Евролокомотив боится уйти под откос, а доллар набирает силу под стук колес

Американская валюта уверенно начала новую неделю и старается закрепиться в восходящем тренде в преддверии заседания ФРС. При этом европейская валюта сдала часть своих позиций, ожидая дальнейших действий ЕЦБ и выхода макростатистики по еврозоне, но затем наверстала упущенное.В начале нового месяца гринбек вырос по отношению к основным валютам, в первую очередь к европейской, но позже немного откатился. Этим воспользовался евро, который укрепился по отношению к доллару в преддверии данных по деловой активности в сфере промышленности еврозоны. Кроме этого, во вторник, 2 мая, ожидаются отчеты по потребительским ценам в странах евроблока.В среду, 3 мая, участники рынка сосредоточатся на возможном подъеме ключевой ставки ФРС (на 25 б. п.). При этом аналитики расходятся во мнениях по поводу того, будет ли это окончательным повышением до того, как FOMC сделает паузу в ходе ужесточения ДКП. Увеличение процентной ставки ФРС, ожидаемое на этой неделе, может оказаться последним в самом значительном цикле ужесточения монетарной политики. По предварительным оценкам, регулятор поднимет учетную ставку на 0,25%. Отметим, что настолько высокой она была в США в июне 2006 года, однако недолго продержалась на этом уровне – всего лишь до сентября. Затем Федрезерв инициировал новый цикл снижения ставок. Многие инвесторы и трейдеры полагают, что в дальнейшем регулятор будет придерживаться выбранной стратегии, а к концу года начнет смягчение монетарной политики. Что касается ЕЦБ, то от него ожидают жестких монетарных мер. В подобной ситуации евро продолжит рост, а гринбеку придется приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву.Ключевое значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла, главы Федрезерва. Несмотря на то, что к 3 мая будет опубликована только часть данных по американскому рынку труда, это не помешает ФРС и Дж. Пауэллу оценить текущую ситуацию. Если глава ФРС даст понять, что регулятор готов взять паузу в цикле повышения ставок, то USD может подешеветь. При отсутствии четких сигналов со стороны ФРС наиболее вероятен рост гринбека, полагают эксперты.Что касается процентной ставки ЕЦБ, то рынки ожидают ее повышения на 25 б. п. Валютные стратеги TD Securities придерживаются аналогичного мнения, но при этом не исключают подъема сразу на 50 б. п. По мнению аналитиков, причинами такого решения являются устойчиво высокая инфляция в еврозоне, предотвращение рецессии, высокие темпы роста зарплаты в ЕС и ослабление стресса в глобальной финансовой системе. «Этого достаточно, чтобы в мае ЕЦБ увеличил процентную ставку на 25 б. п. При этом не исключено повышение ставки на 50 б. п., если ключевые макроданные по еврозоне преподнесут очередной сюрприз», – подчеркивают в TD Securities.На этом фоне пара EUR/USD резко ушла от недавних максимумов вблизи отметки 1,1035. Падение тандема усилилось после того, как стали известны данные по индексу PMI производственной сферы (от ISM). В апреле этот показатель американской макростатистики продемонстрировал улучшение, но не достиг уровня экспансии. Это оказало весомую поддержку гринбеку и немного замедлило рост евро. Утром во вторник, 2 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0998, стараясь вернуть утраченные позиции.Падение пары EUR/USD было зафиксировано после того, как индекс PMI для производственной сферы ISM за апрель улучшился до 47,1 пункта с прежних 46,3 пункта. Однако рост этих показателей был незначительным. В итоге тандем откатился к низким значениям, достигнув отметки 1,0970. Согласно техническому графику, пара EUR/USD по-прежнему настроена на восходящий тренд, но может протестировать 20-дневную EMA на уровне 1,0955. Падение ниже этого уровня откроет доступ к фигуре 1,0900. Если ситуация изменится и на рынке будут доминировать покупатели EUR/USD, то возможен рост тандема до 1,1000 и выше. Следующей целью станет высокая планка в 1,1095, уверены эксперты.В сложившейся ситуации поддержку доллару оказали не только последние макроданные из США, но и закрытие крупнейшего банка First Republic. По мнению аналитиков, ситуация с First Republic и «ястребиный» настрой ФРС запустят следующий этап роста гринбека. Эксперты ожидают, что решение регулятора по поводу ставки стабилизирует обстановку в банковском секторе США. В фокусе внимания рынков – отчеты по инфляции и индекс PMI в производственном секторе еврозоны. Ранее предварительный показатель деловой активности (PMI) продемонстрировал снижение до 45,5 пункта с мартовских 47,3 пункта. Валютные стратеги ожидают выхода европейской макростатистики, в частности о потребительских ценах в еврозоне. Ожидается, что годовая инфляция в ЕС немного ускорилась, достигнув 7% с прежних 6,9%.В среду, 3 мая, трейдеры и инвесторы готовятся к объявлению решения Федрезерва по поводу ставки. На пятницу, 5 мая, запланирована публикация отчета по американскому рынку труда. Кроме этого, в экономическом календаре США появятся сведения по количеству вакансий JOLTs и по объему производственных заказов в стране. Это даст фору евро и поможет усилить его влияние в паре EUR/USD, хотя в среднесрочной перспективе лидерство останется за долларом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт должен отреагировать на данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, негативные изменения которого приведут к выходу пары за пределы бокового канала и к новой активной распродаже торгового инструмента в продолжение вчерашней тенденции. Хорошие цифры, наоборот, вернут уверенность покупателям, что приведет к рывку GBPUSD вверх. Буду торговать, опираясь на сценарии №1.Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине будут использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2511 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2549 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2549 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после хорошей макроэкономической статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2489 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2511 и 1.2549.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2489 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2450, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по производственной активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2511 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2489 и 1.2450.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные цифры по инфляции в еврозоне, которые могут определить дальнейшую политику Европейского центрального банка. Рост базовых цен вынудит и дальше повышать ставки, что укрепит позиции евро и наверняка вернет паре восходящий тренд – хотя бы в краткосрочной перспективе. Если инфляция вдруг продолжит снижаться, то давление на евро только усилится перед ключевым заседанием Федеральной резервной системы, запланированным на эту среду. Слабые цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны также отобьют желание покупать евро. Во второй половине дня нет важной статистики по США, что может привести к снижению волатильности и торговле в боковом канале. По этой причине советую использовать сценарии №2, о которых я подробней написал ниже. Отчеты по изменению объема производственных заказов и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда вряд ли изменят расстановку сил в рынке.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1020 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1086. В точке 1.1086 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только данных о резком росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0979 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1020 и 1.1086.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0979 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0930, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае снижения годовой инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1020 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0979 и 1.0930.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро вернули

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может добить фунт и перечеркнуть все пятничные старания покупателей по выравниванию ситуации в свою сторону. Слабая производственная активность станет еще одним свидетельством того, что агрессивная политика Банка Англии наносит ущерб экономике и чем дольше так будет продолжаться, тем тяжелее из этой ямы будет выбраться.По этой причине с покупками советую не торопиться и лучше всего сделать акцент на ближайшей поддержке 1.2484, образованной по итогам вчерашнего дня. Если данные окажутся еще хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя. Формирование ложного пробоя на 1.2484 даст хороший сигнал на покупку, позволив паре дотянуться до 1.2520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2550. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на возврат рынка под свой контроль. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2580, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2484, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2447. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок, так как в начале недели сумели перекрыть весь пятничный рост. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются пробиться выше сопротивления 1.2520, особенно в случае хороших данных по производственной активности, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2484, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2447, что позволит продавцам выстроить уже новый нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2520, что также довольно вероятно, так как в среднесрочной перспективе быки имеют преимущество, ситуация стабилизируется после вчерашнего падения, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2550 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2580 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2540. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2465.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня направление евро целиком и полностью будет зависеть от данных по индексам деловой активности стран еврозоны в производственном секторе, а также от индекса потребительских цен еврозоны за апрель этого года. Рост показателя не оставит шансов Европейскому центральному банку, который будет вынужден повышать ставки и дальше агрессивными темпами. В теории это должно привести к укреплению евро. Если же данных засвидетельствуют снижение темпа роста цен, особенно в базовом показателя, скорей всего давление на евро только возрастет. При негативной реакции на отчеты было бы неплохо увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0967, на которую я особо не ставлю, так как она уже трижды тестировалась за последнее время. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1034, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1063, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1094 – максимум прошлого месяца. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0967, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0940 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0913, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, но все выглядит так, что коррекция продолжится в ближайшее время, и даже высокая инфляция не поможет европейской валюте удержаться от обновления месячных минимумов. В случае роста продавцам нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0967, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0940. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0913, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на сильной инфляции в еврозоне, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1034. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1063, либо еще выше – от 1.1094 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0950. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.05.23

Детали экономического календаря от 1 мая Несмотря на выходной день в Европе и Великобритании вчера, рынок проявил активность благодаря работающим трейдерам в Соединенных Штатах. В США был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который вышел лучше, чем ожидалось, рост составил с 46,3 до 47,1 пункта при прогнозе в 46,8 пункта. Также на рынке был шум касательно эпопеи с First Republic Bank, который был продан JPMorgan Chase. Реакция рынка на статистические данные и информационный фон привела к росту стоимости доллара США. Разбор торговых графиков от 1 мая Хотя в начале новой торговой недели евро начал снижаться по отношению к доллару, его котировка по-прежнему находится около уровня 1.1000 и на торговом графике не наблюдается радикальных изменений. Фунт стерлингов начал новую торговую неделю с отката по отношению к доллару США. Это произошло из-за обновления локального максимума среднесрочного восходящего тренда, который вызвал резкий скачок объема длинных позиций. Фактически это привело сначала к перегреву длинных позиций по фунту, а затем к откату цены. Экономический календарь на 2 мая Одним из главных событий вторника будет опубликованная предварительная оценка инфляции в Европе. Экономисты прогнозируют рост показателя с 6,9% до 7,0%. Если данный прогноз подтвердится, это указывает на возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что может привести к повышению процентных ставок. Таким образом, евро может получить поддержку со стороны покупателей. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 мая В текущей ситуации нет четкого технического сигнала о завершении восходящего цикла. Это означает, что возврат цены выше значения 1.1050 может привести к новому росту объема длинных позиций, что может привести к обновлению локального максимума среднесрочного тренда. Что касается нисходящего сценария, то для его возможности необходимо, чтобы котировка удержалась ниже отметки 1.0940. Если это произойдет, то появится риск перехода цены в полноценную коррекцию. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 мая Факт обновления локального максимума среднесрочного тренда свидетельствует о сохранении восходящего настроя участников рынка. Однако текущий откат может быть рассмотрен как этап перегруппировки торговых сил, в результате чего котировка временно находится под давлением продавцов. Новый рост объема длинных позиций возможен только после возвращения цены выше отметки 1.2550. В этот раз вероятность возникновения отката будет невысокой. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как дорого продать GBPUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива, которая сломила лонговую тенденции по инструменту, при этом оставив внизу ликвидность покупателей, за которыми можно поохотиться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09600 и 1,09000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 мая. Отчет по инфляции в ЕС будет иметь решающее значение для ставки ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0%, 1,1035, разворот в пользу доллара и падение к уровню 1,0965, где остановилась и в прошлую пятницу. В целом я бы охарактеризовал движение последних недель как горизонтальное. Преимущества на рынке сейчас не имеют ни медведи, ни быки, но быки удерживают лидирующие позиции. Возможно, ситуация на этой неделе кардинально изменится. Уже сегодня выйдет новый отчет по инфляции за апрель в Евросоюзе. Экономисты сходятся во мнении, что сегодняшние цифры по инфляции и базовой инфляции будут иметь решающее влияние на решение ЕЦБ, которое будет принято в четверг. Напомню, что трейдеры сейчас колеблются между вариантами повышения процентной ставки на 0,25% и 0,50%. Если инфляция упадет слишком слабо, а базовая инфляция – опять ускорится, то вполне можно будет ожидать в четверг наиболее «жесткого» решения. Для евровалюты такое развитие событий – несомненный плюс. В данное время рынок все же больше верит в повышение ставки на 0,25%. Если она будет поднята на 0,50%, то быки могут получить необходимый кусочек пазла для наращивания покупок по паре. Однако хочу напомнить, что на этой неделе также будет достаточно много важных событий и в США, которые могут поддерживать доллар. Решение ФРС можно уже считать «ястребиным», так как регулятор все еще продолжает повышать процентную ставку, а ведь инфляция в Америке снижается весьма приличными темпами, включая базовую. В пятницу выйдут отчеты по безработице и Nonfarm Payrolls, которые имеют не меньшее значение, так как сейчас от них зависит то, когда ФРС начнет смягчать ДКП. Так или иначе, я думаю, что у доллара на этой неделе тоже имеются отличные шансы на рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. «Медвежья» дивергенция у индикатора MACD сработала в пользу валюты США и позволила начать падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать новый рост, а закрытие под ним – продолжение падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 1147 контрактов Long и закрыли 3892 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 243 тысячи, а контрактов Short – всего 74 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на этой неделе может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что вряд ли обрадует покупателей евровалюты. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активизируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). ЕС – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). 2 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0965. Сейчас эти сделки можно закрыть. Новые продажи – при отбое от 1,1000 или 1,1035 с целями 1,0965 и 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0917 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,1035.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 мая. Деловая активность в США порадовала медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2447. Падение еще не завершилось, а сегодня будет достаточно сильный информационный фон, чтобы рассчитывать на сильное движение пары. Отбой котировок от уровня 1,2447 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2546. Закрытие под 1,2447 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2342. Вчерашний день содержал в себе достаточно мало важных записей в календаре экономических событий. Два индекса деловой активности в производственной сфере Америке, вот и все, что могло заинтересовать трейдеров. Но этих двух отчетов вполне хватило, чтобы доллар глотнул свежего воздуха. Индекс деловой активности вырос до 50,2 пункта, а индекс ISM – до 47,1. Наиболее важный индекс ISM остался ниже уровня 50, но все же трейдеры отметили рост обоих индексов, что и оказало поддержку доллару. Однако эта поддержка лишь локальная. На этой неделе вполне может возобновиться рост британца, так как экономических событий будет много, и не все из них будут поддерживать валюту США. А трейдеры-быки сейчас настолько сильны, что могут наращивать Buy-позиции даже без информационного фона. От ФРС все ждут «ястребиного» решения по ставке, но у трейдеров было достаточно времени, чтобы уже его учесть. Доллар падает уже долгое время, но на этой неделе вполне может продолжить падение. Надежда только на внезапную активизацию медведей, на сильные пэйроллы в пятницу и на «ястребиные» заявления Джерома Пауэлла в среду вечером. На мой взгляд, трейдеры-быки находятся в положении, когда стоит задумываться над закрытием покупок. Но на следующей неделе состоится еще и заседание Банка Англии, и ставка может быть повышена в 12-й раз. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Выход из коридора является важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить некоторый рост и даже обновить последний пик. Процесс роста может продолжиться в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,2674. Уровень 1,2441 сейчас слабый, но каждое закрытие под ним может означать начало падения пары в направлении уровня коррекции 127,2%, 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5571 единицу, а количество Short – на 1034. Общее настроение крупных игроков теперь является полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 59 тысяч и 53 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, но делает это уже гораздо более медленными темпами, чем несколько месяцев назад. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Информационный фон уже не оказывает той поддержки быкам, как ранее. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две важные записи, но и их может хватить, чтобы трейдеры не спали сегодня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, как и вчера. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целями 1,2447 и 1,2380 в случае закрепления под уровнем 1,2546 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца будут возможны при отбое от уровня 1,2447 с целями 1,2546 и 1,2575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD на 1500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера на американской сессии прошла мощная шортовая инициатива, которая может дать начало большому шортовому походу за ликвидностью покупателей. Предлагаем рассмотреть шортовые позиции по инструменту по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,25600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24800, 1,24350, 1,23500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD торгуется в диапазоне. Прогноз на 2 мая 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время имеет нейтральный импульс, что указывает на отсутствие четкого направления. В краткосрочной перспективе ожидается, что цена будет двигаться между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1973.91 и ранее выступал в качестве уровня свинг-лоу, что делает его важным уровнем для наблюдения. Кроме того, он совпадает с 23.6% уровнем коррекции Фибоначчи, что также подтверждает его функцию поддержки. Если цена упадет ниже этого уровня поддержки, то следующим уровнем поддержки, за которым следует следить, будет 2-й уровень поддержки на отметке 1949.57. Этот уровень также ранее выступал в качестве уровня свинг-лоу и совпадает с 38.2% уровнем коррекции Фибоначчи, что говорит о его силе. Что касается уровней сопротивления, то 1-й уровень сопротивления находится на отметке 2010.11 и ранее выступал в качестве уровня свинг-хай. Если цене удастся преодолеть этот уровень, бычий импульс ускорится, и пара направится ко 2-му уровню сопротивления 2031.48. Этот уровень также необходимо отслеживать, так как в этот момент на рынок могут войти продавцы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 2 мая 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает сильный бычий импульс, что указывает на возможное продолжение восходящего движения к 1-му уровню сопротивления. Уровень поддержки 1.0959 в прошлом был несколько раз протестирован и оказался надежным уровнем поддержки для графика EUR/USD. В случае падения цены ниже 1-го уровня поддержки следующей целью станет 2-й уровень поддержки на отметке 1.0911. Этот уровень совпадает с предыдущим уровнем свинг-лоу и является надежным уровнем поддержки для пары EUR/USD. И наоборот, уровень свинг-хай на отметке 1.1070 в сочетании с проекцией Фибоначчи 78.60% делает его значительным уровнем сопротивления, который неоднократно доказывал свою значимость в прошлом. Если цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления, она направится ко 2-му уровню сопротивления 1.1129. Этот уровень представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с -27% уровнем расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается к $27k на фоне высокой волатильности крипторынка: коррекция продолжится?

Биткоину удалось нарастить 3% капитализации в апреле, однако май криптовалюта начинает по-медвежьи. По итогам вчерашнего торгового дня цифровой актив сформировал крупную красную свечу, что указывает на преобладание продавцов на рынке. BTC совершил нисходящий пробой важного уровня накопления $28,5k. Актив продолжает нисходящее движение и среди ближайших целей стоит выделить уровни $27k и $28k. Быки не сумели развить импульсный рост на прошлой неделе до полноценного бычьего тренда, вследствие чего цена развернулась в сторону нижней границы диапазона. Волатильность и заседание ФРС Основной причиной локального доминирования медведей на данном участке движения цены BTC стал растущий уровень волатильности. Несмотря на то что быки также обладали высоким потенциалом, неудачный ретест уровня $30k усилил позиции продавцов и цена отправилась на ретест нижней границы канала. Всплеск волатильности был спровоцирован приближением публикации важной экономической статистики в США. Среди ключевых дат стоит выделить 3 мая, когда ФРС примет решение касательно процентной ставки доллара США. По состоянию на 1 мая показатель составлял 5% и финансовые рынки уверены в повышении на 0,25%. В случае, если данные окажутся лучше ожиданий, то доллар США укрепится, в то время как Биткоин и высокорисковые активы продолжат снижение. Рынки закладывают 85%+ вероятность повышения ставки, а потому текущее снижение BTC является предварительной реакцией на завтрашние события. Схожая ситуация происходила в апреле, но тогда криптовалюта немного выросла в цене. Помимо ключевой ставки, на текущей неделе будут опубликованы важные данные по рынку труда США. Институция остается устойчивой к повышениям ставки, что развязывает руки ФРС в дальнейшем повышении показателя, и негативно влияет на BTC. При росте безработицы и количества вакансий, Bitcoin получит "подпитку", так как слабость рынка труда осуществит давление на ФРС. Анализ BTC/USD 30-го апреля Биткоин в последний раз касался уровня $30k после чего актив перешел к фазе коррекции. За последние два дня BTC снизился к уровню $27k за счет активизации продавцов и существенного увеличения объемов торгов. Немаловажным фактором нисходящего движения также является негативный сентимент на рынке. По состоянию на 2 апреля цена криптовалюты достигли уровня $28k, где проходит локальная консолидация. Медведям удалось "заколоть" уровень $27,7k, но впоследствии цена вернулась выше $28k. Нижний фитиль красной свечи указывает на активизацию покупателей вблизи уровня $27,7k. Несмотря на локальный откуп, ситуация полностью контролируется медведями. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены: RSI и стохастик продолжают нисходящее движение под уровнем 40. MACD также возобновил снижение и рискует попасть в красную зону, что будет явным медвежьим сигналом. Вероятней всего, что Биткоин продолжит нисходящее движение, так как прошлая коррекция помогла инвесторам собрать ликвидность ниже $27k. Учитывая это, область $26k-$27k станет ключевой целью данного этапа снижения. При этом вполне вероятно, что новый этап падения цены произойдет, когда ФРС примет окончательное решение. Итоги Биткоин мечется от верхней до нижней границы диапазона колебаний $25k-$30k из-за высокой волатильности. Актив протестировал уровень $30k, что указывает на снижение цены ниже уровня $27k. При этом уровень $25k является ключевым для построения бычьего тренда, а потому текущую коррекцию стоит воспринимать как возможность усреднить позиции, снять ликвидность и готовиться к повторному штурму $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итог заседания ФРС может оказаться судьбоносным для финансовых рынков (ожидаем продолжения роста пар AUDUSD и NZDUSD)

Сегодня начинается важное двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое может оказать заметное и долгоиграющее влияние на мировые финансовые рынки. Почему это заседание является столь важным? В первую очередь потому, что после ожидаемого повышения ключевой процентной ставки на 0.25%, до 5.25%, регулятор в лице своего лидера Дж. Пауэлла может дать понять, что по причине риска второй волны банковского кризиса, который проявился в банкротстве на этих выходных First Republic Bank, а также на фоне продолжения снижения инфляции и заметного торможения роста национальной экономики, о чем свидетельствуют представленные на прошлой неделе значения ВВП за 1-ый квартал, может быть принято решение об очередной паузе в росте ставок либо даже вообще о прекращении цикла их увеличения. Конечно, если это произойдет, а, на наш взгляд, такая вероятность остается крайне высокой, можно будет ожидать восстановления спроса на акции компаний и ослабления курса американского доллара. В этом случае доходности трежерис могут скорректироваться вниз и стабилизироваться, оказывая давление на доллар. Но ситуация может пойти и по другому пути, если рынки в полной мере сконцентрируют свой взгляд на риске старта рецессии в Штатах уже летом текущего года. И эта тема может получить дальнейшую поддержку, если на пресс-конференции Пауэлл уделит этому вопросу значительное внимание. Да, такая вероятность остается высокой, но реализация первого сценария развития событий все-таки может быть более реальной. Что ждать на рынках до итога встречи президентов ФРБ? Полагаем, что общая боковая динамика с большей вероятностью сохранится на валютном рынке, рынках акций и облигаций. Это связано с тем, что, несмотря на существующие очевидные факторы влияния на конечное решение регулятора по денежной политике, есть некоторая неопределенность по какому пути пойдет ЦБ. Будет ли он, игнорируя весь скопившийся негатив в отношении состояния экономики, еще какое-то время поднимать ставки или нет. Это, что называется, вопрос вопросов. Прогноз дня: AUDUSD Пара резко выросла на волне неожиданного решения РБА поднять ключевую процентную ставку на 0.25%, а не сохранить ее на прежней отметке в 3.60%. Эти действия открывают возможность для дальнейшего восстановления пары после ее закрепления выше уровня 0.6700, в русле общей боковой тенденции, к верхней границе диапазона 0.6775-0.6815. NZDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6200 на фоне скачка австралийской валюты против доллара. Вполне вероятно, что она преодолеет отметку 0.6200 из-за возможного роста ожиданий того, что уже РБНЗ может пойти по пути РБА. В этом случае пара будет иметь все шансы вырасти к 0.6300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает сильный бычий импульс, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, цена превысила облако Ишимоку, что является бычьим признаком. Кроме того, цена пробила нисходящую линию сопротивления, что говорит о возможном восходящем движении. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.8859, которая совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80% и является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и оказался сильным уровнем поддержки для графика USD/CHF. Если цена упадет ниже 1-го уровня поддержки, она может снизиться ко 2-му уровню поддержки 0.8763. Этот уровень также является уровнем свинг-лоу и ранее зарекомендовал себя как надежный уровень поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.8960. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и зарекомендовал себя как сильный уровень сопротивления для графика USD/CHF. Если цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления, она может устремиться ко 2-му уровню сопротивления 0.9006. В целом, важно отметить, что график USD/CHF в настоящее время развивает сильный бычий импульс с потенциалом прорыва к 2-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается к $27k на фоне высокой волатильности крипто рынка: коррекция продолжится?

Биткоину удалось нарастить 3% капитализации в апреле, однако май криптовалюта начинает по-медвежьи. По итогам вчерашнего торгового дня цифровой актив сформировал крупную красную свечу, что указывает на преобладание продавцов на рынке. BTC совершил нисходящий пробой важного уровня накопления $28,5k. Актив продолжает нисходящее движение и среди ближайших целей стоит выделить уровни $27k и $28k. Быки не сумели развить импульсный рост на прошлой неделе до полноценного бычьего тренда, вследствие чего цена развернулась в сторону нижней границы диапазона. Волатильность и заседание ФРС Основной причиной локального доминирования медведей на данном участке движения цены BTC стал растущий уровень волатильности. Несмотря на то, что быки также обладали высоким потенциалом, неудачный ретест уровня $30k усилил позиции продавцов и цена отправилась на ретест нижней границы канала. Всплеск волатильности был спровоцирован приближением публикации важной экономической статистики в США. Среди ключевых дат стоит выделить 3 мая, когда ФРС примет решение касательно процентной ставки доллара США. По состоянию на 1 мая показатель составлял 5% и финансовые рынки уверены в повышении на 0,25%. В случае, если данные окажутся лучше ожиданий, то доллар США укрепится, в то время как Биткоин и высокорисковые активы продолжат снижение. Рынки закладывают 85%+ вероятность повышения ставки, а потому текущее снижение BTC является предварительной реакцией на завтрашние события. Схожая ситуация происходила в апреле, но тогда криптовалюта немного выросла в цене. Помимо ключевой ставки на текущей недели будут опубликованы важные данные по рынку труда США. Институция остается устойчивой к повышениям ставки, что развязывает руки ФРС в дальнейшем повышении показателя, и негативно влияет на BTC. При росте безработицы и количества вакансий, Bitcoin получит "подпитку", так как слабость рынка труда осуществит давление на ФРС. Анализ BTC/USD 30-го апреля Биткоин в последний раз касался уровня $30k после чего актив перешел к фазе коррекции. За последние два дня BTC снизился к уровню $27k за счет активизации продавцов и существенного увеличения объемов торгов. Немаловажным фактором нисходящего движения также является негативный сентимент на рынке. По состоянию на 2 апреля цена криптовалюты достигли уровня $28k, где проходит локальная консолидация. Медведям удалось "заколоть" уровень $27,7k, но впоследствии цена вернулась выше $28k. Нижний фитиль красной свечи указывает на активизацию покупателей вблизи уровня $27,7k. Несмотря на локальный откуп, ситуация полностью контролируется медведями. Технические метрики указывают на дальнейшее снижение цены: RSI и стохастик продолжают нисходящее движение под уровнем 40. MACD также возобновил снижение и рискует попасть в красную зону, что будет явным медвежьим сигналом. Вероятней всего, что Биткоин продолжит нисходящее движение, так как прошлая коррекция помогла инвесторам собрать ликвидность ниже $27k. Учитывая это область $26k-$27k станет ключевой целью данного этапа снижения. При этом вполне вероятно, что новый этап падения цены произойдет, когда ФРС примет окончательное решение. Итоги Биткоин мечется от верхней до нижней границы диапазона колебаний $25k-$30k из-за высокой волатильности. Актив протестировал уровень $30k, что указывает на снижение цены ниже уровня $27k. При этом уровень $25k является ключевым для построения бычьего тренда, а потому текущую коррекцию стоит воспринимать как возможность усреднить позиции, снять ликвидность и готовиться к повторному штурму $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 мая 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает сильный бычий импульс, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, цена превысила облако Ишимоку, что является бычьим признаком. Кроме того, цена пробила нисходящую линию сопротивления, что говорит о возможном восходящем движении. Первый уровень поддержки находится на отметке 0.8859, которая совпадает с проекцией Фибоначчи 61.80% и является уровнем свинг-лоу. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и оказался сильным уровнем поддержки для графика USD/CHF. Если цена упадет ниже 1-го уровня поддержки, она может снизиться ко 2-му уровню поддержки 0.8763. Этот уровень также является уровнем свинг-лоу и ранее зарекомендовал себя как надежный уровень поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.8960. Этот уровень неоднократно тестировался в прошлом и зарекомендовал себя как сильный уровень сопротивления для графика USD/CHF. Если цена прорвется выше 1-го уровня сопротивления, она может устремиться ко 2-му уровню сопротивления 0.9006. В целом, важно отметить, что график USD/CHF в настоящее время развивает сильный бычий импульс с потенциалом прорыва к 2-му уровню сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не оправдала надежд

Не оправдавшая надежд. Именно так можно сказать о нефти. С начала года оптимизм относительно восстановления Китая и пессимизм в отношении доллара США создавали «бычий» фон для Brent. Весной североморский сорт получил, казалось бы, еще один мощнейший импульс для роста в виде неожиданного сокращения добычи ОПЕК+ на 1,1 млн б/с. Тем не менее черное золото разбазарило все свои достижения и с начала 2023 потеряло около 8% своей стоимости. Многие инвесторы считали Китай главным драйвером ожидаемого ралли нефти. По прогнозам ОПЕК, спрос Поднебесной в текущем году увеличится на 5% и достигнет отметки 15,6 млн б/с. Однако с учетом роста добычи до 18,2 млн т в марте, что является максимальной величиной с 2014, этот козырь «быков» по Brent не выглядит таким грозным, как предполагалось. Тем более что из крупнейшей экономики Азии продолжают поступать противоречивые сигналы. Из-за 5-дневного праздника пассажиропоток вырос на 151,8% г/г, а количество железнодорожных рейсов подскочило до нового рекорда в 19,7 млн. Вместе с тем деловая активность в производственном секторе Китая неожиданно вернулась ниже критической отметки 50, что свидетельствует о сокращении сектора. Ничуть не меньше тайн хранит экономика США. Из-за сокращения грузоперевозок падает спрос на дизельное топливо, что является признаком скорой рецессии. С другой стороны, запасы нефти намерены снизиться третью неделю подряд. Это признак высокого спроса. Динамика спроса на дизельное топливо в СШАВ теории санкции в отношении России должны были сократить объемы предложения черного золота из этой страны. На практике Москва сумела найти новые рынки сбыта в Азии, снизив цены. В результате импорт российской нефти в Индию впервые в истории превзошел совокупные поставки в эту страну из Ирака и Саудовской Аравии. Таким образом, из Китая, США и РФ поступает настолько противоречивая информация, что инвесторы не знают, что делать, а производители и потребители начинают вступать в конфликты друг с другом. Так нарастившие нетто-лонги по нефти до 15-месяных максимумов после вердикта ОПЕК+ о сокращении добычи хедж-фонды теперь начинают их резко сокращать. МЭА обвиняет картель в раздувании инфляции, а тот в ответ - Международное энергетическое агентство в разогревании волатильности на рынке при помощи призывов о снижении инвестиций в добычу. Динамика поставок нефти в ИндиюПохоже, рынок нефти застыл на месте и не знает, в какую сторону двигаться. В такой ситуации велика вероятность, что он по традиции пойдет в противоположную сторону от доллара США. Тот, в свою очередь, ожидает решения ФРС по ставке по федеральным фондам. Если Джером Пауэлл сделает намек на ее повышение в июне, «американец» укрепится, а черное золото продолжит слабеть. Отсутствие сигналов нарисует противоположную картину.Технически может отыграть комбинация паттернов Волны Вульфа и 1-2-3, поэтому прорыв сопротивлений на $80,15 и $81,65 за баррель используем для покупок Brent.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: есть куда расти

Текущая ситуация на рынке Форекс вызывает стойкое чувство дежавю. Как и в прошлом году, сейчас иена снова является самым слабым звеном среди всех основных валют. После громкой пятничной распродажи вчера JPY продолжил свое широкомасштабное падение, показав худшую динамику в паре с долларом. Иена под голубиным прессом Быки по иене до последнего тешили себя надеждами на то, что с приходом нового главы BOJ в Японии повеет ветер монетарных перемен. Однако на своем первом заседании, которое состоялось в конце прошлой недели, Кадзуо Уэда не оправдал этих ожиданий. Как и его предшественник, чиновник остался верен ультрамягкой денежно-кредитной политике, которая подразумевает сверхнизкие процентные ставки и удержание доходности 10-летних гособлигаций в пределах нуля. Единственный момент, который мог бы вселить оптимизм в покупателей японской валюты, – это планируемый пересмотр текущего курса BOJ, если бы не одно «но». К. Уэда дал четко понять, что данная процедура будет довольно длительной и растянется как минимум на полтора года. Это говорит о том, что Банк Японии не будет спешить с нормализацией своей политики и в ближайшее время мы вряд ли увидим даже минимальные подвижки в ястребином направлении. – Перспектива того, что BOJ будет придерживаться голубиного курса гораздо дольше, чем предполагалось ранее, развязала руки керри-трейдерам, – отметил стратег Nomura Securities Нака Мацузава. Сейчас рынок прекрасно понимает, что сохранение японским регулятором аккомодационной политики приведет к дальнейшему росту дифференциала процентных ставок между Японией и другими странами, поэтому инвесторы активно продают иену. На старте этой недели курс JPY упал по всем направлениям. В паре со швейцарским франком «японец» побил антирекорд за 44 года. Относительно евро он опустился до 15-летнего минимума, а против фунта просел до самой низкой с октября отметки.В процентном же отношении худшую динамику иена продемонстрировала в тандеме с американским долларом. После пятничного падения на 1,7% вчера она обвалилась на 0,8% и достигла минимального с начала марта уровня 137,5. Сейчас большинство аналитиков ожидают дальнейшего роста пары USD/JPY на фоне растущей монетарной дивергенции между Америкой и Японией. По самым оптимистичным прогнозам, к концу года мажор может вырасти до 140. Однако его путь наверх будет довольно ухабистым. Валютный стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp. Дайсуке Уно видит потенциал для небольшого укрепления иены в среднесрочной перспективе. По его мнению, «японец» может подняться в паре с долларом по мере приближения к июльскому заседанию Банка Японии.Несмотря на голубиные заверения BOJ, некоторые эксперты ожидают, что в июле регулятор снова проведет коррекцию политики контроля кривой доходности или полностью откажется от нее. Такое мнение на днях выразили стратеги The Goldman Sachs и Barclays. Очередной всплеск спекуляций на тему возможного пересмотра YCC может оказать поддержку иене в преддверии июльской встречи Банка Японии. Но если на этом заседании регулятор снова не внесет никаких изменений, это нанесет сокрушительный удар по JPY. Ближайшие перспективы пары USD/JPY На текущей неделе позиции иены в тандеме с гринбеком могут пошатнуться еще сильнее, если «американец» получит ястребиную поддержку от ФРС. В среду, 3 мая, ЦБ США должен объявить свое решение по процентной ставке. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что регулятор снова поднимет показатель на 25 б.п. Если Федрезерв оправдает ожидания трейдеров и вдобавок к этому подаст сигналы, указывающие на дальнейшее ужесточение, это выступит мощным импульсом для доллара. И наоборот, осторожные комментарии ФРС относительно дальнейших перспектив повышения ставок в США могут оказать понижательное давление на американскую валюту. Как видим, динамика USD в ближайшие дни будет в меньшей степени зависеть от текущего раунда ужесточения. Гораздо большее значение для гринбека будут иметь будущие шаги ФРС. Пролить свет на планы американских политиков должен пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Если апрельские нонфармы окажутся сильными и укажут на устойчивый рынок труда, это подстегнет рост ястребиных настроений трейдеров, что укрепит доллар. В противном случае мы можем увидеть крутое пике «американца» по всем направлениям, включая пару с иеной. С технической точки зрения актив USD/JPY выглядит сейчас очень уверенным. В пятницу он преодолел несколько важных уровней сопротивления, а также оставил позади 200-дневную EMA на отметке 133,79.Если в краткосрочной перспективе активу удастся восстановить циклический максимум 30 ноября на отметке 138,17, это откроет быстрый путь к дневному максимуму 21 ноября 142,25. Прорыв этого уровня обнажит круглую фигуру 145,00.И напротив, если пара USD/JPY упадет ниже 137,00, это может спровоцировать нисходящую коррекцию. В таком случае мажор рискует опуститься в скором времени до уровня 136,56, а оттуда спикировать к 20-дневной EMA, расположенной в районе 134,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2420 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.2420 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2492 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2444 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2469 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс