Котировки нефти стремительно летят вниз

Нефть продолжает падать в цене и завершает четвертую неделю подряд в минусе. Подъем процентных ставок центробанками по всему миру перечеркивает остаток оптимизма, поскольку приближает уже неизбежный упадок мировой экономики. За последние дни о повышении ставок объявили Федеральная резервная система, Банк Англии, также Центробанки Швейцарии и Норвегии. И в этом всепропальческом настроении котировки стрямятся к самому дну, несмотря на формирующийся на рынке дефицит сырья.Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:22 по московскому времени составляли $88,69 за баррель, а на к 19:50 упали до уровня $86,19, что на 4,72% ниже цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 5,53%, до отметки $78,87 за баррель. Чтобы не дать ценам скатиться до небывалых минимумов, страны ОПЕК вполне могут призвать страны к существенному сокращению добычи. Членам альянса невыгодно, чтобы цены на черное золото были слишком низкими, так как это обязательно отразится на их бюджетах. Об этом признался министр нефти Нигерии Тимипре Сильва.Пока нефть испытывает сильное давление из-за укрепившегося доллара США, американская валюта делает сырьевые активы, чья стоимость номинирована в долларах, более дорогими для держателей других валют. Напомним, в среду ФРС все же повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов и намекнула на дальнейшее ужесточение монетарной политики в стране.Джером Пауэлл уверенно заявил, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) намерен добиться возврата инфляции до уровня 2% вопреки всем существующим рискам. Так что, пока индекс потребительских цен не вернется к заветной цифре, регулятор вряд ли сменит риторику.Все чаще среди экспертов ходят слухи, что значительное повышение ставки американский регулятор еще повторит. То есть вероятность повышения ставок в диапазоне от 0,75% до 1% становится все более вероятной. Если это все же произойдет, то ключевая ставка в США превысит 4%, а доллар автоматически превратится в самый привлекательный актив на валютном рынке.Бычье ралли на долговом рынке также возвысит доллар среди основных соперников. В частности, уже сейчас доходность 10-летних трежерис составляет 3,7% и находится на самом высоком с февраля 2011 года уровне. А доходность 2-летних трежерис уже достигла 4,15% – максимального показателя, невиданного с 2007 года.Но не один лишь доллар роняет котировки черного золота. Рост запасов нефти в США тоже является весомым фактором снижения. Согласно данным Администрации энергетической информации, запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина при этом увеличились на 1,57 млн баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 0,4 млн.Рост запасов является отражением падения спроса. Вероятно, поэтому у инвесторов закрадываются сомнения относительно перспектив восстановления деловой активности в США. И, вероятно, поэтому давление на нефть продолжится, во всяком случае до конца сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 сентября. До свидания, фунт!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая уже должна быть завершена. Но волновая разметка по евровалюте, вероятнее всего, понесет определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Совместными усилиями ФРС и Банка Англии фунт остается на плаву. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 сентября снизился на 20 базовых пунктов, а сегодня – еще на 220. Чем было вызвано такое резкое снижение спроса на фунт, понять довольно сложно. Утром в Великобритании вышли индексы деловой активности, которые все, как один, оказались слабее ожиданий рынка. Однако снижение инструмента началось позже этих отчетов и в любом случае не могли обычные индексы деловой активности обвалить фунт на 220 пунктов. Поэтому, с моей точки зрения, проблема британца вновь кроется в денежно-кредитной политике ФРС, слабом подходе Банка Англии и геополитической ситуации в мире. Напомню, что на этой неделе в России была объявлена мобилизация, которая поставила крест на мирных переговорах между Киевом и Москвой и позволяет ожидать только еще большего ухудшения ситуации в Украине. Рынки, которые активно избавлялись от евро и фунта еще весной и летом этого года на фоне того же конфликта в Украине, сейчас вспомнили, зачем и почему это делали, и в итоге оба инструмента опять летят вниз. Когда же падение фунта хотя бы теоретически может прекратится? К сожалению, снижение спроса на британца может сохраняться еще долгое время, так как геополитика не обещает улучшиться в ближайшие недели или месяцы. Может быть к концу года, когда ФРС начнет снижать темпы повышения процентной ставки, настроение рынка хоть немного поменяется в сторону покупок, но даже этот фактор может не вызвать сильного спроса на британца. Мы сейчас как смотрящие в окно поезда люди – можем только наблюдать за происходящим и стараться подстроиться под суровую реальность. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 сентября. Евровалюта собирается построить еще одну пяти волновую структуру вниз?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет становится хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам отлично показали прошлый вторник и вся текущая неделя. Спрос на евровалюту продолжает снижаться и пока все идет к тому, что мы увидим новый понижательный участок тренда даже без построения восходящего коррекционного. Индексы деловой активности как «вишенка на торте» этой недели. Инструмент Евро/Доллар в четверг обошелся без потерь, а в пятницу – снизился на 75 базовых пунктов, но день еще не завершен, может быть и более сильное снижение. На этой неделе было два важных события. Первое – заседание ФРС и новое повышение ставки на 75 базисных пунктов, новое обещание еще большего ужесточения монетарной политики от Джерома Пауэлла. Второе – объявлении мобилизации в РФ, которое означает, что на скорое завершение конфликта в Украине рассчитывать нет смысла. Оба этих события вызвали новое снижение спроса на евро и рост спроса на доллар США. Сегодня, в пятницу вышли индексы деловой активности в Евросоюзе, которые пока что выносят смертный приговор европейской валюте. В секторе услуг деловая активность снизилась с 49,8 до 48,9 пунктов, в секторе производства – с 49,6 до 48,5 пунктов. Составной индекс – снизился с 48,9 и 48,2 пунктов. Таким образом, все три индекса понесли потери. Но даже не сами по себе потери важны, куда большее значение имеет тот факт, что все три индекса располагаются ниже отметки 50,0, ниже которой фиксируется «рецессия деловой активности». Поэтому вдобавок к первым двум важным факторам падения инструмента сегодня добавился еще и третий, менее важный, но тоже имеющий значение для рынка. Так как новостной фон для евровалюты не улучшился на этой неделе, снижение продолжается и в ближайшее время мне придется внести коррективы в волновую разметку. Скорее всего, мы получим вновь одну коррекционную волну, после которой будет построен новый нисходящий участок тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%, но может завершится в ближайшее время. Но в данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начать свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может резко подскочить в цене еще в этом году

Bitcoin упорно сопротивляется дальнейшему падению и старается удержаться выше июльских минимумов. Пока что не меняется ни техническая картина, ни краткосрочные прогнозы.Поддержка для котировок главной криптовалюты остается на уровне июньских минимумов (в области 17 600 долларов), сопротивление - на уровне 20 700. Тем временем известные криптоинфлюенсеры опять приступили к оптимистичным долгосрочным прогнозам. Bitcoin превзойдет рынок сырьяМайк Макглоун, старший аналитик Bloomberg по сырьевым товарам, поделился своим мнением о том, что в ближайшие 10 лет Bitcoin сможет превзойти сырьевые товары. Кроме того, он заявил, что в этом году криптовалюта может увидеть значительный скачок цен. Макглоун написал в Твиттере: «Сильное лекарство от более высокой цены для Bitcoin в 2022 году». Главная криптовалюта до сих пор выигрывала у сырьевых товаров: это десятилетие до сих пор было «исключительно хорошим для Bitcoin» и плохим для рынка сырья. Кроме того, он заявил, что 2022 год может «доказать, что лекарство от более высоких цен сильнее, чем когда-либо, в пользу криптовалюты». В недавно опубликованном отчете Bloomberg говорится, что до сих пор Bitcoin превосходил ING BCOM (товарный индекс Bloomberg). Тем не менее, добавляет Макглоун, главная криптовалюта в данный момент падает до новых минимумов и торгуется со скидкой.Аналитик утверждает, что если историю можно рассматривать как ориентир, то Bitcoin, вероятно, восстановится и превзойдет сырьевые товары, скоро достигнув новых максимумов. Однако он предположил, что окончание этого обвала цен на криптовалюту указывает на потенциальное возобновление «удлиненной восходящей траектории». Еще в начале сентября Макглоун заявлял, что Bitcoin по-прежнему остается на бычьем рынке. Майкл Сейлор - неисправимый Bitcoin-оптимистНесмотря на то, что он упал более чем на 60% по сравнению с недавним историческим максимумом, Майкл Сэйлор считает, что он восстановит свою цену в ближайшие четыре года. Этой темы мы немного коснулись во вчерашнем обзоре. Так исполнительный председатель MicroStrategy, сообщил, что ожидает, что Bitcoin вернется к своему ноябрьскому максимуму в почти 69 000 долларов в течение следующих четырех лет.Его прогноз сбывается, несмотря на то, что главная криптовалюта плохо себя чувствует с начала года. Bitcoin достиг рекордного уровня в 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года, но сейчас торгуется ниже 20 тысяч долларов за монету.Сэйлор заявляет, что текущая цена главной криптовалюты означает, что Bitcoin достиг своего дна и отсюда может только расти. Он подчеркнул, что котировки касались этой поддержки несколько раз, поэтому он делает вывод о ее прочности. С начала недели главная криптовалюта торгуется около отметки в 19 тысяч долларов. Сэйлор также предсказывает, что его цена может достичь 500 тысяч долларов в следующем десятилетии.Bitcoin заменит золотоПо словам председателя MicroStrategy Bitcoin достигнет рыночной капитализации золота. Он считает криптовалюту средством защиты от инфляции и утверждает, что его рыночная капитализация будет увеличиваться в течение следующих нескольких лет. Сэйлор заявил:«Следующим логическим шагом для Bitcoin станет замена золота в качестве несуверенного актива сбережения».Комментарии Сэйлора появились через несколько дней после того, как MicroStrategy купила дополнительные 301 BTC. Компания приобрела монеты за 6 миллионов долларов по средней цене более 19 тысяч долларов за монету.После этой последней сделки MicroStrategy владеет 130 000 BTC, что делает ее одним из крупнейших институциональных держателей главной криптовалюты в мире. За последние несколько лет компания потратила более 3 миллиардов долларов на приобретение BTC и, возможно, продолжит пополнять свои запасы.Ранее в этом году MicroStrategy сообщила, что строит Lightning Network, платежный протокол, использующий Bitcoin-блокчейн.Согласно данным, полученным от MarketWatch, Сейлор лично владеет примерно 17 732 биткоинами, которые он купил по средней цене около 9 500 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро просит пощады

Путь осилит идущий. Массовое ужесточение денежно-кредитной политики выглядит необходимостью. Центробанки намерены снизить спрос на товары и услуги, что притормозит и спрос на рабочую силу, замедлит рост зарплат и инфляции. Все это предполагает затухание экономик и, весьма вероятно, рецессии, но без них вряд ли получится сломать хребет высоким ценам. Такая агрессивная монетарная рестрикция ведет только к одному. К резкому падению интереса к рискованным активам, дальнейшему укреплению доллара США и обвалу EURUSD.Экономическая активность в еврозоне сокращается уже третий месяц. За исключением периода локдаунов речь идет о падении индексов менеджеров по закупкам до минимального уровня с 2013. Динамика деловой активности в еврозонеВряд ли в этом стоит обвинять ЕЦБ. Да, он агрессивно поднял ставку по депозитам, однако это произошло всего дважды. Причем последний раз совсем недавно – в сентябре. Главные причины сокращения деловой активности следует искать в высокой инфляции и ценах на газ. Не будем сбрасывать со счетов и обвал EURUSD к области 20-летних минимумов. В результате ослабления евро стоимость импорта растет как на дрожжах, состояние счета текущих операций валютного блока и условий торговли ухудшается. И это становится важным драйвером падения основной валютной пары. Динамика EURUSD и счета текущих операций еврозоныНесмотря на то что в последнее время скорость ужесточения денежно-кредитной политики в США и Европе сравнялась, это не дает никаких оснований полагать, что нисходящий тренд по EURUSD подошел к концу. ФРС намерена поднять ставку по федеральным фондам до 4,6% в 2023, в то время как эксперты Bloomberg не видят шансов роста ставки по депозитам ЕЦБ выше 2%. Агрессивная монетарная рестрикция Европейского центробанка лишь увеличит глубину рецессии, в которой, судя по индикаторам деловой активности, валютный блок уже пребывает. Одновременно из-за высоких цен на газ, необходимости нормирования использования голубого топлива может возникнуть раздор между странами ЕС. Он способен вылиться в новый экзистенциальный кризис евро, что станет очередным драйвером пике EURUSD в направлении 0,9. Давление на региональную валюту оказывают события в Британии, где правительство Консерваторов во главе Лиз Трасс затеяло реализовать самые масштабные фискальные стимулы с 1972. Была отменена максимальная ставка подоходного налога для самых богатых в 45%, а также снижена базовая ставка с 20% до 19%. В ответ фунт рухнул, так как планы по ускорению ВВП до 2,5% выглядят слишком амбициозными, а расплачиваться за стимулы придется новыми займами и финансовой нестабильностью. Летящий в пропасть стерлинг не забыл прихватить с собой и евро. Технически на дневном графике EURUSD нисходящий тренд не показывает признаков коррекции. Сформированные от уровней 0,9915 и 0,99 короткие позиции удерживаем и периодически наращиваем на откатах. В качестве трагетов по-прежнему фигурируют отметки 0,97 и 0,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё дальше от уровня паритета: пара открывает новые ценовые горизонты

Пара евро-доллар открывает новые ценовые горизонты, закрепившись в области 97-й фигуры. После краткосрочного коррекционного роста медведи eur/usd вновь перехватили инициативу, обновив сегодня 20-летний ценовой минимум. Стоит отметить, что новые минимумы в обозримом будущем будут ограничиваться 20-летней давностью, так как в 2002 году пара eur/usd снизилась до отметки 0,85. Поэтому полторы тысячи пунктов вниз от уровня паритета, так сказать, «застолблены» 2002-м годом. Но это всё формальности. В сложившихся обстоятельствах важны сами тенденции. Обратите внимание, что продавцы eur/usd «смелели» постепенно: в середине лета они осторожно тестировали уровень паритета, не рискуя надолго задерживаться ниже ключевой отметки 1,0000. Чуть позже медведи обосновались в рамках 99-й фигуры, расширяя тем самым завоёванную ценовую территорию. Затем ценовой диапазон окончательно сместился под уровень паритета: таргет 1,0000 стал уровнем сопротивления, а не уровнем поддержки. Поэтому текущие события не должны удивлять: они логично вписываются в канву постепенного развития южного тренда. Фундаментальный фон способствует усилению нисходящего вала eur/usd: Федрезерв в очередной раз задекларировал ястребиный курс на сентябрьском заседании, а европейская валюта находится под прессингом энергетического кризиса, надвигающейся рецессии и продолжающегося инфляционного роста. Опубликованные сегодня индексы PMI красноречиво проиллюстрировали те настроения, которые витают в европейской бизнес-среде. Единая валюта в очередной раз продемонстрировала свою уязвимость, напоминая трейдерам eur/usd о приоритете коротких позиций. Примечательно, что несмотря на «пятничный фактор», участники рынка не фиксируют прибыль, а наоборот – активно заходят в продажи, оказывая дополнительное давление на пару. Итак, сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые отразили нарастающий пессимизм: производственный сектор, как и сфера услуг стремительно пикирует вниз. Сегодня мы узнали предварительные данные за сентябрь, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе снизился до отметки 47,8 пункта. Это самый слабый результат с мая 2020 года. Аналогичную динамику продемонстрировал и немецкий индекс в сфере производства: индекс PMI рухнул до отметки 48,3 пункта (минимум с июня 2020 года). Индикатор последовательно снижается с февраля текущего года. Для сравнения можно сказать, что в начале 2022 года он был на уровне 65-ти пунктов. Общеевропейский индекс PMI в производственном секторе также вышел в красной зоне, опустившись до таргета 48,5. В сфере предоставления услуг ситуация выглядит ещё хуже, и особенно это касается Германии: здесь индикатор замедлился до 45 пунктов, обновив двухлетний минимум. Нисходящая динамика фиксируется с апреля текущего года. Безусловно, опубликованные индексы PMI лишь дополнили негативную фундаментальную картину, сыграв роль спускового крючка. Пара пикирует вниз на фоне растущих опасений относительно углубления глобального экономического спада, роста геополитической напряжённости и усиления ястребиного настроя ФРС. Энергетический кризис, в свою очередь, выполняет роль дополнительного якоря для евро, позволяя продавцам eur/usd развивать южный тренд. При этом Европейский Центробанк не способен оказать существенную поддержку единой валюте: последние решения ястребиного характера спровоцировали кратковременную коррекцию, но не более. Таким образом, тактика открытия коротких позиций на северных откатах по-прежнему является наиболее целесообразной, учитывая сложившуюся фундаментальную картину. Но заходить в продажи следует при затухании коррекционных импульсов. Как правило, после таких сильных южных рывков следует кратковременная коррекция. В целом, последние события красноречиво показали, что южный тренд по-прежнему в силе, а действующий ценовой эшелон теперь ограничен рамками 0,9750-0,9950. Пара всё дальше отдаляется от уровня паритета. Тоже самое говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) цена находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4 и D1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», когда цена находится под всеми линиями индикатора, в том числе и под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Основной уровень поддержки (цель южного движения) находится на отметке 0,9710 – это нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике. О более амбициозных южных целях говорить пока что рано, учитывая «пятничный фактор» и сам факт снижения в область 20-летних ценовых минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.09.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «учитывая сильный восходящий импульс логично предположить дальнейший рост». USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 1.2860 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3545 (чуть ниже сегодняшнего и 26-месячного максимума 1.3550), в зоне устойчивого бычьего рынка. Пробой локального уровня сопротивления 1.3350 станет подтверждающим сигналом нашего предположения. Драйвером сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30 и 13:45 GMT) важной макро статистики по США и Канаде и выступление (в 18:00) главы ФРС Пауэлла (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного 1.3462 и 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) уровней поддержки нисходящая коррекция может продлиться вплоть до уровней поддержки 1.3227, 1.3080 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокое снижение маловероятно. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации»**) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022 Уровни поддержки: 1.3462, 1.3450, 1.3320, 1.3227, 1.3125, 1.3080, 1.2960, 1.2910, 1.2860 Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600 Торговые сценарии Sell Stop 1.3480. Stop-Loss 1.3560. Take-Profit 1.3462, 1.3450, 1.3320, 1.3227, 1.3125, 1.3080, 1.2960, 1.2910, 1.2860 Buy Stop 1.3560. Stop-Loss 1.3480. Take-Profit 1.3600, 1.3700, 1.3800 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует падение третью сессию кряду

Фондовая Азия демонстрирует падение третью сессию кряду. Гонконгский Hang Seng Index опустился меньше других индексов – на 0,95%, чуть больше потерял шанхайский Shanghai Composite – 1,08%. Корейский KOSPI снизился на 1,64%, шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 2,05%. Больше остальных упал австралийский S&P/ASX 200 – на 2,29%. В Японии на биржах торги не ведутся по случаю праздничного дня, вчерашнюю торговую сессию индикатор Nikkei 225 закрыл в минусе на 0,58%. Пессимистичный настрой инвесторов связан с принятыми на этой неделе решениями центральных регуляторов об ужесточении мер денежно-кредитной политики. Так, ФРС США приняла решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,75%, до 3–3,25%. Также центральный регулятор заявил о намерении увеличивать процентную ставку до тех пор, пока это будет необходимо для замедления темпов роста потребительских цен.Центробанк Великобритании также принял решение об увеличении ставки на 0,5%, до 2,25%, а центральные регуляторы Швейцарии – на 0,75%, до 0,5% годовых. Для Швейцарии это первое такое значительное повышение за последние 8 лет, которое привело к установлению положительного значения учетной ставки. Центральные регуляторы крупнейших мировых держав вынуждены принимать подобные решения в надежде справиться с растущей высокими темпами инфляцией. Однако одновременно с этим возрастает риск экономического спада, что отрицательным образом сказывается на желании участников торгов идти на риск. Ключевую ставку на отрицательном уровне удается сохранить пока только Японии. Центральный регулятор страны продолжает проводить более мягкую денежно-кредитную политику, чем другие крупные государства. В Сингапуре отмечается рост потребительских цен за прошлый месяц на 7,5% после июльского повышения на 7%, что оказалось выше прогнозов экспертов, ожидавших увеличения этого показателя на 7,2%. Темпы роста инфляции стали максимальными за последние 14 лет. Одновременно с этим зафиксирован рост стоимости транспортных услуг на 20,2%, продуктов питания на 6,4%, недвижимости и коммунальных услуг на 6%. В Малайзии рост потребительских цен в августе составил 4,7% в сравнении с июльским повышением на 4,4%, то есть на том же уровне, что и прогнозировали аналитики. Это максимальные темпы роста этого показателя за последние 18 месяцев. Также отмечается увеличение стоимости продуктов на 7,2%. Еще одним негативным событием стало ухудшение прогноза относительно увеличения ВВП КНР на следующий год до 4,3% с ранее ожидавшихся 5,1% на фоне опасений относительно дальнейшего ужесточения антиковидных мер в стране. Стоимость ценных бумаг китайских компаний снижается: акции Tianqi Lithium подешевели на 4,8%, Contemporary Amperex – на 1%, а East Money Information – на 1,3%. На гонконгской бирже отмечается падение котировок Alibaba на 1,9%, а Li Auto – на 2,2%. Среди компаний из Южной Кореи нет единой направленности: бумаги Samsung Electronics подорожали на 0,2%, тогда как Hyundai Motor подешевели на 1%.Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 падением стоимости отметились акции Xero, Ltd, потерявшие 5,7%, Block, Inc., снизившиеся на 9,1%, Wisetech Global, Ltd., уменьшившиеся на 4,2%, Seek, Ltd., подешевевшие на 4,4%, а также Carsales.com, упавшие на 3,5%. Также на 1–1,5% снизились котировки крупнейших банков страны.Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компаний BHP Group и Fortescue Metals увеличилась на 0,4%, а Rio Tinto – на 1,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:DAX, STOXX50 - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ВТС открыл торги пятницы падением

Утро пятницы цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 095.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 456, а минимальная – $18 650.По итогам минувших 24 часов цена монеты выросла на 1,7% и закрыла сессию на уровне около $19 250. При этом еще в первые часы торговой сессии четверга биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию среды с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 323. За ушедшие семь дней стоимость альткоина обвалилась более чем на 20%. При этом ключевой причиной такого резкого падения EТН стало самое долгожданное событие текущего года для поклонников криптовалюты.Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако вскоре резко обвалились на 8,2%. Накануне блокчейн-компания Oklink зафиксировала высокую активизацию майнеров. Так, за минувшую неделю майнинг-пулы сбросили почти 17 000 ETH.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+21,57%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались ростом. Список подъема здесь также возглавила монета XRP (+49,80%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Classic (-4,44%), а лучшие результаты показали RSR (+36,53%) и Chiliz (+13,05%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-23,47%).По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $902 млрд.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000. К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ваши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?

Что ж, после крепкого похмелья среди инвесторов-быков миру становится ясно, что ожидать голубиных сигналов от американского регулятора кредитно-денежной политики (и стоимости доллара) не стоит. В ответ на принятые регулятором меры, доходность облигаций рванула вверх. Что это означает для рынков?Ваши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит? Похоже, трейдеры начинают осознавать, что оказались всередине, возможно, самой крупной попытки ужесточить финансовые условия за все время сущестования Федеральной резервной системы. Это способно сдвинуть глобальные настроения на рынках. Но также осознание этого факта угрожает опасными событиями в обществе и политике, поскольку и производители, и домохозяйства пытаются приспособиться к новым условиям жизни. И все же после недели рыночных ориентиров и агрессивных интервенций центральных банков разногласия среди экономистов цветут буйным цветом. И это не может не настораживать. Казалось бы, рынки вполне осознали, что будущее связано с более жесткими условиями для борьбы с инфляцией, а вместе с этим и с повышенным риском рецессии; но даже при том, что эти отрезвляющие вещи теперь считаются за факт, остаются глубокие различия в попытках справиться с этим фактом. Давайте посмотрим, о чем нам говорят цифры. Облигации, на старт! Облигации являются важнейшим индикатором для рынков, поскольку формируют стоимостную составляющую акций. И тут мы видим подвижки, да еще какие! Сейчас уже очевидно, что тенденция к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций, установившаяся с тех пор, как ФРС под руководством Пола Волкера победила инфляцию, закончилась. Жалобы ФРС на «невозможность преодолеть двухпроцентный порог инфляции» стал достоянием истории. Подобная ситуация уже складывалась в 2007 году, накануне кризиса ипотечного жилья, охватившего мир годом позже. Но кредитный кризис, последовавший за этим, наоборот, вызвал эффект минимизации доходности казначейских облигаций. Сейчас все не так: высокая инфляция в 2022 году сделает этот исторический финт непомерно трудным для повторения. Есть много способов измерить тренд, вы можете выбрать любой из излюбленных методов технического анализа. И при любом разумном методе вы заметите, что тенденция была окончательно нарушена. Уже сейчас Джерома Пауэлла называют новым Полом Уолкером, так что, возможно (только возможно), он сможет запустить новую нисходящую волну. Но это будет новый глобальный цикл, а не возобновление предыдущего. Из всех методов прежде всего стоит обратить внимание на различные линии тренда, которые могут связывать максимумы 10-летней доходности - со времен Черного понедельника в 1987 году. Как видите, любой вариант показывает всплеск, нарушающий тренд. И что важно, после серии более низких максимумов текущий цикл обозначил уровень доходности значительно выше, чем на вершине предыдущего цикла. Трейдеры больше не могут полагаться на стратегии, работавшие с 1987 года, что объясняет, почему ФРС прибегает к жестким мерам легендарного председателя. Доходность сейчас значительно выше 200-дневной скользящей средней, а это означает, что мы столкнулись не с единичным всплеском, а с долгосрочным трендом. Со времен Уолкера разрыв между доходностью и скользящей средней с 1987 года всего один раз превышал сегодняшние показатели – в 1994 году, когда ФРС под руководством Алана Гринспена удивила рынок серией агрессивных повышений ставок в порядке эксперимента. Но сегодня по-прежнему важно то, что самый важный показатель в финансах опрокинул на лопатки тенденцию за последние 28 лет. Другим крепким индикатором для рынков стали потери, вызванные текущей распродажей. Сформированное положение на рынке означает, что рост доходности казначейских бумаг с более низкого уровня может нанести больший удар по цене, и это проявляется в пиках в этом году. Так, Bespoke Investment Group составил диаграмму самых больших убытков за один календарный год, которые держатели 10-летних облигаций понесли с 1961 года. И для вас, наверняка, не станет открытием, что убытки держателей облигаций в этом году уже певысили убытки держателей в 1987 году на 4 пункта, дав самый крупный убыток за все исчисляемые годы. Поскольку 2022 год еще не закончился на три четверти, это уже худший год для инвесторов в облигации за последние шестьдесят лет. На фоне этих новостей интересно мнение Альберта Эдвардса, главного инвестиционного стратега международного банка Societe Generale, известного «медведя». Он, безусловно, долгое время негативно относился к акциям, но в то же время нежно любил облигации. Его мнение, основанное на опыте пребывания в Японии в 1990-х годах, заключалось в том, что США и остальные развитые экономики столкнулись с «Ледниковым периодом», когда доходность постоянно оставалась низкой. Вы знаете, что была целая клика экономистов, пророчивших конец эпохи высокой доходности. Что ж, никогда не говори «никогда». Теме векового застоя, которая так долго поддерживала мнение о ледниковом периоде, был нанесен смертельный удар, когда политики начали сбрасывать жесткие фискальные рамки. До недавнего времени экономическая идеология мешала им отказаться от жесткой бюджетной экономии. Это заставило центральные банки заполнять экономическую пустоту сверхэкспансивной денежно-кредитной политикой. Эти дни прошли, и царит агрессивная фискальная активность, наиболее заметная в настоящее время в Великобритании. Показательно, что теперь Эдвардс первым готов объявить, что Ледниковый период доходности облигаций закончился. Он считает, что доходность облигаций будет продолжать расти. Кстати, это не значит, что теперь он положительно оценивает акции, вовсе нет. Фондовые рынки ждут, по его мнению, тяжелые времена. Эдвардс считает, что новая политика ФРС и других центробанков приведет к более высокому росту, более высокой инфляции и более высоким процентным ставкам по всей кривой. Вечеринка с дешевым долларом для инвесторов окончена. Великое таяние не только растопит лед в Ледниковом периоде, но и доходы инвесторов тоже. Доходность наоборот – облигации ведут себя ненормально Еще одна причина думать, что все летит к чертям, заключается в том, что теперь мы имеем крайнюю степень инверсии кривой доходности: десятилетняя доходность сейчас ниже, чем двухлетняя, хотя стандартно она выше - из-за дополнительной неопределенности, связанной с отдаленными инвестициями в будущее. Когда кривая переворачивается, это принято рассматривать как индикатор рецессии. Это также признак того, что рынок считает, что Федеральная резервная система собирается переусердствовать, значительно повысив ставки в краткосрочной перспективе, чтобы замедлить рост в долгосрочной перспективе. Показательно, что кривая доходности теперь перевернулась более чем на 50 базисных пунктов впервые за более чем 40 лет, превысив значения в 1982, 1998 и 2000 годах (не случайно ведь Уолкер прибег именно к повышению ставок для борьбы с инфляцией). Как видно из графика, кривая стала даже немного круче с тех пор, так что основная мысль рынка понятна. Почему же рынок облигаций так обеспокоен? Очевидно, из-за того, что это самое быстрое ужесточение со стороны ФРС с точки зрения количества добавленных базисных пунктов - со времен Уолкера летом 1980 года (так что можете считать, что текущая ситуация намного суровее, чем во времена Уолкера). Было лишь два более агрессивных случая повышения ставок от ФРС – в декабре 1972 и феврале 1999 года. Однако доходность этих двух периодов не была такой экстремально инверсивной, как сейчас. Так что точки зрения последних четырех десятилетий, на этот раз все действительно по-другому. Это не так уж отличается от того, что случалось в экономике США раньше, но правила, по которым научилось жить большинство трейдеров, работающих на рынке в настоящее время, пока не работают. Насколько все плохо на самом деле? Существует множество мнений о том, насколько далеко ФРС придется повышать ставки с этого момента, но критический вопрос заключается в том, чтобы достичь уровня, при котором ставки станут существенно ограничительными, чтобы наконец подчинить упрямых быков. Общие теоретические выкладки заключаются в том, что федеральные фонды должны вырасти, чтобы превысить уровень инфляции. Если это так, то «мы попали»: вся эта канитель с преодолением бычьих настроений затягивается. Поскольку и ставка по федеральным фондам, и доходность по 10-летним облигациям по-прежнему намного ниже уровня инфляции, реальные ставки по-прежнему отрицательные. Иными словами, те повышения, которые вы наблюдаете уже чуть менее года, - все они все еще не принесли ощутимого результата в виде преодолени порога инфляции. Исторически ни одна из этих ключевых ставок не была настолько низкой по сравнению с общей инфляцией потребительских цен со времен эпохи Бернса в середине 1970-х годов. А это о чем-то да говорит. Естественно, такое положение не может не вызвать горячих обсуждений на тему «так на сколько же еще?». Увы, мнения достаточно разнообразны – даже среди чиновников Федрезервсистемы. Им вторит комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике, разделившийся в четверг аж на три мнения по поводу того, какой должна быть ставка сейчас; один член проголосовал за повышение на 25 базисных пунктов, трое проголосовали за 75 базисных пунктов, а пять — минимум, необходимый для большинства — выбрали 50 базисных пунктов. В результате доходность ценных бумаг выросла, однако фунту все же удалось упасть до еще одного 37-летнего минимума по отношению к доллару. Это вызывает беспокойство у аналитиков. Конечно, не будем забывать, что у Великобритании особая проблема, связанная с конфликтом фискальной и денежно-кредитной политики из-за того, что к работе приступило новое правительство. Теперь Банк Англии вынужден ужесточить меры, несмотря на мрачные экономические условия, потому что новое правительство под руководством Лиз Трасс говорит, что оно вот-вот приступит к бюджетным тратам, сосредоточившись на снижении налогов и раздаче помощи для смягчения последствий энергетического кризиса. Будут ли они сосуществовать или финансовые власти Великобритании отменят друг друга, создав коллапс? Только время покажет. По крайней мере, госпожа Трасс зарекомендовала себя, как очень гибкий политик, способный подстроиться под текущую повестку дня, но это может сыграть в конечном итоге против нее. Япония страдает от своей вариации этой динамики. Банк Японии и Минфин традиционно враждуют. После ожидаемого повышения ставки ФРС Банк Японии подтвердил, что вообще ничего не делает для изменения денежно-кредитной политики, которая остается самой мягкой в мире. Это побудило министерство провести первую за 24 года интервенцию, чтобы поддержать иену, вернув валюту к уровню начала прошлой недели. Однако в итоге Япония может выиграть от такой политики, если удержится от повышений. Швейцарский национальный банк встретился и согласился на повышение на 50 базисных пунктов, что означает, что он покидает ряды стран с отрицательной базовой ставкой. Это стало событием, ведь Швейцария является прибежищем низкой инфляции в центре Европы, а ее валюта продолжает рассматриваться, как и иена, в качестве убежища. Но благодаря вмешательству в иену и обстановке, в которой другие центральные банки действовали еще более агрессивно, иена выросла, а вот франк без поддержки упал. И если вы думаете сейчас о том же, о чем и я, тогда вас тоже беспокоит, что все происходящее - полная противоположность того, что должно было бы случиться, когда иена была поддержана центральным банком, а франк был поддержан исторически важным ростом ставок. Направление движения ясно, но различия между центральными банками по-прежнему велики и могут вызвать большую реакцию рынка. Это опасная среда для всякого рода спекуляций на предположениях. И это точно не та среда, в которой технический анализ работает сколько-нибудь хорошо на крупных таймфреймах. Кредиты и маржа – тяжкое бремя Более сильный доллар (самый сильный за последние 20 лет) обычно означает более жесткие условия для кредита США. Экспортерам труднее продавать, производителям труднее производить, трейдерам труднее торговать. Но до сих пор кредитный рынок тихо молчал в уголке. Высокодоходные спреды — дополнительный риск, который ощущается в более слабых кредитах — выросли, но не слишком, что можно было бы ожидать, учитывая силу доллара. В первую очередь стоит поблагодарить за это банки, накопившие достаточно денег из прошлых займов у правительства под низкий процент за последние два года. Но что произойдет, если и когда запасы доллара прошлых лет, наконец, закончатся? Ставки по кредитам резко рванут вверх, обескураживая трейдеров и заставляя производителей реального сектора экономить, экономить, еще раз экономить... и повышать цены. О да, настоящая инфляция все еще впереди, друзья мои! Еще сложнее ситуация на развивающихся рынках (к которым, кстати, пусть и в противоречии с традициями, можно уже отнести и криптовалюты). Валюты развивающихся стран какое-то время находились под давлением, а центральные банки во многих случаях начинали рост гораздо раньше ФРС. Более сильный доллар явно вреден для долларового кредита на развивающихся рынках, поскольку он напрямую делает его более дорогим для погашения. Более сильный доллар, как правило, означает более высокие кредитные спреды на развивающихся рынках. И все же долг развивающихся рынков почти не уменьшился, когда доллар вырос. Сейчас взаимосвязь между спредами доллара и развивающихся рынков очень похожа на модель высокодоходных спредов США. Это риск, к которому многие очень готовы. Страны с формирующимся рынком работали над созданием внутренних рынков местной валюты и снижением своей зависимости от долларового долга в течение последнего десятилетия, но страх перед возможным кредитным кризисом в развивающихся странах остается реальным.Доходы компаний завышены Фондовый рынок США по-прежнему выше июньских минимумов. Но сохранится ли ситуация после обнародования данных о доходах за третий квартал, когда компании отчитаются о своей прибыльности и предложат прогнозы — или их отсутствие? Оценки третьего квартала были пересмотрены в сторону понижения, как это обычно бывает, но остаются достаточно высокими, вероятно, в расчете на кредиты по низким ставкам. Так что менеджеры по-прежнему ожидают, что прибыль компаний S&P 500 вырастет в следующем году, тогда как уже сейчас независимые экономисты бьют тревогу: прогнозы компаний являются слишком оптимистичными. В целом, пока можно ожидать, что прибыль S&P 500 на акцию составит $226,50, что на 0,7% ниже пикового значения, в то время как прибыль на акцию S&P 500 в следующем году пострадает сильнее, снизившись более чем на 3% по сравнению с пиком в середине лета. Крупные фирмы, включая Ford Motor, FedEx, General Electric, а также химические компании, фирмы по производству потребительских товаров недавно выпустили предупреждения о прибылях. Худшая часть этого процесса состоит в том, что их прогнозы строятся на плавных графиках, без учета резких реакций рынка. Сейчас грамотные инвесторы задаются вопросом, не учтены ли уже плохие новости в ценах. Многие аналитики считают, что реакция рынка на ранние отчеты о прибылях и убытках свидетельствует о том, что замедление экономической активности далеко не учтено в ценах, а значит прогнозы будут снижаться до тех пор, пока мы не увидим дно опережающих экономических индикаторов. Мы еще далеко не там. Еще одним сдерживающим фактором станет влияние Закона о снижении инфляции, принятого в прошлом месяце. Специалисты JPMorgan Chase уже ожидают, что в 2023 году закон сократит от 4 до 5 долларов на акцию, в значительной степени из-за минимального налога в размере 15% для компаний с балансовой прибылью более 1 миллиарда долларов в год и однопроцентный акциз на выкуп акций. Теперь, когда ястребиное направление ФРС принято рынками, внимание фондового сектора сместится к прибыли. В результате S&P 500 уже закрылся на самом низком уровне с июня, и многие аналитики полагают, что он протестирует июньские минимумы. И даже после этого прогнозы по доходности акций следует пересматривать в сторону снижения. Настроения в отношении доходов уже сильно пострадали: скорость пересмотра оценок прибыли на акцию в сторону повышения в течение лета была близка к минимумам предыдущих кризисов (около 30%). Обычно в сильные периоды стресса на фондовом рынке основные минимумы S&P 500 и Russell 2000 устанавливаются за 3–6 месяцев до того, как прогнозы EPS снова станут положительными. Стоит также отметить, что уровень пересмотра в сторону повышения начал восстанавливаться и снова был близок к 50% в начале сентября. Тогда мы предупреждали, что это кратковременный всплеск, и оказались правы. Рецессия доходов, которой так опасались, не отразилась на результатах второго квартала, что способствовало летнему ралли фондового рынка. Сможет ли корпоративная Америка повторить этот трюк в третьем квартале? Мое мнение – на фоне мобилизации в России вероятность этого стремится к нулю. Читать другие статьи автора, в том числе:Что остановит быков?Трейдеры теряют голову от хороших новостей по инфляцииUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеУ инфляции длинный хвост: начало конца или же конец начала?Инфляция оставит глубокие шрамы: два исследованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая ситуация

Итак, доллар завершает неделю на новом бычьем импульсе, а его индекс DXY - новым броском «на север», протестировав очередной «круглый» уровень сопротивления 112.00. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются на отметке 111.83, снизившись с сегодняшнего внутридневного и внутринедельного максимума 112.08. Участники рынка продолжают оценивать итоги завершившегося в минувшую среду заседания ФРС, на котором процентная ставка ожидаемо была повышена на 0,75%, до 3,25%. «Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок», - заявил глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Таким образом, он подтвердил твердую приверженность руководства ФРС достичь целевого уровня инфляции 2%. На текущий момент, как нам известно, годовая инфляция в США находится на отметках 40-летнтей давности и уровне 8.3%. Теперь, как считают в ФРС, до конца года процентная ставка ФРС достигнет уровня 4,0%-4,4%, а в 2023 – 4,6%. ФРС также ожидает роста ВВП в 2022 году в +0,2%, а в 2023 – в +1,2%. Несмотря на невысокий рост, это, все же, не стагнация, хотя, ситуация весьма близка к дефляции (высокая инфляция на фоне нулевого роста или снижения экономики). Более высокая ставка полезна для доллара США, но при этом, ФРС рассматривает замедление экономики как необходимую часть своей работы. Таким образом, следует ожидать дальнейшего укрепления доллара и охлаждения фондового рынка. Сегодня в 18:00 (GMT) ожидается новое выступление Джерома Пауэлла. Он может дать новые комментарии относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на рынке может вновь резко повыситься. Если участники рынка сочтут их мягкими, то это спровоцирует фиксацию в части длинных позиций по доллару, что вызовет его коррекционное снижение в конце торговой недели. В целом же инвесторы настроены на дальнейшее укрепление доллара, который также пользуется в данной ситуации геополитической напряженности в Европе повышенным спросом как защитный актив. Чуть ранее (в 13:45 GMT) будут опубликованы американские индексы PMI (от S&P Global), что также повысит волатильность в котировках доллара. В самом же начале сегодняшней американской торговой сессии (в 12:30 GMT) Статистическая служба Канады опубликует индекс уровня розничных продаж, который является основным показателем потребительских расходов. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе, и его ожидаемое падение (до -2,0% с +1,1% в июле) может спровоцировать ослабление канадского доллара и, соответственно, рост пары USD/CAD, которая и так с середины прошлого месяца находится в устойчивом восходящем тренде, получив дополнительный бычий импульс после заседания ФРС, завершившегося в минувшую среду. Начало же следующей недели не отмечено важными публикациями экономического характера, и, скорее всего, рынок сохранит по инерции текущее направление движения. Важные новости появятся во вторник (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022). Они могут добавить новые краски в общую картину подавляющего преимущества доллара. А может быть и нет (если эти данные разочаруют инвесторов)! Что касается пары USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3545 (чуть ниже сегодняшнего и 26-месячного максимума 1.3550), в зоне устойчивого бычьего рынка. Учитывая сильный всходящий импульс логично предположить дальнейший рост, а пробой локального уровня сопротивления 1.3350 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.09.2022»). *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Трейдеры продолжают избавляться от европейской валюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 0,9782. Таким образом, падение котировок может быть теперь продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 0,9585. Что я могу сказать, если европейская валюта падает уже практически каждый день? Сегодня трейдеры даже не понадобился информационный фон, чтобы возобновить продажи евровалюты. Индексы деловой активности в Евросоюзе оказались чуть слабее, чем ожидалось, и евро вновь летит в пропасть, теряя около сотни пипсов за несколько часов. Однако я считаю, что дело совершенно не в деловой активности. Наиболее важным фактором падения евро сейчас является даже не результаты заседаний ЕЦБ или ФРС, а ухудшение геополитики. На этой неделе было объявлено о проведении частичной мобилизации в России, которую многие эксперты уже называют «просто мобилизацией». Если кто-то подумал, что это шутка или на самом деле призывать будут лишь избранных, то в реальности повестки в военкоматы начали раздавать на улицах, а количество россиян, стремящихся покинуть страну, выросло в разы. Все это говорит о том, что это не шутки, а такое огромное количество мобилизованных (по официальным заявлениям правительства, около 300 тысяч) вряд ли призывается для того, чтобы просто пройти учения на всякий случай. Это событие дает мне повод предположить, что украино-российский конфликт в ближайшее время вспыхнет с новой силой. Вполне возможно, от Западного мира последуют новые санкции в отношении России, которую Москву уже совершенно не пугают. В это же время потоки вооружения на Украину с Запада могут увеличиться, а чем весь этот конфликт может закончиться, даже думать не хочется, учитывая регулярные заявления Москвы и западных лидеров о готовности нажать «красную кнопку». Трейдеры чувствуют, что ситуация накалена до предела, и стараются свои активы переводить в наиболее безопасные инструменты. Среди валют таковой доллар, поэтому сейчас начались новые массовые покупки. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но пока что этот вариант фантастический. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (08-00 UTC). Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). 23 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по три одинаковых записи. Европейские данные уже вызвали новое падение евро (хотя не только они). Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать с целями 0,9782 и 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 сентября. Банк Англии не сумел ни спасти фунт, ни хотя бы остановить его обвал

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD возобновила процесс падения с самого утра, и на текущий момент успела упасть на 200 пипсов. В добавок к тем 200, которые уже были потеряны ранее на этой неделе. Таким образом, благодаря двум заседаниям ФРС и Банка Англии фунт упал на 200, а в пятницу утром «из-за деловой активности» он упал еще на 200. С моей точки зрения, деловая активность в Великобритании никак не повлияла на желание трейдеров избавляться от фунта. Все три индекса оказались чуть слабее ожиданий трейдеров, но вряд ли массовые распродажи британца можно отнести к слабой деловой активности, которая и до этого падала несколько месяцев подряд. Трейдерам сейчас даже не нужны веские причины, чтобы продолжать избавляться от фунта. ФРС вновь повысил ставку на 0,75%, Банк Англии – повысил ставку на 0,50%, но, с точки зрения трейдеров, усилиями Банка Англии можно пренебречь (как неоднократно было ранее). Как я уже говорил, дело в геополитике, которая резко ухудшилась на этой неделе. Мир и трейдеры ждут новой эскалации конфликта на Украине уже в ближайшие месяцы, и пока этой эскалации еще нет, стремятся выйти из наиболее небезопасных активов. Британец и ранее в 2022 году не пользовался особым спросом, а сейчас просто летит в пропасть. Таким образом, сейчас даже говорить о том, когда начнется рост британца, нет ни одного основания. Такими темпами фунт стерлингов тоже уйдет ниже уровня 1,0000, чего с ним не было на моей памяти никогда. Ну а оставшиеся в пятницу индексы деловой активности в США вряд ли исправят шокирующую картину на валютном рынке. Падение фунта после заседаний ФРС и Банка Англии оказалось меньшим, чем в пятницу, когда масштаб новостей был меньшим в разы. Нужно ждать позитивных новостей из Украины и России, ждать переговоров, ждать мира во всем мире. Без этого и евро, и фунт могут продолжать падать еще долгое время. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 200,0% - 1,1111. Закрепление курса пары под этим уровнем позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0146. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Нисходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в сфере производства (08-30 UTC). Великобритания – Композитный индекс деловой активности (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в сфере производства (13-45 UTC). США – Композитный индекс деловой активности (13-45 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты дня уже вышли и, вероятно, тоже повлияли на настроение трейдеров, которое остается «медвежьим». Американские отчеты вряд ли изменят его на «бычье». Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть, но несильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1111. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целями 1,1000 и 1,0729. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Фунт провалился ниже 1.1100

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1168 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв 1.1215 и падение в район 1.1168 не заставили себя долго ждать, так как давление на рисковые активы возросла до максимума. Ложный пробой на 1.1168 привел к сигналу на покупку против тренда и к небольшой коррекции на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе европейской сессии фунт рухнул из-за слабых данных по активности в Великобритании, которые еще раз убедили инвесторов в том, что к концу года экономика скатится в рецессию. Хотя тут и так было понятно, что ничего хорошего не будет, ведь о подобном развитии событий вчера предупредил и Банка Англии. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по активности в США, которые вряд ли сильно помогут фунту компенсировать потери даже если окажутся хуже прогнозов экономистов. Единственное – медведи могут начать фиксировать прибыль, что приведет к небольшому рывку пары вверх. В случае сохранения давления на пару важной задачей быков будет защита новой поддержки в районе 1.1079, образованной после очередной крупной распродажи пары. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию в район 1.1139, откуда на мой взгляд в рынке вновь начнут активно действовать продавцы. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае очень слабых данных по США. Это вернет уверенность покупателям, открыв дорогу на 1.1203. Более дальней целью выступит максимум 1.1268, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1079, ситуация только ухудшится, так как это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта к годовым минимумам 1.1025. Там рекомендую открывать там длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0968, либо еще ниже - от 1.0906 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока держат рынок под своим контролем и сегодня справились со всеми поставленными задачами. Не удивлюсь, если во второй половине дня можно будет наблюдать за небольшой коррекцией фунта. Если так случится, ставлю на ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1139, образованного по итогам первой половины дня. Этот сценарий наверняка свалит GBP/USD в район годового минимума 1.1079, где могут активизироваться более крупные покупатели. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к минимуму 1.1025, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0968. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1139 у быков появится шанс на дальнейшее коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1203 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1268, там проходят средние скользящи, либо еще выше – в районе 1.1314 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1314.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает падение и направляется в район

Евро ожидаемо провалился ниже годовых минимумов и продолжило свое резкое снижение. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9770 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 0.9813 на фоне удручающей статистики по активности в еврозоне привел к сигналу на продажу и очередной волне снижения EUR/USD с выходом на минимум 0.9770. Там покупатели попытались зацепиться за уровень и образовали ложный пробой с точкой входа. Сильного движения вверх не состоялось и после коррекции на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв 0.9770 и обратный тест снизу вверх дал еще один сигнал на продажу. В момент написания статьи пара прошла вниз уже более 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В ходе американской сессии ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс деловой активности в США, а также состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Очевидно, что плохие данные по США могут привести к небольшой коррекции евро, но в случае сохранения давления, весь акцент сместится на ближайшую поддержку 0.9723. Заявления Пауэлла вряд ли серьезно изменят рыночное направление, так как все что можно было сказать, но сказал в среду. Торопиться с покупками не рекомендую. Оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9723. Только это даст хорошую точку входа в расчете на рост к 0.9770, уровню, образованному по итогам первой половины дня. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз – прямой сигнал на покупку, что откроет дорогу уже в район 0.9813, от которого евро сегодня активно падал. Самой дальней целью выступит область 0.9853, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после хорошей статистики по США и отсутствия покупателей на 0.9723, пара быстро скатиться вниз в район минимума 0.9680. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9631, либо еще ниже – в районе 0.9600 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, но могут быстро упустить ситуацию из-под контроля в случае слабой статистики по США, поэтому на нее и основной акцент в конце недели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9770, что даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9723 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Пробой и закрепление ниже 0.9723 во время сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше — все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления годового минимума 0.9680. Более дальней целью выступит поддержка 0.9631, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9770, начнется крупная восходящая коррекция и можно увидеть рывок пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9813. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9853, либо еще выше – от 0.9898 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9853.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США на вершине финансовой пирамиды. Обзор валютного рынка

Как и ожидалось, FOMC повысил верхний предел ставки по федеральным фондам на 0.75%, до 3,25%. Глава ФРС Пауэлл на итоговой пресс-конференции попытался принизить значимость любого упоминания о возможном повышении ставки на 100п., сославшись на неопределенность в отношении колебаний уровня инфляции в последние месяцы. От отметил, что «мы получили удивительно низкие показатели инфляции в июле и удивительно высокие показатели в августе. Мы не хотим слишком остро реагировать». Ожидаемое решение не вызвало бы довольно бурную реакцию рынка, если бы не сюрприз, который появился в точечном графике. FOMС прогнозирует ставку 4,25% на конец 2022 г., это на 100п. выше, чем в июне, но один из членов FOMC видит ставку на конец года на уровне 4.5%, а вот далее еще любопытнее – часть участников видит ставку в размере 5% в 1 квартале 2023. Это значительно выше, чем озвучивалось хоть кем-то из членов Комитета ранее. Когда Пауэллу был задан вопрос о том, почему ускоряются темпы повышения ставки, он был вынужден признать, что Комитет не видит снижения инфляции, она выше ожиданий, 3-,6- и 12-месячные средние по базовой инфляции выше прогнозов, а потому необходимо больше решительности. Проще говоря, ФРС напуган данными по инфляции за август, и тем, что сглаженный тренд по инфляции более устойчив, чем хотелось бы. К такому выводу подталкивает и оговорка Пауэлла о том, что если они не проявят решительность сейчас, то может сложиться ситуация потери контроля над инфляционными процессами. Ключ для понимания заключается в следующей фразе: «Мы хотим, чтобы реальные ставки были положительными по всей кривой доходности». Да, пока ситуация с реальными ставками далека от оптимизма. Несмотря на то что решительные действия ряда центробанков на этой неделе и ранее привели к некоторому росту реальной доходности, она все еще глубоко отрицательная, что хорошо видно на простом графике доходностей 10-летних облигаций за вычетом инфляции. Можно сказать, что картина глобальной инфляции в сравнении с июнем стала не лучше, а даже хуже. Итак, FOMC явно дает понять, что готовится к более затяжному периоду высокой инфляции, чем рассчитывал совсем недавно. Замедление по темпам роста ставки возможно лишь при соблюдении нескольких условий, по которым пока нет никакой ясности, а именно – замедление роста экономики, устойчивый уровень безработицы вблизи 4,5% и охлаждение потребительского спроса, а главное – доказательства того, что инфляция что инфляция возвращается к 2%, что может произойти примерно к 2025 г. Последний пункт также вызывает вполне очевидные вопросы. Как следует из динамики доходностей защищенных от инфляции 5-летних облигаций Tips, бизнес видит инфляцию в перспективе 5 лет выше 2,5%. Да, откат от пика 3,6% в апреле есть, но цель все еще заметно выше таргета, а значит, нужны дополнительные шаги, чтобы инфляционные ожидания пришли туда, где их хочет видеть ФРС. Комитет Конгресса по бюджету выпустил обширное исследование, в котором отмечает, что более высокие процентные ставки приведут к более высоким процентным расходам, уплачиваемым Казначейством, а замедление экономического роста приведет к меньшим налоговым сборам. В любом случае роста дефицита бюджета не избежать. Отчет Казначейства США по движению иностранного капитала подтвердил все складывавшиеся ранее тенденции. Продолжается выход из фондового рынка, за 12 месяцев -257.5 млрд, а вот рост вложений в US Trearures растет незначительно, несмотря на то что ряд нефтяных стран получает гигантские сверхдоходы. Общий вывод по итогам заседания FOMC следующий. Инфляция сильнее, чем предполагалось совсем недавно, и чтобы ее взять под контроль, требуется значительно более жесткая политика. Это, с одной стороны, более быстрый рост ставок и попытка выйти из зоны отрицательной реальной доходности, но с другой – замедление ВВП, рост безработицы, снижение потребительского спроса, сокращение поступлений в бюджет от налогов с одновременным ростом процентных расходов. Все признаки глубокой рецессии налицо, и ее не избежать. На валютном рынке эти тенденции дадут предположительно следующий результат. Доходы сырьевых стран будут падать из-за сокращения спроса, несмотря на относительно высокие цены. Соответственно, сырьевые валюты останутся под давлением и вряд ли найдут в себе силы к росту. Иена будет слабеть до тех пор, пока не сложатся предпосылки к изменению монетарной политики Банка Японии, а это случится еще не скоро. Европу ждет усиление бегства капитала, которое будет компенсироваться более агрессивными действиями ЕЦБ. Сможет ли ЕЦБ удержать евро от масштабного падения, пока определенно сказать нельзя. Доллар США останется основным фаворитом валютного рынка. Спрос на доллар будет поддерживаться не только энергетическим кризисом, при котором внутренние цены на энергию внутри США дешевле, чем в остальном мире, но и ростом геополитической напряженности, которая всегда приводит к росту спроса на доллар как основной защитный актив. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022

На минувшей неделе индекс доллара DXY взял новый рубеж, достигнув нового локального максимума в непосредственной близости от следующего ближайшего «круглого» уровня сопротивления 112.00.После прошедшего на неделе заседания ФРС доллар и его индекс сохраняют позитивную динамику. Пробой уровня сопротивления 112.00 обусловит дальнейший рост DXY к уровням 20-летней давности, расположенных выше отметки 120.00.При этом основные американские фондовые индексы тестируют долгосрочные ключевые уровни поддержки, выраженные 200-периодными скользящими средними на их недельных графиках, пробой которых значительно повысит риски слома многолетнего бычьего тренда американского фондового рынка.Как заявил глава ФРС Пауэлл в минувшую среду на пресс-конференции по итогам заседания ФРС, где процентная ставка была вновь повышена на 0,75%, "наше (в ФРС) внимание сосредоточено на снижении инфляции. Для этого понадобится ослабление рынка труда и экономический рост ниже тренда». Более высокая ставка полезна для доллара США, но при этом ФРС рассматривает замедление экономики как необходимую часть своей работы. "Мы только что достигли сегодня самых низких уровней того, что мы считаем ограничительным. Нам еще есть куда двигаться в отношении ставок", - заявил Пауэлл.Таким образом, следует ожидать дальнейшего укрепления доллара и охлаждения фондового рынка. А на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Германии, Еврозоне, Канаде, Австралии, Великобритании, Китаю.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 26 СентябряПубликации важной макро статистики не запланировано.Вторник 27 Сентября12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных)Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов.Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар.Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -0,1% в июле, +2,2% (в июне), +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий.14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей»Данный документ представляет собой отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 103,2. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка ЯпонииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики. Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену.Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику».Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаEUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 28 Сентября01:30 Австралия. Уровень розничных продажИндекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)14:00 США. Незавершенные сделки по продаже жилья Национальная ассоциация риэлторов США опубликует отчет с данными по незавершенным сделкам на рынке жилья. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д.Высокий результат оказывает позитивное влияние на USD, низкий результат и относительное снижение - негативное.Предыдущие значения индикатора: -1,0%, -8,9%, +0,4%, -4,0%, -1,6%, -4,0%, -5,8% (январь 2022 года).Уровень влияния на рынки – средний.Четверг 29 Сентября06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 2-й квартал (финальная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработицеДанный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка была -0,6%, а прогноз +0,9%.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Индекс цен PCE – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка на 2-й квартал 2022 года была +4,4%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 213 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1403 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда12:30 Канада. ВВПСтатистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD.Предыдущие значения: 0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Пятница 30 Сентября01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики КитаяДанный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.06:00 Великобритания. ВВП за 2-й квартал (финальная оценка)Национальный офис статистики Великобритании опубликует финальный релиз отчета с данными по ВВП страны за 2-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Вероятно, что отчет по ВВП Великобритании за 2-й квартал выйдет, все же, с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,8%, +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года).Предварительная оценка была: -0,1%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Германия. Розничные продажиСтатистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии.Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе.Предыдущие значения: +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,6% (-8,8% в годовом выражении), +0,6% (-3,6% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), -0,1% (-2,7% в годовом выражении), +0,3% (+7,0% в годовом выражении), +2,0% (+10,3% в годовом выражении) в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск)Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).Прогноз CPI на сентябрь 2022 года: +9,1% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,6% (в годовом выражении), +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,5. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается бычьего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Пара пробила предыдущий максимум, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.747, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.734, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.294, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 111.747 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.491 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.734 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 23 сентября 2022

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается бычьего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. Пара пробила предыдущий максимум, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 111.747, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 112.493, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 110.734, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай, а затем 2-й уровень поддержки 109.294, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Рекомендации по торговле Вход: 111.747 Условия для входа: вход в покупку на прорыве, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Тейк-профит: 112.491 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 110.734 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс