GBP/USD. 20 июня. Британец готовится к новому росту или Банк Англии спровоцирует продажи фунта?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 127,2% – 1,2777. Закрепление курса пары под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,2676. Однако восходящая линия тренда, которая проходит на графике достаточно далеко, сохраняет и будет сохранять «бычье» настроение еще довольно долго. Во вторник (как и в понедельник) информационный фон для британца и американца практически отсутствует. Активность трейдеров минимальная, все ждут важных событий этой недели – в частности, выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе США, а также итогов заседания Банка Англии. На мой взгляд, эти события могут разочаровать, в первую очередь, самих трейдеров. Мне сложно ожидать сейчас от Пауэлла новых заявлений, касающихся денежно-кредитной политики, так как лишь на прошлой неделе состоялось заседание FOMC, после которого Пауэлл подвел итоги и сообщил, чего рынкам ожидать в дальнейшем. В Конгрессе он предоставит отчет о работе своего учреждения и ответит на вопросы. Возможно, вопросы будут «острые», но Пауэлл вряд ли свернет с намеченного пути и начнет «юлить». А если ничего президент ФРС не сообщит, то и реагировать будет не на что. С заседанием Банка Англии все интереснее. Учитывая то, как британец поднялся на прошлой неделе, я не сомневаюсь, что трейдеры уже учли повышение процентной ставки на 0,25%. В этом случае падение, которое началось на этой неделе, может получить развитие, так как у быков не будет поддержки. Однако не стоит забывать об отчете по инфляции в Великобритании, который выйдет уже завтра. Если инфляция, вопреки прогнозам, вырастет или снизится меньше, чем ожидается, фунт может вновь начать расти, так как это будет означать, что Банку Англии нужно повышать ставку еще сильнее. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,2674, но уже выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении 1,2674. У индикатора RSI в данное время назревает «бычья» дивергенция, которая имеет высокие шансы на исполнение. Однако на этой неделе сильный информационный фон, который может вступить в конфликт с техническими сигналами. Следует быть осторожными с этим моментом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11320 единиц, но количество Short – на 17069. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», но количество Long и Short-контрактов сейчас практически равное – 76 тысяч и 69 тысяч соответственно. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее, на сильный рост фунта стерлингов в ближайшие месяцы я не рассчитываю. Итоги заседания Банка Англии на текущей неделе помогут разобраться с перспективами фунта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Строительные разрешения (12-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияния информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал открывать в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,2777 с целью 1,2676. Покупки британца теперь возможны при закрытии над уровнем 1,2777 на часовом графике с целями 1,2860 и 1,2905 или же при отбое от уровня 1,2676 с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 июня. Быки отбились от медведей около уровня 1,0917.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0917, отбой от него и теперь имеет возможность возобновить процесс роста в направлении уровня 1,0966, который в прошлый раз преодолеть не сумела. Закрепление курса пары под уровнем 1,0917 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Закрытие под коридором изменит настроение трейдеров на «медвежье». В понедельник информационный фон отсутствовал, а во вторник ожидается лишь один экономический отчет. Безусловно, можно вспомнить о достаточно большом количестве выступлений членов Совета управляющих ЕЦБ в понедельник, но ничего важного они не сообщили рынку. Все они в той или иной степени продолжают сетовать на высокую инфляцию в Еврозоне, на низкие темпы ее снижения и продолжают настаивать на дальнейшем ужесточении ДКП. Подобную риторику рынок слышит уже несколько месяцев минимум. Таким образом, вчера на основании новой серии заявлений и призывов продолжать повышать ставку европейская валюта не продолжила свой рост. Сегодня же мы станем свидетелями отчета по строительным разрешениям в США. Определенное влияние на настроение трейдеров этот показатель может оказать, но я не думаю, что сильное. Еще с прошлой пятницы пара торгуется в диапазоне 1,0917 – 1,0966 и пока нет признаков, что она собирается покинуть ее. Таким образом, первым делом нужно дождаться выхода из этого диапазона, а уже затем рассуждать, в какую сторону может двинуться пара далее. На этой неделе будет несколько важных событий и даже заседание Банка Англии является важным для евровалюты, так как неделей ранее заседание ЕЦБ сильно повлияло и на британца. Все наиболее интересные и сильные движения еще впереди. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0941. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая образовалась на прошлой неделе, отменилась. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой от уровня 1,0941 сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0610. Закрепление котировок над уровнем 1,0941 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1273. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9922 контракта Long и 3323 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 226 тысяч, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT). Слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Строительные разрешения (12-30 UTC). 20 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, кроме одного-единственного отчета в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целями 1,0917 и 1,0843. Первая цель достигнута. Покупки пары можно посоветовать при отбое от уровня 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Объемы торгов падают после прошлой недели, сегодня активность трейдеров опять невысока. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 июня: американский фондовый рынок под давлением

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после выходного дня в США, так как продолжение ралли столкнулось с сопротивлением со стороны неопределенности экономических показателей и признаков напряженного позиционирования. Фьючерсы на S&P500 просели на 0,3%, тогда как NASDAQ потерял около 0,4%. Промышленный Dow Jones торгуется также в красной зоне.В Европе больше всего просели акции компаний, занимающихся химической промышленностью. Акции Lanxess AG упали на 18% из-за пересмотра прогнозов по прибыли, что привело к снижению акций других аналогичных компаний, включая BASF SE. Инвесторы продолжают находиться в состоянии, между страхом упустить выгоду и опасениями, что рынки зашли слишком далеко и довольно сильно перекуплены. Завышенные оценки и ряд экономических препятствий в виде высокой инфляции и низкой промышленной активности вместе с перегретым рынком труда вынуждают более осторожно относиться к будущим покупкам. По данным Citigroup, на прошлой неделе бычьи позиции по фьючерсам на акции США выросли до самых высоких уровней для S&P 500 и Nasdaq с 2010 года.Путь денежно-кредитной политики США — еще одна проблема для инвесторов. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на прошлой неделе ясно дал понять, что с повышением еще не покончено. Уже завтра политик представит свой полугодовой отчет Конгрессу, явно сделав упор на сохранении процентных ставок на высоком уровне довольно длительный промежуток времени. Инвесторы также ожидают итогов политических совещаний в Турции, Великобритании и Швейцарии.Неоднократно заявлялось о том, что большинство всех повышений ставок в этом цикле пока не дали никакого эффекта и еще не повлияли серьезно на экономику, что ожидается в будущем. Сверхагрессивная политика ФРС нанесет удар ни только по инфляции, но и по экономике в целом, что является еще одним опасением инвесторов, отрывающих длинные позиции по акциям на текущих максимумах.Между тем, казначейские облигации США отыграли ранние потери, торгуясь без изменений. Европейские государственные облигации выросли по всем направлениям, при этом самый резкий рост принесли британские ценные бумаги и швейцарские облигации.Азиатский фондовый рынок упал на фоне беспокойства по поводу роста экономики Китая и отсутствия новых стимулов из Пекина. На рынке нефти не отмечено глобальных изменений, и торговля остается в рамках недельного диапазона.Что касается технической картины S&P500, спрос на индекс остается довольно высокий. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4380. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4350 и откроет дорогу к $4320.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный сигнал по золоту.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, прошла неделя закрылась весьма любопытным пин-баром в лонговой тенденции, который может дать весьма существенное продолжение по следующей схеме:На масштабе Н4 явно просматривается трёхволновая структура, с хорошим откатом в 50%. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1925. Прибыль зафиксировать на пробое 1985.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Gold - возможно среденсрочно на повышение до 1985Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2795 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом для покупки британского фунту. Но, увы, движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Сегодня во второй половине дня ожидаются выступления представителей ФРС в лице Джона Уильямса и Джеймса Булларда. Наверняка их заявления приведут к еще большему падению GBP/USD, но на сильное движение вниз перед заседанием Банка Англии на этой неделе я бы не рассчитывал. Данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США также могут сыграть на стороне доллара. Если отчеты разочаруют буду ставить на реализацию сценария №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2774 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2825 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2825 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может начаться в любой момент. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2774 и 1.2825.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2744 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2702, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет после хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2744 и 1.2702.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0935 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Низкая волатильность рынка и сегодня плохо сказывается на сигналах. Надеюсь, вторая половина дня будет интересней. Ожидаются выступления представителей ФРС в лице Джона Уильямса и Джеймса Булларда. Наверняка их заявления помогут доллар компенсировать ряд потерь, но то, как европейские политика в один голос твердят о необходимости дальнейшего повышения ставок в еврозоне, явно ограничит нисходящий потенциал пары. Данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США также могут сыграть на стороне доллара. Если отчеты разочаруют буду ставить на реализацию сценария №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0965. В точке 1.0965 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка после плохих данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0911 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0935 и 1.0965.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0911 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0878, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0911 и 1.0878.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Фунт готовится продолжить коррекцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2801 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение уже более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошая статистика по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США определенно окажет давление на фунт, как и выступления членов FOMC Джона Уильямса и Джеймса Булларда, которые явно дадут понять, что с повышением ставок в США еще не закончено. Это должно немного охладить пыл покупателей фунта, но не стоит забывать, что впереди решение Банка Англии, который наверняка поднимет процентные ставки. По этой причине покупки фунта на снижении выглядят весьма привлекательными. Ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2737, куда сейчас направляется пара, будет хорошей точкой входа для наращивания длинных позиций с перспективной возврата на 1.2795, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона не оставят шансов продавцам, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к месячному максимуму 1.2842, что вернет восходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2737 и отсутствия активности, что менее вероятно, давление на фунт возрастет довольно сильно. Это позволит начать разговоры о каких-то серьезных технических изменениях в расстановке сил до заседания Банка Англии. В таком случае лишь защита следующей области 1.2683, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2625 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все от них зависящее и сохранили давление на британский фунт. Пока торговля будет вестись ниже 1.2795 можно ожидать дальнейшей нисходящей коррекции. Еще один ложный пробой на этом уровне в случае роста GBP/USD после данных по США станет подтверждением правильной точки входа в короткие позиции, что приведет к более крупной распродаже в район 1.2737. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что усилит давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2683. Самой дальней целью остается минимум 1.2625, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2795 с попытками продавцов будет покончено. Так быки вернут контроль над рынком в расчете на очередное обновление локальных максимумов. При таком сценарии продажу отложу до теста сопротивления 1.2842. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок только от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 июня (разбор утренних сделок). Евро не пускают выше 1.0940

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0940 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в небольшое движение вниз чуть более чем на 10 пунктов. Но нужно отдать должное, что и волатильность рынка остается довольно низкой. На вторую половину дня техническая картина была слега пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Скорей всего запланированные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к определенному рыночному движению, так как эти цифры довольно важны с точки зрения определения рецессионных признаков в экономике. Также нас ждут выступления членов FOMC Джона Уильямса и Джеймса Булларда, которые могут напомнить трейдерам о том, что июньская пауза ФРС была лишь временным решением и дальше процентные ставки вновь продолжат повышаться. Все это может стать поводом для падения EUR/USD во второй половине дня, поэтому, с точки зрения покупок, лучше всего отложить их до новой поддержки 1.0906, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал в своем утреннем прогнозе даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0944. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0983. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0906, во второй половине дня медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы справились с утренней задачей и не пустили пару выше 1.0940, однако, говорить о каких-либо технических изменениях на рынке еще очень рано. Определенно быки просто выжидают более привлекательных цен и рассчитывать на серьезное падение евро в среднесроке вряд ли приходится. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе нового сопротивления 1.0944 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Этот уровень был образован по итогам первой половины дня. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0906. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0944, ситуация на рынке уйдет под контроль покупателей. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0983. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: сценарии динамики на 20.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в динамике EUR/CHF преобладает долгосрочный медвежий тренд. Хотя, в среднесрочном плане пара стремится развить восходящую коррекцию динамику на фоне слабости франка и укрепляющегося евро после состоявшегося на прошлой неделе заседания ЕЦБ, на котором ключевые процентные ставки были в очередной раз повышены на 0,25%. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.9800, укрепляясь с локального многомесячного минимума 0.9675, достигнутого в конце прошлого месяца после кризиса в марте этого года в швейцарском Credit Suisse банке. EUR/CHF растет в сторону ключевых среднесрочных уровней сопротивления 0.9830 (ЕМА144 на дневном графике), 0.9870 (ЕМА200 на дневном графике), 0.9895 (ЕМА50 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, будет означать прорыв в зону среднесрочного бычьего рынка. В глобальном плане EUR/CHF остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, и в альтернативном сценарии пробой зоны поддержки (вблизи уровней 0.9770, 0.9760 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9758 (ЕМА200 на 4-часовом графике)) может стать сигналом для возобновления коротких позиций. В этом случае пара направится внутрь нисходящего канала на недельном графике, в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 0.9600. Пробой ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.0395 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на недельном графике), 1.0400 может вывести EUR/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. Но лишь рост в зону выше уровней сопротивления 1.1940 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2000 выведет EUR/CHF в зону глобального бычьего рынка. Пока же ниже уровней сопротивления 0.9870, 0.9895 предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023 Уровни поддержки: 0.9800, 0.9770, 0.9760, 0.9758, 0.9700, 0.9675 Уровни сопротивления: 0.9830, 0.9870, 0.9895, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0100, 1.0200, 1.0240, 1.0300, 1.0395, 1.0400 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена попала в ловушку

Японская иена угодила в ловушку дивергенции в монетарной политике. В то время как BoJ на своем июньском заседании принял решение сохранить контроль за кривой доходности и ставку овернайт на прежнем уровне, его коллеги из других развитых стран ужесточают денежно-кредитную политику. В результате пара USD/JPY стремительно идет вверх, а котировки EUR/JPY и вовсе достигают 15-летнего максимума. Рост ставок центробанка приводит к повышению доходности облигаций. Зачинщиками этого процесса в июне стали Австралия и Канада. Они подняли стоимость заимствований после паузы, удивив инвесторов. Дальше – больше. ЕЦБ сделал очередной шаг на пути монетарной рестрикции, а ФРС намекнула на продолжение цикла в июле. Следующие на очереди – Банк Англии и Национальный банк Швейцарии. От них ожидают подъема ставок на 25-50 б.п. На таком фоне Банк Японии выглядит своеобразной белой вороной. Он заявил, что инфляция замедлится к концу года. Поэтому следует терпеливо сохранять монетарные стимулы. Львиная доля экспертов Reuters ожидали такой результат июньского заседания BoJ. Он серьезно ослабил иену. Eе взвешенный по торговле курс по отношению к основным конкурентам скатился до рекордного дна. Динамика взвешенного по торговле курса иеныЭто обстоятельство увеличивает стоимость импорта и вызывает недовольство правительства Японии. Оно все чаще прибегает к вербальным интервенциям. Так министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что продолжает пристально смотреть за событиями на Forex и при необходимости примет меры в области валютной политики. Министр экономики Ясутори Нисимура утверждает, что чиновники следят за любыми чрезмерными или спекулятивными событиями на валютном рынке. Как показывает опыт осени 2022, словесными вмешательствами в жизнь Forex ничего не добьешься. Нужны валютные интервенции. В прошлом году официальный Токио потратил на них около $65 млрд. Минфин и центробанк через посредников продавали USD/JPY, когда она приближалась к отметкам 146 и 152. На этот раз большинство экспертов Reuters прогнозируют, что красной линией станет уровень 145. Иене не позавидуешь. Стабилизация базовой инфляции в развитых странах мира вынуждает центробанки возобновлять или продолжать циклы ужесточения денежно-кредитной политики. Это приводит к росту доходности облигаций и к расширению ее спредов с японскими аналогами. В результате в дело включаются carry трейдеры. Игроки на разнице покупают доходные активы и продают валюту фондирования – иену. Дальнейшая динамика USD/JPY будет зависеть от готовности Джерома Пауэлл подтвердить два акта монетарной рестрикции ФРС в 2023 по 25 б.п каждый. Председатель Федрезерва выступит перед Палатой представителей и Сенатом. Технически на дневном графике USD/JPY четко отработала стратегия покупок на прорыве предыдущей справедливой стоимости на 139,9 и верхней границы треугольника на 140,2 и 140,4. Использует текущий откат для наращивания лонгов в направлении 142,5 и 144.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: накануне заседания НБ Швейцарии

Как сообщили на прошлой неделе в Федеральном офисе статистики Швейцарии, в мае потребительская инфляция в стране хоть и выросла на +0,3% (после нулевого роста месяцем ранее), в годовом выражении CPI сократился до 2,2% (с 2,6% месяцем ранее при прогнозе в 2,1%). При этом, индекс цен производителей PPI, который тоже считается индикатором инфляции, снизился в мае до -0,3% (-0,3% в годовом выражении), что ниже предыдущих значений 0,2% и 1,0%, соответственно. И все же, общая инфляция в Швейцарии с февраля 2022 года остаётся выше целевого диапазона центрального банка 0,0% - 2,0%, хотя и значительно ниже аналогичных показателей в других промышленно развитых странах и в Еврозоне. Ранее глава ЦБ Швейцарии Томас Джордан отмечал, что нельзя допустить, чтобы темпы роста потребительских цен слишком долго превышали 2,0%. По прогнозу экономистов, инфляция останется выше целевого уровня до 2025 года, что создаёт предпосылки для повышения центральным банком страны стоимости заимствований. Отметим также, что в 2022 году Томас Джордан заявил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным, а в сопутствующем заявлении после июньского заседания того же года говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии», при этом банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Очередное заседание НБШ, посвящённое вопросам монетарной политики, состоится уже в этот четверг, и экономисты прогнозируют продолжение «ястребиного» курса монетарной политики и повышение процентной ставки на 25 б.п., до 1,75%. В то же время, есть мнение экономистов, что процентная ставка НБШ останется на прежнем уровне в 1,50%, хотя, на заседании 22 июня руководители банка могут просигнализировать о склонности к дальнейшему повышению на следующих заседаниях, если этому будет соответствовать экономическая ситуация. Сдерживающим фактором, помимо все же снижающейся инфляции, здесь выступают другие макро данные. В целом, швейцарская экономика демонстрирует устойчивость в условиях глобального замедления и высокой инфляции в других частях мировой экономики. Но есть и некоторые негативные моменты. Опубликованный ранее в начале месяца индекс ведущих экономических показателей от Швейцарского экономического института (KOF) вышел со значением 90,2 (против прогноза 95,0 и предыдущего значения 96,1). Розничные продажи в апреле снизились на -3,7% после падения на -1,9% месяцем ранее. Майский индекс деловой активности PMI (от procure.ch) в производственном секторе, который отражает уровень активности менеджеров по закупкам в секторе производства, оказался на уровне 43,2 при прогнозе 44,5 и предыдущем значении 45,3 (значения выше 50 указывают на рост, значения ниже 50 означают спад). Кроме того, представленная ранее статистика по базовой инфляции указала на снижение показателя до 1,9%, т.е. ниже целевого диапазона, установленного Национальным банком Швейцарии, а Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что в мае в стране было зарегистрировано 88,076 тыс. безработных, в то время как безработица выросла на 0,1%, до 2,0% (при значении 1,9% в предыдущие 5 месяцев). Таким образом, интрига по поводу итогов заседания НБШ в этот четверг сохраняется, и многие экономисты, несмотря на ожидания рынка о повышении процентной ставки, считают, что на фоне эффективности проводимой в стране денежно-кредитной политики ЦБ Швейцарии может приостановить цикл ужесточения. Это может стать поводом к возобновлению ослабления франка и роста пары EUR/CHF, тем более после недавнего (на прошлой неделе) заседания ЕЦБ, на котором руководители ЦБ Еврозоны повысили ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4,00% и 3,50%. Представители руководства ЕЦБ также отметили, что инфляция в Еврозоне, вероятно, будет удерживаться на пиковых значениях ещё длительное время. При этом, прогнозы темпов роста потребительских цен (без учёта продуктов питания и энергоносителей) на текущий и следующий годы были повышены до 5,1% (с 4,6%) и до 3,0% (c 2,5%). В ЕЦБ также просигнализировали о возможности дальнейшего роста, хотя, решение об этом будет основываться на ситуации в экономике. Напомним, что решение НБШ по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 07:30 GMT (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 19.06.2023 – 25.06.2023). Что касается пары EUR/CHF (об особенностях торговли парой см. в EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)), то, с технической точки зрения, она развивает восходящую динамику, корректируясь после почти непрерывного падения в предыдущие 2 месяца с достигнутого при этом локального минимума (с середины октября 2022 года) вблизи отметки 0.9675. В целом же, пара торгуется в зоне глобального (ниже уровня 1.1940), долгосрочного (ниже уровня 1.0395), среднесрочного (ниже уровня 0.9870) медвежьих рынков. С этой точки зрения и по нашему мнению, коррекционный рост пары будет пока что ограничен уровнями сопротивления 0.9830, 0.9870, 0.9895. Хотя, многое также будет зависеть от позиций и решений центральных банков Еврозоны и Швейцарии в вопросах их кредитно-денежных политик (подробнее о динамике пары см. в EUR/CHF: сценарии динамики на 20.06.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY консолидация - путь наименьшего сопротивления

Пара USD/JPY торгуется около отметки 142,00 чуть ниже своего самого высокого уровня с ноября 2022 года, который был, достигнут сегодня на азиатской сессии.Из-за большого расхождения в позиции денежно-кредитной политики, принятой Банком Японии, и другими крупными центральными банками, включая Федеральную резервную систему США, японская йена по-прежнему демонстрирует свою слабость.А пятницу Банк Японии подтвердил мнение о том, что к концу года инфляция замедлится, подчеркнув свою концентрированность на помощи восстановлению экономики на фоне глобальной неопределенности. Это мнение в свою очередь, помогает паре USD/JPY привлекать новых покупателей вблизи области 141,40-141,44, а так же расти четвертый день подряд.На прошлой неделе Федеральная резервная система дала понять, что к концу этого года стоимость заимствований ещё должна вырасти на 50 базисных пунктов. Соответственно на июльском заседании FOMC рост ставки возможен еще на 25 базисных пунктов. Это, в свою очередь, вызовет новый рост доходности казначейских облигаций США, что позволит доллару США укрепиться. Который, уже поднялся в пятницу с месячного минимума.Тем не менее, в целом более слабый тон на фондовых рынках оказывает некоторую поддержку безопасному убежищу JPY.Так же стоит не забывать о двухдневном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое начнётся в среду. А так же следует помнить о запланированными выступлениями ряда влиятельных членов FOMC, которое сыграет важную роль в стимулировании спроса на доллар США. Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен, в случае пробития уровня 142,263, и закрепления за ним, лежит вверх, и любое значимое коррекционное падение, пока что может рассматриваться как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец теряет позиции: протокол РБА разочаровал оззи

Опубликованный сегодня протокол июньского заседания РБА оказался не в пользу австралийской валюты. Выяснилось, что члены регулятора рассматривали два варианта развития событий: повышение ставки на 25 пунктов и сохранение статус-кво. В итоге члены Резервного банка решили дополнительно ужесточить параметры денежно-кредитной политики, так как доводы в пользу ещё одного повышения ставки были «более весомыми». Но, согласно тексту документа, аргументы в пользу этого решения были «тонко сбалансированы». Такие осторожные формулировки протокола пришлись не по нраву покупателям aud/usd: пара развернулась на юг, и на данный момент тестирует 67-ю фигуру (хотя ещё в пятницу оззи пытался преодолеть таргет 0,6900). Все сомнения – против оззи Судя по реакции трейдеров aud/usd, они ожидали от РБА более ястребиного настроя, тем более на фоне достаточно «бодрых» формулировок сопроводительного заявления ЦБ. В тексте итогового коммюнике было указано, что в дальнейшем Центробанку может потребоваться дополнительное «некоторое ужесточение» денежно-кредитной политики, так как повышение ставки должно обеспечить «большую уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». Также в документе указывалось, что повышательные риски для прогноза по инфляции «значительно возросли» после майского заседания, и данный факт вынуждает ЦБ принимать ответные меры. Иными словами, в тексте сопроводительного заявления прослеживались достаточно прозрачные намёки на возможное повышение ставки на одном из ближайших заседаний. Такие выводы помогли австралийскому доллару усилить свои позиции, и в том числе в паре с гринбеком. Но протокол РБА охладил пыл покупателей aud/usd. Несмотря на то, что де-факто в июне было принято решение в пользу дальнейшего повышения ставки, предшествующие дебаты по этому поводу показали рынку, что на следующем – июльском – заседании регулятором может быть принято решение оставить ставки на прежнем уровне. В частности, по мнению экономистов Commerzbank, ключевую роль здесь сыграет инфляция. На следующей неделе (28 июня) мы узнаем значение индекса потребительских цен за май. Если майская инфляция повторит траекторию апрельской, вероятность повышения ставки в июле существенно возрастёт. И наоборот – «красный окрас» релиза снизит данную вероятность. Напомню, что в апреле, вопреки прогнозам большинства экспертов о снижении инфляции, ИПЦ вырос. При прогнозе спада до 6,2%, индекс в месячном исчислении поднялся до 6,8%. Индикатор снова развернулся на север после последовательного трехмесячного снижения. Следующее заседание РБА состоится 12 июля, поэтому данный релиз будет иметь крайне важное значение для оззи. Судя по реакции трейдеров aud/usd на умеренную риторику протокола июньской встречи, рынок после публикации «австралийских Нонфармов» начал закладывать в цены ещё одно повышение ставки в июле. И теперь любые сомнения на этот счёт играют против оззи. Другими словами, на фоне роста апрельской инфляции и сильных данных в сфере рынка труда, протокол РБА выполнил роль «холодного душа» для покупателей aud/usd. Именно поэтому оззи оказался под достаточно сильным давлением, утратив часть завоёванных на прошлой неделе позиций. Продажи aud/usd преждевременны Тем не менее, открывать короткие позиции по паре aud/usd сейчас нецелесообразно, так как долларовые пары находятся в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это важнейшее событие для гринбека, особенно учитывая противоречивые итоги июньского заседания Федрезерва. Если Пауэлл акцентирует своё внимание на рисках, на последствиях (и предпосылках) банковского кризиса, и при этом отметит спад инфляционных показателей, доллар США также окажется под давлением. Покупатели aud/usd, в свою очередь, смогут в таком случае снова вернуться в область 68-й фигуры. Двухдневное выступление Пауэлла начнётся уже в среду, 21 июня. Поэтому к текущим ценовым движениям необходимо относиться с большой долей скепсиса, так как глава ФРС может с лёгкостью «перерисовать» фундаментальный фон для долларовых пар. С точки зрения техники, пара aud/usd на дневном графике по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo). Такое сочетание говорит о приоритете лонгов, однако на более «младших» таймфреймах (H4 и ниже) технический рисунок уже изменил свою конфигурацию. В частности, на четырёхчасовом графике пара тестирует уже нижнюю линию Bollinger Bands, а также находится под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen (но над облаком Kumo). Выводы Несмотря на разочаровывающий протокол РБА, заходить в продажи aud/usd всё же рискованно, так как Джером Пауэлл может также разочаровать долларовых быков своей мягкой и осторожной риторикой. Интрига разрешится уже завтра, по итогам первого выступления главы ФРС в Палате представителей Конгресса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY консолидация, путь наименьшего сопротивления.

Пара USD/JPY торгуется около отметки 142,00 чуть ниже своего самого высокого уровня с ноября 2022 года, который был, достигнут сегодня на азиатской сессии.Из-за большого расхождения в позиции денежно-кредитной политики, принятой Банком Японии, и другими крупными центральными банками, включая Федеральную резервную систему США, японская йена по-прежнему демонстрирует свою слабость.А пятницу Банк Японии подтвердил мнение о том, что к концу года инфляция замедлится, подчеркнув свою концентрированность на помощи восстановлению экономики на фоне глобальной неопределенности. Это мнение в свою очередь, помогает паре USD/JPY привлекать новых покупателей вблизи области 141,40-141,44, а так же расти четвертый день подряд.На прошлой неделе Федеральная резервная система дала понять, что к концу этого года стоимость заимствований ещё должна вырасти на 50 базисных пунктов. Соответственно на июльском заседании FOMC рост ставки возможен еще на 25 базисных пунктов. Это, в свою очередь, вызовет новый рост доходности казначейских облигаций США, что позволит доллару США укрепиться. Который, уже поднялся в пятницу с месячного минимума.Тем не менее, в целом более слабый тон на фондовых рынках оказывает некоторую поддержку безопасному убежищу JPY.Так же стоит не забывать о двухдневном выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, которое начнётся в среду. А так же следует помнить о запланированными выступлениями ряда влиятельных членов FOMC, которое сыграет важную роль в стимулировании спроса на доллар США. Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен, в случае пробития уровня 142,263, и закрепления за ним, лежит вверх, и любое значимое коррекционное падение, пока что может рассматриваться как возможность для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершает бычий рывок к $27k: цель достигнута?

Затишье на мировых финансовых рынках в связи с банковским выходным в США позволило сделать несколько важных выводов. Биткоин по-прежнему находится в рамках нисходящего тренда, несмотря на успешное закрепление выше $26k. Ближайшие дни покажут можно ли считать это ценовое движение попыткой совершить разворот тренда или восходящей коррекцией. В ближайшие дни волатильность вернется на крипто рынок, и открытие американской торговой сессии сегодня в 14:30 станет первым импульсом. За последние несколько дней появилось достаточно положительных сведений, которые могут сподвигнуть BTC на очередной восходящий рывок. Корреляция BTC и SPX Биткоин начал утрачивать корреляцию с фондовым индексом SPX еще в начале мая. По мере нарастания медвежьих настроений на крипто рынке созависимость финансовых инструментов продолжила снижаться. Ситуация усугубилась, когда индекс S&P 500 возобновил восходящее движение и обновил ценовой максимум. Корреляция криптовалюты и фондового индекса укрепляется, однако нельзя утверждать, что Биткоин будет вторить ценовому движению SPX. В то время как BofA утверждает, что S&P 500 сильно перекуплен, объемы торгов BTC едва достигают $10 миллиардов. По сути очередной этап бычьего тренда фондового рынка усугубил медвежьи настроения на крипто рынке. 9-недельный отток инвестиций из крипто фондов и продуктов тому прямое подтверждение. В результате мы стали свидетелями оттока ликвидности и трейдеров из крипто рынка на фондовый маркет. Индекс SPX обновил локальный максимум, а Биткоин оказался на краю пропасти и разрушения локального восходящего тренда. Биткоин скорее жив, чем мертв? Несмотря на медвежьи настроения и низкую торговую активность, инвесторы проявляют повышенный интерес к Биткоину и другим криптовалютам. Однако в отличие от апреля, упор вновь делается на долгосрочное хранение за пределами биржи. Glassnode отмечает, что отток монет BTC на крипто биржи перевесил приток. Также процент монет BTC с последней активностью более 3 лет назад составляет колоссальные 40% от общего предложения. Это касается Биткоинов, которые хранятся на холодном кошельке у долгосрочных инвесторов. Такой подход сохраняет фундаментальную ценность актива, но существенно вредит восходящему движению здесь и сейчас. Анализ BTCUSD Несмотря на все перипетии Биткоину удалось восстановиться выше $26k, и по состоянию на 11:00 актив торгуется вблизи $26,8k. Криптовалюте удалось достичь такого успеха благодаря бычьему импульсу по итогам 19 июня. Впоследствии быки усилили давление и довели цену до $27,2k, где проходит верхняя граница фигуры 6h таймфрейма "бычий треугольник". Впоследствии продавцам удалось перехватить инициативу, и цена снижалась до уровня $26,8k, где падение остановилось. Из событий последних 24 часов можно сделать вывод, что мы наблюдали восходящее движение BTC на растущих объемах. Биткоину удалось совершить пробой зоны сопротивления $26,8k, и если актив удержится выше данного уровня, то быкам открывается путь на $27k-$27,5k. Итоги Ключевой целью для быков по итогам текущего торгового дня станет удержание и закрепление выше уровня $26,8k. При успешном выполнении этой задачи перед BTC открывается путь к $27,5k, и далее на $28k. Мы наблюдали всплеск объемов на рынке, и если эта тенденция продолжится, то Bitcoin имеет шансы возобновить восходящее движение с целью вблизи $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.06.23

Детали экономического календаря от 16 июня Вчера в макроэкономическом календаре не было значимых событий, и в Соединенных Штатах был выходной день. В результате этого наблюдалось снижение торговых объемов, что отрицательно сказалось на волатильности рынка. Разбор торговых графиков от 19 июня Евро по отношению к доллару США в ходе ценового отката сумело частично снять статус перекупленности. Это положительный шаг в перегруппировке торговых сил на рынке. Фунт стерлингов по отношению к доллару США замедлил свой восходящий цикл в районе уровня 1.2850, что привело к сокращению объема длинных позиций. В результате сформировался откат, который, учитывая также статус перекупленности английской валюты, считается оправданным шагом на рынке. Экономический календарь на 20 июня Сегодня ожидается публикация данных по строительному сектору США может привлечь внимание инвесторов. Сокращение объема строительства новых домов может указывать на возможное замедление экономического роста, в то время как рост числа выданных разрешений может свидетельствовать о будущем росте в строительной отрасли. Влияние этих данных на финансовые рынки, вероятно, будет ограничено, но они могут оказать влияние на специфические секторы рынка. Однако, более значительное влияние на рынки может оказать выступление представителей Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы (ФРС). Если на выступлениях будет затронута тема процентных ставок, это может вызвать большую реакцию на финансовых рынках, поскольку решения по процентным ставкам оказывают существенное влияние на экономику и финансовую политику. Торговый план – EUR/USD 20 июня Ожидается последующий рост цены после превышения уровня 1.0950. В случае преодоления этого значения возможно смещение цены в верхнюю зону психологического уровня 1.1000/1.1050. Если цена удерживается ниже уровня 1.0900, то возможен переход из фазы отката в полноценную коррекцию вниз. Важно учитывать данные факторы и динамику цен при анализе рынка для принятия обоснованных решений. Торговый план – GBP/USD 20 июня Ценовой откат все еще актуален на рынке, однако он не нарушает тактовую составляющую восходящего тренда. В случае если он продолжит формирование, то допускается ход по направлению уровня 1.2700. Однако, в случае продолжения восходящего сценария, сигнал о продолжении среднесрочного тренда будет подтвержден при удержании цены выше уровня 1.2850. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 19.06.23 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протокол РБА привел к резкому падению австралийского доллара

Австралийский доллар резко потерял в цене против доллара США после того, как центральный банк Австралии опубликовал протокол своего последнего заседания, на котором он неожиданно повысил процентные ставки заявив о риске неожиданного повышения инфляции из-за жесткого рынка труда и роста цен на жилье.В протоколе видно, что правление Резервного банка обсуждало паузу, которую взяло до этого, но пришло к выводу, что новые аргументы теперь в пользу повышения процентной ставки до 4,1% — уровня, невиданного с апреля 2012 года. Решение было принято после того, как месячный показатель инфляции за апрель неожиданно ускорился. «Последние данные свидетельствуют о том, что инфляционные риски несколько сместились в сторону повышения», — говорится в протоколе заседания РБА от 6 июня. «Учитывая этот сдвиг и уже затянувшееся возвращение инфляции к целевому уровню, совет решил, что дальнейшее повышение процентных ставок оправдано».Несмотря на это австралийский доллар упал, а доходность трехлетних облигаций, чувствительных к политике, сократила рост на целых шесть базисных пунктов. По всей видимости трейдеры не сочли этот протокол особенно ястребиным, так как в нем не было разговоров о необходимости дальнейшего повышения ставок. Затем за протоколом последовала речь заместителя губернатора Мишель Буллок, которая предупредила, что безработица должна вырасти до 4,5% с нынешних 3,6%, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню. Официальные прогнозы показывают, что общий индекс потребительских цен достигнет цели в 2-3% только в середине 2025 года. Сейчас инфляция находится на уровне 7%.Буллок повторила, что РБА внимательно следит за инфляцией, занятостью, потреблением домохозяйств и мировой экономикой. «Мы зависим от данных», — сказала она. «На самом деле мы не знаем, как будет действовать дальше и в основном очень внимательно следим за тем, что происходит сейчас и какие поступают данные».Кроме напряженного рынка труда и ускорения инфляции на решение РБА повлияли факторы, связанные с ипотечным кредитованием, где ставки и финансовые условия являются не такими жесткими, как считалось ранее, а также с решение повысить минимальную заработную плату в стране на 5,75%, что напрямую повлияет на индекс цен на заработную плату в третьем квартале этого года.Напомню, что по последним данным экономика Австралии замедлилась быстрее, чем ожидалось. Доверие в деловых кругах опустилось до отрицательной территории, а настроения потребителей колебались вблизи минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вероятнее всего, рынки продолжат дрейфовать в боковом диапазоне (есть вероятность роста пары EUR/USD и снижения USD/CHF)

Сегодня не ожидаются к публикации важные экономические данные, как в Европе, России, так и США, поэтому инвесторы полностью сконцентрируют все свое внимание на выступлениях президента ФРС Нью-Йорка Дж. Уильямса и вице-председателя ФРС по надзору М. Барра на мероприятии по корпоративному управлению. Почему именно на наступившей неделе с особенным вниманием участники рынка будут следить за выступлениями главы ФРС Дж. Пауэлла, а также ряда других представителей американского регулятора? Это связано с тем, что по итогам заседания ЦБ на прошлой неделе ситуация с реальными перспективами двух обещанных повышений процентных ставок до конца текущего года, остается в подвешенном состоянии. Мы ранее уже указывали на то, что в комплексе весь результат заседания, а это и решение не поднимать ключевую процентную ставку 14 июня, и тут же общение ее повысить два раза в будущем, если это понадобится, и слова Пауэлла о том, что не планируется рост ставок в июле, напоминает сложную конструкцию вербальной интервенции. При этом реальные ожидаемые действия регулятора остаются как бы в тумане. Вот почему инвесторы будут внимательно, с лупой вчитываться и вслушиваться в слова Пауэлла и его коллег. Они будут стараться понять, какие все-таки будет предпринимать действия Федрезерв в реальности. Не просто обещая то или иное, а фактически действовать. То, что в ЦБ существует раскол на два лагеря, из которых один за продолжение повышения процентных ставок, а другой, за прекращение, уже известно давно, поэтому «победа» одних над другими будет играть заметно важную роль в будущей динамике все финансовых рынков без исключений. Так, что можно ожидать от представителей ФРС? Полагаем, что как бы не старались участники рынка расшифровать их мысли это вряд ли удастся сделать так, как не стоит ожидать чего нового от них через неделю после итога заседания ЦБ и отсутствия за этот период публикаций наиважнейших экономических данных, где в первую очередь лидируют значения инфляции. Считаем, что довольно спокойное поведение рынка, с высокой вероятностью, на текущей неделе сохранится, если, конечно, не произойдут какие-то форс-мажорные обстоятельства. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня 1.0900. На волне улучшения настроений на рынках, она может подрасти к 1.1000. Главным ее поддерживающим фактором по-прежнему остается ожидание продолжения повышения процентных ставок ЕЦБ. USD/CHF Пара пробует уровень поддержки 0.8955, прорыв которого сверху вниз может привести к локальному падению цены к 0.8900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 июня – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки никто из противоборствующих сторон не достиг на рынке убедительного перевеса. Основные задачи остаются не выполненными, и поэтому до сих пор они не потеряли своей актуальности. Для игроков на повышение важен выход за пределы дневного облака Ишимоку (1,0967) в бычью зону и обновление максимального экстремума последних месяцев (1,1096), что позволит рассмотреть восстановление недельного восходящего тренда. Для игроков на понижение значение по-прежнему не потеряли ближайшие поддержки, расположенные на рубежах 1,0901 – 1,0866 (месячный среднесрочный тренд + недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния центрального Пивот уровня дня (1,0926). Основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При развитии подъёма в работу внутри дня могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,0943 – 1,0965 – 1,0982). В случае медвежьей активности основное значение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (1,0881), так как данный уровень отвечает за баланс сил младших таймов. Стабильная работа выше уровня позволяет усиливать бычье преимущество. Надёжное закрепление ниже и разворот мувинга будут способствовать нарастанию медвежьей активности и преимуществ.***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа дневном тайме вчера наметилось торможение. Игроки на повышение взяли паузу, но при этом сохранили месячную поддержку 1,2760. Следующими поддержками при развитии снижения сейчас являются дневной краткосрочный тренд (1,2639) и рубеж 1,2577, где объединили свои усилия дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный тренд. Сопротивление месячного облака Ишимоку (1,2893 – 1,3141) сохраняет роль главной перспективы для игроков на повышение. Н4 – Н1На младших таймах продолжается развитие коррекционного снижения. Недельная долгосрочная тенденция (1,2724) по-прежнему выполняет роль ключевой поддержки, после потери которой возможна смена действующего баланса сил, а центральный Пивот уровень дня (1,2797) сохраняет роль центра притяжения текущей коррекции. При возобновлении подъёма в работу внутри дня могут вступить сопротивления классических Пивот уровней (1,2826 – 1,2863 – 1,2892). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс