DXY, H4 | Возможность движения в медвежьем канале

На графике DXY (индекс доллара США) мы можем наблюдать медвежий импульс. Есть два ключевых фактора поддерживают эту точку зрения. Во-первых, цена в настоящее время находится ниже медвежьего облака Ишимоку, указывая на медвежий настрой. Во-вторых, она движется в рамках медвежьего канала, что сигнализирует о продолжении нисходящего движения на фоне преобладания медвежьего импульса. Потенциальное поведение цены предполагает медвежью реакцию на первом уровне сопротивления (102,70), который играет роль сопротивления с перекрытием. Затем может последовать падение к первому уровню поддержки (101,69), который представляет собой поддержку с перекрытием и усилен индикаторами Фибоначчи. Второй уровень поддержки (101,00) является многократным локальным минимумом. Что касается сопротивления, оно располагается на уровнях 102,70 и 103,33. Обе отметки представляют собой сопротивление с перекрытием, что делает их более значимым потенциальным препятствием на пути восходящего движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.06.2023

Вчера все вертелось исключительно вокруг заседания правления Банка Англии, итоги которого преподнесли крайне неприятный сюрприз. Инвесторы, отказавшиеся рисковать сразу же после публикации данных по инфляции, и решившие сохранять осторожность, были совершенно правы. Хотя на первый взгляд, главным результатом заседания должен был стать внушительный рост фунта, так как Банк Англии повысил ставку рефинансирования аж до 5,00%. Тогда как предполагалось, что процентные ставки вырастут с 4,50% до 4,75%. Но все дело в последующих комментариях и заявлениях. В частности, обосновывая свое решение, британский регулятор сослался на высокие темпы инфляции и необходимость сначала ее снижения до целевых уровней. Иными словами, процентные ставки будут расти до тех пор, пока инфляция не замедлиться до 2,0%. И не важно, что при этом будет происходить с экономикой, которая итак уверенно скатывается в рецессию. Не меньше удивили слова Эндрю Бэйли, заявившего, что наемным работникам нужно перестать требовать повышения заработной платы, так как это способствует сохранению инфляции на очень высоком уровне, и даже создает риски ее нового роста. Иными словами, ответственность за все беды возложена на простых людей с их непомерными запросами, а борьба с инфляцией ставится превыше экономического роста. Не удивительно, что фунт после такого даже начал несколько снижаться, так как подобные действия и заявления могут вызвать исключительно недоумение. У инвесторов в принципе нет понимания логики действий Банка Англии, а это и есть тот самый риск неопределенности, который зачастую пугает больше всего.Тем не менее, по крайней мере сегодня дальнейшего снижения фунта ждать не стоит. Британская валюта получит своеобразную поддержку в виде данных по розничным продажам, темпы спада которых могут замедлиться с -3,0% до -2,4%. Это должно оказаться достаточно для хотя бы временной стабилизации рынка. Что даст инвесторам время на осмысление итогов вчерашнего заседания правления Банка Англии. На данный же момент рынок пока что пребывает в некотором недоумении.Фунт стерлингов по отношению доллара США несмотря на спекулятивную активность по-прежнему находится в фазе отката. На это указывает возвращение цены в район значения 1.2700.RSI H4 пересек среднюю линию 50% сверху вниз, это технический сигнал о росте объема коротких позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетению друг с другом. Это указывает на замедление восходящей тенденции. Однако в среднесрочной перспективе изменений не наблюдается, тренд восходящий.Ожидания и перспективыВ данной ситуации длительное удержание цены ниже значения 1.2700 приведет к последующему снижению стоимости английской валюты. До тех пор данный уровень будет служить опорой, при котором рассматривается сценарий замедления и возможно отскока цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на стадию отката. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растерялся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели двигалась максимально сумбурно. Впрочем, это и не удивительно, так как вчера были оглашены результаты очередного заседания Банка Англии и впервые за долгое время прогнозы экспертов не совпали с фактическими решениями. Ключевая ставка была неожиданно для многих повышена на 0,5%, и рынок даже растерялся, когда узнал об этом. По логике вещей, вечно растущий фунт получил вчера прекрасную возможность вырасти еще сильнее, так как БА принял самое «ястребиное» решение из всех возможных. Но по иронии судьбы, как раз вчера мы не увидели роста британской валюты. Сегодня многие аналитики напишут, что это решение было прогнозированным и рынок его учел заранее, что будет абсолютной неправдой, так как до последнего отчета по инфляции, который вышел в среду, не было никаких оснований ожидать от Банка Англии нового ускорения темпов ужесточения. А между средой и четвергом фунт не рос. Торговые сигналы вчерашнего дня нет смысла разбирать. Трейдеры могли попытаться отработать лишь первый сигнал на продажу о закреплении ниже уровня 1,2762. Он закрылся по Стоп лосс в безубытке. Затем все сигналы формировались за пару часов, во время или через пару часов после заседания БА. Пара летала из стороны в сторону, и в этом сумбуре было сложно даже вовремя определить тот или иной сигнал. А сигналы на продажу на американской торговой сессии вообще не было смысла отрабатывать, так как рост пары был куда более логичен. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65,0 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и корректируется. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что рост британской валюты безосновательный. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще являются исключительно формальными(как в последние несколько дней). Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, поэтому продавать пару без соответствующих сигналов, естественно, не стоит. Однако в данное время цена опустилась ниже критической линии, давая надежду на падение к линии тренда. На 23 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2620) и Киджун-сен (1,2763) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности. Помимо них, в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Штатах состоится несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели возобновила нисходящее движение и к этому можно относится как угодно. Дело в том, что для евро или доллара вчера было крайне малое количество важных событий. Да, состоялось второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Да, был опубликован отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Да, состоялось заседание Банка Англии, которое тоже могло повлиять на евро. Но сказать с уверенностью, что именно привело к падению евровалюты на 35 пунктов по итогам дня, достаточно сложно. Это могло быть и техническое падение за счет фиксации прибыли по лонгам. Так или иначе, пара может уже сегодня преодолеть восходящую линию тренда, а также критическую линию Киджун-сен, что сломает текущую тенденцию. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня не было ни одного, а волатильность составила чуть больше 60 пунктов. Напомним, что 60 пунктов – это тоже достаточно мало, но все же больше, чем пара показывала в последние дни. При такой волатильность нужно успеть зайти в самом начале движения, а выйти в самом конце, чтобы иметь возможность получить прибыль. Поэтому мы считаем, что даже к лучшему, что торговых сигналов в четверг не было. Кстати, сегодня ночью сформировался сигнал на продажу в виде преодоления критической линии и его вполне можно отработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара все еще находится внутри восходящей тенденции, но она может быть сломлена уже сегодня. Мы приветствуем падение европейской валюты, так как по-прежнему считаем, что такой сценарий наиболее обоснованный. В случае преодоления линии тренда, мы будем ждать падения к линии Сенкоу Спан Б. На 23 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0952). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности. Мы не ждем многого от этих показателей, они могут спровоцировать лишь небольшую реакцию рынка. В Штатах также состояться выступления представителей ФРС Бостика, Мейстер и Булларда, что может быть интересно, но практически все аналогичные выступления на этой неделе не повлияли на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2023 года

EUR/USDЕвро вчера в точности отработал верхнюю границу нисходящего ценового канала (1.1012) и рухнул вниз, закрыв день снижением на 30 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз. Целью цены выступает диапазон 1.0910/30. Уход под диапазон откроет цель по низлежащей вложенной линии ценового канала в районе отметки 1.0835.Вчера глава ФРС Джером Пауэлл на выступлении в Сенате подтвердил намерение регулятора ещё 1-2 раза поднять ставку. На этот раз рынки отреагировали, доходность по государственным гособлигациям возросла (по 5-леткам с 3,95% до 4,04%), рыночное ожидание по повышению ставки в июле на 0,25% повысилось до 74,4%, индекс доллара стал укрепляться (0,30%).На четырёхчасовом масштабе дивергенция цены с осциллятором полностью готова, Марлин даже успел закрепиться на территории понижающейся тенденции. В диапазоне 1.0910/30 находится линия Крузенштерна, здесь возможна борьба, либо прорыв вниз на высоких объёмах. Ждём развития событий и с наибольшей долей вероятности победу «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 июня 2023 года

GBP/USDНе смотря на вчерашнее повышение Банком Англии базовой ставки на 0,50% против ожидания 0,25%, фунт стерлингов закрыл день снижением на 22 пункта. Всё дело оказалось в страхах инвесторов перед очередным кризисом в Великобритании. Экономика при сохраняющейся инфляции в 8,7% г/г и повышенной до 5,00% ставки попадает в ситуацию сокращения экономики и потребительского спроса (и роста инфляции!). В эту ловушку Великобритания попадает уже во второй раз, а первый раз был в период мирового кризиса 2008/9 годов, когда ставка также была доведена до 5,00%, а инфляция была 5,0% г/г. Сегодня выйдут данные по розничным продажам в Великобритании за май – прогноз -0,2%. Прогноз по базовым розничным продажам -0,3%. Сокращение розничных продаж до -3,0% г/г сейчас соответствует сжатию времён кризиса 2008-го года, причём мартовский показатель в -3,9% даже хуже тех лет.Итак, цена не смогла развить вчера рост, прокол сопротивления 1.2785 оказался ложным третью сессию подряд, теперь цена снижается к ближайшей поддержке 1.2678. Преодоление уровня откроет следующую цель 1.2600.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на отрицательной территории. Тенденция понижающаяся в краткосрочной перспективе.Для утверждения цены в среднесрочное снижение должно быть её закрепление под линией Крузенштерна дневного масштаба (1.2510).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 июня 2023 года

AUD/USDС третьей попытки австралийский доллар преодолел поддержку 0.6755. Этим открылась цель 0.6704/12, определённая по множеству исторических экстремумов, ближайшие из которых были 12-16 мая. Закрепление под диапазоном откроет следующий – 0.6644/54. Осциллятор Марлин дневного масштаба приближается к границе с территорий «медведей», поэтому, на подходе к ближайшему целевому диапазону возможен разворот осциллятора и цены в коррекцию.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин с новым ускорением бросилась вниз. И если цена сможет без проблем преодолеть целевую поддержку, то следующая цель 0.6644/54 будет также быстро достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал...

Валютная пара GBP/USD в четверг показала довольно волатильные движения, что, в принципе, и не удивительно. Заседание Банка Англии – это всегда интересно и важно, поэтому рост волатильности был ожидаем. Тем более(забегая немного вперед), БА действительно удивил рынок, повысив ставку сразу на 0,5%, вместо ожидаемых 0,25%. Несмотря на то, что сутками ранее инфляция в Великобритании в очередной раз разочаровала регулятор, поставив под сомнение ультраоптимистичные прогнозы Эндрю Бейли о снижении инфляции в два раза к концу года, мы, как и большинство аналитиков, не ждали ужесточения сразу на полпроцента. Тем не менее, это случилось... В статье по EUR/USD мы разбирали, как повлияли выступления Джерома Пауэлла на доллар, и пришли к выводу, что у американской валюты при текущем настрое рынка не было ни одного шанса на рост. Рынок ждет сейчас от США, ФРС или Пауэлла абсолютно фантастических данных, новостей и сценариев, чтобы начать покупать доллар. А растет валюта США исключительно в рамках небольших коррекций, когда покупатели фиксируют часть прибыли. Запомнили... Фунт рос в преддверии заседания Банка Англии две недели. Рос сильно, далеко не всегда имея соответствующий фундаментальный фон в своем распоряжении. Затем три дня коррекции и... провальный отчет по инфляции. Если рынок так свято верит в то, что Банк Англии всемогущ и будет повышать ставку столько, сколько потребуется, почему фунт не вырос в среду? Идем дальше. Банк Англии повысил ставку в тринадцатый раз подряд, проигнорировал свое же замедление темпов ужесточения до минимальных(зачем нужно было это делать?) и превысил все прогнозы по ставке на рынке. То есть принял самое «ястребиное» решение из всех возможных. Как отреагировал фунт на это, при том что он рос в последние недели не имея никаких особенных оснований для этого? Правильно! Он упал против доллара! Можно, конечно, сказать, что рынок заранее учел повышение ставки сразу на 0,5%, или ждал, что ставка вырастет сразу на 0,75% или сразу на 1,5%! Вот только, буквально до среды вообще никаких предпосылок для столь серьезного ужесточения не было, так как апрельский отчет по инфляции показал как раз внушительное замедление, вселяя оптимизм Банку Англии. А после среды фунт и не рос вовсе. Таким образом, рынок никоим образом не мог предугадать повышение на 0,5% и, соответственно, отработать это решение заранее. А почему же тогда фунт упал? Или сейчас все вспомнят, что выступление Пауэлла все же было «ястребиным» и поэтому доллар вырос? Что ожидать от Банка Англии в дальнейшем? На самом деле, британский регулятор уже перевыполнил свою программу. 5% - это уже не просто «ограничительный уровень», а «очень ограничительный». Теперь от экономики, которая уже четыре квартала показывает нулевой прирост, можно ожидать только одного – рецессии. Как видим, прогнозы Эндрю Бейли сбываются с «удивительной точностью». В начале года глава БА неоднократно повторял, что сильной рецессии удалось избежать и вместо двух лет депрессии следует ожидать всего несколько кварталов сокращения. Посмотрим, насколько этот прогноз будет верен. Инфляция остается на 8,7%, а базовая инфляция продолжает расти. Сколько потребуется времени на ее замедление до 2%, если за последние 7 месяцев она сократилась на 2,4%? На что теперь будет рассчитывать рынок по ставке Банка Англии? На 6%? Вопрос риторический... Учитывая текущий настрой рынка, мы совершенно не удивимся, если фунт в общем итоге вновь возобновит движение на Север. Теперь у рынка есть вполне конкретные причины – ставка выросла уже до 5%, а так как инфляция остается высокой, можно верить в дальнейшее ужесточение монетарной политики. Тот факт, что фунт перекуплен и уже вырос на 2500 пунктов фактически без коррекций(на 24 часовом ТФ), особо никого не волнует... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2646 и 1,2832. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает корректироваться. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2817 и 1,2832, которые следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2695 и 1,2646. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. Доллар умудрился упасть даже на «ястребиных» заявлениях Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг продолжала восходящее движение, что обозначает не что иное, как падение американской валюты. Если в случае с евровалютой есть хоть какая-то логика в движениях, так как, по сути, пара сейчас корректируется против месячного падения(что логично и обоснованно), то фунт абсолютно потерял всякую связь с реальностью. Но о британской валюте мы поговорим еще немного позже. Пока что же следует отметить, что за прошедшие два дня техническая картина не изменилась совершенно. Пара возобновила рост, который не обоснован ничем. Из важных фундаментальных и макроэкономических событий можно отметить лишь два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, о которых речь еще пойдет ниже. И забегая немного вперед, оснований продавать валюту США рынок не получил. А интерпретировать в свою пользу можно абсолютно любые данные. Итак, пара остается выше скользящей средней линии, что говорит о сохранении восходящей тенденции. Нам сложно предположить, сколько еще будет продолжаться движение на Север, когда оно является откровенно коррекционным. Тем не менее, рынок в данное время продолжает верить в то, что ставка ЕЦБ будет расти вечно, а экономика Евросоюза совершенно не интересует регулятор. Может быть это и так, покажет время. Единственным фактором дальнейшего роста европейской валюты можно считать высокие ожидания рынка по ставке ЕЦБ. Если рынок верит в то, что с текущих 4% ставка вырастет до 5 или 5,5%, тогда европейская валюта действительно может продолжать рост. Какова вероятность такого сценария, решать вам. Несмотря на сильную перекупленность пары, евровалюты и индикатора CCI, падение все не начинается. На 24-часовом ТФ пара благополучно преодолела облако Ишимоку и уровень Фибоначчи 50,0%. Таким образом, технических оснований для продолжения роста стало даже больше за последние дни. Что сказал Пауэлл в Конгрессе? Вчера мы намеренно не освещали выступления Пауэлла в Конгрессе США, так как должно было состояться еще одно выступление, уже перед Сенатом. Сейчас, когда оба выступления остались позади, можно сделать определенные выводы. Первое, что следует отметить, глава ФРС не блистал конкретикой. Все его заявления следует рассматривать под микроскопом, чтобы найти в них хоть какой-то полунамек на новый смысл. Господин Пауэлл сообщил, что в июне ФРС приняла решение взять паузу, а не завершить цикл ужесточения, что подразумевает еще по крайней мере одно повышение ключевой ставки. Глава ФРС также отметил, что все члены монетарного комитета считают необходимым дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, риторику Пауэлла можно назвать «ястребиной», так как он говорил о дальнейшем ужесточении, а не о завершении. И почему тогда доллар упал? Далее следует вспомнить, что объяснить постфактум можно практически любое событие. К примеру, если доллар падает на «ястребиных» заявлениях Пауэлла, то всегда можно сказать, что они были «недостаточно ястребиными». Или, что «рынок ждал более громких заявлений». А что должен был сказать Пауэлл? «Обещаю повысить ставку еще 3 раза до конца года»? На что, иными словами, рассчитывает рынок? При каких словах Пауэлла доллар мог показать рост? При абсолютно фантастических? Получается, что у американской валюты вчера и позавчера вообще не было ни одного шанса показать рост. Как бы Пауэлл не изъяснился, все равно рынок посчитал бы его спич «недостаточно ястребиным», хотя ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии, чьи валюты продолжают укрепляться против доллара уже 10 месяцев. Поэтому мы считаем, что доллар опять незаслуженно упал, тем более что ЕЦБ имеет крайне низкие шансы довести свою ставку до 5 или 5,5%, которые, как мы видим теперь, тоже не гарантируют сильного падения инфляции(по примеру Банка Англии). А экономика Евросоюза, тем временем, два квартала уже закрывает в минусе. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0900 и 1,1018 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0864 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но корректируется. В данное время следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0986 и 1,1018 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Короткие позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%, фунт упал... Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: На последний торговый день недели запланировано достаточно большое количество разнообразных макроэкономических отчетов. На самом деле не очень-то разнообразных, но зато много. В Евросоюзе, Великобритании, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства и услуг за июнь. Судя по прогнозам, особых изменений в сравнении с маем не ожидается, однако фактические значения могут отличаться от прогнозных. И чем сильнее они будут отличаться, тем выше вероятность реакции рынка на тот или иной отчет. Пока что можно сказать только, что сферы услуг во всех четырех локациях чувствуют себя превосходно, а сферы производства – очень плохо. Скорее всего, ситуация не изменится. Также отметим отчет по розничным продажам в Великобритании, который имеет тот же вес в глазах трейдеров, что и индексы деловой активности. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу тоже есть, что выделить, однако прежде хотели бы заметить, что на этой неделе состоялось огромное количество выступлений представителей монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. По сути, рынок отреагировал только на выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а все остальные выступления были фоновыми. Мы считаем, что эта ситуация сохраниться и в пятницу. В Евросоюзе запланировано выступление Фабио Панетты, а в США – Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и Лоретты Мейстер. Однако после выступлений Пауэлла рынок уже четко понимает, чего ему следует ожидать на ближайших заседаниях. Вряд ли Бостик, Мейстер и Буллард(который еще и не имеет права голоса) сообщат рынку иную точку зрения. Тем более, что Пауэлл заявил в среду, что большинство членов монетарного комитета придерживаются сейчас одной и той же точки зрения. Общие выводы: В пятницу важных событий не будет, но зато второстепенных – масса. Каждый отдельно взятый отчет может спровоцировать небольшую реакцию рынка, а отчетов будет много. Другое дело, что резонансных значений ожидать сейчас очень сложно. Индексы в сфере услуг находятся далеко выше 50, а в сфере производства – глубоко ниже 50. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро заправляет топливом ракету, но доллар намекает ему, что шансов достичь звезд практически нету

Отметка 1,1000 как магнит притягивает «быков» по EUR/USD, но пока остается для них «крепким орешком». В текущем году покупатели неоднократно штурмовали эту отметку, но каждый раз откатывались назад. Первый эпизод имел место в январе–начале февраля. В этот период вышли данные по инфляции и рынку труда США, которые убедили участников рынка в том, что ФРС больше не нуждается в агрессивном повышении ставок. 6 января стало известно, что в декабре число новых рабочих мест в стране увеличилось на 223 тыс. – минимальными темпами за год. Замедление роста заработной платы в свою очередь свидетельствовало об ослаблении инфляционного давления. 12 января вышел отчет, отразивший, что в декабре годовой индекс CPI в США вырос на 6,5%. Значение показателя стало минимальным с октября 2021 года. Кроме того, инфляция снизилась по итогам декабря на 0,1%. Это был первый случай месячного падения цен на потребительские товары в стране с мая 2020 года. В результате резко снизилась вероятность того, что ФРС снова повысит ставки на полпункта в феврале после того, как регулятор сделал такой шаг в декабре, осуществив до этого четыре последовательных повышения на 75 базисных пунктов. При этом ожидалось, что ЕЦБ в очередной раз повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов. В январе общая инфляция в еврозоне снизилась третий месяц подряд, но базовый рост цен остался стабильным, что не принесло ЕЦБ заметного облегчения. На этом фоне EUR/USD меньше чем за месяц поднялась более чем на 500 пунктов – с 1,0515 до 1,1035. Свою лепту в подъем пары внесло ослабление позиций гринбека, который упал с почти месячного максимума, зафиксированного 6 января в районе 105,30, до девятимесячного минимума в 100,80 пункта 1 февраля. В этот день завершилось очередное заседание ФРС по вопросам монетарной политики, на котором регулятор замедлил темпы повышения ставок на 25 базисных пунктов, сославшись на то, что процесс дезинфляции в США, похоже, уже идет полным ходом. При этом председатель Федрезерва Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о том, что игра окончена, и ЦБ предстоит пройти долгий путь. Он указал на то, что важным сегментам экономики, включая широкий сектор услуг, еще предстоит замедлить инфляцию, в то время как высокий уровень открытых вакансий и все еще значительный рост заработной платы показали, что рынок труда был чрезвычайно напряженным. Дж. Пауэлл также дал понять, что сокращения процентных ставок не предвидятся, и они продолжат расти. Он сказал, что остается неясным, насколько необходимо будет поднять ставки, но допустил, что, вероятно, произойдет еще пара повышений ставок. Это соответствовало декабрьским прогнозам руководителей ФРС, которые на тот момент ожидали максимальную ставку в диапазоне от 5,00% до 5,25%. В феврале регулятор не опубликовал новых экономических прогнозов, но выразил надежду, что сможет продолжать снижать инфляцию, не вызывая глубокой рецессии или существенного роста безработицы. Федрезерв также подтвердил свою приверженность целевому показателю инфляции в 2%. После оглашения вердикта FOMC доллар упал по всем направлениям, поскольку участники рынка сочли, что ФРС переломила ситуацию в борьбе с инфляцией, и ее кампания по повышению ставок близка к концу. Это позволило основной валютной паре подняться выше отметки 1,1000 впервые за 10 месяцев. Но триумф «быков» по EUR/USD продлился недолго. Они были вынуждены отступить уже 2 февраля, когда ЕЦБ повысил процентные ставки на 0,5%. Регулятор намекнул, что готов осуществить еще одно повышение той же величины в следующем месяце, а затем намерен оценить дальнейший курс своей денежно-кредитной политики. Инвесторы истолковали этот шаг как сигнал о том, что цикл ужесточения в еврозоне, как и в США, может скоро закончиться. Это помогло доллару взять у евро реванш. Поддержку гринбеку также оказал сильный отчет по американской занятости за январь, который вышел 3 февраля и показал рост числа новых рабочих мест до максимальных за шесть месяцев 517 тыс., что вызвало опасения по поводу того, что политики ФРС могут оставаться «ястребиными» дольше, чем предполагалось ранее. На сессии вопросов и ответов перед Экономическим клубом Вашингтона 7 февраля председатель Федрезерва Джером Пауэлл признал, что процентные ставки, возможно, потребуется повысить выше, чем ожидалось, если экономические условия останутся сильными. Масла в огонь укрепления USD подлил опубликованный 14 февраля релиз по американской инфляции, который показал, что годовой показатель вырос в январе на 6,4%, что оказалось выше прогнозируемого увеличения на 6,2%. 24 февраля был обнародован базовый индекс цен расходов на личное потребление, который повысился в январе до 4,7% с 4,6% в декабре и развеял ожидания относительно снижения процентных ставок в Соединенных Штатах к концу 2023 года. В итоге денежный рынок стал закладывать в котировки сценарий, согласно которому ставки в Америке достигнут пика в 5,4% в июле и останутся выше 5% до конца года. Инвесторы начали задаваться вопросом, сможет ли ФРС сохранить темп повышения в 25 базисных пунктов или будет вынужден вновь ускорить его. Перспектива того, что ФРС может вернуться к повышению ставок на 50 базисных пунктов в марте, позволила доллару в феврале обернуть вспять движение, которое продолжалось весь январь. 27 февраля гринбек поднялся до семинедельных максимумов в области 105,30, подоткнув пару EUR/USD к минимальным значениям с 6 января в районе 1,0535. В начале следующего месяца доллар продолжил расти и 8 марта достиг трехмесячных пиков вблизи 105,90, а пара EUR/USD обновила двухмесячные минимумы в зоне 1,0525. Укреплению «американца» способствовал председатель ФРС Джером Пауэлл. В ходе своего выступления в Конгрессе он заявил, что регулятору, возможно, потребуется повысить ставки больше, чем ожидалось, и он будет готов предпринять более масштабные шаги, если поступающие данные потребуют более жестких действий по сдерживанию инфляции. Паре EUR/USD потребовалось больше месяца, чтобы вернуться в область 1,1000. 14 апреля она поднялась до максимальных с марта 2022 года уровней в районе 1,1060, отслеживая падение доллара до годового минимума в 100,78. Это произошло на фоне публикации протокола с мартовского заседания ФРС. Документ показал, что несколько чиновников рассматривали возможность приостановки повышения процентных ставок после череды банкротств региональных банков в США. Однако в итоге регулятор все же решил повысить ставки на 25 б.п., до диапазона от 4,75% до 5%.В марте ФРС сохранила свой прогноз по средней процентной ставке на конец 2023 года на уровне 5,1%, оставив открытыми двери, по крайней мере, для еще одного повышения ставок. При этом регулятор в своем сопроводительном заявлении отказался от упоминания о «продолжающемся повышении ставок», отметив, что может быть целесообразным некоторое дополнительное ужесточение политики. Данные, которые показали, что общая инфляция в США резко замедлилась в феврале и марте, до 6% и 5% соответственно, укрепили надежды на то, что кампания по повышению ставок ФРС либо уже завершена, либо будет закончена к маю. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указали на ряд сокращений с июля по конец года, в результате чего ставки в декабре должны были составить 4,3%. Это не оставило участникам рынка иного выбора, кроме продажи доллара. Пользуясь ослаблением позиций гринбека, в следующие три недели евро с переменным успехом пытался закрепиться выше отметки $1,1000. 4 мая она обновила годовые максимумы в зоне 1,1080, однако затем последовал откат почти на 450 пунктов, до минимумов с 17 марта в районе 1,0635 31 мая. Тем временем USD восстановился до 104,60, достигнув самых высоких уровней с 16 марта. В начале прошлого месяца доллар получил подножку от ФРС, которая повысила ставку до 5,25%, но сигнализировала о том, что приблизилась к приостановке цикла повышения процентных ставок. Однако руку помощи тонущему доллару протянул отчет по рынку труда США, который показал, что в апреле национальная экономика добавила 253 тыс. рабочих мест. Это оказалось выше, чем ожидалось, и напомнило об устойчивости экономики США. Почасовой рост заработной платы до 0,5% в месячном исчислении и на 4,4% в годовом выражении в свою очередь указал на сохраняющееся ценовое давление. Эти данные позволили некоторым чиновникам ФРС предположить, что центральному банку предстоит пойти дальше в ужесточении денежно-кредитной политики.В частности, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сообщил, что ставки в США, возможно, придется поднять выше 6%, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю ФРС в 2%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что Федрезерву, вероятно, все еще потребуется повысить ставку еще на полпроцента в этом году. Эти комментарии послужили попутным ветром для гринбека. Между тем данные, показавшие, что инфляция в крупнейших странах еврозоны быстро замедляется, ослабили давление на ЕЦБ в плане повышения ставок, что снизило привлекательность евро в глазах инвесторов. ЕЦБ уже был вынужден замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне выхода статданных, свидетельствовавших о вялом росте экономики еврозоны. На майском заседании ЕЦБ повысил ставку по депозитам лишь на 25 базисных пунктов, до 3,25%, что последовало за беспрецедентной серией повышений на 75 и 50 б.п. В июне доллар растерял большую часть очков, набранных в предыдущем месяце, позволив паре EUR/USD вновь пойти на штурм отметки 1,1000. Единая валюта опередила своего американского конкурента, поскольку ФРС в июне взяла широко анонсированную ранее паузу, а ЕЦБ сохранил приверженность жесткой линии, повысив ставки на очередные 25 б.п. и заявив, что регулятору нужно проделать еще много работы. Председатель ФРС Дж. Пауэлл сообщил, что регулятору предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%, и предположил, что центральному банку, возможно, потребуется повысить ставки еще дважды в этом году. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить инвесторов в том, что Федрезерв будет долго удерживать процентные ставки на повышенных уровнях. Хотя трейдеры ожидают повышения процентных ставок в США в ближайшей перспективе, они полагают, что более высокая стоимость заимствований в конечном итоге нанесет ущерб экономике, вынудив ФРС позже смягчить денежно-кредитную политику. Приэтом участники рынка склонны верить заявлениям ЕЦБ, поскольку базовая инфляция в еврозоне снижается слишком медленно, что требует от регулятора дополнительных усилий по стабилизации цен. Инвесторы ожидают от ЕЦБ как минимум еще два повышения ставок на 25 базисных пунктов в июле и в сентябре. Экономисты Societe Generale не исключают ретеста парой EUR/USD годовых пиков в области 1,1070–1,1100. «Эта область остается важной зоной сопротивления. Если данное препятствие будет преодолено, восходящий тренд, вероятно, усилится в направлении 1,1270 (61,8% коррекции Фибо всего нисходящего тренда 2021–2022 годов)», – отметили они. При этом эксперты предупреждают, что уровень 1,0730 является решающей поддержкой. «Если эта поддержка будет пробита, возникнет риск запуска новой фазы снижения EUR/USD», – сообщили в банке. В ближайшей перспективе евро может еще несколько укрепиться по отношению к доллару. Однако осознание инвесторами того факта, что дополнительное ужесточение монетарной политики ЕЦБ станет непосильной ношей для экономики еврозоны, приведет к тому, что игроки начнут закрывать длинные позиции по EUR/USD, что вызовет обратное движение пары. Специалисты Danske Bank сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD. «Мы по-прежнему считаем перспективы экономики США менее мрачными по сравнению с еврозоной, что должно оказать давление на EUR/USD во втором полугодии», – сказали они. В банке ждут снижения курса EUR/USD до 1,0600–1,0300 на горизонте 6–12 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала очень странные движения, а точнее отсутствие логичных движений. Проще говоря, Банк Англии повысил ставку на 0,5% после того, как пару месяцев назад замедлил темпы ужесточения до минимальных. Это был очень неожиданный шаг со стороны регулятора. Даже вчера, когда уже стал известен отчет по инфляции, который оказался абсолютно провальным, очень мало кто всерьез рассчитывал увидеть рост ставки на 0,5%. Тем не менее, Банк Англии сделал это, а фунт, который ранее рос по поводу и без, по итогам дня снизился. Снизился не сильно, но все равно снизился. Именно в тот день, когда он имел отличную возможность показать новый сильный рост. Поэтому мы остается при своем мнении: фунт торгуется алогично и остается перекупленным. Восходящая линия тренда сохраняет текущую тенденцию, а пара уже неделю торгуется между уровнями 1,2698 и 1,2860. При этом корректируется она по-прежнему очень неохотно. В данное время фунт может продолжить рост из-за очень агрессивной политики БА, но мы не удивимся, если как раз сейчас и начнется его затяжное падение. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в четверг ситуация была достаточно сложная. Первый сигнал сформировался за пару часов до публикации результатов заседания Банка Англии, поэтому отрабатывать его было очень опасно. Когда стали известны результаты пара начала летать из стороны в сторону, поэтому отрабатывать любые сигналы не имело смысла. Последний сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,2772 был абсолютно алогичным, так как повышение ставки на 0,5% говорило в пользу роста фунта, а не его падения. Если начинающие трейдеры отработали его, то могли получить несколько десятков пунктов прибыли, но мы бы не посоветовали это делать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает восходящий тренд в краткосрочном плане. Ни о какой логике в движениях говорить сейчас не приходится, фунт по-прежнему сильно перекуплен и растет по поводу и без. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597, 1,2629, 1,2698, 1,2772, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в секторах услуг и производства, а в Британии еще и отчет по розничным продажам. Если значения этих отчетов будут сильно отклоняться от прогнозов, реакция может последовать, но вряд ли сильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение уже больше снижалась, чем росла. То ли трейдеры все же переоценили выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе(которые, на наш взгляд, следует признавать «ястребиными»), то ли это была банальная техническая коррекция, но европейская валюта подешевела и осталась при этом внутри восходящего канала. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, но евровалюта по-прежнему не имеет необходимого фона для продолжения роста. Это не означает, что она не может или не будет расти. Мы помним, что пара может двигаться в любом направлении, даже не взирая на фундаментальный фон. Но если этот фон все же принимать во внимание, то причин расти у европейской валюты нет. Мы по-прежнему ждем закрепления ниже восходящего канала. Из макроэкономических отчетов сегодняшнего дня можно отметить лишь заявки на пособия по безработице в США, которые не могли спровоцировать реакцию рынка, так как фактическое и прогнозное значения практически совпали. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара на европейской торговой сессии пыталась продолжить рост, но еще до начала американской сессии начала падение. Может так на нее повлияли итоги заседания Банка Англии, хотя в этом случае был бы более логичен рост. Так или иначе, первый сигнал на покупку привел к росту пары на 20 пунктов, хотя трейдерам удалось поймать самое начало движения. Немного, но сделка закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Далее последовало закрепление ниже уровня 1,0980, после чего пара прошла вниз около 20 пунктов. Именно эти 20 пунктов и могли получить новички, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формирование восходящей тенденции. В среднесрочной перспективе мы ожидаем возобновления падения евро, но может пройти достаточно много времени прежде, чем к нам вернется нисходящий тренд. До тех пор, пока цена не закрепится ниже канала, нет смысла ожидать падения евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства за июнь. Особо сильных изменений не предвидится, поэтому и сильной реакции на эти отчеты мы не ждем. Также состоятся дежурные выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может поднять ставки еще выше

Сегодня состоялось последнее из трех заседаний центральных банков, и мы можем подвести общий итог. ФРС не подняла ставку в июне, но может сделать это в июле и октябре. ЕЦБ дежурно повысил ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до значения 4%, и в июле он повысит ее еще раз практически гарантированно. Дальнейшая судьба ставки пока туманна. Банк Англии неожиданно повысил ставку до 5% и, судя по его решимости и высокому значению основной и базовой инфляции, может повышать ее и на следующих 2-3 заседаниях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что британец сейчас находится в наилучшем положении. Его центральный банк может поднять ставку даже выше ставки ФРС, хотя еще неделю назад казалось, что он готовится завершить ужесточение. Интересно, что именно сегодня, когда Банк Англии принял наиболее «ястребиное» решение из всех возможных, спрос на британца не увеличился. Волновая разметка британца и европейца отличается в данное время, но по евро она может измениться на повышательный участок тренда, если повышение котировок продолжится выше предыдущего пика, находящегося около отметки 1,1095. Если это действительно так, то повышение котировок может возобновиться в самое ближайшее время, и неважно, будет ли новостной фон поддерживать покупки инструмента. Британец может продолжить построение повышательной волны 3 или с, но пока ему оказывает сильное сопротивления уровень 161,8% по Фибоначчи. Лично я считаю, что покупки евро и фунта сейчас не самое лучшее решение, но удачная попытка прорыва 1,2842 по британцу укажет на готовность рынка продолжать покупать фунт. А если фунт будет расти, то, вероятнее всего, и евро пойдет за ним. Экономисты Commerzbank считают, что Банк Англии готов идти по стопам ФРС и повышать ставку, сколько это будет необходимо. Сегодняшнее решение британского регулятора заставляет меня согласится с этим мнением. Сам Банк Англии ожидает, что инфляция начнет снижаться быстрыми темпами, о чем еще в мае говорил Эндрю Бейли, однако сегодняшнее повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов говорит о том, что уверенности в этом заявлении нет. Мы легко можем увидеть в следующие пару месяцев новое ускорение инфляции (как минимум базовой), так как в любом случае воздействие изменения параметров денежно-кредитной политики на инфляцию требует времени. Ранее представители Банка Англии заявляли, что при текущих темпах роста заработной платы выше 4% очень сложно будет вернуть инфляцию к 2%. Однако для начала ее нужно вернуть хотя бы к 4%, а уже потом раздумывать над дальнейшими действиями. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин быстро растет, но на пути важный уровень 31 000$

Биткоин за последнюю неделю сумел вырасти 6 000$ и практически достиг уровня 31 000$, где закончился прошлый виток восходящего движения. Теперь криптовалюте жизненно необходимо закрепиться выше этого уровня, чтобы подтвердить статус возобновления восходящего тренда. Если закрепления не будет, то весь восходящий участок останется обычным откатом наверх в рамках нисходящей коррекции, а цена вновь устремится к восходящей линии тренда. Поэтому если кто-то уже открыл шампанское по поводу нового роста стоимости первой криптовалюты в мире, радоваться преждевременно. Отметим, что рост криптовалюты начался из области 24 350$ - 25 211$, которую мы не раз обозначали. Получается, что случился банальный отскок от области, который и привел к сильному росту. Пока что восходящая тенденция сохраняется, но без преодоления 31 000$ дальнейшего роста не получится. Каковы могли быть причины внезапного роста «цифрового золота» и каковы ее перспективы? Гипотез может быть несколько, так как сказать наверняка, что спровоцировало такой сильный рост, нельзя. Первая – техническая. Биткоин снижался больше двух месяцев, достиг важной области поддержки, да и линия тренда находилась неподалеку. Логично, если в этой области были расположены отложенные ордера на покупку, которые и сработали. Вторая – Binance выиграла первое судебное разбирательство у SEC. Криптобиржа добилась того, что ее активы будут доступны сотрудникам, а не полностью заморожены. В любом случае деятельность биржи на территории США приостановлена, а объемы торгов на ней упали практически до нуля. Мы считаем, что называть это «победой» нельзя. В судебном деле между SEC и биржами Coinbase и Binance важен конечный вердикт или приговор, который вполне может запретить деятельность этих бирж на территории США. Это будет удар по всему криптовалютному рынку. Правительства некоторых стран мира продолжают «закручивать гайки» для криптовалютной сферы, и причин для этого масса. Все мы помним печальный опыт биржи FTX, владелец которой, как оказалось, использовал средства клиентов, как ему хотелось. Все мы знаем, что многие токены нигде не регистрируются, ничем не обеспечиваются, а их инвесторы ничем не защищены. А в Штатах, как самой большой экономике мира, к вопросам регулирования всегда подходили ответственно и жестко. Мы считаем, что фундаментальный фон для «битка» остается не самым благоприятным, а рост может быть случайным. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня 25 211$. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня 31 000$ цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться и вновь будут актуальными продажи с целью область 24 350$ - 25 211$. Если же уровень 31 000$ будет преодолен, целесообразными станут покупки с целью 34 267$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Сюрприз от Банка Англии не повлиял на британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент неожиданно поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В то же время по британцу все выглядит как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца немного снизился Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов, хотя к текущему моменту он мог оказаться значительно выше или значительно ниже. Все зависело от того, как трактуют итоги заседания Банка Англии участники рынка. И надо сказать, трактовали они их очень странно. Британский регулятор преподнес рынку настоящий сюрприз в виде повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов. Напомню, что за последние год (примерно) ни один Центральный банк ни разу не удивил аналитиков неожиданным решением. Это первый случай, когда ЦБ изменяет ставку не так, как того ждал рынок. И это было очень неожиданно увидеть повышение на 50 пунктов, когда несколько заседаний шаг ужесточения был уменьшен до 25 пунктов. Следовательно, Банк Англии признал свою ошибку о слишком быстром замедлении ужесточения политики. Однако Банк Англии допускает далеко не первую ошибку за последнее время. Напомню, что и в прошлом году никто не ожидал, что инфляция вырастет до 11%, и в текущем году чиновники ожидали ее снижения на фоне падения цен на энергоносители. Пока что не видно ни первого, ни второго. Процентная ставка выросла уже до 5%, а инфляция все еще недалеко от 10%. Спрос на фунт сегодня немного снизился, а рынок так и не показал, как он относится к «сюрпризу». Если он ему рад, то почему фунт не продолжил рост? Если не рад, почему падение столь слабое? Я считаю, что по-прежнему следует рассчитывать на завершение третьей волны и отталкиваться от уровня 161,8% по Фибоначчи. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: стоит ли ждать коррекцию?

Выступая в четверг второй раз на этой неделе в Конгрессе и представляя полугодовой отчет о денежно-кредитной политике, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». «Мы удерживали ставки, чтобы дать себе больше времени для принятия решений, - сказал Пауэлл, отвечая на вопросы перед Комитетом Сената по банковскому делу. - Базовая инфляция снизилась, но это в основном связано с ценами на энергоносители и продукты питания, а не с монетарной политикой», и на пути снижения инфляции «предстоит пройти долгий путь». Пауэлла поддержала его коллега и представитель Федеральной резервной системы Мишель Боумэн. "Дополнительное повышение ставок" будет необходимо для достижения достаточно ограничительного уровня и контроля над инфляцией, заявила Боумэн в четверг. Доллар отреагировал укреплением на сегодняшнее выступление Пауэлла, а его индекс DXY на момент написания статьи почти полностью отыграл вчерашние потери, поднявшись к отметке 102.00. Сегодняшнее укрепление доллара коснулось и криптовалют: сегодня на рынке цифровых валют наблюдается коррекция после вчерашнего и позавчерашнего поистине внушительного роста. В частности, биткоин в среду впервые за два месяца поднялся выше отметки $30 000 на фоне позитивных для криптоиндустрии новостей. Только за предыдущие 2 дня курс BTC/USD вырос на 12%, а Ethereum набрал более 5% в среду и продолжил укрепляться в ходе азиатской торговой сессии четверга. На этой неделе ETH/USD вырос примерно на 12%, поднявшись к 7-недельному максимуму 1932.00. Вчера биткойн и другие альткойны получили неожиданную поддержку от Пауэлла, который сказал, что считает криптовалюты классом активов, а ФРС рассматривает стейблкойны в качестве средства оплаты. Пауэлл заявил о необходимости подключения ФРС к регулированию рынка стейблкойнов, которые он назвал "формой денег", а не ценными бумагами. К драйверам стремительного роста накануне также можно, пожалуй, отнести возобновление интереса крупных корпораций в гонке за право получить разрешение на запуск первого на рынке США спотового, торгуемого на бирже, фонда (ETF) на базе биткоина, и другие позитивные новости из мира крипто рынка. В частности, на прошлой неделе стало известно, что крупнейшая инвестиционная компания BlackRock подала заявку в SEC на запуск биткойн-траста, а гиганты Уолл-стрит Citadel, Fidelity и Charles Schwab запустили собственную децентрализованную криптобиржу. Вчера одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Invesco подала заявку на запуск спотового биткойн-ETF. Тем не менее уже в начале европейской торговой сессии четверга биткойн и другие основные альткойны стали снижаться, переходя в фазу коррекции. Многие экономисты и аналитики цифрового рынка считают неожиданный бурный интерес крупных корпораций к криптовалютам в текущих рыночных условиях подозрительным. Недавний рост курса BTC они относят к следствию покупок со стороны крупных игроков, и дальнейшее поведение криптовалют будет во многом зависеть от их действий. Логичной здесь выглядела бы коррекция после столь активного роста BTC. Здесь также стоит напомнить о сигналах со стороны Пауэлла о возможности дальнейшего повышения процентной ставки. Это негативный фактор для фондовых индексов, движение которых криптовалюты во многом повторяют. Но может так статься, что закупка со стороны крупных игроков еще не завершена, В таком случае после накопления ими сил и пробоя уровня 31000.00 курс BTC/USD рванет в сторону локальных максимумов марта 2022 года и отметок 46000.00, 47000.00, 48000.00. Первым сигналом здесь станет пробой вчерашнего максимума 30802.00. В альтернативном же сценарии самым быстрым сигналом для возобновления коротких позиций мог бы стать пробой сегодняшнего минимума 29595.00 и уровня поддержки 29315.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат к ключевым уровням поддержки 26000.00, 25470.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках) выглядит пока что маловероятным, но на снижение к краткосрочному важному уровню поддержки 27580.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) можно было бы рассчитывать. Уровни поддержки: 29595.00, 29315.00, 29000.00, 28420.00, 27580.00, 27430.00, 27100.00, 26000.00, 25470.00 Уровни сопротивления: 30000.00, 30800.00, 35300.00, 46000.00, 47000.00, 48000.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. «Мягкой посадки» в Евросоюзе не будет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Продолжается отход котировок от достигнутых ранее минимумов предположительно в рамках волны b. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получиться трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. В свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это продоложение верно, европеец продолжит повышение выше 11 фигуры. Борис Вуйчич: «мягкая посадка» может остаться мифом Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился буквально на 10 базовых пунктов. День еще не завершен, но сегодня амплитуда движений опять низкая, так как Джером Пауэлл ничего нового в Сенате не сообщил, в сравнении со вчерашним выступлением в Палате Представителей, а заседание Банка Англии имело прямое отношение к фунту, но не к евровалюте. Евро показал схожие движения с фунтом, но в меньшем масштабе. Британец просто потянул за собой евро сначала немного вверх, а потом вниз. Так как текущая волновая разметка может понести определенные изменения и преобразоваться в повышательный участок тренда, евро нужна поддержка новостного фона, чтобы пройти еще 200-300 пунктов вверх. Поддержать ее сейчас может факт продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. Вчера я уже говорил, что не все члены ЕЦБ уверены в том, что ставка будет расти осенью, тем не менее, практически все отмечают высокий уровень инфляции, недопустимый уровень инфляции. Я не считаю, что ставка будет продолжать расти каждое следующее заседание, пока инфляция не опустится до хотя бы 4%. Однако европейской валюте, чтобы закончить волну 3 или с (по альтернативной разметке) не так уж и много нужно пройти вверх. В любом случае я не ожидаю, что текущий участок тренда станет импульсным, а евро вырастет до 20 или 25 фигуры. Борис Вуйчич (ЕЦБ) заявил на днях, что европейская экономика может не выполнить «мягкую посадку», что означает высокую вероятность рецессии. Если регулятор продолжит повышать ставку, ВВП будет сокращаться все сильнее и сильнее, а последние два квартала уже завершились небольшим падением. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, но теперь нужен новый сигнал «вниз» индикатора MACD. По альтернативной разметке текущая волна получится протяжённее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Ещё по 50»: Банк Англии реализовал наиболее ястребиный сценарий

Банк Англии по итогам июньского заседания реализовал наиболее ястребиный и наименее ожидаемый сценарий, подняв процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но несмотря на такой неожиданный шаг, фунт в паре с долларом продемонстрировал противоречивую динамику: после импульсного роста в область 28-й фигуры, британец резко просел к основанию 27-й фигуры. Такая ценовая динамика носит аномальный характер, и связана прежде всего с резким усилением гринбека. Индекс доллара США пытается восстановить свои позиции на фоне второго выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Вчера глава Федрезерва озвучил полугодовой доклад перед конгрессменами Палаты представителей, сегодня он выступил перед сенаторами верхней палаты Конгресса. Но сегодняшняя активность долларовых быков эмоциональна и нерациональна. Де-факто Банк Англии не только сохранил ястребиный курс, но и усилил «градус агрессивности», тогда как Федрезерв готовится поставить точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Ну и ко всему прочему, в последнее время наблюдается раскорреляция инфляционных показателей: в Штатах индекс потребительских цен и индекс цен производителей медленно, но всё же последовательно сползают вниз, тогда как базовый ИПЦ в Великобритании демонстрирует обратную динамику, вынуждая английский регулятор принимать ответные меры. В таких условиях говорить о развитии южного тренда gbp/usd не приходится: даже текущий коррекционный откат выглядит аномально и необоснованно. Накануне сегодняшнего заседания Банка Англии, большинство экспертов прогнозировали реализацию «умеренно-ястребиного сценария»: повышение процентной ставки на 25 пунктов + ужесточение риторики сопроводительного заявления. Инфляционный отчёт, опубликованный в Великобритании буквально за день до заседания, не оставил ЦБ выбора – вопрос был только в том, на какую величину регулятор повысит ставку. Сам факт ужесточения ДКП никто из экспертов не ставил под сомнение. Так, стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в мае подскочил до отметки 7,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,7%. Это многолетний рекорд – самый сильный темп роста индикатора с 1992 года. В рамках текущего года показатель демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд. На фоне таких результатов Банк Англии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов, при том, что соотношение голосующих «за – против» осталось прежним. За увеличение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике, тогда как двое (Свати Дингра и Сильвана Тенрейро) традиционно выступили за ее сохранение на прежнем уровне. Текст сопроводительного заявления также остался практически без изменений: Центробанк не стал смягчать формулировки и намекнул на дальнейшее ужесточение монетарной политики. В итоговом коммюнике указано, что Банк продолжит «внимательно отслеживать сигналы об инфляционном давлении в экономике, включая ситуацию на рынке труда и динамику заработной платы, а также инфляцию в секторе услуг». При этом регулятор предупредил, что если в дальнейшем будут фиксироваться признаки более устойчивого давления, потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики: «Комитет будет корректировать ставку по мере необходимости». В переводе на человеческий язык это означает, что если последующие инфляционные релизы снова будут выходить в «зелёной зоне» (прежде всего это касается базовой инфляции), ставка будет расти. Ястребиный настрой английского регулятора может свидетельствовать о том, что ЦБ будет повышать ставки по 25 пунктов на каждом последующем заседании до ноября включительно. По крайне мере в этом уверены экономисты TD Securities. По их мнению, Банк Англии повысит ставку ещё три раза – в августе, сентябре и ноябре. Финальный уровень ставки таким образом будет соответствовать отметке 5,75%. При этом эксперты TD Securities предупреждают, что побочные эффекты такой политики проявятся уже к концу года – рецессия, вероятно, наступит этой зимой, а снижение банковской ставки начнется с февраля следующего года. Впрочем, о перспективах 2024 года пока думать рано. Фунт сегодня получил поддержку со стороны английского регулятора, и в течение ближайших недель этот фактор будет играть на стороне покупателей gbp/usd. Сегодняшний южный откат обусловлен выступлением Пауэлла. После вчерашних осторожных комментариев он несколько ужесточил свою риторику и допустил два повышения ставки до конца текущего года («будет уместно повысить ставки еще раз в этом году, возможно, еще два раза»). Но при этом стоит отметить, что риторика главы ФРС всё равно носила «завершающий» характер: в частности, он заявил, что ЦБ близок к пункту назначения по ставкам; что сейчас имеет смысл двигаться крайне осторожными темпами; и что в вопросе повышения ставки «нельзя переусердствовать». На мой взгляд, покупатели gbp/usd сегодня получили достаточно мощный козырь фундаментального характера, который будет «работать» на протяжении достаточно длительного времени – особенно если британская инфляция не будет сбавлять обороты. Поэтому южные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Ближайшая, и пока что основная цель северного движения находится на отметке 1,2880 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Преодоление данного таргета откроет покупателям gbp/usd путь в область 29-30 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

$30 000+. Биткоин резко взлетел до апрельских максимумов

В четверг цифровое золото демонстрирует уверенное увеличение. На момент написания материала BTC торгуется по $30 117.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 737, а минимальная – $28 681.Накануне вечером стоимость первой криптовалюта резко взлетела выше важного ключевого уровня в $30 000 – до $30 600. За несколько часов ВТС набрал сразу $2 000 и обновил максимальные уровни с середины апреля. По итогам всей торговой сессии среды цена монеты подскочила на 5%, по результатам недели – на 20,9%.Оптимизм короля рынка цифровых валют накануне переняли и ведущие альткоины из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо подросли в стоимости. Так, цена Polygon набрала 5,5%, Cardano – 5,4%, XRP – 2,5%, а Solana – 2,6%.Ключевой причиной, подтолкнувшей биткон к уверенному росту накануне, стал официальный запуск новой криптовалютной биржи EDX Markets. Деятельность компании основано на «некастодиальной модели». Это значит, что EDX Markets не будет удерживать криптовалюту клиентов на собственном балансе во время торговли. Эту функцию биржа передаст сторонним хранителям. Такие правила функционирования компании соответствуют требованиям мировых регуляторов, поэтому в будущем EDX Markets может привлечь на рынок цифровых активов крупных игроков, которые ранее опасались заходить в него.Дополнительным фактором поддержки для рынка криптовалюты накануне стала также новость о том, что американская международная инвестиционная компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Ранее аналогичные заявки в SEC подали также WisdomTree, Invesco и Bitwise.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с роста. По итогам среды криптовалюта набрала 5% и закрыла день на отметке $1 910. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты показала Dogecoin (+6,96%). В течение последних 24 часов все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне.По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила монета Bitcoin (+20,9%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Pepe (+41,86%), а в списке падения – Rocket Pool (-1,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив BitTorrent (-8,40%), а лучшие – Stacks (+73,07%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,137 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,79%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс