Прогноз по USD/JPY на 19 сентября 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY приостановилась на вложенной линии ценового канала синего цвета и держится у неё третий день. Ранее подобная ситуация с трёхдневной консолидацией перед этой линией была 6-8 сентября. Тогда результатом консолидации стало падение цены к поддержке 145.90. Теперь, в случае ослабления денежной политики ФРС, или объявления плана по такому смягчению по заседанию FOMC, цена может в перспективе снизиться ещё больше. Первичная цель 146.42 – линия Крузенштерна, далее 145.90, затем 144.73. О преимуществе понижающегося сценария нам говорит дивергенция цены с осциллятором. Но если цена преодолеет вершину пятницы (147.96), то может дойти до 148.50, а дальше находится целевой уровень 150.00.На четырёхчасовом графике текущая ситуация восходящая: цена развивается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин сегодня утром показывает рост в положительной области. Ждём оглашения итогов заседания ФРС завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник практически ноль, а важных среди них – еще меньше. В принципе, обратить внимание можно на отчет по инфляции в Евросоюзе во второй оценке за август, но вторая оценка крайне редко отличается от первой, а в данное время уже и сам показатель инфляции не имеет столь серьезного значения, как раньше. Раньше он являлся отправной точкой для каждого заседания центрального банка. Если инфляция росла или падала слишком медленно, это означало более сильное и более длительное ужесточение монетарной политики, что и поддерживало валюту. Сейчас же ЕЦБ, Кристин Лагард и Луис де Гиндос четко дают понять рынкам, что повышение ставки либо завершено, либо будет еще максимум одно. Поэтому рынок при любой инфляции не видит «ястребиных» сигналов от ЕЦБ, не видит он и причин покупать евровалюту. В США завтра – отчет по количеству выданных разрешений на строительство. Это все. Мы не считаем, что этот отчет способен спровоцировать реакцию рынка больше, чем на 20-30 пунктов, поэтому смысла пристально наблюдать за ним не видим. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника мы можем выделить лишь выступление Элдерсона из ЕЦБ. Хотя после двух выступлений Кристин Лагард, двух выступлений Луиса де Гиндоса, а также нескольких их коллег, уже абсолютно всё стало ясно. ЕЦБ с высокой вероятностью завершил процесс ужесточения в сентябре и теперь делает ставку на длительное удержание ставки на пиковом значении. На этой неделе мы можем узнать и об аналогичном плане Банка Англии. Мы считаем, что подобные стратегии поддержки евро и фунту не добавят в среднесрочной перспективе. В краткосрочной, безусловно, возможны технические коррекции. Общие выводы: Во вторник важных событий и публикаций не запланировано. Поэтому, скорее всего, нас ждет очередной скучный день с низкой волатильностью и абсолютным нежеланием обеих пар двигаться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого дня недели продолжала движение вниз. Если быть точнее, то сегодня пара стояла на одном месте, но этот флэт не мешает общей нисходящей тенденции. Вспомните техническую картину по евровалюте: там мы уже во второй раз формируем восходящий коррекционный канал. Фунт же падает достаточно стабильно, долгих перерывов в этом процессе не делает. Но сегодня, как уже было сказано выше, царил тотальный флэт. В течение дня не было ни одного важного или хотя бы второстепенного события ни в Великобритании, ни в США. Нисходящая линия тренда не совсем однозначная, но она отлично иллюстрирует нисходящий тренд. На этой неделе большое значение будут иметь заседания ФРС и Банка Англии, поэтому именно на них и нужно сосредоточиться. А линия тренда может быть преодолена три раза на таком сильном фундаментальном фоне. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ пара торговалась в абсолютно флэте. Да, можно сказать, что цена трижды закреплялась выше бокового канала 1,2372-1,2394(даже четырежды с учетом азиатской торговой сессии), но стоило ли хотя бы пытаться отработать эти сигналы? В любом случае даже если начинающие трейдеры и открыли длинную позицию, то ни одного сигнала о выходе из нее не сформировалось. Поэтому эту сделку можно было держать сколько угодно времени, но прибыли она совершенно точно не принесла. Скорее всего, всё закончилось небольшим убытком, что не удивительно для флэтового дня. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара GBP/USD завершила абсолютно невразумительную коррекцию и уже возобновила нисходящий тренд. В данное время продолжается именно то движение, которого мы давно ждали, и пока мы не видим, за счет чего оно должно завершиться. На этой неделе опять возможна коррекция из-за сильного фундаментального фона, но нам пока сложно представить сильный рост фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2245, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – один второстепенный отчет по количеству выданных разрешений на строительство. Мы даже не помним, когда в последний раз этот отчет провоцировал сильную реакцию рынка. А реакция на 20-30 пунктов абсолютно ничего не даст. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала волатильность, равную 45 пунктам. Мы не зря практически в каждой статье обращаем внимание трейдеров на этот показатель. Во-первых, если мы обращаем внимание, то с ним что-то не в порядке. А именно – волатильность очень слабая. Во-вторых, если волатильность слабая, то торговать пару становится очень сложно и попросту нецелесообразно. Если цена идет свои 40 пунктов в одном направлении – это еще ничего. Однако, как правило, это флэт. И что получается в итоге? Слабая волатильность + флэт. Какой смысл открывать сделки в подобной ситуации? На иллюстрации выше отлично видно, что в последние несколько недель движения очень слабые, коррекционные. Между двумя восходящими каналами затерялся прошлый четверг с его заседанием ЕЦБ и обвалом европейской валюты. Все остальное время волатильность не превышала 50-55 пунктов. Сегодня никаких важных событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. Выступление Луиса де Гиндоса не дало никакой новой информации. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично виден тот самый флэт внутри дня, о котором мы говорили выше. Да, к середине американской торговой сессии рынок немного проснулся, но даже с учетом этого всплеска эмоций волатильность составила 45 пунктов. Три торговых сигнала сформировалось сегодня. Дважды цена отскакивала от уровня 1,0673 снизу и один раз преодолела его. В первых двух случаях цена не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов, в последнем случае – 15 пунктов(ура-ура-ура!) было пройдено. Первая сделка на продажу, вероятно, закрылась в небольшом убытке, вторая на покупку – в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме началась новая слабая коррекция. Сильных факторов роста у европейской валюты по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы практически в любом случае ожидаем дальнейшее падение евро. При любом макроэкономическом и фундаментальном фоне. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выйдет вторая оценка показателя инфляции за август, а в США – число разрешений на строительство. Оба отчета – абсолютно второстепенные. Инфляция – важна, но вторая оценка – не очень. Мы не ждем роста волатильности во вторник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ChatGPT и все-все-все... Боты, баги и возможность заработать (ч. 2)

В конце прошлой недели в США произошло довольно знаковое событие – закрытая встреча в Вашингтоне. В ней приняли участие американские законодатели и представители всех крупнейших технокорпораций. Главная тема – регулирование развития и применения искусственного интеллекта. Похоже, что ситуация с ИИ грозит выйти из-под контроля, поэтому необходимо:оценить рискипрописать законодательную базусоздать хоть какие-то механизмы регулированияВо встрече участвовали сенаторы США и все основные хай-тек руководители – Илон Маск, Марк Цукерберг, Сатья Наделла (Linkedin, Microsoft), Сундар Пичаи (Google), а также Билл Гейтс. Что ж, мы с вами уже стали свидетелями того, как буквально за несколько месяцев увеличились потенциал и скорость развития ИИ. Кто знает, насколько резкие и объемные изменения в устройстве мира они могут вызвать? Например, беспрецедентное вмешательство ИИ в ситуацию на рынка труда. Напомним, что со 2 мая этого года в Голливуде бастуют сценаристы кино и телевидения. Позже к забастовке присоединилась и гильдия актеров. Среди требований бастующих есть пункт об ограничении использования искусственного интеллекта. Причем если сценаристы беспокоятся, что ИИ однажды попросту начнет писать за них тексты, то актеры требуют запретить «сканировать» их образы и использовать их для создания «цифровых двойников». То есть актер при таком развитии событий и отсутствии законодательной базы в дальнейшем может рассчитывать разве что на разовый гонорар. А дальше играть его роль продолжит бесплатно клон, созданный по его образу и подобию. Еще более существенными рисками сопровождается самообучение ИИ, которое может привести к утрате контроля человека над умной программой. При этом нужна системная системная просветительская работа с людьми. В том числе – и по разоблачению слухов.Удивительно, как вовремя в этом контексте появился фильм «Оппенгеймер», который рассказывает об одном из создателей атомной бомбы и охватывает сюжет длиной 45 лет. История физика-теоретика Роберта Оппенгеймера включает в том числе оценку ученым смертоносности его творения. Он осознавал потенциальную опасность новых технологий и призывал к глобальному контролю над атомной энергией, опасаясь ее разрушительной силы. Примечательно, что релиз «Оппенгеймера» вышел в один день с другим нашумевшим кинохитом – «Барби». Одновременная премьера мрачной драмы Кристофера Нолана и жизнерадостной комедии Греты Гервиг вызвала массу шуток в соцсетях. Однако, возвращаясь к теме изобретений человечества и их влияния на всю последующую историю, мы убеждаемся, что веселого здесь мало. Кстати, как тут не вспомнить историю Джеффри Хинтона, которго многие СМИ прозвали «крестным отцом ИИ». Британо-канадский ученый внес значимый вклад в развитие чат-ботов с искусственным интеллектом, но затем стал принципиальным противником из-за их неосмотрительного применения. Весной 2023 года он покинул компанию Google и теперь критикует технологии, которые еще недавно сам помогал создавать. Из-за чат-ботов обычные люди «больше не будут знать, где правда», утверждает Джеффри Хинтон.Еще большее сходство с «Оппенгеймером» прослеживается в истории Ричарда Саттона – еще одного светилы в области ИИ. В своем недавнем 17-минутном выступлении под названием «Наследники искусственного интеллекта» ведущий сотрудник Google DeepMind высказал несколько основополагающих тезисов. Вот они:«Мы находимся на пороге беспрецедентного эволюционного перехода не только на Земле, но и во всей Вселенной – эпохи, когда высший разум претерпевает смену носителя».«Наибольшие риски в этом переходе могут возникнуть из-за наших собственных опасений по поводу этого монументального изменения».«Попытки повернуть вспять или контролировать этот процесс бесполезны».«Наш единственный реальный путь вперед – это признать его неизбежность и разработать разумный и продуманный план передачи управления наследникам ИИ».Как тебе такое, Илон Маск? Глава Tesla, кстати, еще в середине апреля заявлял, что «ИИ может уничтожить нашу цивилизацию»! В то время как «отцы-основатели» ИИ, самые богатые люди планеты и руководители ведущих IT компаний пытаются найти решения глобальных проблем, для большинства людей жизнь продолжает идти своим чередом.Поэтому после встречи с ChatGPT и его аналогами у них возникают три вопроса:«Я потеряю работу?»«Как я могу использовать ИИ?»«Могу ли я доверять этой штуке?»И если пункты 1 и 2 – это, скорее, личная история каждого, то пункт 3 касается уже всех тех, кто пользуется интернетом. И здесь на первый план выходит все та же системная просветительская работа с людьми. Представим, что группа пользователей сети, которые никогда не проходили специального обучения, с помощью ChatGPT может прямо сейчас взяться за написание смарт-контрактов. Причем с помощью ИИ они, скорее всего, создадут необходимый продукт... Но с большим количеством багов! В итоге ошибочные коды могут с треском провалиться при атаке на сайт, а горе-умельцы – потерять не только время, но и деньги. Но в то же время ИИ – это отличный полезный инструмент для специалистов, занимающихся анализом кода и обратным проектированием. В умелых руках ChatGPT способен значительно повысить эффективность их работы.Например, если дать ChatGPT задачу спрогнозировать курс биткоина, он ответит, что владеет данными рынка только до сентября 2021 года... Но если вы предложите умной машине представить, что она – ведущий эксперт в технологии блокчейна, и попросите ее в этой роли дать прогнозы по биткоину, то вот что можно получить.Чат-бот может представит даже целых два сценария – позитивный и негативный. Спойлер – в обоих вариантах биткоину предписан рост. В позитивном прогнозе он основывается на повышении интереса к главной криптовалюте со стороны институциональных инвесторов, а также расширении ее популярности как альтернативного финансового инструмента. Итак, ChatGPT «наворожил» цифровому золоту такое позитивное будущее:50 000–150 000 долларов (2024 г.)100 000–500 000 долларов (2028 г.)100 000–1 000 000 долларов (2032 г.)100 000–5 000 000 долларов (2050 г.)Негативный сценарий ждет биткоин в случае дальнейшего регуляторного давления на криптоиндустрию и возможных технических проблем. Поэтому в 2024 году он будет торговаться на уровне 20 000–50 000 долларов. А на отметку-2024 из позитивного сценария (150 000 долларов) галвная цифра выйдет только в 2028 году.Как видите, даже такой, казалось бы, элементарный процесс, как составление запроса ChatGPT, тоже требует уже определенного профессионализма. Этот текст называется промт, и как при любом спросе уже появились те, кто предлагает свои услуги в их составлении. То есть – внимание! – ИИ-промты стали заработком на рынке труда.Вот еще несколько способов, которые позволяют монетизировать сотрудничество с ИИ-платформами:делать чат-боты под заказписать инфопродукты (гайды) по темамзапустить YouTube-канал«рисовать» дизайн обложек, логотипы и даже цифровые предметы искусстваНо еще больший размах обещает слияние биткоина и продуктов ИИ! Глава фонда ARK Invest Кэти Вуд настроена очень оптимистично относительно технологий, в основе которых лежит синергия биткоина и искусственного интеллекта. «Конвергенция биткоина и искусственного интеллекта может изменить способ организации компаний, вызывая снижение затрат и взрывной рост производительности. Я была поражена возможностями, которые создают эти блестящие предприниматели», – написала Вуд в своем твите в начале сентября. Стратегии ARK Invest уже позволили получать прибыли от инвестиций в акции компаний, занимающихся ИИ-технологиями. Идею слияния ИИ и биткоина также поддерживал основатель криптобиржи криптовалют BitMEX Артур Хейс. По его мнению, биткоин станет основным платежным средством ИИ в его взаимодействии с людьми.Более того, инвесторы все чаще переключаются с криптовалют на ИИ. Это подтвердил отчет компании Clarify Capital, и согласно данным:уже более половины (52%) инвесторов не считают криптовалюты приоритетным направлением в этом году. 71% планируют инвестировать либо в технологии (41%)либо в искусственный интеллект (30%). Стремительный взлет ИИ – это возможность стоимостью в триллион долларов, а мы с вами являемся свидетелями рождения одной из самых революционных технологий в реальном времени. Согласитесь, что с тех пор как OpenAI впервые представила ChatGPT еще в ноябре 2022 года, кажется, прошла уже целая эпоха. Но дебют ChatGPT ясно показал, что революция искусственного интеллекта не только наступила, а уже мчится вперед с молниеносной скоростью. Происходит ошеломляющий технологический сдвиг, который станет мейнстримом тогда, когда будет доступен для массового пользователя. Революция искусственного интеллекта, скорее всего, сделает инвесторов миллиардерами, а предпринимателей – триллионерами. Это поднимет потенциал создания богатства на совершенно новый уровень. Это – возможность на всю жизнь...Примечание: все рисунки-иллюстации к данной статье созданы с помощью инструментов ИИНачало темыТак ли страшен ChatGPT... С ИИ стать волшебником торговли может каждый? (части 1,2,3,4)ChatGPT и все-все-все... Игра с нарушением всех правил (часть 1)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Три ключевых события недели.

Новая неделя начинается для европейца и британца «на дне», но с перспективами. Прежде всего, хочу отметить, что оба инструмента находятся около важных уровней Фибоначчи, неудачные попытки прорыва которых могут отбросить котировки вверх, что совпадает с необходимостью построения коррекционных волны 2 или b по обоим. Также немаловажной оказалась реакция рынка на прошлой неделе на повышение процентных ставок ЕЦБ. Рынок показал, что важны не сами ставки и их изменения, а перспективы денежно-кредитной политики. Исходя из понимания этого, можно сделать некоторые выводы. Банк Англии, как ожидается, повысит ставку в четверг днем еще на 25 базисных пунктов... чем может вызвать новое падение фунта стерлингов. Если ЕЦБ был близок к завершению ужесточения на прошлой неделе(а стал еще ближе), то Банк Англии находится не дальше от «финишной прямой», чем ЕЦБ. Следовательно, его повышение ставки также может быть расценено рынком, как «голубиное». Однако, даже в этом случае я не жду снижения британца еще на 200-300 пунктов. Хотя бы потому, что заседание ФРС состоится в среду, а решение американского регулятора может быть еще более «голубиным». Хотя с какой стороны посмотреть, возможен очень интересный парадокс. От ФРС рынки ждут уже несколько месяцев подряд заявлений об окончании ужесточения политики и все никак не могут дождаться. В сентябре ФРС не должна повысить ставку, но о завершении процесса ужесточения объявлено не было, а инфляция выросла в июле и августе. Следовательно, до конца года ставка должна вырасти еще хотя бы один раз. Получается, что повышение ставки Банка Англии может воспринято, как «голубиное» решение, а не повышение ставки ФРС, как «ястребиное» решение. Как при всем этом будет двигаться инструмент, предположить довольно сложно. Нужно просто исходить из волновой картины. А еще на этой неделе выйдет индекс потребительских цен в Великобритании. В августе он может вновь ускориться. А затем он может ускорится в сентябре, потому что об этом заявлял сам Эндрю Бейли несколько недель назад. Интересно, в Банке Англии точно ждут 5% к концу года? Интересно, в Банке Англии осознают, что до конца года остается три с половиной месяца, а инфляция опять движется вверх, а не вниз? Ускорение инфляции практически гарантирует повышение ставки на следующий день, которое совершенно не гарантирует рост фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хотя рынок не ждет от ФРС многого, доллар не покидает чувство тревоги, получат ли евро и фунт долгожданную подмогу?

В понедельник гринбек колеблется вблизи шестимесячных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе в области 105,40. По итогам минувшей пятидневки «американец» прибавил в весе около 0,2%, продемонстрировав рост девять недель подряд, что является лучшим показателем с 2014 года. Доллар остается относительно сильным, и, похоже, нет оснований для решительного разворота вниз на этой неделе, если только ФРС не удивит рынок, отмечают стратеги ING. В районе 105,40–105,80 находится сильная линия сопротивления, которая вполне может ограничить рост гринбека на этой неделе. Но в равной степени USD должен продолжать находить достойный спрос ниже 105,00, считают они. Широко ожидается, что Федрезерв оставит процентные ставки на прежнем уровне, когда объявит о своем последнем решении в среду. Согласно данным CME Group, инвесторы почти на 100% уверены в том, что в сентябре ставка по федеральным фондам останется в диапазоне 5,25–5,5%. С одной стороны, вероятность паузы на этой неделе сдерживает стоимость американской валюты. С другой стороны, ФРС способна сохранить свою «ястребиную» позицию, сигнализируя о возможности, по крайней мере, еще одного повышения ставок в этом году. Ожидания на этот счет помогают доллару оставаться на плаву. Поскольку картина инфляции в Соединенных Штатах остается сложной, инвесторы опасаются, что ФРС будет удерживать высокие процентные ставки дольше, чем предполагалось ранее. Кроме того, американская экономика продолжает оставаться достаточно сильной, о чем говорят последние статданные, и это затрудняет борьбу Федрезерва с инфляцией. Так, в августе розничные продажи в США выросли на 0,6% относительно июля, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,2%. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце вырос на 0,4% против прогнозируемого подъема на 0,1%. Между тем общая инфляция в США в августе повысилась на 0,6% в месячном выражении после роста на 0,2% в июле. Базовый показатель тоже ускорился, составив 0,3% против 0,2% в предыдущем месяце. «Опасения по поводу инфляции сохраняются, а устойчивость американской экономики предполагает, что ФРС продолжит сигнализировать о возможности окончательного повышения ставки, даже если мы не думаем, что оно состоится», – сообщили специалисты ING. Помимо решения Федрезерва по ставкам, в фокусе внимания окажутся обновленные экономические прогнозы, а также комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. «Хотя существует очень сильный консенсус в пользу паузы, мы могли бы увидеть некоторую "ястребиную" позицию в последнем точечном графике (ожиданий политиков по ставкам), учитывая, насколько устойчивой была экономика США», – сказали эксперты RBC Capital Markets. Главным понижательным риском для доллара будет отмена медианного прогноза последнего повышения ставки в этом году и сигнал Дж. Пауэлла о том, что цикл повышения ставок подошел к концу, считают стратеги MUFG Bank. «Данные, опубликованные в промежутке между заседаниями FOMC, поддерживают наше мнение о том, что Центральный банк США удержит ключевую ставку на уровне 5,25–5,50% в среду», – заявили экономисты Investec. «Исходя из различных комментариев чиновников ФРС, даже тех, кто придерживается более "ястребиных" взглядов, мы ожидаем, что больше членов FOMC сместят свои оценки на конец 2023 года в сторону текущего уровня ставок, сигнализируя о том, что ставки действительно находятся на пике», – добавили они. Однако даже в таком случае любая коррекция USD должна оказаться краткосрочной, полагают специалисты MUFG Bank. Для устойчивого снижения доллара потребуются уверенное падение базовой инфляции, заметное ослабление рынка труда и общего экономического импульса в США, чего пока не наблюдается. «Мы по-прежнему считаем, что в ближайшей перспективе восходящий импульс по американской валюте сохранится, поскольку экономика Соединенных Штатов демонстрирует высокие результаты», – отметили аналитики MUFG Bank. Поскольку данные по США остаются относительно сильными, есть основания полагать, что ралли доллара продолжится, говорят эксперты Brown Brothers Harriman. По их мнению, американская валюта продолжит укрепляться до тех пор, пока американская экономика, годовые темпы роста которой, согласно ФРБ Атланты, достигают почти 5%, будет оставаться устойчивой. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 12 сентября хедж-фонды сократили свою чистую короткую позицию по доллару почти на $5 млрд, что стало самым сильным сдвигом в сторону более оптимистичной позиции по USD с мая прошлого года. При этом фонды сократили свои чистые длинные позиции по евро до 113 080 контрактов, что является наименьшим показателем с ноября и самым большим недельным сокращением с июня прошлого года. Это произошло до того, как на прошлой неделе ЕЦБ огласил вердикт по монетарной политике. «Мы ожидали "ястребиной" паузы, но то, что мы получили от ЕЦБ на сентябрьском заседании, было "голубиным" повышением ставки. После подъема ключевой ставки на 25 б.п. регулятор дал понять, что процентные ставки находятся в надлежащем месте», – сказали стратеги Natixis. «Ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю», – сообщалось в итоговом коммюнике ЕЦБ, обнародованном в минувший четверг. «ЕЦБ провел "голубиное" повышение ставок на 25 б.п., сигнализируя о том, что процентные ставки достигли своего пика. Действительно, мы ожидаем, что следующим шагом со стороны ЕЦБ будет снижение ставки в апреле 2024 года», – заявили специалисты Commonwealth Bank. «Денежный рынок ожидает от ЕЦБ ужесточения политики примерно на 11 б.п. и первого снижения ставок на 25 б.п. в июле 2024 года, что предполагает дальнейшее понижательное давление на обменный курс евро по отношению к доллару. Особенно, если наш прогноз окажется верным и произойдет дальнейшая "голубиная" переоценка рыночных ожиданий по ставкам в еврозоне», – добавили они. Курс евро относительно доллара снижался уже девять недель подряд, что является худшим показателем с момента введения единой валюты в обращение в 1999 году. Понижение ожиданий по процентным ставкам в зоне евро, а также вероятность того, что снижение ставок в США будет исключено как вариант для рынка, делают пару EUR/USD уязвимой для снижения, считают аналитики HSBC. Основная валютная пара остается ниже уровня 1,0700, и на внутридневном графике формируется «медвежий клин», что указывает на грядущие потери, предупреждают эксперты Scotiabank. Прорыв ниже уровня 1,0650 может привести к дальнейшему ослаблению пары. Сопротивление находится на уровне 1,0700, отмечают они. «Пара EUR/USD имеет достойную поддержку в области 1,0610–1,0630, прорыв ниже которой обусловит снижение в район 1,0400–1,0500. Однако наша стратегическая точка зрения по-прежнему заключается в том, что в следующем году темпы роста экономик еврозоны и США будут сближаться, а доллар будет ослабевать», – заявили стратеги ING. Специалисты UBS считают, что евро должен выиграть от сокращения разрыва в процентных ставках США и еврозоны. «Хотя и ФРС, и ЕЦБ стоят перед необходимостью принимать взвешенные решения о дальнейшем повышении ставок, мы полагаем, что увеличение ставок более вероятно в еврозоне, где базовая инфляция снижается медленнее. И это несмотря на более слабые данные по экономической активности в валютном блоке. Кроме того, мы считаем, что негативные экономические сюрпризы в Старом Свете уже заложены в курс единой валюты, а улучшение торгового баланса еврозоны должно оказать поддержку EUR», – сказали они. «Ястребы» в Управляющем Совете ЕЦБ указывают на то, что прекращение повышения ставок не означает, что ставки будут снижены в ближайшее время. Это в сочетании с рыночной усталостью от девятинедельного снижения евро, может послужить попутным ветром для единой валюты. Между тем доллар рискует столкнуться с фиксацией прибыли после роста более чем на 5% за последние два месяца, особенно если инвесторы сочтут комментарии Дж. Пауэлла о готовности придерживаться курса жесткой денежно-кредитной политики не достаточно убедительными. Однако, как отмечают аналитики Deutsche Bank, чиновники FOMC вряд ли захотят послать сигнал о том, что они закончили повышать ставки, учитывая все еще сильный экономический рост, а также отсутствие четких признаков нормализации рынка труда и инфляции в США. Это должно ограничить любые потери доллара в ближайшей перспективе. В настоящее время гринбек черпает силы из растущей уверенности рынка в «мягкой посадке» американской экономики, и слабые экономические перспективы за пределами Соединенных Штатов также поддерживают доллар. «В странах G10, на наш взгляд, центральные банки уже не так сильно влияют на валютные курсы, как это было полгода назад. Перспективы роста сейчас имеют большее значение. Евро не получил никакой помощи от повышения ставки ЕЦБ на прошлой неделе, и фунт, возможно, не получит много пользы от заседания Банка Англии в этот четверг», – сказали стратеги Societe Generale. Денежный рынок оценивает в 80% вероятность очередного повышения ставок регулятором на 25 б.п. и видит примерно 50%-ную вероятность дальнейшего подъема в ноябре.Члены MPC, похоже, разделились во мнениях о том, насколько необходимо повысить ставки. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что центральный банк находится намного ближе к завершению цикла повышения ставок, чем ожидалось ранее. Между тем Кэтрин Манн сказала, что было бы лучше, если бы регулятор допустил ошибку, повысив ставки слишком высоко, а не останавливался преждевременно. «Инфляция в сфере услуг Великобритании на самом деле еще не изменилась, и мы думаем, что Банку Англии понадобятся убедительные доказательства того, что она снижается. Мы допускаем, что регулятор захочет продолжать закручивать гайки еще немного», – отметили специалисты Investec. «Если Банк Англии хочет дать понять, что это последнее повышение, у него может возникнуть желание изменить свое руководство на что-то более нейтральное», – сообщили экономисты HSBC. «Укажет ли Банк Англии на паузу после повышения на 25 б.п. на этой неделе? Если это так, то у фунта есть место для падения», – заявили эксперты Swedbank. Любые намеки британского ЦБ в четверг на то, что процентные ставки в стране являются уже достаточно ограничительными, скорее всего, ударят по стерлингу, прогнозируют аналитики ING. «Мы слегка негативно настроены в отношении фунта, считая, что цикл снижения ставок Банка Англии в 2024 году будет более масштабным, чем закладывается в цены в настоящее время», – сказали они. «Голубиное» повышение ставок британским ЦБ по примеру европейского коллеги окажет давление на фунт, полагают стратеги Scotiabank. «Утрата поддержки в области $1,2400–1,2450 на прошлой неделе указывает на то, что потери фунта могут распространиться на район $1,2000–1,2100 в течение следующих нескольких недель. С другой стороны, прорыв сопротивления на $1,2475 позволит стерлингу стабилизироваться, а для дальнейшего роста ему будет нужно преодолеть сопротивление на $1,2550», – сообщили они. Специалисты Citi ожидают, что Банк Англии прекратит серию повышений процентных ставок после подъема в четверг. «Поскольку повестка дня меняется быстро, мы считаем, что Банку Англии не следует отказываться от паузы, и повышение ставок на этой неделе, вероятно, будет последним», – отметили они. «Сейчас мы не видим никаких изменений в ноябре и продолжаем ждать сокращения ставок с мая 2024 года», – добавили в Citi. Не исключено, что большая часть негативных последствий возможного «голубиного» разворота Банка Англии, уже учтена в котировках, что должно ограничить потенциальную слабость фунта в дальнейшем. Пара GBP/USD держит под прицелом отметку 1,2000, но стоит также следить за данными по инфляции в Великобритании, которые выйдут в среду, считают в Societe Generale. Согласно прогнозам, в августе общая инфляция в стране составит 7% в годовом исчислении, а базовый показатель – 6,6%. Более высокие, чем ожидается, цифры могут вызвать негативную реакцию рынка, что выльется в распродажу фунта, поскольку проблема стагфляции в Великобритании станет более острой в глазах инвесторов. Если данные выйдут ниже прогноза, это, вероятно, окажет поддержку стерлингу на долгосрочной основе. Однако в краткосрочной перспективе промах в сторону снижения позволит Банку Англии пропустить ход в ноябре, что усилит недавнюю тенденцию ослабления фунта. Учитывая потенциал дальнейшего краткосрочного роста доллара, пара GBP/USD может набрать нисходящий импульс и торговаться вблизи своего минимума с начала года около 1,1800, полагают в VDK Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 сентября. Британец может закончить еще одну неделю в минусе.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Построение повышательной волны 3 или с завершено, началось построение предположительно нового понижательного участка тренда, который теоретически еще может быть волной d, но вероятность этого стремится к нулю. На мой взгляд, у британца нет оснований возобновлять повышение, поэтому этот сценарий я просто не рассматриваю. Весь повышательный участок тренда может еще принять пяти волновой вид, если рынок найдет новые, веские причины для долгосрочных покупок. Я таких причин пока не вижу ни одной. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте, а также осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. Однако европеец уже сдал свой экзамен на прошлой неделе, а британцу предстоит еще два экзамена на этой... Банк Англии может поднять ставку еще раз, но эффект будет сродни повышению ЕЦБ. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, которые я даже не будут рассматривать и учитывать в общем движении. Амплитуда движений сегодня была практически нулевая, поэтому ничего другого, кроме вывода о продолжении построения первой волны, сказать не получается. Исходя из этого, британец может снизиться на этой неделе еще пунктов на 100, до отметки 61,8% по Фибоначчи. Однако, все будет зависеть от отчета по инфляции в Великобритании, а затем и от результатов заседаний Банка Англии и ФРС. В данное время рынки опасаются только одного: Банк Англии может повысить ставку в четырнадцатый раз подряд, однако окрас этого ужесточения будет «голубиным». Иными словами, Эндрю Бейли или кто-либо из его коллег может заявить о текущем «достаточно ограничительном» уровне ставки, что будет означать завершение процесса ужесточения политики. Примерно то же самое мы увидели и услышали на прошлой неделе в исполнении ЕЦБ, Лагард и де Гиндоса. И, кстати, спрос на евровалюту упал после повышения ставки в Евросоюзе. Нечто подобное(то есть падение инструмента) можно увидеть и на этой неделе, однако первая волна получается уже слишком протяженной, поэтому я все же склоняюсь к построению коррекционной волны в ближайшее время. Если отметка 1,2311 удержит фунт от падения, это будет очень красивое и символичное начало волны 2 или b. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пяти волновой вид. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Все ждут дефицита нефти

Стоимость нефти растет в понедельник, что происходит уже третью сессию подряд. Происходит это на фоне ожиданий увеличения дефицита предложения в IV квартале.На момент 18:19 по московскому времени фьючерсы на нефть Brent поднялись на графиках на 0,90%, до уровня $94,80 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть этой эталонной марки достигли 10-месячного максимума – на уровне $94,62. А за неделю нефть Brent выросла на 3,6% после роста на 2,4% и 4,8% на предыдущих двух неделях.Фьючерсы на нефть WTI к этому времени подорожали на 0,27%, до отметки $91,16. На прошлой неделе цены на эту эталонную американскую марку достигли уровня $91,15, то есть максимальной отметки с ноября. За неделю нефть WTI поднялась на 3,7% после роста на 2,3% и 7,2% на предыдущих двух неделях.Дефицит предложения на рынке нефти волнует трейдеров неспроста, все же главные нефтедобывающие страны – Саудовская Аравия и Россия – будут выдавать на мировой рынок ограниченный объем сырья как минимум до конца этого года.Вдобавок к этому, не стоит забывать и о стимулировании экономики Китая, которое рискует привести к росту спроса на нефтепродукты. Китай, напомним, является самым крупным потребителем нефти в мире. Так и выходит, что крупнейшие производители нефти ограничивают добычу, Китай в это время намерен подстегнуть свою экономику, что увеличит потребление там сырья. Не отстают от Китая и Соединенные Штаты, где вышли важные данные, демонстрирующие устойчивость экономики. Все это , несомненно, настоящее бычьи факторы, которые будут поддерживать рост цен.За последние три недели рынок нефти умудрился не упасть в коррекцию, хотя на фоне были на то явные причины, включая заметное увеличение запасов нефти и топлива по итогам прошлой недели. Однако ФРС и другие центробанки будет сильнее беспокоить инфляция, что может очень негативно отразиться на макроэкономических условиях, формирующих спрос на нефть. Возможно, цены без труда смогут подняться выше уровня $90 за баррель, то есть внимание рынка может переключиться на перспективы спроса в двух крупнейших экономиках мира – США и Китае.Цены на нефть повышаются стремительным образом с начала июня, темпы роста ускорились за последние три недели после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении срока своих ограничений. После их решения с рынка исчезли 1,3 млн баррелей нефти в сутки, и не появятся они до конца этого года.Есть высокая вероятность того, что ФРС на своем заседании 20 сентября не станет повышать процентные ставки. Рынок будет внимательно следить за заявлениями Джерома Пауэлла на пресс-конференции, которая состоится в эту среду. Интересно то, что думает американский регулятор насчет оставшейся части года, особенно с учетом того, что в ноябре и декабре пройдет еще два заседания.К слову, годовой индекс потребительских цен США вырос в августе уже второй месяц подряд, составив 3,7% по сравнению с 3,2% в июле. Усиление инфляции было вызвано ростом цен на бензин, он же обеспечил больше половины повышения показателя. Этот фактор может оказать давление на тех представителей ФРС, кто готов всеми силами бороться с инфляцией. Американский центробанк все еще стремится к тому, чтобы годовая инфляция в стране не превышала уровень 2%, и пообещал достигнуть этого уровня за счет повышения процентных ставок.Итоги заседания ФРС определят также и направление доллара, который в понедельник находился на отметке 6-месячного максимума. Укрепление американской валюты окажет давление на нефтяные рынки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 сентября. ЕЦБ с вероятностью 80% завершил процесс ужесточения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. До 5-й фигуры инструмент еще не опустился, но к 6-й уже подобрался вплотную. Я считаю, что очередная восходящая трехволновая структура завершена, поэтому сейчас рынок продолжает построение понижательного участка тренда. Последнее повышение котировок не похоже на полноценную волну 2 или b. Такую же волну мы видели 3-10 августа. Скорее всего, это внутренняя коррекционная волна в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках первой волны нисходящего участка тренда. И на этом падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому ее завершение близится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, может указать на готовность к построению коррекционной волны. Рынок ждал этого и дождался. Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник повысился еще на 20 базовых пунктов. Эти 20 пунктов в купе со вчерашними 20 пунктами не играют никакой роли для евровалюты, которая в рамках еще не завершившейся первой волны снизилась на 620 пунктов. В данное время есть все основания предполагать построение волны 2 или b, я считаю, что сейчас хорошее время для коррекции. Очень часто бывает, что рынок отыгрывает заранее тот или иной новостной фон. В последние два месяца мы наблюдали снижение спроса на евровалюту на фоне ожиданий рынка завершения процесса ужесточения денежно-кредитной политики. На прошлой неделе несколько представителей ЕЦБ допустили, что повышение ставки завершено с вероятностью процентов 80. И именно сейчас(так как этот фактор уже частично отыгран) может случится построение повышательной волны. На этой неделе заседание ФРС также может вызвать снижение спроса на доллар. Если после двух месяцев подряд растущей инфляции FOMC не решится на ужесточение, это может немного расстроить рынки. И этого расстройства может хватить пунктов на 200-300 вверх, что как раз и будет волной 2 или b, после завершения которой можно ожидать нового сильного снижения европейской валюты, так как новостной фон в последние месяцы не поддерживает ее. Сегодня, в понедельник Луис де Гиндос заявил, что худшее в вопросе инфляции уже позади, еще раз намекнув на то, что агрессивные действия регулятора уже не требуются. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY. Присмотритесь к продажам по очень высоким ценам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, в пятницу инструмент не смог закрепиться за ложно пробитым недельным экстремумом 147,8 и сегодня весь день торгуется ниже этой отметки. На этом фоне ликвидность покупателей будет сконцентрирована под круглым уровнем 147. Предлагаем рассмотреть шоротвые позиции по схеме, представленной на скрине ниже:Начиная от текущих цен и выше можно выбирать шортовые импульсы для формирования общей шортовой позиции с целью обновления круглого уровня 147 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 147,950. Прибыль зафиксировать на пробое 147.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доходность трежерис растёт, нефть дорожает, доллар держит оборону

В преддверии сентябрьского заседания ФРС, итоги которого станут известными послезавтра (т.е.в среду), индекс доллара США держится на плаву и даже пытается атаковать 105-ю фигуру. Иными словами, гринбек проявляет удивительную напористость, хотя ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают ослабевать: например, вероятность повышения ставки на предстоящем заседании снизилась уже до 1%, а вероятность ужесточения ДКП в ноябре упала до 30%. Но несмотря на данное обстоятельство, доллар продолжает держать оборону, оказывая поддержку медведям eur/usd, которые в свою очередь сумели закрепиться в области 6-й фигуры. В чём же причина такой стрессоустойчивости американской валюты? На мой взгляд, у долларовых быков появился достаточно серьёзный союзник в виде «черного золота». Последние события на рынке нефти и (особенно) дальнейшие перспективы его роста вносят свои коррективы – в том числе и относительно инфляционных ожиданий. Баррель нефти марки Brent не только держится выше 90-долларовой отметки (10-месячный максимум), но и демонстрирует восходящую динамику. Нефть марки WTI также держится выше 90 долларов, на самых высоких значениях с ноября 2022 года. Примечательно, что нефтетрейдеры фактически проигнорировали новость о росте запасов топлива в США. На прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) отчиталось о росте запасов сырой нефти в Штатах на 4 миллиона баррелей. Согласно комментариям Управления, рост произошел из-за увеличения добычи (на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12,9 млн б/с) и стремительного роста чистого импорта (на 2,7 млн б/с). В то же время экспорт сырой нефти сократился – на 1,9 миллиона баррелей в сутки. Рост цен на нефть вызывает обоснованные опасения по поводу инфляции в США. Стоит отметить, что средняя стоимость обычного бензина выросла в Штатах за последние два месяца почти на 8%. Цены на дизтопливо в США подскочили до самого высокого уровня за всю историю этого времени года (выше 140 долларов). Удорожание ГСМ уже отразилось на динамике инфляционных показателей: в частности, общий индекс потребительских цен в годовом выражении ускорился до 3,7% при прогнозе роста до 3,6%. Показатель демонстрирует восходящее движение уже второй месяц подряд после 12-месячного нисходящего цикла. В месячном исчислении ИПЦ вырос до 0,6% - это самый сильный темп роста с июня 2022 года. Наибольший вклад в месячный рост этого показателя внёс индекс цен на бензин, который составил более половины прироста. Индекс цен на энергоносители вырос за месяц на 5,6%, так как практически все основные индексы энергетических компонентов повысились. Учитывая последние события на нефтяном рынке, можно предположить, что подобные тенденции получат своё развитие. Так, по информации агентства Bloomberg в мире существенно возрос дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти. Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят ограничения на добычу до конца года, а нефтеперерабатывающим заводам уже не удается производить достаточно топлива относительно существующего спроса. Цены на ГСМ растут, запуская тем самым новую волну инфляции. Напомню, что эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в своём сентябрьском отчёте заявили, что до конца года ситуация не изменится в лучшую сторону, так как «возможности по увеличению добычи серьезно отстают от ожидаемого роста спроса». Специалисты МЭА выразили обеспокоенность относительно резкого сокращения запасов и существенно дефицита на рынке. Указывается, что итогам прошлого месяца дефицит составил 1 миллион 700 тысяч баррелей в сутки, а мировые запасы рухнули до 13-месячных минимумов. Сложившаяся ситуация на нефтяном рынке играет на стороне американской валюты, так как подогревает ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС (не в сентябре, но, возможно – в ноябре). Дополнительную поддержку доллару оказывают и трежерис. Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня обновила 16-летний максимум (4,34%). В целом фундаментальный фон остаётся благоприятным для гринбека, и, следовательно – для медведей eur/usd. Итоги сентябрьского заседания фактически предопределены, но данный факт не мешает долларовым быкам держать оборону на достигнутых позициях – в том числе и в паре с евро. Рынок не ожидает от ФРС повышения ставки в сентябре, но при этом «держит в уме» ситуацию с нефтью, которая может выполнить роль «чёрного лебедя». Данные опасения удерживают трейдеров от длинных позиций по паре eur/usd. При этом короткие позиции также выглядят рискованно, так как цена уже находится вблизи сильного уровня поддержки 1,0630 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому в перспективе ближайших дней (до объявления итогов сентябрьского заседания) по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в минусе. Инвесторы ждут от наступившей недели неприятных сюрпризов

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления для фондовых показателей сегодня стал уход инвесторов от рисков на фоне предстоящих заседаний центральных банков. При этом максимальное падения показывают ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего сектора.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 0,5%. Французский CAC 40 потерял 0,9%, немецкий DAX снизился на 0,5%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%.При этом по итогам прошедшей недели FTSE 100 подскочил на 3,3%, что стало максимальным подъемом за последние десять месяцев, CAC 40 прибавил 1,9%, что стало максимальным приростом за два месяца, а DAX набрал 1%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского банка Societe Generale обвалилась на 7,4%. В понедельник утром менеджмент компании обнародовал новую стратегию, в которой поставил более низкие, чем ранее, цели для темпов увеличения выручки и рентабельности капитала.Котировки французских производителей товаров класса люкс LVMH, Kering и Hermes упали на 1,4%, 1,4% и 1,8% соответственно.Рыночная капитализация ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизилась на 0,1%, 0,2% и 0,4% соответственно.Цена акций швейцарского сталепроизводителя Swiss Steel Holding обрушилась на 6,9%. В понедельник компания отозвала прогноз финансовых показателей на 2023 год из-за более слабого, чем прогнозировалось ранее, спроса и рентабельности в июле и августе.Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Lonza Group рухнула на 8,7% на новости о том, что ее главный исполнительный директор Пьер-Ален Руффье уйдет в отставку в конце сентября.Котировки британского производителя алкогольных напитков Artisanal Spirits Co. потеряли 2,2% на фоне увеличения доналогового убытка в первом полугодии более чем втрое.Рыночная капитализация британской компании по производству упаковки и бумаги Mondi взлетела на 4,3%. Цена акций немецкого производителя спортивной продукции Puma выросла на 1,3% на фоне подписания соглашения о продлении партнерства с итальянской автомобильной компанией Ferrari. Подробности сделки не разглашаются. Тем временем ценные бумаги Ferrari просели на 0,8%.Настроения на рынкеВ среду закончится двухдневное заседание руководства Федеральной резервной системы США. В четверг Банк Англии примет решение о размере ключевой процентной ставки. В пятницу Банк Японии объявит об изменении денежно-кредитной политики. Кроме того, на наступившей неделе пройдут заседания Резервного банка Австралии, Народного банка Китая, а также Центробанков Турции и Швейцарии.Важным фактором давления для европейского рынка акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам недели биржевой показатель S&P 500 упал на 0,5%, а NASDAQ Composite просел на 0,9%, завершив в красной зоне вторую неделю подряд.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись эффектным подъемом. Ключевым фактором поддержки для фондовых показателей накануне стала публикация итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. Дополнительной мотивацией для европейских индексов стали сильные статистические данные из Китая. При этом максимальный рост показали ценные бумаги компаний нефтеперерабатывающего, сырьевого и автомобилестроительного секторов.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 набрал 0,2%. Французский CAC 40 увеличился на 1%, немецкий DAX поднялся на 0,6%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,5%, достигнув максимальной отметки за последние три месяца.Стоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций TotalEnergies и Shell выросла на 0,5% и 0,3%.Котировки британской компании, выпускающей настольные игры и сопутствующую продукцию к ним, Games Workshop подскочили на 10,6%. Накануне компания отчиталась об увеличении базовой выручки в третьем квартале на 14% в годовом выражении. Тем временем доналоговая прибыль поднялась на 46%. Кроме того, Games Workshop объявила о дивидендах в размере 50 пенсов на одну ценную бумагу.Рыночная капитализация датской фармацевтической компании Bavarian Nordic выросла на 2,4%.Цена акций немецкого конгломерата, работающего в области электротехники, электроники и энергетического оборудования, Siemens увеличилась на 2,3%.Стоимость ценных бумаг французских производителей товаров класса люкс LVMH и Kering выросли на 2,5% и 1,8% соответственно.Котировки итальянских банковских групп BPER Banca, Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo набрали 1,5%, 1,4%, 1,2% и 1,1% соответственно.Тем временем рыночная капитализация итальянских банков Banca Monte dei Paschi di Siena и FinecoBank упала на 0,4% и 0,1% соответственно.Цена акций шведской компании, владеющей второй по величине в Европе сетью магазинов одежды, Hennes & Mauritz просела на 7,4%. По итогам третьего финансового квартала компания нарастила выручку хуже прогнозов рынка.В четверг вечером состоялась публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Накануне регулятор принял решение об увеличении всех трех ключевых ставок на 0,25 процентного пункта.Так, по итогам сентябрьского заседания ЕЦБ повысил базовую процентную ставку по кредитам до 4,5%, что стало новым историческим рекордом. Ставку по депозитам – до 4%, ставку по маржинальным кредитам - до 4,75%. При этом во время выступления по итогам встречи представители европейского регулятора дали понять, что это повышение может быть последним в нынешнем цикле.В пятницу трейдеры анализировали данные по странам еврорегиона и Китаю. Так, согласно окончательной оценке Национального статистического управления Франции Insee, уровень потребительских цен по итогам августа вырос в стране на 5,7% в годовом выражении. Напомним, в июле инфляция составляла 5,1%. Тем временем, по информации Государственного статистического управления Китая, объем промышленного производства в стране в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. В июле этот показатель находился на уровне 3,7%. При этом аналитики прогнозировали в августе повышение промпроизводства в КНР лишь на 3,9%.В августе розничные продажи в государстве выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В июле текущего года этот показатель находился на отметке 2,5%. Эксперты в среднем ожидали августовский рост розничных продаж в ушедшем месяце на 3%.В четверг Народный банк Китая влил в финансовый сектор страны 591 млрд юаней в соответствии с программой среднесрочного кредитования. Кроме того, в пятницу стало известно о снижении регулятором нормы резервирования для большинства банков на 0,25 процентного пункта. Этот шаг Центробанка может спровоцировать высвобождение большей ликвидности в финансовой системе.Важным фактором поддержки для европейского рынка акций в пятницу стал также позитив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,96%, S&P 500 вырос на 0,84%, а NASDAQ Composite набрал 0,81%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ончейн-метрики предрекают бычий тренд. Сломает ли картину ФРС?

Bitcoin в понедельник преодолел психологический уровень в 27 000 долларов, чем открыл себе путь к цели в 28 000 долларов. А так как на этой неделе состоится заседание ФРС, риторика которого обычно отражается на динамике доллара США и аппетитах к риску, не исключена более волатильная динамика главной криптовалюты, чем обычно.Хотя большинство участников рынка ожидают, что Федеральная резервная система сохранит статус-кво по процентным ставкам, потенциальные сюрпризы может появиться во время последующей пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.Перед главой центробанка стоит непростая задача, поскольку недавние данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США показали небольшое увеличение общей и базовой инфляции. Тем не менее базовая инфляция остается ниже своего пика, достигнутого в июле 2022 года.Позиции 69,2% HODL-еров в плюсеТем временем данные, поступающие из Glassnode, показывают, что долгосрочные держатели теперь контролируют колоссальные 70% от общего количества биткоинов, что составляет 14 787 265 BTC, и эта цифра продолжает достигать новых высот. Примечательно, что 69,2% этих долгосрочных держателей оказались в прибыльном положении, удерживая свои BTC в среднем более 155 дней.На протяжении 2023 года на движение цены главной криптовалюты сильное влияние оказывали спекуляции вокруг одобрения спотового Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако в последние недели на этом фронте было мало обновлений, что не давало драйверов для волатильности.Цена Bitcoin набрала обороты после глубокого падения примерно до 25 000 долларов 12 сентября. Ончейн-метрики показывают значительный рост главной криптовалюты в условиях рыночной неопределенности.Бычий импульс инициируют мелкие инвесторы, а не китыBitcoin вырос более чем на 2% за последние 24 часа, торгуясь на момент написания статьи на уровне 27 200 долларов. Рыночная стоимость актива превысила $528 млрд впервые с 30 августа. Объем торгов за 24 часа превысил 10,3 миллиарда долларов.По данным аналитической компании Santiment, количество транзакций BTC-китов сократилось примерно на 10%. Однако, учитывая высокий объем транзакций, который в настоящее время составляет 4188 переводов, это может указывать на то, что недавний бычий импульс инициируют более мелкие инвесторы, а не киты и акулы.Кроме того, Santiment сообщает, что общее количество биткоинов на биржах упало до 1,15 миллиона токенов, что указывает на признаки увеличения самостоятельного хранения после постоянного снижения с 7 сентября. Такая тенденция может сигнализировать об усилении бычьих настроений.Как упоминалось ранее, сокращение переводов китов приводит к снижению их активности и ослабляет потенциальное давление со стороны продавцов Bitcoin. Данные также показывают, что в среднем один BTC менял адрес 3,2 раза за последние 24 часа.Активность в Bitcoin-адресах показывает растущие бычьи настроенияДанные, предоставленные Glassnode, показывают, что количество новых Bitcoin-адресов как для покупателей, так и для продавцов достигло 40 475 и 26 808 соответственно. Эти цифры являются самыми высокими за последние 5 лет. В последний раз такая тенденция наблюдалась во время бычьего роста в 2021 году, когда BTC достиг рекордно высокого уровня в 69 000 долларов.В текущем сценарии можно предположить, что цена Bitcoin может восстановиться. Согласно корреляции между ценой главной криптовалюты и этим показателем, цена BTC вскоре может начать движение вверх. Исторические данные показывают, что цены на BTC падали, когда этот показатель падал или оставался неизменным.Кроме того, Glassnode сообщил, что количество новых Bitcoin-адресов (7-дневное скользящее среднее) находится на самом высоком уровне за последние 5 лет. Как и предыдущие данные, последний раз этот уровень наблюдался в 2021 году, когда цена достигла рекордного уровня. Одновременное увеличение этих двух показателей до пятилетних максимумов указывает на растущие бычьи настроения в отношении главной криптовалюты.Микро- и макроинвесторы продолжают накапливать Также согласно последним данным, предоставленным Glassnode, количество адресов, содержащих в своих портфелях не менее 10 BTC, достигло 157 515. Предыдущий рекорд по количеству адресов, содержащих не менее 10 BTC, составлял 157 514.Аналитики предположили, что если микро- и макроинвесторы продолжат добавлять значительные суммы к своим накоплениям, на рынке криптовалют может начаться новый восходящий тренд. Однако, в дополнение к данным, предоставленным Glassnode, значительный отток был также зафиксирован в инвестиционных продуктах цифровых активов. Согласно еженедельному отчету управляющей компании по цифровым активам CoinShares, на прошлой неделе произошел отток инвестиций в цифровые активы на сумму 53,5 миллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки не верят ястребиным итогам заседания ЕЦБ, Банк Англии готовится к последнему повышению ставки. Обзор USD, EUR, GBP

Трейдеры резко сократили совокупную короткую позицию по доллару США в прошлом месяце. Последнее обновление CFTC показывает, что общая чистая медвежья позиция среди некоммерческих «спекулятивных» счетов в долларах США по отношению к основным валютам, которые мы отслеживаем, упала до 1,9 млрд долларов США за неделю до вторника. Это самая маленькая медвежья ставка на доллар США за последние 10 месяцев. Макроэкономические данные из США неоднозначны. Индекс настроений Мичиганского университета снизился с 69,5 до 67,7 из-за ухудшения текущих оценок среди потребителей, по инфляции произошло значительное сокращение ожиданий с 3% до 2.7% в перспективе 5-10 лет и с 3,5% до 3,1% в перспективе 1 года. Это должно ослабить давление на FOMC, заставляющее его продолжать повышать ставки, поскольку реальные процентные ставки фактически снижаются выше при более низких инфляционных ожиданиях. Соответственно, чуть ниже и бычье давление на доллар. В то же время ряд производственных показателей, включая объем промышленного производства в августе, оказался выше ожиданий, и на фоне снижения инфляции это может послужить основной для роста спроса на доллар. Активность на рынках, скорее всего, будет снижена, поскольку игроки будут ждать итогов заседания FOMC. EUR/USD ЕЦБ, как и ожидалось, повысил процентные ставки на 25 б.п., доведя ставку по депозитам до 4,0%, прогнозы по инфляции также пересмотрены в сторону повышения. Однако реакция рынков, несмотря на, казалось бы, ястребиное решение, была основана не на том, что ставка повышена, а на том, что это повышение, по всей видимости, окончательное. ЕЦБ в пресс-релизе отметил, что «...ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровня, который, если поддерживать его в течение достаточно длительного периода времени, внесет существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому уровню.» В заявлении также говорится, что решения будут зависеть от данных, а на пресс-конференции Лагард заявила, что «твердое большинство» выступает за увеличение, а не за паузу, и подчеркнула, что рекомендации для пресс-релизов основаны на текущей оценке, которая может измениться. Лагард сказала: «Фокус, вероятно, будет немного больше смещен в сторону продолжительности, но нельзя сказать – потому что мы не можем сказать – что сейчас мы находимся на пике». Тем не менее рынки восприняли итоги заседания именно так – это повышение последнее, а потому евро по итогам недели заметно снизился, добравшись до локального минимума 1.0634. Пока нельзя с уверенностью сказать, что эта поддержка будет быстро преодолена, и что сначала не будет сформирована техническая фигура двойного дна, но ясно одно – медвежье давление усиливается и оснований для сколько-нибудь серьезного отката вверх совсем немного. Чистая длинная позиция по евро упала на этой неделе на 3,06 млрд долларов США до 15,2 млрд долларов США, что является самым низким показателем с ноября прошлого года. Несмотря на то, что совокупная длинная позиция по евро до сих пор является максимальной среди валют g10, тенденция к продажам евро набирает ход. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, признаков разворота вверх нет. Евро, как и ожидалось, протестировал зону поддержки 1.0605/35, но развития нисходящего движения не последовало. Тем не менее ожидаем, что после недолгой консолидации эта поддержка будет преодолена и евро уйдет вниз, следующая цель – локальный минимум 1.0514. Возможный коррекционный рост ограничен зоной 1.0685/0715, где распродажи могут возобновиться, для более выраженного роста оснований пока очень мало. GBP/USD В четверг, 21 сентября, Банк Англии проводит очередное заседание. Рынки ожидают, что банковская ставка будет поднята на 0.25%, хотя за день до этого публикация отчета по инфляции за август может внести свои коррективы. Это заседание не будет сопровождаться ни пресс-конференцией, ни обновлением прогнозов, а потому, скорее всего, не вызовет излишней волатильности. Текущая ставка 5,25%, пик по ставке рынок видит на уровне 5,60%, то есть сохраняются небольшие шансы на еще одно повышение до конца года. Сопроводительное заявление ожидается умеренно-голубиным, с указанием обычных для таких случаев формулировок типа «текущая позиция денежно-кредитной политики является ограничительной». Для фунта все это будет означать потерю оснований для роста, поскольку приближение к пику по ставке исключает рост спреда доходности в его пользу, а если инфляция при этом будет выше, чем в США, то медвежьи ожидания могут получить дополнительное развитие. После предыдущего решения макроэкономические новости были неоднозначными. Уровень безработицы увеличился до 4,3% в июле, индексы PMI за август удивили снижением и указали на дальнейшее замедление роста в предстоящие месяцы, а рост заработной платы остался повышенным, что увеличивает инфляционные риски на фоне замедления экономики. Чистая длинная позиция по фунту сократилась за отчетную неделю на 38 млн. до 3,6 млрд. Несмотря на то, что фунт пока держится против доллара вполне уверенно, расчетная цена продолжает снижаться, поэтому ожидаем дальнейшего падения фунта. Неделей ранее мы видели первую цель 1.2440, фунт, как и ожидалось, ушел ниже этого уровня, на очереди зона поддержки 1.2290/2310. Предполагаем, что к закрытию недели после заседания Банка Англии фунт протестирует эту зону, но для того, чтобы уйти ниже, должны появиться дополнительные основания. Пока нет данных по инфляции за август и текста сопроводительного заявления к заседанию, то делать более долгосрочный прогноз, очевидно, еще рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин взлетит до $70 000 уже до конца года

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин отработал уровень $25 211, отскочил от него и перешел в рост. Пока что движение вверх не слишком сильное, а цена не достигла даже своего последнего локального пика, чтобы говорить о чем-то большем. Тем не менее мы предупреждали, что даже на основании простого технического сигнала биткоин вполне способен показать рост. Таким образом, сейчас мы наблюдаем последствия этого сигнала. Напомним, что мы не являемся приверженцами теории, что биткоин будет расти вечно или доберется до $100 000 в ближайшее время. Мы считаем, что на рынке криптовалют все меняется достаточно быстро, а биткоин – уже актив в возрасте 16 лет, то есть никак не новичок, который может расти в цене до небывалых высот. Поэтому мы не считаем, что цифра $100 000 биткоину «на роду писана». Тем не менее многие эксперты продолжают настаивать на том, что $70 000 – это самый минимум, к которому будет стремится «биток» в ближайшее время. К примеру, так считает Артур Хейс. Он заявил, что лишь одного намека Джерома Пауэлла на скорое смягчение монетарной политики хватит, чтобы цена взлетела до $70 000. Отметим, что господин Хейс ожидал роста до $70 000 еще в последние 6 месяцев, но ФРС продолжала повышать ключевую ставку, а биткоин так и не сумел показать взрывной рост. Позже господин Хейс заявил, что биткоин не вырос до $70 000 в первом полугодии из-за того, что люди сосредоточились на ставках ФРС и не обращали внимания на высокий рост ВВП. «Проблема заключалась в том, что Федрезерв просто обязан был понизить ставки, чтобы оздоровить банковскую систему и наблюдать, как биткоин идет на $70 000, но он не сделал этого», – сетует бывший глава BitMEX. Очень интересно, что Хейс считает главной целью ФРС $70 000 по биткоину. Подведя итог всему вышесказанному, мы считаем, что факторы роста у первой криптовалюты в мире имеются. Это и грядущее понижение ставок в США, и грядущий «халвинг», и весьма вероятное одобрение биткоин-ETF. Однако мы не считаем, что три этих фактора гарантируют цифровому золоту четырехкратный рост. В любом случае у нас имеется масса уровней вплоть до отметки $70 000, а взлет произойдет явно не за пару дней. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню $25 211. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому следует покупать с целями в области $28,500–28 700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin удерживает уровень $26,5k: сохранится ли восходящий тренд на новой торговой неделе?

Биткоин завершил прошлую торговую неделю уверенным восстановлением выше уровня $26k. Впоследствии актив не растерял преимущество бычьего импульса и продолжил восходящее движение к уровням $26,5k-$26,8k. На выходных BTC также сохранил позиции выше отметки $26,5k, что дает основания полагать, что восходящее движение в рамках более широкого нисходящего тренда еще не завершилось.Несмотря на сильные позиции покупателей, криптовалюта провела выходные без существенных ценовых движений. Общее падение торговой активности и волатильности, а также закрытие фондового рынка позволили BTC сохранить устойчивые позиции вблизи уровня $26,5k. Биткоин удержал плацдарм для дальнейшего восходящего движения, однако важно понимать, насколько велика вероятность продолжения роста на новой торговой неделе.Заседание ФРС Несмотря на оживление криптовалютного рынка, Биткоин и другие цифровые активы сильно зависят от макроэкономических факторов. Ключевым событием текущей торговой недели станет заседание ФРС, где будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки после публикации данных по инфляции, которая показала существенный рост в августе – с 3,2% до 3,7%. Учитывая данные CPI, а также другие макропоказатели, высока вероятность негативного исхода, а именно повышения ключевой ставки.При этом ведущие издания пишут о том, что инвесторы закладывают более 90%, что ФРС не будет повышать ключевую ставку на заседании 20 сентября. Более того, в JPMorgan заявили, что ФРС завершила процесс повышения уровня ключевой ставки в текущем цикле. Несмотря на сильный оптимизм, также рассматривается вариант, при котором ФРС вернется к дебатам касательно финального уровня ставки в ноябре. Если мы берем краткосрочную перспективу, то с большой вероятностью ФРС не повысит уровень ключевой ставки на заседании 20 сентября. Это означает, что на финансовых рынках, в том числе криптовалютном, стоит ожидать локальных бычьих импульсов, направленных к локальным максимумам. Вполне вероятно, что инвесторы заложат в цену результат заседания до самого заседания в среду, а потому уровень волатильности может начать повышаться уже сегодня.Анализ BTCUSD По состоянию на 18 сентября, Биткоин торгуется вблизи уровня $26,6k при суточных объемах торгов в районе $7,5 миллиарда. Как мы видим, торговая активность существенно снизилась из-за наступления выходных и паузы в работе других финансовых рынков. Поэтому в ближайшие 1-2 дня крайне важно увидеть активизацию торговой деятельности и увеличение покупательских объемов, как это было в конце прошлой неделе.Если прогноз о паузе в повышении ключевой ставки оправдается, то стоит ожидать сохранение восходящей динамики по основным криптовалютам, в том числе BTC. Благодаря устойчивости на выходных Биткоину удалось сформировать локальный уровень поддержки вблизи уровня $26,5k. Это дает BTC возможность использовать этот плацдарм и продолжить рост до уровня $28,1k, где произошел основной обвал рынка.Технические метрики указывают на высокую вероятность реализации такого сценария на текущей неделе. RSI достиг бычьей зоны, а стохастик находится в области перекупленности. При этом MACD уже вплотную подобрался к нулевой отметке, что может свидетельствовать о потенциальной смене локального тренда. Однако для успешного достижения уровня $28k BTC необходимо наращивать бычьи объемы по ходу роста цены.Учитывая "перекупленность" стохастика, есть все основания полагать, что восходящее движение не состоится или разрушиться на ранней стадии из-за наплыва продавцов. В таком случае BTC отправится на ретест области $25,5k-$26k и потенциально ниже, к $24,6k-$25k. Такой сценарий менее вероятен, однако неожиданности на заседании ФРС, а также падение покупательской активности, могут спровоцировать снижение цены BTC.ИтогиРынок криптовалют находится в приподнятом настроении, так как ожидается пауза в повышении ставки ФРС. Это может стать мощным катализатором для восходящего движения, однако стоит внимательно следить за объемами, так как реализация медвежьего сценария также возможна. При этом важно отметить, что в целом BTC находится в рамках нисходящего тренда, а потому глобально нужно быть готовыми к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс: биткоин взлетит до 70 000$ уже до конца года.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин отработал уровень 25 211$, отскочил от него и перешел в рост. Пока что движение вверх не слишком сильное, а цена не достигла даже своего последнего локального пика, чтобы говорить о чем-то большем. Тем не менее, мы предупреждали, что даже на основании простого технического сигнала биткоин вполне способен показать рост. Таким образом, сейчас мы наблюдаем последствия этого сигнала. Напомним, что мы не являемся приверженцами теории, что биткоин будет расти вечно или доберется до 100 000$ в ближайшее время. Мы считаем, что на рынке криптовалют все меняется достаточно быстро, а биткоин – это уже актив в возрасте 16 лет, то есть никак не новичок, который может расти в цене до небывалых высот. Поэтому мы не считаем, что цифра 100 000$ биткоину «на роду писана». Тем не менее, многие эксперты продолжают настаивать на том, что 70 000$ – это самый минимум, к которому будет стремится «биток» в ближайшее время. К примеру, так считает Артур Хейс. Он заявил, что лишь одного намека Джерома Пауэлла на скорое смягчение монетарной политики хватит, чтобы цена взлетела до 70 000$. Отметим, что господин Хейс ожидал роста до 70 000$ еще в последние 6 месяцев, но ФРС продолжала повышать ключевую ставку, а биткоин так и не сумел показать взрывной рост. Позже господин Хейс заявил, что биткоин не вырос до 70 000$ в первом полугодии из-за того, что люди сосредоточились на ставках ФРС и не обращали внимания на высокий рост ВВП. «Проблема заключалась в том, что ФедРезерв просто обязан был понизить ставки, чтобы оздоровить банковскую систему и наблюдать, как биткоин идет на 70 000$, но он не сделал этого», – сетует бывший глава BitMEX. Очень интересно, что Хейс считает главной целью ФРС 70 000$ по биткоину. Подведя итог всему вышесказанному, мы считаем, что факторы роста у первой криптовалюты в мире имеются. Это и грядущее понижение ставок в США, и грядущий «халвинг», и весьма вероятное одобрение биткоин-ETF. Однако мы не считаем, что три этих фактора гарантируют «цифровому золоту» четырехкратный рост. В любом случае у нас имеется масса уровней вплоть до отметки 70 000$, а взлет произойдет явно не за пару дней. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения. Мы считаем, что сейчас можно рассматривать покупки, но цена еще может вернуться к уровню 25 211$. В этом случае нужно будет заново анализировать ситуацию. Однако сейчас у нас появился первый за долгое время сигнал на покупку, поэтому следует покупать с целями в области 28,500 – 28 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Гэри Генслер готовится к отставке в SEC и подстилает себе соломку

Криптовалюта биткоин отработала уровень 25 211$ и область 24 350$ - 25 211$, как мы и предсказывали. На текущий момент можно сказать, что от этой области последовал отскок, как и 14 июня. Соответственно, в нашем распоряжении есть уже два отскока от указанной области и сейчас начался виток восходящего движения, абсолютно логично. А вот каким он будет по протяженности и силе, сказать достаточно сложно. Проблема заключается в том, что восходящая линия тренда преодолена. Таким образом, «бычий» тренд нарушен, а у нас даже нет уверенности в том, что это был «бычий» тренд, а не коррекция против нисходящего тренда, который наблюдался в последние 2 года. Однако мы обращали внимание трейдеров на факт отскока от области 24 350$ - 25 211$, предупреждая о возможности роста и возможности покупать. Сейчас цена на всех парах мчит к линии Сенкоу Спан Б, которую мы также называли в качестве цели. И для этого биткоину, как видим, даже не нужен фундаментальный или макроэкономический фон. Хотя фон при желании всегда можно найти. Например, сегодня стало известно, что глава Комиссии по ценным бумагам и рынкам(SEC) Гэри Генслер может одобрить одну или несколько заявок от крупных финансовых компаний на запуск биткоин-ETF. Об этом он якобы заявил своим ближайшим друзьям и советникам, о чем свидетельствуют инсайдерские источники. Эти же источники утверждают, что господин Генслер собирается получить работу в одной из этих компаний, поэтому его решение одобрить один или несколько биткоин-ETF будет вызвано личными интересами. Дело в том, что уже в следующем году в США пройдут президентские выборы и далеко не все уверены в том, что Джо Байден сохранит свой пост. А если он не сохранит свое кресло президента, то и Гэри Генслер может покинуть свое кресло. Тем более, что некоторые кандидаты в президенты яростно поддерживают биткоина, а господин Генслер запомнился огромным количеством палок, вставленных в колеса всей криптовалютной индустрии. Таким образом, его будущее в SEC не безоблачно, а доверие к нему – не безгранично. Ну а биткоину все равно, кто уходит из SEC, кто приходит. Ему главное, чтобы биткоин-ETF одобрили. На 24-часовом таймфрейме биткоин выполнил то падение, которого мы ждали. Цена опустилась к уровню 25 211$, отскочила от него и теперь можно ожидать роста минимум на 2-3 тысячи долларов. Безусловно, это не значит, что теперь биткоин падать уже не будет, но мы считаем, что рассматривать продажи теперь целесообразно ниже области 24 350$ - 25 211$. Или же в случае появления новых сигналов на продажу. В данное время у нас есть сигнал на покупку, поэтому следует покупать. Цель – линия Сенкоу Спан Б, проходящая на уровне 28 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс