Американский премаркет на 13 сентября: американский фондовый рынок удержался после данных по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы восстановились после данных по инфляции в США, которая оказалась чуть хуже прогнозов экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,53. Облигации и доллар претерпели небольшие изменения, так как смешанный отчет по инфляции усилил спекуляции о том, что Федеральная резервная система приостановит повышение ставок, но воздержится от объявления об окончании цикла ужесточения. Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые более чувствительны к предстоящим действиям ФРС, осталась в районе 5%. Согласно отчету бюро статистики труда, базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% по сравнению с июлем, однако сильно снизился в годовом исчислении до 4,3%. Цифры практически полностью соответствовали оценкам. Общий индекс потребительских цен подскочил на 0,6% и 3,7% соответственно. Очевидно, что сегодняшний отчет по инфляции ставит ФРС в более комфортную выжидательную позицию, ведь незначительно более высокая, чем ожидалось, инфляция обусловлена эволюцией цен на энергоносители – это не то, о чем ФРС в данный момент следует слишком сильно беспокоиться.Учитывая, что инфляцию уже можно считать отыгранной, теперь трейдеры будут следить за последними геополитическими событиями: северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Владимир Путин встретились на своем первом саммите за четыре года, который, по словам американских политиков, позволит странам сосредоточиться на сделках с оружием.ПремаркетАкции American Airlines Group Inc. упали после снижения прогноза по прибыли в третьем квартале из-за скачка цен на авиационное топливо и выплаты примерно $230 млн зарплаты по новому контракту для своих пилотов. Эта новость также оказала давление на акции United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc.Бумаги Spirit Airlines Inc., предоставляющей скидки на авиабилеты, также провалили, так как компания предупредила о недавнем увеличении цен на авиабилеты, забронированные во второй половине квартала и непосредственно перед Днем Благодарения.Акции компания Moderna Inc. выросли после того, как измененная версия ее прививки от гриппа на основе информационной РНК достигла своих основных целей на заключительной стадии испытаний.Акции Ford Motor Co. выросли после того, как UBS Group AG повысила рейтинг до «покупать» с «продавать».Долгожданное первичное публичное размещение акций Arm Holdings Plc будет объявлено в среду, и инвесторы будут следить за тем, как поведет себя владелец SoftBank Group Corp. в крупнейшем листинге года.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Быкам нужно забирать под контроль $4469 и $4488. Только от этого уровня может произойдет рывок на $4515. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4539, что укрепит бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майнинговые компании ждут роста биткоина до 100 000$.

Криптовалюта биткоин все-таки отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы того и ожидали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и, если не произойдет ничего непредвиденного, теперь начнется виток восходящего движения. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Поэтому мы бы пока не спешили с рекомендациями покупать, но все же сейчас покупки более целесообразны, чем продажи. Тем временем, стало известно, что руководители многих майнинговых компаний по всему миру рассчитывают на рост биткоина до 100 000$. Правда, очень сложно сказать, что это? Прогноз, основанный на различных моделях, или же просто крик надежды? К примеру, в компании Canaan считают, что «халвинг» 2024 года не может не повлиять на цену криптовалюты, так как предложение биткоина уменьшится вдвое. Также в компании считают, что различные финансовые институты проявляют всё больший интерес к инвестированию в биткоин, что будет порождать рост спроса на «цифровое золото». Как и всегда, никаких конкретных цифр, доводов и фактов представлено не было, поэтому остается непонятным, это просто мнение отдельных лиц или же конкретные факты? Напомним, что сам по себе «халвинг» не значит ничего. Это уменьшение вознаграждения для майнеров в 2 раза. Однако для того, чтобы биткоин рос, требуется также рост спроса на него. Более того, спрос должен вырасти существенно, чтобы «биток» вырос до 100 000$, то есть в четыре раза. Так как в обращении находится достаточно малое количество монет, мы считаем, что интерес к биткоину будет, скорее, падать, чем расти. Представьте себе ситуацию: есть 17-18 миллионов монет, из которых 13-14 недоступны, а несколько миллионов и вовсе потеряны. Получается, что оперировать уже приходится не биткоинами, а сатоши. А дальше что? Придумать производную, более мелкую монету от сатоши? На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Вышел отчет по инфляции США

EUR/USD в первые минуты после данныхВышел отчет по инфляции CPI США за месяц.Инфляция выросла к прошлому месяцу.CPI полный +0.6%, прогноз +0.6%, прошлый +0.3%.CPI базовый +0.3%, прошлый +0.3%.Рынок нервничает - видно, что все ждали этого отчета.EUR/USD сначала резко провалился до 1.0710, но немедленно отскочила наверх обратно.EUR/USD пытается расти, несмотря на данные в целом в пользу доллара.Возможно, EUR/USD ожидает поддержки от решений ЕЦБ уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2472 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 30 пунктов. Слабые данные по ВВП Великобритании этому способствовали. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту фунта– сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению GBP/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2485 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2543 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2543 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2461 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2485 и 1.2543.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2461 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2397, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться и во второй половине дня после сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2461 и 1.2397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0730 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд дальнейший нисходящий потенциал евро. По этой причине я не продавал. Вышедшие данные по еврозоне оказали некоторое давление на евро, после чего все сосредоточились на данных по США. Впереди у нас инфляция. Если цены в США замедлят свой рост еще больше, объективно поводов для дальнейшего повышения ставок у ФРС не будет, что ослабит доллар и приведет к росту евро – сигнал на покупку, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD. Если цены вырастут выше ожиданий экономистов, а и так прогнозируется их рост в августе, скорей всего доллар продолжит доминировать, что приведет к падению EUR/USD – сигнал на продажу, даже несмотря на показатели индикатора MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0795. В точке 1.0795 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0755 и 1.0795.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0730 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0690, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильной статистики по США и роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0755 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0730 и 1.0690.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро рвется в бой

Из Европы продолжают поступать плохие новости, но рынок все больше убеждается в готовности ЕЦБ повысить ставку по депозитам до 4% уже в сентябре. Это настраивает EUR/USD на мажорный лад и позволяет паре удерживаться выше красной линии 1,072. «Быки» готовы к атаке, однако для начала им нужно пройти испытание релизом данных по американской инфляции за август. Согласно инсайду Bloomberg, правительство Германии снизит прогноз роста ВВП до -0,3% в 2023. Это приведет его оценку немецкой экономики в соответствие с мнением МВФ и Еврокомиссии. Международный валютный фонд считает, что валовый внутренний продукт Германии в текущем году просядет на 0,3%. Европейская комиссия смотрит на его динамику еще более пессимистично. Ее оценка составляет -0,4%. Динамика экономики ГерманииВедущая экономика еврозоны тянет весь валютный блок ко дну. В июле промышленное производство в нем сократилось на 1,1%, хуже, чем прогнозировали эксперты Bloomberg. В результате показатель растерял все свои достижения за второй квартал. Экономика выглядит очень слабой, однако ЕЦБ, вероятнее всего, решит закрыть на это глаза в сентябре. Рынки коренным образом изменили свое мнение поводу вердикта Управляющего совета. Еще в начале осени они выдавали лишь 20%-ю вероятность повышения ставки по депозитам на 25 б.п до 4% на заседании 14 сентября. Накануне встречи эта цифра выросла до 68%, в том числе благодаря «ястребиным» комментариям Клааса Кнота. Глава Банка Нидерландов заявил, что инвесторы недооценивают шансы ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Динамика предполагаемого изменения ставки ЕЦБ в сентябреПродолжение цикла монетарной рестрикции перевешивает фактор слабости экономики еврозоны и вдохновляет «быков» по EUR/USD на атаки. Другое дело, что покупатели евро не спешат форсировать события, опасаясь неприятных сюрпризов от американской инфляции. Прогноз экспертов Bloomberg предполагает замедление базового индикатора в августе с 4,7% до 4,3%, что является плохой новостью для доллара США. Если фактические данные будут соответствовать этим цифрам или окажутся еще ниже, шансы на повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023 упадут с текущих 45%. Это приведет к снижению доходности казначейских облигаций и поднимет фондовые индексы США. В результате глобальный аппетит к риску улучшится, а такой актив-убежище как американский доллар угодит в волну распродаж. Таким образом, «быки» по основной валютной паре ждут сигнала для начала атаки. Он может последовать как от данных по инфляции в США, так и от ЕЦБ. Впрочем, и в том, и в другом случае возможны неприятные сюрпризы.Технически на дневном графике EUR/USD имел место отбой от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0765-1,098. Это свидетельствует о слабости «быков» и позволяет продавать пару на пробое поддержек на 1,071 и 1,069. Покупки евро имеет смысл рассматривать в случае возвращения к $1,0765 с последующим успешным штурмом этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Фунт обвалился после данных по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2471 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2471 после слабых данных по ВВП Великобритании привели к сигналу на продажу, однако из-за ожидаемой важной статистики по США, нового крупного падения фунта пока не произошло. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Разочаровывающие данные по темпам роста британской экономики привели к резкому падению фунта в первой половине дня, которое может быть продолжено, но все зависит от цифр по американскому индексу потребительских цен. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к дальнейшему падению фунта. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по фунту в расчете на восходящую коррекцию и перелом медвежьего рынка. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2433, что даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2480, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2526. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2433 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2395, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2480, где проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы позволит рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2480, что приведет к снижению в район 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2395. Более дальней целью остается область 1.2360, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2480 во второй половине дня, быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2526. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 сентября (разбор утренних сделок). Какой будет реакция евро на американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0733 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0733 позволило получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 13 пунктов спрос ослаб, так как все сосредоточили внимание на американской статистике, способной задать хорошее направление пары. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как действовать и чего ждать от данных по индексу потребительских цен США. Если именно базовые цены вдруг вырастут, и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к падению евро. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по евро, так как уже завтра Европейский центральный банк может объявить о том, что повышает процентные ставки. Учитывая, что ожидается высокий всплеск волатильности рынка, действовать буду только на снижении в районе новой поддержки 1.0700, где, как мне кажется, себя должны проявить покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0733, где сейчас проходят средние скользящие, и где ведется основная торговля. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0700 и высокой инфляции в США, медведи полностью заберут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0665 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились довольно коррекции евро, но основной акцент будет расставлен на данные по инфляции. В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать сопротивление 1.0767. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0733, где сейчас ведется торговля и 1.0700. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал с целью выхода к 1.0665, что будет свидетельством возобновления среднесрочного медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, покупатели евро получат шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0767.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Перспективы доллара жарким летним солнышком согреты, а евро пытается идти против ветра, но его песенка, похоже,

Курс американской валюты демонстрировал резкие колебания в течение лета. К середине июля индекс USD просел до 15-месячных минимумов в районе 99,60, но затем он вырос более чем на 4% и завершил август вблизи 2,5-месячных пиков в области 104. В сентябре доллар продолжил восстановление, прибавив еще 1% и достигнув на прошлой неделе самых высоких уровней примерно за полгода в зоне 105,10. «Американцу» удалось привлечь покупателей благодаря тому, что остальной мир стал казаться инвесторам более хрупким, чем США. Это поддержало идею о том, что ФРС оставит ставки примерно на текущем уровне дольше, чем ожидалось ранее, а также повысило относительную привлекательность гринбека и подорвало веру даже отъявленных «медведей» в правоту своих взглядов на доллар. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что спекулянты сократили чистую короткую позицию по USD до $7,17 млрд. Они также сократили чистую длинную позицию по евро до семимесячного минимума в 136 тыс. контрактов, хотя это все еще большая ставка на то, что евро будет расти. «Общее позиционирование спекулянтов, согласно данным CFTC, отражает "шорт" по доллару. Это не очень большая позиция, и, конечно, это лишь одна часть рынка, но справедливо сказать, что позиции не являются препятствием для того, чтобы более сильные данные из США и более высокая доходность трежерис приведут к росту гринбека в ближайшие недели», – сообщили специалисты Societe Generale. «По паре EUR/USD явно отмечается чистый "лонг". Учитывая, что единая валюта сталкивается с опасениями по поводу внутреннего и глобального роста, нельзя игнорировать угрозу капитуляции длинных позиций по евро, которая приведет к приближению пары EUR/USD к паритету», – добавили они. «Рынок довольно существенно пересмотрел перспективы роста в Соединенных Штатах в позитивную сторону в течение лета», – отметили в Societe Generale.«На протяжении двух лет люди говорят, что рецессия не за горами, а наше мнение на этот счет серьезно отличается, как вы знаете, и мы продолжаем считать, что экономика остается очень сильной. Люди, как мне кажется, тоже приходят к этому мнению», – заявил Билл Акман, глава хедж-фонда Pershing Square Capital. Он считает, что инфляция в Соединенных Штатах еще не скоро вернется к целевому уровню ФРС в 2%. Аналогичного мнения придерживаются стратеги, опрошенные недавно агентством Reuters, которые прогнозируют, что инфляция в Америке не достигнет целевого показателя Федрезерва по крайней мере до 2025 года. «Несмотря на то, что на сегодняшний день в области инфляции достигнут значительный прогресс, ФРС не сможет принять это как должное», – сказали экономисты Deutsche Bank. «Хотя мы по-прежнему ожидаем, что американский ЦБ сохранит ставки неизменными в сентябре, мы не удивимся, если увидим, что большинство чиновников на заседании FOMC 19–20 сентября продолжат прогнозировать еще одно повышение ставки к концу года в своем обновленном "точечном графике"», – добавили они. Инвесторы практически не сомневаются в том, что центральный банк США сохранит ставки на прежнем уровне на заседании на следующей неделе, оценивая шансы на такой исход более чем в 90%, но следующий шаг ФРС в ноябре остается более неопределенным. Ближайшие перспективы монетарной политики Федрезерва будут зависеть от публикации в среду данных по индексу потребительских цен в США за август. «Картина будет неоднозначной: общая инфляция усилится из-за повышения цен на бензин, а базовая инфляция останется сдержанной. ФРС была бы воодушевлена сохраняющейся тенденцией к замедлению базовой инфляции, но она все еще слишком высока», – отметили аналитики Wells Fargo. В ожидании этих данных гринбек отступил более чем на 0,3% от достигнутого на прошлой неделе почти шестимесячного пика. Между тем пара EUR/USD восстановилась примерно на 50 пунктов с самых низких уровней, зафиксированных в минувший четверг в области 1,0690.«В отличие от ситуации с ЕЦБ, рынок, похоже, более или менее единодушен в ожидании того, что ключевая ставка в США на следующей неделе останется без изменений. Сегодняшняя публикация данных по инфляции вряд ли окажет существенное влияние на само решение, но, вероятно, повлияет на прогноз, который ФРС даст на ближайшие месяцы. Эти данные определят, будет ли американский ЦБ сигнализировать о завершении цикла повышения ставок или же снова сошлется на то, что это решение – пауза в цикле», – сообщили стратеги Commerzbank. «В результате сегодняшняя публикация не теряет своей актуальности, учитывая, что заседание ФРС приближается. Однако долгая реакция на индекс потребительских цен США маловероятна, поскольку уже завтра состоится заседание ЕЦБ», – добавили они. Евро несколько воспрял духом после того, как агентство Reuters сообщило, что ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне останется выше 3% в следующем году, что подкрепляет доводы в пользу 10-го повышения процентной ставки подряд в четверг. Инвесторы теперь оценивают вероятность подъема ставки ЕЦБ на этой неделе в 70% по сравнению с 40% во вторник. «Ослабление единой валюты и рост цен на нефть могут подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки на 25 б.п., что придаст импульс евро, если регулятор продолжит ужесточать политику, – сказали специалисты Swedbank. Между тем в HSBC считают, что любой отскок пары EUR/USD, скорее всего, будет кратковременным. Евро, вероятно, вырастет на новостях о повышении ставок, но затем упадет. В условиях, когда опасения по поводу наступления рецессии в валютном блоке витают в воздухе, существенное ухудшение прогнозов ЕЦБ по экономическому росту перевесит любое изменение прогнозов по инфляции в сторону повышения.Кроме того, президенту ЕЦБ Кристин Лагард, скорее всего, не удастся убедить рынок в том, что возможно еще одно повышение ставки. Таким образом, даже если пара EUR/USD поднимется выше ключевого сопротивления в районе 1,0770–1,0780, это не обязательно будет концом «медвежьего» тренда, берущего начало в июле. Лишь пробой выше 200-дневной скользящей средней на 1,0830 ослабит понижательное давление, а прорыв отметки 1,0950 подтвердит слом нисходящей тенденции. С другой стороны, следующей важной целью для «медведей» является майский минимум на 1,0635 на пути к круглой отметке 1,0600. Прорыв последней отметки откроет дорогу для снижения в направлении 1,0525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки спокойны в ожидании публикации отчета по инфляции США. Обзор USD, NZD, AUD

В ожидании публикации индекса потребительских цен в США за август сохраняется невысокая волатильность, доходности облигаций практически не изменились, единственная валюта, которая пытается укрепиться против доллара, это CAD, чему способствует продолжающийся рост цен на нефть, которая накануне обновила годовой максимум. Решение ОПЕК+ о дальнейшем сокращении уровня добычи способствует росту нефтяных цен и оказывает поддержку сырьевым валютам несмотря на то, что общий мировой спрос растет медленнее прогнозов. Ожидается, что инфляция в США покажет рост в августе на 0.5% (3,6% г/г) в основном из-за роста цен на энергоносители, а вот рост базовой инфляции окажется скромным на уровне 0.2% м/м. Цены в целом снижаются, чему способствует замедление роста номинальной заработной платы и арендной платы, то есть сектор услуг начинает показывать долгожданную динамику к более низким темпам инфляции. Индекс ZEW Германии показал неожиданный рост в сентябре до -11.4п (-12.3п месяцем ранее), а вот оценка текущей экономической ситуации упала до -79,4 с -71,3п. Хотя ожидания немного улучшились, ZEW сигнализирует о дальнейшем снижении PMI и повышении риска рецессии, при этом среднее значение ZEW находится на самом низком уровне со времени пандемии. Евро испытывает дополнительное давление перед заседанием ЕЦБ. Маловероятно, что публикация индекса инфляции сегодня окажет существенное влияние на состояние валютного рынка, поскольку вероятность заметного отклонения инфляции от прогнозов невелика. NZD/USD Отчет Business Financial Data (BFD) в прошлый четверг показал значительное восстановление производственной активности после нескольких тяжелых кварталов, и теперь опасения относительно наступления рецессии ушли в прошлое. Оценки роста ВВП во 2 квартале располагаются между 0.3% (прогноз Казначейства) и 0.6% (прогноз банка BNZ), позитивные ожидания предполагают и улучшение ситуации с бюджетом. Оценка роста ВВП РБНЗ составляет 0.5% и предполагает значительный рост экспорта. Что касается индекса инфляции, то в 3 квартале ожидается рост на 2.2%, что увеличит годовую инфляцию с 6.0% до 6.1%. Такие прогнозы могут поддержать курс NZD, поскольку увеличивают уровень вероятной пиковой ставки, однако пока об этом говорить преждевременно. Аукцион Global Dairy Trade (GDT) наконец-то принес позитивные новости. Цены на сухое цельное молоко (WMP) выросли на 5,3% и торговались по средней цене 2 702 доллара США за тонну. Это по-прежнему очень низкий показатель, но начинает формироваться позитивная динамика, что также на пользу киви. Прогнозы по ставке РБНЗ не изменились, повышения ставки в ближайшей перспективе не ожидается, поэтому в целом у NZD нет оснований к укреплению против доллара США. Распродажи NZD на фьючерсном рынке продолжаются. Чистая короткая позиция за отчетную неделю выросла на 0.2 млрд, до -0.82 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена уверенно уходит все дальше на юг. Киви не нашел в себе сил для прорыва нижней границы канала, однако всё указывает на то, что после консолидации будет предпринята еще одна попытка, которая может оказаться более успешной. Цели 0.5852, далее граница канала 0,5820/30, выход ниже этой зоны откроет дорогу к 0.5506. Коррекционный рост к середине канала 0.6030/50 считаем маловероятным, это может произойти только в случае резкого ухудшения фундаментальной картины по доллару США, для чего оснований пока не наблюдается. AUD/USD Вчерашний бизнес-опрос NAB показал, что экономика останется устойчивой в третьем квартале после положительного, хотя и ниже номинального, роста на 0,4% во втором квартале. Деловая уверенность поднялась до +2 пунктов, что лишь немного ниже долгосрочного среднего показателя и резко контрастирует с депрессивным потребительским доверием. Условия торговли, прибыльность и занятость выросли, причём в большинстве отраслей наблюдался широкий рост условий. Загрузка мощностей также снова превысила 85%. Показатели доверия и форвардных заказов выросли, хотя и остаются ниже среднего, на фоне глубокого негатива в секторе розничной торговли. Показатели роста затрат и цен остались повышенными в опросе. Напротив, потребительское доверие остается исключительно слабым (-1,5% в этом месяце), колеблясь вблизи минимумов эпохи глобального финансового кризиса и ковидной истерии. Низкий уровень доверия косвенно способствует снижению потребительской активности в пользу роста сбережений, так что для РБА этот показатель, скорее, позитивный, чем негативный. Ключевым событием недели для AUD будет публикация утром в четверг отчета по занятости в августе. Банк NAB ожидает значительного улучшения по сравнению с относительно слабыми показателями в июле и прогнозирует прирост занятости на 50 тыс., уровень безработицы снизится до 3,6%, а уровень участия в рабочей силе вернется к 66,8%. Рынки видят примерно 50% вероятности того, что РБА проведет еще одно повышение ставки к концу года, эти ожидания не дают австралийцу упасть еще ниже относительно текущих уровней. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 0.8 млрд и достигла -5,3 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Аусси консолидируется вблизи нижней границы канала, и наиболее вероятный сценарий – прорыв на юг. Ближайшая цель – недавний минимум 0.6358, далее граница канала 0,6290/6310. В случае успешной реализации этого сценария долгосрочна цель сместится к 0.6172, коррекционный рост к зоне сопротивления 0.6510/40 маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как данные по инфляции в США повлияют на движение цены BTC?

На текущей торговой неделе мы увидели рост волатильности, что привело к нескольким ценовым рывкам. Биткоину удалось совершить ретест уровня поддержки $24,9k, а также зацепить локальный максимум на отметке $26,5k, после чего криптовалюта вернулась в зону колебаний, вблизи $26k. На рынке ощущается нервозность перед публикацией данных по инфляции, которая станет первой значимой новостью на рынке за последние две недели.Несмотря на важность данных по CPI, есть все основания полагать, что определение динамики инфляции не даст исчерпывающий ответ на вопросы инвесторов. В то же время в моменте публикация данных индекса потребительских приведет к всплеску волатильности, что отразиться на ценовом движении BTC.Данные по инфляции Сегодня в 15:30 пройдет публикация данных по инфляции за август 2023, где инвесторы ожидают увидеть рост показателя с текущих 3,2% до 3,6%. В классической ситуации такая статистика вызвала бы немедленное укрепление доллара США и, как следствие, нисходящее движение высокорисковых активов, таких как Биткоин и другие криптовалюты. Однако, как мы уже отметили, в текущей ситуации рынок находится в замешательстве, а потому вышеизложенный сценарий может не оправдаться.Согласно опросу на Нью Йоркской фондовой бирже, 94 из 97 инвесторов высказали уверенность в том, что вне зависимости от уровня инфляции по итогу августа ФРС не будет повышать ключевую ставку. Инвесторы уверены, что регулятор сохранит текущий диапазон ставки по резервным фондам на уровне 5,25-5,50%, как минимум до заседания в ноябре. Такие ожидания могут смягчить реакцию рынка на оправдание прогнозных данных.При этом есть большие сомнения касательно того, оправдаются ли эти самые прогнозы, с учетом разрозненных макроэкономических данных, которые поступали из Штатов. Учитывая вероятность не оправдания пессимистичных прогнозов, можно ожидать позитивной реакции финансовых рынков и локальных бычьих импульсов. В таком случае стоит рассматривать открытие длинных позиций по отложенным ордерам по ключевым активам: золоту, Bitcoin и SPX.Анализ BTCUSD По состоянию на 13 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $15,9 миллиарда. Как уже отмечалось, в последние дни на рынке криптовалют наблюдается повышенная торговая активность. При этом важно учитывать, что настроения остаются медвежьими, хоть ситуация немного изменилась после успешной защиты уровня поддержки $24,9k.Актив по-прежнему находится в рамках нисходящего тренда, а потому всегда стоит учитывать вероятность снижения цены BTC после публикации статистики по инфляции. Ключевыми целями для медведей станут уровни $25,5k и $25k, с дальнейшими планами дойти до отметки $22k, как основы структуры завершившегося восходящего тренда. Важно также учитывать растущую корреляцию BTC с другими рисковыми активами, что может как усилить падение цены, так и удержать криптовалюту на приемлемых уровнях поддержки.Учитывая неопределенность, связанную с публикацией данных по инфляции, стоит рассматривать вариант, при котором CPI начнет снижаться или выступит хуже прогнозов. В таком случае высокорисковые активы, в том числе BTC, возобновят восходящее движение, и для криптовалюты можно поставить цель на уровне $26,5k, где проходит локальная зона сопротивления. При этом учитывая плавное снижение уровня присутствия покупателя за последние три недели, вероятность такого сценария низкая.ИтогиСобытия текущего дня будут всецело сосредоточены на публикации данных по инфляции в США за август. Мы рассчитываем на сдержанную реакцию рынка, так как рост CPI не приведет к моментальным последствиям (повышению ставки ФРС). Также нисходящий тренд по BTC, а также отсутствие покупательских объемов нивелируют шанс пробоя линии сопротивления на отметке $26,5k. Учитывая это, ожидается импульсная ценовая реакция на новость, которая не приведет к кардинальному изменению рыночной картины. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 13.09.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе, от сегодняшней публикации данных по инфляции в США будет зависеть очень многое для доллара и его покупателей, ставящих на его дальнейший рост. С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 103.56 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 104.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике), среднесрочного – выше ключевого уровня 103.30 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 101.00 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00 (ЕМА200 на недельном графике). Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления 104.88, а подтверждающим – пробой локальных уровней сопротивления 105.00, 105.13. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 103.30 вернет DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария и открытия коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 104.50 и локального уровня поддержки 104.40 с целями на уровнях поддержки 103.56, 103.30, 103.00. Пробой же ключевого уровня поддержки 100.00 в случае дальнейшего снижения DXY выведет его в зону долгосрочного медвежьего рынка. Уровни поддержки: 104.65, 104.50, 104.40, 104.00, 103.56, 103.30, 103.00, 102.00, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 104.88, 105.00, 105.13, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/51404697?x=PKEZZ **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: как повлияет на его динамику публикация CPI?

Доллар укрепляется с открытия сегодняшнего торгового дня, в то время как участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Экономисты прогнозируют очередной рост потребительской инфляции в августе после неожиданного увеличения показателя CPI в июле. Как известно, годовая инфляция выросла в США в июле на +3,2% с 3,0% в июне. Если ожидаемые в среду данные вновь укажут на ускорение инфляции в США, а по прогнозу ожидается рост индекса CPI в августе на +0,6% после предыдущих месячных значений +0,2%, +0,2%, +0,1% и на +3,6% в годовом выражении после предыдущих значений в +3,2%, +3,0%, +4,0%), то это усилит разговоры о возможном повышении процентной ставки ФРС уже не только в ноябре, а и в ходе сентябрьского заседания американского ЦБ. В любом случае, ускорение инфляции в США является бычьим фактором для доллара, поскольку оно будет оказывать давление на руководителей ФРС удерживать процентную ставку на высоких уровнях, и как максимум – продолжать ее повышение. Со стороны руководства американского ЦБ и его главы Пауэлла неоднократно звучали заявления о готовности продолжения борьбы с высокой инфляцией, и макро показатели состояния американской экономики позволяют ФРС это делать. Так, опубликованные на прошлой неделе данные отразили рост в августе индекса деловой активности PMI в секторе услуг американской экономики (от Института управления поставками ISM) - до 54,5 (против 52,7 в июле и прогноза в 52,5) после 53,9 в июне, 50,3 в мае, 51,9 в апреле, 51,2 в марте, 55,1 в феврале, 55,2 в январе 2023 года. В секторе услуг США занята большая часть населения страны, и он вносит в ВВП больший вклад, чем производственный сектор (78% против 21% от производственного сектора и 1% от сельского хозяйства). В то же время, сильный национальный рынок труда вкупе с позитивными данными по динамике национального ВВП помогает руководителям ФРС при принятии ими решения в пользу жёсткой монетарной политики. Как следует из опубликованных в первую пятницу месяца данных, безработица в США остается на минимальных допандемийных уровнях (3,8% в августе), а средняя почасовая заработная плата продолжает расти (+0,2% после роста +0,4% в июле и июне, +0,3% в мае, +0,5% в апреле, +0,3% в марте, +0,2% в феврале, +0,3% в январе 2023 года), создавая предпосылки для роста потребительской инфляции. «Если рост экономической активности продолжится активными темпами, это может привести к возобновлению инфляции», - заявила в минувшую пятницу глава Федерального резервного банка Далласа Лори Логан, добавив, что «сила рынка труда указывает на то, что мы (в ФРС) еще не закончили работу по восстановлению ценовой стабильности». Таким образом, от сегодняшней публикации будет зависеть очень многое для покупателей доллара, также ставящих на его дальнейший рост. По нашему мнению, даже если сегодняшние данные по инфляции в США не дотянут до прогнозных значений, то ждать слома его бычей динамики все же не стоит. Доллар может резко ослабнуть при слабых показателях CPI, но лишь в краткосрочном периоде, в интервале максимум до конца следующей недели: как известно, на следующей неделе свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, помимо ФРС проведут Банк Англии, ЦБ Китая, Швейцарии, Японии. И, скорее всего, они также оставят параметры своих кредитно-денежных политик без изменений, что, в свою очередь, будет способствовать ослаблению их национальных валют и косвенно – укреплению доллара. Завтра же (подробнее о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 11.09.2023 – 17.09.2023) состоится заседание ЕЦБ, и здесь тоже ожидается пауза в цикле ужесточения его кредитно-денежной политики (подробнее см. в нашем предыдущем обзоре «EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ»). С технической же точки зрения, индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 103.56, 104.50, среднесрочного - выше ключевого уровня 103.30, долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 101.00, 100.00. Первым, самым «быстрым» сигналом для новых покупок здесь может стать пробой локального уровня сопротивления 104.88 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 13.09.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской йенойТест цены 147.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест 147.12 в момент перекупленности на индикаторе MACD позволил получить точку входа на продажу по сценарию №2, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Вмешательство Центрального банка Японии оказало йене лишь временную поддержку, после чего рост USD/JPY продолжился. Это говорит о том, что, скорей всего, регулятор продолжит интервенции, так как курс находится на очень высоких уровнях, которые не устраивают власти. По этой причине с покупками будьте предельно осторожны. Однако впереди у нас важные данные по инфляции в США, и, как мне кажется, регулятор отложит свои действия до выхода отчета, способного охладить пыл покупателей доллара, что вернет йене привлекательность. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.44 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.10 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после отчета, свидетельствующего о возобновлении роста инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.14, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.44 и 148.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.14 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.55, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае очередного снижения инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.44, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.14 и 146.55.Что там с криптой:Dogecoin: покупатели Doge пытаются правиться с проблемами. Советы по торговле на 13 сентябряEthereum: для роста, эфир нужен выше 1620, все что ниже - падение. Советы по торговле на 13 сентябряBitcoin: биткоин резко вырос, но также может сегодня и быстро упасть. Советы по торговле на 13 сентябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 сентября. Разбор вчерашних сделок на ФорексЧто на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 сентября. Быки с трудом двигают евровалюту вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник разворот в пользу американской валюты и падение почти к предыдущему лоу. Уровень 1,2513 сейчас игнорируется трейдерами, а ситуация с волнами – красноречивая и интересная. Мы видим, что быки стараются перехватить инициативу, и каждая следующая волна вверх имеет более высокий пик, чем предыдущая. Но в целом рост европейской валюты очень слабый, а обновления пиков составляют обычно 10-20 пипсов. То же самое и с волнами вниз. Их лоу выше предыдущих, но выше пипсов на 10-20. Это означает, что медведи рынок не покидают и ждут момента забрать инициативу в свои руки обратно. Таким образом, сегодня можно рассчитывать на рост европейской валюты в область уровень 1,2535 или на 15-20 пипсов выше. Если сегодня будет наблюдаться падение и пробой лоу вчерашнего дня, то «бычий» тренд завершится. В этом случае следует ожидать падения к уровню коррекции 127,2% – 1,2440 и закрытия под ним, что еще больше повысит шансы на продолжение падения евровалюты. Вчера информационный фон был достаточно слабый. В Германии и Евросоюзе вышли индексы ZEW, которые практически не заинтересовали трейдеров. Сегодня – отчет по инфляции в США, и я допускаю, что доллар может сегодня резко рвануть вверх (вниз на графиках). Инфляция в Америке склонна к росту в последние два месяца, а ФРС по-прежнему настроена достаточно жестко по отношению к этому показателю. Если на следующей неделе ставка FOMC не вырастет, рынок будет ожидать ее роста еще на 0,25-0,50% до конца года. Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что возврат инфляции к 2% – это главная цель регулятора, было бы странным увидеть остановку на полпути к цели. Поэтому лично я уверен – если инфляция вырастет в августе, то ФРС поднимет ставку еще 1-2 раза. А американская валюта получит информационный фон, поддерживающий ее рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, но затем возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Рост европейской валюты можно будет ожидать после закрытия над нисходящим коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5190 контрактов Long и 15638 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком активно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). 13 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись и одну важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня в области 1,0760-1,0787 с целью на 50-60 пипсов ниже. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0787 с целью на 50-60 пипсов выше. Или при отбое от уровня 1,0697 с недалекой целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 сентября. Британец готовится к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новое падение и почти пробила лоу предыдущего дня. Однако чуть позже британец немного восстановился. Хочу обратить внимание на последнюю волну вниз, которая по размеру получилась практически такой же, как и последняя волна вверх. А заодно и гораздо больше предыдущей нисходящей волны. На мой взгляд, это говорит о том, что трейдеры-медведи возвращают инициативу обратно в свои руки. Сегодня, я считаю, имеется высокая вероятность падения к уровню Фибо 127,2% – 1,2440, что будет означать пробой последних двух лоу и с высокой долей вероятности приведет к возобновлению «медвежьего» тренда. Однако доллару понадобится поддержка для роста. Поддержку ему может оказать только отчет по американской инфляции, так как он является наиболее важным в среду. Но и данные по ВВП в Великобритании, которые выйдут уже совсем скоро, могут задать определенный импульс движению сегодня. ВВП в Британии вряд ли покажет рост в июле, а вот американская инфляция может вновь ускориться, что повысит ожидания рынка в отношении нового ужесточения ДКП уже на следующей неделе. Ставка ФРС может уже в сентябре вырасти до 5,75%, что окажет поддержку доллару еще на несколько недель вперед. Если сегодня пара покажет падение, также образуется паттерн «голова-плечи». Будет идеально, если котировки британца выполнят сначала рост к уровню 1,2513, отбой от него и дальнейшее падение. Фунт стерлингов по-прежнему слаб, слабы и быки, которые пока не видят причин для больших покупок. На следующей неделе может разочаровать ФРС, может порадовать Банк Англии. Таким образом, не стоит считать, что пара не может вырасти ни при каких обстоятельствах. На 4-часовом графике пара продолжает падение, несмотря на закрытие над нисходящим трендовым коридором ранее. Отбой котировок от уровня 1,2450 сработал в пользу британца, но рост очень слабый. Новый отбой опять позволит рассчитывать на рост к верхней линии коридора. На более сильный рост британца можно будет рассчитывать не ранее закрепления котировок над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,2450 повысит шансы на дальнейшее падение британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,2289. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4498 единиц, а количество Short – на 2481 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов сохраняется двукратный разрыв: 92 тысячи против 46 тысяч. На мой взгляд, у британца были неплохие перспективы продолжения роста несколько недель назад, но сейчас многие факторы развернулись в сторону доллара США. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций. Изменить положение вещей на рынке может только Банк Англии, если продолжит повышать ставку дольше, чем планируется. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП в июле (06-00 UTC). Великобритания – Объём промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых может оказать влияние на пару. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2440. Или при закрытии под 1,2440. Для покупок сегодня необходим отбой от уровня 1,2440 с целью 1,2513 или закрытие над 1,2513 с целью на 50-60 пипсов выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Плохие новости для фунта: экономика Великобритании в июле сократилась сильнее, чем ожидалось

Фунт снова оказался в нокдауне. Опубликованные сегодня данные по росту британской экономики в большинстве своём разочаровали, оказав давление на пару gbp/usd. Вчера трейдеры проигнорировали противоречивый отчёт в сфере рынка труда Великобритании, хотя его можно было интерпретировать как в пользу фунта, так и против него. Но участники рынка не спешили с выводами, заняв выжидательную позицию в преддверии сегодняшних релизов (не только британских, но и американских). Сегодня чаша весов предварительно склонилась в пользу южного сценария gbp/usd. Предварительно – потому для полноты фундаментальной картины не хватает ещё одного пазла, а именно американской инфляции. Но и сейчас уже можно сделать определённые выводы. Главный вывод заключается в том, что Банк Англии на ближайшем заседании, судя по всему, сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Вероятность реализации данного сценария в течение последних нескольких недель лишь возрастала. Отправной точкой стал релиз данных по росту инфляции в Великобритании за июль. Показатели оказались в «красной зоне», отражая существенное снижение индекса потребительских цен – как общего, так и стержневого. После этого последовали довольно-таки мягкие комментарии главы английского регулятора и ряда его коллег. Суть этих заявлений сводилась к тому, что политика ЦБ уже является ограничительной, поэтому дополнительные шаги по ужесточению ДКП могут не понадобиться. Правда, Эндрю Бейли в свойственной ему манере сделал важную оговорку, заметив, что Центробанк будет принимать решение по ставке исходя из динамики ключевых макроэкономических показателей. С момента выступления главы Банка Англии прошло несколько недель, в течение которых были опубликованы основные данные в сфере инфляции, рынка труда и в целом экономики Британии. Все эти релизы не повышали, а, наоборот, уменьшали вероятность повышения процентной ставки на сентябрьском заседании. Так, на фоне замедления июльской инфляции был зафиксирован рост безработицы. Согласно опубликованным вчера данным, уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,3%. Причём здесь можно говорить о негативной тенденции, так как показатель растёт третий месяц подряд. Сегодняшние отчёты лишь дополнили фундаментальную картину. В частности, стало известно, что объём ВВП Великобритании в июле сократился на 0,5% в месячном исчислении (это худший результат с декабря 2022 года). В квартальном выражении показатель также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,2% при прогнозе роста на 0,4%. Также стало известно, что объем промышленного производства в июле сократился сразу на 0,7% в месячном исчислении при прогнозе спада на 0,4% м/м. Это также многомесячный антирекорд – худший результат с августа 2022 года. В годовом выражении объём увеличился на 0,4% при прогнозе роста на 0,7%. Объем производства перерабатывающей промышленности сократился на 0,8% м/м (самое слабое значение показателя c августа прошлого года). Реагируя на опубликованные цифры, пара gbp/usd снизилась до отметки 1,2440, обновив тем самым трёхмесячный ценовой минимум. Но для развития южного тренда этого явно недостаточно – в данном случае необходимо как минимум преодолеть уровень поддержки 1,2410 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), чтобы открыть путь в область 23-й фигуры. Этого не произошло. Трейдеры пары сохраняют осторожность в преддверии релиза данных по росту инфляции в США. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в США должен продемонстрировать восходящую динамику, а стержневой индекс – наоборот, нисходящую. Напомню, что обеспокоенность относительно ускорения инфляции в Штатах в последнее время существенно возросла на фоне роста нефтяного рынка. Баррель нефти марки Brent уверенно закрепился выше 90-долларовой отметки после объявленного Саудовской Аравией решения продолжить сокращение ежесуточной добычи на 1 млн баррелей. Более того, сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на последний отчет ОПЕК сообщило о том, что мировому рынку грозит крупнейший дефицит нефти за последние 17 лет. Отмечается, что в текущем квартале страны «Картеля» добывали в среднем 27,4 млн баррелей в сутки – это примерно на 1,8 млн меньше, чем требуется потребителям (по расчётам ОПЕК). Очевидно, что рост рынка нефти скорее всего отразится и на динамике инфляционного роста в США, вызвав ответную реакцию Федрезерва. Если сегодняшний отчёт по росту ИПЦ окажется в «зелёной зоне», вероятность повышения ставки ФРС в ноябре увеличится до 60-70%, тем более на фоне последних событий на нефтяном рынке. Учитывая значимость сегодняшнего релиза, трейдеры gbp/usd не спешат открывать крупные позиции по паре, сохраняя осторожность. Но если американская инфляция окажется на стороне гринбека, британская валюта покорно последует за котируемой валютой – как показали опубликованные сегодня данные, у фунта нет собственных аргументов для сдерживания натиска долларовых быков. Следовательно, у покупателей gbp/usd есть только один шанс: ослабление гринбека. В ином случае продавцы не только протестируют таргет 1,2410 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), но и обоснуются в рамках 23-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 сентября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние месячного среднесрочного тренда (1,0722) продолжает сказываться на текущей ситуации. Восходящая коррекция медленно, но всё же движется в направлении своего первого целевого ориентира – дневного краткосрочного тренда, сегодня этот уровень спустился на 1,0785. Если игроки на повышение сумеют завладеть дневным Тенканом, то далее наибольшее значение будет иметь район 1,0875-79 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный Фибо Киджун), промежуточное сопротивление при этом может оказать 1,0830 (дневной Фибо Киджун). Для игроков на понижение сегодня основная задача остаётся прежней, им нужно преодолеть притяжение 1,0722 и надёжно закрепиться ниже минимума коррекции (1,0687). Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение в настоящий момент продолжают удерживать преимущество, по-прежнему работая выше ключевых уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,0725 – 1,0743 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Развитие восходящего движения приведёт к тестированию внутри дня сопротивлений классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0806 – 1,0843). При смене приоритетов актуальность сместится к поддержкам классических Пивот уровней (1,0717 – 1,0680 – 1,0654). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение месячного краткосрочного тренда (1,2477) сдерживает развитие ситуации, благодаря чему наблюдаем консолидацию с небольшим коррекционным подъёмом. При этом на страже развития коррекции на данном участке стоят так же сильные сопротивления различных временных интервалов 1,2537 (недельный Фибо Киджун) – 1,2582-89 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд). Если игроки на понижение сумеют уйти от влияния месячного Тенкана (1,2477), то наградой им может стать исполнение цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,2311 – 1,2394). Н4 – Н1Несколько последних дней недельная долгосрочная тенденция отражает все атаки и натиск игроков на повышение, отстаивая медвежий перевес ситуации. Сегодня недельная долгосрочная тенденция объединила свои усилия с центральным Пивот уровнем дня на рубеже 1,2491. Пробой способен изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение, тогда ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут 1,2523 – 1,2562 – 1,2594 (сопротивления классических Пивот уровней). Неудача быков и активность соперника может привести к дальнейшему усилению медвежьих настроений, а следующие ориентиры для снижения в этом случае можно отметить на 1,2420 – 1,2381 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ стоит перед сложнейшим выбором. Быть или не быть... (есть вероятность локального роста вверх пар EUR/USD и цены на золото)

Сегодня в центре внимания рынков будет публикация данных по инфляции в Америке. Ожидается, что она прежде всего поднимется из-за сильного роста цен на черное золото в месячном выражении в августе на 0.6% против повышения в июле на 0.2%. В соотношении же год к году предполагается ее заметный рост с 3.2% до 3.6%. В предыдущей статье мы рассматривали возможную реакцию рынка на эти данные статистики из США, поэтому сегодня уделим внимание возможной реакции рынка на итоговое решение ЕЦБ по денежной политике. Заседание банка, напомним, состоится завтра, в четверг. Несмотря на то что в августе глава ЕЦБ К. Лагард, а также некоторые ее коллеги по банку тщательно избегали каких-либо комментариев на тему повышения или нет ключевой процентной ставки на сентябрьском заседании, участники рынка полагают, что с высокой вероятностью она будет поднята. Главной причиной этого являются устойчивые ожидания того, что основная процентная ставка удержится выше отметки в 3% и не упадет к целевому уровню 2%. В настоящий момент она, согласно последним данным, находится в соотношении год к году на уровне 5.3%. Инвесторы полагают, что ЕЦБ просто будет вынужден продолжить цикл повышения процентных ставок для усмирения инфляции, опасаясь, что ее высокий уровень в сочетании с фактом рецессии в регионе евро может привести к очень серьезным экономическим проблемам, которые уже начали проявляться. Но опять же, как ранее мы неоднократно указывали, действия европейского регулятора будут в значительной степени зависеть от того, что предпримет ФРС на заседании 20 сентября, а для нее, как и для ЕЦБ, заметно важную роль будет играть динамика инфляции. Ранее нами уже высказывалась мысль о том, что европейский ЦБ может поднять ставку, если данные по инфляции в Америке подтвердят ее рост, что увеличит вероятность увеличения стоимости заимствований ФРС по итогам встречи голосующих руководителей федеральных банков. И хотя европейский регулятор явно не хочет этого делать, чтобы не нанести удар по национальной экономике, такая вероятность остается, хоть рынки этого и не ждут. Что можно ожидать на торгах в Европе по итогам заседания ЕЦБ? Полагаем, если ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку без изменений – это может привести к локальному спросу на акции компаний и приведет к ослаблению курса евро к доллару США. Особенно это падение может усилиться, если данные по инфляции в США покажут рост как минимум в русле прогноза и не выше этого. Если же ставка будет повышена, а на рынке нет однозначного мнения на этот счет, местный рынок акций окажется под прессингом. Эталонные немецкие 2-летние ноты снова будут под давлением, стимулируя рост доходности. Евро может получить поддержку в паре с долларом, но только ограниченную. Можно будет ожидать более заметного роста, только если ФРС не поднимет ставки. В этом случае пара EUR/USD может снова в перспективе попробовать уровень 1.1000. Что касается сегодняшней динамики рынков, то здесь однозначно тон будет задаваться публикуемыми значения потребительской инфляции в Америке. Заметим, что в целом рынок уже, похоже, ожидаемые данные по инфляции учел в котировках, что может сыграть свою роль в движениях на рынках. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется пониже уровня 1.0765. Если данные по инфляции в Америке позволят паре вырасти выше этой отметки, то можно будет ожидать ее локального роста к уровню 1.0835. XAU/USD Цена на золото фактически замерла в ожидании данных по инфляции в Америке. Если они не удивят инвесторов, цена на «желтый металл» может преодолеть уровень 1913.00 и пойти вверх к отметке 1928.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс