Рынок США: Смотрим отчет по безработице

S&P500Обзор 14.09Рынок США: И снова ждем новостей.Главные индексы США мало изменились в среду: Доу -0.3%, NASDAQ +0.2%, S&P500 0%, S&P500 4467, диапазон 4420 - 4500.В среду торговля была тусклой: основные индексы зарегистрировали лишь скромные прибыли или потери. Общая тенденция благоприятствовала падающим, но в целом уверенности не было. Основные индексы следовали за акциями компаний с высокой капитализацией, что вызвало неспокойную динамику утром и во второй половине дня.Вкратце, общий индекс потребительских цен вырос на 0,6%, как и ожидалось, а базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергию, вырос на 0,3% (консенсус 0,2%). В результате общий индекс потребительских цен вырос на 3,7% в годовом исчислении по сравнению с 3,2% в июле, а базовый индекс потребительских цен вырос на 4,3% в годовом исчислении по сравнению с 4,7% в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что базовая инфляция, за которой ФРС более внимательно следит, продемонстрировала постоянное улучшение по сравнению с прошлым годом; тем не менее он по-прежнему намного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, что отражает его нестабильность, которая, вероятно, не заставит ФРС повышать ставки дальше на данном этапе, но которая, безусловно, будет удерживать ФРС в мышлении «выше и дольше».На рынке казначейских облигаций в ответ на эти данные наблюдались резкие продажи. Однако ситуация быстро успокоилась, что оказало поддержку фондовому рынку. Доходность 2-летних облигаций подскочила до 5,07% после выхода данных, но закрылась на уровне 4,99%, что на один базисный пункт ниже вчерашнего расчета. Доходность 10-летних облигаций, которая после выхода данных достигла 4,34%, упала на два базисных пункта по сравнению со вчерашним днем до 4,25%.Ожидания повышения ставок несильно изменились после выхода отчета по индексу потребительских цен. По данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC составляет 40,1% против 44,2% вчера.Шесть из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Возглавил список сектор коммунальных услуг (+1,2%), который был единственным сектором, который прибавил более 1,0%, а сектор недвижимости (-1,0%), который был единственным сектором, потерявшим более 1,0%Акции авиакомпаний были заметным слабым местом на рынке после Spirit Airlines (SAVE 16,20, -1,08, -6,3%), Frontier Group (ULCC 5,95, -0,56, -9,2%) и American Airlines (AAL 13,31, -0,80, - 5,7%) предупредили о своих прогнозах на третий квартал отчасти из-за роста цен на топливо. Американский ETF Global Jets (JETS) упал на 2,7%.В то же время промышленный сектор (-0,7%) был одним из самых слабых показателей отчасти из-за слабого авиационного компонента. Отдельно отстающим стал Netflix (NLFX 412,24, -22,45, -5,2%), упавший в ответ на сообщение о том, что рекламный бизнес пока не является существенным для его общего дохода.Индекс Nasdaq Composite: +32,0% с начала годаS&P 500: +16,4% с начала годаS&P Midcap 400: +5,5% с начала годаРассел, 2000 г.: +4,5% с начала года.Промышленный индекс Dow Jones: +4,3% с начала года.Обзор экономических данных:Общий индекс потребительских цен в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидалось, при этом рост цен на бензин составил более половины этого прироста. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% больше, чем ожидалось, на 0,3% в месячном исчислении (консенсус 0,2%). В годовом исчислении общий индекс потребительских цен вырос на 3,7% по сравнению с 3,2% в июле, а базовый индекс потребительских цен вырос на 4,3% по сравнению с 4,7% в июле.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что базовая инфляция, за которой ФРС более внимательно следит, продемонстрировала постоянное улучшение по сравнению с прошлым годом; тем не менее, он по-прежнему намного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, что отражает его нестабильность, которая, вероятно, не заставит ФРС повышать ставки дальше на данном этапе, но которая, безусловно, будет удерживать ФРС в мышлении «выше и дольше».Недельный ипотечный индекс MBA снизился на 0,8% после снижения на 2,9% неделю назад. Индекс рефинансирования снизился на 5,4%, а индекс покупок вырос на 1,3%.Августовский бюджет казначейства продемонстрировал удивительный профицит в $89,2 млрд по сравнению с дефицитом в $219,6 млрд за тот же период год назад. Профицит в августе стал результатом превышения поступлений (283,1 миллиарда долларов) расходов (193,9 миллиарда долларов). Данные казначейского бюджета не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому профицит в августе 2023 года нельзя сравнивать с дефицитом в июле 2023 года в размере 220,8 миллиарда долларов.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что расходы включали последствия отмены программы облегчения бремени задолженности на сумму 319 миллиардов долларов США в сторону понижения программы федеральных прямых студенческих кредитов Министерства образования. В августе обычно наблюдается дефицит бюджета (68 раз из 69 финансовых лет), поскольку основных сроков уплаты налогов нет.Недельные запасы сырой нефти увеличились на 3,954 млн баррелей после снижения на 6,307 млн баррелей неделю назад.В экономическом календаре четверга представлены некоторые новости, потенциально способные повлиять на рынок. Еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице, индекс цен производителей за август и отчет о розничных продажах за август будут опубликованы в 8:30 утра по восточному времени. Другие данные включают в себя:10:00 по восточному времени: Июльские данные по бизнес-инвентаризациям (консенсус Briefing.com 0,1%; предыдущие 0,0%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +33 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть брент выше 90 долл - 92.50Вывод: Рынок США стоит на месте и нужен импульс для роста - или падения. Сегодня встреча ЕЦБ по ставкам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin: мемкоин остается в рамках канала, пытаясь определиться с направлением. Советы по торговле на 14 сентября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены 06105 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в положительной зоне, но довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал. Второй тест 06105 спустя короткий промежуток времени совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что стало подтверждением реализации сценария №2 на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. Отсутствие реакции на американскую инфляцию в целом по всему рынку, не только криптовалютному, сохранило торговлю Doge в рамках канала, где он сейчас и продолжает находиться. Но учитывая рост бычьих настроений, особенно в отношении BTC и ETH не исключено, что Doge может также потянуться за ними вверх. Действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе 06145 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 06236 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 06236 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится только после очередного роста BTC в район локальных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06099. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 06145 и 06236.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня 06099 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 06032, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin может вернуться в любой момент, так как среднесрочный медвежий рынок никто не отменял. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 06145 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 06099 и 06032.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин остается в рамках канала, пытаясь определиться с направлением. Советы по торговле на 14 сентябряEthereum: Виталик Бутерин о будущем эфира. Советы по торговле на 14 сентябряBitcoin: американский регулятор продолжат бороться с криптовалютной индустрией. Советы по торговле на 14 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum: Виталик Бутерин о будущем эфира. Советы по торговле на 14 сентября

Разбор сделок и советы по торговле эфиромТест цены 1591 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне, что позволило получить хороший сигнал на покупку эфира в продолжение восходящей тенденции. В результате движение вверх состоялось к уровню 1611, однако до целевого значения 1626 мы дотянули лишь сегодня в ходе азиатской сессии. Вчера основатель эфира Виталик Бутерин дал очередное интервью, в котором заявил, что Будущее Ethereum — создание независимого открытого стека технологий, который сможет конкурировать с Google и Twitter. Бутерин явно дал понять, что не готов, чтобы Ethereum просто «почивал на лаврах» и хочет дальше активно работать над новыми идеями и подходами к старым проблемам. Создатель ETH также вспомнил про DeFi-индустрию, которая, по его мнению, сейчас здорово развивается. Основным посылом в интервью Бутерина также была децентрализация. «Решения на основе криптографии должны быть более децентрализованными, сохраняющими конфиденциальность и безопасными, чем нынешняя среда Web2», - заявил основатель блокчейна Ethereum. Что касается технической картины, то возврат уровня 1620 также дает хорошие шансы на дальнейший рост второй по величине криптовалюты. Действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня можно при достижении точки входа в районе 1620 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост эфира можно и дальше в продолжение восходящей тенденции, особенно после новостей, что инфляции в США совпала с прогнозами экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1610. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1620 и 1647.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня можно лишь после обновления уровня 1610 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 1589, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Продавцы упустили рынок и теперь им будет сложно опять захватить инициативу. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать эфир сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1620 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1610 и 1589.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин остается в рамках канала, пытаясь определиться с направлением. Советы по торговле на 14 сентябряEthereum: Виталик Бутерин о будущем эфира. Советы по торговле на 14 сентябряBitcoin: американский регулятор продолжат бороться с криптовалютной индустрией. Советы по торговле на 14 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: американский регулятор продолжат бороться с криптовалютной индустрией. Советы по торговле на 14 сентября

Разбор сделок и советы по торговле биткоиномТест цены 25987 пришелся на момент, когда MACD находился в положительной зоне, и начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку BTC. В результате торговый инструмент вырос в район целевого уровня 26399, не дотянув до его теста буквально пару пунктов. Спрос на биткоин продолжился после выступления главы SEC Гэри Генслера, который в речи перед банковским комитетом американского Сената заявил, что SEC пересматривает решение по заявке Grayscale. При этом Генслер еще раз напомнил, что большинство криптовалют, по его мнению, являются ценными бумагами, а значит и надзор за ними лежит на SEC. Регулятор также уверен, что криптовалютный рынок полон мошенничества, злоупотреблений и неправомерных действий, однако комиссия в своей практике уже использует инструменты на базе искусственного интеллекта для выявления противозаконных действий в этом направлении. Напомню, что методы работы SEC вызывают у сенаторов массу вопросов, и многие считают, что Генслер пытается задушить криптоиндустрию, выражая явное недовольство этими действиями. Что касается технической картины, то возврат на уровень 25500 является очень сильным сигналом на покупку, так как это укрепляет шансы на возобновление среднесрочного бычьего рынка. Что касается стратегии для внутридневной торговли, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать биткоин сегодня можно при достижении точки входа в районе 26307 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 26711 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 26711 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост биткоина сегодня можно в продолжение бычьего сценария, а также после слабой статистики по инфляции цен производителей в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки.Сценарий №2: покупать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26150. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 26307 и 26711.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня можно лишь после обновления уровня 26150 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень 25789, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на биткоин может вернуться в любой момент, так как торговля ведется у верхней границы бокового канал. Рост инфляция в США может оказать ненужное давление на торговый инструмент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки. Сценарий №2: продавать биткоин сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 26307. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 26150 и 25789.Что там с криптой:Dogecoin: мемкоин остается в рамках канала, пытаясь определиться с направлением. Советы по торговле на 14 сентябряEthereum: Виталик Бутерин о будущем эфира. Советы по торговле на 14 сентябряBitcoin: американский регулятор продолжат бороться с криптовалютной индустрией. Советы по торговле на 14 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке криптовалют необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY бьется в потолок

Вчерашняя динамика пары USD/JPY вызвала у многих стойкое дежавю. Доллар в очередной раз ударился головой о планку 147,8 и отлетел назад. Что же мешает гринбеку взять этот барьер и как долго он еще будет пружинить туда-сюда? Доллар раздирают инфляционные противоречия В минувшую среду все внимание валютных трейдеров было сфокусировано на данных по росту потребительских цен в США за август. Многие ожидали, что инфляционный релиз внесет ясность по поводу дальнейшей политики ФРС, но клубок запутался еще больше. Статистика оказалась противоречивой. С одной стороны, мы увидели существенное ускорение общей годовой инфляции, а с другой – уверенное снижение ее базового компонента. Неоднозначные данные отразились на динамике USD. Хорошей новостью для долларовых быков стал резкий скачок общей инфляции в прошлом месяце. Показатель превзошел рыночный прогноз и продемонстрировал самый высокий с июня 2022 года прирост, поднявшись с 3,2% до 3,7%. Тот факт, что американская инфляция продолжает набирать обороты, вселил в трейдеров надежду на продолжение ужесточения денежно-кредитных условий в США. После публикации отчета фьючерсные рынки повысили вероятность того, что в ноябре или декабре ФРС может провести еще одно увеличение процентной ставки, до 49,2%. Неделей ранее она составляла всего 40%. Перспектива дополнительного раунда ужесточения подтолкнула доллар к росту по всем направлениям, включая тандем с иеной. Вчера пара USD/JPY снова подошла вплотную к 10-месячному максимуму 148, прежде чем откатилась назад, до 147,1. Понижательное давление на гринбек оказала другая часть инфляционного релиза, касающаяся базового ИПЦ. В августе показатель, который не учитывает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, опустился в годовом выражении с 4,7% до 4,3%. Усилившиеся признаки дезинфляции в США не оставили у трейдеров почти никаких сомнений по поводу того, что на своем сентябрьском заседании ФРС займет выжидательную позицию и не станет повышать ставки. Сейчас рынки уверены в этом на 97%, а днем ранее вероятность такого сценария оценивалась в 92%. Напомним, что американский регулятор должен озвучить свое решение по процентным ставкам уже на следующей неделе, 20 сентября. Предвкушение паузы в текущем цикле ужесточения ФРС может ограничить рост доллара в краткосрочной перспективе, даже если сегодня USD получит поддержку в виде сильных макроданных США. В четверг ожидается публикация статистики по первичным заявкам на пособие по безработице, индекса цен производителей (PPI) и индекса розничных продаж. Скорее всего, эти данные окажут незначительное влияние на пару USD/JPY. По прогнозам аналитиков, мажор продолжит консолидироваться на текущих уровнях в конце недели, ведь на рынке сейчас наблюдается двусторонняя неопределенность: как по отношению к ФРС, так и по отношению к Банку Японии.Иена также в сильном замешательстве В начале недели японская валюта укрепилась относительно доллара на 1,3% и торговалась на недельном максимуме 145,91. Резкому росту иены способствовали ястребиные комментарии главы BOJ. В интервью изданию Yomiuri Кадзуо Уэда заявил, что Банк Японии рассмотрит возможность прекращения своей политики отрицательных процентных ставок, как только убедится в устойчивом росте цен и заработной платы. Отвечая на вопрос о возможных сроках такого шага, чиновник предположил, что регулятор может получить достаточно данных для оценки роста инфляции и заработной платы уже к концу этого года. Первоначально рынок воспринял слова К. Уэды как намек на скорый монетарный разворот японского регулятора, что, собственно, и спровоцировало ралли иены. Однако позже более широкое распространение получило мнение о том, что ястребиная риторика главы BOJ была ничем иным как попыткой оказать краткосрочную поддержку японской валюте и воспрепятствовать ее спекулятивным продажам. Напомним, что на прошлой неделе, когда иена упала против доллара до уровня 147,8, Токио выразил повышенную обеспокоенность по поводу слабости своей нацвалюты и пригрозил спекулянтам валютной интервенцией. Уличение К. Уэды в тактической хитрости снова вернуло иену к ее недавним минимумам в паре с долларом. Но несмотря на это, трейдеры не спешат полностью затушить спекуляции по поводу скорой капитуляции Банка Японии. Сейчас они с нетерпением ждут сентябрьского заседания BOJ, чтобы понять, что к чему: К. Уэда ведет с ними нечестную игру или реально начинает прощупывать почву для нормализации монетарной политики в Японии? Если на встрече, которая пройдет уже на следующей неделе, японский регулятор сохранит свой статус-кво и не станет рассматривать варианты выхода из ультрамягкой ДКП, это окажет сильное давление на иену и может привести ее к новым антирекордам в паре с долларом. Если же BOJ попытается развить озвученные ранее ястребиные мысли своего председателя, это возымеет совершенно обратный эффект. Иена снова может показать параболический рост по всем направлениям, в том числе в паре с долларом. Пока же на рынке сохраняется неопределенность в отношении дальнейшей политики Банка Японии, динамика иены будет ограниченной. ВыводКак видим, в самое ближайшее время на горизонте не предвидится мощных триггеров, которые могли бы сдвинуть пару USD/JPY с мертвой точки. На этой неделе доллару вряд ли удастся развить свой недавний бычий импульс и пробить злосчастный потолок 148. В то же время у иены также нет никаких шансов возобновить свое ралли в краткосрочной перспективе, поэтому боковой тренд мажора, скорее всего, сохранится до следующей семидневки. Повышенная волатильность пары доллар–иена прогнозируется после заседаний ФРС и BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Но здесь нужно быть предельно осторожным: если топливо для роста после этих встреч получит не иена, а доллар, Токио снова может разразиться угрозами о валютных спекуляциях. Риск вмешательства, скорее всего, не позволит гринбеку надолго закрепиться на пике, поэтому планка 148 может так и остаться для пары USD/JPY недосягаемой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (14.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64100-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам0.64700-0.64800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64016. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64441. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.09.2023-0.63591. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62705. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64016-0.64441, Take Profit 1-0.63591, Take Profit 2-0.62705. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61800-0.62000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59500-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59041. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59490. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58590. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57816. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59041-0.59490, Take Profit 1-0.58590, Take Profit 2-0.57816. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35250-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.35750-1.35850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35775. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36354. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.09.2023-1.35202. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34620. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35775-1.36354, Take Profit 1-1.35202, Take Profit 2-1.34620.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.09.2023

Нужно признать, что мы явно недооценили масштабы перекупленности доллара, которая и помешала ему, несмотря ни на что, продемонстрировать хоть какой-то рост. А ведь спад промышленного производства в Европе ускорился с -1,1% до -2,2%. Да и в Великобритании темпы роста промышленного производства замедлились с 0,7% до 0,4%. Более того, инфляция в Соединенных Штатах ускорилась с 3,2% до 3,7%, превзойдя все самые смелые прогнозы. После таких данных доллар должен был стремительно расти. Но рынок фактически стоял на месте. Пока имеющиеся дисбалансы не будут исправлены, никакой рост ему не светит. И судя по всему, поводом для этой самой коррекции станут итоги сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Ставка рефинансирования практически наверняка будет повышена с 4,25% до 4,50%. После чего рынок уже начнет постепенно готовиться к предстоящему на следующей неделе заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Валютная пара EUR/USD движется в стадии отката от района уровня поддержки 1.0680. Восстановление курса евро ограничено, что указывает последующий застой в районе значений 1.0700/1.0770. Можно предположить, что действующий застой станет этапом накопления торговых сил, что в итоге приведет к спекулятивным скачкам цены. Оптимальной стратегией считается метод исходящего из диапазона импульса.Несмотря на факт локального обновления минимума нисходящего цикла по валютной паре GBP/USD, котировка по-прежнему находится в стадии застоя. Колебание цены вдоль уровня 1.2500 сохраняется на рынке, это движение указывает на процесс накопления торговых сил. В перспективе возникнут импульсные скачки цены, которые укажут на завершение стадии флета. В качестве сигнальных значений трейдерами рассматриваются уровни 1.2450 и 1.2550. Лишь удержание цены за пределом того или иного значения может указать на завершение флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 сентября

Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике Пресс-конференция ЕЦБ США: Изменение объема розничной торговли Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2486 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2559 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2486 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2559 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2486 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2524 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.2488 – откатный уровень 14.6%(красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EUR/USD перед этим уровнем! Ловушка продавцов перед ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня важный день для валютных трейдеров. После обеда будет озвучена ставка ЕЦБ и пройдет пресс-конференция: С технической точки зрения по паре EUR/USD готовится ловушка продавцов, в которой можно поучаствовать либо как минимум в неё не попасть по следующей схеме:. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже 1,07250 и по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,21500 и 1,07134. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0772 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0785, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0772 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0785, откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0772 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0728 - откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.44 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня состоялся еще один тест 147.44, и состоялся он в момент, когда MACD начинал движение вверх от нулевой отметки. Однако крупного роста пары не произошло, а движение вверх составило порядка 10 пунктов. Вышедшие цифры по инфляционному давлению в США вчера позволили йене компенсировать ряд потерь. Сегодняшние данные по менее активному сокращению объема промышленного производства в Японии также привели к падению пары. Однако дальнейшее направление целиком и полностью зависит от американской статистики, которой сегодня также довольно много, а также от вероятного вмешательство центрального банка Японии. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США, а также недельное число первичных обращений за пособием по безработице и индекс цен производителей США. Слабые данные приведут к дальнейшему падению пары. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.65 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильных отчетов по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.23 и 147.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.70, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае очередного снижения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.03 и 146.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2485 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Все это вылилось в рост примерно на 20 пунктов. Американская инфляция совпала с прогнозами экономистов, что ослабило давление на фунт, так как снижение ценового давления в США может повлиять на дальнейшие планы ФРС в отношении процентных ставок. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что можно рассчитывать на дальнейшее восстановление фунта. Но основное движение будет лишь во второй половине дня, когда выйдет ряд довольно важной статистики по Соединенным Штатам. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2555 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2555 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя максимумов вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2472 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2505 и 1.2555.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2472 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2425, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае отсутствия активности покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2472 и 1.2425.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, возомнивший себя ракетой, готов покорять финансовую планету

Американская валюта пережила очередные «американские горки» после публикации данных по инфляции в США. В моменте доллар внезапно просел, а затем начал восхождение. При этом европейская валюта тоже стремится быть на высоте и почти не отстает от лидера в паре EUR/USD.Согласно отчетам Бюро трудовой статистики США (BLS), в августе инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), увеличилась до 3,7% в годовом выражении. Напомним, что в июле этот показатель составил 3,2%. Текущее значение CPI оказалось выше рыночных ожиданий в 3,6%, подчеркнули в BLS. По оценкам специалистов, месячный показатель CPI достиг отметки 0,6% и совпал с прогнозами экспертов. Что касается базового годового показателя инфляции в США, то он тоже оправдал прогнозы, снизившись с июльских 4,7% до текущих 4,3%. Эксперты обращают внимание на тот факт, что, несмотря на замедление, годовые темпы роста базовой инфляции в США остаются повышенными. Отметим, что за полгода Core CPI вырос на 1,8%. Это вдвое выше средних годовых темпов за последние 10 лет, подчеркивают аналитики.Согласно оценкам BLS, годовая инфляция в Америке растет второй месяц подряд после 12 месяцев снижения. При этом в августе темпы прироста ускорились в 2,5 раза, до 0,5%. Парадоксально, но базовая инфляция при этом продолжает снижаться. Такие немного противоречивые макроданные привели к колебаниям индекса доллара (USDX). Позже гринбек обрел устойчивость, но она довольно хрупкая.В официальном отчете ведомства подчеркивается, что наибольший вклад в месячный подъем инфляции внес индекс цен на бензин, «составив более 50% прироста». Причиной этого стало удорожание бензина, цена которого взлетела на 10,6%. Что касается индекса цен на энергоносители в США, то за месяц он увеличился на 5,6%, поскольку выросли основные индексы энергетических компонентов. Свою лепту в статистику внес индекс цен на жилье, который повышается 40-й месяц подряд.Эксперты считают хорошей новостью для рынков то, что прирост базовой инфляции в США за месяц составил всего 0,1%. На этом фоне усиливается вероятность отказа ФРС от очередного подъема ключевой ставки. Однако неожиданное увеличение годовой инфляции дает регулятору возможность пересмотреть такое решение. Аналитики Independent Advisor Alliance допускают, что в текущей ситуации ФРС продолжит повышение ставок до конца 2023 года.Тем не менее на следующей неделе регулятор может взять паузу в процессе подъема ставок, но будет тщательно отслеживать дальнейшую динамику цен. «Новый релиз дал надежду участникам рынка по поводу того, что ФРС закончила с повышением ставок. При этом шансы на сохранение ставки на текущем уровне в ноябре выросли до 57%. Отметим, что на минувшей неделе они не превышали 53%», – отмечают аналитики Commerzbank.Первоначальной реакцией доллара на статданные по инфляции в США стало его укрепление. На этом фоне пара EUR/USD обрушилась до 1,0705, но затем ее выкупили против новости. Однако позже USD быстро изменил направление и существенно снизился. После кратковременного спада гринбек вновь усилил свои позиции, желая прорваться к новым пикам. Утром в четверг, 14 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0744, растеряв часть своих достижений.Отметим, что европейская валюта неоднократно пыталась закрепиться на завоеванных рубежах, но эти усилия не всегда были успешными. В моменте «европеец» достиг 1,0747, но затем откатился к более низким значениям. В фокусе внимания рынков – итоги очередного заседания ЕЦБ, которые будут объявлены в четверг, 14 сентября. По мнению аналитиков, регулятор сохранит процентную ставку на текущей отметке в 4,25%. Кроме этого, ЕЦБ обновит ключевые макроэкономические прогнозы, включая ожидания по ВВП еврозоны и уровню инфляции. Это даст рынкам подсказки о дальнейших планах еврорегулятора по монетарной политике. Также участники рынка все еще оценивают, может ли повышение инфляции в США повлиять на предстоящие решения ФРС по ставкам.В сложившейся ситуации экономисты Sociеtе Gеnеrale анализируют перспективы гринбека, полагая, что его технический рост чрезмерен. Однако для значимого отката и корректировки USD потребуется «существенная коррекция номинальной и реальной доходности казначейских облигаций», подчеркивают в банке.В Sociеtе Gеnеrale напоминают, что на протяжении нескольких недель доллар покупался на снижении, а облигации продавались на ралли. В итоге дифференциал спрэдов доходности сложился в пользу гринбека. Тем не менее аналитики предупреждают: «Мягкие данные по ИПЦ и розничным продажам могут оказаться переломным моментом, который восстановит равновесие в длинных и коротких позициях по USD».Укрепление доллара будет продолжаться, и этот процесс растянется на более долгий срок, чем предполагалось. По мнению валютных стратегов CIBC Capital Markets, усиление гринбека «будет поддерживаться в течение долгого времени». Это связано с ухудшением риск-аппетита на рынке, а также с несоответствиями в оценках относительно политики центральных банков на 2024 год, которые рынки закладывают в свои ожидания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0755 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Евро остался в рамках бокового канала, так как даже вышедшие данные по инфляции в США не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Но справедливости ради нужно отметить: снижение ценового давления в США удержало пару EUR/USD от очередного обновления месячных минимумов и сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет решающим в определении дальнейшего направления торгового инструмента. Если ЕЦБ повысит ставки – рост евро будет обеспечен, и восходящая коррекция получится довольно крупная, так как многие ожидают, что регулятор оставит ставки без изменений. Если политика не изменится, евро может вновь начать испытывать проблемы в паре с американским долларом. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после повышения ЕЦБ процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0732 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0732 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент особенно, если ЕЦБ объявит о паузе в своем цикле. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0732 и 1.0690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2471 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2471 после слабых данных по ВВП Великобритании привели к сигналу на продажу, однако движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего все закончилось. Во второй половине дня быки сумели вернуть себе 1.2480, а обратный тест этого уровня привел к сигналу на покупку. Рост составил лишь около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие вчера данные по инфляции в США позволили покупателям откупить месячные минимумы, до обновления которых дело дошло в результате слабого отчета по ВВП Великобритании, что сохранило равновесие на рынке. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, поэтому все внимание сместится на решение ЕЦБ и на данные по американской экономике. Действовать на открытие длинных позиций можно и нужно, но для этого быки должны проявить себя в районе середины бокового канала 1.2480. Ложный пробой там приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления к 1.2526 –сопротивление, образованное по итогам этой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2581, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2480, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, а также отсутствия там активности от покупателей, давление на фунт вновь увеличится, что откроет дорогу на месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2436, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2395 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2526, а также забирать под контроль 1.2480. Действовать на 1.2526 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к новой поддержке 1.2480, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2436. Более дальней целью остается область 1.2395, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2526, что будет возможно, как мне кажется, только во второй половине дня, покупатели попытаются добиться еще большей коррекции пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2480.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0733 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0733 позволило получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 13 пунктов спрос ослаб. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, продавцы вновь попытались пробиться ниже 1.0733, но также ничего не вышло, что привело к еще одной точке входа в длинные позиции.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в США практически совпали с прогнозами экономистов, что в моменте ослабило спрос на доллар, так как очевидно, что такой сценарий позволяет Федеральной резервной системе взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Но сегодня все внимание будет приковано к еще одному важному событию: все начнется с публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчета по монетарной политике, а затем состоится пресс-конференция президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ястребиной тон приведет к росту евро и выстраиванию восходящей коррекции, как и решение повысить процентные ставки. В случае более мягкой позиции давление на евро возрастет, а покупателям в очередной раз придется защищать поддержку 1.0733, выступающую серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только неудачное закрепление ниже этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0767 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее на этой неделе. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0798. Самой дальней целью выступит область 1.0825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0733, что вполне возможно, медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0700, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают защищать недельные максимумы и рассчитывают на голубиный тон ЕЦБ и первое сохранение ставок без изменений в текущем цикле. В ходе европейской сессии действовать на продажу буду только после роста и ложного пробоя в районе 1.0767, что столкнет EUR/USD вниз в район середины канала 1.0733. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0700, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, а это будет возможно только в случае жесткой позиции ЕЦБ, быки получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.09.2023

Нужно признать, что мы явно недооценили масштабы перекупленности доллара, которая и помешала ему несмотря ни на что продемонстрировать хоть какой-то рост. А ведь спад промышленного производства в Европе ускорился с -1,1% до -2,2%. Более того, инфляция в Соединенных Штатах ускорилась с 3,2% до 3,7%, превзойдя все самые смелые прогнозы. После таких данных доллар должен был стремительно расти. Но рынок фактически стоял на месте. Пока имеющиеся дисбалансы не будут исправлены, никакой рост ему не светит. И судя по всему, поводом для этой самой коррекции станут итоги сегодняшнего заседания правления Европейского Центрального Банка. Ставка рефинансирования практически наверняка будет повышена с 4,25% до 4,50%. После чего рынок уже начнет постепенно готовится к предстоящему на следующей неделе заседанию Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Валютная пара EUR/USD находится в стадии отката от района взаимодействия торговых сил 1.0650/1.0680. Это движение не привело к радикальным изменениям, откат со временем перешел в этап застоя, что указывает на давление со стороны продавцов.Согласно техническому инструменту RSI на 4-часовом периоде в ходе формирования отката-застоя индикатор двигался вдоль средней линии 50. Этот сигнал подтверждает стадию застоя на рынке, где имеет место условная равновесия торговых сил.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator 4H имеют переплетение друг с другом, что соответствует стадии застоя.Ожидания и перспективыЗамкнутый цикл колебаний в диапазоне 1.0700/1.0770 вполне может служить этапом накопления торговых сил, при завершении которого возможны спекуляции на рынке. Удержание цены за пределами той или иной границы, может привести к исходящему импульсу. Восходящий сценарий рассматривает импульс как минимум до уровня 1.0800, с последующим усилением длинных позиций. Нисходящий сценарий рассматривает возможность обновление действующего локального минимума.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал за счет застоя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Отчет по инфляции в США поставил в ступор рынок.

Валютная пара GBP/USD в среду также не показала никакой заинтересованности в активных движениях. Если паре EUR/USD вчера был интересен только отчет по американской инфляции, то пара GBP/USD могла «обратить внимание» еще и на британскую статистику, которая выходит второй день подряд. Однако, если фунт стерлингов и нацеливался на виток восходящей коррекции, то этим мечтам не суждено было сбыться, потому что британская статистика в очередной раз провалилась. ВВП в июле упал сильнее, чем прогнозировалось, а промышленное производство потеряло больше, чем ожидал увидеть рынок. Таким образом, два отчета из двух оказали давление на британский фунт. К чему это привело? Только к тому, что пара вновь опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,2451, который можно считать локальным уровнем поддержки в данное время. Так как он в очередной раз не преодолен, то вариант с восходящей коррекцией все еще остается актуальным. Однако следует отметить, что быки не горят желанием сейчас покупать, а медведи – фиксировать прибыль по коротким позициям. Все это приводит к тому, что падение британского фунта может возобновиться в любой момент. Возможно, рынок просто ждет заседаний Банка Англии и ФРС на следующей неделе, так как к этим регуляторам тоже накопилось несколько важных вопросов. Но мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться практически в любом случае, так как тот рос слишком долго и слишком сильно. Все индикаторы на 4-часовом ТФ направлены вниз. На 24-часовом ТФ пара закрепилась ниже облака Ишимоку. Цена не может даже выше мувинга закрепиться и хоть немного скорректироваться вверх. Поэтому мы считаем, что пока нет ни одного сигнала к покупкам или хотя бы к витку коррекции. Волатильность слабая – всего 71 пункт. Сегодня, возможно, итоги заседания ЕЦБ повлияют на фунт стерлингов, но для начала нужно, чтобы они повлияли хотя бы на евровалюту, которая тоже 5 дней стоит на одном месте. Отчет по инфляции: ни рыба, ни мясо. Пришло время подробно рассмотреть отчет по американской инфляции, которого трейдеры долго ждали и, похоже, зря. По крайней мере, по вчерашним движениям обеих валютных пар можно сказать, что рынок просто не понял, что означают полученные цифры. Индекс потребительских цен ускорился в августе до 3,7% г/г, что, несомненно, плохо. Плохо для американской экономики, но не для доллара, так как ФРС теперь гарантированно еще хотя бы один раз повысит ставку в текущему году. А может быть и два раза. А может быть даже в сентябре. Однако в то же время базовая инфляция снизилась до 4,3%, как и предполагали эксперты. Получается, что инфляция замедлилась, но выросла основная инфляция. И какое примет решение по ставке ФРС на следующей неделе, яснее не стало. Американский регулятор может оставить ставку без изменений на фоне падения базовой инфляции, а может поднять ее внепланово на фоне основной инфляции. Рынок теперь находится в полной прострации и не понимает, чего ему ожидать и что делать. Не меньше вопросов остается открытыми и в ситуации с Банком Англии и ЕЦБ. От ЕЦБ тоже непонятно, чего ожидать сегодня, а Банк Англии – это «темная лошадка», где каждое заседание – «кот в мешке». Таким образом, ждем, наблюдаем за развитием ситуации. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2430 и 1,2572. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить нисходящее движение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться около своих локальных минимумов. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2430 и 1,2421 до закрепления цены выше мувинга, но движения сейчас слабые. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2604. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Заседание ЕЦБ удивит рынок в любом случае. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 сентября. Заседание ЕЦБ удивит рынок в любом случае.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели... не показала абсолютно ничего. Если в предыдущие несколько дней такое движение пары(никакое) можно было объяснить слабым или отсутствующим фундаментальным и макроэкономическим фоном, то вчера эта причина уже не работала. Отчет по инфляции не должен был, но мог спровоцировать сильное движение, которое выведет пару из ограниченного диапазона. Как видим, он этого не сделал. При чем значение инфляции оказалось таким, что очень сложно сказать, позитивное оно или нет. Рынок и сам этого не понял, поэтому волатильность опять составила 50 пунктов и уверенно приближается к понятию «слабая», при котором заходить в рынок вообще не имеет никакого смысла, если только вы не готовы держать сделку открытой неделю или более. Рассмотрим техническую картину. Пара остается ниже скользящей средней линии и последние дней пять стоит на одном месте. Нисходящая тенденция не отменена, все индикаторы направлены вниз, а на 24-часовом ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Поэтому падение европейской валюты может возобновиться в любой момент. Конечно, если поступит сильная для евровалюты информация, то мы можем увидеть и рост, однако желания у трейдеров покупать сейчас нет никакого, иначе в последние дней 5 мы увидели бы восходящую коррекцию после полуторамесячного падения. А цена не смогла даже выше мувинга закрепиться, который все это время располагался в непосредственной близости. Самое главное сейчас по итогу – тотальное нежелание двигаться. Даже сегодняшнее заседание ЕЦБ может теоретически никак не отразится на позициях пары. Поэтому нужно ждать завершения флэта, а уже потом думать, что делать с парой дальше. ЕЦБ может преподнести сюрприз. Итак, заседание ЕЦБ состоится сегодня, и это может быть очень интересно. Вчера мы говорили тоже самое об отчете по инфляции, а в итоге ничего интересного не произошло. Сегодня картина может повториться. Проблема в том, что рынок сейчас не понимает, чего ожидать от европейского регулятора. Его представители за последние два месяца подали немало сигналов о возможной паузе в сентябре, но при этом мы не знаем точного количества членов монетарного комитета, которые поддерживают «передышку» в ужесточении. Таким образом, на голосовании может победить «ястребиное» крыло. Даже эксперты сейчас не берутся однозначно спрогнозировать итоги по ставке. Кристин Лагард могла на прошлой неделе намекнуть на готовящееся решение ЕЦБ, но отказалась даже комментировать тему ставки, когда ей задали соответствующий вопрос. Поэтому в данное время непонятно, каким будет решение, и какой вариант рынок рассматривает, как базовый. Поэтому не будем «изобретать велосипед» и будем считать, что не повышение ставки – это базовый сценарий, при котором евровалюта, скорее всего, окажется под давлением, так как это будет первая пауза в текущем цикле ужесточения. А пауза будет означать, что ЕЦБ готовится завершить цикл, хотя ставка пока находится около 4% и этого явно не хватит, чтобы инфляция опустилась к целевому уровню 2% в ближайший год. Следовательно, налицо ослабление «ястребиного» настроя и у евровалюты станет еще меньше оснований, чтобы расти. Альтернативный сценарий – повышение ставки на 0,25%, который может оказать европейской валюте временную поддержку, так как рынок уже всерьез рассматривает сценарий с паузой. Однако в сильный рост евро или в возобновление глобального восходящего тренда мы не верим. Мы считаем, что все возможные повышения ставки в Евросоюзе уже давно отработаны рынком, поэтому в любом случае в среднесрочной перспективе мы смотрим только на Юг. Возможно, к концу года фундаментальный фон немного поменяется, если ФРС начнет подавать свои сигналы о завершении цикла ужесточения. Но пока никаких признаков этого нет, следовательно, и говорить об этом еще слишком рано. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 сентября составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0696 и 1,0802 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку скорректироваться наверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но фактически стоит на одном месте. Сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0696 и 1,0681 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга(более уверенного, чем сейчас) с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 сентября. Отчет по инфляции в США поставил в ступор рынок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс