительных прогнозов. В частности, индекс цен производителей в месячном исчислении в июле рухнул в отрицательную область, достигнув отметки -0,5%. Это самый слабый результат с мая 2020 года. Опубликованный сегодня индекс цен на импорт также продемонстрировал негативную динамику: впервые с декабря 2021 года он опустился ниже нулевого значения, достигнув отметки -1,4% (самый слабый результат с апреля 2020 года). Инфляционные релизы затмили сильные Нонфармы, которые были опубликованы ровно неделю назад. В итоге рынок разуверился в том, что Федрезерв США на сентябрьском заседании повысит процентную ставку на 75 пунктов. Вероятность реализации данного сценария значительно снизилась, и данный факт оказал фоновое давление на американскую валюту. Вместе с тем, рынок твёрдо уверен в том, что ФРС будет и дальше ужесточать монетарную политику «спортивными темпами». Базовый, наиболее распространённый в экспертной среде сценарий предполагает 50-пунктное повышение ставки в сентябре и ноябре и 25-пунктное – в декабре. Данный вариант развития событий выглядит наиболее реальным, а учитывая первые признаки замедления роста американской инфляции, можно предположить, что пересмотр этого сценария возможен только в «голубиную» сторону (например, увеличение ставки на 50 пунктов на сентябрьском заседании и два 25-пунктных повышения до конца текущего года). Подавляющее большинство аналитиков не сомневаются в том, что Федрезерв сохранит ястребиный курс, вопрос только в темпах ужесточения монетарной политики. Ведь де-факто стоимость жизни в Штатах остаётся «болезненно высокой», о чем, в частности, свидетельствует стабильный рост цен на продукты питания и жилье. Структура июльского роста ИПЦ говорит о том, что его снижение было обусловлено замедлением роста цен на энергоносители. Так, темпы роста цен на энергоносители в июле замедлились до 32% после максимального роста в июне, когда был зафиксирован 42-летний максимум – 41,6%. В частности, бензин в июле подорожал «лишь» на 44% (в июне прирост был на уровне 60%, это максимум с марта 1980 года), цены на природный газ выросли на 30% после подъема почти на 40% в июне (это максимальное значение с осени 2005 года). Таким образом, с одной стороны, мы видим «тенденциозные» инфляционные релизы, которые намекают на то, что в июне американская инфляция, возможно, достигла своих пиковых значений. С другой стороны, инфляционные показатели остаются на «неприлично высоком» уровне, вынуждая членов Федрезерва и дальше ужесточать монетарную политику.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю на позитиве

На торгах в пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают уверенный рост. Участники рынка анализируют сильные макроэкономические данные из Великобритании и Соединенных Штатов. Дополнительную поддержку ключевым показателям европейских бирж оказывает подъем ценных бумаг сектора здравоохранения, а также сферы туризма и отдыха.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,26% – до 441,29 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показывают ценные бумаги ирландской букмекерской компании Flutter Entertainment PLC, которые взлетели на 11,9%Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,24%, немецкий DAX набрал 0,46%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell выросла на 0,9%. Ранее компания приостановила добычу на некоторых платформах Мексиканского залива из-за протечки трубопроводов, однако в Shell пообещали закончить их ремонт в пятницу.Котировки акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 0,7%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль этого гиганта в сфере связи снизилась на 22%. При этом накануне в компании улучшили годовой прогноз скорректированной прибыли второй раз за год благодаря хорошим показателям американского оператора беспроводной связи T-Mobile US, Inc., принадлежащего немецкой Deutsche Telekom AG. В пятницу компания подтвердила планы увеличить долю в T-Mobile US и сообщила, что в скором времени получит мажоритарную долю в ней.Рыночная капитализация ирландского букмекерского холдинга Flutter Entertainment PLC подскочила на 11,9%. Накануне руководство компании заявило, что ожидает улучшения ситуации во второй половине 2022 года после снижения чистой прибыли на 20% в январе–июне.Цена акций производителя лекарств из Швейцарии Roche Holding AG увеличилась на 1,1%. В пятницу компания получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на новый лекарственный препарат для детей Xofluza.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов сегодня – публикация очередной порции квартальных отчетов ведущих компаний региона, а также обнародованные ранее данные об инфляции в США за июль.В среду Министерство труда США опубликовало отчет об индексе потребительских цен, согласно которому годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 8,5%. Текущее замедление стало первым за ушедшие пять месяцев 2022 года.Ранее рыночные аналитики заявляли о том, что в июле годовой уровень инфляции в стране снизится лишь до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке. По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, теперь 61,5% аналитиков ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания на 50 базисных пунктов. При этом ранее большинство экспертов прогнозировало ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Однако некоторые представители Федрезерва США уже поспешили заявить о том, что регулятор не планирует смягчать денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе.Так, накануне Нил Кашкари – глава Федерального резервного банка Миннеаполиса – назвал данные по июльской инфляции «первым намеком» на начало снижения этого показателя, однако позже добавил, что это не отменяет необходимости увеличивать базовую процентную ставку и дальше. Кашкари напомнил, что целевой уровень инфляции для Центробанка США составляет 2%.Эффектный рост биржевого индикатора FTSE 100 в пятницу эксперты объясняют утренней публикацией статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления страны, во втором квартале 2022 года ВВП Великобритании вырос в годовом выражении на 2,9%, а в квартальном – упал на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали увеличение на 2,8% и падение на 0,3% показателей соответственно. К слову, это уменьшение стало первым более чем за год. Также Национальная статистическая служба Великобритании сообщила об увеличении промышленного производства в стране в июне на 2,4% в годовом выражении и падении на 0,9% в помесячном. При этом рынок предполагал рост первого показателя на 1,6% и снижение второго на 1,3%.Напомним, в рамках заседания на ушедшей неделе Банк Англии сделал прогноз, согласно которому в четвертом квартале 2022 года экономика Великобритании столкнется с затяжной рецессией на фоне перманентного роста инфляции.В ушедшем месяце уровень потребительских цен во Франции взлетел до 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным ростом за все время расчета показателя. Июльская инфляция ускорилась по сравнению с июньской на 0,3%. Тем временем объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 0,7% после резкого увеличения на 2,1% в мае. В годовом выражении это показатель поднялся на 2,4% после роста на 1,6% месяцем ранее.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность после активного подъема накануне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,06% – до 440,16 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги шведской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB, которые взлетели на 15,5%. Ощутимо выросли в цене также акции нидерландской страховой компании Aegon N.V. (+8,9%) и датского производителя диагностического оборудования Ambu A/S (+8%).Список снижения среди компонентов STOXX Europe 600 возглавили бумаги датской IT-компании Netcompany Group A/S (-15,8%), британской фармацевтической GSK PLC (-10%) и энергетической Oersted A/S (-7,7%).Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,33%, немецкий DAX потерял 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,55%.Стоимость ценных бумаг немецкого энергетического концерна RWE AG снизилась на 0,6%, несмотря на то что в январе–июне компания нарастила скорректированную чистую прибыль в 1,8 раза, а также подтвердила годовой прогноз.Рыночная капитализация производителя грузовиков из Германии Daimler Truck Holding AG просела на 0,4% вопреки росту чистой прибыли в апреле–июне в полтора раза на фоне высокого спроса.Цена акций немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG обвалилась на 6,6%, несмотря на то что в первом полугодии компания увеличила выручку в 1,8 раза на фоне резкого повышения ставок фрахта.Котировки ценных бумаг немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG поднялась на 0,7% благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам за третий квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 15.08.2022 – 21.08.2022

Минувшая неделя выдалась крайне волатильной и оказалась негативной для доллара, в то время как поступающая из США неоднозначная макро статистика продолжает раскачивать рынок.Как следует из отчета, представленного в минувшую среду Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) вышел за июль со значением 8.5% (в годовом исчислении), что оказалось ниже прогноза 8,7% и предыдущего значения 9.1%. Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) остался без изменений на уровне 5.9%, что также оказалось ниже прогноза о росте до 6,1%.Более слабые данные по инфляции значительно ослабили ожидания более значительного повышения ставки ФРС, тем самым оказав давление на доллар.Между тем, некоторые экономисты предупреждают, что чрезмерный пессимизм относительно доллара, снизившегося на более слабом CPI, может быть не совсем уместным, объясняя это сохраняющимися геополитическими рисками, учитывая также предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США этой осенью. Так или иначе, инфляция в США остаётся высокой, а руководители ФРС продолжают говорить о необходимости дальнейшего проведения супержёсткого цикла ужесточения монетарной политики.На следующей неделе свои данные по уровню инфляции представят статистические ведомства Канады, Великобритании, а также будет опубликован протокол с прошедшего в июле заседания ФРС. Кроме того, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, США, Еврозоне, Австралии, и на итоги заседания РБ Новой Зеландии, посвященного вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 15 АвгустаЕвропа отмечает День Вознесения Девы Марии. Банки по этому случаю будут закрыты, в связи с чем объемы торгов на финансовом рынке будут сниженными.02:00 Китай. Розничные продажи Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +3,1%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это пока еще слабые данные, которые говорят о неравномерных темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза, то CNY может резко ослабнуть.Прогноз: в июле 2022 года розничные продажи выросли в Китае на +5,0% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Вторник 16 Августа01:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Прогноз: средняя заработная плата, включая премии, выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (апрель-июнь), на +5,2% (после роста на +6,2%, +6,8%, +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий - выросла на +4,4% (после роста на +4,3%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (с апреля по июнь) безработица находилась на уровне 3,8% (против 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9%, 4,1%, 4,2% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда12:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на июль: +0,6% (+6,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Среда 17 Августа02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Ожидается, что на данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка03:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗВ ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки – высокий.06:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на июль: 0% (+9,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели09:00 Еврозона. ВВП за 2-й квартал (уточненная оценка)Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Предварительная оценка была: +0,7% (+4,0% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +1,0%, -0,3%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Прогноз на июль: +0,1%. Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,8%, 0%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – высокий.18:00 США, Протокол с июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам июльского заседания руководители ФРС решили также повысить процентную ставку сразу на 0,75%, до уровня 2,50%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 18 Августа01:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Прогноз: в июле число трудоустроенных граждан выросло на +25000.Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Прогноз: в июле уровень безработицы остался на отметке 3,5%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.12:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 262 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1428 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Пятница 19 Августа06:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,8%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Прогноз на июль: -3,3%.Уровень влияния на рынки – средний12:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорят сигналы слабого накопления на рынке

Bitcoin в четверг так и не смог преодолеть уровень сопротивления бокового диапазона 22 400 - 24 400. Ложный пробой, подтвердивший прочность июльских максимумов, создает предпосылки для отката в боковике. Рынок все еще остается на распутье, сохраняя вероятность как роста в область 28 00 долларов, так и падения к отметке в 18 000 долларов.Bitcoin подает сигналы слабого накопленияСогласно данным Glassnode, текущее восстановление, похоже, показывает сигналы более слабого накопления.«Показатель тенденции накопления биткоинов начал смягчаться во время этого ралли. Это следует за почти идеальными двумя месяцами агрессивного увеличения баланса после краха LUNA в основном за счет групп креветок и китов». Согласно данным ончейн-компании, метрика, которая измеряется от 0 до 1, смягчилась до равновесных уровней, что указывает на достижение баланса между накоплением и распределением. Тенденция накопления является тревожным признаком для котировок главной криптовалюты, поскольку может указывать на дальнейшую вялую ценовую активность с покупателями и продавцами на одном уровне.Относительный размер организаций, которые активно накапливают и распределяют монеты в сети, с точки зрения их активов в биткоинах, отражается индикатором оценки тренда накопления. Шкала Accumulation Trend Score отражает как баланс организации (также известный как ее оценка участия), так и количество новых монет, которые она купила или продала за предыдущий месяц (их оценка изменения баланса). Значения индикатора, близкие к 1, говорят о том, что инвесторы накапливают деньги, увеличивая свои балансы. Однако индикатор, показывающий значения, близкие к 0, может свидетельствовать о том, что рыночная модель остается моделью чистого распределения. На каком этапе рыночного цикла находится BitcoinЧтобы определить продолжительность рыночного цикла, необходимо изучить прошлое поведение его участников. Когда дело доходит до главной криптовалюты, есть два основных потока, которые меняют направление движения его цены — долгосрочные держатели (LTH) и краткосрочные держатели (STH).Долгосрочные держатели определяются как адреса, на которых биткоины хранятся более 155 дней. Их часто считают «умными инвесторами» в этом пространстве, поскольку большинство из них выдержали волатильность рынка и сумели накопить на дне и продать на вершине.Краткосрочные держатели — это адреса, которые держат биткойн менее 155 дней и рассматриваются как более чувствительная к цене группа, на которую сильно влияет волатильность.С 2010 года долгосрочные держатели покупали BTC каждый раз, когда его цена опускалась вниз, и продавали почти на каждом пике.Недавние изменения в чистых позициях долгосрочных держателей показывают, что они капитулировали. Падение цены Bitcoin, вызванное откатом Terra (LUNA) и кризисом Celsius, подтолкнуло многих LTH к продаже своих позиций. Однако продажа LTH своих позиций обычно воспринимается как признак дна рынка.Будущее рынка все еще туманноСогласно данным Glassnode, распродажа, начавшаяся в мае, достигла своего пика в июле и сейчас идет на убыль. В марте 2020 года, когда мировые рынки обрушились из-за пандемии COVID-19, долгосрочные держатели капитулировали из-за страха и неуверенности. Их капитуляция вызвала резкое падение цен, которые восстановились только в июле того же года.Следующая крупная распродажа произошла в период с января 2021 года по май 2021 года. Однако, поскольку Bitcoin находился в глубоком бычьем тренде, распродажа означала, что долгосрочные держатели получали значительную прибыль.Капитуляция, которую мы видели в апреле 2022 года, продолжается до сих пор. Как и в марте 2020 года, эта капитуляция также вызвала резкое падение цен, в результате чего Bitcoin достиг 20 000 долларов. И хотя мы наблюдаем спад продаж с начала августа, уровень накопления остается небольшим.Участникам рынка все еще предстоит увидеть, является ли это началом очередного периода накопления и превзойдет ли небольшой рост коэффициента накопления распродажу. Если предыдущие медвежьи циклы повторятся, цена Bitcoin может постепенно вырасти, за чем последует увеличение количества BTC, накопленного LTH.Питер Шифф: Bitcoin никогда не вернется к своим максимумамПока рынок остается на распутье и его участники пытаются понять, достиг ли рынок дна и возможен ли его рост, критики криптовалюты тоже не дремлют. Генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Bitcoin, возможно, никогда не достигнет 69 000 долларов — его рекордного исторического максимума. В интервью Дэвиду Лину, ведущему Kitco News, Шифф заявил, что на самом деле произойдет снижение до 10 000 долларов.59-летний биржевой маклер в интервью сообщил, что текущее ралли не является устойчивым, и считает, что люди должны взять то, что они могут в данный момент, и бежать, потому что рост на рынках сейчас не продлится долго.Шифф, известный Bitcoin-критик, заявил, что рынок криптовалют находится в «пузыре», и пользуется массовыми схемами pump&dump, когда знаменитости заключают контракты на продвижение монет.Известный аналитик Микаэль ван де Поппе также согласился с тем, что нынешнее ралли может не свидетельствовать о возвращении к бычьему рынку. В недавнем твите он подчеркнул:«Весь крах криптовалютных рынков начался, когда произошла ситуация с LUNA, когда BTC колебался около 37 000 долларов. Nasdaq вернулся к майским уровням, в то время как Bitcoin все еще находится на 20% ниже этих значений. Не самый сильный отскок, еще много чего нужно набрать и заработать».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ложный пробой по тренду

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощного лонгового импульса на ИПЦ в США котировки EURUSD существенно откатили и сегодня произошло обновление вчерашнего минимума. Предлагаем торговую идею на продолжение роста инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива инициатива 5-10 августа. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,202. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар устроит камбэк

Баталии между рынками и ФРС отвлекли внимание от самого главного – состояния экономик еврозоны и США и монетарной политики двух ведущих центробанков мира. Возможно, Федрезерв и проиграл первый тайм инвесторам, которые, глядя на замедление американской инфляции, требуют снижения ставки по федеральным фондам в 2023, однако окончательный итог матча еще не известен. Камбэк весьма вероятен, и EURUSD это чувствует. Вопрос в том, что будет дальше. А дальше придет зима, и Европа с ее зависимостью от российских энергоносителей погрузится в глубокую тьму. Или в рецессию на рубеже 2022-2023. Признаки приближающегося спада налицо: доверие как потребителей, так и бизнеса пошатнулось, высокие инфляция и цены на газ причиняют все большую боль, финансовые условия ужесточились, нехватка энергии по мере наступления холода и темноты будет давать о себе знать все больше, а Италия сидит на пороховой бочке с ее внеочередными выборами. Динамика опережающих индикаторов по еврозонеРецессия может затормозить процесс ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. С одной стороны, Европейский центробанк ошибся с прошлогодней мантрой, что инфляция является временным явлением, и должен восстановить свою репутацию при помощи повышения ставки по депозитам. С другой - он уже наступал на грабли монетарной рестрикции во время кризисов. Так было в 2008 и 2011, когда после увеличения затрат по займам их пришлось сократить. В лучшем случае Кристин Лагард и ее команда пойдут на повышение ставки на 50 б.п. на двух заседаниях и на 25 б.п. на третьем, в результате чего показатель вырастет до 1,75%. Ставка по федеральным фондам к тому времени найдет пристанище на уровне 3,75% и, вероятнее всего, пойдет еще выше. Как в таких условиях «быкам» по EURUSD сломать нисходящий тренда?Дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте толкали котировки основной валютной пары вниз и продолжат это делать. Поддержку евро будут оказывать лишь растущие фондовые индексы США и связанное с их ралли улучшение глобального аппетита к риску. Крайне нежелательное для такого актива-убежища как американский доллар. Однако может ли этот процесс длиться бесконечно? Все ли хорошо в мировой экономике? Закончился ли вооруженный конфликт на Украине? Остался ли в прошлом энергетический кризис? S&P 500 крайне уязвим для падения, которое лишит «быков» по EURUSD основного козыря. Технически на дневном графике пары покупатели попытались отыграть комбинацию разворотных паттернов Три индейца и Всплеск и полка. Первое время казалось, что у них получится сломать нисходящий тренд, так как котировки EURUSD покинули границы торгового диапазона 1,01-1,03. Тем не менее, если модель Всплеск и полка не отработала, а валютная пара вернулась к середине предыдущей консолидации, становится активным паттерн «Обман-выброс» и рекомендуются продажи. Таким образом, закрытие недели ниже 1,028 позволит шортить EURUSD с последующим наращиванием позиций на прорыве поддержки на 1,02. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс