EUR/USD: план на американскую сессию 27 мая (разбор утренних сделок). Евро провалился ниже 1.0743

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0743 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро довольно быстро вернулся в район поддержки 1.0743, но при первом тесте быки попытались продемонстрировать силу и сформировали там ложный пробой с целью продолжения роста пары. Это привело к сигналу на покупку, однако до крупного движения вверх дело так и не дошло. Повторный тест 1.0743 привел к провалу этого уровня, однако справедливости ради нужно сказать: обратного теста снизу вверх я не увидел, поэтому был вынужден пропустить движение вниз, хотя на нем и делал акцент в своем прогнозе на европейскую сессию. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая довольно большой ряд фундаментальной статистики во второй половине дня скорей всего акцент будет сделан на дальнейшем снижении пары. Поэтому покупателям придется довольно сложно в текущих условиях. Движение пары будет зависеть от показателей по уровню доходов и расходов американцев, а также от данных по индексу потребительского доверия от университета Мичигана. В случае движения вниз в район 1.0703 после выхода отчетов оптимальным сценарием для покупок, конечно, будет формирование ложного пробоя на 1.0703, который приведет к сигналу на покупку евро в продолжение бычьего тренда и в расчете на возврат к уровню 1.0744, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сформирует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению нового максимума 1.0779, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0811. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0703, а такое тоже может быть – получи трейдеры очень хорошие цифры по США и начни быки более активно закрывать длинные позиции в конце недели, советую с покупками не торопиться. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0665. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае восходящей коррекции пары после утреннего снижения, формирование ложного пробоя на 1.0744 образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0703 – новый уровень, образованный по итогам первой половины дня. При сильных данных по США – особенно по темпам роста доходов американцев, за 1.0703 развернется настоящая борьба. Поэтому возврат этого уровня под свой контроль со стороны продавцов, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0665. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0630, но дотянуться до этого будет довольно сложно в текущих условиях высокого спроса на рисковые активы. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0744, а как и вчера, слабые данные по США могут с этим помочь, восходящий тренд продолжится, что укрепит бычий сценарий. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0779. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0703. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ведущие альткоины крипторынка стремительно теряют в цене

На закрытии торговой сессии в четверг стоимость первой криптовалюты балансировала на отметке $29 177, однако еще в обед цена монеты проседала до $28 900. К моменту написания материала, в полдень пятницы, стоимость ВТС продолжает снижаться, а монета торгуется по $28 982.С начала текущей недели Bitcoin изо всех сил старается переломить затянувшуюся на семь недель подряд тенденцию снижения, но так и продолжает топтаться в районе $30 000. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 60%.Громкие потери крипторынкаЗа минувшие сутки цифровое золото потеряло около 2%, при этом снижение ведущих альткоинов рынка цифровых активов оказалось куда более существенным. Так, максимальные потери накануне понес нативный токен Stepn на новости об уходе из Китая. Недавно разработчики проекта сообщили о том, что 15 июля они перестанут поставлять GPS-сервисы пользователям, чьи IP-адреса находятся в КНР. Без GPS-сервисов пользователи больше не смогут зарабатывать в Stepn. Причиной ухода разработчиков из Китая стала необходимость соблюдать требования местных регуляторов. Как итог, за последние 24 часа криптовалюта Stepn потеряла 37,9% стоимости. Монета Solana обвалилась на 7,15% – до $45. К слову, негативные настроения Solana стали для рынка уже довольно привычными, т.к. за минувшую неделю криптовалюта потеряла более 17% стоимости. Альткоин Ethereum подешевел на 6,16% – до $1 847, стоимость BNB снизилась на 5,03%, до $311,86, Cardano потерял 4,59%, упав до $0,487, а Dogecoin подешевел на 4,83% – до $0,0791. При этом лучший результат по итогам ушедших суток (+46,6%) показала криптовалюта Chain. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за ушедшие 24 часа общая капитализация рынка цифровых монет снизилась на 3,22% – до $1,22 трлн. При этом криптовалютный показатель доминирования ВТС достиг 45,74%.Затяжное снижение рынкаС начала текущего года рынок виртуальных активов резко обвалился на фоне активного отказа инвесторов от более рисковых инвестиций. При этом стоимость Bitcoin потеряла с начала года примерно 37%, а Ethereum упал на 48%. Согласно информации CoinGecko, общая рыночная стоимость всех цифровых активов снизилась с $3 трлн в ноябре 2021 года до $1,3 трлн в мае 2022 года.Основной причиной такой уверенной отрицательной динамики рынка цифровых активов в последнее время эксперты называют вооруженный русско-украинский конфликт и перманентно возрастающую геополитическую напряженность на востоке Европы.Еще одним важным понижательным фактором для стоимости виртуальных активов оказалось постоянно растущее доминирование Соединенных Штатов на криптовалютном рынке. Такое положение вещей стало продолжением политической войны, которая развернулась на валютной арене с 2014 года. Особенно явным это преобладание Америки стало в ушедшем году, когда Китай ввел запреты на пользование виртуальными монетами.Дополнительным стимулом для разочарования инвесторов в надежности цифровых активах можно назвать также и денежно-кредитную политику Федрезерва США. Так, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка виртуальных активов с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее.Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики страны в краткосрочной перспективе.Напомним, по итогам майского заседания ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Свет в конце туннеля?Несмотря на это, накануне эксперты одного из крупнейших банков мира JPMorgan заявили о том, что справедливая цена ВТС находится на уровне $38 000, а криптовалюты обогнали недвижимость в качестве одного из предпочтительных «альтернативных активов». Под «альтернативными активами» аналитики подразумевают активы, не попадающие в классические категории, такие как ценные бумаги или облигации.Учитывая то, что на момент написания материала биткоин торгуется в районе $29 000, заявленная аналитиками справедливая цена монеты почти на 30% выше фактической.Кроме того, экономисты из JPMorgan уверены в дальнейшем росте первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом после текущей распродажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар втянут в игру на выбывание, а евро решил подстраховаться заранее

Под занавес текущей недели американская валюта с трудом преодолевает притяжение негативного тренда. Индекс доллара дал сбой, создав напряжение на рынках. При этом европейская валюта остается относительно стабильной.В пятницу, 27 мая, гринбек обрушился до месячного минимума по отношению к основным мировым валютам. Причина – неуверенность участников рынка в отношении подъема процентной ставки со стороны Федрезерва. Инвесторы и трейдеры опасаются, что во второй половине года регулятор замедлит или приостановит запущенный цикл ужесточения ДКП.Согласно итогам майского заседания ФРС, большинством голосов было принято решение о повышении ставок на 50 базисных пунктов (б.п.) на заседаниях в июне и июле. При этом участники рынка заложили в цены эти два подъема (на 0,5% каждый), полагая, что регулятор остановится на этом и не будет корректировать текущий план. На этом фоне усилился аппетит к риску, из-за чего американская валюта растеряла львиную долю своих достижений. Гринбек упал до самого низкого уровня, зафиксированного в конце апреля. В отношении «европейца» ситуация почти не изменилась, поскольку страховкой EUR служат заверения ЕЦБ по поводу предстоящего подъема ставки. В итоге в пятницу, 27 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0709. В сложившейся ситуации тандем воспользовался давлением продаж на USD. Днем ранее на этой волне пара EUR/USD поднялась до 1,0765, самого высокого уровня за месяц, а затем перешла в фазу консолидации. Эксперты полагают, что вторую неделю тандем завершит на положительной территории.Беспокойство участников рынка вызвало существенное падение индекса доллара (USDX) до 101,43, который измеряет курс USD по отношению к корзине из шести ключевых валют. По оценкам специалистов, это произошло впервые с 25 апреля 2022 года. В итоге спрос на доллар как на валюту-убежище оказался подорван. К концу текущей недели снижение USDX составило 1,49% (после падения на 1,37%), зафиксированного на минувшей неделе. По мнению аналитиков, это первое двухнедельное сокращение данного показателя с начала 2022 года.Ранее индекс доллара достиг 20-летнего пика, превысив рубеж в 105, однако позже капитулировал. Причиной этого эксперты считают опасения рынка по поводу возможного замедления экономического роста на фоне ужесточения монетарной политики ФРС. В конце недели на рынках преобладали осторожные настроения, поэтому покупатели USD снизили активность. Это негативно повлияло на динамику индекса доллара. Масла в огонь добавило серьезное падение доходности казначейских госбондов США.В фокусе рынков – предстоящие отчеты по индексу цен на личные потребительские расходы США (PCE), которые находятся под пристальным вниманием ФРС. Дополнительные сведения поступят от Бюро экономического анализа США. Ведомство представит информацию о личных доходах и расходах американских потребителей за апрель, дополнив их индексом потребительских настроений Мичиганского университета за май.Для участников рынка эти статданные очень важны, поскольку Федрезерв ориентируется на них при анализе текущего уровня инфляции. Если пик инфляции будет пройден, давление на американскую валюту усилится. При этом замедление роста цен позволит регулятору снизить темпы ужесточения ДКП. По мнению аналитиков, Федрезерву потребуется взять паузу в процессе повышения ставок, чтобы оценить последствия ужесточения ДКП для экономики страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн: в тихом омуте черти водятся

Так устроены рынки: за бурей следует штиль, консолидации сменяются новыми трендами. Так было и будет всегда. И биткойн – не исключение, он давно перестал быть каким-то уникальным активом, живущим своей жизнью, и подчиняется установленным рынком правилам. После продолжительного падения от уровней мартовских максимумов на 40% котировки BTCUSD стабилизировались в торговом диапазоне 28000-31000. Но это не означает, что страхи по поводу продолжения «медвежьего» тренда куда-то испарились. Соотношение премий по опционам put и call на лидера сектора криптовалют выросло до 12-месячного максимума в 0,72. Это означает, что трейдеры активно хеджируют риски очередной волны распродаж. Исторический максимум коэффициента в 0,96 пришелся на апрель прошлого года, после чего биткойн рухнул на 50%. Похоже, текущая консолидация не вызывает иллюзий у покупателей актива. Динамика соотношения премий по опционам на биткойнТак уж получилось, что криптовалюты попали в неблагоприятную для себя среду наказания финансовыми рынками всего того, что связано со спекуляциями. Если в 2020 ФРС активно поставляла дешевую ликвидность, то сейчас она намерена ее изъять. Более того, сделать более дорогой за счет повышения ставок. При этом растущая как на дрожжах корреляция биткойна с фондовыми индексами США делает его крайне уязвимым к падению S&P 500 или Nasdaq Composite. Тех, кто до сих пор не верит в связи BTCUSD с американскими акциями, отсылаю к динамике этих активов в разные периоды торговли. В последнее время в будние дни биткойн торгуется практически без изменений, но так только рынок долевых ценных бумаг США открывается, тут же падает с обрыва. После завершения операций на биржевых площадках имеет место тот же боковик по криптовалюте с небольшим ростом к полуночи. К таким выводам пришла компания Bespoke, и у меня нет оснований ей не верить. Я много раз говорил, что биткойн – это обычный актив, который чутко реагирует и на монетарную политику ФРС, и на макроэкономическую статистику по Штатам, и на корпоративные прибыли американских компаний. Если так, то есть и для криптовалюты хорошая новость. После падения приблизительно на 15% с начала года S&P 500 торгуется вблизи 4000. По оценкам экспертов Bloomberg, держатели входящих в его состав акций в 2023 заработают $248 на одну бумагу. Если разделить эту величину на прибыль, результат будет близок к 16. Это приблизительно соответствует среднему значению P/E за последние 30 лет. Иначе говоря, акции нынче не дешевы, но и не дороги. Динамика соотношения P/E по акциям, входящим в базу расчета S&P 500Если так, то дальнейшее падение фондового индекса США, вероятнее всего, будет выкупаться. Это вселяет надежду, что и биткойн в скором времени должен нащупать дно. Технически консолидация BTCUSD дает нам возможность установить два отложенных ордера: на продажу от 28000 и на покупку от 31000. В первом варианте я рекомендую после проседания криптовалюты ниже перенести стоп-приказ в точку безубыточности, а в случае ее возвращения к 29500 – формировать лонги по паттерну Обман-выброс. BTCUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский доллар слабеет, а канадский доллар укрепляется, получая также поддержку от растущих цен на нефть. Начиная с июня 2021 года, USD/CAD пытается полностью восстановить долгосрочный тренд, укрепляясь с минимумов вблизи отметки 1.2000, неоднократно также пытаясь прорваться в зону долгосрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня сопротивления, ЕМА200 на недельном графике USD/CAD). В начале месяца это ей почти удалось. Цена прорвала уровень сопротивления 1.2845 (ЕМА200 на недельном графике) и смогла укрепиться к отметке 1.3070 (максимум с декабря 2020 года). Однако, на этой неделе USD/CAD вновь опустилась в зону медвежьего рынка, ниже уровня 1.2845. «USD/CAD торгуется на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.2740, примерно на 100 пунктов ниже цены открытия текущей недели и на 30 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего дня».Пробой уровней поддержки 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.2685 (ЕМА200 на дневном графике) откроет ей дорогу в сторону ключевого уровня поддержки 1.2540 (ЕМА200 на месячном графике), пробой которого окончательно вернет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии сигналом для покупок станет пробой уровней сопротивления 1.2765 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2794 (ЕМА200 на 4-часовом графике). И в этом случае опять не исключен новый ретест уровня сопротивления 1.2845. Таким образом, в паре сохраняется высокий уровень волатильности, предоставляющий массу торговых возможностей.Уровни поддержки: 1.2740, 1.2700, 1.2685, 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2765, 1.2794, 1.2823, 1.2845, 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100 Торговые сценарии Sell Stop 1.2725. Stop-Loss 1.2810. Take-Profit 1.2700, 1.2685, 1.2600, 1.2540, 1.2460, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010, 1.2000 Buy Stop 1.2810. Stop-Loss 1.2725. Take-Profit 1.2823, 1.2845, 1.2888, 1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3070, 1.3100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: доллар завершает неделю на негативной ноте

Участники рынка и покупатели доллара негативно отреагировали на вчерашнюю публикацию уточненной оценки ВВП США за 1-й квартал 2022 года. Как сообщили в Бюро экономического анализа США, ВВП в 1-м квартале сократился на -1,5% годовых, а не на -1,4%, как сообщалось ранее. В предыдущем 4-м квартале ВВП вырос на +6,9%, на +2,3% в 3-м квартале, во 2 квартале ВВП - на +6,7%, в 1 квартале 2021 года на +6,3%. Прогноз на 1-й квартал 2022 года предполагал рост ВВП на +1,1%. Как считают некоторые экономисты, масштабы экономического спада, отраженные в отчете, представляются завышенными, поскольку сокращение ВВП было по большей части обусловлено рекордным размером дефицита внешней торговли США, и прогнозируют рост экономики во 2-м квартале на +2,0% годовых. Но этот предполагаемый рост лишь скомпенсирует падение ВВП в 1-м квартале с небольшим приростом (в +0,5%). Уточнённые более слабые данные по ВВП оказались вторым (после публикации в среду слабого отчета Бюро переписи населения по заказам на товары длительного пользования) негативным фактором для доллара. Согласно этому отчету, рост объёмов заказов на товары длительного пользования в апреле замедлился до +0,4% (против прогноза и предыдущего значения +0,6%). Заказы на капитальные товары без учёта оборонных и авиационных товаров за аналогичный период выросли лишь на +0,3% после роста на +1,1% в марте, что оказалось также слабее прогноза о росте на +0,5%. Кроме того, согласно пересмотренным данным от Бюро экономического анализа, прибыль компаний в 1-м квартале упала на 2,3% после роста на 0,7% за предыдущие три месяца, что стало первым падением за пять кварталов. Опубликованные данные, которые оказались хуже прогнозов, указывают на риски замедления экономического роста в США, что наводит на мысль о негативном влиянии ужесточения монетарной политики ФРС на экономику. При этом рост инфляции в США продолжается, хотя и более медленными темпами. После публикации серии более слабых важных макро данных участники рынка начинают заново оценивать планы ФРС и перспективы ее кредитно-денежной политики. Как следует из опубликованных в среду протоколов с майского заседания, руководители ФРС признали возможность повышения процентной ставки на 0,50% на заседаниях в июне и июле. Однако они также не исключили вероятность паузы в дальнейшем повышении процентной ставки, чтобы оценить итоги первого цикла ее повышения. Ослабление доллара, в частности, находит свое отражение в его падении против основных сырьевых валют. Так, пара USD/CAD торгуется на момент публикации данной статьи вблизи отметки 1.2740, примерно на 100 пунктов ниже цены открытия текущей недели и на 30 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего дня (подробнее см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 27.05.2022»). Американский доллар слабеет, а канадский доллар укрепляется, получая также поддержку от растущих цен на нефть и игнорируя вчерашний отчет Национального бюро статистики Канады, согласно которому, в марте объем розничных продаж остался почти неизменным по сравнению с предыдущим месяцем, составив 60,09 млрд канадских долларов. Рост был нулевой после роста на +0,2% в феврале, хотя, экономисты ожидали роста продаж на +1,4%. В натуральном выражении (с коррекцией на инфляцию) продажи в марте упали на 1,0%. В то же время продолжающие расти нефтяные цены не позволяют канадскому доллару снижаться. Так, фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 3,76 доллара, или 3,4%, до 114,09 доллара за баррель, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,37 доллара, или 3%, до 117,40 доллара за баррель. Фьючерсы на бензин ранее в этом месяце достигли рекордного максимума. При этом, как сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в этой стране упали на 1,02 млн баррелей.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожные «минутки» ФРС, слабые отчёты из США и туманные перспективы роста

Пара евро-доллар сегодня в очередной раз попыталась развить свое северное наступление: покупатели eur/usd протестировали уровень сопротивления 1,0760, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. На протяжении недели пара торговалась в диапазоне 1,0650-1,0750, однако сложившийся фундаментальный фон позволяет быкам eur/usd претендовать на более значимые ценовые высоты. Трейдеры реагируют на возобновившуюся тягу к риску на фоне безликого и в каком-то смысле слишком осторожного протокола ФРС. Кроме того, показатель роста американской экономики за первый квартал текущего года был пересмотрен в сторону ухудшения. Разочаровали и данные по росту объёма заказов на товары длительного пользования в США. Тогда как европейские релизы оказались, на удивление, в «зелёной зоне». В итоге цена подошла к верхней границе вышеуказанного диапазона и даже попыталась преодолеть ценовой рубеж 1,0760. Необходимо сразу отметить, что покупателям eur/usd будет трудно преодолеть этот барьер, и тем более – закрепиться над ним. Вместе с тем последние сигналы фундаментального характера позволяют быкам пары организовывать всё новые и новые коррекционные волны. Например, опубликованный позавчера протокол майского заседания ФРС спровоцировал рост фондового рынка США. Доллар, в свою очередь, оказался под давлением. С одной стороны, Федрезерв подтвердил свой ястребиный настрой. Члены регулятора согласились с тем, что ЦБ будет повышать процентную ставку 50-пунктными шагами – в мае, июне и июле. Но что касается дальнейших перспектив, то они выглядят достаточно туманно. «Минутки» ФРС показали, что американский регулятор остается открыт для пересмотра своей агрессивной позиции, то есть он не собирается «идти напролом» вопреки всему. Другими словами, после нескольких (а точнее – трёх, включая майское повышение) раундов повышения процентной ставки, Федрезерв, вероятней всего, возьмёт паузу, чтобы оценить эффект принятых мер. В тексте протокола указано, что «более быстрое сворачивание аккомодации оставляет Центробанк «в удобной позиции», чтобы члены регулятора позднее в этом году смогли оценить – какие дальнейшие корректировки необходимы». Кроме того, опубликованный документ дал понять, что члены ФРС скептически отнеслись к идее 75-пунктного повышения, хотя такой вариант действительно обсуждался. Такой «ястребино-осторожный» подход разочаровал долларовых быков. Сейчас можно говорить о двух повышениях, в совокупности на 100 базисных пунктов, однако на сентябрьском заседании члены регулятора должны будут вновь оценить состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться (и какими темпами). Также гринбек оказался под давлением слабых макроэкономических отчётов из США. В частности, объём заказов на товары длительного пользования увеличился в апреле всего лишь на 0,4% при прогнозе роста до 0,7%. В марте этот показатель выходил на уровне 0,8%, однако впоследствии был пересмотрен в сторону ухудшения – до 0,6%. Кроме того, в сторону ухудшения был пересмотрен и более важный экономический индикатор. Согласно второй оценке, объём ВВП США в первом квартале сократился на 1,5%, тогда как первоначальный анализ говорил о сокращении на 1,4%. Это худший результат со второго квартала 2020 года, когда пандемия коронавируса и вызванный ею экономический спад привели экономику к рецессии с падением американской экономики почти на 32%. На этом фоне европейские макроэкономические отчёты удивили своим «зелёным окрасом». Здесь особенно необходимо обратить внимание на последние релизы из Германии. Например, немецкий индикатор экономических ожиданий от института IFO вопреки прогнозам спада вырос до отметки 86,9. Индикатор условий деловой среды также вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 93-х пунктов (лучший результат с февраля этого года). Комментируя опубликованные данные, экономист института IFO заявил, что признаков рецессии в Германии «на данный момент не наблюдается». Здесь следует напомнить, что последние отчёты ZEW также вышли в «зелёной зоне». Немецкий индекс экономических настроений улучшился до -34,3 в мае, превзойдя прогнозы. Плюс ко всему, вчера были опубликованы окончательные данные по росту ВВП Германии в первом квартале. Согласно обновлённым данным, немецкая экономика выросла на 4% после роста на 1,8% в четвёртом квартале прошлого года. Масла в огонь коррекционного роста eur/usd подлили также Байден и Лагард. Президент США допустил пересмотр тарифной политики в отношении КНР, тогда как глава ЕЦБ заявила о повышении ставки по депозитам до нулевого уровня до сентября «с дальнейшей опцией увеличения». Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, трейдеры eur/usd не могут преодолеть верхнюю границу диапазона 1,0650-1,0750, хотя на протяжении текущей недели неоднократно предпринимали подобные попытки (в том числе и сегодня). Положительные для евро фундаментальные сигналы полезны «в моменте», однако в контексте среднесрочной стратегии они неспособны переломить ситуацию по паре. Например, по мнению экспертов нидерландской группы ING, трейдеры уже заложили в цены «львиную часть» ужесточения политики ЕЦБ, поэтому пространство для дальнейшего роста пары eur/usd на этом фундаментальном факторе «выглядит ограниченным». Поэтому, на мой взгляд, если говорить о среднесрочных перспективах, то при приближении к уровню сопротивления 1,0760 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) целесообразно открывать короткие позиции с целями 1,0700 и 1,0650 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки закрывают неделю в плюсе

Акции в Азии были поддержаны лучшими, чем ожидалось, доходами китайских технологических компаний. Alibaba Group Holding Ltd. и Baidu Inc. превзошли прогнозы продаж. Фьючерсы на США выросли на Уолл-Стрит на признаках того, что потребители остаются устойчивыми, несмотря на инфляционное давление.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - отработка шортов и новая торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой недели по Bitcoin и новую торговую идею.Итак, вчера мы давали торговую идею на продажу крупнейшей криптовалюты на пробой сильного стопового уровня 28600:План:Вчера на американской сессии произошел мощный обвал Bitcoin на 2000$, что позволило закрыть наши шортовые позиции с прибылью:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей шортовой торговой идеей! Проход составил более 1000$. Предлагаем новую торговую идею по Bitcoin, основанную на ложном пробое уровня 28600 и наличию целевой площадки продавцов на уровне 30600:Если обратить внимание на расширение фибо, то именно сейчас мы стоим на 50% от вчерашней мощной откупки вчерашнего дня:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 27500. Прибыль зафиксировать на пробое 30500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 27 мая

EUR/USD Анализ: С января прошлого года котировки основной пары европейской валюты двигает вниз медвежий тренд. От мощной потенциально-разворотной зоны дневного ТФ с 13 мая цена двинулась вверх, формируя коррекцию последнего участка основной волны. Структура восходящего участка к настоящему времени не завершена. В нем близится к окончанию средняя часть (В). Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение восходящего вектора движения. В начале недели возможно кратковременное снижение, не дальше зоны поддержки. Наиболее активная фаза восходящего движения вероятна ближе к уикенду. Если границы ближайшего сопротивления не удержит растущую цену, ориентиром для завершения этой волны станет дальняя зона сопротивления. В конце недели можно ждать формирование разворота и возобновление медвежьего курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1060/1.1110 - 1.0840/1.0890 Поддержка: - 1.0640/1.0590 Рекомендации: В начале следующей недели условий для продажи евро не будет. У трейдеров, практикующим "интрадей", будет возможность совершать кратковременные покупки дробным лотом. Консервативной тактикой будет дождаться завершения текущей волны и встать в продаже после появления соответствующих сигналов на ваших торговых системах. USD/JPY Анализ: Анализ доминирующей с марта 2020 года восходящей волны мажора японской йены позволяет утверждать, что это волна завершена. Её структура полностью формируется сформирована, все части волны достигли оптимальных пропорций. Цена находится в рамках потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Нисходящий участок от 28 апреля текущего года обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На будущей неделе ожидается продолжение общего нисходящего курса, при доминирующем флетовом характере ценовых движений. В ближайшие дни высока вероятность ценового подъёма, вплоть до расчётного сопротивления. С середины недели можно ждать возобновление нисходящих настроений, с постепенным снижением курса пары в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 128.00/128.50 Поддержка: - 124.00/123.50 Рекомендации: На предстоящей неделе сторонники продаж японской йены смогут активизироваться. Оптимальной зоной входа в сделку является расчётное сопротивление. При продажах стоит учитывать довольно высокую вероятность глубоких встречных откатов. GBP/JPY Анализ: Тренд кросса английский фунт/японская иена в последние два года направлен вверх. С середины апреля котировки формирует коррекцию, не завершённую до сих пор. С 12 мая в рамках нисходящей волны цена откатывает вверх, образуя среднюю часть (В). После её окончания снижение продолжится. Прогноз: На протяжении ближайшей декады ожидается перемещение цены боковым курсом, между ближайшими встречными зонами. В предстоящие пару дней возможно снижение котировок, вплоть до расчётной поддержки. Подъём цены до верхней границы ценового канала вероятен к концу предстоящей недели. Далее повышается вероятность разворота и возврата к медвежьему курсу. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.70/163.20 Поддержка: - 158.00/157.50 Рекомендации: Торговля на рынке кросса в ближайшее время может быть успешной только в рамках отдельных сессий сниженным лотом.До завершения всей коррекции продажи более рискованны. Высока вероятность глубоких встречных откатов. Оптимально воздержаться от торговли на время формирования всей текущей волны. USD/CAD Анализ: Тренд в основной паре канадского доллара с марта 2020 года направлен на «юг» ценового графика. Год назад стартовала встречная коррекция. Анализ структуры показывает, что в ней недостаёт заключительного участка. На протяжении последних 2-х недель цена откатывает вниз, корректируя последний бычий участок. По мере формирования и роста волнового уровня возможно превращение движения в коррекцию всей текущей волны. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается постепенное снижение курса пары от зоны сопротивления в район поддержки. Восходящие откаты более вероятны в начале недели. Наибольшую активность и снижение цены можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2880/1.2930 Поддержка: - 1.2650/1.2600 Рекомендации: Покупки на рынке канадского доллара в ближайшие дни несут большую степень риска и могут стать убыточными. Лучше снизить лот. Более перспективны продажи инструмента от зоны сопротивления. Стоит учитывать временный характер текущего снижения. GOLD Анализ: Направление тренда на рынке золота с марта текущего года задаёт нисходящая волна. В её рамках в последние две недели цена отказывает вверх, образуя промежуточную коррекцию. После её окончания снижение цены продолжится. Прогноз: На будущей неделе котировки золота могут достигнуть зоны сопротивления. Вторая половина предстоящей недели ожидается более волатильной. Вероятен разворот от зоны сопротивления и возврат цены в район поддержки. Прорыв нижней границы поддержки в рамках предстоящего недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1890.0/1905.0 Поддержка: - 1835.0/1820.0 Рекомендации: Покупки золота в ближайшие дни могут принести доход при соблюдении тайминга в рамках отдельных сессий и снижении размера лота. При консервативном стиле торговли лучше воздержаться от входа в рынок инструмента до завершения текущего подъёма, с отслеживанием на его конце сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 27 мая 2022 года

Всё течёт, всё меняется Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах британский фунт стерлингов двигался в унисон с единой европейской валютой, и также продемонстрировал укрепление по отношению к доллару США. Из событий четверга можно отметить негативные показатели по ВВП США за первый квартал. Рост ведущей мировой экономики оказался слабее прогнозного значения минус 1.3%, а фактическая цифра составила минус 1.5%. Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, это может ослабить агрессивную позицию Федеральной резервной системы (ФРС) США по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Если экономика демонстрирует признаки ослабления, «ястребиный» подход к повышению процентных ставок может низвергнуть её в рецессию. Впрочем, пока такие выводы делать преждевременно. Из протоколов FOMC, опубликованных в эту среду, состояние экономики и рынок руда были оценены как сильные. Но всё течёт, всё меняется. Стоит отметить и вчерашнее выступление министра финансов Великобритании Риши Сунака, в котором он выразил озабоченность высокой инфляцией, но в то же время подчеркнул, что имеется набор инструментов для борьбы с этой напастью. Ну особо большого набора не вижу, кроме как и далее проводить политику ужесточения Банком Англии денежно-кредитной политики, а значит и далее повышать процентные ставки. Сунак отметил, что английский Центробанк проводит независимую денежно-кредитную политику. В ближайшие месяцы кабинет министров Великобритании предложит более выгодные условия для инвестирования и поощрения бизнеса. В целом, выступление главы Минфина Великобритании можно признать достаточно оптимистичным, что также могло сказаться на ценовой динамике «британца». Сегодня рекомендую обратить внимание на блок данных из США, который начнёт поступать в 15:30 по московскому времени. Все подробности в экономическом календаре. Daily Если перейти к рассмотрению технической картины по валютной паре GBP/USD, то, несмотря на вчерашний рост, кардинальных изменений не произошло. Впрочем, торги четверга стерлинг завершил выше знакового уровня 1.2600, а в моменте завершения обзора тестирует на пробой сильное сопротивление продавцов, находящееся вблизи 1.2636. Сегодня пара торгуется уже выше синей линии Киджун индикатора Ишимоку, и это также является бычьим фактором. Несмотря на то что текущие максимальные значения сегодняшних торгов уже были показаны на 1.2665, закрепится над уровнем сопротивления 1.2636 игрокам на повышение курса пока никак не удаётся. Впрочем, до конца сегодняшних и недельных торгов ещё предостаточно времени чтобы это сделать. Вполне возможно, что блок макроэкономической статистики из США окажет влияние на итоги сегодняшней сессии. По личному мнению автора, рост пары выглядит наиболее реальным, но покупать на пробое сильного и важного сопротивления, да ещё и в последний день недельных торгов, думаю, не стоит. Рекомендую взять паузу до понедельника, когда будет рассмотрена техническая каротина с учётом недельного таймфрейма. Хороших выходных!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс существенных изменений. Пара осталась в диапазоне движения прошлого дня. Сегодня наблюдаем обновление максимума зоны торможения, но, чтобы достичь успехов, игрокам на повышение нужно преодолеть недельные сопротивления 1,0767-87. Закрепление выше откроет новые повышательные перспективы, поэтому сейчас так важен характер и настроение недельной, а следом и месячной свечи. Поддержки сегодня немного изменили своё расположение, в результате их можно отметить на 1,0660 (дневной Фибо Киджун) – 1,0600 (дневной крест) – 1,0539 (уровень месячной цели). Н4 – Н1Ключевые поддержки младших таймфреймов справились и отстояли на данном участке интересы игроков на повышение. Обладая преимуществом, игроки на повышение продолжили подъём и сейчас тестируют на прочность первое сопротивление классических Пивот-уровней (1,0752), далее ориентирами служат 1,0777 (R2) и 1,0821(R3). Ключевые уровни продолжают выполнять роль поддержек, располагаясь сегодня в районе 1,0708 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0675 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже способно изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение дотянулись до зоны влияния и притяжения важных уровней (1,2669 -78). Сегодня закрываем неделю, потом через пару рабочих дней будет закрыт май. Результат взаимодействия фунта и встреченных сопротивлений определит, смогут ли игроки на повышение заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда и вернуться в месячное облако. Дневной среднесрочный тренд (1,2595) сейчас оказывает притяжение, а ближайшей поддержкой на случай снижения служит дневной краткосрочный тренд (1,2491). Н4 – Н1На младших таймах исполнена цель на пробой облака Н4 (1,2647). Цель имеет значимое усиление от старших таймов, поэтому торможение в районе встреченных сопротивлений 1,2647-69-78 естественно и имеет хорошие шансы перерасти в нечто большее. Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют зону поддержек, располагаясь на рубежах 1,2591 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2553 (недельная долгосрочная тенденция). Чуть ранее эти уровни смогли отстоять интересы игроков на повышение и сохранили бычье преимущество. В этот раз встречены достаточно сильные сопротивления, поэтому силы поддержек ключевых уровней может не хватить для того, чтобы вытолкнуть фунт выше 1,2647 – 1,2669 – 1,2678. Дополнительные поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,2522 – 1,2494 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 27 мая 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как и предполагалось в предыдущей статье по EUR/USD, на вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex показала восходящую динамику. Таким образом, мнение о том, что участники рынка быстренько отыграли протоколы FOMC, после чего вернулись к реализации восходящего сценария оказалось верным. А тут ещё на руку покупателям единой европейской валюты сыграли фундаментальные факторы. Вчера были опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозного значения минус 1.3% и по факту составили минус 1.5%. Естественно, что при таком раскладе у многих инвесторов появились опасения касательно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может пересмотреть свою сверхагрессивную денежно-кредитную политику в сторону её более мягкого проведения. Полагаю, ни для кого не секрет, что при высокой инфляции самым эффективным методом является повышение процентных ставок, но только в том случае, если экономика сильна и позволяет осуществлять планы ФРС. Вчерашние данные по ВВП США ещё раз показали, что не так всё ладно в ведущей мировой экономике. Да и последующие, весьма вероятные, два повышения ставки на 50 базисных пунктов уже заложены в цене американской валюты. Прежде чем завершить вступление и перейти к технической части обзора, напомню, что сегодня в 15:30 по московскому времени из США начнёт поступать блок макроэкономической статистики, которая будет в себя включать личные доходы и расходы американцев, а также базовый индекс цен на личное потребление. Daily Появившаяся вчера бычья свеча с ценой закрытия на 1.0729 стала логичным продолжением торгов после предыдущей чёрной свечи с длинной нижней тенью. Ещё раз отмечу, что 25 мая пара дала очень точный откат к пробитому уровню сопротивления 1.0641, после чего, по всем канонам технического анализа, развернулась в сторону пробоя, то есть вверх. Сегодня в моменте написания данной статьи евробыки уже предприняли попытки пройти вверх голубую 50 простую скользящую среднюю, а также сильный технический уровень сопротивления 1.0750. Пока безуспешно, потому как от этого уровня и от 50 МА происходит отскок вниз, правда, пока незначительный. Закрытие сегодняшних торгов выше 1.0750, безусловно, укрепит бычьи перспективы, а ещё больше их укрепит закрытие недельной сессии выше 1.0767. Более подробно об этом уже в понедельник. Если же по итогам сегодняшних торгов на дневном графике появится разворотная медвежья свечная модель, прохождение вверх 50 МА и уровне1 1.0750 и 1.0767 может затянуться, а то и вовсе уйти с повестки торгов. По торговым рекомендациям. Как всегда, по пятницам не очень склонен призывать или рекомендовать открытие новых позиций с тем, чтобы они были перенесены на понедельник. Несмотря на склонность к реализации бычьего сценария, с технической стороны совсем некорректно открывать сделки на покупку под сильными сопротивлениями, коими обозначены 50 МА и уровни 1.0750, 1.0767. Предлагаю сегодня оставаться вне рынка. Это тоже позиция. В понедельник с учётом закрытия недельных торгов проанализируем техническую картину по EUR/USD более глобально. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Израильский газ 2024

Европейский Союз ведет переговоры с Израилем о начале импорта израильского природного газа, который будет сжижаться на египетском заводе. Израиль обладает богатыми запасами природного газа на шельфе и стремится расширить свое международное присутствие на газовом рынке. Согласно сообщениям, поступившим ранее в этом году, в течение следующих двух лет Израиль планирует удвоить текущий объем добычи примерно до 40 млрд кубометров, при этом Европа является наиболее логичной целью расширения.На этом фоне цены на газ в Европе продолжают снижаться и на сегодняшний день торгуются уже ниже 1000$: Со слов генерального директора Министерства энергетики Израиля Лиора Шилата: Израиль надеется наладить достаточно быстрый рабочий процесс. На текущей неделе Министерство энергетики Израиля объявило, что ведет переговоры с Европейским союзом после мартовской встречи министра энергетики Карин Эльхаррар и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Со слов представителя Министерства энергетики Израиля, представители ЕС на той встрече заявили израильской стороне, что, если они не смогут найти достаточное количество природного газа для замены российских поставок, то, несмотря на большой ущерб окружающей среде, вернутся к добыче угля. Уже существующие запасы газа Израиля составляли 921 миллиард кубических метров до последнего открытия, сделанного британской компанией Energean, которая обнаружила около 60 миллиардов кубических метров газа на морском блоке. С другой стороны, как сообщил Al-Monitor на прошлой неделе, внутреннее потребление не превысит 500 миллиардов кубометров в течение следующих 25 лет. В любом случае израильский газ в этом году не начнет поступать, а это означает, что ЕС придется срочно искать замену российскому газу в другом месте. По мнению Министерства энергетики Лиора Шилата, самым ранним сроком, когда Израиль сможет начать поставки газа в Европу через Египет, будет 2024 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.05.22

Детали экономического календаря от 26 маяЕженедельные данные по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах отразили рост их объема. Это отрицательный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 315 тыс. до 1 346 тыс. Объем первичных заявок на пособие незначительно сократился с 218 тыс. до 210 тыс. Разбор торговых графиков от 26 маяВалютная пара EURUSD в ходе отскока цены от уровня опоры 1.0636 пролонгировала коррекционное движение. Это привело к росту объема длинных позиций и обновлению локального максимума недели. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановке в районе значения 1.2600 сумела пролонгировать коррекционный ход. Это привело к скачку активности со стороны покупателей, где фунт стерлингов продолжил укрепление. Экономический календарь на 27 маяТорговая неделя завершается пустым макроэкономическим календарем. Публикации важных статистических данных по Европе, Британии и Соединенным Штатам не ожидается.Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 мая Евро за две недели укрепился в стоимости более чем на 400 пунктов. Это сильное ценовое изменение, которое в скором времени может привести к замедлению и смене торговых интересов. В качестве сопротивления на пути покупателей рассматривается ценовой район 1.0800/1.0850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 мая Цикл коррекции от уровня поддержки 1.2155 уже привел к достаточно сильным ценовым изменениям. Сигнал о перекупленности фунта уже назревает, но восходящий интерес приобрел спекулятивный характер. В качестве сопротивления трейдеры рассматриваю район 1.2670/1.2720. Вполне возможно, в данных значения возникнет сокращение объема длинных позиций, что приведет к замедлению восходящего цикла. Альтернативный сценарий рассматривает последующее формирование продолговатой коррекции. Этот сигнал будет подтвержден после удержания цены выше значения 1.2750 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.05.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2604 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2638 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2604 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2638 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2590 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2604 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2638 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2544 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В JPMorgan считают, что у криптовалют позитивные среднесрочные перспективы: насколько это вероятно?

Биткоин завершает неделю стабилизационного периода и консолидируется в области $29k-$30k. При этом на рынке появляются как позитивные, так и негативные сигналы. С одной стороны, фондовые индексы начали локальное восходящее движение, что может спойлерить аналогичную динамику Биткоина. С другой стороны, наблюдается рост волатильности и уровня доминирования BTC на крипторынке. ФРС также подтвердила, что сокращение баланса начнется с первого июня. Эти сигналы свидетельствуют о том, что в скором времени консолидация Bitcoin завершится.Перспективы криптовалютного рынка в связи с сокращением баланса ФРС туманны. Инвесторы не понимают, чего им ожидать и переводят капитал в более безопасные активы. Члены Федрезерва также не дают четких инструкций и заявляют, что последствия сокращения баланса туманны. На этом фоне цена BTC начинает сужаться в рамках консолидационного диапазона $29k-$30k, что провоцирует рост волатильности. При этом восходящий рывок фондовых индексов может спровоцировать такую же реакцию и криптовалют. Но в целом инвесторам не стоит ждать позитивных изменений после старта программы изъятия ликвидности из экономики.Несмотря на это, эксперты JPMorgan уверены, что в среднесрочной перспективе у криптовалютного рынка и Биткоина хорошие перспективы вернуться к росту. Специалисты уверены, что главным провалом Мая 2022 года стал крах стейблкоина UST и проекта Terra. Ожидалось, что болезненный удар по крипто индустрии увеличит отток инвестиций и усугубит медвежьи настроения на рынке. Однако эксперты банка не увидели признаков сокращения венчурного инвестирования в проекты на основе цифровых активов. Согласно данным JPMorgan, после падения Luna рынок получил еще $25 миллиардов венчурных инвестиций. С учетом этого аналитики банка уверены, что при текущих темпах повторения криптозимы не произойдет, а уже в среднесрочной перспективе индустрия возобновит восходящий тренд. Также можно отметить активизацию крупнейших стейблкоинов USDT и USDC. Проекты начали активно укреплять свои позиции на рынке, путем публикации отчетности и перемещения основного капитала. И стоит признать, что это успокоило рынок.Однако стоит заметить, что актив находится в рамках нисходящего тренда с ноября 2021 года. Семь месяцев крипторынок находится в состоянии падения. И падение цены криптовалют в процентном соотношении указывает на то, что это действительно медвежий рынок. Аналитика Coinshares утверждает, что за прошлую неделю крипторынок потерял около $150 миллионов инвестиций. Отток средств произошел на основном североамериканском рынке. Это говорит о том, что при существенных скачках волатильности и повышения объемов продаж, у инвесторов снижается уровень уверенности в цифровых активах.Кроме того, основной объем инвестиций приходится на проекты в сфере DeFi, что не влияет кардинальным образом на капитализацию рынка. Основные децентрализованные проекты находятся в зоне ответственности крупных альткоинов, которые по состоянию на 27 мая падают в цене. При этом растет рыночная доминация Биткоина, что прямо указывает на текущее положение дел на рынке. С учетом этого инвестиционные потоки в DeFi проекты не меняет ситуацию кардинальным образом.В текущей ситуации Биткоин становится все более определяющим активом. Уровень доминирования в районе 46% говорит о постепенно растущем интересе к главному активу. При этом наблюдаются предпосылки к возможному падению корреляции с фондовыми индексами. Если эти прогнозы подтвердятся, то вполне вероятно, что динамика движения крипторынка будет вновь в полной мере зависеть от BTC/USD.С другой стороны, нужно быть готовым к второму погружению на дно в область $24k-$27k. Растущий уровень волатильности и поджатие цены перед стартом программы по сокращению ликвидности намекают на готовность рынка действовать. С учетом этого активную фазу движения цены мы увидим в течение следующих двух недель. За этот период станет ясно влияние программы по изъятию ликвидности. Фаза пассивного накопления монет BTC продолжается, но даже с учетом падающего давления на Биткоин на биржах, а также сохранение венчурных потоков, нет явных признаков завершения криптозимы в ближайшее время. Рынок ожидает как минимум еще один ретест $24k и последующее восстановление в области $20k-$30k.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0760 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0713 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижении этого уровня дальнейшая работа вверх.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0760 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0713 – линия поддержки (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0797 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0850 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность продолжения роста пары)

Пара получает поддержку на фоне общего роста оптимистичных настроений на рынках, повышения цен на товарные активы и ослабления курса американского доллара. Техническая картина: Цена расположена выше верхней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше отметки в 50% и указывает на ослабление роста цены. Stoch входят в зону перекупленности. Прогноз дня: Закрепление пары выше уровня 0.7130 может привести к ее локальному повышению к 0.7225.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выбирать очередное дно на рынке криптовалют опасно

Все знают, что криптовалюта в последнее время переживает тяжелые времена. Биткойн потерял треть своей стоимости в этом году, а альткоины чувствуют себя еще хуже. Вчера цены просели вновь. И если биткоин сумели откупить, вернув его в рамки бокового канала, в котором он уверенно себя чувствует после крупнейшей недавней распродажи, то вот к примеры эфиру повезло не так сильно – сейчас торговля ведется в районе годовых минимумов, и никто откупать его не стремится. Несмотря на заявления в сообществе — распространяемые в основном через Twitter — копить и покупать все больше монет всякий раз, когда происходит распродажа и резкое падение, необходимо с достаточно высокой осторожностью относится к этим призывам. Откупать очередное дно не самое благородное дело – особенно когда понимаешь, что это было не дно, а лишь начало медвежьего тренда. Индекс страха инвесторов сейчас находится на отметке в 12 пунктов – сигнализируя о панических настроениях, которые достигли экстремальных значений и даже превысили их после крупной распродаже, наблюдаемой в этом месяце. Это явно говорит нам о том, что до нащупывания рыночного дна еще очень далеко, так что внимательно отнеситесь к этим данным. Но есть и положительный момент – рост кошельков с балансом от 100 до 1000 BTC продолжается, что свидетельствует о вере крипто энтузиастов в светлое будущее. Майк Новограц, основатель Galaxy Digital Holdings Ltd., недавно отметил, что больше всего в текущей ситуации пострадают более мелкие по капитализации токены, которые уже потеряли в этом году до 80% по сравнению с их максимумами. И если их потери увеличатся до той же степени, что и в 2018 году, эти монеты могут потерять еще 70%. «Выбирать дно опасно», — написал Новограц в Твиттере. В настоящее время биткойн и эфир упали на 50% с ноября прошлого года, когда наблюдались пиковые значения. В это же время, XRP, Dogecoin и Solana потеряли примерно 70%. Все это происходит в тот момент, когда Федеральная резервная система, пытаясь вернуть инфляцию обратно к 2%, повышает процентные ставки и ужесточает мягкие монетарные условия. Стоит отметить, что не только рынок криптовалют подвергся крупной распродажи. Акции и облигации также распродаются в этом году, поскольку инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок ФРС приведет экономику к рецессии. В настоящий момент сложно сказать какие события или новости могут помочь биткойну и другим рисковым активам начать формировать дно. Возможно положительные геополитические события и снижения цен на энергоносители могут частично повлиять на настроения инвесторов, что начнет постепенно возвращать спрос на высокодоходные инструменты. Если касаться графиков, то лишь просадка на 80% в 2018 году помогла биткоину нащупать дно – делайте выводы. Некоторые эксперты и вовсе считают, что крипторалли не стоит ждать, пока ФРС повышает ставки. Лишь цикл их снижения после победы над инфляцией позволит вернуть спрос на рисковые активы – и в этом есть доля правды. Техническая картина биткоина Пока очень рано говорить о том, что покупатели активно возвращаются в рынок, скорей наоборот, все ждут того, как поведет себя торговый инструмент в районе новой нижней границы бокового канала. Недавние покупки после попытки пробоя нижних пределов указывают на наличие интереса на этом уровне, но как долго он сохранится. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $29 600 и $30 700, которые неоднократно тестировались в последние несколько недель. Только закрепление выше этих двух диапазонов быстро вернется торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $28 600 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимуму $2 670, а там и рукой подать до $26 770, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Сегодняшнее падение эфира вновь вернуло его ниже цены $1 800, на что смотреть очень большо, так как торговый инструмент находится в одном шаге от обновления годового минимума $1 700. Только возврат под контроль $1 800 сместит акцент на достаточно важное сопротивление $1 899, выше которого вчера вернуться не удалось. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 020, что быстро вернет эфир на $2 146, а там и совсем рядом и $2 295, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 433 и $2 630. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 690. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $1 550, а там и совсем близко $1 430, где вновь начнут активно действовать крупные игроки. Рекомендую для ознакомления:Великобритания вводит дополнительный налог на крупные нефтегазовые компанииХарухико Курода: японская йена устойчива к будущей политике ФРСАмериканский трейдеры полны оптимизма – протокол ФРС не отбил желание покупатьАгрессивность действий европейских политиков будет зависеть от поступающих данныхПротокол ФРС указывает на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политикиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс