Биткоин закрывает неделю ростом

Утро пятницы цифровое золото начало с незначительного увеличения и продолжало эту тенденцию на протяжении всего дня. На момент написания материала BTC торгуется по $30 329.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $31 460, а минимальная – $29 777.Накануне на рынке криптовалюты царили медвежьи настроения. Так, по итогам четверга цена ВТС упала на 0,83%, закрыв день на отметке $30 308. Пессимизм короля цифровых валют накануне переняли многие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также ощутимо снизились в цене. В среду стоимость цифрового золота просела на 1,03%, закрыв день на отметке $30 561. Во вторник биткоин потерял 0,33%, закрывшись на отметке $30 924. При этом в понедельник монета завершила день выше $31 000 впервые с начала июня 2022 года. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые валюты в пятницу стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 1,07%, S&P 500 упал на 0,79%, а NASDAQ Composite потерял 0,82%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с неуверенного увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 872. По итогам четверга криптовалюта упала на 1,22% и закрыла день на отметке $1 888. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, упадет монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Litecoin (-6,15%), а лучшие – Solana (+3,20%). По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста также возглавила Solana (+9,80%), а список падения – Bitcoin (-1,85%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось eCash (+22,55%), а в списке падения – Fantom (-9,95%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив ApeCoin (-16,19%), а лучшие – eCash (+50,63%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,141 млрд. За минувшие сутки этот показатель вырос на 1,38%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла более $2 трлн.Традиционно июль считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в восьми случаях и падением – в четырех. Показатель среднего июльского подъема составляет порядка 22,3%, а снижения – 8,8%. Если в текущем июле первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $37 200 или обвалиться до $27 700.Напомним, по итогам июня стоимость ВТС взлетела на 12,1% – до $30 400. В мае биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: макроэкономические перспективы остаются сложными

Bitcoin отыграл часть потерь торговой сессии четверга в пятницу после того, как Бюро трудовой статистики США 7 июля опубликовало данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) и уровне безработицы за июнь. Цена BTC в настоящее время торгуется на уровне 30 340 долларов, что на 2% выше внутридневного минимума в 29 777 долларов. 24-часовой максимум для главной криптовалюты составляет 31463 доллара. Nonfarm Payrolls в июне составил 209 тысяч, что ниже рыночных прогнозов в 225 тысяч. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года, но он по-прежнему более чем в два раза превышает 70-100 тысяч, необходимых в месяц, чтобы не отставать от роста населения трудоспособного возраста. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 306 тысяч.Между тем, уровень безработицы совпал с рыночными ожиданиями на уровне 3,6%, но снизился по сравнению с семимесячным максимумом мая в 3,7%. Данные о занятости указывают на ожидаемое замедление экономического роста в США, в то время как ФРС готовится продолжить повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией.Каковы макроэкономические перспективы для Bitcoin В то время как индекс доллара США (DXY) упал ниже 102,75, что сигнализирует о том, что рынок криптовалют будет расти, а Bitcoin может подняться выше 31 тысячи долларов, напряженный рынок труда является медвежьим для экономики. Кроме того, создание рабочих мест является положительным моментом, но зависимость от государственных рабочих мест для 28% новых рабочих мест предполагает отсутствие устойчивого роста частного сектора. Это произошло после того, как сильные данные по занятости ADP показали создание 497 000 новых рабочих мест в июне.В целом, макроэкономические перспективы для Bitcoin остаются сложными, поскольку доходность казначейских обязательств быстро растет, а волатильность возвращается на криптовалютные и фондовые рынки. Инструмент CME FedWatch указывает почти на 90% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов во время июльского заседания FOMC.JPMorgan: одобрение спотового Bitcoin-ETF не изменит правила игры в криптоотраслиПосмотрим на другие драйверы, которые способствовали росту цены Bitcoin в последнее время. JPMorgan, крупнейший банк в Соединенных Штатах, заявил в исследовательском отчете, что одобрение спотового Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) не изменит правила игры на криптовалютных рынках. По данным JPMorgan, хотя SEC еще не одобрила такой ETF, существует более высокая вероятность того, что регулятор одобрит недавние заявки, если предположить, что предыдущие проблемы были решены. Аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу заявили:«Спотовые Bitcoin-ETF уже давно существуют в Канаде и Европе, но им не удалось привлечь значительный интерес инвесторов».В прошлом месяце подразделения BlackRock подали документы для создания Bitcoin-ETF, что привело к тому, что другие управляющие активами, такие как Invesco и WisdomTree, либо подали, либо повторно подали заявку. В отчете подчеркивается, что Bitcoin-фонды не смогли привлечь интерес инвесторов:«Со второго квартала 2021 года Bitcoin-фонды, в том числе как фьючерсные, так и физически обеспеченные, не смогли привлечь интерес инвесторов и не получили выгоды от оттока, наблюдаемого из золотых ETF за последний год».Хотя Bitcoin-ETF с физическим обеспечением предлагают некоторые преимущества по сравнению с фьючерсными фондами, они весьма ограничены, как отмечается в отчете. Спотовые ETF обеспечивают более прямой и безопасный способ получить доступ к Bitcoin, устраняя сложности, связанные с хранением и передачей, а также основной риск, связанный с фьючерсными продуктами. В отчете JPMorgan аналитики подчеркнули: «Спотовые ETF имеют более высокую вероятность отражения спроса и предложения в реальном времени по сравнению с ETF, основанными на фьючерсах, и их одобрение в США принесет больше ликвидности и повысит прозрачность цен на спотовом рынке криптовалюты».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 10.07.2023 – 16.07.2023

Доллар снизился по итогам минувшей недели. Несмотря на сильный отчет Минтруда США, доллар также продолжил снижаться и в пятницу, хотя, первой реакцией рынка на публикацию июльского отчета с данными по американскому рынку труда за июнь было укрепление доллара. Как следует из представленных данных, почасовая заработная плата выросла в июне еще на +0,4% (против прогноза +0,3%), а уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,6%. NFP также оказался сильным: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора американской экономики выросло на +209,0 тыс., меньше прогноза в 225,0 тыс. и майского значения в 306,0 тыс., пересмотренного в меньшую сторону с +339 тыс. Вероятно, часть отчета Минтруда США со статьей NFP и стала той пресловутой «ложкой дегтя»: покупатели доллара стали резко закрывать длинные позиции по доллару, что и привело к его снижению в конце бурной и насыщенной на важные новости и публикации недели. Теперь, на следующей неделе участники рынка будут ждать публикации в среду свежих данных по инфляции в США, чтобы точнее определиться с прогнозами относительно ближайшего заседания ФРС, запланированного на 25 – 26 июля. Если и они окажутся слабыми, сигнализируя о дальнейшем замедлении инфляции, то руководители ФРС могут и на июльском заседании вновь взять паузу в повышениях процентной ставки, что станет еще одним мощным негативным фактором для доллара. Также на следующей неделе участники рынка обратят внимание на итоги заседаний ЦБ Новой Зеландии и Канады. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 10 Июля 01:30 Китай. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 0.2% (май), 0,1% (апрель), 0,7% (март), 1,0%, 2,1%, 1,8%, 1,6%, 2,1%, 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, хотя и более медленными темпами. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 20:00 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. Вторник 11 Июля 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (март-май) после роста на +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (март-май) безработица находилась на уровне 3,8% (против 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (окончательная оценка) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +6,3% в мае, +7,6% в апреле, +7,8% в марте, +9,3% в феврале, +9,2% в январе, +9,6% в декабре, +11,3% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. Среда 12 Июля 02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление и комментарий РБ Новой Зеландии по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0%, 2,5%, 3,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 5,50%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений. В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 03:10 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа Лоу В ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,4% (+5,3% в годовом выражении) в мае, +0,4% (+5,5% в годовом выражении) в апреле, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в марте, +0,5% (+5,5% в годовом выражении) в феврале 2023 года, +0,4% (+5,6% в годовом выражении) в январе 2023 года, +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре 2022 года, +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Прогноз на июнь: +0,3%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады. Доклад Комитета по монетарной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 4,75%. Вероятно, на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, как ожидается, на 0,25%. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 13 Июля 06:00 Великобритания. ВВП. Объемы промышленного производства Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за май.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Предыдущие значения: в месячном выражении: +0,2%, -0,3%, +0,3%, -0,5%, +0,1%, +0,5%, -0,6%, -0,1%, +0,1%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года) Уровень влияния на рынки – средний. Объем промышленного производства в Великобритании — это ведущий индикатор состояния всей британской экономики. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом, сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть британского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на фунт. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: -0,3% (-1,9% в годовом выражении), +0,7% (-2,0% в годовом выражении), -0,2% (-3,1% в годовом выражении), -0,3% (-4,3% в годовом выражении), +0,3% (-4,0% в годовом выражении), -0,2% (-5,1% в годовом выражении), -0,1% (-2,4% в годовом выражении), +0,2% (-3,1% в годовом выражении), -1,4% (-4,3% в годовом выражении), -1,1%, (-3,2% в годовом выражении), -0,9% (+2,4% в годовом выражении), +1,3% (+1,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Объемы промышленного производства Евростат опубликует данные по объему произведенной продукции на заводах и предприятиях обрабатывающей промышленности, ведущий индикатор состояния всей экономики Еврозоны. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на евро. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то евро, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Предыдущие значения: +1,0% (+0,2% в годовом выражении), -4,1% (-1,4% в годовом выражении), +1,5% (+2,0% в годовом выражении), +1,0% (+1,0% в годовом выражении), -1,4% (-2,0% в годовом выражении) в декабре 2022 года. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США. Заявки на пособия по безработице Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,3% (+1,1% в годовом выражении), +0,2% (+2,3% в годовом выражении), -0,5% (+2,7% в годовом выражении), -0,1% (+4,6% в годовом выражении), +0,7% (+6,0% в годовом выражении), -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 14 Июля 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительная оценка) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 64,4, 59,2, 57,7, 63,5, 62,0, 67,0, 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий.копирование сигналов в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=PKEZZПАММ-система в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZоткрыть торговый счет в Instaforex ->https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чём говорят июньские Нонфармы?

Пара евро-доллар на старте американской сессии пятницы рванула вверх, реагируя на публикацию ключевых данных в сфере рынка труда США. При этом нельзя сказать, что июньские Нонфармы оказались провальными: отнюдь, почти все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне. Но пресловутая «ложка дёгтя» испортила первое впечатление от релиза. Кроме того, свою роль сыграл и сильный отчёт ADP, который был опубликован накануне Нонфармов. Соответствующие ожидания трейдеров не оправдались, из-за чего гринбек оказался под давлением по всему рынку. И всё же, сложившаяся ситуация носит неоднозначный характер. Не доверяйте эмоциям Прежде всего необходимо отметить, что сейчас мы имеем дело с «бурей в стакане» – в том смысле, что все ценовые колебания, спровоцированные Нонфармами, происходят в рамках устоявшегося ценового коридора 1,0850 – 1,0930, в рамках которого пара торгуется уже вторую неделю подряд. То есть с одной стороны, трейдеры достаточно бурно отреагировали на релиз, цена импульсно выросла. Но с другой стороны, пара всего лишь оттолкнулась от нижней границы вышеуказанного диапазона и протестировала верхнюю границу, пытаясь закрепиться выше таргета 1,0930. Вот, собственно, и всё. Сейчас ещё рано говорить о кардинальном переломе и победе покупателей eur/usd – для этого им необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,1010 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Второй момент заключается в том, что на данный момент наблюдается скорее эмоциональная реакция на релиз, а не объективная. Виной всему – вышеупомянутый отчёт от агентства ADP. Шутка ли – согласно расчётам этого агентства, количество занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в июне сразу на 497 тысяч (при прогнозе роста на 226 тысяч). Естественно, что после такого шикарного «превью» аппетиты трейдеров возросли. И когда именно этот компонент официального релиза вышел в красной зоне, на смену оптимизму пришло разочарование. Можно сказать, отчёт ADP оказал доллару медвежью услугу, усилив ожидания, которые впоследствии не оправдались. Впрочем, всё это, как говорится, «мелочи жизни». Эмоции сойдут на нет уже к понедельнику, тогда как в целом июньские Нонфармы не катастрофичны, хотя некоторые компоненты отчёта действительно оказались хуже прогнозных ожиданий. Языком сухих цифр Итак, согласно опубликованным данным, уровень безработицы в США в июне снизился до отметки 3,6% после майского небольшого роста до 3,7%. Данный результат совпал с прогнозами большинства экспертов. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказался в «красной зоне», выйдя на отметке 209 тысяч при прогнозе роста на 224 тысячи. С одной стороны, показатель недотянул до прогнозного значения, но с другой стороны он де-факто превысил 200-тысячную отметку (как известно, рынок труда считается нормально растущим, когда он ежемесячно увеличивается хотя бы на 200 тысяч рабочих мест). В красной зоне вышел и другой компонент отчёта: количество занятых в частном секторе экономики в июне увеличилось на 149 тысяч, при прогнозе роста на 200 тысяч. А вот проинфляционный индикатор оказался в «зелёной зоне». Речь идёт об уровне средней почасовой оплаты труда. Большинство экспертов прогнозировали спад показателя до 4,2% (в годовом выражении), однако он остался на майском уровне (4,4%). На этой отметке индикатор выходит третий месяц подряд. Последствия релиза По итогам сегодняшнего релиза индекс доллара США оказался под давлением: показатель обновил недельный минимум, снизившись к основанию 102-й фигуры. Основные долларовые пары «мажорной группы» отреагировали соответствующим образом, отразив ослабление гринбека. Рынок акцентировал своё внимание на условно слабых сторонах сегодняшнего релиза – но не в контексте июльского заседания ФРС, а в контексте дальнейших возможных решений американского регулятора. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в июле сейчас составляет 92%. Тогда как вероятность сохранения статус-кво в сентябре увеличилась до 72% (ранее – 65%). Если бы сегодняшний отчёт усилил ястребиные ожидания относительно возможных итогов сентябрьского заседания, доллар оказался бы «на коне». Но результат не оказался «прорывным», из-за чего второе повышение ставки (кроме июльского) снова оказалось под вопросом. Теперь внимание трейдеров долларовых пар сместится на следующий релиз ключевого характера. Речь идёт об индексе потребительских цен, который будет опубликован в США в следующую среду (12 июля). Если инфляция снова продемонстрирует нисходящую динамику (особенно базовый индекс), сомнения относительно ещё одного повышения ставки в рамках «постиюльского» периода ещё больше усилятся. Таким образом, июньские Нонфармы не смогли разрубить «Гордиев узел»: с большой долей вероятности, сегодняшний северный импульс угаснет при подходе к границам 10-й фигуры (или же при попытке штурма ценового барьера 1,1010, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на D1). Как только покупатели зафиксируют прибыль, продавцы, вероятно, перехватят инициативу в свои руки и вернут пару в диапазон 1,0850 – 1,0930. Рынок снова вернётся в режим ожидания – на этот раз ожидания инфляционного отчёта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заметает следы

Первое впечатление обманчиво. Рост американской занятости вне сельскохозяйственного сектора на 209 тыс. в июне не дотянул до консенсус-прогноза экспертов Bloomberg и оказался самым слабым с декабря 2020. При этом данные за апрель и май были пересмотрены в сторону снижения на 110 тыс. Первоначально рынок расценил отчет как слабый, что привело к падению доходности казначейских облигаций и к росту EUR/USD выше 1,092. Тем не менее дьявол всегда кроется в деталях. В преддверии отчета инвесторы рассчитывали на сильные цифры, ведь занятость в частном секторе от ADP выросла почти на полмиллиона человек. Однако фактические non-farm payrolls оказались хуже того отчета на наибольшую величину с начала 2022. Это обстоятельство можно расценивать как один из признаков охлаждения рынка труда. Тем не менее безработица в июне снизилась с 3,7% до 3,6%. Пока она не будет повышаться, о рецессии в экономике США можно забыть. К тому же средняя заработная плата выросла быстрее, чем от нее ожидали, так что ФРС еще слишком рано расслабляться. Динамика занятости в частном секторе СШАТаким образом, отчет о состоянии американского рынка труда оказался смешанным. Он привел к снижению вероятности повышения ставки по депозитам до 5,75% в 2023 с 41% до 36%, что ухудшило позиции доллара США против основных мировых валют. Впрочем, Deutsche Bank отмечал, что только цифра в +100 тыс. и ниже по non-farm payrolls может изменить мировоззрение чиновников FOMC и заставить их отказаться от планов по двум актам монетарной рестрикции в текущем году. Июньские данные по занятости дали пищу для размышлений как «ястребам», так и «центристам» ФРС, как «быкам», так и «медведям» по EUR/USD. Теперь внимание инвесторов переключается на статистику по инфляции в США и на выступление Джером Пауэлла в Джексон Хоуле. Эксперты Bloomberg ожидают замедления потребительских цен в июне с 4% до 3,1%, базовой инфляции с 5,3% до 5% в годовом исчислении. CPI так быстро двигается к таргету в 2%, что как бы чиновники Федрезерва не изменили своего мнения. Неужели на этот раз именно финансовый рынок окажется прав? А те, кто пошел против ФРС, заработают деньги? Поживем – увидим. Далеко не все с этим согласны. ING отмечает, что протокол июньского заседания FOMC установил очень высокую планку для входящих данных, чтобы Центробанк мог отказаться от своих планов. Вряд ли отчет о рынке труда США эту планку превзошел. Базовая инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, а экономика крепко стоит на ногах. Все это позволяет ING прогнозировать падение EUR/USD в направлении 1,08 в течение ближайшей недели. Технически на дневном графике основной валютной пары идет борьба за справедливую стоимость на 1,092. Закрытие выше данного уровня позволит покупать EUR/USD на прорыве сопротивления на 1,0935. Там расположена верхняя граница диапазона консолидации в рамках паттерна Всплеск и полка. Напротив, если отметка 1,092 останется за «медведями», будем продавать евро от $1,089. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD растет после нонфармов

EUR/USDВышли важные данные по США - занятость за июнь официальный отчет - нонфарм-пейроллс +209 K, уровень безработицы 3.6%.Интрига была в том, что вчера частный отчет от ADP показал очень большие +397 K.Таким образом, и экономика в приличной форме - но и у ФРС нет оснований резко ужесточать политику.EUR/USD растет - направление на 1.1100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD перед Nonfarn payrolls.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчерашнюю шортовую инициативу остановили вблизи круглого уровня 1900, от которого прошла лонговая инициатива. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо " по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1900. Прибыль зафиксировать на пробое 1937.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проявились первые признаки рецессии британской экономики

Фунт ожидаемо проигнорировал данные по резкому снижению цен на жилье в Великобритании самыми быстрыми годовыми темпами с 2011 года. Но мы с вами проигнорировать это не можем, так как проблемы на рынке недвижимости являются одной из составляющих признаков наступления рецессии в экономике. Рост стоимости заимствований является главной причиной, почему так происходит.Как показали данные Halifax, средняя стоимость дома в Великобритании снизилась на 2,6% в июне этого года по сравнению с прошлым годом и составила 285 932 фунта стерлингов, что в эквиваленте составляет 364 320 долларов США. Это третье снижение подряд, так как месяцем ранее цены также упали на 0,1%. Предположения о том, что Банку Англии придется продолжать повышать процентные ставки, чтобы укротить упорно высокую инфляцию, привели к росту стоимости ипотечных кредитов, при этом наиболее распространенные кредиты с фиксированной ставкой теперь превышают 6% – уровень, который считается порогом боли для потребителей и домохозяйств.Очевидно, что в результате снижение доступности кредитования все это будет неизбежно тормозить и спрос, соответствующим образом негативно влияя на цену. В Halifax Mortgages также обратили внимание, что для многих рост стоимости заимствований еще не ударил по карману. По оценкам 800 000 кредитов с фиксированной процентной ставкой необходимо будет рефинансировать во второй половине этого года и еще 1,6 млн в 2024 году.Картина охлаждения рынка жилья также появилась на прошлой неделе в данных Национального строительного общества, чей собственный индекс цен на жилье показал снижение на 3,5% в годовом исчислении – самое большое с 2009 года.В Halifax Mortgages также отметили, что на юге Англии, где самые дорогие дома, наблюдается самое большое снижение цен на жилье. В Лондоне цены упали на 2,6% по сравнению с прошлым годом, что обошлось среднему домовладельцу в столице в 15 000 фунтов стерлингов. На юго-востоке значения упали на 3%.«Насколько глубоким или устойчивым будет спад цен на жилье, пока трудно предсказать. Рынки сейчас прогнозируют пик банковской ставки более 6%, и есть вероятность, что ставки по ипотечным кредитам будут оставаться высокими дольше, что приведет к еще большей нехватки финансов домохозяйств, продолжив оказывать понижательное давление на цены на жилье», – отметили в агентстве. Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Что касается технической картины EURUSD, то для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840 либо открывать длинные позиции от 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нулевой эффект: почему попытки пары EUR/USD развить рост могут сойти на нет

С начала года гринбек подешевел лишь на 0,4%, бросая вызов экспертам, которые пророчили ему ослабление.«Доллар получает попутный ветер от ФРС, которая намерена повышать ставки и дальше», – отметили стратеги Saxo Bank.В своих недавних комментариях председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что центральный банк вряд ли прекратит повышать ставки, и он отметил, что официальные прогнозы, опубликованные на июньском заседании FOMC, указывают на дальнейшее повышение ставок на полпроцента в этом году.Поскольку руководители Федрезерва дали понять, что еще слишком рано ожидать окончания цикла повышения ставок, в то время как начало цикла снижения ставок в США, похоже, отодвигается все дальше, это позволяет предположить, что доллар может оставаться устойчивым дольше.В четверг гринбек подешевел примерно на 0,2%, но удержался выше уровня 103.Накануне доллар поднялся до трехнедельных максимумов в области 103,50 после выхода статданных по США, которые показали, что у ФРС есть достаточно возможностей для дальнейшего повышения процентных ставок.Так, в июне число занятых в частном секторе страны от ADP выросло до 497 тыс., что оказалось намного выше ожидаемых рынком 228 тыс. и майского показателя в 267 тыс. Среднее число заявок на пособие по безработице в США за 4 недели составило 253,25 тыс., что было ниже консенсус-прогноза в 256,64 тыс. и предыдущего значения в 256,75 тыс.Кроме того, индекс деловой активностив непроизводственном секторе страны от ISM в июне повысился до 53,9 пункта по сравнению с 50,3 пункта в мае и против ожидаемых 51,0 пункта.На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно отражает краткосрочные ожидания по процентным ставкам, достигла 16-летнего максимума, поднявшись выше 5%.Такой динамике способствовали ожидания по поводу того, что ФРС придется пойти дальше в повышении ставок, чтобы обуздать инфляцию, что подтолкнуло доллар к самым высоким уровням с 13 июня.Между тем пара EUR/USD просела до минимальных значений с 15 июня в районе 1,0830–1,0840. Президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила в четверг, что она очень обеспокоена тем, вернется ли инфляция к целевому показателю устойчивым и своевременным образом.Днем ранее глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что еще предстоит проделать большую работу, чтобы сбалансировать спрос и предложение и снизить инфляцию. Он сказал, что американский ЦБ будет зависеть от данных при обдумывании будущих шагов, но добавил, что последние данные подтверждают идею о том, что ФРС, возможно, потребуется еще больше повысить ставки в какой-то момент.После выхода сильной статистики по США денежный рынок повысил вероятность увеличения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 92%, когда FOMC завершит свое двухдневное заседание 26 июля.Ралли доллара в четверг, в конечном счете, сошло на нет, что позволило паре EUR/USD отыграть дневные потери и подняться примерно на 35 пунктов с уровней предыдущего закрытия в 1,0850.«Казначейские облигации США достигают ключевых уровней на фоне неожиданно сильных данных по США, но доллар не находит реальной поддержки. Возможно, это отражает некоторое нежелание рынка следовать точечному графику ФРС, сулящего два повышения ставки», – отметили экономисты ING.Накануне гринбек довольно быстро утратил позитивный импульс, поскольку рост доходности трежерис сопровождалась увеличением доходности немецких аналогов.В частности, показатель для 2-летних бундов поднялся накануне до 15-летнего максимума выше 3%, поскольку ЕЦБ дал понять, что очередное повышение процентных ставок в конце этого месяца является практически решенным делом, так как он борется за то, чтобы справиться с повышенной инфляцией.Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил в среду, что процентные ставки в еврозоне должны расти и дальше, добавив, что пока слишком рано говорить, насколько.«Крупнейшие центральные банки по большей части корректируют денежно-кредитную политику, но учитывая, что они находятся более или менее в одном и том же месте в той или иной форме, доллару приходится нелегко», – сообщили специалисты Jefferies.Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что часть кривой доходности казначейских облигаций США сроком от 2 до 10 лет, рассматриваемая как индикатор экономических ожиданий, в очередной раз сильно перевернулась и составила отрицательные 96,90 базисных пункта.«Рынок облигаций, похоже, по-прежнему обеспокоен влиянием ограничительной денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах на экономику, и фактически, мы все еще ожидаем, что Америка вступит в рецессию позже в этом году», – сказали аналитики Commonwealth Bank of Australia.Очевидно, что американская экономика теряет обороты, но это происходит гораздо медленными темпами, чем в еврозоне.Сводный индекс деловой активности в США от S&P Global в июне снизился до 53,2 пункта с 54,3 пункта в мае, но остался на территории роста.Для сравнения: композитный индекс PMI в еврозоне в прошлом месяце просел до 49,9 пункта с 50,3 пункта в мае.Согласно данным Евростата, объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился по сравнению с апрелем. В годовом исчислении показатель уменьшился на 2,9%.«Единую валюту поддерживает все еще по-ястребиному настроенный центральный банк еврозоны, но поступающие экономические данные начинают показывать, что экономика валютного блока в целом теряет обороты. Мы ожидаем ослабления единой валюты по мере изменения ожиданий в отношении монетарной политики в еврозоне», – отметили стратеги National Bank of Canada.В пятницу доллар колеблется вблизи отметки 103, а пара EUR/USD торгуется в «боковике» ниже уровня 1,0900.Трейдеры ждут выхода данных по занятости в США за июнь.Динамика рынка труда важна, поскольку она определяет динамику заработной платы, которая является основным фактором внутренней инфляции, которую ФРС пытается подавить с помощью более высоких процентных ставок.Согласно прогнозам, в июне американская экономика создала около 230 тыс. новых рабочих мест, результат выше или ниже этого, вероятно, определит направление курса доллара, и соответственно, пары EUR/USD.Евро пока извлекает выгоду из некоторой слабости доллара, отмечают специалисты ING. Они по-прежнему не склонны преследовать EUR/USD выше уровня 1,0900.«Рыночные условия предполагают укрепление доллара в ближайшей перспективе, если только отчет NFP не преподнесет существенного сюрприза в виде снижения показателей. Возвращение USD выше 104,00 в ближайшие дни выглядит вполне вероятным сценарием», – заявили эксперты банка.«Поэтому мы бы не стали пытаться проталкивать пару EUR/USD значительно выше 1,0900. Текущий набор рыночных условий предполагает, что область 1,0750–1,0800 будет более подходящим торговым диапазоном для пары», – добавили они.«Еще один набор более сильных показателей по США должен еще больше повысить ожидания второго повышения ставки ФРС в сентябре или ноябре», – считают экономисты OCBC Bank.Отчет по американской занятости 14 месяцев подряд превышал ожидания.«Сегодняшние данные по рабочим местам и, возможно, данные по среднему заработку могут снова превзойти консенсус-оценку, и если мы получим еще один сильный результат, это может еще больше укрепить доллар», – полагают в Commonwealth Bank of Australia.Реакция доллара будет более выраженной в случае разочаровывающих результатов, говорят аналитики Commerzbank.«Если рынок увидит хотя бы малейшие признаки того, что рынок труда в США не столь силен, как ожидалось, последует ослабление доллара. Для того чтобы пара EUR/USD оказалась на уровне 1,0800 или даже ниже него, потребуется действительно шокирующий отчет по рынку труда», – отметили они.Более сильные, чем ожидается, показатели по занятости в США приведут рыночные ожидания относительно дальнейшего ужесточения политики ФРС в предстоящие месяцы в соответствии с «точечным графиком», который предполагает еще два повышения ставок в будущем. Это поможет доллару удержать позиции в преддверии выходных.С другой стороны, неутешительные данные могут вызвать сомнения относительно шансов на дальнейшее повышение ставки ФРС после ожидаемого повышения на 25 базисных пунктов в июле. В таком случае гринбек окажется под давлением.Однако потенциальный рост EUR/USD будет ограниченным, если инвесторы предпочтут дождаться выхода отчета по индексу потребительских цен в США на следующей неделе.Это должно стать главным календарным событием для доллара в июле, исход которого обусловит не только решение ФРС на июльском заседании, но и ожидания по монетарной политике на сентябрь и ноябрь. Ближайшая поддержка для пары EUR/USD находится на отметке 1,0860 (50-дневная скользящая средняя), за которой идут 1,0830 (100-дневная скользящая средняя) и круглый уровень 1,0800. Отметка 1,0890 (21-дневная скользящая средняя) выступает в качестве первоначального препятствия. Следующий восходящий барьер расположен на уровне 1,0950, пробой которого позволит паре нацелиться на июньский пик вблизи 1,1010. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы промышленности Германии сказываются на темпах экономического роста

Европейская валюта немного снизилась после новостей о том, что промышленное производство в Германии неожиданно упало в мае, однако все произошло в рамках коррекции, что не сильно повлияло на расстановку сил перед важным отчетом по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Однако последние цифры бросили тень на восстановление крупнейшей экономики Европы после недавней рецессии.По данным статистического управления из Висбадена, объем производства упал на 0,2% по сравнению с апрелем. Произошло все из-за снижения производства фармацевтической продукции, что перевесило рост производства автомобилей. Средний прогноз экономистов также предсказывал стагнацию. Но стоит сказать о том, что по сравнению с прошлым годом производство выросло на 0,7%. В отчете сказано, что спад производства в Германии может заиметь устойчивый характер, особенно после того, как экономика уже втянулась в рецессию, наблюдаемую в течение первых трех месяцев этого года. Учитывая уровень процентных ставок и постепенные проблемы с кредитованием, проблемы могут только усугубиться. Последние данные указали на довольно слабую производственную активность, что сказывается на заказах и, собственно, на самом промышленном производстве. «Данные за первые два месяца второго квартала не смогли убрать риск дальнейшего сокращения экономики Германии. Это означает, что впервые с 2008 года экономика сокращается более двух кварталов подряд», – сказано в отчете управления.Да, отчет в четверг показал резкий разовый рост производственных заказов, но этого недостаточно, чтобы исправить ситуацию с активностью, особенно на фоне признаков ухудшения экономической ситуации, которые перекликаются с недавним списком ужасных новостей от немецких предприятий и компаний. Напомню, что индекс ожиданий компаний, составленный институтом Ifo в Мюнхене, в прошлом месяце упал до самого низкого уровня, наблюдавшегося в этом году, в то время как производители автомобилей, флагманская отрасль немецкой экономики, были настроены наиболее пессимистично. Как отмечают эксперты в этом вопросе: до сих пор существует большое количество незавершенных работ, которые были накоплены в период пандемии из-за проблем с цепочками поставок, что в некоторой степени сейчас поддерживает производство на немецких заводах. Но эта подушка сокращается, что вызывает вопросы о том, можно ли поддерживать текущий уровень активности.Слабость производства также согласуется с оценкой Бундесбанка в прошлом месяце, когда было заявлено, что экономика, вероятно, вернулась к росту в текущем квартале, лишь незначительно увеличившись. Что касается технической картины EURUSD, то для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0900 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840 либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт остается довольно неплохим, что указывает на продолжение выстраивания бычьего рынка. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2800, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2835. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2720. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2675 с перспективой выхода на 1.2620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил годовой максимум: чего ждать от актива на выходных?

Текущая торговая неделя дала много пищи для размышлений о нынешнем состоянии Биткоина. С одной стороны, актив показал себя как устойчивый инструмент, который слабо реагирует на макроэкономические данные и движется по собственному пути. В то же время Биткоин не сумел сформировать устойчивый восходящий тренд после окончательного пробоя $30k.Всю текущую неделю мы наблюдали за флэтовым движением BTC с попытками закрепиться выше $31k. В какой-то мере актив реализовал промежуточную цель и в моменте достиг уровня $31,5k, обновив максимум за год. Однако впоследствии цена криптовалюты упала до $30k, и Bitcoin завершает рабочую неделю у края скалы, падение с которой может отправить BTC до $25k.Фундаментальные факторы Биткоин слабо реагировал на "минутки" ФРС и публикацию отчетности по рынку труда. Несмотря на слабую реакцию, эти макроданные будут иметь важное значение на следующей неделе, когда будут оглашены данные по CPI. Сейчас мы наблюдаем стремительное сокращение ликвидности на финансовых рынках, которое может усугубиться при устойчивости инфляции.При этом число первичных заявок на получение пособия по безработице составляет 248 тысяч при предыдущем показателе в районе 260 тысяч. Показатель снизился, и это может стать дополнительным аргументом для ФРС поднять ключевую ставку на заседании в июле. Учитывая эти факты, в совокупности макроданные текущей и следующей недели будут иметь решающее значение для формирования среднесрочного тренда BTC.С большой долей вероятности торговая активность будет падать, ведь, независимо от скорости снижения инфляции, вероятность повышения ставки 26 июля составляет более 80%. Дефляционное движение на 0,5% способно лишь дать локальный импульс торговой активности, но не изменить механику принятия решений.Смена краткосрочного тренда по BTC? После успешного закрепления цены BTC выше уровня $30k, быки попытались сформировать восходящий тренд. Несколько недель мы наблюдали за растущими минимумами и максимумами. Цена Биткоина шесть раз тестировала область $31k-$31,5k за последние 2 недели, однако достичь весомого результата не удалось.Впоследствии Биткоину удалось обновить локальный максимум на отметке $31,5k, после чего на рынок хлынули медвежьи объемы. Как результат Bitcoin совершил мощный нисходящий импульс и достиг уровня поддержки $29,8k-$30k. По состоянию на 7 июля актив с трудом удерживает данный рубеж при суточных объемах торгов в районе $21 миллиарда.Бычья идея Биткоина себя не оправдала, и актив вернулся в привычную зону колебаний $29,8k-$30,5k, где и продолжится дальнейшее ценовое движение. Продавцы перехватили инициативу и в ближайшее время стоит ожидать повторного ретеста уровня $29,8k. Ситуация вполне может измениться во второй половине дня, но сильного ценового движения ожидать не стоит, так как рыночные настроения значительно ухудшились после макроданных текущей недели.Что касается краткосрочных перспектив актива, то с большой долей вероятности выходные BTC проведет в консолидации. Волатильность на рынке упадет до минимумов вплоть до 12 июля, когда будет опубликована статистика по потребительской инфляции в США. Впоследствии это даст возможность инвесторам сформировать среднесрочную стратегию.ИтогиВ среднесрочной перспективе бычий тренд Биткоина не подвергается сомнению, несмотря на неутешительные макроданные. Основные категории инвесторов продолжают активно накапливать монеты BTC, а рыночный сентимент остается на высоком уровне. Индекс страха и жадности указывает на локальную эйфорию на рынке криптовалют, поэтому есть все основания полагать, что Bitcoin как минимум удержит область $29,8k.На текущем этапе для реализации бычьей идеи с движением на $34k-$35k Биткоину необходимо удержать уровень $29,5k как фундамент текущей области колебаний. По состоянию на 7 июля явных медвежьих сигналов на рынке BTC не наблюдается, что дает основания ожидать возобновления локальных восходящих ценовых рывков на выходных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1937.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры пересматривают свой взгляд на процентные ставки

Своп-контракты, завязанные на будущих политических решениях Федерального резерва, касающиеся повышения процентной ставки, сейчас практический со 100% вероятность учитывают ее рост на четверть пункта к 26 июля этого года. Также они показывают растущую вероятность дополнительного движения вверх к концу года. Ожидание более высоких ставок в США также склоняет к тому, что многие центральные банки по всему миру продолжат повышать процентные ставки и у себя. Учитывая инфляционное давление, побороть его оказалось не так просто, как ожидалось. О чем, собственно, еще в начале прошлого года предупреждали в Федеральной резервной системе.Президент ФРБ Далласа Лори Логан вчера выразила обеспокоенность по поводу того, что инфляция все еще слишком высока и что необходимо дальнейшее ужесточение. Политики во всем мире разделяют эту точку зрения, а президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня заявила, что еще предстоит проделать много работы, чтобы взять инфляцию под контроль.Инвесторы также сосредоточены на поиске решений торгового конфликта США и правительства Китая, а также новых путей по стимулированию мировой экономики. С этой целью министр финансов США Джанет Йеллен вчера прилете в Пекин. ПремаркетАкции Alibaba Group Holding Ltd. выросли на премаркете в США, коррелируя с ростом в Гонконге после того, как агентство Reuters заявило, что китайские власти завершат расследование в отношении Ant Group Co уже в пятницу, наложив штраф в размере более 1,1 миллиарда долларов.Акции Just Eat Takeaway.com NV резко упали после того, как аналитики Exane и JPMorgan Chase & Co. пересмотрели свои ожидания и прогнозы в отношении компании по доставке еды. Акции Persimmon Plc торгуются с понижением после того, как в Halifax заявили, что цены на жилье падают самыми быстрыми годовыми темпами с 2011 года. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 июля: фондовый рынок в ожидании отчета Non-Farm Employment Change

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились, так как инвесторы готовятся к очередному раунду данных о занятости в США, что позволить оценить, поддержат ли политики программу повышения процентной ставки в будущем, либо можно начать говорить и гадать о достижении их пикового значения. В любом случае даже небольшое замедление и охлаждение рынка труда не повлияет на июльское решение ФРС, когда стоимость заимствований наверняка будет повышена.Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 снизились примерно на 0,2% и 0,3% после вчерашнего крупного падения вызванного более сильными, чем ожидалось данными по частному найму от ADP. Как я отмечал выше, сейчас трейдеры делают ставку на то, что ФРС и дальше пойдет по пути увеличения заимствований, особенно после вчерашних данных исследовательского института ADP, которые показали, что американские компании добавили около полумиллиона рабочих мест в июне этого года. Сегодняшние отчеты о занятости в несельскохозяйственном секторе США и отчеты о безработице станут ключевым фактором для дальнейшего пересмотра ожиданий повышения ставок.Одно можно сказать наверняка: учитывая вчерашние движения, в цене уже заложен риск более сильного рынка труда. Если данные совпадут с прогнозами экономистов либо, того хуже, окажутся ниже ожиданий, наверняка фондовый рынок продемонстрирует рост, так как спрос на рисковые активы вернется. Продержится ли он долго – это уже другой вопрос.Доходность казначейских облигаций уже выросла на торгах в пятницу, при этом двухлетняя доходность, чувствительная к политике, составила около 5%, в то время как доходность 10-летних облигаций колебалась вблизи самого высокого уровня с марта этого года.И хоть, как правило, июль всегда является хорошим месяцем для рынка акций, пока для трейдеров рисковыми активами все складывается не лучшим образом. Агрессивность центральных банков от США до Великобритании ослабляет надежды на мягкую посадку мировой экономики. Акции технологических компаний были одной из самых горячих сделок весной этого года, вызванных шумихой вокруг искусственного интеллекта, но теперь многие экономисты заявляют, что инвесторы, вложившие средства в этот сектор, рискуют быть застигнутыми врасплох крупной распродажей, вызванной дальнейшим повышением процентных ставок.Если же ажиотаж вокруг ИИ сохранится, пузырь продолжит надуваться и дальше. Хороший сезон отчетов, который начнется уже в начале следующей недели, может поддержать ралли технологических компаний. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4427 и $4447. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.07.2023

Как мы отметили в нашей сегодняшней статье XAU/USD: в зоне сильных уровней поддержки, В следующую среду будут опубликованы свежие данные по уровню инфляции в США. Опубликованные ранее отчеты Бюро трудовой статистики США указали на продолжающееся замедление инфляции. Если июльский отчет также укажет на очередное замедление инфляции в США, то он почти не оставит сомнений в том, что ФРС вновь возьмёт паузу на заседании в июле (25 и 26 июля). В свою очередь, золото тогда получит еще один аргумент в пользу роста своих котировок, тем более что сейчас пара XAU/USD находится в зоне ключевых уровней поддержки 1896.00 (уровень Фибоначчи 61,8% в волне нисходящей коррекции с ее пика на отметке 2070.00 к ее минимуму 1615.00 и ЕМА200 на дневном графике), 1916.00 (ЕМА144 на дневном графике), от которых может произойти отбой и начаться новая волна роста. Самый первый сигнал для возобновления покупок XAU/USD – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1920.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1928.00 (вчерашний максимум). Пробой зоны сопротивления и уровней 1940.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 1944.00 (ЕМА50 на дневном графике) станет подтверждающим сигналом. Цели роста в этом случае находятся вблизи уровней сопротивления 1980.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни поддержки 1896.00, 1887.00 (ЕМА50 на недельном графике) и направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 1875.00. Пробой этой отметки откроет дорогу к более глубокому снижению в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 1805.00 (ЕМА144 на недельном графике), 1788.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1755.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1722.00 (уровень Фибоначчи 23,6%), отделяющих долгосрочный бычий тренд золота от медвежьего. Самым «быстрым» сигналом для реализации альтернативного сценария может стать пробой уровней поддержки 1916.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике и ЕМА144 на дневном графике) и 1909.00 (сегодняшний минимум). Уровни поддержки: 1916.00, 1909.00, 1900.00, 1896.00, 1887.00, 1843.00, 1805.00, 1788.00, 1755.00 Уровни сопротивления: 1919.00, 1927.00, 1936.00, 1940.00, 1944.00, 1960.00, 1980.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля (американская сессия)

Тест цены 1.2733 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало идеальным сценарием на продажу фунта. Однако до крупного падения дело так и не дошло, и перед началом американской сессии я принял решение выйти из рынка.В ходе американской сессии весь акцент будет на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Этот показатель имеет критическое значение для Федеральной резервной системы, так как только он заставляет сейчас инфляцию оставаться на достаточно высоком уровне. Снижение числа занятых – падение доллара и рост британского фунта. Резкое увеличение числа занятых, как это было вчера с отчетом от ADP, – резкое падение фунта и рост американского доллара. Действовать буду, исключительно опираясь на сценарии №1, при этом показатели индикатора MACD учитывать не нужно, так как движения обещают быть довольно сильными и направленными.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2773 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2828 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2828 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вырастет только после слабого отчета по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2726, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2773 и 1.2828.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2726 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сильно возрастет в случае хороших отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2773, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2726 и 1.2655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля (американская сессия)

Первый тест цены 1.0882 состоялся в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этого уровня дал сигнал на покупку, однако дело до крупного роста пока не дошло. Максимум, что можно было увидеть, 10 пунктов прибыли.Во второй половине дня выходят важные данные по числу занятых в США и в случае роста показателя давление на EUR/USD сильно возрастет. При таком варианте буду опираться на реализацию сценария №1 на продажу. Однако данные должны быть намного лучше прогнозов экономистов, как это было вчера с отчетом от ADP. Если цифры окажутся слабей прогнозов экономистов, давление возрастет уже на американский доллар, что приведет к рывку EUR/USD вверх. Тогда буду использовать сценарий №1 на покупку. Учитывая важность данных, на индикатор MACD в текущих условиях можно не обращать внимание.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0904 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только в случае слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0904 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0870 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0828, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очередного роста на рынке труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0904 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0870 и 1.0828.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в зоне сильных уровней поддержки

Завершается первая торговая неделя июля, 3-го квартала и 2-го полугодия, которая выдалась крайне интересной, насыщенной важными публикациями и событиями экономического характера и ввиду этого крайне волатильной. На этот счет здесь выделяется вчерашний день, когда после публикации в среду вечером протоколов июньского заседания ФРС (это мы обсуждали в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: важные макро данные недели и перспективы»), в начале американской торговой сессии в четверг был опубликован целый блок важнейшей макро статистики по США. Как следует из отчета компании Automatic Data Processing (ADP), количество занятых в частном секторе американцев выросло в июне на +497,0 тыс., значительно больше прогноза о росте на +228,0 тыс. и предыдущего значения +267,0 тыс. Через 15 минут Минтруда США представило еженедельный отчет с данными по числу заявок на пособие по безработице (за неделю на 30 июня): число первичных заявок выросло (с 236,0 тыс. до 248,0 тыс.), однако, число повторных заявок снизилось – с 1,733 млн до 1,720 млн. Доллар в целом позитивно отреагировал на публикацию отчета ADP, который часто рассматривается участниками рынка как предвестник официального отчета по рынку труда США, который будет опубликован сегодня в 12:30 (GMT). Данные от ADP укрепили мнение инвесторов о том, что ФРС пойдёт на дальнейшее повышение процентной ставки, учитывая напряженный рынок труда. Доллар в целом снизился по итогам четверга, несмотря на бычий импульс, который он получил после публикации (в 14:00 GMT) отчетов по деловой активности от S&P Global и Института управления поставками (ISM). Уточнённый индекс деловой активности PMI в секторе услуг от S&P Global оказался лучше ожиданий и предварительной оценки (54,4 против предварительных 54,1 и такого же прогноза), а аналогичный PMI от ISM поднялся с 50,3 до 53,9 в июне (при прогнозе 51,0). Сильные индексы PMI в секторе услуг американской экономики улучшили настроение инвесторов после публикации в начале недели разочаровывающего отчета ISM, согласно которому деловая активность в производственном секторе США в июне продолжала сокращаться ускоряющимися темпами: производственный индекс PMI снизился до 46,0 (против прогноза 47,2 и предыдущего значения 46,9). Из других статей отчета ISM следовало, что в июне индекс занятости в производстве упал до 48,1 (с 51,4 в мае), а индекс постепенного разгона инфляции - до 41,8 (с 44,2 в мае). И все же вчерашнего позитива от сильных макро данных по США не хватило, чтобы доллар смог кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Вчера индекс доллара DXY вырос до 15-дневного максимума 103.27, но потом снизился и сегодня вновь снижается, опустившись на момент публикации данной статьи к отметке 102.75 в ожидании публикации сегодня (в 12:30 GMT) отчёта Министерства труда США с данными за июнь: прогнозы предполагают, что в экономике США было создано +225,0 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (после +339,0 тыс. новых мест в прошлом месяце), а уровень безработицы снизился на 0,1%, до 3,6%. Сильный отчет по рынку труда США должен оказать позитивное влияние на доллар. Однако, если он разочарует участников рынка, то следует ждать новой волны распродаж доллара (о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 03.07.2023 – 09.07.2023). Опубликованные в минувший вторник слабые данные по деловой активности в производственном секторе еще раз напомнили о негативном влиянии жесткой монетарной политики ФРС на экономику. Если ожидаемые сегодня официальные данные от Минтруда США также окажутся слабыми, то вероятность паузы в цикле ужесточения монетарной политики ФРС вновь усилится. Вероятно, инвесторам здесь уместно будет вновь обратить внимание на золото, как на популярный защитный актив в условиях неопределённости и высокой инфляции. Как известно, котировки золота очень чувствительны к изменениям в монетарной политике крупнейших мировых ЦБ, прежде всего, ФРС (об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). В следующую среду будут опубликованы свежие данные по уровню инфляции в США. Опубликованные ранее отчеты Бюро трудовой статистики США указали на продолжающееся замедление инфляции. Майский отчет еще раз указал на это: в мае годовой показатель CPI снизился с 4,9% до 4,0% (прогнозы предполагали рост на 4,1%). При этом, базовый CPI (продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки) замедлился до 5,3% с 5,5% месяцем ранее. Если июльский отчет также укажет на очередное замедление инфляции в США, то он почти не оставит сомнений в том, что ФРС вновь возьмёт паузу на заседании в июле (25 – 26 июля). В свою очередь, золото тогда получит еще один аргумент в пользу роста своих котировок, тем более что сейчас пара XAU/USD находится в зоне ключевых уровней поддержки 1896.00, 1916.00, от которых может произойти отбой и начаться новая волна роста (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07.07.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Потенциал роста фунта сохраняется

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2717 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До обновления обозначенных мною уровней дело так и не дошло, что не позволило получить сигналы по входу в рынок. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Восходящий потенциал фунта сохраняется, но в этом ему должны помочь данные по уровню безработицы в США и числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Сокращение показателя ослабит позиции доллара и приведет к резкому рывку пары вверх. В ином случае, если рынок труда продемонстрирует силу, давление на фунт возрастет ровно также, как и вчера во второй половине дня. Открывать длинные позиции я планирую лишь при снижении в районе 1.2717 и только после формирования там ложного пробоя. Это необходимо для того, чтобы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, тем более что там расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2757 прорыв и тест которого сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2798. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2834, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2717, а произойдет это только при очень хорошем отчете по росту числа занятых в США, медведи вновь почувствуют силу. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2675. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы взяли паузу, так как сложно предположить какой может быть реакция на данные и какие они будут на самом деле – особенно после вчерашнего отчета от ADP. Медведям необходимо сосредоточиться на защите ближайшего сопротивления 1.2757, где формирование ложного пробоя даст первый сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2717, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2675. Более дальней целью выступит минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2757 во второй половине дня, а все будет зависеть от числа занятых в экономике США в июне этого года, быки укрепят контроль над рынком, особенно после утренних заявлений представителей Банка Англии на тему процентных ставок в Великобритании. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2798 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2834 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2717.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 июля (разбор утренних сделок). Евро выдержал давление около 1.0871

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0871 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, но до активного рывка вверх дело так и не дошло, и на это имеются достаточно веские причины в лице новостного фона по США. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сложно предположить какой будет статистика по рынку труда США, но учитывая вчерашний отчет от ADP, ожидать можно чего угодно. Акцент будет на уровне безработицы в США, которая наверняка сократится, а также на изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Последний показатель имеет очень важное влияние на планы Федеральной резервной системы, и в случае, если данные превзойдут прогнозы экономистов в лучшую сторону, и мы увидим рост числа занятых – можно смело продавать евро и покупать американский доллар. Учитывая, что уровень 1.0871 сегодня себя уже отработал, ставить на него можно только в самом крайнем случае, если в реальности рынок труда США сократится больше ожиданий экономистов. Действовать все также будут только на снижении в районе поддержки 1.0871, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0906. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабого отчета по числу занятых укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0939. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, что может произойти только после свидетельств сохранения рынка труда в перегретом состоянии, медведи вернут контроль над рынком. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, совпадающей с недельным минимумом, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы проявили себя, но интерес к евро перед данными по США сохраняется. Все рассчитывают на плохую статистику по США, поэтому в случае роста, медведям нужно защищать 1.0906 и лишь неудачное закрепление на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836. Самой дальней целью выступит минимум 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0939. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс