Инфляция и монетарные планы ЕЦБ. Мнения мировых гуру

В Европе в апреле произошел рост инфляции, что не наблюдалось с сентября. Однако более значимый показатель, исключающий волатильные элементы, снизился по данным отчета Евростата. Это дополнительная задача для ЕЦБ перед решением о процентной ставке на этой неделе.Согласно экономическим прогнозам, инфляция выросла с 6,9% до 7% в прошлом месяце, главным образом за счет роста цен на продукты питания, алкоголь и табак, а также на неэнергетические промышленные товары. Это прервало шестимесячный тренд снижения инфляции.Устойчивое снижение инфляции наблюдалось с сентября 2022 года, но ее повышение на этот раз обусловлено изменением цен на сырьевые товары и регулируемых позиций. Поэтому последствия для решения ЕЦБ остаются неопределенными, особенно в свете показателя базовой инфляции.Базовая инфляция, которая исключает энергоносители, продукты питания и товары с регулируемыми ценами из измеряемой корзины товаров, снизилась с 5,7% до 5,6% в прошлом месяце. Это соответствует прогнозам экономистов и может быть достаточным, чтобы уберечь ЕЦБ от повышения процентной ставки на этой неделе сразу на полпроцента, как это было сделано впервые в июле прошлого года.Ожидается, что ЕЦБ перейдет на более осторожный подход и повысит ставки на четверть процентного пункта, что приведет к увеличению отрицательной ставки по депозитам до 3,25%. На данный момент это часть стратегии европейского регулятора. В преддверии заседания свои замечания и комментарии высказали аналитики и экономисты в Европе и других странах. Они отметили, как, по их мнению, будет развиваться политика ЕЦБ в течение года.Загадка недели: 50 б.п. или 25 б.п.?В Nordea Markets, считают, что инфляция незначительно возросла в апреле. И все же в целом она остается очень высокой.«Хотя базовые эффекты от прошлогоднего повышения цен на энергоносители приведут к снижению общей инфляции в ближайшие месяцы, базовая инфляция остается серьезной проблемой для ЕЦБ», – пишут аналитики.Это продолжит удерживать ЕЦБ в режиме повышения. Экономисты ждут повышение на 25 б.п. с ястребиными комментариями в четверг.В отделе макроэкономики ING, указали, что апрельская инфляция в еврозоне нестабильна и подчеркивает необходимость дальнейшего повышения ставок, хотя более медленными темпами и меньшей величиной, чем раньше.Отмечается, что динамика инфляции в еврозоне будет определяться двумя противоположными силами: негативным базовым воздействием на цены на энергоносители и продовольствие, а также снижением ожиданий отпускных цен в промышленности, что приводит к аргументам в пользу дальнейшего снижения общей инфляции. Однако все еще высокие ожидания по ценам в сфере услуг, а также повышение заработной платы, вероятно, будут подпитывать базовое инфляционное давление. В результате общая инфляция продолжит снижаться, в то время как базовая инфляция останется нестабильной.Нестабильные данные по инфляции подчеркивают необходимость продолжения повышения ставок, но с более слабыми темпами и масштабами, чем ожидалось. Также был сделан акцент на слабом отчете о росте ВВП на прошлой неделе и данных о росте кредитования и спросе на кредиты.Остается открытым вопрос в отношении того, пойдет ли ЕЦБ на 25 б.п. или 50 б.п. Только глава центрального банка Австрии выступал за 50 б.п. Другие ястребы, такие как Изабель Шнабель, недавно также намекали на вариант с 50 б.п., но официальных комментариев не поступило.В ING ждут повышение ставки на 25 б.п. в четверг.Главное, что базовая инфляция в итоге достигла пика, по крайней мере это сейчас так выглядит, комментируют в Swedbank.«Мы предполагаем, что этот тренд сохранится и базовая инфляция продолжит снижаться до 3%, в то время как общий уровень инфляции, вероятно, будет близок к 2% к концу года. Это подтверждает нашу точку зрения о том, что ЕЦБ воздержится от значительного повышения процентных ставок в этот четверг и увеличит их на 25 б.п.», – прогнозируют эксперты.Что касается дальнейших перспектив, то экономисты видят потенциал для ужесточения политики еще два раза после этого заседания – в июне и июле. Далее ожидается многократное снижение ставок в начале следующего года.Между тем экономисты Goldman Sachs после сегодняшних публикаций автоматически корректируют свой прогноз инфляции в еврозоне. Теперь они ждут, что базовая и общая инфляция составят соответственно 3,9% г/г и 3,8% г/г к декабрю 2023 года.В TD Securities по-прежнему видят риск повышения ставки на 50 б.п. на заседании в четверг. Однако текущая базовая инфляция и худший, чем ожидалось, обзор банковского кредитования должны укрепить ожидания по поводу повышения на 25 б.п.Евро под давлениемУ евро проблемы с ростом. У него два ключевых испытания на этой неделе. До заседания ЕЦБ предстоит пережить вердикт ФРС. На данный момент пара столкнулась с важным уровнем поддержки в районе 1,0950. Совершить отскок проблематично после обзора ЕЦБ по банковскому кредитованию не позволяет евро совершить отскок.Техкартина не благоволит EUR/USD, указывая на медвежьи перспективы. Продавцы активизируются, как только будут полностью утерян уровень 1,0950. Далее может произойти падение котировки в направлении 1,0910–1,0900. Затем целью выступит уровень 1,0870.С точки зрения роста, отметка 1,1000 остается в качестве сопротивления. Как только евро удастся забраться выше, она превратиться в поддержку. Следующими бычьими целями стоит рассматривать 1,1050 и 1,1075.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 мая. Инфляция в ЕС вновь перестала снижаться.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получается очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации(минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пяти волновая(но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Инфляция немного выросла в апреле в ЕС. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился всего на 15 базовых пунктов, но день еще не завершен, а впереди – как минимум один важный отчет. В первой половине дня в Германии вышел очень слабый отчет по розничной торговле. Объемы в марте сократились на 2,4% м/м, хотя рынок ожидал роста на 0,4-0,5%. Однако у всего есть обратная сторона медали. Само по себе сокращение объемов розничных продаж означает, что немецкие граждане начали тратить меньше. А это означает, что инфляция может продолжать замедляться, так как именно высокий спрос и увеличивающиеся траты вызывают рост цен. Спрос на евровалюту снизился после этого отчета, но незначительно. Более важным был отчет по инфляции в Евросоюзе за апрель. Рынок сразу ожидал повышения на 0,1% и прогноз был полностью оправдан. Цифры розничных продаж и инфляции не соотносятся друг с другом, потому что они за разные месяцы. В апреле розничные продажи могут немного подскочить, что и обеспечит небольшой прирост инфляции. В общем текущее значение инфляции пока не позволяет центральному банку думать о завершении процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Можно не сомневаться, что в четверг на заседании будет объявлено о еще одном повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Некоторые аналитики допускают даже повышение на 50 пунктов. Однако я считаю, что за последние недели рынок также уже успел отыграть это повышение ставки, так как никто из него секрета внутри ЕЦБ не делал. Таким образом, снижение инструмента, что полностью будет соответствовать текущей волновой разметке, может продолжаться на этой неделе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции HSBC Holdings Plc выросли благодаря разговорам об обратном выкупе

Акции HSBC Holdings Plc выросли после отчета, а также новостей об обратном выкупе акций. Как стало сегодня известно, HSBC Holdings Plc, банк со штаб-квартирой в Лондоне, выкупит акции на сумму до 2 миллиардов долларов, а также возобновит выплату ежеквартальных дивидендов впервые с 2019 года. Что касается отчета, то прибыль до налогообложения увеличилась втрое до 12,89 млрд долларов, превзойдя оценку в 8,64 млрд долларов. «То, что мы видим в будущем, — это стабильная прибыль и, следовательно, потенциал для продолжения серии выкупов», — сказал генеральный директор Ноэль Куинн в интервью. «У нас также есть потенциал для распределения капитала в виде дивидендов в ближайшие годы».По этих новостей акции банка выросли на 5,7%.Очевидно, что HSBC, как и его коллеги с Уолл-стрит, продемонстрировали рост прибыли благодаря более высоким процентным ставкам. Кредитор, как ожидается, также выиграет от увеличения притока нового капитала после того, как Китай отказался от строгой борьбы с Covid.Как отмечают банковские аналитики, HSBC Holdings Plc сейчас находится на пути в сторону Азии, избавляясь от убыточных предприятий в Северной Америке и Европе, что добавляет привлекательности. ПремаркетАкции Uber Technologies выросли почти на 8% после сообщения о том, что выручка составила 8,82 млрд долларов за первый квартал, что превысило ожидаемые аналитиками 8,72 млрд долларов. Компания также сообщила о скорректированном убытке в размере 8 центов на акцию, что меньше ожидаемых аналитиками 9 центов.Акции Pfizer, производителя лекарств, выросли более чем на 1% на премаркете после того, как компания превысила ожидания по прибыли и выручке в первом квартале. Это произошла из-за снижения продаж вакцин против Covid на 75% по сравнению с тем же кварталом год назад.Бумаги Chegg упали на 42% на премаркете после того, как генеральный директор Дэн Розенсвейг заявил, что искусственный интеллект «влияет на темпы роста новых клиентов». Компания также опубликовала слабый прогноз доходов на второй квартал. Акции Dell Technologies прибавили почти 3% на премаркете после того, как Morgan Stanley пересмотрела прогноз, изменив его с «держать» на «покупать». Фирма с Уолл-Стрит заявила, что, по ее мнению, рынок персональных компьютеров формирует дно.Бумаги Coinbase упали на 1,4% после того, как Citigroup пересмотрела свои прогнозы в худшую сторону. Также не стоит забывать о судебном иске со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США.Что касается технической картины S&P500, то волатильность снизилась, и вряд ли до заседания ФРС индекс выберется за пределы годовых максимумов, на которых сейчас находится. Быкам нужно оставаться выше $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро пропустит ФРС вперед

И хочется, и колется, и мамка не велит. «Медведи» по EURUSD в очередной раз попытались вывести основную валютную пару за пределы нижней границы диапазона консолидации 1,0975-1,1055. Инфоповодом для их атаки послужила информация о замедлении европейской базовой инфляции и о сокращении объемов банковского кредитования в еврозоне. На бумаге это означает, что ЕЦБ однозначно повысит ставку по депозитам лишь на 25 б.п в мае. Однако прежде чем пойти в бой, продавцам пары неплохо было бы дождаться команды ФРС. Несмотря на повышение потребительских цен в валютном блоке до 7%, темпы роста базовой инфляции снизились с рекордного максимума в 5,7% до 5,6% в апреле. Последний показатель имеет принципиально важное значение для ЕЦБ. Динамика европейской инфляцииДавление на евро оказали новости о более серьезном сокращении банковского кредитования в еврозоне, чем предполагалось. Условия выдачи кредитов ужесточаются, а снижение чистого спроса со стороны заемщиков в первом квартале оказалось самым быстрым со времен мирового экономического кризиса 2008. Это обстоятельство вкупе с замедлением базовой инфляции убеждают инвесторов, что максимум на что решится ЕЦБ в мае – это повысит ставку по депозитам на 25 б.п до 3,25%. Nordea считает, что для продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ему потребуются новые аргументы. Динамика ужесточения условий кредитования в еврозоне МФВ утверждаеи, что высокие значения инфляции требуют продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, однако Кристин Лагард и ее коллегам потребуется гибкость. Ирландия советует Европейскому центробанку проявлять осторожность. Таким образом, позиция ЕЦБ в целом понятна. Несмотря на высокие значения CPI и базовой инфляции, он сбросит скорость монетарной рестрикции до 25 б.п в мае. К тому же решение будет принято после ФРС, поэтому Европейский регулятор сможет учесть реакцию финансовых рынков на выступление Джерома Пауэлла и внести коррективы в свое сопроводительное заявление.По мнению Credit Agricole, заседание FOMC приведет к укреплению доллара США по нескольким причинам. Во-первых, Федрезерв сохранит ставки надолго, что сыграет на руку американской валюте. Срочный рынок до сих пор ожидает «голубиного» разворота в 2023, и он ошибается. Во-вторых, наличие у инвесторов опасений за судьбу банковского сектора, потолка госдолга и дефолта ухудшает глобальный аппетит к риску и увеличивает спрос на доллар как валюту-убежище. Наконец, в-третьих, индекс USD в настоящее время находится в самом низу долларовой улыбки, и ему ничего не остается как расти. Технически падение EURUSD ниже справедливой стоимости на 1,097 – хорошая новость для «медведей», однако все пока вилами по воде писано. Пара может как обновить локальный минимума на 1,095, так и вернуться в верхний диапазон справедливой стоимости 1,097-1,1055. В первом случае будем продавать евро, во втором дождемся пробоя пивот-уровня 1,1 для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Даже довольно хорошие цифры по производственному индексу PMI не позволили покупателям фунта вернуться в рынок, что привело к новой распродаже пары. Тест цены 1.2489, на который я обращал внимание в своем утреннем прогнозе, совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате движение вниз составило более 30 пунктов, но до цели 1.2450 мы так и не дотянули. Во второй половине дня падение фунта может продолжиться только если выйдут очень хорошие показатели по изменению объема производственных заказов. Заказы должны сильно превзойти прогнозы экономистов. Если нет, то буду действовать, опираясь на сценарии №2 на покупку или продажу, о которых я подробно расскажу ниже. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса для валютного рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2545 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2545 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США может быть способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2500 и 1.2545.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2457 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2413, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно при очень хороших данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2500 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2457 и 1.2413.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 мая (американская сессия)

Инфляция в еврозоне выросла, тогда как базовый индекс немного снизился. В итоге мы получили данные, которые не сумели пролить свет на будущее повышение процентных ставок Европейским центральным банком. Тест цены 1.0979 произошел в момент начала движения MACD вниз, что, согласно утреннему прогнозу, давало сигнал на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня падение евро может продолжиться только если выйдут очень хорошие показатели по изменению объема производственных заказов. Заказы должны сильно превзойти прогнозы экономистов. Если нет, то буду действовать, опираясь на сценарии №2 на покупку или продажу, о которых я подробно расскажу ниже. Отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда не будет представлять большого интереса для валютного рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1000 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1035. В точке 1.1035 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень плохих данных по США, что вряд ли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0955 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1000 и 1.1035.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0955 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0914, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США и сильном росте заказов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1000 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0955 и 1.0914.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, XAU/USD зажата в диапазоне между уровнями поддержки 1973.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления 2010.00. Пробой в ту или иную сторону, предположили мы, будет стартом для нового движения. Хотя, как мы уже отметили, «болтанка» и флэт могут продолжиться, т.к. итоги заседаний ФРС, ЕЦБ и отчет Минтруда США могут придавать паре XAU/USD разнонаправленные векторы движения. В целом же сохраняется восходящая динамика, и лишь при пробое уровня поддержки 1954.00 (ЕМА50 на дневном графике) можно будет всерьёз задуматься о коротких позициях по золоту и паре XAU/USD. В основном сценарии предполагаем прорыв в зону выше отметки 2010.00 и дальнейший рост в рамках восходящего канала на дневном графике к его верхней границе и отметке 2070.00. Первым сигналом здесь может стать пробой уровня сопротивления 1990.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1973.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) цена двинется в сторону ключевых уровней поддержки 1880.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1860.00 (ЕМА200 на дневном графике) с промежуточной целью на уровне поддержки 1954.00. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 Уровни поддержки: 1984.00, 1973.00, 1954.00, 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1860.00, 1843.00, 1800.00 Уровни сопротивления: 1990.00, 2000.00, 2010.00, 2048.00, 2070.00 ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 мая: фондовый рынок США может просесть

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились после того, как Центральный банк Австралии резко повысил ставки и породил слухи о том, что политики продолжат цикл ужесточения. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq просели еще на 0,2% каждый после того, как оба индекса закрылись в понедельник с небольшим снижением. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4% из-за чувствительных к росту секторов энергетики и недвижимости. Что касается проблем в американском банковском секторе, то сделка при посредничестве правительства с JPMorgan Chase & Co. по приобретению проблемного First Republic Bank на данный момент подвела черту и снизила нестабильность в США. Но инвесторы опасаются, что кредитование будет все же серьезно ограничено, что замедлит экономику, и без того находящуюся под давлением самой агрессивной кампании по повышению ставок за последние десятилетия. Данные по еврозоне усилили эти опасения, показав, что банки сократили кредитование больше, чем ожидалось.Ожидается, что на двухдневном заседании Федеральной резервной системы, которое начнется уже сегодня, будет принято решение повысить ставки на четверть пункта. А вот последние данные в еврозоне, которые показали дальнейшее ускорение общей инфляции, скорей всего, вынудят Европейский центральный банк повысить ставки на 50 базисных пунктов на своем заседании на этой неделе.Существует вероятность того, что инфляция останется высокой и будет дальше оказывать давление на большинство центральных банков, а мировой экономике придется приспосабливаться к новым нормам. Как я отмечал выше, ранее Резервный банк Австралии повысил ставки на 25 базисных пунктов, до 3,85%, заявив, что инфляция остается слишком высокой и может потребоваться дальнейшее ужесточение политики. Это подтолкнуло австралийский доллар к рывку вверх на 1,2% и повысило доходность трехлетних местных облигаций более чем на 20 базисных пунктов. В это же время доходность казначейских облигаций снизилась после резкого скачка в конце понедельника. Доходность Германии, Франции и Италии первоначально выросла на 10 базисных пунктов по всей кривой, а затем снизилась до 5-6 базисных пунктов.Цены на нефть стабилизировались после предыдущих потерь, вызванных опасениями по поводу экономических перспектив Китая и влиянием банковских потрясений в США. В этом году цены уже упали более чем на 5%.Что касается технической картины S&P500, то волатильность снизилась, и вряд ли до заседания ФРС индекс выберется за пределы годовых максимумов, на которых сейчас находится. Быкам нужно оставаться выше $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4150 и $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2484 после выхода данных по производственной активности, оказавшейся лучше прогнозов экономистов, позволили получить сигнал на продажу фунта, что на момент написания статьи вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Производственная активность индексов PMI указала на ее сокращение в Великобритании, так что очередное повышение процентных ставок будет вредить экономике еще больше. Это понимают многие участники рынка и не торопятся наращивать длинные позиции по фунту. Сегодня выходят отчеты по США, и хорошие показатели по изменению объема производственных заказов, а также росту уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США только усилят давление на пару. По этой причине с открытием длинных позиций торопиться не буду. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2442 – поддержка, образованная по итогам прошлой недели, позволят получить новую точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2476. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого нового уровня образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2508. Самой дальней целью выступит область 1.2543, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2442, а также отсутствия активности со стороны быков лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2413. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя, и сейчас пытаются зацепиться за недельные минимумы. Хорошим сценарием будут продажи от нового сопротивления 1.2476, рост к которому может произойти после всплеска волатильности на фоне разносторонних данных по США. Ложный пробой там даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления поддержки 1.2442. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2413. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2476, что также довольно вероятно, особенно учитывая, как будут активничать спекулянты на этой неделе перед важным заседанием ФРС, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2508. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2543, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться, и ничего ни остается, кроме как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT- отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034, до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571, до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2455.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 мая (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне вернулась к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0999 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить просто отличную точку входа в короткие позиции, что привело к распродаже пары более чем на 30 пунктов. Активная защита покупателями 1.0967 и ложный пробой там привели к точке входа в длинные позиции, но после движения вверх на 16 пунктов активность покупателей резко снизилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, так и не позволив точно определиться с тем, насколько Европейский центральный банк на этой неделе повысит ставки. Учитывая, что базовые цены и вовсе снизились со своего пика, давление на евро вернулось в первой половине дня. На американскую сессию запланированы данные по изменению объема производственных заказов, рост которых поможет доллару еще больше, и цифры по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. По этой причине с покупками евро торопиться не буду. Жду дальнейшего снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0940, что даст сигнал на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1004, образованному по итогам первой половины дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет пару в рамки бокового канала и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1034. Самой дальней целью остается область 1.1063, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0940 во второй половине дня, а пока все к этому и идет, давление на пару увеличится в начале этого месяца. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0911 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все необходимое, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, и важной задачей на вторую половину дня теперь является защита нового сопротивления 1.0971. Реакция на данные по США, которые могут оказаться даже лучше прогнозов экономистов, а также ложный пробой на этом уровне – еще один сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0940. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0911. Самой дальней целью выступит минимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0971, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что впереди у нас на этой неделе заседание ФРС и равновесие на рынке будет соблюдаться, скорей всего, отложу короткие позиции до уровня 1.1004, где уже один раз медведи себя проявили. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1034 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавляться от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики вместе с проблемами в банковском секторе также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147, до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892, до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку контроль со стороны продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1000.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,09100GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,23500NZDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок с профитомEURAUD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 02.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, рынок отреагировал на итоги сегодняшнего заседания РБА резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила «круглый» уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6710 (ЕМА50 на дневном графике) цене пока не удалось, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии AUD/USD немного снизилась с сегодняшнего максимума. Самым первым сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 0.6691 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целью на уровне поддержки 0.6651 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшей целью этого пробоя станет нижняя граница нисходящего канала на дневном графике и отметка 0.6570. В целом и ниже ключевых уровней сопротивления 0.6790 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6815 (ЕМА50 на недельном графике), 0.7040 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции в волне падения с уровня 0.9500 в июле 2014 года к многолетним минимумам и уровню 0.5500, достигнутому в марте 2020 года), 0.7100 (ЕМА200 на недельном графике) AUD/USD находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. В альтернативном сценарии подтвержденный пробой локального уровня сопротивления 0.6710 может стать сигналом для покупателей пары и спровоцировать дальнейший рост AUD/USD в сторону уровней сопротивления 0.6760 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.6790 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 0.6691, 0.6651, 0.6635, 0.6600, 0.6570, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6710, 0.6760, 0.6790, 0.6800, 0.6815, 0.6900, 0.6920, 0.7000, 0.7040, 0.7100 *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) ***) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗавершился апрель, можно проанализировать итоги. В апреле игроки на повышение смогли обновить февральский максимум, но закрыться выше экстремума не получилось. Тем не менее апрель стал первым месяцем, который после тестирования сопротивления месячного среднесрочного тренда, а сейчас он расположен на 1,0901, сумел зафиксировать результат выше встреченного препятствия. В результате оптимистичным сценарием мая может стать подтверждение пробоя и продолжение подъёма. Следующим повышательным ориентиром в этом случае будет служить заключительный уровень месячного мёртвого креста Ишимоку (1,1221). Если же игроки на повышение исчерпали свои возможности, а анализ недельных свечей позволяет наблюдать наличие слабых мест в текущей бычьей позиции, то соперник в ближайшее время может приступить к коррекции. Основной задачей для появления более устойчивых медвежьих настроений и перспектив сейчас является ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,0942 – 1,0906) и возврат под месячный среднесрочный тренд (1,0901). Далее последует снижение к поддержкам недельного краткосрочного тренда (1,0806) и дневного облака. Н4 – Н1На младших таймфреймах отсутствует направленное движение с ярким преобладанием одной из сторон. В последнее время наблюдается боковое развитие ситуации с некоторым снижением, оно и позволяет игрокам на понижение иметь сейчас основное преимущество, так как пара работает ниже ключевых уровней младших таймов. Ключевые уровни сегодня расположены в диапазоне 1,0992 – 1,1011 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Медвежьи настроения внутри дня будут развиваться через преодоление поддержек классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,0947 – 1,0921 – 1,0876. В свою очередь закрепление выше ключевых уровней (1,0992 – 1,1011) изменит действующий баланс сил и сделает актуальными повышательные ориентиры – сопротивления классических Пивот уровней (1,1018 – 1,1063 – 1,1089). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПод занавес апреля игроки на повышение дотянулись и исполнили дневную цель на пробой облака Ишимоку (1,2580). Сопротивление данного уровня способствовало тому, что наметилось дневное коррекционное снижение. В качестве ближайшей поддержки в сложившихся условиях выступил дневной крест (1,2474 – 1,2465 – 1,2428 – 1,2391). Если игроки на понижение сумеют ликвидировать дневной золотой крест, то роль следующих понижательных ориентиров будут выполнять месячный среднесрочный тренд (1,2302) и недельный краткосрочный тренд (1,2191). Если же поддержки дневного креста справятся с поставленной задачей и удержат фунт от более глубокого развития снижения, то пробой дневной цели (1,2580) откроет дорогу к 1,2760 (месячному Фибо Киджуну). Н4 – Н1Дневная коррекция на младших таймфреймах привела рынок к поддержке недельной долгосрочной тенденции (1,2482). Пробой уровня, который сейчас пытаются реализовать игроки на понижение, изменит действующий баланс сил. Далее поддержками внутри дня выступят классические Пивот уровни (1,2458 – 1,2423 – 1,2368). Смена настроений и возврат на сторону игроков на повышение ключевых уровней (1,2482 – 1,2513) изменит приоритеты, направив внимание внутри дня на тестирование сопротивлений классических Пивот уровней (1,2548 – 1,2603 – 1,2638). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

США могут объявить дефолт к 1 июня - Джанет Йеллен

Йеллен предупреждает, что если потолок госдолга не будет повышен, то к 1 июня США могут объявить дефолт. Что будет с долларом?По заявлению Министра финансов США Джанет Йеллен: с 1 июня правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, если Конгресс не поднимет или не приостановит ограничение долга до этого времени. Об этом она написала спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, а также другим лидерам обеих партий.Экономический эффект от этого до сих пор нерешённого вопроса может привести Соединенные Штаты к рецессии.Всегда Соединенные Штаты выполняли свои обязательства, включая выплату процентов отдельным лицам и другим странам. 19 января 2023 года официально у правительства закончились деньги. Тогда потолок долга составлял 31,4 триллиона долларов, и был достигнут.В предыдущих случаях в истории подобной ситуации раскол между демократами и республиканцами приводил к задержке повышения потолка долга.Но без серьезных компромиссов с обеих сторон разногласия между партиями не могут быть устранены.В апреле в Палате представителей республиканцы выдвинули и приняли 320-страничный законопроект «Ограничение, сохранение, рост, действие», который до конца марта 2024 года подразумевает повышение лимита долга на 1,5 триллиона долларов.Со слов Маккарти, план включает в себя 4,5 триллиона долларов экономии за счёт сокращений.Со стороны президента Байдена нет ограничений на повышении потолка госдолга, которые включают какие-либо дополнительные условия. Йеллен призвала Конгресс действовать как можно скорее. Иначе бездействие подорвёт доверие бизнеса и потребителей, негативно повлияет на кредитный рейтинг США, повысив стоимость краткосрочных займов.Письмо министра финансов США появилось после того, когда Палата представителей США под руководством республиканцев приняла законопроект о повышении потолка долга, связывающий сокращение расходов на 4,8 триллиона долларов. Тем самым переговоры зашли в тупик. У законопроекта нет шансов пройти Сенат под руководством демократов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD, XAU, USD, EUR: важнейшие события недели, состоявшиеся и ожидаемые

Австралийский доллар устроил сегодня настоящее ралли после решения Резервного банка Австралии повысить ключевую процентную ставку на 0,25% (до 3,85% с 3,60% ранее). Напомним, что на предыдущих 2-х заседаниях руководители РБА не вносили изменений в параметры текущей кредитно-денежной политики, предположив дальнейшее снижение инфляционного давления, после того как инфляция, по их мнению, уже миновала свой пик, хотя все еще и оставалась высокой. И действительно, как следовало из недавнего отчета Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в 1-м квартале 2023 года снизился до 1,4% (с 1,9% в предыдущем) и до 7,0% в годовом выражении (против 7,8% в предыдущем квартале). Базовый CPI от РБА, рассчитываемый методом усечённого среднего, в 1-м квартале 2023 года снизился до 6,6% (против 6,9% в 4-м квартале 2022 года и прогноза о росте до 7,2%). И все же РБА смог удивить сегодня участников рынка, неожиданно повысив процентную ставку, также предположив, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики». По мнению руководителей австралийского ЦБ, «инфляция на уровне 7% все еще слишком высока, и пройдет еще некоторое время, прежде чем она вернется в целевой диапазон», но «дальнейшее ужесточение будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». Рынок отреагировал на итоги сегодняшнего заседания РБА, как мы отметили выше, резким укреплением австралийского доллара и рывком пары AUD/USD «на север», которая пробила круглый уровень сопротивления 0.6700, достигнув внутридневного максимума 0.6716. Тем не менее преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6710 цене пока не удалось, и в начале сегодняшней европейской торговой сессии AUD/USD немного снизилась с сегодняшнего максимума (теханализ и подробнее см. в «AUD/USD: сценарии динамики на 02.05.2023»). Двинется ли цена выше – многое будет зависеть от итогов заседания ФРС, которое начитается сегодня и завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентными ставкам. С точки зрения же относительно дальнейших действий РБА, сделаем предположение, что австралийская валюта в перспективе все же будет слабеть. В РБА считают, согласно сегодняшнему заявлению, что «существенным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств». Также ожидается, что «инфляция составит 4a процента в 2023 году и 3 процента в середине 2025 года,» продолжая медленно слабеть «несколько лет, прежде чем вернется к верхней границе целевого диапазона». Другими словами, руководители РБА будут очень серьёзно относиться к целесообразности дальнейшего ужесточения политики, периодически, а может и насовсем, ставя цикл этого ужесточения на паузу. Что касается других важных событий, то эта неделя богата на них. Кроме публикации в пятницу ежемесячного отчета Минтруда, традиционно приковывающего к себе внимание всех участников рынка, также проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики ЦБ Еврозоны и, как мы уже отметили, США (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 01.05.2023 – 07.05.2023). Особенно внимательно стоит к ним отнестись участникам рынка, торгующим инструментами, связанными с котировками золота. Волатильность в них может быть очень высокой. Котировки золота очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам. При ужесточении монетарных условий котировки золота, как правило, снижаются. И наоборот, если на заседании 2 – 3 мая и 4 мая со стороны руководства ФРС и ЕЦБ поступят сигналы о скорой приостановке процесса ужесточения политики и ее развороте к концу года, то, вероятно, мы вскоре сможем увидеть новые рекордные максимумы в котировках пары XAU/USD и золота, возможно даже выше абсолютного максимума 2070.00 долларов за унцию, достигнутого в марте прошлого года. С технической же точки зрения пара XAU/USD зажата в диапазоне между уровнями поддержки 1973.00 и сопротивления 2010.00. Пробой в ту или иную сторону, очевидно, будет стартом для нового движения на полученном на этой неделе импульсе. Хотя, как мы уже отметили, «болтанка» и флэт могут продолжиться, т.к. итоги заседаний ФРС, ЕЦБ и отчет Минтруда США могут придавать паре XAU/USD разнонаправленные векторы движения. В целом же сохраняется восходящая динамика и лишь при пробое уровня поддержки 1954.00 можно будет всерьёз задуматься о коротких позициях по золоту и паре XAU/USD (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02.05.2023). А из оставшихся на сегодня важных новостей и публикаций – следим за важно макро статистикой из Новой Зеландии (в 22:45) и Австралии (в 23:00 GMT). *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиный РБА запутал рынки. Будет ли сюрприз от ФРС?

Резервный банк Австралии неожиданно повысил ставку на 25 б.п., до 3,85%, на сегодняшнем заседании по вопросам политики. ЦБ не оправдал ожиданий рынка относительно длительной паузы. Оправдает ли эти ожидания ФРС? Австралийский регулятор заявил, что внутренняя инфляция все еще слишком высока. Чиновники не исключают, что может потребоваться дальнейшее ужесточение для обеспечения возврата инфляции к целевому показателю в разумные сроки. Последние данные показали, что годовой уровень инфляции в Австралии вырос на 7% за три месяца до марта, снизившись с 30-летнего максимума в 7,8% в предыдущем квартале. Однако показатель остается на исторически высоком уровне. Представители РБА ранее указывали, что они полны решимости сделать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, и сказали, что они сделали паузу только в апреле, чтобы собрать больше информации. Потребуется ни один год, прежде чем инфляция вернется к цели, считают представители регулятора. Ожидается, что инфляция будет более 4% в 2023 году и 3% в середине 2025 года В заявлении РБА был сделан акцент на том, что значительным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств. Экономисты в целом ожидали, что денежная ставка останется неизменной на уровне 3,6% во второй раз подряд. В марте в РБА заявили о планах приостановить цикл повышения ставок, чтобы оценить экономический эффект от 10-процентного повышения базового показателя стоимости заимствований. Рыночные игроки интерпретировали риторику как ястребиную. Сказанное сегодня повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Рынки ждут как минимум еще одного повышения ставки в этом году. Между тем в ЦБ повысили свой прогноз относительно пика денежной ставки РБА до 4,1% во вторник и отмечают август как время последнего повышения ставки банком. Подстегнутый ястребиным сюрпризом австралийский доллар подскакивал сегодня внутри дня на 1%, выше 0,6700, достигнув самого высокого уровня более чем за неделю. Масштаб неожиданности может привести к тому, что рост продлится несколько дней вплоть до 0,6734 и даже 0,6790. Хотя для этого нужны благоприятные глобальные условия, к примеру, голубиный посыл от ФРС. Бычьим сигналом для оззи сильный рост цен с тестом уровня 0,6735. Это укажет на пробой области сопротивления и продолжение роста курса AUD/USD с потенциальной целью выше 0,7205. Для начала нужно закрепиться за пределами отметки 0,7000. При этом ожидать подтверждения падения котировки стоит с пробоем области поддержки и закрытием котировок ниже уровня 0,6585. Поддержку австралийцу также оказывает снижение курса доллара. Индекс американской валюты во вторник консолидируется в попытке закрепиться за отметку 102,00. Периодически давление со стороны медведей нарастает. Сейчас динамика не объективная, так как трейдеры затаились в преддверии итогов заседания ФРС, вряд ли до оглашения итогов стоит ждать заметного минуса по американской валюте, который способен сильнее приободрить оззи. Тем более после сюрприза от РБА рыночные игроки чувствуют себя неуверенно, поскольку их стратегия с возможной монетарной паузой ФРС после майского заседания может не оправдаться. Сейчас рынок оценивает 90% вероятность того, что Федрезерв завтра повысит ставку на 0,25%, до 5.25%. Трейдеры уверены, что ужесточение станет последним в текущем цикле повышения ставок. Если неожиданностей не произойдет, как в случае с РБА, и ожидания оправдаются, доллар окончательно лишится фундаментальной поддержки и перейдет к развитию долгосрочного нисходящего тренда. Это, безусловно, будет позитивной новостью для рисковых активов, к которым относится австралийский доллар. В таком случае можно будет ждать теста 0,7000 по паре AUD/USD с дальнейшим выходом к более крепким уровням.Фокус вторника Участники рынка в ходе сегодняшних торгов будут внимательно следить за апрельским отчетом по инфляции в еврозоне. Показатель ускорился до 7% с 13-месячного минимума марта в 6,9%. Рост хотя и незначительный, но все же имеется. Цифра остается значительно выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Хотя базовый индекс снизился до 5,6%, он оставался близким к рекордно высокому значению в 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это говорит о том, что Центральный банк продолжит свои усилия по борьбе с инфляцией. Пара EUR/USD сегодня удерживалась вблизи годового максимума 1,1095 в преддверии заседания ЕЦБ. И все же нервозность нарастает, что вынуждает покупателей евро капитулировать. Индекс доллара приободрился в часы европейской сессии, закрепившись выше отметки 102,00. В американскую сессию выйдут данные по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам в США. Данные несравнимы с заседанием ФРС и все же кратковременное движение создать могут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ястребиный сюрприз от РБА: австралийский регулятор удивил, но лонги по-прежнему рискованны

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня демонстрирует боевой настрой: оззи протестировал уровень сопротивления 0,6710, реагируя на итоги майского заседания Резервного банка Австралии. Вопреки голубиным прогнозам большинства экспертов, регулятор неожиданно увеличил процентную ставку на 25 пунктов. В ответ пара aud/usd подскочила за несколько часов почти на сто пунктов. Австралиец получил неожиданную поддержку со стороны РБА. Решение РБА: неожиданность, но не сенсация Нельзя сказать, что сегодняшнее решение австралийского регулятора – это гром посреди ясного неба. Определённые намёки ястребиного характера глава РБА озвучивал ещё на апрельском заседании. Члены ЦБ тогда сделали паузу в повышении ставки, но одновременно допустили вариант того, что снова нажмут на педаль газа. Комментируя итоги апрельского заседания, Филипп Лоу подчеркнул, что РБА приостановил процесс повышения ставки, а не завершил текущий цикл ужесточения ДКП. В сопроводительном заявлении Центробанк также отдельной строкой указал, что в дальнейшем может потребоваться «некоторое ужесточение денежно-кредитной политики», так как Совет по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню «и будет делать все необходимое для достижения этой цели». И всё же, несмотря на такие вербальные сигналы, рынок в большинстве своём был уверен в том, что австралийский регулятор на майском заседании займёт выжидательную позицию. Например, согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, более 75% опрошенных экономистов (26 из 34) заявили о том, что РБА сохранит в мае ставку на прежнем уровне. Лишь восемь респондентов спрогнозировали повышение ставки на 25 базисных пунктов. Валютные стратеги крупных местных банков (NAB, Westpac, ANZ) также заявили о вероятном сохранении статус-кво (но при этом аналитики CBA прогнозировали 25-пунктное повышение ставки). Фьючерсы на процентные ставки предполагали сохранение ставки на прежнем уровне. Дело в том, что последний инфляционный релиз говорил в пользу выжидательной позиции, чем наоборот. В годовом, квартальном, месячном исчислении индекс потребительских цен снизился, отразив замедление инфляции. Правда, темпы замедления оставляют желать лучшего – ИПЦ в годовом и в квартальном выражении оказался в «зелёной зоне», так как большинство аналитиков ожидали более существенного снижения показателей. Для членов РБА этого оказалось достаточно, чтобы снять ногу с педали тормоза и снова нажать на педаль акселератора. The Show Must Go On? В сопроводительном заявлении майского заседания регулятор указал, что члены Совета по-прежнему решительны настроены на возвращение инфляции к целевому уровню, тогда как инфляция на уровне 7% «всё еще слишком высока». При этом Центробанк не исключил и дальнейшие шаги в сторону повышения ставки – в итоговом коммюнике отмечается, что дальнейшее ужесточение «будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция». В этом контексте РБА констатировал, что значительным источником неопределенности остаются перспективы потребления домашних хозяйств. Итоги майского заседания безусловно удивили участников рынка. С мая 2022 года это уже одиннадцатое увеличение стоимости кредитования: в общей сложности ставка была поднята на 375 базисных пунктов. Регулятор не только повысил ставку, вопреки противоположным прогнозам экспертов, но и не исключил дальнейшие шаги в этом направлении. Фактически РБА привязал судьбу процентной ставки к инфляции: если следующий инфляционный релиз в Австралии снова окажется в зелёной зоне, вероятность ещё одного раунда увеличения ставки существенно возрастёт. Выводы Резервный банк Австралии стал союзником оззи: по итогам майского заседания пара aud/usd подскочила почти на 100 пунктов, протестировав уровень сопротивления 0,6710 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Но здесь необходимо обратить внимание на то, что покупатели пары не смогли импульсно преодолеть данный ценовой барьер. Цена застряла на границе 66 и 67 фигур. Это говорит о ненадёжности лонгов. Первоначальные эмоции постепенно сходят на нет, трейдеры отыграли «ястребиный сюрприз» от РБА, но не рискуют двигаться дальше. Это объясняется тем, что уже совсем скоро – буквально завтра – свой вердикт вынесет ФРС. Поэтому открывать длинные позиции по паре целесообразно только после того, как трейдеры уверенно закрепятся выше таргета 0,6710. В таком случае следующей северной целью будет отметка 0,6790 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но повторюсь – в преддверии майского заседания ФРС по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию, так как американский регулятор также может преподнести «ястребиный сюрприз», на фоне роста базового индекса потребительских цен в США и базового ценового дефлятора ВВП. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Турция распродает свои золотые запасы

По сообщению Bloomberg, после февральского ограничения импорта драгоценных металлов в Турцию Центральный банк страны распродаёт свои золотые резервы в целях удовлетворить внутренний спрос.В прошлом году, когда инфляция в Турции превысила 85% и у населения появился страх девальвации местной валюты, в стране значительно увеличился спрос на золото. Граждане стали использовать этот драгоценный металл в качестве защиты.По данным Центрального банка, за прошедшую неделю золотые резервы страны упали на 9%.По данным Всемирного совета по золоту, в марте Турция тоже продала 15 тонн золота.Это стало первой ежемесячной продажей с ноября 2021 года и снизило запасы страны до 572 тонн.В прошлом году потребление золота в Турции резко возросло, при этом Центральный банк стал крупнейшим покупателем золота. По официальным данным, за прошлый год золотые резервы Турции увеличились на 148 тонн, до 542 тонн. Это стало самым большим увеличением запасов в истории этой страны.Кроме того, в январе из Швейцарии импорт золота в Турцию достиг рекордного уровня, составив 58,3 тонны на сумму 3,6 миллиарда долларов. А в феврале страна приняла меры по сдерживанию растущего импорта золота. Сокращение произошло из-за растущего импорта золота, так как импорт напрямую повлиял на дефицит счёта текущих операций Турции. И в феврале был отрицательным, составив минус 8,78 млрд долларов. А в январе Турция столкнулась с рекордным дефицитом в 10 миллиардов долларов. Естественно, это стало беспокоить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку в мае состоятся выборы на пост президента.План по ограничению импорта золота в страну состоялся. По данным швейцарской таможни, в марте экспорт в Турцию снизился до 10 748 кг.Это было значительное уменьшение импорта золота из Швейцарии в Турцию по сравнению с февральскими показателями, которые составили 43 217 кг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Торговая идея на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, вчера на американской сессии прошла мощнейшая шортовая инициатива, которая сломила лонговую тенденции по инструменту, при этом оставив внизу ликвидность покупателей, за которыми можно поохотиться по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,10300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09600 и 1,09000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото на грани обвала. Техническая ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, вчера после мощнейшей шортовой инициативы на американской сессии котировки золота опять опустились трендовой поддержке, оказывая на неё давление четвёртый раз подряд. Как показывают наблюдения, такое давление рано или поздно приводит к пробою, и на этом можно либо заработать, либо не потерять. Следует отметить, что в данной ситуации покупатели находятся в явной ловушке, которая в ближайшее время захлопнется:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50 и 61,8% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2000 Прибыль зафиксировать на пробое 1973 и 1968.Покупателям предлагаем временно отказаться от лонговых позиций с установкой рисков за 1973 и 1968.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс