GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2743 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что после повышения Банком Англии процентных ставок явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Тест 1.2743 спустя короткий промежуток времени стал поводов для покупки GBP/USD, но крупного движения вверх так и не произошло.Сегодня весь акцент будет на цифрах по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, так как его плохие показатели продолжают тянуть вниз композитный PMI. Если разочаруют и данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, то, скорее всего, давление на фунт только возрастет. Для продажи буду использовать сценарий №1 и №2, тогда как с покупками в ходе европейской сессии торопиться не буду, так как новых причин для роста фунта в краткосрочной перспективе попросту нет.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2829 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но только после очень хорошей статистики по индексам PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2707 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2829.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2707 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2649, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых цифр по Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2707 и 1.2649.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0980 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля не сумели оказать евро нужной поддержки, после чего пара продолжила коррекцию. Сегодня ожидаются вполне агрессивные заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая напомнит о необходимости повышения ставок, что должно вернуть спрос на евро. Хорошая статистика по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг также послужит поводом для покупки евро в первой половине дня. Если цифры разочаруют – давление на пару только усилится. На мой взгляд лучше всего действовать сегодня опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0936 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0970. В точке 1.0970 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Все еще можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0936 и 1.0970.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0885, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0936 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0916 и 1.0885.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Триумф евро не состоялся. Бразды правления взял доллар

Под занавес текущей недели американская валюта обрела уверенность, хотя ранее USD просел на фоне данных по безработице в США. Однако неудачи доллара не помогли евро. В моменте «европеец» резко вырос, но затем откатился к низким позициям. В данный момент пара EUR/USD стремится обрести равновесие.Согласно отчетам Минтруда США, за неделю, закончившуюся 17 июня, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране достигло 264 тыс. Это оказалось выше ожиданий рынка в 260 тыс. По оценкам аналитиков, данный показатель самый высокий с октября 2021 года. При этом за минувшую неделю, закончившуюся 10 июня, число повторных заявок на пособие по безработице в США сократилось до 1,759 млн. Это намного ниже рыночных прогнозов в 1,782 млн, подчеркивают эксперты. На этом фоне гринбек заметно просел. Однако текущую слабость доллара компенсировали «ястребиные» комментарии Джерома Пауэлла, главы Федрезерва. В ходе своего выступления перед законодателями председатель ФРС отметил, до завершения цикла подъема ставок еще далеко. При этом Дж. Пауэлл допустил дальнейшее повышение процентных ставок в США. Данную позицию поддерживает подавляющее большинство представителей FOMC. Ранее, на минувшей неделе, американский регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 5%–5,25% годовых.Текущее решение Федрезерва стало катализатором роста доллара. Наряду с USD подорожали и доходности казначейских госбондов США. Отметим, что поначалу в четверг, 22 июня, индекс доллара (USDX) резко снизился до 101,89 пункта, минимума с 11 мая этого года. Позже он существенно подорожал при поддержке роста доходностей трежерис. При этом доходность казначейских госбондов США увеличилась наряду с доходностью британских облигаций, поскольку участник рынка сосредоточились на «ястребиных» комментариях Дж. Пауэлла и повышении ставки Банком Англии.В сложившейся ситуации европейская валюта воспользовалась шансом на рост, который оказался кратковременным. Днем в четверг, 22 июня, пара EUR/USD в моменте достигла долгожданного круглого уровня 1,1000, но не смогла удержаться на высоких позициях. В итоге триумф единой валюты так и не состоялся. Утром в пятницу, 23 июня, пара EUR/USD торговалась по 1,0920, безуспешно пытаясь наверстать упущенное.По мнению валютных стратегов UOB Group, утрата круглого уровня 1,1000 может «лишить пару EUR/USD сил, необходимых для возвращения к следующей цели –1,1050». Ранее специалисты ожидали прорыва тандема выше 1,1000, но напрасно. «Несмотря на взлет евро выше отметки 1,1000, его укрепление было кратковременным, а затем произошел резкий откат», – отмечают в UOB Group. В банке обращают внимание на перекупленность евро, из-за чего последний «вряд ли сможет продвинуться на север».В ближайшие две–три недели «европеец» попробует преодолеть сопротивление нисходящего тренда и вернуться к 1,1000. В UOB Group уверены, что у евро имеются возможности для роста к отметке 1,1050. «В условиях перекупленности текущее укрепление EUR должно продолжаться, иначе риск разворота пары EUR/USD быстро возрастет», – добавляют в банке. По оценкам аналитиков, европейская валюта остается сильной вторую неделю подряд. Это внушает оптимизм в отношении ближайших перспектив «европейца».Однако гринбек тоже не теряет время и пользуется любым шансом на укрепление. Весомую поддержку доллару оказали текущие комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В ходе выступления перед Комитетом Сената США он отметил, что сейчас регулятор не видит причин для дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики.В настоящее время представители FOMC считают, что в ближайшей перспективе будут уместны одно или два повышения ставки. «Мы не ожидаем снижения ставок в ближайшее время», – добавил Дж. Пауэлл. Ранее глава регулятора обратил внимание на длительную и постоянно растущую инфляцию, которая «оказалась более устойчивой, чем ожидалось». Однако Федрезерв готов сделать все возможное, чтобы она вернулась к целевым 2%.По предварительным прогнозам ФРС, в 2024 году возможно некоторое снижение ставок, но это зависит от текущего состояния экономики. Отметим, что заявления Дж. Пауэлла и решение регулятора немного дестабилизировали рынки, поскольку глава ФРС не уточнил конкретное количество потенциальных предстоящих повышений. На этом фоне трейдеры и инвесторы заложили в котировки только один подъем ключевой ставки (на 25 б. п.), несмотря на обновленный точечный график на прошлой неделе, указывающий на дополнительное увеличение ставки на 50 б. п. В настоящее время участники рынка убеждены, что очередного повышения следует ожидать к ноябрю 2023 года. В следующем году инвесторы рассчитывают на неоднократное снижение ключевой ставки, которое будет происходить на протяжении всего 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инверсия кривых доходности 2- и 10-летних гособлигаций США может остановить повышение ставок в США с последующим стартом

В четверг новая волна негатива прокатилась по рынкам, где главной причиной послужило неожиданное решение Банка Англии поднять ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, а не на прогнозируемые 0.25%. После того как в среду опубликованные данные по потребительской инфляции в Великобритании показали не ожидаемое снижение в годовом выражении до 8.4% с 8.7%, а сохранение ее на этой отметке, а также рост этого показателя в месячном исчислении на 0.7% против прогноза в 0.5%, на рынках, особенно в Европе, начались значительные распродажи рисковых активов. А повышение ставки сразу на половину процентного пункта Банком Англии только усилило эти тенденции. Фактически можно говорить, что эти новости на фоне заявлений Дж. Пауэлла в Конгрессе том, что Федрезерв задумался о продолжении повышения процентных ставок до конца текущего года, вызвали на рынках волну опасений, что не только Банк Англии, ФРС и ЕЦБ стоят перед фактом необходимости роста ставок, но и другие мировые центральные банки могут пойти по их пути. Это давление привело к распродажам на европейских рынках акций, а доллар в качестве валюты убежище получил заметную поддержку уже на Форексе. Стоит ли ожидать дальнейшего укрепления курса доллара? Считаем, что нет. Полагаем, что как раз американские инвесторы или те, кто инвестирует в долларовые активы, акции компаний США, продолжают демонстрировать такую неуверенность. Ранее мы уже выражали свое сомнение в том, что ФРС будет далее поднимать ставки. В предыдущей статье можно найти обоснование этого факта. И в дополнение к нему стоит учитывать еще одну важную причину, ограничивающую возможность дальнейшего роста ставок в Америке. Это инверсия кривых доходности 2- и 10-летних гособлигаций США, которая выражается в том, что доходность краткосрочных 2-летних нот превышает доходность долгосрочных 10-летних бондов, что с высокой вероятностью может привести к тому, что Федрезерв будет просто вынужден, если эта динамика сохранится, не только перестать поднимать процентные ставки, но и начать их снижать к концу текущего года для того, чтобы избежать краха на рынке гособлигаций. При таком положении дел просто не стоит ожидать роста курса американской валюты, хотя возможны локальные всплески его покупок в качестве валюты-убежище. В целом ожидаем, что американский рынок акций после локальной и неглубокой распродажи на этой неделе может уже на следующей восстановиться. Цены на сырую нефть могут также попробовать подрасти к недавним локальным максимумам, а курс доллара, наоборот, ослабеть. Прогноз дня: USD/JPY Пара получает поддержку на волне расхождения в уровнях процентных ставок ЦБ Японии и ФРС, что явно не в пользу первого. Закрепление выше отметки 143.00 может привести к дальнейшему росту пары к 144.65. USD/CHF Пара торгуется ниже уровня 0.8985. Ее рост и закрепление выше этой отметки может привести к локальному повышению цены к 0.9060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2743 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что после повышения Банком Англии процентных ставок явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Тест 1.2743 спустя короткий промежуток времени стал поводов для покупки GBP/USD, но крупного движения вверх так и не произошло.Сегодня весь акцент будет на цифрах по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, так как его плохие показатели продолжают тянуть вниз композитный PMI. Если разочаруют и данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, то скорей всего давление на фунт только возрастет. Для продажи буду использовать сценарий №1 и №2, тогда как с покупками в ходе европейской сессии торопиться не буду, так как новых причин для роста фунта в краткосрочной перспективе попросту нет.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2829 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2829 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но только после очень хорошей статистики по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2707 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2829.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2707 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2649, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых цифр по Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2707 и 1.2649.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0980 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля не сумели оказать евро нужной поддержки, после чего пара продолжила коррекцию. Сегодня ожидаются вполне агрессивные заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая напомнит о необходимости повышения ставок, что должно вернуть спрос на евро. Хорошая статистика по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг также послужит поводом для покупки евро в первой половине дня. Если цифры разочаруют – давление на пару только усилится. На мой взгляд лучше всего действовать сегодня опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0936 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0970. В точке 1.0970 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Все еще можно рассчитывать на возврат в рынок крупных покупателей и на продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0936 и 1.0970.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0885, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0936 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0916 и 1.0885.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение уже больше снижалась, чем росла. То ли трейдеры все же переоценили выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе(которые, на наш взгляд, следует признавать «ястребиными»), то ли это была банальная техническая коррекция, но европейская валюта подешевела и осталась при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но евровалюта по-прежнему не имеет необходимого фона для продолжения роста. Это не означает, что она не может или не будет расти. Мы помним, что пара может двигаться в любом направлении, даже не взирая на фундаментальный фон. Но если этот фон все же принимать во внимание, то причин расти у европейской валюты нет. Мы по-прежнему ждем закрепления ниже восходящего канала. Из макроэкономических отчетов сегодняшнего дня можно отметить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые не могли спровоцировать реакцию рынка, так как фактическое и прогнозное значения практически совпали. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии пыталась продолжить рост, но еще до начала американской сессии начала падение. Может так на нее повлияли итоги заседания Банка Англии, хотя в этом случае был бы более логичен рост. Так или иначе, первый сигнал на покупку привел к росту пары на 20 пунктов, хотя трейдерам удалось поймать самое начало движения. Немного, но сделка закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0980, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли получить новички, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июнь. Особо сильных изменений не предвидится, поэтому и сильной реакции на эти отчеты мы не ждем. Также состоятся дежурные выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал

Валютная пара GBP/USD в четверг показала довольно волатильные движения, что, в принципе, и не удивительно. Заседание Банка Англии – это всегда интересно и важно, поэтому рост волатильности был ожидаем. Тем более(забегая немного вперед), БА действительно удивил рынок, повысив ставку сразу на 0,5%, вместо ожидаемых 0,25%. Несмотря на то, что сутками ранее инфляция в Великобритании в очередной раз разочаровала регулятор, поставив под сомнение ультраоптимистичные прогнозы Эндрю Бейли о снижении инфляции в два раза к концу года, мы, как и большинство аналитиков, не ждали ужесточения сразу на полпроцента. Тем не менее, это случилось... В статье по EUR/USD мы разбирали, как повлияли выступления Джерома Пауэлла на доллар, и пришли к выводу, что у американской валюты при текущем настрое рынка не было ни одного шанса на рост. Рынок ждет сейчас от США, ФРС или Пауэлла абсолютно фантастических данных, новостей и сценариев, чтобы начать покупать доллар. А растет валюта США исключительно в рамках небольших коррекций, когда покупатели фиксируют часть прибыли. Запомнили... Фунт рос в преддверии заседания Банка Англии две недели. Рос сильно, далеко не всегда имея соответствующий фундаментальный фон в своем распоряжении. Затем три дня коррекции и... провальный отчет по инфляции. Если рынок так свято верит в то, что Банк Англии всемогущ и будет повышать ставку столько, сколько потребуется, почему фунт не вырос в среду? Идем дальше. Банк Англии повысил ставку в тринадцатый раз подряд, проигнорировал свое же замедление темпов ужесточения до минимальных(зачем нужно было это делать?) и превысил все прогнозы по ставке на рынке. То есть принял самое «ястребиное» решение из всех возможных. Как отреагировал фунт на это, при том что он рос в последние недели не имея никаких особенных оснований для этого? Правильно! Он упал против доллара! Можно, конечно, сказать, что рынок заранее учел повышение ставки сразу на 0,5%, или ждал, что ставка вырастет сразу на 0,75% или сразу на 1,5%! Вот только, буквально до среды вообще никаких предпосылок для столь серьезного ужесточения не было, так как апрельский отчет по инфляции показал как раз внушительное замедление, вселяя оптимизм Банку Англии. А после среды фунт и не рос вовсе. Таким образом, рынок никоим образом не мог предугадать повышение на 0,5% и, соответственно, отработать это решение заранее. А почему же тогда фунт упал? Или сейчас все вспомнят, что выступление Пауэлла все же было «ястребиным» и поэтому доллар вырос? Что ожидать от Банка Англии в дальнейшем? На самом деле, британский регулятор уже перевыполнил свою программу. 5% - это уже не просто «ограничительный уровень», а «очень ограничительный». Теперь от экономики, которая уже четыре квартала показывает нулевой прирост, можно ожидать только одного – рецессии. Как видим, прогнозы Эндрю Бейли сбываются с «удивительной точностью». В начале года глава БА неоднократно повторял, что сильной рецессии удалось избежать и вместо двух лет депрессии следует ожидать всего несколько кварталов сокращения. Посмотрим, насколько этот прогноз будет верен. Инфляция остается на 8,7%, а базовая инфляция продолжает расти. Сколько потребуется времени на ее замедление до 2%, если за последние 7 месяцев она сократилась на 2,4%? На что теперь будет рассчитывать рынок по ставке Банка Англии? На 6%? Вопрос риторический... Учитывая текущий настрой рынка, мы совершенно не удивимся, если фунт в общем итоге вновь возобновит движение на Север. Теперь у рынка есть вполне конкретные причины – ставка выросла уже до 5%, а так как инфляция остается высокой, можно верить в дальнейшее ужесточение монетарной политики. Тот факт, что фунт перекуплен и уже вырос на 2500 пунктов фактически без коррекций(на 24 часовом ТФ), особо никого не волнует... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2646 и 1,2832. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2832, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2695 и 1,2646. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, что обозначает не что иное, как падение американской валюты. Если в случае с евровалютой есть хоть какая-то логика в движениях, так как, по сути, пара сейчас корректируется против месячного падения(что логично и обоснованно), то фунт абсолютно потерял всякую связь с реальностью. Но о британской валюте мы поговорим еще немного позже. Пока что же следует отметить, что за прошедшие два дня техническая картина не изменилась совершенно. Пара возобновила рост, который не обоснован ничем. Из важных фундаментальных и макроэкономических событий можно отметить лишь два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, о которых речь еще пойдет ниже. И забегая немного вперед, оснований продавать валюту США рынок не получил. А интерпретировать в свою пользу можно абсолютно любые данные. Итак, пара остается выше скользящей средней линии, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Нам сложно предположить, сколько еще будет продолжаться движение на Север, когда оно является откровенно коррекционным. Тем не менее, рынок в данное время продолжает верить в то, что ставка ЕЦБ будет расти вечно, а экономика Евросоюза совершенно не интересует регулятор. Может быть это и так, покажет время. Единственным фактором дальнейшего роста европейской валюты можно считать высокие ожидания рынка по ставке ЕЦБ. Если рынок верит в то, что с текущих 4% ставка вырастет до 5 или 5,5%, тогда европейская валюта действительно может продолжать рост. Какова вероятность такого сценария, решать вам. Несмотря на сильную перекупленность пары, евровалюты и индикатора CCI, падение все не начинается. На 24-часовом ТФ пара благополучно преодолела облако Ишимоку и уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, технических оснований для продолжения роста стало даже больше за последние дни. Что сказал Пауэлл в Конгрессе? Вчера мы намеренно не освещали выступления Пауэлла в Конгрессе США, так как должно было состояться еще одно выступление, уже перед Сенатом. Сейчас, когда оба выступления остались позади, можно сделать определенные выводы. Первое, что следует отметить, глава ФРС не блистал конкретикой. Все его заявления следует рассматривать под микроскопом, чтобы найти в них хоть какой-то полунамек на новый смысл. Господин Пауэлл сообщил, что в июне ФРС приняла решение взять паузу, а не завершить цикл ужесточения, что подразумевает еще по крайней мере одно повышение ключевой ставки. Глава ФРС также отметил, что все члены монетарного комитета считают необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, риторику Пауэлла можно назвать «ястребиной», так как он говорил о дальнейшем ужесточении, а не о завершении. И почему тогда доллар упал? Далее следует вспомнить, что объяснить постфактум можно практически любое событие. К примеру, если доллар падает на «ястребиных» заявлениях Пауэлла, то всегда можно сказать, что они были «недостаточно ястребиными». Или, что «рынок ждал более громких заявлений». А что должен был сказать Пауэлл? «Обещаю повысить ставку еще 3 раза до конца года»? На что, иными словами, рассчитывает рынок? При каких словах Пауэлла доллар мог показать рост? При абсолютно фантастических? Получается, что у американской валюты вчера и позавчера вообще не было ни одного шанса показать рост. Как бы Пауэлл не изъяснился, все равно рынок посчитал бы его спич «недостаточно ястребиным», хотя ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии, чьи валюты продолжают укрепляться против доллара уже 10 месяцев. Поэтому мы считаем, что доллар опять незаслуженно упал, тем более что ЕЦБ имеет крайне низкие шансы довести свою ставку до 5 или 5,5%, которые, как мы видим теперь, тоже не гарантируют сильного падения инфляции(по примеру Банка Англии). А экономика Евросоюза, тем временем, два квартала уже закрывает в минусе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0900 и 1,1018 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1018 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На последний торговый день недели запланировано достаточно большое количество разнообразных макроэкономических отчетов. На самом деле не очень-то разнообразных, но зато много. В Евросоюзе, Великобритании, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг за июнь. Судя по прогнозам, особых изменений в сравнении с маем не ожидается, однако фактические значения могут отличаться от прогнозных. И чем сильнее они будут отличаться, тем выше вероятность реакции рынка на тот или иной отчет. Пока что можно сказать только, что сферы услуг во всех четырех локациях чувствуют себя превосходно, а сферы производства – очень плохо. Скорее всего, ситуация не изменится. Также отметим отчет по розничным продажам в Великобритании, который имеет тот же вес в глазах трейдеров, что и индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу тоже есть, что выделить, однако прежде хотели бы заметить, что на этой неделе состоялось огромное количество выступлений представителей монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. По сути, рынок отреагировал только на выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а все остальные выступления были фоновыми. Мы считаем, что эта ситуация сохраниться и в пятницу. В Евросоюзе запланировано выступление Фабио Панетты, а в США – Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и Лоретты Мейстер. Однако после выступлений Пауэлла рынок уже четко понимает, чего ему следует ожидать на ближайших заседаниях. Вряд ли Бостик, Мейстер и Буллард(который еще и не имеет права голоса) сообщат рынку иную точку зрения. Тем более, что Пауэлл заявил в среду, что большинство членов монетарного комитета придерживаются сейчас одной и той же точки зрения. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет, но зато второстепенных – масса. Каждый отдельно взятый отчет может спровоцировать небольшую реакцию рынка, а отчетов будет много. Другое дело, что резонансных значений ожидать сейчас очень сложно. Индексы в сфере услуг находятся далеко выше 50, а в сфере производства – глубоко ниже 50. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала очень странные движения, а точнее отсутствие логичных движений. Проще говоря, Банк Англии повысил ставку на 0,5% после того, как пару месяцев назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Это был очень неожиданный шаг со стороны регулятора. Даже вчера, когда уже стал известен отчет по инфляции, который оказался абсолютно провальным, очень мало кто всерьез рассчитывал увидеть рост ставки на 0,5%. Тем не менее, Банк Англии сделал это, а фунт, который ранее рос по поводу и без, по итогам дня снизился. Снизился не сильно, но все равно снизился. Именно в тот день, когда он имел отличную возможность показать новый сильный рост. Поэтому мы остается при своем мнении: фунт торгуется алогично и остается перекупленным. Восходящая линия тренда сохраняет текущую тенденцию, а пара уже неделю торгуется между уровнями 1,2698 и 1,2860. При этом корректируется она по-прежнему очень неохотно. В данное время фунт может продолжить рост из-за очень агрессивной политики БА, но мы не удивимся, если как раз сейчас и начнется его затяжное падение. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в четверг ситуация была достаточно сложная. Первый сигнал сформировался за пару часов до публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать его было очень опасно. Когда стали известны результаты пара начала летать из стороны в сторону, поэтому отрабатывать любые сигналы не имело смысла. Последний сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,2772 был абсолютно алогичным, так как повышение ставки на 0,5% говорило в пользу роста фунта, а не его падения. Если начинающие трейдеры отработали его, то могли получить несколько десятков пунктов прибыли, но мы бы не посоветовали это делать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, а в Британии еще и отчет по розничным продажам. Если значения этих отчетов будут сильно отклоняться от прогнозов, реакция может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF, H4 | Возможно движение вниз от 1-го уровня сопротивления

На графике USD/CHF мы наблюдаем нейтральный импульс, что указывает на отсутствие четкого направления рынка. Следовательно, существует вероятность колебания цены между первым уровнем сопротивления 0,8987 и первым уровнем поддержки 0,8907. Первый уровень сопротивления имеет большое значение, поскольку он представляет собой сопротивление с перекрытием и демонстрирует слияние коррекции Фибоначчи 61,80% и проекции Фибоначчи 100%. С другой стороны, первый уровень поддержки является многократным локальным максимумом, что обеспечивает дополнительное усиление уровня. Кроме того, второй уровень поддержки 0,8861 действует как поддержка с откатом, а второй уровень сопротивления 0,9038 выполнят роль сопротивления с откатом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Коррекция. Пауэлл расстроил банки

S&P500Обзор 23.06Рынок США. Рост. И коррекция.Главные индексы США выросли в четверг: Доу 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.3%, S&P500 4383, диапазон 4340 - 4420.В четверг фондовый рынок показал смешанные результаты. Рост на уровне индексов был поддержан сильными акциями мегакапитализации, которые выиграли от некоторого бегства в безопасные активы, поскольку опасения по поводу глобального роста выдвинулись на первый план. Однако более широкий рынок показал слабость из-за коррекции и вышеупомянутых опасений по поводу роста. Apple (AAPL 187,00, +3,04, +1,7%), которая достигла нового 52-недельного максимума, вчера без новостей, Amazon.com (130,15 AMZN, +5,32, +4,3%), которая зафиксировала значительный рост после того, как AWS объявила о Инвестиции в размере 100 миллионов долларов в новую программу генеративного искусственного интеллекта, и Alphabet (GOOG 123,87, +2,61, +2,2%) были одними из самых эффективных в области мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,1%. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию, в результате чего S&P 500 и Nasdaq выросли, а промышленный индекс Доу-Джонса закрылся без изменений.Однако ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,4%. Широта рынка также отражала более негативные настроения. Отстающие опережают растущих с разницей почти 2 к 1 на NYSE и более чем 3 к 2 на Nasdaq. Основная слабость была вызвана планом повышения ставок Банком Англии (+50 б.п. до 5,00%), Банком Норвегии (+50 б.п. до 3,75%), Швейцарским национальным банком (+25 б.п. до 1,75%) и ЦБ Турции (+650 б.п. до 15,0%). Эти шаги усилили опасения по поводу глобальной инфляции и запаздывающих эффектов повышения ставок, которые могут повлиять на глобальный рост.Кроме того, глава ФРС Мишель Боуман (представитель FOMC) заявила в своем выступлении, что «для снижения инфляции потребуется дополнительное повышение директивной ставки». Это последовало за вчерашним комментарием председателя ФРС Пауэлла, в котором говорилось, что до конца года ФРС может повысить ставки еще два раза, если экономика будет работать так, как ожидалось.Тем не менее утренние экономические данные оказались в основном слабее, чем ожидалось. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 20,4% в годовом исчислении в мае, в то время как опережающий экономический индекс снижается 14-й месяц подряд. Председатель ФРС Пауэлл вчера продолжил свое выступление по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената. Он не преподнес никаких новых сюрпризов с точки зрения взглядов на денежно-кредитную политику, однако среди членов комитета возник переполох в отношении усиления требований к капиталу для банков. Это понимание в сочетании с опасениями по поводу роста подорвало акции банков. SPDR S&P Bank ETF (KBE) упал на 3,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) — на 2,7%.Слабые региональные банковские компоненты, наряду со слабыми акциями энергетического сектора, привели к тому, что Russell 2000 сегодня показал худшую динамику, снизившись на 0,8%.Большинство секторов S&P 500 зафиксировало убыток. Недвижимость (-1,4%) и энергетика (-1,3%) продемонстрировали наибольшее снижение, хотя циклические финансовые (-0,7%), промышленные (-0,7%) и материальные (-0,3%) секторы показали худшие результаты. Между тем сильные компоненты мегакапитализации вывели сектор потребительских товаров (+1,5%), услуг связи (+1,2%) и информационных технологий (+0,9%) на вершину таблицы лидеров.Treasuries закрылись с убытками по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,80%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 3,80%, в ответ на вышеупомянутое повышение ставок.Nasdaq Composite: +30,2% с начала годаS&P 500: +14,1% с начала годаРассел 2000: +4,9% с начала годаS&P Midcap 400: +4,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Баланс текущего счета за 1 квартал - 219,3 млрд долларов; Предыдущий был пересмотрен до -216,2 млрд долларов с -206,8 млрд долларов.Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 июня, не изменились и составили 264 000, а скользящая средняя за четыре недели, равная 255 750, была самой высокой с 13 ноября 2021 года. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 июня, снизились на 13 000 до 1,759 млн.Ключевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки на пособие по безработице остаются повышенными (третья неделя подряд выше 260 000), что свидетельствует о некотором ослаблении на рынке труда, хотя уровень первоначальных заявок остается значительно ниже среднего уровня к северу от 375 000, наблюдаемого во всех случаях рецессии с 1980 года.Продажи жилья на вторичном рынке в мае выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 4,30 млн (консенсус 4,28 млн) с пересмотренных в сторону повышения 4,29 млн (с 4,28 млн) в апреле. Продажи снизились на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ключевым выводом из отчета является то, что запасы существующих домов для продажи остаются ограниченными, что отчасти связано с силой рынка труда, возможностью работать удаленно и скачком ипотечных ставок, который сдерживает существующих владельцев домов.Опережающие индикаторы в мае упали на 0,7% (консенсус -0,8%) после предыдущего снижения на 0,6%. Еженедельные данные EIA по запасам природного газа показали прирост в 95 миллиардов кубических футов по сравнению с 84 миллиардами кубических футов на прошлой неделе.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал снижение на 3,83 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей.В преддверии пятницы экономические данные ограничены предварительным индексом деловой активности в производственном секторе IHS Markit (предварительный показатель 48,4) и индексом деловой активности в сфере услуг (предыдущий показатель 54,9) за июнь в 9:45 утра по восточному времени. Энергетика. Нефть упала резко ниже 75 долл. - Брент 73.50 долл.Бывшая Газпром Германия будет закупать 2.25 млн тонн СПГ в год в США - заключили контракт на 20 лет. Поставщик Venture Global - всего он будет поставлять в Германию 4.5 млн тонн СПГ в год.Вывод. Рынок США в состоянии коррекции. Покупки только от долгосрочных средних по индексам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойну палец в рот не клади. Откусит

Рынки растут в тот момент, когда толпа уверена, что они будут падать. Когда нормативная температура в отношении криптоиндустрии ледяная, крупные игроки уходят с рынка, а ликвидность падает, снижение котировок BTCUSD выглядит логично. Однако стоило крупнейшему управляющему активами Black Rock бросить вызов неблагоприятному внешнему фону, так биткойн впервые с апреля взлетел выше 30000. Он собирается отметиться одной из лучших недель в году, а вчерашние пессимисты скупают токены как горячие пирожки. Black Rock, под управлением которого находятся активы на $9 трлн, подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы на создание специализированного биржевого фонда iShares Bitcoin Trust. Он обеспечен криптовалютой. Это произошло вопреки тому, что SEC ранее неоднократно отвергала заявки на создание ETF. В качестве основных причин отказа назывались мошенничество и манипуляции на спотовом рынке токенов. Однако положение Black Rock и его основательный подход к делу вызвали слухи, что на этот раз документы будут и одобрены. Вслед за крупнейшим управляющим активами в мире готовы идти остальные. Во второй половине июня аналогичные планы по созданию ETF представили Invesco, WisdomTree и Bitwise. Если хоть часть проектов будет одобрена Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам, доступ крупных инвесторов на рынок криптовалют окажется упрощенным. Это приведет к притоку капитала и будет способствовать росту цен. Одновременно биткойн вновь станет восприниматься как рискованный актив, что восстановит его корреляцию с американскими фондовыми индексами. Динамика корреляции биткойна и NasdaqДля рынка акций США в настоящее время создана благоприятная конъюнктура. Американская экономика сильна, инфляция замедляется, ФРС стоит на пороге окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики, компании активно внедряют искусственный интеллект, а их корпоративная отчетность лучше ожиданий. К тому же продолжение процессов повышения ставок в Европе приводит к переливу капитала из Старого Света в Новый. Фондовые индексы растут. Если бы не судебные иски Комиссии по ценным бумагам и биржам к Binance и Coinbase, биткойн, вероятнее всего, следовал бы за ними. У лидера сектора криптовалют накопился скрытый потенциал, и заявка Black Rock на создание ETF поможет его раскрыть. Пусть SEC ранее подобные идеи отклоняла, однако на этот раз все может быть по другому. Возможно, мы чего-то не знаем, что знает Black Rock. В любом случае тучи над криптоиндустрией постепенно рассеиваются, что придает новый импульс BTCUSD. Технически на дневном графике биткойна выход за пределы нисходящего торгового канала стал катализатором ралли. Покупатели намерены восстановить восходящий тренд. При этом формирование внутреннего бара позволяет нам определить точку входа в позицию. Как правило, отложенные ордера устанавливаются на максимуме бара вблизи 30530 на покупку на минимуме вблизи 29580 на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Повышение ставок

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2774 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, но до крупного падения так не дошло, что не удивительно, учитывая планы Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.2774, который состоялся чуть позже, дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями 1.2741 и сигнал на покупку не привели к крупному росту, но около 20 пунктов прибыли увидеть можно было.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие сегодня данные по росту розничных продаж в месячном исчислении в Великобритании не оказали никакого влияния на фунт, который после вчерашней неудачной попытки роста вернулся в район крупной поддержки 1.2692. Сегодня у нас публикуются довольно интересные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь этого года и индексу деловой активности в секторе услуг. Скорей всего сфера услуг вновь вытянет композитный индекс PMI, сохранив его выше отметки в 50 пунктов, что будет положительно воспринято рынком.А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2692, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит середина бокового канала 1.2753, образованная по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Быкам нужно всеми силами цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2625 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами и теперь главное не упустить 1.2753, куда может произойти рывок уже после выхода отчетов по индексам PMI Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта в конце недели.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Желающих покупать евро и фунт стало меньше. Видеопрогноз на 23 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0961 приведет к росту евро в район 1.1010 и 1.1060 Прорыв 1.0911 приведет к распродажам евро в район 1.0862 и 1.0818 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2753 приведет к росту фунта в район 1.2813 и 1.2876 Прорыв 1.2692 приведет к распродажам фунта в район 1.2625 и 1.2574 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что может спасти иену?

Японская валюта продолжает стремительно лететь в пропасть. Вчера пара USD/JPY показала параболический рост, укрепившись на 0,9%. Это позволило ей обновить годовой максимум на отметке 143,12. Удастся ли мажору закрепиться на этом пике и взлететь еще выше? Или что-то может помешать его наполеоновским планам? Позитивный сценарий Вчерашний скачок доллара против иены был очень логичным и предсказуемым. Банк Японии продолжает посылать трейдерам голубиные сигналы, в то время как ФРС дает четко понять, что июньская пауза в повышении ставок не означает конец. На уходящей неделе спекуляции инвесторов по поводу того, что расхождение в монетарной политике Японии и США может усилиться еще больше, вспыхнули на рынке с новой силой. Это привело к интенсивным покупкам пары USD/JPY. С понедельника котировка подскочила на более чем 2%. В среду одним из главных драйверов роста мажора стала публикация протокола апрельского заседания японского центробанка. Как показали минутки, на этой встрече члены BOJ проявили уже традиционное единодушие, решив сохранить ультрамягкую монетарную политику. Напомним, что в текущем месяце Банк Японии снова не отступил от своей голубиной линии и по-прежнему оставил процентные ставки сверхнизкими, а доходность – нулевой. Также в июне регулятор не внес никаких изменений в свой механизм YCC, хотя некоторые участники рынка очень надеялись на этот пусть и небольшой, но очень значительный шаг в ястребином направлении, который мог бы поддержать иену. Однако на этой неделе давление на JPY усилилось еще больше на фоне голубиной риторики японских чиновников. В среду глава ведомства Кадзуо Уэда подтвердил свое намерение продолжать аккомодационную политику в ближайшей перспективе, даже несмотря на устойчивый экономический рост. С аналогичным заявлением в тот же день выступил член правления ЦБ Японии Сейджи Адачи. Он подчеркнул важность сохранения текущего курса на данном этапе, когда дальнейший рост инфляции является спорным, и исключил вероятность коррекции политики контроля кривой доходности в июле. В четверг масло в огонь подлил его коллега Асахи Ногучи. Чиновник заявил, что ожидает в скором времени замедления роста цен в Японии до уровня ниже целевого показателя BOJ в 2%, поскольку эффект высокой стоимости сырья начинает рассеиваться. Низкая инфляция является очень весомым аргументом в пользу продолжения ультрамягкой политики. Голубиный тон японских чиновников – это, безусловно, важный катализатор для пары USD/JPY, но в одиночку он не придал бы такой мощный импульс мажору, как это сделал на пару с ястребиными завлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Напомним, что в среду и четверг глава американского центробанка выступил в Конгрессе США с докладом о денежно-кредитной политике и обсудил с законодателями ее дальнейшие перспективы. Выступая на Капитолийском холме, Дж. Пауэлл поддержал необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в США, хотя и "осторожными темпами". Также он добавил, что не ожидает снижения ставок в ближайшее время, по крайней мере до тех пор, пока уровень инфляции в стране не опустится ниже таргета в 2%. Как видим, Федрезерв по-прежнему сохраняет ястребиный настрой. Перспектива дальнейшего ужесточения в США является отличным попутным ветром для доходности 10-летних американских облигаций, а значит и для пары USD/JPY. Если ФРС и Банк Японии действительно будут реализовывать в обозримом будущем то, о чем они заявляют рынку, это должно укрепить доллар относительно иены еще больше. Возможно, текущая перекупленность актива вынудит быков в краткосрочной перспективе взять небольшую передышку, что приведет пару USD/JPY к нисходящей коррекции. Однако, учитывая крайне благоприятный фундаментальный фон, можно предположить, что любой внутридневной откат котировки по-прежнему будет рассматриваться некоторыми участниками рынка как отличная возможность для покупки. В этом контексте коррекционное снижение мажора, скорее всего, будет очень ограниченным, а общий тренд по нему останется в перспективе следующих нескольких недель уверенно бычьим. Для усиления восходящей динамики доллару может потребоваться мощный импульс. Вероятно, он получит его от следующего выпуска данных по инфляции в США и публикации июньских нонфармов. Негативный сценарий Большинство аналитиков считают, что в настоящее время путь наименьшего сопротивления для пары доллар–иена лежит наверх. Однако давайте не забывать о рисках, тем более что сегодня у мажора появился серьезный повод для волнения. В пятницу утром была опубликована статистика по росту потребительских цен в Японии за прошлый месяц. Данные оказались более горячими, чем прогнозировалось, что оказало кратковременную поддержку иене. После выхода релиза актив USD/JPY опустился ниже круглой фигуры 143, прежде чем снова перешагнул этот порог. В мае общенациональный базовый ИПЦ, который не учитывает цены на свежие продукты питания, но включает энергоносители, поднялся в годовом исчислении на 3,2%, хотя экономисты ожидали рост на 3,1%. Тем временем базовый показатель инфляции, который исключает цены как на свежие продукты питания, так и на топливо, и является ключевым барометром ценовых тенденций в Японии, вырос по итогам прошлого месяца до самого высокого с июня 1981 года уровня 4,3%. – Тот факт, что базовая потребительская инфляция продолжает набирать обороты и остается выше целевого уровня центрального банка в 2% в течение уже 14 месяцев подряд, ставит под сомнение заявление BOJ о том, что текущий рост цен является временным, – отметили аналитики Bloomberg. По мнению экспертов, последние данные по инфляции усиливают вероятность того, что в июле Банк Японии пересмотрит свои прогнозы по росту цен в сторону повышения.Напомним, что последний консенсус BOJ, сделанный в апреле, показал, что японские чиновники ожидают замедления базовой потребительской инфляции в текущем финансовом году до 1,8%. – Сегодняшняя статистика вселяет уверенность в том, что Банк Японии повысит свои оценки по инфляции в следующем месяце, что может вынудить его сделать первый шаг в ястребином направлении, – поделился мнением аналитик Ichiyoshi Securities Нобуясу Атаго.Такой же точки зрения придерживается сейчас треть экономистов, опрошенных Bloomberg. Некоторые эксперты уверены, что резкий пересмотр прогнозов по инфляции в сторону повышения приведет к коррекции механизма контроля кривой доходности на июльском заседании BOJ. Если Банк Японии действительно откажется от своей формулировки "временный" в отношении инфляции, на рынке снова начнут активно муссироваться разговоры о возможной нормализации его денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе. Это, скорее всего, приведет к резкому и неконтролируемому росту доходности 10-летних JGB выше установленного лимита, как это было в декабре прошлого года. Напомним, что тогда хаос на рынке облигаций вынудил японских чиновников провести коррекцию YCC. Такой же сценарий вполне может реализоваться и сейчас. Экономисты CIBC Capital Markets предупреждают, что изменение политики контроля кривой доходности в Японии может привести к резкому откату пары USD/JPY с ее текущих максимумов. По прогнозам экспертов, при таком развитии событий котировка рискует обвалиться до 130 в третьем квартале и до 127 к концу года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь не сумел

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но крупного падения пары так и не произошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0970 стал идеальным сигналом на покупку далее по тренду, но и там пара прошла вверх только около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления главы Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки будут повышаться после небольшой паузы в начале лета этого года остудили пыл покупателей евро, что привело к коррекции пары и, по всей видимости, зависанию в боковом канале. Сегодня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи наверняка повторит все то, что говорила неделей ранее после встречи, на которой было принято решение вновь повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это должно придать уверенности покупателям евро, позволив им защитить нижнюю границу бокового канала 1.0911. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны наверняка будут нивелированы плохи отчетом по индексу деловой активности в производственном секторе.По этой причине действовать буду только на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0911, который является как раз нижней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением середины 1.0961, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, давление на пару увеличится в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы в очередной раз доказали свое присутствие в районе 1.1000 и сегодня многое будет зависеть от статистики по еврозоне, которая может еще больше осложнить жизнь покупателям евро. В случае хороших показателей по композитному индексу PMI для еврозоны защита нового сопротивления 1.0961 станет приоритетной задачей. Действовать там я буду только на ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к нижней границе канала 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0961, а скорей всего так оно и будет, торговля зависнет в рамках бокового канала, а волатильность рынка может заметно снизиться к концу недели. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный возврат давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67750-0.68050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67850-0.67970. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67458. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67883. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.06.2023-0.67033. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66448. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67458-0.67883, Take Profit 1-0.67033, Take Profit 2-0.66448. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61950-0.62250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62050-0.62200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62016. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61566. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 0.62466. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.63461. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61566-0.62016, Take Profit 1-0.62466, Take Profit 2-0.63461. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100-1.32450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32150-1.32400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.31916. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.32462. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.06.2023-1.31377. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.30786. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.31916-1.32462, Take Profit 1-1.31377, Take Profit 2-1.30786.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD, H4 | Возможно продолжение медвежьей тенденции

График XAU/USD указывает на наличие медвежьего импульса, поскольку цена прорывается за нижнюю линию канала, что указывает на продолжение предыдущего медвежьего тренда. В краткосрочной перспективе возможен рост цены к первому уровню сопротивления 1938,90 с последующим разворотом и снижением к первому уровню поддержки 1913,47. Первый уровень поддержки имеет большое значение, поскольку он представляет собой поддержку с перекрытием и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Кроме того, второй уровень поддержки 1888,61 служит еще одной поддержкой с перекрытием. С другой стороны, первое сопротивление на уровне 1938,90 действует как сопротивление с перекрытием и усилено коррекцией Фибоначчи 50%. Второе сопротивление на уровне 1953,71 также действует как сопротивление с перекрытием, а промежуточное сопротивление на уровне 1924,65 может повлиять на движение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс