Горящий прогноз по EUR/USD от 06.09.2023

Хотя темпы спада цен производителей в зоне евро ускорились не так сильно, как ожидалось, то есть не до -7,8%, а всего лишь до -7,6%, это все равно довольно много. А учитывая явное запаздывание влияния этого фактора на саму инфляцию, совершенно очевидно, что уже в ближайшее время темпы роста потребительских цен начнут активно снижаться. Следовательно, Европейский Центральный Банк явно будет проводить все более и более осторожную монетарную политику. Вплоть до того, что, возможно, больше никаких повышений процентных ставок и вовсе не будет. Так что неудивительно, что единая европейская валюта сразу же пошла вниз.Правда, сегодня она вполне может вернуться к тем значениям, на которых находилась в самом начале вчерашних торгов. Поводом станут розничные продажи, темпы спада которых, скорее всего, замедлятся с -1,4% до -1,1%. И хотя речь по-прежнему идет о спаде потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста, учитывая явную перепроданность единой европейской валюты, даже незначительное улучшение ситуации является отличным поводом для небольшого отскока. Исключительно по этой причине рост единой европейской валюты является наиболее вероятным вариантом развития событий.Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения пролонгировала на рынке действующий нисходящий цикл. В результате котировка практически достигла значения 1.0700, это уровень июня текущего года.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде наблюдается сигнал о перепроданности курса евро.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H направлены вниз, что соответствует направлению цены.Ожидания и перспективыС учетом масштаба ослабления курса евро, можно предположить, что возможна смена среднесрочного тренда, в случае если нисходящее движение сохранится на рынке. Однако на пути продавцов находится немаловажный район поддержки 1.0650/1.0700, который ранее на истории служил катализатором для роста объема длинных позиций по евро. Тем самым до тех пор, пока этот район не будет пробит, сохранится шанс на разворот цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост, но под давлением

S&P500Обзор 06.09Рынок США: рост под давлением.Главные индексы США снизились во вторник: Доу - 0.3%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.2%, S&P500 4496, диапазон 4450 - 4540.Эта сокращенная из-за праздников неделя началась на более спокойной ноте после больших успехов на прошлой неделе. Индекс Russell 2000 увеличил потери, снизившись на 2,1%, в то время как Nasdaq закрылся с потерей 0,1%. Индекс S&P 500 удерживал позицию выше 4500 на протяжении большей части сессии, пока резкое движение вниз ближе к вечеру не привело к тому, что индекс закрылся лишь на волосок от этого уровня. Относительная сила акций с мега-капитализацией, которая отражала общую атмосферу отсутствия риска на рынке, помогла ограничить потери основных индексов. Tesla (TSLA 256,49, +11,48, +4,7%) в этом отношении отличилась, подскочив почти на 5,0%.Вчера продажи были вызваны скачком рыночных ставок, а также опасениями по поводу глобального роста, которые были вызваны серией разочаровывающих показателей PMI из-за границы и ростом цен на нефть. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 4,96%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на десять базисных пунктов, до 4,27%.Резкий рост цен на нефть способствовал тусклым итогам торгов, вызвав опасения по поводу инфляционных ожиданий и давления на потребительские расходы. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 1,2%, до $86,55 за баррель после новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия планируют продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в день и 300 000 баррелей в день соответственно до конца 2023 года.Движение цен на нефть вывело на вершину таблицы лидеров энергетический сектор S&P 500 (+0,5%), за которым следовали информационные технологии (+0,4%). В девяти из 11 секторов, входящих в индекс S&P 500, зафиксирован спад, во главе с сырьевым (-1,8%) и промышленным (-1,7%). Акции жилищно-строительных компаний также заметно ослабли, реагируя на опасения по поводу роста ставок по ипотечным кредитам. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) упал на 3,9%, а iShares US Home Construction ETF (ITB) упал на 4,6%. Toll Brothers (TOL 79,22, -4,61, -5,5%) и Pulte Group (PHM 77,89, -4,74, -5,7%) оказались в числе негативных лидеров.Участники рынка переварили и позитивные новости. В частности, Goldman Sachs заявил, что теперь видит лишь 15%-ную вероятность рецессии в США по сравнению с 20% ранее, а управляющий ФРС Уоллер ( FOMC) заявил, что в данных на прошлой неделе не было ничего, что означало бы, что ФРС должна что-то сделать в ближайшее время. Это означает, что ФРС может придерживаться своей текущей процентной ставки.Индекс Nasdaq Composite: +34,0% с начала годаS&P 500: +17,1% с начала годаS&P Midcap 400: +7,4% с начала годаРассел, 2000 г.: +6,8% с начала года.Промышленный индекс Доу-Джонса: +4,5% с начала года.Вчера экономические данные были ограничены производственными заказами за июль, которые снизились на 2,1% в месячном исчислении (консенсус -2,4%) после непересмотренного роста на 2,3% в июне. Без учета транспорта производственные заказы выросли на 0,8% в месячном исчислении вслед за ростом на 0,3% в июне. Отгрузки промышленных товаров выросли на 0,5% в месячном исчислении после увеличения на 0,2% в июне.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственные заказы были лучше, чем в июле, учитывая силу заказов без учета волатильного транспортного компонента.Экономический календарь среды включает в себя:7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 2,3%)8:30 по восточному времени: торговый баланс за июль (консенсус - $68,0 млрд; предыдущий - $65,5 млрд)9:45 по восточному времени: окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за август (ранее 51,0).10:00 по восточному времени: августовский индекс непроизводственного сектора ISM (консенсус 52,4%; предыдущий 52,7%)14:00 по восточному времени: сентябрьская бежевая книга ФРСЭнергетика: Нефть выросла на решении ОПЕК+ снижать поставки. Брент 89.90 долл.Вывод: Рынок США под давлением, но удерживает состояние роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2577 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку, но после коррекции вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2577 – сигнал на продажу, который привел к падению пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита медведями сопротивления 1.2574 дала отличную точку входа на продажу фунта далее по тренду, что привело к еще одному движению пары вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по Великобритании, и в особенности по активности в секторе услуг, которая продолжила сокращаться в августе – все это привело к обновлению месячных минимумов и сохранению по GBP/USD медвежьего рынка. Сегодня быки получат шанс на компенсацию многих потерь, так как ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью во время слушаний специального комитета Казначейства. Если глава центрального банка просигнализируют о твердом сохранении жесткого курса денежно-кредитной политики фунт может получить поддержку и укрепить свои позиции. Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании не сильно повиляют на рынок.В сложившихся условиях действовать лучше всего в районе ближайшей поддержки 1.2529, где ложный пробой приведет к сигналу по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2585, где сейчас и торгуется фунт. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, дав сигнал на покупку и сохранив шансы на выход к 1.2626. Более дальней целью выступит область 1.2670, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2529, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт сохранится, как и вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2488, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2585, где расположились средние скользящие. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2529. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на обновление месячного минимума 1.2488. Более дальней целью остается область 1.2444, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2585, а речь Бэйли может носить явный ястребиный характер, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2626. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2670, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро тестирует

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0772 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня попытка защитить 1.0734 не увенчалась успехом, а сигнал на покупку привел к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемые слабые данные по индексам активности в секторе услуг стран еврозоны и пересмотр их в более худшую сторону по итогам августа – все это стало поводом к новому падению евро во вторник. Во второй половине дня давление на пару сохранилось, так как реальных поводов для покупки рисковых активов перед лицом медленно сползающей в рецессию европейской экономики не было. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема розничной торговли еврозоны за июль этого года. Ожидается, что показатель продолжит сокращение. С одной стороны, это хорошо для инфляции, которая продолжит замедляться. С другой стороны, все это указывает на дальнейшее замедление экономического роста в еврозоне, а это плохо для евро в среднесрочной перспективе.Учитывая медвежий рынок, действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0709. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста этого диапазона станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хороших данных по розничным продажам вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0748. Очередная порция слабых данных по еврозоне позволит медведям защитить 1.0748, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район новой поддержки 1.0707. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Интересные и не очень выступления членов Совета управляющих ЕЦБ

Началась новая торговая неделя достаточно интересно. Оба инструмента в понедельник торговались с минимальной амплитудой из-за практически пустого календаря. Тем не менее в понедельник состоялось выступление Кристин Лагард, которая не захотела отвечать на вопрос, касающийся процентной ставки ЕЦБ и ее изменения на следующем заседании. А уже во вторник евровалюта и фунт заодно начали резко снижаться. Вполне возможно, что именно из-за выступления Лагард, хотя и волновой фактор исключать не стоит, так как по обоим инструментам продолжается построение понижательного участка тренда. Помимо выступления Лагард, в последнее время давали интервью и другие представители Совета управляющих. Пьер Вунш, являющийся президентом ЦБ Бельгии, допустил, что ЕЦБ возможно придется сделать немного больше, чтобы быть уверенным в возврате инфляции к 2%. Он также сообщил, что снижение инфляции к целевой отметке вряд ли произойдет ранее 2025 года. Ранее и другие члены ЕЦБ называли эту дату. Филип Лейн говорил о неплохих данных по инфляции в августе, но подчеркивал важность сохранения нисходящей тенденции. Он заявил, что снижение деловой активности в сфере услуг поможет снижению инфляции, которую могла поддерживать туристическая сфера. Он также добавил, что ЕЦБ ожидает ослабления инфляции на энергоносители и продукты питания. Борис Вуйчич сообщил, что экономическая активность замедляется быстрее, чем ожидалось, а замедление экономического роста поможет быстрее одолеть высокую инфляцию. Однако рынок труда по-прежнему устойчив и силен, что может замедлять падение индекса потребительских цен. Франсуа де Гало также отметил снижающуюся инфляцию, но добавил, что важно сохранить темпы ее снижения. Он единственный, кто затронул тему ставок на сентябрьском заседании, заявив, что регулятор «открыт» для любых сценариев. В то же время он заметил, что ЕЦБ близок к завершению процесса ужесточения. Отмечу, что никто, кроме де Гало, не затронул тему ставок, а в понедельник Кристин Лагард также увернулась от этой темы. Похоже, ЕЦБ готовит либо неожиданное решение, либо же не хочет нагонять панику на рынки своим решением о паузе в ужесточении. Так или иначе, спрос на евровалюту падает на основании страха рынка в вопросе денежно-кредитной политики в Европе. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи, и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям, построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2583 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2606 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2583 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.2606 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2560 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2583 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.2524 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0770 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии, возможно, работа вверх продолжиться с целью откатный уровень 14.6%, 1.0789 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0770 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии, возможно, работа вверх продолжится с целью откатный уровень 14.6%, 1.0789 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0721 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0770 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этой линии возможна работа вниз с целью откатный уровень 85.4%, 1.0730 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63994. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64419. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63569. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62683. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63994-0.64419, Take Profit 1-0.63569, Take Profit 2-0.62683. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59100-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59039. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59489. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58589. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57814. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59039-0.59489, Take Profit 1-0.58589, Take Profit 2-0.57814. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35800-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36120. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35545. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.09.2023- 1.36703. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37190. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35545-1.36120, Take Profit 1-1.36703, Take Profit 2-1.37190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Банк Англии может завершить ужесточение уже в сентябре.

Валютная пара GBP/USD во вторник также показала достаточно неплохое падение, но причин у этого падения было немного. Как мы уже говорили ранее, мы ждем от британской валюты только падения в среднесрочной перспективе. Мы считаем, что другого варианта просто быть не может, так как фунт рос почти целый год, из которых последние 6-7 месяцев возникало множество вопросов, на основании чего вообще наблюдается рост? Напомним, что ставка ФРС все еще выше ставки БА, а состояние британской экономики ни в какое сравнение не идет с состоянием американской. В данное время рынок еще может тешить и лелеять надежду, что британский регулятор будет поднимать ставку до тех пор, пока инфляция не опустится хотя бы до 3%. Однако банальные расчеты показывают, что случится это очень нескоро. К примеру, в Банке Англии ожидают, что в этом году инфляция снизится до 5%. Следовательно, до 3% она может замедлиться лишь к середине следующего года. Если все это время БА будет повышать ставку на 0,25% каждое заседание, то ставка вырастет до 7-8%. А это смертный приговор для британской экономики и гарантированная рецессия, из которой придется выходить годами, параллельно стимулируя экономику, то есть проводя мероприятия, которые опять будут разгонять инфляцию. Таким образом, положение у ЦБ Великобритании очень незавидное, а как может продолжать рост фунт при таком фундаментальном фоне, не очень понятно. На 24-часовом ТФ даже после вчерашнего падения нельзя сказать, что пара закрепилась ниже облака Ишимоку. Падение котировок, скорее всего, будет продолжаться, но пока что оно довольно вялое. Рынку нужны четкие сигналы от Банка Англии о готовности продолжать ужесточение или же, наоборот, завершить цикл повышения ставки. Тогда движения будут более волатильными. Хью Пилл не поддерживает повышение ставки. Как мы уже говорили ранее, от Банка Англии поступает крайне небольшое количество информации, поэтому предсказать его будущие действия очень тяжело. Однако на прошлой неделе главный экономист Хью Пилл заявил, что считает более привлекательным вариантом удерживание ключевой ставки на высоком уровне к течение долгого времени, нежели еще несколько повышений ставки, а затем ее снижение. «Я думаю, что удержание ставки около 5,25% более целесообразно, так как этот вариант несет в себе меньше опасности для финансовой стабильности», – заявил господин Пилл. Отметим, что Пилл назвал четкий размер ставки, около которого следует придерживаться. Это может значить, что выше этого уровня ставка расти не будет, а этот уровень уже достигнут. Таким образом, есть вероятность, что в сентябре ужесточение монетарной политики в Великобритании завершится. Может быть оно завершится без нового повышения, а может быть еще одним. Так или иначе, одно повышение ставки вряд ли способно восстановить глобальный восходящий тренд. Напомним, что доллар начал падать еще прошлой осенью, когда появились первые признаки замедления инфляции в США. То есть рынок отработал заранее чуть ли не все повышения ставки ФРС. В случае с британским фунтом такой сценарий не сработал, но в то же время фунт может падать постфактум. А именно сейчас, когда очевидно всем, что БА тоже готовится сыграть финальный аккорд. С нашей точки зрения, все это говорит только об одном – фунт должен продолжать падение. Может быть, небыстрое, может быть неуверенное, но в любом случае путь один – на Юг. Теоретическая вероятность возобновления глобального тренда остается, но сколько еще может расти фунт, не имея для этого четких оснований и причин? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 6 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2468 и 1,2670. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и возобновила движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2512 и 1,2468 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2665 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Кристин Лагард не убедила быков вступить в игру. Даже не пыталась.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 сентября. Кристин Лагард не убедила быков вступить в игру. Даже не пыталась.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели резко и довольно неожиданно возобновила нисходящее движение. Макроэкономический фон вчера был достаточно слабый, но присутствовало несколько фундаментальных событий, которые чисто теоретически могли спровоцировать реакцию рынка. Мы говорим о выступлениях представителей монетарного комитета ЕЦБ. Информация есть далеко не по всем интервью, но все же можно с уверенностью сказать, что «ястребиной» риторики рынок не дождался. Поэтому европейская валюта находилась под давлением весь вторник и в целом продолжает движение вниз, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы уже несколько месяцев подряд прогнозируем падение евро минимум до 5-6 фигуры. На текущий момент до этой области осталось пройти всего лишь 130 пунктов. И, так как оснований расти у евровалюты явно не прибавилось за последнее время, мы считаем, что движение на Юг будет продолжаться. Скажем честно, на прошлой неделе макроэкономическая статистика из-за океана провалилась. Поэтому евровалюта имела отличную возможность взобраться как можно выше. Однако в четверг и пятницу последовало не совсем логичное падение, которое даже не перекрылось в понедельник, как мы того ждали. Поэтому вывод напрашивается сам собой: рынок «медвежий», а трейдерам совсем не обязательно иметь в своем распоряжении нисходящие факторы, чтобы продавать. На 24-часовом ТФ картинка замечательная. Облако Ишимоку преодолено, поэтому теперь паре ничего не мешает двигаться с целью уровень Фибоначчи 38,2% - 1,0609. Мы считаем, что этот уровень можно рассматривать, лишь как минимальную цель. В 2023 году евровалюта росла, но рост откровенно замедлился. Было видно, что рынок не понимает, на основании каких факторов ему нужно покупать пару? Даже с учетом проваленной статистики в США на прошлой неделе, эта самая статистика гораздо сильнее, чем в Евросоюзе. Ставка ФРС – гораздо выше ставки ЕЦБ. Провальный ВВП в США – это +2,1%. Сильный ВВП в Евросоюзе – это +0,3%. Кристин Лагард даже не старалась поддержать евровалюту. Вчера мы уже говорили о том, что Кристин Лагард не ответила на вопрос журналиста о решении по ставке ЕЦБ на сентябрьском заседании, что и могло спровоцировать во вторник волну распродаж европейской валюты. Дело в том, что евро с фунтом росли в текущем году только на основании ожиданий рынка более сильного ужесточения в Евросоюзе и Великобритании, чем в США. Но, как видим, ЕЦБ не собирается поднимать свою ставку до 6% и уже летом начал подавать недвусмысленные сигналы о готовящемся завершении цикла ужесточения. Чем больше рынок понимает, что еще 1-2 повышения ставки – это максимум ЕЦБ, тем меньше остается факторов роста у евровалюты. А какие сейчас могут быть факторы? Экономика Еврозоны слабее, ставка ниже, перспективы по ставке весьма скромные. Да, к концу года уже доллар США может попасть под прессинг, так как инфляция в Штатах замедлилась до 3,2%, а это значит, что через некоторое время ставку уже не нужно будет держать на максимальном значении. «Голубиная» риторика Пауэлла и других представителей FOMC вполне может вызвать волну распродаж американской валюты. Но мы все же считаем, что процесс снижения ставки в Америке растянется на год минимум, а то и гораздо больше. Процесс этот будет не быстрый и рано или поздно ЕЦБ тоже начнет задумываться о понижении ключевой ставки. Таким образом, к концу года евро может получить небольшое преимущество, но это вряд ли приведет к восстановлению глобального восходящего тренда. Рецессия в ЕС также возможна, а борьба с инфляцией может затянуться на следующие 2,5 года. Что произойдет в мире за этот срок, даже представлять не хочется, так как последние несколько лет были просто сумасшедшими. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 сентября составляет 87 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0646 и 1,0820 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает падение. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0646 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 сентября. Банк Англии может завершить ужесточение уже в сентябре. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также торговалась с понижением. При чем далеко не весь день. Падение случилось в течение нескольких часов на европейской торговой сессии. В это время в Великобритании и США не было ни одного макроэкономического или фундаментального события, и в целом за весь день их тоже не было ни одного. Поэтому мы делаем вывод, что фунт стерлингов пошел за евровалютой, у которой были основания для падения. Фунт, как обычно, упал слабее, что лишний раз доказывает его более высокую сопротивляемость. Возможно, рынок все еще верит в сохранность жесткого «ястребиного» курса Банка Англии, но ставка в Великобритании составляет уже 5,25%, поэтому верить в каждое новое ужесточение становится все сложнее. Да и времени у рынка отработать все повышения авансом было предостаточно. Торговый сигнал в течение минувшего дня был сформирован всего лишь один. В самом начале европейской торговой сессии пара преодолела область 1,2605-1,2620, после чего сумела опуститься практически до целевого уровня 1,2520, но не дошла всего лишь несколько пунктов, к сожалению. Иначе мы бы получили идеальную отработку и сигнал на покупку, который тоже бы принес прибыль. А так сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру, прибыль составила всего 25 пунктов. Немного, но могло быть и меньше, если бы на пути пары во второй половине дня был хоть один уровень. В это время начались «качели», что всегда чревато множеством ложных сигналов. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может теперь продолжаться. Также цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе очень слабый. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но не слишком спешит двигаться на Юг. На 6 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2630) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события, в США же выйдет важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Однако он вызовет реакцию рынка только в случае достаточно сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Если значение будет нейтральным, то и реакция будет слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданное

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник неожиданно для многих возобновила движение вниз. Напомним, что днем ранее выступала с речью Кристин Лагард и очень деликатно уклонилась от ответа на вопрос, что будет со ставкой в сентябре. Тот факт, что глава ЕЦБ не захотела отвечать на этот вопрос, с нашей точки зрения, говорит только об одном – регулятор готовится взять паузу. А пауза является предвестником завершения всего цикла. Это «медвежий» фактор, поэтому вполне можно было ожидать падения евро. Однако в понедельник никакого падения не случилось, зато оно случилось во вторник, когда макроэкономические отчеты были второстепенными и состоялось второе выступление Лагард, которое по своему содержанию вряд ли отличалось от первого. Таким образом, в общем и целом евровалюта упала абсолютно справедливо, просто чуть позже, чем можно было рассчитывать. Торговых сигналов вчера было сформировано два. Сначала пара очень неудачно отскочила от уровня 1,0762, но не смогла пройти вверх и 15 пунктов. Сигнал оказался ложным, а длинная позиция закрылась в убытке около 20 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу около того же уровня был уже сильным и прибыльным. Цена в пике прошла вниз около 45 пунктов, но реально трейдеры могли заработать около 25, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. Таким образом, в целом день завершился плюс-минус в нулевой прибыли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу доллар мог упасть(для этого были все основания), но вместо этого вырос. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается. На 6 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Выделить можно только розничные продажи в Евросоюзе и индекс деловой активности в сфере услуг ISM США. Именно последний отчет является ключевым на этой неделе, а практически все остальные публикации – второстепенны. Сегодня также выйдут индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(вторые оценки) и будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, но мы не ждем реакции рынка на эти события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 сентября 2023 года

EUR/USDРынок в целом, не только валютный, пессимизм захватывает всё больше. РБА вчера сохранил базовую ставку 4,10% с обозначением рисков для экономики, европейские показатели деловых настроений снижаются, что способствовало вчерашнему снижению евро на 72 пункта, доходности государственных облигаций растут, фондовые индексы падают (S&P500 -0,42%).Сегодня публикуется объём производственных заказов Германии за июль – прогноз -4,0%, и объём розничных продаж за этот же месяц – прогноз -0,2% после -0,3% в июне. У евро оснований для роста сегодня почти нет.С технической стороны зацепкой для «быков» может оказаться поддержка 1.0692, где цену уже ждёт практически готовая конвергенция с осциллятором Марлин. Но если цена сможет закрепиться под уровнем, то конвергенция исчезнет и откроется цель 1.0613 (примерный максимум 27 июня).На графике четырёхчасового масштаба выраженных разворотных признаков нет. Направление сигнальной линии осциллятора Марлин вверх говорит о вероятном замедлении цены на подступе к 1.0692.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 сентября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера совершил первую попытку преодоления поддержки 1.2547. Нижней тенью произошёл прок уровня, сегодня утром цена вновь пытается продавить его. Осциллятор Марлин не спешит следовать за ценой, предупреждая о том, что первая, как и быстро следующая за ней вторая попытка преодолеть 1.2547 сильно растеряли нисходящий потенциал. При этом появился риск конвергенции цены с осциллятором. Если цена сможет подключить резервы и закрепиться под 1.2547, то фунт может отработать технически более важную цель 1.2485 – вложенную линию глобального ценового канала. Основную борьбу мы рассчитываем увидеть в диапазоне 1.2447/85.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под индикаторными линиями, Марлин снижается на отрицательной территории, для усиления настроя текущей тенденции цене необходимо закрепиться под ближайшей поддержкой 1.2547.Коррекционный рост возможен, но весьма умеренный, так как риск формирования конвергенции на дневном масштабе значительно возрастёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 сентября 2023 года

AUD/USDВ связи со вчерашним заседанием РБА, сохранившего ставку без изменения и описавшего экономические риски, австралийский доллар потерял 1,29% (82 пункта). На этом пути были преодолены нижняя граница глобального ценового канала (зелёная) и целевая поддержка 0.6388. Вышедшие сегодня данные по ВВП за 2-й квартал в 0,4% против ожидания 0,3% не помогли «австралийцу». При таком импульсе и технических вводных цене остаётся продолжить снижение к следующей ближайшей поддержке 0.6295. Преодоление уровня открывает цель 0.6171 (минимум прошлого года в октябре). Вопрос лишь в малом – будет ли ретест нижней границы ценового канала? Осциллятор Марлин показывает намерение образовать конвергенцию, но окончательная картина прояснится позднее.На графике Н4 цена накрепко закрепилась под уровнем 0.6388 (не было выхода над уровень после первичного пробития), линия Крузенштерна разворачивается вниз, указывая направление краткосрочной (до 2-х недель) тенденции. Осциллятор Марлин близок к зоне перепроданности, но ещё её не достиг. Пространство до отработки ценой ближайшей поддержки имеется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду опять будет очень немного и среди них будет лишь один важный отчет. Мы считаем, что нет особого смысла обращать внимание на индексы деловой активности в сферах строительства Германии, Евросоюза и Великобритании. Отчет по розничным продажам в ЕС – относительно важный, но редко провоцирует реакцию рынка. «Бежевая книга» в США – всего лишь сводка экономических обзоров, которые редко содержат в себе важную информацию. Индекс деловой активности S&P для сферы услуг в США – будет опубликовано второе, финальное значение, которое объективно менее значимо, чем первое. Лишь к индексу ISM в США следует отнестись с максимальной серьезностью. Однако даже он спровоцирует реакцию рынка только в том случае, если его фактическое значение не совпадет с прогнозным. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды выделить практически нечего. Если предположить, что во вторник рынок среагировал на молчание Кристин Лагард в отношении ставки, то больше ничего нового представители монетарного комитета ЕЦБ предложить рынку уже не смогут. Одно выступление Логана из ФРС поздно вечером, когда начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок? Вероятность поступления важной информации в течение дня стремится к нулю... Общие выводы: В среду трейдеры должны обратить внимание на отчет ISM в США, все остальные события – откровенно второстепенные и вряд ли вызовут хоть какие-то эмоции у рынка. Поэтому обе пары могут продолжать двигаться достаточно сумбурно, с нисходящей тенденцией и частыми откатами наверх. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели также показала довольно неплохую волатильность и достаточно сумбурные движения. Если объяснить падение евровалюты, с фундаментальной точки зрения, еще можно, то вот падение фунта – достаточно сложно. Мы неоднократно говорили, что в среднесрочной перспективе ждем движения только на Юг, но вот в разрезе каждого отдельно взятого дня хочется найти конкретные причины движения в ту или иную сторону. Не всегда это получается, рынок не обязан двигать пару только, когда есть причины и основания, отчеты и события. Нисходящая линия тренда остается актуальной, но она очень слаба. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий сегодня не было никаких. Ни в США, ни в Великобритании. Движения во второй половине дня вызывают некоторое удивление. Британский фунт по-прежнему падает, но падает очень медленно, оказывая максимальное сопротивление. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ пара сформировала достаточно неплохие торговые сигналы. Уже в начале европейской торговой сессии цена закрепилась ниже области 1,2605-1,2620, что и позволило начинающим трейдерам открывать шорты. В последствии цена опустилась к уровню 1,2544, преодолела его, но почти сразу же вернулась в область выше него, сформировав сигнал на покупку. Прибыль по коротким позициям составила около 40 пунктов. По сигналу около уровня 1,2544 следовало также открывать и длинные позиции. В последствии сформировалось еще два сигнала на покупку около того же уровня. Во втором случае цена прошла 20 пунктов вверх, поэтому по сделке должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. В третьем случае цена также прошла вверх более 20 пунктов, которые и могли получить трейдеры – сделку следовало закрывать вручную. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила виток восходящей коррекции и все-таки возобновила нисходящее движение. Движения сейчас очень сумбурные, и даже после сегодняшнего падения нельзя быть уверенными, что падение продолжится. Поэтому осторожность при открытии позиции лишней не будет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2457, 1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, а в США – индексы деловой активности в сферах услуг в двух версиях. Естественно, основное внимание следует уделить индексу ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась уже куда более волатильно. Однако причины достаточно туманны, так как сегодня не было суперважных событий. Давайте разбираться. Утром состоялось второе выступление Кристин Лагард на этой неделе, но оно завершилось с тем же успехом, что и вчерашнее. Были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС(финальные оценки), но совершенно точно не они спровоцировали падение евровалюты. Индекс цен производителей в ЕС – тоже мимо. Получается, что только выступление Кристин Лагард могло стать причиной падения. А что такого сообщила глава ЕЦБ? Скорее, лучше задать вопрос, чего Лагард не сообщила. А не сообщила она о готовности продолжать повышать ставку в сентябре и этой осенью. Так как рынок ожидает дальнейшего ужесточения монетарной политики и готов покупать евро только на этом условии, его невыполнение приводит к падению евровалюты. Мы считаем, что такое объяснение наиболее логично. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник движения были не самые лучшие, опять сумбурные. Первый торговый сигнал на продажу около области 1,0767-1,0781 был неплох. Цена опустилась к уровню 1,0733 и даже преодолела его, но уже через полчаса закрепилась обратно выше него, что являлось сигналом на покупку. Поэтому прибыль по шортам составила всего 10 пунктов. Сигнал на покупку оказался ложным, и следующий сигнал на продажу – тоже. В обоих случаях пара даже 15 пунктов в верном направлении пройти не смогла. Поэтому начинающие трейдеры получили убыток по обоим сделкам. К сожалению, такое тоже случается. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме движения последних недель довольно сумбурные. Так как область 1,0767-1,0781, о которой мы говорили вчера, преодолена, а нисходящая линия тренда остается актуальной, то совершенно ожидаемо возобновилось нисходящее движение. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем именно такой вариант развития событий при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе – розничные продажи, а в США – индексы деловой активности в сферах услуг по версиям S&P и ISM. Именно на индекс ISM нужно обратить внимание, так как это объективно наиболее важный отчет текущей недели. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Интересные и не очень выступления членов Совета управляющих ЕЦБ.

Началась новая торговая неделя достаточно интересно. Оба инструмента в понедельник торговались с минимальной амплитудой из-за практически пустого календаря. Тем не менее, в понедельник состоялось выступление Кристин Лагард, которая не захотела отвечать на вопрос, касающийся процентной ставки ЕЦБ и ее изменения на следующем заседании. А уже во вторник евровалюта и фунт заодно начали резко снижаться. Вполне возможно, что именно из-за выступления Лагард, хотя и волновой фактор исключать не стоит, так как по обоим инструментам продолжается построение понижательного участка тренда. Помимо выступления Лагард, в последнее время давали интервью и другие представители Совета управляющих. Пьер Вунш, являющийся президентом ЦБ Бельгии, допустил, что ЕЦБ возможно придется сделать немного больше, чтобы быть уверенным в возврате инфляции к 2%. Он также сообщил, что снижение инфляции к целевой отметке вряд ли произойдет ранее 2025 года. Ранее и другие члены ЕЦБ называли эту дату. Филип Лейн говорил о неплохих данных по инфляции в августе, но подчеркивал важность сохранения нисходящей тенденции. Он заявил, что снижение деловой активности в сфере услуг поможет снижению инфляции, которую могла поддерживать туристическая сфера. Он также добавил, что ЕЦБ ожидает ослабления инфляции на энергоносители и продукты питания. Борис Вуйчич сообщил, что экономическая активность замедляется быстрее, чем ожидалось, а замедление экономического роста поможет быстрее одолеть высокую инфляцию. Однако рынок труда по-прежнему устойчив и силен, что может замедлять падение индекса потребительских цен. Франсуа де Гало также отметил снижающуюся инфляцию, но добавил, что важно сохранить темпы ее снижения. Он единственный, кто затронул тему ставок на сентябрьском заседании, заявив, что регулятор «открыт» для любых сценариев. В то же время он заметил, что ЕЦБ близок к завершению процесса ужесточения. Отмечу, что никто, кроме де Гало, не затронул тему ставок, а в понедельник Кристин Лагард также «увернулась» от этой темы. Похоже, ЕЦБ готовит либо неожиданное решение, либо же не хочет нагонять панику на рынки своим решением о паузе в ужесточении. Так или иначе, спрос на евровалюту падает на основании страха рынка в вопросе денежно-кредитной политики в Европе. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ходит в масть и может еще один месяц у евро и фунта украсть

По итогам августа гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам примерно на 1,7%, прервав двухмесячную серию неудач и продолжив отскок от многомесячных минимумов, зафиксированных 14 июля на уровне 99,60. «Американец» пока не думает сбавлять обороты, и, похоже, нет фактора, который остановил бы его рост. Между тем евро и фунт отступают с тех пор, как в середине июля достигли многомесячных пиков в области $1,1270 и $1,3140 соответственно, и выглядят уязвимыми для дальнейшего ослабления. Почти восемь недель назад казалось, что доллару уже ничто не может помочь. Тогда потери гринбека с начала года составляли около 4%. Участники рынка, которые делали ставки на разворот USD в течение нескольких месяцев, ликовали. Они не видели четких контраргументов против «медвежьего» импульса американской валюты и считали, что это может быть началом ее долгожданного циклического снижения. Многие трейдеры сомневались в том, что ФРС снова увеличит стоимость заимствований после июльского заседания. Они продавали доллар, делая ставку на то, что американский ЦБ добился значительного прогресса в достижении своих целей. На тот момент общая инфляция в США выросла самыми медленными темпами с марта 2021 года. Рост рабочих мест в стране тоже несколько замедлился. «Темпы роста числа рабочих мест становятся более устойчивыми. Главная цель ФРС – снизить инфляцию. Я чувствую, что мы придерживаемся золотой середины, чтобы избежать рецессии», – сообщил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Его комментарии инвесторы взяли на вооружение и предположили, что чиновники FOMC открывают новую главу в обсуждении своей политики, тогда как ЕЦБ и Банку Англии придется сделать больше. Ожидалось, что европейский регулятор поднимет ставки еще на 50 б.п. в этом году, доведя их до максимума в 4%. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель подстегнул подобные ожидания. Он заявил, что процентные ставки в еврозоне должны расти и дальше, добавив, что пока слишком рано говорить, насколько. В то же время денежный рынок увидел пик процентных ставок в Великобритании на уровне чуть выше 6,5%, что подразумевало повышение ставок не только в этом году, но и в начале следующего. По понятным причинам доллар испытывал трудности с привлечением спроса, а его основные конкуренты – евро и фунт – демонстрировали высокие результаты. Что изменилось с тех пор? Гринбек не только отыграл свои предыдущие потери, но и вышел в плюс с начала года – более чем на 1%. Между тем пары EUR/USD и GBP/USD лишились более 500 пунктов. Большинство инвесторов по-прежнему считают, что ФРС, скорее всего, завершила цикл повышения ставок, подняв их последний раз в июле.Вероятность того, что американский ЦБ сохранит ставки на прежнем уровне в этом месяце, составляет 90%, а шансы на то, что в этом году больше не будет повышений ставок, равняются 60%. Принимая будущие решения, Федрезерв будет учитывать как риски чрезмерного ужесточения монетарной политики, так и недостаточного ужесточения, заявила в минувшую пятницу президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Мы не думаем, что данные с последнего заседания FOMC требуют ответных мер денежно-кредитной политики, и мы полагаем, что ФРС сохранит ставки в текущем целевом диапазоне на предстоящем сентябрьском заседании», – сказали стратеги JPMorgan. Данные, опубликованные 1 сентября, показали, что в августе уровень безработицы в США подскочил до 3,8%, а рост заработной платы замедлился. «Однако это все еще не та картина рынка труда, которую мы ожидали бы увидеть, если бы экономике грозила опасность резкого замедления», – сообщили специалисты BlackRock. Эксперты Goldman Sachs понизили вероятность того, что рецессия в США начнется в ближайшие 12 месяцев, до 15% с более раннего прогноза в 20%. Они полагают, что недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла свидетельствуют о том, что сентябрьское повышение ставок не обсуждается, а препятствие для ноябрьского повышения является значительным. Несмотря на укрепление инвесторов во мнении, что Федрезерв нажмет в этом месяце на кнопку паузы и перейдет к режиму ожидания, гринбек в сентябре продолжил теснить своих основных конкурентов. Поддержку «американцу» оказывают опасения, что если ФРС и решит не повышать ставку в дальнейшем, то будет удерживать ее на повышенных уровня намного дольше, чем сейчас прогнозируют участники рынка. Спокойно спать чиновникам FOMC, по-прежнему не дает инфляция, которая, по мнению официальных лиц, остается слишком высокой. 13 сентября выйдет ежемесячный отчет по индексу потребительских цен в США. По прогнозам, в августе общий CPI вырос на 0,6% в месячном исчислении после повышения на 0,2% месяцем ранее. 20 сентября ФРС огласит решение по ставкам и, скорее всего, оставит их в диапазоне 5,25–5,50%. Однако председатель Федрезерва Дж. Пауэлл может указать на то, что регулятору еще предстоит проделать некоторую работу, чтобы обуздать инфляцию.Перспектива того, американский ЦБ может возобновить свою работу по борьбе с инфляцией в ноябре, в то время как его европейский и британский коллеги могут взять длительную паузу, должна оказать поддержку доллару в ущерб евро и фунту. По словам специалистов ING, даже сентябрьское повышение ставок ЕЦБ на данном этапе может быть скорее подбрасыванием монеты, но, они считают, что «ястребы» в Управляющем Совете воспримут это как шанс поднять ставки в последний раз. Что касается Банка Англии, трейдеры теперь ждут, что регулятор повысит процентные ставки в этом месяце до 5,5% с 5,25%, поскольку инфляция в Великобритании все еще выше, чем в любой другой крупной экономике. Если в июле инвесторы видели пик банковской ставки на уровне чуть выше 6,5%, то сейчас максимум ожидается чуть ниже 5,75%. В июле годовая инфляция в Соединенном Королевстве составила 6,8% по сравнению с пиковым уровнем в 11,1% в октябре 2022 года. Если члены MPC признают, что недавние более мягкие данные по инфляции были обнадеживающими, это будет означать, что перспективы повышения ставок в ноябре станут менее определенными. Перспективы фунта становятся менее обнадеживающими, говорят аналитики Barclays. Они отмечают, что потребительский спрос в Великобритании, похоже, ослабевает, а национальный рынок труда наконец-то остывает. Тем не менее, эксперты Barclays серьезного обвала курса стерлинга не ждут. Их прогноз по паре GBP/USD на конец 2023 года составляет 1,2600, а на конец первого квартала 2024 года – 1,2400. При этом стратеги банка ожидают, что обменный курс евро к доллару будет ограничен диапазоном $1,08–1,10, а все, что выходит за пределы этого диапазона, рассматривается как неустойчивое движение при отсутствии каких-либо серьезных неожиданностей. «Очень заманчиво пересмотреть наши прогнозы по доллару в сторону существенного укрепления. Но мы воздерживаемся от этого», – сообщили они. Причины умерить энтузиазм по отношению к гринбеку включают ужесточение финансовых условий в Соединенных Штатах, вызванное повышением реальных процентных ставок, что должно сказаться на экономической активности в стране. Пока что рецессия в Америке выглядит маловероятной, и в центре внимания находятся слабые перспективы роста за пределами Соединенных Штатах. Бенефис доллара и плохие новости для евро и фунта Данные, опубликованные во вторник, отразили, что деловая активность в сфере услуг Китая в августе выросла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Поднебесной от Caixin составил 51,8 пункта в прошлой месяце, что оказалось ниже ожиданий в 53,6 пункта и июльских 54,1 пункта. Эти данные показали, что стимулирующие меры со стороны Пекина пока не смогли существенно оживить вторую по величине экономику в мире.Тем временем S&P Global сообщила, что в августе сводный индекс PMI еврозоны, согласно окончательной оценке, снизился до 46,7 пункта с 48,6 в июле, достигнув минимальных значений с ноября 2020 года. «Еврозона не скатилась в рецессию в первой половине года, но вторая половина в этом плане будет более трудной. Разочаровывающие цифры по PMI способствовали пересмотру в сторону понижения нашего прогноза по ВВП еврозоны, который сейчас составляет -0,1% за третий квартал», – отметили аналитики Hamburg Commercial Bank. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ может приостановить цикл подъема ставок позже в этом месяце. Кроме того, во вторник стало известно, что в августе окончательный сводный индекс деловой активности в Великобритании упал до 48,6 пункта с 50,8 пункта в июле. Значение индикатора является самым низким с января и, по словам специалистов S&P Global, указывает на сокращение национальной экономики на 0,2% в течение трех месяцев по сентябрь. Согласитесь, чем не повод Банку Англии задуматься о паузе в ужесточении монетарной политики, которое тяжелым бременем ложится на плечи экономики. «Растет беспокойство по поводу замедления глобального роста во главе Китая и Европы. В результате доллар снова становится надежным убежищем», – сказали стратеги Convera. Воспользовавшись статусом безопасного актива, во вторник гринбек достиг уровней, которые в последний раз наблюдались в начале марта, поднявшись в область 104,90. Если «бычий» импульс усилится, в фокусе внимания окажутся круглая отметка 105,00 и максимум 2023 года на 105,90 (от 8 марта). Слабый экономический рост в еврозоне и Великобритании порождает разговоры о том, что ЕЦБ и Банку Англии, возможно, придется начать снижать ставки раньше, чем ФРС. Поэтому неудивительно, что во вторник евро и фунт оказались под сильным «медвежьим» давлением. Пара EUR/USD сегодня продемонстрировала резкое снижение, просев до самых слабых уровней с начала июня в районе 1,0710. Утрата поддержки на 1,0700 откроет двери для просадки к майскому минимуму на 1,0635. Пока EUR/USD остается ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,0820, дальнейшие потери выглядят вероятными. Пара GBP/USD тоже резко упала во вторник, достигнув самых низких уровней с середины июня в зоне 1,2530. Следующей целью для «медведей может стать отметка 1,2500. Закрытие ниже этого уровня обусловит откат к 1,2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс