Замедление инфляции в еврозоне может привести к снижению евро к доллару (ожидаем публикации данных по инфляции в зоне евро)

Всплеск позитива, который разлился на рынках к концу прошлой недели, похоже, начинает сегодня ослабевать. Рынки полностью отыграли заявление Пауэлла о перспективах «мягкой» посадки американской экономики и вероятности паузы в повышениях процентных ставок ФРС после ожидания суммарного поднятия к осени на 1.0% до 2.0%, о чем было фактически сообщено в протоколе майского заседания. На этой неделе все внимание рыночных игроков будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые будут озвучены сегодня и цифры по занятости в Америке, выходящие в два этапа – сначала в среду от ADP, а затем официальные от Министерства труда. Начнем с европейской статистики. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в еврозоне в мае месяце должен стабилизироваться на отметке в 0.6%, что будет соответствовать апрельскому значению. А вот в годовом выражении индикатор должен показать продолжение динамики роста с 7.4% до 7.7%. Как повлияют выходящие цифры на динамику единой европейской валюты? Учитывая то, что ранее ЕЦБ в лице своего лидера К. Лагард уже давал понять, что к осени банк может решиться на первое после многих лет повышение процентных ставок, рост инфляции в месячном выражении может оказать поддержку евровалюте, но вряд ли стоит в паре с долларом ожидать на какой-то серьезный рост потому, что на волне окончания ралли на рынках акций спрос на ее снизится, а резкое поднятие доходности американских трежерис может, наоборот, стимулирование укрепление доллара в паре с единой валютой. Конечно, доллар в последнее время прессинговался возможностью паузы в повышении ставок Федрезервом, что поддерживало евро, но в случае если представленные сегодня цифры покажут в месячном, в первую очередь исчислении, пусть даже небольшое снижение – это может мотивировать ЕЦБ смягчить свою риторику в разглагольствованиях о возможность повышения ставок. Итак, если инфляция снизится, то евро, вероятнее всего, окажется под прессингом, во всяком случае на этой неделе, так как, возможно, позитивные значения по занятости в Америке как от ADP, так и официальные от Министерства труда поддержат доллар пусть и временно. Иначе говоря, инвесторам будет сложно возобновить покупки евровалюты против доллара, если они не получат четкого сигнала от ЕЦБ о сроках старта цикла повышения ставок, а значит он будет традиционно для периода низких процентных ставок, который наблюдается последние 13 лет, реагировать на спрос на рисковые активы и только. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.На прошлой неделе мы давали торговую рекомендацию по повышению котировок нефти со 109 до 117$ по следующей схеме:План:Вчера нефть выросла и уверенно пробила уровень 117$.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Проход составил 800п или 8$!Рекомендуем закрыть позиции с профитом.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 31.05.22

Детали экономического календаря от 30 мая Вчера экономический календарь был пуст, важных статистических данных не публиковали. В то же время на рынке отсутствовал самый крупный игрок – Соединенные Штаты, у которых был выходной день. Несмотря на отсутствие какой-либо статистики, минувший день стал важным ввиду сильного информационного потока. Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций в отношении России. Главной темой стало частичное эмбарго на поставки российской нефти. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, под запрет попало почти две трети экспорта российской нефти, поставляемой в Европу. В комментариях также упоминаются сроки принятия, это в течение шести месяцев, то есть эмбарго заработает в полную силу к концу года. ЕС фактически в очередной раз ударил по собственной экономике, так как взамен российской нефти им придется замещать выпавший объем уже по более высокой цене. В среднесрочной перспективе это может ослабить курс европейской валюты. Разбор торговых графиков от 30 мая Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения сблизилась с районом сопротивления 1.0800/1.0850. Это привело к сокращению объема длинных позиций и, как результат, к локальному откату. Валютная пара GBPUSD сформировала застой чуть ниже района сопротивления 1.2670/1.2720. Это сигнализирует о замедлении восходящего цикла, где объем длинных позиций сократился. Экономический календарь на 31 мая Сегодня в центре внимания трейдеров предварительная оценка инфляции в Европе. Прогнозируют, что индекс потребительских цен продолжит расти с 7,4% до 7,7%, это негативный фактор для экономики Евросоюза. Дальнейший рост инфляции может стимулировать ЕЦБ к более агрессивной тактике ужесточения монетарной политики. Простыми словами, регулятор, глядя на рост инфляции, все же может перейти к росту процентной ставки. Тем самым, исходя из логики дальнейших шагов ЕЦБ, эта новость может в среднесрочной перспективе привести к росту стоимости евро. Краткосрочная реакция на рост инфляции может привести к ослаблению евро. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 31 мая Район сопротивления 1.0800/1.0850 по-прежнему оказывает давление на покупателей, что может привести к завершению коррекционного движения. В случае подтверждения ожиданий курс евро может вернуться к значению 1.0636. Альтернативный сценарий рассматривает пролонгацию коррекции. Этот сигнал будет актуален лишь в случае удержания цены выше отметки 1.0850 в дневном периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 31 мая В данной ситуации особое внимание уделяется стадии застоя в рамках амплитуды 1.2600/1.2700. Это колебание может указать на процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к локальному ускорению. Исходя из предположения, оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя с подтверждением в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 30.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 31 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! После неудачной попытки вернуться под пробитый уровень сопротивления 1.2523 валютная пара GBP/USD не спеша движется в северном направлении. Учитывая отсутствие макроэкономической статистики из Великобритании, фунт стерлингов укрепляется по отношению к доллару США, скорее всего, из-за текущей слабости американской валюты. По крайней мере автору данной статьи именно так видится эта ситуация. Сегодняшние британские отчёты по объему чистых займов частным лицам, а также данные по одобренным заявкам на ипотечные кредиты не носят такой важный характер, который мог бы кардинально повлиять на ценовую динамику gbp/usd. А вот из американской статистики выделяется индикатор уверенности потребителей, который будет представлен на суд участников рынка в 17:00 по московскому времени. Daily По итогам вчерашних торгов на дневном графике GBP/USD вновь появилась небольшая бычья свеча, однако здесь важна цена её закрытия, которая оказалась выше сильного сопротивления продавцов 1.2636. Впрочем, как уже не раз отмечалось, по одной закрытой свече выше или ниже какого-либо уровня судить об его истинном пробое может быть преждевременно. Сейчас, в моменте написания этой статьи, пара находится под небольшим давлением и торгуется ниже 1.2636. Однако у сегодняшней свечи уже начинает формироваться нижняя тень, а быки по стерлингу пытаются сократить сегодняшние потери. Что из этого всего получится, станет известно только после закрытия сегодняшней сессии. В случае перелома текущей ситуации и возобновления роста, его следующей целью станет очень сильная техническая зона 1.2700-1.2750. Как видим, здесь проходит уровень 38.2 фибо по сетке Фибоначчи, растянутой на снижение 1.3642-1.2154, чуть выше 50 простая скользящая средняя. В случае успешного прохождения выделенной зоны, следующей целью игроков на повышение курса станет не менее сильный технический уровень 1.2900. В задачи медведей входит ещё раз повторить попытку возврата котировки под пробитый уровень сопротивления 1.2523, а в случае успеха следующей целью станет район 1.2500-1.2462, где проходят красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Н4 На четырёхчасовом графике видим, что после возвращения под уровень 1.2636 возобновлению роста активно препятствует оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Если над 200 ЕМА и отметкой 1.2636 закроются три подряд свечи на этом таймфрейме, ждём отката к пробитым уровню и мувингу, после чего рассматриваем возможность купить «британца». Как видим, двух подряд закрытых свечей выше 1.2636 недостаточно и пара то и дело ныряет обратно под этот уровень. Появление медвежьей модели свечного анализа под 200 ЕМА даст сигнал к продажам пары с целями 1.2552 и 1.2525. Именно здесь находятся 50 МА и чёрная 89 ЕМА, которые вместе с порезанным ценой уровнем могут сослужить неплохую службу в качестве поддержки и вернуть пару к возобновлению восходящей динамики. В завершение хотел бы отметить, что многие эксперты не воспринимают рост фунта всерьёз и называют его временным. Может быть, и так. Однако не стоит забывать, что Банк Англии намерен продолжить повышение ставок, а также принимать во внимание, что пара GBP/USD очень сильно просела. Лично для меня последующий рост британской валюты по отношению к доллару США не станет неожиданностью. Посмотрим, какими выйдут данные по рынку труда США и как завершится текущая торговая неделя. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новое трёхлетнее соглашение Сербии об импорте газа с «Газпромом»

В то время как Европейский союз пытается найти способы импортировать меньше газа из России, Сербия воспротивилась этой тенденции. Вчера президент Сербии Александр Вучич объявил о новом соглашении об импорте газа с «Газпромом» на протяжении трёх лет. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Александр Вучич объявил об это в СМИ. На фоне все более агрессивной позиции ЕС в отношении России, когда уже согласовано пять пакетов санкций и готовится шестой, Сербия остается стойким сторонником Москвы. Единственное, что пока ещё непонятно: как Сербия получит газ, если Европейский Союз решит остановить поток российского газа через все его государства. Однако пока такой шаг маловероятен, поскольку ЕС по-прежнему сильно зависит от импорта российского газа, стремясь заполнить свои хранилища перед следующим отопительным сезоном, а СПГ для этого будет недостаточно. В настоящее время Сербия получает российский газ по трубопроводу, проходящему через Болгарию. Но в саму Болгарию Россия приостановила поставки в конце апреля, поскольку страна отказалась платить в рублях. Тогда российская сторона предупредила, что если Болгария попытается украсть газ, идущий в Сербию, ей придется за это заплатить.Цены на газ в Европе продолжают торговаться выше 1000$: Сербия ведет переговоры о членстве в ЕС, но в то же время за последние несколько лет она наладила более тесные связи с Россией, а это не понравилось Брюсселю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможно развитие восходящего движения. Прогноз на 31 мая 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется выше Облака Ишимоку и внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.08591, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня поддержки 1.07492. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.0542, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендация Вход: 1.07492Условия для входа:уровень поддержкиТейк-профит: 1.08591Условия для фиксации прибыли:61.8% уровень коррекции Фибоначчи, уровень сопротивленияСтоп-лосс: 1.0542Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

SEC отклонила еще один спот-биткойн ETF

Когда дело доходит до принятия биткойнов и криптовалют в качестве основных финансовых активов, финансовые регуляторы США продолжают тормозить процесс.После двух месяцев обсуждений Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отклонила проект One River Carbon Neutral Bitcoin Trust, принадлежащий спотовому биржевому фонду биткойнов One River Asset Management.Ещё год назад One River представил свое предложение по ETF, а в марте SEC заявила, что отложит свое решение до мая.Предложенный One River ETF был уникальным по сравнению с другими продуктами, поскольку инвестиционная фирма обязалась покупать и распоряжаться углеродными кредитами для учета выбросов, связанных с биткойнами в фонде.В настоящее время Биткойн-инвесторы наблюдают за предложенным Grayscale Investment LLC биткойн-ETF, который, предположительно, компания подаст на рассмотрение до 6 июля. Grayscale Bitcoin Trust владеет 18,4 миллиардами долларов в криптоактивах.Согласно Bloomberg: генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн заявил, что его компания не исключает судебного иска, если SEC отклонит эту заявку.Несмотря на то что SEC не хотела одобрять ETF для спот-биткойнов, она одобрила фонды, основанные на будущем. Однако фьючерсы на биткойны, торгуемые на CME, отслеживают только цены на биткойны. Контракты торгуются и рассчитываются наличными.Только две страны, Канада и Бразилия, одобрили ETF для спот-биткойнов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Настроения для Биткойна

Настроения для Биткойна, похоже, меняются в позитивную сторону, поскольку в недавней распродаже некоторые видят возможность для покупок.По мнению рыночных аналитиков JPMorgan Chase: ведущая цифровая валюта значительно ниже своей справедливой стоимости, а, соответственно, по сравнению с текущими ценами есть большой потенциал роста.Несмотря на то что рынки США были закрыты на длинные выходные, посвященные Дню памяти, криптовалюты были открыты, хотя и с меньшей активностью.Биткойн позитивно начал неделю: цены превысили 30 000 долларов.В своей заметке аналитики JPMorgan заявили, что биткойн недооценен примерно на 28%.По их мнению, цены на биткойны скоро вернутся к 38 000 долларов за токен.Аналитик GlobalBlock - британского брокера цифровых активов - Маркус Сотириу сказал, что для того, чтобы привлечь новый капитал, биткойн должен удерживать позиции выше 29 000 долларов.Также западные аналитики обратили внимание на то, что 6-процентное ралли S&P 500 на прошлой неделе может создать некоторую тягу для биткойнов, поскольку на рынок возвращается склонность к риску. Однако другие стратеги описали недавний скачок на фондовых рынках как классическое ралли. Тем не менее растущие опасения по поводу рецессии могут повлиять на настроения инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть вероятность провала эмбарго на российскую нефть

По сообщению агентство Reuters со ссылкой на проект документа: Европейский союз готов согласовать нефтяное эмбарго против России, которое освободит экспорт нефти по трубопроводу.В минувшие выходные государства-члены Евросоюза в очередной раз не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению по предложению о полном нефтяном эмбарго в отношении России. Поэтому продолжают обсуждать этот вопрос сейчас.Агентство Reuters процитировало слова одного неназванного дипломата, который сказал, что существует очень много деталей, в которых не мешало бы разобраться.В дискуссиях о санкциях больше всех возражает Венгрия, которая настаивает на том, что слишком зависит от импорта российской нефти, чтобы поддерживать санкции против нее.ЕС приложил усилия, чтобы учесть опасения Венгрии и других стран Центральной Европы, которые также получают большую часть своей нефти из России, недавно согласившись исключить трубопроводный импорт нефти из России из шестого пакета санкций.Другими словами, единственная российская нефть, подпадающая под эмбарго ЕС в соответствии с последним предложением, это нефть, доставляемая танкерами.Тем не менее Венгрия всё-таки осталась недовольна такими договорённостями в эти выходные, когда ЕС собрался для обсуждения санкций, настаивая на том, чтобы она получила финансирование ЕС, чтобы увеличить пропускную способность трубопроводного импорта из Хорватии и реконфигурировать свои нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они могли перерабатывать нефть марки Brent, а не Urals.Дипломаты ЕС надеялись, что саммит ЕС, который уже начал двухдневные переговоры, сможет принять единогласное решение о запрете на российскую нефть, который будет поэтапно отменен в течение шести месяцев и с исключениями для стран Центральной Европы, включая Венгрию, Словакию и Чешскую Республику.На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии указал на то, что договоренность о совместных действиях может быть неудачной, заявив: если эмбарго на российскую нефть будет обсуждаться на саммите, это приведёт к разрушению европейского единства.А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе несколько неожиданно заявила, что на самом деле было бы лучше, если бы ЕС продолжал импортировать российскую нефть, поскольку это помешало бы президенту Владимиру Путину продавать ее на других рынках по более высоким ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет на рекорд

Что и требовалось доказать. Когда перспективы глобального спроса улучшаются, а предложения, напротив, ухудшаются, нефти ничего не остается, как расти. Делая ставку на взлет Brent к $123 за баррель, я предполагал, что бесконечно долго вспышка COVID-19 в Китае длиться не может, а ЕС между собственными интересами и желанием как можно быстрее прекратить вооруженный конфликт в Украине выберет второе. Как в воду глядел. По оценкам Standard Chartered, локдауны в Поднебесной сократили мировой спрос на черное золото на 1,2 млн б/с. По мере снятия ограничений он будет восстанавливаться, что на фоне открытия летнего автомобильного сезона в США и связанного с этим событием роста интереса к бензину и дизельному топливу является мощным «бычьим» драйвером для североморского сорта. Не менее позитивные новости для Brent идут со стороны предложения. Евросоюз, наконец, уговорил Венгрию не чинить препятствий шестому пакету санкций против РФ. Эмбарго в отношении российской нефти быть! Правда, оно не коснется поставок по трубопроводам, однако с учетом того обстоятельства, что морской экспорт черного золота из этой страны в Европу составляет 2,8 млн б/с, удар по предложению был нанесен. Да еще какой! Речь идет о сокращении поставок на две трети, а в перспективе Брюссель намерен увеличить эту цифру до 90% к концу 2022. По сути, европейцы пожертвовали собственной экономикой ради прекращения вооруженного конфликта в Украине. Для еврозоны, чистого импортера нефти, это серьезный удар по производственному сектору. И не только. Энергетический кризис наверняка усугубится, а достигшая максимальных отметок за четыре десятилетия инфляция в Германии продолжит идти вверх. Это усиливает мигрени ЕЦБ и подталкивает валютный блок к стагфляции. Динамика немецкой инфляцииВпрочем, когда США и все мировое сообщество оказывают давление на Россию, ЕС просто обязан был к ним присоединиться. По мнению МЭА, Москве будет очень сложно перенаправить на лодках всю поставляемую ранее Европе нефть в Азию. Рейс через Балтийское море в Китай занимает около 60 дней, что существенно больше, чем в Евросоюз. Новости о том, что ОПЕК+ на своем очередном саммите в начале июне не намерена отступать от плана по скромному увеличению добычи на 430 тыс. б/с, а Иран захватил два танкера под греческим флагом в Ормузском проливе, также добавили оптимизма покупателям Brent. Спред между близлежащими фьючерсными контрактами расширился с $2,2 до $4,03 за баррель, что свидетельствует о «бычьей» конъюнктуре рынка черного золота. Технически на дневном графике Brent на ура отыграл паттерн «Всплеск и полка», о котором мы говорили в предыдущем материале. Стратегия, предусматривающая вход в лонг на прорыве сопротивления на $115,4 с последующей фиксацией прибыли на $123,2 за баррель, четко отработала. С учетом высоких рисков восстановления восходящего тренда рекомендую использовать откаты по североморскому сорту для формирования и наращивания длинных позиций в направлении $130 и $141.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 31 мая 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, отскочит от уровня сопротивления индикатора Стохастик, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2162, соответствующего 23.6% уровня коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1709, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2436, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2162Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и горизонтальная линия сопротивления.Тейк-профит: 1709Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 2436Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 31 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY отскочила от нисходящей линии тренда и пробилась выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня поддержки 128.070, соответствующего горизонтальному перекрытию и проекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня сопротивления 128.899, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, а также уровню расширения Фибоначчи 127.2% и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 127.164, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки.Торговая рекомендацияВход: 128.070Условия для входа:горизонтальное перекрытиеТейк-профит: 128.899Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, уровень расширения Фибоначчи 127.2% и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%Стоп-лосс: 127.164Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 31 мая 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, отскочит от уровня сопротивления индикатора Стохастик, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2162, соответствующего 23.6% уровня коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1709, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2436, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2162Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и горизонтальная линия сопротивления.Тейк-профит: 1709Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 2436Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальная линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин движется к локальным максимумам на фоне активизации покупателей: есть ли шансы на полноценный разворот?

После скучной консолидационной недели, Биткоин возобновил восходящее движение. Активу удалось достичь локального максимума на отметке $32,3k. Криптовалюта также сформировала паттерн "бычьего поглощения", что является позитивным сигналом, свидетельствующим о постепенной смене инвестиционной парадигмы. Все больше инвесторов склоняется к началу восходящего движения Биткоина. Ближайшими целями для восходящего движения BTC/USD является область $33k-$35k.Если посмотреть на ситуацию с технической точки зрения, то восходящий импульс до уровня $32k выглядит закономерно. Актив восстановился после обвала до $25k и начал планомерно консолидироваться в узкой области $29k-$30,5k. Впоследствии крупные игроки устроили локальный тест-краш цены и обвалили ее до $28k, где стоял крупный ордер на продажу. Этот процесс можно назвать выбиванием "слабых рук", что является важным подготовительным этапом перед ростом. После консолидации и падения к $28k, мы увидели быстрое восстановление ситуации и наращивание длинных, что стало видно по техническим индикаторам. Впоследствии покупатели накопили достаточные объемы для мощного выхода за пределы диапазона и формирования паттерна "бычьего поглощения".Главной причиной успешной реализации бычьего замысла стала зона поддержки $29,7k, которую медведи всеми силами пытались пробить. Однако по итогу покупатели отстояли рубеж, что позволило сформировать сильную зону поддержки, от которой последовал восходящий импульс. Очень важным и позитивным моментом при текущем импульсном движении вверх стал низкий уровень волатильности. Это говорит о том, что актив провел серьезную консолидацию в районе $29k-$30k, и в ближайшем будущем эта область станет важной зоной поддержки. Низкий уровень волатильности при формировании "бычьего поглощения" является также позитивным сигналом для крупных инвесторов, которые не взаимодействовали с BTC после краха Luna и массового обвала всего рынка.Что актив ждет дальше, и сумеет ли он сформировать фундамент для долгосрочного бычьего тренда? В ближайшем будущем вероятнее всего нет. Позитивные движение инвесторов уже появляются, но общая не располагает к затяжному восходящему движению. Индекс страха и жадности по-прежнему находится на отметках страха, что прямо отражает слабую покупательскую активность при попытке возобновить бычий тренд. Помимо этого наблюдается существенный приток монет на криптовалютные биржи, а также рост числа шортов среди розничных и институциональных инвесторов. Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что рынок лишь начал приходить в себя и восстанавливать былую покупательскую активность.С чисто технической стороны мы видим, что MACD на дневном таймфрейме все еще находится ниже нулевой отметки, а значит возобновлять массированный восходящий тренд не получится, так как рынку не достает объемов и уверенности. С учетом стартующей программы количественного сокращения от ФРС есть большие вопросы к целесообразности бычьего ралли, так как ситуация с доступом к ликвидности будет ухудшаться. Вероятней всего, инвесторы займут выжидательную позицию, и оценив перспективы начнут восходящее движение. Что касается текущего краткосрочного импульса, то Биткоин пробил важный уровень фибо 0,236 на отметке $30,7k. Если цене удастся полноценно закрепиться выше этого уровня по итогам дня, то это нивелирует вероятность ложного пробоя, а также откроет монете путь на область $33k-$35k, после непродолжительной консолидации. Технические индикаторы приобрели флетовое направление, что также указывает на недостаток объемов у покупателей. С учетом этого штурм диапазона $33k-$35k может состояться во второй части текущей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 31 мая 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня последний весенний день и рынок будет закрывать майские торги. Закрытие месяца и (или) недели всегда должно восприниматься с особым вниманием, поскольку противоборствующие стороны ведут ожесточённую борьбу за цену закрытия. В данном случае за цену закрытия месячных торгов. Каковы перспективы валютной пары EUR/USD, рассмотрим немного позднее, а пока обратимся к другой информации. Похоже на то, что трагическая история с пандемией COVID-19 заканчивается там, где ей был дан старт, а именно в Китае. Одним из последних очагов вспышки ковида стал китайский город Шанхай. Надо отдать должное властям этого мегаполиса, так как рост числа забеливаемых неуклонно снижается, в связи с чем уже завтра в Шанхае будут сняты все ограничения и город вернётся к своей нормальной обычной жизни. Тем не менее в некоторых других регионах Китая ситуация немного хуже, но она не катастрофична. Если посмотреть в экономический календарь, то повлиять на торги главной валютной пары рынка Forex могут данные по индексу потребительских цен еврозоны и чуть в меньшей степени индекс цен на жильё в США. Впрочем, в 17:00 по московскому времени будет опубликован отчёт по индикатору уверенности потребителей, который гораздо более значимый, чем данные по жилью. И всё же в условиях высокой инфляции и борьбы с этой напастью потребительские цены в еврозоне будут носить особое значение. Рост этих цен выше прогнозных значений может укрепить и увеличить число «ястребов» в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Если так и произойдёт, то главе ЕЦБ Кристин Лагард придётся ужесточать риторику и в самое ближайшее время начинать процесс повышения процентных ставок. Daily Переходим к технической части обзора и видим, что вчерашние торги, как и предполагалось, завершились ростом eur/usd. Евробыки закрыли сессию четверга выше голубой 50 простой скользящей средней, но упёрлись в уровень 38.2 фибо по сетке, растянутой на снижение 1.1495-1.0350. Сегодня в моменте написания данной статьи пара и вовсе снижается, давая откат к пройденной вчера 50 МА. С учётом закрытия этого месяца для быков по евро идеальным вариантом было бы завершить май выше 1.0800. Однако, судя по текущим рыночным настроениям, сделать это будет достаточно сложно. Уж очень сильное сопротивление продавцов проходит в районе 1.0800. Кроме 50 МА и фибо-уровня 38.2, здесь ещё проходит розовая линия сопротивления 1.1495-1.1185. В том, что пара EUR/USD завершит майские торги ростом, сомнений мало, но опять же важным фактором будет цена закрытия. Хотя на фоне пятничных, возможно неудачных, релизов по рынку труда США торги текущей пятидневки вполне могут завершиться выше 1.0800, причём значительно выше. Но не будем бежать впереди паровоза, до пятницы ещё далеко. Полагаю, что самый насущный вопрос - как торговать евро/доллар сегодня? По моему личному мнению, основной торговой идеей можно считать покупки после коррекционных откатов к 1.0733, 1.0700 и 1.0675. Для открытия продаж, на мой взгляд, сейчас уже немного поздновато, пара уже прилично снизилась. Однако, если евробыки снова попытаются двигать котировку в северном направлении и в ценовой зоне 1.0760-1.0780, на более мелких таймфреймах (Н4 и Н1) начнут появляться свечные медвежьи модели, станет понятно, что в текущих условиях пройти обозначенную зону сопротивления игроки на повышение курса не могут, что предполагает снижение и открытие продаж. По многолетним наблюдениям за евро/долларом, а эта пара рассматривается ежедневно, замечено, что перед истинным пробоем сильных и важных уровней, зон, индикаторов, EUR/USD разворачивается, всем своим видом демонстрируя неспособность двигаться дальше, в данном случае расти. И вот, когда в это уже почти никто не верит, следует мощный и чёткий прорыв. Посмотрим, как будет на этот раз. В былые времена рынок ждал важных релизов для осуществления такого прорыва, но в последние годы такого терпения уже нет и ключевое движение начинается раньше, в данном случае речь о пятничных данных по рынку труда США, где малейшее ухудшение может дорого обойтись американской валюте. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в странах еврозоны бьет все прогнозы

Давление на рисковые активы постепенно возвращается в конце этого месяца даже несмотря на то, что инфляция в странах еврозоны продолжает ставить очередные рекорды. По всей видимости, ожидаемый сегодня отчет по еврозоне превысит все самые смелые прогнозы экономистов. Что касается европейского флагмана – Германии, то инфляция достигла очередного рекордно высокого уровня, что добавило головной боли Европейскому центральному банку и срочности по принятию решения о завершении программы стимулирования экономики. Данные из Испании также превзошли прогнозы экономистов. Согласно отчету, резкий рост цен на энергоносители и продукты питания привел к новому рекордному уровню инфляции. Потребительские цены в крупнейшей экономике континента подскочили на 8,7% в мае этого года по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали рост лишь на 8,1%. Как я уже неоднократно отмечал, данные по инфляции заставят европейского регулятора «шевелиться». Остается менее 10 дней до важного заседания ЕЦБ, на котором официальные лица должны объявить о завершении крупномасштабных покупок активов и подтвердить свои планы по повышению процентных ставок в июле этого года впервые за более чем десятилетие. Некоторые политики уже сейчас сигнализируют о необходимости первого повышения ставок сразу на пол процентного пункта, а не на четверть, которую поддерживает большинство. На этом фоне немецкие облигации продемонстрировали снижение, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов и составила 1,05%. Показатели инфляции усиливают давление не только на Европейский центральный банк, но и на правительство, поскольку уровень жизни домохозяйств продолжает резко снижаться, что вызывает ряд недовольства среди населения. Совсем недавно министр финансов Кристиан Линднер назвал борьбу с ростом цен «высшим приоритетом», одновременно выступая за прекращение экспансивной налогово-бюджетной политики. «Инфляция — это огромный экономический риск. Мы должны бороться с ростом цен, который может привести к очередному экономическому кризису, где инфляция будет подпитываться уже самостоятельно», — заявил Линднер на пресс-конференции в Берлине. На прошлой неделе ряд политиков из ЕЦБ, в том числе президент Кристин Лагард, выразили аналогичные опасения, заявляя, что постоянно высокий рост цен может закрепиться, что существенно отразится на потреблении. Уже сейчас очевидно, что потребителям придется считаться с дальнейшим повышением цен. Многих ресурсов по-прежнему не хватает, что еще больше приводит к повышению цен. Хорошие данные по рынку труда уже не несут в себе позитива, так как спираль повышения заработной платы приводит к повышению и цен, и пока это никто не может остановить. Постепенный возврат цен на энергоносители к своим годовым максимумам, речь в данном случае про нефть, окажет давление на будущее ценообразование. Сегодня выходят данные по инфляции в еврозоне за май этого года. Ожидается годовой скачек сразу на 7,7%. Выход за пределы оценок экономистов приведет к резкому всплеску волатильности хотя и так очевидно – замедления темпов инфляционного давления в ближайшее время ожидать не стоит. Решения ЕЦБ, принятые уже в следующем месяце будут основываться на новых экономических прогнозах, которые, вероятно, покажут, что ценовое давление в еврозоне останется выше целевого уровня в 2% в 2023 и 2024 годах – это бычий сигнал для европейской валюты. Поэтому, для продолжения роста рисковых активов пока имеются все основания. По европейской валюте покупателям необходимо выбираться выше 1.0780, что приведет к новому стремительному рывку пары вверх в район 1.0820 и 1.0850. Там быки вновь столкнуться с довольно серьезными проблемами – особенно учитывая перекупленность торгового инструмента на более краткосрочных таймфреймах. Если давление на евро вернется, быки явно постараются сделать все, чтобы защитить 1.0730. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент к минимумам: 1.0690 и 1.0640. Покупатели фунта защитили уровень 1.2590, что позволяет им рассчитывать на продолжение роста. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2630, что усилит рост торгового инструмента. Прорыв 1.2630 приведет к моментальному рывку на месячный максимум 1.2665 с перспективой обновления 1.2710 и 1.2760. Если покупатели не справятся с поставленными на них задачами в конце месяца, а прорыв 1.2590 все же состоится - давление на фунт возрастет. Это откроет дорогу к минимумам: 1.2550 и 1.2520. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2480 – минимум прошлой недели, где довольно активно проявляли себя быки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (период консолидации продолжится еще какое-то время)

Цена на золото консолидируется в узком диапазоне, формируя фигуру «неоднозначности» равносторонний треугольник, которая может выстрелить как вверх, так и вниз. Полагаем, что поводом к этому могут послужить данные с рынка труда в Америке, которые выходят на этой неделе. Техническая картина: Цена расположена чуть выше средней линии индикатора Боллинджера, между SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположился на уровне в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вверх. Прогноз дня: Считаем, что цена на спотовое золото получит заметну поддержку или окажется под сильным давлением после соответственного преодоления отметок 1862.40 и 1845.20 с вероятностью локального роста к 1886.45 или падения к 1815.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 31.05.2022

Практически целый месяц Европейский Союз пытался принять шестой пакет санкций в отношении России. Главным камнем преткновения был вопрос с эмбарго на поставки российских энергоносителей. И вот вчера уже практически ночью, то есть когда все основные биржевые площадки были закрыты, Еврокомиссия озвучила наконец решение по санкциям. Брюссель ввел частичное эмбарго на поставки российской нефти. Частичным оно является лишь потому, что из-под запрета выведены поставки по нефтепроводу. По словам Урсулы фон дер Ляйен, под запрет попало почти две трети экспорта российской нефти, поставляемой в Европу. При этом Германия с Польшей заявили о полном отказе от российской нефти до конца текущего года, так что экспорт нефти из России в Европу должен сократиться на 90%. Пока нет ответа на два принципиально важных вопроса. Во-первых, нет конкретных сроков вступления в силу запрета. По неофициальным данным, эмбарго вступит в силу в течение шести месяцев, то есть ближе к концу текущего года. Во-вторых, чем Европа будет замещать выпадающие объемы энергоносителей? И второй вопрос является главным.Еврокомиссия, конечно же, заявила о планах роста финансирования возобновляемых источников энергии. Но не то что за шесть месяцев, но и за несколько лет заменить нефть на возобновляемые источники энергии физически невозможно. Тем более что в среднем лишь треть нефти идет на производство энергии в том или ином виде. Большая ее часть идет на нефтехимию. Даже в пищевой промышленности используются продукты нефтепереработки. А Европа так и не смогла договориться об увеличении поставок из других стран. Иными словами, данное решение ставит под угрозу существование целых отраслей европейской экономики.Единственное, что спасло единую европейскую валюту от неминуемого обвала, так это время объявления решения по санкциям. Но рынок неизбежно будет отыгрывать эту новость еще в течение долгого времени. Причем именно новости об объемах поставок из других стран будут определяющими. Ведь Европа сейчас как сумасшедшая будет бегать по всему миру и пытаться договориться о новых поставках. Другого выхода в принципе нет. Но за последние три месяца все подобные попытки были безуспешными. И совершенно очевидно, что единая европейская валюта будет тянуть за собой и фунт. В принципе, как и все прочие валюты, входящие в индекс доллара.Дополнительным фактором давления на единую европейскую валюту станут предварительные данные по инфляции в зоне евро. Ведь темпы роста потребительских цен могут ускориться с 7,4% до 7,7%. То есть, инфляционное давление на европейскую экономику лишь усиливается. Тогда как Европейский Центральный Банк по-прежнему лишь рассматривает возможность повышения процентных ставок. То есть, проще говоря, продолжает бездействовать.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного восходящего движения достигла уровня сопротивления 1.0800. Это привело к сокращению объема длинных позиций и как результата отскоку цены. В данном случае это может привести к локальной смене направления, где европейская валюта окажется под давлением продавцов.Валютная пара GBPUSD замедлила коррекционный ход в районе значения 1.2650, это привело к застою с последующим откатом. Можно предположить, что перекупленный за две недели фунт стерлингов вполне может сменить направление, сигнализируя о завершении коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность локальной коррекции пары вниз)

Пара демонстрирует высокую вероятность снижения на фоне локального роста доходности американских трежерис и общего неприятия на рынке риска, что вырежется в ожидаемом отрицательном открытии торгов в Европе. Техническая картина: Цена расположена на нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и снижается. Stoch также ниже уровня в 50% и разворачиваются вниз. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 1.2585 может привести к ее падению к 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: покупаем с сильного отката. Конфликт на Востоке Европы перемещается в кабинеты

S&P500Рынок США настаивает на росте.Главные индексы США сильно выросли на прошлой неделе, закрыв неделю ростом, - первый недельный рост после 8 недель падения.Бюджет России: поступления от НДС в госбюджет России:Апрель 2021 - 746 млрд рублей,Апрель 2022 - 405 млрд рублейОтметим, что цены на нефть и газ в мире в 2022 году выше, чем в 2021 году.S&P500 4158, диапазон 4110 - 4200В пятницу, перед длинными выходными, S&P500 +2.5%, во вторник фьючерсы на индекс +0.1% Индексы Японии -0.3% сегодня, Китая +1.3%.Энергетика: нефть быстро растет, Брент уже 123 долл.ЕС вчера решил твердо отказываться от российской нефти. До конца 2022 года ЕС сократит закупки российской нефти до 90% от уровней начала года. Сейчас ЕС прекратит покупку российской нефти, перевозимой танкерами (это примерно 70% покупок) - поскольку от этой части отказаться очень просто технологически. По трубопроводам нефть пока продолжат покупать. Газ: Голландия и Дания отказываются платить за газ в рублях, как это потребовала Москва, Газпром прекращает поставку газа этим странам с 31 мая. Рубль: Рубль вчера сильно укрепился, +7% на ММВБ против доллара и евро - это последовало за падением до 15% рубля на прошлой неделе. Саммит ЕС вчера решил отключить Сбербанк от SWIFT. Все санкции ЕС вводит за действия России против Украины начиная с 24 февраля этого года.Китай: Индексы деловой активности в сфере услуг и производства в мае выросли - до 47.5 и 49.6 - однако значения ниже 50 указывают на снижение активности, не на рост. Китай выходит из вспышки ковида сейчас. Германия: Инфляция в мае выросла до +7.9%, выше прогноза - это рекордно высокая инфляция, вероятно, максимальная с 1945 года. Рост инфляции сильно давит на ЕЦБ - ожидаем повышения ставки по евро. Продовольственный кризис вокруг Украины: По-прежнему ситуация кризисная. Доступ к украинским портам перекрыт. Вопрос с тралением мин не решен.Заключение: Рынок США можно покупать, но лучше дождаться сильного отката для входа. Продовольственный кризис: В портах Украины сосредоточено до 22 млн тонн зерна - по заявлению украинских властей - но доступ к ним перекрыт. Более того, урожай текущего года также составит не менее 20 млн тонн зерна. Отсутствие такого объема на рынке станет катастрофой для основных покупателей украинского зерна - бедных стран Азии и Северной Африки.Конфликт: По-прежнему российские войска ожесточенно атакуют в зоне Северодонецк - Лисичанск - Бахмут, захватили Лиман. Однако ситуация перемещается из военной сферы в зону дипломатии. Там предстоит серьёзное сражение. Как отголосок битвы в кабинетах - Байден вчера заявил, что Украине не будут поставлены ракеты, имеющие большой радиус действия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс