Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Сказка закончилась, настали суровые будни.

Валютная пара GBP/USD в четверг упала вместе с евровалютой за компанию. Заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к фунту стерлингов, но рынок не стал разбираться в этом вопросе и начал покупать доллары на фоне грядущего завершения цикла ужесточения в Евросоюзе. И теперь по фунту стерлингов у нас складывается достаточно интересная техническая картина. Падение продолжается уже почти два месяца, коррекции достаточно слабые, а индикатор CCI опять зашел в область перепроданности, что, напомним, является достаточно сильным сигналом на покупку. Таким образом, мы считаем, что прежний наш прогноз остается верным. Коррекция должна произойти в ближайшее время(возможно, на следующей неделе, когда появятся новые триггеры), но в среднесрочной перспективе у фунта только одна дорога – вниз. Как тут не вспомнить лишний раз о том, что британская валюта дорожала практически целый год? Банк Англии все это время повышал ключевую ставку, но и ФРС ее повышал. Почему же тогда доллар падал, а фунт рос? Потому что рынок заранее отработал все повышения ставки ФРС. Если помните, инфляция начала снижаться первой именно в США, что и стало сигналом к продажам доллара, так как рынок понял, что «ястребиный» настрой в США теперь будет ослабляться. Понял он это слишком рано, но до сентября прошлого года доллар тоже рос в течение долгого времени. А сейчас рынок понимает, что завершение цикла ужесточения в Великобритании также не за горами. Поэтому и покупать фунт стерлингов нет никаких оснований. Британская валюта остается перекупленной и чрезмерно дорогой. Если с 2016 года фунт падал абсолютно логично и закономерно из-за Brexit и экономических проблем, связанных с ним, то на основании чего он рос в последний год? Таким образом, годичная сказка для фунта заканчивается. Конечно, если в Штатах начнется рецессия в 2024 году или же ФРС начнет снижать ставку, появятся и новые поводы избавляться от доллара. Однако на текущий момент для этого нет оснований. Банк Англии не сможет поддержать фунт. Вчерашнее заседание ЕЦБ просто прекрасно показало нам, чего следует ожидать от Банка Англии и фунта на следующей неделе. Информации от британского регулятора по-прежнему очень мало. Четких сигналов о готовности взять паузу или завершить цикл ужесточения не было, но, к примеру, Хью Пилл(главный экономист БА) заявлял, что лично он поддерживает длительное удержание ставки на высоком уровне, а не новые ужесточения. Так как у рынка было предостаточно времени отработать все повышения ставки авансом, то даже если на следующей неделе БА повысит ставку снова, это не приведет к развороту тренда наверх. Получается, что и с фундаментальной точки зрения все остается, как было. Банк Англии может поднять ставку еще один или два раза, фунт может локально вырасти, но в среднесрочной перспективе продолжит падение. На 24-часовом ТФ пара GBP/USD приближается к уровню Фибоначчи 50,0%, который может стать отправной точкой для восходящей коррекции. Однако обращаем внимание трейдеров на тот факт, что пока что все двухмесячное движение вниз само выглядит, как коррекция. Лишь преодоление уровня 1,2300 позволит говорить о нем, как о новом нисходящем тренде. Поэтому, несмотря на падение британской валюты на 700 пунктов, восходящий тренд все еще может возобновиться. Однако мы считаем, что для этого фунту необходимо упасть хотя бы в область уровня 1,18$. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2338 и 1,2500. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2421 S2 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2482 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2390 и 1,2338 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2573 и 1,2604. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. ЕЦБ принял не самое ожидаемое решение, но в целом не удивил ничем.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2480 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2480 привело к сигналу на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. К сожалению, на фоне высокой волатильности во второй половине дня добиться подходящих точек входа в рынок так и не получилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по розничным продажам в США и отсутствие статистики по Великобритании – все это привело к дальнейшему падению британского фунта к новым месячным минимумам. Сегодня покупатели фунта получат шанс на небольшую восходящую коррекцию, но учитывая, что рыночные ожидания сместились в сторону дальнейшего повышения ФРС процентных ставок, вряд ли крупные игроки буту сломя голову скупать фунт даже по таким привлекательным ценам. По этой причине действовать предпочту лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2395, где вместе с дивергенцией на индикаторе MACD можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2411. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, так что уже там быки столкнуться с проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после публикации итогов опроса в отношении ожидаемой инфляции в Великобритании укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2478, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2395, а также отсутствия там активности от покупателей, давление на фунт вновь увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2369, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2411, а также забирать под контроль новый минимум 1.2395. Действовать на 1.2411 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к 1.2395, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2369. Более дальней целью остается область 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441, покупатели получат отличный шанс в конце недели на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2478. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498 до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481 до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0732 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0732 позволили получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 7 пунктов спрос ослаб. Решение ЕЦБ повысить процентные ставки вместе с пересмотренными в худшую сторону прогнозами по инфляции и экономике привели к распродаже евро уже во второй половине дня. Защита покупателями поддержки 1.0665 дала сигнал на открытие длинных позиций, но после коррекции к 1.0700 давление на пару вернулось. Продажи от 1.0700 также позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Риск наступления рецессии в еврозоне сейчас более велик, чем когда-либо. Повышение процентных ставок Европейским центральным банком с целью дальнейшей борьбы с инфляцией лишь подтвердили всю трудность положения, в котором сейчас находится европейский регулятор. Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США, которые резко подскочили в августе, лишь увеличили спрос на американский доллар, так как по всей видимости на следующей неделе Федеральная резервная система также может пойти на увеличение стоимости заимствований еще на четверть пункта.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен Франции, которые могут еще больше убедить инвесторов в правильности действий Европейского центрального банка. Также ближе к середине дня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, от которой мы вряд ли услышим что-то новое. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару и действовать буду лишь после снижения и защиты ближайшей поддержки 1.0633. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведут к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления ближайшего сопротивления 1.0674. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0711. Самой дальней целью выступит область 1.0746, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0633, что вполне возможно, ведь медвежий рынок никто не отменял, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и все что сейчас им нужно – защита ближайшего сопротивления 1.0674, куда к моменту роста пары могут подтянуться и средние скользящие. Отсутствие инициативы со стороны покупателей и ложный пробой на 1.0674 будут хорошим сигналом на продажу евро в продолжение тренда, что откроет прямую дорогу к месячному минимуму 1.0633. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0595, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0674, покупатели получат очень хороший шанс на компенсацию большей части вчерашнего падения. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0711. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены и станет понятно почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190 до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638 до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. ЕЦБ принял не самое ожидаемое решение, но в целом не удивил ничем.

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели резко и быстро возобновила нисходящее движение. В последние несколько дней мы откровенно ждали восходящей коррекции, но рынок показал, что пока не готов к такому развитию событий. Волатильность была слабой, а трендовые движения отсутствовали даже внутри дня. Поэтому с четвергом были связаны большие надежды, которые могли позволить рассчитывать на возобновление тренда или начало коррекции. Как видим, рынок выбрал первый вариант, и мы не может его обвинить в алогичности. Начать следует с того, о чем мы говорили уже много раз. Все повышения ставки ЕЦБ были отработаны рынком уже давным-давно, точно также как и в случае с ФРС. Экономика ЕС гораздо слабее экономики США. Ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС и таковой и останется. Поэтому оснований расти у евровалюты нет никаких. Техническая коррекция – пожалуйста, но, как видим, даже с ней возникают определенные проблемы. Таким образом, мы считаем, что вчера рынок отреагировал на итоги заседания ЕЦБ абсолютно нормально. Даже при условии повышения ключевой ставки рынок понимает, что «момент конца» близок. Окей, ставку повысили в сентябре, и на этом может быть поставлена жирная точка. В разница между этим вариантом и вариантом с паузой в сентябре и повышением в октябре? ЕЦБ в любом случае готовится к завершению ужесточения, а значит поводов покупать евровалюту больше нет. Впрочем, их и раньше было немного. На 24-часовом ТФ цена подбирается к уровню Фибоначчи 38,2%, который мы неоднократно называли целевым. Если помните, еще несколько месяцев назад мы говорили, что пара вернется в область 5-6 фигур. Теперь нужно уверенно преодолеть уровень 1,0609, тогда евровалюта получит потенциал падения вплоть до ценового паритета с долларом. Кристин Лагард не сгладила опасения рынка. Начать разбирать результаты заседания ЕЦБ следует с того момент, что падение началось ровно в тот момент, когда рынок узнал о повышении ставки, а не во время выступления Кристин Лагард. Это означает, что не риторика Лагард обрушила евровалюту, а именно решение повысить ключевую ставку. Да, это выглядит достаточно странно, так как обычно ужесточение монетарной политики приводит к росту национальной валюты. Но мы уже говорили много раз, что ждем от евровалюты падения при любом фундаментальном фоне. Слишком уж перекупленной и необоснованно дорогой она была в последнее время. Госпожа Лагард на пресс-конференции «оставила дверь открытой» для дальнейшего ужесточения, но рынок ей не особо поверил. Если представители ЕЦБ уже два месяца рассуждают о нецелесообразности нового повышения ставки, то очевидно, что финал близок. Поэтому, в принципе, было уже неважно, поднимет ставку ЕЦБ в сентябре или не поднимет. Скажем честно, мы ожидали, что небольшой рост евровалюты все же случится, а затем возобновится падение. Рынок решил по-своему и возобновил продажи даже без коррекции. ЕЦБ, по сути, вчера подтвердил, что готов бороться с высокой инфляцией несколько лет. Если ужесточение завершится до конца года(а остается всего лишь два заседания), то ставка просто не успеет вырасти до тех уровней, чтобы инфляция вернулась к 2% в течение хотя бы года. А это значит, что рецессии ЕЦБ тоже опасается и не готов гробить собственную экономику, чтобы понизить инфляцию еще на 1%. В этом и заключается основное различие между ним и ФРС. ФедРезерв на основании сильной экономики может повышать ставку как угодно высоко. В последние два месяца наблюдался рост инфляции, следовательно, ФРС повысит ставку еще один или два раза. И все это факторы в пользу поддержки американской валюты, а не евро. Поэтому, как и раньше, мы считаем, что евровалюта будет продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0580 и 1,0716 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новую попытку скорректироваться наверх. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0580 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх или до закрепления выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целями 1,0803 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Сказка закончилась, настали суровые будни. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели упал вслед за евровалютой. Причин и оснований у британского фунта падать не было никаких, однако европейская валюта упала и фунт упал вслед за ней. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт часто тянут друг друга за собой, вчера именно это и произошло. Впрочем, мы не видим в падении фунта ничего экстраординарного. В течение недели пара отчаянно пыталась скорректироваться, но вместо этого мы наблюдали банальный флэт. Это говорит о том, что быки чрезвычайно слабы и не горят желанием покупать. А раз они не хотят покупать, значит медведи будут продавать. Нужен был только триггер для новой волны распродаж. Вчера таким триггером стало заседание ЕЦБ. Торговые сигналы по фунту были также не самыми лучшими, но все же лучше, чем по евровалюте. На европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, поэтому следовало открывать короткие позиции. На момент выхода данных по ставке в Евросоюзе, по сделке можно было выставить Стоп Лосс в безубыток, так как уровень прибыли на тот момент был невысок. В последствии пара опустилась гораздо ниже, но начался традиционный «шторм», который привел к «пляскам» около области 1,2429-1,2445. Мы считаем, что отрабатывать сигналы в этой области уже не следовало, так как и по первой сделке была получена неплохая прибыль. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может. Теперь нам предстоит пережить заседания Банка Англии и ФРС на следующей неделе, а фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас не смотрит на Север. И не смотрит абсолютно закономерно. На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций, а в США – выйдут отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и промышленному производству. Оба – второстепенные, и вряд ли вызовут сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Алогичная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг рухнула после того... как стало известно о повышении ключевой ставки ЕЦБ на 0,25%. Сразу хочется напомнить, что вероятность ужесточения монетарной политики не была 100%. В последние месяцы активно ходили слухи о возможной паузе в сентябре, а Кристин Лагард даже отказалась отвечать на вопрос журналиста по ставке на прошлой неделе. Все это накаляло обстановку на рынке, а евровалюта падала. Однако вчера, когда стало известно о новом ужесточении, ничего не изменилось. Евровалюта все также продолжала падать. Такая реакция является алогичной в моменте, но хотим напомнить, что рынок многие фундаментальные события отрабатывает заранее, а затем мы видим движение в противоположном направлении, которые выглядит алогичным. Яркий тому пример – доллар США. ФРС год повышала ставку, а доллар год падал, так как рынок заранее отработал этот фактор. Поэтому в целом мы считаем, что падение евро абсолютно закономерно. А вот торговые сигналы вчера были очень плохими. Первый сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как уже через пару часов было намечено заседание ЕЦБ. Следующий сигнал на продажу сформировался в то время, когда оглашались его результаты и среагировать на него не было никакой возможности. Следующий сигнал на покупку сформировался через 15 минут после оглашения результатов, а последний сигнал на продажу – вечером, когда из рынка следовало уже выходить, а не открывать новые позиции. Наилучшим решением вчера было оставаться «на заборе». Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 5 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться слишком дорогой по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 15,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 10,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 136 тысяч, и это все еще очень большой разрыв. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, скорректироваться у нее не получилось, а для сильного роста у нее нет никаких оснований. Ранее мы предупреждали, что падение евровалюты может возобновиться в любой момент. Возобновилось оно по итогу в четверг, когда его ждали меньше всего. Тем не менее, общее падение евровалюты абсолютно логично и закономерно. Мы считаем, что оно будет продолжаться в среднесрочной перспективе. На 15 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0700). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе запланировано новое выступление Кристин Лагард, но мы считаем, что все самое важное глава ЕЦБ заявила в четверг, а в пятницу ничего интересного для рынка не прозвучит. В США – два второстепенных отчета, которые имеют крайне низкие шансы быть замеченными участниками рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 сентября 2023 года

EUR/USDВчерашнее падение евро на 85 пунктов после поднятия ставки ЕЦБ на 0,25% выглядит загадочным по следующим причинам: повышение ставки хоть и не было неожиданным, но никак не включённой в текущие котировки единой валюты, снижающейся с середины июля на 6 фигур, другие валюты (канадский, австралийский доллары), золото, нефть, фондовые рынки подросли, доходности по американским облигациям также подросли, рыночная вероятность удержания текущей ставки ФРС на заседании 20-го сентября составляет 98%. Вчера ещё вышли данные по розничным продажам в США за август, показавшие рост на 0,6% и рост цен производителей за этот же месяц на 0,7% (1,6% г/г против 0,8% г/г ранее), но эти данные появились уже после того, как евро устремился вниз.Но, как ни парадоксально, техническая картина с перспективой разворота стала более яркой – на графике дневного масштаба сформировалась двойная конвергенция. Также цена достигла минимум 31 мая, а в тот день евро развернулся в рост, продлившийся полтора месяца.Объём вчерашних торгов был большим, но если он связан с закрытием позиций, то развернуть тренд будет не сложно.Но пока господствует нисходящий тренд. Если он продолжится, цена преодолеет ближайшую поддержку 1.0613, то откроется цель 1.0552, а от неё уже недалеко и до мощной области поддержки, состоящей из луча Фибоначчи, линии ценового канала, целевого уровня 1.0483. Конвергенция, конечно, окажется сломленной.Возможно, цена так и не покажет дальнейший вектор движения до заседания ФРС на следующей неделе. И если рынок проигнорировал американские ИПЦ и повышение ставки ЕЦБ, то стратегические инвесторы ждут именно заседание ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории нисходящей тенденции. Текущая ситуация понижающаяся, цель 1.0613 может быть отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 сентября 2023 года

GBP/USDПод влиянием евро британский фунт снизился вчера на 80 пунктов, преодолев поддержку 1.2444. Одновременно с этим появился признак формирования двойной конвергенции на дневном масштабе. Если так, то целевой уровень 1.2307 не будет достигнут, цена может выйти обратно над линию ценового канала, даже с отработкой 1.2547. Преодоление уровня откроет цель 1.2617.Но если двойная конвергенция не сформируется, а имеющаяся окажется сломленной, то цель 1.2307 будет достигнута, закрепление под ней откроет цель низлежащей вложенной линии ценового канала 1.2202.Ситуация двойственная, основные события произойдут в день заседания ФРС 20-го сентября.На четырёхчасовом графике цена снижается под уровнем, под индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается, но есть вероятность формирования конвергенции. Ждём развития событий, создания дополнительных технических условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 сентября 2023 года

USD/JPYЯпонская йена нейтрально отреагировала на рост американского доллара на 0,54%, закрыв день ростом на 2 пункта. Этим действием усилилась дивергенция цены с осциллятором Марлин, сигнальная линия которого во второй раз приближается к границе с территорией понижающейся тенденции. С высокой долей вероятности поддержка 145.90 может быть отработана. Возможно, цену удержит линия Крузенштерна, находящаяся чуть выше целевого уровня, но здесь маленький диапазон, в пределах шумов. Закрепление под уровнем откроет цель 144.73.Если цена преодолеет верхнюю вложенную линию ценового канала (147.04), откроется цель 148.50. Далее рост может продолжиться до 150.00.На четырёхчасовом масштабе цена залегла в диапазон с нижней границей 147.03 – это минимум вчерашнего дня, и к нему подходит линия Крузенштерна. Уход цены под уровень может привести к импульсному снижению пары. Сигнальная линия осциллятора Марлин находится в узкой консолидации на нулевой нейтральной линии. Рынок чего-то ждёт, очевидно, итогов заседания ФРС 20-го числа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет уже гораздо меньше, а важных среди них не будет. В принципе, мы можем отметить только отчеты по промышленному производству и настроению потребителей в США. Оба этих отчета носят второстепенный характер и могут спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Есть стойкое ощущение, что все самое интересное на этой неделе мы уже увидели и узнали в четверг. Рынок в очередной раз показал, что давным-давно отработал все будущие повышения ставки ЕЦБ, поэтому в данное время готов только продавать евро и фунт, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить только выступление Кристин Лагард. Однако госпожа Лагард уже выступала в четверг и наверняка сообщила рынку все, что нужно. Поэтому от завтрашнего выступления мы не ждем никакой новой информации. Соответственно, и реакция рынка вряд ли последует. Все идет к тому, что пятница станет очередным скучным днем, хотя падение евро и фунта может продолжиться. Общие выводы: В пятницу откровенно важных событий не будет. Начинающие трейдеры могут обратить внимание и на выступление Лагард, и на американскую статистику, но, скорее всего, эти события останутся без внимания рынка. А значит сильных движений завтра ждать не приходится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого дня недели также рухнула вниз. При чем для этого у нее не было никаких оснований, ведь заседание ЕЦБ относилось к евровалюте, а не к фунту. Однако опять сработала старая закономерность, что две основные пары движутся обычно в одном направлении. Поэтому фунт не стал отступать от традиции и тоже возобновил сегодня падение. При чем напомним, что результаты заседания ЕЦБ с полной уверенностью можно назвать «ястребиными», но в то же время общее направление движения евро и фунта полностью соответствует нашим ожиданиям. Помимо заседания ЕЦБ, сегодня в США было опубликовано сразу три отчета: розничные продажи, индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Можно с уверенностью сказать, что никакого влияния на движение пары они не оказали. Их значения практически полностью совпали с прогнозами, поэтому реагировать, по сути, было не на что. Нисходящая тенденция по фунту сохраняется, коррекции мы так и не увидели. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, которые были намного лучше, чем по евровалюте. Еще на европейской торговой сессии цена закрепилась ниже уровня 1,2488, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Далее, во время публикации результатов заседания ЕЦБ следовало выставить Стоп Лосс в безубыток и оставаться в шортах. Но можно было и закрыть сделку во избежание повышенных рисков. В первом случае находится в шортах можно было до самого конца, а прибыль составила около 70 пунктов. Во втором случае повторно открывать шорты можно было после отскока от уровня 1,2457 снизу, что также принесло прибыль. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила совершенно невразумительную коррекцию. В целом продолжается именно то движение, которого мы ждем. Сегодня мы вполне могли увидеть рост британской валюты, но рынок решил иначе. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет еще два не самых значимых отчета. Таким образом, завтра рынок может успокоиться, но в среднесрочном плане мы все также ожидаем падения британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга рухнула вниз. В течение пяти дней до этого пара фактически стояла на одном месте, предпринимая вялые попытки скорректироваться, но сегодня на фоне оглашения результатов заседания ЕЦБ рынок не выдержал и обрушил евровалюту вниз. Мы не можем сказать, что такое движение было однозначно закономерным и вот почему. Ставка ЕЦБ была повышена на 0,25%, что не стало полной неожиданностью, но все же некоторая часть рынка ожидала паузы. Кристин Лагард в своем выступлении после заседания сообщила, что большая часть членов монетарного комитета поддержала ужесточение. Соответственно, итоги заседания можно считать «ястребиными». Почему же тогда евро упал? Дело в том, что рынок уже давно отработал все повышения ставки ЕЦБ авансом, как было год назад в случае с ФРС. Мы об этом говорили в последние месяцы регулярно. Поэтому в данное время рынок уже не реагирует на очередное повышение ставки, понимая, что конец близок. Реакция рынка не была логичной сегодня, но общее движение пары вниз – закономерное. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов, которые было крайне тяжело отработать. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0733, но сформировался он точно во время публикации решения по ставке. Соответственно, сложно было ожидать падения пары и еще сложнее было успеть войти в рынок. Далее последовал отскок от уровня 1,0673, который тоже следовало игнорировать, потому что прошло максимум полчаса с момента оглашения результатов заседания ЕЦБ. Лишь последний сигнал на продажу около того же уровня 1,0673 можно было отработать. Пара сумела пройти вниз еще пунктов 20... Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме коррекция завершена, возобновлено падение евровалюты. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы поддерживаем дальнейшее падение евро при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард, которое вряд ли спровоцирует реакцию рынка, так как все, что следовало, глава ЕЦБ сообщила сегодня. В Штатах будут опубликованы индекс настроения потребителей от университета Мичиган и промышленное производство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Шаг вперед, два шага назад: фондовая Европа мечется между падением и ростом

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Ключевым фактором давления на фондовые показатели сегодня стало нервное ожидание инвесторами публикации итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. При этом максимальный подъем показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего и сырьевого секторов, а максимальное падение – автомобилестроительного.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,07%. Французский CAC 40 потерял 0,39%, немецкий DAX понизился на 0,28%, а британский FTSE 100 вырос на 0,42%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг автопроизводителей из Германии Volkswagen, Porsche, BMW и Mercedes-Benz снизилась на 1,5%, 2,9%, 2,1% и 1,6% соответственно. Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander просели на 0,9%. Накануне стало известно о том, что дочерний Santander Consumer Bank закрывает отделения в Италии из-за перманентно увеличивающейся популярности цифрового банкинга. Рыночная капитализация итальянского производителя грузовиков Iveco Group упала на 0,2% на новости о назначении главным финансовым директором компании Анны Танганелли с 1 декабря. На сегодняшний день эту должность занимает Франческо Танци. Цена акций нидерландской инвестиционной компании Exor подскочила на 5,3%. Ранее компания утвердила программу обратного выкупа на 1 млрд евро. Кроме того, по итогам первого полугодия чистая прибыль Exor увеличилась в 8 раз в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей группы компаний Anglo American подскочила на 3%. Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 1,8%. Рыночная капитализация австралийско-британского концерна Rio Tinto выросла на 2,9%. Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore набрала 1,5%. Ключевым стимулом для увеличения цены акций перечисленных выше компаний стал ощутимый подъем стоимости твердых полезных ископаемых на мировых рынках. Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum, TotalEnergies и Shell набрала 1,8%, 1% и 0,8% соответственно. Главным фактором поддержки для акций вышеперечисленных компаний стал эффектный подъем мировых цен на сырую нефть.Настроения на рынке В четверг вечером состоится публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне в 4,25% годовых с целью достижения устойчивого ослабления инфляционного давления в еврозоне. Кроме того, сегодня Центробанк обнародует макроэкономические прогнозы по странам валютного блока.Напомним, по итогам июльского заседания ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. На сегодняшний день базовая процентная ставка по кредитам составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%. При этом во время выступления по итогам встречи в июле представители европейского регулятора заявили о возможности дополнительного повышения ставок в сентябре. Дополнительным фактором растерянности для европейского рынка акций сегодня стало разнонаправленное движение на фондовых рынках США, отмеченное накануне. Так, по итогам среды биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,2%, S&P 500 вырос на 0,12%, а NASDAQ Composite набрал 0,29%. Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором давления на фондовые показатели вчера стала публикация слабой макростатистики по странам валютного блока.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,32%. Французский CAC 40 потерял 0,42%, немецкий DAX понизился на 0,39%, а британский FTSE 100 упал на 0,02%.Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Volkswagen, Renault и BMW подскочила на 0,5%, 2,4% и 0,5% соответственно. Подъем ценных бумаг вышеуказанных компаний связан с недавним заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планирующемся расследовании по вопросу поддержки импорта китайских электромобилей. Котировки испанского ритейлера одежды Industria de Diseno Textil SA просели на 0,5%. При этом накануне компания отчиталась о том, что в первом полугодии 2023 финансового года нарастила чистую прибыль на 40%, а выручку – на 13,5%. Рыночная капитализация британской компании, управляющей активами состоятельных клиентов, St. James's Place PLC увеличилась на 0,1% на новости о назначении главой фирмы Марка Фитцпатрика. Напомним, с 1993 года руководителем St. James's Place PLC был Эндрю Крофта. Цена акций британской нефтегазовой компании British Petroleum упала на 2,8%. Ранее стало известно о том, что глава компании Бернард Луни уходит в отставку в связи с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. Временным CEO British Petroleum назначен финансовый директор компании Мюррей Ошинклосс. Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний TotalEnergies и Shell снизилась на 0,1%.Котировки европейских интернет-ритейлеров THG Plc и Ocado Group обвалились на 4,9% и 4,1% соответственно. Рыночная капитализация немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG упала на 4,6%. Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, взлетела на 7,6%. Стоимость ценных бумаг датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems выросла на 5,3%. Котировки британской страховой компании Aviva подскочили на 4,6%. Накануне трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона. Так, согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, по итогам июля валовой внутренний продукт страны упал на максимальные в 2023 году 0,5% по сравнению с июнем. При этом аналитики прогнозировали июльский спад лишь на 0,2%. Тем временем уровень промышленного производства в Великобритании в июле снизился на 0,7% относительно июня. Напомним, месяцем ранее этот показатель взлетел на максимальные 1,8% за последние 2,5 года. Эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,6%. Уровень промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 1,1% в помесячном выражении и на 2,2% в годовом. Аналитики прогнозировали падение показателя в месячном выражении на 0,7%, а в годовом – лишь на 0,3%. К слову, до этого промышленное производство в еврорегионе росло на протяжении трех месяцев подряд. Дополнительным фактором давления для европейского рынка акций в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,05%, S&P 500 упал на 0,57% и NASDAQ Composite снизился на 1,04%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Ястребиное» решение = «медвежье» настроение

В обзоре по евровалюте я уже отмечал тот факт, что ставка ЕЦБ сегодня была повышена на 25 базисных пунктов. Для кого-то это стало неожиданностью, но хочу напомнить, что никто полностью не исключал вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре. Была лишь вероятность, что регулятор возьмет паузу. Сразу несколько членов Совета управляющих начали говорить два месяца назад о возможной паузе, чем и породили кучу слухов в отношении завершения ужесточения. Однако, как стало известно сегодня, те управляющие, которые поддерживали ставку, остались в меньшинстве в ходе голосования. Об этом заявила Кристин Лагард на пресс-конференции. Значит количество «голубей» в составе ЕЦБ пока небольшое, но очевидно, что с течением времени оно будет увеличиваться. Однако для европейца и его перспектив важен другой важный момент. Несмотря на то, что решение о повышении ставки принято практически единогласно, и само по себе повышение ставки является «ястребиным» решением, спрос на евровалюту упал. Я считаю, что это может быть связано только с тем, что рынок уже отыграл полный цикл ужесточения, поэтому сейчас уже неважно, на каком уровне находится инфляция, сколько директоров проголосовало «за» ужесточение, а сколько «против», и как долго еще будет расти процентная ставка. Исходя из этого, считаю, что волновой анализ сейчас более важен, чем новостной фон. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое тоже может считаться очень важным событием. Если предположить, что сегодня ЕЦБ преподнес сюрприз, то и на следующей неделе может быть такой же сюрприз. ФРС должна сделать паузу в сентябре, так как замедлила темпы ужесточения до 0,25%/2 заседания, но инфляция повысилась в июле и августе, что может привести к повышению ставки уже в сентябре. Это и будет сюрприз. В то же время базовая инфляция в США продолжает снижаться и должна немного успокоить ФРС. Я считаю, что в перспективе нескольких месяцев спрос на евро и фунт будет продолжать снижаться. Рассчитывать обе валюты могут только на построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиный сюрприз от ЕЦБ и падение евро

Европейский Центробанк сегодня озадачил участников рынка, повысив процентные ставки на 25 базисных пунктов. Нужно отдать должное европейскому регулятору – он не разучился удивлять! Хотя подобные шаги неожиданного характера, которые присущи, скажем, РБНЗ, не характерны для ЕЦБ – они свидетельствуют о слабом уровне коммуникации. Определённые намёки ястребиного характера, конечно, звучали со стороны некоторых представителей Центробанка (например, Клаас Нот призывал не недооценивать потенциал ястребиного сценария), но в целом рынок в большинстве своём сегодня был настроен на другой результат. Вероятность сохранения статус-кво оценивалась примерно в 60-70%, и данная уверенность формировалась в том числе и за счёт осторожных/голубиных высказываний членов Европейского Центробанка. Провальные индексы PMI, ZEW, IFO, противоречивый отчёт по росту инфляции в еврозоне, слабые розничные продажи, спад промышленного производства и замедление экономики КНР – все эти факторы также говорили в пользу выжидательной позиции. Поэтому сегодняшнее решение ЕЦБ – это решение «вопреки». Впрочем, решительность (в сложившихся условиях это даже смелость) членов европейского регулятора не помогла единой валюте. По иронии судьбы неожиданный ястребиный сюрприз от ЕЦБ обрушил eur/usd. Реагируя на итоги сентябрьского заседания, пара обновила почти 4-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0650 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В чём же причина такой аномальной, на первый взгляд, реакции рынка? «Дьявол», как всегда, кроется в деталях. Ведь Европейский Центробанк одной рукой увеличил ставки, а другой – фактически поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики. Регулятор дал понять, что процентные ставки на данный момент «достигли того уровня, который внесет существенный вклад в сдерживание инфляции». Такую формулировку сложно интерпретировать двояко, поэтому трейдеры пары eur/usd восприняли сегодняшнее решение ЕЦБ как «последний аккорд» текущего цикла. Примечательно, что Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции попыталась сгладить углы, отметив, что «на данный момент нельзя категорично заявлять о том, что ставки ЕЦБ достигли своего пика», но судя по реакции eur/usd, участники рынка уже сделали выводы относительно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП. Здесь необходимо снова напомнить о том, что большинство представителей Европейского Центробанка в преддверии сентябрьского заседания занимали осторожную или «голубиную» позицию, указывая на признаки ослабления экономического роста (особенно после публикации индексов PMI), охлаждение рынка труда, замедлении инфляции (прежде всего стержневого ИПЦ) и замедление банковского кредитования. Тем самым они намекали на необходимость сохранения статус-кво. Но по итогам сентябрьской встречи стало ясно, что инфляция, которая по-прежнему находится на высоком уровне, сильнее беспокоит членов европейского регулятора чем усугубляющийся экономический спад. Последний инфляционный релиз действительно отразил «строптивость» европейской инфляции. Общий индекс потребительских цен в августе остался на июльском уровне, то есть на отметке 5,3% (при прогнозе спада до 5,1%). Показатель с октября прошлого года планомерно снижался, проделав путь с пикового значения 10,6% до текущего таргета 5,3%. Но в последнее время нисходящая динамика фактически застопорилась. Что касается базовой инфляции, то здесь ситуация несколько иная. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, активно рос до марта этого года, обозначившись на отметке 5,7%. Затем показатель начал постепенно сбавлять обороты, но «застрял» в диапазоне: в мае он вышел на отметке 5,3%, в июне и июле – 5,5%, и, наконец, в августе индекс снова вернулся на уровень 5,3%. Данный отчёт был опубликован две недели назад – 31 августа. С тех пор в экспертной среде не утихали дискуссии о дальнейших действиях европейского регулятора. После череды провальных макроэкономических отчётов (перечисленных выше) ястребиные ожидания ослабли: чаша весов склонилась в пользу выжидательной позиции. Но, как видим, ЕЦБ решил «дожать» инфляцию, не оглядываясь на неустойчивый рост в еврозоне. При этом европейский регулятор ослабил единую валюту своей риторикой «завершающего характера». В частности, было заявлено о том, что процентные ставки уже находятся на том уровне, который будет поддерживаться «в течение достаточно длительного времени». Данный факт, по мнению ЦБ, внесет значительный вклад в снижение инфляции. Центробанк дал понять, что ещё один раунд ужесточения ДКП в рамках текущего цикла возможен, но такой шаг будет носить экстраординарный характер. Такая риторика пришлась не по нраву евро, в частности – покупателям eur/usd, в результате чего пара закрепилась в рамках 6-й фигуры. С точки зрения техники, продавцы пары достигли уровня поддержки 1,0650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике, но не смогли его преодолеть. Поэтому продажи сейчас выглядят рискованно – можно «словить ценовое дно». Рассматривать короткие позиции целесообразно либо после преодоления 1,0650 (в таком случае южной целью будет выступать таргет 1,0600), либо на северных коррекционных откатах. В таком случае целевым южным уровнем будет выступать отметка 1,0650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Ястребиное» решение = «медвежье» настроение.

В обзоре по евровалюте я уже отмечал тот факт, что ставка ЕЦБ сегодня была повышена на 25 базисных пунктов. Для кого-то это стало неожиданностью, но хочу напомнить, что никто полностью не исключал вероятность нового ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре. Была лишь вероятность, что регулятор возьмет паузу. Сразу несколько членов Совета управляющих начали говорить два месяца назад о возможной паузе, чем и породили кучу слухов в отношении завершения ужесточения. Однако, как стало известно сегодня, те управляющие, которые поддерживали ставку, остались в меньшинстве в ходе голосования. Об этом заявила Кристин Лагард на пресс-конференции. Значит количество «голубей» в составе ЕЦБ пока небольшое, но очевидно, что с течением времени оно будет увеличиваться. Однако для европейца и его перспектив важен другой важный момент. Несмотря на то, что решение о повышении ставки принято практически единогласно, и само по себе повышение ставки является «ястребиным» решением, спрос на евровалюту упал. Я считаю, что это может быть связано только с тем, что рынок уже отыграл полный цикл ужесточения, поэтому сейчас уже неважно, на каком уровне находится инфляция, сколько директоров проголосовало «за» ужесточение, а сколько «против», и как долго еще будет расти процентная ставка. Исходя из этого, считаю, что волновой анализ сейчас более важен, чем новостной фон. На следующей неделе состоится заседание ФРС, которое тоже может считаться очень важным событием. Если предположить, что сегодня ЕЦБ преподнес сюрприз, то и на следующей неделе может быть такой же сюрприз. ФРС должна сделать паузу в сентябре, так как замедлила темпы ужесточения до 0,25%/2 заседания, но инфляция повысилась в июле и августе, что может привести к повышению ставки уже в сентябре. Это и будет сюрприз. В то же время базовая инфляция в США продолжает снижаться и должна немного успокоить ФРС. Я считаю, что в перспективе нескольких месяцев спрос на евро и фунт будет продолжать снижаться. Рассчитывать обе валюты могут только на построение коррекционной волны в составе нового понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после шортовой инициативы в начале американской сессии инструмент ещё раз подтвердил свои южные цели, при этом покупатели продолжают оставаться в ловушке у уровня 147, за стопами которых я и предлагаю поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом (синяя зона) по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 147,600. Прибыль зафиксировать ниже 147.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 сентября. Британец опустился вслед за европейцем

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится уже к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я не рассматриваю всерьез. Весь повышательный участок тренда может еще принять пятиволновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно выделить пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а по британцу было осуществлено уже две неудачных попытки прорыва отметки 1,2444, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. К сожалению или к счастью (для кого как), сегодня инструмент выполнил третью попытку прорыва, и она оказалась удачной. А это означает, что первая волна продолжает свое построение. Британец использует любую возможность для падения Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 80 базовых пунктов, а день еще не завершен. Сегодня спрос на британца начал снижаться еще утром, хотя первым важным событием дня стало заседание ЕЦБ и его результаты, а уже затем вышли американские отчеты и состоялось выступление Кристин Лагард. Можно сколько угодно рассуждать на тему отсутствия отношения заседания ЕЦБ к фунту, но факт остается фактом – евро и фунт очень часто тянут друг друга за собой и 80% всего времени торгуются практически одинаково. Сегодня мы увидели именно это. Евровалюта возобновила снижение, несмотря на повышение ставки ЕЦБ, и потянула за собой вниз и фунт стерлингов. В США сегодня тоже вышло несколько отчетов. Индекс цен производителей вырос сильнее, чем ожидал рынок, розничные продажи тоже оказались выше, а число заявок на пособия по безработице практически на 100% соответствовало ожиданиям. Я считаю, что все три этих отчета не оказали практически никакого влияния на настроение рынка. Следовательно, причина падения фунта(или евро) заключается не в них. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать основной вывод: рынок пока не готов к завершению первой волны понижательного участка тренда. Возможно, эта готовность появится на следующей неделе, после заседаний ФРС или Банка Англии, но теперь нужно искать новые сигналы о завершении первой волны. А жаль, уровень 1,2444 выглядел очень привлекательно для того, чтобы около него завершилась первая волна. Теперь же можно опираться на уровень 1,0637 по евровалюте. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1. В этом случае с текущих отметок может начаться построение волны 5. Но на мой взгляд, мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового участка. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 сентября. Finita la comedia. Евровалюта упала даже после повышения ставки ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, который начал свое построение еще в прошлом году, принял сложную структуру, а в последний год мы видим только трехволновые структуры, которые чередуются друг с другом. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. От своих слов я по-прежнему не отказываюсь. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. ЕЦБ сделал все что мог Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Все бы ничего, если бы сегодня же не состоялось заседание Европейского центрального банка. Единого мнения в отношении ставки у рынка не было. Мнения разделились примерно 50/50 по поводу того, будет ли повышена процентная ставка. Как выяснилось несколько часов назад, победили те, кто выступал за новое ужесточение денежно-кредитной политики. ЕЦБ повысил все три ставки на 25 базисных пунктов, а от паузы отказался. И спрос на евровалюту снизился мгновенно, даже не дожидаясь выступления Кристин Лагард. Почему же так произошло? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. У нас имеется первая волна нового понижательного участка тренда, убедительных признаков завершения которой нет. До сегодняшнего дня инструмент несколько дней пытался отойти от достигнутых ранее минимумов, но у него практически ничего не получилось. Поэтому даже за полчаса до подведения результатов заседания ЕЦБ нельзя было сделать вывод, что началось построение волны 2 или b. Так как от ЕЦБ рынок ожидает в любом случае завершения ужесточения в этом году, то по большому счету неважно, когда именно оно произойдет. Следовательно, сегодняшнее повышение ставки могло привести к повышению спроса на евро, но этого не произошло и это тоже вполне обоснованная реакция рынка. Участники рынка уже отыграли полный цикл ужесточения, поэтому сейчас не видят причин повышать спрос на евровалюту. Я считаю, что это объяснение наиболее убедительное. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро получил удар под дых

Евро упал, сегодня явно не его день. Несмотря на повышение ставок ЕЦБ, у него не появилось аргументов для роста. Регулятор повысил прогноз инфляции, понизил оценки роста экономики и дал понять, что завершает цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это была первая эмоциональная реакция, но рынкам еще предстоит изучить ситуацию и комментарии Кристин Лагард на пресс-конференции. После объявления решения ЕЦБ о своей экономической стратегии, Лагард провела пресс-конференцию на тему денежно-кредитной политики. Ее высказывания могут вызвать колебания курса евро и установить краткосрочный положительный или негативный тренд. Ястребиное мнение рассматривается как благоприятное или бычье для евро, тогда как голубиное – как не благоприятное или медвежье. Итак, по результатам сентябрьского собрания ЕЦБ решил увеличить ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Ставки по основным рефинансированием, маржинальному кредитованию и депозитам возрастут до 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно с 20 сентября 2023 года. Это стало неожиданностью для рынка, но комментарий ЕЦБ указывал на то, что вероятность дальнейшего повышения ставок минимальна, что может сигнализировать о завершении текущего этапа ужесточения политики. «Совет управляющих полагает, что ключевые ставки ЕЦБ достигли таких показателей, которые, при их сохранении на протяжении определенного времени, помогут в возвращении инфляции к заданной цели», – говорится в документе регулятора. Аналитики ЕЦБ скорректировали свои прогнозы относительно инфляции на 2023 и 2024 годы в большую сторону. При этом они уменьшили ожидания инфляции на 2025 год. Прогнозы по основной инфляции, которая исключает наиболее изменчивые группы продуктов питания и энергоресурсов, были также незначительно скорректированы в меньшую сторону. Кроме того, предполагается, что экономика еврозоны не окажется такой успешной, как это было предположено ранее.Основные моменты из политического заявления Инфляция уменьшается, но, вероятно, останется на неудовлетворительно высоком уровне в течение продолжительного времени. Совет управляющих нацелен на достижение цели инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В этой связи он решил увеличить три основные процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Согласно сентябрьским прогнозам ЕЦБ по еврозоне, ожидается, что средняя инфляция достигнет 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Эти показатели были скорректированы вверх для 2023 и 2024 годов и вниз для 2025 года. ЕЦБ также внес небольшие коррективы в прогнозы инфляции, исключив влияние цен на продовольствие и энергоносители, предполагая, что она будет составлять в среднем 5,1% в 2023 году, 2,9% в 2024 году и 2,2% в 2025 году. Совет управляющих утверждает, что текущие ключевые ставки ЕЦБ соответствуют уровню, который при длительном поддержании способствует достижению целевой инфляции. В будущем Совет управляющих примет меры для обеспечения того, чтобы ключевые ставки ЕЦБ оставались на необходимо строгом уровне. Конкретные решения Совета управляющих относительно ставок будут зависеть от их анализа инфляционных тенденций на основе новых экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. Прогнозы по росту ВВП для еврозоны: для текущего года ожидается рост в 0,7% вместо ранее заявленных 0,9% в июне. Для 2024 года прогноз ухудшился с 1,5% до 1%. Для 2025 года рост ВВП еврозоны прогнозируется на уровне 1,5%, что немного ниже предыдущей оценки в 1,6%.Движение евро Пара EUR/USD пробила вниз ключевую поддержку на отметке 1,0700 в четверг. Курс нацелился на снижение к зоне 1,0660 после заседания ЕЦБ. Давление продавцов усиливается. Важно будет, какие выводы трейдеры и аналитики сделают из выступления Кристин Лагард на пресс-конференции. Если курс EUR/USD успешно опустится и зафиксируется сегодня ниже пика 7 сентября, равного 1,0685, то он может двигаться дальше к 1,0635, а затем, возможно, к дневному минимуму 15 марта, равному 1,0516. Пробитие последнего может подтолкнуть продавцов к рассмотрению годового минимума 2023 года на уровне 1,0481, зафиксированного 6 января. Если посмотреть с другой стороны, то основное внимание направлено на преодоление ключевого значения 1,0827. Если валютная пара преодолеет этот показатель, это может сигнализировать о бычьем рывке, возможно, вплоть до максимума 1,0945, отмеченного 30 августа. Поддержка этой тенденции может идти от 1,0932. Продолжение восходящей динамики позволит подойти к психологическому рубежу 1,1000 и максимуму августа 1,1064, зарегистрированному 10 августа. Преодоление этой точки может частично уменьшить медвежье давление, с возможной целью на пик 27 июля на 1,1149. Далее годовой пик – 1,1275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс