Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 08.11.2022

Потребительская активность имеет огромное значение, так как является главным локомотивом экономического роста. А лучшим индикатором ее состояния являются розничные продажи. Так что ожидаемое замедление их темпов спада в Европе с -2,0% до -1,5% могло бы способствовать дальнейшему укреплению единой европейской валюты, а вместе с ней и фунта. Однако сегодня это не имеет никакого значения. Еще вчера доллар активно терял свои позиции на все возрастающих опасениях из-за итогов сегодняшних промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Высока вероятность того, что Республиканская партия фактически возьмет под контроль обе палаты Конгресса, в результате чего принятие многих решений будет затягиваться. А в условиях разрастающегося экономического кризиса это не сулит ничего хорошего. Наоборот, это может способствовать его усилению. Так что сегодня рынок будет весь день стоять на месте в ожидании первых предварительных результатов голосования.Розничные продажи (Европа):Евро по отношению доллара США стремительно вырос в стоимости. С минувшей пятницы рост составил практически 300 пунктов, что в итоге вернуло котировку в район уровня паритета. Характерный сигнал о перекупленности евро уже имеет место на рынке, по этой причине допускается откат/застой. Возможно, уровень паритета на время сосредоточит на себе участников рынка.Валютная пара GBPUSD вслед за рынком устремилась вверх укреплять примерно на 400 пунктов за два торговых дня. В итоге котировка зашла в зону 1.1410/1.1525. В данной ситуации, где наблюдается сигнал о перекупленности фунта стерлингов, допускается откат, но он, вероятно, будет ограничен контрольной зоной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 08.11.2022

Потребительская активность имеет огромное значение, так как является главным локомотивом экономического роста. А лучшим индикатором ее состояния являются розничные продажи. Так что ожидаемое замедление их темпов спада в Европе с -2,0% до -1,5% могло бы способствовать дальнейшему укреплению единой европейской валюты. Однако сегодня это не имеет никакого значения. Еще вчера доллар активно терял свои позиции на все возрастающих опасениях из-за итогов сегодняшних промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Высока вероятность того, что Республиканская партия фактически возьмет под контроль обе палаты Конгресса, в результате чего принятие многих решений будет затягиваться. А в условиях разрастающегося экономического кризиса это не сулит ничего хорошего. Наоборот, это может способствовать его усилению. Так что сегодня рынок будет весь день стоять на месте в ожидании первых предварительных результатов голосования.Розничные продажи (Европа):Нисходящий ценовой разрыв по паре EURUSD был успешно закрыт покупателями. Вследствие чего возникла пролонгации пятничного восходящего цикла, который в итоге привел котировку в район уровня паритета.В ходе интенсивного восходящего хода индикатор RSI H1 и H4 вплотную подошли к зоне перекупленности. Этот технический сигнал указывает на перегрев длинных позиций по евро, что подтверждается действующим застоем на рынке. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на восходящий настрой трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Alligator D1 имеет нестабильный восходящий сигнал, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации район уровня паритета может служить пограничной зоной, вдоль которой котировка может сформировать амплитуду. Стоит отметить, что это локальное проявление цены и в скором ожидаются новые спекулятивные скачки цены.Что касается ценовых движений, то выход цены выше 1.1050 может привести к обновлению локального максимума октября. В то время как удержание цены ниже 0.9950 может привести к движению в сторону 0.9900-0.9850.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет отката-застоя цены. Во внутридневном и среднесрочном периодах имеется сигнал к покупке за счет инерционного восходящего хода цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выступления представителей FOMC как альтернатива отчету по инфляции в США

В прошлых обзорах я уже говорил, что ключевым отчетом недели является отчет по инфляции в США за октябрь. Ожидания рынка уже сейчас составляют 8-8,1% г/г. Если они сбудутся, это будет означать, что инфляция замедлилась на 0,1-0,2%, а это очень мало. ФРС явно рассчитывает на более быстрое снижение индекса потребительских цен, и такое мизерное снижение может разочаровать членов FOMC. Сейчас все зависит именно от отчетов по инфляции, потому что рынок труда в США остается очень сильным, как бы рынок ни интерпретировал пятничный отчет. Напомню, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре составило 261 тысячу, а прошлое значение было пересмотрено в сторону повышения до 315 тысяч. На мой взгляд, это очень приличные значения, которые не могли стать основанием для снижения американской валюты. Но в любом случае, даже если именно они и стали этой причиной, рынок труда США от этого слабее не стал. А значит, ФРС может спокойно и дальше повышать процентную ставку, не опасаясь резкого падения экономики и сильной рецессии. В этом разрезе будут иметь также важное значение выступления представителей FOMC на этой неделе. Всего выступит восемь членов комитета по ДКП, среди которых будут Томас Баркин, Патрик Харкер и Кристофер Уоллер. К сожалению для нас, выступать на этой неделе будут не самые красноречивые ораторы из ФРС, которые редко делают резонансные заявления. Куда более интересно было бы послушать Джеймса Булларда или Мэри Дейли. Однако можно не сомневаться, что и они выступят в свое время. Следует помнить, что риторика одних членов FOMC может отличаться от риторики других членов. К примеру, Джеймс Буллард известен своей «ястребиной» позицией, а Мэри Дейли первой начала говорить несколько недель назад о необходимости снижать темпы повышения ставки. Таким образом, даже если на этой неделе несколько чиновников из ФРС объявят о готовности замедлять темпы ужесточения ДКП, я не буду считать, что решение это уже принято. Этот вопрос все еще открыт для обсуждения, а мнения отдельных членов FOMC – это всего лишь мнения, которые будут озвучены за полтора месяца до следующего заседания. Как я уже говорил, все зависит от инфляции в США. Если следующие два отчета покажут слабое замедление, то и риторика членов FOMC может заметно измениться. А для доллара США в соответствии с текущей волновой разметкой, чем жестче будет риторика и негативнее отчеты по инфляции, тем лучше. После того как спрос на доллар рос в течение долгих месяцев, сейчас рынку уже физически сложно покупать его. Следовательно, для построения нового понижательного участка тренда нужны веские причины. Я пока рассчитываю на волновой анализ, который говорит, что построение восходящего участка будет продолжаться недолго. Однако хватит ли сил и желания у рынка построить именно импульсный понижательный участок после? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пятиволнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар наращивает мускулы, но опасается проигрыша в долгосрочной перспективе

В краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования американская валюта останется на плаву, хотя время от времени она демонстрирует спад. Однако долгосрочные перспективы USD беспокоят трейдеров и аналитиков, поскольку на глобальном финансовом рынке гринбек сдает свои позиции.В начале текущей недели доллар продемонстрировал падение, оставаясь слабым во вторник, 8 ноября, на фоне укрепления европейской и китайской валют. Позже гринбек «нарастил мускулы» и частично отвоевал свои позиции, подорожав по отношению к евро и иене. Напомним, что в минувшую пятницу, 4 ноября, индекс доллара (USDX) потерял свыше 2%. Это одно из крупнейших внутридневных снижений за последние 20 лет, подчеркивают эксперты. В подобной ситуации долларовые «быки» капитулировали, не сумев придать импульс американской валюте.Однако гринбек не сдается, стараясь обойти «европейца» и остальных конкурентов финансового рынка. Утро вторника, 8 ноября, ключевая валютная пара EUR/USD начала с закрепления паритета и направилась выше 50-дневной скользящей средней. По оценкам аналитиков, повышательный тренд в паре EUR/USD остается в силе, при этом тандем достиг отметки 1,0001. Текущая неделя началась для пары EUR/USD с уверенного роста, но дальнейшее восстановление тандема под вопросом. По мнению специалистов, в краткосрочном периоде пара EUR/USD может протестировать трехмесячный максимум в 1,0200. В настоящее время тандем восстановил «бычью» динамику и курсирует вблизи паритета.Аналитики обращают внимание на нестабильность динамики евро по сравнению с долларом. Этому способствует рост негативных настроений по поводу возможного наступления рецессии в еврозоне. Масла в огонь добавляет снижение или замедление ряда фундаментальных показателей, которые влияют на EUR в долгосрочной перспективе.По мнению аналитиков, ценовые движения европейской валюты зависят от динамики «американца», геополитических новостей и дивергенции между стратегиями ФРС и ЕЦБ. Недавнее решение американского регулятора о повышении ставок и вероятность длительного ужесточения ДКП с его стороны – это главное препятствие для устойчивого восстановления пары EUR/USD. Согласно оценкам экономистов, в октябре уровень инфляции в США немного снизился, однако любое внеплановое повышение ставок будет иметь негативные последствия для евро. Предпосылками для такого прогноза стали заявления Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который обозначил, что текущие макроданные оправдывают существенный подъем процентных ставок на следующий год.На текущей неделе участники рынка ожидают замедления годовой инфляции в США до 8%. Напомним, что в сентябре этот показатель составил 8,2%. К настоящему моменту инфляция отступила от пикового значения в 9,1%, однако осталась выше целевого уровня ФРС в 2%. На этом фоне специалисты уверены, что в декабре Федрезерв вновь поднимет процентную ставку, но только на 0,5 п. п. Согласно прежним прогнозам, к концу 2022 года процентные ставки в США могут достигнуть 4,5%, а к началу 2023 года – 4,75%. Однако недавнее выступление Дж. Пауэлла заставило финансовые рынки пересмотреть эти решения. По предварительным расчетам, возможный пик ставки по федеральным фондам в США составит 5%. Это позволит гринбеку укрепиться, но ослабит евро, уверены эксперты.В настоящее время американская валюта остается под давлением, поскольку участники рынка продолжают оценивать недавние заявления ФРС, которые свидетельствуют о затруднениях в процессе нормализации монетарной политики. По мнению валютных стратегов Scotiabank, в краткосрочной перспективе USD сохранит устойчивость, но в долгосрочной его ожидает «значительная коррекция». По мнению специалистов, текущее ралли доллара «излишне затянулось», и это может спровоцировать его обрушение. Однако падения USD не произойдет до тех пор, пока не завершится цикл ужесточения ДКП со стороны ФРС, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. День выборов

S&P500Обзор 08.11День выборов.Рынок США вырос перед выборами в Конгресс.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.3%, S&P500 +1%.S&P500 3807, диапазон 3750 - 3860.Илон Маск перед выборами призвал голосовать за республиканцев. Большинство опросов и экспертов считает, что республиканцы получат контроль за Нижней палатой Конгресса по результатам выборов сегодня - и судя по поведению рынка акций вчера, рынку это нравится. Рынок ,вероятно, ожидает улучшения условий для бизнеса от республиканцев - снижения налогов и, возможно, замедления повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы.Индекс доллара США упал на 1,8% в пятницу и снизился еще на 0,7% до 110,16 вчера. Фондовый рынок продемонстрировал впечатляющую устойчивость к продажам вчера, что послужило положительным катализатором. Другие поддерживающие факторы включали слухи о том, что Китай может смягчить свою политику нулевого COVID в ближайшие месяцы, и ожидание того, что промежуточные результаты выборов приведут к законодательному тупику, что сделает практически невозможным принятие каких-либо новых повышений налогов или крупных планов расходов.Большинство секторов S&P 500 закрылось в плюсе. Коммуникационные услуги (+1,8%) заняли первое место в таблице лидеров, чему способствовал рост Meta Platforms (META 96,72, +5,93, +6,5%) после того, как The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует масштабные увольнения, которые помогут Meta сократить расходы.Norwegian Cruise Line (NCLH), Perrigo (PRGO), Expeditors Intl (EXPD), Constellation Energy (CEG), DuPont (DD), GlobalFoundries (GFS), Squarespace (SQSP) и Coty (COTY) входят в число известных репортеров о доходах перед открытием во вторник.Экономические данные во вторник ограничиваются октябрьским индексом оптимизма малого бизнеса NFIB (ранее 92,1) в 6:00 утра по восточному времени.Сегодняшние экономические данные были ограничены отчетом о потребительском кредитовании за сентябрь, который показал рост на 25,0 млрд долларов после пересмотра в сторону повышения на 30,1 млрд долларов (с 23,8 млрд долларов) в августе.Энергетика: нефть постепенно растет, но уровень 100 долл. является пока сильным сопротивлением, Брент 97.60 долл.Страны ЕС потратили уже 200 млрд евро на преодоление энергокризиса. Еврокомиссия считает, что, несмотря на рецессию в ближайшие кварталы, экономика ЕС способна завершить 2023 год с ростом.Авиаотрасль в мире: пассажирские перевозки выросли в мире, +57% в этом году, на восстановлении от пандемии - но грузовые авиаперевозки упали на 10%.Промпроизводство в Германии выросло в сентябре, +0,6% к августу, - лучше прогноза.Вывод: рынки ждут результата выборов в США и, вероятно, готовы показать новый рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1340 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Евро вырос на 50 пунктов, однако движение вверх было настолько стремительным, что после обновления цены 1.1395 никакой коррекции вниз не произошло. Продажи на отскок от этого уровня привели к фиксации убытков.Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла не повлияло на фунт, скорей предложенные инициативы новым премьер-министром Великобритании по урегулированию проблем с бюджетом страны, а также слабость американского доллара после данных по рынку труда на прошлой неделе стали ключевыми факторами роста GBPUSD. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, что чисто теоретически должно помочь фунту предпринять попытку по возврату в район месячных максимумов. Но лично мне больше кажется, что сегодня пара будет целый день падать. Во второй половине дня ожидаются комментарии члена FOMC Лоретты Местер, а также индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, который вряд ли окажет поддержку американскому доллару. Торговля в рамках бокового канала с небольшим преимуществом доллара станет сегодняшним залогом успеха.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1513 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1558 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1558 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1464, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1513 и 1.1585.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1464 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1394, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1513, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1464 и 1.1394.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9949 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, и учитывая, какой в прошлую пятницу у нас наблюдался рост, сомнений о покупке евро от этого уровня не возникло. Рост составил более 50 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее коллеги, члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, а также данные по индикатору уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне, который сократил свое отрицательное значение намного больше, чем того ожидали экономисты – все это позволило евро продолжить рост. Выступления члена FOMC Лоретты Местер и члена FOMC Сьюзан М. Коллинз не повлияли на евро во второй половине дня. Сегодня вновь нет важной статистики, так что будем работать с тем, что имеем: объём розничных продаж в еврозоне за сентябрь вряд ли поможет быстро тормозящему бычьему тренду по евро, как и выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга, представителя ЕЦБ Энрии и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Я ставлю на то, что дальнейший рост евро будет ограничен и бычий тренд начнет резко тормозить. Во второй половине дня ожидаются комментарии члена FOMC Лоретты Местер, а также индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB, который вряд ли окажет поддержку американскому доллару. Торговля в рамках бокового канала с небольшим преимуществом доллара станет сегодняшним залогом успеха.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0019 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0079. В точке 1.0079 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится, так что будьте осторожны с покупками на максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9986, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0019 и 1.0079.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9986 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9929, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных заявлений представителей ФРС, хотя в лучшем случае можно будет увидеть лишь небольшую коррекцию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0019, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9986 и 0.9929.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дальнейшие перспективы роста евро и фунта ограничены. Видеопрогноз на 8 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0029 приведет к росту евро в район 1.0090 и 1.0136 Прорыв 0.9977 приведет к распродажам евро в район 0.9928 и 0.9887 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1534 приведет к росту фунта в район 1.1603 и 1.1666 Прорыв 1.1466 приведет к распродажам фунта в район 1.1416 и 1.1358 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга Выступление представителя ЕЦБ Энрии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Объём розничных продаж в еврозоне за сентябрь США: Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1509 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1418 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1635 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, вероятнее всего, продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1509 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1418 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1635 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, вероятнее всего, продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1509 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1363 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0020 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда попытается откатить вниз с целью 0.9961 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение вверх. Цена попытается достичь откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0100 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня1.0020 (закрытие вчерашней дневной свечи) до обеда попытается откатить вниз с целью 0.9961 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение вверх. Цена попытается достичь откатного уровня 76.4% – 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0100 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0020 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 85.4%, 1.0100 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0052 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл все,

Вчера, несмотря на сильное движение фунта вверх, сигналов по входу в рынок образовано не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1348 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой этого диапазона состоялся без обратного теста сверху вниз, так что войти в длинные позиции оттуда так и не удалось. Аналогичная история произошла и в районе 1.1416.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может сохранить спрос на британский фунт в краткосрочной перспективе. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1466, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1534, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать дальнейшее на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящей коррекции по паре, а пробой 1.1534 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1603, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1666, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на подобного рода рост можно рассчитывать только после данных по инфляции в США, запланированных на вторую половину этой недели. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1466 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1416. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1358, либо в районе минимума 1.1292 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи не торопятся возвращаться в рынок после пятничной статистики, но, чтобы окончательно не упустить инициативу, нужно повторно заявлять о себе в районе 1.1534, иначе так можно и до обновления максимума прошлого месяца дотянуть. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1534 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и снижение к ближайшей поддержке 1.1466. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1416. Более дальней целью выступит область 1.1358, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1534, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1603. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1540 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт не реагирует на действия Банка Англии

Федеральная резервная система по-прежнему стремится повысить стоимость заимствований выше, чем ожидают трейдеры, Европейский центральный банк быстро приближается к той же точке, что и его британский аналог.Если когда-либо и было "голубиное" повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов, то Банк Англии добился этого. Повысив официальную ставку до 3% одновременно с явным сигналом о том, что он ожидает, что ставки достигнут пика несколько ниже текущих рыночных цен, он отделил себя от других крупных центральных банков.Фунт стерлингов упал всего на 2% по отношению к доллару, что, возможно, является странной реакцией на крупнейшее единовременное повышение ставки более чем за 30 лет? и потом полностью поглотил падение на слабом долларе: Но фон таков, что председатель ФРС Джером Пауэлл задал заметно более ястребиный тон после того, как ставки в США также были повышены на три четверти пункта на прошлой неделе. Хотя он не застрахован от глобального замедления, экономика США находится в гораздо более безопасном месте, а напряженность на рынке труда имеет первостепенное значение для мышления ФРС. Пересмотренная мантра денежно-кредитной политики ФРС теперь может быть медленнее, дольше, выше. Решение Банка Англии определенно медленнее, но также короче и в конечном итоге ниже.Банк Англии продолжит повышать ставки, но повторение 75 базисных пунктов крайне маловероятно. Заместитель управляющего Бен Бродбент отметил это изменение в подходе в речи 20 октября, но теперь это стало официальной политикой. Два члена Комитета по денежно-кредитной политике не согласились, призвав к более умеренным мерам. Банк Англии знает, что сейчас у него проблема с инфляцией, но вскоре приоритетными станут сокращение экономики и рост безработицы. Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что Великобритания переживает больший шок доходов, чем в 1970-х годах, и Банк Англии смотрит на ситуацию через призму, отличную от ФРС. Стоит отметить, что Банк Англии сделал свои последние прогнозы относительно длительной рецессии и резкого снижения инфляции в преддверии осеннего заявления канцлера казначейства Джереми Ханта от 17 ноября, которое, вероятно, приведет к дополнительному ужесточению бюджетной политики. На самом деле впереди нет ничего, кроме мрака; поэтому политики правы, пытаясь направить ожидания рынка на то, где ставки достигнут пика до более низких уровней.Но остальной мир не может ждать, пока ФРС развернется, иначе он с головой погрузится в неоправданно резкий спад. По оценкам Международного валютного фонда, треть мира уже находится в рецессии; Банк Англии считает, что Великобритания уже находится в этой когорте, и еврозона движется в этом направлении. Разворот Банка Англии прокладывает путь для ЕЦБ, чтобы отклониться от постепенного согласования действий ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9928 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в дальнейший рост пары более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 0.9965 дал еще один сигнал на покупку, что привело к движение евро вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.На мой взгляд дальнейший восходящий потенциал евро будет ограничен, так как вновь начнется активная борьба за паритет. И лишь данные по инфляции в США сумеют указать нам на новое направление торгового инструмента. Ожидать серьезную бычью реакцию на выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга и представителя ЕЦБ Энрии не приходится, как и не приходится ожидать рыночных изменений от выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Отчет по объёму розничных продаж в еврозоне за сентябрь этого года не представляет никакого интереса для трейдеров и скорей всего будет проигнорирован. Конечно, для сохранения бычьего потенциала быкам нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 0.9977, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 1.0026, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 1.0090, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0136. Самой дальней целью выступит область 1.0182, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9977, ситуация более-менее стабилизируется. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9928 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9887, либо еще ниже – в районе минимума 0.9837 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не особо торопятся возвращаться в рынок при текущих рыночных и экономических условиях, однако в любой момент картина может измениться. В последнее время трейдеры все больше реагируют на данные по США, и на это есть ряд объективных причин: многие пытаются понять, скатывается ли экономика дальше в рецессию, или все же Федеральной резервной системе удается сохранить баланс между высокими процентными ставками и замедлением темпов роста ВВП. Пока важная статистика не выходит по США, у покупателей европейской валюты будет преимущество. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0029, рост к которому может произойти в случае сильной статистики по еврозоне, ведь рост розничных продаж сохранит надежду на хорошие темпы ВВП в конце года. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 0.9977. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, которой сегодня не ожидается. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029, можно ожидать более крупного рывка пары вверх далее по тренду. Тогда советую отложить продажи до 1.0090. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136, либо еще выше – от 1.0182 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9977. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0030 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Выступления представителей FOMC, как альтернатива отчету по инфляции в США.

В прошлых обзорах я уже говорил, что ключевым отчетом недели является отчет по инфляции в США за октябрь. Ожидания рынка уже сейчас составляют 8-8,1% г/г. Если они сбудутся, это будет означать, что инфляция замедлилась на 0,1-0,2%, а это очень мало. ФРС явно рассчитывает на более быстрое снижение индекса потребительских цен, и такое мизерное снижение может разочаровать членов FOMC. Сейчас все зависит именно от отчетов по инфляции, потому что рынок труда в США остается очень сильным, как бы рынок не интерпретировал пятничный отчет. Напомню, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре составило 261 тысячу, а прошлое значение было пересмотрено в сторону повышения до 315 тысяч. На мой взгляд, это очень приличные значения, которые не могли стать основанием для снижения американской валюты. Но в любом случае, даже если именно они и стали этой причиной, рынок труда США от этого слабее не стал. А значит ФРС может спокойно и дальше повышать процентную ставку, не опасаясь резкого падения экономики и сильной рецессии. В этом разрезе будут иметь также важное значение выступления представителей FOMC на этой неделе. Всего выступит восемь членов комитета по ДКП, среди которых будут Томас Баркин, Патрик Харкер и Кристофер Уоллер. К сожалению для нас, выступать на этой неделе будут не самые красноречивые ораторы из ФРС, которые редко делают резонансные заявления. Куда более интересно было бы послушать Джеймса Булларда или Мэри Дейли. Однако можно не сомневаться, что и они выступят в свое время. Следует помнить, что риторика одних членов FOMC может отличаться от риторики других членов. К примеру, Джеймс Буллард известен своей «ястребиной» позицией, а Мэри Дейли первой начала говорить несколько недель назад о необходимости снижать темпы повышения ставки. Таким образом, даже если на этой неделе несколько чиновников из ФРС объявят о готовности замедлять темпы ужесточения ДКП, я не буду считать, что решение это уже принято. Этот вопрос все еще открыт для обсуждения, а мнения отдельных членов FOMC – это всего лишь мнения, которые будут озвучены за полтора месяца до следующего заседания. Как я уже говорил, все зависит от инфляции в США. Если следующие два отчета покажут слабое замедление, то и риторика членов FOMC может заметно измениться. А для доллара США в соответствии с текущей волновой разметкой, чем жестче будет риторика и негативнее отчеты по инфляции, тем лучше. После того, как спрос на доллар рос в течение долгих месяцев, сейчас рынку уже физически сложно покупать его. Следовательно, для построения нового понижательного участка тренда нужны веские причины. Я пока рассчитываю на волновой анализ, который говорит, что построение восходящего участка будет продолжаться недолго. Однако хватит ли сил и желания у рынка построить именно импульсный понижательный участок после? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 ноября 2022 года

Вот евро и достиг верхней границы ценового канала, берущего начало 10 февраля текущего года, отмеченного на дневном графике зелёным цветом. И достиг он этой границы в час Х – в день выборов в американский Конгресс. Первые результаты станут известны завтра утром, хотя всю ночь в режиме реального времени будут транслироваться экзит-полы. В масс-медиа основной мыслью проходит сценарий ослабления доллара в случае поражения демократов. Но республиканцы, наоборот, выступают за сокращение бюджетных расходов, особенно за тезис «Ни цента Украине», поэтому в действительности республиканцы выступают за укрепление доллара. И здесь мы с высокой политической и технической вероятностью может увидеть падение пары EUR/USD к уровням 0.9950, 0.9864 и далее к 0.9710. Если евро закрепится над 1.0051 (вершина 20 сентября), то цена сможет отработать целевой диапазон 1.0100/20.На четырёхчасовом графике цена начинает консолидироваться под диапазоном линии ценового канала и целевого уровня – 1.0035/51. Цена выше индикаторных линий, осциллятор Марлин в текущей острой ситуации малоинформативен.Чуть ниже поддержки 0.9950 находится индикаторная линия Крузенштерна, уход цены под уровень будет нести уже важный технический понижающийся аспект.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 8 ноября 2022 года

Второй день подряд фунт стерлингов показывает значительный рост. Вчера котировка достигла целевой уровень 1.1500. Теперь у цены два традиционных варианта: закрепить успех и продолжить рост к следующей цели 1.1760, развернуться от сопротивления и вернуться к 1.1170. На этом пути у цены имеется промежуточная поддержка 1.1315 – индикаторная линия Крузенштерна. С учётом начавшихся сегодня политических выборов в США, где обе партии выступают за укрепление доллара, мы отдаём большую вероятность разворотному сценарию. Технически в эту сторону пока склоняется лишь осциллятор Марлин, который разворачивается вниз. Нам остаётся только следить за развитием событий.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается консолидировать над достигнутым уровнем 1.1500. Консолидация происходит и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что показывает явный интерес «быков» к дальнейшим активным действиям. Но политический фактор сегодня и завтра сильны, поэтому в случае падения фунта текущая ситуация будет интерпретироваться как ложная и усиливающая последующее падение британской валюты. Британский истеблишмент настроен на победу демократов, так как именно с ними связан английский клан Ротшильдов, поставивший на премьерский пост Риши Сунака.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 ноября 2022 года

Австралийский доллар сумел преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Сегодняшний день открылся уже выше этой линии. Теперь цена попытается освоить целевой диапазон 0.6514/32. Если он окажется преодолённым, то следующей целью станет уровень 0.6592.Осциллятор Марлин дневного масштаба в нейтральном положении, и он достиг разворотного уровня 27 октября и 12 августа (0.0185 по шкале индикатора), чем усиливается психологическое напряжение в связи с наступающими сегодня в США выборами в Конгресс. На четырёхчасовом масштабе цена выше индикаторных линий, Марлин в положительной области и показывает намерение развить боковое движение. В целом ожидание позитивное, то есть рынок готовится встретить победу республиканцев. Но мы не спешим с такими ожиданиями, поэтому лишь следим за ходом событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Риши Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете на 50 млрд фунтов.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала восходящее движение, которое началось еще в пятницу. Мы уже говорили, что считаем его нелогичным, так как итоги заседания ФРС и пятничные Нонфармы должны были способствовать росту доллара. Однако следует отметить, что у фунта опять были основания не снижаться против доллара слишком сильно, а расти – более уверенно. Дело в том, что в прошлый четверг рынок буквально проигнорировал повышение ставки Банка Англии на 0,75%. Мы понимаем, что риторика Эндрю Бейли была просто провальной. Он открытым текстом сообщил, что британская экономика впадет в рецессию, которая продлиться два года. Тем не менее, риторика риторикой, а пока что БА повышает ставку и делает это рекордными для себя темпами, вот что важно! Рынок же не обратил внимания на этот факт, поэтому нынешний рост может быть хоть чем-то оправдан. Пара фунт/доллар, таким образом, вернулась в область выше скользящей средней линии, поэтому тенденция вновь изменилась на восходящую. В ближайшее время быки будут пытаться обновить прошлый локальный максимум, который располагается на уровне 1,1644. Если у них получится это сделать, то это будет еще один шаг в сторону долгосрочного восходящего тренда. Британский фунт все-таки закрепился на 24-часовом ТФ выше облака Ишимоку, поэтому его шансы на дальнейший рост растут. Хотя «фундамент» и геополитика все еще остаются крайне сложными для всех рисковых валют. В то же время нужно отметить, что Банк Англии рано или поздно начнет догонять ФРС по уровню ставки, а инициативы Риши Сунака куда более благоприятны для экономики, чем предложения Лиз Трасс. Можно предположить, что, если желание Трасс понизить налоги спровоцировало панику на финансовых рынках и обвал британского фунта, то инициатива Сунака повысить налоги вызовет противоположный эффект. Вопрос лишь в том, не станут ли такие непопулярные решения приговором для Консервативной партии на следующих парламентских выборах? Сунак не собирается жертвовать экономикой во благо британцев. Как стало известно, правительство Риши Сунака, который сам 2 года занимал должность министра финансов, собирается повысить ряд налогов, чтобы закрыть дефицит бюджета на 50 млрд фунтов. Причинами «дыры» в бюджете стала пандемия и ее последствия для экономики, а также масштабная поддержка домохозяйств и предприятий в оплате счетов за электроэнергию. Уже 17 ноября новый министр финансов Джереми Хант должен представить финансовый план правительства на следующий год, из которого и станет ясно, насколько сильной будет поддержка домохозяйств и насколько будут повышены налоги. То есть Сунак собирается идти по пути «двойственных шагов». С одной стороны, налоги повысятся, но с другой стороны правительство будет помогать британцам оплачивать счета за энергию. На первый взгляд непонятно, в чем суть подобных действий, если при высочайшей инфляции британцам все равно придется отдавать столько же денег, сколько они отдавали бы без повышения налогов и без помощи государства? Однако Сунака еще до поражения на прошлых выборах называли талантливым финансистом, поэтому он может представить такой финансовый план, в котором дополнительные затраты населения будут «малозаметны», а помощь государства – «очевидной». В этом и заключается искусство управления финансами. Самое главное, что британской экономике не придется залезать в долги, за которые опять-таки будут платить сами британцы в течение долгих лет. Британский фунт может продолжать крепнуть против своих конкурентов, а финансовые рынки избегут новых потрясений. Пока что инициативы Сунака выглядят разумно. Однако, как отреагирует на них электорат в преддверии новых выборов в Парламент? Всем известно, что Сунак не является «народным выбором» и «представителем трудящихся». Не ответят ли эти трудящиеся отдачей своих голосов на выборах за лейбористов? Ведь сейчас консерваторы контролируют Парламент, но все может измениться... Для фунта сейчас, конечно, крайне важна стабильность в экономике, особенно в преддверии анонсированной Эндрю Бейли рецессии. Однако политика... на всегда имеет определенное отношение к экономике... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 202 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 8 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1262 и 1,1666. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1597 R3 – 1,1658 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1597 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1292 и 1,1262. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Кристин Лагард ужесточает риторику в отношении ставок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Кристин Лагард ужесточает риторику в отношении ставок.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться в ключе пятницы. Мы предупреждали, что пара может продолжать двигаться достаточно волатильно в первый торговый день недели, потому что последние три дня прошлой недели были просто сумасшедшими в плане фундаментального и макроэкономического фона. Однако мы не рассчитывали на то, что продолжится рост европейской валюты. Как мы уже говорили, рост евро и падение доллара в пятницу являются алогичными. Естественно, найти способ объяснить, почему рынок торговал именно так, как он торговал, можно всегда. Но мы считаем, что нужно отталкиваться от конкретных статистических данных, конкретных заявлений первых лиц, конкретных решений, принятых центральными банками. К примеру, Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время начнет обсуждаться вопрос о смягчении агрессивного монетарного подхода. Но когда именно он начнет обсуждаться? Через неделю, через две или через несколько месяцев? Ведь от ответа на этот вопрос зависит то, когда ставка начнет замедляться в своем росте. А от этого, в свою очередь, зависит динамика американского доллара и действия рынка. Поэтому мы не любим размытые заявления, которые можно интерпретировать, как кому угодно. Ставка ФРС выросла на 0,75% в четвертый раз подряд – это конкретный факт, который отображает настрой регулятора в данное время. NonFarm Payrolls превысил прогнозное значение – и это конкретный факт, который свидетельствует о замечательном состоянии рынка труда в США. Безработица хоть и выросла до 3,7%, но кто сказал, что по итогам следующего месяца она не снизится на 0,2%, как это уже было пару месяцев назад? Таким образом, мы считаем, что падение доллара абсолютно нелогичное и могло произойти лишь по техническим причинам. А технических причин у евровалюты расти «долго и счастливо» сейчас тоже немного. Пара продолжает «хождение по мукам» около линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Четкого преодоления этой линии так и не произошло, а учитывая сколько времени пара провела около нее, то эта линия сама в большей степени снизилась, чем евровалюта выросла. Котировки евро остаются в каких-нибудь 400-500 пунктах от своих 20-летних минимумов, поэтому рассчитывать на долгосрочный рост пары все еще очень сложно. Особенно, когда нет сильных сигналов на покупку. Кристин Лагард обещает и дальше повышать ставки. Конец прошлой недели был ознаменован не только важными данными из-за океана, но и выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард. В своем выступлении в Эстонии она заявила о первостепенном значении инфляции. По ее словам, банки должны будут принимать тяжелые решения, но они необходимы для ценовой стабильности, а изменения в экономике уже начались. Цены на газ и его дефицит вызвали структурные изменения, которые будут иметь последствия в течение нескольких лет. Европе приходится закупать газ по более высоким ценам, так как многие поставки незаконтрактованные. Однако в то же время Евросоюз взял курс на «зеленую энергетику», что в перспективе нескольких лет понизит цены на электроэнергию. Госпожа Лагард также пообещала и дальше бороться с высокой инфляцией посредством повышения ключевой ставки ЕЦБ. Она сообщила, что инфляция не начнет снижаться сама собой, не будет замедляться из-за падения деловой и экономической активности, поэтому ЕЦБ не может себе позволить просто наблюдать за ситуацией. Это основные тезисы выступления Лагард в пятницу. Мы хотели бы отметить, что риторика Лагард в ноябре кардинально отличается от ее же заявлений в начале года, когда она и говорила о том, что рано или поздно цены сами начнут замедляться в своем росте. Сейчас Лагард считает, что не начнут, а регулятору нужно действовать жестко и решительно. Эти слова дают надежду европейской валюте на рост, так как если ЕЦБ не отступит от своего мандата, то ставка теперь будет расти дольше, чем ставка ФРС. Иными словами, разрыв между ними будет теперь сокращаться. Если предположить, что раньше доллар США рос, как на дрожжах, из-за того, что ставка ФРС росла, а ставка ЕЦБ – нет, то сейчас может наблюдаться обратная ситуация. Но мы все равно мало верим в то, что европейский регулятор способен довести ее до 5% или около того. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 ноября составляет 141 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9855 и 1,0140 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0132 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Риши Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете на 50 млрд фунтов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала резкий и мощный рост, который начался еще в пятницу. Мы по-прежнему считаем, что это движение пары абсолютно алогичное, но рынок считает иначе, и фунт продолжает расти. На данный момент цена преодолела все линии индикатора Ишимоку на часовом ТФ и закрепилась выше облака Ишимоку на 24-часовом. Поэтому и у фунта, и у евровалюты наконец-то появились конкретные технические основания рассчитывать на новый восходящий тренд. Насколько сильным и длительным он будет, пока непонятно. Хотим лишь отметить, что фундаментальный и макроэкономический фон остается неизменным, поэтому нам сложно рассчитывать на сильное движение вверх. Тем не менее, обе европейские валюты падали долгое время, возможно настало время для коррекции в глобальном плане. В понедельник календарь новостей США и Британии не содержал ничего интересного, поэтому рост евро и фунта не был связан с какими-то конкретными причинами. С торговыми сигналами в понедельник все было максимально просто. Первый сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б оказался ложным, на цена все равно прошла в верном направлении 45 пунктов, поэтому трейдеры, как минимум, успели выставить Stop Loss в безубыток, по которому короткая позиция и закрылась. Далее последовало преодоление области 1,1351-1,1364, что являлось сигналом на покупку, который также следовало отрабатывать. В последствии пара прошла вверх до уровня 1,1486, около которого и следовало закрывать сделку. Прибыль составила не менее 100 пунктов. Хоть большую часть дня пара и провела во флэте, все-таки два рывка вверх обеспечили трейдерам достойную прибыль. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 ноября. Кристин Лагард ужесточает риторику в отношении ставок. Обзор пары GBP/USD. 8 ноября. Риши Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть «дыру» в бюджете на 50 млрд фунтов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Сначала было обвальное падение с закреплением ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда. Сейчас пара закрепилась выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. На более старших ТФ основания для более длительного роста появились, но положение все равно зыбкое. На 8 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1356) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но рынок может продолжать торговать очень волатильно, продолжая отрабатывать события и отчеты прошлой недели. Далеко не все из них были отработаны логично, но участники рынка не переживают по этому поводу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс