Мэри Дейли: ФРС готовится поднять ставку еще два раза.

ФРС может чувствовать себя наиболее вальяжно в вопросе возврата инфляции к 2%. Индекс потребительских цен замедлился уже до 4%, а ставка выросла до 5,25%. Как я уже говорил, пауза в этом случае могла бы занять и больше времени, чем полтора месяца(до июльского заседания, на котором она будет вновь повышена на 25 базисных пунктов). Однако ФРС жаждет как можно быстро вернуть инфляцию к целевой отметке и не беспокоится об экономическом росте. Беспокоится пока действительно не о чем. Экономика США продолжает расти каждый квартал(хоть темпы и снижаются), безработица остается на низком уровне, а Пэйроллы радуют практически каждый месяц. Тем не менее, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что два повышения ставки в 2023 году выглядят очень разумным решением. Она сообщила, что поддерживала июньскую паузу, а регулятору удалось сбалансировать риски между недостаточным и чрезмерным повышением процентной ставки. Она добавила также, что прогнозы по инфляции нисходящие, но ФРС не хочет останавливаться на середине пути. «Мы хоть оставаться решительными, но при этом быть осторожными, чтобы не переохладить экономику», – заявила глава резервного банка Филадельфии. Мое мнение следующее. Эта информация показывает, что ФРС настроена по-прежнему «по-ястребиному», и у нее есть экономические возможности продолжать повышение ставки, в отличие от Банка Англии или ЕЦБ. Я считаю, что эта информация должна поддержать спрос на валюту США, которая переживает далеко не лучший период своего существования. Даже если текущие волновые разметки не поменяются, по обоим инструментам сейчас высока вероятность построения понижательных волн. Экономическая отчетность ухудшается везде, но в США она начала падать с более высоких значений. Я думаю, что время укрепления доллара настало. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии находится в опасной ситуации.

Последние отчеты по инфляции оставили двоякие ощущения. В США инфляция продолжает уверенно снижаться, в Евросоюзе – снижаться умеренными темпами, а в Великобритании – практически не замедляется. За последние две недели прошли также все три заседания центральных банков, реакция которых достаточно красноречива, но не однозначна. К примеру, ФРС «взяла паузу», что вроде достаточно обоснованно, учитывая снижение инфляции до 4%, но, с другой стороны, мы продолжаем получать сигналы о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. На мой взгляд, FOMC вполне могла бы взять более длительную паузу, чем до июля, так как инфляция может замедляться и без новых повышений процентной ставки. ЕЦБ отреагировал наиболее нейтрально, в стиле «есть цель – не вижу препятствий». Процентная ставка в Евросоюзе начала расти позже остальных, поэтому сейчас ЕЦБ просто идет по намеченному пути, прекрасно осознавая, что текущего размера не хватит для возврата к целевой отметке. Поэтому каждое новое ужесточение политики в Европе не вызывает никаких особенных эмоций. Интереснее всего поступил Банк Англии, который подвергся панике(по вполне понятным причина) и поднял ставку на 50 базисных пунктов, немало удивив рынок. Как я уже сказал, основания для такого решения действительно были, так как по итогам мая инфляция не снизилась, а базовая инфляция выросла. Но дальше еще интереснее. Спрос на британца не вырос, хотя повышения ставки на 50 пунктов не ожидал практически никто. А это, если кто не помнит, самое «ястребиное» решение из возможных. Какие будут дальнейшие шаги Банка Англии, предположить довольно тяжело. Риши Сунак и Эндрю Бейли обещали, что к концу года инфляция замедлится в 2 раза, и пока их обещания не выполняются, что может стоить им их постов. Как мы знаем, в Великобритании нет проблем со сменой премьер-министров или глав ЦБ. Исходя из этого, британский регулятор может начать нервничать и повышать ставку до такого значения, которое совершенно точно вгонит британскую экономику в рецессию. Я считаю, что повышение ставки в таком контексте – это «медаль с двумя сторонами». С одной стороны, рынок может быть счастлив, что ставка растет, и повышать спрос на фунт. С другой стороны, падение экономики, которую потом придется опять стимулировать, используя различные программы, вряд ли порадует поклонников фунта. Я считаю, что веских причин для дальнейшего роста британца нет. И очень хорошо, что у нас есть важный уровень 161,8% по Фибоначчи, который сильно помогает текущей волновой разметке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская отчетность ухудшается, но доллар и без нее переживает не лучшие времена.

В пятницу во многих странах мира вышли индексы деловой активности. В частности, в Германии, Евросоюзе, США и Великобритании. Я перечислил лишь наиболее важные страны для обоих инструментов, о которых регулярно пишу. О деловой активности в Евросоюзе и Великобритании мы поговорили в предыдущих обзорах, сейчас разберем оставшиеся индексы. Проще всего с Германией. Там индексы упали также, как и в Евросоюзе. Наибольшие опасения вызывает сфера производства, где индекс упал уже до 41 пункта. Напомню, что любое значение ниже 50 свидетельствует о негативной тенденции. Но чем ниже находится показатель, тем хуже тенденция. Как видим, в Европе и отдельно Германии все плохо с этим показателем. Вместе с тем упал и индекс деловой активности для сектора услуг. Правда, он остался выше уровня 50, но падение было ощутимым. Исходя из этого, снижение спроса на евровалюту в пятницу легко объяснимо. В США индекс деловой активности в секторе производства также продолжил падение и составляет уже 46,3. В сфере услуг – снизился незначительно с 54,9 до 54,1. Тем не менее, сфера производства и в Америке вызывает опасения, поэтому во второй половине дня спрос снижался уже на доллар. Напомню, что текущие волновые разметки предполагают один из двух возможных вариантов. Либо по евровалюте весь участок тренда, берущий свое начало 15 марта, трансформируется в восходящий участок, либо волновые разметки европейца и британца будут продолжать отличаться друг от друга кардинально, что случается достаточно редко. В первом случае можно ожидать возобновления повышения европейской валюты не ниже, чем к 11 фигуре. Во втором случае инструменты будут двигаться асинхронно. Также отмечу, что ухудшение экономических показателей наблюдается сейчас повсеместно. Центральные банки Евросоюза, Великобритании и США продолжают сигнализировать об ужесточении, что сказывается на экономическом росте и экономических показателях. Я считаю, что в ближайшее время настанет «момент рецессии», о котором много говорили в прошлом году, и в текущем тоже. Сначала превалировало мнение, что рецессия неизбежна, но в 2023 году с падением цен на энергоносители оно изменилось на противоположное. Сейчас центральные банки отталкиваются от годовых показателей по ВВП, а там ожидается хоть небольшой, но рост. Однако, чем слабее падает инфляция, тем выше вероятность, что роста не будет. Особенно это касается Евросоюза и Британии. И тогда центральные банки могут «поумерить пыл» и прекратить ужесточение, а заодно быстрее перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 июня. Британец также сохраняет перспективы снижения.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры(что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда). И даже предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. Я хотел бы также отметить, что волновая разметка инструмента EUR/USD отличается от разметки GBP/USD очень сильно, что случается нечасто. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. В тоже время по британцу все выглядит, как восходящий участок тренда. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Спрос на британца продолжает понемногу снижаться. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений была невысокой. Днем ранее амплитуда была выше, но по итогам дня британец не показал существенного курсового изменения. На текущий момент фунт стерлингов отделался легким испугом тогда, когда мог снова сильно вырасти. Напомню, что Банк Англии принял неожиданное решение о повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов, что стало тринадцатым ужесточением политики подряд. Тем не менее, индекс потребительских цен снижается очень медленно, поэтому центральному банку пришлось идти на экстренные меры. Экстренные меры одновременно являются и «ястребиными», что должно было только повысить спрос на фунт, однако рынок посчитал иначе. В данное время предполагаемая волна 3 или с выглядит вполне завершенно, но все по-прежнему зависит от уровня 161,8% по Фибоначчи. Индексы деловой активности в Великобритании тоже показали отрицательную динамику, но в отличие от европейских снизились слабее. Поэтому и фунт обошелся лишь незначительными потерями. Тем не менее, сфера производства вызывает опасения уже почти год – «ястребиная» политика Банка Англии оказывает разрушительное влияние и на британскую экономику. Исходя из всего вышесказанного, я делаю вывод, что в ближайшее время ЕЦБ и Банк Англии предстанут перед дилеммой: повышать дальше процентные ставки и наблюдать, как экономические показатели падают в бездну, или же остановиться и довольствовать лишь неполным снижением инфляции. От решения будет зависеть динамика евро и фунта. Но пока от обеих валют я ожидаю снижения. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и теперь предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент. Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае удачной попытки прорыва отметки 1,2842. Продажи также можно посоветовать, так как две попытки прорыва этой отметки оказались неудачными, а Стоп Лосс – выставить выше нее. Индикатор MACD также дал нам сигнал «вниз». На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может завершиться уже завтра, а может принять полноценный пяти волновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 июня. Волновая разметка сохраняет перспективы снижения евровалюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает отход котировок от достигнутых пиков в течение последних дней. Однако, в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предоложение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Деловая активность в Еврозоне продолжает падать. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу снизился на 65 базовых пунктов, что стало в некоторой степени неожиданностью. Падение началось еще ночью, продолжалось утром. А утром в Евросоюзе вышли отчеты по деловой активности в различных сферах. Стало известно, что сфера производства продолжает падать и в крупнейших странах Евросоюза, и по Евросоюзу в целом. Однако ранее показывавшая высокие результаты сфера услуг, тоже начала снижаться, что вероятно, и расстроило рынки. Хотя я не исключаю, что были и другие причины снижения спроса на евровалюту. Падение деловой активности в сферах услуг и производства ЕС является прямым следствием агрессивной денежно-кредитной политики ЕЦБ. Хоть ставка в Евросоюзе и ниже ставки в Великобритании или США, но она тоже существенно выросла за последний год(девять повышений). Следовательно, то, что мы сейчас наблюдаем, является следствием действий европейского регулятора. Индексы деловой активности многие считают опережающими индикаторами, что открывает перед европейской экономикой весьма нелицеприятные перспективы. Если объемы промышленного производства, экономического роста, розничных продаж и другие показатели будут продолжать снижаться, ЕЦБ может принять решение о завершении программы ужесточения политики. Уже сейчас некоторые из членов Совета управляющих центрального банка сомневаются в том, что процентная ставка будет продолжать расти этой осенью, хотя инфляция остается высокой. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD то на север, то на юг дрейфует, пока инвесторы пытаются понять: ФРС и ЕЦБ продолжат жестить или блефуют

Доллар снова на коне и близок к тому, чтобы прервать трехнедельную полосу неудач. С понедельник «американец» прибавил в весе около 0,6%. На прошлой неделе гринбек подешевел примерно на 1,2%, в том числе против евро почти на 1,8%. Такая динамика была обусловлена тем, что Федрезерв оставил ставку в диапазоне 5–5,25% по итогам заседания 13–14 июня и продемонстрировал, по мнению инвесторов, недостаточную уверенность в дальнейшем ужесточении политики. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что повышение ставки на июльском заседании еще не обсуждалось, и указал на зависимость предстоящих решений от поступающих данных. Чтобы их посыл не выглядел совсем мягким, чиновники FOMC в обновленном точечном графике предусмотрели дополнительное повышение ставок на 50 б.п. в 2023 году. Однако денежный рынок учел в котировках лишь одно повышение на четверть пункта, усомнившись в том, что подъем ставки после июля – дело решенное. Между тем ЕЦБ сохранил открытость к повышению процентных ставок в ближайшие месяцы. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отмахнулась от идеи о паузе и указала на высокую вероятность того, что регулятор продолжит повышать ставки. Это побудило срочный рынок заложить в цены еще два повышения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле и сентябре. Поскольку трейдеры посчитали, что теперь ЕЦБ вышел на ведущее место в вопросе повышения ставок, пара EUR/USD на минувшей неделе выросла почти на 200 пунктов и закрылась в прошлую пятницу вблизи 1,0940, достигнув самых высоких уровней с 11 мая. ЕЦБ задает тон торгам В начале новой недели основная валютная пара колебалась в узком диапазоне. В отсутствие важных данных по еврозоне и США участники рынка уделяли пристальное внимание комментариям представителей ведущих центральных банков. На данный момент «ястребы», которые боятся инфляции больше, чем рецессии, по-видимому, составляют большинство в Управляющем совете ЕЦБ. Однако «голуби» утверждают, что стремительное повышение ставок еще не отразилось на экономике, а более высокие затраты на займы в сочетании со слабым экономическим ростом естественным образом замедлят рост цен. Первые настаивают на дальнейшем повышении ставок, а вторые выступают за паузу. Европейскому центральному банку стоит ошибиться в сторону того, чтобы сделать слишком, много, а не слишком мало в вопросе повышения процентных ставок, поскольку инфляция может оказаться даже выше, чем регулятор ожидает, заявила в понедельник член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Ее опасения, разделяемые главой центрального банка Словакии Петером Казимиром, заключаются в том, что если ЕЦБ не удастся искоренить инфляцию сейчас, она может закрепиться в экономике, и политика регулятора будет оставаться жесткой еще дольше, создавая трудности для потребителей еврозоны сверх того, что было бы необходимо. «Продолжение ужесточения денежно-кредитной политики – единственный разумный путь вперед», – сказал П. Казимир. «Мы должны были бы иметь высокий уровень уверенности, основанный на свежих данных, в том, что базовая инфляция у нас будет под контролем в ближайшем будущем, чтобы поддержать прекращение повышения ставок», – добавил он. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн придерживается несколько иной точки зрения. Он утверждает, что зависимость от данных может означать отказ от подъема ставок на одном или нескольких заседаниях и возобновление их повышения по факту. «Зависимость от данных может заключаться в том, что вы сегодня решаете не повышать ставки, но затем делаете шаг, через одно заседание, через два заседания, через три заседания, если данные скажут, что на самом деле вам следует снова начать повышать ставки», – сообщил Ф. Лейн. «Июль не так уж далеко, и ЕЦБ, вероятно, снова повысит процентные ставки в следующем месяце, если не произойдет существенных изменений», – отметил он, открыв двери для возможной паузы. Базовая инфляция в еврозоне снижается слишком медленно, что требует от ЕЦБ дополнительных действий по стабилизации цен, заявил во вторник глава Банка Финляндии Олли Рен. Свидетельства того, что сторонники жесткой линии пока одерживают верх в Управляющем Совете ЕЦБ, помогли евро сократить потери против доллара в первые две торговые сессии этой недели. В понедельник и вторник пара EUR/USD снизилась примерно на 25 пунктов с уровней закрытия пятницы в 1,0940. ФРС принимает эстафету В среду слово взяли представители ФРС, которые сделали свои первые комментарии после июньского заседания FOMC, на котором регулятор решил нажать на кнопку «стоп». Судя по всему, это решение стало непростым компромиссом между «голубями», которые опасаются, что ЦБ может слишком сильно поднять ставку и тем самым спровоцировать рецессию, и «ястребами», которые беспокоятся, что даже повышение ставки не приведет к достаточному ужесточению условий кредитования, чтобы обуздать инфляцию. Хотя последний шаг был единогласно одобрен всеми членами FOMC, среди руководителей ФРС продолжаются дебаты по поводу того, действительно ли потребуется дальнейшее повышение ставок. В то время как одни политики считают, что повышение ставок возобновится на июльском заседании, другие говорят, что им нужно изучить больше данных, прежде чем принимать решение. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что, по его мнению, центральный банк находится в режиме ожидания новых данных по инфляции. «Если вы не видите прогресса, это ответ, если вы действительно видите прогресс, это тоже ответ», – сказал он. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предположил, что ФРС нужно будет подождать, по крайней мере, после июльского заседания, чтобы принять решение о дальнейшем повышении ставок, потому что слишком быстрые действия на данном этапе могут напрасно истощить силы экономики, когда инфляция может продолжить снижаться, а денежно-кредитная политика останется, где она есть. Впрочем, главное слово, как известно, остается за председателем Федрезерва Джеромом Пауэллом. Выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду, он заявил, что почти все члены FOMC ожидают, что будет целесообразно повысить процентные ставки к концу года несколько дальше от текущих уровней. Сводку экономических прогнозов, опубликованную ФРС на прошлой неделе, Дж. Пауэлл назвал довольно хорошим предположением о том, что произойдет, если экономика будет работать примерно так, как ожидалось. Он отметил, что ЦБ предстоит пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня в 2%. «Ужесточение условий кредитования, вероятно, окажет давление на экономическую активность, найм и инфляцию, но степень этого влияния остается неопределенной», – сообщил Дж. Пауэлл. Эти комментарии не сильно удивили участников рынка, поскольку соответствовали сигналам, которые глава ФРС подал на заседании по денежно-кредитной политике на прошлой неделе.Инвесторы ждали от Дж. Пауэлла более жесткой риторики, но он лишь сказал, что имеет смысл продолжать повышать ставки умеренными темпами. Это разочаровало долларовых «быков», что привело к снижению гринбека почти на 0,5% по отношению к основным валютам. В результате пара EUR/USD подскочила почти на 70 пунктов в среду, финишировав в районе 1,0985. Доллар снова у руля Уже в четверг доллар сумел отыграть больше половины утраченных днем ранее очков. Поддержку гринбеку оказали «ястребиные» заявления центральных банков по всему миру, которые подстегнули опасения о том, что регуляторам придется пойти дальше в ужесточении политики, чтобы обуздать инфляцию, даже рискуя ввергнуть свои экономики в рецессию. Банк Англии удивил накануне рынки повышением ставок на 50 базисных пунктов. Центральный банк Норвегии в четверг также повысил ставки на ошеломительные 50 б.п. «Рынки были определенно застигнуты врасплох недавними, более агрессивными действиями, которые были вынуждены предпринять некоторые центральные банки», – сказали специалисты ANZ. «Также ставится под сомнение следующая тенденция других центральных банков, которые изначально выглядели так, как будто они сделали паузу, но продолжили повышать ставки. Так что это то, о чем рынки снова начинают беспокоиться», – добавили они. Свою лепту во вчерашнее укрепление доллара внес Дж. Пауэлл, который выступил в банковском комитете Сената. Хотя его риторика была почти идентична выступлению предыдущего дня, глава ФРС придал больше веса перспективам дальнейшего повышения ставок. «FOMC в целом считает целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза», – заявил он. «Ястребиные» комментарии Дж. Пауэлл и спрос на активы-убежища помогли гринбеку превзойти своего европейского конкурента в четверг. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD снизилась примерно на 30 пунктов, до 1,0955, коснувшись ранее в ходе сессии максимальных значений с 11 мая на уровне 1,1010. В пятницу доллар продолжил набирать силу, пользуясь бегством инвесторов от риска. Трещины в крупнейших экономиках по обе стороны Атлантики становятся все более заметными. Кривая доходности 2-летних и 10-летних облигаций США в пятницу была отрицательной на 100 базисных пунктов – это самый перевернутый показатель с момента краха банка Silicon Valley Bank в марте. Инверсия кривой доходности говорит о том, что рынок в целом придерживается мнения, что американская экономика резко замедлится во втором полугодии, что создаст рецессионные условия, которые приведут ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Разница между доходностью двухлетних и десятилетних немецких облигаций также приблизилась к максимуму с марта 2023 года, составив 80 базисных пунктов. В среду немецкий институт IFO предупредил, что рецессия в Германии будет более резкой, чем предполагалось. «Ожидается, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году против снижения на 0,1%, прогнозируемого ранее», – сообщили представители IFO. Сокращение на две четверти промышленного производства Германии прошлой зимой уже привело еврозону к неглубокой рецессии. Однако ЕЦБ по-прежнему сосредоточен на повышенной базовой инфляции, показателю, которому он уделяет больше внимания, чем другим, и замедление роста вряд ли помешает ему снова поднять ставки, говорят стратеги Bloomberg Economics. Они ожидают от регулятора еще два окончательных повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в июле и сентябре, в результате чего депозитная ставка составит 4%. Относительно более «ястребиная» позиция ЕЦБ, которому предстоит еще много работы по сдерживанию инфляции, может привести к некоторому повышению курса евро по отношению к доллару во второй половине 2023 года, полагают эксперты ANZ Bank. «Однако, учитывая, что экономические данные в еврозоне начинают преподносить неприятные сюрпризы по сравнению с США, мы думаем, что любой рост евро будет ограничен уровнем $1,1200 в третьем квартале. Мы ожидаем, что курс EUR/USD останется в диапазоне 1,0500–1,1400 в 2023 году», – отметили они. В Commerzbank считают, что дальнейшее повышение ставок ЕЦБ не сулит евро «бычьи» перспективы.«При высоких процентных ставках ЕЦБ лишь следует за инфляционным трендом, а не контролирует его. Это было бы плохо для евро. А почему? Потому что центральный банк, который реагирует только на инфляцию, может остановить взрывные инфляционные процессы, но он не может предотвратить повторение таких инфляционных вспышек. Это увеличивает премию за риск инфляции, которую валютный рынок требует за хранение такой валюты. То есть, это утяжеляет обменный курс», – заявили они. Более высокие ставки в еврозоне должны, по идее, оказывать поддержку единой валюте, однако если они провоцируют экономический спад, это толкает инвесторов к поиску активов-убежищ, включая доллар. «Грибек снова у руля. После вчерашнего более значительного, чем ожидалось, повышения ставок рядом Центробанков рынки занервничали, и это помогло доллару в одночасье, еще до того, как мы увидели сегодня разочаровывающие данные по PMI в Европе», – сказали аналитики Societe Generale. В пятницу пара EUR/USD упала более чем на 100 пунктов с уровней закрытия предыдущего дня после того, как S&P Global сообщила, что в июне сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне снизился до пятимесячного минимума в 50,3 пункта. Это оказалось намного хуже прогнозируемых 52,5 пункта. Стратеги ING считают, что эти данные вряд ли удержат ЕЦБ от дальнейшего повышения ставок. «ЕЦБ, похоже, предпочитает слишком сильное, а не слишком слабое ужесточение политики прямо сейчас, что подготавливает почву для еще одного потенциального повышения ставок в сентябре», – отметили они. Однако импульс замедления роста, отраженный в индексах деловой активности еврозоны, вызвал некоторые сомнения у инвесторов, что оказало давление на курс евро. После выхода слабого отчета по PMI еврозоны денежный рынок понизил ставки на повышение процентных ставок ЕЦБ, в результате чего к концу года ставка по депозитам теперь ожидается на пике чуть ниже 4%. Для сравнения: в четверг пиковая ставка прогнозировалась на уровне 4,07%. Специалисты Danske Bank сохраняют стратегическую позицию, предполагающую снижение курса EUR/USD. «Несмотря на то, что разница между ставками в США и еврозоне, вероятно, будет сокращаться, мы считаем, что этот эффект будет преобладать над фундаментальными факторами в пользу доллара. Кроме того, до тех пор, пока упорно высокая базовая инфляция остается предметом озабоченности во всем мире, мы ожидаем, что курс EUR/USD будет оставаться ослабленным. Наконец, любое потенциальное возобновление роста цен на энергоносители в Старом Свете должно стать встречным ветром для евро», – заявили они. Согласно прогнозу Danske Bank, пара EUR/USD будет торговаться около 1,0800, 1,0700, 1,0600 и 1,0300 на горизонте одного, трех, шести и двенадцати месяцев соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Повышения ставок усилили на рынках тревогу, что вылилось в массовые распродажи по нефти

Нефть падает в цене уже второй день подряд, приближаясь к недельному снижению. Последние новости, которые негативно повлияли на сырьевой рынок, – это неожиданно более значительное повышение процентной ставки в Великобритании, которое усилило опасения рынка относительно экономического роста как в этой стране, так и во всем мире. Эти новости оказали настолько сильное влияние на рынок нефти, что даже оттеснили на второй план публикацию данных о снижении запасов в США.На момент 17:26 по московскому времени фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе упал в цене на 1,50%, до отметки $73,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI в этом время снизились на 1,81%, до уровня $68,25 за баррель.Вчера оба бенчмарка сырой нефти упали в цене примерно на $3. Произошло это после того, как Банк Англии объявил о повышении процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Повышение это оказалось сильнее, чем ожидали аналитики, поэтому вызвало шторм на рынках и неожиданную реакцию трейдеров. Ситуация в стране сложилась такая, что британскому регулятору приходится ускоряться, чтобы хоть как-то усмирить сильно высокую инфляцию. Регуляторы Норвегии и Швейцарии, к слову, также повысили базовые ставки.Центральный банк Турции тоже старается не отставать и накануне решил круто повернуть монетарную политику, подбросив ключевую ставку с 8,5% до 15%. Но даже это значительное повышение все равно выглядит недостаточной мерой, чтобы остановить разгулявшуюся в стране инфляцию.В крупнейшей экономике мира ситуация такая же. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил на своем последнем выступлении, что в стране стоит ожидать еще два повышения ставок. Вероятнее всего, каждое из них будет на 25 базисных пунктов к концу этого года.Слишком высокие процентные ставки увеличивают стоимость заимствований для бизнеса и потребителей, а это рискует замедлить экономический рост и ухудшить перспективы спроса на нефть до конца этого года. Поэтому все эти повышения ставок от мировых регуляторов усилили на рынках напряженность, что и вылилось в массовые распродажи по нефти. Чем выше риски упадка мировой экономики, тем выше шансы, что потребление топлива в крупных экономиках уменьшится.К снижению нефтяных котировок приводит также укрепление доллара, который получил поддержку от ястребиных комментариев мировых центральных банков. На момент подготовки материала котировки USDX находились на отметке 102,91 – поднялись на 0,51%. Высокая стоимость доллара делает нефть более дорогой для держателей других валют, что тем самым также рискует ударить по спросу.Отчет о запасах нефти в США, который показал неожиданное снижение запасов сырой нефти, не повлиял на настроения инвесторов. Надвигающаяся рецессия и ожидания снижения спроса перевесили признаки дефицита предложения.Согласно свежим данным, запасы черного золота в США по итогам прошлой недели упали на 3,8 млн баррелей. Аналитики ожидали, наоборот, роста запасов как минимум на 1,9 млн баррелей. Резервы в SPR уменьшились на 1,7 млн баррелей, тем самым общее падение запасов увеличилось до 5,5 млн баррелей.Таким образом, общий уровень предложения нефти сократился. Объемы добычи сырья упали на 200 тыс. баррелей. Чистый импорт сырой нефти снизился на 1,5 млн.Что касается спроса, то ситуация в США нейтральная. Запасы бензина и дистиллятов продолжают расти, хотя и весьма сдержанными темпами. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов немного снизилась – с 93,7% до 93,1%. С начала автомобильного сезона поставки нефтепродуктов высокие, а предложение сырья снижается. Правда, запасы бензина и дистиллятов продолжают расти. Оптимистичные сигналы пока отсутствуют, но есть вероятность, что сильный спрос еще случится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 26.06.2023 – 02.07.2023

Выступая в среду и четверг в Конгрессе с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». Пауэлл вновь сказал, что достижение цели в 2,0% может занять более длительный срок, чем оценивалось изначально, и, возможно, придется двигаться более умеренными темпами. "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают "трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". Доллар значительно укрепился после выступлений Пауэлла, прибавив в индексе DXY по итогам недели примерно +0,7%, вновь поднявшись выше отметки 102.00. Укреплению доллара на минувшей неделе также поспособствовала умеренно позитивная макростатистика из США, поступавшая из США. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макростатистики по США, Канаде, Австралии, Великобритании, Китаю, Германии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник, 26 июня Публикации важной макростатистики не запланировано. Вторник, 27 июня 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -0,7% в апреле, +3,2% в марте, -1,0% в феврале, -4,5% в январе 2023 года, +5,6% в декабре, -1,7% в ноябре 2022 года, +0,7%, +0,3%, +0,2%, -0,1%, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +1,3% в апреле, -0,6% в марте, -0,1%, +0,8% в январе 2023 года, -0,1% в декабре, 0% в ноябре 2022 года, +0,3% в октябре, -0,8% в сентябре, +0,8% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Прогноз на май: -1,0% и 0% соответственно. Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 4,1%, 4,3%, 4,7%, 5,0%, 5,4%, 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции. Прогноз на май: +0,5% (+3,7% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 13:00 США. Индексы цен на жилье Индекс публикуется агентством Standard and Poor's и отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. Предыдущие значения: -1,1%, +0,4%, +2,5%, +4,6%, +6,8%, +8,6%, +10,4%, +13,0%, +16,0%, +18,7%, +20,5%, +21,3%. Прогноз на апрель: -1,9% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора 102,3, 101,3, 104,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Прогноз на июнь: 103,6. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда, 28 июня 01:30 Австралия. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: 6,8%, 6,1%, 6,8%, 7,4% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 20:30 США. Результаты стресс-теста банков На основе искусственно созданных рыночных условий на балансах крупных отечественных банков Стресс-тест помогает экспертам определить устойчивость и способность банков погашать государственные займы. Определяя риски для долгосрочного стабильного развития экономики, Стресс-тест оказывает влияние на кредитно-денежную политику центрального банка. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 23:50 Япония. Розничные продажи Отчет по розничным продажам, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии – важный индикатор состояния экономики страны, отражающий общий объем продаж ритейлеров. Высокое значение показателя и рост показателя является позитивным фактором для иены, а низкое значение и снижение показателя – негативным. Предыдущие значения (в годовом выражении): +5,0%, +7,2%, +6,6%, +6,3%, +3,8%, +2,5%, +4,4%, +4,8%, +4,1%, +2,4%. Прогноз на май: -0,2% (+5,4% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг, 29 июня 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: 0%, +0,4%, +0,2%, +1,9%, -3,9%, +1,7%, +0,4%, +0,6%, +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на май: +0,1%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации 09:00 Еврозона. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Еврокомиссии с результатами опроса европейских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию, включая общий уровень средств к существованию, рост доходов, занятость и готовность к крупным покупкам. Уверенность европейских потребителей в экономическом развитии и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора -17,4, -17,5, -19,1, -19,0, -20,6, -22,0, -23,7. Рост показателя укрепит, а снижение значения ослабит EUR. Уровень влияния на рынки – средний. 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на июнь: +6,7%. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:30 США. Годовой ВВП за 1-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +2,6%, +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года (финальная оценка): +1,3% (предварительный прогноз был +2,7%, а первая оценка +1,1%, вторая оценка +1,3%). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,4% (в 4-м квартале), +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2023 года (финальная оценка): +5,0% (предварительный прогноз был +4,5%, вторая оценка +5,0%). Уровень влияния на рынки (финальной оценки) – от среднего до высокого. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 23:30, 23:50 Япония. Объемы промышленного производства (предварительная оценка). Данные с рынка труда Объем промышленного производства в Японии — это ведущий индикатор состояния всей, ориентированной на экспорт, экономики страны. Более 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть японского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на иену. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: +0,7% (-0,7% в годовом выражении) в апреле, +1,1% (-0,6% в годовом выражении) в марте, -5,3% (-3,1% в годовом выражении) в январе, +0,3% (-2,4% в годовом выражении) в декабре, +0,0% (-0,9% в годовом выражении) в ноябре. Уровень влияния на рынки – средний. Данные с рынка труда Данный отчет Бюро статистики Японии является важным индикатором состояния рынка труда страны. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Японии, он также является опережающим показателем потребительских расходов. В то же время, влияние этого отчета на рынки и котировки иены меньше по сравнению с данными о занятости из других стран, поскольку японская экономика в большей степени зависит от промышленного сектора, чем от потребительских расходов, хотя, этот показатель также считается важным индикатором состояния японской экономики. Тем не менее, снижение уровня безработицы - позитивный фактор для иены, рост безработицы – негативный фактор. Ожидается, что в мае безработица находилась на уровне 2,6% (против 2,6% в апреле, 2,8% в марте, 2,6% феврале, 2,4% в январе, 2,5% в декабре и ноябре). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница, 30 июня 01:30 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макроданные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 48,8, 49,2, 51,9, 52,6, 50,1, 47,0, 49,2, 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 54,5, 56,4, 58,2, 56,3, 54,4, 41,6, 46,7, 48,7, 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Прогноз на июнь: 49,5, 50,8 соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. ВВП Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за 1-й квартал 2023 года (финальная оценка). Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в квартальном выражении: +0,1%, -0,3%, +0,2%, +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года) Прогноз: (в квартальном выражении) +0,1% и +0,2% (в годовом выражении). Предварительная оценка была +0,1% (+0,2% в годовом выражении) при прогнозе -0,1% (+0,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макростатистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: +0,8% (-4,3% в годовом выражении), -2,4% (-8,6% в годовом выражении), -1,3% (-7,1% в годовом выражении), -0,3% (-6,9% в годовом выражении), -5,3% (-6,4% в годовом выражении), +1,1% (-5,9% в годовом выражении), -2,8% (-5,0% в годовом выражении), +0,9% (-0,9% в годовом выражении), -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на май: 0% (-6,7% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительная оценка) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +6,1%, +7,0%, +8,5%, +8,6%, +9,2%, +10,1%, +10,6%, +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +5,3%, +5,6%, +5,6%, +5,3%, +5,2%, +5,0%, +5,0%, +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +5,6%, +5,5%, соответственно. Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,7%, +4,6%, +4,7%, +4,7%, +4,6%, +4,8%, +5,1%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на май: +0,4% (+4,7% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз (финальная оценка) на июнь: 63,9 (предварительная оценка была 63,9 при прогнозе 56,6). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. копирование сигналов в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ открыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для валют-антиподов Уолл-стрит больше не указ?

Выступая на этой неделе перед Конгрессом, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор намерен и дальше оставаться ястребиным. Также он отметил, что в этом вопросе все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке проявили общее единодушие. На ястребиной тропе продолжают оставаться и центробанки:еврозоныАвстралииКанадыАнглииНорвегииШвейцарииНеудивительно, что на фоне роста ставок, инфляции и страхов фондовые индексы падают. Например, Уолл-стрит на торговой сессии в четверг выглядела очень слабо и по большей части снижалась. Тем не менее фондовый рынок США закрылся 22 июня в основном в зеленой зоне. А подъем возглавил самый чуткий к перемене настроений индекс NASDAQ, который вырос на резком скачке акций высокотехнологичного сектора. В пятницу тот же NASDAQ несколько снизил импульс роста, но держался все же на подъеме.NASDAQ Для валют Австралии и Новой Зеландии подъем Уолл-стрит, как правило, тоже служит зеленым сигналом. Но вчера (и тем более сегодня) мы наблюдаем их резкое падение. Почему сбились устоявшиеся настройки корреляции и повышение активов риска в США больше не поддерживает рост рисковых валют в азиатско-тихоокеанском домене?Австралийский долларДля австралийского доллара, который всегда реагировал на внешние события сильнее, чем на новости внутри страны, похоже, ситуация несколько изменилась. Недавнее решение Федрезерва США поставить ставку на паузу неожиданно оказалось более голубиным на фоне Резервного банка Австралии. Таким образом, австралийский регулятор оказался временно более ястребиным, чем его американский коллега. В то же время Федрезерв США декларирует свою приверженность агрессивной политике в течение 2023 года. А протоколы РБА в плане перспектив выглядят очень туманно. Что в этой ситуации выбирает оззи? Дело в том, что у него, по большому счету, и нет никакого выбора. Только падение под давлением сразу нескольких негативных факторов:резкого снижения цен на нефтьукрепления «американца» на агрессивных планах ФРСоттока инвесторов из рисковых активов в безопасные гавани – американский доллар, японскую иену и швейцарский франкAUD/USDТак что, похоже, недавняя сила австралийского доллара все-таки закончилась. Сегодня он опустился до самых уровней за две недели и дальше, вероятнее всего, продолжит оставаться в медвежьей зоне.Ключевые уровни сопротивления – 0,6900, 0,6856 и 0,6800Ключевые уровни поддержки – 0,6772, 0,6700Безусловно, что важным катализатором для оззи могут стать сдвиги в глобальных настроениях рынков. В этом контексте имеет смысл мониторить экономическую активность Китая – главного торгового партнера Австралии. Если поступающая статистика покажет, что состояние китайской экономики ухудшается, в регионе может усилиться неприятие риска. В таком случае австралийский доллар рискует впасть в еще более глубокую коррекцию, чем в конце этой недели.КитайА экономика Китая, похоже, застряла всерьез и надолго. Потребительский спрос в стране очень вялый, долги и дефляция нарастают, инвестиции частного бизнеса сокращаются. Для стимулирования спроса власти страны должны допустить рост юаня, позволить расти зарплатам и как-то решить проблему с безнадежными должниками. То есть сделать внутренний рынок важнее экспортных интересов. Но в сегодняшних условиях это:чрезвычайно сложно политическиочень затратно экономическиНа это власти Китая не пойдут. Наоборот, с их стороны слышны заверения в том, что экономика страны успешно растет. И чем дольше будет продолжаться эта текущая ситуация, тем большую цену придется заплатить китайской экономике для выхода из кризиса.Новозеландский долларТочно так же будет расти и падать вместе с глобальными движениями и новозеландский доллар Новой Зеландии. Причем его позиция выглядит гораздо слабее, чем у австралийского коллеги. Резервный банк Новой Зеландии принял свое решение по ставке еще в мае. И тогда же объявил о своих планах в дальнейшем прекратить поднимать ее уровень. То есть обозначил свои перспективы как голубиные. И сейчас на фоне ястребиной позиции большинства ведущих мировых регуляторов РБНЗ выглядит белой вороной. Ситуация для новозеландской валюты выглядит печально еще и потому, что в стране зафиксировано падение ВВП и просматриваются признаки технической рецессии в экономике. Поэтому расти киви пока, в общем-то, не на чем. На фоне негативных настроений его курс к доллару США обновил в пятницу внутридневной минимум около 0,6118.NZD/USDКлючевые уровни сопротивления – 0,6120, 0,6080, 0,5985Ключевые уровни поддержки – 0,6200, 0,6265Если же говорить конкретно о событиях в регионе, то самое важное из них для валют антиподов ожидается только через полторы недели. Во вторник, 4 июля, о своем очередном решении по ставке объявит Резервный банк Австралии. Поэтому и на этой неделе, и на следующей новозеландский доллар, похоже, будет падать и падать вместе с глобальными движениями риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - трейдинг между сломами тенденций

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/US.Итак, сегодняшний обвал инструмента, возможно, стал коррекционным движением на пути лонгового тренда, и надо использовать лонговые сломы для формирования лонговых позиций с хорошим потенциалом: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от уровня 1,0874 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0844. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0970.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро на скользкой дорожке. Стоит ли удерживать позиции на продажу?

В конце торговой недели пара EUR/USD находится под заметным давлением. В моменте падение достигало 1,4% со вчерашнего максимума 1,1012. Настроения трейдерам испортили новые данные, которые некоторые аналитики уже назвали «ужасными». Сможет ли европейская валюта отыграть назад вчерашние отметки или теперь только вниз? Ежемесячный обзор PMI показал, что экономика еврозоны столкнулась с сокращением в июне, поскольку экономический рост в регионе останавливается. Виною тому падение новых заказов впервые с января. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 52,4 в июне, что было ниже ожидаемых рынком 54,5. Это привело к значительному снижению и сигнализирует о резком замедлении с впечатляющих 55,1 в мае. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 43,6, что еще глубже погружает сектор в зону сокращения. Рыночные игроки рассчитывали увидеть 44,8, что сравняло бы его с майским показателем. Данные показали, что составной индекс деловой активности, который дает лучшую оценку экономики в целом, составил 50,3. Это, как мы понимаем, тревожная грань, откуда может пойти сокращение. Консенсус предполагал 52,5, что было бы незначительно ниже майских 52,8. Снижение индекса деловой активности в еврозоне намекает на падение ВВП. Производство, судя по всему, остается основной слабой областью для еврозоны. Объем промышленного производства падает третий месяц подряд самыми быстрыми темпами с октября прошлого года. Стоит также отметить, что рост производства в секторе услуг, который до сих пор удерживал экономику на плаву, резко замедлился. Недавний всплеск расходов на услуги потерял импульс. «Это говорит о том, что возобновление роста активности в сфере услуг в данный момент находится на последнем издыхании, усугубляя слабую экономическую среду, в которой мы сейчас находимся», – комментируют в ING Bank по еврозоне. Падение евро отражает падение доходности суверенных облигаций еврозоны, что предполагает, что рыночные ожидания повышения ставок ЕЦБ идут на спад. Замедление инфляции в сочетании с замедлением экономики может предоставить европейскому регулятору повод задуматься о том, насколько еще повысить ставки. Безусловно, это не означает, что ЕЦБ вдруг остановит ужесточение политики. Как минимум одно повышение еще будет. Однако по поводу дальнейшей стратегии – сплошные вопросительные знаки. В ING считают, что это нельзя назвать поводом для смены курса ЕЦБ. «Политики, похоже, предпочитают слишком сильное, а не слишком слабое ужесточение прямо сейчас, что подготавливает почву для еще одного потенциального повышения в сентябре», – пишут банковские аналитики. Импульс замедления роста, отраженный в PMI еврозоны, тем временем взбудоражил трейдеров. Евро в краткосрочной перспективе останется под давлением. Пара EUR/USD не смогла уверенно пройти сквозь барьер 1,1000 и закрепиться выше. Ожидается дальнейшее снижение котировки с целью 1,0860 и 1,0820. Поддержка расположена на отметке 1,0850, 1,0815, 1,0775. Сопротивление на 1,0905, 1,0950, 1,1010.Фунт приятно удивил Евро мощно упал в пятницу по отношению к фунту на фоне падения доходности облигаций в Великобритании. Падение продолжилось после публикации экономических обзоров еврозоны. Ситуация с доходностями госбондов Великобритании говорит об ослаблении опасений инвесторов по поводу перспектив резкого экономического спада. Доходность облигаций в последнее время была источником беспокойства, учитывая, что она играет решающую роль в ценообразовании ипотечных кредитов и других форм долга. Падение исключает негативный сценарий, возможно, исходя из того что решительные действия Банка Англии в четверг могут эффективно решить проблему инфляции в Великобритании. Позитивом выступил и лучший, чем ожидалось, отчет по розничным продажам за май. Кроме того, появились новости о том, что доверие потребителей в мае продолжило восстановление. На контрасте с еврозоной у фунта все вроде бы выглядит благополучно. В паре GBP/USD другая история. Быки, возможно, захотят отстоять недавние максимумы. И все же консолидация на данный момент выглядит наиболее правдоподобным сценарием. Если внимательно изучить графики, то несложно догадаться, что недавняя коррекция предполагает, что сильный интерес к покупкам снижается. Однако в контексте более широкого технического восходящего тренда пока нет весомых доказательств того, что тренд был нарушен. Поэтому нельзя исключать восстановление к максимумам 2023 года. С учетом этой неудачной недели потребуется некоторое терпение, поскольку период консолидации и боковая торговля могут быть конечным результатом недавних событий. Фунтовые покупатели немного выиграли от заседания Банка Англии (+0,12%). Здесь все было сложно из-за высоких рисков. Большая часть потерь по фунту была понесена в преддверии заседания, так как более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции дали инвесторам повод зафиксировать недавнюю прибыль и снизить риски. Повышение на 50 б.п. соответствовало минимальному требованию рынка, фунт избежал распродажи. Кроме того, поддержку оказали обещания чиновников о том, что они готовы сделать все необходимое для снижения инфляции. Безусловно, есть опасения, что повышение банковской ставки до 6% приведет к экономическому спаду. Это вряд ли можно назвать позитивом для фунта. Ряд экономистов пересмотрел свои ожидания в сторону понижения экономических перспектив. Попутным ветром для фунта в июне стала разница в процентных ставках США и Британии. Великобритания рассчитывает завершить текущий цикл одной из самых высоких ставок Центрального банка. Это в итоге может удержать спрос на фунт в ближайшей перспективе и ограничить падение курса. Нервозность у трейдеров вызывают среднесрочные перспективы. Нарастают риски рецессии, которые предполагают, что превосходство фунта в 2023 году может не повториться во второй половине года. Поддержка расположена на 1,2705, 1,2655, 1,2585. Сопротивление – 1,2815, 1,2885, 1,2930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото упёрлось в 1900. Потенциал роста до 1985

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня по золоту прошла очередная лонговая инициатива, которая вынесла золотые котировки из пропасти, куда его затянула вчерашняя американская сессия, что даёт возможность при наличии откатного движения сделать покупки драгметалла по очень хорошим ценам с понятными рисками:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61.8 и 50,0% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1910. Прибыль зафиксировать на пробое 1939, 1985 и 2075:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Где может развернуться USD/JPY? Интерес Банка Японии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, пара USD/JPY подбирается к техническому уровню 145, от которого начался обвал инструмента связанный с валютными интервенциями Банка Японии. Логично предположить, что при повторном подходе цены к этим уровням, Банк Японии может снова отреагировать, что может привести к существенной шортовой коррекции и возможно к развороту тренда по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает первая шортовая инициатива Банка Японии. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 151. Прибыль зафиксировать на пробое 126.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Для валют антиподов Уолл-стрит больше не указ?

Выступая на этой неделе перед Конгрессом, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор намерен и дальше оставаться ястребиным. Также он отметил, что в этом вопросе все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке проявили общее единодушие. На ястребиной тропе продолжают оставаться и центробанки:еврозоныАвстралииКанадыАнглииНорвегииШвейцарииНе удивительно, что на фоне роста ставок, инфляции и страхов фондовые индексы падают. Например, Уолл-стрит на торговой сессии в четверг выглядела очень слабо и по большей части снижалась. Тем не менее фондовый рынок США закрылся 22 июня, в основном, в зеленой зоне. А подъем возглавил самый чуткий к перемене настроений индекс NASDAQ, который вырос на резком скачке акций высокотехнологичного сектора. В пятницу тот же NASDAQ несколько снизил импульс роста, но держался все же на подъеме.NASDAQ Для валют Австралии и Новой Зеландии подъем Уолл-стрит, как правило, тоже служит зеленым сигналом. Но вчера (и тем более сегодня) мы наблюдаем их резкое падение. Почему сбились устоявшиеся настройки корреляции и повышение активов риска в США больше не поддерживает рост рисковых валют в азиатско-тихоокеанском домене?Австралийский долларДля австралийского доллара, который всегда реагировал на внешние события сильнее, чем на новости внутри страны, похоже, ситуация несколько изменилась. Недавнее решение Федрезерва США поставить ставку на паузу неожиданно оказалось более голубиным на фоне Резервного банка Австралии. Таким образом австралийский регулятор оказался временно более ястребиным, чем его американский коллега. В то же время Федрезерв США декларирует свою приверженность агрессивной политике в течение 2023 года. А протоколы РБА в плане перспектив выглядят очень туманно. Что в этой ситуации выбирает оззи? Дело в том, что у него, по большому счету, и нет никакого выбора. Только падение под давлением сразу нескольких негативных факторов:резкого снижения цен на нефтьукрепления «американца» на агрессивных планах ФРСоттока инвесторов из рисковых активов в безопасные гавани – американский доллар, японскую иену и швейцарский франкAUD/USDТак что, похоже, недавняя сила австралийского доллара все-таки закончилась. Сегодня он опустился до самых уровней за две недели и дальше, вероятнее всего, продолжит оставаться в медвежьей зоне.Ключевые уровни сопротивления – 0,6900, 0,6856 и 0,6800Ключевые уровни поддержки – 0,6772, 0,6700Безусловно, что важным катализатором для оззи могут стать сдвиги в глобальных настроениях рынков. В этом контексте имеет смысл мониторить экономическую активность Китая – главного торгового партнера Австралии. Если поступающая статистика покажет, что состояние китайской экономики ухудшается, в регионе может усилиться неприятие риска. В таком случае австралийский доллар рискует впасть в еще более глубокую коррекцию, чем в конце этой недели.КитайА экономика Китая, похоже, застряла всерьез и надолго. Потребительский спрос в стране очень вялый, долги и дефляция нарастают, инвестиции частного бизнеса сокращаются. Для стимулирования спроса власти страны должны допустить рост юаня, позволить расти зарплатам и как-то решить проблему с безнадежными должниками. То есть сделать внутренний рынок важнее экспортных интересов. Но в сегодняшних условиях это:чрезвычайно сложно политическиочень затратно экономическиНа это власти Китая не пойдут. Наоборот, с их стороны слышны заверения в том, что экономика страны успешно растет. И чем дольше будет продолжаться эта текущая ситуация, тем большую цену придется заплатить китайской экономике для выхода из кризиса.Новозеландский долларТочно так же будет расти и падать вместе с глобальными движениями и новозеландский доллар Новой Зеландии. Причем его позиция выглядит гораздо слабее, чем у австралийского коллеги. Резервный банк Новой Зеландии принял свое решение по ставке еще в мае. И тогда же объявил о с своих планах в дальнейшем прекратить поднимать ее уровень. То есть обозначил свои перспективы как голубиные. И сейчас на фоне ястребиной позиции большинства ведущих мировых регуляторов РБНЗ выглядит белой вороной. Ситуация для новозеландской валюты выглядит печально еще и потому, что в стране зафиксировано падение ВВП и просматриваются признаки технической рецессии в экономике. Поэтому расти киви пока, в общем-то не на чем. На фоне негативных настроений его курс к доллару США обновил в пятницу внутридневной минимум около 0,6118.NZD/USDКлючевые уровни сопротивления – 0,6120, 0,6080, 0,5985Ключевые уровни поддержки – 0,6200, 0,6265Если же говорить конкретно о событиях в регионе, то самое важное из них для валют антиподов ожидается только через полторы недели. Во вторник 4 июля о своем очередном решении по ставке объявит Резервный банк Австралии. Поэтому и на этой неделе, и на следующей новозеландский доллар, похоже, будет падать и падать вместе с глобальными движениями риска. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро устроили порку

Против фундамента не пойдешь. Как бы ни хотелось поклонникам евро увидеть как можно больше повышений ставки по депозитам, слабая экономика не позволит это сделать. Композитный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в июне снизился до 5-месячного минимума в 50,3. Это свидетельствует, что рецессия, стартовавшая на рубеже 2022 и 2023, может затянуться. Тем более что ЕЦБ готов и дальше агрессивно повышать ставки. Испугавшись спада, «быки» по EUR/USD были вынуждены бежать с поля боя. В июне на дно экономику валютного блока тянула Франция с ее забастовками. Хотя и проблемы производственного сектора Германии также сыграли свою негативную роль. Судя по динамике индекса менеджеров по закупкам, французский ВВП во втором квартале сократится на 0,5%. При этом последняя статистика сигнализирует не только о проблемах производства, но и сектора услуг. Динамика деловой активности в еврозонеРазочаровывающие данные по PMI привели к падению доходности европейских облигаций, а также предполагаемого потолка ставки по депозитам ЕЦБ с 4,07% до 4%. Вряд ли ЕЦБ станет перегибать палку – ужесточать денежно-кредитную политику, глядя, как экономика слабеет на глазах и сползает в рецессию. Инвесторы понимают, что ралли EUR/USD в ответ на оглашение результатов июньского заседания Управляющего совета зашло слишком далеко. Рынок переоценил решительность Кристин Лагард и ее коллег и явно недооценил намерение ФРС поставить инфляцию на колени. Деривативы считают, что пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле составит 4,3%. Это не соответствует прогнозу FOMC в 4,6%. Похоже, доллару США есть куда расти, а евро – куда падать. Динамика рыночных ожиданий и прогнозов FOMC по ставкеКлючевыми событиями последней недели июня станут релизы данных по немецким и европейским потребительским ценам, а также по американскому индексу расходов на личное потребление. Этот показатель инфляции является предпочитаемым ФРС, хотя рынки в силу его запаздывающего характера реагируют на него меньше, чем на CPI. По прогнозам экспертов Bloomberg, базовая инфляция в еврозоне ускорится с 5,3% до 5,6%. В теории это дает основания ЕЦБ повысить ставку по депозитам. Однако на практике Центробанк наверняка будет оглядываться на собственную экономику. Таким образом, рынки переоценивают потенциал монетарной рестрикции ЕЦБ и идут против ФРС. С учетом более выгодного положения американской экономики по сравнению с европейской, это чревато наказанием для «быков» по EUR/USD. Первая порка состоялась на исходе пятидневки к 23 июня. Думаю, она будет не последней. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован и реализован разворотный паттерн Anti-Turtles. Несмотря на отскок от недельного минимума, дальнейшая динамика пары будет зависеть от способности «медведей» удержаться в пределах диапазона справедливой стоимости 1,072–1,090. Получится – движение вниз продолжится и мы сможем нарастить сформированные от уровня 1,098 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС нацелился на стейблкойны

А пока курс биткоина и эфира посматривают на новые месячные максимумы, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что криптовалюта, по-видимому, сохранила свою устойчивость в качестве класса активов в экономике США. Кроме того, он заявил, что Центральный банк рассматривает платежные стейблкоины как форму денег, подчеркнув, что было бы целесообразно, если бы федеральное правительство играло активную роль в том, что происходит в регулировании стейблкоинов в будущем.Далеко не понятно, как Пауэлл относится к последним действиям SEC, направленным на жесткое противостояние криптовалютной сфере в США, но то, что регулятор больше не отрицает и даже признает силу влияния новой цифровой индустрии на экономику, уже заслуживает похвалы. В ходе недавнего выступления председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ответил на несколько вопросов о криптовалюте и стейблкоинах. Конгрессмен Уоррен Дэвидсон заявил, что криптовалюта в настоящее время имеет рыночную капитализацию около 1,1 триллиона долларов, спросив у Пауэлла, признает ли он, что этот класс активов имеет устойчивое влияние в экономике США. В ответе председатель ФРС отметил, что у нового класса активов имеется определенная выносливость, обратив внимание, что год назад рыночная капитализация крипторынка была намного выше.В ходе диалога политики пришли к выводу, что подобного рода волатильность, которая наблюдается на криптовалютном рынке и из-за которой происходят такие изменения в капитализации, связана из-за отсутствия юридической ясности. Пауэлл также сказал, что в ближайшее время выйдет несколько законопроектов, касающихся цифровой индустрии и рынка криптовалют.Отмечено было и серьезное влияние Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая сейчас активно работает в криптопространстве. По ожиданиям политиков, новые законопроекты должны пролить ясность председателю SEC Гэри Генслеру, а также Конгрессу и участникам отрасли. Напомню, что на прошлой неделе несколько конгрессменов США представили Закон о стабилизации SEC с целью реструктурировать Комиссию по ценным бумагам и биржам и отстранить Гэри Генслера от должности председателя. Очевидно, что не всем политикам нравится то, что сейчас делает SEC в отношении нового цифрового направления. Также у Пауэлла спросили о стейблкоинах. «Мы действительно рассматриваем платежные стейблкоины как форму денег. Мы считаем, что было бы уместно иметь достаточно сильную федеральную роль в том, что происходит со стейблкоинами в будущем. Оставлять нам слабую роль и позволять создавать много частных денег на государственном уровне было бы ошибкой», — подчеркнул Пауэлл. Он также отметил, что «во всех странах с развитой экономикой основным источником доверия к деньгам является центральный банк».Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1860 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1860, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В МВФ считают, что не стоит запрещать криптовалюты

После того как Международный валютный фонд заявил о том, что готовит свой цифровой CBDC, который можно будет использовать при обмене между цифровыми валютами других стран, экономисты этого же фонда предупредили, что запрет на криптовалюту может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе.В своих рекомендательных записках специалисты пришли к выводу, что вместо того, чтобы объявлять криптовалюту вне закона, лучше всего странам заняться контролем над движущими факторами спроса на криптовалюту: начиная от высокого инфляционного давления на государственные валюты, заканчивая неудовлетворенными потребностями граждан в цифровых платежах.Вчера Международный валютный фонд опубликовал статью, в которой отметил, что интерес к цифровым валютам центральных банков растет в Латинской Америке и Карибском бассейне, в то время как использование криптовалюты варьируется от большего к меньшему и обратно. Экономисты МВФ подчеркнули, что четыре латиноамериканские страны - Бразилия, Аргентина, Колумбия и Эквадор - входят в число 20 ведущих стран мира, где отмечена высокая активность населения и рост спроса на криптовалютные активы. Однако добавили, что внедрение криптоактивов сопряжено с многочисленными проблемами и рисками, особенно для уязвимых стран Латинской Америки и Карибского бассейна, где наблюдается макроэкономическая нестабильность, низкий уровень институционального доверия и коррупция. Экономисты объяснили, что регулирование криптовалют различается в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Отметив, что хоть Сальвадор и сделал биткойн законным платежным средством, другие страны, такие как Аргентина и Доминиканская Республика, запретили использование криптоактивов из-за опасений по поводу их влияния на финансовую стабильность. Но, несмотря на то что криптоактивы представляют собой риски, которые зависят от обстоятельств страны, экономисты пришли к выводу, что полный запрет на государственном уровне криптоактивов может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе. Вместо этого региону следует сосредоточиться на устранении движущих сил спроса на криптовалюту.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после защиты уровня $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1860 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1860, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему евро рухнул почти на 100 пунктов

Евро рухнул против доллара США после того, как стало известно, что две крупнейших экономики еврозоны продолжили терять импульс. По последним данным, в июне экономическая активность Германии потеряла гораздо больший импульс, чем ожидалось, из-за спада в сфере услуг и устойчивой слабости производственного сектора. Во Франции сразу оба показателя оказались в красной зоне.В отчете S&P Global сказано, что композитный индекс Германии рос пятый месяц подряд, но с февраля этого года темпы роста были самыми слабыми. Композитный индекс PMI оказался на уровне 50,8 пункта — слабее, чем предсказывали экономисты. Но он остался выше уровня в 50 пунктов, который указывает на рост активности, а не на ее сокращение. Как и ожидалось, именно сектор услуг спас положение, поскольку он достаточно сильно рос в течение второго квартала, хотя темпы несколько и замедлились в июне. В производстве продолжили наблюдаться признаки сокращения. Индекс PMI для сферы услуг оказался на уровне 54,1, тогда как производственный индекс снизился до 41.0 пункта. Опрос также показал, что заказов падали самыми быстрыми темпами за восемь месяцев на фоне сообщений о нерешительности клиентов.Очевидно, что после того, как Германия пережила зимнюю рецессию, вряд ли экономика сумеет сохранить имеющиеся темпы роста, наблюдаемые в последние месяцы. Общий объем производства в этом году выглядит ужасным: Бундесбанк и Международный валютный фонд прогнозируют дальнейшее сокращение, в то время как Европейская комиссия по-прежнему прогнозирует рост.Французская экономика также наверняка продемонстрирует спад за три месяца до июня, так как индексы менеджеров по закупкам указывают на ее сокращение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.Самое опасное в этой ситуации, что импульс французского частного сектора стремительно падает. В этом месяце композитный индекс PMI Франции упал до 47,3 пункта, опустившись ниже уровня 50, что указывает на сокращение общей экономической активности. Производственный индекс при этом опустился до 45,5, но оказался лучше прогнозов экономистов, тогда, как активность в секторе услуг составила 48,0 пунктов, также продемонстрировав первое сокращение за довольно длительный промежуток времени. И хоть это еще не свидетельствует о рецессии, слухи о том, что она произойдет, скорее всего, возрастут.Как отмечают эксперты, эти данные стали новой неудачей для президента Эммануэля Макрона после того, как агентства кредитных рейтингов предупредили, что взгляд его правительства на экономику может оказаться слишком оптимистичным даже после того, как Франция чудом избежала зимней рецессии. Статистическое агентство Insee на прошлой неделе предсказало экономический рост в этом году на уровне 0,6%, что ниже целевого показателя правительства в 1%, на который оно рассчитывает в соответствии с многолетним планом сокращения дефицита, представленным всего два месяца назад. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.0890 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800, либо открывать длинные позиции от 1.0770.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется даже несмотря на небольшую коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2820, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ждите отката или консолидации

Рост Bitcoin до 30 000 долларов принес облегчение многим инвесторам. Тем не менее, похоже, что главная криптовалюта долго не задержится на этом уровне.Один из популярных криптотрейдеров Credible Crypto сделал смелый прогноз о том, что Bitcoin может достичь своего предыдущего исторического максимума в 69 000 долларов в течение следующих четырех месяцев. Но подчеркнул, что предстоящие четыре месяца потребуют сильного бычьего импульса, чтобы достичь этой цели.Bitcoin продемонстрировал сильную производительность в течение месяца, за последнюю неделю укрепившись на 17%. Однако для того, чтобы сохранить этот импульс, главная криптовалюта должна демонстрировать все более крупные зеленые месячные свечи, соответствующие предыдущим периодам значительных скачков цен. Такие движения исторически были отмечены в диапазонах от 3000 до 14 000 долларов и от 10 000 до 60 000 долларов.«На этот раз Bitcoin провел успешную повторную проверку поддержки на месячных таймфреймах, и теперь 25 000 долларов, возможно, являются трамплином для нового «параболического роста», - отметил трейдер.Насколько реален такой прогноз?Credible Crypto обращает внимание на то, что рост уже начался. Bitcoin может стать свидетелем ежемесячных движений более 10 000 долларов. Принимая во внимание текущий уровень цен главной криптовалюты, разница с историческим максимумов составляет почти 40 000 долларов. «По логике вещей, этот гэп должен быть закрыт в течение нескольких месячных свечей, если это параболический рост. С учетом сказанного, это все - оценка, основанная на логике, представленной выше. Я действительно думаю, что Bitcoin достигнет новых исторических максимумов к концу этого года. Посмотрим, как будут развиваться события».После того, как BTC за неделю достиг пика в 30 000 долларов, в ответ на это ралли Bitcoin -индекс жадности и страха значительно увеличился с 10% до 93% в течение одной недели. Данные свидетельствуют о том, что значение индекса жадности и страха выше 90% часто совпадает с временными пиками цен на актив. С другой стороны, значение индекса ниже 10% обычно предвещает скачки цен и ралли на рынке BTC.Текущие цифры говорят о том, что стремительное ралли может сделать передышку и на рынке произойдет откат. Краткосрочным трейдерам пора зафиксировать некоторую прибыль. Однако 21-дневная простая скользящая средняя индекса значительно меньше отметки 90%, что означает, что общий тренд для криптовалюты остается бычьим.Маркус Тилен, глава отдела исследований и стратегии Matrixport, которая отслеживает динамику индекса страха и жадности, призывает трейдеров рассмотреть возможность фиксации прибыли. Он отмечает, что нынешняя фаза бурного импульса, возможно, вскоре потребует некоторой консолидации. Некоторые технические аналитики предполагают, что существует вероятность роста до 35 000 долларов и выше. Ранее мы обсуждали нисходящий клин и видели его успешную отработку. Эксперты, тоже обратившие внимание на этот паттерн, считают, что в районе 38 000 долларов существуют верхние сопротивления разворота, что указывает на то, что цены могут попытаться двигаться к середине диапазона 30 000 долларов и столкнутся с сильным сопротивлением, за которым последует реконсолидация перед любым движением вверх.Считается, что откат Bitcoin от максимума середины апреля в 31 000 долларов до прежнего сопротивления, ставшего поддержкой в 25 400 долларов в начале этого месяца, представляет собой «возврат». Этот паттерн часто ускоряет рост цен, как это было в последние несколько дней.Институциональный интерес поддержит дальнейший ростВ среду регулятор бизнеса Невады издал распоряжение о прекращении деятельности хранителя криптовалюты Prime Trust, утверждая, что фирма не может выполнять вывод средств клиентов из-за их нехватки. Этот шаг вызвал обеспокоенность рынка, поскольку Prime Trust был техническим партнером TrueUSD (TUSD), пятого по величине стейблкоина по рыночной капитализации. Но обеспокоенность рынка была недолгой: Bitcoin откатил до дневного минимума в 29 600 долларов США в четверг, прежде чем восстановиться. Аппетиты к риску оставались высокими после того, как на этой неделе несколько крупных выпускников TradFi отважились заняться криптографией, включая BlackRock и Deutsche Bank.Институциональный интерес к криптовалютам нарастает в течение некоторого времени, и все больше и больше традиционных финансовых учреждений изучают способы выхода на рынок. Возможность того, что Fidelity, крупный управляющий активами, подаст свою собственную заявку на Bitcoin-ETF, вызвала много шума в криптомире. Этот шаг может означать новую эру институционального участия в криптовалюте. Криптоэксперты сходятся во мнении, что вхождение институциональных игроков в криптовалютную отрасль может повысить ликвидность и стабильность рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл пообещал не трогать мелкие банки

Новые правила, которые коснуться банков и которые направлены на увеличение капитала почти наверняка не будут применяться к более мелким учреждениям. Об этом вчера заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Очевидно, что после мартовского стресса, когда сразу три американских банка обанкротились, а финансовая система США достаточно сильно пострадала, регулятор начал активную проработку новых требований по капиталу и ряду других условий, направленных на избегание подобных ситуаций в будущем в момент наступления новых кризисов. Отвечая на опасения по поводу предложений по ужесточению контроля над крупными банками, Пауэлл сказал членам банковского комитета Сената, что правила все еще находятся на стадии проекта. В то же время он также выразил обеспокоенность по поводу того, какое влияние окажут более высокие требования к капиталу на условия кредитования. «Больше капитала означает более стабильные банки и более сильные банки, но здесь также есть компромисс – все это приведет к ужесточению условий кредитования, так как более мелкие банки вынуждены будут подстраиваться под более крупные».По мнению Пауэлла, никакие новые требования не должны касаться банков с активами менее 100 миллиардов долларов. Это принесло некоторое облегчение законодателям-республиканцам, которые сомневались в необходимости изменений. Если случится именно так, то новые правила коснутся примерно 25 крупнейших банков США.ПремаркетАкции Starbucks упалb на 1,1% на премаркете после того, как профсоюз, представляющий рабочих, заявил, что некоторые магазины начнут забастовку начиная с сегодняшнего дня после заявлений о том, что компания не разрешила декорировать свои кафе на месяц прайда. Бумаги ритейлера подержанных автомобилей CarMax прибавили 6,8% после того, как компания превзошла ожидания по доходам в первом квартале. CarMax сообщила о 7,69 миллиарда долларов, что выше прогнозов в 7,49 миллиарда долларов, ожидаемых аналитиками.Акции Virgin Galactic упали на 12,4% на премаркете после того, как компания заявила, что привлекла 300 миллионов долларов за счет размещения обыкновенных акций. Virgin Galactic заявила, что хочет привлечь еще 400 миллионов долларов, поскольку компания стремится расширить и улучшить свой флот космических аппаратов.Бумаги Wayfair, ритейлера товаров для дома, выросли более чем на 1% после того, как MoffettNathanson повысил рейтинг до «держать» с «продавать». Инвестиционная компания заявила, что Wayfair, похоже, получает выгоду от банкротства Bed Bath & Beyond.Акции Accenture потеряли еще около 1,5% на премаркете продолжив падение, поскольку инвесторы продолжали фиксировать прибыль после слабого отчета о доходах. Акции Accenture выросли на 15% с начала года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс снижается. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс