Иене прописаны интервенции

Чем выше в гору поднимается USD/JPY, чем чаще к вербальным интервенциям прибегают японские чиновники. По словам министра финансов Шуничи Судзуки, в движении иены наблюдаются односторонняя динамика. Это потребует от властей принятия соответствующих мер, если тенденция станет чрезмерной. Правительство и Центробанк будут реагировать на резкие колебания курсов валют на Forex в случае необходимости. Намек на валютные интервенции очевиден, однако текущая ситуация в корне отличается от событий конца 2022. Тогда слабая иена серьезно ухудшала состояние счета текущих операций Страны восходящего солнца из-за высоких цен на энергоносители. Сейчас стоимость газа существенно упала, нефть с начала года потеряла около 13%. Более того, ралли USD/JPY способствует притоку иностранных туристов в Японию. В первом квартале они потратили около 88% от суммы за весь 2019. Это обстоятельство улучшает состояние внешней торговли. Динамика счета текущих операций и расходов нерезидентов в ЯпонииВ отличие от конца 2022, когда центробанки не думали останавливать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, сейчас они приближаются к его завершению. ФРС максимум повысит ставку по федеральным фондам на 50 б.п. Так что валютные интервенции могут и не понадобиться. USD/JPY и сама со временем упадет. Зачем тратить $62 млрд? Дешевая иена приводит к росту корпоративных прибылей, ориентированных на экспорт японских компаний и толкает вверх фондовые индексы. С начала года Nikkei 225 вырос на 27%, что существенно лучше, чем американский S&P 500. Приток инвестиций в Страну восходящего солнца благоприятно отражается на ее экономике. Выигрывает от девальвации и центральный банк. В его задачу входит сломать дефляционное мышление, и постепенно это получается. Чиновники прекрасно понимают, что текущее ралли USD/JPY можно рассматривать как коррекцию к потенциальному нисходящему тренду. Если состояние здоровья экономики Японии улучшится, а BoJ достигнет целей по инфляции, он начнет нормализовать денежно-кредитную политику. Это станет главным драйвером укрепления иены против основных мировых валют. Тем не менее риски валютных интервенций не следует сбрасывать со счетов. В конце 2022 два вмешательства официального Токио в жизнь Forex обернулись резкими американскими горками USD/JPY, которые привели к серьезным потерям денег. Поэтому вопрос, от какого уровня начнут покупать иену сейчас, крайне важен для инвесторов. В прошлом году речь шла об отметках 146 и 152. Сейчас эксперты Bloomberg называют уровни 145 и 150. До первого из них рукой подать. Технически сомневаться в силе восходящего тренда по USD/JPY не приходится. Пара вышла за границы предыдущего восходящего торгового канала и диапазона справедливой стоимости. Это говорит о тотальном преимуществе «быков». Целевые ориентиры на 142,5 и 144 по ранее сформированным длинным позициям выполнены. Пришло время их повысить до 145,3 и 148. Рекомендация – покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар позиции не сдает. Обзор USD, CAD, JPY

Потребительское доверие в США по версии Conference Board за июнь заметно улучшилось, подскочив со 102,5 до 109,7 — лучшего уровня с начала 2022 года. Улучшение произошло как в текущей ситуации (до 155,3 с 148,9), так и в компоненте ожиданий (до 79,3 с 71,5). Последнее вытекает из мнений участников об их перспективах доходах, бизнеса и условий на рынке труда. Продажи новых домов зафиксировали самые высокие годовые темпы более чем за год, увеличившись на 12,2% за месяц по сравнению с ожидаемым снижением на 1,2%, майские (предварительные) заказы на товары длительного пользования также превысили оценки показав е 1,7% против ожидаемых 0,8%. Жилищный сектор США был одним из первых секторов, пострадавших от ужесточения политики ФРС, но теперь он снова на подъеме, производство все еще находится в рецессии, но сектор услуг продолжает расти прилично, и снижение инфляционного давления пока не очевидно. В целом данные в пользу того, что ФРС продолжит ужесточение. Поскольку ФРС основной своей задачей видит снижение потребительского спроса как главного фактора управления уровнем инфляции, то можно сделать вывод о том, что шансы на июльское повышение ставки стали выше, а не ниже, и доллар получает дополнительную поддержку. ЕЦБ на конференции в португальской Синтре выдерживает ястребиный настрой. Глава ЕЦБ Лагард предупредила, что рост заработной платы будет поддерживать инфляцию и рынок должен избегать ожиданий быстрого разворота политики, что предполагает, что ЕЦБ может намереваться удерживать ставки на пике дольше. Рынки процентных деривативов несильно изменились и почти полностью учитывают повышение на 25 базисных пунктов в июле и общее ужесточение на 50 базисных пунктов. Пока новости из Синтры позволяют евро удерживать позиции против доллара, несмотря на то что в большинстве других валютных пар доллар укрепляется. USD/JPY Потребительская инфляция без учета свежих продуктов питания (предпочтительный показатель Банка Японии) снизилась до 3,2% г/г, замедление отражает снижение тарифов на электроэнергию, а не изменение инфляционной тенденции. Базовая инфляция составила 4,3% (ранее 4,1%) и достигла 42-летнего максимума. Следовательно, базовое ценовое давление продолжает набирать силу, и это явный признак её устойчивости. Кроме того, одним из ключевых факторов сохранения базовой инфляции является то, в какой степени будет влияние повышения заработной платы. Ряд крупных компаний повышают оплату работников, привязывая коэффициенты повышения к инфляции, то есть делают её стабильно высокой. Между тем Банк Японии сохранил свою ультрамягкую позицию в денежно-кредитной политике. Центральный банк ожидает, что инфляция в среднем составит 1,8% в 2023 финансовом году в последнем квартальном прогнозе. Скорее всего, она будет пересмотрена в сторону повышения в следующем квартальном прогнозе банка от 28 июля. Относительно того, будет ли Банк Японии на заседании в июле ужесточать монетарную политику, мнения высказываются прямо противоположные. DanskeBank, к примеру, ждет активных действий если не в июле, то в сентябре, и ожидает USD/JPY ниже 130 на диапазоне от 6 месяцев. Банк Mizuho, проанализировав минутки от заседания 16 июня, приходит к противоположному выводу и не видит признаков нарастания импульса к пересмотру контроля кривой доходности YCC на июльской встрече. Функционирование рынка облигаций заметно улучшилось, и BoJ будет держать паузу и дальше, поскольку «... цена ожидания невелика». Япония долгие годы боролась с дефляцией, поэтому просто подождет снижения глобальной инфляции. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 243 млн, до -9,512 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Иена, как и ожидалось, ушла выше сопротивления 142.50, покинув канал, и теперь движение к максимуму 151.96 выглядит все более вероятным. Напомним, обесценивание иены в конце прошлого года вынудило Банк Японии вмешаться и пересмотреть диапазон контроля кривой доходности. Сейчас ситуация иная, поэтому остановить дальнейший рост USD/JPY может либо изменение ситуации на глобальном рынке с резким ростом спроса на защитные активы, либо интервенция со стороны BoJ. Ожидаем продолжения роста. USD/CAD Инфляция в Канаде резко снизилась в мае до 3,4% против 4,4% месяцем ранее, базовая инфляция с 4,1% до 3,7%, и убежденность рынка в том, что Банк Канады продолжит повышение ставки, сократилась. Впрочем, выводы делать еще рано, базовая инфляция по-прежнему слишком высокая, чтобы рассчитывать на то, что BoC откажется от запланированного повышения. В апреле Банк Канады прогнозировал снижение инфляции летом до 3%, и пока инфляция не снизилась к этому уровню. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 219 млн, до -2,534 млрд, и, несмотря на то что позиционирование остается медвежьим, тенденция сокращения короткой позиции, начавшаяся в апреле, сохраняется. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Ожидаем дальнейшего снижения USD/CAD, цель – нижняя граница канала 1.3040/60. Откат вверх к сопротивлению 1.3225 состоялся, предполагаем, что нисходящее движение возобновится от текущих уровней. Для более выраженного роста оснований немного, ближайшее сопротивление 1.3260/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBP/USD перед этим уровнем! Две ловушки покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, за последние 4 дня инструмент уже 4 раза подходил к уровню 1.2884, что оказывает на него сильное давление продаж. Сегодня на американской сессии ожидается выступление Пауэлла, и с большой вероятностью этот уровень будет пробит на большой волатильности по следующей схеме:Кроме уровня 1.2884, ниже есть новостная площадка 1.2626, которая может стать второй целью шортов.В этой ситуации считаем возможным предупредить об опасности набора лонговых позиций до как минимум ложных пробоев вышеуказанных уровней.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBP/USD перед этим уровнем! 2 ловушки покупалетей.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, за последние 4 дня инструмент уже 4 раза подходил к уровню 1.2884, что оказывает на него силное давление продаж. Сегодня на американской сессии ожидается выступление Пауэлла и с большой вероятностью этот уровень будет пробит на большой волатильности по следующей схеме:Кроме уровня 1.2884 ниже есть новостная площадка 1.2626, которая может стать второй целью шортов.В этой ситуации считаем возможным предупредить об опасности набора лонговых поцизий до как минимум ложных пробоев вышеуказанных уровней.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ложное ожидание снижения процентных ставок в еврозоне

Евро не пользовался спросом сегодня в первой половине дня, и неспособность обновить недельные максимумы может аукнуться покупателям рисковых активов. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас же хочется пару слов сказать о вчерашнем выступлении главного экономиста Европейского центрального банка Филипа Лейна, который в очередной раз предостерег рынки от ложного ожидания снижения процентных ставок в течение следующих двух лет.Напомню, что в начале этого месяца Европейский центральный банк повысил свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5%, что стало продолжением цикла роста стоимости заимствований с июля 2022 года. Аргументом была все та же рекордно высокая базовая инфляция, наблюдаемая в еврозоне. По последним данным, общая инфляция по региону в мае составила 6,1% в годовом исчислении по сравнению с 7% в предыдущем месяце. Базовая инфляция, которая исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, составила 5,3% в годовом исчислении. Оба показателя остались намного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%.В ходе выступления бывший управляющий Центрального банка Ирландии сказал, что экономика еврозоны находится в «фазе адаптации», так как высокие ставки приводят к тому, что заработная плата пытается догнать рост цен. «Я не думаю, что рынок должен задавать себе вопросы о сроках или скорости отмены ограничительной политики», – сказал Лейн. «Мы не вернемся к 2% еще в течение нескольких лет. Мы добьемся хорошего прогресса даже в этом году, особенно в конце года, но инфляция не упадет до 2% всего за два месяца».Его комментарии перекликаются с комментариями президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая вчера также заявила, что центральный банк добился «значительного прогресса», но «пока не может объявить о победе над высокой инфляцией».В настоящий момент участники рынка рассчитывают на повышение еще на 25 базисных пунктов в июле этого года и затем еще на одно повышение в сентябре. Но некоторые экономисты предполагают, что ЕЦБ, возможно, придется остановить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку более высокие ставки подталкивают экономику еврозоны к развороту.Ранее в этом месяце Федеральная резервная система США решила приостановить цикл повышения ставок, но затем, в ходе выступления, политики дали понять, что это временная мера, необходимая для сбора данных, и дальше ставки продолжат повышаться. Но нужно понимать, что даже после того, как ведущими центральными банками мира будет принято решение остановить цикл повышения процентных ставок, пройдет еще довольно много времени, прежде чем они будут снижены. Наверняка политики планируют сохранить ставки ограничительными, чтобы убедиться, что ценовое давление полностью подавлено и новых шоков ожидать не стоит.Что касается технической картины EURUSD, то для сохранения покупателями контроля нужно забираться выше 1.0980 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.1010. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0930 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0890 либо открывать длинные позиции от 1.0840.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется, даже несмотря на небольшую коррекцию. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2760, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2820, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2880. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2690. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2630 с перспективой выхода на 1.2570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар укрепляется в ходе сегодняшней азиатской и в начале европейской торговых сессий, отыгрывая вчерашнюю позитивную макро статистику, поступившую из США. Согласно опубликованным во вторник данным, свидетельствующим о продолжающемся восстановлении строительного рынка и жилищного сектора, объём продаж новых домов вырос в мае на +12,2% (против прогноза о росте на +0,5% и предыдущего значения +3,5%). При этом, индекс цен на жильё (от Управления ФРС по надзору за жилищным сектором) в апреле вырос на +0,7% (против прогноза о замедлении динамики до +0,3% и предыдущего значения о росте на +0,5%). Не менее важные данные, также опубликованные во вторник, указали на рост в мае заказов на товары длительного пользования на +1,7%, и на +0,7% - на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных), в то время как индекс деловой активности PMI в производственном секторе (от ФРБ Ричмонда) в июне поднялся до -7,0 с -15,0 месяцем ранее (против прогноза -10,0). В то же время, отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств засвидетельствовал высокий уровень доверия американских потребителей (109,7 против предыдущих значений индикатора 102,3, 101,3, 104,2). Данный индикатор является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики. Завтра (в 12:30 GMT) будет опубликована финальная оценка динамики американского ВВП в 1-м квартале (ожидаемое значение +1,3%, такое же, как и вторая оценка, против первой оценки +1,1%). Финальная оценка ВВП США все же ниже предварительного прогноза +2,7%, что пока не снимает угрозу надвигающегося спада в американской экономике. Многие экономисты все же остаются при своем мнении, что рецессия в США начнётся, но ближе к концу года. В ФРС также понимают, что затянувшийся цикл ужесточения монетарной политики все сильнее отражается негативным образом на американском бизнесе, для которого стоимость заимствований продолжает расти. Очередное заседание ФРС состоится 25 – 26 июля. Вероятность повышения процентной ставки ФРС на этом заседании оценивается участниками рынка в более, чем 70%, и в 20% - вероятность еще 2-х повышений ставки в этом году. Выступая на прошлой неделе в Конгрессе, Джером Пауэлл подтвердил, что было бы «целесообразным повысить ставки еще раз в этом году и, возможно, еще два раза». "Инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и процессу возвращения инфляции к 2% предстоит пройти долгий путь", - сказал Пауэлл, отметив, что в ФРС понимают «трудности, которые вызывает высокая инфляция», и «по-прежнему твердо намерены вернуть инфляцию к цели 2%". В 13:30 (GMT) и в четверг (в 06:30) ожидаются очередные выступления главы ФРС Пауэлла, на этот раз в Синтре, на Форуме ЕЦБ, и участники рынка будут ждать от него новых сигналов относительно ближайших перспектив монетарной политики американского ЦБ. Если Пауэлл убедит рынки в том, что ближайший уровень процентной ставки в 5,50% еще не предел, то доллар США может возобновить рост. По мнению некоторых экономистов, индекс доллара DXY может вырасти к концу года на 5% от текущих уровней 102.00, 102.50. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 102.64 (ЕМА200 на 1-часовом графике индекса DXY - CFD #USDX в терминале МТ4) и локального уровня сопротивления 103.00 может стать первым сигналом для реализации данного прогноза и сценария на рост доллара. Если же из США начнут поступать негативные макро данные, в частности с американского рынка труда (свой очередной ежемесячный отчет с данными за июнь в следующую пятницу представит Минтруда США), и данные, свидетельствующие о продолжающемся замедлении инфляции, то вероятность того, что ФРС после июльского повышения процентной ставки в дальнейшем возьмет паузу, вырастет (некоторые экономисты считают, что в конце года ФРС перейдет к смягчению политики). Это станет негативным для доллара фактором. В этом случае, последовательный пробой локальных поддержек на 101.50, 100.50 придаст индексу DXY необходимый импульс для развития альтернативного сценария на снижение и ослабление доллара. Уровни поддержки: 102.00, 101.50, 101.00, 100.75, 100.00, 99.50, 99.00 Уровни сопротивления: 102.50, 102.64, 102.90, 103.00, 103.50, 103.60, 104.00, 104.65, 105.00, 105.85, 106.00, 107.00, 107.80 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС снизит ставки в этом году, а ЕЦБ и Банк Англии – в следующем

А пока американский фондовый рынок немного приходит в себя после вчерашнего сумасшедшего ралли, омраченного сегодня новостями, связанными с производителями чипов, по данным HSBC Asset Management, только начиная с четвертого квартала американская экономика начнет демонстрировать спад, за которым последует год спада и европейская рецессия в 2024 году.В своем прогнозе аналитики британского банковского гиганта заявили, что предупреждения о рецессии мигают красным для многих стран, так как фискальная и денежно-кредитная политика не синхронизированы с рынками акций и облигаций. Но хоть баланс рисков указывает на высокий риск рецессии, так как Европа отстает от США, макроэкономическая траектория в целом выровнялась. «Мы уже находимся в умеренной рецессии по прибыли, и число корпоративных дефолтов также постепенно увеличивается», – сказано в аналитической записке. «Хорошим плюсом является то, что высокая инфляция снижается относительно быстро. Это даст возможность политикам быстро снизить ставки в будущем».Несмотря на ястребиный тон, принятый центральными банками, и очевидную жесткость инфляции, особенно на базовом уровне, в HSBC Asset Management ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки до конца 2023 года, а Европейский центральный банк и Банк Англии последуют этому примеру в следующем году.ПремаркетАкции производителя электрических грузовиков Lordstown Motors упали более чем на 17% по итогам вчерашнего дня и сегодня на премаркете провалились еще на 10%. Как стало известно, Lordstown Motors судится с тайваньским производителем Foxconn из-за сделки по финансированию на сумму 170 миллионов долларов.Акции Walgreens Boots Alliance упали на 9,3% по итогам дня после того, как розничная аптечная сеть понизила свой годовой прогноз прибыли до 4–4,05 доллара на акцию с предыдущего прогноза в 4,45–4,65 доллара на акцию. Walgreens также сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий финансовый квартал в размере 1 доллара США, что не соответствовало прогнозу. На премаркете акции компании потеряли лишь около 0,5%.Бумаги Delta Air Lines выросли на 6,8% после того, как авиакомпания оставила свой прогноз годовой прибыли на уровне 6 долларов на акцию, что является верхней границей ранее установленного диапазона. Delta заявила, что ей помог высокий спрос и клиенты, выбирающие более дорогие классы тарифов. На премаркете акции выросли лишь на 0,5%.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 июня: ралли на фондовом рынке США может продолжиться

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в минусе и пока никак не могут компенсировать ситуацию на фоне новостей о том, что законодатели Вашингтона рассматривают новые ограничения на продажи чипов в Китай. Это также привело к крупной распродаже производителей чипов. Фьючерсы на S&P500 снизились на 0,3%, тогда как технологический NASDAQ потерял более 0,5%. Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. просели более чем на 3%. По последним слухам, законодатели пришли к выводу о необходимости прекратить продажи некоторых чипов искусственного интеллекта в Китай, что может усилить напряженность в отношениях между двумя странами. И хотя более жесткие действия Вашингтона станут неудачей для производителей чипов, таких как Nvidia, они вряд ли существенно повлияют на аппетит к акциям, которые взлетели на фоне безумия ИИ, наблюдаемого буквально месяц назад. Подешевевшие акции отраслевых компаний, наоборот, будут восприниматься с интересом. Даже несмотря на небольшое падение, это незначительный откат по сравнению с трехзначным движением акций некоторых компаний в начале лета.Европейский индекс Stoxx 600 прибавил 0,5%, а японский Nikkei 225 подскочил на 2%, догоняя очередное вчерашнее ралли на американском фондовом рынке. Акции UBS Group AG выросли после новостей о том, что компания готовится к сокращению более половины штата Credit Suisse Group AG. Акции шведского арендодателя SBB AB подскочили после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили рейтинг до «покупать».Учитывая, что никакой важной статистики сегодня нет, инвесторы ждут новостей и заявлений представителей центральных банков с форума в Португалии, где выступят Кристин Лагард из Европейского центрального банка, Джером Пауэлл из Федеральной резервной системы, Кадзуо Уэда из Банка Японии и Эндрю Бейли из Банка Англии. Тем временем доходность казначейских облигаций в целом немного ниже, чем днем ранее, тогда как устойчивые экономические данные США, вышедшие вчера, подчеркнули вероятность того, что ФРС придется и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Лагард и несколько других политиков также вчера подчеркнули, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.Также ожидается, что сегодня ФРС опубликует результаты своего ежегодного стресс-теста банковской отрасли. Аналитики в основном ставят на то, что ничего серьезного после этого не произойдет, даже несмотря на то, что регулирующие органы изучают сценарий введения более строгих требований к капиталу после нескольких крахов в финансовой отрасли, произошедших в марте этого года. Фьючерсы на нефть торгуются в районе недельных минимумов, а золото, пробившись ниже $1935, продолжит свое падение. На момент написания статьи достигло уровня в $1900 за тройку. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами возвращать $4383 и $4416, откуда может произойдет рывок на $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4350. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4320 и откроет дорогу к $4290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. «Красный окрас» инфляционного релиза: опубликованный отчёт оказал давление на австралийский доллар

Австралийский доллар сегодня оказался под ударом. Опубликованные в период азиатской сессии среды данные по росту инфляции в Австралии оказались в «красной зоне», значительно недотянув до прогнозного значения. По большому счёту, это приговор в отношении июльского заседания РБА. Вероятность повышения процентной ставки в следующем месяце значительно снизилась. По некоторым оценкам – до нулевого уровня. Ещё до сегодняшнего релиза многие фундаментальные факторы указывали на вероятную паузу в июле. Майский отчёт по росту инфляции лишь дополнил сложившуюся фундаментальную картину. Инфляция против оззи Если говорить языком сухих цифр, то ситуация следующая. С декабря 2022 года до марта 2023-го индекс потребительских цен демонстрировал нисходящую динамику, снизившись с 8,4% до 6,3%. В апреле показатель должен был снизиться до 6,1%, однако, вопреки прогнозам большинства экспертов, поднялся до 6,8%. Данный факт во многом предопределил итоги июньского заседания, на котором РБА повысил ставку на 25 пунктов. Сегодняшний отчёт также во многом предопределил итоги следующего (июльского) заседания, так как вместо ожидаемого спада до отметки 6,1% ИПЦ снизился до 5,6%. Это самый слабый темп роста индикатора с весны 2022 года. Структура релиза говорит о том, что рост инфляции в мае был обусловлен в значительной степени ростом стоимости жилья (сразу на 8,4%) и ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 7,9%). Но эти всплески были нивелированы резким снижением цен на автомобильное топливо (сразу на 8,0%). Главный результат сегодняшнего релиза в контексте aud/usd – это ослабление ястребиного настроя относительно дальнейших действий РБА. По итогам июньского заседания рынок оценивал вероятность ещё одного повышения процентной ставки в июле как 50/50. Тональность риторики сопроводительного заявления носила «умеренно-ястребиный» характер: регулятор заявил о том, что в дальнейшем ЦБ может снова ужесточить параметры монетарной политики, так как инфляция по-прежнему находится на слишком высоком уровне. Однако опубликованный чуть позже протокол июньской встречи охладил пыл «ястребов». Стало известно, что Центробанк колебался между двумя вариантами – сохранением статус-кво и 25-пунктным повышением ставки. В итоге чаша весов склонилась в пользу второго варианта, но, как отметили члены Комитета, «аргументы были тонко сбалансированы». Такая формулировка говорит о готовности РБА снова объявить о паузе в повышении ставки – и только существенный рост инфляции может снова актуализировать вопрос ужесточения ДКП. Последствия релиза Как видим, инфляция оказалась не на стороне оззи. Реагируя на релиз, пара aud/usd сегодня обновила трёхнедельный ценовой минимум, снизившись к основанию 66-й фигуры. По большому счёту, покупатели оззи утратили последний козырь фундаментального характера, который был способен вернуть австралийца в «большую игру». Теперь северный сценарий возможен лишь за счёт ослабления гринбека, который, в свою очередь, находится в ожидании сегодняшнего выступления Джерома Пауэлла и публикации индекса PCE (релиз намечен на пятницу). Если глава Федрезерва повторит уже озвученные ранее тезисы, южный тренд получит своё развитие, за счёт раскорреляции курсов РБА и ФРС. Напомню, что на прошлой неделе, выступая перед конгрессменами, Пауэлл дал понять, что регулятор готов поддержать ещё одно повышение ставки, и возможно – ещё одно до конца текущего года. Рынок практически уверен в том, что ЦБ увеличит ставку на июльском заседании, но по-прежнему сомневается по поводу дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Если Пауэлл займёт более ястребиную позицию относительно «постиюльского периода», гринбек усилит свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с австралийским долларом. Стоит также отметить, что в пользу сохранения статус-кво на июльском заседании РБА говорят и «австралийские Нонфармы». Согласно последним опубликованным данным, уровень безработицы в Австралии вырос до 3,7% (при прогнозе роста до 3,5%), а показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 4 тысячи, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост почти на 30 тысяч (этот индикатор оказался в отрицательной области впервые с января этого года). Сегодняшний инфляционный отчёт лишь дополнил фундаментальную картину для aud/usd, которая складывается не в пользу австралийского доллара. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Кроме того, Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Всё это говорит о том, что с текущих позиций (или на волнах коррекционных откатов) можно рассматривать продажи к ближайшему уровню поддержки 0,6550 – это нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июня (американская сессия)

Тест цены 1.2719 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу пары. На момент написания статьи GBP/USD провалился вниз более чем на 20 пунктов. После нескольких неудачных попыток прорваться выше 1.2755, давление на пару вернулось. Теперь самое важное – не упустить 1.2690, откуда фунт точно очень сильно провалиться вниз. Во второй половине дня буду ставить на защиту этого уровня и на реализацию на нем сценария №2 на покупку. Слабая фундаментальная статистика по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США должна с этим помочь. Также можно ставить на возврат в рынок покупателей фунта после теста цены 1.2720, где может произойти реализация сценария №1 на покупку, который я расписал подробно ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2756 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2756 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может вернуться в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2690 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2756.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2690 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2656, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2690 и 1.2656.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0958 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не стал покупать евро. Реализации сценария №2 на продажу я также не дождался, так как повторного обновления 1.0958 не произошло.И хоть евро сохраняет потенциал для роста, впереди нас ждут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Рост показателей может, как и вчера, вернуть давление на EUR/USD. Если случится так, можно ставить на реализацию сценария №1 на продажу. Выступление Пауэлла может также спровоцировать укрепление доллара и падение евро. Если никакой реакции на цифры не будет, покупатели евро наверняка попытаются пробиться выше 1.0960, где можно покупать уже опираясь на реализацию сценария №1 на покупку, о котором я подробно рассказал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0960 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0995. В точке 1.0995 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0960 и 1.0995.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0903, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0960 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0935 и 1.0903.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июня (разбор утренних сделок). Фунт не сумел выбраться выше 1.2753

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2753 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне низкой волатильности и выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли дотянуться до 1.2753 не удалось, что привело к образованию давления на пару. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нас ждет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который вряд ли коснется темы денежно-кредитной политики, так как все было сказано во время и после июньского заседания комитета. Цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли также вряд ли серьезно повлияют на рыночное направление, так что весь акцент предпочту сместить на технические уровни. Очевидно, что пока торговля будет вестись выше 1.2692 спрос на фунт будет сохраняться. Снижение и очередное формирование ложного пробоя позволят получить дополнительную точку входа в длинные позиции, способную привести GBP/USD в район середины бокового канала 1.2753. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все шансы медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности покупателей после выхода статистики по США, давление на фунт увеличится, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита следующей области 1.2625, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили активность и теперь нацелены на дальнейшее падение пары. В случае слабых данных по США лишь ложный пробой на 1.2753 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753 во второй половине дня, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2692.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июня (разбор утренних сделок). Евро остается на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенного уровня пара так и не сумела. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что данные по кредитованию в еврозоне не произвели на трейдеров впечатление, и теперь весь расчет будет сделан на американскую статистику. Ожидаются цифры по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Данные не представляют большой важности, поэтому все внимание наверняка сместится на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Но и тогда вряд ли произойдет что-то сверхординарное, так как выступление Пауэлла не будет касаться будущей денежно-кредитной политики. По этой причине действовать планирую согласно утреннему прогнозу: снижение и формирование ложного пробоя на 1.0930 даст новый сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением 1.0974. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики по США и отсутствия покупателей на 1.0930 давление на EUR/USD возрастет в середине недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0890 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0846 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы попытались добиться снижения в район 1.0930, но не справились даже с такой задачей. По этой причине действовать я предпочту только на росте и ложном пробое в районе утреннего сопротивления 1.0974. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0930 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня, также выполняющая очень важную функцию в краткосрочной перспективе. Прорыв ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0890. Самой дальней целью выступит минимум 1.0846, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0974 быки могут попытаться забрать контроль над рынком. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0975.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 июня. Эндрю Бейли и Джером Пауэлл зададут тон торгам в среду

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала горизонтальное движение между уровнями 1,2677 и 1,2777. Сигналов около этих уровней не образовывалось в последнее время, а само движение не предполагает открытие торговых позиций. Активность трейдеров в данное время низкая, но восходящая трендовая линия продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Вчера в Америке вышел по меньшей мере один важный отчет – изменение объемов заказов на товары длительного использования за май. Показатель вырос на 1,7% при ожиданиях -1%. Без учета транспортных заказов показатель вырос на 0,6% при ожиданиях -0,1%. Не учитывая оборонные заказы показатель вырос на 3% при прогнозе 0,5%. Были и другие экономические отчеты, но этот самый важный. И он не поддержал доллар США, а точнее не убедил трейдеров-медведей в необходимости вести себя активнее. Сегодня сразу же можно отметить выступления Кристин Лагард, Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. Безусловно, выступление президента ЕЦБ будет иметь большее отношение к евровалюте, но и для британца с американцем будут важные события. Я считаю, что выступление губернатора Банка Англии(а также его коллеги Хью Пилла) можно считать наиболее важными, так как регулятор на прошлой неделе очень сильно удивил своим решением поднять процентную ставку сразу на 0,50%. Теперь трейдерам нужно понять, сколько еще ужесточений следует ожидать в 2023 году. С ФРС и Джеромом Пауэллом все более-менее понятно, так как еще на прошлой неделе президент активно намекал в Конгрессе на еще несколько повышений процентной ставки. Но все зависит сейчас от Банка Англии. Если он готов повышать ставку до 6%(а меньшее значение вряд ли позволит рассчитывать на возврат инфляции к 2%), это может оказать мощную поддержку британцу в течение следующих месяцев. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Падение котировок может возобновиться в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,2674. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британского фунта и возобновления роста в направлении уровня 1,2860. Закрытие котировок под уровнем 1,2674 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня 1,2441. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 25184 единицы, а количество Short – уменьшилось на 14689. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим», а между количеством Long и Short-контрактов образовался двукратный разрыв всего лишь за две недели: 101 тысячи против 55 тысяч. На мой взгляд у британца есть неплохие перспективы продолжения роста, а информационный фон сейчас поддерживает в большей степени его, а не доллар. Тем не менее на сильный рост фунта стерлингов в ближайшее время я не рассчитываю, так как рынок уже отработал повышение процентной ставки Банка Англии на 0,50%. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли (13-30 UTC). США – Выступление председателя ФРС Пауэлла (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе две важные записи и ряд менее важных. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую открывать в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,2777 с целью 1,2677. Или при закрытии под 1,2677 с целью 1,2590. Покупки британца возможны при отбое от уровня 1,2677 на часовом графике с целью 1,2777. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июня. Евровалюта нашла поддержку трейдеров-быков во вторник

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 76,4% – 1,0917 и отработала уровень 1,0966. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу валюты США и начала падения в направлении 1,0917. Закрытие курса пары над уровнем 1,0966 повысит вероятность возобновления роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1035. Вчерашний день был не самым интересным в плане информационного фона. Кристин Лагард открыла форум в Синтре, заявив, что регулятор рассматривает возможность сохранения темпов ужесточения ДКП на более длительный срок, чем предполагалось ранее. Она также отметила, что инфляция остается неудовлетворительной, что не оставляет другого выхода ЕЦБ, кроме повышения ставки. Ее слова могли поддержать европейскую валюту в течение дня. В последние недели и месяцы ЕЦБ все чаще показывает, что на величине процентной ставки равной 4% все не закончится. Индекс потребительских цен снижается неплохими темпами, но со временем влияние уже проведенного ужесточения ДКП будет ослабевать и темпы падения инфляции могут замедляться. А показатель находится слишком далеко от целевого уровня, чтобы ожидать завершения ужесточения политики. Таким образом, ЕЦБ выбирает наиболее осторожный, но «ястребиный» вариант – продолжать повышение ставки умеренными темпами, без скачков, как в случае с Банком Англии, чтобы не шокировать рынки и банковскую систему. Таким образом, европейская валюта может продолжать рост, если «ястребиный тон» членов ЕЦБ не ослабнет. Сегодня ожидаются выступления Филипа Лейна, Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. Все они должны заявить о готовности повышать ставку на следующих заседаниях, чтобы евровалюта продвинулась еще немного вверх. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0941. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1273. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок под уровнем 1,0941 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0610. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3261 контракт Long и 10434 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но потихоньку ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 229 тысяч, а контрактов Short – всего 85 тысяч. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация продолжит меняться в ближайшее время. Европейская валюта в последние два месяца немного чаще снижается, чем растет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время (или уже начали, о чем говорят последние отчеты COT) – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают новое падение евро в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (13-30 UTC). США – Выступление председателя ФРС Пауэлла (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Лагард (15-00 UTC). 28 июня календарь экономических событий содержит в себе минимум три важные записи. А помимо выступлений глав ФРС и ЕЦБ будут и другие выступления чиновников центральных банков. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи советую при закреплении под уровнем 1,0917 на часовом графике с целями 1,0843 и 1,0784. Покупки пары я советовал при закрытии над уровнем 1,0917 с целями 1,0966 и 1,1035. Первая цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,0966. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 июня 2023

Существует вероятность того, что цена продолжит нисходящее движение к 1-му уровню поддержки 1.2678. Дополнительная поддержка находится на 2-м уровне поддержки 1.2544, выступающем в качестве поддержки при откате и совпадающем с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 1.2771 и может выступить препятствием восходящему движению цены. Кроме того, 2-й уровень сопротивления на отметке 1.2847 представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с 61.80% проекцией Фибоначчи и 145.00% уровнем коррекции Фибоначчи, что свидетельствует о наличии области слияния уровней Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 28 июня 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает бычий импульс, что указывает на потенциал восходящего движения. Существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки 0.6637. Этот уровень поддержки имеет значение благодаря соответствию 61.80% уровню коррекции Фибоначчи и 78.60% проекции Фибоначчи, что указывает на область слияния Фибоначчи. Кроме того, 2-й уровень поддержки на отметке 0.6568 выступает в качестве поддержки при откате, что еще больше усиливает зону поддержки. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления расположен на отметке 0.6805, а 2-й уровень сопротивления находится на отметке 0.6884 и представляет собой уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от сегодняшней дискуссии глав центральных банков?

На сегодняшний день запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который неоднократно информировал о предстоящих действиях Федеральной резервной системы по снижению высокого уровня инфляции. Несмотря на то что на июньском заседании FOMC ставку решили приостановить, тем не менее Пауэлл ясно дал понять, что эта пауза не говорит о прекращении повышения ставок в целом.До недавнего времени часть участников рынка считала, что ФРС в этом году в какой-то момент завершит свое агрессивное повышение ставок. Сегодня Пауэлл снова выступит и почти наверняка подкрепит заявления, сделанные за последние несколько недель. Мероприятие состоится в муниципалитете Синтра, Португалия.На конференции также выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард, Эндрю Бейли - управляющий Банка Англии, Кадзуо Уэда - управляющий Банка Японии.Вчера Кристин Лагард заявила, что инфляция высока и о победе над ростом потребительских цен пока ещё рано говорить. ФРС и ЕЦБ пытаются снизить инфляцию до одной и той же цели 2%. Майская инфляция в еврозоне составила 6,1% по сравнению с апрельской в 7%. Но эта цифра очень далека от цели в 2%. Соответственно, официальные лица центральных банков будут усиливать свои заявления по ужесточению денежно-кредитной политике, которые окажут влияние на финансовые рынки, чувствительные к процентным ставкам.Первое место в этом списке занимают драгоценные металлы, поскольку являются беспроцентными активами. Хотя доллар последние дни и демонстрирует свою слабость.Это не помогло уменьшить недавнее снижение цен на драгоценные металлы. Например, золото.Пока центральные банки во всем мире продолжают повышать ставки, трудно представить рост цен на драгоценные металлы.Сегодняшняя дискуссия, в которой примет участие председатель Пауэлл, безусловно, может усилить медвежьи настроения, существовавшие в отношении драгоценного желтого металла с начала мая, что и привели к падению цен с максимума до нынешнего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с повышением. Прогноз на 28 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает бычий импульс в рамках восходящего канала, что указывает на потенциальное восходящее движение. Трейдерам следует рассмотреть возможное продолжение бычьего тренда в направлении 1-го уровня сопротивления 145.01, который выступает в качестве сопротивления при откате. Кроме того, 2-й уровень сопротивления на отметке 146.77, совпадающий с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи, усиливает свою значимость. При нисходящем движении 1-й уровень поддержки на отметке 142.27 обеспечивает потенциальную опору в качестве поддержки при откате. Второй уровень поддержки на отметке 141.28, совпадающий с 78.60% проекцией Фибоначчи, еще больше повышает его значимость. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень поддержки, расположенный на отметке 143.19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY торгуется с повышением. Прогноз на 28 июня 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает бычий импульс в рамках восходящего канала, что указывает на потенциальное восходящее движение. Трейдерам следует рассмотреть возможное продолжение бычьего тренда в направлении 1-го уровня сопротивления 145.01, который выступает в качестве сопротивления при откате. Кроме того, 2-й уровень сопротивления на отметке 146.77, совпадающий с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи, усиливает свою значимость. При нисходящем движении 1-й уровень поддержки на отметке 142.27 обеспечивает потенциальную опору в качестве поддержки при откате. Второй уровень поддержки на отметке 141.28, совпадающий с 78.60% проекцией Фибоначчи, еще больше повышает его значимость. Кроме того, стоит обратить внимание на промежуточный уровень поддержки, расположенный на отметке 143.19. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс