Биткоин выше $31k: чего ожидать от криптовалюты дальше?

Биткоин консолидировался в рамках узкого диапазона на протяжении всех выходных и большей части понедельника. Однако открытие торговой сессии в США изменило ситуацию, насытив крипто рынок объемами торгов. В результате Биткоин возобновил восходящее движение и сумел завершить торговый день выше уровня $31k. По состоянию на 11:00 актив продолжает удерживать уровень $31k, но при этом ощущается возросшее давление медведей. Однако нельзя отрицать, что Bitcoin сделал важный шаг к реализации краткосрочных целей в диапазоне $30,5k-$32,2k. Бычьи объемы на рынке преобладают, а фундаментальные факторы дают основания полагать, что движение вверх продолжится. Bitcoin движется к $32k? По итогам предыдущей торговой недели на дневном графике Биткоина сформировалась фигура "восходящего треугольника". При этом актив находится в рамках краткосрочного восходящего тренда, и все медвежьи объемы немедленно поглощаются. В результате мы наблюдаем бычью реализацию фигуры "треугольник" с потенциалом $32,2k.Актив успешно совершил пробой паттерна и продолжает восходящее движение к $32k. Однако есть несколько важных факторов, которые способны нивелировать текущее движение цены BTC. Во-первых, наблюдается усиление медвежьих позиций, что особенно хорошо видно на 4h таймфрейме. Это может означать, что BTC формирует паттерн "ложный пробой", и цена вернется в область $30,5k-$31k.Учитывая это, стоит подстраховаться стоп-лоссом немного ниже уровня основания "треугольника", то есть вблизи $29,8k. Помимо этого, наблюдается снижение уровня доминации Биткоина, что может означать тенденцию к переориентации инвесторов в сторону альткоинов. Учитывая, что недавно на рынок зашли большие объемы стейблкоинов, большая их часть будет нацелена на рынок альтов.Фундаментальные факторы Еще одним важным фактором, который может остановить восходящее движение цены BTC, является короткий торговый день в США -- сегодня он будет длиться до 20:00 по Киеву. За последние несколько месяцев сформировалась четкая тенденция на взлеты цены BTC именно во второй половине американской сессии за счет активности крупных инвесторов.CryptoQuant подтверждает это заявление и отмечает, что институционалы начали гораздо быстрее аккумулировать объемы BTC. Другие категории инвесторов не отстают, и, как следствие, с марта 2020 года резервы BTC на биржах упали более чем на 30%. При этом наблюдаются позитивные изменения в инвестиционных процессах.CoinShares отмечают, что приток средств в криптофонды на прошлой неделе составил $125 миллионов. Это вторая неделя подряд, когда фиксируется приток средств в размере более $100 миллионов. Также сообщается, что фонд BlackRock "уточнил" свою заявку на спотовый ETF на BTC, после критических замечаний SEC.Технический анализ BTCUSD Биткоин находится в консолидационном движении и пытается сформировать основание для локального восходящего тренда. Однако по состоянию на 4 июля движение в рамках коридора $29,8k-$31,2k происходит не так гладко, за счет больших медвежьих объемов выше $30,5k. Также BTC остается слегка перегретым, на что указывают стохастик и RSI.Сейчас происходит период консолидации и накопления по всем криптовалютам. Учитывая снижение уровня доминации BTC, ликвидность переходит в альткоины. Поэтому на этой неделе также стоит обратить внимание на монеты из первой 20-ки по капитализации. Главная задача BTC-быков удержать уровень $30,7k для продолжения реализации фигуры "треугольника" и движения к $32k.ИтогиБиткоин находится в рамках бычьего тренда, но объемов недостаточно для планомерного восходящего движения. Актив останавливается на консолидационные паузы, чтобы компенсировать недостаток "топлива" для поглощения медвежьих объемов и пробоя уровней поддержки. Учитывая это стоит ожидать сохранение консолидационной динамики BTC в рамках диапазона $29,8k-$31k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Аналитические гиганты разошлись в оценках фунта

Первая половина 2023 года совпала со сменой позиции Банка Англии с осторожной на более решительную в свете постоянно сохраняющейся инфляции. Банковские аналитики ставят на рост фунта. Стоит ли покупать британскую валюту? Британский фунт переживает период умеренной торговли вместе с другими валютами на старте второго полугодия, однако специалисты предполагают, что фунт может продолжать пользоваться преимуществами благодаря благоприятной дифференциации процентных ставок. Однако некоторые аналитики остаются осторожными относительно дальнейшей судьбы этой валюты. Сейчас высокие доходы от британских государственных облигаций, несмотря на сложности для рефинансирования ипотеки, могут привлекать международные инвестиции в британские активы и, следовательно, поддерживать стерлинг. В новом краткосрочном валютном прогнозе Barclays отмечается привлекательность фунта и его связь с постоянным спросом и напряженными условиями на рынке труда. Тем не менее NatWest Markets заявляет об осторожности, учитывая возможное воздействие роста ипотечных ставок на потребительское здоровье и общее состояние экономики. «Наше мнение заключается в том, что фунт должен показать высокую эффективность, так как реальные ставки должны расти», – комментируют в Goldman Sachs. Фунт занял лидирующие позиции среди основных валют в первом полугодии 2023 года, растущий по отношению ко всей группе G10. Это обусловлено более успешными, чем прогнозировалось, экономическими данными из Великобритании и повышением ставок Банка Англии. Курс фунта к доллару взлетел до максимального уровня 1,2848. Однако с тех пор валютная пара немного снизилась, что указывает на возможную консолидацию или начало более значительного снижения. В Barclays продемонстрировали повышенный оптимизм относительно ближайших перспектив фунта. Этот позитивный тренд обусловлен увеличением прогнозов, согласно которым ключевая ставка Банка Англии достигнет уровня около 6%. Это влечет за собой рост доходности британских облигаций и привлекает дополнительные инвестиции. Исследование Deutsche Bank отмечает неожиданный рост спроса на облигации от внутренних розничных инвесторов, поскольку британская публика активно принимает участие в финансировании государственного долга. Международные инвесторы также активизируются, предпочитая британские облигации в рамках так называемых «carry trade» операций, что способствует увеличению спроса на фунт. Видна всеобщая уверенность в том, что высокий уровень инфляции и активизация монетарного регулирования будут поддерживать фунт.Можно ли быть уверенным в росте фунта? Аналитики NatWest Markets призывают к более осторожному подходу, утверждая, что фунт получит поддержку от высоких процентных ставок только при условии стабильного экономического роста. Поэтому в условиях высоких ставок и низкого роста поддержка валюты, вероятно, не произойдет. Негативный сценарий может проявиться во втором полугодии. «Мы предсказываем, что фунт будет сохранять значительный доходный премиум по отношению к евро в ближайшие 3 года и постепенно увеличивать премиум по отношению к доллару США. Влияние этого на поддержку фунта будет зависеть от соответствующего ущерба для британской экономики», – комментируют в NatWest Markets. Недавно аналитики предложили открыть шорт по фунту, с учетом его потенциальной уязвимости перед ожидаемым экономическим спадом, связанным с ростом ипотечных ставок, которые могут оказать давление на финансовое благополучие потребителей. Между тем стратеги Barclays считают, что проблема инфляции в Великобритании усугубляется излишком большим спросом в экономике. Опросы, проведенные в июне, показали улучшение потребительского доверия, а данные от GfK, которые тщательно отслеживаются, показывают улучшение в течение пятого месяца подряд. Бизнес-барометр Lloyds Bank отражает рост деловой уверенности до 14-месячного максимума в июне. Таким образом, более высокие ставки, вероятно, усилят уже существующее преимущество фунта в рамках carry trade, даже несмотря на высокую планку для дальнейших сюрпризов на рынке. Финальные индексы деловой активности будут опубликованы на этой неделе. Некоторые аналитики ставят на то, что Банк Англии не будет повышать процентные ставки так сильно, как ожидалось, опасаясь спровоцировать финансовый кризис. К тому же рецессия – это предрешенный исход. Стоит ли в такой ситуации покупать фунт? В Великобритании идет игра по обвинению в инфляции на высшем уровне. Экономические проблемы поставили правительство и ЦБ на путь столкновения. В январе, с оглядкой на решающие всеобщие выборы в 2024 году, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вдвое снизить инфляцию к концу года. Общая инфляция потребительских цен составляла 10,1% в год. Учитывая, что большинство экономистов прогнозировали, что этот показатель естественным образом сократится вдвое по мере того, как спадет шок от резкого роста цен на энергоносители, обещание казалось открытой целью для консервативного правительства Сунака. Тем не менее общий индекс потребительских цен в мае составил 8,7%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, выросла до 7,1%, самого высокого показателя за 31 год.Великобритания в настоящее время является единственной крупной экономикой, где инфляция все еще растет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 04.07.2023

Австралийский доллар негативно отреагировал на неожиданное решение РБА оставить процентную ставку на текущем уровне 4,10%. Сразу после публикации решения РБА австралийский доллар резко снизился, а пара AUD/USD потеряла в моменте почти 50 пунктов, опустившись к внутридневному минимуму 0.6642, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: РБА удивил рынки неожиданным решением». На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD находилась в диапазоне между важными краткосрочными уровнями: поддержки 0.6676 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сопротивления 0.6690 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), пробой которых в ту или иную сторону может определить направление дальнейшего движения цены. В первом случае после пробоя уровней поддержки 0.6676, 0.6642 (сегодняшний минимум) AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей в настоящий момент вблизи локальных минимумов (с апреля 2020 года) и отметок 0.6200, 0.6285. Самый «быстрый» сигнал для реализации сценария на снижение – пробой уровня 0.6664 (цена открытия сегодняшнего торгового дня и ЕМА200 на 15-минутном графике). AUD/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА50 на месячном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510), оставаясь в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и ниже ключевых уровней сопротивления 0.6750 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6720 (ЕМА144 на дневном графике) - в зоне среднесрочного медвежьего рынка, что делает короткие позиции предпочтительными в текущей ситуации. Впрочем, технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике развернулись на длинные позиции, сигнализируя о возможности развития альтернативного сценария на рост AUD/USD. В этом случае сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой уровней сопротивления 0.6690, 0.6700. Цели - уровни сопротивления 0.6720, 0.6750, 0.6780 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой откроет дорогу для дальнейшего роста к ключевым уровням сопротивления 0.6975 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7040, 0.7060, отделяющих долгосрочный медвежий рынок от бычьего (об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: 0.6676, 0.6665, 0.6642, 0.6600, 0.6565, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6690, 0.6700, 0.6720, 0.6750, 0.6780, 0.6800, 0.6900, 0.6975, 0.7000, 0.7040, 0.7060 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 1,09400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: РБА удивил рынки неожиданным решением

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», слабая макростатистика, поступившая в ходе американской торговой сессии в понедельник, разочаровала покупателей доллара: деловая активность в производственном секторе США в июне продолжала сокращаться ускоряющимися темпами. Сегодня в США праздничный день (День Независимости): банки и биржи страны будут закрыты. Ввиду этого объемы торгов сегодня, особенно в ходе американской торговой сессии, будут ниже, чем обычно (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023).Волатильность на рынке вновь вырастет завтра, а внимание участников рынка будет приковано к публикации в 18:00 (GMT) протоколов с июньского заседания ФРС («минутки FOMC»). Из важных же новостей, оставшихся на сегодня, стоит обратить на публикацию в конце торгового дня (в 23:00 GMT) блока макростатистики из Австралии. Среди прочих данных - индекс (PMI) деловой активности в промышленном секторе (от AiG). Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом, при том что данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Аналогичный PMI для сферы услуг австралийской экономики, как ожидается, выйдет со значением 50,7 (результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара). Данные хуже прогноза и/или предыдущих значений окажут негативное влияние на AUD. Сегодня, как известно, завершилось очередное заседание РБ Австралии, по итогам которого руководители австралийского ЦБ неожиданно решили оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,10%. В сопроводительном заявлении они все же отметили, что "может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики", но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Руководители РБА также подчеркнули риски восстановления мировой экономики, а опубликованные вчера данные из Австралии подтвердили тенденцию дальнейшего замедления инфляции в стране: показатель инфляции от TD Securities в июне замедлился до +0,1% (с +0,9% месяцем ранее) и до +5,7% в годовом выражении (с +5,9% в мае).Сразу после публикации решения РБА австралийский доллар резко снизился, а пара AUD/USD потеряла в моменте почти 50 пунктов, опустившись к внутридневному минимуму 0.6642. На момент же публикации данной статьи пара AUD/USD находилась в диапазоне между важными краткосрочными уровнями: поддержки 0.6676 и сопротивления 0.6690, пробой которых в ту или иную сторону может определить направление дальнейшего движения цены (подробнее см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 04.07.2023»). В большей степени в данный момент это будет зависеть от динамики американского доллара. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 04.07.2023

Как мы отметили в нашем «Фундаментальном анализе», сегодня индекс доллара США показывает флэтовую динамику после вчерашней слабой макростатистики, поступившей из США, и на фоне отсутствия на рынке крупных игроков из США (там сегодня празднуют День Независимости). С технической же точки зрения индекс DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается развить восходящую динамику в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 103.50 (ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике), 103.60 (ЕМА200 на дневном графике), пробой которых вернет DXY в зону долгосрочного бычьего рынка. Сигналом для покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 103.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локальных уровней сопротивления 103.06 и 103.24 (сегодняшнего и вчерашнего локальных максимумов). В альтернативном сценарии сигналом на снижение и открытие новых коротких позиций станет пробой важного среднесрочного уровня поддержки 102.90 (ЕМА50 на дневном графике) и важного краткосрочного уровня поддержки 102.88 (ЕМА200 на 1-часовом графике индекса DXY). Если же из США на этой неделе продолжат поступать негативные макроданные (главные из них мы отметили в сегодняшней обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы»), то последовательный пробой локальных поддержек на 102.50, 102.00 придаст индексу DXY необходимый импульс для развития сценария на снижение, направив DXY внутрь нисходящего канала на недельном графике и в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 100.75 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.50 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, сломает долгосрочный бычий тренд DXY. Уровни поддержки: 102.90, 102.88, 102.50, 102.00, 101.50, 101.00, 100.75, 100.00, 99.50 Уровни сопротивления: 103.00, 103.50, 103.60, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Слабая макростатистика, поступившая в ходе американской торговой сессии в понедельник, разочаровала покупателей доллара. Его индекс DXY, укреплявшийся в первой половине понедельника, снизился после публикации данных по деловой активности от Института управления поставками (ISM), завершив вчерашний торговый день практически на той же отметке, где он находился на открытии торгового дня. Как сообщили в ISM, деловая активность в производственном секторе США в июне продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: производственный индекс PMI снизился до 46,0 (против прогноза 47,2 и предыдущего значения 46,9). Из других статей отчета ISM следовало, что в июне индекс занятости в производстве упал до 48,1 (с 51,4 в мае), а индекс постепенного разгона инфляции до 41,8 (с 44,2 в мае). Сегодня в США праздничный день (День Независимости): банки и биржи страны будут закрыты. Ввиду этого объемы торгов сегодня, особенно в ходе американской торговой сессии, будут ниже, чем обычно. Волатильность на рынке и в котировках доллара вновь вырастет завтра, а внимание участников рынка будет приковано к публикации в 18:00 (GMT) протоколов с июньского заседания ФРС (минутки FOMC). Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола обычно повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС. По итогам июньского заседания руководители ФРС решили оставить процентную ставку на текущем уровне 5,25%. Однако в ходе пресс-конференции и после нее глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял о возможности еще как минимум 2-х повышений процентной ставки, но если этому будут соответствовать необходимые экономические условия. Говоря о возможности повышения процентной ставки в этом году, глава ФРС Пауэлл отметил, что окончательного решения относительно июльского заседания пока принято не было. "Мы не хотим переусердствовать, - сказал Пауэлл, - и продолжим принимать решения от заседания к заседанию на основе поступающих данных, их последствий для перспектив и баланса рисков". Поэтому участники рынка будут внимательно изучать текст протоколов, чтобы точнее определить вероятность повышений процентной ставки на последующих заседаниях ФРС. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Сегодня индекс доллара США показывает флэтовую динамику, оставаясь вблизи отметки 102.65. Как видно из прилагаемого скрина графика DXY, для развития более уверенной восходящей динамики ему нужно преодолеть отметки 103.00, 103.23. Некоторые экономисты считают, что к концу года DXY вырастет примерно на 5% от текущих отметок. Если же риторика заявлений руководителей ФРС, содержащихся в тексте протоколов с июньского заседания, будет сочтена участниками рынка как мягкая, то индекс DXY возобновит нисходящую динамику, направившись к нижней границе образовавшегося диапазона между отметками 103.23 и 101.48. Дополнительный импульс (для роста или падения) доллар получит позднее на этой неделе, когда в четверг (в 14:00 GMT) будет опубликован индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками), а в пятницу (в 12:30 GMT) – отчет Минтруда США с данными за июнь (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). И в том и другом случае ожидается улучшение показателей, что должно придать доллару все же позитивный импульс (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 04.07.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость кредита на жилье в Великобритании пробивает очередной максимум

А пока интерес к британскому фунту немного поугас на фоне выходного дня в США и сложностей, с которыми сталкиваются в последнее время Банк Англии и правительство, стоимость ипотечных кредитов в Великобритании подскочила до нового годового максимума, так как рост процентных ставок продолжает сеять хаос среди домохозяйств и домовладельцев.Очевидно, что действия Банка Англии, который в прошлом месяце повысил процентную ставку сразу на пол пункта, что оказалось некоторым шоком для рядовых граждан, создают дополнительные проблемы для рынка кредитования, в том числи и для рынка недвижимости, который переживает сейчас хоть и не самые лучшие, но пока и не самые худшие времена. Как показали данные Moneyfacts Group Plc, стоимость пятилетнего жилищного кредита с фиксированной ставкой подскочила до 6,01%, приблизившись к 14-летнему максимуму, достигнутому в конце 2022 года. Что касается двухлетней фиксированной ставки, то она выросла до 6,47%.Но, несмотря на все это, по последним данным, стоимость жилья в Великобритании в некоторых регионах продолжила расти. Очевидно, что этот рост не продлится долго, так как рынок жилья Великобритании находится под давлением дорогих займов, экономической неопределенности и худшего кризиса стоимости жизни за последнее поколение. Учитывая тот факт, что рынки ставят на дальнейшее повышение Банком Англии процентной ставки до 6%, вряд ли можно ожидать стабилизации ситуации в этом направлении. Регулятору ничего другого не остается, как дальше бороться с высокой инфляцией, захлопнув дверь в эпоху дешевых денег, которая стимулировала спрос на дома и приводила к бесконечному росту цен.Следом за Банком Англии и местные кредиторы повышают стоимость заимствований, выводят сделки с рынка и ужесточают критерии заимствования, что усложняет для новых покупателей доступ к финансированию. Также не нужно забывать, что рост процентных ставок добавляет сотни фунтов к ежемесячным ипотечным счетам уже тех домовладельцев, у которых закончился льготный период с фиксированной ставкой. Данные также показывают, что одобренные ипотечные кредиты — показатель будущих заимствований — немного выросли до 50 524 в мае, но остались значительно ниже допандемического уровня. Это говорит о том, что повышение ставок оказывает давление на потенциальных покупателей, при этом эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла на 10 базисных пунктов, до 4,56% в мае, согласно данным Банка Англии.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно сдержанным, что указывает на продолжение формирования коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2720, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2755, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2795. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2680. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2640 с перспективой выхода на 1.2590.Что касается технической картины EURUSD, то для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0930 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0885 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830 либо открывать длинные позиции от 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июля (разбор утренних сделок). Медведи не дожали пару до 1.2680

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта в первой половине дня состоялось, но до теста 1.2680 не хватило пары пунктов, так что получить оттуда точку входа в длинные позиции так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики в первой половине дня и День независимости США сделали свое дело. Скорей всего, аналогичная история с низкой волатильностью и унылым объемом торгов произойдет и в ходе американской сессии, так что стратегию на вторую половину дня я решил не менять. Для покупок действовать предпочту на снижении и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2680, что даст пусть и не отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2720, выбраться за пределы которого в последнее время не удается. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2755. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2796, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2680, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2639. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что продавцов явно недостаточно даже для того, чтобы протестировать 1.2680, ни о каком крупном падении фунта во второй половине дня можно и не мечтать. Продавцам все также очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2720. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2680, где ожидаю проявления хоть каких-то покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2680 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2639. Более дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2720 во второй половине дня ситуация может перейти под контроль покупателей, но вряд ли это будет гарантом выстраивания бычьего рынка по причине выходного дня в США. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2755 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2796 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июля (разбор утренних сделок). Низкая волатильность и отсутствие интереса

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро в первой половине дня произошло, но из-за низкой волатильности и отсутствия новостей добраться до 1.0884 пара так и не сумела. По этой причине и сигналов по входу образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что вторая половина дня обещает быть еще менее волатильной, а объем торгов еще ниже – вряд ли мы увидим хорошие точки входа в рынок. День независимости в США является выходным днем для ряда рынков, так что лучше всего запастись терпением до завтрашнего дня и принимать взвешенные решения с крупными игроками, а не вестись на манипуляции спекулянтов.В случае снижения пары действовать буду только в районе поддержки 1.0884, образованной по итогам вчерашнего дня после неудачной попытки медведей провалить рынок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0975, но это мало вероятно. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0884 на фоне отсутствия важной статистики во второй половине дня, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что волатильность рынка у продавцов евро также не особо много сценариев: медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.0933, и защита этого уровня будет приоритетной задачей на вторую половину дня. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0884. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0975. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля (американская сессия)

По фунту в первой половине дня до обозначенных мною цен мы не дотянули, соответственно и сигналов по входу в рынок образовано не было. Во второй половине дня ожидаю и того меньше, так как многие рынки будут закрыты из-за Дня независимости США. По этой причине я немного пересмотрел ближайшие цены по GBP/USD, по которым можно будет попытаться войти в рынок. В ходе американской сессии все будут рассчитывать на реализацию сценариев №2, так как направленное движения пары в какую-либо из сторон вряд ли состоится.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вряд ли сильно вырастет во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2682, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2682 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2630, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно не возрастет. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2682 и 1.2630.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля (американская сессия)

Тест цены 1.0915 состоялся в первой половине дня в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в условиях низкой волатильности и слабого объема торгов.Во второй половине дня ожидаю и того меньше, так как многие рынки будут закрыты из-за Дня независимости США. По этой причине я немного пересмотрел ближайшие цены, по которым можно будет попытаться войти в рынок. Больше присматриваюсь к покупкам согласно сценарию №1, но и о продажах по сценарию №2 также не нужно забывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.09109(зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0893, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0909 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0893 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сильно усилится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0909, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0893 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 4 июля: фондовый рынок закрыт в связи с Днем независимости

Ралли мировых акций во вторник остановилось из-за довольно низкого объема торгов, а американский фондовый рынок и вовсе закрыт на праздник. Европейский эталонный индекс Stoxx 600 вырос благодаря низкому объему торгов, который был на четверть ниже среднего показателя за 30 дней. В Азии японский Nikkei 225 упал, тогда как пакистанская рупия укрепилась по отношению к доллару на фоне оптимизма относительно того, что помощь Международного валютного фонда повысит спрос на активы страны. Сегодня также закрыта торговли и казначейскими облигациями США. А пока на рынках выходной день самое время обратить внимание на свежие заметки крупных игроков. К примеру, по прогнозам Citigroup Inc., инвесторы сделали оптимистичные ставки на будущее фондового рынка и хорошо закрыли июнь ожидая отличного сезона отчетов – особенно воодушевившись сильными данными по ВВП США за первый квартал этого года. Однако это все приводит к очень большой перекупленности и более серьезному риску отката. По словам экономистов банка, инвесторы могут предпринять шаги, чтобы защитить свои активы уже на следующей неделе, учитывая, как далеко зашел рынок. Не нужно забывать и про некоторые признаки охлаждения экономики США и сохраняющуюся ястребиную риторику центрального. Наверняка после начала сезона отчетов инвесторы умерят ожидания в отношении рынка акций. На этой неделе выйдет протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а также трейдере будут внимательно следить за пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, что прояснят многие вопросы относительно будущей траектории денежно-кредитной политики. Как я отмечал выше также в центре внимания будет сезон отчетности, который начнется на следующей неделе. В преддверии роста предупреждений о прибылях инвесторы будут искать признаки устойчивости компаний. Многие экономисты сохраняют осторожность в отношении дальнейшего ралли на фоне в целом сдержанной экономической ситуации. Из важных новостей сегодня можно выделить только то, что Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4,10%, приняв решение, которое разделило как экономистов, так и трейдеров по вопросу о повышении или приостановке. Доходность государственных трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, а австралийские акции выросли. Акции китайских компаний, занимающихся цветными металлами, выросли после того, как правительство ввело ограничения на экспорт галлия и германия в связи с эскалацией торговой войны за технологии с США и Европой. Металлы имеют решающее значение для секторов полупроводников, телекоммуникаций и электромобилей. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4447, тест которого сегодня вряд ли состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги июльского заседания РБА: регулятор снова нажал на паузу

Резервный банк Австралии по итогам июльского заседания оставил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Процентная ставка осталась на уровне 4,10%, хотя некоторые эксперты прогнозировали реализацию 25-пунктного сценария. И всё же большинство аналитиков были уверены в сохранении статус-кво. Их ожидания оправдались: РБА снова взял паузу после апрельского перерыва и последующих двух повышений ставки в мае и июне. Впрочем, несмотря на реализацию «умеренно-голубиного» сценария, оззи остался на плаву. Пара aud/usd залегла в дрейф у границы 67-й фигуры, демонстрируя бычий настрой. Дежавю апрельского заседания Алогичная, на первый взгляд, реакция австралийского доллара на итоги июльского заседания РБА объясняется достаточно просто. Резервный банк не поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики – в данном случае, фигурально выражаясь, можно говорить о «троеточии». Риторика сопроводительного заявления оказалась на стороне оззи, и данный факт сыграл решающую роль в сложившейся ситуации. Здесь можно говорить о некоем дежавю: по итогам апрельского заседания австралиец продемонстрировал аналогичную реакцию, несмотря на объявленную паузу в повышении ставки. И как показали последующие события, трейдеры не ошиблись с выводами: РБА проявляет удивительную гибкость, чередуя паузы и ястребиные решения. Вот и сейчас участники рынка сомневаются в том, что регулятор пересёк финальную черту. Риторика сопроводительного заявления Центробанка способствует к подобным выводам. Так, в итоговом коммюнике заявляется, что регулятору может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики» для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню «в разумные сроки». Однако данные решения ЦБ будут зависеть от того, «как будут развиваться экономика и инфляция». Такие сигналы вербального характера говорят о том, что Резервный банк оставил дверь открытой как минимум для еще одного повышения ставки – на этот раз до 4,35%. К слову, такой сценарий является базовым для ряда финансовых групп, в частности, для Societe Generale, аналитики которого предупредили своих клиентов о том, что РБА до конца года увеличит ставку ещё (как минимум) на 25 пунктов. Примечательно, что опубликованный в преддверии июльского заседания опрос Reuters показал, что экономисты почти поровну разделились во мнениях: 14 из 31 ожидали повышение ставки еще на 25 базисных пунктов. Этим и объясняется такая «скомканная» реакция трейдеров aud/usd на фактическое решение РБА. Дальнейшие перспективы Комментируя итоги июльского заседания глава Резервного банка Филип Лоу заявил, что любое дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Здесь необходимо отметить, что опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту индекса потребительских цен во многом предопределил итоги июльского заседания: вместо ожидаемого спада до отметки 6,1%, ИПЦ резко снизился до 5,6% (это самый слабый темп роста показателя с апреля прошлого года). Если инфляционные индикаторы будут и дальше демонстрировать нисходящую динамику, Резервный банк вполне сможет держать «театральную паузу» до конца года (и далее). Но вся проблема в том, что спад инфляции в Австралии носит неустойчивый характер. С декабря 2022 года до марта 2023-го индекс потребительских цен демонстрировал нисходящую динамику, снизившись с 8,4% до 6,3%. В апреле показатель должен был снизиться до 6,1%, однако вопреки прогнозам большинства экспертов, поднялся до 6,8%. Тогда как в мае сложилась зеркальная ситуация: индекс резко снизился (до 5,6%) вместо ожидаемого роста до 7-процентной отметки. Следующее заседание Резервного банка Австралии состоится 1 августа. К этому времени ЦБ будет располагать данными по росту инфляции не только за июнь, но и за второй квартал. Эти релизы, собственно, и решат судьбу августовского заседания. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что в ближайшее время пара aud/usd будет ориентироваться на динамику американской валюты. РБА оставил ситуацию в подвешенном состоянии, «привязав» вопрос повышения ставки к динамике инфляции, поэтому австралиец будет остро реагировать на «свои» ключевые макроэкономические отчёты (прежде всего в сфере рынка труда и инфляции). Но до этих пор тональность торгам по паре будет задавать гринбек. Сегодня американские торговые площадки закрыты – в США отмечают День независимости. Но уже в ближайшие дни доллар снова заявит о себе, реагируя на публикацию протокола июньского заседания ФРС (5 июля) и Нонфармы (7 июля). Эти события определят вектор движения aud/usd в среднесрочной перспективе. На сегодняшний день ситуация носит неопределённый характер. Длинные позиции по паре aud/usd целесообразно рассматривать после преодоления уровня сопротивления 0,6710 (линия Tenkan-sen на D1). Ближайшей целью северного движения является отметка 0,6820: в этой ценовой точке верхняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В случае развития южного сценария, пара вернется в область 65-й фигуры, а именно к уровню поддержки 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера доминировала неопределённость, отсутствовало движение, которое изменило бы или прояснило ситуацию. Игроки на повышение по-прежнему упираются в дневной краткосрочный тренд (1,0924), а следующими повышательными ориентирами остаются максимальные экстремумы 1,1012 и 1,1096. Развитие медвежьих настроений сейчас сдерживает достаточно широкая зона поддержек, объединяющая уровни различных временных интервалов. Наиболее важные и близкие уровни поддержки при этом можно отметить на 1,0901 – 1,0875 – 1,0846 – 1,0807.Н4 – Н1На младших таймфреймах дневная неопределённость привела к тому, что пара долгое время держится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, расположенных практически горизонтально. Сегодня ключевые уровни образуют достаточно узкий диапазон в районе 1,0906-11 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае развития движения ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни поддержки (1,0876 – 1,0842 – 1,0812) и сопротивления (1,0940 – 1,0970 – 1,1004).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера активность и результативность отсутствовали, поэтому выводы и ожидания не изменились. Пробой дневного краткосрочного тренда (1,2713) откроет дорогу месячным рубежам 1,2760 – 1,2893. А при медвежьей активности пара вернётся к поддержке недельного краткосрочного тренда (1,2577), далее основное внимание и интерес будут направлены на пробой дневного облака, усиленного сейчас недельной поддержкой (1,2448). Н4 – Н1Ключевые уровни, сегодня они расположены на 1,2675-89 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), продолжают удерживать ситуацию в своей зоне влияния. В результате на младших временных интервалах преобладает неопределённость и боковое движение. Если будет проявлена активность одной из сторон, то развитие направленного движения будет нацелено на преодоление ориентиров младших таймфреймов. Для игроков на повышение важно будет пройти сопротивления 1,2721 – 1,2754 – 1,2786, а для игроков на понижение поддержки классических Пивот уровней 1,2656 – 1,2624 – 1,2591. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 4 июля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает медвежий импульс, так как остается ниже основной нисходящей линии тренда. По прогнозам, цена может продолжить снижение по направлению к 1-му уровню поддержки 0.6114. Второй уровень поддержки находится на отметке 0.6049 и усиливает медвежьи перспективы, поскольку представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.6189, представляет собой уровень свинг-хай, поэтому может выступить как значительное препятствие для цены. Второй уровень сопротивления 0.6239 также является уровнем свинг-хай и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Эти факторы способствуют общему медвежьему импульсу пары NZD/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD находится в фазе консолидации. Прогноз на 4 июля 2023

Четырехчасовой график пары GBP/USD показывает нейтральный импульс, без четкого направления цены. Ожидается, что цена может колебаться между 1-м уровнем сопротивления 1.2727 и 1-м уровнем поддержки 1.2673. Уровни поддержки соответствуют уровням коррекции Фибоначчи, в то время как уровни сопротивления представляют собой уровни свинг-хай. Графическая модель «симметричный треугольник» указывает на консолидацию с потенциалом бычьего или медвежьего прорыва. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовиться к выходному вторнику

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала сильных движений. Уже по традиции понедельник прошел достаточно скучно, с невысокой волатильностью. Однако макроэкономический фон присутствовал и даже имел все шансы повлиять на настроение рынка. В принципе, можно сказать, что он повлиял, так как практически все отчеты дня не соответствовали своим прогнозам. Индексы деловой активности в Германии, США и Евросоюзе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому в первой половине дня могло наблюдаться падение евро, а во второй – падение доллара. Однако напомним, что все индексы, кроме американского ISM, вышли во второй оценке. То есть трейдеры уже отлично понимали, каких значений им стоит ожидать. Мы склонны считать, что макроэкономический фон оказал лишь очень небольшое влияние на движение пары. На 4-часовом ТФ отлично видно, что пара торгуется ровно на скользящей средней линии, что свидетельствует о флэте в краткосрочном плане. Сегодня, во вторник, ситуация вряд ли кардинально поменяется, так как в Америке – День независимости, и все площадки и банки будут закрыты. Соответственно, сегодня не стоит ожидать сильных движений, волатильность может быть низкой. Особенно во второй половине дня. Также сегодня не будет ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, поэтому даже если трейдеры и хотели бы торговать, триггеров и драйверов у них нет. Таким образом, скорее всего, нас ждет сегодня очень скучный день. Пара может продолжать оставаться во флэте, а ее дальнейшие перспективы туманны. Напомним, что евровалюта уже полгода находится в области 1,05-1,11, и пока нет никаких оснований ожидать, что она покинет этот диапазон в ближайшее время. Рафаэль Бостик не спешит с повышением ставок. Кто совершенно не отдыхает в последние недели, так это представители монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. Мы стали свидетелями целой серии выступлений «первых лиц» обоих регуляторов, поэтому картина с дальнейшими изменениями в монетарной политике ЕС и США более или менее ясна. ФРС допускает еще два повышения ставки, но второе – под вопросом. ЕЦБ – допускает еще несколько повышений ставки, так как инфляция еще очень далека от целевого уровня. Так или иначе в обоих случаях речь идет о продолжении ужесточения. В конце прошлой недели председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал очередное интервью, в котором заявил, что лично он не спешит с повышением ставок. «Мы находимся на «ограничительной» территории всего 8-10 месяцев, то есть в самом начале. Я ожидаю, что инфляция в ближайшие несколько месяцев замедлится. Если это произойдет, регулятор рассмотрит вариант с меньшими экономическими потрясениями», – заявил Бостик. «Если инфляция перестанет снижаться или будет казаться, что она делает это слишком медленно, тогда мы готовы рассмотреть сценарий с большим ужесточением», – сообщил глава ФРБ Атланты. Также господин Бостик заявил, что сценарий с двумя повышениями – максимальный. Если ФРС и дальше будет наблюдать признаки замедления инфляции, второе повышение может не понадобиться. Как видим, ФедРезерв близок к завершению цикла ужесточения, но ставка все равно очень высока. ЕЦБ может повысить ставку сильнее в 2023 году, но его ставка в любом случае ниже ставки ФРС. Мы по-прежнему считаем, что оснований продолжать рост у евровалюты нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0982 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 4 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит свое нисходящее движение по направлению к 1-му уровню поддержки 1.0847. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.0789 и совпадает со областью слияния уровней Фибоначчи. Уровни сопротивления расположены на отметках 1.0911 и 1.0995 и усиливаются областью слияния уровней Фибоначчи. Графическая модель «симметричный треугольник» предполагает консолидацию цены, а прорыв указывает на бычье или медвежье направление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2679 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить хороший сигнал на покупку фунта. Рост составил более 30 пунктов.Слабые данные по США и упорство покупателей после аналогичной слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании – все это позволило фунту восстановиться вчера во второй половине дня. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2663 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2630, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2663 и 1.2630.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс