Биткоин возвращается к росту после ощутимого падения в среду

Утро четверга цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к увеличению. На момент написания материала BTC торгуется по $30 389.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $30 481, а минимальная – $29 921.Накануне на рынке цифровых активов царили уверенные медвежьи настроения. Так, по итогам среды первая криптовалюта обвалилась на 2,01% и закрыла торговую сессию на отметке $30 125. Пессимизм лидера рынка накануне переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также упали в цене. Ключевым фактором давления на ведущие цифровые монеты в среду стал пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вчерашней торговой сессии биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,22%, а S&P 500 упал на 0,04%.К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынка в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с боковика, однако позже перешел к снижению. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 847. По итогам среды криптовалюта обвалилась на 2,87% и закрыла сессию на отметке $1 847. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток худшие результаты показала Dogecoin (-3,48%). В течение последних 24 часов все монеты из топ-10 самых капитализированных продемонстрировали отрицательную динамику.В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила Cardano (-9,59%), а список роста – Tron (+0,67%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену BitDAO (+4,96%), а в списке падения – Conflux (-9,39%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bitcoin Cash (+63,62%), а худшие – Sui (-22,38%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,133 трлн. За минувшие сутки этот показатель вырос на 0,95%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Традиционно июнь считается достаточно хорошим периодом для Bitcoin. Так, за ушедшие 12 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в пяти. Показатель среднего июньского подъема составляет порядка 16,7%, а снижения – 19,2%. Если в текущем июне первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может закрыть месяц на уровне $31 600, обновив максимумы апреля, или обвалиться до $21 900.Напомним, по итогам мая биткоин снизился на 7,6% и закрыл месяц на отметке $27 100. В апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчёт по росту инфляции в Германии и данные по росту ВВП США: сложный ребус в преддверии пятничных релизов

Сегодня в Германии были опубликованы ключевые данные по росту инфляции, а в США – ключевые данные по росту американской экономики. Релизы оказались в «зелёной зоне»: все компоненты отчётов превысили прогнозные оценки. Данный факт усложнил ребус для трейдеров пары eur/usd, до сих пор пытающихся расшифровать риторику Лагард и Пауэлла, которые выступили вчера на форуме ЕЦБ в Синтре. По итогам этих выступлений можно сделать вывод о том, что глава ФРС ужесточил свою позицию, тогда как глава Европейского Центробанка – наоборот, стала несколько осторожней в своих высказываниях. Но при этом и Пауэлл и Лагард фактически привязали дальнейшие перспективы ужесточения ДКП к динамике инфляционного роста (в США и еврозоне соответственно) и динамике экономического роста. Именно по этой причине рынок так сдержанно отреагировал на заявления глав Центробанков. И именно по этой причине сегодняшние отчёты спровоцировали такую бурную реакцию трейдеров. Отчёт по росту инфляции в Германии Итак, начнём с Германии. Согласно опубликованным данным, инфляция в стране в этом месяце росла более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке до 6,3% при прогнозе спада до 6,2% (майское значение – 6,1%). В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, после спада до -0,1% в прошлом месяце. Годовой гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский Центробанк предпочитает использовать для измерения инфляции, аналогичным образом не совпал с прогнозами. Он вышел на отметке до 6,8%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 6,7%. В мае базовая инфляция была на уровне 6,2%. Все показатели сегодняшнего отчёта продемонстрировали восходящую динамику, после нескольких месяцев спада. Другими словами, немецкая инфляция сегодня действительно удивила достаточно сильными цифрами, которые стали предвестником роста общеевропейской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне должен снизиться до 5,6%, а вот стержневой индекс – подняться до 5,5%. Но принимая во внимание динамику немецкой инфляции, можно предположить, что завтрашний релиз выйдет в «зелёной зоне», оказав тем самым поддержку евро. К слову, опубликованные сегодня данные из Испании также отразили ускорение инфляции в стране: индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном исчислении в июне после того, как в мае он остался неизменным. В годовом выражении показатель вышел на отметке 1,9% при прогнозе спада до 1,7%. Несмотря на такую диспозицию фундаментального характера, пара eur/usd не смогла удержаться в рамках 9-й фигуры после импульсного роста к отметке 1,0942. Всему виной – американские релизы, которые оказали неожиданную поддержку гринбеку. Союзники доллара На старте американской сессии в США был опубликован блок макроэкономической статистики. Во-первых, мы узнали окончательную оценку данных по росту объёма ВВП США за первый квартал. Подавляющее большинство экспертов были уверены в том, что финальная оценка совпадёт с предыдущей (второй оценкой). Но показатель неожиданно был пересмотрен в сторону повышения, причём весьма существенно – с 1,3% до 2%. По словам представителей Бюро экономического анализа, пересмотр в сторону повышения был произведён за счёт пересмотра данных по экспорту, инвестициям в жилищный фонд, потребительским расходам, расходам штатов и местных органов власти. Кроме того, сегодня удивил и другой макроэкономический показатель – на этот раз в сфере рынка труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось до 239 тысяч – это самый низкий уровень за последние четыре недели. По прогнозам, этот показатель должен был выйти на уровне 270 тысяч. «Ложкой дёгтя» в бочке с мёдом оказался отчёт в сфере недвижимости. Выяснилось, что объем незавершенных сделок по продаже жилья в США сократился в мае на 2,7% в месячном выражении и на 22,2% в годовом исчислении. Оба компонента релиза вышли в «красной зоне». И всё же трейдеры eur/usd акцентировали своё внимание на сильных сторонах американской статистики. Пересмотренные в сторону повышения данные по росту экономики США в первом квартале позволили медведям пары вновь напомнить о себе за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно действий ФРС на июльском заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки возросла до 90%. После выхода данных доходность 10-летних трежерис подскочила до 3,86% (самое высокое значение с 9 марта), а доходность 2-летних облигаций взлетела до 4,9%. Доллар, соответственно, усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Казалось бы – продажи пары выглядят как никогда привлекательно. Но здесь есть два «но». Во-первых, завтра (т.е. в пятницу) выйдут данные по основным расходам на личное потребление. Во-вторых, завтра опубликуют отчёт по росту инфляции в еврозоне. Судя по немецкому «превью», европейская инфляция может оказать поддержку покупателям eur/usd, тогда как индекс PCE может оказать давление на гринбек (по прогнозам, этот инфляционный показатель выйдет на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,7%). В преддверии таких важнейших релизов открывать крупные торговые позиции априори рискованно. Сегодняшний спад цены – это скорее эмоции, которые, как правило, долго не живут (трейдеры отреагировали на неожиданный пересмотр данных по росту экономики США). Если же завтра базовый индекс PCE окажется в «красной зоне», а европейская инфляция продемонстрирует «зелёный окрас», покупатели eur/usd снова могут перехватить инициативу. Поэтому на данный момент целесообразно находиться вне рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 июня. Американская экономика приятно удивила рынок

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент поменяла свой внешний вид на более простой и понятный. Вместо сложного коррекционного участка тренда, мы можем увидеть импульсный восходящий или более простой коррекционный. В данное время продолжается построение повышательной волны 3 или с, а британец получает отличную возможность расти вплоть до 30 фигуры. Насколько это оправдано текущим новостным фоном, решать вам. На мой взгляд, у британца нет оснований продолжать повышение до 30 или 35 фигуры (что вполне возможно, если речь идет об импульсном участке тренда), а предполагаемая волна 3 или с может быть уже завершена. Волновая разметка всегда может трансформироваться в более сложную, но я предпочитаю отталкиваться от простых ее проявлений, так как по ним легче работать. По евровалюте ожидается построение нисходящего набора волн, но все же волновая разметка может трансформироваться в аналогичную с фунтом, и тогда все станет на свои места. Отметка 161,8% по Фибоначчи и две неудачных попытки ее прорыва указывают на готовность к снижению. Однако внутри волны 3 или с должна быть пятиволновая структура, что предполагает еще минимум одну волну вверх. Спрос на британца продолжает снижаться Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов, но его потери могут быть к концу дня гораздо больше, так как в США сегодня вышел действительно сильный отчет по ВВП. «Сильный» и в прямом, и в переносном смысле слова. ВВП является одним из наиболее важных отчетов в календаре, так как напрямую отражает состояние экономики. Помимо этого, ожидания рынка составляли 1,4% кв/кв в первом квартале и две первые оценки показатели показали именно такое значение. Однако финальная оценка неожиданно выросла до 2,0% кв/кв, поэтому спрос на валюту США сегодня резко увеличился, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Напомню также, что вчера Джером Пауэлл заявил о еще двух повышениях ключевой ставки, которые, вероятно, одобрит FOMC на следующих заседаниях. Это выше ожиданий рынка двух-трех месячной давности, поэтому доллар получает дополнительную поддержку рынка. Удачная попытка прорыва 1,2615 лишь усилит мои ожидания по продолжению снижения инструмента. А чем сильнее падает инструмент, тем больше шансов на завершение волны 3 или с и всего повышательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар изменилась и предполагает построение повышательной волны, которая может завершиться в любой момент (или уже завершена). Сейчас можно было бы посоветовать покупки инструмента, но только в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,2615. Тогда волна 3 или с может принять более протяженный вид, а инструмент вернется к отметке 1,2842. Продажи сейчас выглядят более перспективно, и я их советовал еще две недели назад с выставлением Стоп Лосс выше отметки 1,2842. Если начался понижательный участок тренда, то снижение может продолжаться еще 400-500 пунктов. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда завершен, продолжается построение нового, восходящего, который может быть уже завершен, а может принять полноценный пятиволновой вид. И даже если он примет трех волновой, третья волна может получиться протяженной, а может – укороченной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 29.06.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе» и статье «GBP/USD: фунт будет выигрывать от жесткой политики Банка Англии», серьёзная корректировка стоимости заимствований от Банка Англии будет поддерживать фунт, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. На момент публикации данной статьи пара торговалась вблизи отметки 1.2620, резко снизившись после публикации (в 12:30 GMT) окончательной оценки ВВП США за 1-й квартал и еженедельных данных с рынка труда США по числу заявок на пособия по безработице. Оба показателя оказались лучше прогноза и предыдущих значений, что спровоцировало резкое укрепление доллара, снижавшегося в начале сегодняшнего торгового дня. GBP/USD также снизилась в ответ на эту публикацию. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.2594 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать дальнейшее снижение к важному уровню поддержки 1.2545 (ЕМА50 на дневном графике). Если оценивать динамику пары в среднесрочном плане, то выше уровней поддержки 1.2355 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2330 (ЕМА200 на дневном графике), это снижение будет лишь пока что только коррекционным в рамках восходящего среднесрочного тренда и канала на дневном графике GBP/USD. В таком случае, снижение к уровням поддержки 1.2600, 1.2594, 1.2545 можно рассматривать как возможность для наращивания длинных позиций. Пробой уровней сопротивления 1.2650 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2700 (ЕМА200 на 1-часовом графике) направит пару к ключевым долгосрочным уровням сопротивления 1.2800 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2848 (ЕМА50 на месячном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону стратегического уровня сопротивления 1.4335 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный медвежий рынок GBP/USD от бычьего. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 1.2545, направившись в сторону ключевых уровней поддержки 1.2355, 1.2330, от которых можно ожидать очередного отбоя и возобновления роста GBP/USD. Первый сигнал для реализации этого сценария – пробой уровня поддержки 1.2594. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2594, 1.2545, 1.2500, 1.2400, 1.2335, 1.2330, 1.2300 Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2800, 1.2848, 1.3900, 1.4335 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор не изменяет традиции и продолжает покупать биткоин

Курс биткоина вернулся к своему годовому максимуму в расчете на очередное обновление и закрепление выше $30600, в то время как эфир все пытается хоть как-то вернуться к сопротивлению $1925. Но о технической картине мы подробней поговорим чуть ниже. Сейчас нас интересует тот факт, что инвестиционная компания MicroStrategy Inc. проснулась и купила биткоин на общую сумму около 347 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные за второй квартал, что стало крупнейшей покупкой первой в мире криптовалюты с момента пика цен в конце 2021 года. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, опубликованному в среду, компания MicroStrategy Inc., соучредителем которой является сторонник криптовалюты Майкл Сэйлор, приобрел 12 333 биткойна в период с 29 апреля по 27 июня по средней цене $28136 долларов. Таким образом, покупка биткойна компанией Tysons Corner, расположенной в Вирджинии, оценивается в 4,5 миллиардов долларов, что больше, чем ее рыночная капитализация, составляющая около 4,2 миллиарда долларов.Определенно стоит сказать, что рост биткоина в этом году, который уже зашкаливает за 70% от минимума, продолжается после серии отраслевых скандалов и банкротств американских банков в марте этого года. На прошлой неделе крупнейший цифровой токен поднялся до годового максимума в более чем $30 000 после новостей о том, что крупнейшие американские хедж-фонды отправили ряд новых заявок в SEC на создание биржевых фондов ETF на биткоин. В отчете также указано, что компания занимается покупкой биткоина в большей степени за счет собственных средств. По состоянию на 27 июня 2023 года MicroStrategy выпустила и продала акции, в результате чего чистая выручка составила около 333,7 миллиона долларов. В мае компания заявила, что может выпустить и продать свои обыкновенные акции класса А с совокупной ценой размещения до 625,0 млн долларов.Средняя цена всех биткоинов, которые когда-либо покупала компания, сейчас составляет $29688. Несложными вычислениями можно догадаться, что после столько долгой истории покупки биткоина и его падения в район $15000, компания все еще находится в солидном плюсе. Сэйлор начал покупать биткойны в 2020 году, сославшись на необходимость сократить запасы наличных денег компании из-за высокой угрозы роста инфляции, и оказался прав. Акции MicroStrategy в этом году они выросли более чем вдвое после падения на 74% в 2022 году. В феврале 2021 года акции взлетели до 1315 долларов. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста в сложившихся условиях можно только после пробоя уровня $30640, что даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $32300. Самой дальней целью будет область $34300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент и прорыва $29500, акцент будет сделан на защите $28440. Его пробой будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $27390. Акцент покупателей эфира остается на защите ближайшей поддержки $1840 и на прорыве сопротивления $1925. Только после этого можно ожидать выход на $2020, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2120. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1840, прорыв которого приведет к тесту $1770. Ниже просматривается область $1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 июня. Инфляция в Германии вновь растет. Значит и в Евросоюзе тоже?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться не совсем стандартной, но при этом вполне понятной. Весь восходящий участок тренда, берущий свое начало еще 15 марта, может еще теоретически принять более сложную структуру, но в данное время я рассчитываю на построение понижательного участка тренда, который, вероятнее всего, тоже получится трехволновым. В течение последнего времени я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение повышательной трехволновки. Пока я от своих слов не отказываюсь. Предполагаемая волна b могла завершить свое построение на этой неделе, на что указывает последующий отход котировок от достигнутых пиков. Однако в свете последних событий и особенно движений инструмента GBP/USD я разработал альтернативную волновую разметку, которая предполагает, что весь участок тренда между 15 марта и 26 апреля – это одна волна а. Если это действительно так, то следующая волна – b, а сейчас мы наблюдаем построение повышательной волны с. В этом случае волновые разметки британца и европейца совпадают и все становится на свои места. Если это предположение верно, европеец продолжит движение к 11 фигуре и выше. Инфляция в ЕС вновь настораживает Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов. Новостной фон сегодня был достаточно обширным, чем объясняется высокая амплитуда движений и резкие смены настроения рынка внутри дня. В Германии сегодня вышел отчет по инфляции за июнь. Рынки были готовы к тому, что индекс потребительских цен вновь ускорится, но их готовность не означает, что реакции на этот отчет не должно было быть. Если инфляция опять начнет разгоняться даже в рамках одного месяца, это значит, что ЕЦБ придется дольше и сильнее повышать ставку. А это отличный фактор поддержки для евро. Однако во второй половине дня в Америке вышел отчет по ВВП за второй квартал, который оказался значительно сильнее ожидания рынка. Американская экономика выросла на 2% в первом квартале, а прогнозы утверждали, что рост составит максимум 1,4% кв/кв. Поэтому во второй половине дня спрос вырос уже на американскую валюту, а инструмент снижается, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение понижательного участка тренда. Инструмент вновь имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными, и с этими целями я и советую продажи инструмента по сигналам индикатора MACD «вниз». Предполагаемая волна b, судя по всему, завершена. По альтернативной разметке восходящая волна получится протяженнее, но после нее должно начаться построение понижательного участка тренда, следовательно, покупки я не советую сейчас в любом случае. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил две трехволновки, вниз и вверх. Сейчас, вероятно, находится в стадии построения еще одной нисходящей трехволновой структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: что происходит с «руками» держателей и где произойдет следующий разворот

Bitcoin продолжает консолидироваться в диапазоне 30 000-31 000 долларов за монету, не давая никаких новых технических предпосылок для анализа. Тем не менее упорно формирующееся полотно бычьего флага дает надежды на продолжение восходящего движения.Ралли, вызванное растущим интересом, проявленным гигантами TradFi к криптовалютам, привлекло краткосрочных держателей (STH) к покупкам главной криптовалюты. Согласно сообщению сетевой аналитической фирмы Glassnode от 28 июня, процент монет STH, отправленных на биржи, вырос до 1,28%, что составляет более 35 тыс. BTC. Приток неуклонно рос в течение последних нескольких дней, что указывает на готовность STH продать свои активы и зафиксировать прибыль.Краткосрочные инвесторы обналичивают прибыльПо данным Glassnode, краткосрочные держатели — это участники, которые владеют монетами менее 155 дней. Считается, что эта группа пользователей, которую также называют «слабыми руками», имеет низкую толерантность к риску и с большей вероятностью откажется от позиций из-за волатильности рынка.За последние две недели наблюдалось резкое падение предложения, удержавшееся между 1-3 месяцами, делает эти данные о распределении очень правдоподобными. Интересно, что в этой возрастной группе наблюдался всплеск активности HODL в течение мая, когда цена BTC торговалась в диапазоне.Между тем, большинству STH было выгодно продавать свои токены на биржах. По данным исследовательской компании CryptoQuant, метрика краткосрочных держателей SOPR была больше 1 с момента начала бычьего ралли на прошлой неделе, что указывает на то, что большинство этих инвесторов продавали Bitcoin с прибылью.Алмазные руки следуют их примеру?В то время как STH фиксировали прибыль, долгосрочные держатели (LTH) продолжали придерживаться HODL-стратегии. LTH — это участники, владеющие монетами более 155 дней.Несмотря на то, что сеть находится в состоянии чистой прибыли, о чем свидетельствует чистая нереализованная прибыль/убыток, большинство временных групп, соответствующих предложению LTH, продемонстрировали всплеск. При этом настроение рынка резко изменилось на «нейтральное» после «жадности» на прошлой неделе.Где будет следующая точка разворота BTCТем временем авторитетный криптовалютный аналитик Микаэль ван де Поппе выражает оптимистичные настроения в отношении Bitcoin на фоне растущего интереса со стороны институциональных инвесторов. Он считает, что главная криптовалюта может вырасти до 15 раз в преддверии халвинга и в течение нескольких месяцев после него.«Скорее всего, у нас будет цикл, сравнимый с периодом с 2015 по 2017 год, в котором также была фаза, когда большая группа людей выходила на рынки. И на этот раз это следующий поток: институциональные инвесторы, больше розничной торговли и больше правительств. Весьма вероятно, что мы увидим это в текущем цикле.Мы просто постепенно поднимаемся с точки зрения принятия, с точки зрения роста цен, благодаря чему ожидание того, что Bitcoin вырастет в 10 или, может быть, в 15 раз, не является странным ожидать в этом цикле. Тем более, что рыночная капитализация крипторынка составляет около 1,2 триллиона долларов»По словам Ван де Поппе, криптоактивы, вероятно, будут имитировать пузырь фондового рынка доткомов конца 1990-х годов.«Пузырь доткомов был примерно от 10 до 15 триллионов долларов, который также рухнул впоследствии, поскольку цена и ажиотаж всегда начинают ускоряться, что неизбежно произойдет и с криптовалютой.Вы можете предположить, что этот цикл принесет криптовалюте от 10 до 20 триллионов долларов и достигнет пика оттуда. И затем это медленное постепенное внедрение будет происходить в более медленных циклах впоследствии».В краткосрочной перспективе криптотрейдер говорит, что если Bitcoin подвергнется коррекции, точка разворота будет около 42 000 долларов.«Следующая цель — преодолеть максимумы около 40 000 долларов и довести их до 50 000 долларов в следующем раунде предварительного халвинга. Это все еще очень вероятный случай. Также весьма вероятно, что альткоины продолжат рост.Но для этого ралли, учитывая, что мы находимся на этапе чуть выше 30 000 долларов, все еще обсуждается, будет ли у нас происходить коррекция. Но я отмечаю 42 000 долларов как потенциальный конец текущего ралли Bitcoin».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро раскололи надвое

Своя рубаха ближе к телу. Что делать представителям Германии в ЕЦБ, если немецкая инфляция в июне ускорилась с 6,1% до 6,4%? Правильно, продолжать обильно использовать «ястребиную» риторику! А чем заняться представителям Испании, если потребительские цены в этой стране упали ниже таргета 2%? Вероятно, они будут говорить о необходимости завершения цикла монетарной рестрикции. Раскол в Управляющем совете ничего хорошего EUR/USD не сулит. Динамика испанской инфляцииСтатистика по инфляции показала, насколько неравномерно воздействует ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ на 20 стран валютного блока. Высокий удельный вес производственного сектора Германии по сравнению с Испанией из-за проблем с цепочкой поставок и стремлением нанимателей удержать работников генерирует более высокие цены. Напротив, непроизводственная сфера более чутко реагирует на повышение ставки по депозитам. Раскол внутри Управляющего совета может ограничить потенциал ее роста и нанести удар по EUR/USD. Тем более что годовые инфляционные ожидания домашних хозяйств в еврозоне в июне резко замедлились с 12,1% до 6,1%. Показатель в последний раз был на такой отметке в 2016. Динамика европейских инфляционных ожиданийПо мнению Credit Agricole, ключевым фактором успеха евро в июне стало сужение спредов облигаций периферийных стран еврозоны и Германии. Однако так как экономические перспективы валютного блока ухудшаются, показатель начнет расширяться. Это негативно отразится на EUR/USD. К «медведям» по основной валютной паре относит себя и Danske Bank. Он считает, что ухудшение состояния мировой экономики во второй половине 2023 и американская исключительность будут способствовать ослаблению евро против доллара США. В любой паре всегда две валюты. Чтобы ни происходило в Европе, инвесторы смотрят и на Северную Америку. А там вышла очередная порция сильной макростатистики. Новая оценка ВВП США за первый квартал показала более быстрый рост индикатора, до 2%, а снижение числа заявок на пособие по безработице говорит о силе рынка труда. Неудивительно, что шансы на повышение ставки по федеральным фондам до 5,75% в декабре подскочили до 36%, а EUR/USD вернулась ниже отметки 1,09. Таким образом, дивергенция в экономическом росте США и еврозоны налицо. В то же время раскол в рядах ЕЦБ и существенное замедление европейских инфляционных ожиданий не позволяют евро расправить крылья. Рынок же убеждается, что прогнозы FOMC о повышении стоимости заимствований еще дважды в этом году, вероятнее всего, верны. Это приводит к укреплению американского доллара против основных мировых валют. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация паттерна 1-2-3. Неспособность «быков» вернуть котировки выше уровня 23,6% по Фибоначчи от последней восходящей волны стала признаком их слабости и поводом для наращивания ранее сформированных шортов. Продолжаем продавать евро в направлении $1,0825 и $1,0800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляционные ожидания в еврозоне резко снизились

Евро довольно сложно пробиваться вверх, так как последние данные, несмотря на заявления представителей Европейского центрального банка, показывают, что инфляционные ожидания потребителей еврозоны упали до самого низкого уровня с 2016 года. Согласно отчету Европейской комиссии, рост цен не укоренился в экономике, что, в теории, позволяет регулятору взять в сентябре необходимую паузу для оценки состояния экономики, о чем в последнее время ходят слухи.Показатель инфляционных ожиданий упал до 6,1 пункта в июне по сравнению с 12,1 пункта в предыдущем месяце. Индекс отражает результаты опроса домохозяйств о том, какой будет инфляция через год. Как я отмечал выше, это новость обязательно придаст уверенности Европейскому центральному банку, продолжающему активно повышать процентные ставки борясь с высокой базовой инфляцией. «Мы должны обеспечить, чтобы инфляционные ожидания оставались неизменными, пока идет процесс наверстывания заработной платы», — заявила недавно президент ЕЦБ Кристин Лагард. «Хотя в настоящее время мы не наблюдаем развития спирали заработная плата-рост цен, но чем дольше инфляция остается выше целевого уровня, тем выше становятся риски ее укоренения в экономике». Результаты опроса были получены накануне данных, которые могут показать ускорение роста базового индекса потребительских цен, который все еще значительно превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Опубликованные сегодня по Германии цифры засвидетельствовали рост даже выше прогнозов экономистов, в то время как цены в Испании оказались ниже 2%. Очевидно, что Европейский центральный банк вряд ли будет отходить от своих планов, но первые признаки реального замедления инфляционного давления в различных регионах еврозоны является хорошей новостью. «Мы не впадаем в эйфорию, мы не должны недооценивать негативные риски, с которыми сталкиваемся», — заявил Паскаль Донохью, президент Еврогруппы. «Наш непосредственный приоритет предельно ясен: мы должны снизить инфляцию, сохранив при этом финансовую стабильность и рост», — добавил он.Нужно понимать, что на протяжении всей недели европейские политики без остановки твердили, что очередное повышение процентной ставки ЕЦБ в июле — это свершившийся факт. Но если завтра инфляция в еврозоне реально замедлиться больше, чем ожидают экономисты, шансы на паузу в сентябре возрастут достаточно сильно, что может оказать давление на европейскую валюту. Что касается технической картины EURUSD, для возврата покупателями контроля нужно забираться выше 1.0925 и закрепляться там. Это позволит выбираться к 1.0960 и 1.1010. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без новых хороших данных по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0850, либо открывать длинные позиции от 1.0800.Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт резко снизился, что указывает на формирование коррекции. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над уровнем 1.2650, так как провыв этого диапазона укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2745. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт будет выигрывать от жесткой политики Банка Англии

Выступая в четверг на Конференции по финансовой стабильности в Мадриде, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение руководства американского ЦБ повысить процентные ставки в этом году еще 2 или более раз. Собственно говоря, сегодня Пауэлл повторил свои вчерашние и недавние высказывания о том, что для снижения инфляции к уровню в 2% "предстоит пройти долгий путь", и "потребуется время, чтобы в полной мере проявился эффект от сдерживающей денежно-кредитной политики, особенно в отношении инфляции". В среду доллар позитивно отреагировал на выступление Пауэлла в Синтре, а его индекс DXY смог преодолеть вчера отметку 102.80, укрепившись примерно на 50 пунктов к цене закрытия предыдущего дня. Однако, сегодня доллар снижается, корректируясь после вчерашнего роста. Участников рынка насторожили слова Пауэлла о том, что окончательного решения относительно июльского заседания пока не принято. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY опустился к отметке 102.50, которая на 40 пунктов ниже сегодняшнего же локального максимума за последние 10 дней 102.90, достигнутого в ходе азиатской торговой сессии. Между тем прогнозы экономистов относительно ближайших перспектив доллара расходятся. Некоторые из них ожидают укрепления индекса доллара на 5% к концу года. Другие же считают, что доллар может продолжить терять позиции на рынке, если руководители ФРС все же решат выдерживать паузу в повышениях, а другие крупнейшие мировые ЦБ продолжат ужесточать условия своих монетарных политик. Так или иначе, но Пауэлл признал вчера, что «экономика сталкивается с негативными последствиями ужесточения условий кредитования», при этом, «степень влияния ужесточения кредитных условий остается неопределенной». А это значит, что есть вероятность того, что на фоне замедления инфляции в США к концу года ФРС и вовсе может перейти к смягчению своей политики. Вчера вместе с Пауэллом в португальской Синтре выступали главы еще 3-х крупнейших мировых ЦБ – еврозоны, Японии и Великобритании. Глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал в среду, что "экономика Великобритании оказалась гораздо более устойчивой", и что в британском ЦБ будут делать "все необходимое, чтобы инфляция достигла целевого уровня", т.к. "данные показали явные признаки устойчивости инфляции". Действительно, годовой индекс потребительских цен CPI в мае остался на прежнем уровне 8,7% (против прогноза о снижении до 8,4%), при этом базовый CPI вышел со значением 10,3% (против прогноза 10,1%). Большинство экономистов сейчас считает, что Банк Англии продолжит ужесточение монетарной политики и может довести процентную ставку до 5,50% уже на двух ближайших заседаниях и до 6,25% в последствии. В отдаленной перспективе такая серьёзная корректировка стоимости заимствований будет негативно влиять на экономику и может привести к её спаду. Но пока что это будет поддерживать фунт, делая его более привлекательным по отношению к другим его основным конкурентам на валютном рынке. Завтра (в 06:00 GMT) Национальный офис статистики Великобритании опубликует окончательные данные по ВВП страны за 1-й квартал 2023 года (см. также Важнейшие экономические события недели 26.06.2023 – 02.07.2023). Предыдущие значения (в годовом выражении): +0,2%, +0,6%, +1,9%, +4,4%, +8,7% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал: +0,1% (+0,2% в годовом выражении), что соответствует предварительной оценке при прогнозе -0,1% (+0,5% в годовом выражении). Как видим, динамика британского ВВП имеет тенденцию к замедлению. Но пока что это, похоже, не слишком беспокоит руководство Банка Англии, которое сосредоточилось на борьбе с высокой инфляцией в стране. По итогам майского и июньского заседаний, Банк Англии повысил процентную ставку на 25 б.п. и 50 б.п. до 5,00%, повторив в своем сопутствующем заявлении, что "если появятся доказательства более устойчивого давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики". С технической же точки зрения пара GBP/USD остаётся торговаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевых долгосрочных уровней сопротивления 1.2800 и 1.2848. Лишь только их пробой выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, направив ее к стратегическому уровню сопротивления 1.4335, отделяющего глобальный медвежий рынок GBP/USD от бычьего (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 29.06.2023). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.instaforex.com/ru/fast_open_live_accou... https://www.instaforex.com/ru/open_live_account?x=...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на падение EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня вышли данные по ВВП в США и Первичные заявки на получение пособий по безработице - существенно выше прогноза:На этом фоне с технической точки зрения наблюдаем удержания шортовых сломов и появление новых с хорошими целями:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя новостная шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0980. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

23 крупных американских банка прошли стресс-тесты

Банковский сектор США в последние несколько дней был под давлением в ожидании важных стресс-тестов, проводимых Федеральной резервной системой. Как стало известно, 23 крупных банка США, включенные в ежегодный стресс-тест, пережили сценарий серьезной рецессии, продолжая кредитовать потребителей и корпорации.В заявлении регулятора сказано: «Банки смогли сохранить минимальный уровень капитала, несмотря на прогнозируемые убытки группы в размере 541 млрд долларов, продолжая при этом кредитовать экономику в условиях гипотетической рецессии». Напомню, что ежегодный стресс-тест ФРС определяет сколько капитала отрасль может вернуть акционерам через выкуп и дивиденды. В этом году банки пережили «серьезную мировую рецессию» с ростом безработицы до 10%, снижением стоимости коммерческой недвижимости на 40% и падением цен на жилье на 38%.В последнее время многие американские банки вновь находятся в центре пристального внимания Федеральной резервной системы после того, как в течение нескольких недель в США обанкротились сразу три региональных банка среднего размера. Напомню, что стресс-тестам подвергаются самые крупные банки, тогда как более мелкие кредитные учреждения его избегают. В заявлении ФРС также сказано, что преодоление барьера стресс-теста не является сигналом «все ясно, расходимся», как это было в предыдущие годы. В ближайшие месяцы все еще ожидается усиление регулирования региональных банков из-за недавних банкротств, а также ужесточение международных стандартов, которые, вероятно, повысят требования к капиталу для крупнейших банков страны. «Сегодняшние результаты подтверждают, что банковская система остается сильной и устойчивой», — сказал в пресс-релизе Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору. «В то же время стресс-тест — только один из способов измерить силу. Мы должны оставаться внимательными к тому, как могут возникать новые риски, и продолжать нашу работу, чтобы обеспечить устойчивость банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других стрессов».Как сообщается, основный упор в текущих стресс-тестах делался на убытки, полученные по кредитам. Говоря другими словами – когда население отказывается от возврата средств по различного рода кредитным картам. Убытки по кредитам составили 78% от прогнозируемых убытков в размере 541 миллиарда долларов, при этом большая часть остальной части приходится на торговые убытки фирм с Уолл-стрит, сообщила ФРС. Уровень общих потерь по ссудам значительно варьировался в зависимости от банка, начиная с 1,3% до 14,7%. Кредитные карты были самым проблемным кредитным продуктом. Средний показатель потерь по картам в группе составил 17,4%; следующий наихудший средний уровень убытков был по кредитам на коммерческую недвижимость - 8,8%.Ожидается, что банки раскроют обновленные планы по выкупам и дивидендам в пятницу после закрытия обычных торгов. Учитывая неопределенность в отношении предстоящего регулирования и риски фактической рецессии, наступающей в следующем году, аналитики говорят, что банки, вероятно, будут относительно консервативны в своих планах капиталовложений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кто довел швейцарский банк Credit Suisse почти до банкротства

А пока фондовые рынки переживают очередную волну оптимизма и приток новых покупателей, переживших небольшой стресс после вчерашней встречи представителей крупных центральных банков, в UBS Group AG походу сумеют избежать одной из довольно серьезных юридических проблем, которую она унаследовала от поглощения Credit Suisse. Как стало известно, главный прокурор Женевы по финансовым преступлениям готовится закрыть расследование об отмывании денег, направленное против обанкротившегося банка. Напомню, что обвинение строилось вокруг мошеннических действий банкира Патриса Лескодрона, однако теперь расследование планируется прекратить. Бертосса, главный прокурор Женевы, не назвал конкретных сроков, когда официально расследование будет закрыто, но попросил заинтересованных лиц представить какие-либо возражения по этому поводу до конца недели.Как отмечают эксперты, действия Патриса Лескодрона, обвиняемого в мошенничестве, дорого обошлось компании ее крахом. Череда судебных убытков наблюдалась от Бермудских островов до Сингапура. Это привело к тому, что банк столкнулся с требованием о возмещении убытков на сотни миллионов швейцарских франков, продемонстрировав бесцеремонный подход к соблюдению нормативных требований, а также способствовал падению доверия инвесторов, что в конечном счете, привело к поглощению со стороны конкурирующего UBS.ПремаркетАкции компании Pinterest выросли на 6,59%, но по итогам дня закрылись лишь в +1,7% после того, как Wells Fargo повысил рейтинг компании до «покупать» благодаря партнерству с Amazon. На премаркете акции выросли лишь на 0,65%.Акции Carnival выросли на 8,8% продолжив рост со вторника после того, как Carnival сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках за квартал, выпустив сильный прогноз. В этом году сектор, который был в кризисе и восстанавливался после пандемии Covid-19, должен продемонстрировать хорошие результаты.Бумаги General Mills упали на 5,17% после того, как производитель представил смешанный отчет о прибылях и убытках за четвертый финансовый квартал. Компания превзошла ожидания экономистов по прибыли, сообщив о ее размере в 1,12 доллара на акцию против прогноза аналитиков в 1,07 доллара. Но выручка в размере 5,03 миллиарда долларов не соответствовала прогнозу аналитиков. На премаркете акции компании выросли на 0,17%.Акции Nvidia упали лишь на 1,81% и сейчас на премаркете торгуются +0,98%. Advanced Micro Devices также практически полностью сократила потери после сообщения Wall Street Journal о том, что США взвешивают новые ограничения на акции чипов искусственного интеллекта, продаваемые в Китай.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4383, тест которого сегодня обязательно состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4383. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 июня: фондовый рынок США продолжает рост

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли вместе с европейскими акциями, поскольку трейдеры проигнорировали обещания центрального банка продолжать повышать процентные ставки и вместо этого сосредоточились на сильных доходах компаний. Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Производитель чипов Micron Technology Inc. подскочил сразу на 3% на премаркете после того, как вечером в среду компания представила оптимистичный прогноз продаж. Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. возглавили рост финансовых компаний. Европейский индекс Stoxx 600 растет третий день подряд.Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл напугал рынки заявив, что в этом году, вероятно, потребуется как минимум два повышения процентных ставок, однако должного эффекта это не возымело. Да, борьба ФРС с инфляцией будет продолжена и ни для кого не секрет, что регулятор планировал и дальше повышать ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли также заявили на конференции, что у них есть способы обуздать рост цен.Комментарии политиков повысили доходность облигаций по всем направлениям, что привело к их резкой распродаже. Инвесторы также сосредоточились на относительно устойчивом экономическом фоне, который должен поддерживать доходы компаний, особенно в технологическом секторе в самом начале периода отчетов, который стартует совсем скоро. Очевидно, что, если прогноз по прибыли резко ухудшится, особенно в компаниях, связанных с технологиями и искусственным интеллектом, рынок будет довольно трудно удержать на текущих максимумах и весь оптимизм инвесторов быстро исчезнет.На рынке также ходит мнение о том, что экономика США все еще движется к рецессии, но многие теперь считают, что спад будет менее серьезным, чем ожидалось. Сегодняшние данные по ВВП США должны показать, что экономика в первом квартале выросла на 1,4% в годовом исчислении. Хорошие экономические показатели будут и дальше поддерживать рынок акций, но корпоративные отчеты куда более важные в краткосрочной перспективе. Нефть остается торговаться в районе месячного минимума, а золото уже опустилось ниже $2000 за тройскую унцию и торгуется по $1900.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4383, тест которого сегодня обязательно состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4383. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4357 и откроет дорогу к $4332.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня (американская сессия)

Первый тест цены 1.2645 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Повторный тест 1.2645 спустя короткий промежуток времени дал сигнал на продажу, однако до крупного падения в продолжение вчерашней тенденции дело так и не дошло.Во второй половине нас ждут очень важные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема ВВП за первый квартал этого года. Плохие показатели только усилят давление на доллар, перечеркнув все вчерашние старания покупателей после выступления Пауэлла. Отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья не будет представлять большого интереса, чего нельзя сказать о заявлениях члена FOMC Рафаэля Бостика. Действовать предпочту на покупку по сценариям №1 и №2. А вот продажи фунта лучше всего делать при реализации сценария №2 от максимумов, так как не исключено, что покупатели пойдут на перекрытие всего вчерашнего падения. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2665 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2696 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2696 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рост фунта может продолжиться при плохой статистике по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2643, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2665 и 1.2696.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2643 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2609, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2665, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2643 и 1.2609.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 июня (американская сессия)

Тест цены 1.0912 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало дальнейший рост пары. По этой причине я не стал покупать евро.Во второй половине дня давление на евро может вернуться после сильной статистики по американскому рынку труда. Ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице. Сокращение показателя приведет к укреплению доллара в краткосрочной перспективе, как и пересмотренный в сторону сильного повышения объем ВВП США за первый квартал этого года. Ко всему прочему нас ждет выступление члена FOMC Рафаэля Бостика, который наверняка продолжит настаивать на более активном повышении ставок в ближайшем будущем, так как, по мнению ряда политиков ФРС, американская экономика пока отлично справляется с высокой стоимостью заимствований. Действовать предпочту при реализации сценариев №2, о которых подробно я рассказал ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0942 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0976. В точке 1.0976 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0920, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0942 и 1.0976.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0920 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы и сильной статистики по рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0942, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0920 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке Биткоина растут медвежьи объемы: стоит ли ждать снижение цены BTC в ближайшие недели?

Торговая неделя постепенно подходит к своему завершению, а главным достижением Биткоина остается постоянный ретест уровня $31k. При этом наблюдается рост медвежьих настроений на фоне макроэкономических новостей и желания инвесторов зафиксировать прибыль. В результате баланс сил на рынке BTC постепенно склоняется в пользу медведей.Также вполне вероятно, что актив приблизился к стадии локальной коррекции в нисходящем направлении после успешного бычьего импульса вплоть до $31k. Учитывая это можно ожидать усугубление медвежьих настроений на рынке Биткоина, и начало локального отрезка снижения цены с параллельной консолидацией.Макроэкономические факторы Главной причиной для волнений на макроэкономическом фронте является выступление Джерома Пауэлла перед исполнительной и законодательной ветвями власти. На обеих встречах глава ФРС отмечает необходимость снизить уровень инфляции до целевых 2%. По состоянию на июнь дефляционное движение значительно усилилось и индекс потребительских цен снизился до 4%.Несмотря на это Джером Пауэлл в своем выступлении и Конгрессу, и Сенату заявил, что в текущем цикле необходимо дальнейшее повышение ключевой ставки еще как минимум два раза. На фоне таких однозначных заявлений на СМЕ уровень ожидания повышения ставки в июле подскочил выше 75%. Такой уровень ожиданий говорит о том, что инвесторы будут бережливей распоряжаться своими активами.Помимо этого экс-CEO MicroStrategy, Майкл Сейлор, заявил, что компания приобрела еще 12 333 BTC по цене $28 136. Таким образом общий баланс BTC компании достиг 152 333 BTC по средней цене покупки $29 668. Казалось бы это позитивная новость, которая демонстрирует уверенность крупных игроков в BTC.Однако по статистике за каждым анонсом покупок BTC Сейлором или его компанией, следует 5%-10% падение цены главной криптовалюты. Учитывая постепенное ухудшение рыночного сентимента и начало фиксации прибыли краткосрочными инвесторами и майнерами, вероятность коррекции увеличивается.Анализ BTCUSD За последнюю неделю на дневном графике Биткоина вырисовывается нисходящая тенденция. Мы наблюдаем понижающиеся максимумы, что указывает на ослабление позиций быков и постепенное наращивание медвежьих объемов. Как результат по итогам предыдущего торгового дня BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение" и спустился к отметке $30,3k при суточных объемах торгов в размере $12 миллиардов.Также продолжается приток монет BTC на биржи, что подтверждает желание инвесторов зафиксировать прибыль. Импульс такому решению могло дать заявление главы ФРС о продолжении ястребиной политики ФРС. Учитывая это стоит ожидать попытки продавить цену ниже области $29,8k-$30k. Это позволит медведям нарастить усилия и двинутся к области $28,5k-$29,2k.Технические метрики BTC на 1D таймфрейме указывают на перекупленность актива. Несмотря на снижение по итогам вчерашнего торгового дня, стохастик и RSI остаются выше отметки 60, что намекает на продолжение нисходящего движения. Учитывая это в ближайшие дни стоит ожидать ретест уровня $30k и попытку закрепиться ниже $29,8k.ИтогиНесмотря на явно выраженную бычью динамику, появляется все больше сигналов к началу коррекционного движения BTC. Актив совершил 20% рывок на север без значительного сопротивления, и перешел к стадии консолидации с плавным понижением дневных ценовых максимумов. Говорить о глубокой коррекции пока не приходится, так как даже пробой уровня $29,8k не гарантирует усугубление медвежьих настроений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Фунт торгуется в районе 1.2651

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2651 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу в продолжение вчерашнего движения, но крупного падения так и не произошло. После снижения на 15 пунктов фунт вернулся назад на 1.2651, где продолжает торговаться. С технической точки зрения ничего особо не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Уровень 1.2651 сейчас следует воспринимать для покупки, но только после выхода слабой статистики по рынку труда США и плохих показателей по ВВП за первый квартал этого года. Снижение и формирование на 1.2651 ложного пробоя будет отличной точкой входа в продолжение утренней восходящей тенденции, что откроет дорогу на 1.2698, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона перечеркнут все вчерашние старания медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с движением к максимуму 1.2748. Самой дальней целью выступит область 1.2796, где буду фиксировать прибыль.При сценарии снижения в район 1.2651, отсутствия активности покупателей и достаточно хорошей статистики по США, давление на фунт вернется, так как поводов для его покупки больше не останется. В таком случае лишь защита утренней области 1.2607, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили активность, но этого оказалось мало. Сейчас нужно как можно быстрей забирать под контроль 1.2651. Повторный возврат под этот уровень и обратный тест снизу-вверх – все это сигнал на продажу с движением вниз к уровню 1.2607, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569, после чего можно будет заговорить о выстраивании медвежьего рынка по фунту. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2651 во второй половине дня, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2698, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2698, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2607.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июня (разбор утренних сделок). Евро возвращается к росту

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенного уровня пара так и не сумела. По этой причине в первой половине дня сигналов по входу в рынок я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что экономический бюллетень от ЕЦБ не произвел на трейдеров впечатление, и теперь весь расчет будет на данные по инфляции в Германии, рост которой может привести к возврату спроса и на европейскую валюту. Не нужно забывать и про ряд статистики по США. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за первый квартал этого года могут также усилить распродажу доллара, наблюдаемую в первой половине дня. Если же цифры удивят, а инфляция в Германии резко замедлится, поводов для покупки евро станет гораздо меньше. В таком случае действовать буду только на снижении и формировании ложного пробоя в области 1.0924, закрепление на которой должно произойти в ближайшее время. Это даст новый сигнал на покупку, позволив вернуться паре к росту с обновлением 1.0961. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне сильной статистики по рынку труда США и отсутствия покупателей на 1.0924 давление на EUR/USD возрастет. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0883, образованной по итогам вчерашнего дня, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0846 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сильно активничали в районе 1.0924 в первой половине дня, так что на этот уровень больше советую не рассчитывать. Если рост евро продолжится, а все к этому и идет, действовать я предпочту только на ложном пробое в районе сопротивления 1.0961, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD назад к 1.0924. Прорыв ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0883. Самой дальней целью выступит минимум 1.0846, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0961 быки вернут контроль над рынком. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0930.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс