Новости рынка - cтраница №3176

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3176

От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Опасаясь, что из-за эмбарго Россия начнет перенаправлять нефть из Европы в Азию, США увеличивают поставки черного золота в регион-крупнейший потребитель. Покупатели из Южной Кореи, Индии и Китая получили большие объемы американской нефти в размере, по меньше мере, 20 млн баррелей в основном с поставкой в ноябре. Так как Европа увеличивает закупки российской нефти в преддверии введения запрета на импорт с декабря, главным пострадавшим стала... Саудовская Аравия. Ее вытесняют с азиатского рынка, пользуясь тем, что WTI дешевле, чем ее аналог с Ближнего Востока.Неудивительно, что Эр-Рияд возмущается. По его мнению, чрезмерная волатильность в условиях пониженной в период отпусков ликвидности привела к тому, что бумажный рынок нефти оторвался от своих фундаментальных основ. Это придает решительности Саудовской Аравии, чтобы вмешаться. В частности, рассмотреть возможность сокращения объемов добычи ОПЕК+ на ближайшем саммите. Динамика спреда американской и ближневосточной нефтиДовольно агрессивная вербальная интервенция лидера картеля напугала «медведей» по Brent. От уровней июньских максимумов североморский сорт потерял более 21% своей стоимости из-за опасений по поводу приближающейся рецессии и возобновления остановленной Дональдом Трампом ядерной сделки с Ираном. Джо Байден, который активно борется с инфляцией в США, готов ее возобновить. И судя по сообщениям от чиновников Белого дома, Тегеран отказался от ряда своих требований. Стороны прошли Рубикон и двигаются к подписанию договора. Это увеличит предложение на рынке нефти и теоретически должно привести к дальнейшему падению цен. На самом деле о сделке с Ираном говорят уже давно. Вполне возможно, этот фактор уже частично заложен в котировки Brent и WTI. Тем более что сразу только кошки родятся. Требуется время, чтобы Тегеран увеличил экспорт черного золота. Саудовская Аравия наверняка использует его для сокращения добычи. В итоге рынок нефти продолжит находиться в «бычьей» конъюнктуре – бэквардейшн, свидетельствующей о недостатке предложения. Для того чтобы понять, как будут развиваться события дальше, нужно следить за российскими поставками в Европу и за глобальным спросом. Второе подряд проседание европейской деловой активности в критическую зону ниже 50 намекает, что регион уже находится в рецессии или близок к ней. То же самое можно сказать и про Китай. Очередное снижение ставок Народным банком – сигнал, что экономика в беде. Динамика морских поставок российской нефтиВероятнее всего, глобальный спрос сократится, как и поставки нефти из России. Если в таких условиях Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ снизят добычу, цены в большей вероятностью пойдут вверх, хотя потенциал их роста будет ограничен. Технически на дневном графике Brent созданы условия для реализации паттерна Волны Вульфа. Прорыв сопротивления на $98,5-99 за баррель может стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует по большей части понижение до 1,2%

Фондовая Азия показывает по большей части падение до 1,2%. Небольшое увеличение продемонстрировали только китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,18% и 0,02% соответственно. Все остальные индексы снизились: гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,8%, корейский KOSPI потерял 0,88%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,98%, японский Nikkei 225 чуть больше – 1,19%. Азиатские индексы традиционно следуют за американскими, которые накануне продемонстрировали еще большее снижение – на 2–2,6%. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы ФРС США, которое сможет пролить свет на дальнейшую политику центрального регулятора относительно повышения процентных ставок. Продолжающийся рост инфляции, а также возможность потенциального экономического спада создают негативный фон для участников торгов. Эти риски продолжают оказывать довольно сильное влияние на настроения инвесторов, несмотря на вчерашнее решение центробанка Китая о снижении процентных ставок по кредитам. Предыдущее повышение фондовых индикаторов было обусловлено излишне позитивными ожиданиями участников торгов относительно смягчения монетарной политики Федрезерва на фоне небольшого снижения темпов роста инфляции. Однако весь позитив инвесторов улетучился после обнародования результатов заседания ФРС за июль.В то же время в Японии отмечается снижение индикатора менеджеров по закупкам в индустриальном секторе в текущем месяце до 51 пункта с июльского значения в 52,1 пункта. Такой уровень данного показателя стал минимальным за последние более чем полтора года.В сфере услуг также отмечается понижение индикатора с июльской отметки в 50,3 пункта до 49,2 пункта. При этом показатель упал ниже уровня в 50 пунктов в первый раз за последние почти полгода. Сводный показатель в текущем месяце оказался также ниже июльской отметки: 48,9 пункта против 50,2 пункта.Среди японских компаний наибольшим снижением цены акций отметились Hino Motors, Ltd. (-6%), Nexon, Co., Ltd. (-3,9%), а также Denso, Corp. (-3,3%).Среди составляющих Hang Seng Index наиболее существенное падение котировок показали Geely Automobile Holdings, Ltd., уменьшившиеся на 6,7%, Galaxy Entertainment Group, Ltd., снизившиеся на 4,5%, а также Techtronic Industries Co., Ltd., упавшие на 4,4%. Среди корейских компаний в худшую сторону изменилась лишь цена акций Samsung Electronics, Co. – ее бумаги потеряли в цене 1,3%, тогда как котировки Hyundai Motor, Co. остались без изменений. Среди компонентов австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики: цена акций BHP выросла на 0,4%, тогда как у Rio Tinto уменьшилась на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 августа. Сектор производства Великобритании обвалился в августе

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что в таком случае гораздо лучше идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Деловая активность в Великобритании тоже снижается Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 августа снизился на 70 базовых пунктов, а 23 числа – повысился на 10. Сегодня потерь у фунта практически не было, однако утром спрос на него продолжал снижаться и только после выхода индексов деловой активности в Великобритании спрос немного восстановился. И это очень странно, так как все три индекса оказались ниже своих июльских значений. Особенно огорчила сфера услуг, где индекс упал с 52,1 пункта до 46,0. Остальные два индекса остались выше отметки 50,0, но даже снижения одного индекса ниже 50,0 достаточно, чтобы начать бить тревогу. С моей точки зрения, все три индекса можно записывать в негативные. Однако фунт, который до этого снижался две недели, неожиданно ответил небольшим повышением. Я думаю, что свою роль сыграла неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи. Как я уже говорил, около нее британец может завершить построение не только волны e, но и всего последнего понижательного участка тренда. Сегодня рынок еще получит информацию по деловой активности в США. Там два индекса из трех ушли ниже отметки 50,0 еще в прошлом месяце. Лишь в сфере производства показатель остается в «зеленой зоне». Однако в этом месяце деловая активность может продолжаться снижаться, так как ФРС продолжает ужесточать денежно-кредитную политику и двигать экономику в сторону рецессии. Деловой активности сейчас просто не за счет чего увеличиваться. Но как отреагирует рынок на эти данные вечером, я предполагать не берусь. Слишком долгим и сильным было снижение инструмента в последнее время. Утренние индексы в Великобритании показали, что реакция рынка может быть противоположной от той, на которую все рассчитывают. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,1708, что укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 августа. Индексы деловой активности в Германии упали ниже отметки 50,0

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. А удачная попытка прорыва 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, наоборот, на готовность продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2. Деловая активность в Евросоюзе продолжает снижаться Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 100 базовых пунктов, а сегодня – еще на 20. Таким образом, рынок продолжает снижать спрос на евровалюту. Сегодня несколько часов назад вышли первые отчеты на этой неделе. В Германии и Евросоюзе стали известны индексы деловой активности. В Германии деловая активность в сфере услуг снизилась до 48,2 пункта, в сфере производства – выросла до 49,8 пункта, а составной индекс - упал до 47,6. В Евросоюзе деловая активность в сфере услуг сократилась до 50,2 пункта, в сфере производства – до 49,7 пункта, а составной индекс упал до 49,2. Таким образом, 5 из 6 индексов оказались по итогам августа ниже ключевой отметки 50,0, ниже которой считается, что сфера сокращается, а не развивается и растет. Безусловно, это негативный знак для евровалюты, но странно – именно после этих отчетов евровалюта немного повысилась. Впрочем, я бы не стал делать никаких выводов после этого роста. Спрос на евро продолжает снижаться и только за последние две недели инструмент упал почти на 500 базовых пунктов. Отход от достигнутых минимумов на 30 пунктов ни о чем не говорит. Предполагаемая волна 5 уже может быть завершена или близиться к своему завершению, так как зашла за лоу волны 3. Однако размеры предыдущих волн дают возможность предположить, что она примет гораздо более протяженный вид. Таким образом, до завершения снижения инструмента еще далеко. Зато потом он может перейти к построению нового повышательного участка тренда. Хотя бы коррекционного. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро не смог слезть с иглы

Январь 2000. Евро впервые в своей истории падает ниже паритета с долларом США на ожиданиях, что ФРС будет повышать ставку по федеральным фондам. Затраты по займам наверняка вырастут и в Штатах, и в еврозоне, однако горячая американская экономика сигнализирует, что Федрезерв будет опережать ЕЦБ. В результате пара EURUSD двинулась к историческому минимуму в 0,824 и пробыла ниже паритета до конца 2002. Почти два года потребовалось «быкам» чтобы отыграть потери. Как будет на этот раз? ФРС уже опережает Европейский центробанк. Она подняла ставку по федеральным фондам на 225 б.п. с начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики, на что Кристин Лагард и ее коллеги ответили лишь 50 б.п. Денежные рынки сигнализируют, что в США затраты по займам вырастут на 75 б.п. в сентябре, в еврозоне – на 50 б.п. Скорость американской монетарной рестрикции по-прежнему выше, а европейская экономика явно слабее, так что вопрос обновления исторического дна парой EURUSD остается открытым. Действительно, вслед за немецкой экономикой с падением деловой активности ниже критической отметки 50 столкнулась и французская. В результате европейский композитный индекс менеджеров по закупкам намекает на сокращение ВВП валютного блока в третьем квартале. Если ЕЦБ продолжит повышать ставки, а он, без сомнения, это сделает, Центробанк лишь усугубит ситуацию – сделает рецессию глубже. Динамика деловой активности в Германии и ФранцииПадение EURUSD ниже паритета отражает не только высокий спрос на доллар США, но и является результатом пагубной зависимости ЕС от России. Сидящая на игле российского газа Европа не в состоянии в один момент с нее слезть. Сокращение поставок по Северному потоку до 20% его пропускной способности с последующим закрытием трубопровода на техническое обслуживание, которое может длиться бесконечно долго, взвинтили цены на голубое топливо к рекордным пикам. В результате возникала горючая смесь высокой инфляции, неподконтрольной ЕЦБ, и повышенных расходов домохозяйств, не позволяющих им тратить на другие вещи. Стагфляция с последующей рецессией крайне негативно воспринимается инвесторами и подталкивает EURUSD в направлении, по меньшей мере, 0,95. Конечно же, в обвале основной валютной пары виноват не только энергетический кризис, но и рынок акций США, который упорно требовал от ФРС нажать на тормоз в монетарной рестрикции с последующим снижением ставки по федеральным фондам в 2023. Нашел, что требовать! Даже замедление инфляции не заставит Федрезерв прекратить ужесточать денежно-кредитную политику. Работа Центробанка далеко не закончена, фондовые индексы это наконец-то осознали и начали падать, потянув за собой в бездну и евро. Технически на дневном графике EURUSD был активирован паттерн AB=CD с таргетом на 161,8%, который расположен вблизи отметки 0,97. Продолжаем продавать евро, по меньшей мере до Джексон Хоула. Там «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла может привести к фиксации прибыли и откату. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ответ на вопрос о том, почему так падает евро

Евро и фунт отреагировали снижением на новости о том, что экономическая активность продолжает ослабевать по всему миру и Европа не стала исключением. Это усилило опасения, что рост цен и военная спецоперация на Украине приведут мир к рецессии. Соответственно нет ничего удивительно в том, что евро опустился ниже паритета по отношению к доллару США, так как как спрос на активы убежища вновь усилился. Как показали сегодняшние данные, объем производства в еврозоне, в которую входят 19 стран, снизился второй месяц. В августе рекордная инфляция на энергоносители и продовольствие сильно подорвала спрос, тем самым толкая все больше секторов вниз. Проблема также заключается в том, что довольно высокая активность в сфере услуг, таких как туризм, почти прекратилась. Лишь в Великобритании индексу менеджеров по закупкам удалось остаться выше уровня в 50 пунктов, что свидетельствует пускай и о вялом, но росте активности. Но это что касается сферы услуг. Тогда как неожиданно большое падение продемонстрировала производственная активность. В Азии объем производства в Японии также сократился из-за всплеска случаев заболевания Covid-19, что еще больше снизило спрос, который и без того борется с тяжестью растущей инфляции. Сектор услуг Австралии сократился впервые за семь месяцев, хотя это было несколько компенсировано ростом туризма. Все эти данные рисуют мрачную картину для мировой экономики, поскольку большинство центральных банков по-прежнему сосредоточены на сдерживании инфляции путем повышения стоимости заимствований. Сегодня чуть позже выйдет ряд данных по PMI США, которые должны показать улучшения в производстве и сфере услуг. А вот опубликованные цифр еврозоны указывают на сокращение экономики в третьем квартале этого года, ведь снижение объемов производства в настоящее время наблюдается в целом ряде секторов, от производителей основных материалов и автомобилей до компаний, занимающихся туризмом и недвижимостью. Еще большей болью для инвесторов стали новости о том, что Германия начала проседать, продемонстрировавшая самый резкий спад с июня 2020 года. Все старания властей снизить зависимость от российского природного газа на фоне сокращения поставок после начала военной операции на Украине пока не приносят успехов. Во Франции дела также обстоят не лучше – там активность впервые снизилась за полтора года. Очевидно, что крупнейшие экономики Европы не выдерживают рекордной инфляции и растущей неопределенности. Показатель активности французского частного сектора в августе до самого низкого уровня с момента сбоев и составил 51 пункт, тогда как производственная активность снизилась до 49 пунктов. Новые заказы сократились как в сфере услуг, так и в производстве, при этом компании очень быстро теряли уверенность в своем будущем. В Германии индекс деловой активности в производственном секторе оказался чуть лучше прогнозов экономистов, но это мало чем помогло, так как он составил 49,8 пункта – это указывает на спад в сфере. Индекс деловой активности в секторе услуг и вовсе обвалился до 48,2 пункта. Очевидно, что в европейской экономике №1 наблюдается углубляющееся снижение деловой активности частного сектора, пронизанная дальнейшей неопределенностью. На этом фоне евро продолжает падение. Быкам нужно очень быстро исправлять ситуацию и возвращаться на 0.9940, так как без этого уровня проблемы только увеличатся. Выход за пределы 0.9940 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0000 и 1.0130. В случае дальнейшего снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9860, но это мало чем им поможет, так как обновление очередного годового минимума лишь усилит медвежий рынок. Упустив 0.9860, можно попрощаться с надеждами на коррекцию, что откроет прямую дорогу на 0.9820. По фунту также ничего хорошего не происходит. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1730 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1690 и 1.1640. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1580. Говорить об остановке медвежьего сценария получится только после пробоя и закрепления выше 1.1780, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1820 и 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро дешевле доллара, доллар дороже евро: новые реалии образовали новые риски

Пара eur/usd пытается закрепиться ниже уровня паритета. Забегая вперёд, необходимо отметить, что это достаточно рискованная игра, учитывая тот факт, что доллар усиливает свои позиции скорее на эмоциях, на всплесках антирисковых настроений на рынке, а также на усилении ястребиных ожиданий. Такие фундаментальные факторы априори скоротечны. Также нисходящая динамика eur/usd обусловлена ослаблением евро, который находится под прессингом усугубляющегося энергетического кризиса. Но здесь также сыграл свою роль психологический фактор: сентябрьский фьючерс с поставкой на нидерландском хабе TTF вчера подскочил до 3086 долларов за тысячу кубометров. Безусловно, августовский южный рывок под уровень паритета отличается от июльского. Образно говоря, месяц назад медведи eur/usd проводили разведку боем, предпринимая краткосрочные набеги в район 99-й фигуры. На тот момент продавцы пары смогли лишь на несколько часов задержаться ниже отметки 1,0000, после чего инициативу перехватили покупатели. На сегодняшний день ситуация носит кардинально иной характер. Трейдеры не только обосновались в рамках 99-й фигуры, но и подошли к её основанию, явно намереваясь протестировать уровень поддержки 0,9900. Это говорит о том, что участники рынка преодолели психологический барьер, связанный со своеобразной «сакральностью» пресловутого уровня паритета. Именно этот фактор и помешал продавцам eur/usd в июле развить южный тренд в этой ценовой области: трейдеры спешили закрыть короткие позиции, открывая одновременно лонги. Тем не менее риск словить ценовое дно на данный момент настолько же велик, как и месяц назад. И чем ниже уходит цена, тем более рискованно выглядят продажи. Иными словами, несмотря на фактическое преодоление психологически важного уровня сопротивления, открывать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно только на волнах коррекционных откатов. Тогда как заходить в продажи, например, у основания 99-й фигуры с расчётом покорения 98-го ценового уровня – весьма авантюрно. Обратите внимание, что далеко не во всех долларовых парах «мажорной группы» гринбек демонстрирует доминирующие позиции. Например, пара usd/cad сегодня снижается, пара usd/jpy застыла на месте, как и пара aud/usd. Даже gbp/usd проявляет определённую стрессоустойчивость, сопротивляясь натиску медведей. Это говорит о том, что южный импульс по паре eur/usd может в любой момент угаснуть, тем более после затяжного и почти безоткатного 4-дневного нисходящего вала. Также не стоит забывать, что доллар набирает обороты в преддверии наиболее важного события этого месяца. Речь идёт об экономическом симпозиуме Джексон-Хоуле, в рамках которого выступят главы (представители) многих Центробанков – в том числе и Джером Пауэлл. Как правило, выступления глав ЦБ на этом симпозиуме не носят формальный характер. Ожидается, что глава Федрезерва прокомментирует последние макроэкономические отчёты (укрепление рынка труда, замедление роста индекса потребительских цен), оценив возможные темпы ужесточения монетарной политики ФРС. Вполне вероятно, что доллар сейчас является бенефициаром торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Гринбек пользуется повышенным спросом на фоне усиления ястребиных ожиданий, особенно после последнего выступления представителя ФРС Джеймса Булларда (обладает правом голоса в этом году), который вернул на повестку дня вопрос 75-пунктного повышения ставки в следующем месяце. Он заявил, что поддержит эту идею на сентябрьском заседании, учитывая тот факт, что уровень инфляции в США «остаётся на высоком уровне». Не исключили этот вариант и некоторые другие представители ФРС (Джордж, Баркин, Дейли, Боуман). Если Джером Пауэлл в пятницу присоединится к этому хору ястребов, доллар получит дополнительную поддержку. Собственно, за счёт этих ожиданий гринбек и держится сейчас на плаву, укрепляя свои позиции во многих парах. Но если, вопреки ожиданиям, глава ФРС озвучит сдержанную риторику, намекнув тем самым на целесообразность 50-пунктного повышения ставки, доллар ослабнет по всему рынку. В таком случае пара eur/usd не сможет удержаться под отметкой 1,0000 – покупатели получат замечательный повод для организации коррекционного контрнаступления. На мой взгляд, на данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию. Лонги в любом случае выглядят рискованно, а вот продажи лучше всего рассматривать на пике (при затухании) коррекционных откатов. Ведь даже если Джером Пауэлл разочарует долларовых быков, евро всё равно останется под значительным давлением на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе. Так, по словам многих экспертов, стоимость голубого топлива, вероятней всего, будет и дальше возрастать. Восходящая динамика обусловлена снижением поставок из РФ и повышенного спроса на газ на фоне предстоящего отопительного сезона и недостаточной заполненности подземных газовых хранилищ в Европе. Все эти факторы будут толкать цену вверх, оказывая одновременно давление на единую валюту. Поэтому открывать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно на коррекционных всплесках. На данный момент заходить в продажи или покупки достаточно рискованно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 августа: симпозиум в Джексон-Хоул продолжает давить на фондовой рынок США

Фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали скромный рост на премаркете, после крупной распродажи, которая наблюдалась вчера, поскольку рынки остаются в напряжении в преддверии симпозиума центральных банков в Джексон-Хоуле, который состоится позднее на этой неделе. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, а промышленный Dow Jones и вовсе практически остался без изменений. Как я отмечал выше, в понедельник фондовые индексы США упали до минимума за два месяца. Доходность 10-летних казначейских облигаций держалась выше 3%, а индекс доллара колебался на пятинедельном максимуме. Очевидно, что трейдеры в очередной раз готовятся к ястребиным выступлениям председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на мероприятии в Джексон-Хоул. Напряженность резко возросла после недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы, которые убедили многих инвесторов, что центральный банк продолжит агрессивно ужесточать политику даже в условиях замедления экономики. Некоторые аналитики, однако, видят риск того, что председатель Джером Пауэлл застанет трейдеров врасплох своим более голубиным подходом, что спровоцирует новое ралли на фондовых рынках. Но даже если Пауэлл и объявит о более мягком подходе к процентным ставкам, в ближайших планах мало поводов для оптимизма, поскольку проблески экономической надежды неустойчивы – особенно в рамках надвигающейся рецессии. Акции энергетических компаний выросли благодаря росту сырой нефти из-за слухов о возможном сокращения добычи ОПЕК+. Европейские цены на природный газ продолжают колебаться на фоне новых признаков того, что стремительный рост цен на энергоносители наносит ущерб экономике, оказывая давление на политиков, требующих разрешить кризис, поскольку до зимы осталось всего несколько месяцев. Напомню, что Газпром приостановит подачу газа по ключевому газопроводу «Северный поток» в Германию на три дня на техническое обслуживание, начиная с 31 августа, что вновь вызывает опасения, что после проведения работ ветка не восстановится. Данные по индексам менеджеров по закупкам еврозоны ставит такие же нелегкие задачи перед Европейским центральным банком, с которыми сейчас у себя вовсю пытается разобраться Федеральная резервная система. Впереди отчеты по активности в американской экономике и в случае замедления роста производственной сферы и сферы услуг, давление на фондовые рынки только возрастет. Все это говорит о том, что ближайшие перспективы и решения будут сложными. Что касается технической картины S&P500 Ближайшая поддержка $4 150 провалена, и впереди перед продавцами только следующий уровень $4 116. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 090, где давление на торговый инструмент может снизиться, так как индекс подойдет к достаточно важным уровням поддержки, пробиться ниже которых будет не так просто – при условии, что в рынке реально присутствуют покупатели. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 150, что откроет дорогу к $4 180 и $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Точки покупки

EURUSD масштаб Н4Евро очень слаб, упал ниже паритета с долларом - всё верно.Однако за евро есть один аргумент - евро упал уже достаточно низко для стратегической остановки.Причины падения - ожидания от спада в ЕС, в Германии.Но негатив уже сильно заложен в цены. Пробуем купить на пробой от 0.9955, стоп 0.9880, профит не менее 100 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. Во второй половине дня быки попытались вернуться выше 1.1825, но все что получилось сделать, это образовать ложный пробой и сигнал на продажу фунта далее по тренду, который вылился в падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078. Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании. Все начнется с данных по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и данных по композитному индекс PMI Великобритании. Все эти показатели вряд ли продемонстрируют рост, так что ничего хорошего не ждите. В случае дальнейшего снижения GBP/USD в первой половине дня, что более вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1743, которая уже была протестирована на прочность в ходе вчерашнего дня. Это приведет к отскоку вверх и рывку в район 1.1782, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только выбравшись выше 1.1782, можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1782, а также обратный тест сверху вниз открывают дорогу на 1.1820. Более дальней целью выступит область 1.1865, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1743 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков уйти с рынка. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1707 – крупная поддержка, ниже которой пустота и новые годовые минимумы. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1782, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом не только слабые данные по PMI, но и негативный отчет по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. В случае роста пары на фоне хороших отчетов по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя на 1.1782 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1743. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1707. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1782 покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1820, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.1820 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1865. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1740 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1780. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,11700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт обновил годовой минимум, но быстро отскочил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1743 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Казалось бы, отличный прорыв с обратным тестом снизу вверх уровня 1.1743 мог привести к сигналу на продажу с дальнейшим снижением GBP/USD по тренду, но вышло немного иначе. В итоге пришлось фиксировать убытки от ждать формирования ложного пробоя на 1.1782. Вход от этого сигнала принес около 30 пунктов прибыли и позволил компенсировать потери. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд, но крупные игроки всячески сопротивляются его развитию – особенно после обновления годовых минимумов. В ходе американской сессии выходят аналогичные данные что и по Великобритании, так что ожидается всплеск рыночной волатильности. Ряд технических индикаторов уже восстановились с области перепроданности почти к нулевым зона, что может усилить давление на продавцов, которые находятся на грани выхода из рынка. В случае повторного снижения пары после сильных данных по индексам PMI США, только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1733 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1778, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона может всерьез перечеркнуть краткосрочные медвежьи перспективы и усилить покупателей, открыв дорогу на 1.1820. Более дальней целью выступит максимум 1.1865, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1733, нисходящий тренд продолжится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1693 даст новый сигнал. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня фундаментальная статистика по США поможет доллару, но очевидно, что назревает восходящая коррекция, которая будет довольно молниеносной. Так что торопиться с продажами на минимумах, как это было в ходе европейской сессии, уже не стоит. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1778 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз в район 1.1733 и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1733 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1693, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1778, у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1820 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1865.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1778.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 августа (разбор утренних сделок). Евро удержал позиции после данных по индексам PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9913 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Весь акцент был на слабые данные по индексам PMI еврозоны. Прорыв и закрепление ниже 0.9913 с обратным тестом снизу верх, казалось бы, дали хороший сигнал на продажу далее по тренду. Однако активность в еврозоне оказалось не такой плохой, как ожидали экономисты, что не позволило увидеть новое крупное движение пары вниз. В результате пришлось фиксировать убытки. Рост и ложный пробой на 0.9948 привели к сигналу на продажу и на момент написания статьи пара прошла вниз около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии выходят аналогичные данные что и по еврозоне, так что ожидается всплеск рыночной волатильности. При таком раскладе слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг США и особенно, в случае слабых данных по объему продаж жилья на первичном рынке – все это приведет к повторному росту евро во второй половине дня, поэтому покупателям советую сделать акцент на новом сопротивлении 0.9941. В случае дальнейшего снижения пары, что также нельзя исключать в условиях крупного медвежьего тренда, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9903 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 0.9980, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 во второй половине дня, давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9830, либо еще ниже – в районе паритета 0.9801 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки воспользовались моментом, но выстроить крупную коррекцию пока не удалось в первой половине дня. Скорей всего акцент будет на американскую статистику и очень важно, как трейдеры отреагируют на нее. Если будет идти все против ожиданий - данные вышли сильные по США, а доллар упал – это будет свидетельством формирования восходящей коррекции по паре. В таком случае не советую торопиться с продажами. Но основной задачей медведей на американскую сессию будет защита нового сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к повторному движению евро вниз в район 0.9903. Пробой и закрепление ниже этого диапазона на сильных данных по индексам PMI не заставит себя долго ждать, так как идти против нового крупного медвежьего рынка без достаточных на то оснований не имеет никакого смысла. Обратный тест снизу вверх 0.9903 образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9930. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9941, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 0.9980, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9950.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение спроса на риск в ожидании выступления Дж.Пауэлла. Обзор USD, NZD, AUD

Чем ближе выступление главы ФРС Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле, тем меньше спрос на риск. Ястребиные сигналы от представителей ФРС в последнее время, а также ястребиные слова ЕЦБ о повышении ставок даже в условиях растущих рисков рецессии в Германии привели к переоценке взглядов рынков на ставки. Тяжелое энергетическое положение в Европе и новости о том, что инфляция в Великобритании достигла 18,6%, говорят о том, что пик инфляции еще не наступил, и остается риск того, что инфляция будет оставаться на высоком уровне дольше без дальнейших агрессивных действий мировых ЦБ. Сокращение спроса на риск приводит к росту доходностей ГКО, снижению фондовых индексов. В то же время сырьевой рынок пока удерживается от падения, чему способствовало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, в котором он отметил высокую волатильность и отсутствие ликвидности на фьючерсном рынке, что, в свою очередь, может вынудить ОПЕК+ принять меры. Вероятнее всего, до пятницы торговля будет идти преимущественно в сложившихся диапазонах, преимуществом будут пользоваться доллар США, иена и другие защитные активы. NZDUSD РБНЗ, как и ожидалось, поднял ставку по итогам заседания на прошлой неделе на 50п. до 3.0%, общий тон сопроводительного документа был в целом ястребиным, прогноз по пиковому значению ставки в 2023г. повышен с 3.9% до 4.1%. По темпам прироста процентной ставки РБНЗ вышел в лидеры. Внутреннее инфляционное давление в Новой Зеландии оказалось значительно сильнее, чем ожидал РБНЗ ранее, поэтому прогноз по ставке повышен, и даже угроза быстрого приближения рецессии не даст оснований для остановки, поскольку лучше всего поднять ставки и сдержать инфляцию до того, как наступит рецессия. Еще один важный момент в заявлении РБНЗ – возможность пересмотра уровня нейтральной ставки в сторону повышения, если такой пересмотр будет осуществлен, то это поставит ЦБ перед необходимостью на такой же уровень поднять и процентную ставку, в противном случае ЦБ не сможет выдержать баланс между стимулирующей и ограничительной политиками. По всей видимости, нейтральная ставка уже выросла. На это указывает быстрый рост средней заработной платы ( в частном секторе +7% г/г), уже прогнозируется рост до 8.5%, что усиливает внутреннее инфляционное давление и увеличивает вероятность повышения ставки до 4% уже к концу года. Если события пойдут по такому сценарию, то это даст киви немного преимущества перед долларом. Позиционирование по NZD по-прежнему близко к нейтральному, недельное изменение +130 млн, бычий перевес минимальный (+112 млн), расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, несмотря на распродажи на споте. Движение на юг расцениваем как коррекционное, киви, возможно, найдет поддержку на текущем уровне, шансы удержаться выше локального минимума 0.6050 выглядят убедительно. Сценарий, при котором в ближайшие дни последует попытка подняться к локальному максимуму 0,6463 с последующим переходом в боковой диапазон, имеет более высокие шансы на реализацию, чем продолжение снижения. AUDUSD Индексы деловой активности PMI показали, что в экономике Австралии наступает перелом от расширения к сжатию. Композитный индекс упал с 51.1п до 49.8п в августе, снижение в значительной степени вызвано сокращением активности в секторе услуг (49.6п против 50.9п месяцем ранее). Рост новых заказов на шестимесячном минимуме, деловая уверенность упала до минимумов с марта 2020 г. Производство пока на положительной территории, рост наблюдается седьмой месяц подряд, но прогноз на перспективу 12 месяцев для производственного сектора упал до самого низкого уровня за последние 28 месяцев, то есть до уровня паники в начале ковидной пандемии. Это означает, что сектор готовится к сворачиванию активности и сокращению производства. Недавнее повышение процентных ставок, сделанное РБА, а также устойчивое инфляционное давление начали сказываться на общем уровне спроса. Поскольку, как ожидается, РБА продолжит повышать ставки, то, вероятнее всего, деловая активность и потребительский спрос продолжат снижение. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 149 млн, медвежий перевес -4,16 млрд, вероятность бычьего разворота невысокая. Расчетная цена продолжает держаться ниже долгосрочной средней. Аусси находится под давлением, попытки роста целесообразно использовать для продаж, ближайшая цель 0.6829, ожидаем медленного снижения к локальному минимуму 0,6684, долгосрочная цель по-прежнему 0.6464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сохраняется нисходящая динамика EUR/USD. Если доллар окажется под давлением, то EUR/USD получит импульс для роста, но только лишь в рамках восходящей коррекции. Сегодня пара обновила минимум с января 2003 года, опустившись к отметке 0.9900, и давление на нее сохраняется. Вероятно, локальным минимумом 0.9900 дело не ограничится, и цена пойдет ниже. Первая цель снижения – отметка 0.9840, через которую проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0765 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1330 (ЕМА200 на недельном графике) EUR/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка, а возможный коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен либо локальным уровнем сопротивления 1.0355, либо уровнем сопротивления 1.0265 (ЕМА50 на дневном графике). Сигналами для начала восходящей коррекции станут пробои уровней сопротивления 1.0000, 1.0105 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В основном сценарии ждем дальнейшего снижения. Сегодня же волатильность в котировках доллара и в паре EUR/USD повысится в 13:45 и 14:00 (GMT) и завтра – в 12:30 (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). Уровни поддержки: 0.9900, 0.9840, 0.9800 Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0105, 1.0200, 1.0207, 1.0265, 1.0300, 1.0355, 1.0485, 1.0610, 1.0765, 1.0840 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9890. Stop-Loss 0.9965. Take-Profit 0.9900, 0.9840, 0.9800 Buy Stop 0.9965. Stop-Loss 0.9890. Take-Profit 1.0000, 1.0105, 1.0200, 1.0207, 1.0265, 1.0300, 1.0355, 1.0485, 1.0610, 1.0765, 1.0840 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: любой рост будет лишь только коррекцией

Как сообщили на прошлой неделе в Евростате, экономика еврозоны выросла во 2-м квартале на +0,6%, что ниже ожиданий роста на +0,7% и ниже первой оценки +0,7%. В годовом исчислении ВВП вырос на +3,9%, что также оказалось ниже ожиданий +4,0% и такого же предварительного значения. При этом экономические настроения в еврозоне продемонстрировали в августе негативную динамику, снизившись с -51,1 пункта до -54,9 пункта, а в Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, индекс экономических настроений от Центра европейских экономических исследований (ZEW) снизился в августе с -53,8 пункта до -55,2 пункта, оказавшись хуже ожиданий экономистов. В ZEW отметили также, что высокие темпы инфляции и ожидаемый рост тарифов на отопление и электроэнергию ведут к снижению ожиданий компаний по прибыли. Опубликованный также на прошлой неделе отчет Евростата по внешнеторговому балансу еврозоны продолжает разочаровывать европейских инвесторов: его дефицит составил в июне 30,8 млрд евро на фоне стремительного удорожания нефти и газа. Вообще надо отметить, что до апреля 2020 года внешнеторговый баланс еврозоны был профицитным и вырос к 26,8 млрд евро. Однако с марта 2021 года он стал стремительно снижаться, уже в декабре 2021 года перейдя в зону дефицита. Как показали опубликованные сегодня утром данные от S&P Global, деловая активность частного сектора в Германии и еврозоне в начале августа продолжила сокращение: составной индекс PMI для Германии снизился до 47.6 с 48.1 в июле и до 49.2 с 49.9 для Еврозоны. «Последние данные по индексу PMI в Еврозоне указывают на сокращение экономики в третьем квартале этого года. Давление на стоимость жизни означает, что восстановление в секторе услуг после снятия ограничений, связанных с пандемией, сошло на нет, в то время как обрабатывающая промышленность по-прежнему находится в состоянии спада в августе, когда было зафиксировано очередное рекордное накопление запасов готовой продукции, поскольку компании не смогли переместить продукцию в условиях падения спроса", - прокомментировали эту публикацию в S&P Global Market Intelligence. «Рост экономики будет замедляться", а "техническая рецессия в Еврозоне является возможной", - заявила на прошлой неделе член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель. При этом евро, вероятно, продолжит оставаться под давлением на фоне возможного прекращения поставок российского газа и от нерешительности ЕЦБ. Очевидно, что риски рецессии в еврозоне усиливают давление на евро и пару EUR/USD. Сегодня она обновила минимум с января 2003 года, опустившись к отметке 0.9900, и давление на пару сохраняется, в том числе по причине продолжающего тотально укрепляться доллара (если не принимать во внимание его динамику по отношению к рублю). Тем не менее сегодня пара EUR/USD сможет скорректироваться после сильного падения, если предварительные индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг в США (от S&P Global), а также данные по продажам новых домов в США окажутся разочаровывающими. Их публикация намечена на 13:45 и 14:00 (GMT) соответственно. Завтра волатильность в паре EUR/USD также может резко повыситься в 12:30 (GMT), когда будет опубликован отчет Бюро переписи США с данными по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары. Ожидается их рост в июле, на +0,6% и +0,3%, соответственно (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). Если данные окажутся существенно слабее прогноза, то доллар окажется под давлением, а пара EUR/USD получит новый импульс для продолжения восходящей коррекции. Но речь пока что может идти именно лишь о коррекции. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефтm спасут интервенции

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0018 произошел в момент, когда MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал в начале этой недели – по крайней мере, я так считал. В итоге я пропустил точку входа и оказался не прав. После падения покупки на отскок по цене 0.9969 не принесли особой прибыли, так как крупного роста пары я так и не увидел. На фоне вчерашнего отсутствия статистики и роста негатива среди инвесторов и трейдеров в отношении перспектив мировой экономики давление на евро сохранилось, и, по всей видимости, сегодня мы увидим продолжение медвежьего рынка. В первой половине дня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI еврозоны. Эти данные откроют цикл отчетов, и, скорей всего, откроют его негативной реакцией и новыми продажами евро. Ближе к середине дня ожидается выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, а затем выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, которая в прошлом месяце наверняка показала очередное снижение, так что особого повода покупать евро нет. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и общий композитный индекс по США. Там тоже ничего хорошего ждать не приходится, но это вряд ли навредит доллару как активу-убежищу. Только слабый объем продаж жилья на первичном рынке, который будет свидетельствовать о наступлении рецессии в США, может пошатнуть уверенность инвесторов в американском долларе. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9936 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9975. В точке 0.9975 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только в случае очень хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9900, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9936 и 0.9975. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9900 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9864, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро свернется в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9936, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9900 и 0.9864.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1799 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть повторный тест 1.1799, но и там произошла аналогичная ситуация, которая не позволила продать фунт. И лишь к открытию американских торгов третий по счету тест 1.1799 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. В результате движение вниз составило более 55 пунктов. Отсутствие статистики навредило фунту. Однако следует понимать, что пара обновила годовые минимумы, и продавать на них желающих явно поубавится перед встречей представителей ФРС в Джэксон-Хоул, на которую все теперь делают акцент. В первой половине дня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Эти показатели очень важны для инвесторов, особенно активность в секторе услуг. Слабые показатели наверняка вернут давление на торговый инструмент. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и общий композитный индекс по США. Там тоже ничего хорошего ждать не приходится, но это вряд ли навредит доллару как активу-убежищу. Только слабый объем продаж жилья на первичном рынке, который будет свидетельствовать о наступлении рецессии в США, может пошатнуть уверенность инвесторов в американском долларе. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1775 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1831 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1831 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после обнадеживающих отчетов по активности в экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1775 и 1.1831. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1725 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1666, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно после слабых данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1775, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1725 и 1.1666.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые инвесторы боятся заявлений из Джексон-Хоул

Акции в Европе упали, а фьючерсы на акции в США колебались, поскольку опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и экономического роста охватили рынки в преддверии симпозиума центральных банкиров в Джексон-Хоул в конце этой недели.Stoxx50 снизился, достигнув трехнедельного минимума. Акции энергетических компаний были одними из немногих, кто получил прибыль благодаря повышению цен на сырую нефть из-за возможности сокращения добычи ОПЕК+. Объем производства во Франции сокращается впервые за полтора года, отражая тенденцию в Германии, поскольку крупнейшие экономики Европы страдают от рекордной инфляции и неопределенности из-за боевых действий на Украине. Европейские облигации так же снизились.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 продолжили снижение, после того как акции США упали сильнее всего за два месяца в понедельник. Доходность 10-летних казначейских облигаций держалась выше 3%, а индекс доллара торговался на пятинедельном максимуме.Трейдеры готовятся к ястребиным разговорам на События в Джексон-Хоуле позже на этой неделе, когда решение ФРС притормозить экономику США, чтобы снизить инфляцию, остается ключевым фактором на мировых рынках. Количественное ужесточение со стороны центрального банка США, которое должно начаться в следующем месяце, является еще одним риском для рынков. "Инвесторы все больше обеспокоены тем, что ФРС будет придерживаться ястребиного тона" - в Джексон-Хоул сказал Матье Рашетер, глава отдела стратегии акций Julius Baer. - Краткосрочные перспективы фондовых рынков остаются сложными. Влияние количественного ужесточения на финансовые рынки еще не ощущается, в то время как цикл снижения прибыли только начался".Закрадываются сомнения в отношении ставок на то, что ФРС смягчит ужесточение денежно-кредитной политики, ожидания, которые помогли поднять настроения инвесторов. Например, хедж-фонды, занимающие ключевую позицию на рынке деривативов, сделали рекордные ставки на то, что центральный банк США будет придерживаться ястребиного сценария.ФРС идет по натянутому канату, пытаясь сдержать ценовое давление и предотвратить рецессию. В то же время риски глобального роста очень очевидны, от энергетического кризиса в Европе до проблем с недвижимостью в Китае и Covid. При общем долге в США более 30 триллионов долларов повышение ставок на 1% приведет к "огромному" росту процентных платежей более чем на 300 миллиардов долларов, заявила Трейси Чен, портфельный менеджер Brandywine Global Investment Management.Индекс Московской Биржи пробил уровень сопротивления 2200 и продолжает расти против падающих американских и европейских индексов:Новости на этой неделе:Данные по продажам нового жилья в США, индекс деловой активности S&P Global, вторникПрезидент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари выступает на сессии вопросов и ответов во вторникТовары длительного пользования США, заявки на ипотеку MBA, незавершенные продажи жилья, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергФРС Канзас-Сити проводит ежегодный симпозиум по экономической политике в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, в четвергПротокол заседания ЕЦБ за июль, четвергПредседатель ФРС Пауэлл выступает в Джексон-Хоул, пятницаЛичные доходы в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3176

Вперед →