Анализ EUR/USD. 26 июня. Неделя предстоит интересная.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трех волновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от свох слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает отход котировок от достигнутых пиков в течение последних дней. Однако, в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предоложение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Выступление Лагард, отчет по инфляции. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился буквально на 5 базовых пунктов, а амплитуда движений была практически нулевой. Сегодня новостной фон отсутствовал, поэтому слабое желание рынка торговать объяснимо. Однако на этой неделе будет много важных событий, на которые я советую читателям обратить внимание. Уже завтра президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном экономическом форуме, а рынок сейчас очень пристально отслеживает ее комментарии. Ожидания рынка по ставке ЕЦБ превышают «базовый сценарий», поэтому любое новые намек на более длительное повышение процентной ставки может поддержать спрос на евровалюту. Текущая волновая разметка не предполагает нового повышения евро, поэтому нам предпочитетельнее не дождаться «ястребиных» заявлений от Лагард. Также на этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, которая тоже может понизить ожидания рынка по ставке. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в июне снизится с 6,1% до 5,6%, а базовая инфляция – наоборот вырастет с 5,3% до 5,5%. Если прогнозы сбудутся, будет очень сложно сделать вывод, растет инфляция или падает. И еще сложнее будет предугадать реакцию рынка на неоднозначные данные. А еще сложнее будет предугадать действия ЕЦБ осенью и зимой. В данное время рынок уверен, что ставка вырастет на июльском заседании на 25 базисных пунктов, но в дальнейшем ужесточении он не уверен. Текущие значения инфляции далеко от целевых, поэтому ЕЦБ может наращивать «ястребиную» риторику. Но пока центробанк не начал этого делать, поэтому инструмент может успеть построить необходимую понижательную волну. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение нового понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента. Считаю, что сейчас достаточно высока вероятность завершения построения волны b, а индикатор MACD уже два сигнала «вниз» сформировал. По альтернативной разметке текущая волна получится протяженнее, но после нее начнется построение понижательного участка тренда, следовательно покупки я не советую. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро продолжит откат, если в него не вселит уверенность Кристин Лагард

В понедельник гринбек пытается зацепиться за скромный рост предыдущей недели, а евро старается изо всех сил избавиться от понижательного давления. По итогам минувшей пятидневки «американец» укрепился почти на 0,6%, а пара EUR/USD потеряла около 40 пунктов, финишировав чуть ниже 1,0900. Контрастный душ для EUR/USD В первой половине прошлой недели евро удалось склонить чашу весов в свою сторону благодаря жесткой риторике представителей ЕЦБ. В частности, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего пика. «Инфляция для меня подобна жадному зверю, и мы действительно должны бороться с этим очень жадным зверем. Как борцы с инфляцией, мы должны быть очень упрямыми, потому что инфляция очень упряма», – отметил он. «Преодоление инфляции требует энергичных действий, а также настойчивости», – добавил И. Нагель. Он утверждает, что повышение ставок ЕЦБ может не завершиться до летних каникул, намекая на то, что в сентябре может быть осуществлено еще одно повышение. Член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель считает, что регулятору необходимо продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока он не увидит убедительные доказательства того, что изменения в базовой инфляции соответствуют возвращению общей инфляции к 2%. «Есть риск того, что рост цен может оставаться устойчивым, поскольку существует опасность того, что рост заработной платы может подпитывать цены, запуская трудно преодолимую спираль роста заработной платы и цен», – подчеркнула она. Петер Казимир, глава центрального банка Словакии, полагает, что ЕЦБ нужно снова повысить ставки в июле. По его словам, инфляционные риски остаются существенными, и слишком быстрое прекращение повышения ставок представляет собой гораздо более значительный риск, чем чрезмерное ужесточение политики. «Что касается сентября, я жду анализа кумулятивного воздействия мер ЕЦБ, уже принятых в прошлом», – сообщил П. Казимир. Член Управляющего совета ЕЦБ Гедиминас Шимкус присоединился к «ястребиному» хору. Он заявил, что европейский регулятор может продолжить повышение процентных ставок в сентябре, учитывая устойчивый характер инфляции. «Нам нужно убедиться в том, что мы выполняем наш мандат по достижению целевого показателя инфляции в 2%. Поэтому я бы не удивился повышению ставок в сентябре», – сказал Г. Шимкус. В противовес «ястребиным» комментариям представителей ЕЦБ ряд чиновников ФРС отметился довольно мягкой риторикой. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил сомнения в необходимости дальнейшего повышения ставок в США. По его мнению, ФРС рискует напрасно истощить силы экономики. «Мой базовый сценарий заключается в том, что нам следует оставаться на текущем уровне до конца этого года», – заявил Р. Бостик. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби считает, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньской паузы. «Я еще не знаю, каким будет мое решение по ставке на следующем заседании», – сообщил он. Контраст в заявлениях Центральных банкиров по обе стороны Атлантики не позволил доллару опередить своего европейского визави. Понедельник, вторник и первую половину среды пара EUR/USD провела в узком диапазоне, колеблясь в пределах 40–45 пунктов. Одержать верх евробыкам помог глава ФРС Джером Пауэлл, который выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Он сказал, что американскому Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставки до конца текущего года, но отметил, что решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. В итоге участники рынка засомневались в том, что FOMC может провести еще два повышения ставок в этом году, на который указал новый точечный график ФРС, опубликованный на заседании 13–14 июня. Реакцией на неубедительный спич Дж. Пауэлла стала распродажа доллара. В среду гринбек подешевел по всем направлениям, в результате чего пара EUR/USD выросла более чем на 0,6%, поднявшись выше 1,0980. Доллар возвращает силу В четверг доллар перешел в контрнаступление на фоне ухудшения настроений на рынках. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усилила опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Это оказало поддержку защитному гринбеку в ущерб евро, который относится к более рискованным валютам. «Обеспокоенность глобальными перспективами оказала давление на склонность к риску, и доллар извлек из этого выгоду», – заявили стратеги CIBC Capital Markets. По их словам, USD также могли поддержать денежные потоки по мере приближения конца месяца и квартала. «Доллар восстановился, несмотря на "ястребиные" сюрпризы в других странах», – отметили специалисты ING. «Комментарии председателя ФРС Дж. Пауэлла стали предупреждающим сигналом против слишком раннего перехода к "медвежьему" тренду по доллару», – добавили они. В ходе выступления в банковском комитете Сената глава Федрезерва сообщил, что центральный банк США будет повышать процентные ставки осторожными темпами, но исключил, что снижение процентных ставок произойдет в ближайшее время. Ранее евро выиграл от ожиданий, что ЕЦБ повысит ставки на июльском заседании и сделает аналогичный шаг к октябрю, что приведет к повышению ставок в еврозоне до 4%. Однако в четверг усилились опасения, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках, вероятно, приведет к ухудшению состояния мировой экономики. Это подтолкнуло инвесторов к поиску активов-убежищ, что позволило доллару отмахнуться от недавних потерь и надавило на пару EUR/USD, которая просела в область 1,0950. В пятницу гринбек остался на переднем крае, а евро не сумел найти покупателей, поскольку слабые данные по деловой активности по обе стороны Атлантики продолжили подрывать рисковые настроения. По данным S&P Global, в июне сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне опустился до пятимесячного минимума, составив 50,3 пункта по сравнению с ожидаемыми 52,5 пункта и предыдущим показателем в 52,8 пункта. Это усилило опасения по поводу экономических проблем валютного блока, связанных с ростом стоимости заимствований в регионе, и вынудило пару EUR/USD скользить вниз. Курс евро по отношению к доллару упал до недельных минимумов в области $1,0850 после публикации разочаровывающих данных по PMI в еврозоне. «Довольно значительное ослабление евро в ответ на слабые индексы PMI по еврозоне показывает, что, несмотря на укрепление евро после июньских заседаний ФРС и ЕЦБ, рынок еще не до конца уверен, что ЕЦБ, известный своим большим лагерем "голубей", превратится в коллективного "ястреба" в условиях все более сложной экономической ситуации», – сказали эксперты Commerzbank. Пара EUR/USD смогла несколько восстановиться после того, как S&P Global сообщила, что деловая активность в США упала до трехмесячного минимума в июне, поскольку рост услуг впервые в этом году замедлился, а сокращение в производственном секторе углубилось. Сводный индекс PMI в стране снизился до 53 пунктов против прогноза в 54,4 пункта и 54,3 пункта месяцем ранее.Эти данные заставили инвесторов задуматься о том, продолжит ли FOMC ужесточение политики после июньской паузы, что ограничило рост доллара и помогло евро сократить дневные потери. Тем не менее, пара EUR/USD закрылась в пятницу на отрицательной территории, просев примерно на 60 пунктов с уровней предыдущего закрытия в 1,0955. Евро ждет новых вводных от Кристин Лагард В начале новой недели спрос на доллар в качестве «тихой гавани» сохраняется, а евро по-прежнему испытывает трудности с привлечением покупателей. В понедельник пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,0890–1,0920. «Колебания между силой и слабостью USD вполне может сохраняться в будущем. Мы подошли к той стадии цикла ужесточения монетарной политики, когда определить, насколько необходимо дальнейшее ужесточение, становится все сложнее, поэтому центральные банки и рынки будут более чувствительны к поступающим экономическим данным», – отметили аналитики MUFG Bank. Рост доллара может свестись на нет, если предстоящие экономические данные по США подкрепят доводы в пользу того, что FOMC продлит паузу в ужесточении политики, считают они. «Наш прогноз по EUR/USD на третий квартал составляет 1,1300, что отражает наше мнение о развороте в данных по США, которые вновь усилят опасения по поводу рецессии в стране и укрепят ожидания снижения ставок ФРС в конце этого года», – заявили стратеги MUFG Bank. «Однако этот сценарий реализуется при условии, что мы не получим резкого ухудшения экономического роста за пределами США», – предупредили они. «Мы допускаем, что рост мировой экономики, скорее всего, останется неустойчивым, оказывая гринбеку поддержку в ближайшей перспективе. При этом период повышенной неопределенности может еще сильнее подорвать позиции евро», – сказали в банке. Опубликованные в понедельник данные показали, что индекс делового климата в Германии от IFO упал до 88,5 пункта в июне с 91,5 пункта в мае. Комментируя эти данные, представители IFO сообщили, что вероятность того, что во втором квартале экономика Германии снова сократится, возросла. Ухудшение экономических перспектив в еврозоне служит встречным ветром для единой валюты, поскольку на этом фоне растут ожидания, что ЕЦБ может поставить под сомнение необходимость дополнительных повышений ставок после июля. «Любое изменение "ястребиного" курса ЕЦБ после слабых предварительных данных по индексам PMI в еврозоне на прошлой неделе нанесет ущерб евро. Потенциал роста единой валюты ограничен, и краткосрочная торговая модель остается ослабленной, что не позволяет исключать дальнейшую просадку EUR при отсутствии более значительного роста (по крайней мере, выше $1,0950)», – отметили специалисты Scotiabank. В понедельник стартует ежегодный форум ЕЦБ по центральным банкам в Синтре. Сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с приветственным словом, а в среду примет участие в панельной дискуссии по вопросам монетарной политики. Евро рискует оказаться под давлением продаж, если президент ЕЦБ выразит беспокойство в отношении экономических перспектив еврозоны и воздержится от обязательств по поводу повышения ставок после июльского заседания. При этом любое подтверждение «ястребиной» решимости К. Лагард усилит важность данных по европейской инфляции за июнь, которые выйдут в пятницу. Согласно прогнозам, базовый CPI должен повыситься до 5,5% в годовом выражении по сравнению с 5,3% в предыдущем месяце. Это имело бы неопределенные последствия для пары EUR/USD и поставило бы ЕЦБ в трудное положение, учитывая стабильную инфляцию и более слабый экономический рост, на который указали индексы PMI на прошлой неделе. Неспособность «быков» по EUR/USD вернуться в область месячных пиков, зафиксированных 22 июня около 1,1010, откроет двери для возвращения к недельным минимумам, достигнутым 23 июня в районе 1,0850, и круглому уровню 1,0800. С другой стороны, уверенный рост выше 1,1000 ослабит давление «медведей» и введет в игру отметки 1,1050 и 1,1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Простая формула: золото дорожает, пока доллар дешевеет

Цена на золото в понедельник растет на фоне дешевеющего доллара и снижения доходности гособлигаций США.Так, на момент 16:16 по московскому времени цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex поднималась на 0,40%, до отметки $1,929 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро в этот момент подорожал на 1,40%, до $22,74 за унцию.В конце прошлой торговой недели котировки августовского контракта на золото достигли минимальной отметки за последние три месяца – уровня $1919,85. Основной контракт по золоту также показал самое сильное падение за неделю с января – на существенные 2%. А произошло это из-за того, что трейдеры сократили открытые позиции по золоту примерно на 1,3 тыс. контрактов. Спотовые цены на золото (именно они отражают физическую торговлю слитками) на момент написания статьи находились на отметке $1924, в пятницу 3-месячный минимум был на уровне $1910.Июнь близится к завершению, но уже понятно, что цены на драгметалл за месяц снизились на 2,6%. К слову, в мае откат был не столь значительный – всего 1,8%. Тем не менее за прошедший период года жёлтый драгметалл все же успел подорожать в цене более чем на 5%.Очевидно, что золото (как, впрочем, и нефть) оказалось на перепутье к середине года. Европейское правительство полагает, что крупнейшие экономики Европы (речь идет о США и ЕС) находятся на сегодня в весьма неплохой форме, а значит, и спрос на сырьевые товары обещает держаться на высоком уровне. К тому же высокая инфляция, которая наблюдается сейчас в развитых странах, благоприятствует спросу на золото как инструменту хеджирования.Однако мировые Центробанки (ФРС, Банк Англии, ЕЦБ) намерены всеми силами бороться с этой инфляцией. Щадящего способа борьбы пока не придумали, поэтому уверенно повышают процентные ставки у себя в странах. Из-за этого безжалостного метода доллар и доходность американских гособлигаций могут лихо подскочить вверх уже в середине этого года, что однозначно повлияет на стоимость золота.В конце текущей рабочей недели будут опубликованы очередные данные, которые прольют свет на дальнейшие планы Центробанков. В Соединенных Штатах выйдут важные данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE) – именно на этот показатель обычно ориентируются чиновники Федрезерва при планировании дальнейших действий.Индекс доллара (его курс по отношению к корзине из шести основных валют) к моменту подготовки данного материала снизился на 0,08%, до отметки 102,71. Напомним, более дешевый доллар превращает золото в актив более доступный для покупки в другой валюте.Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня падает до 3,803% (с 3,820% в предыдущий торговый день). Гособлигации США – это общепризнанная альтернатива золоту как активу-убежищу, их котировки имеют обычно разнонаправленную динамику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 июня. Понедельник проходит очень спокойно

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0843, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. В понедельник пара выполнила возврат к уровню Фибо 76,4% – 1,0917. Отбой курса пары уже от этого уровня сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении 1,0843. Закрепление котировок над 1,0917 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,0966 и 1,1035. На прошлой неделе было также выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором, что должно было изменить настроение трейдеров на «медвежье». В пятницу вышло сразу 9 индексов деловой активности, которые могли заинтересовать трейдеров. И заинтересовали! Дело в том, что практически индексы оказались одинаковыми в том смысле, что все показали снижение. И европейские, и немецкие, и американские. Европейские индексы снизились сильнее американских, поэтому в первой половине дня мы наблюдали довольно сильное падение европейской валюты, а во второй – падение уже американской, но менее сильное. В понедельник не было ни одного отчета, но через пару часов начнется выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Много от этого события ожидать сейчас не стоит, так как Лагард, вероятнее всего, опять будет говорить о высокой инфляции и необходимости продолжать повышение процентной ставки. Ничего нового мы не услышим. Позже на этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции и после него уже можно будет сделать новые выводы и ожидать от членов Совета управляющих ЕЦБ изменения риторики. Однако никто не сомневается в том, что ставка на следующем заседании вновь вырастет на 0,25%. Таким образом, риторика членов ЕЦБ сейчас не слишком важна. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (17-30 UTC). 26 июня календарь экономических событий практически пуст, но единственное событие дня можно считать важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закрытии пары под трендовым коридором на часовом графике с целью 1,0843. Эта цель достигнута. Новые продажи при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 июня. Выступления Пауэлла опять могут наделать шороху на рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала торговаться немного выше уровня коррекции 100,0% – 1,2676 в пятницу, продолжает находиться в этой области и в понедельник. Рост британца прекратился на прошлой неделе и с тех пор пара не двигается ни вверх, ни вниз. Заседание Банка Англии было достаточно важным, а еще важнее было решение поднять ставку на 0,50%, что стало неожиданностью для многих. Однако рынок отреагировал достаточно скромно. Отбой котировок от уровня 1,2676 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,2777. Закрепление котировок под уровнем 1,2676 – повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,2590 и восходящей трендовой линии. На этой неделе в Великобритании выйдет лишь отчет по ВВП за первый квартал, который не особенно интересен. Экономика вновь покажет результат близкий к 0%. А вот в США будут важные отчеты и экономические события. Дважды будет выступать Джером Пауэлл, а на прошлой неделе его выступления в Конгрессе вызвали интерес у трейдеров и реакцию на рынке. То же самое может быть и на этой неделе. В данное время на рынке идут споры о том, сколько еще раз повысит ставку FOMC? Мнения разделились в пропорции 50 на 50. Первые считают, что будет еще одно повышение, вторые – два. В любом случае речь идет о новых ужесточениях, что могло быть поддержать долларовых быков. Если риторика Джерома Пауэлла будет достаточно «ястребиной», то на этой неделе доллар может продолжить укрепление. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,2674. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу фунта и возобновления роста в направлении уровня 1,2860. Закрытие под 1,2674 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня 1,2441. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд, у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2676. Эта цель была почти достигнута. Новые продажи – при закрытии под 1,2676 с целями 1,2590 и 1,2536. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2676 на часовом графике с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD. Итак, после "шока лонгистов" в прошлую пятницу американцы откупили инструмент, обозначив лонговый слом, за который можно зацепиться в рамках общей лонговой тенденции на пути к 1.11 по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от нижнего лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08450. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20980 и 1.10000:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет по правилам инфляции

Все началось в португальской Синтре, в Синтре и закончится. Прошел год с тех пор, как ЕЦБ принял решение о старте цикла ужесточения денежно-кредитной политики. С тех пор ставка по депозитам выросла на 400 б.п и наверняка поднимется на 25 б.п в июле. Будет ли после этого перерыв, или Управляющий совет решит продолжать начатое в сентябре? Покажет время. Пока же ожидания ускорения немецкой и европейской инфляции позволяют «быкам» по EUR/USD не обращать внимания на внутренний негатив. По прогнозам экспертов Bloomberg, базовая инфляция в еврозоне в июне ускорится с 5,3% до 5,5% в годовом исчислении из-за отмены льготных проездных билетов в Германии. Такая динамика показателя дает возможность «ястребам» ЕЦБ настаивать на повышении ставок. Центристы цепляются за временные лаги, с которыми монетарная рестрикция воздействует на экономику, и за слабость последней. Валютный блок угодил в рецессию на рубеже 2022-2023. Судя по последней статистике по деловой активности, спад может продолжиться и во втором квартале. Не прибавило оптимизма «быкам» по EUR/USD падение делового климата Германии в июне до минимальных уровней с начала года. Разочаровали и деловые ожидания. Индекс текущих условий также упал по сравнению с маем. В отчете IFO подчеркивается, что спад в производственном секторе развитых стран мира и слабое восстановление экономики Поднебесной негативно отражаются на немецкой экономике. Динамика делового климата ГерманииРынок проигнорировал слабую статистику по Германии. Его гораздо больше интересует то, на сколько вырастут немецкая и европейская инфляция. На бумаге, чем выше, тем лучше для EUR/USD. Однако если бы все было так просто! В настоящее время основная валютная пара растет на ожиданиях, однако после важного релиза данных по потребительским ценам может последовать распродажа на фактах. Тем более, что на исходе июня увидят свет данные по индексам расходов на личное потребление – предпочитаемому ФРС индикатору инфляции. Эксперты Bloomberg считают, что PCE ускорится с 4,4% до 4,6%, базовый индикатор в мае останется на прежней отметке – 4,7%. По мнению Credit Agricole, если так и будет, шансы на повышение ставки по федеральным фондам на двух заседаниях FOMC на 25 б.п на каждом будут расти. Это укрепит американский доллар. Сейчас деривативы CME оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в июне в 74%, однако риски роста стоимости заимствований до 5,75% к концу года составляют всего около 10%. Увеличение последней цифры – важный аргумент в пользу продаж основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD после реализации паттерна Anti-Turtles «быки» пытаются контратаковать. Их основная задача – вывести котировки пары за пределы диапазона справедливой стоимости 1,067-1,092. Получится, можно будет входить в длинные позиции на прорыве сопротивления на 1,0965-1,0975. Не получится, евро окунется в волну дальнейших распродаж против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: резкий рост спроса на фунт. Обзор USD, EUR, GBP

Впервые за 6 недель совокупная короткая позиция по доллару США выросла, в первую очередь за счет агрессивных покупок британского фунта. Недельное изменение 3,75 млрд, общая медвежья позиция по доллару увеличилась до -10.1 млрд. По другим валютам изменения в пределах обычных недельных колебаний. Обращает на себя внимание рост спроса на риск, наблюдался рост покупок канадского и австралийского доллара, а также мексиканского песо. По золоту рост длинной позиции 418 млн, позиционирование уверенно бычье. Перспективы ставки ФРС после выступление Дж.Пауэлла в Конгрессе не изменились. Пауэлл подтвердил прогноз о еще двух повышениях, но рынки по-прежнему игнорируют этот сигнал и считают, что пик будет достигнут после еще одного, последнего повышения на четверть пункта. Открытие рынка в понедельник подтвердило общий негативный настрой, который сложился в пятницу. Фондовые индексы большинства стран торгуются в устойчиво красной зоне, доходности снижаются, спрос на риск в текущей ситуации также ожидаемо падает. EUR/USD Индексы деловой активности в еврозоне резко снизились в июне, производственный сектор с 44.8п до 43.6п, услуги с 55.1п до 52.4п, сводный PMI еврозоны снизился до 50,3п против ожидаемых 52,8п. Во Франции PMI в сфере услуг упал ниже 50п, это первая крупная экономика еврозоны, которая уходит на территорию сокращения. Падает количество новых заказов, ухудшились ожидания относительно будущих объемов производства. Есть и позитивные новости – цены на производственные ресурсы падают четвертый месяц подряд, динамика цен на услуги замедлилась до минимума с мая 2021 г. Борьба с инфляцией обретает неожиданные формы – налицо явное замедление экономики, при том что рост заработной платы ускоряется. Возможно, слабые отчеты PMI сигнализируют о том, что что более высокие процентные ставки начинают сказываться на потреблении, особенно по мере постепенного истощения резервов сбережений. Если сравнивать экономики США и еврозоны, то на данный момент нужно исходить из того, что инфляция в США замедляется быстрее, в еврозоне она выглядит более устойчивой. Экономика еврозоны кажется слабее из-за запаздывающего кумулятивного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который еще не сказался на экономике. С приближением осени вероятно возобновление энергетического кризиса в Европе, что также окажет дополнительное давление на евро. С понедельника по среду в португальской Синтре пройдет большая конференция ЕЦБ, в которой примут участие представители большинства крупных центробанков, и завершится она совместным обсуждением вопросов политики с участием Лагард из ЕЦБ, Пауэлл из ФРС, Бейли из Банка Англии и Уэда из Банка Японии. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 742 млн, до 19.741 млрд, снижение спроса отмечается 5 недель подряд, однако общий перевес евро по-прежнему очень значительный. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но импульс явно замедляется. Вероятность возобновления роста евро считаем невысокой, локальный максимум 1.1010 вряд ли будет обновлен. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне с медленным смещением на юг, цель 1.0700/20. GBP/USD Банк Англии (BoE) 7 голосами против 2 повысил ключевую учетную ставку на 50п. до 5,00%. Ястребиное решение продиктовано тем, что инфляция остаётся на высоком уровне при всё еще повышенных инфляционных ожиданиях. Как следствие, BoE считает, что риски инфляции «значительно смещены в сторону повышения». Банк Англии повторил, что «если будут доказательства более постоянного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Теперь прогноз по ставке выглядит так – еще два повышения по 0.25% на заседаниях в июле и августе, и пик на уровне 5,50%, при этом риски смещены в сторону более высокой пиковой ставки. Перед следующим заседанием 3 августа будет опубликован еще один отчет по рынку труда (11 июля) и данные по инфляции (19 июля) за июнь. Поскольку основной проблемой для Банка Англии остается изменение данных о заработной плате, а также рост цен на услуги, то, очевидно, до этих выпусков коррекции по ожиданиям не будет, а фунт будет испытывать бычье давление. Экономика Великобритании тем временем сползает в рецессию. PMI в производственном секторе снизился в июне с 47.1п до 46.2п, в секторе услуг с 55.2п до 53.7п, при этом потребительский спрос остается высоким, что следует из данных по розничной торговле в мае. Спекулятивные инвесторы агрессивно наращивали длинные позиции по фунту, подняв бычий настрой на 3,2 млрд долларов США. Долгое время позиционирование по фунту было слабым, с апреля намечался рост настроя к покупкам, но скачок на этой неделе очень значительный, общая длинная позиция выросла до 3,718 млрд, и это максимальный бычий настрой по фунту с 2014 г. Расчетная цена ушла вверх, позиционирование сменилось на уверенно бычье. Неделей ранее мы отмечали, что если Банк Англии поддержит бычий настрой по фунту, то он может уйти выше поддержки 1.2678 к психологическому уровню 1.30. На утро понедельника вероятность продолжения роста стала заметно выше, снижения ниже поддержки 1.2678 не ожидаем, наиболее вероятный сценарий – возобновление роста после непродолжительной консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Форум ЕЦБ, индекс PCE и европейская инфляция

Пара eur/usd на старте новой торговой недели попыталась развить коррекционное движение. Но индекс доллара США по-прежнему держится на плаву, поэтому покупателям пары достаточно сложно навязать свою игру. Уже в период европейской сессии понедельника пара снова нырнула под уровень 1,0900. Антирисковые настроения по-прежнему находятся во главе угла. Например, сегодня интерес к риску ослаб на фоне сообщений о том, что агентство S&P Global объявило о снижении прогноза роста ВВП Китая в этом году – с 5,5% до 5,2%. На этом фоне фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением, а индекс доллара пытается восстановить свои позиции, несмотря на то, что неделю начал с южного гэпа. Впрочем, это всё прелюдия: основные события этой недели развернутся чуть позже, а именно со среды, когда в рамках Форума ЕЦБ в португальском городе Синтра выступят главы ЦБ ведущих стран мира. Также во второй половине недели ожидаются важные макроэкономические отчёты: по росту индекса PCE в США и индекса потребительских цен в Германии и еврозоне. Итак, в среду, в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме Европейского Центробанка в Синтре выступят, в частности, Кристин Лагард и Джером Пауэлл. На мой взгляд, особое внимание трейдеров eur/usd будет приковано к риторике главы ЕЦБ, так как председатель Федрезерва течение последних двух недель уже несколько раз озвучивал свою позицию: на пресс-конференции по итогам июньского заседания и дважды – в Конгрессе. Поэтому он вряд ли преподнесёт участникам рынка какой-либо сюрприз вербального характера. Перспективы ужесточения ДКП ФРС более-менее ясны. Регулятор почти гарантированно повысит ставку на одном из ближайших заседаний (вероятно, уже в следующем месяце), и возможно, ещё один раз до конца текущего года (в случае ускорения инфляции). Данная диспозиция согласуется с ожиданиями рынка. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле составляет 72%. Вероятность сохранения статус-кво на следующем заседании, при условии повышения ставки в июле – 66%. Если Джером Пауэлл в среду не станет разрушать эту прогнозную конструкцию, реакция рынка может носить минимальный характер. Доллар, возможно получит ситуативную поддержку, но не более. А вот Кристин Лагард может усилить позиции евро. Глава ЕЦБ в последнее время заметно ужесточила тональность своей риторики, и на сегодняшний день нет каких-либо объективных причин для её смягчения. Напомню, что итогам июньского заседания Лагард фактический анонсировала повышение ставок в июле и заявила о необходимости «двигаться дальше». Кроме того, она ещё раз подчеркнула тезис о том, что ставки будут удерживаться на достигнутом уровне «столько, сколько потребуется». На фоне такой риторики участники рынка ожидают повышение ставок ЕЦБ в июле, осенью, и, возможно – на декабрьском заседании. Учитывая риторику Лагард в течение нескольких предшествующих недель, можно предположить, что в среду она также озвучит ястребиные тезисы, оказав поддержку единой валюте. Примечательно, что Пауэлл и Лагард выступят в преддверии важных инфляционных релизов. Так, в четверг, 29 июня, будут опубликованы данные по росту немецкой инфляции. Здесь ожидается ускорение основных показателей. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен выйти на отметке 6,3% (предыдущее значение 6,1%). Гармонизированный ИПЦ должен продемонстрировать аналогичную динамику (рост до 6,7% с предыдущего значения 6,3%) Если же отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), то это станет «тревожным звоночком» для продавцов eur/usd, так как немецкая инфляция коррелирует с динамикой общеевропейского ИПЦ. Отчёт по росту инфляции в еврозоне будет опубликован буквально на следующий день, в пятницу. Согласно прогнозам большинства экспертов, общий индекс потребительских цен должен достаточно резко снизиться – до 5,6% (с майского значения 6,1%). А вот стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания) должен продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до 5,5% с предыдущего значения 5,3%. В данном случае всё внимание будет приковано к базовой инфляции, тогда как снижение общего ИПЦ будет иметь второстепенное значение. В Штатах также будут опубликованы важные данные по инфляции. Так, в последний торговый день недели мы узнаем динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Считается, что данный индикатор отслеживается членами ФРС «с особым пристрастием». По прогнозам, показатель останется на уровне предыдущего месяца (апреля), то есть на отметке 4,7%. Любые отклонения от прогнозного сценария будут соответствующим образом влиять на позиции гринбека. И хотя индекс PCE не поколеблет уверенность в июльском повышении, его динамика может усилить/ослабить уверенность рынка в дальнейших действиях ФРС по ужесточению ДКП. Таким образом, нас ожидают «горячие деньки», но основные ценовые «качели» начнутся, судя по всему с середины недели. Теоретически, Кристин Лагард своей ястребиной риторикой способна развернуть тренд и вернуть покупателей eur/usd к жизни – но её слова должны быть подкреплены инфляцией. Судя по предварительным прогнозам относительно темпов роста ИПЦ в Германии и в целом в еврозоне, такой сценарий весьма вероятен. Джером Пауэлл, в свою очередь, своё слово уже сказал, и вряд ли удивит участников рынка вербальными интервенциями. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике продолжает находиться в облаке Kumo, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а также между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Рассматривать лонги целесообразно только после того как покупатели вернутся в область 9-й фигуры, а именно преодолеют таргет 1,0940 (верхняя граница облака Kumo на D1). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». В таком случае первоначальной и пока что основной целью северного движения станет отметка 1,1010 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (26.06.2023 - 30.06.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4360.00-4380.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам4360.00-4380.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4400.00. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4344.00. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 4456.00. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4508.50. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4344.00-4400.00, Take Profit 1-4456.00, Take Profit 2-4508.50. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4332.80) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4232.00).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 14800.0-15000.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам14900.0-14950.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 16.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15112.9. Котировка верхней границы зоны 1/2 – 14902.9. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.06.2023- 15322.9. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 15565.4. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 14902.9-15112.9, Take Profit 1-15322.9, Take Profit 2-15565.4. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (14860.9) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (14482.9).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: резкий рост спроса на фунт. Обзор USD, EUR, GBP.

Впервые за 6 недель совокупная короткая позиция по доллару США выросла, в первую очередь за счет агрессивных покупок британского фунта. Недельное изменение 3,75 млрд, общая медвежья позиция по доллару увеличилась до -10.1 млрд. По другим валютам изменения в пределах обычных недельных колебаний. Обращает на себя внимание рост спроса на риск, наблюдался рост покупок канадского и австралийского доллара, а также мексиканского песо. По золоту рост длинной позиции 418 млн, позиционирование уверенно бычье. Перспективы ставки ФРС после выступление Дж.Пауэлла в Конгрессе не изменились. Пауэлл подтвердил прогноз о еще двух повышениях, но рынки по-прежнему игнорируют этот сигнал и считают, что пик будет достигнут после еще одного, последнего повышения на четверть пункта. Открытие рынка в понедельник подтвердило общий негативный настрой, который сложился в пятницу. Фондовые индексы большинства стран торгуются в устойчиво красной зоне, доходности снижаются, спрос на риск в текущей ситуации также ожидаемо падает. EUR/USD Индексы деловой активности в еврозоне резко снизились в июне, производственный сектор с 44.8п до 43.6п, услуги с 55.1п до 52.4п, сводный PMI еврозоны снизился до 50,3п против ожидаемых 52,8п. Во Франции PMI в сфере услуг упал ниже 50п, это первая крупная экономика еврозоны, которая уходит на территорию сокращения. Падает количество новых заказов, ухудшились ожидания относительно будущих объемов производства. Есть и позитивные новости – цены на производственные ресурсы падают четвертый месяц подряд, динамика цен на услуги замедлилась до минимума с мая 2021г. Борьба с инфляцией обретает неожиданные формы – налицо явное замедление экономики, при том, что рост заработной платы ускоряется. Возможно, слабые отчеты PMI сигнализируют о том, что что более высокие процентные ставки начинают сказываться на потреблении, особенно по мере постепенного истощения резервов сбережений. Если сравнивать экономики США и еврозоны, то на данный момент нужно исходить из того, что инфляция в США замедляется быстрее, в еврозоне она выглядит более устойчивой. Экономика еврозоны кажется слабее из-за запаздывающего кумулятивного эффекта ужесточения денежно-кредитной политики, который еще не сказался на экономике. С приближением осени вероятно возобновление энергетического кризиса в Европе, что также окажет дополнительное давление на евро. С понедельника по среду в португальской Синтре пройдет большая конференция ЕЦБ, в которой примут участие представители большинства крупных центробанков, и завершится она совместным обсуждением вопросов политики с участием Лагард из ЕЦБ, Пауэлл из ФРС, Бейли из Банка Англии и Уэда из Банка Японии. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 742 млн. до 19.741 млрд, снижение спроса отмечается 5 недель подряд, однако общий перевес евро по-прежнему очень значительный. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, но импульс явно замедляется. Вероятность возобновления роста евро считаем невысокой, локальный максимум 1.1010 вряд ли будет обновлен. Ожидаем торговлю в боковом диапазоне с медленным смещением на юг, цель 1.0700/20. GBP/USD Банк Англии (BoE) 7 голосами против 2 повысил ключевую учетную ставку на 50п. до 5,00%. Ястребиное решение продиктовано тем, что инфляция остаётся на высоком уровне при всё еще повышенных инфляционных ожиданиях. Как следствие, BoE считает, что риски инфляции «значительно смещены в сторону повышения». Банк Англии повторил, что «если будут доказательства более постоянного давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». Теперь прогноз по ставке выглядит так – еще два повышения по 0.25% на заседаниях в июле и августе, и пик на уровне 5,50%, при этом риски смещены в сторону более высокой пиковой ставки. Перед следующим заседанием 3 августа будет опубликован еще один отчет по рынку труда (11 июля) и данные по инфляции (19 июля) за июнь. Поскольку основной проблемой для Банка Англии остается изменение данных о заработной плате, а также рост цен на услуги, то, очевидно, до этих выпусков коррекции по ожиданиям не будет, а фунт будет испытывать бычье давление. Экономика Великобритании тем временем сползает в рецессию. PMI в производственном секторе снизился в июне с 47.1п до 46.2п, в секторе услуг с 55.2п до 53.7п, при этом потребительский спрос остается высоким, что следует из данных по розничной торговле в мае. Спекулятивные инвесторы агрессивно наращивали длинные позиции по фунту, подняв бычий настрой на 3,2 млрд долларов США. Долгое время позиционирование по фунту было слабым, с апреля намечался рост настроя к покупкам, но скачок на этой неделе очень значительный, общая длинная позиция выросла до 3,718 млрд, и это максимальный бычий настрой по фунту с 2014г. Расчетная цена ушла вверх, позиционирование сменилось на уверенно бычье. Неделей ранее мы отмечали, что если Банк Англии поддержит бычий настрой по фунту, то он может уйти выше поддержки 1.2678 к психологическому уровню 1.30. На утро понедельника вероятность продолжения роста стала заметно выше, снижения ниже поддержки 1.2678 не ожидаем, наиболее вероятный сценарий – возобновление роста после непродолжительной консолидации. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 26.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги июньского заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и ростом пары AUD/USD. С отметки 0.6500 цена выросла на 400 пунктов, к локальному уровню сопротивления 0.6900 (через эту отметку также проходит верхняя граница вновь сформированного нисходящего канала на недельном графике). Однако, в минувшую пятницу цена пробила три важных среднесрочных уровня поддержки 0.6755 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6730 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6705 (ЕМА50 на дневном графике), возобновив снижение в сторону нижней границы вышеуказанного нисходящего канала, проходящей в настоящий момент вблизи локальных минимумов с апреля 2020 года и отметок 0.6200, 0.6285. AUD/USD при этом остается в зоне долгосрочного и глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7510 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой важного уровня сопротивления 0.6705 (ЕМА50 на дневном графике и ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 0.6755 и уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА50 на недельном графике) откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7060, отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6705, 0.6730, 0.6755, 0.6780, 0.6800, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060, 0.7100 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возобновится ли рост?

После серьёзного укрепления с начала месяца минувшая неделя оказалась неудачной для австралийского доллара и разочаровывающей для покупателей пары AUD/USD. Австралийский доллар резко укрепился, а пара AUD/USD выросла, после завершившегося в начале месяца очередного заседания РБА, на котором процентная ставка была неожиданно повышена руководителями банка на 25 базисных пункта, до 4,10%. В сопутствующем заявлении они отметили, что приняли решение на фоне сохраняющегося давления инфляции, которая остаётся на недопустимо высоком уровне 7,0% (целевой уровень РБА составляет 2,0% - 3,0%), не исключив также возможности дальнейшего повышения процентной ставки, если тому будет соответствовать экономическая ситуация, а экономическому росту и благосостоянию граждан не будет нанесен значительный урон. Затем опубликованная позднее макро статистика, которая указала на рост деловой активности в сфере услуг Австралии и улучшение ситуации на национальном рынке труда, придала австралийскому доллару дополнительный бычий импульс. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг от Commonwealth Bank в мае поднялся до 52,1 (против предыдущего значения 51,8 и нейтрального прогноза), а данные по занятости, опубликованные в середине месяца Австралийским бюро статистики, указали на рост занятости в стране на +75,9 тыс. (против прогноза о росте на +17,5 тыс. и предыдущего значения -4,3 тыс.) и на снижение безработицы на 0,1% (против предыдущего значения 3,7% при нейтральном прогнозе). И тем не менее, в дальнейшем австралийский доллар ослаб, а минувшая неделя откинула пару AUD/USD к уровню 0.6670, что наполовину нивелировало достижение этого, пока еще не закончившегося, месяца. В частности, этому способствовали умеренно ястребиные заявления главы ФРС Пауэлла, сделанные им на минувшей неделе в Конгрессе, где он подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают «трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". Поступавшая же на прошлой неделе из Австралии слабая макро статистика стала дополнительным негативным для AUD фактором (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Так, предварительный австралийский индекс деловой активности PMI за июнь в производственном секторе вышел со значением 48,6, оставшись в зоне ниже отметки 50, а аналогичный PMI для сферы услуг скорректировался с 52,1 до 50,7. При этом, индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac в мае опустился на 0,27% после сокращения на 0,03% в прошлом месяце, а заместитель управляющего РБА Мишель Буллок спрогнозировала рост безработицы до 4,5%, с 3,6% в настоящий момент. Также давление на австралийский доллар оказало решение на прошлой неделе Народного банка Китая снизить процентную ставку на 10 базисных пунктов, до 3,55%, что говорит об обеспокоенности руководством китайского ЦБ замедлением экономического роста (кстати, агентство S&P Global недавно опубликовало отчет о перспективах китайской экономики, в котором говорится о снижении прогноза роста экономики Китая на 2023 год). Таким образом, негативные фундаментальные факторы взяли верх над позитивными, что отразилось в динамике AUD/USD снижением котировок. В ходе сегодняшней азиатской сессии AUD/USD торговалась в диапазоне вблизи отметки 0.6675, цены закрытия в минувшую пятницу, и давление, судя по всему, на пару сохраняется, что создаёт предпосылки для дальнейшего снижения в рамках долгосрочного медвежьего рынка (более подробно см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 26.06.2023»). Американский же доллар, в свою очередь, пытается восстановиться на фоне ожиданий повышения процентной ставки на июльском заседании ФРС. В среду ожидается новое выступление главы ФРС Пауэлла, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно ближайших перспектив монетарной политики американского ЦБ. Заседание же РБА, посвящённое вопросам монетарной политики, состоится уже на следующей неделе во вторник. Не исключено, что руководители австралийского ЦБ вновь прибегнут к повышению стоимости заимствований в целях борьбы с высокой инфляцией, что может позитивно отразиться на AUD. А завтра (в 12:30 GMT) будут опубликованы свежие данные по динамике заказов на товары длительного пользования в США (ожидается снижение показателя на -1,0% после роста на +1,1% в предыдущем месяце) и в 14:00 - по динамике продаж новых домов (здесь тоже ожидается относительное замедление роста в +0,5% после роста на +4,1% в апреле), и уровню доверия потребителей за июнь (подробнее в Важнейшие экономические события недели 26.06.2023 – 02.07.2023). Слабые данные и данные хуже прогноза окажут на доллар США негативное давление, что может, в свою очередь, придать паре AUD/USD краткосрочный позитивный импульс. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $30k: стоит ли ждать очередной этап бычьего движения?

Прошлая неделя оказалась наполненной неожиданностями потому, что главная криптовалюта завершила период консолидации и начала восходящее движение. В результате Биткоин всего за два дня отыграл медленное падение цены в мае. Впоследствии BTC продолжил восходящее движение и достиг локального максимума. Пятничную торговую сессию криптовалюта завершила ретестом уровня $31,4k, что является обновлением локального максимума за последний год. В субботу Биткоин совершил второй ретест уровня $31k, однако впоследствии цены актива начала снижаться под давлением продавцов. Воскресенье Bitcoin завершил на медвежьей ноте, но удержал уровень $30k, что может свидетельствовать о дальнейшем восходящем движении криптовалюты. Фундаментальные факторы Во многом снижение цены Биткоина было связано с падением торговой активности на выходных, в первую очередь крупных фондов, которые составляют основу бычьего тренда BTC. Вторым важным фактором является достижение ключевых отметок выше $31k, что значительно активизировало продавцов.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Итак, после "шока лонгистов" в прошлую пятницу, американцы откупили инструмент, обозначив лонговый слом, за который можно зацепиться в рамках общей лонговой тенденции на пути к 1.11 по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от нижнего лонгового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0845. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20980 и 1.11:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BitcoinСтаршие таймфреймыИюнь близится к завершению. Игроки на повышение стремятся преодолеть паузу последних месяцев и восстановить позиции. В качестве ближайших повышательных ориентиров на данном участке пути можно обозначить максимальный экстремум (31044), дневную цель на пробой облака (31400 – 32138), верхнюю границу недельного облака (31839) и нижнюю границу месячного облака (32763). Преодоление этого скопления столь разных по силе и значению уровней позволит сформировать новые перспективы. Если игроков на повышение постигнет очередная неудача и ближайшие сопротивления не смогут быть пройдены, то на рынок вновь вернутся медвежьи настроения. В этом случае в первую очередь внимание будет направлено на пробой дневного облака (28439 – 27502) и ликвидацию дневного золотого креста Ишимоку (27052). Дневные рубежи сейчас усилены недельным краткосрочным трендом (27762), поэтому игроки на понижение при прохождении дневных препятствий завладеют и недельным краткосроком. После реализации одного из возможных сейчас сценариев и преодолении обозначенных ориентиров ситуацию лучше будет оценить заново. Н4 – Н1После активного подъёма пришло время бокового движения, центром притяжения которого на младших таймах стал центральный Пивот уровень дня (30404). Нужно отметить, что основной уровень младших таймов (недельная долгосрочная тенденция) при этом каждый день поднимался к графику цены, и сегодня они встретились. В итоге пробой недельной долгосрочной тенденции (30151) и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил младших таймфреймов в пользу усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для развития движения внутри дня являются классические Пивот уровни. Сегодня они расположены на 30107 – 29847 – 29550 (поддержки) и 30664 – 30961 – 31221 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1939 и 1984AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему падают цены на нефть?

На фоне роста опасений глобального экономического спада нефтяные цены продолжают опускаться. Замечания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла усилили давление, поскольку он заявил, что до конца года ожидаются ещё два повышения процентной ставки. С его слов, нынешние усилия по обузданию инфляции не дали результата, что, в свою очередь, предполагает, более серьёзную ситуацию, чем предполагали первоначально, включая самого Пауэлла.Однако бычьи факторы остаются в игре, что, вероятно, ограничивает потери нефти.Нефтяной рынок по-прежнему разрывается между благоприятными фундаментальными показателями и неопределенными макроэкономическими прогнозами.Страхи рецессии снова усиливаются после повышения процентных ставок центральными банками и ястребиной политики ФРС.Так же все надеются на восстановление китайского спроса. Который и так в течение всего года постепенно подрастал. В отличие от Китая, в США спрос на топливо достиг самого высокого уровня с декабря, и также спрос на авиационное топливо тоже вырос, что также является хорошей новостью для нефтяных рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения на рынке золота

Последний еженедельный обзор золота подчеркивает слегка медвежий настрой как среди аналитиков Уолл-стрит, так и среди розничных инвесторов с Мейн-стрит. По мнению некоторых аналитиков: поддержка на уровне около 1900 долларов за унцию может быть лишь вопросом времени.Тем не менее, несмотря на то что в ближайшее время золото, вероятно, будет снижаться, некоторые аналитики считают, что тактическим инвесторам самое время покупать драгоценный металл для подстраховки от потенциального спада на фондовых рынках и растущей угрозы рецессии.Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл был разочарован ценами на прошлой неделе, понимая, что ястребиная политика усилила распродажу, но отметил, что сейчас лучшее время для покупки золота и серебра.На прошлой неделе 22 аналитика с Уолл-стрит приняли участие в опросе. Среди участников 11 аналитиков, или 50% на ближайшую перспективу приняли позу медведей. Девять аналитиков, или 41%, отнеслись позитивно. А два аналитика, или 9%, считают, что цены торгуются в боковом диапазоне.В онлайн-опросах было подано 966 голосов. Из них 395 респондентов, или 41%, в ожидании роста цен на текущей неделе. 403 избирателя, или 42%, считают, что цена опустится, а 168 избирателей, или 17%, высказались нейтрально.С середины февраля среди розничных инвесторов медвежьи настроения находятся на самом высоком уровне. Так же и участие в обзоре на прошлой неделе с марта достигло самого высокого уровня. Среди аналитиков, несмотря на медвежий настрой, некоторые аналитики по-прежнему настроены оптимистично. Со слов старшего рыночного аналитика FxPro Алекса Купцикевича: хотя рост процентных ставок сделал облигации более привлекательными, чем золото, но ястребиный уклон продолжает создавать риски для мировых финансовых рынков.По его мнению, если цены удержат поддержку на уровне 1910, то быки могут восстановиться до 1940. А в перспективе достичь 2000 долларов на унцию.Слова Джорджа Миллинг Стэнли из State Street: золотые быки должны сосредоточиться на долгосрочной защите, а не на краткосрочных альтернативных издержках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 26.06.23

Детали экономического календаря от 23 июня Данные по розничным продажам в Великобритании показали рост на 0,3% в мае, что свидетельствует о положительной динамике. В сравнении с прошлым годом наблюдается замедление темпа спада с -3,0% до -1,7%. Этот фактор поддержал локальный рост фунта стерлингов. Однако позже были опубликованы индексы деловой активности в ЕС, Великобритании и Соединенных Штатах, которые оказали сильное влияние на финансовые рынки. Индексы в Великобритании и Евросоюзе оказались ниже прогнозов, что привело к ослаблению фунта стерлингов и евро. В Соединенных Штатах индексы также снизились, но оказались немного лучше, чем в Европе. В результате доллару США удалось немного укрепиться в стоимости. Разбор торговых графиков от 23 июня Евро по отношению к доллару США после отскока от уровня 1.1000 начало снижаться, что привело к существенным изменениям цены, и котировка временно опустилась ниже 1.0850. Фунт стерлингов по отношению к доллару США не смог преодолеть уровень 1.2700 после нескольких попыток. В результате сократился объем коротких позиций, и сейчас наблюдается застой на рынке. Экономический календарь на 26 июня Сегодня макроэкономический календарь пуст, публикация важных статистических данных в ЕС, Великобритании и Соединенных штатах не ожидается. В таких ситуациях участники рынка могут обращать особое внимание на другие источники информации, такие как новости, заявления представителей центральных банков или политические события, которые могут влиять на финансовые рынки. Отсутствие важных статистических данных может привести к более активному реагированию на такую информацию и увеличению спекулятивной активности. Торговый план – EUR/USD 26 июня Технический откат привел котировку евро к значению 1.0900, что привело к частичному восстановлению после предыдущего спада. Возможен временный застой вокруг этого уровня, что позволит рынку перегруппироваться. Относительно ценовых движений, восходящий сценарий будет учитываться, если цена вернется выше 1.0950. Нисходящий сценарий будет актуален, если цена удерживается ниже 1.0850. Торговый план – GBP/USD 26 июня Если цена не сможет удержаться ниже уровня 1.2700, это может привести к отскоку и восстановлению курса фунта стерлингов после предыдущего спада. Однако если котировка продолжит находиться ниже 1.2700 в течение дня, текущий коррекционный ход будет продолжен. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 23.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс