EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойЕвро оказался неспособен зацепиться за уровень в районе 0.9900 и быстро вернулся назад к годовым минимумам.Вышедшие данные вчера по числу заявок на пособие по безработице в США в очередной раз напомнили трейдерам о том, почему они ставят на укрепление американского доллара в текущих условиях, а не покупают рисковые активы. Всему виной инфляцией, которая продолжает подогреваться сильным рынком труда, вынуждающая действовать Федеральная резервную систему более агрессивно. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики по индексу деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и композитному индексу стран еврозоны и по еврозоне в целом. Очевидно, что ничего хорошего эти показатели в себе не несут, так что я ставлю на еще одну попутку медведей продавить годовой минимум и устроить крупную распродажу в конце этой недели. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Там индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за сентябрь могут удивить трейдеров, что приведет к очередной волне укрепления американского доллара – особенно учитывая, что ближе к середине американской сессии у нас выступает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, который явно не будет стесняться в выражениях по поводу повышения ставок и борьбы с инфляцией. Напомню, что до конца года ожидается как минимум несколько повышений в сумме на 1,25%. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9897. В точке 0.9897 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9816, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9897.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9816 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9771, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае плохих данных по США и сохранения ястребиной политики Федеральной резервной системой. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9816 и 0.9771.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1334 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1410 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1334 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх с целью 1.1410 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1251 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1092 (чёрная пунктирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1210 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиный ФРС может подтолкнуть мир к рецессии

Меры, принимаемые Федеральной резервной системой США для сдерживания инфляции в стране, могут привести к рецессии мировой экономики.Для борьбы с инфляцией ФРС медленно выходила из блоков, недооценивая рост цен, считая это временным фактором.И теперь ей придётся сделать гораздо больше, чтобы добиться такого же эффекта, а это означает, что передовые и развивающиеся экономики должны тоже сделать гораздо больше, чтобы справиться с инфляцией.Развивающиеся рынки от Ганы до Кении несут основную тяжесть действий председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по повышению стоимости заимствований, что приводит к ослаблению мировых валют и увеличению затрат на обслуживание долга. Сигнал ФРС в среду о том, что она может допустить рецессию как необходимый компромисс для восстановления контроля над инфляцией, означает, что мировая экономика может погрузиться в глубокую рецессию.Самая большая потеря — это потеря доверия. Что бы они ни делали, они должны восстановить доверие. Единственная валюта центральных банков — это доверие.Рост процентных ставок в США фактически блокирует пограничные рынки от рынков капитала, призывая инвесторов учитывать фундаментальные факторы, а не «ажиотаж».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото уже не восприимчиво к повышению процентных ставок

Рынок золота демонстрирует относительную силу по отношению к доллару США, который продолжает торговаться вблизи самого высокого уровня с 2002 года. В своей последней исследовательской заметке глава отдела стратегии по металлам в MKS PAMP Ники Шилс сказала, что растущие экономические риски помогают золоту найти прочный минимум около 1650 долларов, даже несмотря на то, что Федеральная резервная система сохраняет свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, снижая прогноз роста.В среду после повышения процентных ставок еще на 75 базисных пунктов экономические прогнозы центрального банка США показали, что в 2023 году ставка по федеральным фондам достигнет пика, это будет около 4,6%. Но, несмотря на рост процентных ставок, Федеральный резерв понизил свои прогнозы роста экономики США, предположив, что в этом году она вырастет на 0,2%. А, по сравнению с июньскими прогнозами на 1,2%.Во время пресс-конференции Пауэлл предупредил потребителей, что, поскольку центральный банк сосредоточится на снижении инфляции, экономические проблемы не за горами.После пресс-релиза Пауэлла, всего за 45 минут, золото достигло новых недельных минимумов, а затем и максимумов. Чего давно не случалось в день FOMC.Медвежье спекулятивное позиционирование теперь также может работать в пользу золота, поскольку в течение большей части лета наблюдались непрерывные активные продажи.Золото было настолько избито, что становится невосприимчивым к чрезмерным повышениям процентных ставок Федеральной резервной системы.Поскольку цены на золото демонстрируют сильный отскок от двухлетних минимумов, у драгоценного металла достаточно импульса, чтобы в ближайшем будущем подняться на 50 долларов.Но для полного осуществления роста цен на золото необходимы весомые фундаментальные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9834 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% - 0.9900 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9960 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9934 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 0.9900 (белая пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9960 – откатный уровень 38.2% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9934 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 0.9708 (голубая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может начать работать вверх с целью тестирования нижнего фрактала 0.9808 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1220 и уровень 1.1268 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1220 привел к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в крупный рост пары более чем на 40 пунктов. Закрепление выше 1.1268 и обратный тест сверху вниз образовали дополнительную точку входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже привело к росту пары боле чем на 80 пунктов. Во второй половине дня решение Банка Англии повысить процентные ставки и ложный пробой в районе 1.1354 – все это привело к отличному сигналу на продажу пары и к падению назад в район 1.1278, что позволило забрать с рынка около 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банк Англии по основной процентной ставке серьезно повлияло на фунт, что привело к его снижению и возврату в район годовых минимумов. Очевидно, что регулятор готов пожертвовать экономикой ради победы над инфляцией. Скорей всего этому в подтверждение будут опубликованы данные по активности в Великобритании, которая наверняка сократится еще больше в сентябре этого года. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу деловой активности Великобритании от Markit. Лишь сектор услуг еще может остаться выше 50 пунктов, что укажет на его довольно вялый рост. В случае снижения фунта на этих цифрах покупателям придется доказывать свое присутствие в районе годового минимума 1.1215. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с целью восстановления к сопротивлению 1.1268. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии со вчерашним днем может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1314. Самой дальней целью выступит область 1.1361, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1215, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1168. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1113, либо еще ниже – в районе 1.1065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи полностью контролируют рынок и новой задачей теперь служит закрепление ниже очередного годового минимума в районе 1.1215. Конечно, более оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от 1.1268. Движение к этому уровню может произойти как раз после публикации отчетов по активности в Великобритании, но помочь там сможет лишь индекс по сфере услуг, от других показателей ничего хорошего ждать не приходится. В таком случае можно рассчитывать на повторное снижение к 1.1215 и на пробой этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1215 даст хорошую точку входа на продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1168. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1268, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, коррекция фунта может привести в район 1.1314. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1361 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1314.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера было образовано несколько классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9861 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Очередная попытка медведей продолжить падение евро в первой половине дня провалилась. Тест и формирование ложного пробоя в районе 0.9813 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9861. Пробой и обратный тест этого диапазона сверху вниз привел уже к образованию дополнительного сигнала по входу в длинные позиции, что позволило забрать еще около 20 пунктов. Во второй половине дня давление на евро вернулось после хорошей статистики по рынку труда США, а пробой и обратный тест снизу вверх 0.9847 дал сигнал на продажу. В результате пара обвалилась назад в район 0.9813. Как и утром, быки действовали там более активно, что привело к ложному пробою, сигналу на покупку и росту назад к 0.9847.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро явно сохранилось после недавних заявлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который пообещал, что сокрушит инфляцию любыми способами после того, как комитет по открытым рынкам повысил процентные ставки еще на 75 базисных пунктов. Вчерашние данные по рынку труда только укрепили описания того, что ФРС будет и дальше действовать довольно агрессивно. Что касается статистики, то сегодня выходят довольно большой ряд экономических показателей по активности в еврозоне, которая, как ожидается, продолжит сокращаться, что является следствием политики Европейского центрального банка, идущего по пятам за Центральным банком США. Если данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс деловой активности разочаруют, не удивляйтесь, если евро пойдет на обновление годовых минимумов. В таких условиях особо рассчитывать на уровень 0.9813 не приходится. Эта область уже была протестирована два раза и лишь очередной ложный пробой в районе 0.9813 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9853, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9898. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9952, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9813, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9770. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9723, либо еще ниже – в районе 0.9684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок после вчерашней крупной распродажи от уровня 0.9900. Учитывая, что особых поводов для покупки рисковых активов пока нет, ожидаю дальнейшего снижения пары. Самый оптимальный вариант на продажу в текущих условиях будет после роста пары в первой половине дня в район 0.9853 и формирование там ложного пробоя. Это приведет евро к повторному обновлению годового минимума 0.9813, пробой и закрепление ниже которого с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770. Более дальней целью выступит область 0.9723, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9853, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, спрос на евро вернется по аналогии со вчерашним днем, что переместит пару в боковой канала. Однако ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9898. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9952, либо еще выше – от 0.9996 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9875.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.09.2022

Доллар и без того столь сильно перекуплен, что хотя бы технический отскок напрашивался сам собой. Так что решение Банка Англии о повышении ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов, стало лишь поводом для этого самого отскока. Который, судя по всему, произошел бы и без данного решения. Гораздо интереснее то, что после отскока фунт сразу же стал дешеветь, и в итоге вернулся к тем значениям, на которых находился до оглашения итогов заседания правления Банка Англии. А дело в том, что как раз вчера, в средствах массовой информации начали появляться сообщения о намерении целого ряда крупнейших европейских промышленных компаний, в первую очередь немецких, перенести свои производства из Восточной Европы. Основным поводом для этого является непомерная стоимость энергоносителей. При этом, многие компании рассматривают возможность переноса предприятий в Соединенные Штаты. И хотя речь пока идет лишь о рассматриваемых возможностях и планах, сама подобная перспектива конечно же не благоволит росту европейских валют. Ведь Европа и так скатывается в рецессию, в сочетании с высокой инфляцией. И на этом фоне, закрытие предприятий лишь усугубит разрастающийся экономический кризис. И все это конечно же способствует дальнейшему бегству капитала из Европы в Соединенные Штаты. И этот процесс столь масштабен, что затрагивает и фунт, который продолжает терять свои позиции.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката, который был вызван сильным перегревом коротких позиций, вновь перешла к снижению. Это движение указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка, которые находятся в стадии инерции.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что подтверждает теорию преобладающего нисходящего настроя на рынке.Скользящие линии на индикаторах Alligator H4 и D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены ниже уровня 1.1200 приведет к дальнейшему нисходящему ходу на поводу инерционно-спекулятивного настроя участников рынка. Стоит отметить, что при исполнение данного сценария может возникнуть статус перепроданности фунта стерлингов, что допускает возникновения на графике технического отката.Альтернативный сценарий рассматривает уровень 1.1200 в качестве поддержки, где в случае замедления нисходящего цикла может возникнуть отскок цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 сентября 2022 года

В четверг курс евро закрыл день на уровне открытия. Закрытие произошло под сопротивлением 0.9850 и формально это означает закрепление цены под уровнем. Но так как тела у свечи практически нет, то и само закрепление аморфное, слабое. Вместе с этим также и с осциллятором Марлин формируется конвергенция. Сегодня с утра виден небольшой рост цены с намерением выйти над 0.9850. Закрепление над уровнем открывает дорогу к 0.9950. Возможно продолжение роста и к уровню 1.0032. Весь этот рост будет происходить в общем русле нисходящей тенденции. По завершению коррекции начнёт развиваться новая волна среднесрочного понижения. В таком случае отмеченный нами ключевой уровень 0.9752 будет преодолён с большей энергией, цена попытается закрепиться на 0.9692 и уйти ниже (0.9625).На графике четырёхчасового масштаба на начало коррекции указывает сильный рост осциллятора Марлин. Закрепление цен над 0.9850, а с ним и переход Марлина в положительную область создадут техническую базу для дальнейшего роста к целевому уровню 0.9950. Немногим ниже уровня 1.0032 находится линия Крузенштерна. В случае роста цены эта линия развернётся вверх, прижмётся к линейному уровню, усилит его и создаст напряжение к завершению коррекции. Также получится, что в области 1.0032 совпадут линии Крузенштерна обоих масштабов, что также усилит сопротивление. Возможен прокол этого уровня до 1.0051, к вершине 20 сентября, но этот прокол уже будет ложным. Это основной сценарий. Альтернативный сценарий допускает рост цены к верхней области продолжительной и широкой консолидации августа-сентября 1.0150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 сентября 2022 года

По вчерашнему заседанию Банка Англии, поднявшему ставку на 0,50% фунт стерлингов провёл широкодиапазонную торговлю с закрытием дня -8 пунктов. Так как верхняя тень длиннее нижней, можно предположить, что «быкам» удалось заглушить давление продавцов с 13-го сентября. На дневном графике также формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Целевой уровень 1.1170 получается не отработанным, поэтому предполагаемую коррекцию ожидаем краткосрочной, может быть даже до 1.1385. Преодоление уровня создаст предпосылки для более существенного роста к 1.1525.На четырёхчасовом графике конвергенция цены с осциллятором уже сформирована. К уровню 1.1385 приближается линия Крузенштерна. Здесь вероятна борьба покупателей, уже вошедших во вкус, с сопротивлением продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 сентября 2022 года

Вчера йена проторговалась в диапазоне 550-ти пунктов, значительно проколов оба уровня, как сопротивления, так и поддержки. Объём дневных торгов был рекордным за год и думается, что весь нервозный рост последних двух недель завершён. Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией понижающейся тенденции, готов её атаковать синхронно с ценой, которая идёт на штурм поддержки 141.25. Преодоление поддержки открывает следующую с целью 139.30.На четырёхчасовом масштабе цена прочно удерживается под индикаторной линией баланса (красная), также и осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Ждём преодоление ценой ближайшей поддержки 141.25 и дальнейшее её снижение к целевому уровню 139.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии.

Валютная пара GBP/USD в среду вечером тоже рухнула вниз. Однако уже в четверг утром началось восстановление, которое сейчас может вызвать смех, да и только. Сразу следует отметить, что рост британской валюты наблюдался ДО оглашения результатов заседания Банка Англии. То есть мы вполне может предположить, что он не был связан с итогами заседания, а был остаточной реакция рынка на итоги заседания ФРС. Другими словами, трейдеры бросились вновь покупать американскую валюту после того, как ФРС повысила ставку еще на 0,75%, а также пообещала повысить ее еще дважды в этом году, скорее всего, тоже на 0,75%, а потом случился небольшой откат вверх, чисто технический. Итоги же заседания Банка Англии, на которых было объявлено о повышении ставки на 0,5%, по факту были проигнорированы, так как даже волатильность пары не выросла до тех значений, чтобы говорить о наличие реакции. Вряд ли движение на 50-60 пунктов – это то, чем мы ожидали от рынка после заседания британского регулятора. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз. К сожалению, для рисковых валют общая ситуация остается негативной. При чем даже в большей мере не из-за дивергенции между ставками БА и ФРС, а из-за сильно ухудшившейся геополитики на этой неделе. Со ставками, по большому счету, все ясно. Британский фунт отлично падал в 2022 году несмотря на то, что Банк Англии начал первым повышать свою ставку и сделал это уже 7 раз подряд, а на последних двух заседаниях он повышал уже на 0,5%. Тем не менее, фунт участники рынка только распродают, а доллар - только покупают. Поэтому очередное повышение ставки БА не сыграло никакой роли в раскладе сил между долларом и фунтом. Тем более, что дивергенция между ними опять увеличилась на 0,25%. Поэтому мы считаем, что «фундамент» + геополитика = новое падение фунта. До каких значений он может упасть, вряд ли кто-либо может предсказать. Если бы в начале года кто-нибудь сказал, что фунт будет стоить меньше 1,13$, то, наверное, всерьез бы такого прогнозиста никто не воспринял. Однако мы видим, как сильно может влиять на настроение рынка геополитика и «фундамент». Банк Англии объявил также о начале программы QT. Помимо очередного повышения ключевой ставки, которое уже вызывает у рынка откровенную зевоту, не более, центральный банк Великобритании объявил о сокращении количества облигаций на своем балансе в течение следующего года на 80 миллиардов фунтов. Мы не можем сказать, что это много и кардинально повлияет на экономику и позиции британского фунта. В это же время ФРС собирается уменьшить денежную массу на 3 триллиона долларов в течение следующих 3 лет и уже приступил к исполнению плана. Как видим, и в этом вопросе ФРС на первом месте и всеми своими действиями оказывает мощную поддержку доллару. Следует также отметить, что голосование за повышение ставки БА не было единогласным. Точнее, все девять членов монетарного комитета были «за» ужесточение монетарной политики, но лишь пятеро проголосовали за 0,5%. Трое – за 0,75%, а один – за 0,25%. Таким образом, ставка вполне могла вырасти и сильнее, но не хватило пары голосов. Очень жаль(для фунта), так как это могло его спасти от нового падения. Спасение фунта сейчас лежит в ослаблении геополитической напряженности(чего вряд ли можно ждать в ближайшие месяцы) и в сокращении дивергенции между ставками. Но, как видим, ни первым, ни вторым даже «не пахнет». Можно было бы предположить, что падение фунта закончится по техническим причинам, но у нас нет ни одного сигнала на покупку ни на одном из таймфреймов. Фунт по-прежнему не может даже толком скорректироваться, поэтому с чего сейчас ожидать завершения нисходящего тренда, если нет ни одного сигнала на движение вверх, но имеется масса сигналов к новому падению? Такими темпами, британский фунт пойдет по стопам евро и подешевеет к ценовому паритету... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 119 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 23 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1143 и 1,1380. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисхоядщего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1169 и 1,1143 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1475 и 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала

Валютная пара EUR/USD в течение вечера третьего торгового дня недели(тот временной период, который мы не рассматривали в прошлой статье) продолжала падение. Честно говоря, реакция рынка на результаты заседания ФРС в среду вечером могли бы быть и иными. Учитывая тот факт, что евровалюта падает уже очень давно и очень сильно, мы даже больше рассчитывали на рост этой валюты, если ФРС не повысит ставку сразу на 1,00%. Однако, как и обычно, рынок сделал свои выводы. Таким образом, на текущий момент пара вновь располагается ниже скользящей средней линии, сохраняя общую нисходящую тенденцию и долгосрочный нисходящий тренд. Чем ниже опускается пара, тем меньше рынок желает продавать евровалюту. Можно сказать, что каждый день трейдеры борются с самими собой, так как текущие уровни уже не выглядят привлекательными для новых продаж(20-летние минимумы), но в то же время, что еще делать с инструментом, который только и делает, что падает? Мы бы даже могли предположить, что в последние недели рынок готовился к развороту вверх. Все-таки евро не может падать вечно, ФРС не будет вечно повышать ключевую ставку, а геополитика на тот момент времени немного сгладилась. Но в начале этой неделе стало известно о проведении частичной мобилизации, по которой официально будет призвано около 300 тысяч мужчин. А вчера стало известно, что в реальности речь может идти об 1 миллионе мужчин(по неофициальной информации). Естественно, такое количество мужчин призывают не для охраны государственной границы РФ, а, вероятно, для постепенной отправки в Украину. Таким образом, геополитический конфликт между Украиной и Россией может сохраняться еще в течение долгого времени со всеми вытекающими последствиями и для Украины, и для России, и для Евросоюза, и для Великобритании, и для рисковых валют и активов. Именно поэтому мы считаем, что шансы на рост евро, если и были, то улетучились пару дней назад. Джером Пауэлл блистал банальностями, но сделал и одно важное заявление. Как мы и говорили в предыдущей статье, более важное значение будут иметь не результаты заседания ФРС, а реакция рынка и выступление Пауэлла. Если убрать всю «воду» из речи Пауэлла(коей было предостаточно), то можно понять, что ФРС в этом году и дальше собирается повышать ключевую ставку максимально возможными темпами, то есть по 0,75% раз в полтора месяца. Об этом четко свидетельствует график «dot plot»: ставка должна вырасти до 4,4% к концу этого года и до 4,6% в течение следующего. Может быть в какой-то момент ФРС и начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики(как заявил сам Пауэлл), вот только в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать такого развития событий. Плюс сам глава ФРС четко сказал, что его ведомство и дальше будет внимательно отслеживать показатель инфляции. Следовательно, если индекс потребительских цен будет снижаться медленно, то ставка будет расти дольше и сильнее. Пока что мы считаем, что прогнозы Джеймса Булларда, который еще несколько месяцев назад говорил о 4,5%, сбываются на все 100%. Таким образом, все это время, пока ставка не вырастет хотя бы до 4%, американская валюта может продолжать оставаться «на коне». Дальше все будет зависеть от того, насколько агрессивно настроен ЕЦБ. Ведь европейский регулятор может поднять свою ставку, например, до 3% и заявить, что на этом «банкет завершен». Тогда разница между ставками останется значительной, что может ограничивать любой возможный рост европейской валюты. Однако даже об этом говорить пока слишком рано, потому что сначала нужно дождаться анонса окончания цикла повышения ставки в США. Также Пауэлл отметил, что осознает вред, наносимый экономике, бизнесу и домохозяйствам, но другого пути у ФРС нет – нужно любыми способами снизить инфляцию к целевому уровню. Мы считаем, что в ближайшие несколько месяцев евро вполне может продолжать падение. Единственное – оно может замедлиться, но оснований для роста, учитывая геополитику, мы пока не наблюдаем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 сентября составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9753 и 0,9943. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9827 S2 – 0,9766 S3 – 0,9705 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 0,9949 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящий тренд и преодолела уровень 0,9888. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9766 и 0,9753 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,0010 и 1,0071. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга успела и обновить свои 37-летние минимумы, и скорректироваться, и возобновить нисходящий тренд. Теперь текущий минимум составляет 1,1212 и вряд ли кто-либо мог ожидать, что фунт падет так низко. Тем не менее, это еще далеко не предел, так как текущие фундаментальный и геополитический фоны вполне позволяют британской валюте продолжать обесцениваться против доллара. Следует напомнить, что ФРС повысила в третий раз подряд ставку на 0,75% и, по сути, пообещала повысить ее на 0,75% и в четвертый раз. Банк Англии поднял ставку на 0,5%, что тоже соответствовало прогнозам, но в очередной раз британцу это абсолютно никак не помогло. Во-первых, дивергенция между ставками продолжает увеличиваться. Во-вторых, рынок продолжает игнорировать все ужесточения монетарной политики Банка Англии. В-третьих, геополитика оказывает давление на все рисковые валюты, в том числе и на фунт. Таким образом, его новое падение абсолютно закономерно. Что касается торговых сигналов, то их вчера было три. Все три – отскоки от области 1,1344-1,1354. Все три – на продажу. На первый взгляд может показаться, что все хорошо, но эти сигналы следовало еще четко обыграть, чтобы заработать по ним. После первых двух сигналов пара прошла вниз 30 и 40 пунктов. 30 пунктов - это слишком мало, чтобы сигнал считался верным, а во время второго Банк Англии подводил итоги своего заседания. Поэтому второй сигнал совершенно точно следовало игнорировать, а первый - признавать ложным(сделка по нему закрылась по Stop Loss в безубытке или в минимальной прибыли, так как сделку следовало закрывать вручную хотя бы за полчаса до заседания БА). Третий сигнал на продажу, таким образом, можно было отрабатывать, и он принес трейдерам прибыль не менее 60 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила нисходящий тренд, что не должно никого удивлять, так как на этой неделе состоялось два заседания центральных банков. В данное время пара располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому ни одного сигнала к покупкам нет. На 23 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1543) и Киджун-сен(1,1334) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Однако мы не считаем, что рынок обратит на них хоть какое-то внимание после таких-то двух важных событий. Тем не менее, если фактическое значение того или иного отчета будет сильно отличаться от прогнозного, реакция может последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD сначала опустилась к новому минимуму за 20 лет 0,9813, потому немного скорректировалась, а потом уже безо всяких оснований и причин вернулась к уровню 0,9813. Правда, и на этот раз преодоления уровня не случилось, но следует понимать, что за прошедшие полтора дня европейская валюта и без того серьезно упала. Таким образом, мы бы сказали, что все идет по плану. Напомним, что мы неоднократно заявляли, что текущий нисходящий тренд не выглядит завершенным, а фундамент и геополитика не дают основания ожидать роста европейской валюты. Более того, для роста нет даже чисто технических сигналов. А заседание ФРС, его результаты и выступление Джерома Пауэлла... рынок в кои то веки отработал их абсолютно логично. Монетарная политика в США будет продолжать ужесточаться, поэтому рост доллара вполне логичен. С торговыми сигналами в четверг было не все в порядке, но следует помнить, что на текущих ценовых значениях пара не находилась больше 20 лет, поэтому здесь попросту практически нет уровней, чтобы торговать. Все сигналы минувшего дня были сформированы около уровня 0,9877, который сам недавно сформировался. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но его можно было игнорировать, так как на момент его формирования цена уже прошла вверх 90 пунктов. Следующие три сигнала на продажу можно было отрабатывать, но только одной сделкой на продажу, так как лишь в третьем случае цена прошла вниз больше 15 пунктов, чтобы трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток. Однако он не понадобился, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 30-40 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта вновь летит вниз, но уже не безнадежно. ФРС повысила ставку на 0,75% и пообещала повысить еще на 1,25%. Обзор пары GBP/USD. 23 сентября. Британскому фунту не помогло даже повышение ставки Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими. Сейчас уже можно подвести итоги заседания ФРС, и мы видим, что европейская валюта ответила новым падением, а доллар – ростом. Эта тенденция, с нашей точки зрения, будет сохраняться и в дальнейшем. Теперь на евро(снова) оказывает давление геополитика. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(0,9930). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 сентября в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Эти данные явно будут находится в тени заседания ФРС, но все же небольшая реакция пары может последовать на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вечером и четверг утром продолжала нисходящее движение и в очередной раз обновила свои 37-летние минимумы. Теперь они пролегают на уровне 1,1211, который был достигнут сегодня. Следует отметить, что трейдеры отрабатывали итоги заседания ФРС и ночью, и сегодня утром. Лишь на европейской торговой сессии началась относительно сильная восходящая коррекция, в следствие которой фунт вырос до уровня 1,1356. Однако отскок от этого уровня спровоцировал новый виток падения, который совпал по времени с публикацией результатов заседания Банка Англии. Британский регулятор принял решение повысить ставку на 0,5%, что негативно было воспринято рынком, как и в предыдущие 6 раз. Рынок по-прежнему считает, что Банк Англии должен предпринимать более жесткие меры по противодействию росту цен, поэтому даже очередное повышение ставки не помогло британской валюте. Также следует отметить, что геополитика усугубила положение евро и фунта на этой неделе. Это тоже немаловажный фактор и теперь оба фактора, геополитика и фундамент, могут продолжать оказывать разрушительное давление на британский фунт. Мы также перестроили линию тренда, которая теперь имеет более убедительный вид. До закрепления цены выше этой линии мы не рекомендуем рассматривать длинные позиции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в четверг все было очень неплохо. В первую очередь потому, что движения в течение дня были. Очень хорошо, что основные развороты цены в течение дня случились около важных уровней, а не где-то посередине между ними. Самый первый сигнал на продажу оказался ложным, так как цена закрепилась ниже уровня 1,1236(минимум среды), но не смогла продолжить движение вниз. Убыток 26 пунктов. Далее последовал сигнал на покупку, после которого цена прошла вверх 100 пунктов и отскочила от уровня 1,1356 с погрешностью в 2 пункта, что для фунта является допустимым. Прибыль по этой сделке составила 70 пунктов. Отскок от уровня 1,1356 также следовало использовать для открытия коротких позиций. Цена не успела опуститься к уровню 1,1236, поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса от начала объявления итогов заседания Банка Англии. Прибыль еще около 20 пунктов. После того, как результаты были объявлены, сформировался еще один сигнал на продажу около уровня 1,1356, но его все же было достаточно рискованно отрабатывать. Если новички пропустили его, то ничего страшного, так как общая прибыль дня все равно составила 90 пунктов. Если отработали его, то могли заработать еще 55 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, которое видно даже без линии тренда. Геополитическая обстановка ухудшилась, а результаты заседаний Банка Англии и ФРС хоть и не были полностью и однозначно в пользу доллара, но все же спровоцировали новое падение фунта. До закрепления выше линии тренда рассматривать лонги не имеет смысла. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Они могут теоретически повлиять на движение пары, но рынок может продолжать отрабатывать завтра результаты заседаний ФРС и БА. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро идет походкой шаткой, поскольку ФРС не гарантирует рынкам «мягкой посадки»

Не дождавшись вердикта FOMC по монетарной политике, основная валютная пара в среду пробила нижнюю границу краткосрочного диапазона консолидации 0,9950–1,0050. Единая валюта подешевела по отношению к своему американскому визави на фоне сообщений о том, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Это повысило градус геополитической напряженности в европейском регионе. В результате рисковые активы оказались под давлением, а защитный доллар обновил многолетние пики, поднявшись выше 110,80. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились на 0,2–0,3%, а пара EUR/USD потеряла около 0,8% с уровня прошлого закрытия в 0,9970. По словам экспертов Brown Brothers Harriman, бегство от риска свидетельствовало о том, что в последние недели рынки стали слишком расслабленными в отношении ситуации в Украине. «Заголовки новостей из России на некоторое время затмили ФРС, тогда как опасения по поводу эскалации конфликта на востоке Европы в первую очередь нанесли ущерб единой валюте», – отметили стратеги Societe Generale. В среду вице-президент ЕЦБ Де Гиндос признал, что обменный курс евро является важной переменной, на которую необходимо обратить пристальное внимание. Этот комментарий помог единой валюте ограничить свои потери. Между тем гринбек несколько сбавил обороты, отслеживая некоторое ослабление волны неприятия риска. На этом фоне фьючерсы на основные фондовые индексы США смогли вернуться на положительную территорию. Уолл-стрит начала вчерашние торги с повышения. В ожидании решения ФРС по монетарной политике индекс S&P 500 подскочил на 30 пунктов с уровня закрытия предыдущего дня в 3855,93 пункта. «Судя по всему, фондовые рынки все еще надеялись, что Федрезерв продемонстрирует какие-то признаки прекращения повышения ставок в какой-то момент, но этого не произошло», – сообщили специалисты Nomura. «Для того чтобы перейти к снижению ставок, хотелось бы быть очень уверенным в том, что инфляция остывает», – заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания регулятора.Напомним, в августе индекс CPI в США вырос на 8,3% в годовом выражении. Без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей потребительские цены увеличились на 6,3%. Федрезерв серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого, сказал Дж. Пауэлл. Ценовая стабильность – это ответственность ЦБ. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо, добавил он. В среду американский регулятор поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,00–3,25%. До конца этого года ФРС планирует увеличить стоимость заимствований как минимум еще на 1,25%. Это предполагает еще одно повышение на 75 базисных пунктов в ближайшем будущем. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятность такого шага почти в 65%. Обновленные прогнозы ЦБ указывают на продолжительную борьбу за подавление самого высокого взлета инфляции с 1980-х годов, что потенциально может подтолкнуть национальную экономику к рецессии. Регулятор понизил оценки роста ВВП США на этот и следующий год – до 0,2% и 1,2% соответственно. Ранее ожидалось, что показатель увеличится на 1,7% в 2022 и 2023 годах. При этом оценки по уровню безработицы были пересмотрены в сторону повышения на текущий и следующий годы – до 3,8% с 3,7% и до 4,4% с 3,9% соответственно. Дж. Пауэлл отметил, что не существует безболезненного способа снизить инфляцию, и предупредил, что задержка в снижении инфляции приведет лишь к еще большим проблемам. «Никто не знает, приведет ли этот процесс к рецессии, и если да, то насколько значительной будет эта рецессия», – заявил председатель ФРС после объявления очередного решения регулятора о повышении процентной ставки. «Шансы на "мягкую посадку", вероятно, уменьшатся в той мере, в какой политика должна быть более сдерживающей на более длительный срок», – добавил он. Окрыленный «ястребиными» перспективами монетарной политики в США, отраженными в точечном графике FOMC и высказываниях Дж. Пауэлла, гринбек закрылся в среду вблизи самых высоких уровней за два десятилетия в районе 111,40 пункта. Между тем американский рынок акций завершил вчерашние торги падением. В частности, S&P 500 просел на 1,7%, до 3789,93 пункта. Похоже, инвесторы расценили намеки главы Федрезерва на то, что рецессию следует рассматривать в качестве платы за ценовую стабильность, как негативный сигнал для рынка. Индекс S&P 500 в этом году упал на 20%. Крайняя «медвежья» позиция может оказаться источником поддержки для акций, говорят стратеги Bank of America. Согласно последнему ежемесячному опросу банка, управляющие фондами имеют самый низкий вес акций, которые они когда-либо имели, в то время как уровни денежных средств находятся на самом высоком значении за всю историю наблюдений. «Высокие доходы, низкая позиция инвесторов и хорошо закрепленные долгосрочные инфляционные ожидания должны смягчить любое снижение рисковых активов с этого момента», – считают аналитики JPMorgan Chase. Однако не все уверены, что худшее для американского рынка акций осталось позади. «Более рискованные активы, вероятно, продолжат испытывать трудности, поскольку инвесторы будут занимать более оборонительную позицию», – отметили специалисты Apollon Wealth Management. По их словам, растущая доходность государственных облигаций США продолжит притуплять привлекательность акций. «Некоторые инвесторы могут посмотреть на фондовые рынки и сказать, что риск того не стоит, и они могут перенести большую часть своих инвестиций в сторону фиксированного дохода», – заявили эксперты Apollon Wealth Management. Они указывают на то, что среднее форвардное отношение цены к прибыли по индексу S&P 500 составляло около 14 в 2007 году, когда в последний раз ставка по фондам ФРС равнялась 4,6%. Это сопоставимо с форвардным показателем P/E чуть более 17 на данный момент, что говорит о том, что акции, возможно, продолжат падать по мере роста процентных ставок в США. «Федрезерв хочет донести сообщение о том, что инфляция по-прежнему будет выше предыдущих прогнозов и что процентная ставка может достичь 4,60% к концу 2023 года. Это еще больше подрывает идею "разворота" ФРС и приводит к тому, что валютный рынок склоняется к замедлению темпов роста и рецессии в США. Этот сценарий благоприятствует доллару по сравнению с такими проциклическими валютами, как евро», – сказали стратеги ING. Отслеживая неблагоприятную для риска рыночную среду, по итогам вчерашней сессии единая валюта подешевела по отношению к гринбеку более чем на 1,2%, финишировав в районе 0,9840. В начале торгов четверга пара EUR/USD коснулась самого низкого уровня с октября 2002 года на 0,9810. Затем она осуществила отскок, устремившись к отметке 0,9900. Этому во многом способствовали комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Еврозона оказалась перед лицом экономического спада, но инфляция все еще слишком высока, поэтому процентные ставки должны продолжать повышаться, заявила она. «Грядущий спад окажет сдерживающее воздействие на инфляцию. При этом стартовая точка процентных ставок очень низка, поэтому ясно, что нам нужно продолжать повышение, – отметила И. Шнабель. Денежные рынки ждут повышения ключевой ставки ЕЦБ в октябре на 50 или 75 базисных пунктов. И. Шнабель не сказала, какого повышения ожидает она сама, но заверила в готовности ЕЦБ сделать все необходимое, чтобы взять инфляцию под контроль.Потерпев поражение на подступах к отметке 0,9900, пара EUR/USD откатилась назад, сведя на нет большую часть своих дневных достижений. Резкое снижение ключевых индексов Уолл-стрит после открытия торгов в Нью-Йорке помогло доллару найти спрос и оказало давление на основную валютную пару. После непродолжительной коррекции гринбек вернулся в область 111. «Ожидайте, что доллар продолжит привлекать спрос на падениях, поскольку растет уверенность в том, что ставки по депозитам в самой ликвидной валюте мира в ближайшие месяцы поднимутся выше 4%», – сообщили специалисты ING. Многие Центробанки сейчас наперегонки ужесточают монетарную политику, пытаясь сдержать ослабление своих валют, но по-прежнему не поспевают за лидером в лице ФРС. «Федрезерв ведет за собой ключевые мировые центральные банки к более "ястребиной" политике и делает рецессию более вероятной. Будучи относительно открытой экономикой с большой производственной базой – и с военным конфликтом на пороге – еврозона столкнется с рядом серьезных проблем этой зимой. Мы подозреваем, что пара EUR/USD продолжит снижаться к области 0,9650 в ближайшие недели», – заявили в ING. Экономисты Danske Bank полагают, что ФРС предпочтет более агрессивный путь и повысит ставку на 75 б.п. на ноябрьском и декабрьском заседаниях. «Мы также продолжаем считать, что риски склоняются в сторону того, что ФРС будет дольше сохранять финансовые условия на ограничительном уровне. Следовательно, как признал Дж. Пауэлл, шансы на "мягкую посадку" экономики уменьшились. Согласно нашему прогнозу, ставка по федеральным фондам составит 4,25–4,50% к концу года. Мы также по-прежнему придерживаемся нашего прогноза о падении пары EUR/USD до 0,9500 в 12-месячной перспективе», – отметили они. Что касается текущей картины, в качестве первоначального сопротивления для основной валютной пары служит отметка 0,9870. Если пара сможет подняться выше этой отметки и начнет использовать ее в качестве поддержки, то следующими целями «быков» станут круглый уровень 0,9900, 20-дневная скользящая средняя на 0,9950 и 100-дневная скользящая средняя на 0,9980. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 0,9800, пробой которого позволит «медведям» направиться сначала к 0,9750, а затем – к 0,9700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг опускалась к уровню 0,9813, который является приблизительным минимумом предыдущего дня, а заодно и новым минимумом за 20 лет. Напомним, что в среду вечером состоялось оглашение результатов заседания ФРС, что всегда очень важно. Начинающим трейдерам нужно знать два основных факта. Во-первых, ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,75% в третий раз подряд. Повышение ставки на 0,75% является «очень ястребиным» решением, а любое «ястребиное» решение ЦБ обычно провоцирует укрепление его валюты. Во-вторых, ФРС фактически пообещала продолжать ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не покажет существенного замедления. Следовательно, только в 2022 году мы можем ожидать еще два повышения ставки и вряд ли намного ниже, чем на 0,75%. Это также фактор в поддержку американскому доллару. Поэтому нас, в принципе, не удивляет рост доллара вчера и сегодня утром, хотя мы признаем, что реакция рынка могла быть абсолютно любой. Также следует отметить, что уже сегодня паре не удалось закрепиться выше уровня 0,9877, который являлся ближайшим уровнем сопротивления. То есть очередная попытка скорректироваться разбилась еще в самом зародыше. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение евро будет продолжаться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было в избытке. Первый сигнал сформировался еще рано утром при отскоке от уровня 0,9813, который является минимумом среды. После этого цена выросла к уровню 0,9910, не дойдя до него всего 2 пункта, что является допустимой погрешностью. Отскок от этого уровня должен был послужить сигналом к закрытию лонгов и открытию шортов. По длинной позиции, таким образом, удалось заработать около 60 пунктов. Сигнал на продажу оказался менее результативным, но обратите внимание, что цена почти сразу преодолела уровень 0,9877 и ни разу толком не смогла закрепиться выше него. Следовательно, все это время до текущего момента следовало держать открытыми короткие позиции(потому что сигнала на покупку попросту не было). Так как до вечера цене не удалось вернуться к уровню 0,9813, то сделку следовало закрывать вручную. Прибыль составила еще около 40 пунктов. Таким образом, сегодня новичкам удалось заработать не менее 100 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение. Заседание ФРС спровоцировало только новое падение евровалюты, хотя были определенные варианты и на рост. Однако ухудшившаяся геополитика помножила эффект очередного повышения ставок в США, поэтому евровалюта может теперь спокойно продолжать падение сколько угодно времени. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9813, 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в США и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые могут быть важными, если покажут серьезные несоответствия с прогнозными значениями. Реакция на них вряд ли будет сильной, но она может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Красные линии для японской валюты

«То, о чём так долго говорили большевики», свершилось: власти Японии впервые за последние 24 года провели валютную интервенцию, спровоцировав сильную ценовую турбулентность не только по паре usd/jpy, но и по всем остальным кроссам с участием иены. Слухи о готовящейся интервенции – не вербальной, а самой что ни на есть всамделишной – ходили достаточно давно, на протяжении последних двух месяцев. Но всерьёз об этом заговорили лишь в сентябре, когда пара usd/jpy вновь устремилась вверх и преодолела 140-ю отметку. Большинство экспертов заявило о том, что власти страны просто вынуждены будут реагировать на сложившуюся ситуацию. Вопрос был только в том, где именно проходит условная «красная линия», при пересечении которой чиновники решатся на проведение валютной интервенции. По этому поводу среди аналитиков возникла заочная дискуссия – одни заявляли о том, что это произойдёт, если пара usd/jpy закрепится выше отметки 145,00, другие же заверяли своих клиентов в том, что власти будут сохранять выжидательную позицию до тех пор, пока пара не станет приближаться к таргету 150,00. На прошлой неделе появились первые инсайды по этому поводу. Так, в японской прессе была обнародована информация о том, что Центробанк провел ревизию обменных курсов. По словам ряда экспертов, это может означать подготовку к валютным интервенциям. Инсайд появился после встречи главы японского ЦБ Харухико Куроды с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Комментируя итоги встречи, глава Центробанка заявил, что «слишком стремительное изменение стоимости валюты усиливает неопределенность и затрудняет работу компаний». Другими словами, сегодняшнее решение – не из разряда сенсационных. Безусловно, «в моменте» власти Японии, конечно, спровоцировали сильную волатильность по паре usd/jpy в пользу иены. Но если говорить о среднесрочной перспективе (не говоря уже о долгосроке), то здесь спешить с выводами не стоит. Японская валюта использовала важный козырь, тогда как все остальные фундаментальные факторы играют против неё. Следовательно, эффект от сегодняшнего решения может носить краткосрочный характер. Достаточно взглянуть на реакцию трейдеров пары usd/jpy: цена буквально за несколько часов рухнула более чем на 500 пунктов. Вначале пара достигла своей вершины, обозначившись на отметке 145,90, после объявления итогов заседания Банка Японии. Регулятор сохранил статус-кво по параметрам монетарной политики и озвучил уже привычную риторику «голубиного» характера. Но почти сразу после объявления итогов сентябрьского заседания ЦБ стало известно о том, что японское правительство вмешалось в ситуацию на валютном рынке. Соответствующее заявление сделал заместитель министра финансов Японии Масато Канда. Он подтвердил проведение валютных интервенций, сообщив, что «власти предприняли решительные действия на валютном рынке». После этого заявления пара резко снизилась – до основания 140-го ценового уровня. Впрочем, как только южный импульс начал угасать, в игру снова вступили покупатели пары. В итоге на текущий момент трейдеры отвоевали почти 200 пунктов, поднявшись до 142-й фигуры. Северный откат был спровоцирован достаточно размытыми комментариями министра финансов Японии Сюнъити Судзуки. Во-первых, он воздержался от комментариев по поводу размера интервенции. Во-вторых, он отказался отвечать на не менее важный вопрос – была ли это одиночная акция или власти страны будут и дальше усиливать позиции национальной валюты? Судзуки лишь добавил, что правительство обеспокоено чрезмерными колебаниями валютных курсов, «которые нельзя игнорировать». Отмечу, что в начале этого года пара usd/jpy торговалась в районе 114-115 фигур. То есть за неполные 9 месяцев цена выросла почти на 3 тысячи пунктов, прежде чем японские власти обеспокоились ситуацией. Из этого следует вывод, что своеобразная «красная линия» для Минфина проходит на уровне 145-146 фигур. Здесь необходимо напомнить, что в последний раз Япония проводила интервенции для поддержки национальной валюты 24 года назад, в 1998 году, когда масштабный финансовый кризис спровоцировал распродажу иены и быстрый отток капитала. На тот момент пара usd/jpy также подошла к отметке 146,00. Можно, конечно, говорить о совпадении, но, на мой взгляд, именно данный таргет выступает в роли красной тряпки для японского правительства. Резюмируя всё вышесказанное, можно предположить, что сегодняшние события вряд ли развернут тренд usd/jpy. Обратите внимание, что продавцы пары не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 142,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Одновременно с этим необходимо отметить, что покупатели, вероятней всего, будут фиксировать прибыль при приближении к отметке 145,00. Очевидно, данный таргет (вернее, закрепление над ним) может «аукнуться» проведением повторной валютной интервенции. Следовательно, пара usd/jpy, вероятней всего, будет в ближайшее время торговаться в диапазоне 142,00-145,00. Таким образом, с текущих позиций можно рассматривать лонги с первой (и пока что основной) целью 143,50 – это верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике, которая совпадает с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме. В целом южные спады целесообразно использовать для открытия длинных позиций – но следует помнить, что безопасным потолком диапазона выступает отметка 145,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после непродолжительного позитива в среду

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка продолжают анализировать решения по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,72% – до 404,1 пункта. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,76%, немецкий DAX снизился на 0,51%, а британский FTSE 100 потерял 0,47%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 7,4%.Котировки швейцарского банка Credit Suisse Group AG просели на 3%. Накануне британские СМИ написали о том, что банк планирует разделить свой инвестиционный банкинг на три бизнеса и продать прибыльные подразделения, чтобы предотвратить ущерб, наносимый приростом капитала.Рыночная капитализация французского владельца сети отелей Accor S.A. обвалилась на 7,4%, после того как американский финансовый конгломерат J.P. Morgan ухудшил рейтинг акций компании с «нейтрально» до «ниже рынка».Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,3% на новости о том, что компания постепенно исключит угольную энергетику и добычу энергетического угля из списка своих активов.Цена акций крупнейшего британского ретейлера спортивной одежды JD Sports упала на 6,3%. Ранее в компании сообщили о снижении прибыли за январь–июнь на фоне стремительно растущей инфляции и сокращения потребительских расходов.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализируют опубликованные накануне итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.Важным фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,7%, S&P 500 также просел на 1,7%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.Сегодня участники мировых фондовых рынков будут активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с перманентно растущим уровнем инфляции.В рамках сентябрьского заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.В четверг Центробанк Швейцарии объявил об увеличении процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Сентябрьское повышение ставки стало вторым подряд: в июне она была увеличена на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых. По итогам августа уровень инфляции в Швейцарии оказался на максимальной за последние тридцать лет отметке – 3,5% в годовом выражении.Сегодня в Европе выйдут основные экономические данные – показатели потребительского доверия в странах еврорегиона. Согласно предварительным сценариям экспертов, эти индикаторы покажут ухудшение с августовских -24,9 до сентябрьских -25,8.В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,9% – до 407,05 пункта. При этом максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги британской маркетинговой компании S4 Capital PLC (+12%), мюнхенского производителя военного оборудования Rheinmetall AG (+9,3%) и итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia S.p.A. (+6%) Французский CAC 40 вырос на 0,87%, немецкий DAX увеличился на 0,76%, а британский FTSE 100 набрал 0,63%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE обвалилась на 25,3% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.Котировки еще одной немецкой энергетической компании – E.ON – выросли на 1,8%. Ранее в пресс-релизе E.ON появилась информация о продлении контракта с генеральным директором компании Леонардом Бирнбаумом до 30 июня 2028 года.Рыночная капитализация французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric выросла на 1,9%, а британского разработчика ПО Aveva – увеличилась на 2,3%. Накануне акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за $10,8 млрд.Цена акций британского банка Lloyds выросла на 0,4%, а французского Societe Generale и швейцарского UBS – просела более чем на 1,5%.Стоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 9,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс