Ethereum: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле эфиромРезкий обвал торгового инструмента напрямую связан с осторожной позицией трейдеров, которую они занимают в преддверии публикации важного отчета по американскому рынку труда, способному все перевернуть с ног на голову. Рост числа занятых приведет к новому росту процентных ставок в США и ослабит спрос на рисковые активы, к которым, прежде всего, относится эфир. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Если же данные разочаруют, покупатели воспользуются хорошими ценами и вновь попытаются дотянуться до психологической отметки в $2000. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1862 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1879 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1879 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост эфира получится лишь после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1851 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1862 и 1879.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1851 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1836, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на эфир возрастет только в случае очень сильной статистики по росту числа занятых в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1862 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1851 и 1836.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на рынке криптовалют

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномКурс биткоина значительно скорректировался после неудачной попытки закрепления на новых годовых максимумах. Тест $31500 и резкое падение также произошли на фоне фиксации прибыли перед сегодняшним достаточно важным отчетом по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который прямым образом влияет на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Рост числа занятых приведет к новому росту процентных ставок и ослабит спрос на рисковые активы, к которым, прежде всего, относится биткоин. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Если же данные разочаруют, покупатели воспользуются хорошими ценами и вновь попытаются обновить годовые максимумы. В таком случае советую действовать согласно сценарию №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 30250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 30636 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 30636 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на сильный рост биткоина получится только после выхода слабых отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30064 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 30250 и 30636.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 30064 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 29733, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин возрастет лишь после сильного отчета по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 30250 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 30064 и 29733.Что на графике: онкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару на месте не сидится, но высоко взлетать он боится

К концу текущей недели американская валюта обрела уверенность, набрав обороты благодаря сильному отчету по занятости в США. В моменте доллар просел, но позже вернулся к относительно стабильным показателям. Однако евро не дремлет и тоже стремится в лидеры, время от времени отталкивая гринбека от пьедестала.Ранее американская валюта получила весомую поддержку после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC). В документе в очередной раз подтвердилась «ястребиная» позиция ФРС. При этом часть представителей Федрезерва готова повысить ставки на 25 б. п., а остальные считают дополнительный подъем ставок нецелесообразным.Некоторый диссонанс в динамику USD внесла очередная порция макростатистики из США. Поначалу доллар отреагировал снижением, затем уверенно поднялся и стабилизировался. При этом европейская валюта тоже стремится к балансу, но периодически прорывается вперед, оттесняя американскую. Утром в пятницу, 7 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0890, стараясь отыграть предыдущие потери. Валютные стратеги UOB Group полагают, что в случае прорыва выше 1,0925 нисходящий тренд в паре EUR/USD ослабнет. При этом понижательные риски для евро сохраняются, и он может просесть до 1,0835 и ниже. Однако сейчас ситуация улучшилась, понижательное давление ослабло, поэтому евро чувствует себя увереннее. В ближайшее время пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,0855–1,0925, подчеркивают в UOB Group. Катализатором недавнего подъема гринбека стали сильные отчеты по ADP по американскому рынку труда. Согласно текущим данным, в июне индекс ADP по созданию рабочих мест в частном секторе США составил 497 тыс. Это более чем вдвое превысило ожидания рынка, продемонстрировав существенный рост занятости в частном секторе страны. По мнению аналитиков, текущие макроданные из США расходятся с заявлениями о том, что крупнейшая мировая экономика близка к глубокой рецессии. Почти полумиллионный рост занятости, зафиксированный всего за один месяц, способен резко подстегнуть доходы и расходы американцев. Отметим, что этот показатель является основным драйвером ВВП США. Согласно оценкам специалистов, данные от APD считаются одним из важнейших индикаторов американского рынка труда. Если ситуация будет развиваться в подобном ключе, рынкам следует подготовиться к дальнейшему резкому повышению ставки ФРС. По мнению аналитиков, сильный рынок труда в США вернет интерес к доллару, который растерял часть своих позиций. При этом сразу после публикации отчетов по ADP индекс доллара (USDX) прибавил 0,3%, отыграв львиную долю своих потерь. Эксперты рассчитывают на продолжение этой позитивной тенденции, которую подпитывают данные по количеству первичных заявок в США на пособие по безработице. За неделю, закончившуюся 1 июля, число первичных заявок увеличилось на 12 тыс., достигнув 248 тыс. При этом аналитики ожидали роста до 245 тыс. с первоначального показателя в 239 тыс.Кроме этого, в июне увеличилась деловая активность в секторе услуг США. За отчетный период индекс PMI для сферы услуг ISM вырос до 53,9 пункта с майских 50,3 пункта. Этот индикатор превысил рыночные ожидания, которые предусматривали подъем до 51 пункта. Сложившаяся ситуация благоприятно повлияла на динамику гринбека, однако его рост оказался кратковременным.По оценкам Комитета по исследованию деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM), повышение темпов роста в секторе услуг в США связано с увеличением деловой активности, появлением новых заказов и достаточным уровнем занятости населения. Кроме этого, условия ведения бизнеса в Соединенных Штатах остаются стабильными.Тем не менее эксперты осторожны в выводах по поводу инфляции, возможного наступления рецессии и ближайших экономических перспектив. В фокусе внимания рынков – публикация статданных по безработице в США за июнь, которая состоится в пятницу, 7 июля. По предварительным оценкам, безработица в Америке снизилась до 3,6% с прежних 3,7%. Помимо этого, сегодня участники рынка ожидают отчетов по промпроизводству в Германии. Согласно текущим прогнозам, в мае этот показатель остался на уровне апреля, в котором он вырос на 0,3%.Статистика по безработице в США даст рынкам сигналы о дальнейших действиях ФРС по поводу ключевой ставки. Напомним, что данные по американскому рынку труда учитываются Федрезервом в ходе принятия решений по ставке. Ранее регулятор прервал длительный период ужесточения ДКП на фоне высокой инфляции и сохранил процентную ставку. В данный момент подавляющее большинство аналитиков (92,4%) закладывают в котировки подъем ставки ФРС на 25 б. п. в июле с текущего уровня 5%–5,25%. Остальные рассчитывают на ее сохранение на прежнем уровне. Отметим, что повышение процентной ставки способствует дальнейшему укреплению американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change. Чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 7 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0906 приведет к росту евро в район 1.0933 и 1.0975 Прорыв 1.0871 приведет к распродажам евро в район 1.0836 и 1.0808 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2757 приведет к росту фунта в район 1.2798 и 1.2834 Прорыв 1.2717 приведет к распродажам фунта в район 1.2675 и 1.2626 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции Изменение объема розничной торговли Италии Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Индекс цен на жилье от HBOS США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в частном секторе экономикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2730 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары. До теста 1.2674 мы чуть-чуть не дотянули, поэтому новых сигналов в рынок образовано не было.Вышедшие вчера данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании поддержали фунт, однако все изменилось после сильных отчетов по рынку труда и сфере услуг в США, что привело к резкому укреплению позиций доллара и падению GBP/USD. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересного, а отчет по индексу цен на жилье от HBOS никак не повлияет на рынок. Быть может, какое-либо движение мы увидим в ходе выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манна, но и это вряд ли. Весь акцент будет на второй половине дня, о чем мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2762 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2801 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2801 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2762 и 1.2801.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2733 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2680, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет, но движение вниз будет ограничено ожиданием американских отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2733 и 1.2680.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0865 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после выхода сильного отчета от ADP по рынку труда США стало отличным подтверждением правильной точки хода на пролажу евро. В результате пара упала почти на 30 пунктов.Вчерашние отчеты по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли в еврозоне, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля позволили евро укрепить позиции, однако сильные показатели по рынку труда США и SIM вернули давление на пару. Сегодня в первой половине дня нам нужно ознакомиться с сальдо баланса внешней торговли Франции и изменением объема розничной торговли Италии. Эти показатели не сильно повлияют на рынок и куда интересней для трейдеров будут выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Завершит день речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0948. В точке 1.0948 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ приведут к росту пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0948.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0882 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0837, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых отчетов по еврозоне, но не сильно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0882 и 1.0837.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская фондовая биржа закрыла торги с печальной нотой: индекс Dow Jones упал на 1,07%

Накануне стал доступен для общественности протокол июньской встречи Федеральной резервной системы США (ФРС). Содержание документа дает основание предположить, что регулятор намерен поднять ставку в 2023 году в связи с бурным ростом инфляции. Более того, Федрезерв дает прогноз о возможной рецессии в экономике США к концу 2023 года, прогнозируя снижение ВВП страны в четвертом квартале текущего года и первом квартале следующего года.Между тем мировые рынки внимательно оценивают свежую макроэкономическую статистику, опубликованную в четверг. Число новых заявок на получение пособий по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличилось на 12 тысяч и достигло 248 тысяч. Это превышает ожидания аналитиков, которые предполагали увеличение лишь до 245 тысяч от исходного значения в 239 тысяч на прошлой неделе. В результате Министерство труда США пересмотрело показатель прошлой недели, установив его на уровне 236 тысяч.Поднимаясь над темными облаками макроэкономической статистики, светлую сторону демонстрирует компания ADP, специализирующаяся на обработке зарплат. В июне она отметила рост рабочих мест в частном секторе на 497 000, что значительно превосходит прогнозы экономистов. Для сравнения, в мае рост составил всего 228 000 и 267 000 рабочих мест.Закрытие торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже оставило мрачный след: индекс Dow Jones утратил 1,07% своей стоимости, индекс S&P 500 упал на 0,79%, а индекс NASDAQ Composite оказался на 0,82% ниже.Однако не все участники рынка окунулись в красную зону. Среди компонентов индекса Dow Jones, акции Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) показали себя сильными игроками, подорожав на 3,12 п. (0,92%) и закрыв торги на отметке в 341,27. Компания Apple Inc (NASDAQ:AAPL) также не осталась в стороне и прибавила 0,48 п. (0,25%), завершив торги на уровне 191,81. Бумаги Procter & Gamble Company (NYSE:PG), несмотря на то что они подешевели на 0,25 п. (0,16%), все же сохраняют стабильность, закрывшись на отметке 151,99.Некоторые акции, к сожалению, ушли в тень, показав негативную динамику. Лидером падения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), которые потеряли 8,78 п. (2,83%) и закрылись на уровне 302,02. Бумаги 3M Company (NYSE:MMM) прибавили 2,32 п. (2,35%), закончив день на уровне 96,31, а акции American Express Company (NYSE:AXP) обесценились на 4,03 п. (2,30%), закрыв торги на отметке 170,94.В то время как на поле индекса S&P 500 день заявил о себе новыми лидерами роста. Среди них акции BorgWarner Inc (NYSE:BWA), которые прыгнули на 3,96% до отметки 44,89. Также на волне подъема оказались бумаги Sealed Air Corporation (NYSE:SEE), набравшие 2,47% и закрывшись на уровне 40,28, и акции Garmin Ltd (NYSE:GRMN), которые выросли на 2,05%, закончив день на отметке 107,41.Однако среди участников индекса S&P 500 также были и те, кто уступил позиции. Так, акции Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) снизились на 4,25%, завершив сессию на уровне 118,29. Акции PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) потеряли 3,94% и ушли на отдых на отметке 66,14. Акции Caesars Entertainment Corporation (NASDAQ:CZR) подешевели на 3,87%, достигнув отметки 47,33.В рядах NASDAQ Composite, напротив, преобладали те, кто смог вырваться вперед. Акции EdtechX Holdings Acquisition Corp II (NASDAQ:EDTX) взлетели на невероятные 94,05%, достигнув отметки 22,95. Бумаги Caribou Biosciences Inc (NASDAQ:CRBU) прибавили 45,59%, закрывшись на уровне 5,94. Наконец, акции Mullen Automotive Inc (NASDAQ:MULN) поднялись на 29,02%, завершив день на отметке 0,22.Сегодня был тяжелый день для некоторых компаний на рынке акций. Вот самые яркие примеры падения: акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) сильно просели, упав на 53,99% и закрыв торги на отметке 3,81. Компания VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также испытала трудности, потеряв 51,24% и завершив день на отметке 1,18. А акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились на 48,52% до отметки 0,29.На Нью-Йоркской фондовой бирже общая картина также оставляла желать лучшего: количество акций, закрывшихся в минусе (2531), заметно превысило те, которые закончили день в плюсе (459). Кроме того, котировки 42 акций остались неизменными. Схожая ситуация наблюдалась и на NASDAQ: акции 2669 компаний упали в цене, тогда как лишь 860 компаний могут похвастаться ростом. А акции 149 компаний сохранили свои позиции.Стоит особо отметить, что акции Allarity Therapeutics Inc (NASDAQ:ALLR) достигли исторического минимума, подешевев на 53,99%, что составило 4,47 п., и завершили торги на отметке 3,81. Акции VBI Vaccines Inc (NASDAQ:VBIV) также упали до минимума, подешевев на 51,24%, или 1,24 п., и завершили торги на отметке 1,18. Акции Alpine Summit Energy Partners Inc (NASDAQ:ALPS) снизились до рекордного минимума, потеряв 48,52%, что составило 0,27 п., и завершили торги на отметке 0,29.Сегодняшний день привнес некоторые изменения на рынок товаров и индексы волатильности.Индекс волатильности CBOE Volatility Index, являющийся отражением настроений на рынке по отношению к индексу S&P 500, взмыл вверх на 8,89% и достиг отметки 15.44, установив новый месячный рекорд.В том что касается товарного рынка, фьючерсы на золото с поставкой в августе претерпели небольшое падение, уступив 0,57%, или 11,00, и приземлившись на уровне $1,00 за тройскую унцию. Между тем, на рынке нефти наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, цены на фьючерсы на нефть сорта WTI, предназначенные для поставки в августе, незначительно поднялись на 0,13%, или 0,09, достигнув $71,88 за баррель. Однако, фьючерсы на нефть сорта Brent, планируемые к поставке в сентябре, слегка снизились на 0,12%, или 0,09, составив в итоге $76,56 за баррель.Ситуация на валютном рынке Форекс также привлекает внимание. Так, пара EUR/USD лишь незначительно изменила свои позиции, снизившись на 0,34% и достигнув уровня 1,09. Однако в паре USD/JPY наблюдалось более заметное падение: котировки упали на 0,36%, снизившись до отметки 144,12.Не обошли изменения и фьючерс на индекс доллара США, который снизился на 0,21% и достиг уровня 102,82. Этот факт является еще одним индикатором сложной ситуации на глобальном валютном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные NFP могут снова ударить по рынкам (есть вероятность ограниченного роста пар USD/CAD и XAU/USD)

Тема возможности повышения процентных ставок в США продолжает разыгрываться на рынках, оказывая существенное, и в первую очередь эмоциональное, негативное влияние. В четверг были опубликованы свежие данные по числу новых рабочих мест в частном секторе американской экономики от компании ADP. Цифры оказались существенно выше консенсус-прогноза в 228 000 и показали сильнейший прирост до 497 000 в июне против пересмотра в сторону понижения до 267 000 майских данных. И хотя значения от этой компании не всегда совпадают с официальными от Минтруда, они оказались заметно более оптимистичными и указывают на то, что рынок труда в Америке продолжает чувствовать себя очень даже не плохо. Инвесторов не озадачило даже то, что значительное количество этих рабочих мест принадлежит сфере услуг, а не реальному сектору экономики, что-то производящему. Они просто среагировали на сами цифры. И их реакция была негативной. Почему участники торгов восприняли эти новости как негативные? Напомним, что еще в прошлом году на рынке были дебаты о том, насколько агрессивно ФРС будет повышать ставки. Считалось, что сильный рынок труда позволит регулятору более активно бороться с инфляцией повышением процентных ставок. И вот теперь эта тема снова находится в фокусе рынка. Инвесторы опасаются, что он может решиться одним ударом покончить с инфляцией продолжением повышения ставок, так как риск рецессии при этом является крайне низким. А значит – это снова негативно сказывается на спросе на рисковые активы. Итак, если сегодня уже данные от Минтруда по числу новых рабочих мест также окажутся выше прогноза в 225 000, то можно будет наблюдать продолжение вчерашней негативной динамики на рынках. В то же время, если они, наоборот, выйдут пусть даже чуть слабее ожиданий, то рынки могут немного успокоиться и начать восстанавливаться, так как ожидания продолжения агрессивной денежной политики ФРС ослабнут. На этой волне рост доходности трежерис также может приостановиться. Что касается динамики курса доллара, полагаем, что его общее соотношение к корзине из основных валют вряд ли существенно изменится, так как при всех спекуляциях на тему продолжения роста ставок в Штатах пока говорить о реальности их перспективного поднятия не приходится. Об этом можно будет серьезно говорить только в случае возобновления роста или стагнации инфляции. Прогноз дня: USD/CAD Пара может получить поддержку, если данные по занятости в Америке также окажутся выше, как это было накануне от ADP. Это может привести к прорыву уровня 1.3380 и к резкому росту пары к 1.3465. XAU/USD Пара с высокой вероятностью будет консолидироваться в диапазоне 1900.00-1931.10 и получить поддержку только в случае выхода более слабых значений по числу новых рабочих мест в Америке и подняться уже на следующей неделе до 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2809 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2736 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2786 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна работа вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают почти

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2725 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала пары, только возврат на 1.2689 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось более крупное движение вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня акцент будет на выступлении члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, а также на показателях по ценам на жилье от HBOS в Великобритании. Вряд ли все это приведет к существенному изменению расстановки сил, так что с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2757, образованное по итогам вчерашнего дня. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2757 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2798. Самой дальней целью выступит область 1.2834, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2717 и отсутствия активности со стороны покупателей, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется, что создаст еще больше неопределенности перед отчетом по рынку труда США. В таком случае только защита области 1.2675, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера справились с поставленными задачами, но забрать себе инициативу так и не удалось. Фунт каждый раз выкупали на серьезном падении, что является очень важным сигналом перед выходом отчета по рынку труда. Наверняка многие участники продолжают ставить на рост пары, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь ложный пробой на уровне 1.2757 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2717 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2675. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2757, дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2798. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2834, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекция

S&P500Обзор 07.07Рынок США: коррекция.Рынок США снизился в четверг по главным индексам: Доу -1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.7%, S&P500 4412, диапазон 4380 - 4450.Все основные индексы зафиксировали потери в четверг, однако они смогли восстановиться от внутридневных минимумов примерно в середине утра без каких-либо конкретных новостей, объясняющих это движение, хотя отскок совпал с откатом рыночных ставок от пиковых значений.Индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average снизились в минимуме дня на 1,4%, 1,6% и 1,5% соответственно. К закрытию их потери составили от 0,8% до 1,1%. Даже Russell 2000, который отставал от своих более крупных аналогов с падением на 1,6%, оправился от более ранней потери 2,6%. Растущие рыночные ставки, основной фактор, обусловивший вчера отступление, создали причину, чтобы убрать больше денег со стола после сильного начала года на рынке. Доходность 2-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 5,01%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов, до 4,04%. Эти шаги были ответом на сильные данные по рынку труда в четверг утром и более сильный, чем ожидалось, непроизводственный индекс ISM за июнь. Вкратце, по оценкам ADP, в июне в частном секторе было добавлено 497 000 рабочих мест (консенсус 245 000). Эта новость предшествовала сообщению о том, что еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, составили 248 000 (консенсус 250 000), что значительно ниже уровня рецессии. Отчет о ситуации с занятостью за июнь будет опубликован перед открытием в пятницу.Повышение ставок вызвало опасения по поводу оценки фондового рынка, поскольку участники рассматривали возможность того, что ФРС может быть более агрессивным, чем ожидалось, с его ужесточением. Повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле закрепилось в прогнозах, в то время как ожидания повышения ставки на будущих заседаниях увеличились. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность второго повышения ставки в сентябре подскочила до 27,7% с 18,1% вчера; однако вероятность повышения ставки в ноябре подскочила до 46,7% с 35,9%.Все 11 секторов S&P 500 и 28 из 30 компонентов Dow закрылись с потерями. Apple (AAPL 191,81, +0,48, +0,3%) и Microsoft (MSFT 341,27, +3,12, +0,9%) были единственными лидерами рынка, которые закрылись с ростом в DJIA. Эти акции также оказали некоторую поддержку сектору информационных технологий (-0,2%), в котором сегодня наблюдалось минимальное снижение.Другие сектора, которые превзошли рынок в целом, включали потребительские товары (-0,3%) и недвижимость (-0,6%). Между тем в энергетическом (-2,5%) и потребительском секторах (-1,7%) зафиксировано наибольшее снижение.Nasdaq Composite: +30,7% с начала годаS&P 500: +14,9% с начала годаS&P Midcap 400: +6,1% с начала годаРассел 2000: +4,6% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 4,4%, при этом заявки на покупку упали на 5,0%, а заявки на рефинансирование упали на 4,0%.По данным ADP, количество нанятых сотрудников в частном секторе увеличилось на 497 000 в июне (консенсус 245 000) после пересмотра в сторону понижения на 267 000 (с 278 000) в мае. Количество рабочих мест в секторе производства товаров увеличилось на 124 000, а количество рабочих мест в секторе услуг - на 373 000. Малый и средний бизнес возглавил наем, зафиксировав прирост на 299 000 и 183 000, соответственно, по сравнению с сокращением на 8 000 должностей в крупных учреждениях.Отдельно первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 июля, увеличились на 12 000 до 248 000 (консенсус Briefing.com 245 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 июня, снизились на 13 000 до 1,720 млн.Ключевой вывод из отчета почти такой же: первоначальные заявки на пособие по безработице — опережающий индикатор - продолжают работать значительно ниже уровней, подобных рецессии.Майский отчет о торговом балансе показал сокращение дефицита торгового баланса до 69,0 млрд долларов (консенсус -69,0 млрд долларов) с пересмотренных в сторону повышения 74,4 млрд долларов (с -74,6 млрд долларов) в апреле. Дефицит изменился в положительном направлении, но не из-за подавляющего роста экспорта. Наоборот, экспорт был на 2,1 миллиарда долларов меньше, чем апрельский. Поворотным фактором стало то, что импорт был на 7,5 млрд долларов меньше, чем импорт в апреле.Главный вывод из отчета заключается в том, что снижение экспорта и импорта символизирует ослабление глобального спроса, которое можно было ожидать в условиях, когда многие ведущие мировые центральные банки повышают ставки.Окончательное значение PMI IHS Markit Services за июнь упало до 54,4 с 54,9. JOLTS - Количество вакансий в мае составило 9,824 миллиона после пересмотренного подсчета в 10,320 миллиона в апреле (с 10,103 миллиона).Индекс ISM Non-Manufacturing за июнь составил 53,9% (консенсус 51,1%), увеличившись с 50,3% в мае. Граница между расширением и спадом составляет 50,0%. Рост по сравнению с маем свидетельствует о том, что активность в секторе услуг оживилась в июне.Ключевым выводом из отчета является понимание того, что активность в секторе услуг в июне росла более быстрыми темпами, и эта тенденция смягчит опасения по поводу жесткой посадки и, по-видимому, будет способствовать склонности ФРС к введению дополнительных ужесточений.Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 1,51 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 9,60 млн баррелей.В пятницу в 8:30 по восточному времени участники рынка получат отчет о занятости за июнь, который будет включать:Nonfarm Payrolls (консенсус 220 000; ранее: 339 000) Несельскохозяйственные частные платежные ведомости (консенсус 210 000; ранее 283 000)Средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; предыдущий 0,3%)Уровень безработицы (консенсус 3,6%; предыдущий 3,7%)Средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,3)Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +76 млрд куб. футов) будут опубликованы в 10:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть выросла почти до 77 долл. - Брент.Вывод. Рынок США, вполне вероятно, вошел в состояние коррекции. Покупки не ранее 50-дневной средней по S&P500. Ждем нонфармы сегодня.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не напугать

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на этом уровне ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Данные от ADP привели к резкому обвалу евро и лишь в районе 1.0836 можно было получить отличную точку входа в длинные позиции, которая принесла более 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отчет по рынку труда США от ADP и сильный индекс активности в секторе услуг США еще раз доказали устойчивость американской экономики даже в период высоких процентных ставок, что определенно скажется на будущей политике Федеральной резервной системы. Об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе мы поговорим ближе ко второй половине дня. В ходе европейской сессии нас ждут цифры по сальдо баланса внешней торговли Франции и изменению объема розничной торговли Италии, которые не представляют большого интереса. Куда важней выступления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Вишенкой на торте будет речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которую мы услышим в середине американской сессии.Действовать в первой половине дня лучше всего после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0871, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0906. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0906 укрепят спрос на евро дав шанс на возврат к максимуму 1.0933. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0871, давление на EUR/USD увеличится перед важными отчетами по США. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836, от которой мы уже несколько раз отскакивали на этой неделе, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера несколько раз пытались забрать контроль над рынком, но каждое крупное падение евро быстро выкупалось. Действовать сегодня буду только после ложного пробоя в районе 1.0906, который даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0871. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0836 – недельный минимум, где продавцы уже несколько раз сталкивались с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. Ее тест будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0906, что возможно, учитывая неопределенность со статистикой по рынку труда США, быки попытаются вернуть рыночное равновесие. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0933. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0871.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0888 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0930 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66600–0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66155–0.66250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.66633. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.66208. Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.07.2023- 0.67058. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.67648. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66208-0.66633, Take Profit 1-0.67058, Take Profit 2-0.67648.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 06.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61738. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.61288. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.07.2023- 0.62188. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62293. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61288-0.61738, Take Profit 1-0.62188, Take Profit 2-0.62293. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32100–1.32600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32400–1.32500 и 1.32600–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.33177. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.32627. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.07.2023- 1.33734. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34433. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.32627-1.33177, Take Profit 1-1.33734, Take Profit 2-1.34433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар разогнался. Куда заведут его амбиции и обещания ФРС?

Доллар пребывает в состоянии эйфории. Действительно, с высокими ожиданиями по процентной ставке и благоприятными экономическими индикаторами, он находится на вершине волны. Однако, как и всегда на финансовых рынках, высокие подъемы могут быть сменены резкими падениями. Все зависит от того, сможет ли доллар удержаться на вершине или же он потеряет свою силу в ближайшее время. В любом случае, следует внимательно следить за развитием ситуации, в том числе за сегодняшними данными по рынку труда. От них в значительной степени будет зависеть настроение доллара. А пока у него все прекрасно. Доллар, который уже обрел некую силу после ястребиных протоколов FOMC, получил дополнительный стимул в четверг, поскольку отчет ADP о занятости в частном секторе и опрос ISM превзошли ожидания. Те, кто ожидали какого-то существенного сюрприза в данных о снижении, остались разочарованы. Реакция доллара была быстрой, поскольку он укрепился по всем направлениям. Курс евро к доллару отошел от дневного максимума 1,0900 и торговался на уровне 1,0849 после выхода данных, сохраняя краткосрочный нисходящий тренд. Сегодняшние данные подтвердили, что экономика страны находилась в хорошем состоянии в начале лета. Индекс деловой активности S&P Global Composite оказался выше прогнозов и составил 53,2 (против ожидаемых 53). Среднее за 4 недели число заявок на пособие по безработице составило 253,25 тыс., что меньше прогнозируемых 256,64 тыс. и предыдущего значения в 256,75 тыс. Число первичных заявок на пособие по безработице составило 248 тыс., что выше прогноза в 245 тыс. и предыдущего значения в 236 тыс. на прошлой неделе. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, опубликованное ADP, оказалось значительно выше прогнозов и составило 497 тыс., в то время как рынок ожидал всего 228 тыс., а в предыдущем месяце это значение составило 267 тыс. Теперь все внимание приковано к отчету по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США, который должен быть опубликован в пятницу. Он должен дать новую картину того, как развивается рынок труда. Важно помнить, что экономисты регулярно недооценивали силу рынка труда, и прогнозы были ниже фактических показателей в течение последних 14 месяцев. Таким образом, в пятницу может быть опубликовано еще одно сильное значение, которое может оказать дальнейшую поддержку доллару в выходные. «Учитывая обновленную информацию, мы пересмотрели наш прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь до 260 тыс. с 245 тыс.», – говорится в сообщении Wells Fargo. Индекс доллара в моменте достигал уровень 103,6 в четверг после того, как свежие данные показали, что экономика США остается сильной, укрепляя аргументы в пользу того, что ФРС продолжит повышать ставки. Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. почти в 95%, в то время как шансы на очередное повышение ставки на четверть пункта в сентябре выросли до 30% с примерно 20% ранее. Исходя из технической картины, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшую стабилизацию, однако восходящий тренд, который идет с середины июня, может подняться до недельного пика на отметке 103,54, а затем и до майского пика на уровне 104,69. Индекс также может испытать давление и опуститься к отметке 103,00, если статистика по занятости не превзойдет ожидания.Фунт: дорога вниз открыта В результате укрепления доллар протолкнул фунт ниже 1,2700, после того как ранее был достигнут пик на 1,2780. Свежие колебания доллара вызывают сомнения в позитивном техническом тренде пары GBP/USD. И все же у фунта есть потенциал, считают аналитики. Зона в районе 1,2700 до недавнего времени была поддержкой. Теперь курс опять выше, и при условии удержания этой позиции, могут возникнуть дополнительные покупки, что подтолкнет котировки к новым годовым вершинам за 1,2850. Охрана уровня 1,2700 на данный момент является неким ключом к сохранению бычьего настроения Если же отметка 1,2700 будет пробита вниз, медведи начнут торжествовать в попытке сдвинуть ставки ниже 1,2600. Поэтому в ближайшие сессии нужно внимательно следить за колебаниями – они определят тренд на ближайшие дни. «Фунт, на наш взгляд, должен взлететь, так как реальные ставки собираются двигаться вверх», – комментируют в Goldman Sachs. Если процентные ставки Банка Англии действительно достигнут 7%, это может означать значительное ослабление роста в британской экономике, поскольку высокие процентные ставки могут замедлить потребительские и инвестиционные расходы. Такое увеличение ставок является реакцией на высокую инфляцию. Центральные банки, как правило, поднимают их, чтобы сдерживать инфляцию, заставляя людей и бизнес сокращать расходы и снижая давление на рост цен. Это может включать в себя затраты на покупки, инвестиции и дома, особенно если ипотека привязана к ставкам Банка Англии. Резкое повышение ставок может привести к жесткой посадке, которую JP Morgan определяет как резкое замедление экономического роста или даже рецессию. В любом случае, это может стать значительным источником финансового стресса для британских домовладельцев, которые обнаружат, что стоимость их ипотечных платежей значительно возрастает. Это чуть отдаленная перспектива. Краткосрочные прогнозы пока что ориентированы в основном на трансатлантического брата, учитывая, что первые серьезные данные за месяц по фунту ожидаются только 11 июля – одновременно с отчетом о занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт не обращает внимание на сильную статистику из-за океана.

Валютная пара GBP/USD в четверг также показала далеко не самые волатильные движения. Волатильность составила 107 пунктов, что для фунта, напомним, достаточно «среднее» значение. Среднее значение за последние 5 дней – 81 пункт. Среднее значение за последние 30 дней – 91 пункт. То есть вчера пара показала еще и более высокую волатильность, чем в среднем за неделю и месяц. И это при том, что важных макроэкономических публикаций было в избытке. Доллар, конечно, вырос после публикации американских отчетов, но вырос он в моменте, а к концу дня вновь упал. Пара осталась выше скользящей средней линии, осталась недалеко от своих локальных и годовых максимумов, по-прежнему не может нормально скорректироваться вниз и остается чрезвычайно перекупленной. Таким образом, мы можем сделать те же самые выводы, что и ранее. Продолжается инерционный восходящий тренд. Рынок покупает фунт просто потому, что тот дорожает. Фундаментальный и макроэкономический фон имеют второстепенное значение. Сильные данные в пользу доллара могут спровоцировать лишь его небольшое укрепление. Фунт же может дорожать даже без новостной поддержки. Кому-то может показаться, что фунт корректируется достаточно часто и достаточно сильно. Мы советуем перейти на 24-часовом ТФ и посмотреть, как именно корректируется фунт с момента начала его роста в сентябре прошлого года. Британская валюта прибавила за этот период времени 2500 пунктов, а максимальная коррекция составляет 600 пунктов. Очевидно, что рынок настроен только на покупку, а редкие и слабые коррекции – это всего лишь частичная фиксация прибыли по лонгам. Джон Уильямс поддержал «паузу» на прошлом заседании ФРС. В среду стал известен протокол последнего заседания ФРС. Как выяснилось, некоторые члены монетарного комитета поддерживали новое повышение ставки, но остались в меньшинстве. В целом банкиры поддерживают еще два повышения ставки в 2023 году. Вчера состоялось выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который имеет право голоса в этом году. Он отметил, что голосовал против повышения ставки в июне, однако в будущем собирается голосовать за ужесточение монетарной политики. Но все будет зависеть от поступающих данных. На данный момент господин Уильямс не доволен размером инфляции и допускает, что понадобится еще два повышения ставки. Он заявил, что траектория инфляции нисходящая, а ожидания по потребительским ценам имеют под собой сильный базис в виде «ограничительной» монетарной политики. «Спрос и предложение все еще не сбалансировано полностью, у нас еще достаточно работы впереди», – считает заместитель Джерома Пауэлла. Уильямс также отметил сильный рынок труда, высокий спрос на рабочую силу, что дает возможность ФРС продолжать повышение ключевой ставки. Однако в целом его выступление не стало резонансным, как и выступления многих его коллег, которые мы слышали в последние 2 недели. Большинство заявлений сводятся к тому, что инфляция все еще слишком высока, а момент завершения цикла ужесточения монетарной политики еще не настал. Впрочем, на повышение ставки ФРС рынок уже давно не реагирует, поэтому больший интерес вызывают планы Банка Англии, о которых ничего неизвестно. Представители БА крайне редко общаются с прессой и СМИ, поэтому невозможно предсказать, в какую сторону смотрит сейчас британский регулятор. Несколько месяцев назад казалось, что он близок к завершению ужесточения, но в июне ставка резко возросла на 0,5%, что показывает готовность «партии» продолжать повышение. Формально британская экономика не скатилась в рецессию. Чисто теоретически Банк Англии может поднимать ставку до тех пор, пока отчеты по ВВП не уйдут глубоко ниже нуля. Однако, влияние ужесточения политики – долгосрочное, эффект может наблюдаться год-полтора. Поэтому каждое следующее повышение ставки – это риск рецессии в следующем году. А потом экономику вновь нужно будет стимулировать. Инфляция же абсолютно не спешит падать к 2%. Времени БА может понадобиться очень много. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 7 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2657 и 1,2819. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2726 S2 – 1,2695 S3 – 1,2665 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться выше мувинга. В данное время остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2787 и 1,2817, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2665 и 1,2634. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Отчет ADP и индекс ISM могли оказать доллару существенную поддержку.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.07.2023

Естественно что главным событием всей недели является доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который во многом будет определять дальнейшие действия Федеральной Резервной Системы. Ведь американский регулятор руководствуется не только инфляцией, но и состоянием рынка труда. И по прогнозам, сам уровень безработицы должен остаться неизменным, а вне сельского хозяйства должно быть создано 250 тыс. новых рабочих мест. Вот только вчерашние данные по занятости показали ее рост на 497 тыс. А это не просто гораздо больше прогноза в 160 тыс., но еще и достаточно для снижения уровня безработицы. Иными словами, содержание доклада Министерства труда может оказаться заметно лучше прогнозов. И естественно что это приведет к росту доллара. Вот только сильный рынок труда станет причиной того, что Федеральная Резервная Система не будет повышать ставку рефинансирования. Так что после роста, через довольно короткий промежуток времени доллар станет заметно терять свои позиции.Фунт стерлингов по отношению доллара США завершил стадию застоя вдоль уровня 1.2700 спекулятивным импульсом. В ходе которого котировка на время подскочила к значению 1.2779. Этот шаг цены указал на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора, что указывает на рост объема длинных позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направленный вверх, что соответствует направлению ценового хода. Ожидания и перспективы В данной ситуации стабильное удержание цены выше значения 1.2750 может указать на последующий рост объема длинных позиций. Это приведет к дальнейшему восстановлению стоимости фунта стерлингов относительно недавнего коррекционного хода. Что касается нисходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами, лишь после возвращения цены ниже уровня 1.2700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июля. Отчет ADP и индекс ISM могли оказать доллару существенную поддержку.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала довольно посредственную волатильность. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано минимум четыре отчета, заслуживающих внимания, рынок торговал довольно вальяжно. И ведь эти отчеты нельзя назвать малозначимыми, а их значения – нейтральными. Как раз наоборот. Данные по рынку труда, индекс ISM – это те данные, которые должны очень сильно влиять на движение пары. Однако по факту мы увидели 67 пунктов движения и небольшой рост доллара сразу после публикации статистики. А до конца дня валюта США растеряла все «нажитое непосильным трудом». Таким образом, мы в очередной раз можем сделать вывод, что рынок совершенно не спешит покупать американскую валюту, несмотря на два дополнительных повышения ключевой ставки ФРС, запланированных на этот год. Сколько будет еще ужесточать монетарную политику ЕЦБ, одному Богу известно, однако мы по-прежнему считаем, что пиковое значение ставки близко. В любом случае, все движения последних 6 месяцев локальные. Пара остается в диапазоне 1,05-1,11, то есть продолжает консолидироваться. Сильного фундаментального фона, чтобы спровоцировать новый мощный восходящий тренд или начать нисходящий, нет. Поэтому пара продолжает торговаться в 600-пунктовом диапазоне. На 4-часовом ТФ такие движения могут выглядеть устрашающе, но на дневном графике мы видим, что на рынке практически флэт. Закрепиться ниже последнего локального минимума на 4-часовом ТФ не удалось. Преодолеть мувинг – тоже. Поэтому, по сути, все движение, что мы видели на этой неделе, лучше всего подходит под описание понятия «флэт». Мы уже говорили, что торговать с низкой волатильностью крайне тяжело. На 5-минутном ТФ еще можно рассчитывать на какую-либо прибыль, но на старших ТФ сделку нужно держать несколько дней, чтобы рассчитывать на доход. К примеру, если бы вы открыли сделку на продажу в понедельник, то на текущий момент она была бы в прибыли около 30 пунктов. А поймать каждое 2-3 часовое движения физически нереально. Тем более, предугадать значения всех публикуемых отчетов. Отчет ADP приятно удивил, но радоваться рано. Отчет ADP вчера показал создание новых 0,5 миллиона рабочих мест в июне. Прогноз был превышен более, чем в 2 раза. Казалось бы, что еще нужно рынку, чтобы повысить спрос на доллар? Однако отчет ADP всегда считался «младшим братом» NonFarm Payrolls. Практически каждый раз мы видим, что динамика значений обоих отчетов не совпадает. Сложно сказать, почему так происходит, но рынок уже давно больше доверяет Нонфармам, а не ADP. Таким образом, если сегодня подтвердится большое количество новых рабочих мест в экономике США, тогда доллар может укрепиться значительно сильнее, чем вчера. Формально нисходящая тенденция сейчас присутствует, поэтому рассчитывать на падение пары мы все еще можем. Второй значимый отчет пятницы – уровень безработицы. В последние месяцы она немного выросла от своего абсолютного минимума 3,4%, но все равно остается очень недалеко от него. Поэтому, с нашей точки зрения, рост безработицы до 3,8% нельзя будет считать «провалом». Официальные прогнозы говорят о сохранении майского значения или о небольшом снижении до 3,6%. Кстати, прогноз по Нонфармам опять нейтральный – 225-250 тысяч. Напомним, что любое значение выше 200 тысяч можно считать положительным, поэтому что показатель не может постоянно расти в арифметической или геометрической прогрессии. До пандемии 200 тысяч считалось абсолютно нормальным значением. И за последние 12 месяцев отчет ни разу не показал значения ниже. А в прошлом месяце он и вовсе вырос до 339 тысяч. Поэтому, судя по последним отчетам этого показателя и отчету ADP, сегодня мы тоже можем ожидать высокого значения. Во всяком случае не ниже прогноза. Предварительно доллар имеет сегодня хорошие шансы, чтобы еще немного подорожать. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 июля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0958 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт еще в начале недели, но все же показывает признаки продолжения падения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июля. Фунт не обращает внимание на сильную статистику из-за океана. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт нашел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась очень сумбурно. Особенно во второй половине дня, что не удивительно, учитывая большое количество важных отчетов за океаном. Напомним, что отчеты ADP и ISM оказались гораздо выше прогнозов, а заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs – чуть хуже прогнозов. Тем не менее, рынок большее внимание обратил на первые два отчета, поэтому доллар и вырос. А уже через несколько часов рынок забыл про американскую статистику и доллар вновь начал падать. Поэтому на данный момент мы можем сделать тот же вывод, что и ранее: фунт по-прежнему располагается очень высоко, перекуплен, но при этом использует любую возможность, чтобы показать рост, а коррекции практически всегда локальные и формальные. На европейской торговой сессии был сформирован сигнал, который отрабатывать было безопасно. Пара преодолела область 1,2693-1,2714 после чего выросла к уровню 1,2762 и преодолела и его. После этого преодоления следовало закрывать лонги в преддверии американской сессии с кучей важных отчетов. С нашей точки зрения, пытаться зайти в рынок на американской сессии было нецелесообразно, так как отчетов было много и выходили они не в одно и тоже время. Падение в итоге получилось мощным, но его могло и не быть, если бы статистика оказалась слабее. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени, его тоже не следовало отрабатывать. По первой сделке удалось заработать около 50 пунктов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного. Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Движения сейчас рваные, с частыми разворотами и откатами. Помимо этого, волатильность остается не самой высокой. На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2719) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдут важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. Предугадать их значения заранее нельзя, поэтому следует готовиться к резкому всплеску волатильности и резким разворотам цены. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Статистика

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг с самого утра начала восходящее движение. Напомним, что все наиболее важные макроэкономические публикации были сосредоточены во второй половине дня, в США. Утром же в Евросоюзе вышли индекс деловой активности в строительном секторе и отчет по розничным продажам, каждый из которых оказался слабее прогнозов. Таким образом, утром было бы более логичным падение европейской валюты, но она показала его лишь на коротком временном участке, после чего возобновила рост. Во второй половине дня минимум два отчета в США оказались гораздо лучше прогнозов(ISM и ADP). Таким образом, доллар начал резко дорожать, но к концу дня растерял практически все свое преимущество. При чем на этот раз без сильных фундаментальных или макроэкономических причин. И что мы увидели по итогу? Сильная статистика из-за океана поддержала доллар лишь в моменте. До и после нее рынок спокойно покупал валюту ЕС. Из торговых сигналов мы можем выделить только те, которые были опубликованы на европейской сессии. Сначала пара отскочила от уровня 1,0868, но сумела пройти вниз лишь 15 пунктов, чего хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток. Далее пара закрепилась выше уровня 1,0868 и сумела пройти вверх пунктов 20. Перед американской торговой сессией из сделки лучше было выйти, так как заранее предугадать характер отчетов было невозможно. Все последующие сигналы тоже лучше было игнорировать. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 27 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась в начале мая начать падение, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,4 тысячи, а количество шортов – на 5,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 0,4 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. В данное время начинается новый виток коррекции, которая может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать, а не расти. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает рваное снижение, сформирована новая нисходящая линия тренда. В данное время пара находится около линий индикатора Ишимоку, поэтому можно говорить о нисходящей тенденции. Правда, волатильность оставляет желать лучшего, и даже в четверг она не был высокой. С нашей точки зрения, падение евровалюты – наиболее логичный вариант развития событий, однако рынок уже с большим трудом продвигается вниз. Если сегодня американская статистика провалится, доллар с большим удовольствием упадет. На 7 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0924) и Киджун-сен (1,0885). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, но пройдет он уже ближе к вечеру, когда нужно будет задумываться о выходе из рынка перед выходными. В Америке – два важнейших отчета NonFarm Payrolls и безработица. Возможна высокая волатильность и резкие развороты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс