Японские инвесторы ставят на сильную йену

Инвесторы Японии сокращают ставки на более слабую иену, особенно по отношению к основным валютам Европы, на фоне ожиданий, что центральный банк страны неизбежно нормализует свою сверхмягкую политику.Согласно данным Click 365 Tokyo Financial Exchange Inc., частные инвесторы сократили длинные позиции по евро-иене до минимума с июня 2021 года, в то время как длинные позиции по фунту против японской валюты упали до минимума с 2020 года. В этом году иена упала более чем на 3% по отношению к евро и более чем на 4% по отношению к фунту.«Все больше людей видят рост иены на фоне спекуляций о нормализации политики новым управляющим Банка Японии, — сказал Тецуя Ямагучи, главный технический аналитик Fujitomi Securities Co. — Центральные банки последуют их примеру». Хотя управляющий Банка Японии Казуо Уэда намекнул, что какие-либо существенные корректировки политики могут быть маловероятными в настоящее время, на своей инаугурационной пресс-конференции в понедельник участники рынка по-прежнему считают изменение политики неизбежным перед лицом растущей инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.04.2023

Итак, рынки замерли в ожидании публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах, которые и будут определять дальнейшее развитие событий. Практически нет никаких сомнений, что темпы роста потребительских цен замедлятся. Вопрос лишь в том, насколько сильно. Наиболее вероятным является снижение с 6,0% до 5,3%. Однако, не исключено и более масштабное замедление. В частности, звучат предположения о том, что инфляция снизится до 5,2%. В любом случае, дальнейшее снижение инфляции является еще одним аргументом в пользу незамедлительного сворачивания текущей политики Федеральной Резервной Системы, и постепенному снижению процентных ставок. Что конечно же будет оказывать негативное влияние на доллар, способствуя его дальнейшему ослаблению. А то, насколько сильно замедлится инфляция будет лишь определять масштабы ослабления американской валюты. Но в любом случае, до публикации данных рынок будет стоять на месте. Какая-то активность начнется аккурат перед публикацией. Причем, скорее всего, поначалу доллар будет укрепляться, а с выходом данных начнет стремительно дешеветь.Инфляция (Соединенные Штаты):Фунт стерлингов по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего отката. Это указывает на то, что восходящий настрой среди участников рынка сохраняется. В перспективе это может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот технический сигнал может указать на завершение стадии отката, а также о росте объема длинных позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 имею множество переплетений, что также указывает на технический сигнал о завершении стадии отката. В дневном периоде Alligator сигнализирует о восходящем тренде.Ожидания и перспективыМожно предположить, что возвращение цены выше значения 1.2450 укажет на завершение стадии отката, что в свою очередь приведет к последующему росту объема длинных позиций и как результат обновлению локального максимума среднесрочного тренда.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае если технический сигнал о завершение стадии отката окажется ложным, а котировка вернется ниже значения 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентированы на стадию восстановления курса фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Надежда

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник в целом продолжала восходящее движение, удержалась выше линии тренда и ключевых линий индикатора Ишимоку. Поэтому с уверенностью можно заявить, что восходящая тенденция сохраняется, а фунт в очередной раз не может даже толком скорректироваться. Вчера в Великобритании и Штатах не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому реагировать было не на что. Волатильность в последние недели снизилась до «средних» значений. Рынок находится в раздумьях. Продавать он не хочет, покупать – уже не может. Ситуация еще больше усложняется. Фунт должен упасть, но рынок по-прежнему отказывается избавляться от него, не обращая внимания на все позитивные для доллара США факторы. Торговых сигналов во вторник было достаточное количество. По фунту мы также зафиксировали последние значения линий индикатора Ишимоку, потому что в последние несколько дней наблюдается движение в ограниченном диапазоне. Однако даже это не особо помогло, так как во вторник линии и уровни находились очень близко друг к другу. Поэтому как только формировался сигнал, цена тут же оказывалась около ближайшего следующего уровня. А расстояние между ними было не больше 30 пунктов. Таким образом, трейдеры могли напипсовать несколько десятков пунктов прибыли, так как все сигналы, отмеченные на иллюстрации выше, были, в принципе, верными. Но они также могли и не заходить в рынок по этим сигналам, так как они были не самыми сильными. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Очередная неудачная попытка доллара и медведей. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Инфляция в США, чего ждать от рынка на этот раз?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящий настрой, хотя в последние несколько дней все-таки пыталась скорректироваться. Причин для роста у британского фунта по-прежнему нет, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может возобновить движение на Север, даже если никаких оснований для этого не будет. Цена по-прежнему располагается выше линии тренда и выше линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока что, с технической точки зрения, больше шансов на рост пары. На 12 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2355) и Киджун-сен (1,2400) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано сразу два выступления Эндрю Бейли, а в США – важный отчет по инфляции. Каждое из этих трех событий может спровоцировать реакцию рынка, но все же основное внимание должно быть приковано к инфляции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала рост. Если в понедельник движение пары вниз можно было объяснить технической необходимостью скорректироваться, перекупленностью евровалюты, поздней отработкой пятничной статистики из-за океана, то почему доллар опять упал во вторник – сказать опять довольно тяжело. В течение дня был опубликован только один отчет по розничным продажам в Евросоюзе. Хоть он и оказался немного лучше прогнозов, но все равно был отрицательным, поэтому поддержку евровалюта не могла получить от него. Но участники рынка даже вчера нашли новые поводы для покупок. Поэтому общая картина положения вещей сохраняется. Европейская валюта по-прежнему либо растет, либо не падает, вне зависимости от того есть ли фундаментальный фон, нет ли, и какую из валют он поддерживает. На часовом ТФ мы сформировали новую линию тренда, уже третью или четвертую по счету, а линии индикатора Ишимоку зафиксировали, потому что в последние дни наблюдается еще и флэт. С торговыми сигналами во вторник откровенно повезло, но только в том случае, если были зафиксированы линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Напомним, что во флэте индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналов, поэтому с его линиями приходится «играться». Первые два сигнала на покупку сформировались около критической линии, последние два сигнала на продажу – около уровня 1,0926. Трейдеры могли отработать первые сигналы длинной позицией, которая принесла им прибыль около 25 пунктов. По сигналам на продажу можно было открыть две сделки. Первая закрылась по Стоп Лосс в безубытке, вторая – принесла еще 15 пунктов прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Очередная неудачная попытка доллара и медведей. Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Инфляция в США, чего ждать от рынка на этот раз? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но в последние дни торгуется уже во флэте. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности, хотя обе линии находятся в непосредственной близости. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 апреля в Евросоюзе не запланировано важных событий. В США – будет опубликован важнейший отчет по инфляции, реакция на который однозначно последует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 апреля 2023 года

Евро удалось преодолеть сильные технические предпосылки к развороту вниз. Вчерашний рост составил 50 пунктов. Но техническое давление на евро продолжается. Так осциллятор Марлин дневного масштаба даже не собирается разворачиваться вверх. И тут возникает три вероятных сценария: цена преодолевает максимум 4 апреля 1.0974, а Марлин ещё только немного подрастает и образуется дивергенция; цена накручивается на линию Крузенштерна, создаётся широкодиапазонная консолидация; цена, истощив все силы, всё же достигает целевой уровень 1.1033. Есть и четвёртый вариант, к которому подталкивает сегодняшний выход инфляционных показателей по США. Это возврат цены с закреплением под линию Крузенштерна (1.0877) и дальнейшее снижение в целевой диапазон 1.0758/87. Базовый ИПЦ за март прогнозируется ростом с 5,5% г/г до 5,6% г/г и с месячным приростом на 0,4%. Общий ИПЦ ожидается снижением с 6,0% г/г до 5,2% г/г, но с месячным приростом на 0,2%. Вообще общий ИПЦ прирастает 7 месяцев подряд, лишь в июле прошлого года прирост был нулевым и создал слабую базу полугодовой давности, поэтому инфляция в годовом темпе никак не внушает оптимизма, даже сегодняшний прогноз может оказаться хуже (то есть выше ожидаемого 5,2% г/г). Если данные окажутся нейтральными, то может реализоваться наш второй сценарий, то есть накручивание цены на линию Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена вновь затормозилась на линии Крузенштерна. Но Марлин закрепился в положительной области, поэтому настрой к росту превалирует у спекулянтов. Даже фондовый рынок АТР сегодня утром показывает солидный рост.Основные события развернутся вечером, поэтому ждём. Принимая во внимание вариант с боковым движением, контрольный уровень на среднесрочное падение сдвигается до минимума понедельника – 1.0832.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 апреля 2023 года

Во вторник британский фунт проколол сопротивление 1.2422 верхней тенью дневной свечи, а сегодня утром показывает намерение продолжить рост. Главным событием дня сегодня будет выход данных по инфляции в США за март. Если они покажут заметное снижение ИПЦ, то развитие роста фунт получит, и целевой уровень 1.2598 в ближайшие дни может быть достигнут. Если фунт не получит фундаментальной помощи, то, после закрепления под 1.2422, цена попытается преодолеть поддержку 1.2305, образованную линией Крузенштерна. В этом случае откроется цель 1.2155.Ситуация на четырёхчасовом графике не вносит ясности или дополнительного приоритета. На текущий момент цена ниже обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин преодолел нулевую линию и готовится к продолжению роста. Первичным сигналом к росту станет закрепление цены над линией Крузенштерна, выше отметки 1.2455. Первичным сигналом к снижению формально становится закрепление под 1.2422, но желательно под каким-либо минимумом, например, под 1.2388 (так как движение не трендовое).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 апреля 2023 года

Австралийский доллар благоразумно не стал опережать события перед сегодняшним выходом данных по инфляции в США, удержавшись в торговом диапазоне 0.6628/70 в последние два дня. На текущий момент цена пытается выйти над верхнюю границу диапазона, чему способствует отскок сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии вверх. Для закрепления растущего потенциала цена должна закрепиться над уровнем 0.6670. Откроется цель 0.6730.Ситуация на Н4, однако, показывает, что если закрепление цена на дневном масштабе и состоится, но цена не преодолеет линию Крузенштерна (0.6700), то это закрепление окажется слабым или даже ложным. Краткосрочный рост, таким образом, сопряжён с повышенным риском. Для развития нисходящего движения цена должна закрепиться под 0.6628.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Инфляция в США, чего ждать от рынка на этот раз?

Валютная пара GBP/USD во вторник просто повторила все движения пары EUR/USD. После того, как цена закрепилась в очередной раз ниже скользящей средней линии, она опять не смогла продолжить движение вниз. Ситуация просто идентичная евровалюте. Фунт стерлингов отчаянно не желает снижаться, хотя никаких оснований для продолжения роста после 700 пунктов вверх практически без коррекций нет. Но мы опять сталкиваемся с ситуацией, в которой фунт стерлингов должен падать по всем показателям, но не делает этого. Сейчас даже сложно сказать, продолжится ли движение вверх, потому что британская валюта перекуплена. Также, как и европейская. Ситуация практически патовая. Рынок не хочет продавать, но покупки опасны из-за перекупленности пары. Продажи имеют под собой множество оснований, но рынок не открывает короткие позиции, поэтому пара не снижается. Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах будет уместен тот же совет, что и по евро/доллару: следует торговать на самых младших ТФ, где можно отлавливать внутридневные тенденции. Также следует обращать внимание на наиболее старшие ТФ, где есть хотя бы небольшие шансы отработки формирующихся сигналов. К примеру, мы по-прежнему считаем, что боковой канал нельзя считать не актуальным. Пара закрепилась выше него буквально на несколько десятков пунктов, что для дневного ТФ – очень мало. Поэтому мы по-прежнему допускаем, что цена может опять опуститься к нижней границе канала, на уровень 1,1840. Но опять-таки, если рынок попросту отказывается продавать или хотя бы фиксировать прибыль по длинным позициям, то никакого падения не будет. Шанс для доллара. Честно говоря, мы видим на этой неделе только один отчет, который имеет хотя бы теоретические шансы на то, чтобы изменить настроение рынка. Сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за март и, согласно прогнозам, показатель может замедлиться до 5,2-5,3%. По факту это будет означать еще большее падение вероятности новых ужесточений монетарной политики ФРС в 2023 году. А падение вероятности повышения ставки может спровоцировать новый виток падения американской валюты. Но не все так просто. Дело в том, что для ФРС(как и для других центральных банков) имеет особое значение базовый показатель. С ним в Америке тоже все неплохо, потому что он хотя бы снижается время от времени. К примеру, за последние 5 месяцев он снизился с 6,6% до 5,5%. Однако именно базовый показатель, который не учитывает изменений цен на продукты питания и энергоносители, является головной болью для ФРС. По итогам марта он может опять начать расти или, по крайней мере, не снизится. И в этом случае вероятность новых и новых повышений ставки ФРС останется высокой. Мы вполне допускаем, что в текущем году ФРС пойдет еще на 2-3 повышения. И получается, что основным вопросом сейчас является, как рынок интерпретирует оба этих показателя. Если он обратит большее внимание на основной показатель, то доллар может упасть(если, конечно, сам показатель будет соответствовать прогнозам). Если большее внимание будет уделено базовой инфляции(и та не снизится в марте), то доллар может вырасти. Хотя вчерашний день намекает нам на то, что рынок больше интересуется основной инфляцией и ожидает ее мощного снижения. Мы уже говорили, что фактор ставок, во-первых, начинает немного терять внимание трейдеров. Все центральные банки близятся к завершению цикла ужесточения монетарной политики, поэтому речь теперь идет о максимум 2-3 повышениях ставки ФРС и Банка Англии. Во-вторых, корреляция между инфляцией и ставками начинает снижаться, потому что каковой бы ни была инфляцией ЦБ не может повышать ставку вечно. В первую очередь это касается Банка Англии, чья инфляция все еще находится выше 10%. Таким образом, фунт и по этому фактору не должен иметь серьезного преимущества над долларом в ближайшее время. Особенно после роста на 700 пунктов. Но у рынка сейчас своя логика. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2340 и 1,2500. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше мувинга. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2482 и 1,2500 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2360 и 1,2340. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Очередная неудачная попытка доллара и медведей. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 апреля. Очередная неудачная попытка доллара и медведей.

Валютная пара EUR/USD во вторник показала такие движения, к которым все уже привыкли. В последние недели мы неоднократно говорили о том, что преодоление скользящей средней линии не значит абсолютно ничего. Оно в обычное время и в обычных условиях означает лишь ВОЗМОЖНУЮ смену тенденции. А сейчас, когда рынок попросту отказывается покупать доллар, не обращает внимания на фундаментальный и макроэкономический фоны, преодоление мувинга, скорее, означает стопроцентное возобновление восходящего движения. Так и случилось во вторник. После того, как цена опустилась ниже мувинга, многие опять посчитали, что наконец-то начнется падение пары, которое назревает уже больше недели. Но в очередной раз – нет! С легкостью, без сильного макроэкономического фона, без какого-либо фундаментального фона пара закрепилась обратно выше мувинга и теперь имеет технические основания для продолжения движения на Север. В общем ситуация остается достаточно странной, а движение пары – необоснованным. Мы вполне допускаем, что сейчас на голову трейдерам упадут еще и «качели». Ситуация такова, что после роста на 450 пунктов очень сложно продолжать покупки, если для этого нет никаких причин. А в прошлую пятницу вышел очередной пакет макроэкономической статистики в США, который показал лишь то, что мы давно знаем – с американской экономикой все в порядке. В отличие от европейской, где вчерашний отчет по розничным продажам показал сокращение на 0,8% м/м. Однако это сокращение никак не повлияло на желание трейдеров покупать евро в течение дня, а рост европейской валюты начался еще ночью. На 24-часовом ТФ пара все также располагается около уровня 50,0% по Фибоначчи, который можно рассматривать, как важный уровень коррекции, а можно, как верхнюю границу бокового канала. Так или иначе, но пара пока не может ни преодолеть этот уровень, ни отскочить от него. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта не имеет основания для роста, но напоминаем, что рынок может покупать пару даже без оснований. Слава Богу, такие периоды случаются нечасто, но все же случаются. И сейчас – один из них. Евро все еще может упасть к 1,0530. В принципе, по итогам вторника говорить особенно нечего. С пятницы по понедельник были Пасхальные праздники по католическому календарю, и новостей практически не было. А те данные, которые все же поступили в распоряжение трейдеров, опять были отработаны алогично. Говорить снова про ставки или про более сильное состояние американской экономики уже как-то не хочется. По этой теме все уже давно было сказано. Макроэкономическая статистика интерпретируется трейдерами либо очень странно, либо однобоко. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах лучше всего отталкиваться от наиболее старших ТФ(то есть 24-часового), либо торговать на самых младших, где просто отлавливать внутридневные тенденции. На 24-часовом ТФ следует исходить из уровня 1,0938. Закрепление выше него – можно будет рассчитывать на дальнейший безосновательный рост. Отскок от него – на логичное падение пары. Но в то же время, закрепление выше 1,0938 не будет означать, что восходящий тренд продолжится. Евровалюта уже перекуплена и не может даже нормально скорректироваться вниз. А отскок от уровня 1,0938 – не будет означать стопроцентное падение хотя бы к уровню 1,0530, потому что рынок просто отказывается покупать сейчас доллар. Ситуация по-прежнему неоднозначная и сложная. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 апреля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0844 и 1,0980 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0980 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0844 и 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 апреля. Инфляция в США, чего ждать от рынка на этот раз? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар бежит впереди паровоза

В понедельник гринбек закрылся в зеленой зоне четвертый день подряд. За это время «американец» подорожал примерно на 1% по отношению к своим основным конкурентам, отскочив от двухмесячного минимума, зафиксированного в минувшую среду на уровне 101,20. Еще на прошлой неделе денежные рынки оценивали повышение ставки ФРС в следующем месяце как бросок монетки. «Опубликованные на прошлой неделе индикаторы по США были более мягкими, чем ожидалось. Это позволило инвесторам сделать вывод, что повышение ставки FOMC на 25 б.п. в мае столь же вероятно, как и пауза, и что сокращения могут быть осуществлены уже в июне», – сообщили стратеги Barclays. Подобные перспективы отнюдь не радовали американскую валюту, которая испытывала трудности с привлечением покупателей. Однако доллар сумел вернуть спрос после публикации данных, которые указали на устойчивый рынок труда США и укрепили аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок ФРС. Вышедшие в минувшую пятницу показатели по американской занятости оказались в целом позитивными. Так, в марте экономика США добавила 236 тыс. новых рабочих мест, едва не дотянув до прогноза в 239 тыс. Безработица снизилась до 3,5% с 3,6%, а почасовая зарплата в месячном выражении повысилась до 0,3% с 0,2%. Хотя эти данные были не очень выдающимися, они оказались более оптимистичными, чем опережающие индикаторы, включая слабый рост числа занятых от ADP на 145 тыс. После выхода мартовского релиза по рынку труда в США маятник рыночных настроений качнулся обратно в сторону повышения ставок ФРС в начале следующего месяца. На этом фоне доходность 10-летних трежерис отскочила почти на 4% от достигнутого ранее семимесячного «дна» в районе 3,25%, протянув руку помощи долларовым «быкам». Главной жертвой широкого укрепления доллара стала иена, которая к тому же очень чувствительна к росту доходности долгосрочных облигаций США. Двойной удар по иене За последние четыре дня японская валюта подешевела по отношению к гринбеку почти на 1,6%, что в два раза превзошло потери евро и фунта против доллара. Только за понедельник иена ослабла более чем на 1% относительно «американца». Накануне пара USD/JPY достигла максимальных значений с 15 марта, поднявшись выше 133,80, отслеживая подъем доходности 10-летних трежерис до почти недельных пиков в области 3,44%. Примечательно, что ослабление защитной иены наблюдалось даже на фоне уклонения инвесторов от рисков. В первые часы торгов в Нью-Йорке индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,6–0,8% с уровней предыдущего закрытия вблизи 4105 пункта. Несколько экономических показателей по США на прошлой неделе, в том числе слабые данные по занятости в частном секторе и вакансиях породили надежды на паузу в цикле повышения ставок ФРС на фоне недавних потрясений в банковском секторе. Однако мартовский отчет по рынку США не создал существенных препятствий для еще одного повышения Федрезервом ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечают стратеги BMO Capital Markets. Более того, вероятность такого шага, согласно данным CME Group, выросла до 70% после выхода релиза по занятости, тогда как ранее шансы на подобный исход равнялись 50%. При этом у иены нашлись собственные причины для ослабления. В понедельник с приветственной речью выступил новый глава центрального банка Японии Кадзуо Уэда. Его предшественник Харухико Курода в свое время толи в шутку, толи всерьез заявил, что сделает харакири, если инфляция в Стране восходящего солнца не достигнет целевого уровня 2%. Надо отдать должное Х. Куроде, благодаря усилиям которого инфляция превысила, наконец, желанный уровень. И теперь, когда инфляция превышает целевой показатель ЦБ, многие аналитики ожидают, что регулятор скорректирует свою политику, отказавшись от контроля кривой доходности и отрицательных процентных ставок. Однако на этом пути есть ряд подводных камней. Прекращение эпохи отрицательных ставок облегчило бы страдания коммерческих банков, маржа которых снизилась из-за многолетнего периода сверхнизких ставок. Но это также замедлило бы экономику из-за повышения ставок по банковскому кредитованию и ипотечным кредитам. Что касается отказа от ограничения доходности, данный шаг может быть слишком рискованным, поскольку это создаст дополнительные проблемы при обслуживании огромного госдолга Японии, который в 2022 году превысил 260% ВВП. В последнее время усилились ожидания, что после ухода Х. Куроды со своего поста произойдет ужесточение монетарной политики Банка Японии. Однако К. Уэда дал понять, что на данный момент целесообразно сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику. «Рассматривая текущие экономические, ценовые и финансовые события, уместно пока сохранить контроль над кривой доходности», – сообщил он на пресс-конференции в понедельник. По словам К. Уэды, если Банк Японии увидит, что он может достичь своей ценовой цели, ему, возможно, потребуется нормализовать денежно-кредитную политику. К. Уэда проведет свое первое заседание по вопросам политики 27–28 апреля. До этого момента остается менее трех недель, и новому главе Банка Японии, возможно, не хватит времени, чтобы достичь консенсуса в отношении следующего шага регулятора, а также относительно того, как наилучшим образом донести политические намерения ЦБ до рынка. Это повышает вероятность того, что Банк Японии сохранит статус-кво, по крайней мере, до июньского заседания. Поскольку К. Уэда пообещал пока придерживаться сверхлегких мер стимулирования, японская валюта оказалась под дополнительным давлением. Иена смогла сократить потери лишь тогда, когда гринбек несколько ослабил хватку. «Американец» отступил от недельных максимумов в области 102,50, отслеживая восстановление фондовых индексов США после первоначальных резких потерь. S&P 500 сумел отскочить от локальных минимумов и закрылся в плюсе, поднявшись на 0,1%, до 4109,11 пункта. Для некоторых инвесторов недавние меры по стабилизации банковской системы США, возможно, возродили надежды на так называемый «пут ФРС», отмечают специалисты Nationwide, имея в виду ожидания того, что центральный банк примет меры, если акции упадут слишком сильно, даже несмотря на то, что у него нет мандата для поддержания цен на активы. «Если бы ФРС пыталась защитить инвесторов, одним из способов было бы снижение ставок. Они еще не сделали этого, но рынок делает ставку на то, что они это сделают, справедливо это или нет», – сказали в Nationwide. Испытав некоторое облегчение, иена несколько восстановилась, но закрылась глубоко на отрицательной территории. Пара USD/JPY набрала более 100 пунктов в понедельник. По итогам вчерашних торгов индекс USD вырос почти на 0,5%, финишировав в районе 102,20. В числе пострадавших от укрепления доллара также оказались евро и фунт. Пара EUR/USD накануне снизилась примерно на 0,3%, до 1,0860. Пара GBP/USD понесла аналогичные потери, просев до 1,2380. Доллар теряет высоту Уже во вторник фортуна отвернулась от долларовых «быков». Индекс USD сегодня торгуется с понижением почти на 0,4%, отступив ниже отметки 102 на фоне улучшения рисковых настроений. Мировые фондовые индексы держатся в зеленой зоне во вторник. В частности, S&P 500 прибавляет около 0,1%. «Инвесторы все еще убеждают себя в том, что ФРС повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в мае. Однако это может увеличить вероятность надвигающейся рецессии», – сообщили аналитики CFRA Research. До очередного заседания FOMC остается около трех недель, и за это время многое может измениться. В ближайшие недели данные по США останутся важнейшим фактором, определяющим курс доллара, считают экономисты TD Securities. «Нисходящий тренд по USD может немного приостановиться в краткосрочной перспективе, чему способствуют ожидания очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце. Однако многое будет зависеть от выхода данных в ближайшее время, особенно от мартовского индекса потребительских цен в Соединенных Штатах. Мы по-прежнему ожидаем более глубокой коррекции доллара в ближайшие месяцы, поэтому используем любые подъемы американской валюты как возможность продать ее», – заявили они. Дальнейшее снижение гринбека выглядит вероятным в этом году, хотя это, скорее, история для второй половины 2023 года, когда ФРС сможет заявить, что битва с инфляцией выиграна, полагают эксперты ING. «Крах ряда региональных банков в США заставил ФРС принять меры по обеспечению финансовой стабильности и в то же время повысить ставки для обеспечения монетарной стабильности. Мы ожидаем, что эти две позиции столкнутся во второй половине этого года, когда более жесткие условия кредитования и больше доказательств "жесткой посадки" экономики могут привести к тому, что ФРС снизит ставки на 100 б.п. в четвертом квартале 2023 года. Поэтому вопрос заключается в том, когда, а не если доллар снизится», – отметили они. «Мы считаем, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,1000 в ближайшие месяцы. Учитывая, что европейский финансовый сектор выглядит лучше, чем американский, а также более высокие ставки ЕЦБ, мы нацелены на уровень 1,1500 к концу года», – добавили в ING. Позитивный сдвиг в настроениях по поводу рисков помог паре EUR/USD набрать обороты во вторник. Она поднялась почти на 60 пунктов на фоне возобновившейся слабости доллара. Хотя EUR/USD продолжает торговаться выше уровня 1,0900, повышательные риски ограничены, и пара может уйти в «боковик», отмечают стратеги Societe Generale. Возможен период сдержанной волатильности до майских заседаний ЕЦБ и FOMC, считают они. «Снижение ставок в США позднее в этом году (не наш базовый сценарий) помогло бы EUR/USD выйти за пределы 1,1000. Однако уверенность в решительном прорыве остается низкой, и покупатели вряд ли будут тестировать верхнюю границу диапазона, пока не появится больше информации о том, где процентные ставки в Америке и еврозоне достигнут пика, и будет ли рецессия в Соединенных Штатах или нет», – сказали в Societe Generale. Краткосрочные тенденции выглядят флэтовыми для EUR/USD, но значительный рост от минимума начала недели для пары придает несколько более позитивный настрой перспективам, а долгосрочные технические модели остаются «бычьими», полагают специалисты Scotiabank. «Устойчивый рост пары выше 1,0900 должен привести к повторному тестированию 1,0950. Подъем к 1,1000+ остается целью для этого движения», – сообщили они. В банке также сохраняют оптимистичный настрой в отношении пары GBP/USD. Экономисты Scotiabank прогнозируют, что пара будет расти и дальше. «Уверенный краткосрочный рост фунта по отношению к доллару придает внутридневным графикам позитивный вид. Рост GBP/USD через зону недавних минимумов около 1,2400 завершил краткосрочный тренд снижения фунта от максимума прошлой недели и предполагает возобновление более широкого восходящего тренда. Ближайшая поддержка находится в районе 1,2410–1,2400. Первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,2515», – заявили они. Аналитики Societe Generale также ожидают, что пара GBP/USD продолжит свой бег вверх. «Хедж-фонды сократили короткие позиции по фунту до 6,5% на прошлой неделе, что является самым низким показателем с конца декабря. Покрытие коротких позиций и сезонные факторы могут удержать фунт на подъеме на этой неделе при условии, что индекс потребительских цен США не преподнесет сюрпризов в сторону повышения. Следующие потенциальные препятствия для GBP/USD находятся на уровнях 1,2610 и 1,2750. Защита минимума прошлой недели на 1,2270 имеет решающее значение для продолжения восходящего движения», – отметили они. Между тем некоторые эксперты предупреждают, что евро и фунт рискуют столкнуться с понижательным давлением, если показатели инфляции в США или другие данные поставят под сомнение популярную на рынке идею о том, что ФРС практически достигла конца своего цикла повышения процентных ставок. «Пара GBP/USD может упасть к поддержке на уровне 1,2155 (50-дневная скользящая средняя), если индекс потребительских цен США будет сильным, а доллар укрепится, как мы ожидаем», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Отчет по ВВП Великобритании за февраль, который выйдет в четверг, вероятно, будет слабым, что также окажет давление на GBP/USD», – добавили они. «Прогноз ФРБ Кливленда предполагает еще одно сильное увеличение базовой инфляции на 0,5% в США в месячном выражении и рост примерно на 6% в годовом исчислении. Если оценка ФРБ Кливленда окажется правильной, ожидания относительно снижения ставки по фондам могут ослабнуть. Это может оказать поддержку доллару и будет способствовать падению пары EUR/USD к ее 50-дневному среднему значению около 1,0734 на этой неделе», – сообщили в Commonwealth Bank of Australia. Пока что евро и фунт продолжают активно восстанавливаться по отношению к доллару. А вот иена не спешит возвращать потерянные очки в отличие от европейских коллег по цеху. Во вторник пара USD/JPY торгуется вблизи четырехнедельных максимумов, достигнутых накануне в области 133,80–133,85. Сокращение спекуляций по поводу немедленного изменения политики Банка Японии оказывает давление на японскую валюту. Однако, по мнению экономистов MUFG Bank, рост пары USD/JPY должен ослабнуть между 135–137, ключевых уровней сопротивления. «Сокращение ожиданий более быстрого изменения политики Банка Японии при новом управляющем К. Уэде частично ослабит поддержку иены, и ей будет сложнее продолжить свой рост перед заседанием регулятора в конце этого месяца. Однако мы по-прежнему считаем, что Банк Японии откажется от контроля над кривой доходности в этом году, поэтому любое ослабление иены на фоне сохранения текущих параметров политики вряд ли окажется устойчивым», – заявили специалисты MUFG Bank. «Более того, поскольку доходность в США, скорее всего, достигла своего пика, это должно помочь снизить потенциал роста для USD/JPY в ближайшей перспективе с важными уровнями сопротивления между 135 и 137», – полагают они. Эксперты ING ожидают устойчивого роста иены в течение года и прогнозируют, что к концу июня пара USD/JPY достигнет отметки 128. «Снижение курса USD/JPY становится убеждением рынка. Оно охватывает как потенциал резкого цикла смягчения политики ФРС, так и уязвимость финансовой системы США. Кроме того, существует риск "темной лошадки" – изменения политики Банка Японии», – отметили они. «Мы считаем, что на заседании 16 июня Банк Японии может сократить целевую кривую доходности до 5-летней с 10-летней доходности JGB. Доходность 10-летних JGB резко вырастет, и иена тоже начнет расти. Вот почему мы ставим целью 128 для USD/JPY на конец июня», – сказали стратеги ING. «Один риск, который мы видим для "медвежьего" прогноза по USD/JPY – это цены на энергоносители. Согласно нашим оценкам, стоимость барреля нефти Brent к концу года составит $110, что негативно скажется на курсе иены», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: В среду макроэкономических событий в мире будет немного. Нас интересуют в первую очередь Евросоюз и США. В Евросоюзе не запланировано ни одной публикации, поэтому обращать внимание будет попросту не на что. В США же выйдет важнейший отчет по инфляции за март, который еще и является безумно противоречивым. Противоречивость заключается в том, что основной показатель падает уже 8 или 9 месяцев подряд и никто не сомневается, что завтра мы увидим новое замедление. А вот базовая инфляция падала последние 5 месяцев, но завтра может показать рост. Чем отличаются эти показатели и в чем подвох? Подвох заключается в том, что ФРС, по словам ее представителей, больше внимания уделяет базовой инфляции(без учета цен на энергоносители и продукты питания). И если этот показатель по итогам марта не замедлится, это будет означать, что ФРС придется более высоко поднимать ключевую ставку, что хорошо для доллара. Основная инфляция – на то и основная, общая, чтобы от нее отталкиваться, и она, скорее всего, упадет до 5,2-5,3%, что значительно понизит вероятность более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, а это уже плохо для доллара. Поэтому основной вопрос: насколько будут соответствовать фактические значения прогнозным и на какой из показателей большее внимание обратят трейдеры? Ответы на эти вопрос дать невозможно, поэтому готовиться нужно к любым движениям. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий следует выделить выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а также два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В обоих случаях рынок будет ожидать новых комментариев по монетарной политике, по ставкам. Следует отметить, что оба чиновника могут вообще ни слова не сказать на интересующую трейдеров тему. Поэтому все будет зависеть от того, что именно скажут де Гиндос и Бейли, а также от того насколько резонансной будет их риторика. Общие выводы: Среда обещает быть совершенно нескучным днем. Хотя бы из-за отчета по инфляции в США. Однако напомним начинающим трейдерам, что обе основные пары уже несколько недель движутся абсолютно нелогично. Евро и фунт в целом продолжают расти, хотя оснований для этого гораздо меньше, чем для роста американской валюты. Завтра может возникнуть ситуация, когда рынок просто интерпретирует отчет по инфляции в пользу евро и фунта, не обращая внимания на сами значения показателей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник показала абсолютно идентичные движения с парой EUR/USD. Большую часть дня цена двигалась вверх, преодолела нисходящую линию тренда, а достигнув ближайший уровень сопротивления 1,2444, отскочила от него. Таким образом, слабая нисходящая тенденция нарушена и теперь пара может возобновить рост, который, как и в случае с евровалютой, будет безосновательным. Во вторник ни в США, ни в Великобритании не было ни одного важного события или публикации. Рост британской валюты даже сегодня был безосновательным. Завтра – отчет по инфляции в США, который по праву считается ключевым отчетом недели. Мы не будем строить прогнозы по самому показателю и реакции рынка на него. Скажем только, что движения пары даже в дни без фундаментального и макроэкономического фона довольно алогичные, а завтра они могут быть алогичными вдвойне. Тем более, что следить придется сразу за двумя показателями – базовой и основной инфляцией. Поэтому предугадать движение пары будет труднее вдвойне. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были сегодня опять очень неплохими. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла недалеко от точки формирования, поэтому сделку на покупку можно было открывать. В последствии цена достигла ближайший целевой уровень 1,2444 и отскочила от него сразу пять раз. Поэтому в этом моменте начинающие трейдеры должны были, естественно, закрывать лонги(прибыль составила около 30 пунктов) и открывать шорты. По коротким позициям можно было заработать еще около 20 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную. Волатильность пары была сегодня невысокой, но ни одного ложного сигнала сформировано не было, а пара большую часть дня торговалась без резких коррекций и откатов, что всегда очень хорошо. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар уже готовится возобновить восходящее движение, преодолев линию тренда. Мы считаем, что практически в любом случае движение вверх будет безосновательным, потому что фунт уже несколько недель движется именно так: дорожает, когда причин для этого нет. Даже если завтра отчет по инфляции спровоцирует падение доллара, это ничего не поменяет кардинально. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланированы сразу два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть и интересно, и важно. В Америке – не менее важное событие – отчет по инфляции, который может спровоцировать абсолютно непредсказуемую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось еще вчера вечером. Напомним, что в понедельник на американской торговой сессии пара резко рухнула вниз, что можно было отнести к реакции рынка на пятничную макроэкономическую статистику из США. Однако ближе к вечеру началось уже восходящее движение, которое не прекращалось весь сегодняшний день. Вряд ли стоит говорить, что никаких поводов у рынка покупать сегодня пару не было. Но все мы уже привыкли к тому, что европейская валюта очень часто в последние недели растет безосновательно. Цена сегодня покинула нисходящий канал, но не смогла преодолеть уровень 1,0923. Алогичные и сумбурные движения продолжаются. В течение дня был опубликован только один более или менее важный отчет – по розничным продажам в Евросоюзе. Он оказался чуть лучше прогнозов, но все равно отрицательный. Поэтому вряд ли рост евровалюты был связан с ним. В Америке сегодня не было ничего интересного. Волатильность была невысокой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ видно, что большую часть дня пара двигалась в одном направлении, но поймать начало этого движения не удалось. Таким образом, первый сигнал сформировался лишь около области 1,0920-1,0933, когда движение вверх уже завершилось. Сигнал был на продажу, как и два последующих около той же области. В первом случае пара прошла в верном направлении около 5 пунктов, во втором – 10, в третьем уже больше 15. Поэтому сделка на продажу должна была быть открыта только одна, и по ней даже можно было получить прибыль около 15 пунктов, так как сигнала на покупку до конца дня сформировано не было. Следовательно, закрывать позицию нужно было вручную. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро завершила нисходящую коррекцию, которая в очередной раз оказалась очень слабой. Закрепление выше нисходящего канала уже произошло, поэтому теперь мы вполне может ожидать новый виток роста европейской валюты. Он, скорее всего, опять будет безосновательным. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в США будет опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции в США. Вечером – протокол ФРС с последнего заседания. В Евросоюзе – ничего. Мы советуем начинающим трейдерам пристально следить за инфляцией и понимать тот факт, что движение может быть абсолютно любым. Предугадать его заранее невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 апреля. Аналитики запутались и не знают, чего ожидать от британца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим возникают проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар по-прежнему не пользуется своими шансами Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов. После того как в понедельник вырос спрос на доллар, я посчитал, что уже началось построение коррекционной волны b, но сегодняшний день показывает, что волна 1 или а еще может принять более протяженный вид. В последние недели многие аналитики высказывали свое мнение относительно перспектив британца. И эти мнения кардинально отличались друг от друга, имели под собой сомнительные основания, менялись во времени. Лично я сейчас приходу к выводу, что экономисты и сами не понимают, чего ожидать от британца в ближайшее время. С одной стороны, экономика США сейчас показывает гораздо более сильные результаты, чем британская. И это должно поддерживать спрос на валюту США. С другой стороны, от Банка Англии ждут более агрессивной денежно-кредитной политики в 2023 году. С третьей стороны, инструмент GBP/USD уже несколько месяцев торгуется между отметками 1,1800 и 1,2440. Каждая волна за этот период времени стартует около одной отметки и заканчивается около другой. Исходя из этого, первая волна может завершиться уже сейчас, а вторая волна – завершиться опять около 18 фигуры. И если все эти волны рассматривать как единое целое, то получается долгосрочный боковик, а британец и американец находятся в равновесии. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, так как именно так двигался инструмент в последние месяцы. Считаю, что торговать сейчас можно от отметки 1,2440, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Ниже нее – продаем, выше нее – осторожно покупаем. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро ведет в бой Жадность

Инфляция и рецессия – две темы, которые волнуют инвесторов в 2023. Как скоро замедлится первая и когда придет вторая? От ответов на эти вопросы зависит будущее различных активов финансовых рынков, в том числе будущее EURUSD. Основная валютная пара отметилась американскими горками в преддверии выхода в свет данных по потребительским ценам в США. Сначала инвесторов вел в бой Страх продолжения цикла монетарной рестрикции ФРС, затем Жадность упустить выгоду от будущего укрепления евро. Сколько людей, столько и мнений. Если Всемирный банк и Bloomberg повысили прогнозы роста мировой экономики в 2023, ссылаясь на позитив от восстановления Китая, то МВФ их, напротив, снизил. Международный валютный фонд видит расширение глобального ВВП на 2,8% в текущем и на 3% в следующем году, что ниже январских оценок. В 2022 речь шла о +3,4%. Динамика глобального ВВПЧто касается инфляции, то, по мнению МФВ, к концу года она составит 7%, что на 0,4 п.п. выше, чем ожидалось в январе. Для сравнения, в 2022 рост потребительских цен составил 8,7%. Ожидаемое авторитетной организацией ускорение инфляции – неприятная новость для центробанков, которые могут посчитать свою работу невыполненной и продолжить повышать ставки. В конечном итоге это обернется рецессией. Впрочем, не все придерживаются такого же мнения, как Международный валютный фонд. Монетаристы, которые верно предсказали всплеск инфляции в 2022-2023, сейчас начинают бить тревогу по поводу ее слишком резкого замедления в 2023-2024. Причины потенциальной дефляции следует искать в понижательной динамике денежной массы. Эта теория противоречит общепринятому мнению, что бурный рост потребительских цен был вызван перебоями в цепочках поставок и восстановлением экономик после COVID-19, однако она совсем недавно дала результат. Почему бы не сделать это снова?Динамика инфляции и денежной массыЕсли инфляция действительно начнет резко терять скорость, первым пострадавшим станет доллар США. ФРС является вожаком стаи и должна одной из первой принимать решения об остановке цикла ужесточения денежно-кредитной политики и переходу к монетарной экспансии. Воплотись идея «голубиного» разворота Федрезерва в жизнь, пара EURUSD продолжит обновлять максимумы. Справедливости ради отметим, что вслед за американским центробанком пойдут и остальные, однако это будет происходить уже в 2024. Инвесторов же больше волнует ближайшее будущее. Оно более-менее прозрачно. Замедление мартовской инфляции в США подтолкнет котировки основной валютной пары вверх. Напротив, нежелание CPI этого делать станет катализатором развития отката по EURUSD.Технически на дневном графике евро против американского доллара имеет место переход «быков» в атаку после неудачного наступления их оппонентов. Сформированные на отбое от поддержки на 1,0855 длинные позиции по EURUSD держим и периодически наращиваем. В качестве целевого ориентира по-прежнему фигурирует отметка 1,1335. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Апрельское заседание Банка Канады: превью

Завтра, 12 апреля, состоится очередное заседание Банка Канады. С одной стороны, формальные итоги апрельской встречи предопределены: можно не сомневаться в том, что канадский регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. С другой стороны, определённая интрига всё же сохраняется – прежде всего относительно риторики главы ЦБ Тиффа Маклема в контексте перспектив снижения ставки во второй половине текущего года. Соответствующие слухи активно муссируются на рынке, поэтому их опровержение или (тем более) завуалированное подтверждение спровоцируют по паре usd/cad сильную волатильность. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что апрельское заседание не будет «проходным», даже несмотря на предсказуемость формальных итогов. Базовый сценарий Напомню, что месяц назад, по итогам мартовского заседания канадский регулятор сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне (4,5%). В сопроводительном заявлении ЦБ уточнил, что намерен удерживать ставку на этом уровне и дальше – при том условии, если экономика страны будет развиваться в соответствии с прогнозами. С момента проведения мартовской встречи были опубликованы свежие отчёты в сфере инфляции (за февраль) и рынка труда (за март). Обнародованные цифры позволили предположить, что регулятор в апреле с большой долей вероятности сохранит ставку на прежнем уровне. Никаких оснований для возобновления ястребиного курса на данный момент нет. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 5,2% (при прогнозе спада до 5,4%). Показатель последовательно снижается уже четвёртый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен продемонстрировал аналогичную динамику: после январского роста до 5,0%, в феврале он снизился до 4,7%. Безработица в стране в марте осталась на отметке 5,0%, при прогнозе роста до 5,1% (на этом уровне показатель выходит уже четвёртый месяц подряд). Количество занятых увеличилось на 34 тысячи, при прогнозе прироста на 10 тысяч. Число трудоустроенных работников на полный рабочий день выросло на 18 тысяч, количество занятых на неполный рабочий день увеличилось на 16 тысяч. Всё это говорит о том, что у канадского регулятора есть все основания для сохранения выжидательной позиции на апрельском заседании. Учитывая тот факт, что сохранение статус-кво является базовым и наиболее ожидаемым сценарием, его реализация вряд ли окажет существенное влияние на пару usd/cad. Тогда как риторика Тиффа Маклева относительно дальнейших возможных действий Банка Канады может спровоцировать повышенную волатильность. Перспективы снижения ставки На прошлой неделе агентство Reuters опубликовало опрос более тридцати экономистов крупных банков относительно дальнейших действий канадского ЦБ. Большинство из опрошенных (22 из 31) выразили уверенность в том, что регулятор скорее всего сохранит свою ключевую процентную ставку на уровне 4,50% до конца текущего года. Но при этом девятеро экспертов не согласились со своими коллегами: по их мнению, Банк Канады предпримет как минимум одно снижение ставки на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Примечательно, что Тифф Маклем в конце марта заявил о том, что на данный момент «ещё слишком рано говорить о каких-либо шагах в обратном направлении». Столь размытая формулировка говорит о том, что канадский регулятор теоретически допускает реализацию «голубиного» сценария. Если по итогам апрельского заседания глава ЦБ не станет в категоричной форме опровергать соответствующие слухи, канадский доллар окажется под давлением, хотя вероятность снижения ставки до конца 2023 года действительно достаточно мала. Выводы Луни в последнее время игнорирует «внутреннюю» статистику и фактически следует за гринбеком, который демонстрирует противоречивую динамику, реагируя на усиление/ослабление антирисковых настроений на рынках. Если Банк Канады завтра ожидаемо сохранит статус-кво и не станет рассуждать об условиях реализации «голубиного» сценария, канадский доллар может усилить свои позиции. Аналогичная реакция ожидается в том случае, если Маклем опровергнет слухи о возможном снижении ставки во втором полугодии. Но если глава ЦБ проявит осторожность в своих высказываниях и оставит «все двери открытыми», то в этом случае луни окажется под давлением по всему рынку, и в том числе – в паре с гринбеком. Также не стоит забывать, что итоги апрельского заседания Банка Канады будут оглашены через полтора часа после релиза данных по росту инфляции в США. Очевидно, что американский релиз будет иметь приоритетное значение для трейдеров usd/cad, особенно если канадский ЦБ реализует базовый сценарий (сохранит статус-кво и воздержится от обсуждения «голубиного» сценария). Учитывая высокую степень неопределённости, по паре usd/cad целесообразно сохранять выжидательную позицию. Завтрашний день обещает быть «жарким», информационно перенасыщенным. В преддверии такого шторма волатильности безопасней всего находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что стало катализатором роста до $30 000

Bitcoin, не дожидаясь данных по инфляции США в среду, вышел вверх из симметричного треугольника, достигнув уровня в 30 000 долларов за монету. На этом фоне произошла ликвидация более 87% всех фьючерсных позиций, которые были выставлены против роста цен. Убытки от этих сделок составили около 145 миллионов долларов. Криптовалютная биржа Huobi провела ликвидацию на своей платформе на сумму более 45 миллионов долларов, а на Binance и OKX сумма ликвидаций составила по 35 миллионов долларов каждая.Раскорреляция с Trad-FiЭто укрепление, возможно, было вызвано ухудшающимися экономическими условиями. На этом фоне может улучшаться принятие децентрализованных активов среди инвесторов, считают некоторые криптосторонники.Связь Bitcoin с рынками традиционных финансов ослабла. В то время как главная криптовалюта выросла более чем на 80%, рынок акций оставался под давлением. Сила BTC наряду со слабостью других рынков говорит о том, что крупные инвесторы в текущей неопределенности чаще переводят свой капитал в цифровые активы, выбирая их вместо традиционных инвестиционных инструментов для создания своего богатства.Поскольку текущее ралли произошло без какого-то отчетливого катализатора, может быть сигналом о том, что бычьи настроения на рынке будут поддерживаться уверенностью инвесторов. Вероятно, криптозима закончилась, а рынок вошел в ту фазу, когда розничные и институциональные инвесторы снова начали проявлять интерес к Bitcoin. Число Bitcoin-HODL растетТак, например, криптоаналитическая платформа Santiment предположила, что в последнее время число BTC-инвесторов, превращающихся в долгосрочных держателей, резко возросло.Одновременно данные Glassnode показывают, что свыше 50% всех BTC в обращении не перемещались за последние два года.Тем временем данные, полученные от Santiment, показали, что общее количество физических и юридических лиц, которые являются долгосрочными держателями главной криптовалюты, достигло почти 45 миллионов. Это указывает на самые высокие темпы роста в период с января по апрель 2021 года.Это был разгар бычьего рынка для главной криптовалюты, когда Bitcoin взлетел с 30 000 долларов и до максимума в 64 000 долларов. На конец апреля 2021 года было примерно 38 миллионов ходлеров, а сейчас их количество почти достигло 45 миллионов.Glassnode также отмечает, что историческое значение Bitcoin-предложения в 53% было достигнуто более чем два года назад.К тому же примерно 30% всех BTC в обращении, уровень капитализации которых превышает 155 миллиардов долларов, оставались без перемещений в течение последних пяти лет. А по 15% последняя активность наблюдалась десяти лет назад.Несмотря на то, что в период криптозимы многочисленные институциональные инвесторы понесли ущерб от падения цен, есть и другая сторона медали. Это время создало возможности для того, чтобы нарастить позиции в биткоинах по низкой цене. На этом фоне число адресов, на которых хранится более 1 BTC, увеличилось примерно до одного миллиона. Всплеск их количества произошел в период между летом 2021 и началом 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 апреля. Евро продолжает строить сложные волновые структуры

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда (так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с (нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Волна с может получиться немного длиннее, чем сейчас, и завершится как раз около отметки 1,1033. Праздники продолжаются Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 50 базовых пунктов, но сутками ранее все-таки успел снизиться на 50. Во вчерашнем анализе я указывал слабую амплитуду движений, но во второй половине дня рынок все же начал торговать более активно, что привело к укреплению американской валюты. Поводом покупать доллар у рынка, на первый взгляд, не было, так как новостной фон вчера отсутствовал. Но рынок мог с опозданием отыграть пятничные отчеты по безработице и рынку труда в США, которые оказались не хуже ожиданий рынка и пессимистичных прогнозов различных аналитиков, которыми изобиловал в последнее время интернет. Однако почему спрос на валюту США упал сегодня, сказать уже достаточно сложно. Утром в Евросоюзе вышел единственный отчет сегодняшнего дня по розничной торговле, который оказался лучше ожиданий рынка, но при этом составил -3% г/г и -0,8% г/г. Объемы розничной торговли сократились в феврале, следовательно, этот отчет сложно назвать позитивным для евро. Но спрос на европейца опять вырос. Пока что такое поведение инструмента может списать на текущую волновую разметку, которая все же предполагает некоторое удлинение волны с. Но я считаю, что новостной фон сейчас для европейской валюты не лучше, чем для американской. Я не жду сильного усложнения повышательного набора волн. Вероятнее, он в скором времени завершит свое построение, а мы увидим новую нисходящую структуру минимум на три волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение повышательного участка тренда, который может принять лишь трехволновой вид и завершится в ближайшее время. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1033, но и продажи со Стоп Лосс выше 1,1033 сейчас тоже вполне можно рассматривать. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступает дорогу молодым

Трейдеры находятся в предвкушении, в фокусе множество экономических данных и корпоративных отчетов, по которым они намерены получить дополнительные сведения о состоянии экономики и вероятном будущем пути изменения процентных ставок. Поскольку сезон отчетностей только набирает обороты в конце этой неделе, инвесторы настроены скорее оптимистично. Они склонны игнорировать риски рецессии, хотя рынок облигаций продолжает предупреждать об этом явлении. Для начала рынкам нужно будет переварить показатель инфляции, это сейчас связующее звено во всем. Любой компонент отчета, который выйдет более горячим, может еще больше повысить ожидания повышения ставки ФРС. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. в мае сейчас превысила 70%, однако далее игроки все равно ждут несколько снижений до конца этого года. Поэтому у доллара шансов на рост практически нет. Индекс доллара сегодня обесценился, отступив от своих недельных максимумов к отметке 102,00. Слабость доллара замечена по всем направлениям, с некоторыми из наиболее выраженных продаж по отношению к евро и британскому фунту. Прогноз дальнейшего снижения доллара сохраняются на фоне предстоящего смягчение монетарных условий в США. Индекс американской валюты может ускорить снижение при прорыве отметки 102,00. Отметка 100,00 и ниже также начинает рассматриваться в качестве следующих минимумов по американской валюте. В перспективе они будут пробиты, если ФРС постепенно начнет сбавлять монетарные обороты. Все упирается в Федрезерв, на этом фоне сегодня интерес будут представлять выступления нескольких представителей ЦБ. Опасность заключается в том, что они могут преуменьшить влияние банковского кризиса, сделав акцент на борьбе с инфляцией. В плане доллара это будет не опасность, а поддержка, хотя и временная. Восстановление доллара выглядит неоправданно. Вряд ли новые ястребиные заявления могут повысить курс, поскольку даже при самом жестком сценарии ФРС может в итоге выглядеть нейтрально перед некоторыми другими регуляторами, такими как ЕЦБ и Банк Англии. Неудивительно, что евро и фунт, наряду со швейцарским франком, являются наиболее эффективными основными валютами в этом году. У доллара сейчас больше шансов против других валют, таких как иена и австралийский доллар. ЦБ Японии и Австралии были намного более осторожны во время глобального цикла ужесточения. РБА дал понять, что готов терпеть более медленный путь к возвращению инфляции к целевому показателю. При этом новый глава Банка Японии ослабил ожидания любого радикального изменения политики в своей инаугурационной речи накануне. Хотя возможность для некоторой дальнейшей нормализации политики все же остается, на что намекнули власти, но они не станут спешить.Почему рост фунта под угрозой Фунт удерживается вблизи максимумов, но попытка закрепиться и уйти выше 1,2400 может быть сорвана. Стерлингу нужны дополнительные стимулы или поощрения, к примеру, в виде февральских данных по ВВП Великобритании. Данные по экономике, вероятно, не оправдают ожиданий рынка в четверг из-за забастовок в феврале. Консенсус предполагает, что ВВП вырос еще на 0,1% после роста на 0,3% в январе, что помогло существенно обратить риски рецессии после сокращение на 0,5% в декабре. Данные четверга могут повлиять на возросшие в последнее время ожидания рынка относительно ставки Банка Англии. Трейдеры будут изучать комментарии политиков, которых на этой неделе будет предостаточно – в среду, четверг и пятницу. В целом рынки слабо верят в агрессивный подход Банка Англии, хотя члены регулятора продолжают высказывать опасения по поводу сохраняющейся инфляции. «Банк, вероятно, сохранит ставки на уровне 4,25% в следующем месяце», – пишут в CIBC. Отметим, что ЦБ Англии повысил банковскую ставку до 4,25% в марте, а цены на рынках процентных деривативов в последние недели продолжают указывать на высокую вероятность повышения ставки до 4,5% или более в ближайшие месяцы. Прогноз по банковской ставке в последние недели оставался стабильным, даже несмотря на то, что рынки пересмотрели ожидания относительно других регуляторов в сторону понижения после банковского кризиса. Это объясняет превосходство фунта над другими валютами в прошлом месяце. В целом настроения относительно экономических перспектив Англии улучшились. Этому, в том числе, способствовал недавний поток позитивных данных. Инвесторы с реальными деньгами сократили позиции по фунту. Восходящий тренд последних данных поощряет корректировку позиций. Многие ждут экономических сюрпризов от Британии на этой неделе. И все же основное влияние на пару GBP/USD возьмет на себя американская статистика. На данный момент можно заметить, что пара GBP/USD уверенно восстанавливается от минимума начала недели. В Scotiabank ждут дальнейшего укрепления курса. Рост GBP/USD через зону минимумов 1,2400 завершил краткосрочный тренд коррекционного снижения фунта от максимума прошлой недели. Предполагается возобновление более широкого восходящего тренда. Однако у фунта может не получиться закрепиться выше 1,2500 в этом квартале. Поддержка расположена на отметке 1,2400, сопротивление – на 1,2515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступает дорогу «молодым»

Трейдеры находятся в предвкушении, в фокусе множество экономических данных и корпоративных отчетов, по которым они намерены получить дополнительные сведения о состоянии экономики и вероятном будущем пути изменения процентных ставок. Поскольку сезон отчетностей только набирает обороты в конце этой неделе, инвесторы настроены скорее оптимистично. Они склонны игнорировать риски рецессии, хотя рынок облигаций продолжает предупреждать об этом явлении. Для начала рынкам нужно будет переварить показатель инфляции, это сейчас связующее звено во всем. Любой компонент отчета, который выйдет более горячим, может еще больше повысить ожидания повышения ставки ФРС. Вероятность повышения ставки на 25 б.п. в мае сейчас превысила 70%, однако далее игроки все равно ждут несколько снижений до конца этого года. Поэтому у доллара шансов на рост практически нет. Индекс доллара сегодня обесценился, отступив от своих недельных максимумов к отметке 102,00. Слабость доллара замечена по всем направлениям, с некоторыми из наиболее выраженных продаж по отношению к евро и британскому фунту. Прогноз дальнейшего снижения доллара сохраняются на фоне предстоящего смягчение монетарных условий в США. Индекс американской валюты может ускорить снижение при прорыве отметки 102,00. Отметка 100,00 и ниже также начинают рассматриваться в качестве следующих минимумов по американской валюте. В перспективе они будут пробиты, если ФРС постепенно начнет сбавлять монетарные обороты. Все упирается в Федрезерв на этом фоне сегодня интерес будут представлять выступления нескольких представителей ЦБ. Опасность заключается в том, что они могут преуменьшить влияние банковского кризиса, сделав акцент на борьбе с инфляцией. В плане доллара это будет не опасность, а поддержка, хотя и временная. Восстановление доллара выглядит неоправданно. Вряд ли новые ястребиные заявления могут повысить курс, поскольку даже при самом жестком сценарии ФРС может в итоге выглядеть нейтрально перед некоторыми другими регуляторами, такими как ЕЦБ и Банк Англии. Неудивительно, что евро и фунт, наряду со швейцарским франком, являются наиболее эффективными основными валютами в этом году. У доллара сейчас больше шансов против других валют, таких как иена и австралийский доллар. ЦБ Японии и Австралии были намного более осторожны во время глобального цикла ужесточения. РБА дал понять, что готов терпеть более медленный путь к возвращению инфляции к целевому показателю. При этом новый глава Банка Японии ослабил ожидания любого радикального изменения политики в своей инаугурационной речи накануне. Хотя возможность для некоторой дальнейшей нормализации политики все же остается, на что намекнули власти, но они не станут спешить.Почему рост фунта под угрозой Фунт удерживается вблизи максимумов, но попытка закрепиться и уйти выше 1,2400 может быть сорвана. Стерлингу нужны дополнительные стимулы или поощрения, к примеру, в виде февральских данных по ВВП Великобритании. Данные по экономике, вероятно, не оправдают ожиданий рынка в четверг из-за забастовок в феврале. Консенсус предполагает, что ВВП вырос еще на 0,1% после роста на 0,3% в январе, что помогло существенно обратить риски рецессии после сокращение на 0,5% в декабре. Данные четверга могут повлиять на возросшие в последнее время ожидания рынка относительно ставки Банка Англии. Трейдеры будут изучать комментарии политиков, которых на этой неделе будет предостаточно – в среду, четверг и пятницу. В целом рынки слабо верят в агрессивный подход Банка Англии, хотя члены регулятора продолжают высказывать опасения по поводу сохраняющейся инфляции. «Банк, вероятно, сохранит ставки на уровне 4,25% в следующем месяце», – пишут в CIBC. Отметим, что ЦБ Англии повысил банковскую ставку до 4,25% в марте, а цены на рынках процентных деривативов в последние недели продолжают указывать на высокую вероятность повышения ставки до 4,5% или более в ближайшие месяцы. Прогноз по банковской ставке в последние недели оставался стабильным, даже несмотря на то, что рынки пересмотрели ожидания относительно других регуляторов в сторону понижения после банковского кризиса. Это объясняет превосходство фунта над другими валютами в прошлом месяце. В целом настроения относительно экономических перспектив Англии улучшились. Этому в том числе способствовал недавний поток позитивных данных. Инвесторы с реальными деньгами сократили позиции по фунту. Восходящий тренд последних данных поощряет корректировку позиций. Многие ждут экономических сюрпризов от Британии на этой неделе. И все же основное влияние на пару GBP/USD возьмет на себя американская статистика. На данный момент можно заметить, что пара GBP/USD уверенно восстанавливается от минимума начала недели. В Scotiabank ждут дальнейшего укрепления курса. Рост GBP/USD через зону минимумов 1,2400 завершил краткосрочный тренд коррекционного снижения фунта от максимума прошлой недели. Предполагается возобновление более широкого восходящего тренда. Однако у фунта может не получиться закрепиться выше 1,2500 в этом квартале. Поддержка расположена на отметке 1,2400, сопротивление – на 1,2515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс