Золото - ловушка продавцов 1680.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного падения в конце прошлой недели золото перешло в фазу накопления и сформировало ловушку продавцов на уровне 1680.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 16 сентября. Предлагаю рассмотреть лонгоые позиции с отката 50% и 61,8 по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 16600. Прибыль зафиксировать на пробое 1680.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (20.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67149.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67599.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-0.66699. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66458.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67149-0.67599, Take Profit 1-0.66699, Take Profit 2-0.66458. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59317-0.59688. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60023-0.60097. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.59420-0.59492. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59647.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59997.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-0.59297. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58787.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59647-0.59997, Take Profit 1-0.59297, Take Profit 2-0.58787. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32794. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.32899.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32372.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.09.2022- 1.33431. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.33744.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32372-1.32899, Take Profit 1-1.33431, Take Profit 2-1.33744.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Низкая волатильность и слабый оптимизм. Обзор USD, NZD, AUD

Неделя началась спокойно, фондовые индексы США в понедельник вечером закрылись в зеленой зоне, масштабное падение, случившееся на прошлой неделе, приостановлено. На рынках процентных ставок краткосрочная доходность США продолжала расти в преддверии заседания FOMC. Доходность 2-летних облигаций увеличилась еще на 7 базисных пунктов, до 3,94%. Это на 55 б.п. выше минимума сентября 2 сентября, доходность 10-летних облигаций в моменте превышала 3,5%. Рынок фьючерсов оценивает повышение ставки к утру вторника на 80п., то есть существует небольшая вероятность, что ставка может быть поднята сразу на 1%. Это ястребиный прогноз, валютный рынок в целом готовится к такому сценарию, что отражается в покупках доллара, но сомнения в том, что речь главы ФРС Пауэлла на итоговой пресс-конференции будет соответствовать сильному прогнозу, велики. Одно из явных опасений – это то, что ФРС ставит себе задачу охлаждения потребительского спроса как главного фактора борьбы с высокой инфляцией, и поэтому итоги заседания FOMC в среду могут быть довольно неожиданными. Сегодня предполагаем низкую волатильность в ожидании новых ориентиров от ФРС, торговля будет идти преимущественно в боковых диапазонах вблизи текущих уровней. Поскольку глобальная инфляция пока не замедляется (сегодня утром в Японии зафиксирован рост инфляции с 2.6% до 3.0% г/г, в 12.30 gmt выйдут данные по Канаде), то ФРС будет вынуждена дать ястребиные сигналы, что и прогнозируется поведением рынка. NZDUSD Рост ВВП Новой Зеландии во 2 квартале составил 1.7%, что значительно выше прогнозов, однако курс киви практически никак не отреагировал на это довольно неожиданное событие. Причины роста ВВП, в первую очередь, связаны с пост-ковидным открытием границ, что позволило восстановиться сектору услуг, а также с масштабной поддержкой бизнеса во время ограничений. Эти меры не прошли бесследно – дефицит счета текущих операций увеличился до 7.7% от ВВП, что чрезвычайно серьезно, особенно на фоне ожидаемого ужесточения политики РБНЗ. Перспективы не самые оптимистичные. Даже если учесть оживление сектора услуг и рост розничных продаж, большинство других факторов будет оказывать негативное влияние на потребительский спрос. Рост процентных ставок уже привел к тому, что резко замедляется спрос на жилье, а дальнейший рост ставки РБНЗ и постепенный отказ от стимулов приведут к сильному сокращению потребления в частном секторе. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 152 млн, до -318 млн, медвежий настрой по киви усиливается, расчетная цена уверенно ушла ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Вероятность бычьего разворота минимальна. NZDUSD, как и ожидалось, ушел ниже 0.60, и есть все основания предполагать, что импульс все еще силен и падение киви будет продолжено. В марте 2020 г. в разгар ковидной паники киви установил 11-летний минимум 0,5464, который, по всей видимости, служит теперь основным ориентиром. Предполагаем, что падение продолжится, объективных предпосылок для бычьего разворота нет. AUDUSD Экономика Австралии, которая обычно рассматривается как ближайшая альтернатива Новой Зеландии, показывает более высокую устойчивость, чем ожидалось совсем недавно. Последнее еженедельное обновление настроений потребителей от банка NAB показывает неожиданный рост спроса, причем данные за две последние недели также скорректированы вверх, что дает картину устойчивого роста потребительского спроса, и на этот спрос темпы роста ставки РБА пока не оказывают заметного влияния. NAB считает, что повышение ставок РБА в ответ на высокую инфляцию приведет к росту ВВП Австралии в 2023 г. примерно на 1.7% г/г. Это много, поскольку большинство стран так или иначе ожидают прихода рецессии. Отчет по рынку труда за август вышел близко в соответствии с прогнозами, но нужно отметить, что значительно выросло число рабочих мест с полной занятостью, в то время как наблюдается сокращение мест с частичной занятостью. Это также признак оздоровления экономики. Если бы на рынках царил оптимизм, то аусси вполне мог бы начать бычий тренд, основываясь на устойчивости экономики, однако всё решает ФРС, поэтому именно среда покажет, может ли аусси удержаться на текущих уровнях или пойдет дальше на юг. О росте говорить пока явно преждевременно. Чистая короткая позиция по AUD незначительно выросла за отчетную неделю до -3,893 млрд, медвежий перевес сохраняется, расчетная цена уходит дальше вниз, что дает высокие шансы на продолжение падения аусси. Попытка преодолеть поддержку 0.6681 пока не увенчалась успехом, однако вероятность того, что закрепление ниже произойдет уже в ближайшие дни, высока. Цель – технический уровень 0.6460/80, и он всё ближе, причин ждать разворота на север не наблюдается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются, что ФРС снизит темп роста ставок после заседания (есть вероятность роста XAUUSD и WTI по итогам заседания

Рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность в преддверии старта важного для всех финансовых рынков без исключений заседания ФРС по денежно-кредитной политике, от которого ждут третьего по счету агрессивного повышения процентных ставок на 0.75%. Интересно, что ранее перед июльским заседанием расклад мнений о том, насколько ЦБ может поднять ставку, заметно отличался от нынешнего. Если ранее полагали, что ставка может быть поднята по итогам июльского заседания максимум на 0.75%, то сейчас, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, существует 17% вероятность еще большего поднятия стоимости заимствований – сразу на 1.00%. Похоже, что до инвесторов наконец-то дошло, что регулятор не пойдет на поводу рынка, а будет реализовывать меры борьбы с инфляцией, пока состояние экономики это позволяет. Что означает для рынков столь жесткая позиция Федрезерва? Она может показывать стремление ЦБ быстро поднять ставки для того, чтобы максимально энергично понизить производственную активность и спрос населения. Иначе говоря, сильный темп роста ставок также быстро будет оказывать давление на рост цен, что, по мнению банка, должно перезагрузить экономику после ее заметного, но при этом быстрого торможения. Такой подход, похоже, как считает ФРС, должен будет резко охладить американскую экономику, заставить упасть цены, пока еще рынок труда чувствует себя неплохо, а у бизнеса есть какой-то «жирок», который позволит пережить резкий спад. Но удастся ли это реализовать – это уже другой вопрос. Что касается реакции рынка на такую позицию регулятора, то он, вероятнее всего, именно этого уже и начал ожидать. Инвесторы полагают, что после очередного сильного роста ставок он в лице своего лидера может дать понять, когда реально следует ожидать прекращения цикла повышения ставок и на каком уровне. Если Дж. Пауэлл на пресс-конференции заявит о том, что это сильное повышение может оказаться последним и далее ставки могут подниматься с меньшим темпом роста, то рынок может это воспринять как позитив. В этом случае можно будет ожидать ралли на рынках акций и ослабления курса доллара по всему профилю рынка. Конечно, может быть и другой вариант развития событий, когда Пауэлл даст понять, что пока еще рано рассчитывать на ослабление роста ставок. В этом случае падение фондовых индексов возобновится, а доллар снова будет пользоваться спросом. Итак, если ФРС сообщит о замедлении темпа роста ставок в будущем по итогам заседания, на рынках следует ожидать рост позитивных настроений и ослабления курса доллара. Если же такого сигнала не последует, падение может возобновиться, а доллар вырастет. Что касается сегодняшней динамики на валютном рынке, считаем, что активность будет оставаться низкой и валютные пары, где присутствует доллар, будут двигаться в боковых диапазонах. Прогноз дня: Пара XAUUSD Пара консолидируется ниже уровня 1672.25. Если действительно будет реализован вариант развития событий описанный выше, пара может вырасти к 1691.50. Нефть WTI Нефть торгуется ниже отметки 86.15. Ослабление курса доллара и роста цены выше этого уровня может привести к повышению цены к 90.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.09.2022

Можно сказать, что последние данные по инфляции в Соединенных Штатах заставили рынок поверить, что Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования аж на 100 базисных пунктов. Все словно только тем и занимались, что убеждали в этом всех вокруг. Но складывается ощущение, что до всех причастных наконец дошло, что несмотря на характер данных, инфляции в Соединенных Штатах все же снижается уже второй месяц к ряду. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы нет причин для столь масштабного повышения процентных ставок. А значит, завтра нас ожидает запланированное повышение ставки рефинансирования только на 75 базисных пунктов. Это тоже довольно много, но не такое уж и сильное повышение, на которое все вокруг себя настроили. Именно этот пересмотр собственных ожиданий и стал причиной возврата единой европейской валюты выше паритета. И если учесть, что макроэкономический календарь по прежнему пуст, и будет оставаться таковым вплоть до завтрашнего заседания заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, то скорее всего, рынок будет оставаться в районе текущих значений. Хотя определенные колебания, вызываемые различными догадками и рассуждениями в средствах массовой информации, и будут наблюдаться. Но их масштабы будут довольно скромными. А самое главное, они будут носить исключительно кратковременный характер.Валютная пара EURUSD сумела проявить восходящий интерес в период минувшего дня, в ходе которого котировка подскочила к значению 1.0050. Несмотря на временное смещение торговых сил в пользу покупателей, по валютной паре все еще имеет место стадия застой вдоль уровня паритета.Технический инструмент RSI H4 в момент восходящего цикла пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Это первичный сигнал о смене торговых сил. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основного тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 имеют пересечение друг с другом, сигнал не стабильный, что соответствует стадии флета.Ожидания и перспективыВ данной ситуации первичный сигнал о восходящем интересе среди трейдеров был получен с рынка. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше значения 1.0050. В этом случае возможно движение по направлению 1.0150.В противном случае котировка вернется к прежнему циклу колебаний вдоль уровня паритета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на продажу ввиду отскока цены от значения 1.0050. Индикаторы во внутридневном периоде ориентированы на восходящий цикл, сигнализируя о покупке евро. В среднесрочном периоде сохраняется сигнал к продаже, за счет направления основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт второй

Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1437 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта во второй половине дня привел к ложному пробою в районе 1.1437 и к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В результате пара упала более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт – именно слабая фундаментальная статистика в последнее время и приводила к обновлению годовых минимумов. Вчера быки нащупали дно и со второй попытки сумели отскочить от него. Насколько отскок будет продолжительным покажет завтрашняя встреча комитета ФРС по открытым рынкам, на которой будет принято решение по процентным ставкам. Сегодня же можно рассчитывают на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.1395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1441. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1441, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1476. Более дальней целью выступит область 1.1513, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1395, давление на фунт вновь возрастет, так как от обновления очередного годового минимума будет отделять лишь один уровень поддержки. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1354. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо в районе минимума 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1441 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать покупки перед завтрашним заседанием ФРС в расчете на вынос ряда стоп-приказов спекулянтов. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1441 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1395, что пока не будет представлять большой угрозы для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1395 даст точку входа на продажу уже с падением к годовому минимуму 1.1354, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1313, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к возобновлению медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1441, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1476. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1513. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1380 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1440 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт торгуются в канале перед стартом двухдневной встречи комитета ФРС. Видеопрогноз на 20 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0040 приведет к росту евро в район 1.0084 и 1.0118 Прорыв 0.9993 приведет к распродажам евро в район 0.9947 и 0.9902 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1441 приведет к росту фунта в район 1.1476 и 1.1513 Прорыв 1.1395 приведет к распродажам фунта в район 1.1354 и 1.1313 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей Германии Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После прорыва и обратного теста снизу вверх 0.9993 ближе к середине дня, был сформирован хороший сигнал на продажу евро с целью обновления нижней границы бокового канала, до которой мы в итоге так и не дотянули. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся, а торговля вновь переместилась в рамки канала.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Из данных в первой половине дня сегодня внимание привлекут отчеты по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. И хоть эти цифры не играют большой роли в определении направления европейской валюты, негативные изменения этих показателей могут ослабить спрос на рисковые активы. Куда более важно будет то, о чем нам расскажет президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступление которой запланировано на вторую половину дня. Коснись она темы денежно-кредитной политики быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов перед завтрашним заседанием ФРС. В случае негативной реакции на данные, только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 0.9993 будет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат верхнюю границу бокового канала под своим контролем, но каждый раз допускают ее небольшого сдвига вверх, что в какой-то момент может вылиться в прорыв и крупный рывок пары вверх – особенно это было бы актуально перед завтрашними итогами заседания Федеральной резервной системы. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, образованного по итогам азиатской сессии. Рост к этому уровню может произойти после выхода ряда положительной фундаментальной статистики по Германии. Неудачное закрепление на 1.0040 приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9990 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0055 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких дней продолжала торговаться с понижением. Несмотря на то, что веских причин для нового падения фунта, который обновил свои 37-летние минимумы, не было, продавцы продолжают четко придерживаться нисходящего тренда, справедливо считая, что, если есть сильный тренд, зачем открывать контртреновые позиции? Поэтому британская валюта возобновила свое падение еще в прошлый вторник, когда был опубликован резонансный отчет по инфляции в США, и с тех пор падает практически каждый день. В принципе мы говорили ранее, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится, а 37-летние минимумы будут обновлены еще не один раз. У фунта та же самая проблема, что и у евровалюты – он не может даже толком скорректироваться. А раз нет даже ощутимой коррекции, то как может завершиться текущий тренд? Фунт распродают уже просто по инерции, а не на основании «фундамента» или статистики. Как мы уже говорили ранее, британская статистика на прошлой неделе не была настолько провальной, чтобы фунт упал еще почти на 400 пунктов. Тем не менее, все технические индикаторы продолжают сейчас свидетельствовать о нисходящей тенденции. У нас нет ни технических сигналов к покупкам, ни фундаментальных оснований покупать. Да, в последнее время «фундамент» начал немного выравниваться для евро и фунта, но что толку с этого, если обе валюта как падали, так и продолжают падать? Банк Англии повысил ставку 6 раз подряд и наверняка повысит ее в седьмой раз на этой неделе и что? Это как-то помогло фунту? Поэтому сейчас можно сделать только тот же самый вывод, что и ранее: британский фунт будет продолжать падение до тех пор, пока продавцы не насытятся и не начнут сокращать короткие позиции. А когда это произойдет, сказать довольно сложно. Можно было бы попытаться увязать начало нового тренда с каким-либо важным событием, но что-то нам подсказывает, что такой четкой причинно-следственной связи не будет. Слишком просто. Фунт готовится к «полетам» на этой неделе. На этой неделе в Великобритании и США состоятся заседания центральных банков. Эти события не нуждаются в дополнительном анонсе или пояснении. Всем ясно, что это мега важные события, на которые может последовать сильная реакция рынка. Особенно, если рынок получит неожиданную для себя информацию. Давайте пройдемся по другим событиям, хотя, конечно, они явно будут находится в тени заседаний БА и ФРС. В Великобритании вся наиболее важная статистика уже была опубликована на прошлой неделе. На этой – только индексы деловой активности в сферах услуг и производства за сентябрь. Судя по прогнозам, все три индекса будут продолжать сокращаться, что опять-таки не удивительно, учитывая то, что и британская экономика на всех парах мчит к рецессии. В Штатах на этой неделе вообще никаких важных событий, кроме заседания ФРС, не будет. Будет опубликовано несколько абсолютно второстепенных отчетов, реакция рынка на которые случается раз в несколько лет. К этим отчетам можно отнести заявки на пособия по безработице, количество новых жилых домов или закладок фундаментов. Более или менее интересными будут только данные по деловой активности в пятницу. Таким образом, на этой неделе все внимание трейдеров будет обращено на заседания двух центральных банков, а где может оказаться пара к концу недели, одному Богу известно. Мы напоминаем, что реакция рынка на заседания может быть абсолютно любой, а по длительности она может занимать больше суток на каждое заседание. Поэтому какие бы движения мы не увидели сразу после оглашения результатов, следует помнить, что за ближайшие 24 часа пара спокойно может уйти в другую сторону на расстояние еще большее. Не нужно спешить с выводами, не нужно спешить с открытием позиций, чтобы не получить убытки. Нисходящий тренд остается актуальным и сильным, но все-таки чем ниже пара, тем меньше желающих продолжать ее продавать, ибо рано или поздно тренд будет завершен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 133 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 20 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1273 и 1,1538. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает скатываться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1292 и 1,1273 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца.

Валютная пара EUR/USD в последние несколько дней по большому счету стоит на месте. Поэтому говорить о том, что трейдеры реагируют на какие-либо события в мире, явно не приходится. К слову, этих самых событий в мире сейчас практически нет. Однако мы все же допускали вариант, при котором трейдеры начнут заранее отрабатывать итоги заседания ФРС. Дело в том, что рынку уже сейчас доступна информация о том, что ставка будет повышена на 0,75%. Также рынок ознакомлен с последним отчетом по инфляции в США. Именно за этим отчетом последовало 200-пунктовое падение пары евро-доллар на прошлой неделе. Однако сейчас уже кажется, что трейдеры в прошлый вторник отрабатывали не инфляцию, а будущее повышение ставки ФРС, потому что, как мы уже говорили, сам по себе отчет не был шокирующим. Так или иначе, но пара сейчас остается около своих 20-летних минимумов, сохраняя призрачные шансы на новый рост. Мы хотим сказать, что вероятность возобновления нисходящего тренда сейчас остается очень высокой, ведь евровалюта в очередной раз показала свою неспособность даже нормально скорректироваться. До минимальных уровней за последние 20 лет остается пройти всего 100 пунктов, что является, по сути, задачей одного дня. Напомним, что, с технической точки зрения, глобальные тренды не заканчиваются флэтами на минимальных за пару десятилетий значениях. Обычно мы видим резкий отход котировок от экстремальных уровней, который и становится началом нового тренда. Именно поэтому в данное время мы не верим в то, что нисходящий тренд завершен. Пара остается слишком низко, а покупатели не проявляют никакого желания торговать пару. Следовательно, евровалюта может возобновить падение в любой момент. Так как текущие уровни уже минимальные, но медведи опасаются продолжать продавать пару. Но, если и покупателей нет, то рано или поздно, продавцы опять возьмутся за дело. Что новая неделя готовит евровалюте? Текущую статью можно считать неким «анонсом». В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного события или публикации, поэтому ничего страшного в том, что она выходит во вторник, нет. Давайте вкратце пройдемся по тем событиям, которые ждут нас на этой неделе. Конечно, ключевым событием является заседание ФРС, потому что мы уже давно осознали, что именно новости из-за океана являются первостепенными для участников рынка. Однако будут и другие события, которые нельзя оставить без внимания. К примеру, сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. После того, как европейский регулятор также принял решение о противодействии инфляции, всех интересует вопрос, как долго и как сильно ЕЦБ намерен повышать ключевую ставку? Лагард вроде бы дала ответ на этот вопрос, заявив, что до конца года ее ведомство будет повышать ставку агрессивными темпами, но конкретики все равно меньше, чем в случае с Пауэллом и ФРС. Поэтому новая информация по этому поводу будет явно не лишней. В принципе, в Евросоюзе из важных событий на эту неделю это все. На эту неделю запланирована встреча ЕЦБ по немонетарным вопросам, запланировано несколько выступлений представителей ЕЦБ, но все это пустое. Лишь в пятницу будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства, которые, по мнению экспертов, продолжат сокращаться. В принципе, учитывая надвигающуюся рецессию на Евросоюз, в этом нет ничего удивительного. Рецессия уже началась в США, начнется в Европе, поэтому деловая активность может падать и падает и там, и там. Очередные отчеты просто покажут, какими темпами она снижается. И совсем другое дело, что рецессия начнется и в Штатах, и в ЕС, но падает почему-то только европейская валюта! Поэтому мы считаем, что фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе не изменит общее положение вещей на валютном рынке. Евро все также останется низко, потому что от ФРС сейчас вряд ли можно ожидать «голубиных» решений. А рынок с большим удовольствием продолжает распродавать евровалюту. Особенно, когда для этого есть конкретные основания. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9895 и 1,0106. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках очередного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 сентября 2022 года

В понедельник евро немного подрос, подпирая сильное сопротивление целевого уровня 1.0032 и совпадающей с ним индикаторной линии Крузенштерна. Сегодня утром сопротивление было проколото, но вряд ли спекулянты решатся на развитие движения до завтрашнего заседания ФРС. Но заседание ФРС должно быть «мягким» чтобы контрдолларовый рынок сместился к росту, а мягкого заседания мы не ждём, так как ставка будет повышена, по словам самих членов FOMC, на 0,75%, и прогнозы комитета по инфляции и будущим ставкам в свете текущей ситуации вряд ли будут слабыми.Мы ждём разворот цены от достигнутого сопротивления к ближайшей поддержке 0.9950. Далее ждём снижение цены к поддержке 0.9850. Осциллятор Марлин внедрился в зону роста, но это движение пока представляется ложным.На графике четырёхчасового масштаба цена пытается закрепиться над 1.0032, осциллятор Марлин в положительной области. Формально техническая ситуация благоприятствует к дальнейшему росту евро, но перед заседанием ФРС мы воздержимся как от покупок, так и от преждевременных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 сентября 2022 года

Как и в пятницу, британский фунт проколол нижней тенью поддержку 1.1385, но день закрыл белой свечкой. Идейно это можно объяснить консолидацией рынка перед завтрашним расширенным заседанием ФРС по монетарной политике. Рынок ждёт повышения ставки на 0,75%, после чего фунт может снизиться к целевой поддержке 1.1305, а затем и к 1.1250.На графике дневного масштаба начинает формироваться конвергенция цены с осциллятором Марлин. И такая ситуация имеет три варианта развития: продолжение коррекционного роста с последующим разворотом в среднесрочное снижение, формирование конвергенции на более низком уровне, так как текущая конвергенция имеет крутой подъём, решительный слом конвергенции при сильном снижении цены. Мы настраиваемся на развитие одного из двух «медвежьих» сценарием и ждём решения ФРС по монетарной политике.На четырёхчасовом масштабе цена ниже индикаторных линий, осциллятор Марлин в отрицательной области. У цены есть небольшое пространство для блуждания до линии Крузенштерна или даже выше неё, до уровня сопротивления 1.1525, но сегодня важных экономических индикаторов не выходит, поэтому сильные движения ждём завтра. Конечно, цене не обязательно заполнять это свободное пространство в качестве ложного движения, цена может сразу упасть при оглашении ФРС своего видения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 сентября 2022 года

Вчера цена австралийского доллара нижней тенью дневной свечи отработала поддержку 0.6686, но устойчивость общего рынка в процессе ожидания решения ФРС по монетарной политике в среду удержало цену в диапазоне накопления 1.6686-0.6755. На текущий момент цена снижается, так как общее ожидание рынка в повышении ставки на 0,75%. С преодолением поддержки 0.6686 откроется цель 0.6640, ещё ниже находится целевой уровень 0.6565. Осциллятор Марлин снижается в собственном нисходящем канале.На графике Н4 цена во второй раз отражается вниз от линии Крузенштерна. На этот раз разворот поддержан разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии. Нисходящее движение набирает силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких дней продолжала торговаться с понижением. Несмотря на то, что веских причин для нового падения фунта, который обновил свои 37-летние минимумы, не было, продавцы продолжают четко придерживаться нисходящего тренда, справедливо считая, что, если есть сильный тренд, зачем открывать контртреновые позиции? Поэтому британская валюта возобновила свое падение еще в прошлый вторник, когда был опубликован резонансный отчет по инфляции в США, и с тех пор падает практически каждый день. В принципе мы говорили ранее, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится, а 37-летние минимумы будут обновлены еще не один раз. У фунта та же самая проблема, что и у евровалюты – он не может даже толком скорректироваться. А раз нет даже ощутимой коррекции, то как может завершиться текущий тренд? Фунт распродают уже просто по инерции, а не на основании «фундамента» или статистики. Как мы уже говорили ранее, британская статистика на прошлой неделе не была настолько провальной, чтобы фунт упал еще почти на 400 пунктов. Тем не менее, все технические индикаторы продолжают сейчас свидетельствовать о нисходящей тенденции. У нас нет ни технических сигналов к покупкам, ни фундаментальных оснований покупать. Да, в последнее время «фундамент» начал немного выравниваться для евро и фунта, но что толку с этого, если обе валюта как падали, так и продолжают падать? Банк Англии повысил ставку 6 раз подряд и наверняка повысит ее в седьмой раз на этой неделе и что? Это как-то помогло фунту? Поэтому сейчас можно сделать только тот же самый вывод, что и ранее: британский фунт будет продолжать падение до тех пор, пока продавцы не насытятся и не начнут сокращать короткие позиции. А когда это произойдет, сказать довольно сложно. Можно было бы попытаться увязать начало нового тренда с каким-либо важным событием, но что-то нам подсказывает, что такой четкой причинно-следственной связи не будет. Слишком просто. Фунт готовится к «полетам» на этой неделе. На этой неделе в Великобритании и США состоятся заседания центральных банков. Эти события не нуждаются в дополнительном анонсе или пояснении. Всем ясно, что это мега важные события, на которые может последовать сильная реакция рынка. Особенно, если рынок получит неожиданную для себя информацию. Давайте пройдемся по другим событиям, хотя, конечно, они явно будут находится в тени заседаний БА и ФРС. В Великобритании вся наиболее важная статистика уже была опубликована на прошлой неделе. На этой – только индексы деловой активности в сферах услуг и производства за сентябрь. Судя по прогнозам, все три индекса будут продолжать сокращаться, что опять-таки не удивительно, учитывая то, что и британская экономика на всех парах мчит к рецессии. В Штатах на этой неделе вообще никаких важных событий, кроме заседания ФРС, не будет. Будет опубликовано несколько абсолютно второстепенных отчетов, реакция рынка на которые случается раз в несколько лет. К этим отчетам можно отнести заявки на пособия по безработице, количество новых жилых домов или закладок фундаментов. Более или менее интересными будут только данные по деловой активности в пятницу. Таким образом, на этой неделе все внимание трейдеров будет обращено на заседания двух центральных банков, а где может оказаться пара к концу недели, одному Богу известно. Мы напоминаем, что реакция рынка на заседания может быть абсолютно любой, а по длительности она может занимать больше суток на каждое заседание. Поэтому какие бы движения мы не увидели сразу после оглашения результатов, следует помнить, что за ближайшие 24 часа пара спокойно может уйти в другую сторону на расстояние еще большее. Не нужно спешить с выводами, не нужно спешить с открытием позиций, чтобы не получить убытки. Нисходящий тренд остается актуальным и сильным, но все-таки чем ниже пара, тем меньше желающих продолжать ее продавать, ибо рано или поздно тренд будет завершен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 133 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 20 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1273 и 1,1538. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает скатываться вниз. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1292 и 1,1273 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Заседание ФРС – самое важное событие месяца.

Валютная пара EUR/USD в последние несколько дней по большому счету стоит на месте. Поэтому говорить о том, что трейдеры реагируют на какие-либо события в мире, явно не приходится. К слову, этих самых событий в мире сейчас практически нет. Однако мы все же допускали вариант, при котором трейдеры начнут заранее отрабатывать итоги заседания ФРС. Дело в том, что рынку уже сейчас доступна информация о том, что ставка будет повышена на 0,75%. Также рынок ознакомлен с последним отчетом по инфляции в США. Именно за этим отчетом последовало 200-пунктовое падение пары евро-доллар на прошлой неделе. Однако сейчас уже кажется, что трейдеры в прошлый вторник отрабатывали не инфляцию, а будущее повышение ставки ФРС, потому что, как мы уже говорили, сам по себе отчет не был шокирующим. Так или иначе, но пара сейчас остается около своих 20-летних минимумов, сохраняя призрачные шансы на новый рост. Мы хотим сказать, что вероятность возобновления нисходящего тренда сейчас остается очень высокой, ведь евровалюта в очередной раз показала свою неспособность даже нормально скорректироваться. До минимальных уровней за последние 20 лет остается пройти всего 100 пунктов, что является, по сути, задачей одного дня. Напомним, что, с технической точки зрения, глобальные тренды не заканчиваются флэтами на минимальных за пару десятилетий значениях. Обычно мы видим резкий отход котировок от экстремальных уровней, который и становится началом нового тренда. Именно поэтому в данное время мы не верим в то, что нисходящий тренд завершен. Пара остается слишком низко, а покупатели не проявляют никакого желания торговать пару. Следовательно, евровалюта может возобновить падение в любой момент. Так как текущие уровни уже минимальные, но медведи опасаются продолжать продавать пару. Но, если и покупателей нет, то рано или поздно, продавцы опять возьмутся за дело. Что новая неделя готовит евровалюте? Текущую статью можно считать неким «анонсом». В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного события или публикации, поэтому ничего страшного в том, что она выходит во вторник, нет. Давайте вкратце пройдемся по тем событиям, которые ждут нас на этой неделе. Конечно, ключевым событием является заседание ФРС, потому что мы уже давно осознали, что именно новости из-за океана являются первостепенными для участников рынка. Однако будут и другие события, которые нельзя оставить без внимания. К примеру, сегодня состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. После того, как европейский регулятор также принял решение о противодействии инфляции, всех интересует вопрос, как долго и как сильно ЕЦБ намерен повышать ключевую ставку? Лагард вроде бы дала ответ на этот вопрос, заявив, что до конца года ее ведомство будет повышать ставку агрессивными темпами, но конкретики все равно меньше, чем в случае с Пауэллом и ФРС. Поэтому новая информация по этому поводу будет явно не лишней. В принципе, в Евросоюзе из важных событий на эту неделю это все. На эту неделю запланирована встреча ЕЦБ по немонетарным вопросам, запланировано несколько выступлений представителей ЕЦБ, но все это пустое. Лишь в пятницу будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства, которые, по мнению экспертов, продолжат сокращаться. В принципе, учитывая надвигающуюся рецессию на Евросоюз, в этом нет ничего удивительного. Рецессия уже началась в США, начнется в Европе, поэтому деловая активность может падать и падает и там, и там. Очередные отчеты просто покажут, какими темпами она снижается. И совсем другое дело, что рецессия начнется и в Штатах, и в ЕС, но падает почему-то только европейская валюта! Поэтому мы считаем, что фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе не изменит общее положение вещей на валютном рынке. Евро все также останется низко, потому что от ФРС сейчас вряд ли можно ожидать «голубиных» решений. А рынок с большим удовольствием продолжает распродавать евровалюту. Особенно, когда для этого есть конкретные основания. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 сентября составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9895 и 1,0106. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках очередного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не ждет ничего хорошего от заседаний ФРС и Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник двигалась не так хорошо, как в предыдущие дни и в кои то веки обошлась без обновления своих 37-летних минимумов. Помните, мы говорили о том, что эти минимумы будут еще не один раз обновлены? На текущий момент «дном» является уровень 1,1354, но даже от него пара не может отойти хотя бы на 300-400 пунктов. На этой неделе состоится сразу два заседания центробанков, которые, конечно же, оставят след на графиках валютных пар, в которых есть фунт и доллар. Однако поможет ли это британскому фунту или же его ждет новый обвал? В понедельник никакой макроэкономической статистики или «фундамента» не было ни в Штатах, ни на Туманном Альбионе. Однако даже при таком раскладе медведям почти удалось преодолеть уровень 1,1354. Позиции фунта остаются очень слабыми, надеяться на Банк Англии и повышение ставки можно, но... С торговыми сигналами в понедельник было довольно скудно. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, когда цена преодолела уровень 1,1411. На момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования сигнала всего на несколько пунктов, поэтому сделку можно было открывать. Ниже уровня 1,1411 по состоянию на понедельник не было ни одного уровня, поэтому сделку сразу следовало планировать закрывать вручную. Или около минимумы предыдущего дня. Около 30 пунктов по ней заработать было вполне реально. Следующий сигнал сформировался при новом отскоке от уровня 1,1411, но этот сигнал был довольно поздний и его следовало игнорировать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Новостей нет, рынки ждут заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не желает реагировать на будущее повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в нисходящем движении, и сейчас она сохраняет эту тенденцию. Новый локальный минимум 1,1354, и цена располагается очень близко к нему, поэтому сейчас не идет речи даже о коррекции. Конечно, на этой неделе ситуация может сильно усугубиться или же перевернуться с ног на голову, однако судить об этом можно будет не ранее пятницы. На 20 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1543) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник ни в Великобритании, ни в США не будет ни одного интересного события. Однако напомним, что на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому волатильность вряд ли будет низкой в эти дни. Понедельник был довольно слабым, но уже вторник может быть гораздо более волатильным. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться во флэте, который начался еще на прошлой неделе. В данное время пара располагается между уровнями 0,9945 и 1,0019, но при желании боковой канал можно расширить и до границ 0,9877 и 1,0072. Суть от этого не меняется, у нас на руках флэт и все вытекающее из него. В понедельник в Евросоюзе и США не было ни одной значимой публикации или фундаментального события. Поэтому флэт даже в некоторой степени логичен. Однако напомним, что пара уже больше месяца находится в том или ином боковом канале, каждый из которых располагается около 20-летних минимумов пары. Поэтому, похоже, что рынок просто ждет удобного момента, чтобы возобновить нисходящее движение, потому что на завершение тренда это непохоже. В условиях флэта лучше всего торговать на отскок от любой из границ любого канала или не торговать вообще, дожидаясь возобновления трендового движения. Торговых сигналов в понедельник не было ни одного. Пара лишь к концу дня подошла к уровню-экстремуму 1,0019, но этот сигнал, каким бы он ни был, сформировался очень поздно, поэтому его отрабатывать не стоило. Сделок в понедельник по нашим рекомендациям не должно было быть открыто. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 сентября. Новостей нет, рынки ждут заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 20 сентября. Британский фунт не желает реагировать на будущее повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими, несмотря на флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя паре даже скорректироваться. Тот факт, что ЕЦБ во второй раз сильно повысил ключевую ставку, как видим, никакого позитивного эффекта на евро не оказал. Таким образом, мы ждем возобновления падения котировок. А заодно и итогов заседания ФРС. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 сентября в Штатах не будет ни одного интересного события, а в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Это может быть довольно интересно, но важно, что скажет Лагард, а не сам факт выступления. Поэтому реакция рынка будет зависеть от того, сообщит ли Кристин что-либо важное. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя резкое повышение ставок ЕЦБ грозит стать для евро непомерной ношей, у доллара может проявиться синдром загнанной

Основная валютная пара продолжает неустойчиво торговаться между двухдесятилетним минимумом, достигнутым 6 сентября в районе 0,9870 и почти месячным максимумом, зафиксированным неделю назад около 1,0200. Ведущие центральные банки ставят во главе угла обеспечение ценовой стабильности и указывают на то, что ради этого они готовы пойти на большие жертвы. ФРС пока опережает остальных своих коллег в плане ужесточения денежно-кредитной политики. Начиная с марта, американский ЦБ поднял процентные ставки более чем на 200 базисных пунктов, чтобы противостоять раскаленной инфляции. Между тем европейский регулятор был одним из последних крупных центральных банков, повысивших ставки. ЕЦБ в течение нескольких месяцев утверждал, что нынешняя инфляция в первую очередь спровоцирована шоком, вызванным высокими ценами на энергоносители. Денежно-кредитная политика в значительной степени бессильна против таких потрясений. Однако затем рост цен расширился и начал проникать во все аспекты жизни, в то время как устойчивый потребительский спрос также стимулировал цены. Кроме того, снижение курса евро усилило это инфляционное давление. В результате ЕЦБ был вынужден отреагировать, однако оказался в роли догоняющего. Курс единой валюты по отношению к доллару уже опустился до многолетних минимумов на фоне резкого ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах, что подталкивает мировых инвесторов к вложению средств в американские активы, доходность которых выросла вместе с подъемом базовой ставки ФРС. Почти полная энергетическая независимость США и относительная устойчивость национальной экономики обеспечивают дополнительные причины привлекательности гринбека. «Чтобы говорить о начале ослабления USD прямо сейчас, нам нужно увидеть, как некоторые из этих факторов изменятся», – отметили стратеги JP Morgan Private Bank. «Мы полагаем, что доллар может продолжить краткосрочный рост, и эта сила, вероятно, сохранится. Поэтому мы продолжаем призывать наших клиентов хеджировать свои недолларовые риски», – добавили они. Неблагоприятные экономические перспективы других регионов также поддерживают «американца». Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Спрос на доллар США должен оставаться повышенным на фоне растущих рисков глобальной рецессии, а также в силу того, что FOMC продолжает агрессивно повышать ставки, считают специалисты Commonwealth Bank of Australia, которые прогнозируют, что гринбек может обновить многолетние пики выше 110,80. Тем временем, по словам экспертов, мрачные экономические перспективы будут держать под давлением такие проциклические валюты как евро. Экономический рост в Старом Свете сдерживают рекордная инфляция и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, передает агентство Bloomberg. Предполагается, что в зимний период ситуацию усугубит необходимость нормировать потребление энергоресурсов из-за перебоев с поставками газа из России. Опросы представителей бизнеса показывают, что экономическая активность в Европе сокращается с июля, и сигналов ее возможного улучшения в ближайшей перспективе нет, добавляет Bloomberg. Риск рецессии в еврозоне вырос до максимального уровня с июля 2020 года, сообщает агентство со ссылкой на опрошенных экономистов. По их оценке, вероятность двухквартального спада в регионе в ближайшие двенадцать месяцев составляет 80%. Инфляция в еврозоне в последние три месяца 2022 года, согласно прогнозу, достигнет пика и составит 9,6%, что почти в пять раз выше таргета ЕЦБ. К целевому значению 2% инфляция опустится не раньше 2024 года, ожидают аналитики. На этом фоне ЕЦБ поднимет процентную ставку до рекордных 2% уже в феврале, прогнозируют они. Действия Европейского центрального банка могут повлиять на экономический рост, но стабильность цен является главным приоритетом, заявила в пятницу глава регулятора Кристин Лагард. Поскольку инфляция приближается к двузначной территории, ЕЦБ провел два крупных повышения ставок в июле и сентябре и пообещал еще больше действий. «Мы действительно думаем, что это ослабит спрос, мы не собираемся притворяться, что это будет безболезненно. Спрос сейчас является источником инфляционного давления, шесть или девять месяцев назад он был не таким, как сейчас», – сообщил в субботу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. «Ставка по депозитам ЕЦБ на уровне 0,75% все еще слишком низкая, поскольку она продолжает стимулировать экономику, поэтому работа ЕЦБ еще не завершена. Более высокие процентные ставки усугубят страдания потребителей и еще больше сократят спрос», – отметил он. Хотя Ф. Лейн сказал, что ставки могут продолжать повышаться на каждом оставшемся заседании в этом году и могут также вырасти в начале следующего года, ЕЦБ придерживается непредвзятого мнения о том, на чем остановиться, и намерен принимать решение по ставкам заседание за заседанием. Точное количество дальнейших повышений процентных ставок ЕЦБ будет зависеть от предстоящих макроэкономических данных, заявил в понедельник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «ЕЦБ сейчас пытается бороться с инфляцией, что окажет влияние на потребительские расходы и инвестиции компаний, и дальнейшее повышение процентных ставок будет зависеть от экономических данных», – сообщил он. «Инфляция – самая большая боль для населения Европы», – добавил Луис де Гиндос. Однако решение вопроса инфляции может оказаться для ЕЦБ куда сложнее, чем представляется на первый взгляд. Если использовать оценку базовой инфляции, на которую в наибольшей степени влияет политика центрального банка, регулятору нужно будет поднять ставки хотя бы до 4–5%. Но такой уровень ставок может привести к очередному долговому кризису в еврозоне, уровень госдолга в которой достиг почти 100% ВВП. При этом в таких европейских странах, как Греция и Италии, он существенно выше. Долговой кризис неизбежно приведет к сокращению ВВП региона. Именно к такому сценарию, похоже, готовятся, денежные рынки еврозоны, которые ожидают, что процентные ставки в Старом Свете достигнут пика примерно в 2,7% в середине 2023 года, а затем ЕЦБ начнет снижать ставки. Трейдеры сейчас оценивают более чем в 40% вероятность снижения ставок ЕЦБ на 25 б.п. к февралю 2024 года. Однако стратеги Danske Bank считают разовое снижение ставки маловероятным и говорят, что это отражает рыночную оценку небольшой вероятности многократного снижения ставки на 25 б.п. Движения на денежных рынках еврозоны перекликаются с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Опасения, что агрессивное повышение ставок подтолкнет экономику США к рецессии, заставили трейдеров оценить снижение ставок ФРС примерно на 50 базисных пунктов в следующем году после того, как они достигнут пика выше 4% в марте. Некоторые эксперты сейчас задаются вопросом, почему бы американскому ЦБ не решить все проблемы разом и резко поднять ставки в стиле Пола Волкера. Например, до 5,5–6%. К сожалению, монетарные власти США уже не могут позволить себе подобной роскоши. В таком случае резко возрастет стоимость обслуживания госдолга страны. Для сравнения: во времена П. Волкера годсдолг составлял всего $909 млрд., а в 2022 году превысил $30 трлн. Если допустить, что ставка все-таки вырастет до 6%, стоимость обслуживания госдолга станет для Америки настолько непомерной ношей, что политикам проще будет смириться с инфляцией. К тому же резкий подъем ставки может спровоцировать волну дефолтов и банкротств, а также привести к серьезной рецессии в США. Поэтому с трудом вериться в то, что Федрезерв отважится к концу текущего года поднять ключевую ставку даже до 4–4,5%. В фокусе внимания на этой неделе находится очередная встреча FOMC, итоги которой будут обнародованы в среду. Хотя рынок ожидает еще одного большого повышения ставки ФРС, существует огромная неопределенность по поводу будущего повышения ставки, говорят специалисты JPMorgan. Эта неопределенность оказывает давление на рисковые активы и поддерживает защитный доллар. Ключевые индикаторы Уолл-стрит в понедельник преимущественно торгуются на отрицательной территории. Большинство участников рынка полагают, что американский регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, но некоторые инвесторы ожидают ее повышения на целый процентный пункт. «Перспектива повышения ставки на 100 базисных пунктов нервирует Уолл-стрит, так как это будет означать, что ФРС слишком остро реагирует на данные по инфляции, а не придерживается своего плана действий», – сообщили стратеги CFRA Research. «Рынок все еще не определился, будет ли ФРС повышать ставки на 75 б.п. или 100 б.п., но ясно одно: прогнозы ФРС по состоянию на июнь по ключевой ставке определенно слишком низкие. Большой вопрос заключается в том, где члены FOMC ожидают пика ставок. Значительное повышение прогнозов окажет поддержку доллару США. В противном случае, гринбек получит лишь умеренную выгоду от решения по ставке», – отметили стратеги Commerzbank. Не исключено, что повышение американским регулятором ставки на 75 базисных пунктов вызовет смену настроений на рынках, поскольку шансы более жесткого шага ЦБ начнут отыгрываться обратно. При этом изменение долгосрочных ожиданий относительно ставки ФРС способно оказать большее воздействие на рыночные настроения. Так, повышение планки, с которой ставка по федеральным фондам выйдет на плато, продолжит давить на американские акции и поддерживать доллар. При более низкой ожидаемой базовой ставке ключевые индексы Уолл-стрит возьмут курс на восстановление, а многомесячное ралли гринбека может развернуться, что протянет руку помощи «быкам» по EUR/USD. Пока что «медведи» не думают выпускать основную валютную пару из своих цепких лап. В качестве ближайшей поддержки для EUR/USD выступает уровень 0,9950. Если эта отметка превратится в сопротивление, пара сначала может опуститься к 0,9900, а затем повторно протестировать многолетний минимум, достигнутый 6 сентября вблизи 0,9870. С другой стороны, уровень 1,0000 (100-дневная скользящая средняя) формирует первоначальное сопротивление. Чтобы продлить отскок, паре необходимо закрепиться выше этого уровня. В таком случае следующими целями покупателей станут отметки 1,0030 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0070 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также не показала никакого интересного движения. Но при этом всю прошлую неделю фунт безостановочно падал, поэтому сейчас находится даже не рядом с 37-летними минимумами, а прямо на них. Обновить их в понедельник не удалось, хотя этого можно было ожидать, так как рынку сейчас совершенно не требуются какие-либо основания для того, чтобы продавать фунт. Мы сформировали весьма формальную линию тренда, которая лишь лишний раз визуализирует происходящее на рынке, которое видно и невооруженным глазом. Линия тренда формальная, поэтому закрепление выше нее не будет означать сильный сигнал на покупку. В то же время отскок от нее может стать сигналом к новым продажам. Также может спровоцировать падение и отскок от уровня 1,1411. Фундаментального или макроэкономического фона в понедельник не было никакого, но фунту сейчас они и не требуются. Трейдеры ждут заседаний Банка Англии и ФРС, продолжая распродавать фунт. Движения на этой неделе могут быть очень сильными, поэтому начинающие трейдеры должны проявить максимальную осторожность. «Концерт» начнется в среду. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в понедельник обстояли довольно неплохо. Несмотря на слабую волатильность, было сформировано два неплохих сигнала. Первый сигнал на продажу около уровня 1,1411 сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла очень недалеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу можно было открывать. В дальнейшем цена опустилась к уровню 1,1353, который является минимумом предыдущего дня и отскочила от него с погрешностью в 2 пункта. Поэтому в этом моменте следовало закрывать шорты и открывать лонги. К середине американской торговой сессии цена вернулась к уровню 1,1411 и отработала его. Поэтому здесь следовало закрывать уже длинные позиции. В итоге, всего было два сигнала, обе сделки прибыльные, общая прибыль составила около 60 пунктов, что совсем неплохо для «скучного понедельника». Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, которое видно даже без линии тренда. Ни закрепление выше 1,1411, ни закрепление выше линии тренда не будет означать, что теперь фунт перейдет к росту. На этой неделе будет минимум два важнейших события, после прохождения которых мы можем увидеть пунктов на 200-300 ниже или выше текущих ценовых значений. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1353, 1,1411, 1,1443, 1,1481, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано важных событий. Зато в среду и четверг пройдут заседания ФРС и Банка Англии, так что нас ждет очень интересная и волатильная неделя, в течение которой британская валюта вполне может еще пару раз обновить свои минимумы за последние 37 лет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась без эксцессов. Движение было достаточно слабым, волатильность составила чуть больше 60 пунктов. Пара в течение дня оставалась внутри бокового канала, который мы не выделяли специально, но его отлично заметно и без графических вспомогателей. Цена находится точно под уровнем 1,0020 и не может закрепиться выше него. Поэтому техническая картина в локальном плане поменялась на флэт, который вряд ли будет продолжаться долго, в более длительном у нас нисходящая тенденция после преодоления восходящей линии тренда, в еще более длительном – флэт между уровнями 0,9888 и 1,0072. Напомним начинающим трейдерам, что на этой неделе состоится заседание ФРС, которого ждут все, кто имеет отношение к валютному рынку. Однако мы бы не хотели сеять панику и говорить, что следует готовится к движению пунктов на 200, как было в прошлый вторник после публикации отчета по американской инфляции. Реакцию рынка на столь важное событие всегда сложно предугадать. Волатильность, скорее всего, будет высокой, но она не гарантирует наличие трендового движения. В понедельник же никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому весьма скромные движения вполне объяснимы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами в понедельник обстояла очень просто – не было сформировано ни одного. В течение дня пара находилась строго между уровнями 0,9952 и 1,0020, даже не приближаясь ни к одному из них. Поэтому сигналов не было, следовательно, начинающим трейдерам не следовало открывать позиций. Напомним, что пара в данное время находится во флэте, а в первые два торговых дня недели ни в США, ни в ЕС не запланировано ни одного важного события. Поэтому флэт может сохраняться до оглашения результатов заседания ФРС в среду. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение, но само падение застопорилось в последние дни. Пара сформировала локальный флэт, в котором может находиться еще пару дней. В любом случае наиболее интересные движения, скорее всего, мы увидим во второй половине недели. Нисходящий тренд сохраняется, но после оглашения результатов заседания ФРС пара может двинуться в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник единственным событием дня будет выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее выступление может оставить свой отпечаток на движении пары евро/доллар, а может – нет, так как все будет зависеть от того, сообщит ли рынкам что-либо важное Лагард. Однако игнорировать или забывать про ее выступление не рекомендуется. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс