GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дал сигнал на продажу, что в итоге вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. До теста и ложного пробоя уровня 1.1654 во второй половине дня у меня не хватило буквально одного пункта, так что получить оттуда точку для открытия новых коротких позиций не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, что давление на фунт продолжает увеличиваться, в том числе из-за большой разницы в процентных ставках центральных банков. Кризис стоимости жизни, высокая инфляция и быстро скатывающаяся в рецессию британская экономика не оставляет шансов покупателям фунта. На этом фоне впору заговорить и об обновлении минимума, который был достигнут по паре во время начала пандемии коронавируса в 2020 году – это, на минуточку, 1.1409. Из данных сегодня ожидается показатель по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года. Вряд ли он будет пересмотрен в лучшую сторону, так что особых надежд на восстановление пары питать не стоит. В случае дальнейшего снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1540 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1595. От этого уровня также зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1595 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1540, давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1479, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают толкать фунт вниз. Единственной проблемой, которая для них сейчас может быть – это начало нового месяца, что может привести к небольшой восходящей коррекции фунта, ожидаемой многими довольно давно. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию и на слабую фундаментальную статистику, которая ожидается сегодня по Великобритании. В таком случае можно поставить короткий стоп с достаточно обширным потенциалом падения фунта. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1595, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1540. Пробой и обратный тест этого диапазона даст новую точку входа на продажу с падением к 1.1479, а более дальней целью выступит область 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1714 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (01.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68534-0.68595. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68561.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69061.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.68041. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.67096.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68561-0.69061, Take Profit 1-0.68041, Take Profit 2-0.67096. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61886-0.61972. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.61276-0.61329, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61249.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.09.2022-0.60899. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.60474.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61249-0.61599, Take Profit 1-0.60899, Take Profit 2-0.60474. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30890-1.3100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31088.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.30523.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2022- 1.31667. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32329.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.30523-1.31088, Take Profit 1-1.31667, Take Profit 2-1.32329.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро находится

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привел к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.0011 и казалось дали отличный сигнал на продажу. Но, к моему сожалению, евро вырос после слабых данных по американскому рынку труда, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что для сохранения восходящей коррекции быкам нужно и дальше обновлять дневные максимумы, что сделать сегодня будет довольно проблематично. Лишь при очень хороших экономических показателях стран еврозоны, которых выходит сегодня довольно большое количество, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Обратить внимание советую на отчеты по изменению объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также на уровень безработицы еврозоны за июль этого года. Восстановление активности в еврозоне позволит быкам отстоять паритет и продолжить рост евро. В случае слабой статистики наверняка давление на EUR/USD вернется. В таком случае оптимальным сигналом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9973, который был образован по итогам вчерашнего дня. Только это сформирует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0030. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0076, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973, давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала, наблюдаемого с 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0030, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне приведет к снижению евро вниз в район 0.9973, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9923, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 1.0030, появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что сохранит ситуацию на стороне покупателей евро. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0076.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.09.2022

Даже локальный рост единой европейской валюты не помог фунту, который продолжил уверенно терять свои позиции. А дело все в том, что если с Федеральной Резервной Системой и Европейским Центральным Банком все относительно ясно, они будут довольно активно повышать процентные ставки, то вот с Банком Англии не все так однозначно. Британский регулятор первым начал повышать ставку рефинансирования. Соответственно, ему пора задуматься о некой паузе, чтобы оценить эффект от данной меры. Более того, сегодня публикуются данные по ценам на жилье, темпы роста которых должны замедлиться с 11,0% до 9,4%. Учитывая значимость и вес рынка недвижимости, это может указывать на потенциал замедления инфляции. Что станет еще одним подтверждением мысли о том, что Банк Англии если и не возьмет паузу, то уж точно замедлит темпы роста процентных ставок.Индекс цен на жилье (Великобритания):Английская валюта по отношению доллара США имеет поэтапное ослабление, вследствие чего наблюдается пролонгация основного нисходящего тренда. С начала августа фунт теряет от стоимости 700 пунктов, что считается сильным изменением, что допускает перегрев коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в пределах зоны перепроданности, что подтверждает теорию перегрев коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации участники рынка нацелились на локальный минимум 2020 года. Осталось пройти не так много, тем самым в скором времени не исключается возникновение технической коррекции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Куда вас, сударь, занесло? Доллар расшевелил осиное гнездо

За август гринбек укрепился почти на 2,5% по отношению к своим основным конкурентам. Сильная национальная валюта удешевляет импорт в США, помогая ФРС снизить инфляцию. Кроме того, рост доллара разворачивает вспять смягчение финансовых условий, которое произошло за счет недавнего восстановления фондового рынка. В период с середины июня до середины августа индекс S&P 500 вырос примерно на 17%. Однако с тех пор этот отскок иссяк, и акции снова пошли вниз. И если у кого-то еще были сомнения в том, что Федрезерву нужно падение акций для того, чтобы ужесточить финансовые условия для обуздания инфляции, то, скорее всего, их не осталось после вчерашних комментариев президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Мне не понравилось ралли фондового рынка после нашего последнего заседания FOMC», –сказал Н. Кашкари, добавив, что он очень доволен реакцией рынка на симпозиум в Джексон-Хоуле. В рамках данного мероприятия глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу пообещал поднимать ставку и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока Центробанк не убедится, что взял инфляцию под контроль. Тот день стал для S&P 500 худшим за два месяца: индекс потерял около 3,4%. В следующие пару дней индикатор разворачивался на юг на торгах в Нью-Йорке, несмотря на рост фьючерсов во время европейской сессии. Во вторник S&P 500 закрылся в минусе третий день подряд, лишившись более 1% и продолжив отыгрывать тему дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Стратеги Wells Fargo прогнозируют, что акции США могут упасть еще на 9%. «Мы ожидаем, что индекс S&P 500 упадет ниже 4000, а после этого следующим ключевым уровнем поддержки станет 3900. Ниже этого значения в игру возвращается июньский внутридневной минимум на 3636», – отметили они. В банке указывают на то, что в экономике США уже появляются «трещины». Так, у домохозяйств с финансовыми проблемами заканчиваются сбережения, доходы с поправкой на инфляцию быстро падают, а жилье становится все более недоступным. Согласно прогнозу Wells Fargo, Соединенные Штаты вступят в рецессию к началу 2023 года. По мнению экспертов банка, резкое замедление деловой активности заставит ФРС замедлить ужесточение денежно-кредитной политики и снова начать снижать ставки. Срочный рынок закладывает в котировки сценарий, согласно которому американский регулятор снизит свою ключевую ставку примерно на 40 базисных пунктов к концу 2023 года. «Поскольку об этом снижении ставок будет сообщено, мы ожидаем, что доллар США будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года», – заявили экономисты Wells Fargo. Они прогнозируют, что гринбек достигнет пика в четвертом квартале, прежде чем вступит в период циклического снижения по отношению к другим мировым валютам. Пока что USD продолжит расти. Федрезерв в сентябре повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, что еще больше укрепит американскую валюту, полагают специалисты Wells Fargo. Агрессивная позиция ФРС остается главной движущей силой доллара. На этой неделе индекс USD достиг нового 20-летнего максимума в районе 109,50. Хотя с тех пор он немного снизился, годовой прирост индекса составляет более 13%. В отчете с июльской встречи FOMC говорилось, что в укреплении доллара есть заслуга ослабевшего евро. Судя по всему, чиновников Федрезерва вполне устраивает нынешний валютный курс, и они не будут возражать против его дальнейшего повышения. При этом слабость единой валюты серьезно беспокоит европейского регулятора. За прошедшие 12 месяцев евро подешевел по отношению к доллару почти на 15%. Это еще один проинфляционный фактор, помимо взмывших в небеса цен на энергоносители, разорванных цепочек поставок и напряженного рынка труда. Последние комментарии представителей ЕЦБ свидетельствуют о готовности повышать процентные ставки более агрессивно в ближайшее время, чтобы поддержать единую валюту. Так, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятора должен действовать решительно для борьбы с инфляцией, несмотря на риски рецессии. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сообщил, что необходимо еще одно значительное повышение ставки в сентябре. Представитель ЕЦБ Клаас Нот сообщил, что склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, но добавил, что открыт для дискуссий. Член Совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер сказал, что повышение ставки на 75 б.п. должно быть среди вариантов на следующем заседании регулятора, учитывая отсутствие улучшений в прогнозе по инфляции. «Ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ помогли единой валюте подняться более чем на 1% по сравнению с 20-летним минимумом, достигнутым 23 августа в районе $0,9900. Во вторник пара EUR/USD закрылась выше паритета впервые с прошлого понедельника, финишировав в области 1,0012. В среду она продолжила борьбу за восстановление над отметкой 1,0000. В первой половине дня EUR/USD упала ниже паритета, достигнув локального «дна» на уровне 0,9970, на фоне тревожных новостей из Китая. Данные, опубликованные в среду, показали, что производственная активность во второй по величине экономике мира снова сократилась в августе. Инвесторы все больше опасаются длительного замедления экономики Поднебесной после того, как власти страны решили ввести более жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, в таких городах, как Далянь, Шэньчжэнь и Чэнду. Евро смог отыграть потери после того, как Евростат сообщило, что инфляция в валютном блоке выросла до очередного рекорда в августе, превзойдя ожидания экспертов и укрепив аргументы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в регионе в текущем месяце ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 9,1% с 8,9% месяцем ранее.Между тем доллар получил подножку от данных ADP, которые отразили, что в августе в США было создано 132 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозируемых 288 тыс. Слабый отчет может добавиться в копилку ожиданий меньшей жесткости от ФРС. Хотя евро снова поднялся выше паритета с долларом в среду, он находится на пути к своему третьему месячному падению подряд. Аналитики предупреждают, что позиции единой валюты выглядят шаткими. Повысит ЕЦБ ставку на 50 или 75 б.п. в сентябре – независимо от этого, ближайшие перспективы еврозоны остаются фундаментальным минным полем. Поэтому пара EUR/USD останется под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Мы не знаем, окажет ли дефицит энергоносителей давление на экономику еврозоны и в какой степени. Однако мы знаем, что это риск, с которым американская экономика не сталкивается в такой форме. Кроме того, ключевая ставка в США на 2,25 процентных пункта выше, чем в еврозоне при примерно одинаковых показателях инфляции. Поэтому если ЕЦБ повысит свою ключевую ставку в соответствии с ФРС в сентябре (то есть на 75 б.п.), это означает лишь то, что он не останется позади. Однако это не ставит евро в относительно лучшее положение по сравнению с долларом. Поэтому на данный момент мы видим небольшой потенциал роста для EUR/USD», – отметили они. Экономисты UBS полагают, что в ближайшей перспективе вероятен дальнейший рост доллара. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD достигнет отметки 0,9600. «При этом мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев курс USD достигнет максимума, поскольку рынки будут следить за любым поворотом в "ястребиной" позиции ФРС, энергетическим кризисом в Европе и проблемами роста в Китае», – заявили в UBS. Специалисты Credit Suisse сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD и придерживаются своей цели в 0,9700 на конец третьего квартала. «Мы признаем, что если ЕЦБ серьезно настроен на повышение ставки на 75 б.п., а ЕС серьезно настроен на решение энергетических проблем, то две из наших основных причин для "медвежьей" позиции по EUR/USD (разница процентных ставок и энергетический кризис в Европе) несколько ослабевают. Что не меняется, так это влияние все еще высоких цен на газ на состояние счета текущих операций еврозоны. Не меняется и риск дальнейших сокращений поставок в регион российского газа в ближайшие месяцы. Не меняется и вероятность бегства от рисков после выборов в Италии 25 сентября, если новое правое правительство столкнется с трудностями в переговорах по бюджету с ЕС», – сказали эксперты банка. «Достижение нашей цели на конец третьего квартала по EUR/USD в 0,9700 теперь может занять больше времени, и мы не спешим менять наш основной "медвежий" настрой», – добавили они. Дальнейшая консолидация в пределах диапазона 0,9900–1,0100 выглядит наиболее вероятным сценарием для основной валютной пары на данный момент. Предполагается, что пара останется в этом коридоре, по крайней мере, до публикации ключевых данных по американской занятости в пятницу. Прорыв отметки 1,0090 позволит «быкам» взять курс на 1,0105, а затем на 1,0120. Между тем пробой минимума с начала года вблизи 0,9900 может нацелить продавцов на 0,9880, и далее на минимум декабря 2002 года на 0,9860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Мейстер, ФРС: ставку придется повысить выше, чем до 4%.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду еще одним падением. Напомним, что мы именно такого сценария и ожидали в последние недели, когда фондовый рынок показывал абсолютно парадоксальный рост. На текущий момент индекс Dow Jones, к примеру, потерял уже больше 50% того роста, который наблюдался несколько недель назад. Мы предупреждали, что необоснованный рост может быть просто ловушкой для покупателей. Крупные игроки искусственно повышали спрос на акции многих компаний, чтобы загнать цену как можно выше с целью дальнейшей распродажи акций по более выгодным ценам. Сейчас именно это и происходит. Таким образом, чуда не произошло: фондовые индексы и акции не могут показывать рост, когда ФРС каждые полтора месяца повышает ключевую ставку. Соответственно, мы ожидаем, что рынок США не просто продолжит падение, он обновит свои годовые минимумы. Насколько низко он упадет, будет понятно по тому, какое решение примет ФРС в сентябре и какую риторику будут озвучивать члены ФРС в сентябре. А на данный момент риторика членов ФРС имеет свойство ужесточаться, как бы это не было удивительно. После того, как регулятор уже повысил ставку до 2,5%, многие ожидали, что риторика будет смягчаться, что члены FOMC будут потихоньку начинать говорить о замедлении темпов повышения, о снижении ставки в следующем году... Но нет, в реальности дела обстоят наоборот. Многие члены монетарного комитета говорят сейчас о необходимости повышать ставку выше уже 4%, хотя еще пару месяцев назад превалировало мнение о пиковой ставке в районе 3,5%. Теперь ФРС хочет видеть ставку в диапазоне 4-4,5% и, вероятно, продолжит повышать ее в 2023 году. К примеру, глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер вчера заявила, о том, что ставку придется поднять выше 4% и держать ее на этом уровне довольно продолжительный отрезок времени. По ее мнению, в следующем году ФРС не будет снижать ставку. Она также отметила, что процесс замедления инфляции будет болезненным для американцев, домохозяйств и бизнеса, а размер повышения ставки на каждом конкретно взятом заседании будет зависеть от последних отчетов по инфляции. Таким образом, мы видим, что прав был Джеймс Буллард – самый агрессивный «ястреб» в монетарном комитете – который самым первым начал говорить о более высокой максимальной ставке и о длительном периоде высоких ставок. Многие другие члены ФРС считали, что ставка вырастет до 3,5%, а в 2023 году регулятор начнет ее понижать. Для фондового рынка такие новости, естественно, являются плохими. Мы говорили ранее, что ждем сохранения «медвежьего» тренда до конца 2022 года. С такими темпами, он может продолжить свое падение и в следующем году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 сентября 2022 года

В первую половину вчерашнего дня евро рос против снижения других мировых валют второй день подряд – «быки» по евро ещё были в состоянии отрабатывать рост августовского ИПЦ до 9,1% с прежнего значения в 8,9% г/г. Вечером вышли данные от ADP по занятости в частном секторе США – в августе было создано 132 тыс рабочих мест против прогноза 300 тыс. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,78%, доходность по 5-летним государственным облигациям возросла с 3,26% до 3,35%, инвесторы продолжили недельный уход из риска и евро сдал позиции.На текущий момент котировка пары пытается продавить уровень поддержки 1.0020, уход под который откроет ближайшую цель 0.9950. Преодоление 0.9950 открывает цель 0.9850. Также мы ждём уход сигнальной линии осциллятора Марлин под бирюзовую линию образующую конвергенцию и её снижение в область розовой прерывистой линии, от которой вероятно формирование более сильно коррекции.На графике четырёхчасового масштаба цена пока выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин ещё в положительной области, но у него явное намерение уйти под нулевую линию и сменить направление. К уровню 0.9950 приближается линия Крузенштерна, этим она его усилит, а цена, в случае преодоления данного уровня, получит сильный импульс к дальнейшему снижению. Критическим уровнем данного сценария является 1.0088 – вершина 26 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 сентября 2022 года

Вчера британский фунт потерял 33 пункта. Цена весь вечер боролась с поддержкой 1.1600 и сегодня утром преодолела его. Теперь ближайшей целью становится целевой уровень 1.1525, за ним следует цель 1.1385. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба преодолела уровень реакции Фибоначчи 271,0%, то есть коррекции осциллятора (и цены) уже не будет (применительно к категории риск-прибыль).На четырёхчасовом масштабе цена закрепляется под целевым уровнем 1.1600. Двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин сломлена и переоформлена в одинарную с перспективой среднесрочного продвижения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 сентября 2022 года

Пара USD/JPY ещё раз показала свою приверженность следования американскому доллару больше, нежели фондовому рынку. Даже пара EUR/JPY отошла от корреляций с фондовым рынком, оставив эту функцию кросс-курсу с британским фунтом GBP/JPY. Сегодня в азиатскую сессию USD/JPY перешла над линейное сопротивление вложенной линии ценового канала (139.08) и преодолела пик 14 июля 139.39. Теперь перед ценой открылась цель 141.00, образованная верхней линией ценового канала. Осциллятор Марлин растёт, при достижении ценой цели 141.00 Марлин начнёт испытывать давление в зоне перекупленности. Возможна коррекция теперь уже от этого уровня.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развернулся в рост не достигая границы с территорией «медведей». Ждём продолжение краткосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара.

Валютная пара GBP/USD в среду просто, легко и спокойно продолжала падение. Напомним, что евро/доллар в это же время находится внутри бокового канала(хоть и около своих 20-летних минимумов), а фунт стерлингов валится вниз, непонятно почему. Нет, все факторы, которые привели фунт так низко, остаются в силе, следовательно, могут продолжать и далее оказывать давление на британскую валюту. Но почему евро не падает? Ведь факторы практически одинаковы для нее и ее британского «брата». Мы бы даже сказали, наоборот, у фунта падать причин гораздо меньше, потому что Банк Англии как-никак повысил ставку уже шесть раз подряд и, похоже, собирается сделать это в седьмой раз в сентябре. Кстати, обращаем внимание трейдеров на тот факт, что БА ужесточает монетарную политику довольно агрессивно, но при этом фунт все равно валится вниз. Это к вопросу о том, сможет ли помочь повышение ставки ЕЦБ евровалюте. Таким образом, техническая картина по фунту остается неизменной. Все индикаторы направлены вниз, а пара на всех парах мчит к своим 37-летним минимумам. Складывается ощущение, что целью фунта является «догнать» евро. В последние полгода-год британская валюта показывала более высокий уровень резистентности по отношению к доллару, и вот теперь наверстывает упущенное. Можно было бы еще объяснить текущее падение плохим фундаментом или макроэкономикой, но на этой неделе в Великобритании нет ни того, ни другого. В общем ситуация довольно странная, но благоприятная для трейдеров, которым остается только следовать за трендом и продавать фунт. Внешняя политика Великобритании не изменится с приходом Трасс. Можно было бы сказать, что фунт падает из-за очередного политического кризиса или растущей стоимости жизни в Великобритании, или из-за высокой инфляции, или из-за гарантированной рецессии. Вот только в Штатах ситуация сейчас ненамного лучше. Инфляция также остается высокой, стоимость жизни растет, рецессии избежать не удастся, безработица начнет расти, а рынок труда сокращаться. Почему же практически при равных условиях доллар растет, а фунт падает? Геополитика? Безусловно, это очень важный фактор, но если фунт даже сейчас продолжает падение из-за конфликта в Украине, то сколько еще он может теоретически находится под властью этого фактора? А если конфликт в Украине затянется на долгие годы? Британская валюта опустится до 0,5$? С нашей точки зрения, нисходящий тренд сохраняется, но при этом трейдеры уже находятся на грани того, чтобы развернуть его вверх. ФРС будет потихоньку ослаблять свой нажим на экономику, а вот Банк Англии будет продолжать бороться с высочайшей инфляцией. Это означает, что настанет месяц, когда ФРС не поднимет свою ставку, а БА – поднимет. Такой момент или ожидание такого момента в ближайшем будущем может спровоцировать завершение долгосрочного нисходящего тренда. Конечно, до того, как это произойдет, фунт может упасть еще ниже уровня 1,1400, до которого остается пройти 150-200 пунктов. Но лучше поздно, чем никогда. А «никогда»... такого слова на валютном рынке не существует. 10 лет назад мы считали, что нефть не может стоить 0$ за баррель. Кризис пандемии показал, что может. Что касается выборов премьер-министра в Великобритании. Уже 5 сентябре должно быть объявлено имя нового лидера Консервативной партии, который и станет Премьером. С высокой долей вероятности им станет Лиз Трасс, но это уже ни для кого не секрет. Удивляет другое, до даты инаугурации остается уже 5 дней, а никаких новых данных о ходе голосования нет. Нет новых соцопросов, нет социсследований. Конечно, это может быть простым совпадением, но все же информационный вакуум немного напрягает. Впрочем, нам в любом случае остается ждать. Хочется отметить, что Трасс является прямым продолжателем идей Бориса Джонсона, поэтому с ее приходом к власти вряд ли внешняя политика сильно изменится. Внутри страны могут последовать определенные изменения. В частности, может быть понижен налог НДС на рекордное значение 5%. Однако, бюджет Великобритании хоть и пострадает, но не сильно, так как в стране одни из самых высоких налоговых ставок в мире. Сомневаться не приходится, что как только кризис будет преодолен, НДС очень быстро вернут на прежний уровень. Консерваторам нужно «готовить сани с лета» и готовится к парламентским выборам. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 116 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 1 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1523 и 1,1755. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1597 и 1,1523 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1841 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки».

Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала оставаться внутри непонятного движения, которое можно классифицировать и как флэт, и как «качели». Торги проходят в диапазоне 0,9900 – 1,0080, то есть внутри канала шириной 180 пунктов. Это не совсем подходит под определение флэта, хотя, конечно, боковые каналы бывают разные. Но мы все же привыкли к тому, что на 4-часовом ТФ каналы более узкие. Если же посмотреть на движение последних полутора недель более общим взглядом, то это, безусловно, коррекция. Коррекция странная, слабая, неубедительная, в общем ровно такая, к каким мы уже привыкли за последние полгода. Цена закрепилась выше облака Ишимоку один или два раза в ходе этой коррекции, но разве можно считать такое закрепление «сменой тенденции»? Евровалюта уже совершенно не страшится ценового паритета с долларом и не стремится как можно быстрее удалится от него. Новые реалии были приняты рынком, поэтому мы считаем, что падение пары возобновится и может продолжаться еще несколько месяцев совершенно свободно. Несмотря на то, что европейская валюта за последние 1,5-2 года упала очень сильно(с 1,2300 до 0,9900), это явно не является аргументом в пользу завершения нисходящего тренда. Фундаментальный и геополитический фоны хоть и немного улучшились за последнее время(как минимум, удалось избежать конфликта между Сербией и Косово, а ЕЦБ вознамерился повысить свою ставку еще несколько раз), но, как видим, никаких дивидендов из этого европейская валюта извлечь все равно не может. Да и глупо было бы считать, что избегание одного конфликта может развернуть рынок в противоположную сторону. Ведь украино-российский конфликт сохраняется, отношения между РФ и ЕС продолжают портиться, и чем дальше все заходит, тем будет только хуже. А повышение ставки ЕЦБ – это бег за уходящим поездом. Почему сейчас повышение ставки ЕЦБ практически бессмысленно. Конечно, такая точка зрения не совсем верна. Конечно, повышение ставки ЕЦБ будет негативно влиять на европейскую экономику, которая и так не показывает высоких темпов роста. Будет влиять оно и на инфляцию, но вот как и когда? Стоило ли вообще ждать, пока инфляция вырастет до 9%, чтобы лишь тогда начать повышать ставку? Мы понимаем, что долгое время ЕЦБ считал «временной» растущую инфляцию, а Кристин Лагард долгое время надеялась на то, что инфляция начнет замедляться сама собой. Но, как видим, этого не произошло. ФРС лучше всех понимал, с чем имеет дело, и не забывал, что инфляция во многом спровоцирована программами стимулирования времен пандемии. Естественно, если в экономику вливаются триллионы долларов или евро при неизменном количестве товаров и услуг, производимых в ней, то цены будут расти. Сейчас же у европейских чиновников есть отличная отговорка собственным промашкам. Да, они спасли экономику во время пандемии, но они проспали момент, когда надо было ужесточать монетарную политику. Сейчас же во всем виноват конфликт в Украине, нарушенные после пандемии логистические цепочки и санкции вместе с растущими ценами на энергоносители. Можно сказать, что европейским чиновникам даже выгоден конфликт в Украине, так как он прикрывает их собственные ошибки. Однако за последние несколько недель все же начали поступать сообщения о том, что ЕЦБ может продолжать повышать ключевую ставку и даже наращивать темпы. Речь идет уже о повышении на 0,75% в сентябре, на 0,5% в октябре, и на 0,25% в декабре. Хочется лишь спросить, а в чем смысл этих повышений? Вырастет ставка до 1,5%, этого все равно не хватит, чтобы вернуть инфляцию до 2%, зато нанесет урон и без того, находящейся на грани «энергетической рецессии» экономике. Складывается впечатление, что ЕЦБ продолжит делать все так, чтобы не растерять голоса избирателей, чтобы сохранить доверие у европейского населения. Если так, то Европа в очередной раз может погрузиться в серьезный кризис, выход из которого займет уже не годы, а десятилетия, потому что энергоносителей больше в Евросоюзе не станет, а переход на альтернативные источники питания и «зеленую энергетику» займет годы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 сентября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9951 и 1,0165. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9949 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0071 R2 – 1,0132 R3 – 1,0193 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворота индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9900-1,0072. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение и вновь обновила свои 2-летние минимумы. Теперь котировки уже вплотную подобрались к уровню 1,1600, от которого до 37-летних минимумов остается всего лишь 200 пунктов. Фунт валится вниз практически безо всяких причин, по крайней мере, текущих. В плане глобальных оснований все остается логично. Третий день подряд ни в США, ни в Великобритании не было никаких важных событий или публикаций. Лишь один отчет ADP, который оказался хуже прогнозов. Но, как видим, он не помог британскому фунту хоть немного вырасти против доллара. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому до закрепления цены выше нее, мы не ждем нового восходящего тренда. Отметим также, что евро в данное время больше склоняется к росту, но весьма неуверенном росту. Фунт же временно не коррелирует с европейской валютой. С торговыми сигналами вчера все было не очень хорошо, но и не очень плохо. Все торговые сигналы сформировались около уровня 1,1649, но это в данном случае не признак флэта, так как ниже уровня 1,1649 ни одного другого попросту нет. Таким образом, мы имеем три сигнала на продажу и в каждом случае пара проходила вниз около 40 пунктов. Убыток ни по одной из трех сделок получить было нельзя, так как каждый раз получалось выставить Stop Loss в безубыток. Прибыль можно было получить только при условии ручного закрытия сделки, так как ниже 1,1649 не было ни одного целевого уровня или линии. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. После небольшого отката наверх падение британской валюты возобновилось и может продолжаться еще некоторое время. Какие-либо конкретные основания для торговли рынку сейчас не нужны, а фунт практически каждый день обновляет свои минимумы. На 1 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1928) и Киджун-сен(1,1748) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Трейдеры уже знают, чего ожидать от этого отчета, поэтому реакции мы не ждем. В Штатах – важный индекс ISM. Если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, то реакция может быть тоже сильной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле. Цена опять резко разворачивалась, а движение проходили внутри канала 0,9900-1,0072. Мы уже говорили, что этот канал нельзя считать боковым, хотя формально он именно таким и является. То движение, которое мы называем флэтом, тоже на самом деле таковым не является, но имеет все признаки оного. Лучше всего текущее движение подходит под описание «качели», что на самом деле ничем не лучше флэта. Вчера паре во второй раз не удалось закрепиться выше уровня 1,0072, поэтому теперь можно рассчитывать на определенное падение котировок. Из макроэкономических отчетов среды мы отметим инфляцию в Евросоюзе, которая продолжила ускоряться и теперь составляет 9,1% г/г. Именно после публикации этого отчета и началось удорожание европейской валюты, но мы не считаем, что эти два события связаны. В данное время, когда уже известно о возможном ужесточении монетарной политики ЕЦБ в сентябре, вероятность более жесткого повышения ставки не увеличивается. С торговыми сигналами вчера ситуация была чуть лучше, чем сутками ранее. В основном благодаря сформировавшейся области 1,0001-1,0019. Сначала был сформирован сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже нее, а потом и сигнал на покупку. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз пара прошла. Поэтому Stop Loss должен был быть выставлен в безубыток. По сделке на покупку удалось заработать 30 пунктов, так как цена отработала ближайший целевой уровень 1,0072. Отскок от уровня 1,0072 можно было уже не отрабатывать, так как этот сигнал сформировался довольно поздно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 сентября. ЕЦБ опоздал, не признает своих ошибок и продолжает делать все «для галочки». Обзор пары GBP/USD. 1 сентября. Фунт падает уже по инерции и стремится обогнать евро в падении против доллара. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. На данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала и этот канал уже расширился до 0,9900-1,0072. Если быкам удастся закрепиться выше него, то можно будет рассчитывать еще на небольшой рост евро, но учитывая текущие «качели», могут быть постоянные откаты вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0051) и Киджун-сен(1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 сентября в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и индекс деловой активности в сфере производства во второй оценке за август. Оба отчета являются малозначимыми. В Штатах – индекс деловой активности ISM в сфере услуг, и вот этот отчет может спровоцировать реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Куда вас, сударь занесло? Доллар расшевелил осиное гнездо

За август гринбек укрепился почти на 2,5% по отношению к своим основным конкурентам. Сильная национальная валюта удешевляет импорт в США, помогая ФРС снизить инфляцию. Кроме того, рост доллара разворачивает вспять смягчение финансовых условий, которое произошло за счет недавнего восстановления фондового рынка. В период с середины июня до середины августа индекс S&P 500 вырос примерно на 17%. Однако с тех пор этот отскок иссяк, и акции снова пошли вниз. И если у кого-то еще были сомнения в том, что Федрезерву нужно падение акций для того, чтобы ужесточить финансовые условия для обуздания инфляции, то, скорее всего, их не осталось после вчерашних комментариев президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Мне не понравилось ралли фондового рынка после нашего последнего заседания FOMC», –сказал Н. Кашкари, добавив, что он очень доволен реакцией рынка на симпозиум в Джексон-Хоуле. В рамках данного мероприятия глава ФРС Джером Пауэлл в минувшую пятницу пообещал поднимать ставку и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока Центробанк не убедится, что взял инфляцию под контроль. Тот день стал для S&P 500 худшим за два месяца: индекс потерял около 3,4%. В следующие пару дней индикатор разворачивался на юг на торгах в Нью-Йорке, несмотря на рост фьючерсов во время европейской сессии. Во вторник S&P 500 закрылся в минусе третий день подряд, лишившись более 1% и продолжив отыгрывать тему дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Стратеги Wells Fargo прогнозируют, что акции США могут упасть еще на 9%. «Мы ожидаем, что индекс S&P 500 упадет ниже 4000, а после этого следующим ключевым уровнем поддержки станет 3900. Ниже этого значения в игру возвращается июньский внутридневной минимум на 3636», – отметили они. В банке указывают на то, что в экономике США уже появляются «трещины». Так, у домохозяйств с финансовыми проблемами заканчиваются сбережения, доходы с поправкой на инфляцию быстро падают, а жилье становится все более недоступным. Согласно прогнозу Wells Fargo, Соединенные Штаты вступят в рецессию к началу 2023 года. По мнению экспертов банка, резкое замедление деловой активности заставит ФРС замедлить ужесточение денежно-кредитной политики и снова начать снижать ставки. Срочный рынок закладывает в котировки сценарий, согласно которому американский регулятор снизит свою ключевую ставку примерно на 40 базисных пунктов к концу 2023 года. «Поскольку об этом снижении ставок будет сообщено, мы ожидаем, что доллар США будет иметь тенденцию к снижению в течение 2023 года», – заявили экономисты Wells Fargo. Они прогнозируют, что гринбек достигнет пика в четвертом квартале, прежде чем вступит в период циклического снижения по отношению к другим мировым валютам. Пока что USD продолжит расти. Федрезерв в сентябре повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, что еще больше укрепит американскую валюту, полагают специалисты Wells Fargo. Агрессивная позиция ФРС остается главной движущей силой доллара. На этой неделе индекс USD достиг нового 20-летнего максимума в районе 109,50. Хотя с тех пор он немного снизился, годовой прирост индекса составляет более 13%. В отчете с июльской встречи FOMC говорилось, что в укреплении доллара есть заслуга ослабевшего евро. Судя по всему, чиновников Федрезерва вполне устраивает нынешний валютный курс, и они не будут возражать против его дальнейшего повышения. При этом слабость единой валюты серьезно беспокоит европейского регулятора. За прошедшие 12 месяцев евро подешевел по отношению к доллару почти на 15%. Это еще один проинфляционный фактор, помимо взмывших в небеса цен на энергоносители, разорванных цепочек поставок и напряженного рынка труда. Последние комментарии представителей ЕЦБ свидетельствуют о готовности повышать процентные ставки более агрессивно в ближайшее время, чтобы поддержать единую валюту. Так, член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что регулятора должен действовать решительно для борьбы с инфляцией, несмотря на риски рецессии. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сообщил, что необходимо еще одно значительное повышение ставки в сентябре. Представитель ЕЦБ Клаас Нот сообщил, что склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, но добавил, что открыт для дискуссий. Член Совета управляющих ЕЦБ Мадис Мюллер сказал, что повышение ставки на 75 б.п. должно быть среди вариантов на следующем заседании регулятора, учитывая отсутствие улучшений в прогнозе по инфляции. «Ястребиные» комментарии чиновников ЕЦБ помогли единой валюте подняться более чем на 1% по сравнению с 20-летним минимумом, достигнутым 23 августа в районе $0,9900. Во вторник пара EUR/USD закрылась выше паритета впервые с прошлого понедельника, финишировав в области 1,0012. В среду она продолжила борьбу за восстановление над отметкой 1,0000. В первой половине дня EUR/USD упала ниже паритета, достигнув локального «дна» на уровне 0,9970, на фоне тревожных новостей из Китая. Данные, опубликованные в среду, показали, что производственная активность во второй по величине экономике мира снова сократилась в августе. Инвесторы все больше опасаются длительного замедления экономики Поднебесной после того, как власти страны решили ввести более жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, в таких городах, как Далянь, Шэньчжэнь и Чэнду. Евро смог отыграть потери после того, как Евростат сообщило, что инфляция в валютном блоке выросла до очередного рекорда в августе, превзойдя ожидания экспертов и укрепив аргументы в пользу дальнейшего значительного повышения ставок ЕЦБ. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в регионе в текущем месяце ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 9,1% с 8,9% месяцем ранее.Между тем доллар получил подножку от данных ADP, которые отразили, что в августе в США было создано 132 тыс. новых рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозируемых 288 тыс. Слабый отчет может добавиться в копилку ожиданий меньшей жесткости от ФРС. Хотя евро снова поднялся выше паритета с долларом в среду, он находится на пути к своему третьему месячному падению подряд. Аналитики предупреждают, что позиции единой валюты выглядят шаткими. Повысит ЕЦБ ставку на 50 или 75 б.п. в сентябре – независимо от этого, ближайшие перспективы еврозоны остаются фундаментальным минным полем. Поэтому пара EUR/USD останется под понижательным давлением, считают стратеги Commerzbank. «Мы не знаем, окажет ли дефицит энергоносителей давление на экономику еврозоны и в какой степени. Однако мы знаем, что это риск, с которым американская экономика не сталкивается в такой форме. Кроме того, ключевая ставка в США на 2,25 процентных пункта выше, чем в еврозоне при примерно одинаковых показателях инфляции. Поэтому если ЕЦБ повысит свою ключевую ставку в соответствии с ФРС в сентябре (то есть на 75 б.п.), это означает лишь то, что он не останется позади. Однако это не ставит евро в относительно лучшее положение по сравнению с долларом. Поэтому на данный момент мы видим небольшой потенциал роста для EUR/USD», – отметили они. Экономисты UBS полагают, что в ближайшей перспективе вероятен дальнейший рост доллара. Они прогнозируют, что к концу года пара EUR/USD достигнет отметки 0,9600. «При этом мы считаем, что в ближайшие шесть месяцев курс USD достигнет максимума, поскольку рынки будут следить за любым поворотом в "ястребиной" позиции ФРС, энергетическим кризисом в Европе и проблемами роста в Китае», – заявили в UBS. Специалисты Credit Suisse сохраняют «медвежий» настрой по EUR/USD и придерживаются своей цели в 0,9700 на конец третьего квартала. «Мы признаем, что если ЕЦБ серьезно настроен на повышение ставки на 75 б.п., а ЕС серьезно настроен на решение энергетических проблем, то две из наших основных причин для "медвежьей" позиции по EUR/USD (разница процентных ставок и энергетический кризис в Европе) несколько ослабевают. Что не меняется, так это влияние все еще высоких цен на газ на состояние счета текущих операций еврозоны. Не меняется и риск дальнейших сокращений поставок в регион российского газа в ближайшие месяцы. Не меняется и вероятность бегства от рисков после выборов в Италии 25 сентября, если новое правое правительство столкнется с трудностями в переговорах по бюджету с ЕС», – сказали эксперты банка. «Достижение нашей цели на конец третьего квартала по EUR/USD в 0,9700 теперь может занять больше времени, и мы не спешим менять наш основной "медвежий" настрой», – добавили они. Дальнейшая консолидация в пределах диапазона 0,9900–1,0100 выглядит наиболее вероятным сценарием для основной валютной пары на данный момент. Предполагается, что пара останется в этом коридоре, по крайней мере, до публикации ключевых данных по американской занятости в пятницу. Прорыв отметки 1,0090 позволит «быкам» взять курс на 1,0105, а затем на 1,0120. Между тем пробой минимума с начала года вблизи 0,9900 может нацелить продавцов на 0,9880, и далее на минимум декабря 2002 года на 0,9860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду в отличие от EUR/USD продолжала нисходящее движение. Однако движение это не такое хорошее, как может показаться на первый взгляд. Его минус заключается в том, что последние два дня пара обновляет свои минимумы на 20-30 пунктов, а остальную часть дня корректируется. Таким образом, одностороннего движения в течение дня мы не получаем. Пара все также находится ниже нисходящего канала, поэтому наличие нисходящей тенденции не вызывает никаких вопросов. Вызывает вопросы тот момент, за счет чего сейчас фунт вообще падает, если евровалюта при этом находится во флэте? С нашей точки зрения, это довольно странный момент. Тем не менее глобальные причины для падения у британской валюты имеются, поэтому в целом движение пары не удивительно. Сегодня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – отчет от ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе (аналог NonFarm Payrolls). Его значение – 132 тысячи, что ниже прогнозов. Мы не можем сказать, что рынок бурно отреагировал на этот отчет, но рост доллара мог прекратиться из-за него. Впрочем, в этом случае он будет возобновлен. В конце недели выйдет куда более мощный отчет NonFarm Payrolls, который и покажет истинное положение вещей на рынке труда США.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня не самые лучшие движения. Если на европейской торговой сессии движение еще можно назвать трендовым, то на американской начался чистый флэт около 2-летних минимумов. Сразу следует отметить, что уровень 1,1620 – минимум вторника, а уровень 1,1601 – минимум сегодняшнего дня, который вообще не принимал участия в сегодняшних торгах. Если сигнал на продажу около уровня 1,1648 еще можно было отработать (много по нему заработать явно не удалось), то потом начались песни и пляски около уровня 1,1620. Это именно то, о чем мы говорили выше. При обновлении минимумов пара лишь на пару десятков пунктов уходит ниже их, после чего начинаются коррекции, которые мешают работать. В итоге сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше уровня 1,1620, и заработать по ней можно было максимум пару пунктов. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как по первым двум часам около уровня 1,1620 стало понятно, что сильных сигналов не будет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен, что повышает вероятность дальнейшего падения. Оснований для падения хватает сейчас даже технических, но при этом само движение не самое лучшее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на индекс деловой активности ISM, который может вызвать реакцию рынка и является более важным индексом, чем S&P. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала непонятные движения. Направление меняется слишком часто, тренд отсутствует, пара зажата в ограниченном диапазоне, но при этом классическим флэтом движение считаться не может. В общем, максимально запутанная ситуация. Мы советуем в первую очередь торговать максимально аккуратно в ближайшее время. Диапазон, в котором находится сейчас пара: - 0,9900-1,0072. Он достаточно широк, поэтому от границы до границы торговать тоже не получится. Все локальные уровни, которые можно было бы сформировать по локальным минимумам и максимумам, не отрабатываются должным образом. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение темпов роста цен до 9,1% г/г. Нельзя сказать, что подобная цифра хоть кого-то удивила, так как инфляция сейчас растет во многих странах мира, а ЕЦБ делает пока слишком мало для того, чтобы она снижалась. Тем не менее реакция рынка последовала. Сначала евровалюта падала, потом росла, а к концу дня оказалась ровно на тех же уровнях, на которых открылся день. Поэтому сегодня мы наблюдали типичный флэт, который, однако, не соответствует понятию флэта в разрезе 7-10 последних дней. Еще раз повторим: движения сейчас очень странные и практически непрогнозируемые.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано пять торговых сигналов. Все – около области 1,0020-1,0034. Напомним новичкам, что это признак флэта. А во флэте всегда торговать очень трудно. Движение сегодняшнее нельзя назвать трендовым, так как оно было слишком слабым и не односторонним. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару. Первые четыре сигнала – сигналы на продажу. По самому первому следовало открыть короткую позицию, а во время формирования второго удерживать ее открытой. Максимально пара опустилась вниз на 34 пункта, но до ближайшего целевого уровня 0,9952 добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss, когда цена вернулась к уровню 1,0020 и в третий раз отскочила от него. В принципе, после этого уже стало совершенно понятно, что тренда сегодня не будет, поэтому все последующие сигналы около той же области 1,0020-1,0034 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился с нулевой прибылью, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, что лишний раз доказал сегодняшний день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе выйдет абсолютно неинтересный индекс деловой активности в сфере производства (второе значение) и уровень безработицы (тоже не самый важный отчет). В Америке – заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Мы считаем, что именно на индекс ISM будет обращено внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду, в отличие от EUR/USD, продолжала нисходящее движение. Однако движение это не такое хорошее, как может показаться на первый взгляд. Его минус заключается в том, что последние два дня пара обновляет свои минимумы на 20-30 пунктов, а остальную часть дня корректируется. Таким образом, одностороннего движения в течение дня мы не получаем. Пара все также находится ниже нисходящего канала, поэтому наличие нисходящей тенденции не вызывает никаких вопросов. Вызывает вопросы тот момент, за счет чего сейчас фунт вообще падает, если евровалюта при этом находится во флэте? С нашей точки зрения, это довольно странный момент. Тем не менее, глобальные причины для падения у британской валюты имеются, поэтому в целом движение пары не удивительно. Сегодня в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а в США – отчет от ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе(аналог NonFarm Payrolls). Его значение – 132 тысячи, что ниже прогнозов. Мы не можем сказать, что рынок бурно отреагировал на этот отчет, но рост доллара мог прекратиться из-за него. Впрочем, в этом случае он будет возобновлен. В конце недели выйдет куда более мощный отчет NonFarm Payrolls, который и покажет истинное положение вещей на рынке труда США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала сегодня не самые лучшие движения. Если на европейской торговой сессии движение еще можно назвать трендовым, то на американской – начался чистый флэт около 2-летних минимумов. Сразу следует отметить, что уровень 1,1620 – это минимум вторника, а уровень 1,1601 – это минимум сегодняшнего дня, который вообще не принимал участия в сегодняшних торгах. Если сигнал на продажу около уровня 1,1648 еще можно было отработать(много по нему заработать явно не удалось), то потом начались «песни и пляски» около уровня 1,1620. Это именно то, о чем мы говорили выше. При обновлении минимумов пара лишь на пару десятков пунктов уходит ниже их, после чего начинаются коррекции, которые мешают работать. В итоге сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше уровня 1,1620 и заработать по ней можно было максимум пару пунктов. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как по первым двум часам около уровня 1,1620 стало понятно, что сильных сигналов не будет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1648 был с легкостью преодолен, что повышает вероятность дальнейшего падения. Оснований для падения хватает сейчас даже технических, но при этом само движение не самое лучшее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1601, 1,1620, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании все также не запланировано ничего интересного. В Америке мы рекомендуем обратить внимание на индекс деловой активности ISM, который может вызвать реакцию рынка и является более важным индексом, чем S&P. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала непонятные движения. Направление меняется слишком часто, тренд отсутствует, пара зажата в ограниченном диапазоне, но при этом классическим флэтом движение считаться не может. В общем, максимально запутанная ситуация. Мы советуем в первую очередь торговать максимально аккуратно в ближайшее время. Диапазон, в котором находится сейчас пара, - 0,9900-1,0072. Он достаточно широк, поэтому от границы до границы торговать тоже не получится. Все локальные уровни, которые можно было бы сформировать по локальным минимумам и максимумам, не отрабатываются должным образом. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение темпов роста цен до 9,1% г/г. Нельзя сказать, что подобная цифра хоть кого-то удивила, так как инфляция сейчас растет во многих странах мира, а ЕЦБ делает пока слишком мало для того, чтобы она снижалась. Тем не менее, реакция рынка последовала. Сначала евровалюта падала, потом росла, а к концу дня оказалась ровно на тех же уровнях, на которых открылся день. Поэтому сегодня мы наблюдали типичный флэт, который, однако, не соответствует понятию флэта в разрезе 7-10 последних дней. Еще раз повторим: движения сейчас очень странные и практически непрогнозируемые. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано пять торговых сигналов. Все – около области 1,0020-1,0034. Напомним новичкам, что это признак флэта. А во флэте всегда торговать очень трудно. Движение сегодняшнее нельзя назвать трендовым, так как оно было слишком слабым и не односторонним. Давайте попробуем разобраться, как следовало торговать пару. Первые четыре сигнала – сигналы на продажу. По самому первому следовало открыть короткую позицию, а во время формирования второго – удерживать ее открытой. Максимально пара опустилась вниз на 34 пункта, но до ближайшего целевого уровня 0,9952 добраться не сумела. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss, когда цена вернулась к уровню 1,0020 и в третий раз отскочила от него. В принципе, после этого уже стало совершенно понятно, что тренда сегодня не будет, поэтому все последующие сигналы около той же области 1,0020-1,0034 отрабатывать уже не следовало. В итоге, день завершился с нулевой прибылью, что не так уж и плохо, учитывая характер движения пары. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0072. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. Внутри флэта торговать всегда было очень тяжело, что лишний раз доказал сегодняшний день. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе выйдет абсолютно неинтересный индекс деловой активности в сфере производства(второе значение) и уровень безработицы(тоже не самый важный отчет). В Америке – заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности для сферы услуг ISM. Мы считаем, что именно на индекс ISM будет обращено внимание рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Зелёный окрас» европейской инфляции и провальный отчёт ADP

Итак, очередной отчёт по росту инфляции в еврозоне снова удивил своим «зелёным окрасом». Все компоненты сегодняшнего релиза превысили прогнозные оценки экспертов. Например, общий индекс потребительских цен преодолел 9-процентную отметку и достиг в августе таргета 9,1% (при прогнозе роста до 9,0%). Стержневой индекс инфляции, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, вырос до 4,3%, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор на отметке 4,1%. В целом это рекордный рост инфляции в еврозоне за всю историю наблюдений. Реагируя на опубликованные цифры, покупатели eur/usd снова пытаются закрепиться выше уровня паритета. Напомню, что трейдеры кружатся вокруг отметки 1,0000 уже вторую неделю начиная с минувшего вторника. Продавцы не могут продавить промежуточный уровень поддержки 0,9950, тогда как быки eur/usd упираются в ценовой потолок в области 1,0050-1,0070. Сегодня трейдеры снова сделали круг почёта. Стоит отметить, что сильный рост европейской инфляции носил прогнозируемый характер, тем более после публикации инфляционных данных из Германии. Опубликованный накануне отчёт показал, что общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 7,9%, а гармонизированный ИПЦ подскочил до 8,8% (то максимальный рост показателя с 1973 года). Все опубликованные вчера компоненты немецкого релиза также вышли в «зелёной зоне». Очевидно, что усугубляющийся энергетический кризис продолжает раскручивать инфляционные процессы в еврозоне. Структура опубликованного сегодня отчёта говорит о том, что рост цен на энергоносители стал основным драйвером ускорения общеевропейской инфляции. Согласно последним данным, цены на электроэнергию во Франции и Германии выросли до новых рекордов. В частности, французский контракт на 2023 год вырос на 13%, до 1022 евро за мегаватт-час. Учитывая такие тенденции, вовсе неудивительно, что ИПЦ в еврозоне уверенно движется к двузначному числу.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рекордная инфляция в еврозоне спровоцировала падение фондовой Европы

В среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное снижение. Участники рынка обеспокоены свежими статистическими данными об инфляции в странах еврорегиона, которая в очередной раз обновила исторический рекорд. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,57% – до 417,40 пункта. Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 сегодня показывают ценные бумаги польской сети супермаркетов Dino Polska (-4,3%).Тем временем французский CAC 40 просел на 0,98%, немецкий DAX упал на 0,91%, а британский FTSE 100 потерял 1,14%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-шведского производителя лекарств AstraZeneca обвалилась на 1,1%.Котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum увеличились на 0,2% на новости о том, что ее главные инженерные сети могут быть отремонтированы и запущены уже в следующий вторник. Если предварительный сценарий воплотится в жизнь, BP сможет начать перезапуск своего крупнейшего нефтеперерабатывающего завода на Среднем Западе Америки.Рыночная капитализация французской авиастроительной корпорации Airbus Group SE упала на 1,9%. Накануне менеджмент аэрокосмической компании объявил о том, что ее финансовый директор Доминик Асам покинет свой пост в начале 2023 года и займет должность финансового директора немецкого гиганта программного обеспечения SAP SAP SE.Цена акций датского банка Danske Bank AS поднялась на 0,4% на новости о том, что компания спишет задолженность 90 000 клиентов в связи с обнаружением ошибок в системах взыскания задолженности.Стоимость ценных бумаг итальянской группы, производящей товары класса люкс, Brunello Cucinelli SpA обвалились на 5,9% на слабой статистике за январь–июнь 2022 финансового года.Тем временем котировки бельгийского ретейлера одежды Ackermans & Van Haaren NV взлетели на 5,8% после сильного отчета за первое полугодие.Настроения на рынкеВ среду все внимание европейских инвесторов приковано к свежим статистическим данным из европейских стран. Так, сегодня утром стало известно о том, что годовая инфляция в 19 странах еврорегиона по итогам августа выросла до нового исторического рекорда – до 9,1% с июльских 8,9%. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 9%.Инвесторы опасаются, что рекордный уровень инфляции в странах Европы, зафиксированный в августе, заставит Европейский центральный банк резко увеличить процентную ставку в рамках очередного заседания в сентябре.Также в среду участники фондового рынка Европы анализируют данные по рынку труда в Германии от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, согласно которым в уходящем месяце безработица в стране увеличилась до 5,5% с июльских 5,4%.Число безработных в Германии в августе выросло на 28 000 – до 2,497 млн. Подъем показателя был отмечен третий месяц подряд. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения количества безработных на 28 500 и подъема уровня безработицы до 5,5%. Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в уходящем месяце потребительские цены в стране выросли на 6,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы увеличения показателя снизились по сравнению с июльскими 6,8% (пиком с начала 1990-х годов). При этом рынок прогнозировал ослабление лишь до 6,7%.Объем валового внутреннего продукта Франции в апреле–июне увеличился на 0,5% по сравнению с январем– мартом. При этом окончательные данные Insee совпали с предварительной оценкой.Тем временем в августе в магазинах Великобритании был зафиксирован максимальный с 2005 года рост цен, что отражает скачок стоимости продуктов питания, спровоцированный вооруженным русско-украинским конфликтом. Таким образом, уверенность британских компаний обвалилась до минимально низкого с марта прошлого года уровя, так как местные предприятия беспокоятся о рекордном росте инфляции. Однако основное внимание трейдеров будет сосредоточено на ежемесячном отчете по занятости в США, публикация которого запланирована на пятницу. Эксперты предполагают, что инвесторы могут негативно отреагировать на сильные данные по рынку труда, если поддержат основу для сохранения резкого цикла увеличения процентной ставки.Итоги торгов наканунеВ ушедший вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение вслед за снижением ключевых бирж Соединенных Штатов. Накануне участники рынка обсуждали усиливающийся энергетический кризис, перспективы увеличения процентных ставок мировыми центробанками, а также надвигающуюся рецессию в глобальной экономике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,67% – до 419,81 пункта. Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 вчера показали ценные бумаги норвежской рекламно-маркетинговой компании Adevinta ASA (+12,3%).Список падения здесь возглавили акции добывающих и энергетических компаний: шведской Orron Energy AB (-9,7%) и британской Centrica PLC (-6,6%). Главными причинами снижения котировок этих секторов стали падение цен на металлы, вызванное ростом числа заразившихся коронавирусом в Китае, а также опасения инвесторов по поводу спроса на основные сырьевые товары. Тем временем немецкий DAX вырос на 0,53%, французский CAC 40 потерял 0,19%, а британский FTSE 100 закрыл торги падением на 0,88%.Во вторник внимание европейских инвесторов было приковано к экономическим настроениям в странах еврорегиона.Так, согласно предварительным данным испанского статистического ведомства INE, в августе потребительские цены в стране выросли на 10,4% в годовом исчислении по сравнению с июльским подъемом на 10,8%. При этом в помесячном выражении показатель поднялся на 0,1%. В июле потребительские цены в Испании снизились на 0,6% по сравнению с июнем.Такое замедление уровня инфляции в стране аналитики из INE связывают со снижением темпов роста цен на энергоресурсы.На этом фоне ключевой испанский индекс IBEX во вторник увеличился на 0,7%. Накануне утром Министерство финансов Великобритании заявило о том, что Китай простимулирует спрос, стабилизацию занятости и цен во втором полугодии с целью оптимизации экономических результатов на фоне слабеющего роста.Напомним, на ушедшей неделе кабинет министров КНР принял новые меры экономической поддержки, включая политическое финансирование на миллиарды долларов.Новости о том, что китайские власти стараются стимулировать свою экономику, резко контрастируют с ужесточением денежно-кредитной политики в большинстве стран мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс