Три ключевых события недели

Новая неделя начинается для европейца и британца «на дне», но с перспективами. Прежде всего, хочу отметить, что оба инструмента находятся около важных уровней Фибоначчи, неудачные попытки прорыва которых могут отбросить котировки вверх, что совпадает с необходимостью построения коррекционных волны 2 или b по обоим. Также немаловажной оказалась реакция рынка на прошлой неделе на повышение процентных ставок ЕЦБ. Рынок показал, что важны не сами ставки и их изменения, а перспективы денежно-кредитной политики. Исходя из понимания этого, можно сделать некоторые выводы. Банк Англии, как ожидается, повысит ставку в четверг днем еще на 25 базисных пунктов... чем может вызвать новое падение фунта стерлингов. Если ЕЦБ был близок к завершению ужесточения на прошлой неделе (а стал еще ближе), то Банк Англии находится не дальше от «финишной прямой», чем ЕЦБ. Следовательно, его повышение ставки также может быть расценено рынком, как «голубиное». Однако даже в этом случае я не жду снижения британца еще на 200-300 пунктов. Хотя бы потому, что заседание ФРС состоится в среду, а решение американского регулятора может быть еще более «голубиным». Хотя с какой стороны посмотреть, возможен очень интересный парадокс. От ФРС рынки ждут уже несколько месяцев подряд заявлений об окончании ужесточения политики и все никак не могут дождаться. В сентябре ФРС не должна повысить ставку, но о завершении процесса ужесточения объявлено не было, а инфляция выросла в июле и августе. Следовательно, до конца года ставка должна вырасти еще хотя бы один раз. Получается, что повышение ставки Банка Англии может воспринято, как «голубиное» решение, а не повышение ставки ФРС, как «ястребиное» решение. Как при всем этом будет двигаться инструмент, предположить довольно сложно. Нужно просто исходить из волновой картины. А еще на этой неделе выйдет индекс потребительских цен в Великобритании. В августе он может вновь ускориться. А затем он может ускориться в сентябре, потому что об этом заявлял сам Эндрю Бейли несколько недель назад. Интересно, в Банке Англии точно ждут 5% к концу года? Интересно, в Банке Англии осознают, что до конца года остается три с половиной месяца, а инфляция опять движется вверх, а не вниз? Ускорение инфляции практически гарантирует повышение ставки на следующий день, которое совершенно не гарантирует рост фунта. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного набора волн завершено. Я по-прежнему считаю цели для нисходящего участка тренда в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,0636 и 1,0483. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0636 указывает на возможное завершение построения первой волны, которая приняла достаточно протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Есть опасность завершения текущей нисходящей волны, если она является d, а не 1, но на мой взгляд мы наблюдаем сейчас построение первой волны нового нисходящего участка. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Удачная попытка прорыва отметки 1,2444, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продолжению снижения, поэтому я все еще советую оставаться в продажах с целями, находящимися около 1,2311, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.09.2023

Хотя коррекция и напрашивается сама собой, фунт фактически топчется на месте. А ведь макроэкономический календарь вчера был абсолютно пуст. В принципе, как и сегодня. И такое поведение вполне можно назвать нелогичным, так как уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого ставка рефинансирования вполне может быть поднята. Но даже если этого и не произойдет, американский регулятор практически наверняка объявит о твердом намерении и дальше ужесточать монетарную политику. В конце концов инфляция в Соединенных Штатах ускоряется уже два месяца подряд.Тогда как единая европейская валюта смогла продемонстрировать пусть и незначительный, но все же рост. И единственным отличием от фунта является выступление представителя Европейского Центрального Банка, который, судя по поведению рынка, намекнул все же на сохраняющуюся возможность повышения процентных ставок. Однако данное предположение будет ошибочным, так как рост единой европейской валюты завершился еще до того, как могли бы быть сделаны хоть какие-то заявления. Так что единая европейская валюта как раз повела себя именно так, как и должна была в условиях пустого макроэкономического календаря и наличия определенных дисбалансов.В любом случае доллар по-прежнему сильно перекуплен. И это создает трудности. Так что в преддверии столь значимого события, как заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, стоило бы несколько выправить данный дисбаланс с целью создания плацдарма для дальнейшего роста американской валюты. При этом рассчитывать приходится исключительно на технические факторы, так как публикуемые сегодня данные по инфляции в зоне евро вряд ли чем-либо помогут, ибо речь идет об итоговых данных, которые должны лишь подтвердить предварительные оценки, рынком уже учтенные.Валютная пара EUR/USD в ходе ценового отката поднялась выше уровня 1.0680, но это движение имело локальный характер. Нисходящий настрой по-прежнему имеет место на рынке, что привело к сокращению объема длинных позиций. Можно предположить, что недавний откат перейдет в стадию застоя в границах 1.0650/1.0680. Этот ценовой шаг станет новой платформой для спекулянтов, что может послужить процессом накопления торговых сил.Валютная пара GBP/USD сформировала застой в районе основания нисходящего цикла. Отсутствие отката указывает на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям по фунту стерлингов. Однако для пролонгации нисходящего цикла необходимо удержаться как минимум ниже значения 1.2350. В этом случае шансы продавцов увеличатся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Неопределенность. Ждем ФРС

S&P500Обзор 19.09Рынок США. Остановка перед ФРС.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу 0%, NASDAQ -0.1%, S&P500 0%, S&P500 4453, диапазон 4400 - 4500.Фондовый рынок в понедельник продемонстрировал неоднозначную динамику после пятничной распродажи. Основные индексы остались без изменений после отступления от дневных максимумов, следуя тенденции акций компаний с большой капитализацией. Индекс Russell 2000 был относительно слабым, упав на 0,7%.Отсутствие уверенности было вызвано некоторыми колебаниями перед заседанием FOMC в среду. Рынок не ожидает повышения ставок и будет больше сосредоточен на обновленном Кратком обзоре экономических прогнозов и тексте заявления ФРС, а также на тоне, который председатель ФРС Пауэлл примет на своей пресс-конференции.Apple (AAPL 177,97, +2,96, +1,7%) стала источником поддержки для основных индексов после положительной реакции на комментарии аналитиков. Акции выросли на 2,5% на своем максимуме дня, но упали вниз вместе с более широким рынком. Тем не менее рост акций Apple способствовал опережающему росту сектора информационных технологий S&P 500 (+0,5%).Энергетический сектор (+0,7%) показал еще один выдающийся результат, несмотря на то что цены на нефть немного снизились. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,5%, до $90,53 за баррель. Между тем потребительский дискреционный сектор (-1,0%) опустился на дно рейтинга. Это был единственный сектор, который переместился более чем на 1,0% в любом направлении. Ford (F 12,34, -0,27, -2,1%), General Motors (GM 33,34, -0,61, -1,8%) и Stellantis (STLA 18,94, -0,31, -1,6%) явно отстают после того, как UAW отклонил предложение Stellantis, предлагая увеличить заработную плату почти на 21% в течение срока действия контракта с немедленным увеличением на 10%.Доходность 2-летних и 10-летних облигаций осталась неизменной с пятницы на уровне 5,04% и 4,32% соответственно.Экономические данные были ограничены индексом рынка жилья NAHB, который упал до 45 в сентябре (консенсус 50) с 50 в августе.Забегая вперед, календарь на вторник включает отчет о начале строительства жилья и разрешениях на строительство в августе в 8:30 утра по восточному времени.Индекс Nasdaq Composite: +31,0% с начала годаS&P 500: +16,0% с начала годаS&P Midcap 400: +5,5% с начала годаРассел, 2000 г.: +4,2% с начала года.Промышленный индекс Доу-Джонса: +4,5% с начала года.Энергетика: Нефть Брент 94.90 долл. - на высоких уровнях.Вывод: Рынок США в состоянии неопределенности - ни рост ни падение - ждем ФРС в среду.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойВчера, из-за низкой волатильности рынка, я так и не дождался тестов обозначенных мною уровней. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание трейдеров будет сосредоточено на действиях центрального банка, так как курс иены вновь начал быстро слабеть. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются довольно важные цифры, касающиеся американского рынка недвижимости, что может повлиять на направление пары USD/JPY. Ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Плохие показатели ослабят позиции доллара и приведут к падению пары. Учитывая, как сильно перепродана иена, действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.91 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.35 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение бычьего рынка, но будьте осторожны с покупками на текущих максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.91 и 148.35.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 147.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.24, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление вернется в случае сильной статистики по США и дальнейшего вмешательства центрального банка в валютный курс. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.69 и 147.24.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня первый тест цены 1.2380 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.2380 в момент восстановления MACD с области перепроданности дал сигнал на покупку фунта согласно сценарию №2, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Сегодня все также нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару может немного ослабнуть. Однако уже завтра выходят данные по инфляции в Великобритании и уже сейчас по рынку ползут слухи, что цены окажутся выше ожиданий экономистов, что повлияет на решение Банка Англии в отношении процентных ставок. Это плохо для фунта, так что не удивляйтесь, если давление на пару сохранится. По этой причине с покупками нужно действовать осторожно. В краткосрочной перспективе буду опираться на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2390 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2435 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2435 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после пробоя дневных максимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2390 и 1.2435.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2368 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2329, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2390 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2368 и 1.2329.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0678 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Отсутствие важной статистики и выступления представителей Европейского центрального банка особо не помогли евро, но справедливости ради, небольшая восходящая коррекция все же была зафиксирована, которая может продолжиться и сегодня. Впереди у нас важные отчеты по индексу потребительских цен еврозоны. Если показатели будут пересмотрен в сторону снижения, спрос на евро может частично вернуться, однако я в это мало верю. Если инфляция и вовсе возрастет, падения пары продолжится. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ пройдут мимо ушей трейдеров. Действовать сегодня лучше всего, опираясь на реализацию сценариев №1, но на крупные и направленные движения лучше не рассчитывать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0688 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0734. В точке 1.0734 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в рамках восходящей коррекции, на которую сложно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0688 и 1.0734.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0669 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0625, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно перед важным заседанием ФРС и сильными данными по инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0688 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0669 и 1.0625.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2379 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2356 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2423 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2379 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования линии поддержки 1.2356 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.2423 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2379 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2457 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0654 (дневная свеча от 18.09.2023 года). Возможно, движение вверх с целью 1.0728 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0691 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует нижний фрактал 1.0654 (дневная свеча от 18.09.2023 года). Возможно движение вверх с целью 1.0728 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0692 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, протестирует исторический уровень поддержки 1.07107 (голубая пунктирная линия). Возможно, движение вверх продолжится с целью 1.0728 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.09.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64250-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64850-0.64950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64032. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64457. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.63607. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62717. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64032-0.64457, Take Profit 1-0.63607, Take Profit 2-0.62717. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59000-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58850-0.59000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59068. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59517. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.09.2023-0.58618. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57668. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59068-0.59517, Take Profit 1-0.58618, Take Profit 2-0.57668. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34900-1.35200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.09.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35289. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35862. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.09.2023-1.34720. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33492. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35289-1.35862, Take Profit 1-1.34720, Take Profit 2-1.33492.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Коррекция евро продолжается, чего нельзя сказать о фунте. Видеопрогноз на 19 сентября

Еврозона: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Индекс потребительских цен еврозоны Базовый индекс потребительских цен еврозоны США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Где дёшево купить золото?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту. Итак, прошлая неделя закрылась лонговым пин-баром после недельного поглощения на экстремуме. Всё это говорит о том, что инструмент активно выкупают от круглого уровня 1900:На масштабе М15 видна чёткая площадка с ликвидностью продавцов и два лонговых слома ниже, которые можно использовать в качестве опоры по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1900. Прибыль зафиксировать на пробое 1930 и 1952.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в шаге

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2379 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2379 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.2372 также позволили получить еще одну точку входа в длинные позиции, что вылилось в рывок в район 1.2406.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720 до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930 до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому покупателям нужно держать «руку на пульсе». Ожидаю попытку движения ниже уровня 1.2372, который довольно много раз тестировался в ходе вчерашнего дня. Однако это не отменяет необходимость в его защите. Формирование ложного пробоя в районе 1.2372 после обновления минимума вчерашнего дня, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2406, также образованному в понедельник. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может произойти только на фоне разговоров о более слабой инфляции в Великобритании, что образует дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2442. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2477, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2372, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится, а падение продолжится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2340. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2308 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2406 по аналогии со вчерашнем днем. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2372. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2308, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2406, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2442. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2477 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2370.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера не был образован сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0685 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро произошел, но до обновления 1.0685 мы так и не дотянули. Во второй половине дня также подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и, если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356 до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205 до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят уточненные данные, связанные с инфляцией в еврозоне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны за август, а также, более важный для ЕЦБ, базовый показатель, который может оказаться даже ниже первоначальной оценки в 5,3%. Если цены будут пересмотрены в худшую сторону, то скорей всего давление на евро только увеличится, так как это вынудит ЕЦБ держать ставки на максимумах еще дольше. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0657, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать его никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0695. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне данных о снижении инфляции в еврозоне укрепят спрос на евро дав шанс на коррекцию и рывок к 1.0731. Самой дальней целью выступит область 1.0767, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным двухдневным заеданием Федеральной резервной системы, которое стартует сегодня. Однако в первой половине дня рынок может среагировать на инфляцию в еврозоне. В случае рывка вверх EUR/USD медведи должны защищать сопротивление 1.0695. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0657, выступающему довольно важной поддержкой с коррекционной точки зрения. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0731. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0767 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0657. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.09.2023

Хотя коррекция и напрашивается сама собой, фунт фактически топчется на месте. А ведь макроэкономический календарь вчера был абсолютно пуст. В принципе, как и сегодня. И такое поведение вполне можно назвать нелогичным, так как уже завтра состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого ставка рефинансирования вполне может быть поднята. Но даже если этого и не произойдет, то американский регулятор практически наверняка объявит о твердом намерении и дальше ужесточать монетарную политику. В конце концов, инфляция в Соединенных Штатах ускоряется уже два месяца подряд. Тогда как доллар по прежнему сильно перекуплен. И это создает трудности. Так что в преддверии столь значимого события стоило бы несколько выправить данный дисбаланс, с целью создания плацдарма для дальнейшего роста американской валюты. И если сегодня ситуация не поменяется, то возрастет риск еще большего усиления перекупленности доллара, грозящей глубокой и внезапной коррекцией в ближайшей перспективе.Фунт стерлингов по отношению доллара США сформировал застой в районе основания нисходящего тренда. Этот ценовой шаг указал на преобладающий интерес трейдеров к коротким позициям несмотря на явный сигнал о перепроданности фунта стерлингов.С точки зрения технического инструмента RSI D1 наблюдается касание зоны перепроданности, что соответствует сигналу о перегреве коротких позиций. Во внутридневном периоде индикаторы также близки к статусу перепроданности.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует направлению основного цикла.Ожидания и перспективыДействующий застой вполне может служить роль перегруппировки торговых сил, где при его завершении возможны спекулятивные движения цены. В случае последующего снижения на пути продавцов стоит район уровень поддержки 1.2300/1.2350 в пределах которого возможно сокращение объема коротких позиций. В этом случае допускает возникновение отката, который приведет к частичному восстановлению курса английской валюты.Однако технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла, в купе с сигналом о смене среднесрочного интереса может возникнуть в случае удержания цены ниже значения 1.2300 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет место нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков.

Валютная пара GBP/USD в понедельник наотрез отказалась двигаться с места. Волатильность пары составила 40 пунктов, что даже меньше, чем по евровалюте. В ситуации с фунтом это означает, что цена стояла на месте в прямом смысле этого слова, а не в переносном. С другой стороны, это даже хорошо, так как техническая картина не изменилась абсолютно. Фунт все также располагается ниже мувинга, оба канала линейной регрессии все также направлены вниз, цена все также планомерно скатывается вниз. Хотим отметить, что также, как и в случае с европейской валютой, индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности. Как видим, даже после второго захода никакого роста нет. Конечно, в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии не хочется делать никаких прогнозов. Однако пока что мы не видим, за счет чего текущая нисходящая тенденция может резко поменяться на восходящую. На 24-часовом ТФ пара подбирается к уровню Фибоначчи 50,0%, который мы называли первым целевым. Отскок от него может как раз спровоцировать ту коррекцию, которая назревает уже пару недель. И этот отскок может совпасть либо с заседанием Банка Англии, либо с заседанием ФРС. На прошлой неделе мы уже увидели, что повышение ключевой ставки абсолютно не гарантирует рост национальной валюты, поэтому фунт также имеет возможность упасть на этой неделе. Напомним, что ФРС, по ожиданиям рынка, оставит ставку без изменений, а Банк Англии – поднимет ее в 15-й раз подряд. То есть даже такой сценарий не гарантирует роста британской валюте. Но мы все же считаем, что вероятность роста на этой неделе довольно высокая. Перспективы фунта уже не зависят от БА. Основная проблема для фунта стерлингов сейчас заключается не в действиях или бездействии Банка Англии. Британский регулятор может поднять ставку еще два или три раза, но это уже мало, что значит. Фунт рос целый год, хотя все это время не только БА ужесточал монетарную политику. Если кто не помнит, GBP/USD – это соотношение фунта и доллара по стоимости, а не некое выражение платежной способности британской валюты. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что фунт перекуплен, все «бычьи» факторы роста уже давно учтены и отработаны, следовательно, никаких оснований для нового роста фунта нет и быть не может в ближайшие месяцы. Помимо этого, рынок отлично понимает, что британский регулятор приближается к «финишу», поэтому ожидать от него сохранения «ястребиной» риторики становится все сложнее и сложнее. А раз на горизонте больше не маячит сильное и длительное повышение ставки, то фунт покупать уже незачем. Иными словами, Банк Англии может в четверг поднять ставку и заодно дать понять, что это ужесточение может быть последним. Эксперты уже успели назвать подобное явление «голубиным ужесточением». Лишний раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что важны не сами решения центрального банка, а то, как их интерпретирует рынок. Именно поэтому на абсолютно любом событии фундаментального характера можно с равной степенью вероятности увидеть, как движение вверх, так и движение вниз. Что же может помочь фунту в текущих обстоятельствах? Во-первых, ФРС, если вдруг объявит о завершении цикла ужесточения завтра вечером, во что поверить сейчас просто невозможно. Во-вторых, банальная необходимость технической коррекции. Снизу имеется сильный уровень 1,2302, от которого может последовать технический отскок и коррекция. В-третьих, «медвежья пауза», ведь продавцы тоже не могут изо дня в день наращивать свои позиции, им тоже необходимы «таймауты» время от времени. Мы советуем ждать либо отскока от 1,2302, либо закрепления выше мувинга и, конечно, пристально следить за фундаментом и макроэкономикой в среду и четверг. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 19 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2306 и 1,2452. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться около своих локальных минимумов и регулярно обновляет их. Таким образом, в данное время можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2329 и 1,2306 до закрепления цены выше мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2543. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. «Кина не будет», у ЕЦБ закончилось электричество.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжила восходящий откат, который начался еще в пятницу. Что в пятницу, что вчера не было никаких важных публикаций или событий ни в США, ни в ЕС, ни в Германии. Поэтому за двое суток европейская валюта сумела проползти вверх целых 50 пунктов и даже выше скользящей средней линии закрепиться не смогла. Напомним(и это хорошо видно на иллюстрации выше), что индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности на прошлой неделе. Такие сигналы формируются достаточно редко и, если трендовое движение сильное, то может быть сформировано до трех сигналов в одну и ту же сторону прежде, чем все же начнется само движение. Пока что мы видим отсутствие движения. Поэтому на этой неделе евровалюте может помочь только сильный фундаментальный фон, который выражен лишь заседанием ФРС. Чего ждать нам от ФРС? Вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, несмотря на 2 ускорения инфляции подряд, стремится к нулю. Безусловно, ФедРезерв может принять решение повысить ставку, что станет настоящим сюрпризом для рынка, однако мы считаем, что американский регулятор подождет с ужесточением до ноября, чтобы придерживаться схемы «1 повышение/2 заседания». Соответственно, причин покупать доллар США завтра вечером не должно быть много, но также будет иметь значение и сопроводительное заявление FOMC, и выступление Джерома Пауэлла. Их заранее предугадать невозможно, поэтому гадать, где окажется валютная пара к концу недели, тоже бессмысленно. Мы считаем, что среднесрочный нисходящий тренд должен сохраниться в любом случае, при любом фундаментальном фоне. Однако в краткосрочном плане возможна восходящая коррекция. Для этого нужно, чтобы цена хотя бы выше мувинга закрепилась, а пока даже с этим возникают серьезные проблемы. Единого мнения в ЕЦБ по-прежнему нет. Сентябрьское заседание ЕЦБ стало одним из наиболее противоречивых за последние годы. Рынок ожидал паузы, но ЕЦБ повысил ставку в десятый раз подряд. Несмотря на очередное ужесточение монетарной политики, европейская валюта упала. Внутри монетарного комитета – разлад, так как нет единого мнения в отношении того, что делать дальше со ставками. Напомним, что инфляция в Евросоюзе все еще далека от целевого уровня, поэтому по логике вещей ужесточение следует продолжать. Однако ЕЦБ традиционно и исторически не задирает ставку до небывалых высот. В Европе не хотят спровоцировать рецессию и сильное падение ВВП, чтобы потом годами стимулировать экономику. Поэтому, вероятно, было принято решение о том, что инфляция чуть выше цели – допустимо, инфляция выше цели чуть дольше запланированного времени – тоже допустимо. В этом случае повышать ставку больше нет необходимости, о чем практически открыто заявил в пятницу и понедельник Луис де Гиндос, вице-председатель ЕЦБ. В пятницу он сообщил, что регулятор не планирует повышать ставку в ближайшее время и будет держать ее на максимальном значении длительное время. В понедельник он заявил, что худшее время по инфляции позади, но неопределенность все еще сохраняется, как и повышенные риски. Грубо говоря, в ЕЦБ сообщили, что теперь ужесточение будет возможно только в случае форс-мажора. К слову, Питер Казимир и Боштьян Васле сообщили в понедельник, что вопрос с повышением ключевой ставки не может считаться закрытым. Господин Казимир также отметил, что в ближайшее время следует начать обсуждения по корректировке программ PEPP и APP, которые выражают «количественное ужесточение». Иными словами, с целью охлаждения экономики и инфляции, из экономики изымаются деньги по этим программам, наполняя рынки облигациями и другими ценными бумагами. QT – это программа обратная QE. Боштьян Васле также отметил, что «дверь не закрыта» и ставка еще может вырасти при определенных обстоятельствах. Однако рынок уже полностью переключился на завершение «ястребиного» курса, поэтому евровалюта может спокойно продолжать падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 сентября составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0617 и 1,0751 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает уверенное движение на Юг. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0751 и 1,0803.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии впервые за долгое время может разочаровать быков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели не показала абсолютно ничего, кроме флэта. За весь день ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного события или публикации. Как следствие, в течение дня не было ни одного интересного движения, которое можно было бы отработать. Цена даже не приближалась к важным уровням и линиям, чтобы мог сформироваться торговый сигнал. Поэтому вся текущая картина очень хорошо подходит под выражение «затишье перед бурей». Напомним, что уже завтра в Британии будет опубликован отчет по инфляции и состоится заседание ФРС, а послезавтра – заседание Банка Англии со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, все наиболее важные события недели, которые рынку будет крайне тяжело проигнорировать, еще впереди. Но будьте аккуратны – движение пары может быть в эти дни абсолютно любым. Даже если БА поднимет ставку, фунт стерлингов вполне может упасть по аналогии с евровалютой в прошлый четверг. Торговые сигналы выделить в понедельник не получится, потому что весь день цена двигалась с волатильностью 40 пунктов строго между уровнями 1,2349 и 1,2429, даже не приближаясь ни к одному из них. Поэтому сигналов не было сформировано, а заходить в рынок не следовало. Уже завтра может начаться «шторм», и это тоже далеко не самое благоприятное время для торговли. Однако хотя бы волатильность может увеличиться. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопиться на Юга. Тем не менее, фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает неспешное нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Нам предстоит пережить заседания Банка Англии и ФРС на этой неделе, а фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас совершенно не смотрит в северном направлении. И не смотрит абсолютно закономерно, ибо фунт по-прежнему перекуплен и не имеет фундаментального фона для роста. На 19 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2573) и Киджун-сен (1,2439) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Теоретически может оказать небольшое влияние на движение пары отчет по полученным разрешениям на строительство в США, но вероятность этого крайне низкая. Мы считаем, что и сегодня нас ждет скучный, флэтовый день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Понедельник

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала лишь 20-часовой флэт и движение на 25 пунктов вверх ближе к концу дня. Общая суточная волатильность составила приблизительно 45 пунктов, то есть говорить, по сути, не о чем. В течение дня не было ни одной важной публикации ни в Евросоюзе, ни в США. Реагировать трейдерам было не на что, поэтому низкая волатильность объяснима, как и отсутствие каких-либо движений пары. Таким образом, по итогам понедельника нельзя сделать никаких новых выводов. Пара берет прицел на новый виток восходящей коррекции, но по 20 пунктов вверх она будет очень долго корректироваться. Уже в среду вечером – оглашение результатов заседания ФРС, поэтому подорожать могут и доллар, и евровалюта с равной степенью вероятности. И волатильность тоже должна вырасти. Есть ли смысл вообще говорить о торговых сигналах по итогам понедельника? Формально цена все-таки закрепилась выше области 1,0658-1,0669 в середине американской сессии и даже выросла к критической линии, от которой дважды отскочила. Поэтому максимум, что могли сделать трейдеры – открыть длинную позицию с потенциальной прибылью пунктов 15. Мы считаем, что в такой сделке не было никакого смысла, так как размер потенциального убытка был выше(Стоп Лосс пришлось бы выставлять ниже 1,0658). Поэтому наилучшим решением было не заходить в рынок. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, скорректироваться на прошлой неделе у нее так и не получилось, а для сильного роста – нет никаких оснований. В данное время цена подобралась к критической линии и линии тренда, поэтому, в случае отскока падение может возобновиться уже сегодня. Преодоление этих двух линий просигнализирует о продолжении восходящей коррекции вплоть до линии Сенкоу Спан Б. На 19 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0698). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка индекса потребительских цен за август, которая вряд ли будет отличаться от первой, а значит и реакции рынка ждать на этот отчет не приходится. В США сегодня – второстепенный отчет по выданным на строительство разрешениям. Все идет к тому, что сегодня волатильность тоже не будет превышать 50 пунктов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 сентября 2023 года

EUR/USDПо итогу понедельника евро и другие валюты простояли на месте. Только золото на фоне снижения доходностей по гособлигациям подросло на 0,56%. И это всё же легко скрытое желание инвесторов увидеть начало смягчения монетарной политики ФРС на завтрашнем заседании. А между тем на рынке назревает новый повод для ослабления доллара – это очередное противостояние демократов и республиканцев по бюджету на будущий год. Если до 1-го октября договорённости не будет, то правительство ждёт очередной «шатдаун» – значительное урезание расходов вплоть до закрытия некоторых служб. Последний раз такая приостановка деятельности правительства была в 2018-м году и евро подрос на 2,5 фигуры.На графике daily котировка вышла над целевое сопротивление 1.0687. Двойная конвергенция цены с осциллятором Марлин усиливается, есть все возможности даже сегодня достичь 1.0777. Вторая цель 1.0803 – минимум 23 августа, максимум 14 февраля и экстремумы других дней.На четырёхчасовом масштабе цена достигла линии Крузенштерна, приостановилась, теперь консолидируется для дальнейшего роста. Осциллятор Марлин переместился в положительную область и также консолидируется над нулевой линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 сентября 2023 года

GBP/USDПонедельник британский фунт закрыл на уровне закрытия пятницы. Осциллятор Марлин подрос, усилив двойную конвергенцию с ценой. Также можно заметить, что сигнальная линия осциллятора сходится в клин, выход из которого вверх (с наибольшей вероятностью) придаст импульсный рост цене. Ближайшая цель роста 1.2547. Далее 1.2617. Третья цель 1.2684. К ней приближается индикаторная линия Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция продолжает усиление. Выход цены над 1.2444 будет соответствовать также выходу Марлина в положительную область. Такой паттерн придаст фунту свежие силы. Ждём итогов завтрашнего заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс