Технический анализ на июль месяц 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июле цена от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятней всего верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: цена от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.1273 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0909 (закрытие июньской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1095 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1041 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет CFTC: и вновь доллар распродается. Обзор USD, EUR, GBP

За отчетную неделю короткая позиция по USD выросла на 3,3 млрд, до -13,5 млрд. Наметившееся движение к росту спроса на доллар за две последние недели полностью нивелировало, чистый короткий перевес значительный, тренд для доллара негативный. Основная часть изменения настроений отражена в резком сокращении чистых коротких позиций спекулятивных трейдеров по канадским долларам (+2,3 млрд). Спекулятивные счета сохраняли медвежий взгляд на CAD в течение нескольких недель, но позиционирование, наконец, признало недавнее улучшение позиций луни по отношению к доллару США, недельное движение – максимальное с 2017 г. Неделей ранее такой же резкий скачок совершил фунт, теперь канадец, по другим валютам позиционирование близко к уровням прошедшей недели. Также нужно отметить, что в плюс изменились все сырьевые валюты, а иена и золото распродавались, что дает право предполагать рост спроса на риск. Опубликованные в пятницу данные показали снижение потребительских расходов в США и снижение показателей инфляции за май. Потребительские расходы снизились до 0,1% м/м в мае по сравнению с 0,6% в апреле, с поправкой на инфляцию расходы в мае не изменились. Пересмотр в сторону понижения за апрель и слабый май предполагают, что потребление в США во втором квартале значительно замедлится. Общий дефлятор PCE вырос всего на 0,1% по сравнению с 0,4% в апреле, что привело к снижению в годовом исчислении до 3,8% по сравнению с 4,3% ранее. Годовой показатель за май был первым ниже 4% с начала 2021 года. Базовый показатель PCE составил 0,32% м/м по сравнению с 0,4% ранее, что привело к показателю 4,6% г/г против ожидаемых 4,7% г/г. Сегодня основное внимание будет направлено на публикацию индекса ISM Manufacturing. Ожидается, что основные данные ISM покажут небольшой рост, до 47.2п с 46,9, что продлит сокращение производственной активности в США до восьми месяцев. Доллар выглядит слабее, чем в середине прошлой недели, и перед завтрашними выходными вряд ли сможет укрепиться, волатильность ожидается невысокой. EUR/USD Базовая инфляция в еврозоне снова ускорилась в июне, индекс потребительских цен в зоне евро выглядит смешанным: общий показатель снизился с 6,1% г/г до 5,5%, но базовый показатель вырос с 5,3% г/г до 5,4% (ожидалось 5,5%). Ставки на пиковую ставку ЕЦБ практически не изменились и составили ~4%. Ожидания по ставке ЕЦБ практически не изменились – ожидается еще 2 повышения по 0.25%, пиковая ставка около 4%. Это ниже, чем ставка ФРС, к тому же промышленное производства в Европе на траектории сокращения, отток капитала за океан нарастает, однако курс евро вопреки многим прогнозам держится довольно высоко. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 130 млн, изменение минимально, позиционирование остается уверенно бычьим. Тем не менее сокращение длинной позиции по евро в предыдущие 5 недель пока не дает оснований предполагать, что евро опять начинает пользоваться спросом. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, разворот пока не оформился. Как мы и ожидали в предыдущем обзоре, торговля идет в боковом диапазоне с медленным смещением на юг. Предполагаем, что эта тенденция сохранится, цель 1.0700/20. GBP/USD Окончательные данные по ВВП Великобритании за 1 квартал вышли без изменений, показав +0,1% роста. Частное потребление не изменилось, государственные расходы были пересмотрены в сторону понижения, что было компенсировано пересмотром инвестиций в сторону повышения. Общий объем инвестиций в бизнес был пересмотрен значительно выше за квартал – с +0,7% до +3,3%. Индекс PMI в июне в производственном секторе 46.5п, это чуть лучше, чем в мае, но в любом случае производство на территории сокращения. До конца недели важных макроэкономических новостей не запланировано. Прогноз по ставке Банка Англии без изменений – на заседании 3 августа ожидается рост ставки на 0.25%, что уже полностью учтено в текущем курсе фунта. После стремительного роста чистой длинной позиции на прошлой неделе фунт прибавил 425 млн, совокупная длинная позиция достигла 4,143 млрд. Позиционирование бычье, однако расчетная цена импульс потеряла, что может служить основание к тому, что основное движение уже произошло и его усиление в ближайшую неделю маловероятно. Фунт все же протестировал поддержку 1.2678, пока неудачно, но шансы на продолжение роста к 1.30 стали заметно ниже. Вероятность снижения в зону 1.2580/2620 стала выше, но пока исходим из того, что это снижение коррекционное и фунт после паузы возобновит рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июля. Деловая активность в ЕС помогла доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила рост к уровню коррекции 23,6% – 1,0923, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Последняя волна вверх получилась достаточно короткой, но сильной. Пик предыдущей волны вверх не был пробит, а уровень 1,0923 удержал быков от дальнейших покупок. Таким образом, сразу несколько факторов говорило в пользу возобновления падения европейской валюты. По состоянию на понедельник, пара выполнила падение к уровню Фибо 38,2% – 1,0868, от которого возможен отбой. Однако я не рассчитываю на сильный рост, так как тренд нисходящий. Я ожидаю падения пары минимум до коррекционного уровня 50,0% – 1,0824. Трейдеры-медведи пока удерживают инициативу в своих руках. В пятницу отчет по инфляции в Евросоюзе получился неоднозначным, а рост европейской валюты случился через несколько часов после выхода этого наиболее важного отчета дня. Я не вижу связи между этими двумя событиями. Ожидания трейдеров по инфляции были оправданы на 90%, поэтому сильной реакции не могло быть. В понедельник в Евросоюзе вышел отчет по деловой активности в сфере производства, который оказался ниже прошлого месяца и предварительной оценки(две недели назад). Еще хуже обстоят дела с деловой активностью в Германии, где показатель упал уже до 40,6. Таким образом, падение европейской валюты сегодня закономерно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у обоих индикаторов (CCI и RSI). После отката наверх медведи хотя продолжить падение пары, таким образом, я ожидаю закрытия под уровнем 38,2% с дальнейшим падение в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0811. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 5422 контракта Long и 5801 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 224 тысячи, а контрактов Short – всего 79 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (07-55 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – ISM Manufacturing PMI (14-00 UTC). 3 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, половина из которых уже стала известна. Во второй половине дня – наиболее важный индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи были возможны при отбое от уровня 1,0923 на часовом графике с целями 1,0868 и 1,0824. Сейчас эти сделки можно держать открытыми до образования сигналов на покупку(отбои, дивергенции). Покупки пары на «медвежьем» тренде не советую. Сначала нужно, чтобы образовалась хотя бы одна «бычья» волна, которая будет способна преломить нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 июля. Британская экономика избегает рецессии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу неожиданный рост к уровню коррекции 23,6% – 1,2720. Этот уровень практически совпадает с верхней линией нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Несмотря на то что пик последней волны вверх был пробит, «медвежье» настроение сохраняется, так как паре не удалось выполнить закрытие над коридором. А отбой от уровня 1,2720 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Теперь котировки пары могут продолжать падение вплоть до уровня Фибо 38,2% – 1,2640, отбой от которого может сработать в пользу британца и начала новой волны вверх. Так как пик последней волны вверх был пробит, сейчас можно ожидать новую восходящую волну. Если таковая образуется, то будет выполнено закрытие над трендовым коридором, что изменит настроение трейдеров на «бычье». Поэтому около уровня 1,2640 может быть разворот. В пятницу британский отчет по ВВП показал рост экономики в первом квартале на 0,1%. Это окончательное значение, которое уже не будет пересмотрено. Ожидания трейдеров совпали с реальностью, поэтому рост британца в течение всего дня не мог быть связан с этим отчетом. С американской статистикой он тоже вряд ли был связан, так как начался еще утром, часов за 6 до выхода отчетов в США. Но быкам все же не удалось перехватить инициативу. В Великобритании сегодня вышел индекс деловой активности в сфере производства, который оказался сильнее, чем в предварительной оценке, но все равно ниже 50. Британец вряд ли сильно вырастет на таком отчете. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования новой «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, а закрепление под уровнем 1,2674 повысит вероятность дальнейшего падения. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2485. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к завершению падения пары на текущий момент нет. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2815 единиц, а количество Short – уменьшилось на 2571. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв: 104 тысячи против 52 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Графических сигналов к покупкам тоже пока немного. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США – ISM Manufacturing PMI (14-00 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе три записи средней значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2720 с целью 1,2640. При закрытии котировок под уровнем 1,2640 оставляем продажи до уровня 1,2576 или до образования сигнала на покупку. Покупки пары советую рассматривать при отбое от уровня 1,2640(небольшими лотами) или в случае закрытия над нисходящим трендовым коридором на часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Июль может оказаться позитивным для инвесторов месяцем (ожидаем роста пар AUD/USD и NZDUSD)

Первый летний месяц мировым рынкам акций удалось завершить на позитивной ноте, чему способствовали решение ФРС по денежно-кредитной политике, а также публикация важных экономических данных, где наиважнейшую роль играли цифры инфляционных показателей, которые продолжили указывать на то, что инфляция в Америке демонстрирует понижательную динамику. Если в Штатах, что называется, с общей экономической ситуацией все довольно неплохо, то в Континентальной Европе и Британии далеко не все так радужно. Инфляция там по-прежнему остается на высоких уровнях и даже делает попытки, как это наблюдается в Великобритании, снова подрастать. Конечно, такое положение дел напрямую влияет на динамику валютного рынка и в целом на финансовые рынки. Сегодня в Штатах будет короткий рабочий день. Завтра местные рынки будут закрыты по причине празднования дня Независимости, поэтому активность инвесторов будет оставаться на низком уровне. Но неделя по наполнению важными событиями и публикацией данных экономической статистики будет насыщенной, что несомненно может оказать заметное влияние на динамику рынков. Прежде всего отметим обнародование на этой неделе данных по занятости в Америке, которые своей динамикой могут убедить инвесторов в том, что местный рынок труда остается сильным, а значит, на волне вышедших ранее значений ВВП им стоит ожидать, что местная экономика так и не провалится в рецессию, которую все ожидают весь последний год. Можно на этом фоне с учетом представленных в пятницу цифр индекса расходов на личное потребление, доходов и расходов физических лиц говорить о том, что с высокой вероятностью Федрезерв больше не будет поднимать процентные ставки, что несомненно будет поддерживать спрос на рисковые активы. Также чуть позднее будут представлены данные производственных показателей и индексов деловой активности в КНР, Германии, еврозоне, Британии и, конечно, в США. Здесь по-прежнему в фокусе будут фигурировать в первую очередь цифры по американской экономике. И если они будут показывать старт восстановительного процесса, то это будет только усиливать вероятность окончания цикла повышения процентных ставок от ФРС и, как следствие, способствовать дальнейшему усилению спроса на акции компаний, поддерживать котировки сырьевых и товарных активов. Из важных событий выделим публикацию протокола июньского заседания ФРС. На наш взгляд, он вряд ли окажет какое-либо заметное влияние, так как его фактическое смысловое содержание глава Федрезерва Дж. Пауэлл уже неоднократно озвучил на пресс-конференциях в прошлом месяце, а также на слушаниях в Конгрессе. Еще одним интересным событием будет итог заседания РБА. Предполагается, что австралийский регулятор поднимет до 10-летнего уровня основную процентную ставку, что, как нам представляется, может оказать поддержку курсу местной валюты, что в совокупности с обнародованием позитивных данных индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР. В целом мы ожидаем, что восстановление спроса на акции компаний в этом месяце продолжится. Доллар на волне выходящих положительных данных по американской экономике будет все больше и больше терять свои позиции по отношению к основным валютам, которые, в свою очередь, будут поддерживаться агрессивными денежными политиками местных ЦБ. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6675. Позитивные новости из Китая, а также ожидаемое решение РБА снова поднять процентные ставки могут привести к тому, что пара вырастет выше этой отметки и устремится к 0.6770. NZD/USD Пара пока находится ниже отметки 0.6150, преодоление которой может стать основанием для ее повышения вслед за парой AUD/USD к 0.6235.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Даже быки кажутся медведями

Первую половину 2023 года золото собирается завершить в том месте, где и начался год. Поскольку драгоценный металл сталкивается со сложными препятствиями, настроения на рынке на ближайшее будущее указывают на снижение цен.В то время когда среди аналитиков Уолл-стрит бычьи и медвежьи настроения равномерно сбалансированы, розничные инвесторы сохраняют медвежий уклон.Со слов главы отдела фьючерсов и Форекс в Tastytrade.com Кристофера Веккио, инвесторы отказываются от золота потому, что экономическая активность продолжает поддерживать рисковые активы. Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чендлер оптимистично настроен на золото, но на краткосрочный отскок от 1900 долларов, примерно к 1930 долларам, так как повышение ставки и готовящийся достаточно сильный отчёт о занятости цену выше не пропустят.На прошлой неделе в опросе принял участие 21 аналитик с Уолл-стрит, по 38%, или по 8 аналитиков проголосовали за быков и за медведей поровну. А пять аналитиков, или 24%, считают, что цены продолжат боковой тренд.В онлайн-опросах было подано 845 голосов, 314 респондентов, или 37%, в ожидании роста цен, 374, или 44%, проголосовали за снижение цен на текущей неделе, а 157, или 19%, отнеслись нейтрально.Тем не менее, по мнению розничных инвесторов, средняя целевая цена на конец недели составит 1941 доллар за унцию. Это скромный рост по сравнению с текущими ценами.По мнению редактора TheGoldForecast.com Гэри Вагнера, улучшение экономических условий будет продолжать давить на золото. Надежная экономика, более низкий уровень безработицы и рост доходности облигаций подтвердят ФРС, что экономика США сможет выдержать дальнейшее повышение ставок. Это окажет медвежье давление на золото. Если появится слабость доллара, то её будет недостаточно, чтобы спровоцировать ралли.Единственным предостережением против медвежьего настроя инвесторов на золото может быть растущее геополитическое потрясение. Большинство оптимистично настроенных аналитиков отметили, что неопределенность и растущие риски поддерживают золото как актив-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 3 июля 2023

Нефть марки WTI в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на нисходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления, за которым последует разворот к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 62.053 выступает в качестве уровня свинг-лоу, что указывает на потенциальную стабильность цены. Кроме того, наличие промежуточного уровня поддержки на отметке 64.599 еще больше усиливает его значимость. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 73.600 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 82.866. Эти уровни поддержки и сопротивления будут играть решающую роль в определении медвежьего импульса инструмента WTI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 3 июля 2023

На дневном графике пара GBP/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциал дальнейшего восходящего движения на рынке. Это подтверждается тем фактом, что цена находится выше значительной восходящей линии тренда, что говорит о продолжении бычьего тренда. Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 1.2669, соответствующего 23.60% уровню коррекции Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 1.2381 представляет собой уровень свинг-лоу. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.3186. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень сопротивления, который расположен на отметке 1.2966 и выступает в качестве сопротивления при откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (03.07.2023 - 07.07.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4370.00–4400.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4370.00–4400.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–4407.01. Котировка верхней границы зоны 1/2–4351.01. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 4463.01. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4511.26. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4351.01-4407.01, Take Profit 1-4463.01, Take Profit 2-4511.26. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4339.81) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4239.01).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 14900.0–15100.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 14950.0–15000.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–15027.4. Котировка верхней границы зоны 1/2–14817.4. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023 - 15237.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 15554.4. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 14817.4-15027.4, Take Profit 1-15237.4, Take Profit 2-15554.4. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (14775.4) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (14397.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июля. Европейская валюта продолжает консолидироваться уже полгода

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла, хотя веских причин для этого не было. В данное время пара располагается немного выше скользящей средней линии, однако сказать, что тенденция поменялась на восходящую очень сложно – закрепление слишком неглубокое. Более того, последнюю неделю пара постоянно меняет направление движения, поэтому мы сейчас находимся в локальной зоне консолидации. А на 24-часовом ТФ пара уже полгода находится в аналогичной зоне. Напомним, что консолидация – это длительное нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне, но это не флэт. Таким образом, движение на новой неделе может опять напоминать «качели». На этой неделе будет достаточно много разнообразных макроэкономических событий, поэтому рынок, скорее всего, будет реагировать на них. Однако, что если все отчеты будут противоречить друг другу? В этом случае «качели» сохранятся. Европейская валюта не обладает сейчас никаким преимуществом перед долларом, так как оба центральных банка продолжают ужесточение монетарной политики. Европейская экономика находится в гораздо более слабом состоянии, нежели американская(что показали последние отчеты по ВВП), поэтому более жесткий подход к ставкам ЕЦБ на 2023 год нивелируется слабостью экономики ЕС и более высокими шансами на развитие рецессии. Мы считаем, что «консолидационное движение» будет и дальше преобладать на рынке. На 24-часовом ТФ сейчас лучше всего видно, что происходит. Торговать при таких движениях лучше всего на самых младших ТФ. После завершения консолидации мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты, если к тому времени фундаментальный фон не преобразуется кардинально. Пауэлл дал шанс доллару, но рынок не спешит им воспользоваться. На наш взгляд, одним из ключевых событий прошлой недели, или даже двух с половиной недель, стали выступления Джерома Пауэлла. Сначала он выступил после заседания ФРС, потом – два раза в Конгрессе, затем дважды на экономическом форуме в Синтре. И вывод после его выступлений можно сделать следующий: ставка ФРС может вырасти в 2023 году еще два раза. Напомним, что многие эксперты ожидали, что цикл ужесточения монетарной политики закончится еще на 5,25%, однако сейчас очевидно, что ФедРезерв опасается замедления темпов падения инфляции, а текущее состояние американской экономики позволяет продолжать повышение ставки. Почему бы тогда не перестраховаться и не воспользоваться благоприятным положением вещей? Инфляция в США вызывает меньше всего опасений, так как уже снизилась до 4%. Это все еще в два раза больше, чем хочет видеть ФРС, но в других странах ситуация гораздо хуже, поэтому другие центральные банки должны переживать за дальнейшее ужесточение, а не ФРС. Но FOMC не хочет пускать все на самотек и рассчитывать, что инфляция и сама как-нибудь доберется до целевого уровня. Поэтому еще два повышения ставки. Что это значит для доллара? Формально он получает поддержку фундаментального фона, так как ранее рынок не рассчитывал на подобный исход. Учитывая то, что евро перекуплен, а доллар перепродан, мы по-прежнему считаем, что пара должна падать. И неважно, сколько раз поднимет ставку ЕЦБ, так как европейская валюта растет уже 10 месяцев, трейдеры уже давно заложили в текущий курс все возможные повышения ставки. Пара EUR/USD не показывает инерционного роста, как фунт, поэтому все идет к тому, что падение начнется. Оно может быть несильным, вальяжным, как и все движения пары за последние месяцев 5, но мы не можем себе представить, на основании каких факторов европейская валюта может возобновить восходящий тренд. Конечно, рынку не прикажешь, он может покупать при любом фоне. Но если говорить о логичных движениях, то должно начаться падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0840 и 1,0980 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, так как сформировался паттерн «голова-плечи». В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0840 и 1,0803 в случае отскока цены от скользящей средней. Длинные позиции вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0980 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 июля. Фунт стерлингов нацеливается на новый виток роста? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 июля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: На понедельник, 3 июля из макроэкономических публикаций пять отчетов. Все – по деловой активности в сферах производства в разных странах. Формально каждый из них важен. Станут известны индексы в Германии, Евросоюзе, Великобритании и США. В Америке – выйдет сразу два индекса, обычный и ISM. Все индексы, кроме ISM, выйдут во второй оценке за июнь. Таким образом, их значения вряд ли сильно отклонятся от первой оценки и, соответственно, вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Индекс ISM всегда был важным отчетом, но если его значениe совпадет с прогнозом, то и после него мы не увидим сильного движения. Мы бы сказали, что в понедельник торги будут спокойными и лишь индекс ISM может повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий в пятницу можно выделить лишь выступление председателя Бундесбанка Йоахима Нагеля. Господин Нагель может быть достаточно остер в своих комментариях, так как инфляция в Германии опять начала расти, а немецкая экономика – самая сильная в Евросоюзе. Поэтому Нагель наверняка поддерживает наиболее агрессивный подход к монетарной политике ЕЦБ. Следовательно, мы вправе ожидать от него «ястребиных» комментариев, которые могут поддержать евро. Но следует помнить, что Германия – это лишь одна страна из 27 в ЕС. ЕЦБ будет и должен учитывать интересы всех. А некоторые члены монетарного комитета ЕЦБ сомневаются в целесообразности ужесточения осенью. В июле же ставка гарантированно вырастет еще на 0,25%, это решение рынок уже давно отработал. Мы считаем, что веских причин расти у евро сейчас нет. А после пятничного роста очень хорошо было бы скорректироваться вниз. Общие выводы: В понедельник мы можем выделить только индекс ISM в США в производственном секторе. Ожидается, что он немного вырастет с текущего значения 46,9 до 47-48 пунктов. Если этот прогноз не сбудется, а индекс вновь упадет, американская валюта может продолжить пятничное падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также показала впечатляющий рост. При чем, если в случае с парой EUR/USD можно отчасти списать движение на провальный отчет по базовой инфляции, который мог спровоцировать рост евро из-за возросших ожиданий рынка по ставке ЕЦБ, то в случае с парой GBP/USD так сделать не получится, ибо отчет по инфляции в ЕС никакого отношения к фунту не имеет. Можно было бы, конечно, предположить, что евровалюта потянула за собой вверх фунт, вот только фунт подорожал сильнее евро. В Великобритании в пятницу вышел отчет по ВВП за первый квартал в финальной оценке, который никак не мог спровоцировать резкий рост фунта. Также не могли спровоцировать резкое падение доллара и американские отчеты, среди которых не было важных. Индекс цен расходов на личное потребление, личные доходы и расходы, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Все фактические значения практически совпали с прогнозами, а падение доллара началось еще на европейской сессии. Поэтому мы склонны считать, что макроэкономическая статистика здесь вообще не при чем, рынок был настроен на покупки с самого утра. 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами в пятницу было все интересно. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2597-1,2605, после чего начала свой затяжной рост, в следствие которого оказалась выше уровня 1,2690 к концу дня, преодолев по пути еще один уровень 1,2653. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку в пятницу – на покупку. Фиксировать прибыль следовало ближе к вечеру вручную, выше уровня 1,2690. Она составила не менее 85 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар десять торговых дней подряд ползет вниз. Мы сформировали новый нисходящий канал, около верхней границы которого сейчас и располагается цена. Мы считаем, что у фунта по-прежнему нет веских оснований расти, поэтому более логичным будет отскок от этой границы и возобновление падения. Но закрепление выше канала засвидетельствует новую смену тенденции на восходящую. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2499, 1,2538, 1,2597-1,2605, 1,2653, 1,2690, 1,2757, 1,2801, 1,2860, 1,2913, 1,2981. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах производства. Все отчеты, кроме ISM в США, будут опубликованы во вторых оценках за июнь, поэтому вряд ли спровоцируют реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели совершила резкий марш-бросок вверх, который очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального и макроэкономического фона. В течение пятницы было достаточно много разных интересных событий и отчетов, но ни один из них не поддерживал открыто евровалюту и не создавал давление на доллар. Началось все с публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, который можно трактовать как угодно. Дело в том, что основной показатель инфляции замедлился в соответствии с прогнозами, а вот базовая инфляция показала рост. Поэтому опять-таки очень сложно сделать однозначный вывод о том, что происходит с инфляцией в Еврозоне: она падает или растет? Справедливости ради нужно отметить, что европейская валюта падала после публикации этого отчета, но во второй половине дня пара резко развернулась вверх во время выхода американской статистики и показала сильный рост. Вот только статистика не была резонансной, почти все опубликованные отчеты были второстепенными, а их значения практически полностью совпали с прогнозами. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара закрепилась ниже области 1,0857-1,0867, но сумела пройти в верном направлении лишь 15 пунктов. Поэтому Стоп Лосс в безубыток можно было выставить, а вот получить прибыль – нет. Далее в начале американской сессии пара закрепилась уже выше указанной области, сформировав сигнал на покупку. Его тоже следовало отрабатывать, а цена в последствии выросла к области 1,0918-1,0933, где и следовало закрывать лонги. Прибыль составила около 45 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому тенденция изменилась на нисходящую. Также сформирована нисходящая линия тренда, около которой цена и находится в данное время. Мы считаем, что отскок от этой линии и возобновление падения – наиболее вероятный и логичный вариант в данное время. Европейская валюта в пятницу показала необоснованный рост. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857-1,0867, 1,0918-1,0918, 1,0971-1,0977, 1,1038, 1,1091, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах. Особое внимание следует уделить индексу ISM в США, так как он является важным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июля. Превью недели. Нонфармы, индексы ISM, протокол FOMC, безработица

Валютная пара GBP/USD в пятницу также попыталась продолжить нисходящее движение, но во второй половине дня резко выросла. Основной вопрос – почему выросла, если макроэкономический фон явно не способствовал этому? Если в случае с европейской валютой можно списать рост евро на отчет по инфляции, так как его можно интерпретировать по-разному, то в случае с фунтом(который подорожал даже сильнее евро) так не получится. Макроэкономическая статистика из США тоже явно не способствовала падению американской валюты, так как все отчеты вышли либо в полном соответствии с прогнозами, либо были откровенно второстепенными. Таким образом, мы вынуждены констатировать в очередной раз необоснованность роста британской валюты. Как мы уже говорили в других статьях, в долгосрочном плане фунт может еще расти некоторое время. Тренд сохраняется, и он откровенно инерционный. Поэтому мы не удивимся, если на будущей неделе британская валюта вновь покажет рост. В данное время сохраняется ситуация, в которой любые новости в пользу доллара вызывают лишь небольшое укрепление доллара, а вот фунт может расти и растет когда угодно. Яркий тому пример – пятница. На 4-часовом ТФ пара уже закрепилась выше мувинга, что допускает возобновление роста. Однако будьте осторожны с любыми покупками, так как тренд длиться долго, он во многом необоснованный и, соответственно, может завершиться в любой момент. По сути, на всей прошлой неделе можно выделить только один отчет в Британии. ВВП в первом квартале вырос на 0,1%, что явно не могло спровоцировать сильный рост фунта. Да и просто рост – тоже. Экономика Британии продолжает буксовать, что совершенно не удивительно, учитывая рост ставки БА до 5%. Но фунт не особо переживает по этому поводу. Неделя предстоит жаркая! В Великобритании на следующей неделе макроэкономической статистики будет очень немного. Начнется все в понедельник, когда будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за июнь. Это будет финальное значение показателя, которое вряд ли будет сильно отличаться от предыдущего. Тоже самое касается и индекса деловой активности в секторе услуг, который будет опубликован в среду. В четверг выйдет аналогичный индекс деловой активности в секторе строительства. И это все отчеты, публикации которых запланированы на Туманном Альбионе. В США макроэкономическая картина выглядит гораздо интереснее. Уже в понедельник станет известен индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который является гораздо более важным, чем «обычные» индексы. В среду – протокол последнего заседания ФРС, на котором, напомним, была взята пауза в ужесточении монетарной политики. В четверг – отчеты ADP, заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM в сфере услуг, количество открытых вакансий JOLTs. Практически все отчеты – важные! В пятницу – Нонфармы, уровень безработицы и изменение средней заработной платы. Как видим, различных данных будет предостаточно. Конечно, наиболее важными можно считать отчеты NonFarm Payrolls, безработицу и индексы ISM. Но и остальные публикации тоже могут спровоцировать хорошее движение. Предсказать, где будет находиться пара к концу недели, учитывая такое количество различных событий(а ведь будут еще и выступления представителей ФРС), невозможно. Мы считаем, что рынок продолжит торговать в прежнем стиле, с большим удовольствием покупая фунт по поводу и без. Сильные отчеты из-за океана могут откатывать пару вниз. Пятничная статистика является самой важной, но требуется также, чтобы значения отчетов были резонансными, чтобы последовала сильная реакция рынка. Таким образом, доллар имеет неплохие шансы на рост, но не стопроцентные. Зато, если статистика из-за океана разочарует, можно не сомневаться, что пара покажет новый сильный рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 3 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2600 и 1,2786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала корректироваться. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2600 и 1,2571. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июля. Превью недели. Европейская валюта отступает, но не сдается. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 03.07.23

Детали экономического календаря от 30 июня В прошлую пятницу были опубликованы предварительные данные по инфляции в Еврозоне за июнь. Месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3%, превысив ожидания в 0%. В годовом исчислении инфляция снизилась с 6,1% до 5,5%, что оказалось немного лучше прогнозов в 5,6%. Также базовый индекс потребительских цен (исключая цены на продукты питания и энергоресурсы) увеличился с 5,3% до 5,4% в годовом выражении, превзойдя прогнозы в 5,5%. Месячная базовая инфляция составила 0,3%, что также оказалось лучше ожиданий в 0,7%. Итак, можно сделать вывод, что снижение цен на энергоресурсы сдержало инфляционный импульс. Однако базовая инфляция, исключая эти факторы, продемонстрировала стабильный характер, и Европейскому центральному банку потребуется больше времени, чтобы вернуть ее к целевым показателям в 2%. Следовательно, текущие данные по инфляции, скорее всего, не окажут серьезного влияния на мнение ЕЦБ относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и продолжительности поддержания высоких процентных ставок, о чем уже говорила Кристин Лагард ранее. Разбор торговых графиков от 30 июня В пятницу евро по отношению к доллару США продемонстрировало восходящий импульс, что привело к подъему цены выше уровня 1.0900. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий тренд в районе 1.2600, где на фоне снижения долларовых позиций произошел обратный всплеск цены. Это привело к возврату цены выше уровня 1.2700. Экономический календарь на 3 июля Сегодня ожидается публикация итоговых индексов деловой активности в производственном секторе для Еврозоны, Великобритании и Соединенных Штатов. Хотя эти данные уже были предварительно оценены, их окончательные результаты могут подтвердить или значительно отличаться от ожиданий. В случае значительных расхождений с прогнозами, это может вызвать рыночные спекуляции и влиять на финансовые рынки. Торговый план – EUR/USD 3 июля Несмотря на значительные ценовые изменения на рынке, продолжается коррекционное движение. Возвращение цены ниже уровня 1.0850 может привести к продолжению нисходящего цикла. Чтобы активировать восходящий сценарий и увеличить объем длинных позиций, необходимо, чтобы котировка поднялась выше уровня 1.0950. В этом случае возможен пробой уровня сопротивления 1.1000. Торговый план – GBP/USD 3 июля Для продолжения роста объема длинных позиций необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2750. В этом случае может возникнуть следующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается возможного последующего нисходящего движения, возвращение цены ниже уровня 1.0650 может спровоцировать активацию коротких позиций. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 30.06.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: ожидается падение до уровня поддержки. Прогноз на 3 июля 2023 г.

Нефть марки WTI в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на нисходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления, за которым последует разворот к 1-му уровню поддержки. Первый уровень поддержки 62.053 выступает в качестве уровня свинг-лоу, что указывает на потенциальную стабильность цены. Кроме того, наличие промежуточного уровня поддержки на отметке 64.599 еще больше усиливает его значимость. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления на отметке 73.600 может препятствовать восходящему движению цены. Второй уровень сопротивления расположен на отметке 82.866. Эти уровни поддержки и сопротивления будут играть решающую роль в определении медвежьего импульса инструмента WTI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Даже быки кажутся медвежьими

Первую половину 2023 года золото собирается завершить в том месте, где и начался год. Поскольку драгоценный металл сталкивается со сложными препятствиями, настроения на рынке на ближайшее будущее указывают на снижение цен.В то время, когда среди аналитиков Уолл-стрит бычьи и медвежьи настроения равномерно сбалансированы, розничные инвесторы сохраняют медвежий уклон.Со слов главы отдела фьючерсов и форекс в Tastytrade.com - Кристофера Веккио, инвесторы отказываются от золота потому, что экономическая активность продолжает поддерживать рисковые активы. Управляющий директор Bannockburn Global Forex - Марк Чендлер оптимистично настроен на золото, но на краткосрочный отскок от 1900 долларов, примерно к 1930 долларам, так как повышение ставки и готовящийся достаточно сильный отчёт о занятости, цену выше не пропустят.На прошлой неделе в опросе приняли участие 21 аналитик с Уолл-стрит, по 38% или по 8 аналитиков проголосовали за быков и за медведей поровну. А пять аналитиков, или 24% считают, что цены продолжат боковой тренд.В онлайн-опросах было подано 845 голосов. 314 респондентов, или 37% в ожидании роста цен, 374 или 44% проголосовали за снижение цен на текущей неделе, а 157 или 19% отнеслись нейтрально.Тем не менее, по мнению розничных инвесторов, средняя целевая цена на конец недели составит 1941 доллар за унцию. Это скромный рост по сравнению с текущими ценами.По мнению редактора TheGoldForecast.com Гэри Вагнера, улучшение экономических условий будет продолжать давить на золото. Надежная экономика, более низкий уровень безработицы и рост доходности облигаций подтвердят ФРС, что экономика США сможет выдержать дальнейшее повышение ставок. Это окажет медвежье давление на золото. Если появится слабость доллара, то её будет недостаточно, чтобы спровоцировать ралли.Единственным предостережением против медвежьего настроя инвесторов на золото, может быть растущее геополитическое потрясение. Большинство оптимистично настроенных аналитиков отметили, что неопределенность и растущие риски поддерживают золото как актив-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вновь демонстрирует слабость, но для евро это не в радость

Американской валюте в очередной раз приходится противостоять потенциальному снижению, которое обретает реальные черты. Тем не менее доллар сопротивляется, и чаще всего успешно. Однако для европейской валюты такое положение дел редко дает фору. «Европейцу» сложно удерживать длительный и уверенный рост, который смог бы кардинально изменить расстановку сил в паре EUR/USD.В конце минувшей недели пара EUR/USD продемонстрировала очередной спад, который продолжился в начале следующей. После июньских данных по инфляции в еврозоне, опубликованных на прошлой неделе, европейская валюта заметно просела. Согласно недавним отчетам, инфляционное давление в регионе уменьшилось, однако эти новости оказались негативными для евро. Напомним, что в первый месяц лета безработица в Германии увеличилась до 5,7% с прежних 5,6%. При этом аналитики рассчитывали на сохранение показателя на майской отметке (5,6%).В сложившейся ситуации пара EUR/USD сдала часть своих позиций и пошла вниз. При этом тандем стремится преодолеть притяжение нисходящей спирали, но безуспешно. Утром в понедельник, 3 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0893, растеряв львиную долю своих достижений. Тем не менее эксперты рассчитывают на восстановление тандема в среднесрочной перспективе.Американская валюта тоже продемонстрировала некоторое снижение, однако оно оказалось намного меньше, чем у евро. Напомним, что с начала второго квартала 2023 года европейская валюта немного подорожала по отношению к американской (на 0,7%,), а с начала этого года – на 2,1%. Что касается индекса доллара (USDX), то с апреля по июнь он увеличился на 0,4%, а с начала 2023 года – просел на 0,6%.По оценкам аналитиков, наступивший месяц будет достаточно волатильным для инвесторов, поскольку на рынке ожидаются несколько важных событий. В фокусе внимания трейдеров и аналитиков – отчет по занятости в США, данные по инфляции в стране, заседание Федрезерва, а также старт публикации корпоративных отчетов за второй квартал 2023 года.В среду, 5 июля, рынки ожидают публикации протокола июньского заседания Федрезерва, по итогам которого регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5%–5,25% годовых. На этом фоне большинство экспертов (87,4%) закладывают в котировки очередное повышение ставки на 25 б. п. в конце июля.Другим важным документом станет июньский отчет по занятости, который Министерство труда США опубликует в пятницу, 7 июля. Это один из ключевых показателей для ФРС, на который ориентируется регулятор при принятии решения о дальнейшей монетарной политике. В данный момент большинство прогнозов предусматривают сохранение высоких темпов роста занятости в США, несмотря на недавнее замедление. По предварительным оценкам, в июне безработица в США осталась на майском уровне в 3,7%. При этом количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 225 тыс. Напомним, что в последний месяц весны рост составил 339 тыс.Текущий консенсус-прогноз предусматривает увеличение числа рабочих мест в американской экономике на 200 тыс. после майского роста на 339 тыс. Согласно прогнозам, безработица в США не превысит 3,7%. В данный момент этот показатель остается вблизи 53-летнего минимума в 3,4%.Следующим документом, определяющим динамику доллара и состояние американской экономики, станет отчет по инфляции в США за июнь, который выйдет в следующую среду, 12 июля. По мнению экспертов, текущие данные свидетельствуют о том, что общий и базовый ИПЦ снижаются очень медленно. На этом фоне Федрезерву приходится усиленно бороться с галопирующей инфляцией.В данный момент официальных прогнозов по общему и базовому ИПЦ нет. Согласно предварительным расчетам, годовой ИПЦ составит от 3,6% до 3,8%. Что касается базового ИПЦ, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, то он составит 5%–5,2%. Напомним, что руководство регулятора внимательно следит за базовым ИПЦ, который, по их мнению, наиболее точно отражает дальнейшую динамику инфляции.Третьим определяющим отчетом для экономики США и американской валюты станет решение ФРС по процентным ставкам, заседание по которому запланировано в конце этого месяца, 26 июля. В настоящее время финансовые рынки оценивают вероятность подъема ставок на 25 б. п. в 87%, а сохранения их на прежнем уровне – в 13%.На этом фоне гринбек столкнется с определенными трудностями. Валютные стратеги TD Securities полагают, что в краткосрочной перспективе USD просядет, но затем восстановится. «Завершение цикла подъема ставок ФРС является «медвежьим» фактором для доллара. Такое негативное влияние сохраняется в течение первых нескольких месяцев. В первые два месяца гринбек обычно падает на 2%. Не исключено, что во второй половине 2023 года доллар будет торговаться на более низких уровнях, чем сейчас», – подчеркивают в банке.По мнению ряда аналитиков, главной причиной потенциального снижения пары EUR/USD в ближайшие месяцы станет рост доходностей по госдолгу США. Масла в огонь добавляет также цикл размещения долга, начатый американским Казначейством. Согласно планам ведомства, во втором квартале 2023 года Казначейство США планирует разместить госдолг на $726 млрд, а в третьем квартале – дополнительные $733 млрд. Суммарно это составит $1459 млрд.По предварительным расчетам, данная сумма не будет полностью изъята из системы. Со временем эти деньги вернутся в американскую экономику через госрасходы. Ожидается, что Казначейство США изымет из экономики только те средства, которые останутся у него на балансе на счетах ФРС (cash balance). Согласно последним данным, на конец июня 2023 года объем его средств на балансе ФРС составил $408 млрд.Однако в последнее время резко ускорился темп размещения госдолга США. На протяжении двух недель, с 22 июня по 6 июля, Казначейство привлекло сразу $400 млрд. Это колоссальное одномоментное изъятие ликвидности из системы, подчеркивают эксперты. На этом фоне был зафиксирован резкий взлет USD. В итоге на рынке увеличился дефицит долларов, о чем свидетельствует рост коротких доходностей в США.По оценкам специалистов, изъятие ликвидности в госдолг провоцирует дефицит долларов. С другой стороны, это способствует положительной динамике гринбека, позволяя инвесторам покупать долларовые активы. При этом Федрезерв сокращает долларовую ликвидность на рынке, повышая ставки и проводя политику количественного ужесточения. В подобной ситуации американская валюта имеет значительные предпосылки к серьезному укреплению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 3 июля 2023

На дневном графике пара USD/CHF развивает медвежий импульс, сигнализируя о нисходящей тенденции на рынке. Это подкрепляется наличием медвежьего нисходящего канала, указывающего на возможное продолжение нисходящего движения. Ожидается, что цена снизится до 1-го уровня поддержки 0.8830, который представляет собой уровень свинг-лоу. При восходящем тренде следует обратить внимание на 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9001. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 3 по 8 июля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2587 – линия поддержки (белая жирная линия). После достижения этой линии возможно движение рынка вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.3035 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2693 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2499 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2847, верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс