Золото в минусе: спрос в Китае падает, доллар крепнет

Стоимость золота падает в цене в ходе торгов четверга. Снижение котировок происходит уже четвертый день подряд.По состоянию на 15:56 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,40%, до $1,925 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро к этому времени подешевел на 1,15%, до отметки $22,545 за унцию. Стоимость драгоценного металла падает четвертый день подряд: с начала недели котировки опустились на 1,42%. Внимание рынка сфокусировано на комментариях председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он вчера в ходе выступления в Конгрессе сообщил, что с середины прошлого года инфляция в США немного замедлилась, хотя при этом добавил, что инфляционное давление на экономику по-прежнему остается слишком высоким. Иными словами, все не так плохо, но и расслабляться никому не стоит. Также Пауэлл заявил, что практически все члены Комитета по открытым рынкам считают разумным к концу этого года повысить процентную ставку. Таким образом, глава регулятора намекнул на продолжение цикла повышения ставок в стране.Напомним, на июньском заседании ФРС чиновники сохранили базовую процентную ставку без изменений – на уровне 5-5,25%. В этот раз, согласно данным CME Group, большинство аналитиков (а это примерно 71,9%) уверены, что на ближайшем заседании регулятор снова повысит ставку, после чего базовая ставка станет на уровне 5,25 – 5,5%.На котировки золота влияет также стоимость доллара США. После выступления Пауэлла в Конгрессе индекс американской валюты отскочил от верхней границы медвежьего канала и свалился до отметки 102, нарисовав тем самым двойное дно. Однако вчерашняя публикация данных по инвестициям в частное строительство в США подарила рынкам надежду. Оказалось, что темп строительства новых домов за месяц в США ускорился до 1,631 млн, хотя прогнозировали всего 1,4 млн. Объем разрешений на строительство также оказался выше прогноза – 1,491 млн, хотя прогнозировали 1,42 млн. После выхода этой статистики Goldman Sachs решил повысить прогноз роста американской экономики на 0,1% – до 1,8% в квартальном выражении.В четверг индекс доллара (курс его к корзине из шести основных валют) к моменту подготовки материала рос на 0,24%, до отметки 102,31. Доллар крепнет, на фоне чего драгметалл автоматически становится менее выгодным активом, в итоге стоимость его падает.Сырьевой рынок обращает внимание также на физический спрос в Китае, поскольку он, как и Индия, является самым крупным потребителем золотых слитков, ювелирных изделий и разных монет. Банк Китая закупал внушительные объемы золота семь месяцев подряд. После снятия карантинных ограничений произошел ожидаемый всплеск потребительского спроса на драгоценные металлы, на фоне чего поддерживались рекордно высокие цены на золото – более чем $2000 за унцию.Сегодня же рост этот начинает замедляться. Стратеги из ANZ Bank сообщили, что в КНР рост розничных продаж ювелирных изделий из золота и серебра в мае упал до 24% годовых. А вот в начале этого года в стране наблюдалась совсем иная картина: продажи золотых и серебряных украшений среди китайцев стремительно росли. Так, в марте показатель спроса на драгметаллы был на уровне 44%, в апреле уже немного ниже – на уровне 37%. Усугубляют ситуацию высокий уровень безработицы и неясные экономические перспективы.По всему Китаю сейчас наблюдается вялость экономического роста. В июне промышленное производство, розничная торговля и инвестиции резко упали, особенно если сравнивать с показателями апреля, безработица среди молодежи и вовсе достигла самого высокого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$

Биткоин в течение двух месяцев торговался внутри нисходящего канала, но на этой неделе сумел покинуть его. Таким образом, текущая нисходящая тенденция нарушена, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост криптовалюты. Однако, как мы уже говорили, теперь «битку» нужно преодолеть важный уровень 31 000$, чтобы продолжить движение на Север. Не исключено, что от этого уровня последует отскок, небольшое падение, а затем новый рост. Но так как последний локальный пик пока не пробит, нисходящая коррекция формально сохраняется. Известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что первая криптовалюта в мире вырастет до 38 000$ в ближайшее время. В качестве обоснования своей точке зрения он назвал отскок от 200-дневной скользящей средней линии(EMA). Следует отметить, что такого рода сигнал, как и любой другой, может быть ложным, но все же 200-дневный мувинг – это сильная линия. Также многие эксперты называют в качестве причины резкого взлета биткоина заявку в SEC компании BlackRock на создание биржевого фонда ETF, основанного на биткоине. Помимо этого, была запущена новая биржа криптоактивов EDX Markets, которую тут же поддержали такие гиганты, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Однако нам все эти причины кажутся «притянутыми за уши». Давайте будем честны, сколько еще в мире создастся новых криптовалют, фондов, бирж, компаний. Неужели каждое подобное событие будет приводить к росту биткоина на 10-15-20%? Безусловно, новости позитивные и несколько сняли напряженность на рынке, связанную с Coinbase и Binance, но не кажется ли вам, что биткоин упал гораздо слабее на вторых новостях, нежели вырос на первых? То есть запущен новый фонд и открыта новая биржа и биткоин за неделю прибавляет столько же, сколько потерял за 2 месяца при негативном фундаментальном фоне? Одно из двух: либо действительно начинается новый виток «бычьего» тренда, а фундаментальный фон тут совсем не при чем, либо же быки явно перестарались и теперь будут фиксировать прибыль по лонгам, что приведет к новому падению «битка». В любом случае уровень 31 000$ видится нам ключевым в этой головоломке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта покинула нисходящий канал и практически отработала уже уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня вполне можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на 2000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного ралли инструмент переходит в шортовую коррекцию, которая может развиться в отличный шортовый тренд с огромной целью внизу, оставленной после новостей:При появлении шортовой инициативы можно рассмотреть трёхволновую структуру "АВС".Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Михаэль ван де Поппе: биткоин продолжит рост к 38 000$.

Биткоин в течение двух месяцев торговался внутри нисходящего канала, но на этой неделе сумел покинуть его. Таким образом, текущая нисходящая тенденция нарушена, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост криптовалюты. Однако, как мы уже говорили, теперь «битку» нужно преодолеть важный уровень 31 000$, чтобы продолжить движение на Север. Не исключено, что от этого уровня последует отскок, небольшое падение, а затем новый рост. Но так как последний локальный пик пока не пробит, нисходящая коррекция формально сохраняется. Известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе считает, что первая криптовалюта в мире вырастет до 38 000$ в ближайшее время. В качестве обоснования своей точке зрения он назвал отскок от 200-дневной скользящей средней линии(EMA). Следует отметить, что такого рода сигнал, как и любой другой, может быть ложным, но все же 200-дневный мувинг – это сильная линия. Также многие эксперты называют в качестве причины резкого взлета биткоина заявку в SEC компании BlackRock на создание биржевого фонда ETF, основанного на биткоине. Помимо этого, была запущена новая биржа криптоактивов EDX Markets, которую тут же поддержали такие гиганты, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. Однако нам все эти причины кажутся «притянутыми за уши». Давайте будем честны, сколько еще в мире создастся новых криптовалют, фондов, бирж, компаний. Неужели каждое подобное событие будет приводить к росту биткоина на 10-15-20%? Безусловно, новости позитивные и несколько сняли напряженность на рынке, связанную с Coinbase и Binance, но не кажется ли вам, что биткоин упал гораздо слабее на вторых новостях, нежели вырос на первых? То есть запущен новый фонд и открыта новая биржа и биткоин за неделю прибавляет столько же, сколько потерял за 2 месяца при негативном фундаментальном фоне? Одно из двух: либо действительно начинается новый виток «бычьего» тренда, а фундаментальный фон тут совсем не при чем, либо же быки явно перестарались и теперь будут фиксировать прибыль по лонгам, что приведет к новому падению «битка». В любом случае уровень 31 000$ видится нам ключевым в этой головоломке. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта покинула нисходящий канал и практически отработала уже уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня вполне можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента

Фунт вырос после того, как Банк Англии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на полпроцента, активизировав борьбу с худшим всплеском инфляции с 1980-х годов и предупредив, что ему, возможно, придется действовать аналогичным образом и дальше. Однако одной стремительности быков не хватило, чтобы зацепиться за месячные максимумы, на которых продавцы фунта вновь действовали достаточно активно. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже.Как стало сегодня известно, комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов, проголосовал 7 против 2 за повышение ставки до уровня в 5%, что является максимумом за 15 лет и самым большим шагом с февраля этого года. Рынки оценивали такую вероятность в 40%, при этом большинство экономистов ожидало повышения лишь на четверть пункта.После встречи губернатор Эндрю Бейли повторил предыдущие прогнозы, указывающие на более высокие ставки в ближайшем будущем. Он ничего не сказал о том, достигнет ли ставка пика около 6% к началу следующего года, на что сейчас и делают основной упор экономисты и трейдеры. Видимо, по этой причине очередного рекордного роста фунта так и не состоялось. «Экономика работает лучше, чем ожидалось, но инфляция все еще слишком высока, и мы должны с этим справиться», — сказал Бейли. «Мы знаем, что это тяжело — многие люди с ипотекой или кредитом по понятным причинам будут обеспокоены тем, что ждет их в будущем. Но если мы не повысим ставки сейчас, потом будет еще хуже».Сейчас рынок ожидает с 30-процентной вероятностью того, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 6,25% к февралю следующего, что предполагает повышение еще на один с четвертью процентный пункт.Высокая инфляция является самой серьезной экономической проблемой не только для Великобритании, но и для ряда других стран. То, что Центральный банк пользуется полной поддержкой правительства, в его усилиях, по возвращению инфляции к целевому уровню является довольно скоординированной политикой, которая рано или поздно принесет успех. По прогнозам ряда экономистов, стоимость заимствований продолжит расти не только в Великобритании, но и в ряде других стран. Тот же председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл вчера заявил, что после того, как комитет на прошлой неделе приостановил свое ужесточение, скорей всего, ставки продолжат расти уже в июле этого года. В еврозоне ряд политиков, выступающих на этой неделе, также не стеснялись в выражениях, заявляя о необходимости жесткой борьбы с высокой инфляции в регионе. Великобритания не осталась исключением в Большой семерке, где потребительские цены выросли на 8,7% в мае, что в четыре раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Для ипотечного рынка подобные шаги регулятора не сулят ничего хорошего. Совсем недавно ставки по двухлетним ипотечным кредитам в Великобритании выросли втрое до более чем 6%, и эксперты предупреждают об ипотечной «бомбе замедленного действия», поскольку домохозяйства кредитуются на очень опасных уровнях.Что касается валютного рынка, то фунту явно подходит подобного рода политика и наблюдаемый июньский рост с 1.2370 до 1.2840 является этому доказательством.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2800, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2880, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2920. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2740. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2630.Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.1000 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0910 либо открывать длинные позиции от 1.0860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$.

Биткоин за последнюю неделю сумел вырасти 6 000$ и практически достиг уровня 31 000$, где закончился прошлый виток восходящего движения. Теперь криптовалюте жизненно необходимо закрепиться выше этого уровня, чтобы подтвердить статус возобновления восходящего тренда. Если закрепления не будет, то весь восходящий участок останется обычным откатом наверх в рамках нисходящей коррекции, а цена вновь устремится к восходящей линии тренда. Поэтому если кто-то уже открыл шампанское по поводу нового роста стоимости первой криптовалюты в мире, радоваться преждевременно. Отметим, что рост криптовалюты начался из области 24 350$ - 25 211$, которую мы не раз обозначали. Получается, что случился банальный отскок от области, который и привел к сильному росту. Пока что восходящая тенденция сохраняется, но без преодоления 31 000$ дальнейшего роста не получится. Каковы могли быть причины внезапного роста «цифрового золота» и каковы ее перспективы? Гипотез может быть несколько, так как сказать наверняка, что спровоцировало такой сильный рост, нельзя. Первая – техническая. Биткоин снижался больше двух месяцев, достиг важной области поддержки, да и линия тренда находилась неподалеку. Логично, если в этой области были расположены отложенные ордера на покупку, которые и сработали. Вторая – Binance выиграла первое судебное разбирательство у SEC. Криптобиржа добилась того, что ее активы будут доступны сотрудникам, а не полностью заморожены. В любом случае деятельность биржи на территории США приостановлена, а объемы торгов на ней упали практически до нуля. Мы считаем, что называть это «победой» нельзя. В судебном деле между SEC и биржами Coinbase и Binance важен конечный вердикт или приговор, который вполне может запретить деятельность этих бирж на территории США. Это будет удар по всему криптовалютному рынку. Правительства некоторых стран мира продолжают «закручивать гайки» для криптовалютной сферы, и причин для этого масса. Все мы помним печальный опыт биржи FTX, владелец которой, как оказалось, использовал средства клиентов, как ему хотелось. Все мы знаем, что многие токены нигде не регистрируются, ничем не обеспечиваются, а их инвесторы ничем не защищены. А в Штатах, как самой большой экономике мира, к вопросам регулирования всегда подходили ответственно и жестко. Мы считаем, что фундаментальный фон для «битка» остается не самым благоприятным, а рост может быть случайным. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 24 350$ - 25 211$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin сталкивается с «великой гонкой за накоплением». На это есть весомые причины

Bitcoin второй день подряд штурмует отметку в 30 000 долларов за монету, но пока технически не закрепился выше нее. При этом как общая капитализация рынка, так и цена главной криптовалюты превзошли соответствующие коррекционные формации и приближаются к новым годовым максимумам. Общая рыночная стоимость крипторынка достигла $1,18 трлн, показав рост на 4,07% по сравнению с предыдущим днем. Кроме того, общий объем крипторынка увеличился на 20,05% за последние 24 часа, достигнув 58,32 млрд долларов. Суточный объем DeFi в настоящее время составляет 3,55 миллиарда долларов или 6,09% от общего 24-часового объема всех криптовалют.Объем всех стейблкоинов в настоящее время составляет 54,31 миллиарда долларов, что составляет 93,12% от общего 24-часового объема крипторынка.Цена Bitcoin превысила 30 000 долларов впервые с 18 апреля и зафиксировала годовой рост на 36% с даты, когда Китай предсказал, что главная криптовалюта достигнет нуля в июне 2022 года.Волна массовых ликвидацийВ результате этого ралли произошла ликвидация коротких позиций. За последние 24 часа было ликвидировано 62 196 сделок трейдеров, в результате чего общая ликвидация составила 218,43 миллиона долларов. Рост цен на криптовалюты способствует сокращению разрыва в оценках между акциями и рынком DeFi после того, как Федеральная резервная система приостановила повышение процентных ставок.Если произойдет прорыв, высока вероятность увеличения на 1,30 триллиона долларов и нового годового максимума. Цена также может протестировать уровень сопротивления в 1,05 триллиона долларов и подтвердиться в качестве поддержки.Что касается цены Bitcoin, если восходящая тенденция продолжится и произойдет прорыв, BTC может достичь 35 000 долларов и установить новый годовой максимума. В противном случае главная криптовалюта монета может откатить вниз к уровню в 28 000 долларов.Спекуляции вокруг Bitcoin-ETF благодаря Grayscale, BlackRock и WisdomTreeСпекуляции вокруг возможности одобрения первого Bitcoin-ETF в США привели к росту цен на рынке криптовалют. BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, 15 июня подал заявку на спотовый Bitcoin-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.В целом, BlackRock, компания, управляющая активами на сумму 10 триллионов долларов, подала 576 заявок на ETF, и только одна была отклонена.WisdomTree — последняя инвестиционная компания, подавшая новую заявку на спотовый Bitcoin-ETF, которую SEC дважды отклоняла. WisdomTree, нью-йоркская компания по управлению активами, управляет активами на сумму около 90 миллиардов долларов. Другой крупный фонд управления активами, Invesco, повторно активировал свою заявку на Bitcoin-ETF на бирже Cboe.Кроме того, вечером 22 июня компания по управлению инвестициями Valkyrie также подала заявку на создание Bitcoin-ETF.В итоге Индекс страха и жадности Bitcoin достиг самого высокого уровня за последние три месяца, что указывает на то, что инвесторы более охотно вкладывают средства в рискованные активы. Индекс страха и жадности в настоящее время составляет 65, что указывает на жадность инвесторов.Тем не менее осторожность не повредит, так как инвесторы ждут дополнительных правил от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что вызывает сомнения в долговечности сегодняшнего ралли.Оптимизм порождает «великую гонку за накоплением» По словам отраслевых экспертов, «великая гонка за накоплением» Bitcoin была вызвана возрождением оптимизма в отношении одобрения спотового биржевого фонда для главной криптовалюты(ETF). Кэмерон Винклвосс, соучредитель криптовалютной биржи Gemini, предположил, что между институциональными и розничными инвесторами началось «великое накопление» Bitcoin. Он сравнил покупку BTC до того, как ETF станут общедоступными, с покупкой до первоначального публичного предложения, подчеркнув, что возможности для покупки главной криптовалюты быстро закрываются.Также в интервью CNBC Bitcoin-инвестор Энтони Помплиано предсказал перетягивание каната между розничными инвесторами и Уолл-стрит. Он отметил, что учреждения и частные лица изо всех сил пытаются получить свою долю из ограниченного 21 миллиона BTC, которые когда-либо будут существовать. В то время как розничные инвесторы в настоящее время владеют значительной частью BTC, а 68% остаются без движения более года, Помплиано ожидает, что BTC станет крайне неликвидным, когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок.В свою очередь еще один из криптоэкспертов Дилан Леклер заметил, что цена BTC стала чрезвычайно неэластичной, более чем когда-либо прежде. Недавние заявки на ETF послужили катализатором значительного притока на рынок. Однако Леклер предсказал, что SEC вряд ли одобрит какие-либо заявки на ETF как минимум до января или февраля 2024 года.Несмотря на ожидания, связанные с ETF BTC, и растущий институциональный интерес, важно отметить, что BTC изначально добился значительного роста рыночной капитализации без особого институционального участия. Тот же Помплиано напомнил публике, что рыночная капитализация BTC выросла с нуля почти до триллиона долларов при минимальном институциональном участии. Он считает, что когда Уолл-стрит и институциональные инвесторы выйдут на рынок, розничные инвесторы не решаются продавать BTC институциональным игрокам.Инвестор подчеркнул, что сейчас крупные финансовые игроки борются за часть ограниченного предложения BTC, что приводит к росту цен. Тем не менее, до утверждения заявок на ETF SEC еще может пройти некоторое время, что продлит перетягивание каната между розничными инвесторами и институциональным спросом. На рынке наблюдается повышенный интерес и приток, но истинное влияние ETF на ликвидность BTC и динамику цен еще предстоит увидеть в ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Минус 150 миллиардов долларов

По оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., после приобретения Credit Suisse Group AG UBS Group AG может столкнуться со снижением активов своих клиентов на сумму до 150 миллиардов долларов. Резкий отток новых клиентов произойдет на фоне опасений распространения «инфекции» Credit Suisse Group на UBS в результате сложной программы реорганизации двух банков. Аналитики говорят, что процесс интеграции может вызвать волатильность цен на акции из-за таких факторов, как реструктуризация, уценка и судебные разбирательства. Напомню, что ранее в этом месяце UBS закрыл сделку по приобретению Credit Suisse после того, как в марте этого года было принято решение о чрезвычайном поглощении при посредничестве правительства. UBS дал понять, что намерен значительно сократить инвестиционный банк Credit Suisse, и слияние, вероятно, приведет к потере тысяч рабочих мест. Но есть и плюсы: приобретение Credit Suisse увеличило клиентские активы UBS примерно до 5 трлн долларов с 3,9 трлн долларов. ПремаркетАкции Tesla упали более чем на 3% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг производителя электромобилей до «держать» с «покупать», сославшись на переоценку недавнего ралли, вызванного искусственным интеллектом.Акции компании Darden потеряли почти 4% на премаркете. Darden превзошла ожидания аналитиков по прибыли в четвертом финансовом квартале, тогда как выручка совпала с ожиданиями. Прогноз по годовой прибыли не устроил инвесторов и участников рынка. Акции Overstock выросли почти на 10% на премаркете после того, как электронный дискаунтер выиграл аукцион цифровых активов и интеллектуальной собственности.Бумаги алюминиевой компании Alcoa упали на 3,5% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг с «держать» до «продавать». Инвестиционная компания сообщила в записке для клиентов, что Alcoa рискует не достигнуть целей по ключевому показателю прибыли в ближайшие кварталы.Акции компании Accenture упали почти на 4% несмотря на то, что прибыль и выручка консалтинговой фирмы превзошли все ожидания. В Accenture также заявили, что ожидают, что выручка в 2023 финансовом году будет в диапазоне от 8% до 9% по сравнению с 8%-10% ранее.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 июня: фондовый рынки продолжают падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжили падение на торгах в четверг, так как вчера председатель Федеральной резервной системы в очередной раз просигнализировал о том, что жесткая политика скорей всего продолжится, что затормозило бычий настрой рынка. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,4% и 0,5%. Сегодняшние данные о занятости в США не оставили шансов усомниться во вчерашней оценке Пауэлла.Европейские фондовые индексы также торгуются в минусе после падения промышленного сектора, а сам Stoxx просел примерно на 1%, продолжая терять позиции четвертый день подряд. Британские акции также ослабли после того, как Банк Англии повысил ключевую процентную ставку больше, чем ожидали экономисты, что вызвало опасения, что экономика может погрузиться в рецессию.Регулятор повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 5%, изо всех сил пытаясь сдержать инфляцию, сохранившуюся на уровне 8,7%, что выше, чем ожидали экономисты. Участники рынка теперь предполагают, что эталонный показатель Банка Англии достигнет к концу года уровня более 6%. Очевидно, что битва центральных банков с инфляцией далека от завершения. Скорей всего ставки и дальше будут повышаться, опровергая ожидания участников рынка, что потолок вот-вот будет достигнут. Это побудило инвесторов переосмыслить жизнерадостность, вызванную приостановкой ставки ФРС на прошлой неделе, что усилило давление на фондовый рынок.Риски рецессии теперь стал выше, чем ранее. Очевидно, что ставки будут оставаться на своих максимумах в течение более длительного времени, чем прогнозировалось, но по какой-то причине рынок рисковых активов пытается этого не замечать. В США также возобновились разговоры по поводу жесткой посадки на фоне перспективы ужесточения политики, что привело к увеличению инверсии кривой доходности казначейских облигаций до одного процентного пункта впервые с марта этого года.В ходе вчерашнего выступления Пауэлл подчеркнул необходимость укротить инфляцию заявив, что еще два повышения ставок в этом году были «довольно хорошим вариантом». Ранее центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку по депозитам на 50 базисных пунктов до 3,75%, что является 11-м повышением базовой ставки с сентября 2021 года. Тем временем турецкая лира упала до рекордного уровня по отношению к доллару после того, как центральный банк пересмотрел валютный курс.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро погубит жадность

Жадность ни к чему хорошему не приводит. Опасения инвесторов упустить возможность заработать хорошие деньги позволили EUR/USD взлететь выше 1,1. Многим казалось, что нужно успеть вскочить в последний вагон уходящего на север поезда, когда ЕЦБ продолжает агрессивно повышать ставки, а ФРС не знает, один или два акта монетарной рестрикции потребуется до окончания цикла. За эйфорией идет прозрение. И горячие головы поклонников евро охладил Банк Англии. Глядя на ускорение базовой инфляции в Британии до 7,1% в мае, BoE 7 голосами против 2 принял решение повысить ставку РЕПО на 50 б.п., до 5%. Срочный рынок поднял ее предполагаемый пик до 6,25%. Однако фунт не вырос. Рынок всерьез обеспокоен, что Центробанк доведет экономику Туманного Альбиона до рецессии. Это обстоятельство подрезало крылья поклонникам стерлинга и оказало давление на европейские валюты. Динамика инфляции в США, еврозоне и БританииЕвро – не исключение. Скорее правило. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель называет инфляцию зверем. Он утверждает, что было бы ошибкой прекратить повышать ставки, когда она начнет замедляться. ЕЦБ не следует вставать на грабли других центробанков, которые раньше времени прекратили ужесточать денежно-кредитную политику. Их экономики столкнулись с двойной рецессией. Речь явно идет об опыте ФРС 1970-х. В любом случае срочный рынок верит в повышение ставки по депозитам, как минимум до 4%. И чем выше она поднимется, тем хуже для ВВП. Немецкий институт IFO прогнозирует сокращение экономики Германии в 2023 на 0,4%. Предыдущая оценка составляла -0,1%. Динамика и структура немецкой инфляцииГде-то мы это уже видели. В конце 2022, когда ФРС агрессивно ужесточала денежно-кредитную политику, а страхи перед скорым спадом заставляли инвесторов избавляться от доллара США. Тогда плохие новости были хорошими для фондовых индексов, так как увеличивали риски «голубиного» разворота Федрезерва. И наоборот, сильная статистика заставляла S&P 500 падать. История повторяется. Неважно где, в Старом Свете или в Новом. Если ЕЦБ перегнет палку с монетарной рестрикцией, сокращения ВВП еврозоне не избежать. И это может стать сдерживающим фактором не только для чиновников Управляющего совета, но и для «быков» по EUR/USD.Впрочем, пока они доминируют на рынке. Джером Пауэлл ничем не удивил инвесторов. Они ожидали от него «ястребиной» риторики, четких указаний на два акта монетарной рестрикции ФРС по 25 б.п. каждый до конца текущего года. А получили все те же расплывчатые формулировки, что после июньского заседания FOMC. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован пин-бар с длинной верхней тенью. Если это произойдет, точкой входа в шорты станет 1,098. Также для продаж следует использовать прорывы пивот-уровней на 1,0975 и 1,0965. Однако если пара сумеет удержаться выше 1,0975, риски продолжения ралли и восстановления восходящего тренда возрастут. При таком раскладе нужно думать про переход к лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2765 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов. Решение Банка Англии повысить процентные ставки было вполне ожидаемо, как и то, что регулятор повысит их сразу на 0,5% - особенно после вчерашних данных по инфляции в Великобритании. Это привело к росту фунта, но закрепиться на достигнутых максимумах покупателям не удалось. Впереди нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке. Хорошие показатели вернут давление на фунт, тогда как слабые данные дадут еще один шанс на очередное обновление месячных максимумов. Действовать планирую, опираясь больше на сценарии №1, так как все еще жду хорошего и направленного движения по GBP/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2796 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2850 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2850 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжится в любой момент, особенно в случае плохой статистики по США и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2742 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2796 и 1.2850.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2742 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2690, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2796 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2742 и 1.2690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0995 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Рост принес около 15 пунктов прибыли и на этом все закончилось.Во второй половине дня вновь состоится выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, подготовленного для Конгресса США, но вряд ли движение будет такое же, как и вчера. Пауэлл просто повторит вчерашнюю речь, но для других политиков. Число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке будут куда интересней речи председателя ФРС. Хорошие данные вернут давление на евро, что приведет к более крупной распродаже пары. Действовать планирую, опираясь больше на сценарии №1, так как все еще жду хорошего и направленного движения по EUR/USD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1005 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1045. В точке 1.1045 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно и дальше по восходящему тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0980 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1005 и 1.1045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0980 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей ФРС и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1005 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0980 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Банк Англии повысил ставки сразу на 0,5%

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2774 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, но до крупного падения так не дошло, что не удивительно, учитывая планы Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.2774, который состоялся чуть позже, дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в роста более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Решение повысить ставки сразу на 0,5% было весьма неожиданным, хотя слухи об этом начали ходить еще со вчерашнего дня. Банк Англии ясно дал понять, что намерен и дальше бороться с высокой инфляцией путем увеличения стоимости заимствования, что привело к резкому росту фунта, чем и воспользовались крупные игроки для фиксации прибыли по июньскому восходящему тренду. Куда дальше пойдет пара в текущих условиях сказать сложно, особенно учитывая, что Федеральная резервная система вновь намекнула, что собирается возобновить свой цикл повышения ставок. Если давление на пару сохранится во второй половине дня, то действовать буду только на ложном пробое в районе ближайшей поддержки 1.2741, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций, а слабые данные по рынку труда США приведут к резкому движению фунта вверх в район 1.2813. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы продавцов, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2876. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2741 и отсутствия активности покупателей после выхода статистики по США, давление на фунт увеличится, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита следующей области 1.2692, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отлично защищались в районе 1.2819, что сохранило пару в боковом канале, а также шанс на ее коррекцию в конце недели. Пока торговля будет вестись ниже 1.2813 можно ожидать нисходящей коррекции. Ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после отчета по рынку труда США станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к очередной крупной распродаже в район 1.2741. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2692. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2813, покупатели продолжат выстраивать бычий тренд – особенно учитывая решение Банка Англии по процентным ставкам. При таком сценарии продажи отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2741.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Евро вновь не нужен выше 1.1000

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но на момент написания статьи крупного падения я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла будет аналогичному тому, что и вчера, поэтому вряд ли рынок сильно отреагирует на заявления политика. Лучше всего обратить внимание на данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, за которые так переживает глава ФРС, а также на отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Хорошие показатели наверняка вернут давление на евро, что приведет к коррекции в район новой поддержки 1.0970, от которой и планирую действовать во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя даст отличный сигнал на покупку, позволив дотянуться до нового месячного максимума в районе 1.1029. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, сохранив восходящий тренд с шансом дотянуться уже до 1.1060. Самой дальней целью остается область 1.1090, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0970 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, медведи могут попытаться перекрыть весь вчерашний рост. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0862 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не справились с утренней задачей, и не проявили никакой активности в районе 1.1000. Но и покупателей там особо не просматривалось, что сохранило шансы на коррекцию пары. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.1029, до которого сегодня мы так и не дотянули. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0970 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня, выполняющая очень важную функцию в краткосрочной перспективе. Прорыв ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0862, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1029, ситуация на рынке останется под контролем покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1060. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение выше 1985Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл VS доллар – 1:0

Джером Пауэлл не стал союзником доллара. По итогам вчерашнего выступления главы ФРС в Палате представителей Конгресса, гринбек просел по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. Индекс доллара США обновил почти 6-недельный минимум, снизившись к основанию 101-й фигуры. И хотя сегодня долларовые быки пытаются отвоевать часть утраченных позиций, общий фундаментальный фон складывается против американской валюты. Черная полоса для гринбека Основной якорь для доллара – это снижение ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва, хотя на данный момент рынок практически уверен в июльском повышении ставки. Но данная уверенность не способствует усилению гринбека. Ведь, судя по риторике Джерома Пауэлла, Федрезерв сейчас ограничен в своих манёврах после десяти раундов ужесточения монетарной политики. Регулятор оставил для себя опцию дополнительного повышения ставки, но когда он её применит и применит ли вообще в этом году – вопрос открытый. Именно поэтому доллар вчера оказался под ударом, а пара eur/usd, в свою очередь, пытается закрепиться в рамках 10-й фигуры. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 пунктов по итогам июльского заседания составляет 71%. До выступления Пауэлла в Конгрессе данная вероятность составляла 75%. То есть де-факто глава Федрезерва не изменил рыночный настрой относительно июльского заседания. Но при этом доллар ослаб по всему рынку, реагируя на риторику главы ФРС. На мой взгляд, рынок уже частично отыграл факт июльского повышения сразу после объявления итогов июньского заседания. Формулировки сопроводительного заявления носили ястребиный характер: ЦБ прямым текстом заявлял о том, что делает именно паузу, а не завершает цикл ужесточения ДКП. Поэтому любые сигналы, подтверждающие возможное повышение ставки в июле, достаточно слабо влияют на динамику гринбека. А вот любые сомнения – наоборот, ощутимо бьют по позициям долларовых быков. Примечательно, что, согласно упомянутому выше CME FedWatch Tool, рынок оценивает вероятность повышения ставки в июле в 71% и одновременно почти уверен в том, что на следующем (сентябрьском) заседании ЦБ сохранит статус-кво (вероятность этого сценария составляет 65%). О чём сказал Пауэлл Выступая вчера в Конгрессе, Пауэлл озвучил интересную фразу, комментируя июньскую паузу. Он заявил, что регулятор не стал повышать ставку в июне, дабы оценить сложившуюся в экономике ситуацию и последствия уже принятых мер – «учитывая то, как далеко мы зашли в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики и как быстро мы двигались». Здесь необходимо отметить, что Федрезерв не использует эпистолярный жанр в своих текстах: каждое слово имеет свой вес и значение. Поэтому формулировка «как далеко мы зашли» имеет завершающий характер в контексте дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Интересна и другая фраза, озвученная Пауэллом. По его словам, «почти все» члены Комитета по операциям на открытом рынке ожидают, что регулятору необходимо будет еще немного повысить ставку до конца текущего года («отодвинуть ставку несколько дальше от текущего уровня», если дословно). Это говорит о том, что если регулятор и решится на ещё одно увеличение ставки (что весьма вероятно), то этот шаг, вероятно, будет последним аккордом текущего цикла ужесточения монетарной политики. Так, по мнению экономистов Rabobank, Федрезерв повысит ставку на июльском заседании и сохранит статус-кво на сентябрьской встрече. До конца года останется два заседания – в ноябре и декабре. По словам экспертов банка, регулятор теоретически может решиться на ещё одно повышение на одном из этих заседаний (если инфляция будет снижаться слишком медленными темпами), но есть одно «но»: к этому времени экономика США, вероятно, будет находиться в состоянии легкой рецессии. Поэтому вариант «одного, последнего выстрела» всё же остаётся приоритетным. Выводы «Завершающая» тональность выступления Пауэлла в Конгрессе пришлась не по нраву долларовым быкам. Доллар оказался под давлением, несмотря на тот факт, что глава ФРС фактически подтвердил ещё одно повышение ставки в рамках текущего цикла. Но данный факт был уже учтён в текущих ценах. Кроме того, Пауэлл снизил вероятность двух повышений до конца года, хотя именно такой сценарий предполагает обновлённый в июне точечный график (dot plot). Покупатели eur/usd воспользовались ослаблением американской валюты и на данный момент тестируют 10-ю фигуру. Сложившийся фундаментальный фон способствует развитию северного тренда в среднесрочной перспективе, так как Европейский Центробанк на фоне Федрезерва выглядит «боевым ястребом»: глава ЕЦБ Кристин Лагард прямым текстом анонсировала повышение ставки на следующем заседании и намекнула на дальнейшие шаги в этом направлении после июльского заседания. С точки зрения техники пара eur/usd на таймфреймах H4, D1 и W1 находится либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, либо на верхней его линии. На всех перечисленных таймфреймах цена расположена над линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo). Такая конфигурация говорит о приоритете лонгов. Открывать длинные позиции целесообразно после того, как покупатели eur/usd закрепятся над верхней линией Bollinger Bands на дневном графике (1,1010): в таком случае следующей целью северного движения станет таргет 1,1100 – это верхняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.06.2023

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье XAU/USD: доллар снижается; вместе с ним снижаются индексы и цены на золото, ястребиная риторика комментариев чиновников из руководства ФРС, ЕЦБ и Банка Англии (в четверг руководители британского ЦБ повысили процентную ставку сразу на 0,50%, до 5,00%) относительно перспектив политики этих ЦБ продолжают оказывать давление на драгоценный металл.Вчера пара XAU/USD обновила 13-недельный минимум, снизившись к отметке 1920.00. В начале же американской торговой сессии четверга XAU/USD торгуется вблизи отметки 1929.00, сохраняя склонность к дальнейшему снижению в рамках нисходящего канала на дневном графике в сторону его нижней границы и ключевых уровней поддержки 1916.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА200 на дневном графике). Пробой этих уровней и уровня поддержки 1885.00 (ЕМА50 на недельном графике) откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1800.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1750.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1722.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. В альтернативном сценарии пробой ближайшего и краткосрочного уровня сопротивления 1936.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике и локальный уровень сопротивления) станет первым самым быстрым сигналом для возобновления длинных покупок, а пробой уровней сопротивления 1960.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1980.00 (локальный уровень сопротивления) - подтверждающим. Цели роста в этом случае находятся вблизи уровней сопротивления 2000.00, 2048.00, 2070.00 (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 1916.00, 1900.00, 1896.00, 1885.00, 1843.00, 1800.00, 1788.00, 1750.00 Уровни сопротивления: 1936.00, 1947.00, 1960.00, 1980.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: доллар снижается; вместе с ним снижаются индексы и цены на золото

В опубликованном на прошлой неделе отчете по денежно-кредитной политике руководители ФРС признали, что инфляция все еще слишком высока, а в секторе услуг нет явных признаков ослабления. Понимая также, что перспективы кредитно-денежной политики в значительной степени остаются неопределенными, руководители американского ЦБ все же сохранили ее параметры в минувшую среду без изменений, но признали необходимым дальнейшее ужесточение. Теперь участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на 25 б.п. в июле примерно в 70%, согласно данным CME Group. И вот глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в среду в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, практически повторил основные тезисы сопутствующего заявления ФРС, сказав, что все члены FOMC признают целесообразность повышения процентных ставок к концу года "несколько дальше" от текущих уровней. "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь, - сказал Пауэлл, - "мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает высокая инфляция, и мы по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к нашей цели 2%, при этом "возможно, имеет смысл повышать ставки более умеренными темпами". "Мы продолжим принимать решения от заседания к заседанию на основе поступающих данных, их последствий для перспектив и баланса рисков", - добавил Пауэлл. После вчерашнего выступления Пауэлла основные американские фондовые индексы ускорили свое снижение, и сегодня их негативная внутри недельная динамика продолжилась в первой половине торгового дня. Тем не менее доллару не удалось извлечь выгоду от этого: его индекс DXY пробил вчера отметку 102.00 и сегодня уже опустился к отметке 101.60, минимуму с 12 мая. На рынке наблюдается очередной диссонанс: основные американские и мировые фондовые индексы снижаются, вместе с ними снижаются котировки доллара и золота!!!, но растут основные сырьевые и европейские валюты. Сегодня Джером Пауэлл вновь выступит в Конгрессе, где расскажет о перспективах монетарной политики ФРС. Скорее всего, он повторит свое вчерашнее выступление, не добавив в него ничего нового. Поэтому доллар, скорее всего, останется под давлением, пока из США не начнет поступать важная макро статистика, а она запланирована уже на завтра: в 13:45 (GMT) будут опубликованы предварительные индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI) в производственном секторе, составной и в секторе услуг американской экономики. Они являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. Прогноз на июнь: 48,5, 54,4 и 54,0, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). При снижении же показателя ниже прогноза и особенно ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Что же касается упомянутого выше золота, то его котировки продолжают сегодня снижаться, в то время как пара XAU/USD снижается в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике цены, проходящей в зоне ключевых уровней поддержки 1916.00, 1896.00. Пробой этих уровней и уровня поддержки 1885.00 откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1800.00, 1750.00, отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.06.2023). Как известно, котировки золота очень чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Глава ФРС Пауэлл подтвердил, что центральный банк повысит процентные ставки два раза до конца года, не отрицая при этом возможности дальнейшего ужесточения политики. Ястребиная же риторика комментариев чиновников из руководства ЕЦБ и Банка Англии (в четверг руководители британского ЦБ повысили процентную ставку сразу на 0,50%, до 5,00%) относительно перспектив политики этих ЦБ также продолжают оказывать давление на драгоценный металл. Тем не менее, несмотря на снижение котировок, глобальный спрос на золото всё ещё превышает предложение, а его запасы, доступные на товарной бирже COMEX для поставки, в первом квартале сократились с 15,7 млн унций до 11,7 млн унций, потеряв 27,0% за год. Таким образом, вероятность отскока от зоны уровней поддержки 1916.00, 1896.00 также высока. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин за два дня отыграл майское падение: где проходит потенциал восходящего движения актива?

На протяжении всего мая мы наблюдали, как цена Биткоина планомерно обновляет локальные минимумы. Этот процесс также сопровождался постепенным падением объемов торгов и нарастанием пессимистичных сениментов на рынке криптовалют. Большую часть июня цена Биткоина находилась в консолидационном движении.Однако за последние несколько дней крипторынок оправдал свою репутацию высоковолатильной индустрии. Всего за 5 дней объемы торгов криптовалютами возросли на 30%, цена Биткоина достигла уровня $30k и полностью отыграла майское падение цены. Вполне вероятно, что в рамках реализации текущего восходящего тренда локальные ценовые максимумы будут обновлены.Заявления главы ФРС Неожиданным сторонником крипторынка стал глава ФРС, который подлили масла в огонь восходящего тренда Биткоина и цифровых активов. Пауэлл признал, что ФРС рассматривает стейблкоины в качестве средства оплаты. Чиновник также отметил, что считает криптовалюты классом активов, чем значительно повысил интерес к BTC.Несмотря на весь позитив, Пауэлл отметил, что борьба с инфляцией в США еще далека от своего завершения. Чиновник считает целесообразным повысить ключевую ставку еще дважды в рамках текущего цикла. Это означает, что целевой показатель может достичь 6%-6,25%. На фоне заявления инвесторы на СМЕ закладывают 77%-ю вероятность повышения ставки уже в июле.Криптоиндустрия расправляет крылья В преддверии восходящего импульса Биткоина на рынке происходили много важных событий, таких как активное накопление BTC всеми категориями инвесторов и вливание больших объемов стейблкоинов. Однако мы хотим остановиться на других факторах, которые укрепили позиции крипто индустрии.Криптобиржа Binance выделила $1 миллиард для судебных разбирательств с SEC. Для примера, Ripple потратила около $150 миллионов для судебных тяжб с регулятором. Это событие укрепило веру инвесторов в криптоактивы, а потому в ближайшее время можно ждать снижение доминирования BTC и увеличение инвестиций в альткоины.Банковские гиганты Fidelity, Citadel Securities и Schwab запускают собственную крипто биржу под названием EDXM. Впервые крупные игроки мировой экономики открыто создают криптопродукт для широкого круга инвесторов. Также стало известно, что Fidelity и BlackRock подают заявку в SEC на регистрацию спотового Bitcoin ETF.Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии по хранению цифровых активов, в том числе и криптовалют. Mastercard также зарегистрировал заявку на создание товарного знака для ряда инструментов на основе цифровых активов и технологий блокчейна. Все эти новости оказывают позитивное влияние, сподвигают инвесторов покупать криптовалюту и толкают рынок к новым максимумам.Bitcoin достиг $30k – что дальше? По состоянию на 22 июня Биткоин окончательно закрепился выше $30k при объемах торгов в районе $30 миллиардов. Актив подорожал на 21% за последние 7 дней, что является прямым следствием активизации торговой активности вследствие завершения периода накопления и позитивных новостей.Рассматривая ближайшие бычьи цели BTCUSD стоит выделить область $30,5k-$31k, где проходил предыдущий ценовой максимум. В краткосрочной перспективе именно этот рубеж станет ключевым для актива. Не стоит забывать, что вслед за столь мощным импульсным рывком последует локальная коррекция. Ключевыми уровнями стоит рассматривать $28,3k-$28,6k, $29,2k-$29,4k и $30k.Что касается среднесрочных целей Биткоина, то ключевым станет восходящее движение к уровням $35k-$36k, где проходит СМЕ GAP. Вполне вероятно, что восходящее движение Биткоина ограничится интервалом между заседаниями ФРС, где ожидается повышение ключевой ставки. Учитывая это вторая неделя июля – конечный этап бычьего движения BTC.ИтогиБиткоин начинает очередной этап восходящего движения с амбициозными целями в районе $35k-$36k. Краткосрочные цели актива стоит рассматривать в рамках диапазона $29,5k-$31k. Очевидно, что в ближайшее время последует локальная коррекция для охлаждения рынка, но в целом второй этап бычьего движения еще впереди.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD пока в депрессии

Пара USD/CAD второй день подряд в четверг остается в депрессии, достигнув самого низкого уровня с сентября 2022 года.Цены на сырую нефть консолидируются вблизи двухнедельного максимума, достигнутого в среду, и продолжают поддерживать привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. С другой стороны, доллар США колеблется около месячного минимума после вчерашних менее ястребиных, чем всегда, замечаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заявил, что имело бы смысл поднимать ставки более медленным темпом.Эти все составляющие оказали некоторое понижательное давление на пару USD/CAD. Но комбинация таких факторов помогает ограничить дальнейшие потери на данный момент.Также есть опасность, что глобальный экономический спад Китая станет сдерживающим фактором для цен на сырую нефть. Кроме того, вероятность повышения ставок ФРС в июле минимум на 25 базисных пунктов удерживает трейдеров от агрессивных медвежьих позиций в отношении доллара США и оказывает поддержку паре USD/CAD.Выступая перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, Пауэлл напомнил, что борьба с инфляцией пока ещё не окончена. И несмотря на июньскую паузу, стоимость заимствований должна быть выше. Это усилило ожидания дальнейшего ужесточения со стороны ФРС.Но отсутствие каких-либо значимых покупок предполагает, что недавний медвежий тренд всё ещё далёк от завершения. Соответственно, путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения. Это, в свою очередь, требует осторожности бычьих трейдеров.Тем не менее сегодня ожидается выступление Пауэлла перед Банковским комитетом Сената второй день. Поэтому любые речи по денежно-кредитной политике будут влиять на доллар США и могут придать новый импульс паре доллар/канадец. Также выйдут экономические показатели, включающие публикацию еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице, и данные о продажах на вторичном рынке жилья.Наряду с динамикой цен на нефть это может придать волатильности и открыть новые возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс