EUR/USD. Доллар дал осечку, но остался на коне, удерживая крепко уздечку

В последний рабочий день прошлой недели пара EUR/USD прибавила около 50 пунктов, а по итогам минувшей пятидневки продемонстрировала более скромные успехи, поднявшись на 10 пунктов и финишировав в районе 1,0910.В европейские часы торгов пятницы основная валютная пара оказалась под давлением продаж.Это произошло после того, как Евростат сообщило, что в июне общая инфляция в валютном блоке выросла на 5,5% по сравнению с 6,1% в мае, что оказалось ниже ожидаемых рынком 5,6% и стало самым низким показателем с января 2022 года. Свидетельства того, что инфляция постепенно возвращается к целевому показателю ЕЦБ в 2%, побудили инвесторов несколько понизить свои ожидания в отношении максимальной процентной ставки европейского регулятора, что подорвало позиции евро.По мнению ряда аналитиков, наиболее показательной для прогноза по ставкам ЕЦБ является ситуация в Испании, где общая инфляция в июне упала до 1,9% с 3,2%, зафиксированных в мае.Они утверждают, что Испания выступает в качестве ориентира для Старого Света, поскольку инфляционное давление там ослабевает гораздо быстрее, чем в других европейских странах.«Это конец шока, связанного с цепочками поставок. Испания занимает в этом плане первое место, за ней следуют другие», – отметили специалисты UniCredit Bank.Другие же эксперты указывают на то, что инфляция в сфере услуг еврозоны установила очередной рекорд, повысившись на 5,4%.Это должно вызывать некоторое беспокойство у Совета управляющих ЕЦБ, считают стратеги TD Securities.«Именно отставание инфляции в сфере услуг означает, что повышение процентных ставок ЕЦБ в июле практически гарантировано, и ничто не меняет нашего мнения об окончательном повышении ставок в сентябре», – сказали они.Morgan Stanley в пятницу повысил свой прогноз по конечной ставке ЕЦБ до 4% после того, как июньские данные по инфляции в еврозоне показали, что базовый CPI после трехмесячного замедления вновь ускорился в июне, составив 5,4% по сравнению с 5,3% в мае. Ранее банк ожидал, что основная процентная ставка ЕЦБ останется на уровне 3,75% после ожидаемого повышения на 25 базисных пунктов в июле.«Учитывая июньские данные по инфляции в еврозоне и недавние комментарии представителей ЕЦБ, мы изменили наш прогноз и теперь видим конечную ставку на уровне 4%», – заявили в Morgan Stanley.Однако инвесторы обратили внимание лишь на громкий заголовок и не стали вдаваться в подробности, посчитав, что в любом случае пик процентных ставок в еврозоне уже близок.Денежный рынок оставил на столе еще одно повышение ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле, но несколько повысил вероятность пропуска хода на сентябрьском заседании регулятора.На этом фоне пара EUR/USD просела до минимальных с 15 июня значений в области 1,0840. Она находилась на пути к тому, чтобы зафиксировать второе недельное снижение подряд, пока инвесторы ждали выхода ряда отчетов по США, в том числе данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE) – предпочтительного показателя инфляции ФРС.В четверг глава ФРС Джером Пауэлл дал «медведям» по EUR/USD пищу для размышлений, предположив, что базовый индекс PCE в мае, вероятно, вырос на 4,7% после повышения на аналогичную величину в апреле.Как известно, в спорте все решают доли секунды. Доллару в пятницу не хватило одной десятой, чтобы закрепить дневные успехи и опередить своего европейского визави.Опубликованный на старте торгов в Нью-Йорке отчет Министерства торговли США показал более низкую, чем ожидалось, инфляцию в мае, в то время как потребительские расходы резко замедлились, что является свидетельством того, что шквал повышений ставок ФРС дает желаемый эффект.Индекс Core PCE замедлился до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они увеличились на 0,6%.Тем временем отчет Мичиганского университета отразил, что инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне снизились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка индикатора на долгосрочную перспективу (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.«Мы думаем, что ФРС повысит ставки в июле, потому что они сказали нам, что это то, что они хотят сделать, но они также намекнули, что зависят от поступающих данных. Если цифры по инфляции продолжат демонстрировать смягчение, то Федрезерв сможет прекратить свою кампанию по повышению ставок после июльского заседания», – сообщили специалисты CFRA Research.Завершение цикла ужесточения ФРС обычно является «медвежьим» фактором для доллара, говорят аналитики TD Securities. В течение первых нескольких месяцев он дешевеет в среднем на 2%, отмечают они.«Для США дезинфляция является основной движущей силой и посылает сильный сигнал для гринбека о том, что во второй половине года он будет торговаться на более низких уровнях», – считают в TD Securities.Доллар просел более чем на 0,4% после выхода пятничных данных, указавших на ослабление инфляции в США.Воспользовавшись тем, что гринбек потерял силу, пара EUR/USD отскочила от двухнедельных минимумов почти на 70 пунктов, вернувшись в область выше 1,0900. Поддержку паре также оказало улучшение рисковых настроений на рынке. Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали уверенный рост, поскольку очередные сигналы ослабления инфляции в США подстегнули надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.В частности, значение S&P 500 увеличилось на 1,23%, до 4450,38 пункта.По итогам первого полугодия индикатор повысился почти на 16%.По словам стратегов CFRA Research, с 1945 года индекс S&P 500 продолжал расти в среднем на 8% во второй половине года, если за первые шесть месяцев он поднимался как минимум на 10%.«Перспектива "мягкой посадки" американской экономики, по крайней мере, в сознании инвесторов, превратилась из маловероятной в начале года в вполне возможную сейчас. Конечно, этот позитивный сценарий может быстро испариться, если данные по инфляции и занятости вновь разочаруют», – сказали эксперты UBS. Некоторые инвесторы рассматривают умеренную инфляцию в сочетании с устойчивым ростом как «сценарий Златовласки», благоприятный для американских акций.Несколько крупных компаний, таких как Apple и Nvidia, в настоящее время стимулируют рост S&P 500, вызывая опасения, что этот рост может быть неустойчивым, если к нему не присоединятся другие компании.«Концентрация доходности акций крупнейших компаний вряд ли будет продолжаться бесконечно», – предупреждают аналитики HSBC.Тем не менее, инвесторы надеются, что сильные достижения в первой половине года обеспечат рынку попутный ветер во второй половине года.«Мы все еще видим возможности для тестирования S&P 500 сопротивления в области 4513–4535, где находятся уровень коррекции Фибо на 78,6% падения 2022 года и максимум конца апреля 2022 года. Уверенный прорыв этой области ускорит ралли с сопротивлением на максимуме марта 2022 года в 4636, а возможно, и на рекордном максимуме в 4819», – заявили в Credit Suisse.«Снижение ниже уровня поддержки 4350–4328 ослабит непосредственную тенденцию к росту и даст сигнал о том, что коррекция вниз уже началась. Далее поддержка расположена на уровне 4261–4241 и, что более важно, на 63-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит вблизи 4192. Только закрытие ниже этой отметки будет свидетельствовать о том, что был достигнут более важный пик, и следующая поддержка будет на уровне 4104», – добавили они.Что касается пары EUR/USD, по мнению специалистов Natixis, она продолжит расти во втором полугодии.Они прогнозируют, что в декабре евро будет торговаться на уровне $1,14.В Natixis назвали следующие драйверы для роста EUR/USD во второй половине года.1. Сокращение разницы в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ.2. Устойчивый экономический рост в еврозоне, в то время как США скатятся в рецессию.3. Ожидаемое улучшение состояния китайской экономики, что станет положительным фактором для европейской экономики.В начале новой недели пара EUR/USD несколько утратила позитивный импульс, поскольку доллар приостановил снижение.«Более мягкий, чем ожидалось, отчет по базовому индексу PCE за май лишь несколько ослабил USD, но не вызвал четкого разворота вниз. Для того чтобы вызвать более устойчивое падение доллара, потребуются дальнейшие слабые данные по инфляции в США», – отметили экономисты MUFG Bank.Следующий отчет по американской инфляции выйдет 12 июля. «Отсутствие достаточного прогресса в данных по инфляции может привести к тому, что чиновники FOMC снова повысят ставку на 25 базисных пунктов в июле», – сообщили стратеги NatWest.«Решение действовать или нет будет в большей степени зависеть от данных, чем когда-либо», – добавили они.«В эту пятницу будут опубликованы данные по занятости в США за июнь: после недавних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, потребуется очень слабый показатель, чтобы поставить под вопрос повышение ставки в июле», – полагают аналитики ING.По словам специалистов Citi, удивительно сильный рост числа рабочих мест в США держит рынок труда в напряжении, обеспечивая при этом номинальную покупательную способность для стимулирования потребления. Это усиливает ожидания того, что ФРС пока будет придерживаться своего «ястребиного» курса.Экономисты Wells Fargo ожидают, что в оставшуюся часть 2023 года курс доллара будет в целом стабильным или даже немного вырастет.«Учитывая наши ожидания более поздней и неглубокой рецессии в США и более позднего смягчения политики ФРС, мы ожидаем более позднее и более постепенное ослабление доллара», – заявили они.Согласно прогнозу Wells Fargo, к концу 2023 года торгово-взвешенный курс доллара мало изменится по сравнению с текущим уровнем, а в 2024 году снизится на 4,5%.В банке ждут, что пара EUR/USD вернется к отметке 1,1500 лишь к концу 2024 года.«Мы прогнозируем возобновление умеренного экономического роста в еврозоне с течением времени и гораздо более медленные темпы снижения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС в 2024 году. На этом фоне мы ждем укрепления евро по отношению к доллару до $1,15 к концу 2024 года», – сказали в Wells Fargo.Последние экономические данные по США указывают на устойчивость национальной экономики даже перед лицом агрессивного ужесточения политики ФРС. Goldman Sachs недавно повысил прогноз по ВВП США на второй квартал до 2,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1,8%.Между тем индексы менеджеров по закупкам в еврозоне рисуют мрачные экономические перспективы, что ограничивает пространство для маневра ЕЦБ.Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, согласно окончательной оценке, в июне просел до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае. Предварительная оценка подразумевала снижение индикатора до 43,6 пункта.«Появляется все больше свидетельств того, что капиталоемкий промышленный сектор еврозоны негативно реагирует на повышение процентных ставок ЕЦБ», – отметили специалисты Hamburg Commercial Bank.Встречным ветром для EUR/USD также служат сомнения по поводу того, что Поднебесной удастся выйти на запланированные в этом году темпы роста в 5%.Согласно данным Caixin, в июне индекс деловой активности в промышленном секторе Китая снизился до 50,5 пункта с майских 50,9 пункта.Рост производства и новых заказов замедлился в прошлом месяце, а показатель занятости указывает на сокращение активности четвертый месяц кряду. «Большой массив обнародованных недавно данных сигнализирует о том, что китайской экономике нужно найти прочный фундамент для восстановления», – сообщили представители Caixin.Стратеги Societe Generale оценивают технические перспективы пары EUR/USD. Они не исключают повторного тестирования области 1,1070–1,1100, однако предупреждают, что следующий этап восходящего тренда может быть подтвержден только после того, как пара прорвется выше этой зоны.«За пределами 1,1100 потенциальные препятствия находятся на 1,1270 (уровень коррекции Фибо на 61,8% хода с 2021 года), и в области 1,1450–1,1495, представляющей собой пики марта 2020 года – февраля 2022 года. В случае краткосрочного снижения район 1,0570–1,0510 будет важнейшей зоной поддержки», – сказали в Societe Generale.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июля. Производственный сектор США тоже испытывает проблемы

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Однако волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную. Неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к новым покупкам. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Внутри волны 3 или с может быть пятиволновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх, однако отход котировок от достигнутых максимум длится уже больше двух недель, что наводит на мысль о неготовности рынка к покупкам. Доллар рад бы расти, но статистика пока не радует Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник не изменился, показав аналогичные движения с инструментом Евро/Доллар. В первой половине дня вышел слабый индекс деловой активности в сфере услуг производства Великобритании, а после обеда – два не менее слабых индекса в США. Британский индекс снизился с 47,1 пункта до 46,5, американские – с 48,4 и 46,9 до 46,3 и 46,0 соответственно. При чем наибольшее разочарование вызвал индекс ISM, который обычно показывает более стабильные и высокие результаты, а также считает более важным. Но ужесточение денежно-кредитной политики, как видим, влияет на экономику везде одинаково. Остается только ждать, какая из экономик первой начнет показывать отрицательные результаты экономического роста. На этой неделе экономической статистики будет достаточно много. Рынки увидят еще индексы деловой активности в сферах услуг, несколько отчетов о состоянии рынка труда в США, а также отчеты по безработице и заработным платам в Америке. Безусловно, следует выделить отчеты Nonfarm Payrolls и безработицу, которые в последние месяцы и даже год имеют особое значение для рынка и для доллара. Если они окажутся негативными, шансы на 2 повышения ставки FOMC немного снизятся, что может понизить спрос на доллар. Валюта США рада бы расти, но не имеет для этого всех необходимых оснований. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент (или уже завершена). Ранее я советовал покупки инструмента в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842, но сигнал от 1,2615 временно отменил этот сценарий. Впрочем, в продажах все еще можно оставаться, перенеся Стоп Лосс в ноль. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трехволновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: тревожный сигнал от майнеров и предпосылки к Bull Run от Bitcoin-креветок. Чья возьмет?

Отчет Glassnode показывает, что Bitcoin-майнеры начали переводить свои активы на централизованные биржи. Это тревожный факт для будущей динамики главной криптовалюты. По данным аналитической фирмы, майнеры BTC внесли депозиты на сумму 105 миллионов долларов на биржи. В данном случае рассматривается показатель, отражающий общую сумму биткоинов (в долларах США), которую майнеры переводят на кошельки централизованных бирж.Высокое значение этого показателя свидетельствует о том, что майнеры в настоящее время отправляют значительное количество монет на биржи. Обычно эта группа майнеров вносит депозиты на биржи с целью продажи, поэтому такая тенденция может указывать на повышенное давление со стороны этих держателей.С другой стороны, низкое значение показателя означает, что в данный момент майнеры не переводят значительные суммы на биржи. Это может указывать на то, что у этих инвесторов сейчас меньше давления со стороны продавцов.Отчеты указывают на то, что показатель Bitcoin-майнеров на биржах в последнее время значительно возрос. Такой рост депозитов, вероятно, не связан только с продажами с целью покрытия текущих затрат майнеров, таких как счета на электричество.Некоторые из недавних всплесков показателя произошли во время неопределенности на рынке, вызванной судебными исками SEC против Binance и Coinbase. Возможно, что эти инвесторы начали панически продавать свои активы.Кроме того, были отмечены большие всплески показателя при росте цены Bitcoin до 30 000 долларов. Это может свидетельствовать о массовой фиксации прибыли со стороны владельцев монет.Bitcoin пока не испытал существенного негативного влияния от этого потенциального давления со стороны майнеров, так как цена актива продолжает держаться выше уровня 30 000 долларов. Но неизвестно, сможет ли он остаться выше этой отметки, если майнеры продолжат продавать свои активы.Сигнал Bull Run от Bitcoin-креветок?Также стоит отметить, что, согласно данным Glassnode, адреса, содержащие менее 1 BTC (так называемые Bitcoin-креветки), активно накапливают BTC. Ежемесячно эти адреса набирают более 33,4 тысячи монет. Это одно из самых крупных накоплений, совершенных Bitcoin-креветками. Общее количество монет у этих держателей достигло 1,33 миллиона BTC.On-chain данные показывает хорошие перспективы для главной криптовалюты и крипторынка в целом. Текущая норма прибыли для оборотного предложения BTC (15,079 млн) составляет более 79%. Рост Bitcoin до 30 тысяч долларов помог многим держателям вывести свои позиции в плюс после длительного периода времени. Тем не менее, показатель предложения в прибыли играет решающую роль в определении положения держателей на рынке. Glassnode сообщил, что реализованная капитализация Bitcoin постоянно находится в режиме чистого притока капитала, достигающего пика в 396 миллиардов долларов. Это предполагает, что значительная сумма пойдет на расширение оценки класса активов. Между тем, ончейн-трекер удерживает масштаб расширения за пределами бычьего рынка.Институциональные инвесторы оптимистично настроены в отношении криптоотраслиСогласно исследованию Binance Research, исследовательского подразделения крупнейшей криптовалютной биржи в мире, большинство институциональных инвесторов ожидает положительного развития рынка криптовалют в течение ближайших 12 месяцев.Опрос Binance Research проводился с 31 марта по 15 мая 2023 года и в нем приняли участие 208 глобальных институциональных клиентов и VIP-пользователей. Исследование было нацелено на изучение отношения, предпочтений, мотивации и взглядов респондентов на инвестирование в криптовалюты.Участники опроса представляли разнообразную группу институциональных инвесторов с различным уровнем опыта и активами под управлением (AUM). Более 48% респондентов имеют опыт инвестирования в криптовалюты свыше пяти лет. Фонды с объемом активов в криптовалюте менее 25 миллионов долларов составили 52,4% опрошенных, в то время как фонды с объемом активов более 100 миллионов долларов составили 22,6%.Отвечая на вопрос о перспективах, 63,5% респондентов выразили оптимистическое отношение к криптовалютному сектору в ближайшие 12 месяцев. В рамках десятилетней перспективы 88% опрошенных указали на положительные перспективы развития крипторынка.Что касается распределения активов, 47,1% участников опроса заявили, что они держат свои криптовалютные активы в течение последнего года, а 35,6% увеличили свои позиции за этот период. Примерно половина респондентов планирует увеличить свои криптовалютные позиции в будущем, а 4,3% планируют снизить свою экспозицию в следующем году.Респонденты также выразили уверенность в том, что более реальные случаи использования криптовалюты и ясность в регулировании будут способствовать ее более широкому принятию. Примерно 27% опрошенных требуют больше реальных вариантов использования криптовалюты, а 25,3% ждут ясности в регулятивной сфере.Повышение участия институциональных игроков через банки и другие финансовые учреждения также является фактором, способствующим принятию криптовалюты, за которым следует повышение безопасности, такие как решения для обнаружения мошенничества и хранения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 июля. Спрос на валюту США неустойчив

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на прошлой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают, и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец с текущих позиций возобновит повышение к 11 фигуре и выше. Деловая активность не поддержала евро, но... Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник не изменился. В первой половине дня снижение составило около 40 пунктов, а во второй повышение – около 50. Амплитуда инструмента была низкой, хотя он не стоял на одном месте. Снижение спроса на евровалюту в первой половине дня легко объяснимо. Рынок уже откровенно устал от ежедневных выступлений членов Совета управляющих ЕЦБ, которые каждый раз повторяют одно и то же, и начал обращать более пристальное внимание на экономическую статистику. А статистика сегодня не показала ничего оптимистичного. Индекс деловой активности в сфере производства Евросоюзе замедлился с 44,8 пункта до 43,4, а в Германии – с 43,2 пункта до 40,6. Следовательно, ужесточение денежно-кредитной политики работает не только на благо, но и во вред. И пока еще неизвестно, чего будет больше. Инфляция, безусловно, снижается, что не может не радовать, но вместе с ней падают и индексы деловой активности. В скором времени даже более стабильный сектор услуг может уйти под воду, и тогда следует ожидать более сильного падения ВВП, который пока балансирует на грани отрицательной области. Хотя два последних квартала завершились в минус 0,1%. Однако во второй половине дня вышел не менее слабый индекс ISM в США, который восстановил баланс на рынке. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее и сложнее, но уверенности в том, что она примет более сложный вид у меня нет. Я не считаю, что новостной фон сейчас в большей степени поддерживает евро. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Июльское заседание РБА: превью

Во вторник, 4 июля, Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. С одной стороны, его итоги фактически предрешены: подавляющее большинство экспертов уверены в том, что регулятор сохранит завтра статус-кво. С другой стороны, накануне двух предыдущих заседаний большинство аналитиков также были уверены в сохранении выжидательной позиции, однако РБА дважды шёл наперекор прогнозам, повышая ставку на 25 пунктов. Поэтому определённая интрига всё же сохраняется, несмотря на все факторы, указывающие на реализацию «умеренно-голубиного» сценария. Инфляция снижается, рынок труда укрепляется Главный аргумент в пользу сохранения статус-кво – это замедление инфляции в Австралии. Опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту индекса потребительских цен во многом предопределил итоги июльского заседания, так как вместо ожидаемого спада до отметки 6,1%, ИПЦ резко снизился до 5,6%. Это самый слабый темп роста показателя с апреля прошлого года. Напомню, что с декабря 2022 года до марта 2023-го индекс демонстрировал нисходящую динамику, снизившись с 8,4% до 6,3%. В апреле показатель должен был снизиться до 6,1%, однако вопреки прогнозам большинства экспертов, поднялся до 6,8%. Данный факт во многом предопределил итоги июньского заседания, на котором РБА повысил ставку на 25 пунктов. Теперь ситуация носит зеркальный характер: инфляция снижается, и достаточно активными темпами. Такая диспозиция склоняет чашу весов в пользу сохранения выжидательной позиции со стороны РБА. И всё же вариант «ястребиного сюрприза» исключать нельзя. Во-первых, инфляция в Австралии, несмотря на свой «красный окрас», ещё достаточно далека от своего целевого уровня, а нисходящая динамика носит неустойчивый характер. Поэтому Резервный банк вполне может сделать ещё один шаг в сторону ужесточения ДКП. Во-вторых, в пользу ещё одного 25-пунктнго повышения говорят и последние «австралийские Нонфармы». Релиз оказался достаточно сильным: все компоненты вышли в «зелёной зоне», гораздо лучше ожиданий. Например, уровень безработицы в Австралии в мае снизился до 3,6% после апрельского роста до 3,7% (по прогнозам показатель должен был вырасти до 3,8%). Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых. Общий показатель оказался гораздо лучше прогнозов, выйдя на отметке 75 тысяч (при прогнозе роста всего на 18 тысяч). Структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен как полной, так и частичной занятостью (соотношение 61,7/14,3 тыс.). Известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом контексте носит исключительно положительный характер. Рост занятости является ключевым фактором уверенности РБА в том, что Австралии удастся избежать рецессии. Последние «австралийские Нонфармы» показали, что годовой прирост рабочих мест вырос до 3,4% (с 3,1% в начале года). Интрига сохраняется На рынке нет единого мнения относительно возможных итогов июльского заседания Резервного банка. Подавляющее большинство экспертов являются сторонниками «умеренно-голубиного» сценария, согласно которому ЦБ сохранит в июле выжидательную позицию, но допустит повышение ставки в дальнейшем. Но некоторые аналитики (среди них, в частности, экономисты UOB Group) предупреждают своих клиентов о том, что РБА всё же может реализовать 25-пунктный сценарий. Здесь необходимо напомнить основные тезисы, озвученные Резервным банком Австралии по итогам июньского заседания. Регулятор указал, что повышательные риски для прогноза по инфляции возросли, поэтому РБА может потребоваться «некоторое дальнейшее» ужесточение денежно-кредитной политики. По словам Филиппа Лоу, повышение процентной ставки должно обеспечить «большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». В целом, по словам представителей ЦБ, дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики будут зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Учитывая такую диспозицию, нельзя исключать того варианта, что в этом месяце Резервный банк снова преподнесёт «ястребиный сюрприз» - по аналогии с июнем и маем. В таком случае оззи получит мощную поддержку, хотя прочность этой поддержки будет зависеть от риторики сопроводительного заявления. Если регулятор оставит двери открытыми для дальнейших повышений, покупатели aud/usd станут безусловными бенефициарами июльского заседания. Но если риторика будет носить «завершающий» характер (т.е. июльское повышение станет последним аккордом текущего цикла), к росту оззи нужно будет относиться с большой осторожностью. Длинные позиции по паре aud/usd целесообразно рассматривать после преодоления уровня сопротивления 0,6710 (линия Tenkan-sen на D1). Ближайшей целью северного движения является отметка 0,6820: в этой ценовой точке верхняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В случае развития южного сценария, пара вернется в область 65-й фигуры, а именно к уровню поддержки 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Учитывая сохраняющуюся интригу вокруг итогов июньской встречи, трейдерам aud/usd на данный момент целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает скупать биткоин по любой цене.

Биткоин идеально по точности отработал уровень 31 000$ и теперь раздумывает с тем, что ему делать дальше. Тот факт, что после отработки указанного уровня не начался быстрый откат вниз, наводит на вывод о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Однако без преодоления уровня 31 000$ дальнейшего роста не будет. Помимо этого, хотим отметить, что биткоин взлетел слишком быстро и резко. В данное время даже нельзя сформировать восходящую линию тренда, которая поддерживала бы текущий виток восходящего движения. Поэтому мы считаем, что больше шансов сейчас на виток коррекции. А так как все движение последних месяцев сам может быть коррекцией(восходящей), мы не исключаем, что в ближайшее время увидим более сильное движение вниз(ниже 25 000$). Тем временем, компания, которая когда-то ассоциировалась у всех с разработкой программного обеспечения, вновь закупила большую партию монет биткоина. Microstrategy инвестировала в период с 29 апреля по 27 июня еще 347 миллионов долларов в покупку 12 333 монет биткоина по средней цене 28 100$. Таким образом, на ее балансе сейчас сосредоточено более 152 тысяч монет общей стоимостью по текущему курсу около 4,6 млрд $. Средняя цена покупки всех монет составляет почти 30 000$. То есть на текущий момент никакой прибыли от своих многолетних инвестиций компания не получила. Тем не менее, заветы Майкла Сэйлора, который уже не является главой компании, продолжают действовать. Напомним, что ранее компания даже брала кредиты и ссуды под покупку биткоина, поэтому сейчас вполне можно считать одним из основных направлений деятельности инвестиции в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в то же время, заявила, что выступает против запуска биткоин-ETF, назвав этот проект «неадекватным». Напомним, что наибольшей головной болью для биткоин-инвесторов выступает сейчас именно SEC с ее главой Гэри Генслером, который явно не считает, что «за биткоином будущее» и активно борется с криптокомпаниями и биржами, стараясь обложить их максимальным регулированием. С нашей точки зрения, фундаментальный фон остается неспособствующим дальнейшему укреплению «битка». На 4-часовом таймфрейме отработала уровень 31 000$. Мы считаем, что около этого уровня можно рассматривать продажи с целью 25 211$ и Стоп Лосс выше самого уровня 31 000$. В то же время закрепление выше 31 000$ позволит открывать уже новые лонги с целью 34 267$. Хоть биткоин и вырос достаточно резко, а тенденция официально изменилась на восходящую, новых причин для роста мы пока не видим. Должна быть хотя бы нисходящая коррекция, которая позволит сформировать восходящую линию тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD в нерешительности

EUR/USDВышли первые важные новости по США на новой неделе.Индекс ISM промышленный составил за июнь 46% - это ниже прогноза и несколько ниже предыдущего месяца.Отдельно затраты на строительство выросли выше прогноза +0.9% при прогнозе +0.4%.Рынок однако замер в нерешительности: поскольку снова возникла дилемма - слабые новости по экономике.Это, конечно, негатив - но одновременно призыв к ФРС подумать. а стоит ли повышать ставку на ближайшем заседании. Рынок еще не решил, какой фактор важнее в моменте.EURUSD: мы держим покупки и готовы перевернуть их в продажи ниже 1.0865. Цена в точке покупки сейчас 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к уровню 31 000$. Что дальше?

Биткоин за прошлую неделю не показал никаких интересных движений. После блицкрига на $6 000 вверх криптовалюта успокоилась и в последние 10 торговых дней располагается точно под уровнем $31 000, который выступает сильным сопротивлением. Помимо этого, $31 000 – это последний локальный максимум на 24-часовом ТФ, поэтому он имеет особое значение. Иными словами, если этот уровень будет преодолен, тогда шансы на дальнейший рост «битка» резко вырастут. Напомним, что последний виток восходящего движения начался из области $24 350–$25 211, которую мы не раз выделяли. С точки зрения техники биткоин движется в последние месяцы практически идеально. Также отметим, что восходящая линия тренда остается актуальной, следовательно сохраняется и восходящая тенденция. Все последние события, связанные с ФРС, вряд ли могли или должны были оказывать поддержку биткоину, так как риторика Джерома Пауэлла ужесточилась, а планы ФРС по ставке стали еще более «ястребиными». Поэтому биткоин скорее должен показать новый виток падения, чем продолжать рост. Напомним, что мы скептически смотрим на дальнейший рост криптовалюты, но напоминаем, что рынок – это совокупность огромного количества игроков, поэтому предугадать направление движение в принципе всегда очень сложно. Мы стараемся следовать за трендом и реагировать не его изменения. Сейчас этих изменений нет, поэтому весь вопрос заключается в уровне $31 000. Из последних фундаментальных событий мы можем выделить только отчет по инфляции в США, который показал очередное замедление, что, вроде бы, должно было умерить пыл ФРС по ужесточению монетарной политики. Но этого не произошло. Судебная тяжба между SEC и криптовалютными биржами Coinbase и Binance продолжается, поэтому рынок находится в напряжении, ибо предугадать, чем закончится это противостояние, невозможно. Мы считаем, что в данное время техника должна находиться на первом месте для трейдеров, так как биткоин вновь показывает способность расти при неблагоприятном фундаментальном фоне. Текущая неделя будет очень важной с точки зрения макроэкономических отчетов, но они вряд ли окажут сильное сиюминутное влияние на курс первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме биткоин завершил виток нисходящей коррекции около уровня $25 211. Криптовалюта быстро взлетела вверх, но нисходящая коррекция может быть еще не завершена. Если около уровня $31 000 цена развернется вниз или последует отскок от этого уровня, то падение может возобновиться, и вновь будут актуальными продажи с целью области $24 350–$25 211. Если же уровень $31 000 будет преодолен, то логичными станут новые покупки с целью $34 267. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар делает ставку на дивергенцию

Нервные клетки не восстанавливаются. Второе полугодие EUR/USD начинает в состоянии повышенной нервозности. Инвесторы взвешивают, будут ли содержаться в протоколе июньского заседания FOMC «ястребиные» сигналы и сможет рынок труда в 15-й раз подряд превзойти прогнозы экспертов Bloomberg? Если ответ на оба вопроса будет положительным, доллар США продолжит свое наступление. Июнь стал месяцем удивления. Американская экономика поразила своей устойчивостью к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Мало того, что рынок труда силен как бык, так еще и розничные продажи, заказы на товары длительного пользования, потребительское доверие, ВВП и заявки на пособие по безработице порадовали глаз. Дальше – больше. Находящийся в состоянии спада рынок недвижимости начал восстанавливаться! Неудивительно, что индекс экономических сюрпризов по США пошел вверх. В отличие от своего европейского аналога. Динамика индексов экономических сюрпризов по еврозоне и СШАРасхождение в динамике этих индикаторов позволило EUR/USD отыграть потери первых двух декад июня. Они были обусловлены верой рынка в решительность ЕЦБ и сомнениями относительно реалистичности прогнозов FOMC. 12 из 18 членов Комитета ожидали повышения ставки до 5,75%, 4 – до 5,5%. Деривативы CME не поверили большинству. Они выдавали 10%-ю вероятность увеличения стоимости заимствований еще на 50 б.п. до конца 2023. Позитивная макростатистика заставила рынки пересмотреть свои взгляды: шансы выросли до 35%, а «медведи» по EUR/USD сумели зализать половину из нанесенных им ран. Следует отметить, что предполагаемый пик ставок рос не только для ФРС, но и для ЕЦБ и Банка Англии. В последнем случае ожидаемый потолок находится выше отметки 6%. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковПочему, в отличие от ФРС, Европейскому центробанку инвесторы поверили? Чиновники Управляющего совета говорили о росте ставки по депозитам не только в июле, но и в сентябре. При этом экономика еврозоны невыгодно отличается от американской. Мало того что она угодила в рецессию, так еще и индекс экономических сюрпризов идет вниз. Это говорит о завышенных ожиданиях экспертов. Если они ошибались, почему бы не ошибаться рынкам по поводу двух повышений стоимости заимствований в валютном блоке? Таким образом, предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам и доллар США выглядят недооцененными. Напротив, евро и ставке по депозитам ЕЦБ выдаются чрезмерные авансы. Вряд ли они их оправдают. Впрочем, окончательная расстановка сил в основной валютной паре будет определяться входящими данными. Технически EUR/USD консолидируется в диапазоне 1,086-1,097. В результате формируется паттерн Всплеск и полка. В теории он отыгрывается на пробой нижней границы полки на 1,086 на продажу или на прорыв верхней на 1,097 на покупку. Впрочем, на мой взгляд рост евро в направлении верхней границы треугольника следует использовать для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта готовы возвращать потери. Видеопрогноз на 3 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0900 приведет к росту евро в район 1.0940 и 1.0975 Прорыв 1.0855 приведет к распродажам евро в район 1.0816 и 1.0777 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2661 приведет к росту фунта в район 1.2710 и 1.2755 Прорыв 1.2611 приведет к распродажам фунта в район 1.2569 и 1.2527Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Июль – исторически бычий месяц для Биткоина: стоит ли ждать новых ценовых максимумов?

Восходящий импульс Биткоина позволил активу перейти в новый диапазон активной торговли – $29,8k-$31,5k. Впоследствии покупательские объемы на рынке BTC упали, и актив завершил рабочую неделю при минимальных ценовых колебаниях. То же самое касается выходных дней, что в очередной раз подчеркивает важность рынка США для роста BTC.Биткоин завершил июнь на бычьей ноте, выше уровня $28k, что является позитивным сигналом для инвесторов продолжать покупать криптовалюту. Если смотреть в историческом разрезе, то июль в большинстве случаев оказывался бычьим месяцем для BTC. Однако каждый торговый месяц и год уникальны, а потому нельзя полагаться исключительно на исторический контекст.Фундаментальные факторы Политика ФРС в отношении процентной ставки и уровень инфляции продолжают оставаться основными законодателями мод на крипторынке. В следующую среду состоится публикация отчетности по инфляции. На этой неделе рынки ожидает встряска вследствие публикации ключевых данных по рынку труда.Также на этой неделе появится подробный протокол заседания ФРС, где ожидается увидеть предпосылки к будущим действиям ведомства. Большинство инвесторов ожидают увидеть позицию других членов ФРС касательно возобновления повышения ставки в июле. Более 75% инвесторов на СМЕ ожидают повышение показателя в июле.Все эти данные могут оказать как положительное, так и негативное влияние на котировки Биткоина. Как сообщает К33 Research, котировки BTCUSD показывают рост преимущественно во время американской торговой сессии из-за активности институциональных инвесторов. Поэтому пока на рынке криптовалют не будут фиксироваться крупные перемещения объемов стейблкоинов, американские финрынки всегда должны оставаться во внимании инвесторов.Биткоин готовится к росту? Биткоин существенно нарастил бычий потенциал в июне благодаря росту уникального числа адресов и объемов торгов в сети актива. Совокупность этих факторов привела к тому, что пользователи сети BTC провели операций на 11,82 миллиона транзакций в июне. Это указывает на активизацию инвесторов и растущий интерес к BTC.Еще раз отметим, что если брать статистику с 2009 года, то июль является самым бычьим месяцем для Биткоина. При этом Kaiko сообщает о значительном снижении уровня корреляции между акциями США и BTC, что также может негативно сказаться на покупательских объемах на крипто рынке.Несмотря на это, в целом Биткоин успешно пережил локальную фиксацию прибыли, удержал уровень $30k и остается в рамках бычьего тренда. Учитывая это, в ближайшее время стоит ожидать повторные попытки актива закрепиться выше $31k. Значительная активизация торговой активности ожидается во второй половине дня.Технический анализ BTCUSD После волатильной пятницы, когда Биткоин протестировал верхнюю и нижнюю границы текущего диапазона колебаний $29,8k-$31,2k, на рынке воцарилась тишина. Объемы торгов упали до минимума и по состоянию на 14:00 восстановились лишь до $10 миллиардов. Основными целями для быков остаются уровни $31k-$31,3k, где сосредоточен большой ордер блок.При этом технические метрики на 1D таймфрейме остаются в зоне перекупленности. Это говорит о возможности локального снижения ниже уровня $29,8k, что вполне осуществимо в случае не утешительной статистики по рынку труда в США. Однако в целом актив взял паузу на консолидацию и основные уровни поддержки/сопротивления, как и цели для быков/медведей остаются теми самыми.ИтогиБиткоин находится в рамках восходящего движения и пока актив удерживает рубеж $29,8k-$30k, вероятность продолжения роста высокая. Основными целями выступают уровни $30,8k, $31k и $31,3k. Ключевая цель для быков – уровень $31,5k. Медведи пытаются сформировать череду снижающихся максимумов, чтобы попытаться пробить и закрепиться ниже $29,8k-$30k. Однако мы не увидели значительной активизации продавцов по ходу открытия азиатской сессии, поэтому перспективы медведей не радужны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июль месяц 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3207 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу – возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя белая). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3207 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2693 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх с целью 1.3245 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня движения цены вниз с целью верхний фрактал 1.2847 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Фунт отреагировал падение на слабые данные по производственной активности в Великобритании, но стоит отметить, что там не все так плохо, как в соседних странах, а учитывая, что основное бремя ложится на сектор услуг, падение пары было довольно умеренным, после чего началась коррекция. Во второй половине дня давление на фунт может усилиться после сильной статистики по американской экономике. Ожидается хоть и слабый, но растущий производственный индекс ISM в США, что укажет на менее активное сокращение производственной активности, что хорошо для американского доллара в текущих условиях и плохо для фунта, испытывающего сегодня проблемы. Если никакой активности продавцов отмечено не будет после хорошей статистики по США, наверняка покупатели фунта попытаются вернуть себе потери, что приведет к росту пары. По этой причине буду больше всего опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2679 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2717 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2717 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может вернуть позиции в случае плохой статистике по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2679 и 1.2717.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2650 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2614, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2679 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2650 и 1.2614.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 июля (американская сессия)

Во второй половине дня давление на евро может усилиться после сильной статистики по американской экономике. Ожидается хоть и слабый, но растущий производственный индекс ISM в США, что укажет на менее активное сокращение производственной активности, что хорошо для американского доллара в текущих условиях. Учитывая, что евро у нас довольно сильно просел в первой половине дня, можно ждать новой распродажи уже в ходе американской сессии. Если никакой активности продавцов отмечено не будет после хорошей статистики по США, наверняка покупатели евро попытаются вернуть себе потери, что приведет к росту EUR/USD. По этой причине буду больше всего опираться на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0852, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных данных по производственной активности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0852.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 03.07.2023

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», фьючерсы на американский фондовый индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как CFD #SPX) сохраняют позитивную динамику, торгуясь в зоне глобального бычьего рынка, оставаясь также выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 4130.00 (ЕМА50 на недельном графике), 4108.00 (ЕМА200 на дневном графике). Несмотря на заявления главы ФРС Пауэлла и других руководителей американского ЦБ в отношении перспектив монетарной политики, экономисты считают, что она остаётся все еще мягкой, в то время как американская экономика, по их мнению, защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода). В прошлом месяце фьючерсы S&P500 обновили максимум годичной давности на отметке 4461.00, а в начале сегодняшней европейской торговой сессии предприняли попытку его пробоя. Но пока что попытка оказалась неудачной – цена откатывается назад, и к моменту публикации данной статьи фьючерсы S&P500 торгуются вблизи отметки 4456.00. Если сегодняшняя статистика по деловой активности в производственном секторе США разочарует инвесторов, то возможно начало нисходящей коррекции, которая может продлиться вплоть до конца недели, когда в пятницу (в 12:30 GMT) Минтруда США представит свой очередной ежемесячный отчет с данными за июнь. В этом плане с технической точки зрения и в среднесрочном периоде возможна коррекция вплоть до уровня поддержки 4262.00 (ЕМА50 на дневном графике), и последовательный пробой уровней поддержки 4400.00, 4360.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4324.00 (локальный минимум) подтвердит наше предположение. Самым «быстрым» сигналом для открытия коротких позиций (в рамках коррекции) может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 4409.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Но и дальнейшее снижение, вплоть до уровней поддержки 4130.00 (ЕМА144 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике), 4108.00 (ЕМА200 на дневном графике), все еще будет удерживать S&P500 в зоне среднесрочного бычьего рынка, делая предпочтительными длинные среднесрочные и долгосрочные позиции. Лишь пробой этих уровней сломает среднесрочный бычий тренд S&P500 и поставит под угрозу долгосрочный бычий тренд (выше ключевого долгосрочного уровня поддержки 3816.00 – ЕМА200 на недельном графике). В целом стратегия «buy-and-hold» по-прежнему остается актуальной для американского фондового рынка. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)», индексом DJIA - в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023 Уровни поддержки: 4409.00, 4360.00, 4324.00, 4262.00, 4130.00, 4108.00, 3964.00, 3816.00, 3505.00 Уровни сопротивления: 4461.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZ https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Разметка сломов м15

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после отработки шортового сценария движения инструмента в пятницу пара EURUSD застряла между двумя сломами перед выходными в США и Канаде:В этой ситуации - при покупках от нижнего слома - целью фиксации прибыли будет уровень 1,0900. При достижении 1,0900 можно зафиксировать часть лонгов и наблюдать поведением цены вокруг него. При пробое 1,0900 и вершины пятницы 1,0920 - возможно формирование лонговой трёхволновой структуры с целями на 1,0930 и 1,0940:При удержании 1,0900 потенциал на снижение составит около 1000п на пробой 1,0800.Торговая идея представлена в рамках метода "Торговля между сломами тенденций" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: текущая динамика и ближайшие перспективы

Несмотря на ожидания еще двух повышений процентной ставки ФРС, основные американские фондовые индексы завершили минувший месяц, квартал и первое полугодие на позитивной волне. Выступая на прошлой неделе на Форуме ЕЦБ, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение руководства американского ЦБ повысить процентные ставки в этом году еще 2 раза. По его мнению, для снижения инфляции к уровню в 2% "предстоит пройти долгий путь", и "потребуется время, чтобы в полной мере проявился эффект от сдерживающей денежно-кредитной политики, особенно в отношении инфляции". Ожидания дальнейшего увеличения стоимости заимствований со стороны ФРС сохраняются, что подпитывает позитивную динамику доллара. Однако это также не мешает расти и американскому фондовому рынку, который получил поддержку от позитивной макростатистики, поступавшей в июне и на минувшей неделе. В частности, согласно представленным финальным данным, американский ВВП вырос по итогам 1-го квартала на +2,0%, что оказалось лучше предварительного прогноза о росте на +1,3%. Данные по ВВП подтвердили снижение рисков перехода национальной экономики в рецессию. Не менее важные данные, также опубликованные на прошлой неделе, указали на рост в мае заказов на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, на +1,7%, и на +0,7% - на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). В то же время отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств засвидетельствовал высокий уровень доверия американских потребителей (109,7 против предыдущих значений индикатора 102,3, 101,3, 104,2). При этом индекс потребительского доверия от Мичиганского университета (в финальной версии) в июне скорректировался с 63,9 до 64,4 (против прогноза 63,9 и предыдущих значений 59,2, 57,7). Данные индикаторы являются ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. Экономисты считают, что американская экономика защищена от риска рецессии несколькими механизмами (активное создание рабочих мест, высокая прибыльность корпораций, снижение нормы сбережений домохозяйств в США, государственные программы поддержки инвестиций и энергетического перехода). Минувшая же пятница стала завершающим мощным аккордом последней торговой недели месяца. Инвесторов в американскую экономику обнадёжили данные по ценовому индексу расходов на личное потребление PCE, которые подтвердили тенденцию к ослаблению инфляции, что, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС продлить выжидательную позицию и удержать от дальнейшего повышения процентной ставки. Говоря о возможности еще двух повышений процентной ставки в этом году, глава ФРС Пауэлл сделал оговорку, что окончательного решения относительно июльского заседания пока принято не было. "Мы не хотим переусердствовать", - сказал Пауэлл, и "продолжим принимать решения от заседания к заседанию на основе поступающих данных, их последствий для перспектив и баланса рисков". В этом отношении участники рынка также обратили внимание на заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика на прошлой неделе, отметившего необходимость сохранения параметров кредитно-денежной политики ФРС без изменений на июльском заседании, так как ожидания по инфляции сейчас ниже показателей июня. Инвестор также обнадёжили результаты стресс-теста ФРС в отношении банковской системы, поведенного на прошлой неделе. Они показали, что практически все крупные банки США способны выдержать серьёзную рецессию в экономике с текущими запасами денежной ликвидности, а в случае теоретически возможных новых внештатных ситуаций и потрясений уже разработаны механизмы оперативной поддержки со стороны ФРС. Другими словами, пока что поводов для дальнейшего роста американских фондовых индексов больше, чем для их снижения. Сегодня инвесторы в американскую экономику получат новую порцию, как ожидается позитивной, информации. В 13:45 S&P Global опубликует финальную оценку деловой активности в производственном секторе, а в 14:00 (GMT) будет опубликован индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе. По данным ISM, ожидается рост деловой активности в производственном секторе и показателя PMI в июне до 47,2 с 46,9 в предыдущем месяце, а индекс новых заказов может скорректироваться с 42,6 (в мае) до 44,0. Хотя показатели находятся ниже значения 50, отделяющего рост активности от замедления, их относительный рост также может оказать поддержку как доллару, так и американским фондовым индексам. Если же фактическое значение окажется хуже прогнозов, то стоит ожидать начала нисходящей коррекции на американском фондовом рынке, и в частности в индексе широкого рынка S&P 500. Центром же внимания этой недели станет публикация в пятницу отчета Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). С технической же точки зрения индекс S&P500 развивает восходящую динамику в рамках глобального бычьего рынка, находясь значительно выше уровней поддержки 2910.00, 2610.00, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Подтвержденный пробой максимума июня 4461.00 может стать сигналом для открытия новых длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P 500: сценарии динамики на 03.07.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Основные релизы недели: индексы ISM, «минутки» ФРС, ADP и Нонфармы

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели продолжает торговаться в диапазоне 1,0850–1,0930 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на D1, и линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). В пятницу трейдеры протестировали верхнюю границу диапазона, реагируя на отчёт по росту базового индекса PCE. Важнейший для Федрезерва инфляционный индикатор оказался в «красной зоне»: согласно прогнозам большинства экспертов, майский индекс должен был остаться на апрельском уровне, то есть на отметке 4,7%. Но в реальности он снизился до 4,6%. И хотя в данном случае нельзя говорить о замедлении инфляции (показатель всё равно находится на достаточно высоком уровне), «красный окрас» релиза поспособствовал усилению позиций быков eur/usd. Но опять же – в рамках вышеуказанного ценового диапазона. Покупатели пары ожидаемо не смогли закрепиться выше отметки 1,0930 и уже сегодня вернулись в область 8-й фигуры. Трейдеры находятся в ожидании ключевых макроэкономических релизов недели, которые либо усилят, либо ослабят ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС после июльского повышения (сам факт которого уже не подвергается сомнению). Понедельник Основной отчёт сегодняшнего дня для пары eur/usd – это производственный индекс ISM, который будет опубликован в США в период американской торговой сессии. Это достаточно важный релиз, который может вновь испортить настроение долларовым быкам. Месяц назад данный показатель неожиданно вышел в «красной зоне», после чего гринбек просел по всему рынку. И судя по всему, сегодня подобная ситуация может снова повториться. Производственный индекс ISM находится ниже ключевой 50-пунктной отметки (граница улучшения/ухудшения ситуации в производственной сфере) с ноября прошлого года. В мае он снизился до 46,9 при прогнозе роста до 48 пунктов. Согласно предварительным прогнозам, в июне индекс выйдет на отметке 47,2 пункта. Стоит отметить, что даже прогнозируемый результат будет не на стороне доллара. Если же показатель вновь окажется в «красной зоне», у покупателей eur/usd появится повод для контратаки. Вторник – среда Во вторник, 4 июля, экономический календарь для пары eur/usd практически пуст – в США отмечают Independence Day, то есть День независимости. Единственный более или менее значимый релиз вторника – это данные по внешней торговле Германии (сальдо баланса внешней торговли). Однако данный релиз не окажет на пару какого-либо значимого влияния. А вот в среду будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. Этот документ способен спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар, и eur/usd здесь не станет исключением. С одной стороны, глава Федрезерва неоднократно озвучивал свою позицию в течение последних двух недель: непосредственно по итогам июньского заседания, дважды перед конгрессменами и на форуме ЕЦБ в португальском городе Синтра. От выступления к выступлению он постепенно ужесточал свою риторику. Если на итоговой пресс-конференции Пауэлл рассуждал о целесообразности дальнейших повышений ставки, то на прошлой неделе он заявил, что «большинство членов американского регулятора поддерживают два и больше повышений в этом году». Напомню, что по итогам июньской встречи Федрезерв объявил о паузе, но при этом дал понять, что текущий цикл ужесточения ДКП ещё не завершён. Протокол этого заседания позволит понять, какие настроения витают в стане Федрезерва. Если документ будет носить «ястребиный» характер, доллар получит поддержку по всему рынку. Четверг – пятница В четверг, 6 июля, основные макроэкономические отчёты также будут опубликованы в период американской торговой сессии. На её старте будет обнародован отчёт от агентства ADP. Данный релиз выполняет роль своеобразного буревестника в преддверии публикации Нонфармов, которые будут опубликованы буквально на следующий день. По прогнозам, количество занятых в частном секторе в июне выросло на 236 тысяч. С одной стороны, это неплохой результат. С другой стороны – в данном случае будет наблюдаться нисходящая динамика (снижение показателя второй месяц подряд). Кроме того, в четверг мы узнаем значение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. В отличие от производственного индекса, здесь ожидается рост показателя: до 51,3 пункта. С января текущего года он находится выше ключевой 50-пунктной отметки. Негативная реакция на релиз ожидается лишь в том случае, если индекс неожиданно «нырнёт» под отметку 50,0. Но данный сценарий выглядит крайне маловероятно. Ну и наконец, в пятницу, 7 июля, будет опубликован ключевой макроэкономический отчёт недели для пары eur/usd – Нонфармы. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США в июне снизится до 3,6% после неожиданного роста в мае до отметки 3,7%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 222 тысячи. Опять же по аналогии с отчётом ADP: с одной стороны, это относительно неплохой результат, но, с другой стороны, показатель продемонстрирует нисходящую динамику после двухмесячного роста. Особое внимание следует обратить на проинфляционный индикатор. По прогнозам, показатель средней почасовой оплаты труда в июне должен выйти на отметке 4,2% г/г, отразив замедление (в мае он выходил на уровне 4,3%). И хотя замедление будет носить минимальный характер, результат «4,2%» станет самым с сентября 2021 года. Если этот компонент отчёта окажется в «красной зоне», доллар окажется под давлением, даже если все остальные показатели выйдут на прогнозном уровне. С точки зрения техники по паре eur/usd на данный момент сложилась неопределённая ситуация. Цена на дневном графике расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но одновременно и между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно лишь после того, как покупатели преодолеют верхнюю границу ценового диапазона 1,0850–1,0930. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий» на D1, открыв путь к следующему уровню сопротивления 1,1040 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). В свою очередь продажи будут актуальны после того как продавцы преодолеют нижнюю границу облака Kumo (1,0820) – в таком случае «Парад линий» будет носить медвежий характер. Предполагаю, что в ближайшие дни (до публикации «минуток» ФРС) пара будет по-прежнему торговаться в диапазоне 1,0850–1,0930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошёл ещё один месяц. Игроки на понижение в июне не согласились продолжить майское снижение и отдали инициативу сопернику, который стремился максимально восстановить свои позиции, но при этом всё же потерпел неудачу и не смог обновить максимум (1,1096). В сложившейся ситуации сохраняется работа в зоне дневной и недельной нисходящей коррекции, поэтому игрокам на повышение в первую очередь важно обновить максимальные экстремумы (1,1012 – 1,1096), лишь после этого появятся новые перспективы. Для игроков на понижение основное внимание сейчас сводится к тому, чтобы избавиться от зоны притяжения и влияния сразу нескольких сильных уровней Ишимоку различных временных интервалов (1,0901 – 1,0875 – 1,0846 – 1,0807 – 1,0738). Это позволит ликвидировать дневной и недельный золотые кресты Ишимоку, вернувшись к задаче по обновлению майского минимума (1,0636) и продолжению снижения.Н4 – Н1На младших таймах тестируются на прочность ключевые уровни 1,0893 – 1,0912 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже ключевых уровней будет отдавать предпочтение медвежьим преимуществам и настроениям. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,0853 – 1,0797 – 1,0757). Закрепление и работа выше ключевых уровней отдаст преимущество игрокам на повышение. Их ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0949 – 1,0989 – 1,1045). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ июне игроки на повышение обновили максимум, продолжили подъём и протестировали зону влияния месячных уровней (1,2760 – 1,2893). Преодоление данных сопротивлений основная задача игроков на повышение. Посмотрим, смогут ли они её решить в июле. Для игроков на понижение по-прежнему важны недельные уровни (1,2577 – 1,2448 – 1,2324) и месячный среднесрочный тренд (1,2302). Н4 – Н1На младших таймах внимание сейчас сосредоточено на ключевых уровнях, которые объединились в районе 1,2680-72 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа в зоне их притяжения формирует неопределённость, а выход за пределы и развитие движения позволит рассмотреть другие ориентиры. Внутри дня ими являются классические Пивот уровни поддержки (1,2619 – 1,2544 – 1,2491) и сопротивления (1,2747 – 1,2800 – 1,2875). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс