Доллар шикует в моменте, оставляя конкурентов в тени. Мания величия или настоящая слава?

Индекс доллара США укрепляется выше отметки 104,00 и может достичь нового годового пика. Во вторник американская валюта выросла по отношению к другим валютам G20, поскольку рынки возобновили свою работу после выходных, и нашли поддержку во многих факторах. США, кажется, остаются единственным местом, где экономические показатели благоприятны. Отметим, что Goldman Sachs отозвал свой прогноз о возможной рецессии или жестком экономическом спаде, став последним банком, который подтвердил это. В то время как Китай и Европа, кажется, отстают. Последние данные о показателе менеджеров по закупкам (PMI) свидетельствуют о замедлении темпов роста в сфере услуг Китая и продолжающемся сокращении в Европе, что усиливает опасения о возможном экономическом спаде в старом свете. На этой неделе экономический календарь слаб. Тем не менее, каждое новое экономическое событие может укрепить убеждение в том, что США и вправду являются наилучшим местом для мягкой посадки. Особое внимание трейдеры сегодня уделяют статистике производственных заказов, которые, как ожидается, немного сократятся, что может привести к ослаблению доллара. Тем временем показатель вышел менее пессимистичным, производственные заказы в США упали меньше, чем ожидалось. Новые заказы на промышленные товары сократились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 579,4 млн долларов в июле 2023 года. Консенсус предполагал падение на 2,5% после четырех месяцев роста подряд. В фокусе в ближайшие сессии будут выступления членов ФРС. Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что рынки оценивают вероятность 93% того, что американский регулятор сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании в сентябре. Пока рынки придерживаются такого сценария. Ястребиные нотки могут усилить ралли доллара. Из-за разницы в процентных ставках центрального банка между еврозоной и США прогноз дополнительного повышения ЕЦБ был отменен из-за неутешительных показателей PMI. Это привело к существенному снижению курса евро по отношению к доллару США. Ожидается, что утрата уровня поддержки 1,0700 стимулирует пару EUR/USD в ближайшем будущем протестировать минимум мая, который составил 1,0635 (31 мая). Дальнейшие убытки остаются актуальными, пока пара находится ниже ключевой отметки 1,0819. Технический анализ индекса доллара На стороне доллара играет то, что несколько американских экономических показателей опережают своих иностранных аналогов в плане роста. Кажется, что США ФРС смогут успешно организовать мягкую посадку, в то время как ситуация на другой стороне Атлантического океана остается крайне неопределенной. В связи с этим доллар США становится более привлекательным с точки зрения инвестиций. Индекс доллара сегодня уходит выше 104,80 внутри торгового дня. Оставшееся расстояние до нового шестимесячного максимума для индекса уже столь велико. Следующий уровень находится на отметке 105,23, что соответствует пику марта 2022 года и делает его 18-месячным максимумом. При достижении этого уровня возможно возникновение сопротивления. Стоит также отметить, что ключевым уровнем для поддержания индекса доллара США на высоких позициях является отметка 104,00. В случае преодоления этого уровня, в игру вступает 103,06, что может привести к существенному ослаблению. Наиболее критической линией обороны перед возможным долгосрочным снижением курса доллара США является двойной пояс поддержки на уровне 102,42.Фунт решил не огрызаться Фунт упал ниже 1,2600 к доллару, достигнув самого низкого уровня за три месяца после того, как данные указали на ухудшение перспектив экономического роста. Это, в свою очередь, повысило вероятность того, что Банк Англии, возможно, приближается к завершению своих мер по ужесточению денежно-кредитной политики. Обновленный сводный индекс деловой активности S&P Global/CIPS в Великобритании показал, что объем производства в частном секторе снизился в августе впервые с января. Ожидается, что Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов позже в этом месяце, и рынки ожидают еще одного повышения ставки после этого до 5,75% к началу следующего года. Министр финансов Великобритании Джереми Хант высказался в выходные о том, что он ожидает снижения инфляции в Англии до уровня примерно 5% к концу 2023 года. Он подчеркнул, что правительство готово предпринять все необходимые шаги для достижения этой цели. По его мнению, уже осенью текущего года давление высоких цен на бюджеты домохозяйств начнет ослабевать, а повышение производительности в государственном секторе способствует стимулированию экономического роста. Участники рынка считают, что снижение инфляции до 5% будет возможным только при условии дальнейшего увеличения ключевой процентной ставки, и, возможно, даже более агрессивными темпами, чем ранее. В связи с этим существует вероятность того, что на сентябрьском заседании Банка Англии будет принято решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов сразу. Для британского фунта такое решение может оказаться неким спасением. Однако перспективы национальной экономики, которая, возможно, столкнется с рецессией, остаются менее оптимистичными. Хотя в ближайшей перспективе ожидается дальнейший откат курса GBP/USD, сильная поддержка находится в районе уровня 1,2545.У иены сдали нервы Доллар начал укрепляться, получая поддержку благодаря разнице в процентных ставках и движению капиталов. Инвесторы на рынке облигаций снова начали повышать доходность американских облигаций, что усилило конкурентное преимущество доллара в сфере процентных ставок. Кроме того, несколько разочаровывающих бизнес-отчетов из Китая убедили инвесторов в безопасности доллара как мировой резервной валюты. Традиционно, японская иена оказывается главной жертвой увеличения доходности облигаций в США. На иену давит как рост иностранных доходов, так и резкий рост цен на нефть, поскольку Япония является крупным импортером энергоносителей. Это влечет за собой удар по иене при каждом подъеме мировых цен на энергоресурсы. Даже приближаясь к уровням, которые Токио активно защищало в прошлом году, вероятность новых валютных интервенций кажется невысокой. Скорость обесценивания иены в этот раз значительно медленнее, а государственные чиновники не так активны в своих высказываниях. Японские власти, возможно, усилят устные предупреждения, чтобы предотвратить спекуляции, если курс USD/JPY продолжит расти и достигнет 150,00. Однако массовая интервенция маловероятна, что подтверждается низкой волатильностью валютных опционов. В целом, это свидетельствует о том, что институциональные игроки сохраняют спокойствие, хеджируясь от возможных крупных колебаний курса иены. Глядя на дневной график, пара USD/JPY продолжает демонстрировать тенденцию к росту, приближаясь к максимумам, установленным в начале этого года. В течение текущей сессии, она продолжает двигаться вверх. Следующим значимым уровнем станет психологически важная отметка 148,00, а после этого пара может достичь максимума, установленного в прошлом ноябре, на уровне 148,82, прежде чем преодолеть уровень 149,00.Однако в случае вмешательства продавцов, возможен риск снижения к отметке 146,09, за которой следует уровень 145,35. Продолжение снижения может привести к достижению 144,62, а затем 144,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 сентября. Британец постепенно уходит под воду.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, однако, волновая разметка все же трансформировалась в более сложную, а волна 3 или с приняла более протяженный вид, чем ожидали многие аналитики несколько месяцев назад. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые причины для долгосрочных покупок. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, гораздо сложнее, чем по Евро/Доллару. Тем не менее, настроение рынка угадывается достаточно четко. Несмотря на то, что британец сопротивляется падению, причин, чтобы расти у него тоже немного. Последняя важная статистика из Америки разочаровала, но и в Британии она уже давно не радует рынки. Я считаю, что инструмент продолжит снижение вслед за евровалютой. Новостей нет, британец, держись. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 70 базовых пунктов. В обзоре по Евро/Доллару я предположил, что причиной снижения спроса на евровалюту могли стать индексы деловой активности, сразу же развеяв это предположение. По британцу картина примерно такая же. Сегодня в Великобритании вышел отчет по деловой активности в сфере услуг за август и его значение оказалось даже более высоким, чем первая оценка. Но показатель все равно опустился ниже ключевой отметки 50,0. Об этом в любом случае было известно еще две недели назад, так что сегодня рынок вряд ли начал снижать спрос на фунт из-за этого отчета. А других отчетов не было. Таким образом, я склонен считать, что все дело в волновой разметке. Напомню, что первая волна нисходящего участка тренда не выглядит убедительно, следовательно, ее сложно считать завершенной. Считаю, что снижение может продолжаться. Что нужно британцу, чтобы прекратить падение? Я думаю, что только один фактор может его спасти от этого – если Банк Англии на заседании в сентябре повысит процентную ставку и даст понять рынкам, что готов и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Если вдруг регулятор возьмет паузу, это еще сильнее понизит спрос на фунт. Если Эндрю Бейли или его коллеги выскажутся в пользу замедления темпов ужесточения, это понизит спрос на фунт. Так как ставка Банка Англии составляет уже 5,25%, рынок вполне логично ожидать завершения ужесточения. Так что британец снижается вполне закономерно и резонно. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что можно рассчитывать покупателям – построение волны 2 или b. Я по-прежнему советую продавать с целями, расположенными около отметки 1,2442, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 сентября. Обвал на ровном месте. Или не на ровном?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последние полгода мы видим только трех волновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок будет продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда, и эта волна примет достаточно протяженный вид. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Вторник удивил активностью рынка. Курс инструмента Евро/Доллар в вторник снизился на 90 базовых пунктов. Причин, почему так произошло, может быть всего две. Напомню, что вчера Кристин Лагард тактично увернулась от ответа на вопрос о процентной ставке на следующем заседании ЕЦБ, породив целую кучу гипотез относительно паузы и завершения процесса ужесточения денежно-кредитная политика. Вчера реакции на это событий не последовало, но я предположил, что в будущем оно может негативно отразится на евровалюте. И это первая возможная причина. Вторая – волновая. Как я уже говорил, первая волна нового понижательного участка тренда не выглядит завершенно, следовательно, инструмент может продолжать снижение и без новостного фона. А вот причин для повышения у инструмента сейчас очень немного. На прошлой недели они были, но в понедельник и вторник – нет. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии в августе составил 47,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза в августе составил 47,9. Оба индекса снизились из области «выше 50» в область «ниже 50». И это очень важный момент, который мог бы стать третьей возможной причиной снижения евровалюты во вторник, если бы об этих изменениях не было известно еще две недели назад. Напомню, что индексы деловой активности публикуются в двух оценках. Поэтому первые оценки уже показали, чего следует ожидать по итогам августа. Следовательно, я не считаю, что эти отчеты стали причиной падения евровалюты. Оно началось на два часа раньше их выхода. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0637 и 1,0483. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 указывает на готовность рынка продолжать продажи и сейчас можно будет ожидать достижения тех целей, которые указаны выше и о которых я говорю уже несколько недель и месяцев. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть достигла отметки $90

Стоимость нефти поднялась в цене во вторник днем до 9$0 за баррелей. По состоянию на 16:28 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,58%, до отметки $90,41 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,93%, до $87,20.Индекс доллара или его курс к корзине из шести основных валют к этому времени поднялся на графиках на 0,51%, до уровня 104,72 пункта. Небольшой парадокс – доллар растет, но и нефть не спешит падать. Обычно все наоборот: укрепившийся доллар не дает котировкам черного золота расти вверх.В начале этой недели фьючерсы на эталонную марку Brent оставались стабильны и отражали вполне позитивный настрой на рынке. И оптимизм этот все еще сохраняется, участники торгов ожидают продления добровольных уменьшений добычи от Саудовской Аравии и России. Правда, те страны, которые не входят в число участников ОПЕК+, пока испытывают сложности с быстрым увеличением добычи, поскольку лишены достаточного финансирования этой отрасли. Учитывая все эти факторы, объем поставок сырья на мировой рынок в начале предстоящего года ожидается весьма ограниченным.Спрос также обещает быть активным. В первую очередь, повышенного спроса можно ожидать от Китая (самого крупного потребителя и импортера нефти), где стимулирующие экономику меры наконец начали давать результат. Статистика из Китая показала, что индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг продемонстрировал заметное оживление – в августе упал с 54,1 пункта до 51,8. Этот показатель оказался неожиданно низким, аналитики ожидали сокращение лишь до 53,6 пункта.Одновременно с этим в Соединенных Штатах наблюдается очень сдержанное, но все же охлаждение рынка труда. Такое положение дел дает надежду на паузу в цикле повышения процентных ставок.При таком фоне фьючерсы на Brent имеют все шансы достичь отметки $90 за баррель уже на этой неделе. Есть вероятность, что котировки консолидируются в этом районе, ожидая новых импульсов роста. Новости о продлении добровольных сокращений от крупнейших производителей нефти уже заложены в стоимость и почти нет шансов, что они могут стать существенным фактором роста.Согласно данным Bloomberg, в этом году представители межд представителями США и Ирана велись неофициальные переговоры, итогом которых стало достижение некоторых договоренностей. К ним относится и ослабление санкций на поставки нефти. Соединенные Штаты весьма заинтересованы в том, чтобы наконец ослабить дефицит поставок на мировом рынке, и при этом поддержать конкурента для российских нефтяников в азиатском регионе. Напомним, страны Азии – это ключевой рынок сбыта нефти из той страны, которая сегодня находится под санкциями.По оценке МЭА, объем вывозимой из Ирана нефти достигает 2 млн баррелей в день. Агентство оценивает иранскую добычу в 3 млн баррелей в день, что является максимальным показателем с 2018 года. Аналитики агентства полагают, что этот уровень был достигнут еще в мае, а в августе производство сырья могло оказаться даже выше.Иран – это одна из очень немногих стран, которые сегодня могут добавить хоть какие-то ощутимые объемы поставок на мировые рынки. Если говорить о максимальных значениях, то потенциал роста добычи в Иране составляет еще примерно 0,8 млн баррелей в день. Правда, за период простоя (после введения санкций) часть нефтяных скважин могла выйти из строя, поэтому куда более реалистичными на горизонте ближайших 8 месяцев выглядят объёмы от 0,3 до 0,5 млн баррелей в сутки/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Индекс доллара США сегодня рванул вверх, обновив почти полугодовой максимум. Основные валютные пары «мажорной» группы изменили свою конфигурацию соответствующим образом. В частности, пара eur/usd рухнула к основанию 7-й фигуры, обозначившись на отметке 1,0717 (трёхмесячный ценовой минимум). Забегая вперёд, следует отметить, что трейдерам пары следует с большой осторожностью относиться к текущей ценовой динамике. Короткие позиции выглядят рискованно, несмотря на стремительное и резкое снижение цены. В целом сегодняшний «южный прорыв» eur/usd обусловлен исключительно усилением американской валюты. На первый взгляд, гринбек укрепился без видимых на то причин на фоне почти пустого экономического календаря. Основная причина носит более глубокий, более глобальный характер: доллар стал бенефициаром усиления антирисковых настроений. Американская экономика демонстрирует устойчивость, в то время как КНР и Европа показывают слабый рост, разочаровывая инвесторов снижением ключевых макроэкономических показателей. В качестве спускового крючка сегодняшнего долларового ралли выступили данные из Китая. Стало известно, что индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin вышел в «красной зоне», снизившись в августе до 51,8 при прогнозе роста до 53,4 пункта (в июле был зафиксирован рост до 51,4 пункта). Это худший результат с января этого года. Такой разочаровывающий результат вновь усилил обеспокоенность по поводу замедления темпов роста китайской экономики. Реагируя на релиз, индекс Shanghai Composite снизился почти на 1%, а индекс Hang Seng – почти на 2%. Данный отчёт следует рассматривать в комплексе с другими отчётами, которые были опубликованы в Китае в течение последних нескольких недель. Например, официальный индекс PMI для производственной сферы КНР вышел в августе на отметке 49,7. Показатель находится ниже 50-пунктного таргета пятый месяц подряд. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая недотянул до прогнозного уровня поднявшись до 51,0 вместо прогнозируемого роста до 51,3. И хотя он по-прежнему находится «выше ватерлинии», нисходящая динамика фиксируется шестой месяц подряд. К слову, в конце августа The Wall Street Journal опубликовал обширную статью, посвящённую перспективам экономического роста КНР. Материал получился весьма и весьма пессимистичным: опрошенные экономисты пришли к выводу о том, что экономическая модель, которая привела Китай к статусу великой державы, фактически сломана. Слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР в июле и августе (данные по росту ВВП страны, показатели внешней торговли, промышленности, индексы PMI) лишь красноречиво проиллюстрировали резонансный материал WSJ. Слабый рост в других странах – прежде всего в Китае и ЕС – побуждает участников рынка приобретать американскую валюту. Кроме того, по мнению ряда экспертов, устойчивая экономика США в сочетании с высокой инфляцией (медленными темпами снижения инфляционных показателей) «гарантируют», что процентная ставка ФРС останется на высоком уровне на протяжении ещё длительного времени. Последние макроэкономические релизы, которые были опубликованы в Штатах, говорят о том, что американская экономика чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на масштабное и весьма агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС. Согласно последнему исследовательскому отчёту Goldman Sachs, вероятность рецессии в США снизилась до 15%, по сравнению с 20% ранее. Поэтому все разговоры о снижении ставки в начале следующего года фактически сошли на нет. Более того, рынки закладывают в цены ещё один раунд повышения ставки ФРС до конца этого года (вероятность увеличения процентной ставки в ноябре сейчас составляет 40%). В то же время европейские отчёты в большинстве своем носят разочаровывающий характер (индексы PMI, индексы IFO), а представители Европейского Центробанка всё чаще и чаще высказывают обеспокоенность относительно темпов экономического роста еврозоны. Опубликованный недавно протокол июльского заседания европейского регулятора также отразил негативные тенденции: члены ЕЦБ согласились с выводами главного экономиста ЦБ о том, что ближайшие экономические перспективы еврозоны «значительно ухудшились». Такой новостной поток спровоцировал слухи о том, что регулятору, вероятно, придется начать снижать ставки уже в первой половине следующего года. Кроме того, вероятность повышения ставок ЕЦБ в сентябре снизилась до примерно 30%. Слабые данные из Китая (крупнейший торговый партнер Евросоюза) лишь подливают масла в огонь, усиливая одновременно рост антирисковых настроений на рынках. Доллар в свою очередь «снимает сливки» со сложившейся ситуации. Сегодняшний южный рывок eur/usd произошёл на фоне бегства от риска, благодаря чему медведи пары смогли покинуть 8-ю фигуру и закрепиться в новом ценовом диапазоне 1,0710 – 1,0800. Дополнительную (опосредованную) поддержку гринбеку оказал и нефтяной рынок, «предвещая» так сказать, возможное ускорение инфляции в США. Цена нефти марки Brent сегодня выросла выше 90 долларов за баррель (впервые с 18 ноября прошлого года) на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия продлевают добровольное сокращение добычи и экспорта нефти на 1 млн и 300 тыс. баррелей в сутки соответственно. Учитывая тот факт, что пара eur/usd приблизилась к нижней границе вышеуказанного ценового коридора (1,0710 – нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), с короткими позициями лучше повременить. В данном случае необходимо дождаться либо северного коррекционного отката (чтобы зайти в продажи с целью 1,0710), либо пробития уровня поддержки. Во втором случае следующей целью южного движения станет отметка 1,0640 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать вторую сессию подряд

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне выхода свежих данных по деловой активности в странах региона. При этом минимальные результаты показывают ценные бумаги компаний банковского сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%. Французский CAC 40 просел на 0,45%, немецкий DAX потерял 0,24% и лишь британский FTSE 100 вырос на 0,06%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг французского банка Credit Agricole снизилась на 2,2%. Во вторник утром один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs понизил рекомендацию по Credit Agricole до «продавать».Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 3,8% после того, как один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays понизил рейтинг его бумаг до «ниже рынка».Рыночная капитализация крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank упала на 1,9%.Цена акций немецкой энергетической компании RWE просела на 1,5%.Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок Deutsche Post уменьшилась на 1,3%.Котировки нидерландского банка ABN AMRO потеряли 0,6%. Накануне стало известно о том, что исполняющий обязанности CFO Фердинанд Вандрагер будет назначен главным финансовым директором на постоянной основе.Рыночная капитализация британского поставщика цифровых сервисов Restore набрала 0,3% на новости о возвращении Чарльза Скиннера на пост главного исполнительного директора.Цена акций французской автомобилестроительной корпорация Renault поднялась на 1,5%.Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 0,4%. Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi выросли на 1,5%. Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялась на 0,7%. Настроения на рынкеВо вторник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в августе упал до 46,7 пункта с июльских 48,6 пункта. Августовский показатель оказался минимальным за последние три года. При этом предварительная оценка составляла 47 пунктов. Тем временем PMI в сфере услуг снизился в ушедшем месяце до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.Композитный PMI и аналогичный индикатор в сфере услуг Франции в августе оказались ниже прогнозов.В Германии сводный PMI снизился в августе до 44,6 пункта с июльских 48,5 пункта.Композитный PMI Великобритании в прошлом месяце просел до 48,6 пункта. Аналитики прогнозировали падение до 47,9 пункта. Индекс услуг страны уменьшился до 49,5 пункта с июльских 51,5 пункта. Эксперты ожидали уменьшения до 48,7 пункта.Тем временем розничные продажи в Великобритании выросли в августе на 4,1% по сравнению с июлем, сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC). Средний темп роста за минувший квартал составил 3,6%. Во вторник европейские трейдеры анализируют также новости из КНР. Так, согласно информации китайского новостного веб-сайт Caixin, в августе PMI в сфере услуг страны упал до 51,8 пункта с июльских 54,1 пункта, в то время как рынок ожидал снижения лишь до 53,6 пункта.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне отсутствия американских инвесторов ввиду выходного дня в Соединенных Штатах. При этом европейские трейдеры вдохновились сильными корпоративными отчетами ведущих компаний региона. Максимальные результаты показали ценные бумаги компаний металлургического и горнодобывающего секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,04%. Французский CAC 40 просел на 0,24%, немецкий DAX потерял 0,1%, а британский FTSE 100 упал на 0,16%.Стоимость ценных бумаг датского фармпроизводителя Novo Nordisk выросла на 0,7%. Ранее компания объявила старт продаж в Великобритании своего нового инъекционного препарата для похудения Wegovy. Котировки испанского банка BBVA подорожали на 0,3%. Накануне аналитики из RBC улучшили их целевую цену. Рыночная капитализация шведского автопроизводителя Volvo Car увеличилась на 0,6% на фоне роста продаж в минувшем месяце на 18% в годовом выражении (до 51,6 тыс. автомобилей). Цена акций венгерского лоукостера Wizz Air упала на 2% на новости о том, что в августе 2023 года компания перевезла 6,1 млн пассажиров против 5 млн в августе 2022 года. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей BMW поднялась на 0,3%. Накануне менеджмент компании сообщил об ощутимом росте спроса на машины в премиальном сегменте.Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum и Shell увеличились в пределах 0,7% на фоне подъема мировых цен на черное золото. Рыночная капитализация немецкой транснациональной компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG повысилась на 2%. Цена акций австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2%.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American набрала 2,1%.Котировки швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочили на 2,3%.Рыночная капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group увеличилась на 1,5% Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon выросла на 2%. Стоимость ценных бумаг промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 2,2%. Котировки крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance подорожали на 2,1%. Рыночная капитализация мексиканской компании по добыче драгоценных металлов Fresnillo просела на 2,1%.Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services упала на 1,9%. Стоимость ценных бумаг британской телекоммуникационной компании Vodafone снизилась на 1,6%.Котировки британской финансовой корпорации Standard Chartered подешевели на 1,4%.Рыночная капитализация британского оператора коммерческой недвижимости British Land также упала на 1,4%.Цена акций британской страховой компании Direct Line обрушилась на 4,3%. На прошлой неделе стало известно о назначении главным исполнительным директором компании Адама Уинслоу из конкурирующей Aviva.Стоимость ценных бума датской энергетической компании Oersted снизилась на 3,5%.Котировки французского производителя стройматериалов Saint-Gobain подешевели на 3,1%.В понедельник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, по результатам июля объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в Германии сократился на 0,9% относительно июня, а импорт вырос на 1,4%. При этом аналитики прогнозировали снижение экспорта на 1,5% и рост импорта на 0,5%.Тем временем профицит баланса внешней торговли Германии в июле составил 15,9 млрд евро. В июне этот показатель составлял 18,7 млрд евро. К слову, июньский профицит баланса был рекордным с января 2021 года.Накануне Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) сообщи о том, что ВВП страны во втором квартале не изменился по сравнению с первым кварталом. При этом эксперты в среднем ожидали повышения швейцарской экономики ВВП на 0,1% апреле-июне после подъема на 0,3% в январе-марте.Кроме того, в понедельник трейдеры продолжали анализировать данные об уровне безработицы в Соединенных Штатах. В августе этот показатель в стране неожиданно вырос до 3,8% с июльских 3,5%. К слову, августовская безработица стала максимальной с февраля 2022 года. Тем временем количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 187 тыс.При этом эксперты ожидали безработицу в стране на июльском уровне в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США на отметке 170 тыс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин начнет расти через 6-12 месяцев

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз как камень. Далее на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на $2 000, но в последующие несколько дней вернулся обратно к $25 700. Следовательно ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню $25 211. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области $24 350$ – 25 211. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Меняются только сроки этого самого роста. На практике все выглядит следующим образом: дается прогноз, он не сбывается, прогноз остается в силе, но сдвигаются чуть-чуть вперед сроки. Вспомните, сколько раз в прошлом году мы слышали, что биткоин вырастет до $100 000? Помните такого аналитика PlanB, модель Stock-to-Flow которого практически не ошибается? Как показало время, очень даже ошибается. Сколько раз в течение этого года мы слышали, что биткоин уже вот-вот возьмет курс на $100 000? А биткоин тем временем топчется около $25 000 и не показывает никакого желания расти. Сейчас рынок подхватил новую тему – биткоин-ETF. Почему-то считается, что как только SEC одобрит заявки на этот спотовый инструмент, как тут же все компании и инвесторы со всего мира ринутся покупать цифровое золото. Хотя биткоин-ETF уже запущен в Нидерландах, и никакого ажиотажа не наблюдается. В это же время бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что взлет ожидается через 6-12 месяцев. Он в очередной раз обвинил ФРС во всех смертных грехах, в частности в накачивании экономики пустой денежной массой. По его словам, вечная эмиссия денег со стороны ФРС заставляет инвесторов рассматривать активы с лимитированным предложением. Однако определенная часть рынка еще не отреагировала на это, поэтому рост биткоина откладывается на полгода минимум. Тот факт, что ФРС еще во времена пандемии увеличила денежную массу почти вдвое, что не помешало биткоину затем рухнуть на 80%, Хейсом в расчет почему-то не принимается. Тот факт, что крупнейшие центральные банки в данное время проводят программу количественного ужесточения (то есть изымают из экономики лишнюю денежную массу с целью погасить инфляцию), тоже в расчет не берется. Такие вот прогнозы... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область $24 350 – 25 211, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин начнет расти через 6-12 месяцев.

На 4-часовом ТФ биткоин покинул второй боковой канал и рухнул вниз, как камень. Далее, на фоне новости о победе Grayscale над SEС биткоин взлетел за 4 часа на 2 000$, но в последующие несколько дней вернулся обратно к 25 700$. Следовательно, ожидаем падения котировок первой криптовалюты в мире к уровню 25 211$. Дальше все будет зависеть от преодоления или непреодоления области 24 350$ - 25 211$. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ преодолена восходящая линия тренда, а это очень сильный сигнал к продажам. Пока биткоин продолжает хождение по мукам, эксперты продолжают пророчить взрывной рост. Меняются только сроки этого самого роста. На практике все выглядит следующим образом: дается прогноз, он не сбывается, прогноз оставляется в силе, но сдвигаются чуть-чуть вперед сроки. Вспомните, сколько раз мы слышали, что биткоин вырастет до 100 000$ в прошлом году? Помните такого аналитика PlanB, модель Stock-to-Flow которого практически не ошибается? Как показало время, очень даже ошибается. Сколько раз в течение этого года мы слышали, что биткоин уже вот-вот возьмет курс на 100 000$? А биткоин, тем временем, топчется около 25 000$ и не показывает никакого желания расти. Сейчас рынок подхватил новую тему – биткоин-ETF. Почему-то считается, что как только SEC одобрит заявки на этот спотовый инструмент, как тут же все компании и инвесторы со всего мира ринутся покупать «цифровое золото». Хотя биткоин-ETF уже запущен в Нидерландах и никакого ажиотажа не наблюдается. В это же время бывший генеральный директор биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что взлет ожидается через 6-12 месяцев. Он в очередной раз обвинил ФРС во всех смертных грехах, в частности в накачивании экономики пустой денежной массой. По его словам, вечная эмиссия денег со стороны ФРС заставляет инвесторов рассматривать активы с лимитированным предложением. Однако определенная часть рынка еще не отреагировала на это, поэтому рост биткоина откладывается на полгода минимум. Тот факт, что ФРС еще во времена пандемии увеличила денежную массу почти вдвое, что не помешало биткоину затем рухнуть на 80%, Хейсом в расчет почему-то не принимается. Тот факт, что крупнейшие центральные банки в данное время проводят программу количественного ужесточения(то есть изымают из экономики лишнюю денежную массу с целью погасить инфляцию), тоже в расчет не берется. Такие вот прогнозы... На 4-часовом таймфрейме криптовалюта резко взлетела, но мы считаем, что коррекция еще не завершена. Сигналов на покупку не было никаких, их и не могло быть, так как рост был импульсивным. Мы ждем спуска биткоина в область 24 350$ – 25 211$, после чего будем решать, что делать дальше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 сентября. Евровалюта не выдержала скромности Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0810, отбой от него разворот в пользу американской валюты, а сегодня упала вниз на 70 пипсов. И это только на момент написания статьи. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% – 1,0744 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,0637. Потенциальных сигналов на покупку я пока не вижу. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде. Вчера я сомневался в том, что падение котировок продолжится на этой неделе, однако первый же уровень на пути быков 1,0810 вызвал новые распродажи пары. Таким образом, последняя волна вверх получилась очень слабой, а новая волна вниз уже пробила ее лоу. Никаких признаков завершения «медвежьего» тренда сейчас нет. Вчерашний день был интерес только одним событием, которое уже успели осветить практически все новостные ленты. При чем на этот раз речь шла не о сказанном Кристин Лагард, а о не сказанном. На вопрос корреспондента о повышении ставки на заседании в сентябре, президент ЕЦБ предпочла не отвечать. Сегодня утром состоялось еще одно выступление Лагард и с тем же успехом. Если вчера рынок, возможно, не сразу понял, как реагировать на подобную скромность Лагард, то сегодня принял решение избавляться от евровалюты на фоне ожиданий паузы в ужесточении ДКП. Ранее я уже писал, что вероятность сохранения ставки ЕЦБ на текущем уровне в сентябре достаточно высока, а некоторые члены комитета по ДКП начали говорить о паузе еще пару месяцев назад. Таким образом, я считаю, что падение европейской валюты было вызвано именно президентом ЕЦБ. Если бы не она, вполне возможно сейчас мы бы наблюдали рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление уже двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Но все же держим в уме, что пара выполнила закрытие над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8849 контрактов Long и открыли 3232 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком быстро ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 83 тысячи. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель (12-00 UTC). 5 сентября календарь экономических событий содержит в себе три важных события и все три уже состоялись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Отбой от уровня 1,0810 позволил держать их открытыми. Сейчас обе цели отработаны, но можно держать продажи с целью 1,0637. Потенциальных возможностей покупать на сегодняшний день я не вижу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 сентября. Британец не стал долго раздумывать и последовал за евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,2590. Однако рост продолжался недолго, во вторник котировки выполнили закрепление под уровнем 1,2590, что позволяет им продолжать падение в направлении следующего уровня 1,2513. Отбой от этого уровня сработает в пользу роста евровалюты обратно к 1,2590. Закрытие под 1,2513 – повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,2440. Волны вновь говорят нам о «медвежьем» тренде. Вчера были сомнения в том, что падение котировок продолжится, так как информационный фон на этой неделе достаточно слабый. Однако сегодня пара устремилась вниз, образована новая нисходящая волна, которая пробила лоу предыдущей. Таким образом, признаков завершения «медвежьего» тренда на текущий момент нет. Информационный фон для британца отсутствовал вчера, отсутствует и сегодня, так как в календаре экономических событий не содержится ни одного события, касающегося Великобритании или США. Поэтому трейдеры не долго думали, что делать с фунтом, а просто последовали примеру медведей по евровалюте. Так как новостей и событий на этой неделе будет немного, мне по-прежнему сложно поверить, что британец будет продолжать падение. В то же время графическая картина не дает оснований предполагать уход медведей с рынка прямо сейчас. Вполне возможно, что быки будут оказывать сопротивление, но медведи будут и дальше продавливать пару вниз. Несмотря на не слишком сильное падение, британец не имеет в данное время поддержки покупателей. Слишком много неопределенностей с Банком Англии и его сентябрьским решением по ставке. Рынок не исключает, что британский регулятор возьмет паузу, но вероятность этого, с моей точки зрения, достаточно низкая. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Однако, отбой котировок от уровня коррекции 61,8% – 1,2745 сработал в пользу валюты США и возобновления падения. Закрепление под уровнем 1,2620 еще больше повышает вероятность падения в направлении следующего уровня 1,2450. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может на время поставить на паузу падение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 918 единиц, а количество Short – выросло на 9788 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался почти двукратный разрыв: 97 тысяч против 48 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии под 1,2590 с целью 1,2513. Однако до этой цели пара не дошла всего 10 пипсов. Для покупок я считаю сегодня возможным только один сигнал – закрепление над уровнем 1,2590. Цель – 1,2720. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вернулся к своим локальным минимумам, несмотря на победу Grayscale

Биткоин резко вырос на прошлой неделе после того, как стало известно о судебной победе компании Grayscale над Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. Именно это событие и стало причиной резкого взлета криптовалюты. С вероятностью 99% его бы не случилось, если бы не было этой новости. Поэтому мы прежде всего отмечаем случайность роста. Однако, какое это имеет значение сейчас, когда биткоин с легкостью вернулся к своим локальным лоу за следующие несколько дней? Как видим, тема биткоин-ETF пока что никакой существенной поддержки первой криптовалюте в мире не оказывает. Конечно, можно сказать, что биткоин-ETF еще не запущен, а SEC еще несколько месяцев может рассматривать поданные заявки, но так ли это? На самом деле в Европе уже запущен первый в мире биткоин-ETF, но никакого ажиотажа, связанного с этим событием, не наблюдается. Почему многие эксперты считают, что запуск аналогичного инструмента в США вызовет новый криптовалютный бум? С нашей точки зрения, все крупные и институциональные инвесторы, которые были заинтересованы в биткоине, и без помощи ETF приобрели его. Взять, к примеру, те же компании Microstrategy и Tesla. И ведь это только компании, которые публично заявили об инвестициях в биткоин. На самом деле их может быть гораздо больше. То же самое касается и крупных инвесторов. Уже сейчас известно о тысячах и десятках тысяч кошельков, на которых сосредоточены внушительные суммы монет на сотни и тысячи миллионов долларов. Что же мешало всем эти людям покупать биткоин, если ETF не существовало? Таким образом, мы продолжаем считать, что ETF – всего лишь очередная попытка популяризировать криптовалюту с целью роста ее стоимости, что выгодно, в первую очередь, тем инвесторам, которые уже владеют им. В данное время восходящая линия тренда преодолена, индикатор Ишимоку сигнализирует о нисходящей тенденции. То есть мы наблюдаем типичную коррекцию. И признаков ее завершения нет. Мы не считаем, что рост биткоина невозможен в данное время, но предлагаем трейдерам дождаться четких сигналов на покупку, прежде чем заходить в рынок с лонгами. Биткоин остается слишком нестабильным инструментом, чтобы бездумно и просто покупать его. Он не может расти вечно, и никто не может знать наверняка, что он вырастет или не вырастет до $100 000. На 24-часовом таймфрейме биткоин продолжает падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню $25 211, который выступает важной поддержкой. Теперь для новых продаж требуется преодоление области $24 350 – 25 211, тогда падение может продолжиться еще ниже. Цель – $19 607. Мы считаем, что это вполне реально, так как восходящая линия тренда преодолена. Покупки можно рассматривать при четком отскоке от области $24 350 – 25 211.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро капитулировал

Две основные силы доллара, более высокая доходность и слабый рост за пределами США заставили «быков» по EUR/USD капитулировать. Основная валютная пара обвалилась к области 3-месячного дна после выхода в свет еще более разочаровывающей статистики по европейской деловой активности за август, чем предусматривала флэш-оценка. Сразу вспомнилась фраза Изабель Шнабель, что перспективы валютного блока более ужасны, чем предполагалось. Где уж тут евро не падать?Если индекс USD завершит еще одну неделю в зеленой зоне, он отметится самой продолжительной победной серией с 2005. Это выглядит удивительно на фоне ожидаемого рынками окончания цикла монетарной рестрикции ФРС. Однако на самом деле сила экономики США означает, что Центробанк и не думает снижать ставки. Напротив, прогноз деривативов о падении стоимости заимствований до 4,25–4,5% в 2024 выглядит крайне сомнительно. Неудивительно, что трейдеры по опционам делают ставки на продолжение ралли индекса USD. Риски разворота по доллару США вернулись к апрельским максимумам. При этом самые незначительные за последние два года нетто-лонги по «американцу» свидетельствуют, что его потенциал роста далеко не раскрыт. Динамика рисков разворота по доллару СШАСлабость европейской экономики, напротив, дает повод для слухов, что ЕЦБ не просто закончил цикл монетарной рестрикции. Он может снизить ставку по депозитам раньше, чем ФРС. При таком раскладе «быки» по EUR/USD обречены. Дивергенции в экономическом росте и в монетарной политике будут верой и правдой служить их противникам – поклонникам доллара США. Не радует покупателей основной валютной пары смешанная статистика по инфляционным ожиданиям в еврозоне. Если годовой индикатор остался на прежнем уровне 3,4%, то трехлетний ускорился с 2,3% до 2,4%. Европейский центробанк делает свою работу менее эффективно, чем Федрезерв. Почему бы EUR/USD не падать? Динамика европейских инфляционных ожиданийПросвета в облаках для евро пока не видно. Как я отмечал ранее, для того чтобы нащупать дно, основной валютной паре необходимо улучшение макростатистики по еврозоне или ее ухудшение по США. Однако где уж тут валютному блоку радовать, если на носу зима? И в скором времени возникнут вопросы заполнения газовых хранилищ и призрак энергетического кризиса. ФРС же будет держаться за идею возможного повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% до последнего. Центробанк не хочет повторять ошибок своих предшественников. В 1970-х Пол Волкер и его команда расслабились, объявив победу над инфляцией. И тут же получили новый виток роста потребительских цен. Борьба с ними стоила экономике США двойной рецессии. Технически неспособность «быков» по EUR/USD зацепиться за нижнюю границу справедливой стоимости 1,0775-1,0965 – верный признак их слабости. Если «медведей» не остановит пивот-уровень 1,071, пике в направлении 1,0595 продолжится. Держим ранее сформированные шорты и периодически их наращиваем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD,- возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рынок все еще слаб, на восстановление не хватает сил

Несмотря на множество позитивных новостей, рынок криптовалют со второй половины 2023 года далек от ожидаемых положительных показателей. Тем не менее Артур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор BitMEX, считает, что Bitcoin находится в бычьем тренде в течение последних шести месяцев и рынок еще отреагирует ростом примерно в течение шести-двенадцати месяцев.Как монетарная политика ФРС влияет на BitcoinФРС, проводящая жесткую монетарную политику уже около 1,5 лет, добилась значительного прогресса в борьбе с инфляцией. Сейчас основное внимание уделяется вопросу о том, где будет установлен потолок процентных ставок. Председатель ФРС Пауэлл, который ранее утверждал, что быстрый рост инфляции был временным, постепенно изменил свою позицию за последние шесть месяцев.Хейс считает, что ФРС занимается поддержкой всей банковской системы, отмечая, что, печатая больше денег «мы, по сути, отказались от заботы о стоимости доллара и любой бумажной валюты».Хейс заявил, что эта ситуация подтолкнула инвесторов к оценке активов с фиксированным предложением, таких как Bitcoin. Однако остальная часть рынка еще не отреагировала, но он назвал сроки от шести до двенадцати месяцев, чтобы это произошло.«В обоих сценариях, независимо от того, увеличится или уменьшится ставка ФРС, мы как криптовалютный сектор находимся в хорошем положении».Оценка плохих новостей для BitcoinНо если смотреть краткосрочно, прогноз для главной криптовалюты выглядит неутешительно. Так, например, известный криптоинфлюенсер DonAlt заявил, что Bitcoin выглядит слабым. Он считает, что задержка с утверждением спотового Bitcoin-ETF поддерживала рынок, но после новости об отсрочке BTC все равно упал. Оценивая эту ситуацию, аналитик отметил, что движение цен было довольно плохим. Рынок получил много хороших и предсказуемо плохих новостей, и плохие новости оказали большее влияние. Учитывая предсказуемость плохих новостей, а именно отсрочки одобрения всех ETF, казалось, все знали, что это произойдет.Учитывая это, было довольно удивительно видеть такое резкое падение цены на фактах. И даже после того, как оно произошло, учитывая уже включенные в цену ожидания, рынок должен был быстро восстановиться. Это абсурдное падение, поскольку новости уже были ожидаемы. А так как цена не продемонстрировала быстрого разворота, это показывает, что рынок все еще слаб, на восстановление не хватает сил.Ожидание резкого падения для повторной покупки BTCDonAlt заявил, что резкое движение цены вниз в разгар борьбы главной криптовалюты за восстановление восходящего тренда даст хорошую возможность для повторного выхода на рынок. «Если в этом месяце произойдет резкое падение, возможно, я буду заинтересован в покупке снова. Если будет небольшое падение, как раньше, для меня это будет означать «нет, стой, подожди».Аналитик, как и некоторые другие криптоэксперты, ожидает сильной волны ликвидаций. Она поможет избавиться от трейдеров с высоким уровнем заемных средств, что может подготовить Bitcoin к отскоку или продолжению восходящего тренда. Bitcoin в настоящее время торгуется в области 25 800 долларов за монету. Цель в 300 000 долларов за Bitcoin актуальна ... до 2025 годаДругой известный криптонфлюенсер Дэйв The Wave считает, что Bitcoin потенциально испытает значительный ценовой прорыв в 2025 году. Аналитик ожидает, что главная криптовалюта достигнет 300 000 долларов и даже превысит этот уровень.Сокращение вознаграждения за блок Bitcoin вдвое станет менее значительным по мере взросления рынка, но все же ожидает, что оно продолжит действовать как ценовой стимул. Дэйв The Wave отмечает, что цена главной криптовалюты исторически растет, когда она пересекает нижнюю полосу логарифмической кривой роста (LGC) пика закрытия месяца. Он отмечает, что Bitcoin в настоящее время находится на грани нового подъема.Аналитик прогнозирует, что Bitcoin достигнет своего предыдущего пика (около 69 000 долларов США) в 2024 году, а затем испытает серьезный прорыв в 2025 году. Он ожидает, что главная криптовалюта достигнет 300 000 долларов США и даже превысит этот уровень в 2025 году после своего пикового прорыва в 2024 году.Логарифмическая кривая роста (LGC) — это модель, обычно используемая инвесторами для определения и интерпретации долгосрочных ценовых тенденций в активах, которые демонстрируют экспоненциальный рост, таких как Bitcoin. Ажиотаж вокруг спотовых Bitcoin-ETF быстро утихаетПосле того как апелляционный суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заблокировать заявку Bitcoin ETF компании Grayscale Investments, первоначальный ажиотаж быстро утих, что привело к снижению цены Bitcoin и акций Bitcoin Trust компании Grayscale. Долгожданный спотовый Bitcoin-ETF, который когда-то считался воротами на рынок криптовалют для институциональных инвесторов, не смог поддержать интерес, особенно из-за угасания энтузиазма по поводу непрерывных Bitcoin-свопов.Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, отток средств значительно замедлился, а Bitcoin-продукты демонстрируют устойчивость на фоне стабильной рыночной тенденции. На этом фоне есть проблеск надежды на то, что негативные настроения могут начать меняться.Этот год был отмечен значительными колебаниями в потоках инвесторов, в первую очередь под влиянием ожиданий и опасений, связанных с регулированием цифровых активов. Предыдущая неделя служит иллюстрацией этого, поскольку инвесторы начали с больших надежд на одобрение спотовых ETF в США после победы Grayscale, но были разочарованы объявлением о задержке подачи всех других заявок на спотовые ETF.В отчете CoinShares говорится, что инвестиционные продукты в цифровые активы зафиксировали скромный отток средств на общую сумму 11,2 миллиона долларов. В результате продолжающегося периода негативных настроений общий отток средств за последние семь недель составил 342 миллиона долларов.Еженедельный приток Bitcoin составил 3,8 миллиона долларов, тогда как отток из коротких BTC-продуктов уже 19-ю неделю подряд составил 3,3 миллиона долларов, при этом общий объем активов под управлением (AuM) сократился на 48% по сравнению с пиком этого года.Хотя текущая ситуация на рынке в настоящее время может показаться апатичной, есть основания для оптимизма. Долгосрочные тенденции указывают на рост объемов, в то время как краткосрочные данные сигнализируют о возобновлении роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Продавцы доминируют на рынке BTC: какова вероятность пробоя уровня $25k?

После волатильной прошлой недели казалось, что ситуация на рынке Биткоина стабилизируется, и актив перейдет к стадии консолидации. Однако вместо этого мы продолжаем наблюдать за формированием более широкой зоны колебаний, в рамках которой BTC предстоит пройти период перераспределения монет. На прошлой неделе мы были свидетелями "заколов" ценовых уровней ниже отметки $26k, но теперь ситуация кардинально меняется.После отыгрыша локального восходящего импульса, продавцы усилили давление на уровень $26k, и как следствие, BTC завершил торговый день ниже данного психологического уровня. Это означает, что $26k – зеркальный уровень сопротивления, а в ближайшее время стоит ожидать более радикального снижения цены BTC к уровню $25k.Фундаментальные факторы На текущей торговой неделе не ожидается большого количества важных макроэкономических новостей, кроме четверга, 7 сентября, когда выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Стоит отметить, что перед публикацией данных по инфляции на следующей неделе, инвесторы с осторожным оптимизмом смотрят на будущее заседание ФРС, и полагают, что ставка останется на прежнем уровне.Локальный позитив на крипто рынке также подкрепляется фактом победы Grayscale над SEC, что по мнению многих экспертов не оставляет ведомству другого выбора, кроме как одобрить спотовый ETF на BTC. Как сообщает Bernstein, спотовые ETF продукты будут одобрены в период с октября 2023 по март 2024 года. Напомним, что Bloomberg ставит 75% на одобрение ETF BTC в октябре.Накопление продолжается Фундаментальный фон вокруг BTC и рынка криптовалют остается, преимущественно, позитивным, однако на ценовом движении это не отражается. Сообщается, что 2023 становится наименее волатильным годом для BTC за последние 10 лет. Несмотря на это продолжается этап активного накопления монет BTC всеми категориями инвесторов. Glassnode сообщает, что впервые в истории количество BTC-адресов с ненулевым балансом превысило показатель в 48,5 миллиона.IntoTheBlack также сообщает, что владельцы как минимум 0,1% всех BTC увеличили свои запасы на $1,5 миллиарда за последние две недели. Также активное накопление продолжается со стороны "китов". В то же время, ежедневно на BTC переводится около 45 000 BTC, что замедляет процесс консолидации. Однако очевидно, что по мере снижения цены BTC к новым локальным минимумам, тенденция на активное накопление будет усиливаться.Анализ BTCUSD По состоянию на 5 сентября, Биткоин торгуется вблизи уровня $25,7k при суточных объемах торгов в районе $10 миллиардов. Главной новостью текущего дня является окончательный пробой и закрепление цены ниже важного психологического уровня $26k, который теперь будет играть роль рубежа сопротивления, а локальный диапазон колебаний цены теперь составляет $25,5k-$26k.С фундаментальной точки зрения ничего не меняется: основные технические метрики указывают на то, что BTC находится в рамках нисходящего тренда. Соответственно, цена гораздо активней движется в нисходящем направлении, что мы и наблюдаем последние недели. Ключевыми целями для медведей станет окончательный пробой области основания восходящего тренда – $24,6k-$25,2k.На 4H таймфрейме виднеется формирование фигуры "флага", которая свидетельствует о продолжении нисходящего движения. Потенциал реализации данной фигуры достигает уровня $24,3k, что говорит о вероятности продолжения снижения цены в ближайшем будущем. Что касается локальных уровней поддержки, то среди ближайших стоит выделить $25,3k-$25,5k, $25k и $24,6k.В то же время, существует вероятность восстановления цены BTC выше уровня $26k. Учитывая общие позитивные ожидания от заседания ФРС после неутешительной макростатистики, а также открытия торгов на фондовом рынке США, где царит бычий тренд, можно ожидать роста Bitcoin за счет корреляции с акциями. Медвежьи планы будут нивелированы, если быкам удастся закрепиться выше $26k, и локально перехватить инициативу.ИтогиБиткоин остается под сильным давлением медведей, и пробой уровня $26k усугубляется эти тенденции. Если в краткосрочной перспективе мы говорим о целях в районе области $24,6k-$25,3k, то долгосрочные цели продавцов достигают уровня $22k, где и произошла фактическая смена тренда. При этом не исключается, что ключевые макроэкономические данные могут изменить текущую динамику движения цены, но по состоянию на 5 сентября ситуация однозначная.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность наступления рецессия в США составляет не более 15%

Как показал последний отчет Goldman Sachs Group Inc., вероятность наступления рецессии в США теперь составляет лишь около 15%, тогда как ранее она достигала 20% отметки. «Охлаждение инфляции и все еще устойчивый рынок труда позволяют предположить, что Федеральной резервной системе, возможно, не понадобится дальнейшее повышение процентных ставок», - отмечено в аналитической записке. «Во-первых, реальный располагаемый доход, похоже, снова ускорится в 2024 году на фоне продолжающегося уверенного роста числа рабочих мест и роста реальной заработной платы. Во-вторых, мы по-прежнему категорически не согласны с представлением о том, что растущее сопротивление денежно-кредитной политики подтолкнет экономику к рецессии». В компании уверены, что последствия ужесточения политики продолжают уменьшаться, и полностью исчезнут к началу 2024 года.Стоит сказать, что оценка рецессии в 15% значительно ниже консенсуса прогноза экономистов из Bloomberg, которые видят подобного рода сценарий с 60% вероятностью. В Goldman также более оптимистичны, чем другие банки с Уолл-стрит в отношении экономического роста в США, прогнозируя средний темп в 2% до конца 2024 года. «В целом, наша уверенность в том, что ФРС завершила повышение ставок, выросла за последний месяц», — отмечено в записке. «Рост безработицы, замедление роста заработной платы и снижение базовых цен должны помочь членам ФРС принять решение в пользу завершения политики повышения ставок». Однако в Goldman считают, что после этого чиновники ФРС вряд ли быстро перейдут к более мягкой политике, если в ближайшие кварталы рост не замедлится сильнее, чем они прогнозируют. «Мы ожидаем лишь очень постепенного сокращения на 25 б.п. в квартал, начиная со второго квартала 2024 года».ПремаркетАкции компании VMware, предоставляющей облачные услуги, упали на 2,8% после публикации смешанного отчета за второй квартал. Хотя VMware превзошла ожидания по прибыли на акцию, она показала скромный доход. Акции Lululemon подскочили на 6% после того, как ритейлер спортивной одежды сообщил о росте прибыли. Прибыль на акцию во втором квартале финансового года составила $2,68 против $2,54, ожидаемых аналитиками. Выручка составила $2,21 млрд, превысив оценку в $2,17 млрд. Lululemon также повысила прогноз на год. Бумаги Broadcom потеряли 5,5% после того, как компания опубликовала прогноз по выручке на четвертый квартал, который оказался немного ниже оценок Уолл-стрит. Произошло это на фоне опасений по поводу конкуренции в сфере сетевых чипов. Акции сети Papa Jones выросли на 1,9% после повышения рейтинга Wedbush до «покупать» с «держать». Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 05.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня доллар вновь перешел в наступление, в то время как евро слабеет после публикации разочаровывающих европейских индексов PMI. При этом EUR/USD сегодня предпринимает попытку закрепиться в зоне ниже ключевых среднесрочных уровней 1.0805 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0785 (ЕМА50 на недельном графике), которые она пробила еще в минувшую пятницу. Дальнейшее же снижение пары будет свидетельствовать о полном ее возврате в зону долгосрочного и среднесрочного медвежьих рынков. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках также находятся на стороне продавцов. Таким образом, короткие позиции являются предпочтительными. Наилучший же вход в них был бы при откате в зону ключевых вышеуказанных уровней. Тем не менее при текущих условиях вход в короткие позиции был бы оправдан уже при пробое сегодняшнего внутридневного минимума и отметки 1.0740. Ближайшие цели снижения расположены на локальных уровнях поддержки 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0530. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 1.0805, 1.0850 (ЕМА144 на дневном графике) EUR/USD вернется в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжит рост в рамках восходящего канала на недельном графике с целями на важных долгосрочных уровнях сопротивления 1.1060 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1090 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, подтвердит возобновление долгосрочной восходящей динамики с ближайшими целями вблизи уровней сопротивления 1.1275 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1300 и дальним – вблизи уровня сопротивления 1.1600 (ЕМА200 на месячном графике). Рост выше отметки 1.1600 станет сигналом о возврате EUR/USD в зону глобального бычьего рынка. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 04.09.2023 – 10.09.2023 **) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0700, 1.0650, 1.0600, 1.0530, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0785, 1.0805, 1.0832, 1.0850, 1.0900, 1.0905, 1.0950, 1.1000, 1.1060, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 сентября: фондовый рынок США остается в шаге от максимума

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе, но затем быстро отыграли все падение по сравнению с уровнем закрытия пятницы. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,2%. В это же время европейские фондовые индексы упали после выхода новых мрачных экономических данных из еврозоны и Китая, а единая европейская валюта провалилась до почти трехмесячного минимума по отношению к доллару. Индекс Stoxx 600 потерял 0,8%, снижаясь пятый день подряд. Доходность казначейских облигаций США выросла после праздника в США.В секторе услуг Китая в августе наблюдался самый медленный рост в этом году. Это еще раз подтверждает, что восстановление экономики теряет динамику и ослабляет прежний оптимизм по поводу правительственных стимулов. В Европе и вовсе составной индекс менеджеров по снабжению оказался хуже предварительной оценки и не оправдал ожиданий, оставшись ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности третий месяц подряд.Это говорит о том, что среди инвесторов, отказывающихся от рисковых активов, наблюдается реальная обеспокоенность по поводу ситуации в еврозоне. Данные опросов показывают, что экономика скатывается в рецессию, и никто с этим пока ничего делать не собирается. Это также поднимает вопросы о том, насколько агрессивно будет действовать ЕЦБ в будущем. Вчера в ходе выступления Кристин Лагард уклонилась от ответа на вопрос: будет ли Европейский центральный банк повышать или сохранять процентные ставки на следующей неделе.Как я отмечал выше, разочаровывающие показатели PMI Китая оказали серьезное давление на европейские фондовые секторы, подверженные влиянию второй в мире экономики: компании, занимающиеся производством предметов роскоши и потребительских товаров, такие как LVMH и Kering, а также производитель спортивной одежды Adidas потеряли более 2%. В качестве редкого случая хороших новостей компания Country Garden Holdings Co. заявила, что выплатила купоны по двухдолларовым облигациям в течение льготного периода. Застройщик, который стал символом проблем с недвижимостью в Китае, теперь предлагает увеличить выплаты основной суммы долга по облигациям на восемь юаней и продлить срок выплаты. Также ожидается, что в ближайшее время Пекин примет дополнительные меры для стимулирования роста кредитования. Все эти неутешительные данные вынуждают рынок поддержать американский доллар. Более высокая доходность казначейских облигаций также поддерживает спрос на USD после вчерашних праздников.Что касается других стран, нефть марки Brent упала в первый день за шесть дней, потеряв 0,9% и сейчас торгуется по до $88,22 за баррель. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается, но восходящий потенциал ограничен. Быкам нужно забирать под контроль $4515. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы гадают, каково будет решение ФРС по ставкам пока слабые данные из КНР и еврозоны портят общее настроение инвесторам

В понедельник в США был выходной день – День труда. Местные финансовые рынки были по этому случаю закрыты, что заметно отразилось активности инвесторов на рынке Форекс и на других торговых площадках. Несмотря на то, что крупнейший мировой финансовых рынок 4 сентября был закрыт, участники рынка продолжили отыгрывать наиважнейшие данные экономической статистики, которые прежде всего выходили в Америке. Инвесторы переваривали значения по безработице и инфляционных показателей, стараясь для себя понять, как будет все-таки действовать американский регулятор, продолжится ли дальнейшее повышение процентных ставок. Так чего все-таки ожидают рынки? Похоже, что что на рынках мнения разделились. С одной стороны, одни считают, что американская экономика все еще остается достаточно сильной и, что ФРС может еще один раз поднять ключевую процентную ставку и, если это не произойдет на сентябрьском заседании, то, как им кажется, до нового года следует ожидать этого повышения. Но есть и другая часть участников рынка, которые полагают, что отскок индекса потребительских цен в соотношении год к году к отметке в 3.0% до 3.2% является временным. Они ожидают, что это повышение было локальным и что инфляция продолжит плавное снижение. Мы придерживаемся второго варианта развития событий. Считаем, что если сильное замедление прироста новых рабочих мест в американской экономике продолжится и пусть не так сильно, то спрос населения на товары и услуги в Штатах также снизится, что ударит бумерангом по инфляции, вызывая ее понижение. Оценивая общую картину, полагаем, что итогом заседания Федрезерва 20 сентября будет сохранение нынешнего диапазона процентных ставок от 5.25% до 5.50%. Здесь, конечно, значимую роль обязательно сыграют публикуемые значения потребительской инфляции за август месяц. Если они покажут возобновление снижения этого показателя, то ожидаемое нами глобальное ралли на рынках, сопровождаемое снижение курса доллара продолжится. Что можно ожидать на этой неделе? Считаем, что пока рынки будут отыгрывать влияние внешнего фона – ослабление значений индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin, который неожиданно упал к уровню в 51.8 пункта в августе против прогноза понижения до 53.6 пункта и июльского значения в 54.1 пункта. Негативная тенденция сегодня на рынках акций в Европе и в фьючерсах на основные американские фондовые индексы именно с этим и связано. Но также негатива добавили уже европейские данные индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) в еврозоне и Германии, как экономического лидера. Значения индикатора оказались также негативными. В Германии на уровне прогноза в 47.3 пункта, а в еврозоне 47.9 пункта против ожидания снижения до 48.3 пункта с 50.9 пункта. Несмотря на эти невеселые новости, считаем, что после сегодняшнего возможного отката вниз рынков акций и локального повышения доллара на рынке Форекс, уже до конца недели может быть восстановление спроса на акции с ослаблением курса американской валюты. Прогноз дня: Цена марки WTI Цена на нефть американского сорта торгуется чуть выше уровня 85.00. Если эта отметка не устоит, то под напором общего негатива цена может скорректироваться вниз к 83.60. но в целом мы продолжаем ожидать ее повышения к 90.00 долларов за баррель. USD/JPY Пара получает поддержку на волне неопределенности того, что будет делать ФРС со ставками, с одной стороны, а с другой, ее подталкивает вверх спрос на доллар в этих условиях в качестве валюты-убежище. Если пара преодолеет отметку 147.30, она устремится к 148.30. В тоже время неспособность вырасти выше нее может привести к ограниченному снижению пары к 146.55 с последующим возобновление роста к 148.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВ первой половине дня тест цены 1.2570 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Однако слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании сделали свое «черное дело», что вылилось в очередную распродажу GBP/USD. Покупки на отскок по цене 1.2530, на что я обращал внимание еще утром, позволили забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят лишь цифры по изменению объема производственных заказов в США, а также индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP. Эти данные не представляют большого интереса для валютного рынка, что так давление на фунт может сохраниться и дальше. В сложившейся ситуации лучше всего дальше ставить на падение пары, придерживаясь реализации сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2639 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2639 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после очень слабой статистики по США и защиты покупателями локальных минимумов во второй половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2548 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2586 и 1.2639.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2548 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2493, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент в продолжение медвежьего сценария. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2548 и 1.2493.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс