История махинаций самого влиятельного золотого трейдера JPMorgan

В декабре 2018 года мужчина в возрасте 30 лет был перехвачен по прибытии в аэропорт Форт-Лодердейл и доставлен в комнату, где его ждали два агента ФБР.Цель была напугана и уже находилась в состоянии повышенной готовности - один из его сообщников недавно признался в преступлениях. Кристиан Трунц не был террористом или наркоторговцем, а торговцем драгоценными металлами среднего уровня, возвращавшимся из своего медового месяца. Важно отметить, что он также был давним сотрудником JPMorgan Chase & Co., крупнейшего банка, торгующего слитками.Засада в аэропорту ФБР, описанная Трунцем, стала решающим шагом в преследовании прокуратурой США отдела драгоценных металлов JPMorgan, что привело к кульминации прошлой недели - осуждению по 13 пунктам обвинения человека, который когда-то был самой влиятельной фигурой на рынке золота, бывшего глобального руководителя отдела Майкла Новак.Этот случай пролил свет на то, как трейдеры JPMorgan, в том числе Новак и давний ведущий трейдер банка по торговле золотом Грегг Смит, в течение многих лет, предположительно, манипулировали рынками, размещая фиктивные ордера, предназначенные для обмана других участников рынка, в основном алгоритмические трейдеры, чья высокоскоростная деятельность стала основным источником разочарования.Новак стал одним из самых высокопоставленных банкиров, осужденных в США со времен финансового кризиса, и ему грозит перспектива провести десятилетия в тюрьме, хотя она могла быть гораздо меньше.Адвокаты Новака утверждают, что Новак не был "криминальным вдохновителем", и заявили, что они "продолжат отстаивать его права в суде". Адвокат Смита заявил во время заключительных прений в прошлом месяце, что распоряжения его клиента были законными, и есть другие объяснения одновременной покупки и продажи фьючерсных контрактов от имени клиентов.Правительству потребовалось три недели в суде, чтобы убедить присяжных в виновности Новака и Смита. (Джеффри Руффо, продавец, которого судили вместе с ними, был оправдан.)Но слухи о махинациях висели над торговым столом JPMorgan по меньшей мере десять лет - за много лет до того, как ФБР впервые обратилось к Трунцу в 2018 году.Алекс Герко, глава фирмы, занимающейся алгоритмической торговлей, еще в 2012 году пожаловался на деятельность Смита на рынке золота в CME Group Inc., которая владеет фьючерсными биржами, на которых, по утверждению США, состоялись тысячи поддельных сделок. Но Смит и Новак продолжали работать в банке до 2019 года, когда США предъявили им обвинения."Колеса правосудия медленно вращаются", - написал Герко в Твиттере в прошлом месяце.В Министерстве юстиции путь к JPMorgan начался с решения начать охоту на трейдеров, которые делали фиктивные предложения о покупке и продаже товаров, которые они никогда не собирались исполнять. Отдел уголовного мошенничества нанял консультантов по обработке данных, чтобы они проанализировали миллиарды сделок, чтобы выявить схемы рыночных манипуляторов.По мере изучения огромного количества данных выделялись определенные трейдеры. И они работали в JPMorgan.Новак был арестован в сентябре 2019 года, вызвав шоковую волну в мире металлов, но пандемия Covid означала, что пройдет еще три года, прежде чем суд состоится.Действия Министерства юстиции против самых высокопоставленных банкиров JPMorgan, торгующих слитками, были отмечены в некоторых уголках рынков золота и серебра, где инвесторы и блоггеры уже давно обвиняют банк в крупномасштабной схеме манипулирования ценами. Эти обвинения вызвали многочисленные расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами, последнее из которых было закрыто в 2013 году после того, как не было обнаружено никаких доказательств нарушений.В деле против Новака и Смита не было никаких обвинений в систематическом заговоре с целью подавления цен, вместо этого утверждалось, что они обманывали рынки в течение очень коротких периодов времени и в обоих направлениях, чтобы принести пользу самым важным клиентам хедж-фондов JPMorgan.И хотя обвинительные приговоры являются победой прокуратуры, присяжные отклонили самые огульные обвинения правительства, выдвинутые в соответствии с Законом о рэкетирах и коррумпированных организациях, или RICO, - что эти люди были частью заговора и что отдел драгоценных металлов JPMorgan был преступным предприятием.В JPMorgan Эдмондс сказал, что эту практику называют "щелчком", а не махинацией, и трейдеры никогда не обсуждали ее как незаконную, несмотря на то что собственная политика компании по соблюдению требований ясно указывает на это. Трунц даже рассказал о ходячей шутке с участием Смита, который так быстро щелкал мышью, чтобы размещать и отменять заказы, что его коллеги убеждали его прикладывать лед к пальцам.В 2012 году Герко, который является основателем компании по количественной торговле XTX Markets Ltd., пожаловался CME на торговлю Смита фьючерсами на золото, быстро вводя и отменяя ордера. CME начала расследование, которое затянулось на три года, прежде чем пришла к выводу, что он, вероятно, обманывал таким образом других участников."После 2010 года потребовалось много времени, чтобы добиться последовательного правоприменения", - написал Герко в твиттере, имея в виду закон Додда-Франка, в котором махинация была определена и объявлена незаконной.По словам Эдмондса, после того, как другой трейдер JPMorgan Мишель Симонян был уволен в 2014 году за подобные махинации, Новак вызвал своих трейдеров в свой офис, чтобы спросить, делали ли они то же самое. Никто ничего не сказал. По его словам, инцидент потряс Эдмондса, поскольку Новак знал, что это продолжалось годами. Приговор Новаку и Смиту будет вынесен только в следующем году. Для сравнения, два трейдера Deutsche Bank AG, осужденные за подделку в 2020 году, были приговорены каждый примерно к году тюремного заключения.Приговор, вынесенный на прошлой неделе, представляет собой вершину борьбы Министерства юстиции США с незаконной торговой практикой, известной как подделка. На данный момент прокурорам удалось осудить десять трейдеров в пяти разных банках.JPMorgan уже заплатил 920 миллионов долларов, чтобы урегулировать выдвинутые против него обвинения в подделке."Несмотря на то что присяжные отклонили обвинения в заговоре и мошенничестве, они будут считать это победой, - сказал Мэтью Мазур, адвокат Dechert LLP, который защищал одного из трейдеров Deutsche Bank. - Вероятно, это конец проведенной проверки драгоценных металлов, но я думаю, что случаи будут продолжаться".Даже после репрессий некоторые участники рынка говорят, что махинации все еще имеют место быть. Раньше, когда товарные фьючерсы торговались в ямах, брокерам приходилось торговать лицом к лицу. Скрываясь за экраном, намного проще размещать и выполнять заказы по своему усмотрению."Мы по-прежнему регулярно сталкиваемся с махинациями, - сказал Эрик Цуккарелли, независимый трейдер сырьевых товаров, который начал работать на Нью-Йоркской товарной бирже в 1986 году. - Но тогда, если бы человек обманул, все подошли бы и ударили тебя по лицу, а комитет по этажу подошел бы и оштрафовал тебя за то, что ты обманщик".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции майнинга биткойнов растут и падают вместе с ценами на криптовалюту

Компании по добыче биткойнов предлагают инвесторам дополнительный доступ к криптовалютному рынку, как золотодобывающие компании обеспечивают повышенный доступ к драгоценным металлам.За последний месяц, когда цена биткойна выросла на 26% с минимума в 18 930 долларов до текущей цены, цены на акции компаний, занимающихся майнингом криптовалют, выросли на 120% за тот же период, когда трейдеры пытались получить доступ к рынку криптовалют.Согласно данным Yahoo Finance: лидером пакета стал Marathon Digital Holdings (MARA) с приростом цены 124,12%. За ним следует Core Scientific (CORZ) с приростом 110,39%, 98,95% для Hut 8 (HUT), а также увеличение цены Riot Blockchain (RIOT) на 96,69%.Судя по чрезмерной производительности этих акций, особенно по сравнению с ростом на 26% для биткойнов и ростом на 67,8% для эфира (ETH), может показаться, что акции крипто-майнингов были сильно перепроданы и догнали рынок.Однако не все так гладко, так как все упомянутые выше компании, несмотря на рост доходов, сообщили об увеличении убытков, в основном из-за убытков от обесценения их криптовалютных активов.Core Scientific с начала года в отчете о результатах второго квартала, который был опубликован в четверг, сообщила об увеличении количества биткойнов на 1601%, добытых самостоятельно, в результате чего общее количество добытых биткойнов достигло 6567 BTC. Благодаря увеличению доходов от цифрового майнинга и доходов от хостинга выручка компании во втором квартале в годовом исчислении выросла на 118% до 164 млн долларов.Согласно результатам Marathon Digital за второй квартал, по сравнению с прошлым годом производство BTC фирмы также увеличилось. При этом, несмотря на сложные макроэкономические обстоятельства, компания добыла 707 BTC за квартал.Hut 8 Mining Corp. в годовом исчислении реализовала увеличение количества добытых BTC на 71%. Выручка в годовом исчислении за второй квартал увеличилась на 30,7% - до 43,8 млн долларов.Несмотря на недавний рост выручки и мощностей майнинга, все упомянутые выше акции криптомайнеров остаются значительно ниже своих максимумов 2021 года, и им предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут вернуть себе былую славу. А поскольку цены на криптовалюту продолжают бороться на фоне растущей инфляции, процентных ставок и затрат на энергию, нынешнее ралли акций майнинга может стать проблемой для поддержания себя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мнения аналитиков Уолл-Стрит разделились между быками и медведями

Результаты еженедельного исследования золота показали, что мнения аналитиков на Уолл-Стрит теперь разделились поровну относительно того, в каком направлении пойдут цены золота на текущей неделе. Из 11 аналитиков, участвовавших в опросе, только 9% были нейтральными, 45,5% прогнозировали рост цен, а остальные 45,5% проголосовали за снижение цен.Сторона Main Street оставалась бычьей. Опрос показал, что из 216 участников розничной торговли 42,1% ожидали повышения цен, 28,7% призывали к снижению, а 29,2% оставались нейтральными.По мнению аналитиков, доллар США, вероятно, окажет давление на золото на текущей неделе.Чиновники ФРС играют центральную роль в сдерживании импульса золота, сказал главный валютный стратег Forexlive.com Адам Баттон.Замедление инфляции стало основным сигналом макроэкономических данных прошлой недели. Тем не менее спикеры Федеральной резервной системы продолжали выступать против идеи потенциального разворота действий ФРС.Индекс потребительских цен США (ИПЦ) в июле составил 8,5% и оказался ниже рыночных ожиданий в 8,7% после годового прироста в июне на 9,1%. Базовая инфляция, исключающая волатильность цен на продукты питания и энергию, по сравнению с прошлым годом, ускорилась на 5,9%.Кроме того, индекс цен производителей США (PPI) в июле рос медленнее, в годовом исчислении составив 9,8% в противовес ожидаемых 10,4%.Тем не менее, несмотря на признаки замедления инфляции, ФРС по-прежнему твердо придерживается курса ужесточения.По мнению президент Adrian Day Asset Management Адриана Дэй, рынок постепенно осознает, что ФРС не может существенно снизить инфляцию, не вызвав рецессию. Это позитивно для золота. Цена на золото демонстрирует четвертый еженедельный прирост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.08.22

Детали экономического календаря от 12 августа Данные ВВП Великобритании за второй квартал отразили замедление темпов экономического роста с 8,7% до 2,9%. Иными словами, британская экономика уверенно скатывается в рецессию, о чем недавно предупреждал Банк Англии. В Европе же были опубликованы данные по промышленному производству, темпы роста которого должны не замедлиться с 1,6% до 0,8%, как это прогнозировали, а ускориться до 2,4%. Ввиду того что евро и фунт стерлингов были перегреты в краткосрочных периодах, статистические данные попусту игнорировались. Разбор торговых графиков от 12 августа Валютная пара EURUSD в период минувшей недели отскочила от уровня сопротивления 1.0350. В итоге на рынке возник поэтапный рост объема долларовых позиций, что привело к возвращению цены к границе ранее пройденного флета 1.0150/1.0270. Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного движения преодолела сверху вниз уровень 1.2155. Вследствие чего долларовые позиции сумели восстановиться относительно их спада в период середины минувшей недели. Экономический календарь на 15 августа Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на информационный поток, а также отрабатывать технический анализ. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 августа Можно предположить, что нисходящий цикл ускорит формирование в случае удержания цены ниже отметки 1.0200. В этом случае касание уровня 1.0150 будет считаться реальной перспективой на рынке. Альтернативный сценарий рассматривает переменное колебание цены в районе значений 1.0250/1.0270, что остудит пыл продавцов по евро. Сигнал к росту длинных позиций возникнет после удержания цены выше уровня 1.0300. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 августа В данной ситуации интерес к долларовым позициям все еще актуален на рынке. По этой причине удержание цены ниже отметки 1.2090 может привести к движению в сторону района психологического уровня 1.2000 (1.2050). Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше 1.2160 в четырехчасовом периоде. В этом случае нисходящий цикл может прерваться. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #EURUSD

#EURUSDНа скрине графика - движение курса валютной пары к 15.08.2022 на часовом чарте (Н1 Chart).Это первый мой технический анализ #EURUSD на этой площадке. Есть идея сделать для подписчиков развернутый анализ с попыткой заглянуть на несколько месяцев вперед с этой ключевой парой, и, кстати, на это есть веские причины.Сегодня #EURUSD будет стремиться тестировать сильный уровень поддержки 1,021. Далее, наиболее вероятно, следует ожидать завершение коррекции с разворотом и ростом котировок до $1,031 за 1 Евро.В случае пробоя указанного уровня поддержки котировки пары снизятся до $1,015.Желаю успешного трейдинга :).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Эхо инфляционных релизов и протокол июльского заседания ФРС

Пара евро-доллар на минувшей неделе попыталась вырваться из ценового диапазона 1,0130-1,0280, в рамках которого она находится уже на протяжении последних четырёх недель. На фоне разочаровывающих данных по росту американской инфляции покупатели eur/usd совершили ценовой рывок на север, достигнув отметки 1,0370. В районе третьей фигуры трейдеры находились всего два дня, однако под занавес торговой недели всё же сдали свои позиции, завершив рабочую пятидневку на отметке 1,0260. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что уже на протяжении месяца – то есть с середины июля – трейдеры пытаются покинуть вышеуказанный ценовой коридор, попеременно штурмуя верхние и нижние его границы. Но, как говорится, воз и ныне там. Примечательно, что и покупатели, и продавцы пары могут рассчитывать лишь на гринбек: поведение американской валюты определяет вектор движения eur/usd. Евро, в свою очередь, остаётся ведомой валютой – она неспособна самостоятельно переломить ситуацию в свою пользу. Северный всплеск цены, который мы наблюдали на прошлой неделе, также произошёл за счёт гринбека. Американская валюта просела по всему рынку, после того как сразу три инфляционных отчёта, которые были опубликованы в США, оказались в «красной зоне». Индекс потребительских цен, индекс цен производителей и индекс цен на импорт – все эти инфляционные индикаторы разочаровали долларовых быков. В пятницу на помощь долларовым быкам пришел индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Вопреки пессимистичным прогнозам, он оказался на высоте, достигнув 55 пунктов (лучший результат с апреля текущего года). Но «мичиганский индикатор» является второстепенным, он не способен переломить общую ситуацию в пользу доллара. Ключевые показатели инфляции дали понять, что американская инфляция, возможно, уже достигла своего пика. Данный факт позволяет открыть дискуссию относительно дальнейших темпов повышения процентной ставки ФРС в этом году, в частности, по итогам сентябрьского заседания. И именно этот вопрос определит вектор движения eur/usd на следующей неделе: пара либо вернётся к коррекционному росту, либо снова уйдёт к основанию 2-й фигуры с попыткой дальнейшего снижения к 1,0160 (линия Kijun-sen на дневном графике). Поэтому основное внимание на следующей неделе необходимо уделить комментариям представителей ФРС. В частности, в среду своё мнение озвучит член Совета управляющих Мишель Боуман (обладает правом голоса в Комитете согласно занимаемой должности), в четверг – глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (также обладает правом голоса в этом году согласно ротации). Это достаточно интересные спикеры, риторика которых может повлиять на динамику пары eur/usd. И не только потому, что вышеуказанные представительницы ФРС обладают правом голоса в Комитете. Здесь необходимо напомнить, что решение о 75-пунктном повышении ставки на июньском заседании не было принято единогласно: против выступила глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Комментируя своё решение, она заявила, что при быстром повышении ставки «есть риск ужесточения политики быстрее, чем экономика и рынки смогут приспособиться». По её мнению, резкое увеличение ставки «может привести к напряжению в экономике». Примечательно, что эту позицию она озвучила ещё до публикации данных по росту американской экономики за второй квартал. Напомню, что в конце июля в США была зафиксирована техническая рецессия. В первом квартале 2022 года объём ВВП сократился на 1,6%, во втором квартале – на 0,9% (хотя большинство экспертов ожидали увидеть рост до 0,4%). Всё это говорит о том, что Джордж на предстоящей неделе займет осторожную позицию и не станет союзником доллара. Мишель Боуман также может смягчить свою риторику. Буквально накануне публикации инфляционных отчетов она заявила о том, что поддерживает резкое увеличение процентной ставки «в качестве борьбы с высокой инфляцией». Но теперь возникает вопрос – поддержит ли она агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, если цифры говорят о первых признаках замедления инфляции? Если её риторика смягчится, доллар окажется под фоновым давлением по всему рынку. В целом экономический календарь предстоящей недели не насыщен событиями для пары eur/usd. В понедельник на общий рыночный настрой могут повлиять китайские данные: в КНР опубликуют данные по объёму промышленного производства и объёму розничной торговли. В Штатах обнародуют производственный индекс Empire Manufacturing (индикатор основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка) и индекс рынка жилья от NAHB. Во вторник основные макроэкономические новости придут из Германии, где будут опубликованы индексы ZEW (ожидается дальнейшее снижение всех показателей). В США опубликуют данные по количеству выданных разрешений на строительство и объёму промышленного производства. В среду всё внимание будет приковано к протоколу июльского заседания ФРС. Напомню, по итогам июльской встречи Джером Пауэлл отметил, что, несмотря на рост инфляции и усиление рынка труда, «другие экономические показатели заметно смягчились». Это фразу он произнёс отвечая на вопрос о дальнейших темпах ужесточения монетарной политики. Он дал понять, что регулятор будет агрессивно повышать процентную ставку только в крайнем случае, «если инфляция не будет демонстрировать признаков замедления». Если опубликованный в среду протокол июльской встречи «зацементирует» озвученную позицию, доллар окажется под значительным давлением, учитывая последние инфляционные релизы. В четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии и июльский показатель продаж жилья на вторичном рынке США. Это второстепенные отчёты, которые, впрочем, могут оказать краткосрочное влияние на пару eur/usd, если реальные цифры будут существенно отличаться от прогнозных оценок. Ну и, наконец, пятница – экономический календарь этого дня является почти пустым для eur/usd. Определённый интерес вызывает разве что немецкий индекс цен производителей, который может оказать слабое влияние на пару. В целом, на мой взгляд, рынок ещё не отыграл в полной мере инфляционные релизы, которые были опубликованы на прошлой неделе. Теперь эти макроэкономические отчёты будут рассматриваться через призму комментариев членов Федрезерва, а также через призму «минуток ФРС». По мере снижения ястребиных ожиданий будет снижаться и доллар: пара eur/usd здесь не станет исключением. Что касается торговых решений, то здесь необходимо следить за поведением цены возле уровня поддержки 1,0220 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи не смогут преодолеть данный таргет, покупатели, вероятно, перехватят инициативу. В таком случае можно рассмотреть длинные позиции к отметкам 1,0310 (верхняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0350 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: 4 недели роста подряд и +17%

S&P500Обзор 15.08Рынок США закрыл четвертую неделю роста подряд.Главные индексы США показали сильный рост на закрытии недели: Доу +1%, S&P500 +1.7%.S&P500 4280, диапазон 4240 - 4320Рынок США рос 4 недели подряд и закрыл прошлую неделю на максимуме с начала мая. Технически главный индекс рынка преодолел на пути наверх и 50-, и 100-дневную среднюю и приближается к штурму 200-дневной средней.На прошлой неделе рынок получил сильную поддержку от данных по инфляции за июль - отчеты показали резкое снижение инфляции - с +1.3% в месяц в июне до всего только +0.3% в июле, Конечно, это может быть разовое снижение - но если инфляция закрепится на уровне июля - то это почти приемлемый уровень для ФРС, а это значило бы, что ФРС может как замедлить повышение ставки, так и даже взять паузу. То есть ФРС, возможно, догнала инфляцию, после того как значительно отстала от роста инфляции.В целом на рынке продолжается летнее затишье, нет больших событий и резких движений.На новой неделе главное - отчет по розничным продажам в среду, 17 августа, - прогнозируют резкое замедление продаж в июле. Во вторник выйдет отчет по строительству домов - вероятно, мы увидим снижение или нулевой рост - рынок недвижимости под давлением из-за роста ставок по ипотеке.Энергетика. Нефть под давлением на открытии недели, снижается, -1%, Брент 97 долл. - нефть под давлением на ожиданиях замедления мирового роста и спроса.Китай. Промпроизводство за полугодие выросло, +3.5%, розничные продажи стагнируют, снижение -0.3%. Статбюро Китая считает, что в мире растет риск стагфляции (высокая инфляция при нулевом росте или спаде).Банк Англии на прошлой неделе предупредил, что в 4 квартале экономика Британии войдет в состояние затяжной рецессии на фоне мирового спада. При этом инфляция в сентябре, по прогнозу Банка Англии, составит высокие 13% годовых. Банк Англии прогнозирует, что быстрого выхода из рецессии не будет - до середины 2025 года ВВП останется на уровне 1.75% ниже текущего уровня. Главная причина - резкий рост цен на энергоносители. Средний счет домохозяйств за электроэнергию вырастет, +70%, и достигнет 4100 долл. за электроэнергию в год, это поставит миллионы домохозяйств на грань нищеты. Продажи новых автомобилей в Британии уже упали с 1.8 млн в прошлом году до 1.5 млн - самый низкий уровень с 1970 годов. Комментарий к пессимизму Банка Англии. Необходимо учесть, что в случае резкого падения мирового производства (и спроса соответственно) - неизбежно и сильное падение цен на энергоносители, а это, в свою очередь, улучшит ситуацию в энергетике Британии. Зерновой кризис - пик кризиса на данный момент пройден, не менее 12 зерновозов вышли из украинских портов за последние недели. ЦБ Китая понизил ставку по кредитам на фоне замедления роста экономики.Инвесторы в США считают, что есть вероятность примерно в 50%, что ФРС повысит ставку +0.75% в сентябре - остальные считают, что повышение будет +0.5%.Рынок США вырос, уже +17% от минимумов июня, и только на 11% ниже исторических максимумов.Вывод: Рынок США продолжит рост, но покупки сейчас рискованны - лучше поймать сильный откат до 50-дневной средней. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что следует обязательно обратить внимание инвесторам на этой неделе (ожидаем продолжения снижения пары EURUSD и роста

Наступившая неделя будет наполнена большим количеством важной экономической информации, которая будет оказывать заметное влияние на инвесторов и общую динамику на мировых финансовых рынках. Первое на что необходимо обратить внимание – это публикация протокола июльского заседания ФРС по денежной политике. От него рынки постараются для себя понять, насколько в силе остается вероятность того, что, после паузы ЦБ в повышении процентных ставок в августе, в сентябре темп роста могут заметно снизиться, например, с 0.75%, как это было в прошлом месяце, до 0.25%. Во всяком случае, динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам на это ярко указывает. От того, как будет идти дальше процесс повышения ставок, будет зависеть поведение рынков акций и курс доллара. Следующем важным событием для рынка будет обнародование значения розничных продаж в Америке. Участники торгов буду внимательно за этим следить, так как эти данные покажут, насколько серьезны проблемы в экономике США, которые, опять же, будут влиять на решение Федрезерва по ставкам. Еще одним событием, которое необходимо озвучить, является представление на этой неделе данных по потребительской инфляции в еврозоне и Британии, от динамики этих показателей будет зависеть решимость ЕЦБ и Банка Англии не просто далее поднимать процентные ставки, но и с каким темпом. Представленные цифры в полной мере могут оказать заметное влияние на местные рынки акций и, конечно, на движение единой валюты и фунта стерлингов на рынке Форекс. Продолжение роста инфляции будет побуждать эти регуляторы и далее скрипя сердце поднимать ставки, вгоняя свои экономики в рецессию. Также на этой неделе выдут предварительные данные по ВВП еврозоны за 2-ой квартал, данные по занятости в Австралии и потребительской инфляции в Канаде. Состоится заседания Резервного банка Новой Зеландии, от которого ждут повышения процентной ставки на 0.50% до 3.00%. Будут представлены цифры индексов экономических настроений в Германии и в еврозоне. Но опять же, обратим внимание, что главными движителями рынков будут: публикация протокола ФРС, данные по розничным продажам в Америке и цифры по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне. В общем, неделя может стать довольно бурной для инвесторов и преподнести некоторые сюрпризы, которые могут перевернуть некоторое представления инвесторов о грядущем этой осенью развитии ситуации на рынках. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0235, снижение ниже которого может привести к заметному падению пары к 1.0150. Пара USDCAD Пара находится ниже отметки 1.2815. Снижение цен на сырую нефть, а также отрицательное начало торгов в Европе может привести к продолжению локального роста пары к 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупайте USDJPY. Торговая идея на продолжение роста

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после продолжительного роста и существенной коррекции инструмент нацелен на продолженные роста, и на это есть определённый предпосылки.1. Был ложно пробит уровень поддержки 131,5, после которого прошла хорошая лонговая инициатива.2. Эта инициатива завершилась пин-баром в рамках общей лонговой тенденции:На часовом масштабе имеем т.н. "матрёшку" - малую структуру авс внутри большой АВС. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива 11-12 августа. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8-50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 131,7. Прибыль зафиксировать на пробое 135,6 и 139,5.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 августа по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2130 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью 1.2227– откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх, до цели 1.2516 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2130 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью 1.2227– откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может продолжить двигаться вверх до цели 1.2516 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2130 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.2018 – уровень поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии работа вверх с целью 1.2227 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). От этой линии рынок может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 15 по 20 августа, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0259 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0368 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8%, 1.0466 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0273 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этой линии движение вверх продолжится. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0259 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0368 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8%, 1.0466 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз со следующей целью 1.0273 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). От этой линии движение вверх продолжится. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0259 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.0114 (голубая пунктирная линия). От этой линии рынок попробует начать движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.0335 (синяя жирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2130 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2088 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8.% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2130 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2088 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8.% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2130 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2025 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может начать движение вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). По достижении этой линии, возможно, работа вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (15.08.2022 - 19.08.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3791.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4112.62-4127.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 4204.63-4214.08 и в настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4231.91.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4181.91.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2022- 4281.91. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4322.91.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4181.91-4231.91, Take Profit 1-4281.91, Take Profit 2-4322.91. Альтернативный сценарий: шорт после закрепления индекса ниже зоны 1/2. Целями продаж будут обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 13257.6-13292.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса находятся по котировкам 13362.7-13393.6, и в настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13379.7.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 13192.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2022- 13567.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 13929.2.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 13192.2-13379.7, Take Profit 1-13567.2, Take Profit 2-13929.2.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (13154.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12817.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0259 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0208 (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно начало движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0259 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0208 (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно начало движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0259 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки нисходящего канала 1.0221 (синяя жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью 1.0359 – уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: активная распродажа доллара США

Согласно последним данным CFTC, на прошлой неделе трейдеры-спекулянты сократили свои позиции по доллару США. Совокупная длинная позиция в долларах США среди некоммерческих («спекулятивных») трейдеров по отношению к основным валютам упала на 4,3 млрд долларов США до 13,7 млрд долларов США, что является наименьшим общим объемом длинных позиций в долларах США с июня. Любопытно, что доля заемных средств в длинных сделках с долларом США сократилась до 3,9 млрд долларов США, что является наименьшей бычьей ставкой на доллар США среди этих инвесторов с середины 2021 года, в то время как инвесторы, торгующие реальными деньгами на IMM, сохраняют совокупную короткую позицию в долларах США в размере 8,8 млрд долларов США. Среди всех участников рынка совокупная длинная позиция по доллару США упала до самого низкого уровня с апреля. Основной движущей силой корректировки позиций среди спекулянтов на этой неделе является закрытие коротких позиций, чистые короткие позиции по JPY и GBP на прошлой неделе сократились на 1,7 млрд долларов каждая, а чистые короткие позиции по евро сократились чуть более чем на 500 млн долларов США. Чистые короткие позиции в швейцарских франках были сокращены чуть менее чем на 500 млн долларов США. Эти движения объясняют большую часть изменений позиций и настроений по отношению к доллару США в прошлый вторник. Также нужно отметить устойчивый спрос на золото, чистая длинная позиция выросла на 3,745 млн, до 25,632 млрд, золото на 7-недельном максимуме, что дает основание предполагать дальнейший рост цен на споте. Сильный спрос на иену и доллар показывает, что опасения приближения рецессии доминируют, и защитные активы будут пользоваться повышенным спросом. EURUSD Европа, вероятнее всего, движется к стагфляционному кризису. Продолжается рост цен на газ и электричество, жаркая погода поставила под угрозы перспективы урожая, что резко увеличило вероятность и продовольственного кризиса, сокращение уровня рек снижает выработку электроэнергии во Франции. Серьезных макроэкономических новостей на текущей неделе не ожидается. Чистая короткая позиция по евро снизилась за отчетную неделю на 523 млн, снижение отмечается вторую неделю подряд, что увеличивает шансы на продолжение роста EURUSD. В то же время расчетная цена остается ниже долгосрочной средней, то есть, вероятнее всего, текущий рост носит все же коррекционный характер, поскольку не подтверждается разворотом финансовых потоков. Неделей ранее мы выделили две зоны сопротивления, ограничивающие рост евро, на второй из них рост прекратился. Евро скорректировался к границе трендовой линии, и с высокой вероятностью локальный пик сформирован. Предполагаем, что будет предпринята попытка вернуться к паритету, обновление локального максимума и рост к ближайшему сильному сопротивлению. 1.615 менее вероятен. GBPUSD В пятницу был опубликован большой пакет макроэкономических данных из Великобритании, который в целом оказался заметно позитивнее прогнозов. Темпы роста ВВП за 2 квартал пересмотрены в сторону повышения, спад промышленного производства в июне меньше чем ожидалось (-0.9% против -1.3%), значительно вырос объем инвестиций (+3,8% при ожидавшихся -0.3%), что легко объясняется бегством капиталов из Европы перед лицом приближающегося тотального кризиса. Институт NIESR в оценке перспектив экономики придерживается осторожной позиции, отмечает замедление ВВП в июне и прогнозирует снижение на 0.1% в третьем квартале, то есть ка особых опасений по факту наступления энергетического кризиса не высказывает. Опубликованные данные вряд ли окажут влияние на позицию Банка Англии по ставке, более важными событиями будут отчет по рынку траду во вторник и по потребительской инфляции в среду, эти два дня способны существенно повысить волатильность в торговле фунтом. Чистая короткая позиция по фунту существенно сократилась за отчетную неделю, вероятность продолжения роста фунта довольно высокая, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней. Фунт в настоящее время торгуется в боковом диапазоне без выраженного направления, и выход из диапазона теперь более вероятен по направлению на север. Ближайшая цель 1.2270/90, при росте в эту зону вероятен импульс вверх, обновление локального максимума, следующая цель 1.2344. Сильная зона сопротивления 1.2660/2710, она и будет являться среднесрочной бычьей целью, однако пока факторов в пользу уверенного роста недостаточно. Снижение к 1.20 менее вероятно, при попытках снижения возможно возобновление продаж в этой зоне со стопом чуть ниже 1.20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.08.2022

Британская статистика в пятницу преподнесла целый ряд приятных сюрпризов. Начиная с того, что темпы роста ВВП во втором квартале замедлились с 8,7% до 2,9%. Тогда как ожидалось замедление до 2,8%. И хотя речь все равно идет о снижение темпов экономического роста, происходит это не так быстро как предполагалось. Кроме того, темпы роста промышленного производства, вместо того чтобы замедлиться с 1,8% до 1,7%, ускорились до 2,4%. Правда предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону, до 1,4%. Но на фоне роста это уже не так важно.Изменение ВВП (Великобритания):Тем не менее, фунт неуклонно снижался. А дело в том, что недавний рост фунта был обусловлен данными по инфляции в Соединенных Штатах, которые заставили всех поверить в снижение темпов повышения процентных ставок Федеральной Резервной Системы. Но заявления ряда представителей американского регулятора явно дали понять, что подобные заключения являются преждевременными. И рынок вернулся к тем позициям на которых находился перед публикацией данных по инфляции. И судя по всему, сейчас будет проходить консолидация в районе текущих значений, в ожидании каких-либо новостей или данных, способных прояснить ситуацию с дальнейшими действиями Федеральной Резервной Системы.Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного движения преодолела сверху вниз уровень 1.2155. Вследствие чего долларовые позиции сумели восстановиться относительно их спада в период середины минувшей недели.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что стало сигналом роста коротких позиций на рынке. RSI D1 находится чуть выше линии 50, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 находятся на этапе пересечения, что соответствует замедлению коррекции. Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены во внутридневном периоде. Скользящие линии направлены вверх.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от значения 1.1760. Сигнал о смене среднесрочного тренда отсутствует.Ожидания и перспективыВ данной ситуации интерес к долларовым позициям все еще актуален на рынке. По этой причине удержание цены ниже отметки 1.2090, может привести к движению в сторону района психологического уровня 1.2000 (1.2050).Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше 1.2160 в четырехчасовом периоде. В этом случае нисходящий цикл может прерваться.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет стадии восстановления долларовых позиций. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал, за счет замедления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69723-0.69791. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.70922-0.71003. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 11.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70868.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70368.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.08.2022- 0.71368. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71703.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70368-0.70868, Take Profit 1-0.71368, Take Profit 2-0.71703.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64278-0.64343. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64333.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63983.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2022- 0.64683. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.64942.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63983-0.64333, Take Profit 1-0.64683, Take Profit 2-0.64942. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.28589-1.28721. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса 1.27551-1.27698 и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27810.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28351.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.08.2022-1.27271. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26594.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.27810-1.28351, Take Profit 1-1.27271, Take Profit 2-1. 26594.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, #Ethereum от 15 августа

GBP/USD Анализ: Направление движения английского фунта стерлинга с февраля прошлого года задается нисходящим трендом. При расчёте дальнейших перспектив стоит учитывать, что на недельном масштабе графика эта волна лишь коррекция перед глобальным ростом курса. В рамках последнего участка с 5 июля котировки образуют промежуточную коррекцию в виде горизонтального вымпела. Структура волны выглядят завершенной. Нисходящий участок от 10 августа обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайший недельный период ожидается полное завершение восходящего настроя смена курса и возобновления ценового снижения. При смене направления не исключен резкий рост волатильности и кратковременной прокол зоны сопротивления. Расчётная поддержка показывает нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2270/1.2320 Поддержка: - 1.1960/1.1910 Рекомендации: Покупки на рынке английского фунта в ближайшие дни могут принести прибыль в рамках интрадей сниженным лотом. Оптимально воздержаться от торговых сделок на рынке пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи. AUD/USD Анализ: На графике австралийского доллара продолжается медвежий тренд. Его незавершённый участок стартовал 5 апреля. В его рамках на графике близится к завершению коррекция, в виде растянутой плоскости. Котировки достигли границ мощной разворотной зоны. Структура волны выглядят завершённой, но сигналов скорого разворота не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до его полного завершения в границах расчётного сопротивления. Далее последует смена направления и возобновление нисходящего курса движения. Зона поддержки демонстрирует наиболее ожидаемую нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7140/0.7190 Поддержка: - 0.6960/0.6910 Рекомендации: Для покупок на рынке австралийского доллара условий нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок инструмента до появления подтвержденных вашими ТС сигналов для продажи. USD/CHF Анализ: На графике мажорной пары швейцарского франка продолжается стартовавшая в мае медвежья волна. В более крупном масштабе она занимает место коррекции. Структура волны находится в завершающей стадии. Цена приближается к верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего нисходящего курса движения пары. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на остановку снижения и формирование условий для разворота. Смена направления и начало ценового подъёма вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9540/0.9590 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации: На ближайшие дни на рынке пары станут возможны кратковременные продажи дробным лотом. По достижении ценой зоны поддержки следует выйти из всех сделок и искать сигналы для покупки. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/японская йена в краткосрочном масштабе направление тренда задает алгоритм восходящей волны от 7 марта. В его структуре завершены первые две части (А-В). 8 августа вверх стартовало начало заключительной части (С). Всю текущую неделю цена формировала промежуточный откат. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершение бокового курса движения в районе зоны поддержки. Скорее всего, к концу недели последует разворот и активный рост курса пары. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 140.60/141.10 Поддержка: - 135.70/135.20 Рекомендации: Продажи на рынке кросса несут высокую долю риска и не рекомендуются. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов для покупки инструмента. NZD/USD Анализ: Основное направление ценового движения новозеландского доллара в паре против доллара США с февраля прошлого года направлено на "юг" ценового графика. В последние два месяца цена корректируется вбок, образовав на графике растянутую плоскость. Структура волны выглядят завершенной, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В первые дни предстоящей недели ожидается общий флетовый настрой движения, с перемещением цены в границах зоны сопротивления. Далее можно ждать активизацию, разворот и начало хода цены вниз. При смене курса не исключён кратковременный прокол верхней границе зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6470/0.6520 Поддержка: - 0.6280/0.6230 Рекомендации: Условия для покупок на рынке пары нет. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов продажи. #Ethereum Анализ: Период ослабления позиций эфириума остался в прошлом. С середины июня котировки коина откатывают вверх. Предварительный расчёт потенциала ценового роста позволяет ждать коррекцию всего предыдущего снижения. Ближайшая зона для остановки проходит в районе расчётного сопротивления. Прогноз: В предстоящую неделю ожидается постепенное перемещение цены эфира в район зоны сопротивления. В первые дни высока вероятность флета в боковой плоскости. Не исключено снижения до зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2130.0/2230.0 Поддержка: - 1750.0/1650.0 Рекомендации: На предстоящей неделе станут возможны кратковременные покупки этой криптовалюты. Оптимальной зоной для сделок для открытия сделок является расчётная поддержка. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Использованный для анализа волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 13 августа

EUR/USD Анализ: Медвежий тренд основной пары европейской валюты ведёт отчёт с января прошлого года. На месячном масштабе эта часть графика завершает более крупный нисходящий волновой зигзаг. В рамках последнего участка, ведущего отсчёт с конца мая, в последние три недели развивается флетовая коррекция (В). Ее структура на момент анализа выглядит завершённой, но сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается полное окончание текущего ценового подъёма в районе расчётной зоны сопротивления. Далее следует ждать формирования разворота и возобновления хода цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0370/1.0420 Поддержка: - 1.0100/1.0050 Рекомендации: Покупки на рынке евро в ближайшие дни могут быть рискованны и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поиску сигналов для продажи в районе зоны сопротивления. USD/JPY Анализ: На графике мажорной пары японской йены продолжается стартовавший в марте 2020 года восходящий тренд. На протяжении последних двух месяцев вдоль нижней границы мощной зоны сопротивления цена формировала встречную коррекцию в виде растянутой плоскости. Стартовавший второго августа восходящий участок завершил коррекцию, дав начало новому участку основного тренда. В структуре этой волны близится к окончанию средняя часть (В). Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается кратковременное снижение в районе поддержки. Далее следует ждать разворот и начало активной фазы ценового движения. При смене курса не исключено кратковременное повышение волатильности с кратковременным проколом нижней границей поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 131.80/131.30 Рекомендации: Условий для продажи на рынке японской йены нет. Рекомендуется отслеживать возникающие сигналы для покупки пары. GBP/JPY Анализ: На графике кроссовой пары английский фунт против японской йены в последние два года продолжается восходящий тренд. Вдоль нижней границы мощной разворотной зоны крупного ТФ цена с начала лета образует коррекцию. К настоящему времени её структура выглядит завершенной. Котировки находятся в районе сильной поддержки. Восходящая волна от 2 августа обладает разворотным потенциалом и может быть началом нового участка доминирующего тренда. Прогноз: В начале предстоящего недельного периода ожидается боковой настрой движения с формированием условий для разворота. Далее можно ждать активизацию и начала роста курса пары. По времени это может совпасть с выходом важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.00/161.50 Рекомендации: Условий для продажи кросса на рынке пары нет. Рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы для покупки инструмента. USD/CAD Анализ: С мая прошлого года котировки канадского доллара в основной паре откатывают вверх. В более крупном масштабе это движение заняло место коррекции. В структуре недостаёт заключительной части. В рамках последнего незавершённого участка волны от 7 июня цена весь прошедший месяц корректировалась. Котировки приближаются к верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения, вплоть до полного завершения текущей коррекции в районе зоны поддержки. К концу недели повышается вероятность формирования разворота и возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2960/1.3010 Поддержка: - 1.2700/1.2650 Рекомендации: Продажи на рынке канадского доллара в ближайшие дни несут повышенные риски и могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов покупки. GOLD Анализ: На недельном масштабе графика золота с августа 2020 года формируется нисходящий зигзаг. Незавершённая его часть (C) с марта образует краткосрочный тренд. С 21 июля котировки золота откатывают вверх, формируя промежуточную коррекцию. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение восходящего вектора движения. Его завершение можно ждать в районе зоны сопротивления. Далее цену ждет переход в боковой дрейф, с образованием условий для возобновления снижения. Начало хода цены вниз можно ждать в конце недели, либо в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1830.0/1845.0 Поддержка: - 1745.0/1730.0 Рекомендации: Покупки золота довольны рискованны и могут привести к убытку депозита. Оптимально воздержаться от торговых сделок на рынке инструмента до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов для продажи. #Bitcoin Анализ: Нисходящий тренд привёл котировки биткойна в район мощной поддержки самого крупного таймфрейма. Вдоль его верхней границы цена коина на протяжении последних двух месяцев перемещалась в основном в боковой плоскости. Форма экстремумов на графике показывает образование растянутой плоскости. Котировки приближаются к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения этой криптовалюты. В ближайшие дни более вероятен восходящий вектор, с ростом котировок до уровня сопротивления. В этой зоне далее можно ждать переход в боковую плоскость, с образованием условий для возобновления снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 25000.0/25500.0 Поддержка: - 22500.0/22000.0 Рекомендации: Покупки биткойна в ближайшие дни будут возможны только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. При приближении цены к расчётной зоне сопротивления покупки рекомендуется закрыть и начать отслеживать сигналы для продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Использованный для анализа волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пару EUR/USD рекомендуют продавать. Взгляд с пика инфляции: доллар насторожен, а евро ищет точки роста

На старте недели американская валюта вновь пробует закрепиться в восходящем тренде, однако эти попытки не всегда удачны. Европейской валюте гораздо сложнее, поскольку попытки нащупать точки роста часто приводят к неутешительным результатам.Согласно текущим отчетам, за минувшую неделю «бычий» индекс крупных игроков рынка (то есть соотношение количества контрактов на покупку к их числу на продажу) упал до 4,19 пункта. При этом данные по индексу доллара (USDX) зафиксировали рост «медвежьих» настроений по американской валюте. На протяжении последних двух недель участники рынка сокращали чистую позицию на рост гринбека. В итоге данный показатель стал минимальным за последний месяц. Усиление текущей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты.В сложившейся ситуации многие эксперты рекомендуют продажи пары EUR/USD, считая доллар слишком дешевым по отношению к евро. Некоторые аналитики вновь поднимают тему паритета в тандеме, полагая, что «выравнивание» цены USD и EUR наступит текущей осенью. Валютные стратеги Toronto Dominion Bank советуют открывать короткие позиции по «европейцу» по отношению к гринбеку с целью достижения паритета. Специалисты рекомендуют продавать евро по 1,0345, считая, что в долгосрочной перспективе такая стратегия выигрышная. Утром в понедельник, 15 августа, пара EUR/USD торговалась по 1,0247, стараясь выйти за пределы текущего диапазона.Эксперты обращают внимание на ряд проблем еврозоны, которые по-прежнему давят на европейскую валюту. При этом Европа умело противостоит энергетическому кризису. Подтверждением этому аналитики считают макроданные, опубликованные в минувшую пятницу, 12 августа. Согласно текущим отчетам, в июне уровень промышленного производства еврозоны увеличился на 0,7% м/м, а в годовом выражении – до 2,4% г/г (с прежних 1,6% г/г). При этом многие специалисты по-прежнему пессимистичные в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив «европейца». Валютные стратеги Commerzbank пересмотрели прежние прогнозы по отношению к евро в сторону понижения, поскольку ожидают наступления рецессии в еврозоне. В банке полагают, что в декабре 2022 года европейская валюта упадет до 0,9800 и останется в этом диапазоне до конца 2023 года.Подобные колебания в паре EUR/USD происходят на фоне приближения к пику инфляции в США. Многие специалисты связывают с этим «прекращение роста фьючерсов на ставку ФРС», то есть ключевого показателя, необходимого для определения максимума в текущем «бычьем» цикле гринбека. Некоторые аналитики уверены, что еще рано открывать короткие позиции по USD. Эксперты считают, что необходимо получить «больше доказательств того, что инфляция достигает своего пика».На этом фоне Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, заявил о необходимости дальнейшего увеличения процентных ставок для обуздания инфляции. По мнению политика, Федрезерву предстоит потрудиться, чтобы «ставки перешли на территорию ограничения». По словам Т. Баркина, американская экономика «фундаментально устойчива» и хорошо реагирует на повышение ставок, не входя в противоречие с растущим рынком труда. Текущий уровень инфляции в США обусловлен ростом цен на сырьевые товары, проблемами в цепочках поставок и увеличением спроса. В подобной ситуации необходимо добиться ее устойчивого снижения, а потом разобраться, что делать со ставками. По мнению главы ФРБ Ричмонда, регулятору нужно следить за экономическими данными в США, чтобы определить, насколько следует повысить ставки на сентябрьском заседании. По предварительным оценкам, ФРС допускает увеличение ставки по федеральным фондам на 75 б. п. на следующем заседании.Ранее эту позицию озвучила Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско. По мнению политика, регулятор не исключает еще одного подъема ставки на 75 б. п., продолжая идти выбранным курсом, направленным на ужесточение ДКП. По словам М. Дейли, отказ ФРС от выбранного курса сейчас невозможен, поскольку «сведет на нет всю тяжелую работу, направленную на снижение инфляции». Рынки оценивают вероятность увеличения процентной ставки в сентябре на 75 б. п. в 42,5%, а повышения на 50 б.п. – в 57,5%. При этом валютные стратеги Societe Generale отмечают, что на этом фоне торговля долларом «крайне неустойчива».Напомним, что Федрезерв поднимает процентные ставки на протяжении нескольких месяцев. В июне и июле 2022 года они дважды повышались на 75 б. п., до целевого диапазона в 2,25%–2,5%. При этом многие инвесторы не ожидают значительного повышения ставок от ФРС ( не более чем на 50 б. п.). В подобной ситуации американская валюта может просесть, но в дальнейшем укрепит свои позиции. Что касается европейской валюты, то она по-прежнему остается под давлением. Оптимизм рынкам придает тот факт, что американская экономика до сих пор выдерживала подъемы процентных ставок, сохраняя стабильность. Однако в ближайшее время уровень безработицы в США может вырасти на фоне дальнейшего ужесточения ДКП, предупреждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс