Как торговать валютную пару GBP/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также начала новое восходящее движение. Объяснить, почему в течение дня рос фунт, не прибегая в области фантастики, не получится, наверное, ни у кого. В Великобритании сегодня не было ни одного важного события или публикации, а в США вышло два относительно важных отчета(ADP и ISM), оба сильнее прогнозов, оба должны были спровоцировать рост доллара. Но никакого роста американской валюты мы вполне закономерно не увидели, потому что рынок продолжает постоянно жать на кнопку «buy», не обращая внимания на любой фундаментальный и макроэкономический фон. В этом плане понедельник и вторник, когда движения были хотя бы немного логичными, выглядят просто исключением. Вчера пара закрепилась ниже очередной восходящей линии тренда, а сегодня что? Правильно, опять начала расти. Впрочем, мы уже неоднократно предупреждали трейдеров о таком алогичном поведении рынка. Даже если рынок отрабатывает сейчас возможные «голубиные» заявления Пауэлла, это не объяснение. Таким же образом, можно объяснять любое движение на рынке. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в среду были опять не самыми лучшими, так как большую часть дня пара торговалась между двумя областями, которые вполне можно объединить в одну. Между этими областями было расстояние около 30 пунктов, поэтому при формировании сигнала цена практически сразу же оказывалась около целевого уровня. А потенциальная прибыль была на уровне пунктов 10. При таких исходных данных открывать позиции просто не имело смысла. Сигнал на покупку на европейской торговой сессии и аналогичный сигнал на покупку на американской торговой сессии тоже отрабатывать не следовало, потому что уровни потенциального убытка превышали уровни потенциальной прибыли в несколько раз. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и старших. Движения в большинстве своем алогичные, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что сегодняшний день доказал лишний раз. Преодоление линии тренда не дало американской валюты абсолютно ничего. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе услуг, а в США – отчета по заявкам на пособия по безработице. Несмотря на слабый макроэкономический фон, пара все равно может торговаться очень волатильно из-за заседания ФРС сегодня вечером и близости евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды весь день ползла вверх. В течение дня было опубликовано несколько достаточно важных отчетов, однако мы не можем сделать вывод о том, что рынок их логично отработал. И даже, что просто отработал, тоже не можем. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по безработице, которая неожиданно снизилась на 0,1%. Во второй половине дня вышли сильные отчеты ADP и ISM в США. Утренний отчет по безработице был проигнорирован, так как никакого всплеска эмоций не произошло(пара планомерно ползла вверх весь день), отчеты из США должны были спровоцировать рост американской валюты, чего мы, естественно, не увидели. Поэтому в очередной раз мы наблюдаем алогичный и необоснованный рост европейской валюты. Пара закрепилась выше нисходящего канала, но мы предупреждали, что сделать это будет очень легко и просто. Вечером – результаты заседания ФРС, что может спровоцировать сильные движения на рынке, но к тому времени начинающие трейдеры должны будут уже покинуть рынок. Или выставить Стоп Лосс по любым открытым сделкам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ хорошо видно, что движение в среду было слабым и планомерным. Около уровня 1,1038 цена провела большую часть дневного времени суток. Преодоление этого уровня, которое случилось на американской торговой сессии, сложно считать сильным сигналом на покупку. И он в любом случае был единственным. Новички могли его отработать и открыть длинную позицию, а также даже получить небольшую прибыль по сделке. Но мы считаем, что перед оглашением результатов заседания ФРС и выступлением Джерома Пауэлла этого уже не следовало делать. Открытые лонги даже можно оставлять таковыми, выставив Стоп Лосс в безубыток. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара вновь устремилась вверх после очередной неудачной попытки скорректироваться. О безосновательности такого высокого расположения пары мы говорили уже огромное количество раз и остаемся при своем мнении. Однако сейчас пара уже и не растет, и не падает, движения абсолютно алогичные, рэндомные. К завтрашнему утру евровалюта в паре с долларом может оказаться на значительном расстоянии от текущей цены. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На четверг в Евросоюзе запланировано подведение итогов заседания ЕЦБ, а в США – ничего интересного, кроме второстепенного отчета по заявкам на пособия по безработице. Рынок будет вынужден отрабатывать сразу два заседания, поэтому движения могут быть сильными в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин корректируется после эффектного роста накануне

Утро среды цифровое золото начало с коррекции. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $28 264.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $27 924, а максимальная – $28 881.Накануне на рынке виртуальных монет царили уверенные бычьи настроения. Так, по итогам торговой сессии вторника ВТС подскочил на 1,65% и закрылся на отметке $28 616, почти полностью отыграв падение предыдущего дня. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также набрали в цене. Ключевой причиной перехода цифрового золота к коррекции в среду стало снижение индексов фондового рынка США накануне. Так, по итогам вторника The Dow Jones Industrial Average упал на 1,08%, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,16%, а NASDAQ Composite потерял 1,08%. К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%. Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал среду с коррекции. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 860 за монету. По итогам вторника криптовалюта поднялся в цене на 1,68% и закрыла день на уровне $1 863.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток худшие показатели были зафиксированы у BNB (-0,43%).В рамках прошедшей недели среди монет из сильнейшей десятки список падения также возглавила криптовалюта BNB (-4,09%), а список подъема – Bitcoin (+0,75%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Stacks (+12,54%), а в списке падения – Casper (-2,65%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Casper (+13,53%), а худшие – SingularityNET (-11,56%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,137 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,87%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

За несколько часов перед заседанием ФРС

За несколько часов до представления итогов заседания FOMC спрос на американскую валюту вновь снижается. Снижается не слишком сильно, не слишком быстро, но оба инструмента остаются около своих пиковых значений, несмотря на то что с вероятностью 90% ФРС уже приняла решение повысить ставку еще раз на 25 базисных пунктов. Напомню, что по обоим инструментам уже несколько недель наблюдается горизонтальное движение, а ценовые изменения на 40-50 пунктов никак не влияют на него. Оба инструмента не могут завершить свои восходящие участки тренда или волны, так как спрос на доллар не увеличивается. Новостной фон на редкость противоречивый, так как негативные тенденции сейчас присутствуют и в европейской экономике, и в американской, и в британской. Тем не менее спрос на доллар остается низким, а на фунт и евро – высоким. Не совсем логично, но дела обстоят именно так. Вечером рынок будет следить не за решением ФРС по ставке, а за риторикой Джерома Пауэлла. Как и полагается, перед заседанием многие аналитики решили поделиться своим мнением по поводу возможной риторики президента ФРС, и я – не исключение. На мой взгляд, заявления Пауэлла будут пространными и неконкретными, как это часто бывает. Пауэлл не любит что-либо обещать рынку, если не уверен в исполнении этого обещания. Он любит оставлять себе пути для отступления, а значит, его вечернее заявление будет нацелено только на одну вещь – на инфляцию. Президент ФРС наверняка опять объявит нерушимым мандат о ценовой стабильности, подтвердит, что регулятор будет делать все необходимое, чтобы инфляция вернулась к отметке 2%. Но он не будет обещать новые повышения процентной ставки или же, наоборот, говорить о прекращении ужесточения денежно-кредитной политики в мае. В таких условиях рынок сам будет решать, что именно имел в виду Пауэлл. А предугадать интерпретацию рынком слов, которые еще не произнесены, гиблое дело. Я бы мог представить несколько вариантов риторики к рассмотрению, но какой в них практический толк? Все будет решаться вечером, причем для доллара риторика Пауэлла не будет иметь решающего значения, так как рынок более-менее понимает, чего ожидать от ФРС. ЕЦБ – другое дело, так как сейчас даже неизвестно, насколько поднимет ставку завтра европейский регулятор. Исходя из этого, итоги заседания ЕЦБ будут иметь большее значение для инструмента EUR/USD, чем сегодняшние итоги заседания ФРС. Я даже считаю, что горизонтальное движение может сохраниться, если ЕЦБ тоже повысит ставку на 25 базисных пунктов, что является «базовым сценарием». Ожидания, как обычно, огромные, но все может закончиться очень банально и прозаически. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 мая. Рынок труда США не так плох, как кажется

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трехволновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как начиная с 8 марта я могу выделить только одну волну, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться. Отчет ADP по рынку труда не поддержал доллар, но дал надежду Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 40 базовых пунктов. Новостной фон в Великобритании сегодня отсутствовал, но в США вышел отчет по количеству новых работников в несельскохозяйственном секторе ADP. Этот отчет отображает то же самое, что Nonfarm Payrolls. Чуть ранее на этой неделе вышел отчет JOLTS по количеству вакансий на рынке труда США, и его цифры разочаровали покупателей доллара. В прошлом месяце Nonfarm Payrolls замедлился, уровень безработицы вырос, а ADP упал практически до минимального за последний год значения. Все говорило в пользу того, что новый отчет ADP (а вместе с ним и Nonfarm Payrolls) будет ниже ожиданий рынка. Но на практике он превысил прогнозы в два раза и составил 296 тысяч в апреле. К сожалению, рынок практически не отреагировал на этот отчет, показываю свою большую приверженность отчету Nonfarm Payrolls, который станет доступен в пятницу. Однако, на мой взгляд, рынок получил хороший сигнал о том, что с рынком труда США, несмотря на повышение ставки FOMC до 5%, все не так уж и плохо, как рисуют некоторые аналитики. В последнее время популярным является мнение, что рынок труда сокращается, а безработица растет. Но безработица от своих 50-летних лоу выросла на 0,1-0,2%, не более. Новые рабочие места исправно создаются, а сокращение доступных вакансий не означает, что американцы теряют рабочие места. Оно означает лишь то, что новых вакансий становится меньше. Но зачем нужно много новых вакансий, если безработица минимальная? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трехволновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трехволновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: стоит ли ожидать от FOMC голубиной риторики сегодня

Bitcoin держится выше 28 000 долларов за монету в среду в ожидании заседания ФРС США. Консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 25 базисных пунктов, что уже учтено рынком в цене. Решающую роль будут играть заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. Тон его риторики - голубиный или ястребиный - определит и направление доллара США, и реакцию крипторынка. Аналитики Barclays в среду опубликовали свои ожидания, считая, что существует вероятность «голубиного» сигнала, который может оживить рынки, которые уже испытывают стресс от воздействия регионального банковского кризиса в США. Barclays прогнозирует голубиную позициюСогласно ожиданиям рынка, ФРС, вероятно, объявит о повышении процентной ставки еще на 25 базисных пунктов. Однако, учитывая новые потрясения на рынке в связи с падением банка First Republic, неясно, пересмотрит ли ФРС свое решение о дальнейшем повышении процентной ставки.Банк Barclays прогнозирует, что заявление ФРС будет иметь голубиный тон наряду с ожидаемым повышением ставки. Также в риторике будет предупреждение о дальнейшем ужесточении рисков в зависимости от экономических условий. «Комитет FOMC считает, что с сегодняшним увеличением целевого диапазона позиция денежно-кредитной политики является достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2%. Однако комитет готов еще больше ужесточить позицию денежно-кредитной политики, если это будет оправдано».Растут комиссии за Bitcoin-транзакцииВолатильность главной криптовалюты на этой неделе повышалась. Bitcoin достигал 30 000, где, судя по последней динамике, проходит сильное сопротивление. На прошлой неделе был замечен интересный факт: резко выросли комиссии за транзакции в Bitcoin-сети. Они достигли самого высокого уровня почти за три года с июля 2021 года. Это указывает на высокий спрос на сеть блокчейна главной криптовалюты.Популярный криптоаналитик Уилл Клемете объясняет, что если комиссия за транзакцию высока даже во время медвежьего рынка, она будет намного выше, когда возобновится бычий рынок. Он написал:«Если комиссии за транзакции так высоки на медвежьем рынке (будь то от ординалов или нет), они могут достичь уровня на бычьем рынке, который создает серьезный спрос на L2. Соедините это с некоторыми захватывающими новыми интеграциями / приложениями, и мы можем начать видеть, как сеть Lightning действительно растет».Угроза рынку со стороны госдолгаТем временем Джефф Кендрик из банка Standard Chartered недавно заявил, что цена главной криптовалюты, вероятно, подскочит на 20 000 долларов в случае невыполнения Соединенными Штатами своих обязательств. Хотя Кендрик характеризует дефолт как «событие с низкой вероятностью и значительными последствиями», он, тем не менее, предположил, что репутация главной криптовалюты, которая хорошо работает, когда рынки падают, а также ее статус безопасного убежища означает, что возможен ее рост почти на 70%.Тем не менее аналитик считает, что всплеск не начнется сразу после дефолта. Вместо этого скачку, вероятно, будет предшествовать падение цены на 5000 долларов, прежде чем она подскочит на 25 000 долларов. По словам Кендрика, другие криптовалюты, такие как Ethereum, вероятно, упадут, когда США объявят дефолт.Недавно стало известно, что министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что правительство Соединенных Штатов, вероятно, объявит дефолт по своим обязательствам 1 июня, если Конгрессу не удастся повысить или приостановить лимит долга. По словам Йеллен, такое событие «приведет к экономической и финансовой катастрофе».Помимо прогноза скачка цен на 20 000 долларов, Кендрик недавно заявил, что к концу 2024 года BTC превысит 100 000 долларов. Однако среди факторов, которые могут способствовать росту цены BTC, исключается широко обсуждаемый дефолт по долгу США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 мая. ФРС повысит ставку, но рынку это не слишком интересно

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн, но в целом не меняется в последние дни и недели. Эти волны вполне могут быть самостоятельным повышательным участком тренда (так как последний нисходящий можно считать трехволновым и завершенным), и он может также близиться к завершению, если примет трехволновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже сейчас очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. То же самое мы видели и в последней нисходящей формации (минимальное обновление лоу и завершение участка). Вместе с тем есть и другие варианты волновой разметки. Например, полноценная пятиволновая (но тоже коррекционная) структура. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с понижением инструмента, потому что восходящая трехволновка выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение новой нисходящей трехволновки, однако новая удачная попытка прорыва отметки 1,1030 укажет на готовность рынка к новым покупкам. Итоги заседания ФРС предрешены на 90% Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 40 базовых пунктов. Уже несколько недель подряд мы наблюдаем горизонтальное движение, поэтому изменение цены на 40-50 пунктов вверх или вниз никак не влияет на текущую волновую разметку. Оно просто затягивает завершения волны с и всего повышательного участка тренда и откладывает построение нового нисходящего. Отдельные экономические отчеты вызывают реакцию рынка, но эта реакция по-прежнему не помогает инструменту начать снижение, которое предусматривается текущей волновой разметкой. Таким образом, волновая картина не меняется, а сегодня вечером – подведение итогов заседания ФРС, что всегда очень интересно и важно для рынка, но, возможно, не сегодня. Рынок уверен на 90%, что сегодня вечером FOMC объявит о новом повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов. Это решение уже заложено в текущие цены, а других сценариев нет. Практически никто не ждет от ФРС паузы в мае, и никто не ждет повышения ставки на 50 пунктов. Исходя из этого, будет очень важным то, что скажет на пресс-конференции Джером Пауэлл. Аналитики разделились во мнениях по этому вопросу. Некоторые считают, что Пауэлл сохранит пространство для еще одного или двух повышений в случае необходимости, другие, что Пауэлл открыто заявит о паузе в ужесточении денежно-кредитной политики. Я считаю, что гадать, что именно скажет Пауэлл вечером, не имеет никакого смысла. Надо просто дождаться его выступления и действовать дальше согласно новостному фону. Безусловно, если Пауэлл намекнет на возможные дополнительные одно-два повышения ставки, спрос на валюту США вырастет. А это очень бы помогло в разрезе построения нового нисходящего набора волн. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению или завершено. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: куда двинется после заседания ФРС?

Накануне публикации сегодня в 18:00 (GMT) решения ФРС по процентным ставкам индекс доллара DXY снижается. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 101.33, на 85 пунктов ниже вчерашнего внутридневного и внутринедельного максимума. Ожидается, что руководители американского ЦБ поднимут ее на 25 базисных пунктов до 5,25%. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», с одной стороны, это позитивный фактор для национальной валюты, который делает ее более дорогой. С другой стороны, участники рынка опасаются, что такие действия повысят риски перехода экономики США в рецессию. Вероятно, излишним будет напоминать, насколько высока может быть волатильность в этот период времени. Многое также будет зависеть от риторики заявлений главы ФРС Пауэлла (его пресс-конференция начнется в 18:30 GMT). События в банковском секторе США повысили неопределённость относительно дальнейших действий ФРС, усложнив ей борьбу с инфляцией. Как следует из протоколов мартовского заседания, часть руководителей американского ЦБ считает, что необходимо приостановить цикл ужесточения монетарной политики из-за рисков усиления давления на банковский сектор и экономику в целом, что в конце концов приведет как минимум к рецессии. Другая часть членов FOMC считает, что борьба с высокой инфляцией важнее, чем риски рецессии. В основном сценарии мы предполагаем, что ФРС все же предпочтет идти именно по этому пути и продолжит ужесточать финансовые условия и цикл повышения ставок. Хотя, и на этот счет у экономистов совершенно противоположные мнения. Часть из них считает, что к концу года ФРС и вовсе перейдет к смягчению политики. Кроме всего прочего, перед властями США стоит проблема огромнейшего госдолга (более 31 трлн долларов), и если не принять меры по повышению или отмене лимита госдолга, то уже в июне этого года, как заявила недавно глава Минфина США Джанет Йеллен, правительство не сможет исполнить свои финансовые обязательства, что будет означать дефолт американской экономики. Об этом также говорилось в недавнем отчете бюджетного управления Конгресса. Чтобы хоть частично покрыть дефицит бюджета США (в этом году он составит, по подсчетам экономистов, $1,4 трлн), не исключено, что ФРС увеличит мощность «печатного станка», что, в свою очередь, ускорит инфляцию, и так уже в разы превышающую целевой уровень ФРС в 2%, и удешевление доллара.С технической же точки зрения индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает нисходящую динамику, двигаясь в сторону ключевых уровней поддержки 100.35 (ЕМА144 на недельном графике), 100.00, 99.25 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 99.25 значительно повысит риски слома глобального бычьего тренда доллара. Пока же он еще остается в зоне глобального бычьего рынка, выше уровня поддержки 93.40 (ЕМА200 на месячном графике).В альтернативном сценарии DXY возобновит рост. Первый сигнал для открытия длинных позиций – пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 101.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Но лишь пробой уровня сопротивления 103.95 (ЕМА200 на дневном графике) вновь выведет DXY в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. В целом же преобладает нисходящая динамика, исходя из чего следует отдавать предпочтение коротким позициям. Уровни поддержки: 101.45, 101.00, 100.75, 100.35, 100.00, 99.25, 99.00 Уровни сопротивления: 101.75, 102.00, 102.19, 102.55, 103.00, 103.95, 104.20, 105.00, 105.85, 107.00, 107.80, 109.25 *) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар продолжает на нервах рынка играть, пока инвесторы пытаются понять, что принесет очередное заседание ФРС,

В среду гринбек дешевеет по отношению к своим основным конкурентам второй день подряд, пока рынок ждет оглашения решения FOMC по монетарной политике.«Американец» теряет в весе около 0,4% после снижения примерно на 0,2% во вторник.Коснувшись накануне максимальных за последние три недели уровней в области 102,20, доллар затем изменил направление движения и закрылся на отрицательной территории, прервав трехдневную победную серию.Негативным фактором для USD стали обнародованные вчера слабые статданные по американскому рынку труда.Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 384 тыс. и составило 9,59 млн, обновив минимум с апреля 2021 года, показал отчет министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали уменьшения индикатора до 9,78 млн с февральских 9,97 млн. Поводом для продажи гринбека также послужили признаки продолжающегося стресса в американской банковской системе. В фокусе внимания во вторник оказались KeyCorp, PacWest и Valley National Bank. Капитализация этих финучреждений всего за один день снизилась от 15 до 50% после того, как они сообщили о сокращении чистой процентной маржи за 1 квартал.В результате индекс акций региональных банков упал более чем на 5%, достигнув самого низкого уровня закрытия с 2020 года.Масла в огонь ослабления USD подливают опасениями, что у американского правительства могут закончиться деньги после 1 июня без повышения потолка госдолга. Следует отметить, что дебаты об увеличении лимита госдолга – законного предела федеральных заимствований – стали извечной проблемой в Вашингтоне. Однако в этот раз затяжное противостояние между администрацией Джо Байдена и республиканцами на Капитолийском холме вызвало беспокойство, что национальное правительство движется к беспрецедентному дефолту.«После изучения недавних поступлений от федеральных налогов наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», – заявила министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник.Она также предупредила, что даже угроза дефолта может потрясти рынки и вызвать шок в национальной экономике. Напомним, в последний раз, когда американские законодатели приблизились к «фискальному обрыву» в 2011 году, агентство S&P понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов до уровня «ААА».«Из прошлых тупиков с ограничением долга мы узнали, что ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита долга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов», – сказала Дж. Йеллен.Хизер Буши, член Совета экономических консультантов Белого дома, заявила накануне, что республиканцы ведут опасную игру, привязывая увеличение лимита долга в $31,4 трлн к сокращению расходов бюджета.«Экономика остается сильной. Вы же не хотите сбивать ее с выбранного курса? ФРС повышает процентные ставки в надежде снизить инфляцию. Это оказывает негативное влияние на банковский сектор. Зачем нам что-то добавлять к этому?» – сообщила Х. Буши, призвав республиканцев поддержать повышение потолка госдолга без каких-либо условий. Она сказала, что Конгресс мог бы легко устранить риск дефолта, повысив потолок долга, в то время как вопрос о процентных ставках и их влиянии на банковский сектор является гораздо более сложным вопросом, который одна организация не в силах решить самостоятельно.Комментарии Х. Буши прозвучали как раз в тот момент, когда руководители ФРС собрались на двухдневное заседание по вопросам политики.Гринбек находится в оборонительной позиции в преддверии оглашения вердикта FOMC.Широко ожидается, что центральный банк США еще раз повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в среду, но главный вопрос заключается в том, что произойдет дальше.Точно так же, как центральному банку на своем заседании 21–22 марта пришлось разбираться с последствиями банкротств Silicon Valley Bank и Signature Bank, на этот раз политикам будет необходимо оценить крах First Republic Bank и определить, столкнется ли финансовый сектор США с более масштабными потрясениями, или, вероятно, кредиты станут еще менее доступными и более дорогостоящими, чем, по мнению ФРС, необходимо для снижения инфляции.«Поскольку повышение ставок закреплено в заявлении FOMC с января 2022 года, мы думаем, что регулятор, вероятно, смягчит свои прогнозные рекомендации относительно дополнительных повышений ставок. Особенно сейчас, когда процентные ставки после этого заседания достигнут пика, который прогнозировали большинство чиновников ФРС в марте», – отметили стратеги HSBC.Денежные рынки сейчас ожидают снижения ставок в США ближе к концу года, учитывая признаки ослабления национального рынка труда, опасения по поводу здоровья небольших банков страны и неопределенность в отношении потолка госдолга.«Инфляция остается неприемлемо высокой, но банковские стрессы приводят к ужесточению условий кредитования, что приведет к большему замедлению экономики, чем вероятное повышение ставки на 25 б.п. в среду», – считают специалисты ING.«Хотя ФРС, возможно, оставит дверь приоткрытой для дальнейших повышений ставок, необходимость этого весьма сомнительна. Мы ожидаем снижения ставок в США на 100 б.п. до конца года», – добавили они.Аналитики Morgan Stanley указывают на то, что новости о недавнем стрессе в банковской системе бросают вызов «ястребам» в центральном банке США.Они считают, что в итоговом коммюнике FOMC могут содержаться доказательства для условной паузы.Если американский ЦБ заявит, что готов приостановить повышение ставок, это будет означать, что он очень обеспокоен положением дел в банковской сфере. При таком сценарии гринбек, скорее всего, останется под давлением.Еcли же ФРС оставит дверь открытой для дополнительного повышения ставок и преуменьшит проблемы региональных банков, это поможет доллару укрепиться.К такому же исходу могут привести комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, если он откажется от любой идеи о том, что пауза в повышении ставки является предрешенным решением в июне.Стратеги T. Rowe Price полагают, что ФРС пока не готова объявить об окончании ужесточения в этом цикле.«Стресс в банковском секторе является фактором, который будет рассмотрен, но ФРС, вероятно, придет к выводу, что сочетание объявленных на данный момент мер и хорошо капитализированного банковского сектора даст ей необходимые возможности для снижения инфляции до целевого уровня в 2%», – сообщили они.Аналогичного мнения придерживаются экономисты Commerzbank.«После сегодняшнего шага ФРС рынок не видит шансов на дальнейшее повышение ставки. Умеренно "ястребиное" заявление FOMC, в котором говорится о сохранении высокого уровня инфляции и не исключается дальнейшее ужесточение, сделает снижение ставок в этом году менее вероятным, а значит, рынку придется скорректировать свои ожидания. Это, скорее всего, окажет поддержку доллару против евро, поскольку подорвет убежденность рынка в том, что ЕЦБ действует гораздо более решительно, чем ФРС», – заявили они.«Поскольку мы считаем маловероятным, что Федрезерв на данном этапе подаст сигнал о приостановке повышения ставки, риски в паре EUR/USD в результате сегодняшнего заседания FOMC, таким образом, скорее будут направлены вниз», – добавили в Commerzbank.Между тем специалисты TD Securities оценили предстоящее решение ФРС по ставкам и его последствия для EUR/USD.Они представили три сценария:1. «Ястребиный» (вероятность 20%) Американский ЦБ осуществит повышение ставки на 25 б.п., и хотя регулятор, вероятно, признает более неопределенную экономическую среду, особенно для условий кредитования, он также подчеркнет, что ужесточение кредитной политики не кажется чрезмерным, в то время как динамика инфляции остается значительно не синхронизированной с его мандатом по инфляции. Таким образом, FOMC укажет на то, что необходимо дополнительное ужесточение. При таком сценарии пара EUR/USD снизится до 1,0800.2. Базовый вариант (вероятность 65%)ФРС повысит ставку на 25 б.п., и хотя FOMC, как и в первом сценарии, признает более неопределенную экономическую среду, особенно в отношении условий кредитования, он подчеркнет, что процесс дезинфляции идет медленнее, чем ожидалось. Регулятор оставит дверь открытой для дополнительного ужесточения политики, если это будет необходимо. В таком случае пара EUR/USD просядет до 1,0900.3. «Голубиный» (вероятность 15%)ФРС поднимет ставки на 25 б.п. При этом ЦБ опять же признает более неопределенную экономическую среду, особенно в отношении условий кредитования. Регулятор подчеркнет, что риски для перспектив стали двусторонними. В связи с этим FOMC будет терпеливо следить за влиянием совокупного ужесточения на экономику. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет до 1,1050.Замечания ФРС о том, что возможно, еще потребуются дальнейшие повышения ставок вряд ли понравятся «быкам» по EUR/USD, отмечают эксперты ING. Кроме того, по их словам, рыночное позиционирование может противостоять дальнейшему росту основной валютной пары. «Наш базовый сценарий предполагает, что повышение ставки ФРС на 25 б.п. и замечания о том, что, возможно, еще потребуются дальнейшие повышения, будут негативным моментом для "быков" по EUR/USD. Это произойдет как раз в тот момент, когда длинные позиции по евро среди управляющих активами относительно велики», – сказали стратеги ING.«В целом, мы видим, что EUR/USD корректируется обратно к области 1,1000 после очередного заседания FOMC. Но пара, скорее всего, не сильно снизится, учитывая заседание ЕЦБ на следующий день», – добавили они. Пара EUR/USD может подняться значительно выше 1,1000 в случае позитивного сюрприза от ЕЦБ в четверг, либо в виде повышения ставок на 50 б.п., либо в виде «ястребиного» прогноза, сопровождающегося увеличением стоимости заимствований на 25 б.п.Однако если ЕЦБ заявит, что следующее решение по ставкам зависит от данных или подчеркнет риск резкого экономического спада, такое «голубиное» повышение ставок может привести к падению пары EUR/USD до 1,0800. Что касается текущей картины, ближайшая поддержка находится на 1,0990 (100-дневная скользящая средняя). Пробой этой отметки откроет двери для снижения в направлении 1,0950 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%) и 1,0910 (200-дневная скользящая средняя).Между тем в качестве первоначального сопротивления выступает отметка 1,1050 на пути к 1,1080 и 1,1110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар творит историю

У всего есть своя причина. И раскачивание маятника EURUSD, и многочисленные ложные пробои поддержки на 1,0975 связаны с тем обстоятельством, что рынок подходит к историческому событию – завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Одному из самых агрессивных за ее 109-летнюю историю. В повышении ставки по федеральным фондам на 25 б.п. уверены практически все, а вот станет ли отметка 5,25% ее потолком, точно не знает никто. Инвесторы будут искать признаки паузы как в сопроводительном заявлении, так и в выступлении Джерома Пауэлла.Монетарная политика является ключевым фактором курсообразования на Forex. В ее основе лежат намерения центробанков привести инфляцию к таргету, что пока неплохо получается у ФРС и совсем не получается у ЕЦБ. 7%-й рост потребительских цен в еврозоне это доказывает. Причины нужно искать как в слишком высоких ценах на энергоносители в Старом Свете в 2022, так и в медленном реагировании Кристин Лагард и ее коллег на угрозу высокой инфляции. Они позже начали цикл монетарной рестрикции, чем ФРС. Позже его должны завершить. Такой запаздывающий характер действий Европейского центробанка в прошлом году оказывал давление на EURUSD и в итоге опустил евро ниже паритета с долларом США. В 2023 все перевернулось с ног на голову. Разница в ожидаемых к концу года ставках по федеральным фондам ФРС и депозитам ЕЦБ постоянно сужалась, что позволяет объяснить ралли основной валютной пары. Динамика дифференциалов предполагаемых к концу 2023 ставок ФРС и ЕЦБНесмотря на то что кредитный рынок в США является более гибким, чем в Европе, и в меньшей степени зависит от банков, ко дну они шли именно в Штатах. И пусть крах настиг только три, в отличие от нескольких сотен в 2008-2009, по величине активов эти события равнозначны. Банкротства оказались вторым, третьим и четвертым в списке по величине за всю историю Америки. Это обстоятельство позволяет рассуждать о влиянии кредитного кризиса на экономику и рецессию. Одновременно растут риски «голубиного» разворота, сколько бы ФРС не говорила об обратном. Потрясения в банковских системах США и Швейцарии не обошли стороной и еврозону. Падение спроса со стороны корпораций в Старом Свете является самым масштабным со времен мирового экономического кризиса 2008-2009. Одновременно банки ужесточают условия кредитования, что также будет снижать объемы предоставляемых ресурсов, замедлять ВВП и ограничивать потенциал роста ставки по депозитам ЕЦБ. Динамика предполагаемого к концу года значения ставки по депозитам ЕЦБОчевидно, что именно решения центробанков повлияют на ожидаемые к концу года деривативами ставки, поэтому рынок так нервничает. Ждать осталось недолго. Технически отыгрывает паттерн Обман-выброс. Неудачный штурм нижней границы диапазона консолидации 1,0975-1,1055 с последующим возвращение к его середине вблизи 1,1 позволил нам сформировать лонги. Нарастим их в случае успешного штурма сопротивления на 1,1055. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеиGBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,23500GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1968Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нельзя брать новые кредиты для погашения старых долгов

А пока Федеральная резервная система пытается разгадать секрет рецепта, как повышая процентные ставки и проводя агрессивную политику при этом умудриться не «сложить» весь банковский сектор, известный инвестор и миллиардер Майкл Милкен заявил, что нынешний банковский кризис возник из-за классического несоответствия между активами и пассивами, которое снова и снова повторяется в истории. «Вы не должны были брать короткие займы и давать длинные. Сколько раз, сколько десятилетий мы еще будем усваивать этот урок, чтобы не повторять его больше будущем», - заявил Милкен в интервью.«У банков достаточно кредитных средств и достаточно собственного капитала, у них достаточно возможностей покрывать грядущие кредитные убытки. Однако они решили, что этого делать не нужно, лучше удвоить или утроить размер займа, по искусственно заниженным ставкам, покупая промежуточные ценные бумаги», — отметил инвесторов. По его словам, ни к чему хорошему это привести не могло. Напомню, что в понедельник был «посыпан пеплом» третий крупнейший региональный банк США First Republic, что стало крупнейшим крахом банков со времен финансового кризиса 2008 года. Причиной стал резкий отток депозитов, а так как его долгосрочные активы, а это в основном облигации, сильно упали в рыночной стоимости после серии повышений ставок Федеральной резервной системой, очевидно, что собственных денег на покрытие резкого оттока капитала не хватило, что привело к появлению нереализованных убытков на балансе.ПремаркетАкции PacWest Bancorp упали на 14% на премаркете в США, но затем восстановили потери и торгуются в +8,0% от уровня открытия. Вчера капитализация банка просела на 28% в ходе регулярной сессии. Акции Western Alliance Bancorp упали на 7,8% после падения на 15% во вторник, однако затем стабилизировались.Акции Ford просели на премаркете на 1,10% после вчерашнего падения на 2,16% даже на фоне отчета, в котором было заявлено, что компания превзошла ожидания аналитиков по верхним и нижним показателям. Тем не менее, фирма подтвердила свой предыдущий годовой прогноз скорректированной прибыли от 9 до 11 миллиардов долларов, что не понравилось инвесторам.Бумаги Starbucks упали на 5,5% в ходе премаркета. И хоть сеть кофеен превзошла ожидания аналитиков в отношении верхней и нижней строк, сообщив о скорректированной прибыли в размере 74 цента на акцию, что выше оценки в 65 центов на акцию, инвесторы с опаской смотрят на будущее компании, особенно на фоне ожидаемо сокращения розничных продаж из-за надвигающейся рецессии. Выручка компании составила 8,72 миллиарда долларов, что превысило прогноз в 8,4 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то волатильность резко снизилась перед важным событием. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Акции региональных банков США продолжают обесцениваться

Сегодня акции региональных банков США начали еще один день тяжелых потерь после банкротства проблемного кредитора First Republic Bank, которого в начале этой неделе купил JPM. Отсутствие конкретики от ФРС и продолжающееся повышение процентных ставок заставили инвесторов вновь более тщательно изучить состояние финансовое сектора, а пока они это делают, лучшем решением было избавиться от проблемных активов. Акции PacWest Bancorp упали на 14% на премаркете в США после падения вчера на 28% в ходе регулярной сессии. Акции Western Alliance Bancorp упали на 7,8% после падения на 15% во вторник, однако затем стабилизировались. Нужно отдать должное, что на момент публикации материала, акции эти банков перешили на зеленую зону, но как долго они там продержатся, большой вопрос.Банковские эксперты отмечают, что ситуация вполне может быть более серьезной, чем ожидается в настоящее время. «Инвесторы явно снова сосредоточились на негативе, поскольку акции многих банков торгуются на ухудшении настроений, а не на ухудшении фундаментальных показателей», - заявил бывший президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в интервью. Роберт Каплан также призвал своих бывших коллег приостановить кампанию по повышению ставок, учитывая, что банковский кризис может быть далек от завершения. Очевидно, что сегодняшнее решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и пресс-конференция в среду будут определяющим моментом для дальнейшего направления банковского сектора, что может либо укрепить, либо ослабить уровень доверия к банковскому сектору, который в последнее время изрядно пошатнулся. Свопы на процентные ставки по-прежнему рассчитаны на ее повышение на четверть пункта уже сегодня, однако трейдеры сократили свои ожидания на последующее повышение, одновременно увеличивая ставки на снижение в конце года.Напомню, что First Republic, приобретенная JPMorgan Chase & Co. в понедельник в рамках сделки под руководством ФРС, стала четвертым американским кредитором, потерпевшим банкротство в этом году.Медвежьи ставки на региональные банки США заметно подскочили, что может сохранить давление на акции в ближайшем будущем, особенно если ФРС повысит ставки и просигнализирует о сохранении агрессивной политики. Согласно данным, собранным S3 Partners, доля коротких позиций в процентах от акций, находящихся в обращении в SPDR S&P Regional Banking ETF, выросла до 96% с 74% неделю назад.Региональный банковский индекс KBW на этой неделе потерял 8% и достиг самого низкого уровня с 2020 года. Что касается технической картины S&P500, то волатильность резко снизилась перед важным событием. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 03.05.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «перекупленность и очень ястребиные ожидания в отношении ужесточения монетарной политики ЕЦБ говорят о том, что баланс рисков для евро немного смещен в сторону понижения". Если это так, то повторное тестирование уровня поддержки 1.1000 (через эту отметку также проходит важный краткосрочный уровень поддержки ЕМА200 на 1-часовом графике) и его пробой может привести к дальнейшему снижению EUR/USD. Ближайшие цели – уровни поддержки 1.0970, 1.0919 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой же уровня поддержки 1.0875 (ЕМА50 на дневном графике) повысит риски слома среднесрочного бычьего тренда, направив пару в сторону ключевых уровней поддержки 1.0685 (ЕМА50 на недельном и ЕМА144 на дневном графиках), 1.0655 (ЕМА200 на дневном графике). В свою очередь, пробой локального уровня поддержки 1.0520 вернет пару в глобальный нисходящий тренд. В альтернативном сценарии и после пробоя ключевого уровня сопротивления 1.1090 (ЕМА200 на недельном графике) пара выйдет "на оперативный простор» и после пробоя уровня сопротивления 1.1125 (ЕМА50 на месячном графике) в зону долгосрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне более глобального нисходящего тренда пары (ниже уровня сопротивления 1.1600, ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике). Первым сигналом для этого может стать пробой сегодняшнего локального максимума 1.1045. Уровни поддержки: 1.1000, 1.0970, 1.0919, 1.0900, 1.0875, 1.0800, 1.0685, 1.0655, 1.0600, 1.0520 Уровни сопротивления: 1.1045, 1.1090, 1.1125, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) https://t.me/fxrealtradingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 3 мая: фондовый рынок США замер в ожидании нового обвала

Фьючерсы на американские фондовые индексы пока никак не реагируют на то, что нефть упала ниже 70 долларов за баррель, а акции региональных банков США на премаркете вновь подверглись крупной распродаже, так как перспективы рецессии и опасения по поводу финансовой стабильности оказывают довольно значительное давление на инвесторов в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет вновь повышена, что еще больше усугубит ситуацию.Фьючерсные контракты на S&P500 выросли лишь на 0,1%, тогда как на высокотехнологический NASDAQ прибавили 0,2%. Фьючерсы на сырую нефть упали до минимума с марта, а акции PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp уже потеряли на премаркете около 10%. Как я отмечал выше, пока инвесторы ждут от американских политиков решений относительно динамики ставок в США, десятилетние казначейские облигации продолжили рост на фоне спроса на активы-убежища. Трейдеры ожидают, что ФРС повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов на сегодняшнем заседании, после чего подаст сигнал о приостановке своего агрессивного цикла повышения ставок.Многие считаю повышение ставок на 25 пунктов решенным делом даже несмотря на то, что банковский региональный сектор продолжает рушиться как карточный домик. Чиновники ФРС находятся между устойчиво высокой инфляцией и данными, указывающими на довольно скромный экономический спад. Недавние отчеты по производственной активности это доказали. Однако опасения по поводу финансовых трудностей, вызванных банковскими потрясениями, могут повлиять на решения комитета. Многочисленные проблемы с акциями региональных банков США PacWest Bancorp и Western Alliance Bancorp серьезно тревожат Уолл-стрит со вчерашнего дня. Произошло это всего через день после того, как JPMorgan Chase & Co. приобрела First Republic Bank.Ко всему этому добавьте отсутствие ясности в отношении потолка долга США, и вы больше не будете удивляться почему трейдеры покупают золото и облигации, и отказываются от рисковых активов. Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня и до 1 июня — даты, когда у Министерства финансов может закончиться достаточное количество наличных средств — президент Джо Байден, члены Палаты представителей и Сената должны прейти к единому решению проблемы.Что касается технической картины S&P500, то волатильность резко снизилась. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста рисков дальнейшего повышения процентных ставок и наступления из-за этого рецессии, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая (американская сессия)

Отсутствие статистики по Великобритании позволило трейдерам отыграть часть вчерашнего падения пары. Однако тест цены 1.2505 пришелся на момент, когда MACD уже достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал. По этой причине я не покупал. Решение Федеральной резервной системы, которое будет опубликовано во второй половине дня, решит направление фунта на ближайшее время. Так что советую запастить терпением и дождаться выхода новостей. Завершение цикла повышения ставок и агрессивной политики ФРС, что ожидается рынком, приведет к резкому росту фунта к новым месячным максимумам. Если же о завершении цикла объявлено не будет, пара может провалиться еще больше. Не забывайте еще о данных от ISM и рынку труда от ADP, который также могут оказать давление на GBPUSD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2523 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2594 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2594 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США будет способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2523 и 1.2594.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2482 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2413, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно лишь при сохранении ФРС агрессивной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2482 и 1.2413.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 мая (американская сессия)

Безработица в еврозоне сократилась и оказалась лучше прогнозов экономистов, еще раз доказывая необходимость дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком, так как иного пути в борьбе с высокой инфляцией у него пока нет. Что касается сигналов, то первый тест цены 1.1039 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и дождался. Однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. Еще утром я говорил о том, что вероятность роста евро остается, но для этого нужно, чтобы Центральный банк США принял решение больше не повышать ставки, так как все это реально угрожает экономике, а постоянные проблемы в банковском секторе являются тому доказательством. Если все так и будет, можно увидеть новый рывок евро вверх в район месячных максимумов, так что советую придерживаться сценария №1. Если ставки будут повышаться и дальше, евро может значительно упасть.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1048 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1125. В точке 1.1125 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен только в случае очень плохих данных по США и завершении цикла повышения ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1015 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1048 и 1.1125.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1015 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0956, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1048 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1015 и 1.0956.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Майское заседание ЕЦБ: превью

Европейский Центробанк 4 мая подведёт итоги своего очередного заседания. Майская встреча будет отнюдь не проходной, и наверняка спровоцирует ценовую турбулентность по паре eur/usd. Интрига относительно возможных итогов заседания будет сохраняться до последней минуты: на рынке нет единого мнения о том, на какую величину Центробанк увеличит процентные ставки. Сам факт повышения не обсуждается, однако масштабы ужесточения ДКП, дальнейшие перспективы – это вопрос открытый. На сегодняшний день чаша весов склоняется в пользу реализации 25-пунктного сценария. В частности, по мнению 57 из 69 опрошенных агентством Reuters экономистов, ЕЦБ повысит ставки на майском заседании на 25 базисных пунктов. При этом 12 респондентов спрогнозировали 50-пунктное увеличение ставок. Базовый сценарий В пользу «умеренного» варианта развития событий, который считается условно «базовым», говорят несколько фундаментальных факторов. Так, вчера Евростат опубликовал апрельские данные по росту инфляции в странах еврозоны. Релиз озадачил участников рынка своим противоречивым результатом. Общий индекс потребительских цен на протяжении пяти месяцев (с ноября по март включительно) последовательно снижался, отражая замедление общей инфляции. Но в апреле он продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись до 7,0% (с предыдущего значения 6,9%). А вот стержневой ИПЦ, без учёта цен на энергию и продукты питания, наоборот – впервые за последние 9 месяцев замедлил свой рост, оказавшись на отметке 5,6% (после мартовского исторического максимума 5,7%). Такие неоднозначные результаты озадачили «ястребов», тем более на фоне снижения темпов инфляции в Германии. Немецкий индекс потребительских цен в годовом выражении снизился в апреле до 7,2%, при прогнозе спада до 7,3%. Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который ЕЦБ предпочитает использовать для измерения инфляции, вышел на отметке до 7,6%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 7,8%. Ещё один аргумент в пользу реализации 25-пунктного сценария – ежеквартальный обзор банковского кредитования ЕЦБ, который указал на резкое снижение спроса на кредиты в первом квартале. Количество заявок на получение кредита, отклоненных банками, достигло самого высокого уровня, с тех пор как регулятор начал вести соответствующую статистику (то есть с 2015 года). В обзоре указывается, что общий уровень процентных ставок «был основным фактором снижения спроса на кредиты в условиях ужесточения монетарной политики». При этом ранее главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн заявлял о том, что темпы и масштабы повышения будут зависеть от поступающих данных – в частности, от динамики инфляционного роста, обзора банковского кредитования, динамики экономического роста. К слову, последние данные по росту экономики еврозоны также вышли в «красной зоне». Европа не скатилась в рецессию, но продемонстрировала минимальный рост. В первом квартале 2023 года объём ВВП стран еврозоны вырос на 0,1% в квартально выражении, что оказалось ниже ожидаемого роста на 0,2%. В годовом исчислении показатель вырос до 1,3% при прогнозе роста до 1,4%. Ястребы по-прежнему в игре Несмотря на то, что многие фундаментальные факторы указывают на высокую вероятность реализации 25-пунктного сценария, вариант повышения ставок на 50 пунктов полностью исключать нельзя. Представители «ястребиного крыла» ЕЦБ неоднократно заявляли о том, что регулятор на майском заседании будет выбирать между двумя вариантами, так как рост цен остается неизменно высоким. По мнению «ястребов», общая инфляция в последние месяцы снижалась лишь на фоне эффекта базы, тогда как устойчивость базовой инфляции и заработной платы «подготовила почву для очередного повышения ставки на 50 базисных пунктов». Ястребиный сценарий не исключают и некоторые валютные стратеги крупных банков. В частности, по мнению экспертов Danske, европейский регулятор в мае увеличит ставки на 50 базисных пунктов и как минимум ещё один раз – в июле, на такую же величину. В тоже время аналитики другого инвестиционного банка – Brown Brothers Harriman – заявляют о том, что на сегодняшний день существует примерно 40-процентная вероятность повышения ставки на 50 пунктов на майском заседании. Дальше эксперты закладывают в цены еще одно увеличение ставки на 25 пунктов в июне и ещё одно 25-пунктное повышение – в июле. Выводы На рынке выкристаллизовалось мнение о том, что Европейский Центробанк по итогам майского заседания увеличит ставку на 25 базисных пунктов. В случае реализации данного сценария основное внимание будет приковано к тональности сопроводительного заявления и риторике Кристин Лагард. Если регулятор даст понять, что ЦБ изменил лишь темпы ужесточения ДКП, но при этом видит ещё несколько повышений, евро получит поддержку по всему рынку. Если же Центробанк озвучит осторожные тезисы, указав на сформировавшиеся тенденции к замедлению инфляции, единая валюта окажется под существенным давлением. Не исключён и «ястребиный вариант», при котором ЕЦБ повысит ставки на 50 пунктов и оставит двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики. Так как данный сценарий не является базовым, он спровоцирует сильную волатильность в парах с участием евро, естественно в пользу евро. Пара eur/usd здесь не станет исключением. Говорить о каких-либо конкретных ценовых уровнях на данный момент нецелесообразно, так как рынок ещё не отыграл итоги майского заседания ФРС, а это важный пазл в вопросе «ценообразования» eur/usd. Как видим, интрига накануне очередного заседания ЕЦБ сохраняется. В условиях такой неопределённости, трейдерам eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию: пара вскоре войдёт в зону сильной ценовой турбулентности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 мая (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2508 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2508 на фоне отсутствия статистики по Великобритании и закрытии ряда позиции перед важными данными по США, позволили получить сигнал на покупку фунта, что на момент написания статьи вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все решится после выхода отчетов по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Хороший активный рост показателей наверняка окажет давление на ФРС и ожидания рынка, что приведет к моментному укреплению американского доллара. Но основная карта будет разыграна как раз после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о планах будущего повышения ставок, давление на фунт вернется, а мы увидим падение пары. В таком случае действовать буду только на снижении и формировании ложного пробоя в районе 1.2469 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня, что позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой рывка в район 1.2543. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого нового уровня образуют дополнительный сигнал на покупку фунта с движением на 1.2580. Самой дальней целью выступит область 1.2627, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2508, а также отсутствия активности со стороны быков, а этот уровень уже сегодня себя отработал в первой половине дня, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2469 и 1.2436. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2413 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы никак не проявили себя в первой половине дня, скорей всего оставляя силы на заседание Федеральной резервной системы. Они им потребуются, если будет объявлено о завершении цикла жесткой политики со стороны комитета. Хорошим сценарием на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.2543, рост к которому может произойти после слабых данных по США. Это даст шанс на повторное движение фунта вниз с перспективой обновления поддержки 1.2469. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2436. Самой дальней целью остается минимум 1.2413, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD во второй половине дня и отсутствия активности на 1.2543, что также довольно вероятно, особенно учитывая, что все ждут мягкого тона от председателя ФРС Джэрома Пауэлла, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2580. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2627, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций, но первых оказалось больше. Все понимают, что Банку Англии никуда не деться и ничего ни остается, кроме, как и дальше активно повышать процентные ставки, так как особых результатов и прогресса в борьбе с инфляцией регулятор в последнее время не добился. Высокие процентные ставки в любом случае будут оказывать поддержку фунту, сохраняя на него спрос. А учитывая, как дела сейчас обстоят с американской экономикой, которая всеми силами упирается и никак не хочет охлаждаться, но сделать это придется, покупки фунта против доллара не кажутся таким уж безнадежным делом. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 034 до 53 566, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 5 571 до уровня 59 405. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до 5 839 против 1 302 неделей ранее. Рост происходит пятую неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2421 против 1.2446.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 мая (разбор утренних сделок). У евро может появиться повод для роста

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1034 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на нем ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, но до крупного движения вниз пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время быки продолжили рост, что привело к сносу стоп приказов. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Многие верят в то, что сегодня Федеральная резервная система объявит о последнем повышении процентных ставок в этом году прежде, чем возьмет паузу в цикле. Это оказывает поддержку евро и может привести к резкому рывку пары вверх уже после заседания комитета. Но, если подобного рода заявлений мы не услышим от Пауэлла, а наоборот, речь пойдет о необходимости дальнейшего сдерживания высокой инфляции, скорей всего покупатели евро поплатятся за проявленный оптимизм и пара EUR/USD улетит вниз. Учитывая, что сложно предположить какую позицию займет ФРС, с покупками евро торопиться не буду. Жду снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1016 – новая поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к новому сопротивлению 1.1056. Кроме решения по процентным ставкам к всплеску волатильности могут привести слабые данные по изменению числа занятых от ADP и деловой активности в секторе услуг от ISM. Прорыв и тест сверху-вниз 1.1056 на этом фоне укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычьи перспективы и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением 1.1094. Самой дальней целью остается область 1.1129, где вновь буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1016 во второй половине дня, ничего страшного не произойдет, хоть давление на пару и увеличится. Тогда лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0996 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0970 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались сдержать рынок, но добиться образования более серьезного давления на пару не вышло. Еще одну попытку проявления себя медведями можно будет увидеть после сильной статистики по США, что позволит защитить 1.1056, образовав там ложный пробой и хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.1016. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0996. Самой дальней целью выступит минимум 1.0970, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1056, а этот сценарий также нельзя исключать, учитывая, что ФРС может реально объявить о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, скорей всего отложу короткие позиции до уровня 1.1094. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на некоторое позиционирование рынка перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором точно ставки будут повышены на 0,25%, трейдеры не спешат избавлять от длинных позиций по евро, так как ставят на более агрессивные действия со стороны Европейского центрального банка. Риск наступления рецессии в США и более быстрого торможения экономики, вместе с проблемами в банковском секторе, также позволяют ставить на рост рисковых активов в среднесрочной перспективе, что играет на стороне покупателей евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 147 до уровня 243 516, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 892 до уровня 74 116. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 892 против 139 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1006 против 1.1010.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1050.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс