Рынок США: Негативное давление усилилось

S&P500Обзор 07.09Рынок США: Давление усиливается.Главные индексы США снизились в среду: Доу - 1.6% NASDAQ - 0.3% S&P500 -0.8%S&P500 4465 диапазон 4420 - 4500В среду торги начались на смешанной ноте. Поначалу ни одна из сторон не проявляла особой уверенности, что привело к тому, что основные индексы торговались вблизи уровней вчерашнего закрытия. Однако акции пережили широкое снижение после того, как рыночные ставки подскочили в ответ на индекс деловой активности в сфере услуг ISM в 10:00 утра по восточному времени.Индекс в сфере услуг ISM подскочил до 54,5% с 52,7%, а индекс цен вырос до 58,9% с 56,8%. Эта комбинация поддержит мнение ФРС о том, что ставки должны оставаться высокими как можно дольше. Доходность по 2-летним векселям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, до выхода данных находилась на уровне 4,95%, но выросла на восемь базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем и составила 5,04%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,25% до публикации данных, остановилась на уровне 4,29%.Очередной скачок цен на нефть ($87,57/барр., +1,02, +1,2%) способствовал негативному движению. Этот шаг, наряду с повышением цен на газ, вызвал опасения по поводу замедления дискреционных расходов. В связи с этим несколько авиакомпаний сегодня высказали осторожность по поводу роста цен на авиационное топливо.Основные индексы смогли подняться с худших уровней во второй половине дня, но все же зарегистрировали приличные потери. Индекс S&P 500, в свою очередь, закрылся ниже 50-дневной скользящей средней (4475). Большие потери Apple ( AAPL 182,91, -6,79, -3,6%) после нескольких негативных заголовков оказали серьезное давление на рынок в целом. По данным The Wall Street Journal , Китай запретил правительственным чиновникам использовать устройства Apple, а Комиссия ЕС назначила Apple одним из шести «монополистов», что поместит ее под контроль регулирующих органов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,2%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 0,3%. Другие акции роста также были заметно слабыми из-за скачка рыночных ставок. Индекс роста Russell 3000 упал на 0,9% по сравнению с падением на 0,3% индекса стоимости Russell 3000.Девять из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с убытком. В секторе информационных технологий (-1,4%) наблюдался наибольший спад с приличным отрывом, отягощенный Apple. Возглавили таблицу лидеров коммунальные предприятия (+0,2%) и энергетика (+0,1%). Объем оставался невысоким, падающие акции превосходили растущие с разницей примерно 9 к 5 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq.Индекс Nasdaq Composite: +32,5% с начала годаS&P 500: +16,3% с начала годаS&P Midcap 400: +7,0% с начала годаРассел, 2000 г.: +6,4% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +3,9% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,9%; До 2,3%Торговый баланс за июль — $65,0 млрд (консенсус — $68,0 млрд); Prior был пересмотрен до -$63,7 млрд с -$65,5 млрд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что наблюдался рост как экспорта, так и импорта, что не свидетельствует о какой-либо существенной экономической слабости в глобальном масштабе, однако существуют явные признаки замедления: экспорт снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за август – итоговое значение 50,5; Августовский индекс непроизводственного сектора ISM 54,5% (консенсус 52,4%); До 52,7%Ключевой вывод из отчета двоякий: активность в секторе услуг ускорилась в августе, но цены также росли более быстрыми темпами. Последнее событие, предположительно, станет тревожным событием для ФРС и рынка казначейских облигаций, которые будут рассматривать идею о том, что ставки должны оставаться высокими в течение длительного времени.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки (прогноз 233 000; ранее 228 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,725 млн), пересмотренная производительность во втором квартале (прогноз 3,7%; предыдущие 3,7%) и пересмотренные затраты на рабочую силу во втором квартале ( Консенсус 1,6%; предыдущий 1,6%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +32 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -10,58 млн)Энергетика: Нефть брент выше 90 долл - 90.30Вывод: Давление на рынок США усилилось - но пока еще нет отмены роста.Отчет по безработице сегодня важен. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 сентября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2503 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2472 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2524 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2503 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2472 – линия поддержки (красная жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2524 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2503 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2438 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх, с целью 1.2524 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.09.2023

Вплоть до открытия американской торговой сессии фунт держался, и даже пытался демонстрировать некий рост. Но затем начал резко терять свои позиции. При этом, никаких новостей, способных повлиять на рынок, в принципе не было. Если только не считать розничных продаж в зоне евро, которые оказались гораздо лучше прогнозов. Что во многом и поддержало единую европейскую валюту. По итогам торгов она по сути дела осталась на месте. Так что по всей видимости мы имеем дело с устойчивым трендом на укрепление американской валюты. Судя по всему, инвесторы по большей части убеждены в том, что в дальнейшем Федеральная Резервная Система будет проводить более активную политику, нежели Европейский Центральный Банк. И это несмотря на то, что несколько представителей американского регулятора говорят об отсутствии причин для повышения процентных ставок в ходе предстоящего заседания. Но одновременно с этим, другие представители Федеральной Резервной Системы заявляют о том, что не стоит делать поспешных вывод, так как инфляция уже преподнесла неприятный сюрприз.Сегодня доллар вполне может продолжить расти еще и за счет данных по заявкам на пособия по безработице. Ведь если число первичных обращений может вырасти на 11 тыс., то вот число повторных должно сократиться на 33 тыс. И мало того что изменение числа повторных обращений в три раза больше, нежели первичных, так еще они имеют и гораздо большее значение.Несмотря характерную амплитуду курс евро по отношению доллара США продолжает находится под давлением продавцов. На это указывает стабильное удержание цены в районе основания нисходящего цикла. В случае пробоя уровня 1.0700 допускается последующий рост объема коротких позиций по евро, что приведет к последующему снижению. Однако, отсутствие должного удержания цены ниже контрольного уровня может привести к формированию застою, с последующим отскоком цены. При этом сценарии курс евро может перейти к поэтапному восстановлению стоимости.Валютная пара GBP/USD в ходе инерционного движения достигла уровня поддержки 1.2500, в районе которого объем коротких позиций сократился. В результате возник незначительный застой, который с учетом статуса перепроданности может перерасти в стадию отката. Что касается последующего снижение, то этот сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае в случае стабильного удержания цены ниже уровня 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 сентября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0726 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.0686 (красная жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0728 -откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0726 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует продолжить движение вниз, с целью достижения линии поддержки - 1.0686 (красная жирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0728 -откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0726 (закрытие вчерашней дневной свечи), цена попробует начать движение вниз, с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера - 1.0676 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0728 -откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64003. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64428. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63578. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62693. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64003-0.64428, Take Profit 1-0.63578, Take Profit 2-0.62693. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.59100-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59041. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59491. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58590. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57816. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59041-0.59491, Take Profit 1-0.58590, Take Profit 2-0.57816. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.31500-1.31800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35800-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.09.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36173. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35597. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.09.2023- 1.36756. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37187. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35597-1.36173, Take Profit 1-1.36756, Take Profit 2-1.37187.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USDИтак, после существенного снижения котировок инструмента, сегодня произошёл первый лонговый слом, от которого можно рассчитывать на повышение котировок сразу по двум целям. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,63600. Прибыль зафиксировать на пробое 0,64, 0,65243 и 0,69.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Ловушка продавцов.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после очередной порции сильных новостей из США:Инструмент ожидаемо переписал минимум текущей недели и довольно продолжительное время стоял на пробитом уровне, после чего дал лонговый импульс, на который можно опереться для покупок с целью обновления двухдневной площадки продавцов по следующей схеме:Фактически, ложный пробой вчерашнего дня и целевую площадку продавцов на уровне 107500 . Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07040. Прибыль зафиксировать на пробое 107500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Почему покупатели

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2529 не принесли успехов, чего нельзя сказать о ложном пробое на 1.2488, где сигнал на покупку позволил забрать с рынка около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сильно упал, поскольку вчерашние комментарии Эндрю Бэйли поставили под сомнение необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли теперь ожидает, что инфляция заметно снизится в этом году, ставя под сомнение необходимость дальнейшего повышения процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Учитывая, что в первой половине дня сегодня нет никакой статистики по Великобритании, кроме индекса цен на жилье от HBOS по Великобритании, вряд ли покупатели фунта сумеют быстро оклематься после вчерашний речи губернатора Банка Англии.В сложившихся условиях действовать лучше всего в районе ближайшей поддержки 1.2484, где лишь ложный пробой приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2527. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2564, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2484, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт только увеличится, особенно на фоне перспектив завершения жесткой денежно-кредитной политики. Это увеличит вероятность дальнейшего крупного падения пары. В таком случае только защита следующей области 1.2444, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2527, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой дальнейшего снижения в район 1.2484 – новый месячный минимум. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к следующей поддержке 1.2444 Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2527, что маловероятно в текущих условиях, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2564. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2593, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Больше рекомендаций в видео прогнозе: Почему американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 7 сентябряРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918 до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788 до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2470.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 7 сентября

Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Индекс цен на жилье от HBOS США: Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.09.2023

Вплоть до открытия американской торговой сессии фунт держался, и даже пытался демонстрировать некий рост. Но затем начал резко терять свои позиции. При этом, никаких новостей, способных повлиять на рынок, в принципе не было. Так что по всей видимости мы имеем дело с устойчивым трендом на укрепление американской валюты. Судя по всему, инвесторы по большей части убеждены в том, что в дальнейшем Федеральная Резервная Система будет проводить более активную политику, нежели Европейский Центральный Банк. И это несмотря на то, что несколько представителей американского регулятора говорят об отсутствии причин для повышения процентных ставок в ходе предстоящего заседания. Но одновременно с этим, другие представители Федеральной Резервной Системы заявляют о том, что не стоит делать поспешных вывод, так как инфляция уже преподнесла неприятный сюрприз.Сегодня доллар вполне может продолжить расти еще и за счет данных по заявкам на пособия по безработице. Ведь если число первичных обращений может вырасти на 11 тыс., то вот число повторных должно сократиться на 33 тыс. И мало того что изменение числа повторных обращений в три раза больше, нежели первичных, так еще они имеют и гораздо большее значение.Валютная пара GBP/USD в ходе инерционного движения обновил минимум нисходящего цикла. В результате котировка достигла уровня 1.2500, что указывает на преобладающий интерес трейдеров к долларовым позициям.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в области перепроданности. Этот сигнал указывает на перегрев коротких позиций во внутридневном и краткосрочном периодах.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению котировки.Ожидания и перспективыТехнический сигнал о перепроданности английской валюты, в сочетание с уровнем 1.2500, может указать на сокращение объема коротких позиций. Вследствие чего допускается формирование отката, в ходе которого фунта стерлингов может частично восстановить стоимость относительно недавнего спала.Что касается последующего снижения, то этот сценарий рассматривается трейдерами в качестве инерционного, при котором ряд технических сигналов о перепроданности будут проигнорированы спекулянтами. В этом случае допускается снижение цены по направлению уровня поддержки 1.2350.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0748 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0748 состоялись, но от входа в короткие позиции я отказался, так как некуда было поставить стоп-приказ, уже слишком плохое было соотношение риск/прибыль. Во второй половине дня удалось получить отличную точку входа на продажу от 1.0748, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Активная защита 1.0709 и ложный пробой дали сигнал на покупку с движением вверх на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по активности в секторе услуг США обвалили евро и привели к еще одному тесту месячного минимума, но покупатели сумели удержать уровень 1.0700, сохранив призрачную надежду на восстановление пары в конце недели. Сегодня в первой половине дня выходят данные по изменению объема промышленного производства Германии, от которых ничего хорошего ждать не приходится, а также цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал и изменению уровня занятости еврозоны. Пересмотренные в худшую сторону показатели, что вряд ли, вернут давление на евро. Учитывая медвежий рынок, действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0709. Дивергенция на индикаторе MACD во время теста этого диапазона станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, отлично вчера себя зарекомендовавшее. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хороших данных по еврозоне и Германии вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынков и все что им сегодня нужно в первой половине дня – защита 1.0748. Очередная порция слабых данных по еврозоне позволит медведям защитить 1.0748, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0707. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Больше рекомендаций в видео прогнозе: Почему американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 7 сентябряРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849 до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232 до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. ФРС поднимет ставку еще максимум один раз.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. После падения во вторник британский фунт даже не попытался скорректироваться. Цена просто планомерно снижается, даже если для этого нет веских фундаментальных и макроэкономических оснований. Однако фундаментальные оснований есть. Банк Англии повысил ставку уже очень высоко, поэтому ожидать от него дальнейшего ужесточения становится все сложнее и сложнее. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл на этой неделе заявил, что предпочтительнее держать ставку на высоком уровне, нежели продолжать повышать ее. В первом случае экономический шок будет слабее, а стабильность экономики – это также одна из задач центрального банка. Таким образом, очень возможно, что ЦБ Великобритании тоже находится недалеко от пикового размера ставки. Если это так, то у фунта нет больше никаких оснований продолжать глобальный восходящий тренд. На 24-часовом ТФ цена наконец преодолела облако Ишимоку, что позволяет теперь сделать вывод о начале сильного и затяжного падения британской валюты. Как мы уже говорили, к концу года доллар может опять попасть в немилость к трейдерам, если ФРС начнет подавать недвусмысленные знаки о готовности начать смягчение монетарной политики. Однако до этого момента еще несколько месяцев минимум. Поэтому фунт вполне может успеть вернуться к уровню Фибоначчи 38,2% 1,1844. Наиболее важные отчеты в США уже опубликованы, а вот из Британии они только начнут поступать на следующей неделе. Мы считаем, что ожидать сильной статистики при постоянно растущей ставке БА не имеет смысла. А каждый новый слабый отчет будет создавать дополнительное давление на фунт. Поэтому мы по-прежнему ожидаем его падения в среднесрочной перспективе. Сьюзан Коллинз: пора подумать об экономике. Вчера состоялось выступление председателя ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. Ранее мы редко обращали внимание на ее выступления, но на этот раз она сделала несколько важных заявлений. Во-первых, она заметила, что риски, связанные с инфляцией, теперь нужно сопоставлять с рисками, связанными с экономикой. Иными словами, наступил тот момент, когда следует больше думать о возможной рецессии и мягкой посадке, а не только о борьбе с инфляцией. Коллинз отметила, что слишком сильное повышение ставки приведет к большему падению экономической активности, чем это необходимо. Во-вторых, глава ФРБ Бостона заявила, что в данное время необходим взвешенный и осторожный подход к ставкам. По ее словам, еще слишком рано говорить о возврате инфляции к 2%, а спрос все еще опережает предложение, разгоняя инфляцию. Тем не менее, ФРС может достичь своих целей без серьезных последствий для американской экономики. Следует напомнить, что от ФРС ждут еще одного повышения ключевой ставки. И многое в этом вопросе будет зависеть от отчета по инфляции за август, который выйдет на следующей неделе. Если выяснится, что инфляция ускорилась второй месяц подряд, то ФРС может пойти на новое ужесточение уже в сентябре. Так как ранее регулятор дал понять, что шаг повышения ставки изменился на 1 раз в 2 заседания, то ужесточение в сентябре будет означать усиление «ястребиного» подхода. А это, в свою очередь, вызовет новую волну покупок американской валюты. Если же инфляция вновь снизится, для британской валюты это не будет значить ничего особенного, потому что свои факторы роста фунт стерлингов уже давно отработал. Практически в любом случае мы ожидаем дальнейшего падения пары. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2399 и 1,2593. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга и продолжает движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,2451 и 1,2388 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2665. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Тучи над евровалютой сгущаются.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 сентября. Тучи над евровалютой сгущаются.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели спокойно продолжала нисходящее движение. На этот раз падение было не слишком сильным, а суточная волатильность составила менее 50 пунктов. Но здесь важно не отдельно взятое движение, а общая тенденция. А общая тенденция говорит нам о том, что европейская валюта снижается уже полтора месяца, при чем достаточно стабильно и уверенно. На 24-часовом ТФ пара преодолела облако Ишимоку, что значительно повышает вероятность дальнейшего падения. Мы уже давно говорили, что ждем мощного движения на Юг, возможно, оно наконец-то началось. Вчера макроэкономической статистики в Евросоюзе и США было очень мало. В ЕС вышел отчет по розничным продажам, который оказался немного хуже прогнозов, а в США – индекс деловой активности ISM для сектора услуг, который превысил прогнозные значения. Таким образом, два отчета из двух оказались в пользу американской валюты. Как уже было сказано, сильного роста доллара мы не увидели, зато сутками ранее тот укрепился очень хорошо. Вчера же даже восходящего отката мы не увидели. А на прошлой неделе, когда действительно имелись основания для сильного падения доллара, его не случилось. Поэтому совокупность этих фактов, с нашей точки зрения, лучше всего говорит о «медвежьем» настроении рынка. Соответственно, падение может и должно продолжаться. Европейская валюта, тем временем, продолжает терять факторы собственной поддержки. Ранее, рынок ожидал от ЕЦБ более сильного повышения ставок в 2023 году, чем от ФРС. Просто потому, что ЕЦБ начал ужесточение позже и проводил его меньшими темпами. Однако уже летом стало понятно, что европейский регулятор не собирается гнаться за ФРС. А мы еще в начале года говорили, что ЕЦБ не повысит ставки также сильно, как американский регулятор. В итоге трейдеры сейчас осознают тот факт, что ЕЦБ может завершить ужесточение уже в ближайшее время, а на то, чтобы вернуть инфляцию к 2%, уйдут годы. Члены ЕЦБ смягчают риторику. На этой неделе состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ЕЦБ, а также два выступления Кристин Лагард. Глава ЕЦБ откровенно проигнорировала все вопросы по ставкам на сентябрьском заседании, что заставило рынок нервничать и переживать, а евровалюту – падать. Добавили масла в огонь Питер Казимир с Вильруа де Гало. Оба заявили, что не стоит ожидать от ЕЦБ дальнейшего ужесточения, максимум на что можно рассчитывать – еще одно повышение ставки. Оно может случиться в сентябре, в октябре или декабре – неважно когда. Казимир вообще открытым текстом заявил, что больше одного повышения ставки не будет, а с возвратом инфляции к 2% придется подождать 2025 года. Таким образом, монетарная риторика продолжает смягчаться и становится более «голубиной». Напомним, что еще два месяца назад начали появляться «первые звоночки» того, что ЕЦБ собирается взять паузу в сентябре. Естественно, что для евровалюты подобная смена настроения регулятора не сулит ничего хорошего. Если европейская валюта росла на ожидании повышения ставки, то на основании чего ей расти сейчас? Американская экономика по-прежнему выглядит сильнее, евро – перекупленным, а монетарная политика США – более увесиста, чем политика ЕЦБ. Все факторы говорят о том, что европейская валюта должна падать, а доллар расти. Безусловно, всегда нужно иметь «план Б», чтобы не попасть впросак. Поэтому даже когда кажется, что все факторы говорят об одном направлении, следует помнить, что на рынке нет и никогда не может быть 100%-ой вероятности. Следовательно, не стоит забывать о технической картине и технических сигналах. Сейчас – все в порядке. На 4-часовом ТФ пара находится ниже мувинга, оба канала линейной регрессии направлены вниз, а на дневном – цена ниже всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому, как минимум, до закрепления цены выше мувинга, можно спокойно торговать на понижение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 сентября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0647 и 1,0803 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0647 до разворота Хайкен Аши вверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0925. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 сентября. ФРС поднимет ставку еще максимум один раз. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели также торговалась с понижением. При чем, в отличие от евровалюты, фунт стерлингов начал падение еще в первой половине дня. Напомним, что из важных новостей вчера был только индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который и спровоцировал довольно сильное укрепление американской валюты во второй половине дня. Поэтому все опять-таки закономерно и логично. А вот индекс деловой активности в сфере строительства Великобритании вновь упал, создав небольшое давление на фунт и в первой половине дня. Таким образом, на текущей неделе пока не меняется абсолютно ничего. Нисходящая тенденция сохраняется, фунт хоть и неспешно, но продолжает скатываться вниз. Торговый сигнал в среду был сформирован только один. Цена преодолела уровень 1,2520, но произошло это ровно в тот момент, когда в Штатах публиковался индекс ISM. Поэтому заходить в короткую позицию было опасно и, как видим, падение котировок продолжалось очень недолго. Поэтому наилучшим вариантом было не заходить в рынок по этому сигналу. В целом движение в течение дня было достаточно неплохим, но его начало поймать не удалось, а в его концовке заходить в рынок было уже поздно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может теперь продолжаться. Также цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе очень слабый. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но не слишком спешит двигаться на Юг. На 7 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2596) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события, в США – только заявки на пособия по безработице. Как видим, макроэкономический фон опять будет слабым, поэтому сегодня возможен откат наверх, но в любом случае угадывать не следует. Нужны четкие технические сигналы для заходов в рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Самый важный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду показала очередное снижение, но уже гораздо более слабое, чем ранее. В первой половине дня цена была практически обездвижена и даже отчет по розничным продажам в Евросоюзе не помог. Во второй половине дня был опубликован отчет ISM по деловой активности в сфере услуг, значение которого превысило прогнозы, что и спровоцировало резкое укрепление американской валюты. Однако падение пары продолжалось недолго и не было сильным. Поэтому суммарно валюта США выросла незначительно, а волатильность опять была не самой высокой. На этой неделе практически каждый день выступают представители ЕЦБ, многие из которых говорят о близости момента завершения цикла ужесточения монетарной политики. Такой фундаментальный фон оказывает дополнительное давление на евровалюту. В течение минувшего торгового дня недели не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена просто не пересекалась с уровнями и линиями. С нашей точки зрения, это даже хорошо, так как движения вчера были достаточно сумбурными, что было чревато формированием ложных сигналов. Сильных и трендовых движений все равно не наблюдалось, а торговать во флэте – занятие не из приятных. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается. Макроэкономической статистики в оставшиеся два дня недели будет немного, нисходящая тенденция сохраняется. На 7 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0793). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Выделить можно только ВВП во втором квартале в Евросоюзе в третьей оценке и отчет по заявкам на пособия по безработице в США. ВВП потенциально может повлиять на настроение трейдеров, но для этого нужно, чтобы его значение отличалось от прогнозов, первой и второй оценок, что случается достаточно редко. Впрочем, не будет ставить крест на этом отчете раньше времени. Всякое возможно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 сентября 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего дня евро изменился всего лишь на 4 пункта, что формально сохранило нисходящую тенденцию, но сдвинуло показания индикаторов в сторону разворота. На дневном масштабе это усиливающаяся конвергенция цены с осциллятором Марлин. Даже отработка целевой поддержки 1.0692 может быть под вопросом. Вчера данные по розничным продажам в зоне евро за июль показали сокращение на 0,2%, в США композитный индекс деловой активности PMI за август снизился с 52,0 до 50,2, что в итоге дало нейтральную ситуацию, сегодня ВВП еврозоны за 2-й квартал ожидается ростом на 0,3%, а в США первичные данные по заявкам на пособия по безработице прогнозируются ростом с 228 тыс до 235 тыс. Помощь евро с внешней стороны готовится.Но, как бы то там ни было, закрепление цены под 1.0692 откроет цель 1.0613, а закрепление над 1.0774 откроет ближайший целевой диапазон 1.0834/65. На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин развернулся в рост, цена на текущий момент в краткосрочной консолидации. Возможно, разворот зреет. Для окончательного условия к росту цена должна преодолеть сопротивление линии Крузенштерна в районе отметки 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 сентября 2023 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов достиг поддержки вложенной линии ценового глобального нисходящего канала. Начало формирования конвергенции с осциллятором Марлин на дневном масштабе предупреждает о развороте цены в глубокую коррекцию, возможно, до диапазона 1.2799-1.2814, то есть до отработки индикаторной линии Крузенштерна. По сетке Фибоначчи такая коррекция составит 50,0%. Если цена достигнет поддержку 1.2447 и развернётся от неё, то уровни Фибоначчи также окажутся корректными, отметив минимумы 3 и 14 августа уровнем 23,6%. И только закрепление цены под 1.2447 позволит рассмотреть цель 1.2307 как рабочую.На графике Н4 цена ритмично снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в нисходящем канале, но уже показывает намерение выйти из него вверх.Вчерашнее падение фунта было вызвано выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли в парламенте, сказавшего о достижении ставкой своего пика. Однако рынки ещё ожидают последнего повышения в начале 2024 года, и такой настрой не помешает коррекционному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 сентября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY достигла важную цель, о которой мы говорили неоднократно в последние недели – вложенную линию глобального ценового канала. Вот так это выглядит на недельном графике:С осциллятором Марлин формируется разворотная дивергенция. Либо Марлин сошёлся в технический клин.На графике дневного масштаба также готовится дивергенция. Вероятность разворота высока. Первой целью снижения выступает уровень 145.90, к нему приближается линия Крузенштерна. закрепление под уровнем будет означать взятие курса пары на среднесрочное снижение (укрепление йены).На четырёхчасовом графике подготовлена своя дивергенция. Здесь линия Крузенштерна до встречи с ценой может подрасти приблизительно до отметки 146.33, что может быть близко к вершинам 21-22 августа. Итак, первая цель снижения – диапазон 145.90-146.33.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также показала довольно неплохую волатильность и новое падение. В первой половине дня наблюдалось движение близкое ко флэту, но во второй последовало сильное падение все из-за того же индекса деловой активности ISM в сфере услуг. Нисходящая линия тренда остается актуальной, а фунт стерлингов снижается практически каждый день, что соответствует нашим ожиданиям. Сегодня, кроме индексов деловой активности в США, не было никаких важных данных. Индекс оказался сильным, поэтому мы и увидели очередное укрепление доллара США. Однако напомним, что мы ожидаем его роста даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки. На прошлой неделе было достаточно разочаровывающих данных из Америки, но валюта США практически не упала по итогам 5 рабочих дней. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ движения были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена несколько раз отскочила от уровня 1,2544. Начинающие трейдеры могли открыть длинную позицию по этим сигналам, но ее следовало закрыть вручную перед публикацией индекса ISM в США. Таким образом, убытка начинающие трейдеры не получили, хотя сигнал был ложным. Далее сформировался сигнал на продажу в виде закрепления ниже уровня 1,2544 и его даже можно было успеть отработать. Хотя заходить в сделку перед публикацией ISM опять-таки было опасно, и мы бы не рекомендовали этого делать. Поэтому лучше было пропустить этот сигнал. Последний сигнал на покупку сформировался около уровня 1,2488 и по нему можно было заработать 10-20 пунктов. Лучше, чем ничего. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила виток восходящей коррекции и все-таки возобновила нисходящее движение. Движения сейчас очень сумбурные, и даже после сегодняшнего падения нельзя быть уверенными, что оно продолжится. Поэтому осторожность при открытии позиции лишней не будет. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2372, 1,2457, 1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, у которого крайне мало шансов, чтобы удивить рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась продолжить движение, но предварительно немного скорректировалась наверх. В принципе, падение наблюдалось в течение пары часов, когда в США был опубликован индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Мы еще в начале недели говорили, что это наиболее важный отчет недели, но спровоцировал он по итогу движение лишь на 30 пунктов в течение 5 минут. Индекс ISM вышел сильнее прогнозов, поэтому доллар и подорожал. Нисходящая тенденция сохраняется, о чем четко сигнализирует нисходящая линия тренда, а больше сегодня важных макроэкономических и фундаментальных событий не было. Однако были второстепенные. Розничные продажи в Евросоюзе упали сильнее, чем прогнозировалось, а представитель монетарного комитета ЕЦБ де Гало вместе с коллегой Питером Казимиром заявили, что конец программы ужесточения монетарной политики близок. Этот факт может оказать еще большее давление на евровалюты, но до закрепления выше линии тренда в любом случае не стоит рассматривать длинные позиции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду движения были очень похожими на флэт. Особенно в первой половине дня. Всю европейскую торговую сессию цена простояла около уровня 1,0733, потом немного отошла вверх, а затем резко рухнула вниз. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но из него можно было выйти без убытков, так как перед публикацией ISM следовало закрыть все сделки вручную. Сигнал на продажу не было никакой возможности успеть отработать, так как цена рухнула вниз буквально за 5 минут. Поэтому день закончился для начинающих трейдеров либо в минимальном убытке, либо в нулевой прибыли. Но движения сегодня были далеко не самыми лучшими. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме движения последних недель довольно сумбурные. Так как область 1,0767-1,0781, о которой мы говорили вчера, преодолена, а нисходящая линия тренда остается актуальной, то совершенно ожидаемо возобновилось и продолжается нисходящее движение. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем именно такой вариант развития событий при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке, а в США – рядовые заявки на пособия по безработице. Если сильных отклонений от прогнозов не будет, то и реакции рынка не будет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс