На что обратить внимание 13 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В четверг макроэкономических событий в мире будет очень много, но большая их часть - малозначимые. К примеру, утром в Германии будет опубликован отчет по инфляции за март. Вроде бы, важный отчет, но это лишь второе, финальное значение, поэтому оно вряд ли будет отличаться от первого и спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка. Чуть позже в Великобритании выйдут промышленное производство и ВВП. Промышленное производство уже давно не является важным отчетом, реакция может быть минимальной, 10-20 пунктов. ВВП – даже квартальный далеко не всегда провоцирует трейдеров на активные действия, а завтра будет месячный отчет за февраль. То есть шансов увидеть реакцию рынка еще меньше. В Евросоюзе тоже будет опубликован отчет по промышленному производству и превью к нему точно такое же, как и к британскому. В Америке – индекс цен производителей, который некоторые эксперты считают главным после инфляции в определении динамики изменения цен. Мы так не считаем, реакция рынка редко случается и на эти данные. Не говоря уже о заявках на пособия по безработице. Следует отметить, что в случае сильного отклонения значения любого отчета от фактического, сильная реакция может последовать. Но сильные несоответствия прогнозу бывают крайне редко. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий можно выделить лишь выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Сегодня глава Банка Англии Эндрю Бейли не сообщил ничего нового и важного, поэтому придется внимательно слушать господина Пилла и надеяться, что хотя бы он сориентирует рынок по ставкам и перспективам. «Ястребиная» риторика Пилла может спровоцировать еще больший рост фунта, «голубиная» - его падение. Также поздно ночью состоится выступление главы Бундесбанка Йоахим Нагель, которая может затронуть тему ключевой ставки ЕЦБ. Общие выводы: Четверг обещает быть достаточно нескучным днем. Если перечисленные выше события и публикации не преподнесут откровенных сюрпризов, то рынок может торговать довольно вяло. Евро и фунт будут опять стремится вырасти, но следует понимать, что абсолютно каждый день не могут расти даже они. Впрочем, по обоим валютным парам у нас сформированы восходящие тенденции, а по уровням на 5-минутном ТФ можно торговать вне зависимости от тенденции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду торговалась почти также, как пара EUR/USD за тем лишь исключением, что в первой половине дня фунт все-таки немного скорректировался вниз. Но во второй половине дня, после публикации отчета по американской инфляции, котировки резко рванули вверх. После того, как цена преодолела нисходящую линию тренда, восходящее движение было совершенно логичным. Общий рост фунта в последние недели вызывает массу вопросов, но с технической точки зрения движение вверх сегодня было абсолютно ожидаемым. Естественно, отчет по инфляции мог все испортить, так как его значение могло быть и совершенно иным. Зато выступления Эндрю Бейли не испортили ничего, потому что глава Банка Англии в очередной раз был максимально сдержанным и пресным в своих высказываниях. Таким образом, рынок опять делает все возможное, чтобы фунт рос. С поводами и без. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были сегодня опять практически идеальными. Еще в первой половине дня был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2444, после которого цена опустилась к целевому уровню 1,2396. По короткой позиции новички могли заработать около 25 пунктов. Два отскока от уровня 1,2396 произошли буквально за полчаса до публикации отчета по инфляции, поэтому трейдеры и тут могли открыть сделку – на покупку. Конечно, по ней обязательно нужно было выставить Стоп Лосс, так как движение могло быть и обратным. Но, как видим, сегодня получилось все удачно и пара выросла к уровню 1,2471, где и можно было фиксировать прибыль около 50 пунктов. Далее начались «песни и пляски» и по фунту стерлингов между уровнями 1,2444 и 1,2471. Здесь тоже можно было напипсовать пару десятков пунктов прибыли. В целом день получился вполне удачным и прибыльным. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила восходящее движение, преодолев линию тренда. Мы считаем, что движение вверх и на этот раз будет безосновательным, потому что фунт уже несколько недель движется именно так: дорожает даже тогда, когда причин для этого нет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланированы не самые важные отчеты по промышленному производству и месячному ВВП. В Штатах – тоже не самый важный индекс цен производителей. Но при любых значениях отчетов фунт может продолжать рост. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть взлетела, уровень инфляции в США замедлился

Стоимость нефти в среду перешла к резкому росту после публикации статистических данных по США. По состоянию на 20:35 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,88%, до отметки $87,17 за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI при этом прибавили 1,96% и к моменту подготовки данного обзора находились на отметке $83,11.Американский институт нефти (API) обнародовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю. Оказалось, что показатель этот вырос на 0,4 миллиона баррелей. К слову, аналитики ожидали никак не роста запасов, а их снижения – как минимум на 1,3 миллиона баррелей.Министерство труда США опубликовало сегодня вечером также статистику по потребительским ценам, которая стала триггером для всех основных активов. Итак, статданные по инфляции в крупнейшей экономике мира продемонстрировали замедление темпов роста инфляции в марте – до 5% в годовом выражении (6% было месяцем ранее). До этого эксперты прогнозировали, что инфляция замедлится в стране до 5,2%. Но не все так радужно. Базовая инфляция оказалась на уровне 5,6% в годовом выражении, то есть выше предыдущего значения. Это свидетельствует о том, что цены, очищенные от акцизов и сборов, вопреки всему растут, хотя и не так быстро, как раньше. Инфляция в США замедляется с июня 2022 года, тогда она составляла все 9,1%.Подобное замедление инфляции может быть сигналом к тому, что инвесторы начнут ожидать скорого окончания цикла повышения учетной ставки Федеральной резервной системы. Как мы помним, чем ниже инфляция, тем больше шансов, что Федрезерв решит остановить эту череду повышений процентной ставки. Согласно данным CME Group, примерно 74% аналитиков ждут повышения ставки в мае на 25 базисных пунктов, остальные опрошенные ждут сохранения ставки на текущем уровне.Эти опубликованные данные не могли не оказать влияние на доллар, поэтому вполне ожидаемо он снизился на графиках. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, к моменту подготовки данного материала находится на отметке 101,50%, опустившись на 0,68%. Пара EUR/USD в ответ на статистику взлетела на 0,81%, до уровня 1,0998.Падение доллара автоматически делает покупки сырьевых товаров доступнее для инвесторов, и судя по сегодняшним ценам на черное золото, рынок этим активно пользуется.Помимо прочего, сегодня Министерство энергетики США сообщило о коммерческих запасах нефти в США за неделю, которая завершилась 7 апреля. Так, запасы увеличились в Соединенных Штатах на 0,6 миллиона баррелей. И это стало неожиданным результатом для экспертов, так как ожидалось снижение запасов сырья на 0,6 миллионов.Теперь участники торгов будут следить за данными о промышленной инфляции, которые выйдут в четверг. Ожидают, что индекс цен производителей в марте не изменился в месячном выражении после снижения на 0,1% по итогам предыдущего месяцаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. Конечно, сегодня рост европейской валюты был связан только с одним событием – отчетом по американской инфляции. Инфляция снизилась на рекордное значение – сразу на 1% до уровня 5%. Таким образом, трейдеры расценили этот отчет, как сильно понижающий вероятность ужесточения монетарной политики ФРС в 2023 году даже 1 раз. А раз рынок верит теперь в то, что ФРС больше не будет повышать ключевую ставку, то не удивительно, что доллар упал. Правда, второй показатель инфляции – базовый – в то же время вырос, а ведь он тоже имеет большое значение. Мы считаем, что ФРС поднимет ставку еще 1 или 2 раза. Но важно то, во что верит рынок в данное время, а не мы. Таким образом, после выхода котировок из нисходящего канала, восходящее движение продолжилось совершенно логично. Правда общий рост евровалюты по-прежнему вызывает массу вопросов. Сегодня еще были основания для роста, но до этого в течение последнего месяца основания были далеко не всегда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что в течение дня пара показала два абсолютно разных типа движений. Всю европейскую торговую сессию цена простояла на одном месте, а после выхода отчета по инфляции тут же рванула вверх. Никакой, даже чисто теоретической возможности открыть лонги не было. Сигнала на покупку до отчета по инфляции не было сформировано. После того, как пара выросла к уровню 1,0989, начались «песни и пляски» между уровнями 1,0966 и 1,0989. Начинающие трейдеры могли открывать позиции по сигналам около этих уровней, тем более что все они были верными. Но по каждому сигналу они могли заработать максимум 5-10 пунктов. Таким образом, небольшую прибыль сегодня можно было получить, если было желание пипсовать внутри бокового канала. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила нисходящую коррекцию, которая в очередной раз оказалась очень слабой. Закрепление выше нисходящего канала произошло, поэтому теперь мы вполне может ожидать новый виток роста европейской валюты. Он, скорее всего, опять будет безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США будет опубликован относительно важный индекс цен производителей, а в США – малозначимое промышленное производство. Таким образом, завтра движения могут быть гораздо более спокойными и, по логике вещей, нетрендовыми. Но мы помним, что евровалюта сейчас может расти безо всяких оснований. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все пути для доллара по-прежнему открыты, или Евро и фунт идут по лезвию бритвы

По итогам вчерашних торгов гринбек подешевел более чем на 0,4% по отношению к своим основным конкурентам, финишировав в районе 101,80. Судя по всему, трейдеры решили зафиксировать прибыль в преддверии выхода ключевых данных по США, которые могут подсказать дальнейшие действия ФРС по монетарной политике. На этой неделе в фокусе внимания находятся свежие данные по американской инфляции, а также мартовский отчет по розничным продажам и релиз по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за апрель. Кроме того, в пятницу стартует новый сезон корпоративной отчетности в США, который традиционно откроют крупные американские банки, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Результаты финансовых организаций могут дать участникам рынка дополнительную информацию относительно ситуации в американской экономике. «Очередное заседание ФРС пройдет в самом начале мая, и данные, выходящие до него, будут очень важны», – отметили стратеги Rabobank. По их словам, динамика доллара и основных валютных пар будет зависеть от поступающих данных и их воздействия на прогнозы по процентным ставкам в США. «Отчеты о прибылях американских банков тоже важны. Обычно они не оказывают непосредственного воздействия на валютной рынок, но влияние отчетности может иметь место, учитывая недавние потрясения в банковском секторе США», – считают в Rabobank. Банковские потрясения, вызванные крахом ряда региональных банков в прошлом месяце, усилили ставки на то, что ФРС не будет повышать ставки так высоко, как ожидалось ранее, чтобы ослабить напряжение в банковском секторе. Доллар нашел некоторую поддержку после того, как в пятницу мартовские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе представили рынок труда США в благоприятном свете. Однако отчет является не таким уж позитивным, как может показаться на первый взгляд. Так, рост числа рабочих мест в марте оказался ниже трех-, шести- и двенадцатимесячных скользящих средних значений. Некоторые эксперты предупреждают, что показатель может снизиться всего до 50 тыс. в течение следующих двух месяцев. «Данные за февраль и март явно показывают, что январский всплеск числа занятых в частном секторе США на 353 тыс. был случайностью, вызванной исключительно мягкой зимней погодой и небольшим количеством снегопадов на большей части территории страны», – сообщили специалисты Pantheon Macroeconomics. «Среднее число занятых за последние шесть месяцев или около того составило чуть более 200 тыс. Ситуация вот-вот изменится, учитывая явный рост числа заявок на пособие по безработице и ослабление намерений найма в опросе NFIB», – добавили они. Отслеживая эти тревожные сигналы, доллар уже во вторник утратил «бычий» импульс и лишился больше половины очков, набранных за предыдущие два дня. Встречным ветром для защитного доллара также послужило некоторое улучшение рыночных настроений, что позволило встать с колен евро и фунту. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD выросла почти на 0,5%, до 1,0910, после того, как днем ранее достигла недельных минимумов в районе 1,0830. Единая валюта, вероятно, укрепилась благодаря росту доходности европейских облигаций во вторник, поскольку трейдеры в регионе вернулись, стараясь наверстать упущенное после перерыва. Доходность казначейских облигаций США резко выросла после публикации мартовских данных по занятости в стране, в то время как европейские рынки облигаций были закрыты в связи с пасхальными праздниками. И во вторник просто проявился эффект догоняющего. Что касается британской валюты, то она, как сильно коррелирующая с рисковыми настроениями, накануне укрепилась по отношению к доллару, поскольку восстановление глобального аппетита к риску привело к росту акций по всем направлениям. Во вторник пара GBP/USD поднялась примерно на 0,3%, до 1,2425, продолжив отскок от недельного минимума, зафиксированного в понедельник на уровне 1,2350. В первой половине дня в среду гринбек торговался в узком диапазоне, а евро и фунт консолидировали свой недавний рост, поскольку инвесторы ждали данных по индексу потребительских цен в США за март. Доллар просел до недельных минимумов в области ниже 101,20, евро достиг самых высоких значений со 2 февраля в районе $1,0990, а фунт подскочил до максимальных с 4 апреля уровней в зоне выше $1,2490 после того, как инфляция в США снизилась более быстрыми темпами, чем ожидалось. По информации Министерства труда страны, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 5% в годовом исчислении после повышения на 6% месяцем ранее. Показатель находится на минимуме с мая 2021 года. В месячном выражении индикатор увеличился на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 5,2% и 0,2% соответственно. При этом базовая инфляция в США, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении ускорилась до 5,6% с 5,5% месяцем ранее, а в месячном – замедлилась до 0,4% с уровня февраля в 0,5%. Последние данные по инфляции являются одним из важных релизов в преддверии следующего заседания FOMC по вопросам монетарной политики, которое состоится в начале мая. Мартовский отчет по американской занятости, опубликованный в минувшую пятницу, показал, что национальный рынок труда по-прежнему силен, несмотря на снижение ежемесячного темпа создания рабочих мест. «Сильный рынок труда означает, что экономический спад, скорее всего, будет умеренным. Замедление экономики, сопровождающееся относительно сильным рынком труда, все еще может быть классифицировано экспертами как рецессия, но она, вероятно, будет менее значимой для курса доллара, поскольку, скорее всего, будет более мягкой и потребует меньшей корректировки денежно-кредитной политики», – сказали стратеги Commerzbank. «Относительно ограничительная политика ФРС с сопутствующим снижением инфляции была бы идеальным вариантом для USD. Не будем забывать: само по себе снижение инфляции (т.е. уменьшение эрозии покупательной способности доллара на внутреннем рынке) является положительным аргументом для соответствующей валюты. Только негативный прогноз по ставкам может повлиять на это или даже переломить ситуацию. Если этого не произойдет, то это будет для долларовых "быков" лучшей ситуацией из всех возможных», – добавили они. Текущая слабость гринбека объясняется тем, что инвесторы считают, что теперь Федрезерв, скорее всего, сосредоточит свое внимание на поддержке наметившейся положительной тенденции. А более агрессивный подход, вероятно, уже не нужен, учитывая достигнутый прогресс в плане борьбы с инфляцией. При этом рост EUR/USD и GBP/USD сдерживается тем фактом, что данные по базовой инфляции в США не преподнесли сюрпризов и, в целом, поддерживают перспективу повышения процентных ставок на очередной встрече FOMC на 25 базисных пунктов. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему указывают на 70-процентную вероятность того, что американский ЦБ повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов на майском заседании. Чиновники ФРС еще не пришли к единому мнению о том, необходимо ли еще одно повышение ставки на четверть пункта. Некоторые официальные лица считают, что кредитный кризис после нескольких недавних банкротств американских банков может свести на нет необходимость в еще одном повышении ставок. Те, кто высказываются в поддержку очередного подъема ставок, утверждают, что инфляция все еще слишком высока, а экономика неоднократно игнорировала ожидания заметного замедления. Они также утверждают, что условия кредитования могут быть недостаточно ужесточены после краха Silicon Valley Bank и других кредиторов, чтобы позволить ФРС сделать паузу на своем следующем заседании. Во вторник президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что центральному банку США следует проявить терпение в отношении повышения процентных ставок перед лицом недавнего стресса в банковском секторе. Тем временем глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил, что, по его мнению, конец повышения ставок может быть близок. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в свою очередь заявил, что курс политики центрального банка будет зависеть от поступающих данных. Мартовский отчет по инфляции должен несколько успокоить нервы ФРС. Однако инфляция снижается не так быстро, как хотелось бы регулятору, и по-прежнему остается более чем в два раза выше целевого показателя ЦБ в 2%. Теперь фокус внимания смещается к данным по розничным продажам и потребительскому доверию в США, которые будут обнародованы в пятницу. Согласно прогнозам, в марте розничные продажи в стране снизились на 0,4% в месячном исчислении. Индекс по потребительскому доверию американцев от Мичиганского университета должен остаться в апреле на уровне прошлого месяца в 62 пункта. Если эти показатели окажутся хуже прогнозов, опасения по поводу здоровья американской экономики, вероятно, усилятся и поставят под сомнение очередное повышение ставок ФРС. С одной стороны, это способно оказать дополнительное давление на доллар и послужить попутным ветром для евро и фунта. С другой стороны, любые намеки на более быстрое замедление крупнейшей экономики мира или «жесткую посадку» могут стать тяжелым бременем для EUR/USD и GBP/USD, если негативные новости окажут поддержку доллару как активу-убежищу. «Рецессия в крупнейшей экономике мира не создаст условий, при которых инвесторы массово бросятся в рискованные активы. Учитывая риски, связанные с экономическими перспективами США во втором полугодии, мы не предполагаем значительного ослабления доллара в ближайшие месяцы и видим возможности для его роста», – отметили специалисты Rabobank. По их мнению, фунт может не удержать звание самой успешной валюты G10. «Звездная болезнь стерлинга в последние недели обусловлена рядом экономических данных по Великобритании, которые оказались лучше, чем ожидалось. Это оправданно привело к переоценке фунта, но данный процесс, возможно, уже завершился. Хотя экономические перспективы Туманного Альбиона в 2023 году выглядят заметно лучше, чем были, они далеки от сильных, и недавняя корректировка позиционирования по фунту означает, что теперь он может быть более уязвим к разочаровывающим статданным», – сказали в Rabobank. Стерлинг может столкнуться с падением, поскольку Банк Англии удивит инвесторов, сохранив процентные ставки на прежнем уровне в начале мая, прогнозируют эксперты ING. «Мы были удивлены укреплением фунта в марте. Учитывая большой дефицит текущего счета Великобритании и ее крупный финансовый сектор, мы бы подумали, что во время недавних финансовых потрясений стерлинг показал бы низкие показатели», – сообщили они. «Мы подозреваем, что позиционирование, возможно, сыграло свою роль в укреплении фунта в марте, когда управляющим активами, которые ошиблись на рынках облигаций, также пришлось закрывать короткие позиции по стерлингу», – заявили аналитики. Более сбалансированное позиционирование на рынке может означать, что фунт подвержен развороту, если поступающие данные разочаруют, а Банк Англии не оправдает ожиданий, сохранив процентные ставки без изменений. «Наш базовый сценарий заключается в том, что пара GBP/USD может с трудом удержаться выше 1,2500 в этом квартале, пока ФРС все еще находится на последней стадии ужесточения», – отметили экономисты ING. Они считают, что уровень 1,1000 окажется крепким орешком для пары EUR/USD, и ей будет трудно удержаться выше этого уровня в текущем квартале. В настоящее время евро дорожает по отношению к доллару на фоне ожиданий, что ФРС раньше, чем ЕЦБ, остановит повышение ставок и первой приступит к смягчению политики. Вышедшие на этой неделе данные по еврозоне показали, что в феврале розничные продажи в регионе снизились на 0,8% после роста на 0,8% месяцем ранее. Отдельный отчет отразил, что индекс уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix повысился в апреле с -11,1 до -8,7 пункта. Однако показатель держится на отрицательной территории на протяжении тринадцати месяцев, а отсутствие положительной динамики наблюдается последние три месяца. Эти данные порождают сомнения по поводу того, что у ЕЦБ еще осталось пространство для подъема процентных ставок. Пока что евро выглядит в глазах инвесторов более привлекательной валютой, чем доллар. Считается, что ФРС понизит процентные ставки раньше, чем ЕЦБ, из-за очень высокого уровня процентных ставок и прогресса в борьбе с инфляцией в США. Ближайшая цель «быков» по EUR/USD сейчас находится на отметке 1,1000, за которой следует пик 2023 года на уровне 1,1030 (от 2 февраля). Затем покупатели могут направиться к уровню 1,1060. Первоначальная поддержка расположена на отметке 1,0930, и далее – на 1,0890 и 1,0850. Что касается GBP/USD, закрытие выше уровня 1,2450 позволит паре продолжить рост к 1,2500 и 1,2550. С другой стороны, нисходящий барьер проходит в области 1,2400, пробой которой приведет к просадке в район 1,2350, а затем – в зону 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эндрю Бейли может сегодня намекнуть о паузе

Банк Англии остается одним из центральных банков с наибольшими инфляционными проблемами. Инфляция в Великобритании пока что замедлилась лишь на 0,7% в то время, как процентная ставка поднялась с 0,25% до 4,25%. На последнем заседании Банка Англии было принято решение о повышении ставки только на 25 базисных пунктов. Так как центральные банки стараются придерживаться плавных траекторий изменений ставки, можно предположить, что в дальнейшем она будет расти шагами по 25 пунктов или же вообще прекратит увеличиваться. Оба этих сценарий вероятны в равной степени. Некоторые аналитики начали активно распространять информацию о том, что Банк Англии может в мае взять паузу в ужесточении, не дожидаясь существенного падения индекса потребительских цен. В качестве аргумента они приводят решения центральных банков Австралии и Канады, чьи президенты тоже активно намекают на необходимость паузы. Я считаю, что Банку Англии еще слишком рано прекращать ужесточение, но следует признать: борьба против высокой инфляции пока складывается не в пользу регулятора. В США инфляция упала уже до 5%, в Евросоюзе она тоже довольно активно снижается. Исходя из этого, если кому и продолжать повышать ставку, то именно Банку Англии. Однако британская экономика уже несколько кварталов находится на грани рецессии и сейчас, как никогда, важен ответ на вопрос: чем пожертвует регулятор? Высокой инфляцией или экономическим ростом? Долгое время Эндрю Бейли заявлял, что снижение инфляции является главной целью, но сейчас может быть принято решение о паузе, чтобы дождаться эффекта от повышения ставки на 4% за последние 11 заседаний. Инфляция не может никак не отреагировать на такое повышение ставки, поэтому в Банке Англии могут решить, что требуется больше времени для воздействия на инфляцию. Таким образом, пауза в марте действительно возможна, а покупатели британца вряд ли обрадуются таким новостям. ФРС тоже может сделать в мае паузу, так как сегодняшний отчет по инфляции показал снижение на целый процент. И если оба центральных банка не повысят ставку на следующем заседании, то причин у рынка повышать спрос на фунт далее уже не будет. Я по-прежнему считаю, что с текущих позиций должно начаться построение нисходящей волны 2 или b. В случае с евровалютой ситуация более сложна, так как ЕЦБ наверняка повысит ставку минимум на 25 пунктов в мае. Следовательно, на евровалюту спрос может продолжать расти. Но не будем раньше времени делать выводы. Эндрю Бейли вечером вообще может не говорить о денежно-кредитной политике, ставках и инфляции. Или же намекнуть на сохранение темпов ужесточения. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трех волновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляционный отчёт подкосил доллар. Добро пожаловать в 10-ю фигуру?

Пара eur/usd сегодня подобралась к границам 10-й фигуры, импульсно поднявшись к отметке 1,0990. Гринбек просел по всему рынку, реагируя на релиз данных по росту инфляции в США. Индекс доллара обновил недельный минимум, отразив распродажу американской валюты. Впрочем, несмотря на северный импульс, покупатели eur/usd пока не смогли протестировать 10-ю фигуру, не говоря уже о закреплении выше отметки 1,1000. Дело в том, что опубликованный сегодня инфляционный отчёт носит несколько противоречивый характер: в то время как общий ИПЦ продолжает пикировать вниз, базовый индекс продемонстрировал восходящую динамику. Поэтому ценовая цитадель 1,1000 пока устояла, хотя в целом позиции долларовых быков сегодня заметно пошатнулись. Языком сухих цифр Общий индекс потребительских цен в марте достаточно резко снизился – сразу на один процент относительно февральского значения. При прогнозе снижения до 5,6% (по другим оценкам – до 5,2%) показатель в годовом исчислении вышел на отметке 5,0% (в феврале, соответственно, индекс был на уровне 6,0% г/г). Это самый слабый темп роста с мая 2021 года. В месячном исчислении общий индекс также оказался в «красной зоне», достигнув отметки 0,1% (при прогнозе роста 0,3%). В тоже время стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышел на прогнозном уровне: в годовом выражении показатель поднялся до 5,6%. Примечательно, что на протяжении предшествующих 5 месяцев базовый индекс последовательно снижался – с отметки 6,6% (в сентябре 2022 года) до 5,5% (в феврале 2023 года). Впервые за последние полгода темпы роста базового ИПЦ ускорились. Структура сегодняшнего релиза говорит о том, что цены на энергоносители в марте снизились на 6,4% после февральского роста на 5,2% (в частности, бензин подешевел сразу на 17,4%). Цены на продукты питания в марте выросли на 8,5% после повышения на 9,5% в феврале. Подержанные автомобили подешевели на 11,6% (в феврале был зафиксирован спад на 13,6%). В целом, большинство ценовых категорий отразили ослабление ценового давления – даже арендная плата. Этот сегмент важен, так как по большому счёту, именно высокие цены на аренду не позволили ослабнуть базовому инфляционному давлению. Но по оценкам ряда экспертов, в среднесрочной перспективе (в ближайшие месяцы) можно ожидать дальнейшего снижения инфляции арендной платы. Реакция рынков Рынки достаточно бурно отреагировали на существенный спад общей инфляции. Индекс доллара США в течение нескольких часов снизился с отметки 101,85 до текущего лоу 101,16. Если текущие темпы снижения сохранятся, индекс протестирует сотую фигуру – впервые с начала февраля. Снизилась доходность трежерис: в частности, доходность 10-летних государственных облигаций опустилась на данный момент на 5 базисных пунктов (т.е. до 3,378%), доходность 2-летних бумаг снизилась на 7,9 базисных пунктов, то есть до 3,945%. А вот золото демонстрирует восходящую динамику: котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex импульсно выросли почти на один процент, до 2037 долларов за тройскую унцию. Примечательно, что доллар слабеет на фоне роста ястребиных ожиданий. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в мае составляет на данный момент более 70% (72,2%). Ещё вчера шансы на реализацию данного сценария оценивались в 60% (соответственно, вероятность сохранения статус-кво составляла 40%). Выводы Несмотря на рост ястребиных ожиданий, доллар по-прежнему находится под существенным давлением, в том числе и в паре с евро. На мой взгляд, это объясняется тем, что предполагаемое 25-пунктное повышение ставки на майском заседании станет последним в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Недавний «банкопад» не прошёл бесследно – в том числе и для Федрезерва, который существенно смягчил свою позицию после мартовских потрясений в банковском секторе. До конца неясно, как эти события повлияют в среднесрочной, долгосрочной перспективе на кредитование и, соответственно, на экономическую активность в США. Поэтому помимо ожидаемого завершения текущего цикла ужесточения ДКП, для Федрезерва актуальна также опция снижения ставки во второй половине этого года. Воспользуется ли ФРС этой опцией или нет – вопрос открытый и дискуссионный, но сам факт такой дискуссии будет оказывать давление на гринбек. К слову, по словам Джерома Пауэлла, подобный сценарий «не является базовым» (следовательно, не исключён полностью). В это же время Европейский Центробанк демонстрирует более ястребиную позицию, допуская, в частности, 50-пунктное повышение ставок в мае. Таким образом, фундаментальный фон по паре по-прежнему способствует росту eur/usd. Сегодняшний релиз ослабил доллар по всему рынку и спровоцировал северный импульс по паре, на волне которого покупатели вплотную подошли к границам 10-й фигуры. Небольшой «изъян» отчёта, в виде роста базового ИПЦ, не позволил трейдерам импульсно преодолеть уровень поддержки 1,1000, однако настроения по паре остаются бычьими. Техническая картина говорит о том, что пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo). Такое сочетание говорит о приоритете длинных позиций. Уровень сопротивления (цель северного движения) расположен на отметке 1,1030 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDINR: Инфляция в Индии движется вниз

Розничная инфляция в Индии впервые за три месяца соответствует уровню, заданному центральным банком. Обуздать цены стало возможным благодаря серии повышений процентных ставок с прошлого года, что замедлило спрос в третьей по величине экономике Азии. Министерство статистики Индии опубликовало данные в среду, 12 апреля. Согласно им, индекс потребительских цен вырос на 5,66% по сравнению с прошлым годом. Показатель является самым низким за 15 месяцев и сопоставим со средним прогнозом роста на 5,70% в опросе экономистов. Напомним, что в прошлом месяце рост цен ускорился до 6,44%. В частности, снизились цены на продукты питания, которые составляют около половины инфляционной корзины, а цены на топливо и свет выросли на 8,91%. Цены на одежду и обувь росли большими темпами, добавив 8,18%, в то время как на жилье темпы роста остались сдержанными, колеблясь около 4,96%, что помогло снизить базовое инфляционное давление. Центральный банк все еще нацелен на инфляцию в пределах 2%-6%, но, вероятно, в этом году планка будет около верхней границы. Базовая инфляция, которая исключает неустойчивые цены на продукты питания и топливо, впервые за 18 месяцев снизилась ниже 6% до 5,8%, что контрастирует с данными инфляции в США, где базовая инфляция растет в отличие от общей. Можно отметить, что умеренность данных обусловлена сочетанием некоторого ослабления ценового давления и эффекта высокой базы. В течение следующих нескольких месяцев понижательное давление на общий индекс потребительских цен будет существенным, однако окончательно мы определимся с ценами на следующий год лишь после получения очередного урожая. Последний отчет подтверждает стремление Резервного банка Индии сохранить свою политику неизменной, чтобы оценить совокупное влияние повышения общей ставки на 250 базисных пунктов с мая прошлого года. Это также может заложить основу для будущего снижения ставок, учитывая, что Международный валютный фонд в настоящее время ориентируется на сверхнизкие ставки в США и других промышленно развитых странах. Однако слишком рассчитывать на это не стоит. В итоге, сегодня пара USDINR отправилась резко вниз, упав с уровня 82,128 до 81,962. Сейчас происходят некоторые корректировки, но они колеблются вокруг уровня 81,98. Рупия укрепляется на фонде хороших новостей, тогда как доллар чувствует себя неуверенно из-за смешанных данных. Очевидно, эта тенденция сохранится на протяжении этой торговой сессии. Пара достаточно волатильна, однако сегодня рупия явно в выигрыше. Читать другие статьи автора, в том числе:Базовая инфляция – новый бич ФРССезон отчетности обещает падение S&P 500Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складахUSDCNY: Китай наращивает золотовалютные резервы, толкая юань вверхFacebook растетКитайские технологии растутМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin опережает рынок: пять причин для роста

Bitcoin сдержанно отреагировал на выход данных по инфляции в США. Цена, после первоначального роста упала, немного отступив от максимумов торговой сессии вторника и остается выше отметки в 30 000 долларов за монету. Отчет по ИПЦ оказался смешанным: несмотря на лучшую, чем прогноз, инфляцию, он показал, что базовый индекс потребительских цен остается высоким, что подтвердило ожидания того, что ФРС, скорее всего, пойдет на еще одно повышение процентной ставки в марте. Изначально ожидалось, что годовой ИПЦ за март составит 5,2%, но он оказался лучше прогноза и составил 5%.В то же время ожидалось, что базовый индекс потребительских цен, который исключает более волатильные ниши, такие как продукты питания и энергия, будет около 5,6%, что совпало с фактическим значением и показало рост с 5,5%.Bitcoin, который воспринимается рынком в качестве рискового актива, чувствителен к важным экономическим данным, определяющим монетарную политику ФРС. Снижение инфляции в годовом исчислении показывает, что действия ФРС имеют эффект, и центральный банк может вскоре начать менять свою стратегию, но перед этим возможно еще одно повышение ставки и сохраняющаяся угроза рецессии. Открытый интерес способствует росту Bitcoin Тем временем, согласно данным Coinalyze, открытый интерес к главной криптовалюте на биржах криптодеривативов вырос до 10 миллиардов долларов, что является пятимесячным максимумом после того, как кредитное плечо снизилось после краха FTX в ноябре.Рост открытого интереса является показателем, оценивающим стоимость всех неурегулированных позиций по деривативам. Наряду с ростом цены его часто использует для подтверждения законности движения.Аналитики отмечают, что импульсный рост Bitcoin происходит в «глобальной среде риска», в то время Nasdaq также вырос на 10% за последние 30 дней.Некоторые из них подтверждают тот факт, что это движение вызвано техническими факторами: BTC преодолел серьезное сопротивление на уровне 28,5 тысячи долларов и восстановился на своей бычьей линии тренда 2023 года.Также было замечено, что открытый интерес к фьючерсам растет вертикально, что свидетельствует о большем участии криптотрейдеров и оптимистичном настроении рынка.Сейчас пока сложно сделать вывод о том, как долго будет продолжаться восходящий тренд. На данный момент индекс страха и жадности находится на уровне 61, ставки финансирования по-прежнему отрицательные на многих биржах для BTC, в то время как короткие продавцы еще не капитулировали. Стоит отметить, что увеличение открытого интереса означает, что в то время как продавцы коротких позиций увеличили свои короткие позиции в этой области цен, трейдеры, делающие ставки на длинные позиции, делают это с кредитным плечом, которое может ослабнуть, если цена начнет разворачиваться.По данным CoinGlass, за последние 24 часа позиции по деривативам на криптовалюту были ликвидированы в общей сложности на 98 миллионов долларов в результате того, что Bitcoin в моменте опускался ниже 30 000 долларов.JPMorgan: Bitcoin опережает рынокНесмотря на недавние регулятивные препятствия, рынок криптовалют сильно вырос за последний месяц, причем Bitcoin опережает рынок, говорится в исследовательском отчете JPMorganБанк отмечает, что главная криптовалюта выросла одновременно с золотом, поскольку оба актива рассматриваются как хеджирование «катастрофического сценария».Недавние проблемы в банковском секторе также «обнажили слабые стороны традиционной финансовой системы, учитывая, что несоответствие сроков погашения банка может привести к массовому изъятию денег из банков», — пишут аналитики во главе с Николаосом Панигирцоглу.«Банковский кризис в США и интенсивный переход банковских депозитов США в фонды денежного рынка США рассматриваются сторонниками криптовалюты как подтверждение существования криптовалютной экосистемы», — говорится в отчете.Bitcoin также выиграл от запуска два месяца назад ординалов, которые, по мнению некоторых, повысят комиссию за транзакции и увеличат доходы майнеров, говорится в заметке.JPMorgan говорит, что наиболее важную поддержку главной криптовалюте оказало растущее внимание инвесторов к халвингу, запланированному на апрель 2024 года, когда вознаграждение за майнинг сократится вдвое.Это механически удвоит стоимость производства BTC примерно до 40 000 долларов, создав положительный психологический эффект, поскольку исторически стоимость производства BTC выступала в качестве эффективной нижней границы его цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Базовая инфляция – новый бич ФРС

Хотя ежемесячные показатели индекса потребительских цен в целом совпали с прогнозами экономистов, базовый показатель, исключая продукты питания и энергию, продолжает расти. В марте прибавка составила 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. И если общий годовой уровень инфляции в марте составил 5%, что является самым низким показателем с мая 2021 года, то базовая ставка выросла на 5,6% за год до марта. Что нам говорят цифры Отдельные сегменты показали себя по-разному. Расходы на жилье были самым большим фактором инфляции в прошлом месяце, увеличившись на 0,6%. Это был наименьший рост с ноября, и вскоре, по прогнозам, показатель должен показать разворот. Цены на продукты питания продемонстрировали самые низкие показатели с ноября 2020 года, не изменившись в течение месяца благодаря падению цен на яйца. Цены на основные услуги без учета жилья также прибавили 0,4% по сравнению с 0,5% месяцем ранее. С учетом того, что основные показатели стоимости жилья продемонстрировали наименьший ежемесячный рост примерно за год, а цены на продукты упали, рынки вновь могут приободриться. Накануне доходность казначейских облигаций выросла, в то время как акции колебались в узком диапазоне, поскольку трейдеры ожидали как данных по инфляции, так и доходов банков позже на этой неделе. Застряв в коридоре 0,5%, S&P 500 приближался к самой спокойной сессии с ноября на фоне вялых объемов торгов. После выхода новостей доходность казначейских облигаций упала, S&P 500 открылся выше, а доллар продолжил дневные потери. Трейдеры по-прежнему в основном делают ставку на повышение ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании ФРС. Эксперты рынка ожидали, что S&P 500 упадет как минимум на 2%, если уровень инфляции в годовом исчислении превысит предыдущее значение в 6%, однако теперь все немного выдохнули. И все же для оптимизма еще слишком рано. Инфляция остается слишком высокой. Базовый индекс потребительских цен, который экономисты считают лучшим индикатором базовой инфляции, вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Впервые за более чем два года ядро превысило общий показатель, который вырос на 5%. Это действительно резкое замедление по сравнению с предыдущим месяцем, потому что теперь эта цифра сравнивается с мартом 2022 года, когда украино-российский конфликт повлиял на стоимость энергоносителей. Но этого пока явно недостаточно. У ФРС все меньше пространства для маневра Отчет предлагает проблески дезинфляции в будущем, даже с учетом липких цен, особенно в секторе услуг. И политики все еще внимательно следят за любыми признаками того, что последние банковские потрясения оказывают давление на экономику. Добавьте сюда быстрый рост потребительских цен в сочетании с по-прежнему сильным рынком труда, и мы получим весьма большую вероятность повышения на следующем заседании. Очевидно, ФРС повысить процентные ставки, по крайней мере еще раз, прежде чем остановиться в этой игре на перегонки с инфляцией. Между тем американская сессия открылась с повышения S&P 500, и сейчас он добавил уже треть пункта. В итоге мы опять сталкиваемся со слишком высокой оценкой этого индекса. При этом даже сами чиновники ФРС не достигли единогласия в том, как они будут действовать при различных сценариях. Так, руководитель Чикагского отделения Остен Гулсби ратует за сдержанность в повышении процентных ставок. Его оппонентом выступает глава Нью-Йоркского отделения, предлагающий придерживаться намеченного курса и далее. Консенсус между должностными лицами заключается в, по крайней мере, еще одном повышении. Это, скажем так, разумный компромисс, который уже фактически согласован. А вот далее у трейдеров имеются резкие расхождения с обещаниями чиновников. Обещая уровень в 5,1% к четвертому кварталу, регулятор и его представители ни разу не обмолвились о том, что этот показатель планируется начать снижать до окончания текущего года. Однако большинство трейдеров сошлись во мнении, что за прекращением повышения сразу должно начаться снижение ставок вслед за инфляцией. Это трудно себе представить хотя бы потому, что целевой уровень в 2% кажется недостижимым к концу года даже в мечтах. С учетом этого, я не ошибусь, если скажу, что рынок гораздо более оптимистичен, чем следовало бы. Это неплохо само по себе, тем более что создает необходимую ликвидность за счет быков. Однако существует некая опасность сваливания в истерику. Когда рынок очень долго ожидает послаблений, но не получает их, быки выдыхаются и превращаются в медведей, причем в очень агрессивных. Одна новость о банкротстве способна отправить рынки в крутое пике при том, что большую часть года мы будем наблюдать весьма стойкий оптимизм. В итоге мы видим, что рынок учел риски и готов принять еще одно повышение на 0,25%, однако далее начинается зона турбулентности. Вероятно, это все же тот целевой уровень, выше которого рынки не готовы быть оптимистами и выкупать последующие провалы. Это не ужасная новость сама по себе, однако есть одна проблема: ФРС мало учитывает настроения рынков и их готовность, гораздо больше уделяя внимания показателям цен и безработицы. Если далее всплывут те сокращения, которые сейчас проходят во всех крупных компаниях (обычно они попадают в отчеты с задержкой), или липкие цены задержатся, а то и вырастут из-за оста зарплат, будет ли ФРС реагировать ростом ставок? Трудно сказать. Читать другие статьи автора, в том числе:Сезон отчетности обещает падение S&P 500Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складахUSDCNY: Китай наращивает золотовалютные резервы, толкая юань вверхFacebook растетКитайские технологии растутМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 апреля. Рост британца неубедителен. Волна 1 может быть завершена

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это действительно так, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим имеются определенные проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Но новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар по-прежнему слаб Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился лишь на 25 базовых пунктов. В то же время европейская валюта прибавила почти 100 пунктов. Такое различие может объясняться тем, что по британцу построение восходящей волны уже завершено и рынок настраивается на снижение инструмента. В то же время по европейцу построение восходящей трехволновки тоже может завершиться в ближайшее время, поэтому не стоит раньше времени расстраиваться по этому поводу. Оба инструмента в равной степени могут начать снижение уже в ближайшие дни. Сегодня отчет по американской инфляции вызвал снижение валюты США и против британца. Однако становится видно, что рынку требуются новые основания, чтобы сохранять высокий спрос на фунт. Таким основанием может быть усиление «ястребиной» риторики со стороны Банка Англии. Как раз сегодня состоится выступление губернатора Эндрю Бейли и рынок будет внимательно отслеживать каждое сказанное слово. Если Бейли будет говорить расплывчато и неконкретно, реакции может не быть никакой. Намеки на скорое завершение процедуры ужесточения денежно-кредитной политики вызовут снижение спроса на фунт. Слова о возможном длительном повышении ставки, пока инфляция не начнет показывать существенное падение, поддержат спрос на фунт. Однако последнего я точно не жду от Бейли, так как на прошлом заседании Банка Англии было принято решение о повышении ставки лишь на 25 базисных пунктов. Темпы роста ставки уменьшены до самых малых. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в США не помешает доллару возобновить рост. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс потребительской инфляции в США снизился в марте с 6 до 5%, это даже больше, чем прогнозировали рынки, однако есть одно обстоятельство, которое не позволяет расценить данный факт как позитивный – базовая инфляция не снизилась, а даже выросла с 5.5% до 5.6%. Учитывая, что страны ОПЕК+ снизили темпы добычи нефти, а МВФ по-прежнему прогнозирует довольно высокие темпы роста мировой экономики, можно ожидать, что тенденция к снижению стоимости энергоносителей завершена. Соответственно, если снижение инфляции происходило главным образом за счет энергоносителей, то в перспективе 1-2 месяцев, вполне вероятно, мы увидим, что глобальная инфляция прекратила снижение или даже вновь начала расти. Такой сценарий с каждым днем становится всё более вероятным, а значит, спрос на риск может резко замедлиться, текущие тенденции – в пользу роста спроса на защитные активы. NZDUSD Повышение ставки РБНЗ сразу на 0.50% на прошлой неделе, в то время как большинство центробанков уже взяли паузу, или рассматривают завершение цикла, должно было добавить уверенности быкам по киви, но этого не произошло. Позитивный импульс оказался краткосрочным. Обычно ЦБ стремятся к тому, чтобы не вызывать ненужной волатильности, для чего представители банков разъясняют позицию ЦБ и готовят игроков к предстоящим изменениям в монетарной политике. РБНЗ мог бы заранее проинформировать рынки о возможности такого решения, но не сделал этого. Рынки же пришли к выводу, что РБНЗ совершил ошибку, поскольку торгово-взвешенный курс NZ TWI упал почти на 1% после повышения ставки, и если экономика Новой Зеландии уже находится в рецессии (а это, возможно, так и есть), то решение банка только закрепит более низкую траекторию роста и в будущем потребуется принимать дополнительные меры по стимулированию. Конечно, у РБНЗ были основания для более жесткого решения, и, по всей видимости, они заключаются в том, что банк видит инфляционные риски более серьезными, чем рынок, и готов жертвовать темпами роста экономики, лишь бы не обуздать инфляцию. На текущий момент пиковая ставка предполагается на уровне 5.5%, что чуть выше, чем ставка ФРС, а первые сокращения пойдут только к концу 2024 года, когда она должна упасть приблизительно до 4.5%. Это означает, что на периоде более года спред доходностей будет в пользу NZD, поскольку ФРС приступит к сокращению уже в этом году. Пока же банк BNZ в оценке справедливой стоимости NZD видит ее приблизительно на уровне 0.63. Если экономика Новой Зеландии выдержит более высокую ставку, то для курса NZDUSD разница в подходах будет иметь выраженное бычье наполнение, то есть киви сможет укрепиться против доллара США, как только наступит ясность с достижением пиковых ставок. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 159 млн, до -254 млрд, спекулятивное позиционирование всё еще медвежье, но расчетная цена развернулась вверх. Неделей ранее мы видели риски дальнейшего снижения NZDUSD, первая цель 0,6190 отработана, однако движение к следующей поддержке 0.6120/30 стало менее вероятным. Предполагаем, что в ближайшие дни более вероятна консолидация, поскольку внешние факторы, способствовавшие укреплению USD, стали слабее, а внутренних причин для дальнейшего снижения NZD не так и много. Чуть вероятнее выглядит откат от середины нисходящего канала вверх, среднесрочная цель 0.6320/40. AUDUSD Индекс уверенности бизнеса NAB в марте несколько снизился, но по-прежнему остается значительно выше долгосрочного среднего уровня. Предприятия испытывают высокий спрос, деловое доверие стабилизировалось, а вот показатели издержек и роста цен несколько ослабли, что позитивно сказывается на инфляционных ожиданиях. Также снизились издержки на оплату рабочей силы и закупки, но это неудивительно на фоне очень высоких показателей начала года. В целом отчет NAB подтверждает выводы РБА, которые были представлены в итоговом заявлении к последнему заседанию, что инфляция, вероятно, достигла своего пика в 4 квартале, и индекс потребительской инфляции за 1 квартал, которой будет опубликован через 2 недели, этот вывод подтвердит. Что касается дальнейших действий РБА, возобновит ли он рост ставки или зафиксирует ее на текущем уровне 3,6%, пока ничего определенного сказать нельзя – риски существуют как для одного, так и для другого сценария. Оптимист может сказать, что сектор услуг после ковида восстановлен, неудовлетворенный спрос на услуги снижается, рост заработной платы при условии роста производительности будет ограничен темпами роста инфляции и не внесет дополнительного вклада в рост цен. Пессимист возразит – ставка в текущих условиях может оказаться недостаточно ограничительной, и риски того, что инфляция останется высокой еще длительное время, остаются высокими. Да и рынок труда выглядит двояко – если и удастся сохранить темпы роста заработной платы, не превышающие темпы роста инфляции, то только в том случае, если уменьшится спрос на рабочую силу, который пока слишком высок. В таких условиях пауза, взятая РБА, выглядит логично, нужно снять хотя бы часть неопределённостей, чтобы принимать решения по дальнейшим изменениям в монетарной политике. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 533 млн, до -1.838 млрд, позиционирование медвежье, однако короткая позиция сокращается уже третью неделю подряд. Расчетная цена развернулась вверх. Неделей ранее мы видели цель в районе локального минимума 0,6566, однако даже пауза в цикле повышения РБА не смогла послужить достаточной причиной для ослабления аусси. Вероятность снижения к 0.6566 все еще есть, однако она стала заметно меньше. Шансы на возобновление коррекционного роста стали выше, ближайшее сопротивление – середина канала 0.6720/30, дальнейшая траектория пока выглядит слишком неопределенной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подвела инфляция

Что и требовалось доказать. Более быстрое снижение темпов роста потребительских цен в США в марте, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, стало катализатором ралли EURUSD. Основная валютная пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к психологически важному уровню 1,1 благодаря укреплению веры инвесторов, что повышение ставки по федеральным фондам в мае будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Если вообще будет. Впервые за более чем два года потребительские цены в Штатах растут медленнее, чем базовая инфляция. В марте CPI замедлился с 6% до 5% из-за эффекта высокой базы. Год назад взлет цен на энергоносители запустил механизм разгона инфляции. В июне 2022 она достигла пика, и сравнение с теми временами позволяет утверждать, что в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен опустятся до 4% и ниже. Динамика инфляции в СШАБезусловно, восстановление сектора услуг после пандемии и по-прежнему сильный рынок труда будут ставить этому процессу палки в колеса, однако дезинфляционные явления на рынке недвижимости США, замедление экономики и устранение проблем с цепочками поставок позволяют говорить, что пик инфляции остался позади. Показатель устойчиво двигается в направлении таргета в 2%. Значит, ФРС пришла пора завершить свою работу. По словам президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, пик стоимости заимствований находится чуть выше 5%. После релиза данных по американской инфляции за март доходность казначейских облигаций снизилась, доллар США ослаб, а шансы повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. в мае упали с 72% до 66%. Такой исход наиболее вероятен, при этом инвесторы намерены искать подсказки относительно будущих действий Федрезерва в протоколе его мартовского заседания. Пока деривативы зубами держатся за идею «голубиного» разворота. Они прогнозируют, что стоимость заимствований в Штатах к концу текущего года снизится на 40-50 б.п. Динамика ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, ФРС может отказаться от своей идеи удержания ставки на плато на протяжении длительного периода времени только в одном случае. Если экономика США начнет чахнуть на глазах. Приближение рецессии раньше нисколько не смущало Джерома Пауэлла и его коллег. Однако нынче времена изменились. МВФ считает, что торможение инфляции произойдет за счет вялого роста ВВП. Таким образом, чем хуже будет выходить макростатистика по Штатам, тем больше шансов на ослабление Федрезервом денежно-кредитной политики уже в 2023. Если же у экономики США откроется второе дыхание, доллар может вернуться в игру. Технически на дневном графике EURUSD «быки» сделали очередной шаг вперед на пути восстановления восходящего тренда. В соответствии с таргетом на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD, его первоначальным целевым ориентиром является отметка 1,133. Рекомендация – покупка евро на откатах и на прорывах важных пивот-уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейде ров на 12 апреля (американская сессия)

Ровным счетом ничего необычного в первой половине дня не произошло. Вялые попытки дотянуться до ближайших уровней, о которых я говорил в своем прогнозе на фоне низкой волатильности, не принесли успехов. Поэтому и точек входа в рынок образовано не было. Напомню, что во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен и базовой инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция сократится выше ожиданий, евро продемонстрирует довольно крупный рост против доллара США. Если инфляция останется на прежнем уровне, или куда хуже – вырастет, пара очень сильно упадет. Публикация протокола заседания ФРС не будет иметь большого значения, так как всем и так понятно, что позиция комитета пока остается неизменной и направлена на борьбу с высокими ценами.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0983. В точке 1.0983 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0983.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0916 и 1.0876.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2474 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2474 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2396, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2419 и 1.2474.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2396 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2357, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2419, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2396 и 1.2357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 апреля. Доллар обвалился на данных по инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Праздники закончились Инструмент Евро/Доллар в среду снизилась на 80 базовых пунктов. Не исключено, что до конца дня падение доллара будет еще более сильным, но на момент написания статьи потери составляют 80 пунктов. Большую часть дня рынок двигалась очень вальяжно, но после выхода отчета по американской инфляции спрос на доллар резко упал. Индекс потребительских цен в США снизился в марте на 1%: с 6% до 5%. Это самое сильное замедление за один месяц с момента начала падения инфляции около 9 месяцев назад. Таким образом, реакция рынка красноречиво дает понять, что данные по инфляции все еще остаются важными для него. Падение доллара связано с тем, что ФРС после этого отчета может отказаться от повышения процентной ставки на следующем заседании в мае. В то же время ЕЦБ будет продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, так как инфляция в ЕС остается гораздо выше американской. С этим и связано новое падение стоимости доллара относительно евровалюты. Однако я бы хотел отметить также и базовый показатель инфляции, который вырос впервые за 5 месяцев: с 5,5% до 5,6%. Ускорение не слишком сильное, но в то же время это плохой знак. Базовая инфляция уже давно беспокоит членов FOMC сильнее основной, так как она показывает гораздо более слабое замедление. Исходя из этого, в определенный момент ФРС может принять решение о новом ужесточении на основании именно базового показателя. Уже сейчас базовая инфляция выше основной, что само по себе выглядит достаточно странно и непривычно. На мой взгляд, доллар снизился сегодня абсолютно справедливо, но так будет не всегда. Повышение ставки в США еще слишком рано считать завершенным. Что будет в Евросоюзе, пока не совсем ясно. Проблема базовой инфляции присутствует и там. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трехволновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на готовность рынка к построению нисходящего набора волн. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка не продемонстрировала единой направленности

Фондовые индикаторы США завершили вчерашние торги разнонаправленно. Индустриальный Dow Jones увеличился на 0,29% и достиг максимальной отметки за месяц, технологический NASDAQ, наоборот, опустился на 0,43%. Широкий S&P 500 остался без изменений, хотя в процессе торгов то незначительно повышался на 0,03%, то снижался на 0,02%.Начинается сезон корпоративной отчетности за первый квартал текущего года. Участники торгов находятся в ожидании публикации в первую очередь отчетов крупнейших американских банков. Уже в конце этой недели свои отчеты обнародуют такие банки, как JP Morgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Обстановка в банковском секторе до сих продолжает вызывать беспокойство у участников торгов, поэтому они ждут не только самих отчетов компаний, но и комментариев их официальных представителей. По мнению экспертов, ситуация, которая произошла в банковской сфере в прошлом месяце с банкротством нескольких американских банков, не является случайностью и может предвещать потенциальный кризис в мировой финансовой системе.Помимо этого, уже сегодня будут обнародованы последние статданные по инфляции в стране. Согласно текущему прогнозу, по итогам прошлого месяца ожидается снижение темпов роста потребительских цен до 5,2% с февральского уровня в 6%. Среди составляющих Dow Jones повышением отметились котировки Caterpillar, Inc., прибавившие 2,35%, 3M, Co., выросшие на 1,75%, а также Nike, Inc., увеличившиеся на 1,14%. В то же время понизилась стоимость ценных бумаг Microsoft, Corp. (на 2,27%), а также Cisco Systems, Inc. и Salesforce, Inc. (на 1,38% и 1,36% соответственно).Среди составляющих S&P 500 увеличение цены продемонстрировали акции CarMax, Inc., подорожавшие на 9,64%, Mohawk Industries, Inc., выросшие на 5,72%, а также CF Industries Holdings, Inc., прибавившие 5,22%. Одновременно с этим бумаги других компаний потеряли в цене: акции Signature Bank просели на 3,4%, Moderna, Inc. сократились на 3,06%, а Warner Bros. Discovery, Inc. понизились на 3,05%. Наибольший рост котировок показали составляющие индикатора NASDAQ, а именно: Innovative Eyewear, Inc., подорожавшие на 201,37%, Brenmiller Energy, Ltd., выросшие на 74,07%, а также WW International, Inc., увеличившиеся на 58,98%. В то же время некоторые другие составляющие данного индикатора продемонстрировали понижение: акцит PLx Pharma, Inc. опустились на 66,83%, Professional Diversity Network, Inc. уменьшились на 56,13%, GlucoTrack, Inc. потеряли 38,75%.На фондовой бирже в Нью-Йорке число компаний, акции которых прибавили в цене (2 193) превзошло число подешевевших (772). Аналогичным образом сложилась ситуация на бирже NASDAQ: котировки 2 080 акций выросли в цене, в то время как 1 487 – опустились.Отмечается увеличение стоимости нефти. Цена фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 2,21% и достигла отметки $81,50 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent прибавили в цене 1,67% и достигли $85,59 за баррель.На рынке Форекс также отмечается подъем основных валютных пар: EUR/USD прибавила 0,5%, поднявшись до уровня 1,09, а USD/JPY увеличилась на 0,08%, до 133,71.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Уоррен Баффет ждет новых банкротств американских банков

В недавнем интервью легенда среди инвесторов Уоррен Баффет заявил, что в будущем может быть больше банкротств банков, но вкладчикам не следует об этом беспокоиться. «Мы еще не закончили с банкротством банков, но вкладчикам не стоит за это переживать», — заявил владелец Berkshire Hathaway.Крах Silicon Valley Bank и Signature Bank в прошлом месяце, второй и третий по величине банкроты в истории США, вызвал введение чрезвычайных мер по спасению других банков со стороны регулирующих органов, которые поддержали все депозиты в обанкротившихся кредитных организациях и предоставили дополнительные средства финансирования проблемным банкам.Баффет отметил, что после изучения дел, были выявлены некоторые глупые вещи, которые принимались при управлении банками, в том числе несоответствие активов и пассивов. «Банкиры постоянно испытывают искушение, когда дело доходит до бухгалтерского учета, который и побудил некоторых управляющих сделать вещи, которые немного помогли их текущим доходам».Но последние гарантии, которые были даны всем вкладчикам со стороны Министерства финансов США и ФРС позволили сгладить банковский кризис.ПремаркетАкции Shopify выросли на 2,4% после того, как JMP обновил рейтинг компании до «покупать». Фирма определила компании целевую цену в $65 за акцию, что предполагает потенциал роста на 45,1% по сравнению с закрытием вторника. Акции Triton выросли более чем на 28% на премаркете на новостях о том, что компания будет приобретена Brookfield Infrastructure. Акционеры Triton получат вознаграждение в размере 85 долларов за акцию наличными. После этого объявления цена акций Brookfield выросла на 2,15%. Цена акций компании-разработчика программного обеспечения MongoDB выросла на 2,8% на премаркете после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг до «покупать» с «держать», сославшись на лидерство компании в инициативах по оптимизации облачных вычислений. Goldman Sachs немного вырос после того, как UBS повысил рейтинг акций до покупки с нейтрального, заявив, что компания имеет привлекательную цену с минимальным риском. Аналитикb повысили свою прогноз до 385 долларов с 350 долларов, предполагая, что акции вырастут на 17,6% по сравнению с ценой закрытия во вторник.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 апреля: фондовый рынок США резко вырос

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли в среду после того, как ключевой показатель инфляции показал, что цены в марте снизились больше, чем ожидалось. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%, а промышленный Dow Jones Industrial Average подскочил сразу на 221 пункт, или 0,6%. Высокотехнологический Nasdaq уже прибавил 1%.Как показали данные, мартовский индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%, тогда как экономисты ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Резкое замедление годовой инфляции до 5,0% может очень сильно повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в начале мая. Это также может укрепить аргументы в пользу прекращения серии повышений ставок центральным банком.Не стоит забывать и про протоколы мартовского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, которые будут опубликованы чуть позже. И хоть я не ожидаю, что они сильно повлияют на рынок, все же определенные выводы можно будет сделать. Особенно важно, как политики отреагировали на крах Silicon Valley Bank и беспорядков, потрясших банковский сектор после этого.Также не стоит забывать и о корпоративных отчетах, которые начнутся с гигантов JPMorgan Chase, Citi Group, WellsFargo и других банков.На рынке своп-контрактов на процентные ставки сейчас с минимальной вероятность ожидается их дальнейшее повышение. Трейдеры прогнозируют, что ставки в США достигнут максимума около 5%, а к концу года политики снизят их примерно на 50 базисных пунктов.Биткойн преодолел ранний спад и поднялся выше 30 000 долларов после достижения во вторник самого высокого уровня за 10 месяцев. Нефть стабилизировалась, поскольку трейдеры отслеживали ограничения предложения, а золото подорожало.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы вернулся, но дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4150, откуда недалеко и до $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 116 и $4090. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4060 и откроет дорогу к $4038.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD начинает рост на данных по инфляции в США

EURUSDИнфляция по США за март (СPI) вышла заметно ниже прогноза.Общая инфляция +0.1%.Базовая +0.4%.Евро предсказуемо пошел наверх и коснулся максимумов около 1.1000.Я, тем не менее, начал продажу от 1.0980 и увеличу объем продажи от 1.1040.Сегодня поздно вечером выйдут протоколы с крайней встречи ФРС - это может повлиять на рынки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 апреля (американская сессия)

Ровным счетом ничего не обычного в первой половине дня не произошло. Вялые попытки дотянуться до ближайших уровней, о которых я говорил в своем прогнозе на фоне низкой волатильности, не принесли успехов. Поэтому и точек входа в рынок образовано не было. Напомню, что во второй половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен и базовой инфляции без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция сократится выше ожиданий, евро продемонстрирует довольно крупный рост против доллара США. Если инфляция останется на прежнем уровне, или куда хуже – вырастит, пара очень сильно упадет. Публикация протокола заседания ФРС не будет иметь большого значения, так как всем и так понятно, что позиция комитета пока остается неизменной и направлена на борьбу с высокими ценами.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0983. В точке 1.0983 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0983.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0916 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0876, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0916 и 1.0876.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2419 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2474 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2474 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2396 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2419 и 1.2474.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2396 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2357, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2419 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2396 и 1.2357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс