Горящий прогноз по GBP/USD от 14.04.2023

Данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, могут оказать давление на доллар. Ожидается, что рост на 0,3% может смениться спадом на -0,9%. В тоже время ситуация с розничными продажами в США не позитивная, так как темпы их роста должны замедлиться с 5,4% до 3,2%. Фунт стерлингов по отношению доллара США стабилизировался выше уровня сопротивления 1.2500. Это указывает сразу на ряд важных технических факторов: Первое — это пролонгация среднесрочного восходящего тренда; Второе — это рост объема длинных позиций, что может стимулировать к дальнейшему росту стоимости английской валюты. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на рост объема длинных позиций. Стоит отметить, что индикатор не пересекает зону перекупленности снизу вверх. Этого говорит о том, что перегрева длинных позиций нет. Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует с ценовым ходом. Ожидания и перспективы На основе роста объема длинных позиций по фунту стерлингов может открыться путь по направлению района взаимодействия торговых сил 1.2670/1.2720. В этом случае среднесрочный тренд получит дополнительную поддержку от покупателей, что в перспективе может указать еще на более сильные ценовые изменения. Что касается альтернативного сценария, то он рассматривается трейдерами ввиде отката, который не нарушает цикличность среднесрочного тренда. Откат может возникнуть относительно и текущих значений, если цена вернется ниже уровня 1.2500. В тоже время район взаимодействия торговых сил 1.2670/1.2720 определенно окажет давление на длинные позиции, что также допускает возникновение технического отката. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели вновь двигалась вверх. Если раньше кто-то, может быть, еще сомневался в общей безосновательности роста европейской валюты, то сейчас все сомнения должны испариться. Евро растет уже просто каждый день, а трейдеры используют любой повод, чтобы открыть еще длинных позиций. Пара не может даже толком скорректироваться, а линии индикатора Ишимоку уже находятся далеко ниже текущей цены. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который оказался сильнее прогнозов. А в США – вышел индекс цен производителей, который упал сильнее, чем ожидалось. То есть оба этих отчета поддерживали именно евровалюту. И все бы ничего, если бы рост пары не начался за несколько часов до публикации первого отчета. Сегодня картина схожая: еще ни одного события не случилось, а европейская валюта уже растет. Поэтому мы делаем вывод, что инерционное движение продолжается. Вчера был сформирован только один сигнал. В начале американской торговой сессии пара преодолела уровень 1,1036, однако к тому моменту большая часть движения вверх уже была пройдена. Тем не менее, этот сигнал не был убыточным, потому что несколько десятков пунктов пара еще сумела пройти в верном направлении. Столько и могли заработать трейдеры. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание. Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0882) и Киджун-сен (1,0953). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 апреля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству, розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Не самые важные отчеты, но рынок по-прежнему использует любую возможность, чтобы купить евро. Поэтому данные в пользу доллара он может отработать. Если значения отчетов будут в пользу доллара, они могут быть проигнорированы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 апреля 2023 года

Вчерашний рост индекса доллара на 0,57% и роста евро на 0,49% в значительной степени был основан на ожиданиях сегодняшних квартальных отчётах крупнейших банков США. Как ожидается, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, PNC Financial Services покажут хорошую прибыль, что важно для демонстрации устойчивости банковского сектора, а с крупнейшей в мире управляющей компанией BlackRock, которая также отчитывается сегодня, могут быть некоторые сложности, так как она спешно избавляется от плохих активов Credit Suisse. В целом инвесторы готовятся покупать риск и евро может достичь целевой уровень 1.1185 – это вершина 31 марта 2022 года и минимум 24 ноября 2021 года.Цена вчера преодолела первое сопротивление 1.1033, осциллятор Марлин слегка развернулся вниз – тут (на уровне) может быть небольшая консолидация для передышки и дальнейшего роста евро.На четырёхчасовом графике цена усиленно растёт над индикаторными растущими линиями, осциллятор Марлин притормозился и готов немного снизиться, разрядиться перед дальнейшим ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 апреля 2023 года

В четверг, на фоне падения индекса доллара на 0,57%, фунт стерлингов подрос на 37 пунктов. Как и вчера, осциллятор Марлин почти не сдвинулся вслед за ценой, всем своим видом показывая о намерении сформировать дивергенцию с ценой. За это время цена может достичь целевой уровень 1.2598 (вершина 7 июня 2022 года). Данный уровень является нижней границей целевого диапазона 1.2598-1.2666, верхняя граница которого образована вершиной 27 мая 2022 года, поэтому первый уровень может быть преодолён.На графике Н4 цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Ждём ещё 2-3 дня роста британской валюты и следим за формированием разворотных признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 апреля 2023 года

Австралийский доллар опять растёт с опережением рынка, прибавив вчера 90 пунктов. Он готовится отработать целевой уровень 0.6810, по возможности преодолеть его и отметиться у линии Крузенштерна, в районе 0.6830. Мы допускаем даже преодоление данной линии и ещё небольшой рост до целевого уровня 0.6873 (минимум 19 января). Если же произойдёт закрепление над 0.6873, то может быть отработана цель 0.6970 – минимум 28 января 2022 года. Экстремальный сценарий.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт сильно, но разворотных признаков нет. Возможна отработка уровня 0.6810 и консолидация под ним для накопления сил к прорыву выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее движение. Как и в случае с евровалютой, можно найти кучу причин роста британской валюты. Например, сказать, что рынок двое суток подряд отрабатывает резонансный отчет по инфляции в США. Но все это лишь «объяснения», а не логические основания и доводы. Хотим обратить внимание: если у евровалюты были теоретические основания для роста в четверг(все-таки статистика была в пользу евро), то у фунта их не было и в помине. И этот момент мы считаем очень важным, потому что именно он доказывает нашу правоту. Утром в Великобритании был опубликован отчет по ВВП – хуже прогнозов, рост показателя отсутствует. Промышленное производство – гораздо хуже прогнозов. Торговый баланс – гораздо хуже прогнозов. Но рынок никакого внимания не обратил на слабую статистику с Туманного Альбиона и продолжил покупки с самого утра. Поэтому мы и считаем, что отчет по промышленному производству Еврозоны никак не является причиной укрепления евро. Рынок просто покупает евро и фунт, не обращая внимание ни на что. Если есть конкретные основания для лонгов – отлично, нет – тоже не беда! Таким образом, быстро и просто фунт стерлингов преодолел свой последний локальный максимум и продолжает рост. В техническом плане сейчас все практически идеально. На 4-часовом ТФ все индикаторы направлены вверх. Индикатор Хайкен Аши, который должен оперативно реагировать на начало коррекций, даже не пытается развернуться вниз. Пара не может начать нисходящее движение, даже если опускается ниже мувинга. Казалось бы, что еще нужно трейдерам? Открывай каждый день лонги и собирай прибыль! Но мы как раз очень сильно опасаемся таких вот безосновательных, инерционных движений. Дело в том, что рано или поздно последует «восстановление справедливости», и тогда уже доллар будет расти по поводу и без. Мы считаем, что наилучший вариант сейчас – торговать интрадей. Протокол ФРС. В среду вечером в Штатах был опубликован протокол ФРС. На этом этот абзац можно заканчивать, потому что никакой важной информации в нем не содержалось. ФедРезерв в очередной раз подтвердил, что инфляция в 2% является его главной целью, банковский кризис в США может привести к снижению ожидаемого, максимального размера ключевой ставки. Это очень важная информация, учитывая то, что рынок после последнего отчета по инфляции сомневается даже в еще одном ужесточении монетарной политики. Инфляция опустилась уже до 5% и можно не сомневаться, что продолжит падение. Может быть не такими высокими темпами, но продолжит. Таким образом, зачем ФРС сейчас «гнать лошадей», давить на собственную экономику? Чтобы через год вновь начать ее стимулировать и разгонять заново инфляцию? Соответственно, протокол оказался абсолютно неинформативный и неважный. В это же время министр финансов Великобритании Джереми Хант с радостным лицом сообщил, что рецессии в Великобритании не будет! На основании чего он сделал подобный вывод, сказать очень сложно, потому что буквально вчера вышел отчет по ВВП за февраль, который возвестил рынки о нулевом приросте. Это, конечно, не падение и не рецессия, но это и не рост. Глубокой рецессии британская экономика, скорее всего, действительно избежит, но вот инфляция пока остается выше 10% и совершенно не спешит падать. Это значит, что Банку Англии нужно продолжать повышать ставку максимальными темпами, а он уже понизил их до минимальных и явно готовится к тому, чтобы взять паузу или вовсе завершить цикл ужесточения. Таким образом, даже на основании этих факторов фунт не должен показывать рост. Но показывает и не испытывает по этому поводу никакого чувства стыда. На 24-часовом ТФ пара все еще может остаться в пределах бокового канала, хотя шансы на это уже минимальные и тают на глазах. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 14 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2443 и 1,2603. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2573 и 1,2604 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2390 и 1,2360. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 апреля. Евро ушел в свободное плавание.

Валютная пара EUR/USD в четверг угадайте что? Правильно! Продолжала восходящее движение. Уже, наверное, не осталось тех, кто удивлялся бы постоянном росту европейской валюты. Напомним, что в последнее время было опубликовано достаточно много различной макроэкономической статистики. Но какая разница, каков характер этой статистики, если рынок все интерпретирует в пользу евровалюты? Нонфармы в США в очередной раз показали неплохое значение? Доллар вырос на 20 пунктов. Безработица в США сократилась вместо того, чтобы показать рост? Доллар вырос еще на 20 пунктов. Инфляция в США упала на 1%, чего, собственно, все и ожидали, доллар упал на 100 пунктов. Промышленное производство в Евросоюзе, на которое обычно никто не обращает внимания, выросло сильнее прогнозов? Еще +100 пунктов евровалюте. Вот так сейчас торгует рынок и ничего с этим поделать нельзя. Кстати вчера евровалюта прибавила около 40 пунктов еще до публикации первого отчета дня... Мы уже говорили неоднократно, что абсолютно любой отчет или событие можно «объяснить» в любую сторону. Трейдеры игнорировали отчеты по промпроизводству в последние 12 месяцев? Отчет просто не самый значимый! Трейдеры отработали отчет по промпроизводству? Теперь – значимый и его значение удивило участников рынка! Мы стараемся лишь сказать, что в данное время рост европейской валюты слишком сильный и слишком безосновательный, учитывая тот фундаментальный фон, который имеется. Следует понимать, что локальные макроэкономические отчеты важны, но если на каждом отчете евро будет прибавлять по 50-60 пунктов, то очень скоро будет стоить 2 доллара. Вчера рост был практически безостановочный, индикатор Хайкен Аши даже не попытался развернуться вниз. Уровень 1,1000, являющийся психологической отметкой, трейдеры даже не заметили. На 24-часовом ТФ наконец-то можно сказать, что трейдеры преодолели важный уровень Фибоначчи 50,0%. Теперь рост может продолжаться с целью уровень 61,8% - 1,1272. Так как движение сейчас в стиле биткоина и попросту инерционное, то и эта отметка может быть достигнута относительно легко. Что же спровоцировало очередной рост евро? Если коротко, то публикации в четверг имели возможность поддержать быков. Промышленное производство в ЕС действительно превысило прогнозы, а индекс цен производителей в США снизился сильнее, чем ожидалось. Вчера мы говорили, что не ждем реакции на эти отчеты, если только их значения не будут сильно отличаться от прогнозных. Однако, они как раз отличались. Производство в ЕС прогнозировалось на +0,8% в феврале, а составило +1,5%. Разница почти в 2 раза. Индекс цен производителей в США составил -0,5% при прогнозе +0,1%. Еще раз: формальные поводы покупать у рынка действительно были, но мы даже если бы заранее знали, какие будут значения, не поставили бы ставку на рост евро. Слишком эти данные второстепенные. Рынок регулярно игнорирует отчеты по ВВП, но сейчас ищет любые поводы, чтобы купить еще больше евровалюты. ЕЦБ в мае может понизить темпы ужесточения монетарной политики до 0,25%. Такого мнения, придерживается большинство опрошенных Reuters экономистов. Это означает, что близится тот момент, когда ставка расти перестанет. Однако этот факт рынок сейчас тоже не интересует. Напомним, что прошлой осенью, когда начали появляться первые сигналы о замедлении инфляции в США, доллар уже начал падать. Сейчас ЕЦБ готовится завершить программу ужесточения, но евровалюта все равно растет, как на дрожжах. Логики в движениях нет никакой. На 4-часовом ТФ в последние несколько дней можно было прибыльно торговать, так как индикатор Хайкен Аши все время был направлен вверх, но мы считаем, что лучшим решением сейчас является торговля на самых младших ТФ. Рост европейской валюты может закончится резко и неожиданно, обвалом. Уже сейчас видно, что после роста на 500 пунктов за месяц, евровалюта еще и ускоряет движение наверх... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 апреля составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0968 и 1,1124 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0925 S3 – 1,0865 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1047 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,1108 и 1,1124 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0864 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 апреля. Фунт стерлингов не видит никаких преград. Протокол ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг тоже торговалась с повышением, но показала гораздо более слабый рост, чем пара EUR/USD. А к концу дня и вовсе началось снижение. Снижение, правда, такое, о котором и говорить не стоит. Оно не значит абсолютно ничего. Другой факт гораздо более важен. Если европейская валюта имела основания для показа очередного витка восходящего движения, то в Великобритании еще рано утром вышла статистика, которая должна была спровоцировать падение пары, а не ее рост. ВВП в феврале оказался слабее прогнозов и составил 0%, а промышленное производство сократилось на 0,2% при прогнозах +0,2%. Однако на европейской торговой сессии фунт рос как ни в чем не бывало, что лишь лишний раз доказывает безосновательность укрепления британской валюты, как и европейской. Как видим, даже если макроэкономический фон поддерживает доллар, растет все равно евро и фунт. С технической точки зрения же все логично. Пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому продолжается рост. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были сегодня очень плохими, как и само движение. Волатильность дня составила всего лишь 60 пунктов, что очень мало для фунта и для прибыльной торговли. Все сигналы образовались около уровня 1,2520, который еще и не участвовал в формировании сигналов сегодня. Он был добавлен на иллюстрацию лишь сейчас. Также был скорректирован уровень 1,2471 до 1,2477, поэтому утренний сигнал мы тоже не учитываем. Получается, что ни одного сигнала сегодня сформировано не было, а начинающие трейдеры не должны были входить в рынок. И это очень хорошо, так как сегодня характер движения пары был очень плохим. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила восходящее движение, преодолев линию тренда. Мы считаем, что движение вверх и на этот раз будет безосновательным, потому что фунт уже несколько недель движется именно так: дорожает даже тогда, когда причин для этого нет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444, 1,2477, 1, 2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события. В США – отчеты по промышленному производству, розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакция рынка возможна только при сильном отклонении фактических значений от прогнозов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 апреля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга опять торговалась с повышением. Формальные причины у рынка покупать были. В последнее время мы регулярно говорим о том, что европейская валюта растет безосновательно. В четверг была макроэкономическая статистика, которая поддерживала рост европейской валюты. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который значительно превысил прогнозы. В США – индекс цен производителей, который оказался значительно ниже прогнозов. Поэтому падение доллара США не вызывает вопросов, вот только падение началось за несколько часов до публикации этих отчетов... Мы считаем, что отчеты послужили лишь фоном для трейдеров. Если бы их не было, то европейская валюта все равно продолжила бы рост. Таким образом, пара растет каждый день после преодоления нисходящего канала. В таком режиме она может находиться еще некоторое время, но рано или поздно последует расплата. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что в течение дня пара сформировала несколько торговых сигналов. Не самых лучших и однозначных, но все же. Сначала пара отскочила от уровня 1,0989, при чем начинающие трейдеры могли изначально расценить этот сигнал, как сигнал на продажу. Тем не менее, ниже уровня 1,0989 располагался 1,0966. То есть всего лишь в 23 пунктах от него. Таким образом, эти два уровня следовало рассматривать, как область поддержки. Именно от этой области поддержки и отскочила в итоге пара. А к середине американской сессии она достигла уровень 1,1070 и с минимальной погрешностью отработала и отскочила от него. В этом момент начинающие трейдеры могли зафиксировать прибыль, которая составила не менее 55 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу около 1,1070 было на усмотрение трейдеров. После неплохой первой сделки мы бы не стали рисковать на сильном «бычьем» тренде. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила нисходящую коррекцию, которая в очередной раз оказалась очень слабой. Восходящее движение теперь совершенно логично(с технической точки зрения) продолжается. А безосновательность роста уже ни у кого не вызывает сомнений. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в США будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, вроде промышленного производства, розничных продаж и индекса настроения потребителей от университета Мичиган. В Евросоюзе – ничего. Помня о том, что сегодня рынок отработал покупками такие же второстепенные отчеты, обращаем внимание: в случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных, реакция может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро подпрыгивает, словно мячик, фунт пока отстает, а доллар пытается преодолеть синдром неудачника

««««По итогам марта гринбек стал самой слабой валютой G10. В минувшем месяце «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам примерно на 2,5%. Апрель пока складывается для доллара тоже неудачно. С начала текущего месяца USD потерял в весе около 1%. Мартовский отчет по занятости в Соединенных Штатах, который показал снижение безработицы до 50-летнего минимума и небольшое ускорение роста зарплат в помесячном выражении, принес доллару лишь временное облегчение. Дело в том, что в прошлом месяце темпы создания новых рабочих мест в стране снизились второй месяц подряд. Более того, релиз отразил потерю рабочих мест в некоторых секторах национальной экономики. Так, в строительной сфере и обрабатывающей промышленности было зафиксировано сокращение занятости на 9 000 и 1 000 соответственно. Кроме того, в марте зарплаты в Америке выросли в годовом выражении самыми медленными темпами с июня 2021 года, что послужило намеком на дальнейшее ослабление инфляционного давления. В среду гринбек продемонстрировал снижение второй день подряд, просев более чем на 0,6%, до 101,20, подарив долларовым «медведям» надежду на то, что минимумы 2023 года, зафиксированные 2 февраля в области 100,80, будут обновлены уже на этой неделе. В прошлом году индекс USD достиг 20-летних пиков в районе 114,80. Агрессивное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС повысило привлекательность американской валюты. Однако с тех пор доллар упал почти на 12%, утратив часть своего блеска, поскольку инфляция в США резко замедлилась, подстегнув ожидания, что кампания по повышению ставок Федрезерва близка к завершению. Опубликованные накануне данные по потребительским ценам в США за март порадовали участников рынка и чиновников FOMC, но разочаровали долларовых «быков». С одной стороны, эти данные не отменили сценарий повышения ставки ФРС на 25 б.п. в мае, с другой – они не дали повода для дальнейшего усиления жесткости регулятора. Министерство труда США вчера сообщило, что общая инфляция в стране в прошлом месяце выросла на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Значение показателя стало минимальным с мая 2021 года. Таким образом, мартовские данные по CPI продемонстрировали желанный, хотя и не ошеломляющий для ФРС прогресс. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в среду заявила, что, хотя напряженность на рынке труда и слишком высокая инфляция предполагают, что ФРС предстоит еще поработать над повышением ставок, другие факторы, включая ужесточение условий кредитования, могут привести к паузе. После публикации мартовского отчета по инфляции индекс USD просел до самых низких значений с начала февраля в области 101,10, прежде чем несколько сократить потери. Мартовские данные по американской инфляции не оставили рынку особого выбора, отмечают стратеги Saxo Bank. Они ожидают дальнейшего снижения курса доллара по мере охлаждения инфляции и замедления экономики в Соединенных Штатах. «Это будет способствовать ослаблению доллара до тех пор, пока мы не столкнемся с серьезной рецессией или серьезным перегревом. Ничего масштабного, мы просто ищем продолжение слабости», – сообщили они. Долларовых «быков» также выбил из колеи обнародованный накануне протокол с мартовской встречи FOMC, который только добавил участникам рынка аргументов, чтобы ждать снижения ставок от ФРС позже в этом году. Руководители Федрезерва указали на то, что теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе страны. Обновленные прогнозы ЦБ показали, что чиновники FOMC ожидают роста национального ВВП лишь на 0,4% в 2023 году. При этом политики отметили, что риски для прогноза смещены в сторону ухудшения. После этих событий доллар ослаб по всем направлениям. Однако значительное падение гринбека предотвратил тот факт, что в марте базовая инфляция в США ускорилась до 5,6% в годовом выражении с 5,5% в феврале. До этого показатель снижался пять месяцев подряд, но в марте прервал данную серию. Вместе с тем резкое замедление общей инфляции было связано с заметным снижением стоимости энергоресурсов и остановки роста цен на продовольствие. Однако этот результат может оказаться неустойчивым, поскольку решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, начиная с мая и до конца года, способно привести к возобновлению роста стоимости энергоресурсов. Это может обеспечить новый скачок инфляции в предстоящие месяцы. Кроме того, по мнению специалистов ABN AMRO, инфляция на основные товары продолжит расти по мере увеличения оптовых цен на подержанные автомобили, в то время как инфляция в сфере услуг останется высокой, так как работодатели переходят на более высокие удельные затраты на рабочую силу на фоне сохраняющегося устойчивого спроса на услуги. «Мы ожидаем, что базовая инфляция в США останется высокой в ближайшие месяцы, что приведет к очередному повышению ставки ФРС», – отметили в ABN AMRO. «Наш базовый сценарий заключается в том, что ФРС повысит ставку в последний раз, на 25 б.п. на майском заседании FOMC», – сказали эксперты банка. К концу торгов среды гринбек несколько стабилизировался. Тем не менее, он закрылся глубоко на отрицательной территории. Воспользовавшись слабостью американского конкурента, евро вчера достиг самых высоких значений со 2 февраля вблизи 1,1000. По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD прибавила около 80 пунктов. Между тем фунт продемонстрировал более скромные успехи по отношению к доллару. Пара GBP/USD накануне выросла примерно на 60 пунктов, коснувшись недельных максимумов и финишировав в районе 1,2485. В четверг распродажа доллара возобновилась, поскольку очередная порция данных по Соединенным Штатам укрепила инвесторов во мнении, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок. По данным американского Министерства труда, в марте цены производителей в стране выросли минимальными темпами с января 2021 года, замедлившись до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале. В месячном выражении цены производителей снизились в марте на 0,5%, продемонстрировав максимальное падение с апреля 2020 года. Отдельный отчет отразил рост числа заявок американцев на пособие по безработице на прошлой неделе на 11 тыс., до 239 тыс. Это самый высокий уровень с 15 января 2022 года и является признаком того, что условия на рынке труда ухудшаются, поскольку более высокие затраты по займам снижают спрос в экономике.После публикации этих данных индекс USD просел до самых низких значений с начала февраля в районе 100,85. Далее находятся минимумы этого года на уровне 100,80 и психологически важная отметка 100,00. Сочетание падающей инфляции в США и растущих рисков рецессии обусловило ожидания трех снижений процентных ставок ФРС в этом году. Подобные перспективы отнюдь не радуют американскую валюту. Между тем ЕЦБ, похоже, готовится продолжить повышать ставки, хотя дебаты в Управляющем совете продолжаются, и неопределенность относительно дальнейших шагов регулятора остается высокой. По информации агентства Reuters, ряд руководителей ЕЦБ склоняются к повышению ключевой ставки в мае на 25 базисных пунктов, а другие настаивают на повышении на 50 базисных пунктов. Сторонники первого подхода утверждают, что пик ставок уже близок и что эту последнюю милю безопаснее преодолевать небольшими шагами. Еще одним аргументом в пользу постепенности, по их мнению, является то, что ставка по депозитам ЕЦБ, которая сейчас составляет 3%, находится на уровне, ограничивающем экономический рост. Политики, выступающие за более масштабные шаги, аргументируют это тем, что общая инфляция в еврозоне остается слишком высокой, а базовая инфляция, без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители, может расти еще несколько месяцев. Дебаты в Управляющем Совете ЕЦБ еще не завершены, все варианты остаются открытыми. Все еще может измениться, особенно с учетом апрельского отчета по инфляции в еврозоне и ежеквартального обзора банковского кредитования ЕЦБ, которые должны быть опубликованы всего за два дня до заседания регулятора 4 мая, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.Поскольку ожидается, что ЕЦБ в этом году как минимум повысит ставки на 75 б.п., наименьшим путем сопротивления для пары EUR/USD является движение на север. Перспективы более низких процентных ставок и доходности облигаций в США и их роста в еврозоне повышают привлекательность единой валюты в глазах инвесторов. Спрэд доходности 10-летних немецких облигаций и американских аналогов уже сократился до минимума за два года.«В целом пара EUR/USD готова к росту, поскольку ЕЦБ предстоит больше повышений ставок, чем ФРС. В то же время индекс USD может снизиться на 5–7% в ближайшие 3–6 месяцев. И одним из главных бенефициаров этого падения станет евро», – считают стратеги Citi. Отслеживая продолжающуюся слабость доллара, в четверг основная валютная пара достигла максимальных уровней с 1 апреля 2022 года, поднявшись выше 1,1060. Следующими целями «быков» по EUR/USD могут стать отметки 1,1100 и 1,1140. С другой стороны, уровни поддержки находятся на 1,0970, 1,0930 и 1,0890. В то время как евро в четверг торгуется по отношению к доллару с повышением почти на 0,6%, фунт прибавляет около 0,4% против своего американского визави. Новости о том, что экономика Великобритании, возможно, избежала спада в первом квартале, который Банк Англии прогнозировал в прошлом месяце, позволили паре GBP/USD сегодня подняться выше отметки 1,2500.По данным британского Национального статистического управления (ONS), в феврале экономика страны продемонстрировала отсутствие роста ввиду забастовок госслужащих. При этом оценка роста ВВП за январь была пересмотрена в сторону повышения – с 0,3% до 0,4%. Это позволило участникам рынка предположить, что экономика Туманного Альбиона будет расширяться в первом квартале года. «Перспективы экономического роста в Соединенном Королевстве стали более позитивными. Национальная экономика не оправдывает ожиданий рецессии благодаря падению цен на энергоносители и более разумному бюджету правительства. Это позволило экономике избежать сокращения в четвертом квартале 2022 года, что должно повториться в первом квартале 2023 года. Мы считаем, что повышательное давление на пару GBP/USD сохранится», – отметили специалисты TS Lombard. «Поскольку Европа переживает шок от улучшения условий торговли, рынки ожидают сокращения ставок ФРС, а Китай все еще находится на ранних стадиях возобновления работы, было бы необычно, если бы фунт стерлингов не выиграл», – сказали эксперты Nomura. «Если кто-то придерживается мнения, что ФРС покончила с повышением ставок (как это делаем мы), то подъем пары GBP/USD выше 1,3000 в этом году может выглядеть разумной целью», – добавили они.Экономисты Deutsche Bank также придерживаются «бычьего» настроя по отношению к фунту и отдают предпочтение длинным позициям в паре GBP/USD. «Хотя ожидания рынка в отношении фунта, возможно, стали чрезмерно оптимистичными в последние недели, риски по паре GBP/USD на второй и четвертый кварталы по-прежнему смещены в сторону повышения, поскольку стерлинг остается относительно дешевым, что имеет место уже почти год», – сообщили они. «Последние данные по текущему счету Великобритании подтверждают наше мнение о том, что внешняя уязвимость страны в настоящее время значительно уменьшилась. Это связано с тем, что цены на газ продолжают падать и находятся значительно ниже уровней, наблюдавшихся в это время в прошлом году», – заявили в Deutsche Bank. «Еще одна причина сохранять оптимизм по фунту заключается в том, что концентрация прямых иностранных инвестиций в энергетическом секторе Великобритании означает, что доходность превзошла аналогичные показатели, несмотря на отрицательную позицию страны по прямым инвестициям. Репатриация этой прибыли в GBP, например, для выплаты дивидендов, могла бы оказать поддержку британской валюте», – отметили стратеги банка. «Большинство хороших новостей из Великобритании, вероятно, уже учтены а курсе GBP/USD, но, учитывая внешний фон, риски для пары все еще смещены в сторону повышения. Наш прогноз по GBP/USD на 2 квартал – 1,2500, 4 квартал –1,2800», – добавили они. Что касается текущей картины, если паре удастся преодолеть отметку 1,2550 и превратить ее в поддержку, GBP/USD сможет нацелиться на 1,2600, и далее – на 1,2650. Между тем закрытие ниже области 1,2500–1,2490 откроет двери для просадки пары сначала к 1,2450, а затем к 1,2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин решил отдышаться после эффектного ралли в начале недели

Утро четверга цифровое золото начало с неуверенного увеличения. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $30 232.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $29 725, а максимальная – $30 462.По итогам ушедшей среды стоимость первой криптовалюты снизилась на 1,26% и откатилась от важной психологической отметки $30 000. Напомним, во вторник ВТС обновил десятимесячные максимумы выше $30 500 и проскочил круглый уровень в $30 000 впервые с середины июня 2022 года. При этом за первые два дня текущей недели главная виртуальная монета прибавила в цене более $2 000. Причиной резкой смены уверенных бычих настроений на медвежьи на рынке цифровых активов в среду стало падение фондовых индексов США. Так, по итогам торгов накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,11%, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,41%, а NASDAQ Composite упал на 0,85%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал четверг с коррекции. К моменту написания материала альткоин торгуется выше важного ключевого уровня в $2 000 – по $ 2 007 за монету. За минувшие сутки он потерял в цене 0,01%.К слову, с середины марта Ethereum уверенно торгуется выше уровня $1 700. При этом криптоэксперты прогнозируют, что наиболее вероятным сценарием для альткоина являются закрепление стоимости выше долгосрочного сопротивления в районе $1 940 и дальнейший рост до $2 440. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток почти все монеты здесь торговались в красной зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+5,94%), а худшие – у XRP (-0,14%).В рамках прошлой недели среди сильнейшей десятки криптовалют список роста также возглавила Solana (+14,88%), а список падения – Dogecoin (-9,13%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену NEAR Protocol (+10,74%), а в списке падения – Stacks (-5,10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Injective (+23,88%), а худшие – Lido DAO (-11,06%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находится выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляет $1,215 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 1,83%.Несмотря на это, с момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 12 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в четырех. Среднее снижение ВТС за последние 12 лет составляло 7%, а средний рост – 24,3%.В первом случае биткоин может закрыть апрель текущего года на уровне $26 400, во втором – около $35 300. К слову, 2021 и 2022 годы были неудачными для первой криптовалюты в апреле: среднее снижение за эти два года составило 9%. По итогам ушедшего марта стоимость биткоина взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года монета набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для главной криптовалюты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы прячут обесценивающиеся доллары в акциях

После вчерашнего неожиданного отчёта об инфляции сегодня снова вышли слабые данные по индексам цен производителей в США, а также начался рост первичных заявок на получение пособий по безработице. На этом фоне доллар продолжил слабеть, и дешевые деньги начали перетекать в акции:Европейские акции выросли в четверг, так как акции предметов роскоши выросли на сильных продажах LVMH, а падение цен производителей в США вселило оптимизм в инвесторов, делающих ставку на то, что цикл повышения ставок близится к концу.Индекс Stoxx Europe вырос на 0,5% к 14:07 в Лондоне. Акции выросли после того, как в марте цены производителей в США упали до максимума с начала пандемии, что было вызвано снижением стоимости бензина, что помогло снизить инфляционное давление. Среди секторов в Европе потребительские товары лидировали в росте после результатов LVMH, в то время как более защитные сектора, такие как коммунальные услуги и продукты питания, которые показали лучшие результаты в последние недели, отстали. LVMH поднялся установлен на рекордное закрытие после того, как его продажи резко выросли, поскольку китайские покупатели оправились от самых строгих в мире ограничений и потратились на предметы роскоши. Акции других компаний класса люкс, включая Richemont, Kering SA и Hermes International, также выросли. Акции предметов роскоши в Европе в этом году росли на фоне оптимизма по поводу восстановления Китая после ограничений, связанных с пандемией, и считаются привлекательными для роста благодаря устойчивости их доходов. Это помогло поднять французский индекс CAC 40 до рекордно высокого уровня в этом году.Среди других индивидуальных движений сегодня Enel SpA показала худшие результаты в индексе FTSE MIB после того, как премьер-министр Джорджия Мелони заменил Франческо Стараче на посту главного исполнительного директора государственной компании ветераном отрасли Флавио Каттанео. Аналитики увидели риски изменения стратегии. Между тем акции Tesco Plc выросли после того, как скорректированная операционная прибыль крупнейшего оператора супермаркетов Великобритании за весь год совпала с оценками. Основной европейский индикатор фондового рынка возобновил рост в последние недели, ставя курс на восстановление февральского максимума на фоне надежд на приближение пиковых ставок центральных банков. Тем не менее настроения остаются хрупкими, поскольку политики продолжают настаивать на том, что их ястребиная позиция оправдана, поскольку они не обращают внимания на предупреждающие сигналы о рецессии. В то же время член Совета управляющих Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо заявил в среду, что банк уже завершил большую часть повышения процентных ставок.Джеймс Ати, директор по инвестициям в Abrdn, сказал, что он подозревает, что акции не будут существенно снижаться до тех пор, пока рецессия не станет «бесспорной», что будет видно из роста безработицы. Он добавил, что «постепенно появляются признаки смягчения ситуации на рынке труда, но до тех пор, пока несельскохозяйственные платежные ведомости не начнут печатать отрицательные цифры, акции всегда будут цепляться за позитив». Сегодняшние данные также показали, что заявки на пособие по безработице в США выросли впервые за три недели, в основном из-за скачка в Калифорнии и предполагая некоторое дальнейшее смягчение на рынке труда.Инвесторы также готовятся к началу сезона отчетности, который покажет степень давления на маржу и доходы из-за замедления экономического роста и высокой инфляции. По словам стратегов Sanford C. Bernstein, темпы роста доходов в Европе «значительно замедлились». Индекс пересмотра доходов Citigroup Inc. также теперь показывает, что сокращение прибыли теперь перевешивает повышение в Европе, за исключением Великобритании, в соответствии с американской и мировой динамикой. По мнению стратегов Goldman Sachs Group Inc., ожидается, что некоторые из крупнейших компаний Европы останутся доминирующими, поскольку они извлекают выгоду из сильного роста прибыли, защитных качеств, низкой волатильности и высокой маржи. В этот список входят LVMH и L'Oreal SA. Stoxx Europe 600 поднялся в апреле на 1,4%, что сопоставимо с ростом в среднем на 2,3% за последние три десятилетия, а апрель обычно является лучшим месяцем года для европейских акций. Индекс голубых фишек Euro Stoxx 50 составляет около 1% от достижения самого высокого уровня с 2007 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum завершает критическое обновление системы без проблем

«Шанхайское» обновление эфириума, за которым следил весь криптомир, успешно подошло к концу. Так называемое шанхайское обновление вводит ряд новых функций. В частности, оно позволяет инвесторам стоять в очереди, чтобы вывести монеты эфира, которые были призваны помочь в работе сети Ethereum, в обмен на вознаграждение - процесс, называемый стейкингом. Модернизация сети, также известная как Shapella, предназначена для того, чтобы позволить людям отказаться от инвестиций в эфир. Нововведение вызвало споры о том, будет ли со временем увеличиваться привлекательность крупнейшего токена после биткойнов. Что же, теперь мы получили ответ. Интересно, что в течение 12 часов после обновления было снято всего 0,3% от всех 18,1 млн токенов. Это говорит о высоком доверии инвесторов к системе и желании вести дальнейшие операции в среде эфира. Кроме того, количество новых ставок ETH также опережает снятие средств, что создает дополнительное давление на покупку, чтобы компенсировать изъятые ETH. Эфир поднялся выше 2000 долларов впервые с августа после обнародования новости о том, что долгожданное обновление программного обеспечения до наиболее коммерчески важного блокчейна прошло в соответствии с планом, и рынок увидел, что опасения по поводу первоначальных быстрых оттоков оказались необоснованными. Эфир сейчас вырос на 67% в этом году и находится в шаге от максимума августа, что поднимет его до уровней, невиданных с конца мая. Его рост по-прежнему отстает от роста старшего собрата – биткойна - на 83%, что намекает на больший потенциал роста, если снятие средств останется приглушенным. Специалисты сектора отмечают высокое мастерство, с которым обновляется сеть. В ближайшие дни ожидается вывод около 1,2 миллиона токенов эфира на сумму около 2,3 миллиарда долларов по текущим ценам. Это малая часть заблокированной для стекинга суммы, составляющей около 36,7 млрд долларов. Хочется отметить, что окончание обновления очень удачно совпало с подъемом почти всей линейки криптовалют. Думаю, это не совсем случайность. В противном случае, конец обновления мог бы «затянуться», однако в данной рыночной ситуации высокого доверия к криптовалютам в этом нет необходимости. Криптовалютная биржа Kraken доминировала в начальной очереди на выход, основываясь на данных, собранных Rated Labs. Kraken прекращает стейкинг продуктов в США в рамках урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам. Ранее в этом году регулирующий орган заявил, что стейкинговая услуга фирмы носила признаки незаконной продажи ценных бумаг. Инвесторы были готовы к колебаниям цен на криптовалюту в связи с обновлением, но рынки цифровых активов в целом оставались стабильными. Согласно данным CoinGecko, более мелкие монеты из приложений, которые пытаются упростить использование вознаграждений за стекинг эфира, таких как LDO и RPL, также продвинулись вперед. Данные показали, что LDO поднялся на 6,1%, а RPL вырос на 2,3%. Напомню, система Ethereum в сентябре прошлого года перешла на Proof-of-Stake с Proof-of-Work, обновленной версией под названием Merge, которая сократила потребление электроэнергии сетью. Proof-of-stake использует кучу эфира, помещенного в специальные так называемые кошельки для ставок, чтобы упорядочивать транзакции в сети Ethereum. Доказательство работы, система, используемое биткойном, опирается на энергоемкие компьютеры и, следовательно, подвергалось критике из-за своего воздействия на окружающую среду.Читать другие статьи автора, в том числе:Еще одна криптоплатформа вышла из игры, но рынок не сдаетсяКриптовалюты в Европе? Только компромиссный статусДания введет налог на криптовалютуГонконг разрешит торговлю токенами на биржах Биткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD на максимумах

EURUSDВышел важный отчет по инфляции цен производителей США за март PPI:Общие цены минус 0.5%, базовые цены - 0.1%.Оба показателя значительно ниже прогнозов.Вышел отчет по недельной безработице - число первичных заявок выросло, но несильно, 239 K.Низкая инфляция - на выгоду рынку США, но не доллару.Однако сильный рынок труда в пользу доллара.Евро вырос вчера на новые максимумы - но есть некоторое ощущение, что рост на исходе.Мы начинаем продажи от 1.1050 и увеличиваем продажи, соблюдая риски, до 1.1160.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Красный окрас» американской инфляции, голубиная риторика Уильямса и ценовой максимум года

Пара евро-доллар сегодня преодолела уровень сопротивления 1,1030, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Цена обновила годовой максимум (1,1034), который был установлен в начале февраля. Пара движется к 11-й фигуре по инерции вчерашних торгов, когда доллар просел по всему рынку, реагируя на динамику индекса потребительских цен. Сегодня в США был опубликован ещё один инфляционный отчёт, оказавший дополнительную поддержку покупателям eur/usd. Речь идёт об индексе цен производителей, который вышел в «красной зоне», отразив замедление инфляции в Штатах. «Красный окрас» ИЦП Итак, обнародованный сегодня индекс цен производителей в очередной раз разочаровал долларовых быков. Общий индекс в годовом выражении вышел на отметке 2,7%, при прогнозе спада до 3,0%. Это самый слабый темп роста с января 2021 года. Показатель последовательно снижается девятый месяц подряд. Базовый индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также серьёзно просел, оказавшись на отметке 3,4% (самый слабый темп роста с марта 2021 года). Этот компонент отчёта снижается с апреля прошлого года. Примечательно, что по итогам публикаций двух инфляционных отчётов вероятность повышения ставки на майском заседании лишь увеличилась, несмотря на существенный спад общего индекса потребительских цен и индекса цен производителей. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность еще одного раунда повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце составляет 66%. Это объясняется ускорением базовой инфляции. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении поднялся до 5,6%. Тогда как на протяжении предшествующих пяти месяцев базовый он последовательно снижался. Данный факт позволил предположить, что Федрезерв вынужден будет ещё раз повысить ставку, вероятно, на следующем заседании. Напомню, что обновлённый медианный прогноз ФРС также предполагает ещё одно повышение в 2023 году. Но все эти обстоятельства ястребиного характера, как говорится, светят, но не греют долларовых быков. Несмотря на рост ястребиных ожиданий, доллар продолжает пикировать вниз по всему рынку. Федрезерв готов сделать шаг назад? На мой взгляд, такая ситуация связана с возрастающими «голубиными» ожиданиями в долгосрочной перспективе. Слухи о том, что Федрезерв снизит ставку ближе к концу текущего года, муссируются всё активней и активней. А после недавнего заявления главы ФРБ Джона Уильямса (который обладает постоянным правом голоса в Комитете и считается одним из наиболее влиятельных чиновников ФРС), эти слухи обрели практическую осмысленность. Так, в интервью агентству Reuters Уильямс позавчера заявил о том, что если инфляция снизится, то «Федрезерву придется понизить ставки». При этом он признал, что регулятор, вероятней всего, ещё раз увеличит ставку в мае, так как Центробанку «необходимо увидеть снижение базовой инфляции». Но рынок акцентировал своё внимание на «голубиных» аспектах его выступления. Фактически, глава ФРБ Нью-Йорка допустил реализацию такого сценария в рамках текущего года. Напомню, что глава ФРС Джером Пауэлл по итогам мартовского заседания также не стал опровергать подобный вариант развития событий. Он лишь дипломатично отметил, что этот сценарий «не является базовым». Выводы Индекс доллара США продолжает пикировать вниз, реагируя на снижение инфляционных индикаторов. Вслед за индексом потребительских цен, в «красной зоне» вышел индекс цен производителей. До этого, напомню, нисходящую динамику продемонстрировал и базовый индекс PCE. Инфляция в Штатах замедляется, и данный факт оказывает давление на гринбек, даже несмотря на небольшое ускорение стержневого индекса ИПЦ. В целом, на мой взгляд, рынок пришёл к нескольким выводам: 1) в мае, вероятно, ставка ФРС будет увеличена ещё на 25 пунктов; 2) данное повышение будет последним в этом цикле ужесточения ДКП; 3) если текущие темпы снижения инфляционных индикаторов сохранятся, Федрезерв через несколько месяцев актуализирует обсуждение вопроса о снижении ставки (Джон Уильямс позавчера уже запустил пробный шар, допустив реализацию «голубиного» сценария). Все эти выводы – на стороне покупателей eur/usd. Техническая картина по паре демонстрирует аналогичные сигналы. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном графике индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов – с первой, и пока что основной ценовой целью 1,1100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нейтральный протокол FOMС не поддержал доллар.

Согласно данным за последний месяц доллар США оказался самой слабой валютой среди G-10. Он потерял больше всего стоимости и на текущий момент не видно, чтобы спрос на него хоть немного увеличивался. Последний новостной фон не был провальным для американской валюты. Стоит лишь вспомнить, что рынок труда и безработица остаются на хорошем уровне и не свидетельствуют об ухудшении. Инфляция снижается высокими темпами, а ВВП последних двух кварталов был не ниже +3%. Тем не менее, многие аналитики связывают текущее падение доллара с банковским кризисом, последствия которого могут быть долгоиграющими. В частности, многие обсуждают снижение объемов кредитования в США, что окажет давление на экономический рост. Инфляция будет снижаться быстрее, чем было запланировано, следовательно ФРС может быстрее отказаться от политики повышения ставок и быстрее перейти к их снижению. А для американской валюты это «медвежий» фактор. В это же время ЕЦБ в мае и на нескольких следующих заседаниях, вероятнее всего, повысит ставку на 25 базисных пунктов. Я уже говорил, что регуляторы стараются менять направление денежно-кредитной политики плавно, чтобы не шокировать рынки. Если в марте ставка была повышена на 50 пунктов, то в мае она вырастет не меньше, чем на 25. В то же время некоторые члены ЕЦБ уже говорят о близости момента завершения процесса ужесточения, что полностью совпадает с моими ожиданиями. Оба банка в ближайшее время откажутся от ужесточения, но ЕЦБ сделает, по всеобщим ожиданиям, это немного позже. За счет этого «немного позже» спрос на евровалюту и продолжает расти. Других причин и поводов нет. Вчера вечером вышел протокол по последнему заседанию ФРС. Он получился нейтральным и не содержал никакой важной информации. Члены FOMC еще раз подтвердили целевой уровень инфляции 2% и свою приверженность в достижении поставленной цели. Многие из них отметили всю серьезность последствий банковского кризиса, а прогноз по пиковому значению ставки был немного снижен. Новый целевой уровень ставки, однако, все равно считается «в достаточной степени ограничительным». Банковский кризис в США может даже помочь инфляции снижаться еще быстрее, но об этом в протоколе не говорилось. Как не говорилось и возможных решениях ФРС на следующем заседании в мае. Стало известно лишь то, что далеко не все члены FOMC поддерживают повышение ставки, но каково их количество – неизвестно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трех волновой вид и завершиться в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки, если попытка прорыва отметки 1,1033 будет удачной. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1033 укажет на возможность открытия продаж. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро набирает высоту

Не успел доллар отойти от потрясений из-за замедления потребительских цен в США в марте с 6% до 5%, как по нему был нанесен новый удар. Цены производителей сократились на 0,5% в месячном исчислении, что оказалось ниже всех оценок экспертов Bloomberg. В годовом имел место рост на 2,7%, самый медленный за два года. Инфляция продолжает притормаживать, что позволяет Федрезерву поставить точку в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Прекрасный повод купить EURUSD. Динамика цен производителей в СШАНаряду с близостью окончания цикла монетарной рестрикции ФРС поддержку евро против доллара оказывает благоприятная конъюнктура рынка ценных бумаг США. Акции как будто недооценивают риски спада в американской экономике, облигации, напротив, их переоценивают. Это приводит к снижению доходности долговых обязательств и еще больше поддерживает фондовые индексы, глобальный аппетит к риску и «быков» по EURUSD. По сути, акции ведут себя как Белый дом, который отмахивается от идеи скорой рецессии, кивая на сильные рынок труда и потребительские расходы. Облигации – как Федрезерв, в последних прогнозах которого фигурирует небольшой спад в экономике в конце 2023. Как бы там ни было, но динамика доходности долговых обязательств США сигнализирует о замедлении инфляционных ожиданий и в конечном итоге о снижении темпов роста инфляции. Динамика доходности облигаций и инфляции в СШАПлечо фондовым индексам подставляет и тот факт, что акции успокаиваются на фоне отсутствия откровенно плохих новостей и данных. Таким образом, «быков» по EURUSD вдохновляют на подвиги близость окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и благоприятная для евро конъюнктура рынка ценных бумаг США. Если добавить к этому трещины в американской экономике, ралли основной валютной пары начинает выглядеть закономерным. В любой паре всегда две валюты. В Европе ситуация иная. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало говорит об укоренившейся высокой инфляции. Такая риторика предполагает, что ЕЦБ, вероятнее всего, сохранит решительность в борьбе с рекордно высокими ценами и продолжит поднимать ставку по депозитам. Запаздывающий цикл монетарной рестрикции в Старом Свете по сравнению с Новым является ключевым «бычьим» драйвером для EURUSD. Добавьте к этому недооценку экономики еврозоны, и картина станет совсем радужной для евро. Например, МВФ прогнозирует, что в 2023 ВВП валютного блока расширится на 0,8%, что вдвое ниже, чем у его американского аналога. Шансы на то, что Европа по итогу будет выглядеть лучше, а США – хуже, достаточно высоки. Они и привлекают покупателей евро. Технически обновление февральского максимума активировало на дневном графике EURUSD паттерн гармоничной торговли AB=CD. Мы давно определили таргет восходящего движения на 1,1335 и регулярно формируем лонги по евро против доллара США. Продолжим это делать. Если тактика "купил и держи" приносит результат, зачем от нее отказываться? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротств

Международная ассоциация менеджеров кредитных портфелей провела ежегодный опрос среди своих членов. Оказалось, что управляющие кредитным портфелем склонны рассчитывать на рост корпоративных дефолтов в следующем году. Кроме того, более четырех из пяти участников видят вероятность рецессии в США в 2023 году. Международная ассоциация менеджеров кредитных портфелей (IACPM) включает более чем 130 финансовых учреждений из 30 стран. В состав членов входят портфельные менеджеры коммерческих банков, инвестиционных банков и управляющие активами. В этом году ассоциация провела традиционный опрос с целью выяснить общее медиану настроений среди своих участников. Данные оказались неутешительны. В частности, согласно опросу 81% управляющих фондами высказали мнение, что в ближайшие 12 месяцев следует ожидать увеличение числа дефолтов. Это на 1% больше по сравнению с 80% в опросе, состоявшимся в декабре прошлого года. Среди причин будущих крахов участники назвали проблемы с банковской ликвидностью и кредитным риском, которые выходят за рамки макроэкономических проблем. Участники также отметили влияние высоких кредитных ставок, которые не позволяют брать дешевые кредиты. Теперь, по их мнению, мировая экономика столкнется с последствиями кредитного стресса в виде дефолтов корпоративных заемщиков. И на то, чтобы эти последствия реализовались и схлынули, потребуется время. Отдельные пункты были посвящены европейским и североамериканским корпорациям. В отношении этих регионов цифры еще более неутешительны: 86% респондентов считают, что компании в США под ударом, а 91% считают, что дефолты вырастут также в Европе. Что обращает внимание? Несмотря на то что демарш инфляции по обе стороны Атлантики практически остановлен, в среднем респонденты оценивают ситуацию хуже, чем это было в декабре. Кроме этого, опрошенные высветили вопрос возможной рецессии. И здесь также есть над чем задуматься, поскольку многие увидели риски прежде всего для Штатов. Так, целых 84% ожидают, что она произойдет в этом году в США. Это гораздо выше 61% участников, которые предсказывают рецессию в течение года в Европе и Великобритании. Также участники отметили, что кредитные спреды будут расти. Почти 60% участников прогнозируют расширение кредитных спредов в Северной Америке в течение следующих трех месяцев, а 80% участников прогнозируют рост высокодоходных спредов. В общем-то, это неудивительно при таких прогнозах. Помимо прочего, участники высказались по поводу отдельных отраслей. Они поделились своими впечатлениями о том, что некоторые отрасли, такие как здравоохранение, средние технологические компании и производители оборонной продукции переживают трудные времена в нынешних условиях. Это немного разбивает картину роста Nasdaq и местных технологических индексов. И в то время, как ведущие технологии вытягивали S&P 500 вверх в течение всего первого квартала, средние компании ощущали отток инвестиций. Теперь же, после первых отчетов, наступит похмелье и в этих индексах. Среди отраслей-аутсайдеров также упоминалась коммерческая недвижимость. Учитывая тенденцию к работе на дому, снижающую заполняемость офисов, и необходимость рефинансировать в условиях более высоких процентных ставок для владельцев, сектор также испытывает отток. Общее впечатление от прогноза вновь заставляет вернуться к теме несоответствия ожиданий частных трейдеров, которые ориентируются на политику ФРС в своих прогнозах, и тех же управляющих фондами, которые ежедневно наблюдают потоки денежных средств от своих клиентов. Выполняя их поручения на покупку/продажу, они наблюдают картину более непосредственно. Также они видят объем потоков инвестиций, который, судя по их прогнозам, явно иссякает, а проблемы ликвидности рынков их беспокоят гораздо больше, чем мелких биржевых игроков. Однако это не значит, что последние в безопасности – просто по ним волна дефолтов ударит в последнюю очередь. Читать другие статьи автора, в том числе:Базовая инфляция – новый бич ФРС Сезон отчетности обещает падение S&P 500 Apple и другие техногиганты терпят убытки из-за излишков товара на складах Филиппинский бизнес ощущает давление высокой инфляции, но не так критичноUSDINR: инфляция в Индии движется внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: продолжится ли рост рынка до конца 2023 года

Пока Bitcoin консолидируется в области 30 000 долларов за монету, предлагаю посмотреть на криторынок шире, оценив макроэкономическую картину и перспективы на ближайшие год-два. Но прежде стоит отметить, что симметричный треугольник на дневном графике, из которого импульсом цена вышла вверх, еще не отработан полностью. А бычий флаг, который наметился сейчас, подтверждает вероятность роста цены в область 32 000 долларов за монету. Еще один бычий сигнал: отток Bitcoin на личные кошелькиСтратеги Bank of America Corp. Алкеш Шах и Эндрю Мосс заметили, что за неделю до 4 апреля на личные кошельки было отправлено 368 миллионов долларов BTC. Интересно, что в этот период в 2023 году произошел второй по величине чистый отток Bitcoin с криптобирж.В заметке подчеркивалось, что тенденция перемещения токенов с криптоплатформ на личные кошельки обычно означает, что инвесторы стремятся удержать их, что предполагает ослабление давления со стороны продавцов.«Инвесторы переводят токены из биржевых кошельков в свои личные кошельки, когда намереваются их удерживать (HODL), что указывает на потенциальное снижение давления со стороны продавцов».Стратеги BofA также добавили, что опасения по поводу регулятивных мер США в отношении криптобирж, возможно, способствовали оттоку. Например, крупные компании, в том числе Coinbase и Binance, подвергаются серьезному контролю со стороны регулирующих органов страны.Последний всплеск снова вызвал разговоры о потенциале Bicoin как средства сбережения. Аналитики ранее подчеркивали устойчивость криптоактива, указывая, что он пережил две предыдущие «зимы» перед спадом 2022 года. Оборот в каждом случае приносил экспоненциальную отдачу.Потенциал роста крипторынка до конца 2023 года2023 год начался позитивно: рынок быстро восстановился после краха FTX, цена главной криптовалюты достигла уровней, близких к июлю 2022 года. Тем не менее,макроэкономическая картина остается неоднозначной: глобальные рынки продолжают борьбу с инфляцией и угрозой потенциальной рецессии. В то же время банковский кризис может быть разрешен путем печатания большего количества денег. Это создает неопределенность в отношении производительности крипторынка, но ясно, что проблемы традиционных финансов увеличивают принятие и доверие к Bitcoin. Аналитики обсуждают, есть ли у крипторынка потенциал роста до конца 2023 года. Посмотрим на аргументы, которые они приводят в пользу расширения отрасли. Устойчивость перед лицом нестабильности TradFiРазворот Bitcoin произошел в начале 2023 года, когда он начал расти после периода низкой волатильности, что привело к успешному январю и в целом положительным результатам для крипторынка. Хотя февраль был средним, в марте были достигнуты новые максимумы. Несмотря на ряд неблагоприятных событий в это время, таких как драма Genesis и крах банков, рынок оставался сильным, при этом рост наблюдался в категории DeFi и в проектах с функциями ИИ.Проекты, основанные на блокчейнах уровня 2, такие как Arbitrum и Optimism, также показали хорошие результаты. В целом рынок показал устойчивость перед лицом традиционной финансовой нестабильности.Возвращение сезона аирдропов В течение февраля в криптовалютном сообществе произошло знаменательное событие — первый крупный аирдроп за долгое время. Blur, одна из крупнейших торговых площадок NFT, раздала токены на сумму около 300 миллионов долларов. Blur стремился взаимодействовать с сообществом и вознаграждать лояльных трейдеров NFT, и это решение оказалось полезным как для Blur, так и для его пользователей. В результате Blur стал крупнейшей торговой площадкой NFT, превзойдя OpenSea. Пользователи получили существенный аирдроп, а также несколько стимулирующих мероприятий для привлечения и удержания новых пользователей.В марте активность аирдропов стала еще более впечатляющей. В середине месяца Arbitrum объявил о плане аирдропа и запуске DAO, который привлек много внимания и стал самым крупным аирдропом за всю историю. ARB быстро вошел в топ-50 и удерживает сильные позиции в чарте.Рост активности аирдропов является сильным стимулом для рынка криптовалют, поскольку он привлекает новых пользователей и побуждает старых становиться более активными, что приводит к увеличению комиссий за проекты. Инфраструктурные проекты блокчейна в первую очередь заинтересованы в аирдропах, поскольку они представляют собой основу криптографии. Охота за аирдропами, вероятно, будет означать восстановление рынка до того, как начнется новый бычий рост.Восстановление сектора DeFi DeFi медленно восстанавливается вместе с ростом рынка, но все еще отстает от роста Bitcoin. Однако появляются новые тенденции, такие как ликвидные ставки, и это хороший знак для восстановления рынка DeFi. Стейкинг важен для сетей Proof-of-Stake и является важным источником дохода для валидаторов и делегаторов. Предстоящее обновление Ethereum Shapella сделает ликвидные ставки еще более популярными.Пользователи DeFi проявляют интерес к децентрализованным провайдерам ликвидных ставок, крупнейшими из которых являются Lido и Rocket Pool. Протоколы ликвидного стейкинга превзошли протоколы кредитования и заимствования с точки зрения совокупной TVL и теперь уступают только DEX: 78 протоколов имеют совокупную TVL более 16 миллиардов долларов. Общая заблокированная стоимость DeFi увеличилась почти на 40% с начала года, и Ethereum сохраняет лидирующие позиции среди блокчейнов, а Tron и другие следуют за ним. Некоторые известные проекты, которые были запущены в новых сетях и привлекли внимание, такие как Camelot, Velodrome и Gains Network, показали значительный рост TVL. Кроме того, Lightning Network, один из 15 лучших проектов, показал хорошие результаты благодаря растущему использованию биткойнов в качестве платежного средства.Криптовалютные тренды по сбору средствВ криптоиндустрии инвесторы используют растущую тенденцию, вкладывая средства в инфраструктурные и сервисные проекты. После падения сбора средств из-за краха FTX в январе был приличный рост, а в марте — еще лучше. Активность по продаже токенов снизилась в феврале, а в марте месячный прирост превысил майский. ИИ-проекты оказались в числе лучших, а Space ID показал одно из лучших выступлений на Binance. В первом квартале 2023 года проекты на Arbitrum лидировали по общей сумме, привлеченной от продажи токенов, в то время как BNB Chain и Ethereum превзошли Arbitrum по количеству проектов, которые провели публичную продажу в течение квартала.NFT все еще восстанавливаютсяНесмотря на увеличение объема торгов, рынок NFT не испытывает значительного роста, как Bitcoin, альткойны и DeFi. Увеличение объема торгов в основном связано с аирдропом Blur, но ожидаемого значительного роста цены (выраженной в ETH) не произошло. Общая рыночная капитализация NFT лишь незначительно отреагировала на увеличение объема торгов. Рынок еще не готов к росту, так как был сильно накачан в 2021 году и все еще находится в периоде охлаждения. Тем не менее, внедрение NFT продолжается с использованием невзаимозаменяемых токенов не криптографическими брендами и корпорациями.Так стоит ли ждать роста крипторынка?Рынок криптовалют в настоящее время переживает очень позитивный период, когда критические уровни пробиты, и рынок демонстрирует готовность к росту даже в условиях негативных новостей. Хотя объем по-прежнему относительно низок, а волатильность стоит учитывать, по сравнению с концом 2022 года рынки пробуждаются. Цепочка положительных событий, вызванная высокими ожиданиями, стимулировала рост активности и цен, активизировав сбор средств, как частных, так и государственных. Несмотря на предстоящий халвинг и глобальные экономические проблемы, криптовалюта неуклонно становится неотъемлемой частью мировой экономики, и все больше организаций предпочитают работать с ней. Криптовалюты также могут доказать свою силу в трудные финансовые времена, укрепив свое место в глобальной платежной системе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 апреля. Британии удастся избежать рецессии – Джереми Хант.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это действительно так, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим имеются определенные проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Но новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар слабеет с каждым днем. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился еще на 30 базовых пунктов и вышел к пику предыдущей волны 1 или а. Удачная попытка прорыва этого пика укажет на то, что первая волна нового повышательного участка тренда еще не завершена и примет более протяженный вид. Сегодня новостной фон для британца не был благоприятным, но спрос на него все равно увеличивается после вчерашнего отчета по инфляции в США, который оказался для многих неожиданным. Рынок ожидал замедления до 5,2%, что на 0,8% меньше, чем в феврале, но в реальности индекс потребительских цен снизился до 5,0% годовых. На отчет по базовой инфляции, которая неожиданно выросла, никто внимания не обратил. Я не являюсь приверженцем роста фунта стерлингов в данное время. Как минимум, сегодня спрос на него мог упасть, а в усложнении первой волны я не вижу никакой необходимости. Однако рынок имеет свою точку зрения по этому вопросу. В среду министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что экономический рост в феврале оказался более позитивным, чем ожидалось, а экономические перспективы выглядят более оптимистично, чем несколько месяцев назад. Напомню, что сегодня утром отчет по ВВП за февраль составил 0,0%, что ниже прогнозов. Однако в нулевом приросте экономики Джереми Хант увидел позитивный сигнал. Постараемся поверить ему на слово. Также министр финансов Британии заявил, что рецессии удастся избежать, в чем я лично очень сильно сомневаюсь. Но за счет подобных сигналов рынку от высокопоставленных чиновников сохраняется высокий спрос на британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас может начаться построение волны b. Я считаю, что более вероятно снижение инструмента, так как все волны последнего времени примерно одинаковые по размеру. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс