GBP/USD. 19 сентября. Британец и не думает останавливаться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс падения, который начался еще в прошлый вторник. К концу недели пара упала ниже своего предыдущего лоу, который являлся минимальным значением за последние почти 40 лет. Однако, как мы видим, британец даже не собирается останавливаться на достигнутом, а медведи продолжают с большим рвением избавляться от этой валюты. Ближайшей целью является коррекционный уровень 423,6% - 1,1306. У меня нет сомнений, что и эта отметка покорится медведям. Прошлая неделя была довольно интересной в плане информационного фона. Чего только стоят отчеты по инфляции в США и Великобритании. В обоих случаях индекс потребительских цен снижался, но в обоих случаях это привело к падению фунта и росту доллара. Похоже, что трейдеры сейчас не рассматривают других вариантов, кроме продаж британца. Тем интереснее, потому что уже на этой неделе состоятся заседания FOMС и Банка Англии, и в обоих случаях ожидается повышение ставки. Если с ФРС все понятно - ставка будет поднята на 0,75%, то в случае с Банком Англии все более запутанно. Инфляция в Великобритании начала замедляться позже американской, но и Банк Англии поднимал ставку медленнее. Я не сомневаюсь, что ставка британского регулятора вырастет на 0,50% минимум, но поможет ли это британцу? Возможно, в краткосрочном периоде да, но в более длительном вряд ли. Трейдеры продолжают считать, что британские экономические проблемы куда более масштабные и опасные, чем американские. И понимание этого толкает фунт вниз, а доллар вверх. В этом случае доллар еще долгое время может продолжать рост. Ведь ФРС не собирается останавливаться на достигнутом и собирается продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. До целевых 2% по инфляции еще очень далеко, и если трейдеры распродавали фунт на основании этого фактора, то почему им вдруг перестать это делать? Только за последние полгода фунт подешевел на 2200 пипсов. Вопросов по настроению трейдеров нет никаких. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним - «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании календарь экономических событий пуст. В Америке тоже нет будет никаких интересных событий. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: накануне заседаний ФРС и НБШ

В преддверии заседания ФРС, которое начнется уже завтра, доллар укрепляется. Закрыв предыдущую неделю на позитивной территории, индекс доллара DXY вновь вырос с открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 109.77, на 127 пунктов выше цены открытия минувшей недели и на 48 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Покупатели доллара сохраняют оптимизм, а DXY - позитивную динамику, в ожидании очередных жестких мер со стороны руководителей ФРС по сдерживанию роста инфляции в США. Как сообщило в минувший вторник Бюро трудовой статистики США, в августе инфляция выросла выше ожиданий. Индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Из отчета следует, что инфляция вновь начала набирать обороты. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Более того, значительная часть экономистов и участников рынка ставят на то, что ФРС повысит процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов. Несмотря на то, что другие крупнейшие мировые центральные банки также проводят цикл ужесточения своих монетарных политик, решения ФРС по процентным ставкам оказывают на рынок наибольшее влияние. И более жёсткая монетарная политика ФРС по сравнению с другими крупнейшими мировыми центральными банками делает доллар более перспективным инструментом для долгосрочного инвестирования в него со стороны стратегических инвесторов, для которых важнее, пусть и относительно невысокий, но гарантированный доход. Решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано вечером в среду (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). На этой же неделе, помимо ФРС, еще 4 крупнейших мировых центральных банка (Китая, Японии, Швейцарии, Великобритании) также проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики. В частности, в четверг (в 07:30 GMT) будет опубликовано решение НБ Швейцарии по процентной ставке. В ходе июньского заседания Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Еще на прошлой неделе ожидалось, что руководители НБШ сохранят текущую ставку по депозитам на уровне -0,25%. Теперь предполагается, что основная процентная ставка будет вновь повышена, причём сразу на 0,75%, до 0,5%. Вероятно, этот шаг со стороны НБШ, а также традиционный статус франка как валюты-убежища, будут способствовать росту спроса на франк. Это также относится и к паре USD/CHF. Она может снизиться, причём, тем сильнее, чем более жесткой окажется позиция НБШ в вопросе монетарной политики. Пока же, пара сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.9460, 0.9525 (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 19.09.2022»). Сегодня же публикации важной макро статистики не планируется. В Японии и Великобритании, при этом, биржи закрыты (в Японии в связи с празднованием Дня почитания старших, а Великобритании в связи с трауром по поводу похорон королевы Елизаветы II), поэтому объемы торгов на рынке сегодня ниже, чем обычно. *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: «черный лебедь» на подлете?

На этой неделе трейдеры, торгующие парой USD/JPY, с нетерпением ждут заседаний ФРС США и Банка Японии. Для многих сценарий очевиден, но аналитики не исключают неожиданного поворота событий.Чего все ждут Напомним, что на прошлой неделе американский доллар получил сильный импульс роста после публикации статистики по инфляции в США за август. Отчет показал, что в прошлом месяце индекс потребительских цен опустился с 8,5% до 8,3%. Несмотря на позитивную динамику, данные оказались хуже прогнозов. Инфляция в Америке по-прежнему находится значительно выше целевого таргета ФРС в 2% и является очень устойчивой. Это усиливает ожидания более агрессивного ужесточения политики Центробанка США. Сейчас рынки оценивают вероятность следующего повышения ставок на 75 б.п. в 81%. Также есть мнение, что американский регулятор может поднять показатель на 100 б.п. на заседании, которое состоится 20–21 сентября. Оба сценария являются мощными катализаторами для доллара, особенно в паре с японской валютой. С начала года иена подешевела относительно гринбека уже на более чем 20%. Основная причина ее слабости – это растущее разногласие в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии. В то время как американские политики активно борются с инфляцией путем резкого повышения процентных ставок, их японские коллеги продолжают удерживать показатель на крайне низком уровне. Сейчас большинство трейдеров ожидают, что на этой неделе BOJ в очередной раз подтвердит свою приверженность ультрамягкому монетарному курсу. Об этом свидетельствуют недавние голубиные решения Банка Японии. Только на прошедшей неделе регулятор дважды увеличил покупки облигаций, чтобы сохранить доходность на низком уровне.Напомним, что заседание BOJ пройдет в тех же числах, что и встреча ФРС. Если оба центробанка поведут себя так, как ожидает рынок, это приведет к очередному взлету пары USD/JPY. По сути, в ближайшие дни актив может получить двойную поддержку, поэтому многие аналитики прогнозируют в краткосрочной перспективе особо сильную динамику. Так, стратеги The Goldman Sachs ожидают, что после заседаний ФРС и Банка Японии иена упадет до 155 за доллар. В то же время Rabobank предсказывает снижение японской валюты до 150, RBC Capital Markets – до 147, а HSBC Holdings – до 145. Что может пойти не такМногие аналитики предупреждают о сильной волатильности актива доллар–иена на этой неделе. Выше мы уже обозначили факторы, которые могут выступить трамплином для USD. Однако не стоит исключать полностью и вероятность роста JPY. Самый очевидный драйвер для иены – это валютная интервенция. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники Японии не раз поднимали тему возможного вмешательства. Если накануне или после заседаний ФРС и BOJ иена снова приблизится к ключевой отметке в 145, это заставит, скорее всего, японское правительство нажать на кнопку. Есть и менее очевидный сценарий, в случае развития которого пара USD/JPY может резко прервать свой восходящий тренд. Речь идет о капитуляции Банка Японии. Пока лагерь сомневающихся в непоколебимости BOJ малочисленный, но он неуклонно растет. По информации Reuters, в последние дни ставки свопов на изменение политики Банка Японии начали резко двигаться вверх. Причиной тому стал один любопытный и обнадеживающий факт, который мало кто заметил: в заявлениях японского регулятора об инфляции пропало слово «временный». До июня официальные лица BOJ часто описывали основной рост инфляции как «временный». Но уже в следующем месяце, согласно стенограммам и протоколам политических совещаний, они прекратили это делать. Напомним, что в июле базовый индекс потребительских цен в стране достиг в годовом исчислении максимального за более чем 7 лет уровня в 2,4%. Таким образом, инфляция превысила целевой показатель Банка Японии в 2% по итогам уже четвертого месяца подряд.Как сообщает Reuters, в настоящее время большинство политиков BOJ ожидают дальнейшего роста базового индекса потребительских цен. По их оценкам, в октябре показатель может достичь 3%.Скачку инфляции будет способствовать существенное подорожание продуктов. Согласно опросу частной исследовательской фирмы Teikoku Databank, почти 80% японских продовольственных компаний планируют поднять цены в следующем месяце. Это повышение затронет более 20 тыс. наименований продуктов питания. В среднем они подорожают на 14%.Исходя из этого, многие члены BOJ уже изменили свои прогнозы относительно инфляции в сторону повышения, пишет Reuters. Теперь остается дождаться, когда Банк Японии официально озвучит свое беспокойство по поводу роста цен. По мнению некоторых экспертов, первые звоночки могут прозвучать уже на ближайшем заседании регулятора. Если BOJ и вправду наконец начнет избавляться от своего липкого дефляционного мышления и признает рост цен проблемой, которая требует решения, это будет расценено рынком как первый ястребиный сигнал.В таком случае ралли пары USD/JPY окажется под угрозой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Медведи активизируют давление после Merge: стоит ли ждать обновление минимумов Ethereum?

На прошлой неделе состоялся долгожданный переход Ethereum на протокол PoS. Отныне эфириум можно считать дефляционным активом, который потребляет на 99% меньше электроэнергии. Но прошло время (один день), эйфория закончилась, активность в сети ETH упала и альткоин вновь стал инфляционным. А энергопотребление криптовалюты все равно соизмеримо с запросами Чили.В преддверии слияния котировки альткоина постепенно приближались к важному диапазону $1800-$2000. Однако после завершения этапа эйфории актив камнем отправился на дно. По состоянию на 19 сентября ETH/USD торгуется на уровне $1300. Альткоин потерял 10,5% капитализации за минувшие сутки, а недельное падение цены составило 25,6%. Цена держится за сильную зону поддержки, но есть все основания полагать, что ETH продолжит падение.Причины резкого падение Ethereum Отчасти резкое падение цены эфириума можно оправдать стабилизацией торговых объемов после локального рекорда 16 сентября. Согласно данным The Block общие объемы торгов цифровыми активами в эту дату выросла на $10 миллиардов и достигли $28 миллиардов суточных торгов. Впоследствии произошел отток ликвидности, который и спровоцировал падение цены. Помимо этого наблюдается крупнейший за последний месяц приток монет ETH на крипто биржи. В преддверии слияния игроки перевели на платформы около 23,2 тысячи монет эфира. Также вероятна фиксация позиций краткосрочными инвесторами, которые спекулировали вокруг обновления Merge. Эти события могли оказать существенное давление на цену криптовалюты.Основные ончейн-метрики коррелируют с общими настроениями и демонстрируют спад. В преддверии обновления Merge число активных адресов в сети ETH достигло 650 тысяч, то впоследствии показатель упал до 450 тысяч. Падают объемы транзакций в сети эфира. Эти ончейн-сигналы указывают на импульсивность активности вокруг Ethereum, что является негативным фактором.Не стоит забывать о фундаментальных факторах, и зависимости эфириума от Биткоина. Неутешительные данные по инфляции, падение BTC и слабая защитная реакция покупателей на фондовом рынке спровоцировали падение всего рынка на 7%, до $900 миллиардов.Технические сигналы ETH/USD Технические индикаторы сигнализируют о сохранении медвежьей тенденции Ethereum. Индекс RSI продолжает снижаться под уровень 30 и приближается к медвежьей зоне. Стохастический осциллятор движется в зоне перепроданности и не может успешно реализовать бычье пересечение. MACD покинул красную зону, но движется в нисходящем направлении. Технические индикаторы подтверждают полное доминирование медведей, что говорит о сохранении нисходящей направленности ETH.Прогноз движения цены ETH/USD Учитывая динамику движения цены, следующими целями для медведей станут уровни поддержки области $1100-$1180. При успешном пробое данных уровней, цена двинется к круглому уровню $1000, где сосредоточено большое число стопов. Пробой психологического уровня наверняка будет означать как минимум ретест локального дна. При этом медвежий сценарий отменяется, если криптовалюте удастся закрепиться по итогам сегодняшнего дня выше $1400. Такой сценарий вероятен, но его исход полностью зависит от американских рынков. Если фондовые активы, такие как SPX, сумеют агрессивно откупить падение выходных, то у эфира достанет сил закрепиться выше $1400. Но учитывая заседание ФРС 21 сентября, нет оснований полагать, что американские рынки будут в приподнятом настроении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНесмотря на достаточно результативный отбой, выполненный при встрече с сопротивлениями 1,0016-76, прошлая неделя закрылась свечой неопределённости. Пара остаётся привязанной к психологическому уровню 1,0000, сохраняя раздумья относительно дальнейших перспектив. Для игроков на повышение в сложившейся ситуации ближайшей важной задачей является пробой дневного креста Ишимоку (1,0037 – 1,0066 – 1,0114) и обретение поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,0116). Для игроков на понижение основное значение по-прежнему имеет восстановление нисходящего тренда (0,9864). Н4 – Н1На младших таймфреймах консолидация и неопределённость привели к тому, что пара находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней – 0,9999 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,0027 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше могут поспособствовать активности игроков на повышение. Для них внутри дня имеются повышательные ориентиры – 1,0053 – 1,0091 – 1,0145 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение внутри дня сегодня приготовлены следующие этапы для продвижения – классические Пивот-уровни (0,9961 – 0,9907 – 0,9869), цель на пробой облака Н4 (0,9897 – 0,9864) и минимальный экстремум нисходящего тренда старших таймов (0,9864). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПрошлая неделя не сумела реализовать закрытие ниже значимого исторического рубежа данного участка – 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Поэтому для появления новых перспектив игрокам на понижение, в первую очередь, важно преодолеть встреченную поддержку. Ближайшим сопротивлением старших таймов является сейчас дневной краткосрочный тренд 1,1543. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах основное преимущество принадлежит игрокам на понижение. Среди ориентиров для продолжения снижения внутри дня сегодня можно назвать цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,1342) и поддержки классических Пивот-уровней (1,1351 – 1,1286 – 1,1222). Если же текущая коррекция получит развитие, то ключевыми рубежами для игроков на повышение будут являться 1,1415 (центральный Пивот-уровень) и 1,1531 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.09.22

Детали экономического календаря от 16 сентября По данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, объемы розничных продаж упали на 1,6% в месячном выражении в августе. Это самое большое снижение с декабря 2021 года. В годовом выражении продажи упали на 5,4% после снижения на 3,2% в июле. Спад розничных продаж, это негативный фактор, что является еще одним признаком того, что экономика сползает в рецессию. Фунт стерлингов в период публикации статистических данных активно терял в стоимости. В Европе были опубликованы данные по инфляции, которая ускорилась с 8,9% до 9,1%. Итоговые данные совпали с предварительной оценкой. Растущий уровень инфляции в очередной раз указывает на то, что ЕЦБ как минимум еще один раз повестит ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. Ожидание дальнейшего роста ставки положительно играет на курсе евро в период публикации данных по инфляции. Разбор торговых графиков от 16 сентября Валютная пара EURUSD, несмотря на локальное проявление активности, по-прежнему движется в рамках бокового диапазона 0.9950/1.0030. Этот ход цены указывает на процесс накопления торговых сил, что с высокой доли вероятности приведет к всплеску активности в период завершения боковой формации. Валютная пара GBPUSD завершила минувшую неделю обновлением локальных минимумов нисходящего тренда. Вследствие чего котировка оказалась на уровнях 1985 года, где перегрев коротких позиций по фунту привел к техническому откату примерно 90 пунктов Экономический календарь на 19 сентября Новая торговая неделя начинается c пустого макроэкономического календаря. В Европе и Соединенных Штатах не ожидается публикация важных статистических показателей. В то время как в Великобритании нет торгов - похороны Елизаветы II. Инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на информационный поток, выявляя возможные выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и все что связанное с ДКП. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 сентября В данной ситуации работа внутри установленного диапазона возможна, но наиболее оптимальной стратегией в плане дохода и риска считается метод исходящего импульса. Конкретизируем вышесказанное: Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.0030 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 сентября Несмотря на действующий откат, на рынке все еще сохраняется технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов. По этой причине движение цены выше значения 1.1450 приведет к последующему восстановлению курса английской валюты. В то же время обновление локального минимума нисходящего тренда привело к возникновению на рынке инерционного хода, где спекулятивный настрой вполне может игнорировать все проступающий сигналы от технического анализа. В этом случае удержание цены ниже значения 1.1350 может привести к последующему росту объему коротких позиций по фунту стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 16.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY сохраняет бычий потенциал. Прогноз на 19 сентября 2022

На 4-часовом графике цена все еще придерживается бычьего канала. Торговый инструмент так и не смог пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на сохранение бычьего импульса. Цена отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас движется по направлению к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 109.323, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, а затем направиться ко 2-му уровню поддержки 107.677, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8%, уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 107.677 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1455 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого практически всю прошлую неделю. В итоге пара провалилась более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.1414 привели к коррекции на 15 пунктов, после чего давление на фунт вернулось. Других сигналов образовано не было.Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо в Великобритании за август привело к очередной крупной распродаже британского фунта, так как очевидно, что экономика продолжает скатываться в рецессию. Небольшой отскок вверх фунт уже в ходе американской сессии состоялся после данных по снижению индекса настроения потребителей от Университета Мичигана в США. Сегодня в первой половине дня по Великобритании не выходит статистика, так что помочь британскому фунту в сложившейся ситуации будет некому. Ожидаю сохранения давления на пару и дальнейшее падение с выходом на очередной годовой минимум. Во второй половине дня из статистики выйдет лишь отчет по индексу рынка жилья от NAHB, который вряд ли существенным образом повлияет на рыночное направление. По этой причине ожидаю увеличения давления на пару по мере приближения заседания Федеральной резервной системы.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1405 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1451 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.451 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1378, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1405 и 1.1451.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1378 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1342, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в ближайшее время. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1405, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1378 и 1.1342.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9977 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа на продажу евро в расчете на выход пары из бокового канала. Однако движение вниз составило порядка 30 пунктов, после чего рынок развернулся. Тест цены 1.0003 во второй половине дня совпал с моментом, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в условиях наблюдаемой недельной боковой тенденции.Данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен еврозоны не сильно повлияли на евро, так как полностью совпали с прогнозами экономистов, что лишь утвердило факт того, что Европейский центральный банк сохранит свой подход к жесткой политике в ближайшее время. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана резко снизился, что и привело к росту евро против доллара США во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются лишь выступления представителей Европейского центрального банка: Де Сагуин, и Энрии расскажут свое видение на дальнейшую денежно-кредитную политику. Также будет опубликовано и интервью вице-президента Бундесбанка Буха. Во второй половине дня из статистики выйдет лишь отчет по индексу рынка жилья от NAHB, который вряд ли существенным образом повлияет на рыночное направление. По этой причине сегодня не ожидаю увеличения давления на евро, хотя по мере приближения заседания Федеральной резервной системы пара может выбраться из бокового канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9994 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0026. В точке 1.0026 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, хотя покупатели могут в очередной раз ее вернуть к верхней границе бокового канала 1.0030. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9967, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9994 и 1.0026.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9967 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9940, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки быков выбраться за пределы паритета евро по отношению к доллару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9994, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9967 и 0.9940.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой ЕВРО

Центральный банк (ЕЦБ) объявил, что выбрал пять новых партнеров для помощи в разработке прототипа цифрового евро, а технологический гигант Amazon попал в шорт-лист.Всего было 54 кандидата, которые стремились помочь ЕЦБ в его усилиях, и банк остановился на Amazon, Европейской платежной инициативе (EPI), испанском многонациональном CaixaBank, французской платежной платформе Worldline и итальянском банке Nexi, ориентированном на платежи.ЕЦБ остановился на этих вариантах, потому что они лучше всего соответствовали конкретным возможностям, необходимым использования. Каждая из выбранных компаний будет нести ответственность за разные роли в создании прототипа.Перед Amazon была поставлена задача разработать платежи электронной коммерции в рамках проекта. CaixaBank будет отвечать за разработку одноранговых онлайн-платежей для мобильного приложения, а Worldline — за офлайн-версию. EPI будет управлять платежами в точках продаж от плательщика, а Nexi будет обрабатывать их для получателя.Планируется, что новое прототипирование начнется в сентябре и завершится к концу декабря.Это событие произошло на фоне двухлетнего расследования ЕЦБ относительно того, следует ли ему выпускать цифровой евро, который стал бы альтернативой наличным деньгам, выпущенным центральным банком. Ожидается, что текущий этап исследования и оценка прототипов будут завершены к марту 2023 года.Основная цель создания цифрового евро — облегчить личные платежи в Европейском союзе. Официальное решение о том, будет ли ЕЦБ его выпускать, должно быть принято в сентябре 2023 года.Более 100 юрисдикций активно изучают возможность запуска цифровой валюты центрального банка, причем такие страны, как Китай, лидируют, в то время как США еще предстоит решить, отвечает ли цифровой доллар интересам страны.Однако это, вероятно, изменится. Поскольку пятничный релиз для регулирования криптовалюты в США Белым домом содержал раздел, в котором конкретно излагались цели для системы CBDC США, которые отражают приоритеты федерального правительства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке золота медвежьи настроения растут

На рынке золота много обреченности и уныния, поскольку цены закончили предыдущую неделю на самом низком уровне с апреля 2020 года. Для многих аналитиков прорыв ниже 1675 долларов будет означать конец трехлетнего восходящего тренда золота.Наряду с падением цен на золото настроения аналитиков Уолл-стрит и розничных инвесторов стали медвежьими, что подчеркивает риски снижения цен в ближайшей перспективе.Распродажа золота на прошлой неделе является продолжением тенденции, начавшейся в начале марта, поскольку рынки реагируют на агрессивные действия Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, направленные на сдерживание инфляции, которая остается неизменно высокой.Рынки почти полностью готовы к повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов; тем не менее удивительно устойчивая инфляция в августе, когда индекс потребительских цен в США вырос до 8,3% по сравнению с ожидаемым ростом на 8,1%, заставила рынки оценить небольшую вероятность полного движения на 1%.Растущие ястребиные ожидания поддержали доллар США вблизи его 20-летнего максимума и повысили доходность 10-летних облигаций до 3,5%, самого высокого уровня с апреля 2011 года.В этих условиях многие аналитики говорят, что ценам на золото был нанесен большой технический ущерб, и в ближайшее время драгоценному металлу будет трудно найти какой-либо бычий импульс.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 22 специалиста рынка. Четырнадцать аналитиков, или 63%, заявили, что они настроены по-медвежьи на текущей неделе. В то же время четыре аналитика, или 18%, были оптимистичны или нейтральны.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 1045 респондентов. В общей сложности 395 избирателей, или 38%, призвали к росту золота. Еще 489, или 47%, предсказывали падение золота. Остальные 161 участник, или 15%, проголосовали за боковой тренд.Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер сказал, что его следующая цель цены золота составляет от 1615 до 1650 долларов, и не исключает падения цен до 1500 долларов к следующему году.Маловероятно, что на текущей неделе ФРС поднимет процентные ставки на 1%, рынки по-прежнему ожидают дальнейших агрессивных действий до конца этого года. Чандлер отметил, что рынки теперь видят окончательную ставку по федеральным фондам на уровне 4,50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 19 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется в нисходящем канале и ниже индикатора Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.67036, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.66122, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 067748, который соответствует 38.2% и 23.6% уровням коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67036 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.66122 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67748 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 19 сентября 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD отскочила от 1-го уровня сопротивления 22600.00 и пробила 2-й уровень сопротивления 20756.87, а сейчас движется с медвежьим импульсом, что означает, что котировки движутся в нисходящем тренде. Цена сдвинулась и пробила 1-й уровень поддержки 19557.00, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если медвежий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню поддержки 18540.00, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 19418.85 Условия для входа: прорыв 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 18540.00 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу, 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 20186.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт утратил доверие

Рынки напуганы стагфляцией, но если она где-нибудь есть, то это Британия. Именно сочетанием высоких цен и крайне медленного, а, вероятнее всего, отрицательного прироста ВВП можно объяснить обвал GBPUSD к области 37-летнего дна. И не нужно все шишки валить на сильный доллар США. В середине сентября фунт рухнул не только по отношению к нему, но и к евро после выхода в свет статистики по розничным продажам. В августе показатель просел на 1,6% м/м, а в годовом исчислении застрял в красной зоне на протяжении пяти месяцев подряд. Если исключить первые дни пандемии COVID-19, такой плохой полосы для розничной торговли не было уже более 10 лет. MUFG назвал отчет ужасным, прогнозируя дальнейшее падение стерлинга, а Capital Economics считает, что данные свидетельствуют, что экономика Туманного Альбиона уже находится в рецессии. Динамика розничных продаж в БританииПопытка ее реанимировать при помощи пакета поддержки пострадавшим от энергетического кризиса домохозяйствам на £150 млрд и анонсированного в ходе предвыборной гонки командой Лиз Трасс снижения налогов в размере около 1% от ВВП – палка о двух концах. Вмешательство консерваторов в рынок газа может замедлить инфляцию в краткосрочной перспективе, но ускорить ее в среднесрочной. Действительно, темпы роста потребительских цены в Британии в августе снизились с 10,1% до 9,9%, однако инфляционные ожидания на 12 месячном горизонте, напротив, выросли с 4,6% до рекордных 4,9%. Фискальные стимулы осложняют работу Банка Англии, который, вроде бы, просто обязан действовать агрессивно, однако боится перегнуть палку, опасаясь негативного воздействия чрезмерно быстрой монетарной рестрикции на экономику. Срочный рынок полностью уверен в повышение ставки РЕПО на 50 б.п. на заседании MPC 22 сентября и выдает 65% вероятность роста затрат по займам на 75 б.п. Тем временем недовольство электората проводимой BoE денежно-кредитной политики достигло апогея. Динамика удовлетворенности населения работой Банка АнглииНе удивлюсь, если в таких условиях вмешательство правительства Лиз Трасс в работу Эндрю Бэйли и его коллег не вызовет общественной критики. Таким образом, ситуация в Туманном Альбионе выглядит хуже некуда, однако у любой монеты всегда две стороны. Обвал GBPUSD был бы невозможен без крепко стоящего на ногах доллара США. Срочный рынок прогнозирует, что в 2023 ставка по федеральным фондам достигнет отметки 4,5%, а около 70% экспертов Financial Times считают, что ее потолком станет диапазон 4-5%. 20% экономистов полагают, что он находится еще выше. Потенциал ужесточения денежно-кредитной политики ФРС не раскрыт, и, похоже, он больше, чем у Банка Англии. Американская экономика выглядит лучше британской, где тут не падать GBPUSD? Технически на дневном графике анализируемой пары падение котировок ниже пивот-уровня 1,138 усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении 1,12 и 1,115. Пока GBPUSD торгуется ниже 1,15, рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается перед заседание ФРС. Видеопрогноз на 19 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9993 приведет к росту евро в район 1.0036 и 1.0084 Прорыв 0.9947 приведет к распродажам евро в район 0.9902 и 0.9867 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1437 приведет к росту фунта в район 1.1476 и 1.1513 Прорыв 1.1391 приведет к распродажам фунта в район 1.1354 и 1.1313 Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин Выступление представителя ЕЦБ Энрии Выступление вице-президента Бундесбанка Бух США: Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1358 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое падение фунта в первой половине дня быстро привело к тесту поддержки 1.1358, за которую покупатели ухватились всеми силами. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в восходящую коррекцию более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на слабые данные по США и коррекцию фунта вверх во второй половине дня в пятницу, давление на пару вернулось уже сегодня в ходе азиатской сессии. Это говорит о том, что медведи никуда не собираются уходить – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором, как ожидаются, ставки могут быть повышены сразу на 1,0%, что приведет к очередной крупной распродаже британского фунта против доллара США. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому и зацепиться покупателям будет особо не за что. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1391, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1437, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1476, позволив быкам остановить медвежий рынок и переместить торговлю в боковой канал. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю. Самой дальней целью выступит область 1.1513, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1391, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1354. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1313, либо еще ниже – в районе 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи продолжают уверенно возвращать фунт к сентябрьским минимумам, пользуясь рыночными ожиданиями очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Очевидно, что для сохранения рынка под своим контролем медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1437, что приведет к отличному сигнал на открытие новых коротких позиций. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.1391, около которой на момент написания статьи и ведется основная торговля. Ожидаю, что этот уровень будет носить промежуточный характер. Прорыв и обратный тест 1.1391 даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1354. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1437, коррекция фунта может привести в район 1.1476. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1513 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1437.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Защита покупателями поддержки 0.9984 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, однако дело до крупного роста так и не дошло. После движения вверх на 11 пунктов медведи провалили 0.9984, что вылилось в падение в район 0.9957. Ложный пробой там дал отличный сигнал на покупку. В результате пара восстановилась на 30 пунктов и уперлась в район уже сопротивления 0.0084.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по США не позволили медведям добиться закрытия дня под нижней границей бокового канала, что сохранило торговлю в прежних границах 0.9947-1.0036, лишь слегка их расширив. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и лишь выступают представители Европейского центрального банка в лице Де Сагуина и Энрии. Также можно послушать, о чем нам скажут представители немецкого Бундесбанка, которые, как правило, всегда настроены более агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Тот факт, что ЕЦБ планирует и дальше активно повышать ставки пока удерживает евро наплаву – особенно после роста инфляции, который был зафиксирован в еврозоне у нас в прошлую пятницу. Евро уже значительно просел против доллара сегодня на азиатской сессии, поэтому в случае сохранения давления на пару, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9947, которая выступает нижней границей бокового канала. Это даст точку входа в расчете на более крупную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 0.9993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ястребиные заявления представителей ЕЦБ могут помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 0.9993 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0036. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9947, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9902. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9867, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: И хоть медведи не сильно контролируют рынок, но их защита верхней границы бокового канала говорит сама за себя. Чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов – особенно при условии повышения процентных ставок в США, которого все ожидают в эту среду. Из этого вытекает и задача продавцов по защите сопротивления 0.9993, выступающего серединой бокового канала. Тест этого уровня может произойти после выступления представителей Бундесбанка. От 0.9993 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9947. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9902. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9867. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9993, спрос на евро усилится, но ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0036. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0036 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9978. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Чего ждать и что может быть в ближайшем будущем по его итогам? (ожидаем боковой динамики в диапазонах пар

Как бы ни хотелось отвлечься от темы грядущего заседания ФРС и вообще воздействия происходящих в Америке событий, где главнейшую роль играет тематика повышений ставок, от этого никуда не деться, потому что слишком велико влияние этих факторов не только на динамику доллара или рынка акций в США, но и в целом на мировые рынки. Поэтому не учитывать это будет серьезной ошибкой, что может привести к значительным финансовым потерям на рынке. Итак, с чем приходят рынки к двухдневному заседанию Федрезерва, которое начнется завтра во вторник? В первую очередь это устойчивое понимание того, что ФРС может поднять ключевую процентную ставку на 0.75%, до диапазона 3.00-3.25%. Об этом ясно говорит соотношение сил во фьючерсах на ставки по федеральным фондам, где 81% полагает, что ставка будет снова повышена, скорее всего, на 0.75%, и только 19% считает, что есть вероятность более радикально роста ставок сразу на 1.00%. Это очень сильный сигнал рынка, указывающий на то, что последние разочаровывающие данные по потребительской инфляции сделали свое дело. Ее повышение в августе и более слабое снижение в годовом выражении, похоже, надломили все ожидания, что ФРС как-то смягчит свою позицию и замедлит темп повышения ставок. Этого не произошло. Глава ЦБ Дж. Пауэлл, его коллеги, руководители федеральных банков, продолжают давать понять, что борьба с инфляцией является главной миссией на данном этапе и для ее понижения будет сделано все. Так к чему может привести очередной рост ставок на 0.75%? С одной стороны, рынок уже учел этот факт сильнейшей распродажей на рынках акций, в первую очередь в Америке, после публикации отчета по инфляции на прошлой неделе, что стало причиной резкого роста курса доллара, поэтому инвесторов будет интересовать, что в реальности планирует банк в русле денежной политики в ближайшем обозримом будущем. Пока любые прогнозы на этот счет являются гаданием на кофейной гуще, причем не потому, что аналитики потеряли квалификацию, а потому, что сама ФРС, что называется, плавает в показаниях. На волне жестких заявлений о грядущих повышениях ставок поступают смутные сигналы о том, что регулятор будет действовать по обстоятельствам. А это значит, что поступающие данные по инфляции будут критически важными. Любое колебание ее то в одну, то в другую сторону будет играть ведущую роль в принятии решений ЦБ. Итак, что можно ожидать на рынках на наступившей неделе в общем и конкретно сегодня? Если после повышения ставки на 0.75% Пауэлл несколько смягчит позицию, сообщив, что регулятор уже достиг стабилизации инфляции и дальнейшие действия банка будут зависеть от ее динамики – это может стать сильным позитивным сигналом для покупок акций, гособлигаций Казначейства США и, как следствие, может привести к заметному ослаблению курса доллара. В перспективе можно будет ожидать ралли на рынках акций по всему миру и роста спроса на товарно-сырьевые активы. В этом случае цены на драгметаллы могут также заметно подскочить вверх. В отношении динамики рынка сегодня и, возможно, завтра, заметим, что активность инвесторов может значительно снизиться, что приведет к консолидации в боковых диапазонах валютных пар, где присутствует доллар. Вероятны локальные всплески движений без определенной направленности. Схожую картину, похоже, можно будет наблюдать и на других рынках. Все это связано с фактором ожидания результата заседания Федрезерва. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется с понижением в диапазоне 0.9945-1.0035 в ожидании итога заседания ФРС. Вероятнее всего, пара будет торговаться в этом диапазоне. Пара USDJPY Пара демонстрирует крайне низкую волатильность, оставаясь в диапазоне 141.80-144.80. Ожидаем, что она в нем и будет торговаться в течение двух дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 24 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1416 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.1295 – линия поддержки нисходящего канала (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1536 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара продолжит движение вверх с целью 1.1746 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1416 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.1295 – линия поддержки нисходящего канала (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1536 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара продолжит движение вверх, с целью 1.1746 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1416 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1265 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вверх, до цели 1.1535 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах. Неделя ФРС

S&P500Обзор 19.09Рынок США около минимумов. Неделя ФРС.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу -0.45%, S&P500 -0.7%.S&P500 3873, диапазон 3830 - 3920Рынок упал на закрытии недели, в итоге прошлая неделя стала самой сильной неделей падения с июня. Рынок по S&P500 упал до минимумов середины июля - инвесторы выходили из портфелей, ожидая длительного роста ставок ФРС.Аналитики считают, что при повышении ставки ФРС до +4.5% рынок упадет еще на 20% по главным индексам.Главное на новой неделе - ФСР 21 сентября. Все ожидают повышения ставки ФРС +0.75% до диапазона +3+3.25% - также всем интересно, что будет сказано в заявлении ФРС о перспективах по ставке - однако самое вероятное, что ФРС пообещает продолжать повышать ставку до тех пор, пока не увидит явного падения инфляции.На открытии недели фьючерсы на S&P500 указывают на продолжение падения рынка сегодня, -0.4%.Рынок уже полностью заложил в цены повышение ставки по доллару на +0.75%, но есть примерно 20% шанс, что будет повышение +1%. Аналитики Голдмен Сакс считают, что ФРС будет повышать ставку до +4.5%, аналитики прогнозируют еще два повышения ставки, в ноябре и декабре по +0.5%.Доходности по 2-летним гособлигациям США выросли до +3.9% на прошлой неделе, а индексы акций упали -5%.На этой неделе несколько мировых ЦБ, как ожидают, повысят ставки, есть неопределенность по Банку Англии, будет повышение +0.5% или +0.75%. Мировая экономика переживает период очень быстрого роста стоимости кредита за очень много лет. Это, вполне очевидно, приведет к значительному замедлению мировой экономики.Энергетика: нефть Брент удерживается немного выше 90 долл., 91.20 утром. Нефть поддержана заявлением США на прошлой неделе о готовности начать закупать нефть в резервы, если цена упадет до 80 долл.Илон Маск заявил о доступности услуг системы спутникового интернета Starlink на всех континентах в результате масштабной программы запуска спутников.Биржевые цены на газ в Европе в пятницу упали ниже 2000 долл., до 1930 долл.Индекс потребительского оптимизма в США в пятницу показал 59.5 - это ниже прогноза, но выше предыдущего месяца. Вывод: ситуация на рынке в целом спокойная, но перспективы рост под вопросом, рынок еще не приспособился к повышению ставок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс