Прогноз по GBP/USD на 21 сентября 2022 года

Вчерашнее снижение фунта составило 51 пункт. Цена преодолела уровень поддержки 1.1385. Сегодня ФРС повышает ставку на 0,75%, поэтому падение британской валюты может усилиться. Ближайшими целевыми уровнями выступают: 1.1305, 1.1170. От уровня 1.1170 вероятна коррекция, так как следующая цель очень низкая – 1.0830.Сегодня выйдут данные по заимствованиям государственного сектора (дефицит бюджета) и по промышленным заказам в Великобритании. Заимствования в августе ожидаются ростом с 4,18 млрд фунтов стерлингов, индекс промышленных заказов от CBI за сентябрь прогнозируется с ещё большим падением: -11 против -7 в августе.На четырёхчасовом масштабе цена уже закрепилась под уровнем 1.1385. Осциллятор Марлин не спешит разворачиваться, но он находится всё же в отрицательной области, общая тенденция нисходящая. Ждём заседание ФРС и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 сентября 2022 года

Во вторник пара USD/JPY прибавила 54 пункта на фоне общего укрепления доллара на 0,53%. Американский фондовый рынок вчера потерял более 1% капитализации (S&P500 -1,13%, Russell2000 -1,36%), но инвесторы пока ориентируются на ситуацию с долларом. Мы полагаем, что после того, как утихнет ажиотаж после повышения ставки ФРС, йена может развернуться на укрепление под давлением фондовых индексов. Пока ждём рост цены к ближайшей цели 145.10 – к вложенной линии глобального ценового канала, в случае её преодоления рост продолжится к следующей линии 147.10. В районе второй цели возможно формирование дивергенции цены с осциллятором Марлин. Это и станет признаком разворота тенденции.На четырёхчасовом графике цена консолидирует под линией Крузенштерна (143.83). Закрепление над ней, в качестве начального успеха, подтолкнёт цену к штурму 145.10. Осциллятор Марлин двигается вбок в положительной области. Ждём решения ФРС и роста доллара против йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась очень спокойно, ниже скользящей средней линии. Индикатор Хайкен Аши развернулся наверх, что и свидетельствовало о коррекции. Однако в очередной раз мы хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что больше, чем на 500 пунктов, фунт скорректироваться в рамках текущего нисходящего тренда не может. Кому-то может показаться, что и 500 пунктов – это достаточно много, но перейдите на 24-часовой таймфрейм и вам все станет ясно. Фунт находится приблизительно в таком же обвале, как и евровалюта. Если в первой половине года многое было связано с геополитикой, которая в первую очередь затрагивает интересы Евросоюза и Великобритании, то сейчас многое связано с геополитическими последствиями. Напомним, что и блок, и Королевство находятся на грани рецессии, при чем никто не может сказать, насколько сильной она может быть. Энергетический кризис, кризис стоимости жизни – те факторы, которые, возможно, не дают никаких шансов евро и фунту. Действительно, если бы вы были международным инвестором, то какую экономику вы бы выбрали? Ту, которая относительно стабильна и располагает достаточным количеством собственных энергоресурсов, или ту, которая зависит в этом вопросе от других стран, с которыми сейчас находится в ярко выраженном конфликте? Естественно, правительство Великобритании разрабатывает сейчас различные программы поддержки населения и бизнеса, чтобы многократный рост цен на энергию не привел к обвалу экономики. Однако следует понимать, что любая программа должна финансироваться из бюджета. Чем больше таких новых программ, тем меньше денег останется на другие, не менее важные программы. Лондон уже сейчас не скрывает, что любая помощь бизнесу и домохозяйствам будет финансироваться за счет займов, которые потом придется возвращать. Рынок даже не реагирует на довольно сильное и быстрое повышение ставки Банка Англии, хотя в другие времена фунт мог бы показать серьезный рост за счет этого фактора, или хотя бы обойтись без падения. Дивергенция между ставками БА и ФРС может усугубиться на этой неделе. В принципе, на этой неделе нам остается только ждать развязки. Ни у кого уже нет сомнений в том, что ФРС продолжит повышать ставку прежними темпами, и Банк Англии – тоже. Если раньше подобная расстановка сил приводила только к новым падениям фунта, то почему сейчас что-то должно поменяться? Безусловно, оба центральных банка могут преподнести сюрпризы. Но мы больше верим в то, что ФРС повысит свою ставку на 1,00%, чем Банк Англии свою на 0,75%. К слову, официальные прогнозы говорят о том, что американский регулятор готовится к повышению на 0,75%, а британский – на 0,5%. Если эти прогнозы сбудутся, то дивергенция между ставками продолжит усиливаться, а это значит, что американский доллар получит новые основания для роста. О комментариях глав центральных банков сказать ничего нового сейчас нельзя. Мало, кто сомневается в том, что Джером Пауэлл сохранит «ястребиную» риторику после довольно слабого отчета по инфляции в августе. Что касается его коллеги Эндрю Бейли, то здесь у экспертов есть огромное количество сомнений в том, что БА вообще может взять инфляцию под свой контроль. Пока что она настолько сильна, что даже шесть повышений ставки не притормозили ее. Один месяц – не в счет. Таким образом, в обоих случаях речь будет идти о сохранении «ястребиных» планов, но рынок раньше верил больше ФРС и Пауэллу, поэтому и сейчас может продолжать это делать. Как бы там ни было, мы считаем, что до тех пор, пока разрыв между ставками БА и ФРС не начнет сокращаться, рассчитывать на сильный рост фунта бессмысленно. Оба канала линейной регрессии направлены вниз. Цена время от времени преодолевает мувинг, но это не приводит к ощутимому росту фунта. Всего лишь один отчет по инфляции в США на прошлой неделе легко и просто сломал зарождающийся рост британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1304 и 1,1502. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться очень низко. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1304 и 1,1292 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться довольно спокойно. Нервничать, торопиться и переживать рынку сейчас действительно незачем, так как доллар США уже и без того поставил все возможные рекорды стоимости против основных своих конкурентов. Участники рынка не сомневаются, что при благоприятном фундаментальном фоне они просто продолжат следовать всеобщей тенденции. Тогда зачем им спешить в этом вопросе? Доллар растет уже более полутора лет, за все это время евровалюта лишь несколько раз показала коррекцию максимум на 400 пунктов. То есть с долгосрочной точки зрения евровалюта находится в обвале против доллара. В последние несколько дней котировки прочно застряли около уровня 1,0000, а если взять последний месяц, то в боковом канале 0,9888-1,0072. И в первом, и во втором случае речь идет о флэте на самом «дне» рынка. Но в то же время это «дно» может стать еще более глубоким, чем сейчас. Даже на иллюстрации выше отлично видно, что пара уже долгое время держится всего в 100 пунктах от своих 20-летних минимумов. На этой неделе состоится заседание ФРС и никакой интриги оно в себе не несет. Практически с вероятностью 100% ключевая ставка будет повышена на 0,75%. Открытым является лишь вопрос о том, каким будет повышение ставки на следующем заседании в ноябре? Напомним, что в начале года речь шла о суммарном повышении ставки до 3-3,5%. Сейчас речь идет уже о 4-4,5%. А зависеть все будет от показателя инфляции, который показал неплохое замедление в июле, но замедлился в своем замедлении в августе. Таким образом, по-хорошему ФРС нужно не сбавлять темпов ужесточения монетарной политики. А чем выше растет ставка, тем больше становится оснований у трейдеров продолжать скупать американскую валюту. Тем более, что ставка ЕЦБ или БА их не особенно сильно интересует. Экономика США рискует столкнуться с серьезными проблемами. Тем временем, многие мировые экономисты анализируют действия ФРС очень пристально. Большая их часть считает, что регулятор очень сильно опоздал с началом цикла ужесточения политики, и теперь экономика США уже стопроцентно столкнется с серьезными проблемами. Собственно, рецессия уже началась. Они отмечают, что сейчас стало нормальным ожидать от центрального банка повышения на 0,75%, хотя в начале года такой шаг выглядел дико и странно. Многие также отмечают слишком слабые темпы замедления инфляции, как бы намекая, что ставки придется повышать сильнее и быстрее, чем ожидалось изначально. Все это будет негативно сказываться на кредитовании, инвестировании, потребительском спросе и экономическом росте. При чем последствия высоких ставок, которые, по заверениям самого Пауэлла, будут оставаться высокими дольше, чем планировалось, будут видны и в 2023 году, и в 2024 году. Многие экономисты задаются вопросом, что будет делать ФРС, если экономический рост будет отрицательным в течение долгого времени? Или если ВВП начнет падать слишком высокими темпами? Борьба с инфляцией, конечно, стоит на первом месте, если речь идет об 1-2% потерей экономического роста, но что если речь будет идти о большем сокращении экономики? Также можно отметить, что планы Джерома Пауэлла о постепенном повышении ставки, «чтобы не шокировать экономику и рынки», провалились. ФРС в течение десятилетий корректировала монетарную политику очень неспешно, сейчас же речь идет о повышении ставки на 0,75% на третьем заседании подряд. Рынки уже в шоке, фондовый рынок потерял 30-40% с начала года и может потерять еще 20-25%, как считает большинство экспертов. Доллар США вырос до исторических максимумов против фунта и евро и не собирается останавливаться на достигнутом. Что это, если не шоковое состояние? Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что пока тенденция может сохраняться. Несмотря на то, что нисходящий тренд не может быть вечным, и чем ниже падает пара, тем больше вероятности, что тренд закончится в ближайшее время, пока что рынок не предпринимает никаких действий, которые можно было бы трактовать, как попытки начать новый восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 сентября составляет 69 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9925 и 1,0082. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках очередного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня находилась в откровенном флэте и лишь к концу дня решила возобновить нисходящее движение. Таким образом, на текущий момент она опять находится прямо на своих 37-летних минимумах. В принципе, мы неоднократно говорили, что падение пары совершенно свободно может продолжаться, а глобальный нисходящий тренд не выглядит завершенным. Поэтому текущее, новое падение фунта нас совершенно не удивляет. Удивляет тот факт, что рынок не хочет даже дождаться двух заседаний центральных банков. Мы лишний раз напоминаем, что реакция рынка на оба заседания может быть абсолютно любой, даже алогичной, даже противоречащей здравому смыслу. Поэтому не следует думать, что фунт будет стопроцентно падать и сегодня, когда ФРС повысит свою ставку, и завтра, когда Банка Англии повысит свою, но все равно останется в роли догоняющего. Линии тренда или канала сейчас нет, но они не особо-то и нужны. С торговыми сигналами по фунту дела были немного сложнее. Первое, что следует отметить, - снижение критической линии в течение вчерашнего дня до уровня 1,1469. Поэтому уровни 1,1469 и 1,1442 следовало рассматривать, как область. Именно от этой области цена дважды и отскочила, сформировав два сигнала на продажу. Поэтому следовало открывать две короткие позиции. Первая закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена прошла вниз только 20 пунктов. Вторая – в прибыли не менее 45 пунктов, так как после формирования соответствующего сигнала фунт уже только падал. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар лишь пару дней провела в формальном флэте. Сейчас она может возобновить падение, даже не дожидаясь заседаний Банка Англии и ФРС. Преодоление уровня 1,1354 откроет паре дорогу дальше вниз, но вот целей там уже нет, так как так низко пара не находилась уже 37 лет. Тем не менее, мы считаем, что падение фунта будет продолжаться в среднесрочной перспективе. На 21 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1469) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, и в США в течение дня - тоже. Лишь вечером будут опубликованы результаты заседания ФРС, но к тому времени трейдеры уже должны будут закрыть все сделки и покинуть рынка. Мы не рекомендуем торговать на сильных событиях и ночью. Тем не менее, если на момент подведения итогов какая-либо сделка еще будет открыта, то можно выставить Stop Loss в безубыток и оставить ее открытой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт сохраняется,

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться во флэте, который начался еще на прошлой неделе. В данное время пара остается между уровнями 0,9945 и 1,0072, но при желании боковой канал можно расширить и до границ 0,9877 и 1,0072. Минимальная восходящая тенденция присутствует, но ее точно нельзя назвать «трендом». Таким образом, ничего другого не остается, кроме как ожидать результатов заседания ФРС, которые, по большому счету, уже известны трейдерам. Не секрет, что с вероятностью 80% ставка вырастет сегодня на 0,75%. Остальные 20% отданы на вариант с повышением на 1,00%. Так или иначе, мы считаем, что такое решение должно спровоцировать новый рост доллара. Однако будет также еще и выступление Пауэлла, а реакцию рынка предугадать совершенно точно нельзя. Поэтому мы советуем готовится к любому движению и к «качелям». Как и ранее, реакция рынка на это событие может сохраняться в течение суток, поэтому даже сегодня утром еще нельзя будет точно сказать, что рынок полностью отработал заседание FOMC. С торговыми сигналами сегодня все было довольно просто, что не может не радовать. Цена отскочила дважды от области 1,0019-1,0031, поэтому трейдеры должны были открывать одну короткую позицию(сигналы дублировали друг друга). В последствии цена прошла вниз около 55 пунктов(поэтому сигнал нельзя считать ложным), но не сумела отработать ближайший таргет 0,9945. Поэтому сделку следовало закрывать вручную. По ней удалось заработать около 30-35 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими, несмотря на флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя паре даже скорректироваться. Поэтому мы рассчитываем на продолжение нисходящего движения. Либо уже сегодня, либо чуть позже. Но мы точно не считаем, что глобальный нисходящий тренд завершен. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0003). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 сентября в Евросоюзе не будет ни одного интересного события, а в Штатах, как уже было сказано, поздно вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, опубликованы прогнозы по экономике и пройдет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Естественно, эти события могут оказать очень сильно влияние на движение пары евро/доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает в ожидании тревожных новостей от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка ждут решений по денежно-кредитной политике Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,27% – до 406,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 просел на 0,33%, немецкий DAX снизился на 0,23%, а британский FTSE 100 вырос на 0,9%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой химико-промышленной компании Henkel AG увеличилась на 0,1% на улучшении прогноза продаж на 2022 год, благодаря хорошим результатам бизнес-подразделения Adhesive Technologies.Котировки британского ретейлера по продаже товаров для дома Kingfisher обвалились на 5,8%. Накануне руководство компании сообщило о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии 2023 финансового года на фоне рекордно высокой инфляции в стране и роста цен на сырье.Рыночная капитализация британской Boku, Inc., занимающейся мобильными платежами, взлетела на 11%. Ранее в компании сообщили о подписании многолетнего коммерческого соглашения с американской Amazon.com, Inc.Цена акций немецкого туристического оператора TUI AG упала на 2,1% на новости о высоких издержках компании из-за отмены рейсов.Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний British Petroleum и Shell выросла более чем на 1%.Котировки итальянского банка Unicredit подорожали на 1,8%. Недавно гендиректор компании Андреа Орсель рассказал СМИ о том, что Unicredit рассматривает возможность ряда приобретений в Германии в рамках плана по превращению в полноценный европейский банк.Рыночная капитализация швейцарского поставщика биотехнологий Bachem Holding поднялась на 9% благодаря новости о подписании двух новых контрактов на поставку пептидов.Настроения на рынкеВо вторник инвесторы готовятся к сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы завтра.В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель августовской инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен центробанк не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Как следствие, процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.На этой неделе участники мировых фондовых рынков будут также активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с рекордным уровнем инфляции.В рамках ближайшего заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.На текущую семидневку запланированы также заседания по денежно-кредитной политике центробанков Швейцарии, Норвегии, Швеции, Японии, Турции и Китая. Накануне стало известно о том, что Народный банк Китая понизил ставку репо, а также увеличил денежные вливания в экономику. В последнее время регулятор всячески стимулирует рост второй по величине экономики в мире, которая сильно пострадала от локдаунов и ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.Важным понижательным фактором для бирж Европы во вторник стали свежие данные по Германии. Так, согласно данным статистического агентства ФРГ Destatis, по итогам августа индекс цен производителей в стране взлетел на 45,8% в годовом выражении после июльского роста на 37,2%. Итоговый показатель стал рекордным за всю историю подсчета. В месячном выражении цены производителей в Германии увеличились на 7,9% после роста на 5,3% в июле. Помесячный подъем показателя также стал рекордным максимумом. Главной причиной таких резких августовских скачков индекса цен производителей эксперты называют удорожание энергоносителей. Так, в ушедшем месяце цены на них взлетели на 139% в годовом выражении.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с похоронами королевы Елизаветы II.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,09% – до 406,34 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги французской IT-компании Atos SE (+5%) и немецкой энергетической компании Uniper SE (+4,5%). Список падения здесь возглавили акции немецкой платформы для покупки и продажи подержанных автомобилей Auto1 Group SE (-8,2%), норвежского производителя солнечной энергии Scatec ASA (-7,6%), шведской энергетической компании Orron Energy AB (-6,7%) и норвежского владельца сети АЗС Aker BP (-5,9%). Французский CAC 40 просел на 0,26%, закрыв в минусе пятую сессию подряд, а немецкий DAX вырос на 0,54%.Стоимость ценных бумаг автомобилестроительного концерна Volkswagen AG выросла на 1,1%. Накануне руководство компании объявило о том, что планирует привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга акций производителя автомобилей класса люкс Porsche.Рыночная капитализация французских телекомпаний TF1 и M6 обвалилась на 2,3% и 3,4% соответственно на новости, что их слияние не состоится из-за противодействия антимонопольного регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Чем дальше в лес, тем больше дров: доллар гадает, на что Федрезерв ради борьбы с инфляцией пойти готов

Отметка 1,0000 по-прежнему как магнит притягивает пару EUR/USD, которая то уходит ниже этого важного водораздела, то снова поднимается выше него. Судя по всему, основной валютной паре не хватает импульса, говорят стратеги Commerzbank. Они считают, что EUR/USD будет торговаться в боковом диапазоне вблизи паритета в ожидании заседания ФРС по монетарной политике, которое стартует сегодня и завершится завтра. «Инвесторам в EUR/USD придется запастись терпением еще на некоторое время, так как решение центрального банка США будет оглашено только завтра», – отметили эксперты Commerzbank. «Поскольку во вторник должны выйти только данные второго уровня, основная валютная пара, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне вблизи уровня паритета вплоть до заседания ФРС», – добавили они. Достигнув максимальных за неделю значений вблизи 1,0050 в начале дня, пара EUR/USD затем развернулась и отступила отступила в область ниже паритета. Падение ниже минимума пятницы на уровне 0,9945 направит «медведей» к двухдесятилетнему «дну» на отметке 0,9865, за которым идет круглый уровень 0,9800. В качестве альтернативы, прорыв выше 1,0050 позволит «быкам» нацелиться на 1,0110 (трехнедельный пик от 9 сентября), а затем – на 1,0198 (месячный максимум от 12 сентября). В отсутствие значимых макроэкономических релизов главной движущей силой для пары EUR/USD во вторник является слабый настрой инвесторов в отношении риска. Ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 1,5%. Осторожные настроения на рынке помогают доллару удерживать позиции против своих основных конкурентов. Гринбек сохраняет устойчивость перед очередным заседанием Федрезерва.Похоже, у ФРС нет причин смягчать «ястребиную» позицию, проявленную на недавнем симпозиуме в Джексон-Хоуле, и повышение ставки на 75 б.п. должно удержать «американца» вблизи максимумов года, полагают специалисты ING. «Ужесточение монетарной политики по всему миру усилит встречный ветер для рисковых активов – в конце концов, центральные банкиры намеренно пытаются замедлить совокупный спрос. Это снова должно сыграть на руку доллару, который не относится к циклическим валютам», – заявили они. Индекс USD должен оставаться в диапазоне 109,50–110,00, прогнозируют в ING. Для ФРС сильный доллар – это подспорье в борьбе с инфляцией. Пока ситуация на этом фронте складывается не лучшим образом. Если исходить из предпочитаемого Федрезервом индикатора, темпы роста цен в три раза превосходят целевой уровень центрального банка, составляющий 2%. Инфляция практически не отреагировала на самое стремительное повышение ставок ФРС за примерно 30 лет. Руководители ФРС сейчас сталкиваются с дилеммой: поднимать ставки до еще более высоких уровней, чем ожидается сейчас, или надеяться, что уже осуществленных повышений ставок будет достаточно. Некоторые аналитики считают, что пока Федрезерв может склоняться к тому, чтобы проявить терпение. Они ссылаются на заявления представителей регулятора о том, что в определенный момент центральный банк замедлит темпы повышений, чтобы оценить реакцию экономики на резкий рост стоимости заимствований. Ситуация в экономике размером в $20 трлн не может измениться в мгновение ока, полагают в BNP Paribas. Несмотря на устойчивость инфляции, повышение ставок приводит к ужесточению финансовых условий для домовладельцев, бизнеса и инвесторов, сообщили стратеги банка. По их словам, пройдет некоторое время, прежде чем последствия повышения ставок проявятся в полной мере, однако монетарная политика ФРС все же движется к сдерживающей.Вопрос для чиновников Федрезерва заключается в том, насколько ограничительными должны быть ставки, чтобы контролировать инфляцию, и как они узнают, что достигли этой точки, учитывая, что последствия повышения ставок могут не ощущаться в течение нескольких месяцев. Прогнозы, опубликованные регулятором три месяца назад, наметили в основном благоприятный сценарий: ожидалось, что инфляция по предпочтительному показателю ФРС снизится примерно до 2,6%. Тем временем уровень безработицы прогнозировался на уровне 3,9% в 2023 году, тогда как рост валового внутреннего продукта ожидался на уровне 1,7%, что близко к тому, что ЦБ считает долгосрочной тенденцией. Однако отсутствие прогресса в борьбе инфляцией заставило председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в прошлом месяце признать, что взятие цен под контроль будет означать устойчивый период роста американской экономики ниже тренда и смягчение национального рынка труда. При этом он предупредил, что часы тикают в сторону того дня, когда рост цен и заработной платы станет укоренившимся, доверие общественности к ФРС ослабнет, а центральный банк будет вынужден прибегнуть к шоковой терапии, призванной спровоцировать резкий экономический спад. По мнению ряда специалистов, «боль» в Соединенных Штатах, на которую в прошлом месяце указал Дж. Пауэлл, может оказаться необходимой, чтобы избавить американскую экономику от ее самой большой проблемы. Они сравнивают действия ФРС с работой смотрителей парков, и, похоже, регулятор готов сжечь больше деревьев, нежели планировалось изначально, чтобы оздоровить лесопарковую зону. Большинство участников рынка считают, что американский ЦБ в среду повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. При этом некоторые инвесторы ожидают ее повышения на целый процентный пункт.«Мы думаем, что Федрезерв повысит ставки на 75 б.п. в среду, в то время как глава регулятора Дж. Пауэлл, вероятно, укажет на необходимость дальнейшего их подъема, поскольку инфляция в США остается высокой», – сообщили в UniCredit. «Некоторые представители ФРС в последнее время выражали обеспокоенность относительно возможного чрезмерного повышения ставок. Подъем ставок на 0,75 б.п. по-прежнему дает ЦБ возможность значительно ужесточить политику без слишком масштабных шагов, которые в будущем могут затруднить замедление или остановку увеличения стоимости заимствований», – отметили аналитики Deutsche Bank. «Неожиданно резкий подъем на 100 б.п. – один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы считаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества», – сказали стратеги Citigroup. Специалисты KPMG полагают, что вопрос о повышении ставки на полный процентный пункт должен быть вынесен на обсуждение, поскольку доверие к ФРС находится на кону. Но они предупредили, что это не останется без последствий. «Несмотря на то что мы выступаем за еще большее увеличение ставки регулятором, реальная проблема заключается в том, что быстрое увеличение ставки само по себе дестабилизирует ситуацию», – заявили в KPMG. Экономисты Nomura считают повышение Федрезервом ключевой ставки на 100 б.п. наиболее вероятным исходом. «Рынки недооценивают, насколько укоренилась инфляция в США, и масштабы ответных мер, которые, вероятно, потребуются от ФРС, чтобы укротить ее», – сообщили они. Решение регулятора по ставке будет сопровождаться новым набором прогнозов по инфляции, экономическому росту и будущей траектории процентной ставки. Также важно то, что Дж. Пауэлл скажет на пресс-конференции. От сигналов, которые подаст регулятор, будет зависеть дальнейшее направление движения пары EUR/USD. Здесь возможны варианты. 1. ФРС повысит ключевую ставку на 75 б.п., а точечный график покажет, что процентная ставка достигнет пика в диапазоне 4,5–5% в следующем году. Подобный сценарий уже в значительной степени учтен в котировках, и гринбек может ослабеть на фоне реализации стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах». В таком случае пара EUR/USD получит шанс на краткосрочный рост. 2. Американский ЦБ поднимет базовую ставку на 0,5% и укажет на конечный уровень ставки ниже 4,5%. Это станет «голубиным» сюрпризом, что вызовет распродажу доллара и протянет руку помощи «быкам» по евро. 3. Регулятор увеличит стоимость заимствований на 100 б.п., а точечный график отразит конечную ставку на уровне выше 5% в 2023 году. Это станет «ястребиным» исходом, что вызовет ралли доллара и окажет давление на пару EUR/USD. Комментарии Дж. Пауэлла также имеют решающее значение. Особый интерес представляет мнение главы ФРС о вероятности рецессии и о том, готов ли регулятор ее пережить. Признание Дж. Пауэллом рисков рецессии, и особенно принятие их, укрепит доллар и ослабит EUR/USD. Это показало бы, что ЦБ намерен продолжать крестовый поход против инфляции и повышать ставки даже перед лицом экономических трудностей. Если председатель Федрезерва выскажет опасения по поводу роста безработицы, это укажет на осторожный рост ключевой ставки на оставшихся в этом году заседаниях FOMC, что окажет давление на гринбек и послужит попутным ветром для EUR/USD. Впрочем, любая слабость «американца» может оказаться мимолетной. В текущих рыночных условиях инвесторы вряд ли смогут найти лучшую альтернативу, чем доллар, особенно учитывая сохраняющееся расхождение в политике между ФРС и другими крупными центральными банками. Более высокие процентные ставки в Соединенных Штатах привлекают трейдеров в американскую валюту. Мрачные экономические перспективы в других частях мира, в том числе в еврозоне, также подпитывают «бычий» тренд по USD. «Если гринбек закрепится выше максимума, зафиксированного вблизи 111,00 ранее в этом месяце, восходящее движение продолжится в направлении 112,60 и 113,00. Защита 50-дневной скользящей средней на 107,60 будет иметь большое значение для сохранения восходящего тренда», – отметили эксперты Societe Generale. Что касается пары EUR/USD, она, видимо, решила задержаться в области паритета, находя здесь поддержку на спадах. Однако стратеги HSBC ожидают, что в ближайшие недели пара обновит минимумы этого года. «Хотя паритет по EUR/USD пока служит якорем, мы ожидаем, что в ближайшие недели пара достигнет новых минимумов с начала года на фоне сочетания силы доллара и ряда проблем, стоящих перед экономикой еврозоны (таких как риски рецессии и повышенная инфляция)», – сообщили они. Экономисты Brown Brothers Harriman придерживаются аналогичного мнения. Они считают, что самая популярная в мире валютная пара может повторно протестировать отметку 0,9865. «Учитывая ухудшение фундаментальных показателей по еврозоне, мы по-прежнему ждем от EUR/USD теста минимума текущего цикла, отмеченного в этом месяце вблизи 0,9865», – сказали в Brown Brothers Harriman. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что в этом квартале курс евро опустится до $0,97. Аналитики Nomura ожидают, что единая валюта упадет до $0,95. По словам экспертов, для слома нисходящего тренда по EUR/USD потребуется замедление темпов повышения ставок в США и одновременное ускорение в еврозоне. Однако стратеги Pictet Wealth Management сомневаются в подобном исходе. ЕЦБ бессилен против укрепления доллара, говорят они. «Позиция ЕЦБ может стать более агрессивной, экономические перспективы еврозоны могут улучшиться – что бы ни случилось, все компенсируется дальнейшим укреплением гринбека», – полагают в Pictet Wealth Management. Таким образом, пара EUR/USD рискует попасть в порочный круг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник тоже не показала особого желания двигаться. Если перед евровалютой маячит заседание ФРС, то перед фунтом маячат заседания ФРС и Банка Англии. Таким образом, рынок справедливо решил, что пока можно обойтись пару дней без обновления 37-летних минимумов и просто спокойно дождаться обоих заседаний. Таким образом, пара сейчас торгуется также в боковом канале, который ограничен уровнями 1,1356 и 1,1479. Нисходящая линия тренда, которую мы сформировали вчера, преодолена, но, как мы и предупреждали, она носила формальный характер и ее преодоление совершенно точно не означает, что теперь-то фунт будет расти. Будет фунт расти или нет в ближайшие дни определит сам рынок после того, как ознакомится с результатами заседаний центральных банков Великобритании и США. В целом мы рассчитываем на то, что падение продолжится, так как Банк Англии, скорее всего, повысит ставку на 0,5%, а ФРС – на 0,75%. Этот момент вполне может спровоцировать новый виток распродаж британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами во вторник дела обстояли довольно плохо, но все же обошлось без большого количества ложных сигналов. Большую часть дня пара торговалась исключительно вбок, поэтому сигналы формировались около двух уровней, один из которых(1,1411) признан не актуальным по итогам дня. Первый сигнал на покупку – отскок от уровня 1,1411 – был неплохим, его следовало отрабатывать, а закрывать сделку на покупку следовало, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1443. Прибыль составила около 10 пунктов. По этому сигналу следовало открывать короткие позиции, а цена в последствии опустилась обратно к уровню 1,1411 и снова отскочила от него. Еще 10 пунктов прибыли. Новая сделка на покупку принесла еще 10 пунктов, так как цена вновь выросла к 1,1443, от которого произошел отскок. Следовательно, лонги следовало закрывать и открывать новые шорты. На этот раз паре уже удалось преодолеть уровень 1,1411, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 30 пунктов. Таким образом, в абсолютном флэте удалось заработать порядка 60 пунктов, с чем мы и поздравляем начинающих игроков. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, которое видно даже без линии тренда. Пока что рынок взял паузу на пару дней, но можно не сомневаться в том, что среда и четверг пройдут в очень волатильных торгах. Следовательно, мы вполне можем «ловить» пару в пятницу на расстоянии 200-300 пунктов выше или ниже текущих уровней. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий. Зато в Америке будут оглашены результаты заседания ФРС, решение по ставке, представлены экономические прогнозы и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Все это запланировано на поздний вечер, поэтому новички успеют покинуть рынок до этих событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в том же боковом движении, что и четыре дня до этого. Как видим, рынок совершенно не хочет рисковать и «бежать впереди паровоза», а предпочитает спокойно дожидаться заседания ФРС. К слову, ничего неожиданного на этом заседании, скорее всего, не будет, так как практически с вероятностью 100% ставка будет повышена на 0,75% в третий раз подряд, а Джером Пауэлл и вся организация в целом сохранят «ястребиный» настрой после того, как американская инфляция начала тормозить в темпах своего замедления. Таким образом, повышение ставки на 0,75% - это однозначно позитив для доллара, но все будет, как и всегда, зависеть от самого рынка. Обрадуется ли он очередному масштабному повышению ключевой ставки? Мы бы сказали, что может быть и не сразу, но новый рост американской валюты мы увидим. Тот факт, что пара продолжает торговаться около своих 20-летних минимумов, говорит о том, что продавцы не закрывают сделки на продажу, а покупатели не открывают сделки на покупку. И заседание ФРС вряд ли изменит этот расклад. Следовательно, оснований для роста у европейской валюты, как не было, так и нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами вчера была очень печальной, а сегодня – немного лучше. В течение дня был сформирован только один сигнал на продажу, что даже хорошо, так как цена уже пять дней находится во флэте, а во флэте очень часто формируются ложные сигналы, которые приносят убытки. Сегодня пара закрепилась ниже области 1,0020-1,0034, после чего сумела опуститься практически до уровня 0,9952, не дойдя до него всего-то 3 пункта. Начинающие трейдеры могли сами решать, закрывать ли сделки около этого уровня, так как фактически сигнала на покупку сформировано не было. В любом случае ближе к вечеру цена недалеко отошла от уровня 0,9952, поэтому короткую позицию все равно можно было закрыть в прибыли не менее 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение, но вместо этого мы пока наблюдаем флэт. Есть основания полагать, что он завершится уже завтра, когда будут озвучены результаты заседания ФРС. Однако произойдет это поздно вечером, а до того времени пара может оставаться внутри флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду фактически единственным событием дня будет оглашение результатов заседания ФРС. Это событие намечено на поздний вечер, поэтому начинающие трейдеры в любом случае должны будут покинуть рынок до его начала. Реакция рынка на это событие может быть очень сильной, поэтому нужно быть готовыми к серьезным движениям ночью и утром на следующий день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: Биткоин лучше, чем физические активы!

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что цена опустилась к нижней границе бокового канала - 18 500$ и произошел пятый тест этого уровня. Точнее, первые три уже даже не видны на графике, так как случились очень давно. Биткоин три месяца торгуется внутри обозначенного канала. Тем не менее, напомним, что биткоин не так давно покинул восходящий канал, который хоть и был достаточно формальным, но все же держал криптовалюту в восходящем русле. Сейчас же можно сформировать уже нисходящий канал, что мы, собственно, и сделали. Теперь у нас есть дополнительный ориентир в виде верхней границы этого канала, выше которой текущая нисходящая тенденция(напополам с флэтом) может перестать быть актуальной. Но мы ждем успешного преодоления области 17 582$ - 18 500$. Тем временем, неугомонный Майкл Сэйлор, который до недавнего времени занимал пост CEO Microstrategy, продолжает пытаться разогнать рынок в нужном направлении. Его риторика и заявления не вызывают никаких вопросов, потому что, если бы вы инвестировали в актив несколько миллиардов долларов, то наверняка тоже бы верили в его рост и призывали всех покупать его. Ведь цена биткоина зависит от совокупного спроса рынка. И если рынок отказывается покупать биткоин, то цена на него не растет, что доставляет массу проблем тем инвесторам, которые уже владеют им. Именно в такой ситуации оказался Сэйлор и его компания. На текущий момент биткоин находится на таких ценовых значениях, при которых все инвестиции Microstrategy в него являются убыточными. Когда биткоин перейдет в рост, неизвестно. Поэтому Сэйлор вместе с другими криптоэнтузиастами продолжает делать все возможное, чтобы хотя бы остановить падение. На этот раз он заявил, что биткоин гораздо лучше недвижимости в Африке или других странах, потому что не факт, что кто-то захочет у вас ее арендовать. Но если вы владеете биткоином, то кто угодно в мире может взять у вас ссуду. Сэйлор также отметил, что владение недвижимостью влечет за собой необходимость платить налоги и нести траты на содержание, чего не может быть в принципе с биткоином. Он также заявил, что биткоин – этот такой вид собственности, который можно приобретать малыми частями, а также передавать по наследству, поэтому «через 250 лет ваши внуки и правнуки могут владеть теми монетами, которые вы приобретете сейчас». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно будет использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Матадор выходит на арену: превью сентябрьского заседания ФРС

В преддверии сентябрьского заседания ФРС пара eur/usd кружится вокруг уровня паритета, отражая неуверенность как покупателей, так и продавцов. Цена демонстрирует повышенную волатильность, но де-факто трейдеры по-прежнему находятся на распутье. Для развития южного тренда им необходимо закрепиться ниже таргета 0,9950 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), чтобы затем уйти к основанию 99-й фигуры. В то время как быкам пары нужно подняться выше отметки 1,0080 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), чтобы обозначить приоритет длинных позиций в рамках коррекционного роста. Как видим, несмотря на 100-пунктную внутридневную волатильность, ни продавцам, ни покупателям не удалось выполнить «программу-минимум». Сдерживающим фактором для обеих сторон выступает Федрезерв, который в среду объявит об итогах своего очередного заседания. В целом результат сентябрьской встречи носит предсказуемый сценарий. Рынок практически на 100% уверен в том, что регулятор увеличит завтра процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который является наиболее обсуждаемым и широко ожидаемым в экспертной среде. Здесь необходимо отметить, что буквально на прошлой неделе на рынке обсуждался и более ястребиный вариант развития событий. Так, после публикации данных по росту индекса потребительских цен вероятность повышения ставки сразу на 100 пунктов возросла до 38%. Ястребиные ожидания возросли, и вместе с ними укрепил свои позиции доллар – в паре с евро гринбек подорожал более чем на сто пунктов. Но спустя неделю эмоции улеглись, рынок несколько остыл: на сегодняшний день вероятность реализации 100-пунктного сценария снизилась до 19%. Другими словами, повышение ставки на 75 пунктов – это фактически вопрос решённый. И во многом этот сценарий рынок уже отыграл. Поэтому особое внимание будет приковано к риторике сопроводительного заявления и (особенно) к риторике главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Вот здесь действительно могут быть сюрпризы. Напомню, что последние инфляционные отчёты были опубликованы во время действия так называемого «режима тишины» – это 10-дневный период накануне заседания ФРС, в течение которого члены Комитета не имеют права в публичной плоскости оценивать/комментировать текущие макроэкономические события или озвучивать прогнозы относительно возможных итогов встречи. В контексте этого обстоятельства трейдеров интересует два момента: 1) каким образом Федрезерв оценит текущие темпы ужесточения монетарной политики с учётом сильных инфляционных отчётов, 2) насколько радикально ЦБ пересмотрит свои прогнозы. Очевидно, что прогнозные оценки, которые были озвучены в начале лета, на данный момент утратили свою актуальность. Также очевидно, что пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле будет выше относительно более ранних прогнозов. Пересмотр данного ориентира окажет сильное влияние на гринбек. В частности, по словам валютных стратегов Commerzbank, именно этот фактор может оказать сильнейшее давление на eur/usd, если ожидаемый пик ставок будет увеличен. В свою очередь, эксперты Rabobank на прошлой неделе уже пересмотрели свои собственные прогнозы – по их мнению, верхняя граница целевого диапазона достигнет таргета 5,00%, а не 4,50%, как было ранее указано в долгосрочных прогнозах. Тональность риторики Джерома Пауэлла также будет иметь архиважное значение. На мой взгляд, Пауэлл как минимум повторит основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В конце августа глава ФРС удивил рынки своим ястребиным и даже бескомпромиссным настроем. В частности, он недвусмысленно дал понять: Федрезерв не станет оглядываться на возможное замедление рынка труда и другие побочные эффекты – регулятор и дальше будет увеличивать процентную ставку «необходимыми темпами», решая проблему высокой инфляции. К слову, последние Нонфармы вполне позволяют Федрезерву как минимум держать заданный темп, а при необходимости – усилить «градус агрессивности». Несмотря на небольшой рост уровня безработицы (до 3,7%), показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе вышел в «зелёной зоне» (равно как и компонент прироста в частном секторе экономики). В то время как индекс потребительских цен ведёт себя словно непобеждённый бык на корриде. Несмотря на все предпринятые действия, «матадор» в виде Федрезерва проигрывает поединок. Последний релиз данных по росту инфляции в США позволяет американскому регулятору ужесточить свою риторику. Напомню, что общий ИПЦ в США вышел на отметке 8,3% г/г при прогнозе замедления до 8,1% (показатель продолжает находиться в области 40-летних максимумов). Базовый индекс также рванул вверх, поднявшись до отметки 6,3%. Наибольший вклад в рост инфляции внесли цены на жилье, продукты питания и медицинское обслуживание. Примечательно, что прирост цен на продовольствие (почти 12%) был максимальным с 1979 года. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что Федрезерв завтра повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом тональность сопроводительного заявления будет носить ястребиный характер, как и риторика Джерома Пауэлла. Вполне вероятно, что по итогам сентябрьского заседания значительно возрастёт вероятность 75-пунктного повышения ставки как на следующем (ноябрьском) заседании, так и на последнем в этом году (в декабре). Из этого можно сделать вывод о том, что лонги по паре eur/usd – рискованны. Тактика открытия коротких позиций на северных откатах по-прежнему является наиболее целесообразной. В среднесрочной перспективе цели остаются прежними, и все они находятся на юге – это отметки 0,9950 и 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тест уровня 18 500$ произошел! Ждем повторного теста с преодолением!

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, однако вероятность выхода котировок из этого канала через его нижнюю границу растет с каждым днем. Не далее, как вчера, криптовалюта уже в пятый раз протестировала этот уровень на прочность. На этот раз отскок вверх составил всего лишь 1 200$, что гораздо меньше, чем в прошлые разы. Мы говорили ранее, что чем больше раз будет протестирован один и тот же уровень, тем выше вероятность его преодоления в конечном итоге. Поэтому мы ожидаем прорыва этого уровня уже на этой неделе с дальнейшим падением биткоина к уровню 12 426$. Стоит также отметить, что падение к указанному уровню может случиться очень быстро, в течение 4-5 дней. Можно посмотреть, с чего начинался прошлый виток падения котировок, и мы видим, что криптовалюта точно также несколько недель находилась во флэте, после чего упала на 15 000$ всего за 8 дней. А на этой неделе еще и фундаментальный фон будет откровенно способствовать подобному развитию событий. Мы уже много раз говорили, что любое ужесточение монетарной политики ФРС приводит к тому, что спрос на рисковые активы снижается. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень сложно. Тем более, что в последние три месяца криптовалюта фактически стояла на одном месте. Таким образом, если ставка в среду будет повышена на 0,75%, то вероятность нового падения «битка» составит 70%. Если ставка будет повышена на 1,00%, то вероятность нового падения составит 90%. Напомним, что не следует игнорировать технический анализ даже при максимально однозначном фундаментальном фоне. Если уровень 18 500$ так и не будет преодолен, то мы вполне можем увидеть новый виток восходящего движения, даже если ФРС поднимет ставку на 2%. Поэтому повышение ставки и преодоление уровня 18 500$ должны либо совпасть, либо дополнить друг друга. Тогда мы получим сильный сигнал к новым продажам. Что касается более долгосрочных перспектив, то рано или поздно ФРС завершит цикл повышения ставки, а также начнет ее понемногу снижать. Вряд ли это случится в 2022 году, поэтому рассчитывать на ощутимый рост мы можем только в следующем году. А до каких значений успеет за это время упасть «защита от высокой инфляции», сказать очень сложно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Правила игры изменятся под конец недели

Начало новой недели для евро выдалась сложным, курс EUR/USD котируется ниже паритета. Однако под конец недели могут произойти существенные изменения в расстановке сил. Факторы, вероятно, сложатся так, что у единой валюты появится шанс на отскок. Безусловно, ключевым событие этой недели является заседание ФРС. Доллар после роста базового индекса потребительских цен взлетел и продолжает восходящее движение в ожидании более агрессивного настроя ФРС в сентябре и на ближайших заседаниях. Рыночные игроки находятся в процессе осознания того, что американский регулятор продолжит меры ужесточения до победного конца над инфляцией. Правила игры были изменены после публикации инфляции США на прошлой неделе, аналогичным образом они могут измениться и на этой неделе. Некоторые аналитики склоняются к тому, что заседание ФРС в итоге приведет к фейерверку ралли единой валюты чуть позже. Напоминания рынку в четверг и пятницу со стороны представителей ЕЦБ о том, что впереди могут быть новые повышения процентных ставок, не помогли евро, а лишь стабилизировали валюту. Важным моментом сейчас является то, что Европа не желает видеть дальнейшее ослабление евро. «Мы не ориентируемся на обменный курс, но это то, на что мы смотрим очень внимательно. Снижение курса евро оказало негативное влияние на стоимость энергоносителей в евро», – отметил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Дальнейшее снижение курса может негативно сказаться на инфляционном давлении. Напротив, если бы евро перестал обесцениваться, это могло бы быть позитивным фактором и поддержать борьбу с инфляцией. Я надеюсь, что недавняя тенденция к снижению курса будет обращена вспять в ближайшем будущем», – добавил чиновник. В ближайшие месяцы могут произойти новые повышения ставки, и ЕЦБ, вероятно, будет активно использовать валютные интервенции для поддержания курса евро. Но активно используя агрессивною риторику представитель ЕЦБ посчитал нужным добавить, что многое будет зависеть от новых экономических данных. Возвращение почти двузначного уровня инфляции к целевому уровню может дорого обойтись европейским экономикам. Замечания вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндоса были расширенной версией высказывания Кристин Лагард на сентябрьской пресс-конференции по вопросам политики, и были похожи на высказывания главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна в прошлую среду. Евро немного подрос, вернувшись к паритету после таких замечаний, и продемонстрировал устойчивость к сильному доллару, но это был всего лишь краткосрочный импульс. Для более сильного движения EUR/USD нужны более масштабные драйверы в виде заседания ФРС и выступления Кристин Лагард во вторник. Делая акцент на монетарной политике, немного выпадает из общего списка тематика энергоносителей. Хотя совершенно очевидно, что энергетический шок остается доминирующей движущей силой динамики инфляции и общих экономических перспектив, в том числе из-за влияния существенного ухудшения условий торговли. Сегодня в фокусе будет Лагард, а далее Пауэлл. От этого и начнет плясать пара EUR/USD. «В сочетании с падением цен на сырье, сильным долларом и ослаблением глобальных проблем с поставками мы по-прежнему ожидаем существенного снижения инфляции в США в первой половине 2023 года. Это, наряду с ростом безработицы и падением доли вакантных рабочих мест, должно вселить в ФРС уверенность в том, что она находится на пути к возвращению инфляции к целевому уровню. Однако ФРС не захочет сигнализировать о каких-либо изменениях, пока не увидит убедительные доказательства этого в данных», – пишут экономисты ABN Amro. Практически все прогнозисты ждут повышения ставки на 0,75%, до 3,25% в среду, а цены на рынках процентных деривативов предполагают, что решение представляет собой колебание между повышением на 0,75% и исключительным повышением на 1%. Это приведет к повышению верхней границы диапазона ставок по федеральным фондам до 3,5%. Реакция на Лагард может быть незначительной, рынок сейчас перейдет в оборону перед заседанием ФРС. В этой связи технический прогноз на ближайшую перспективу не дает подсказок, и пара EUR/USD может перейти в фазу консолидации перед завтрашним событием. Некоторые аналитики воздерживаются от предположения, что ФРС повысит ставку на 100 б.п. После таких новостей доллар на время терял интерес, но, поскольку пока ничего не известно, спрос продолжает удерживаться. Если ФРС не станет повышать ставку на 1%, у евро появится шанс отскочить. EUR/USD во вторник торгуется вблизи паритета. Закрытие сессии ниже 1,0000 может поспособствовать дальнейшему снижению к 0,9950, а затем к 0,9900. Между тем уровень 1,0030 формирует ключевое сопротивление перед 1,0060 и 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. Goldman Sachs понизил прогноз по американской экономике

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становиться хуже, что нам показал прошлый вторник и отчет по инфляции в США. Тем не менее волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Американская экономика продолжит замедляться Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, а сегодня – снизился на 45. А в целом пятый день подряд инструмент торгуется горизонтально. Новостного фона в понедельник и вторник не было, таким образом, горизонтальное движение – это то, чего можно было ожидать. К сожалению, это горизонтальное движение сильно запутывает текущую волновую разметку. По-прежнему непонятно, рынок готовится к построению нового повышательного участка тренда или же к сильному усложнению понижательного? Оба варианта возможны, учитывая «медвежье» настроение на рынке, которое даже с возможным завершением построения волны 5 не изменилось на «бычье». Тем временем банковский холдинг Goldman Sachs понизил свои прогнозы по американской экономике на 2023 год. Это не бог весть какая новость, так как свои прогнозы предоставляют многие банки и аналитические компании. И все они сейчас носят понижательный характер, потому что ФРС продолжает повышать процентную ставку. В отчете Goldman Sachs так и сказано, что из-за высокой вероятности дальнейшего роста ставки в область 4-4,25% ВВП в 2023, вероятнее всего, вырастет только на 1,1%, а в 2022 году составит 0%. С моей точки зрения, это не так плохо, как могло бы быть, потому что нулевой рост – это не падение, а минимальный рост – это не рецессия. Замедление темпов роста экономики случится в любом случае, но следует помнить, что 2021 год был годом восстановления после пандемии и годовой прирост ВВП в июле этого года составил 12,2%. Вряд ли кто-либо ждал, что теперь каждый квартал или год рынок будет наблюдать такие цифры. Таким образом, пока что американской экономике не грозит серьезный спад, что может поддерживать спрос на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. На этой неделе состоится заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Commerzbank: Банк Англии вряд ли поддержит фунт

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок уже возобновилось в рамках волны 5 в e, которая может быть даже завершена. Волновые разметки евро и фунта в последних волнах не совпадают, но в этом нет ничего страшного. Мы просто уже привыкли, что оба инструмент движутся практически одинаково. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указала на готовность инструмента к новой нисходящей волне, которая может быть последней в составе e. Регулятор может поднять ставку на 75 пунктов, чтобы спасти фунт Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 сентября не шелохнулся с места. Рынок окончательно перешел в режим ожидания заседаний ФРС и Банка Англии и не собирается начинать торговать раньше этих событий. Вчера я говорил, что повышение ставки Банка Англии может спасти фунт стерлингов от нового падения. Однако далеко не все эксперты и аналитики согласны с таким мнением. Экономисты Commerzbank считают, что британец останется под давлением рынка даже в случае повышения ставки на 50 пунктов. По их мнению, рынок очень четко показал, что не собирается покупать фунт, на прошлой неделе, когда несколько отчетов из Великобритании не соответствовали его ожиданиям. Особенно в Commerzbank считают важным отчет по розничным продажам, который оказался существенно хуже ожиданий. Сам по себе этот отчет может быть и не является очень важным, но рынок сейчас пребывает в уверенности, что Банк Англии не сумеет установить контроль над инфляцией и на этом фоне продолжает снижать спрос на фунт. В то же время некоторые эксперты уверены в том, что Банк Англии уже больше заинтересован в спасении самого фунта, который упал до лоу за последние четыре десятка лет, чем в стабилизации цен. Более сильное повышение ставки может оказать краткосрочную поддержку британцу, поэтому 75 базисных пунктов в этот четверг не стоит исключать полностью. Инфляцию не удается пока взять под контроль, фунт падает каждую неделю, все это может вынудить Банк Англии пойти на более радикальные меры. Рынку сложно поверить в то, что британский регулятор способен на такие действия, но пару месяцев назад было сложно поверить и в то, что ФРС будет три раза подряд повышать ставку на 75 базисных пунктов. В текущих условиях нет ничего невозможного. Для фунта повышение на 75 пунктов может быть спасением. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением Пауэлла

Фьючерсы на золото пытались стабилизироваться во время азиатских торгов во вторник после сильного падения накануне, но под натиском сдержанных торгов все равно снижаются в стоимости. На COMEX (подразделении Нью-Йоркской товарной биржи) котировки фьючерсов на драгметалл с поставкой в декабре находились на отметке $1 682, на момент 10:50 по московскому времени поднявшись на 0,25%. Однако, пытаясь изо всех сил держаться выше двухлетнего минимума, котировки золота к 15:50 все же падают до отметки $1 667.Правда, вчера драгметалл дрогнул на фоне сильнейшего давления из-за ожиданий заседания ФРС и просел до минимальных с весны 2020 года отметок. Именно решения Федрезерва (текущие и будущие) способны решить судьбу на ближайшее время. Рынок ожидает, что американский регулятор повысит ставку как минимум на 0,75 пункта. Не исключена вероятность повышения и на 1%, поскольку опубликованный на прошлой неделе индекс потребительских цен (CPI) показал, что инфляция в Соединенных Штатах остается упрямо высокой.Столь крупное повышение ставок с большой долей вероятности усилит давление на энергетику, металлодобывающую и сельскохозяйственную отрасли. Словом, на всю экономику страны.Очевидно, что такие решительные меры Центробанка США (впрочем, и других центробанков) не только сократят спрос, но и усилят рост доллара. А сильный доллар, как известно, оглушительно бьет по стоимости всех сырьевых товаров. Пока индекс USD, отражающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, к моменту подготовки материала вырос на 0,40%, до отметки 110,18.А тем временем фонды уже бегут от золота. Хедж-фонды и инвестиционные менеджеры заняли медвежью позицию в отношении драгоценного металла. На неделе до 13 сентября чистая позиция крупных спекулянтов (вроде хедж-фондов) во фьючерсах и опционах на золото изменилась из длинной в короткую. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября, благодаря заявлениям американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).Объем чистой короткой спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на золото составил 10 132 контракта (максимум за последние семь отчетных периодов), тогда как неделей ранее объем чистой длинной позиции составлял 1 217 контрактов. Объем длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах снизился до 90 604 контрактов, то есть до минимального за четыре года уровня.Некоторые инвесторы уверены, что цена золота будет опускаться все ниже и продолжаться это будет до тех пор, пока заявления ФРС об инфляции не станут умеренными. Другие эксперты придерживаются позиции, что золото получит поддержку цен со стороны повышенных геополитических и экономических рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Российские акции упали на 10% и более сегодня на ожидании роста напряженности Россия - Запад

Курс рубля к доллару пока стабилен (дневной график).Главные акции России - Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие - упали резко 20 сентября, на 10% и более.Инвесторы сбрасывали пакеты акций из-за ожидания резкой эскалации напряженности Россия - Запад.Причины: официальные лица России, например Д.Медведев (секретарь Совбеза) выступил за проведение референдумов о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской области.Рынок России отреагировал сильным падением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поспешил – людей насмешил

Попытка – не пытка. Желание «быков» по EURUSD перейти в контратаку накануне заседания ФРС выглядит крайне смелым, но на трезвую голову лишенным всякой логики. Федрезерв наверняка повысит ставку на 75, а возможно, и на 100 б.п., и удивит рынки «ястребиными» прогнозами. Зачем лезть на рожон? Самое лучшее, что можно сделать, - дождаться результатов встречи FOMC и реализации принципа «покупай доллар на слухах, продавай на фактах». Но когда не терпится, сложно включать голову. Если бы не близость сентябрьского заседания ФРС, наступление EURUSD можно было бы оправдать ценами на газ, упавшими на 45% от августовских пиков. Тем не менее в среднесрочной перспективе рынок голубого топлива вряд ли можно назвать однозначно «медвежьим». Deutsche Bank считает, что прекращение поставок газа из России и низкие температуры зимой приведут к быстрому истощению хранилищ и нормированию, что, безусловно, негативно отразится на экономике еврозоны. Увеличение спроса на СПГ в Азии также будет способствовать росту цен на газ. Текущий откат вниз фьючерсов воспринимается как временное явление, что отнюдь не радует поклонников евро. У его основного конкурента дела лучше некуда. Доходность чувствительных к монетарной политике ФРС 2-летних казначейских облигаций США на расстояние вытянутой руки подошла к отметке 4%, которую последний раз видели в 2007. С начала 2022 она выросла более чем на 3 п.п., что позволяет говорить о лучшей динамике с 1994. Поход показателя на север недвусмысленно намекает, что и ставка по федеральным фондам в скором времени взлетит до 4%. Динамика ставки ФРС и доходности облигаций СШАЛишь двое из 96 экспертов Bloomberg прогнозируют, что Федрезерв пойдет на ужесточение века - поднимет затраты по займам сразу на 100 б.п. Остальные 94 голосуют за 75 б.п. Срочный рынок солидарен с большинством: деривативы CME сигнализируют о 82% вероятности меньшего шага. Но это обстоятельство нисколько не пугает доллар США. Напротив, если бы Центробанк прибавил целый процентный пункт, инвесторы подумали бы, что он в панике и не контролирует ситуацию. Гораздо интереснее будет посмотреть за прогнозами FOMC по ставке. Предыдущие оценки предусматривают ее рост до 3,4% и 3,8% к концу 2022 и середине 2023 соответственно. Полагаю, не стоит исключать их повышения до 4,5%, что станет однозначно «медвежьей» новостью для EURUSD. Как высоко поднимется ставка, и как долго она там будет находиться, зависит от инфляции. И прогноз экспертов Financial Times о том, что индекс расходов на личное потребление в конце 2023 сядет на якорь вблизи 3,5%, говорит о длительности удержания затрат по займам на высоком уровне. Это обстоятельство греет слух поклонников доллара США. Технически на дневном графике неспособность «быков» по EURUSD взять штурмом верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 0,9915-1,0045 свидетельствует об их слабости и дает основания для продаж основной валютной пары на прорыве поддержек на 0,9915 и 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро консолидируется перед ФРС

EURUSD масштаб Н4Евро прогнозируемо формирует диапазон перед выходом данных от ФРС завтра в 21:00 мск.Что делать перед ФРС? Консервативно - следует дождаться выхода заявления ФРС, первой реакции рынка - несколько часов - и затем принимать решение о покупке или продаже евро.Агрессивно - следует перед выходом данных не ранее чем за 15 минут выбрать удобные границы диапазона на часовом или 4-часовом графике - в зависимости от того, как выглядит актуальная картина - и выставить ордера на покупку и продажу типа buy stop| sell stop - на прорыв границ диапазона. Можно выставить и стоп, и профит, например, по 45 пунктов в 4-значной системе котировок. После начала движения можно сократить размер стопов.Прогноз: Я считаю более вероятным резкий рост евро после выхода данных.Если реально евро сильно пойдет вниз - всё равно нет вниз большого потенциала, надо искать точки покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс