ФРС и другие центробанки могут додавить криптовалютный рынок.

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнюю неделю биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Мы считаем, что если раньше, во время предыдущих отскоков от уровня 18 500$, трейдеры хотя бы рассматривали такой вариант, как небольшие покупки или фиксация прибыли по продажам, то сейчас такого варианта уже нет. Рынок просто ждет, когда появится мощный игрок, который обвалит курс «битка». Или же когда случится что-то масштабное и все трейдеры ринутся избавляться от биткоина. Нисходящий канал хоть и не являются сильным и продолжительным, все же довольно четкий. И ранее закрепления котировок выше него, мы бы не стали рассматривать вариант с покупками. Также отметим уровень 17 582$, который располагается чуть ниже 18 500$, но его тоже следует преодолеть, чтобы взять курс на 12 426$. В ближайшие несколько месяцев фундаментальный фон вряд ли изменится на положительный для «битка». Напомним, что основными факторами падения криптовалюты в последние 7-8 месяцев являются программы количественного ужесточения и массовое повышение ключевых ставок центральными банками. Этот процесс не завершится в ближайшие несколько месяцев, потому что все мы видели и слышали выступления Кристин Лагард, Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли, которые собираются и дальше бороться с высокой инфляцией. Ставка ФРС(как одного из самых крупных ЦБ в мире) может вырасти до 4,5%. И даже такая мера, которая в начале года выглядела фантастически, может не вернуть инфляцию к 2%. Дело в том, что геополитическая обстановка, военный конфликт в Украине оказывает очень сильное влияние на мировую экономику. Все мы видим, как растут цены на нефть, газ, как рушатся логистические цепочки и отношения между странами и блоками. Поэтому ужесточение монетарных политик будет продолжаться, что само по себе плохо для криптовалютного рынка. Конечно, определенная часть трейдеров может попытаться развернуть тренд вверх под эгидой «биткоин защитит ваши сбережения и активы от обесценивания». Это может быть искусственный разворот наверх, но его тоже нельзя исключать полностью. В любом случае между этими крупными игроками должна существовать некоторая договоренность. Но в таком случае договориться можно и о том, чтобы опустить биткоин как можно ниже, а закупаться уже там. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ВТС восстанавливается после неудачной недели

Торговую сессию понедельника цифровое золото начало с восстановления после падения накануне, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 250.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 142, а минимальная – $18 619.По итогам ушедшей недели ВТС снизился на 4,1% и закрыл ее на уровне $18 900. При этом в минувшую среду стоимость главного цифрового актива обновила трехмесячные минимумы около $18 200, однако позже вернулась к росту.Главной причиной громкого обвала первой криптовалюты на прошлой неделе стало оглашение результатов двухдневного сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%.ФРС также понизила прогнозы валового внутреннего продукта США и повысила оценки инфляции и безработицы на 2022–2023 годы. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Свежие новости от Федрезерва США дали инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.Напомним, в марте 2022 года Федрезерв США уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний Федрезерва США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1,00% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,50–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным кратковременным ростом до $22 000, а затем резко обвалился до $18 000.Июльское увеличение ставки до 2,25–2,50% спровоцировало резкий подъем главных игроков криптовалют. Тогда Bitcoin преодолел отметку в $22 000, а Ethereum – $1 500.В конце лета главный цифровой актив отреагировал на выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла обвалом ниже уровня в $21 000.Рыночные аналитики уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Важным фактором давления на ВТС на минувшей неделе стали также слабые показатели фондового рынка США. Так, в пятницу индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,62%, S&P 500 просел на 1,72%, а NASDAQ Composite – на 1,8%.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюты она позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию среды с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 303. Накануне цена альткоина падала до отметки $1 269, однако позже смогла вернуться в область выше $1 300.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-2,7%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема возглавила монета XRP (+35).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Luna Classic (-17,2%), а лучшие результаты показали Tokenize Xchange (+7,6%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Evmos (-34,3%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: впереди новая волна капитуляции

Bitcoin консолидируется в новом боковике 18 760 - 19 616 и все еще держится выше июльского минимума. Похоже на затишье перед бурей или новым импульсом.Локально перспектива не выглядит оптимистичной. Об этом говорят и сетевые данные, и известные криптоинфлюенсеры. Bitcoin готовится к новой волне капитуляцийТон Вейс, известный криптотрейдер, который с точностью предсказал падение главной криптовалюты во время медвежьего рынка 2018 года, прогнозирует неминуемую фазу капитуляции для BTC. Он считает, что Bitcoin столкнется с болезненным этапом в ближайшие дни.«Я все еще думаю, что капитуляция на следующей неделе или через неделю очень и очень возможна».Глядя на четырехдневный график BTCUSD, Вейс заявляет, что медведи по-прежнему контролируют главную криптовалюту.«Ужасно выглядящая свеча. Все здесь призывает к короткой позиции».Судя по графику аналитика, Вейс, похоже, ожидает коррекции BTCUSD до ценовой области 15 000 долларов. На момент написания обзора BTCUSD торгуется в области 19 160 долларов за монету.Где будет точка входа на покупку?Тем не менее, хотя криптотрейдер ожидает нового минимума медвежьего рынка для BTC, он заявляет, что коррекция предоставит «прекрасную возможность» для Bitcoin-быков.В своих выводах Вейс полагается на свой индикатор разворота импульса - Momentum reversal indicator (MRI). Это продвинутый скрипт для профессиональных трейдеров, который сигнализирует об окончании тренда на основе импульса ценового движения.«Я думаю, мы собираемся пойти на вторую подряд покупку MRI и тогда все звёзды сойдутся. У нас уже есть ежемесячная покупка MRI на Bitcoin. В следующем месяце у нас будет ежемесячная покупка по MRI на фондовом рынке, где-то в начале октября все должно согласоваться. Если цена упадет до 14 000 долларов, 15 000 долларов по Bitcoin, все совпадет с MRI для идеальной возможности для покупки».Bitcoin-киты сбрасывают токеныПосле падения почти на 20% в период с 15 августа по 25 сентября главная криптовалюта в понедельник стабилизировалась около уровня 19 000 долларов. Однако Bitcoin-киты, согласно данным, опубликованным Santiment, продолжали сбрасывать токены во время недавней коррекции рынка.Данные показывают, что Bitcoin-адреса, содержащие от 100 до 10 000 монет, в настоящее время владеют около 45,72% от общего активного предложения BTC, что является самым низким уровнем с 4 апреля 2020 года.«Количество BTC, удерживаемых китами, снижается уже 11 месяцев. Поскольку опасения по поводу инфляции и глобальной рецессии сохраняются, адреса, владеющие от 100 до 10 тыс. BTC, снизили свою долю предложения основного криптоактива до 29-месячного минимума», — отметили аналитики Santiment в недавнем твите.Падение рентабельности Bitcoin-сетиРентабельность сети BTC также падает. Согласно Glassnode, сетевой аналитической платформе, процент Bitcoin-адресов в прибыли (согласно 7-дневной скользящей средней) достиг 53,6% в понедельник. Это самый низкий уровень за два года.Из-за последовательной коррекции цен общая активность в сети Bitcoin снизилась за последние несколько месяцев. Неактивное предложение BTC растет с начала 2022 года.«Общий объем монето-дней BTC, уничтоженных за последние 90 дней, фактически достиг рекордно низкого уровня. Это указывает на то, что монеты, которые находились в состоянии HODLED в течение нескольких месяцев или лет, являются самыми бездействующими, какими они когда-либо были», — подчеркнули аналитики Glassnode в своих последних данных.Ранее в этом месяце предложение BTC на биржах достигло самого низкого уровня почти за четыре года.Плохие предпосылки из СШАТем временем появились предпосылки к новому удару для крипторынка из США. Криптоаналитик и ведущий популярного канала YouTube Coin Bureau говорит, что нынешний политический истеблишмент в США намерен помешать развитию пространства цифровых активов. Он заявляет, что новая структура Белого дома для цифровых активов предполагает, что нынешняя администрация стремится «сокрушить» отрасль. «Честно говоря, это нехорошо. Понятно, что нынешняя администрация хочет сокрушить криптовалюту. Логически это означает, что успех рекомендаций по криптополитике, изложенных в рамках, в конечном итоге зависит от того, что произойдет во время следующих избирательных циклов в Соединенных Штатах. Похоже, что в предстоящие промежуточные выборы политики, выступающие за криптовалюту, добьются успеха, но на данный момент никто не может догадаться, каковы будут результаты выборов 2024 года. Это будут более значимые выборы, так как примерно в то время, когда должен произойти следующий бычий рост криптовалюты. Примите это к сведению. Если политики, выступающие за криптовалюту, действительно добьются успеха в предстоящие промежуточные сроки, то я полагаю, что большинство из этих планов против криптоотрасли никогда не будут реализованы. С другой стороны, многие из них осуществляются неизбираемыми чиновниками, назначенными политиками, выступающими против криптовалюты». Этот аналитик также заявляет, что создание цифровой валюты центрального банка (CBDC) может стать еще одним фактором, который окажет давление на криптоиндустрию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Катаклизм на валютном рынке не затронул биткоин!

Биткоин вновь сумел удержаться выше уровня 18 500$. В принципе, в последние две недели биткоин уже даже не «отклеивается» от уровня 18 500$, а просто двигается вдоль него. В то же время нисходящий тренд остается актуальным, остается актуальным и боковой канал 18 500$ - 24 350$. То есть ситуация за минувшую неделю совершенно не изменилась для криптовалюты. Она все также двигается вбок, она все также сохраняет высокие шансы на дальнейшее падение, она все также сохраняет высокие шансы на длительное боковое движение. Мы уже говорили, что инструмент не может одновременно находится и во флэте, и в тренде. Поэтому либо боковой канал, либо нисходящая тенденция должны отмениться. Для первого требуется закрепление ниже уровня 18 500$, для второго – закрепление выше линии тренда. И чем больше проходит времени, тем ближе развязка. Мы считаем, что падение биткоина возобновится и продолжится. Сейчас в мире происходят такие события, что спрос на один из наиболее рисковых активов просто не может расти без каких-либо четких оснований и причин. Можно вспомнить период пандемии, когда биткоин как раз активно рос и обновлял свои максимумы стоимости. Но тогда центральные банки мира накачивали свои экономики ничем не обеспеченными деньгами, а ставки находились практически на нулевом уровне. Соответственно, в экономике появилось очень много новых денег, которые следовало куда-то девать, а банковские депозиты и облигации казначейств давали настолько низкие проценты доходности, что их не было смысла использовать. Сейчас же ситуация прямо противоположная. Ставки растут, программы количественного ужесточения работают, поэтому у биткоина просто нет оснований для роста. А если приплюсовать сюда еще и рост геополитической напряженности, во время которого инвесторы предпочитают иметь дело с наиболее безопасными и ликвидными активами, то становится понятно, что помочь биткоину может только чудо. Мы бы назвали чудом уже тот факт, что он несколько последних месяцев не падает в стоимости. Однако такое чудо не может быть вечным. Конечно, всегда остается вариант противоположный. Теоретически рост биткоина тоже возможен. Однако мы рекомендуем рассматривать его только после закрепления хотя бы выше линии тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Чёрный понедельник для британской валюты

Фунт в паре с долларом сегодня впервые приблизился к уровню паритета. Ещё совсем недавно такой сценарий казался фантастическим – даже о возможном паритете евро с долларом в свое время говорили с большим скептицизмом. Но жизнь диктует свои правила: на сегодняшний день до отметки 1,0000 паре gbp/usd осталось всего-ничего – несколько сот пунктов. На пике южного импульса пара обозначилась на отметке 1,0345. Это новый исторический минимум. Масштабы катастрофы сопоставимы с событиями в 2016 году, когда британская валюта подешевела ориентировочно на 16% за полгода, после объявления итогов референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. В этом году британец в паре с гринбеком потерял уже 20%, обновив попутно исторический ценовой антирекорд.На мой взгляд, сегодня мы наблюдаем своеобразную кульминацию тех процессов, которые происходили на протяжении нескольких предшествующих недель. В «чёрный» для британской валюты понедельник резко разжалась пружина, которая достаточно долго сжималась. Отмечу, что ключевой уровень поддержки 1,1000 пара gbp/usd пересекла не сегодня, а в конце прошлой недели, когда новый министр финансов Кваси Квартенг заявил об историческом снижении налогов за счет наибольшего увеличения заимствований с 1972 года. Кроме того, на прошлой неделе стали известны итоги сентябрьского заседания Банка Англии. Нерешительность английского регулятора, который повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов (вместо широко ожидаемого 75-пунктного увеличения), лишь подлила масла в огонь. В целом сегодняшний триумф медведей gbp/usd – это заслуга нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая, как известно, пришла на смену Борису Джонсону. О её победе объявили достаточно давно, в начале сентября, однако из-за смерти королевы Елизаветы II первые решения экономического характера на Даунинг-стрит были приняты только сейчас. Это говорит о том, что тучи над фунтом начали сгущаться ещё в конце лета, когда Трасс стала явным фаворитом предвыборной гонки. Многие видные британские экономисты начали тогда бить в колокола, предупреждая о негативных последствиях её решений, декларируемых в предвыборных лозунгах. Например, экс-заместитель главы английского регулятора Чарли Бин (который также был главным экономистом ЦБ) заявил, что, если Трасс выиграет гонку за премьерское кресло и реализует свои намерения, Великобритании грозит «более глубокая и продолжительная рецессия». Прежде всего Бина беспокоили планы по снижению налогов и увеличению расходов. При этом соперник Лиз Трасс – Риши Сунак – который ранее занимал должность министра финансов, также критиковал её инициативы в сфере налогообложения. По его словам, для нового правительства «будет крайне проблемно» иметь постоянный дефицит для финансирования снижения налогов. И тем не менее новый глава британского Минфина Кваси Квартенг в минувшую пятницу всё же опубликовал свой мини-бюджет с акцентом на снижение налогов. Новая концепция предполагает отказ от запланированного ранее повышения корпоративного налога на прибыль с 19% до 25%; снижение базовой ставки налога на доходы физлиц (с 20 до 19%); отмену 45-процентного НДФЛ с доходов выше 150 тысяч фунтов в год, а также отмену повышения ставки страховых взносов на 1,25 процентных пункта, Всё это говорит о том, что медвежий настрой по паре gbp/usd сохранится. Однако на данный момент заходить в продажи рискованно, учитывая аномально высокую волатильность. На мой взгляд, пара в ближайшие дни стабилизируется и определит для себя новый ценовой диапазон, в рамках которого она будет торговаться до очередного южного рывка. На сегодняшний день по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 сентября. Британец поставил очередные антирекорды

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок продолжается в рамках волны 5 в e, которая может быть завершена в любой момент – слишком протяженный вид она уже приняла. Но волновая разметка по евровалюте уже понесла определенные изменения, а значит и по фунту стерлингов – тоже может понести. Оба нисходящих участка тренда могут принять еще более протяженный вид. Оба инструмента продолжают двигаться практически без коррекционных структур, поэтому, как и ранее, нужно стараться вычленять импульсные структуры и работать по ним. Рынок обвалил фунт стерлингов в пятницу и понедельник Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 сентября снижался в течение дня (а точнее ночи) почти на 500 базовых пунктов. Честно говоря, такое падение валюты далеко не самой последней страны в мире в экономическом плане было бы возможно, если бы эта страна объявила войну кому-то или затеяла бы выход из Евросоюза (к примеру) или если бы ее ВВП в одном квартале упал, скажем, на 5-10%. Но у нас толком не было новостного фона, который мог бы вызвать такие серьезные распродажи инструмента. Сегодня многие СМИ написали о том, что министр финансов Великобритании Квази Квартенг объявил и серьезном снижении налогов, что и привело к массовому бегству из британской валюты. Однако если внимательно изучить предложенные Квартенгом новые ставки налогов, то становится непонятно, а из-за чего собственно паника. Несколько видов налогов снизятся буквально на 1-2%. Напомню, что пару недель назад новая глава правительства Великобритании Лиз Трасс говорила о снижении на 5% НДС. Таким образом, для рынка не стала неожиданностью новость о снижении налогов. Для рынка не могло стать шоком сам факт снижения налогов, так как все понимают, что это вынужденная мера. И из-за чего тогда случился обвал? Из-за результатов выборов в парламент Италии, о которых еще ничего не было известно в пятницу? С моей точки зрения, если эти темы и новости и повлияли на настроение рынка, то уж точно не стали основной причиной падения. Я уже говорил в последних статьях, что понижательный участок тренда может сейчас продолжаться еще сколько угодно время и в то же время может завершиться в любой момент. Исходя из этого, мы даже могли увидеть сегодня финальный импульс вниз перед затяжной коррекцией. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее. Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда может завершиться в ближайшее время. А цели этого участка разбросаны вплоть до отметки 1,0140, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 сентября. Валютный рынок находится в состоянии паники

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх, и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину сильная волна вниз «слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В падении евровалюты следует винить рынок Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 130 базовых пунктов, а потом повысился на 80. Для европейской валюты первый день недели прошел относительно спокойно, так как фунт стерлингов в это же время падал на 400 пунктов. Буквально в субботу я ставил под сомнение то предположение, что индексы деловой активности вызвали сильное падение евро и фунта в пятницу. Как видим, уже понедельник нам показал, что это действительно так. После обычных статистических данных (а в индексах не было ничего ужасного или прекрасного) инструмента не проходят по несколько сотен пунктов. Нормальной реакцией на индексы является движение на 30-50 пунктов. Большинство индексов еще до пятничных отчетов находились ниже ключевой отметки 50,0, то есть рынок не был шокирован внезапным снижением деловой активности. То же самое я могу сказать и про другой новостной фон. К примеру, сегодня стало известно о победе на выборах в Италии ультраправых партий, которые, мягко говоря, не слишком нацелены на европейские ценности, которые проповедует Брюссель. В данное время многие аналитики отмечают, что отношения между Брюсселем и Римом могут серьезно усложниться, но нет ни слова о том, что Италия может покинуть Евросоюз или теперь может придерживаться кардинально иной политики, чем та, которая была в последние годы. Правительство сменилось, но что изменилось для самой страны, если она все также остается в Евросоюзе, где все решения принимаются коллективно и на высшем уровне, который предполагает наличие согласия от большинства участников альянса? Поэтому лично я считаю, что результаты выборов, которые, кстати, ночью еще не были известны, тоже не являются причиной нового снижения спроса на евровалюту. Мне кажется, что валютный рынок попал в состояние шока из-за слишком большого количества негативных экономических, политических и геополитических новостей. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент продолжает снижение, поэтому советую аккуратные продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Когда развернется доллар?

Доллар настолько страшен, что его противники даже не думают, как его остановить. Просто бегут с поля боя. Иене не помогли первые с 1998 валютные интервенции, фунту – фискальные стимулы от нового правительства Британии, евро – уверенная победа альянса во главе с Джорджией Мелони на внеочередных выборах в Италии. Согласно прогнозам RAI, она набрала 43% голосов избирателей, что предполагает 114 кресел в Сенате. Для большинства требуется 104. Сильный Кабинет министров – хорошая новость для EURUSD, так как снижаются политические риски. Однако основную валютную пару это не спасает. Не помогают евро ни ожидания разгона европейской инфляции с 9,1% до 9,6% в сентябре, ни «ястребиная» риторика членов Управляющего совета. По словам главы Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса, минимальный размер повышения ставки по депозитам в октябре – это 50 б.п. Его коллега из Латвии Мартиньш Казакс готов проголосовать за +75 б.п. Ралли фьючерсов на газ и отмена мер, направленных на смягчение воздействия высоких цен в Германии, способны подтолкнуть CPI еврозоны к новому рекордному пику. Динамика европейской инфляцииВпрочем, сколько бы хороших новостей ни было для евро, противостоять американскому доллару он не в состоянии. Для того чтобы индекс USD начал снижаться, требуется два условия: во-первых, улучшение глобального аппетита к риску; во-вторых, опережение мировой экономикой американской по темпам роста. Ни то, ни другое в настоящее время нереально. ФРС – это вожак стаи, за ней двигаются все остальные центробанки. И судя по массовому ужесточению денежно-кредитной политики, они близко к сердцу приняли заявление Джерома Пауэлла о готовности пожертвовать экономикой для победы над инфляцией. Таким образом, Штаты экспортируют в остальной мир не только высокие цены, но и лекарство от них в виде агрессивной монетарной рестрикции. И это ничего хорошего конкурентам не несет. Их экономики замедляются, фондовые индексы по всему миру падают, глобальный аппетит к риску – тоже. В результате растет спрос на американский доллар как актив-убежище. Дивергенция в экономическому росте США с остальным миром расширяется еще и потому, что Штаты являются нетто-экспортером энергии, они продают СПГ, и энергетический кризис их коснулся в меньшей степени, чем еврозону, Британию и Японию. Состояние счетов текущих операций этих стран стремительно ухудшается, что привело евро к 20-летнем дну по отношению к доллару, иену – к 24-летнему, фунт – к рекордному минимуму. Вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Особенно с учетом наступления холодов в Старом Свете раньше времени. Они подтолкнут цены на газ вверх, а EURUSD – вниз, в направлении 0,9. Технически на месячном графике EURUSD завершено формирование Волн Вульфа. Необходимым условием разворота нисходящего тренда требуется возвращение пары выше нижней границы справедливой стоимости 1,018-1,14, что пока выглядит маловероятным. Продолжаем продавать евро с таргетами на 0,945-0,95 и 0,915. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает показывать в основном понижение

Азиатские индексы продолжают показывать главным образом понижение. Небольшой рост показывают лишь шэньчжэньский Shenzhen Composite и гонконгский Hang Seng Index, прибавившие по 0,37% и 0,26%. В то же время все другие индексы падают: наименьшее понижение показал шанхайский Shanghai Composite, потерявший всего 0,08%. Другие индексы продемонстрировали гораздо большее снижение: австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,06%, японский Nikkei 225 – на 2,42%. Больше всех упал корейский KOSPI – на 2,7%. Сигналом к очередному падению азиатских индикаторов стало падение основных фондовых индексов США в конце прошлой недели. Еще одним отрицательным фактором стало укрепление доллара к остальным валютам, который достиг рекордных отметок за долгое время. В общем, на рынках наблюдается негативный настрой, вызванный ужесточением монетарной политики крупнейшими мировыми центробанками в целях борьбы с растущими потребительскими ценами. Участники торгов опасаются, что такие жесткие меры могут привести к экономическому спаду. Согласно промежуточным сведениям, в Японии в текущем месяце отмечается снижение показателя менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной сфере до 51 пункта с августовской отметки в 51,5 пункта. Это минимальная величина данного индекса, зафиксированная с начала года.В то же время данный индекс в сфере услуг, наоборот, показал рост до 51,9 пункта с августовской отметки в 49,5 пункта. Сводный PMI также увеличился с 49,4 пункта до 50,9 пункта в этом месяце. Это наибольший величина данных индексов за последние три месяца. Из компонентов Nikkei 225 наиболее значительным понижением цены отметились акции SoftBank Group (-5,4%), Mitsubishi UFJ Financial (-4,9%), Honda Motor (-5%), Sony Group (-4,3%), а также Toyota Motor (-3%). На предыдущей неделе аналитики ухудшили прогноз относительно роста ВВП Китая на 2023 год на фоне жестких антиковидных мер, принимаемых в КНР. Уже на этой неделе будут обнародованы свежие статданные относительно индикатора PMI в текущем месяце. Эти данные помогут понять, как быстро восстанавливается экономика страны. Среди китайских предприятий не наблюдается единой динамики. Часть компаний показывают снижение цены акций, среди них: Zijin Mining Group (-6,8%), PetroChina (-3,7%), а также China Coal (-3,2%). Стоимость ценных бумаг Kweichow Moutai увеличилась на 2,5%, а бумаги Great Wall Motor прибавили в цене 1,4%. В Гонконге с сегодняшнего дня перестают работать ограничительные меры для въезжающих в страну, впервые введенные в начале пандемии коронавируса.Среди составляющих Hang Seng Index понижение цены продемонстрировали акции CNOOC, потерявшие 4,2%, и CITIC, уменьшившиеся на 5,7%. Одновременно с этим стоимость бумаг Meituan увеличилась на 4,9%, а Tencent – на 4,3%. Ценные бумаги крупнейших австралийских предприятий показали падение: BHP Group подешевели на 3%, Rio Tinto – на 3%, а Fortescue Metals – на 2,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после довольно продолжительного падения инструмента и особенно сегодняшнего ночного обвала фунта, который потянул за собой многие пары, инструмент показывает первые признаки коррекции со сразу несколькими целями на выбор, в захвате которых можно поучаствовать прям сейчас:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции сложного пробоя 0,96200 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить ложным пробоем 0,96. Прибыль зафиксировать на пробое 0,97 и 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,97 и 0,99AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажNZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сильный медвежий импульс продолжает давить на пару». В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии она достигла нового локального и рекордного минимума за последние боле чем 37 лет, опустившись к отметке 1.0353. О покупках говорить пока что преждевременно. Такая, относительно безопасная, возможность может появиться лишь после того, как цене удастся закрепиться в зоне выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1247 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Впрочем, более ранний и агрессивный сигнал на покупку может появиться после пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.0951 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Ниже этих уровней лучше оставаться на стороне продавцов. Цена уже откатилась и достигла первого уровня сопротивления 1.0735 (ЕМА200 на 5-минутном графике), от которого можно возобновить короткие позиции. Первая цель – сегодняшний минимум 1.0353. Далее – по ситуации. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.1247 может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1585 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1691 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным, в то время как американский доллар находится на максимумах последних 20 лет. В целом же сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, несмотря на текущую восходящую (и пока что краткосрочную) коррекцию. Таким образом, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2225 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2435 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о других важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022 Уровни поддержки: 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Уровни сопротивления: 1.0735, 1.0951, 1.1247, 1.1585, 1.1691, 1.2225, 1.2435 Торговые рекомендации Sell по рынку, Sell Limit 1.0950. Stop-Loss 1.1010. Take-Profit 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Buy Stop 1.1250. Stop-Loss 1.1180. Take-Profit 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1585, 1.1690 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жаркое начало недели: трейдеры отправились на юг

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели рухнула вниз, к середине 95-й фигуры. Трейдеры обновили очередной 20-летний минимум, однако не рискнули держать короткие позиции на таких низах. В массовом порядке продавцы eur/usd зафиксировали прибыль, погасив тем самым южный импульс и спровоцировав коррекционный откат к уровню открытия. Впрочем, это не отменяет сам факт того, что медвежьи настроения превалируют по паре благодаря однополярному фундаментальному фону. Сегодняшний южный импульс был спровоцирован несколькими факторами. Прежде всего необходимо отметить, что на старте торгов существенно усилил свои позиции гринбек: индекс доллара США взмыл вверх, достигнув отметки 114,40 (очередной 20-летний максимум). Рост геополитической напряжённости на фоне усиливающегося энергетического кризиса привёл к повышенному спросу на безопасный доллар. Антирисковые настроения, граничащие с паническими, позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли по всему рынку. Большего всего впечатлил фунт, который в паре с долларом подешевел до отметки 1,0345. И хотя покупатели gbp/usd уже отыграли часть утраченных позиций, глубина падения, мягко говоря, удивляет. Но вернёмся к паре евро-доллар. Масштабное бегство от риска, ястребиная позиция ФРС и рост доходности трежерис – все эти компоненты значительно усилили гринбек. В частности, вчера глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о том, что инфляция по-прежнему находится на слишком высоком уровне, поэтому необходимо сделать «все возможное» для ее снижения. Отмечу, что на этой неделе ожидается более 10-ти выступлений представителей Федрезерва (в том числе и Джерома Пауэлла), поэтому здесь гринбек может рассчитывать на дополнительную поддержку. Судя по риторике сопроводительного заявления, которое было опубликовано по итогам сентябрьского заседания, члены Комитета настроены весьма решительно. Риторика их выступлений также будет носить ястребиный характер – по крайней мерее у большинства из них. Да и в целом ситуация складывается в пользу безопасного доллара. На фоне роста геополитической напряженности, Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) сегодня ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,2%. В июне ожидания носили более оптимистичный характер (2,8%). И всё же пара eur/usd снижается не только за счёт усиления доллара, но и за счёт ослабления евро. Европейская валюта находится под дополнительным прессингом, на фоне парламентских выборов в Италии и публикации разочаровывающих данных от института IFO. Так, сегодня были оглашены предварительные результаты выборов в итальянский парламент. Победу одержала правая коалиция: в состав правительства войдут радикально-правая партия «Братья Италии» (её лидер – Джорджа Мелони – вероятнее всего, станет главой правительства), право-популистская партия «Лига» правоцентристская «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони и близкая к центристам «Мы с Италией». Несмотря на то что победа коалиции была предсказуема, свершившийся факт оказал дополнительное давление на евро. Политический ландшафт Италии изменился кардинальным образом: на смену технократам правительства Марио Драги пришли ультраправые, которые изначально имели натянутые отношения с Брюсселем. Рим скорректирует свою позицию не только в социально-политическом секторе (например, усилив антииммигрантскую политику), но и в экономическом. Уже сейчас можно предположить, что новая коалиция будет более жёстко обсуждать с Брюсселем фискальную политику. Накануне выборов Урсула фон дер Ляйен предостерегла фаворитов предвыборной гонки о том, что Еврокомиссия готова работать с любым демократическим правительством блока, но при этом ЕК имеет «действенные инструменты» на тот случай, если дела пойдут в «трудном направлении». Очевидно, что Брюссель чувствует себя гораздо комфортней с левоцентристскими итальянскими правительствами, поэтому приход правых к власти – не лучшая новость для евро. Ещё один удар единая валюта получила сегодня от немецкого института IFO. Так, в период европейской сессии был опубликован индикатор условий деловой среды в Германии. Данный показатель является хорошим дополнением к опубликованному уже отчёту PMI. Напомню, что немецкие цифры в прошлую пятницу продемонстрировали негативную динамику: в производственной сфере немецкий индекс PMI снизился до 48 пунктов, а в сфере услуг рухнул до 45 пунктов. Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию немецких индикаторов, которые вышли гораздо хуже прогнозных значений. Именно поэтому отчёты от IFO сегодня спровоцировали определённую волатильность по паре. Они также оказались в «красной зоне», хуже прогнозных значений. Индикатор условий деловой среды Германии снизился до 84 пунктов, индикатор экономических ожиданий – до 75 пунктов. Это худшие результаты в этом году. Комментируя опубликованные цифры, представитель IFO заявил том, что почти все сектора экономики Германии находятся в минусе: стране грозит рецессия. При этом он отдельно подчеркнул, что ожидания розничного бизнеса находятся «на исторических минимумах». К слову, возвращаясь к опубликованному сегодня прогнозу ОЭСР, стоит отметить, что по расчётам этой организации экономика еврозоны в 2023 году вырастет всего на 0,3%, а ВВП Германии снизится на 0,7%. Тогда как летние прогнозы предполагали увеличение ВВП еврозоны в следующем году на 1,6%, Германии - на 1,7%. Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит вполне обоснованный и логичный характер, учитывая усиление американской валюты и одновременное ослабление евро. Заходить в продажи целесообразно на северных коррекционных откатах. На сегодняшний день уровень поддержки (цель южного движения) сместился в район психологически важной отметки 0,9600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: тоже движемся к паритету?

Еще совсем недавно участники рынка, и мы с вами, обсуждали вероятность и сроки достижения евро паритета с долларом, и вот такие же разговоры ведутся уже вокруг фунта. Он стремительно слабеет, в том числе и в основном в паре с долларом. После сильного падения в минувшую пятницу сегодня фунт также резко ослаб в ходе азиатской торговой сессии, а пара GBP/USD опустилась к отметке 1.0353, новому локальному и рекордному минимуму за последние боле чем 37 лет. Как заявил в минувшую пятницу министр финансов Великобритании Квази Квартенг, "нам (правительству) нужен новый подход для новой эры, ориентированный на рост экономики. Наша цель в среднесрочной перспективе - достичь трендового темпа роста 2,5%". Для этого среди прочих мер для стабилизации экономической ситуации будут существенно снижены налоги и пошлины, а одним из источников восполнения бюджета в правительстве Великобритании назвали сокращение величины пособий по безработице (отметим, что сама по себе эта мера является снижающим инфляцию фактором). Также в пятницу были опубликованы разочаровывающие макро данные по Великобритании. Деловая активность в частном секторе продолжила сокращаться: предварительный составной индекс PMI снизился до 48,4 в сентябре с 49,6 в августе, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 49,0. Кроме того, недавний опрос Конфедерации британской промышленности показал, что уровень розничных продаж упал до -20 в сентябре с +37 в августе, что стало еще одним негативным фактором для фунта. Между тем укрепление доллара продолжает набирать обороты. Его индекс DXY пробил сегодня очередной «круглый» уровень сопротивления 114.00, достигнув нового локального максимума с апреля 2002 года на отметке 114.41. Восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY к новым вершинам по пути к более чем 20-летним максимумам вблизи отметок 120.00, 121.00. Сегодня важных публикаций (макро статистики) не планируется. Но, возможно, стоит обратить внимание на выступления представителей ФРС (в 14:00 GMT) и Банка Англии (в 16:00 GMT). Если они сделают неожиданные заявления, то волатильность в паре GBP/USD вновь повысится (о других важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 26.09.2022 – 02.10.2022). Что касается пары GBP/USD, то она предпринимает попытку коррекции после сильнейшего падения (на 900 пунктов) в ходе сегодняшней азиатской сессии и в пятницу. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.0700. Сильный медвежий импульс продолжает давить на пару. О ее покупках говорить пока что не имеет смысла, по крайней мере, не ранее уверенного пробоя в зону выше уровня сопротивления 1.1248 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.09.2022»).*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79***) по вопросам стратегии -> https://t.me/fxrealist Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 сентября: американский фондовый рынок в шаге от обновления годового минимума

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгую вновь в минусе после пятничной распродажи, которая была спровоцирована отказом инвесторов от рисковых активов на фоне опасений по поводу ускорения инфляции и рецессии мировой экономки. Фьючерсы на промышленный Dow Jones просели на 0,77%, S&P500 потерял около 0,8%, а высокотехнологический NASDAQ провалился лишь на 0,47%. Казначейские облигации продолжили свое худшее падение за последние десятилетие, а индекс доллара поднялся до очередного максимума.Тем временем рынки Великобритании остаются в центре внимания после обвала британского фунта более чем на 5,0%. Доходность облигаций выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что вызвало разговоры о необходимости вмешательства и чрезвычайных действиях со стороны Банка Англии. Рыночный хаос, вызванный бюджетным планом правительства в пятницу, усилился после того, как правительство пообещало дальнейшее снижение налогов. Канцлер казначейства Великобритании Кваси Квартенг изложил наиболее радикальный пакет налоговых льгот для Великобритании с 1972 года, сократив сборы как с заработной платы рабочих, так и с компаний, с целью повысить долгосрочный потенциал экономики. Квартенг также снизил гербовый сбор на покупку недвижимости, снял ограничение на банковские бонусы и подтвердил поддержку домохозяйств и предприятий в связи с растущими счетами за электроэнергию на сумму 60 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих шести месяцев. Опасения того, что на все этом фоне Федеральная резервная система продолжит активно повышать процентные ставки для борьбы с постоянно растущей инфляцией только усиливаются. Европейские фондовые индексы также торгуются в минусе после того, как в пятницу они вернулись на медвежий рынок, при этом больше всего отставание показали акции горнодобывающих и энергетических компаний.Очевидно, что мы находимся в периоде глобального уныния, когда пессимизм охватывает разные страны по разным причинам. Такой сценарий неоднократно рассматривался многими экономистами и в этом нет ничего неожиданного. Рост геополитической напряженности также не дает инвесторам спокойно спать и вынуждает обращать к наиболее прибыльным активам убежищам, к которым традиционно относятся и американский доллар. Эскалация напряженности вокруг Тайваня и беспорядков в Иране также повлияли на настроения. Торги на этой неделе будут отмечены рядом экономических отчетов, включая первичные заявки на пособие по безработице в США и данные о валовом внутреннем продукте.Что касается технической картины S&P500, то после пятничного резкого обвала рынка, говорить о серьезном отскоке пока не приходится. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень $3 677. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 704 и $3 744. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Азиатский рынок в красной зоне

Укрепление доллара в сочетании с тяжелым новостным фоном бьет по азиатским рынкам. Инвесторы опустошают регион, вытягивая денежные средства из валют-убежищ.Азиатский рынок в красной зоне Основные валюты Азии – йена и юань – традиционно поддерживаемые инвесторами и трейдерами, активно снижаются, угрожая утянуть за собой остальной рынок. Причин такого поведения инвесторов в регионе несколько. Перво-наперво, китайская и японская фиаты падают из-за растущего неравенства между чрезмерно ястребиным Федеральным резервом и голубиными политиками двух важнейших стран-экспортеров из Азиатского региона. Так, Народный банк Китая недавно заявил, что действующий уровень процентных ставок Китая «разумен» и дает простор для будущих интервенций. Правда, чиновники также заявили, что этот уровень не является безусловным и ставки могут возобновить снижение до конца года. Япония более строго придерживается курса поддержки экономики дешевыми кредитами, что, вероятно, является частью более глобального плана по мировой гегемонии. Однако инвесторы предпочитают не пользоваться прекрасными перспективами дешевой иены и перестраховываются, выводя активы. В то время как другие азиатские страны предпочитают датировать бюджеты из валютных резервов, чтобы смягчить ущерб от доллара, спад юаня и иены усугубляет ситуацию по всему региону, угрожая минорным валютам, и отпугивая более рисковых трейдеров, работающих на рынке восточных валют. Удельный вклад Китая и Японии проявляется в явном влиянии их экономик и торговых отношений. Так, Китай уже 13 лет подряд является крупнейшим торговым партнером стран Юго-Восточной Азии. Япония, третья по величине экономика мира, является крупным экспортером капитала и кредита. Второй причиной является ипотечный кризис в Китае. Многие крупные застройщики за этот год обанкротились. Соцсети наводнены видео, на которых происходит снос целых недостроенных кварталов из новеньких высоток. И хотя девелоперская отрасль не самая прибыльная в Китае, для остального мира это знак, что экономика страны драконов испытывает трудности, которые уже отразились на целых отраслях. Беспокоит инвесторов и вероятная война с Тайванем. Дамоклов меч завис не только над маленькой страной, но и над отраслями китайской экономики, включая морские перевозки, безопасность полетов и ряд других. Мобилизация в России также не добавляет инвесторам оптимизма. Хотя Россия не является крупным импортером китайских товаров, однако от нее зависят в значительной степени поставки леса, энергоносителей, стали. К тому же военное положение в РФ угрожает спокойствию морских перевозок. А в сочетании с давлением Запада в отношении ужесточения санкций китайским партнерам России, которое после введения военного положения усилится в разы, это дестабилизирует всю экономику региона. Продолжается также политика пандемических ограничений внутри Китая, которая стала чем-то вроде идеи фикс для нынешнего правительства. И все же некоторые специалисты считают, что йена и юань могли бы внести некоторую стабильность, если бы придерживались ястребиной политики. Так, представитель Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре прямо обвиняет правительства Китая и Японии в дестабилизации ситуации в регионе и добавляет: «Мы уже приближаемся к уровню стресса мирового финансового кризиса в некоторых аспектах, тогда следующим шагом будет азиатский финансовый кризис, если потери усугубятся». Свободное падение валют двух крупнейших экономик региона может перерасти в крупный кризис масштаба 1998 года, если оно побудит зарубежные фонды выводить деньги из Азии в целом, что приведет к массовому оттоку капитала. Но это не все риски: снижение может вызвать порочный круг конкурентной девальвации и снижения спроса и доверия потребителей. Валютные риски слишком сильны Аналитики, работающие внутри региона, в один голос утверждают, что валютный риск представляет собой большую угрозу для азиатских стран, чем процентные ставки. Из-за ставки на экспорт эти государства особенно уязвимы перед сильным долларом, который является валютой большинства международных договоров. Инвесторы уже активно выводят денег из региона. Так, за неполных девять месяцев этого года из внутренних фондов было выведено около 44 миллиардов долларов - из акций Тайваня, 20 миллиардов долларов - из акций Индии, и почти 14 миллиардов долларов из корейских акций. Рынок облигаций Индонезии пострадал от оттока на «скромные» 8,2 млрд. Влияние Пекина и Токио особенно заметно на финансовых рынках. Юань составляет более четверти веса азиатских валютных индексов. Иена, спотовая и фьючерсная, является третьей наиболее торгуемой мировой валютой и задействована во многих биржевых валютных сделках, поэтому ее слабость оказала огромное влияние на ее азиатские аналоги, заставляя инвесторов либо убираться с рынка, либо использовать стратегии керри-трейдинга. Растущую созависимость между двумя крупнейшими региональными валютами и их более мелкими аналогами можно увидеть в том факте, что они движутся все ближе друг к другу по мере роста доллара. 120-дневная корреляция между иеной и валютным индексом MSCI EM на прошлой неделе подскочила до более чем 0,9 - самого высокого уровня с 2015 года. Тогда как в апреле между ними была даже кратковременная обратная корреляция. Более того, угроза распространения влияния растет по мере ускорения падения двух основных валют. Иена упала выше 145 за доллар впервые более чем за два десятилетия в четверг после того, как расхождения в денежно-кредитной политике США и Японии еще больше расширились, когда ФРС повысила процентные ставки пятое заседание подряд накануне. Иена отыграла часть своих потерь после вмешательства властей, но аналитики сомневаются в действенности этих мер в долгосрочной перспективе – в первую очередь из-за макроэкономических причин, описанных выше. Ранее в этом месяце юань упал выше своего ключевого уровня в 7 единиц за доллар под давлением ястребиной ФРС и замедлением роста в Китае, вызванным блокировками Covid-Zero и кризисом на рынке недвижимости. Материковая валюта увеличила потери в пятницу до уровня, наиболее близкого к слабому концу разрешенного торгового коридора после шоковой девальвации валюты в 2015 году. Мы все прекрасно понимаем психологическую важность определенны уровней, таких как 150 иены. Они вполне способны вызвать потрясения, подобные масштабам азиатского финансового кризиса 1997 года. Аналитики к этому факту добавляют, что скорость снижения даже важнее, чем отдельные триггерные точки. Конечно, нет уверенности, что дальнейшие потери юаня и иены приведут к финансовым потрясениям. Мы должны понимать, что стратегические инвестиции остаются внутри обеих стран. Пока речь идет лишь об оттоке биржевых инвестиций. Прайм-брокеры удерживают свои активы в акциях стратегических и крупных международных компаний. В целом, сейчас страны региона находятся в гораздо более сильном положении, чем двадцать пять лет назад, имея гораздо больший валютный запас, а равно и меньшую зависимость от долларовых займов. Тем не менее риск сохраняется, особенно для слабо развитых азиатских стран, таких как Индонезия. Уязвимыми валютами являются валюты с дефицитом текущего счета, такие как корейская вона, филиппинское песо и, в меньшей степени, тайский бат», Если юань и иена продолжат крутое пике, это приведет к дальнейшим закупкам доллара с целью хеджирования спроса для тех, кто подвержен риску валют развивающихся рынков. На этой неделе следует уделить внимание новостям из Таиланда. Банк объявит о политическом решении в тот же день после повышения процентных ставок в августе впервые более чем за три года. Центральный банк Мексики на одном конце мира пересмотрит политику в четверг, а центральный банк Индии на противоположном - в пятницу. В пятницу также появятся данные о безработице в Бразилии и промышленном производстве Южной Кореи. Обзоры деловых кругов Китая за сентябрь, которые должны быть опубликованы в пятницу, дадут более четкую картину как для трейдеров, так и для экспортеров. Эксперты по региону ожидают, что промышленная прибыль Китая еще больше снизилась, что приведет к сокращению ресурсов для капиталовложений и найма. Однако я думаю, сокращения не будут слишком серьезными, а скорее всего, могут быть и умеренно оптимистичными. Это один из последних крупных отчетов накануне очередного съезда Коммунистической Партии, где будет решаться будущее Китая (и Си Цзиньпина), так что реальным цифрам все равно не дадут просочиться. Планируйте свои торговые стратегии с учетом этого факта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 сентября. Неделя началась для европейской валюты с нового обвала

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление уже под уровнем 0,9782. А в понедельник достигла уровня коррекции 423,6% - 0,9585. Таким образом, если ранее мы могли говорить о более или менее спокойном падении евро, то сейчас это движение приобретает масштаб тотального обвала. Причем сегодня утром стало известно и чрезвычайных мерах со стороны британского правительства, которое готовит масштабное снижение налогов для юридических и физических лиц с целью стабилизировать экономику. Уже сейчас известно о том, что Банк Англии может провести экстренное заседание с целью нового повышения процентной ставки. Однако как все эти события относятся к европейской валюте? В Евросоюзе, однако, есть и своих плохие новости. Сегодня станут известны результаты выборов в итальянский парламент, и пока что экзит-полы говорят о победе правых политических сил. Приход к власти правых может означать, что Италия возьмет курс обратный европейской интеграции и начнет отдаляться от блока. Что-что, а внутренний разлад в Евросоюзе сейчас совершенно точно не нужен ни самому Евросоюзу, ни евровалюте. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отметила, что против Италии и Венгрии могут быть применены санкции, так как их риторика либо уже меняется в пользу России, либо может поменяться с приходом новых политических сил к власти. Однако для европейской валюты это, безусловно, плохие новости. Таким образом, помимо слабого экономического информационного фона, мы получаем еще и слабый политический. Евровалюта после сегодняшнего ночного обвала довольно быстро восстановилась, но ведь она показывала падение не только сегодня ночью. Быстрый откат наверх не решает проблему слабости европейской валюты и всех экономических проблем. Нисходящий трендовый коридор совершенно четко указывает на «медвежье» настроение трейдеров, а цена находится уже даже ниже него. В общем, ожидать сейчас дальнейшего падения евро, вполне логично. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 161,8% - 0,9581. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако насколько сильным будет этот рост, если информационный фон говорит трейдерам заниматься только одним – продавать евро? Закрепление курса пары под уровнем 0,9581 повысит еще сильнее шансы на продолжение падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-00 UTC). 26 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе всего одну интересную запись. Выступление Кристин Лагард в условиях обрушения валютного рынка может быть интересным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целями 0,9900, 0,9782 и 0,9581. Все эти цели уже отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 сентября. Фунт обновил свои минимумы за всю историю существования

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу обвалилась на 400 пунктов, а сегодня – еще на 400. Таким образом, всего за два дня была потеряна гигантская ценность фунта, который в последние месяцы и без того падал регулярно. Если попытаться выделить причины падения фунта, то сразу же на ум приходят заявления правительства Великобритании о том, что налоги для домохозяйств и предприятий будут снижены в рамках борьбы с высокими ценами на энергоносители. Лично мне не совсем понятно, почему эта новость привела к обвалу фунта, но факт наличия паники на финансовых рынках Великобритании отрицать нельзя. Сейчас рынок вовсю обсуждает вероятность нового внепланового повышения процентной ставки Банка Англии. Фунт так низко, как сейчас, не находился никогда в своей истории. На фоне всего происходящего в мире (напомню, что геополитическая ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем), даже как-то странно говорить сейчас о макроэкономической статистике. Тем не менее в пятницу в Великобритании вышли индекс деловой активности в секторе услуг (снижение с 50,9 до 49,2), в секторе производства (рост с 47,5 до 48,5) и составной индекс (падение с 49,6 до 48,4). Эти данные были не настолько плохими, чтобы британец рухнул на 400 пунктов. То же самое касается и индексов деловой активности в США. В секторе производства рост с 51,5 до 51,8, в секторе услуг рост с 43,7 до 49,2, составной индекс вырос с 44,6 до 49,3. Мы имеем достаточно сильное повышение этих показателей, но доллар активно рос и до выхода этих отчетов. Таким образом, я считаю, что сейчас наибольшее значение имеют события глобального масштаба, будь то понижение налогов в Великобритании или объявление мобилизации в России. Финансовый сектор Британии может продолжать находиться в плачевном состоянии еще со времен Brexit'a, а чем грозит мобилизация в России, думаю, говорить не нужно. Уже сейчас Запад разрабатывает новые пакеты санкций против РФ, которые только сильнее усложнят и без того напряженные отношения, если те еще вообще остались. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111, что дает возможность рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0146. Уже сейчас можно сказать, что большая часть этого 1000-пипсового пути пройдена. Откат наверх, который произошел в последние несколько часов, не должен вводить в заблуждение. Фунт может продолжать падение даже после такого обвала. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 160 единиц, а количество Short – снизилось на 13083. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. После нового отчета и событий последних дней я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж, даже если их и не отображают отчеты COT. Cам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Информационный фон сейчас таков, что падение может продолжаться сколько угодно времени. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий пусты, но все равно можно ожидать новостей, которые повлияют на настроение трейдеров, так как новость о снижении налогов уже привела к панике на финансовых рынках. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целями 1,1111, 1,1000 и 1,0729. Все эти цели отработаны. С новыми продажами спешить не рекомендую. Покупать британца пока тоже не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта отыграли все утреннее падение

Мощнейшая утренняя распродажа была полностью компенсирована активными действиями покупателей. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0569 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест 1.0569 привел к сигналу на покупку фунта, что влилось в моментальный рост в район 1.0633. Там медведи действовали более активно, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу, вылившемуся в распродажу и возврат на 1.0569. Оттуда вновь можно было заходить в длинные позиции, но я не верил в такое крупное восстановление пары, поэтому пропустил сигнал. После очередного рывка фунта вверх ложный пробой на 1.0699 дал сигнал на продажу, но пара сходила вниз лишь около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии покупатели фунта постараются сделать все возможное, чтобы сохранить равновесие, которого они добились по итогам первой половины дня. Сделать это будет сложно, ведь запланированы интервью членов FOMC Рафаэля Бостика, Лоретты Местер и Сьюзан М. Коллинз. Их заявления будут явно носить агрессивный характер, что может вернуть давление на пару, особенно после того, как министр финансов Великобритании предложил вновь всем налево и направо раздавать деньги, невзирая на 10% инфляцию. В случае возврата давления на пару важной задачей быков будет защита новой поддержки в районе 1.0671, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию в район 1.0738, откуда на мой взгляд в рынке вновь начнут активно действовать продавцы. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае очень мягкой риторики представителей ФРС. Это вернет уверенность покупателям, открыв дорогу на 1.0793. Более дальней целью выступит максимум 1.0853, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0671, что более вероятно, ситуация начнет постепенно возвращаться под контроль продавцов, так как все это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта. В районе 1.0621 рекомендую открывать длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо еще ниже - от 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи полностью упустили утренний контроль и сейчас придется очень постараться, чтобы его вернуть. Не удивлюсь, если во второй половине дня покупатели попытаются вернуться в район ближайшего сопротивления 1.0738, откуда можно будет отлично продать фунт в расчете на дальнейшее снижение пары. Если так случится, жду ложный пробой и открываю короткие позиции с целью пробоя 1.0671 – ближайший уровень поддержки. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с перспективой обвала к 1.0621 и 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0527. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0738 у быков появится шанс на дальнейшее коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.0793 вместе с агрессивно настроенными американскими политиками образуют сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.0853, где проходят средние скользящи, либо еще выше – в районе 1.0906 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 сентября (разбор утренних сделок). Евро отыграл все утренние потери

Евро значительно восстановился после крупной азиатской распродажи, спровоцированной общей паникой на финансовых рынках. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9655 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. С первой попытки медведи защитили этот диапазон, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу, что привело к движению вниз более чем на 20 пунктов. Однако новой и более крупной распродажи так и не произошло. Со второй попытки можно было наблюдать за пробоем 0.9655 и ростом к 0.9707. Там в короткие позиции войти я не сумел, так как до теста этого уровня не хватило буквально несколько пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в ходе американской сессии ожидаются лишь выступления представителей Федеральной резервной системы, покупателям советую акцент сделать на ближайшем уровне поддержки 0.9655, который еще утром выполнял роль сопротивления. Заявления членов FOMC Рафаэля Бостика, Лоретты Местер и Сьюзан М. Коллинз вряд ли укрепят спрос на рисковые активы, так что не исключено, что давление на пару вернется. Оптимальным сценарием по набору длинных позиций против тренда будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9655. Только это даст хорошую точку входа в расчете на обратный рост к 0.9715 - уровню, образованному по итогам прошлой пятницы. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз полностью перечеркнут все утренние усилия по медведей по контролю ниже 0.9600, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9770, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 0.9813, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и возврата медведей на рынок, а также отсутствия покупателей на 0.9655, пара быстро скатиться вниз в район 0.9605. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9558, либо еще ниже – в районе 0.9509 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы получили мощнейший ответ со стороны крупных покупателей, которые воспользовались моментом и быстро выбрали азиатское падение пары, тем самым восстановив рыночное равновесие. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 0.9715, что даст сигнал на продажу с целью снижения к 0.9655 за который, на мой взгляд, развернется более активная борьба. Этот уровень очень важен для тех, и для других. Пробой и закрепление ниже 0.9655 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9605. Более дальней целью выступит поддержка 0.9558, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9715, начнется настоящая паника, что приведет к крупной восходящей коррекции. Тогда советую отложить продажи до 0.9770. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9813, либо еще выше – от 0.9853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9720.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс