Американский премаркет на 15 ноября: фондовый рынок США приходит в себя после вчерашней распродажи в конце дня

Быки вернулись. Американские фондовые индексы, воодушевленные ослаблением напряженности между Китаем и США и растущей уверенностью в том, что Федеральная резервная система начнет замедлять темпы повышения ставок, начали торговлю в плюсе. Фьючерсы на S&P500 подскочили на 0,7%, фьючерсы на NASDAQ и вовсе выше 1,17%. Самым скромным оказался промышленный Dow Jones, который прибавил 0,33%. Доходность казначейских облигаций и доллар упали на фоне значительного рост азиатских технологических компаний. Чипмейкеры Advanced Micro Devices Inc., Nvidia Corp. и Intel Corp. подскочили на премаркете на 1,3-2%, в то время как Tesla Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc. и Alphabet Inc. прибавили около 1%.Спрос на рисковые активы продолжает наблюдаться, так как более мягкие, чем ожидалось, данных по США, позволяют ФРС повысить ставки лишь на 50 базисных пунктов – и это после трех повышений на 75 базисных пунктов в этом году. В ходе вчерашнего выступления примерно об этом же заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард. По ее мнению, будет уместно в ближайшее время перейти к более медленным темпам роста повышения процентных ставок. Однако это не означает, что Федеральная резервная система собирается сворачивать свой цикл ужесточения политики и тем более не говорит о том, что в ближайшее время произойдёт разворот политики. Максимум, чего на что могут рассчитывать слишком оптимистичные инвесторы – на более мягкую позицию центрального банка в отношении дальнейшего повышения ставок в начале следующего года. Вопрос также заключается в том, как долго ФРС собирается удерживать ставки на своих максимумах, который вот-вот будут достигнуты. Ряд экономистов уверены: если и дальше инфляция продолжит снижаться, ФРС придется изменить курс где-то в середине 2023 года.Европейский индекс Stoxx 600 колеблется в боковом канале, хотя рынок близок к трехмесячному максимуму. Немецкий индекс Dax находится на пороге технического бычьего рынка, едва не пробив этот рубеж в понедельник. В Азии гонконгский бенчмарк Hang Seng поднялся выше этого порога, прибавив целых 4,2%. Как я отмечал выше, наблюдается довольно активный рост китайских технологических компаний, которые внесли наибольший вклад в рост индекса MSCI Asia Pacific. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. выросли на 9,4%. Встреча президента Си Цзиньпина и Джо Байдена в понедельник вернула надежды на более теплые отношения между двумя сверхдержавами. Это произошло после того, как Пекин объявил о мерах по поддержке осажденного сектора недвижимости Китая и смягчению ограничений Covid. Несмотря на все это, опрос управляющих фондами Bank of America за ноябрь показал, что настроения остаются «сверхмедвежьими», поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на долларах и наличных деньгах, а акции технологических компаний, которые являются рисковые активами, остаются непопулярными. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На сколько пунктов поднимут ставки в декабре?

Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер на конференции в Сиднее заявил: «Мы не смягчаемся... Перестаньте обращать внимание на темпы и начните обращать внимание на то, где будет конечная точка. Пока мы не снизим инфляцию, эта конечная точка - еще выход».В воскресенье, выступая на конференции, спонсируемой UBS, Уоллер сказал, что, хотя центральный банк рассматривает возможность более медленных темпов повышения процентных ставок, это соображение не следует интерпретировать как смягчение его борьбы за ценовую стабильность.В таблице ниже представлена помесячная таблица ИПЦ с октября 2021 года по октябрь 2022 года, опубликованная Бюро статистики труда США. Отчет CPI на прошлой неделе показал, что инфляция немного снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в годовом исчислении в октябре. Инфляция была повышена в течение длительного времени, учитывая, что год назад (октябрь 2021 г.) общая инфляция составляла более 6%, а теперь, в 2022 г., ИПЦ не снизился, а скорее выше, чем в прошлый Хэллоуин. Теперь общественность осознает, что вместо этого их угощали постоянно растущей стоимостью жизни.Несмотря на то что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой, безусловно, повлияло на снижение инфляции, снижение на 1,4%, в результате которого ИПЦ достиг 7,7%, по-прежнему находится на уровне, невиданном до 2021 года на протяжении более четырех десятилетий. ИПЦ на уровне 7,7% далеко от целевого показателя инфляции, установленного Федеральной резервной системой. Базовый индекс потребительских цен, исключающий затраты на продукты питания и энергию, составляет более 6%, что все еще в три раза превышает целевой показатель инфляции ФРС, составляющий 2%.Лори Логан, президент Федеральной резервной системы Далласского центрального банка, заявила, что отчет на прошлой неделе является долгожданным облегчением, но не устранит необходимость в дальнейшем повышении ставок, возможно, более медленными темпами.В настоящее время вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC продолжает расти с вероятностью 85,4%, что на 5,2% больше, чем вероятность, зарегистрированная инструментом CME FedWatch в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: не пора ли продавать?

EURUSDЕвро вырос более чем на 500 пунктов за неделю - на общем отступлении доллара и понижении темпа повышения ставки ФРС - на что надеется рынок.Однако ФРС, несомненно, повысит ставку уже в середине декабря, минимум +0.5%.Далее. Перспектива экономики США намного сильнее, чем экономики ЕС - причина проста - спад неизбежен и в ЕС, и в США как результат повышения ставок по кредитам, а повышение ставки неизбежно для борьбы против инфляции.Но в США нет второго компонента кризиса - крайне резкого скачка цен на топливо.Цены на газ внутри США ниже европейских в разы - поскольку транспортировка газа по технологии СПГ и недостаточно развита и довольно дорога.По этой причине нет фундамента у большого тренда на рост евро прямо сейчас - это может случиться, например, весной - если ЕС пройдет зиму лучше прогнозов.Вывод: можно начать продавать евро с текущих, наращивая постепенно объемы продаж через каждые 80-100 пунктов роста с запасом пунктов в 200-250 возможной просадки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Северный рывок на плечах гринбека. На горизонте – 19 фигура

Фунт в паре с долларом закрепился в рамках 18-й фигуры, пользуясь слабостью гринбека и неплохими данными в сфере рынка труда Великобритании. Впрочем, в отличие от остальных валютных пар «мажорной группы», пара gbp/usd в последние дни демонстрирует более низкую волатильность. После 400-пунктного взлёта на прошлой неделе (на фоне публикации инфляционного отчёта в США), трейдеры ведут себя достаточно осторожно. Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 1,1890, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном и на четырёхчасовом таймфреймах. Данный таргет является «потолком» ценового диапазона. Его преодоление откроет покупателям gbp/usd путь не только в район 19-й фигуры, но и в перспективе – в область 20-х фигур. Но пока что об этом говорить слишком рано. Как уже было сказано выше, трейдеры действуют осторожно, и, судя по всему, скептически относятся к перспективам масштабного роста британской валюты. Дело в том, что восходящий импульс gbp/usd обусловлен прежде всего ослаблением гринбека, тогда как фунт по-прежнему находится в уязвимом положении. Достаточно скромная реакция на сегодняшний релиз данных по росту рынка труда в Британии служит тому лишним подтверждением. Хотя отчёт оказался весьма неплохим, и, как говорится «заслуживающим внимания». Так, количество заявлений на получение пособий по безработице выросло всего на 3,3 тысячи, при прогнозе роста на 17 тысяч. Также приятно удивили зарплаты. Уровень среднего заработка вырос на 6,0% г/г (с учётом премий) и на 5,7% (без них). К слову, без учёта премий зарплатный показатель стабильно и последовательно растёт уже 6 месяц подряд, достигнув на данный момент максимума с сентября 2021 года. В целом, опубликованный сегодня отчёт имеет лишь один изъян: минимально вырос уровень безработицы – с 3,5% до 3,6%. Но при этом показатель всё равно остаётся в области 48-летних минимумов, отражая соответствующие тенденции. Другими словами, британский рынок труда остаётся достаточно сильным, и сегодняшний отчёт стал очередной констатацией данного факта. Однако фунт слабо отреагировал на важный релиз. Трейдеры «держат в уме» ноябрьское заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор озвучил крайне пессимистичные прогнозы. В частности, Центробанк спрогнозировал ускорение годовой инфляции в стране в четвёртом квартале до 11% и предупредил об «очень сложных перспективах» для экономики страны. Банк Англии констатировал, что экономика Великобритании вступает в рецессию, которая теоретически может продлиться полтора-два года, то есть дольше, чем во время финансового кризиса, разразившегося в 2008 году. Также стоит напомнить, что английский регулятор на ноябрьском заседании повысил ставку на 75 пунктов, но 75-пунктный вариант был поддержан не единогласно – за него проголосовали 7 из 9 членов Комитета. Остальные высказались за более умеренные темпы ужесточения монетарной политики (один из них проголосовал за повышение ставки на 50 пунктов, другой – на 25). На сегодняшний день на рынке растёт уверенность в том, что Банк Англии замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем заседании. В частности, валютные стратеги Rabobank ожидают повышения ставки на декабрьском заседании на 50 базисных пунктов. Также они предполагают, что текущий цикл будет завершён на отметке 4,75% (на данный момент, напомню, ставка находится на 3-процентном уровне). Такие перспективы не позволяют покупателям gbp/usd проявить себя «в полной мере», тем более на фоне заявлений Джерома Пауэлла о том, что пик текущего цикла ужесточения монетарной политики ФРС будет выше относительно более ранних ориентиров. Тем не менее, тональность торгам по паре задаёт американская валюта, которая сейчас находится под давлением по всему рынку. Всему виной – возросший интерес к риску, который обусловлен новостями из Китая. Пекин решил несколько смягчить карантинные ограничения, и данный факт был воспринят рынками как первый шаг к нивелированию политики «нулевой терпимости» к COVID. На этом фоне гонконгский индекс Hang Seng вырос более чем на 3%, а Shanghai Composite - на 1,5%. Примечательно, что интерес к риску возрос даже несмотря на достаточно слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в КНР: объём промышленного производства в прошлом месяце увеличился на 5% г/г (при прогнозе роста на 5,2%), а розничные продажи сократились на 0,5% после сентябрьского роста на 2,5%. Таким образом, на мой взгляд, пара gbp/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1890 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Вероятно, покупатели смогут протестировать и границы 19-й фигуры. Однако в этой ценовой области целесообразно соблюдать осторожность (зафиксировав лонги), так как северные перспективы gbp/usd зависят исключительно от «самочувствия» американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институциональные инвесторы выкупают дно после краха FTX

Хаос, возникший после скандала с FTX на прошлой неделе, привел к тому, что инвесторы вывели с бирж BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.Согласно данным Coinglass, примерно 190 000 биткоинов были выведены с бирж за семь дней с момента появления новостей о кризисе ликвидности FTX. Это примерно 3 миллиарда долларов по текущей цене Bitcoin. По мере того как разворачивался кризис FTX, среди инвесторов начали расти опасения по поводу безопасности их средств на биржах. Комментаторы из всех слоев общества посоветовали пользователям избегать кастодиальных кошельков и контролировать свои криптоактивы. С тех пор регулирующие органы также усилили контроль над криптоиндустрией по всем направлениям. Данные внутри сети показывают, что инвесторы выводили BTC гораздо более высокими темпами за последние семь дней, чего не было с апреля 2021 года. По состоянию на 12 ноября количество изъятых адресов составило более 70 000.Старший аналитик Glassnode, Checkmate, отметил, что балансы биржи лучше всего оцениваются на основе кластеризации кошельков. Скорее всего, это нижняя граница, а не завышенная оценка.Он добавил, что три биржи имеют «особенно странные» показания баланса биткоинов — Huobi, Gate.io и Crypto.com. Эти потоки средств между биржами включают как реальных клиентов, так и FTX/Alameda. Их трудно отделить, поэтому все выглядит относительно сбалансированным.Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который собирался приобрести FTX, но отказался от этого после расследования финансов, предупредил, что последствия FTX могут ударить по другой криптобирже. Комментарии прозвучали после того, как Crypto.com случайно перевел более 300 000 Ethereum на сумму около 360 миллионов долларов со своей биржи.Институциональные инвесторы выкупают BTC-дноПо данным CoinShares, институциональные инвесторы пользуются сниженными ценами на криптовалюту в свете обвала рынка, вызванного FTX.В своем последнем еженедельном отчете о потоках фондов цифровых активов CoinShares сообщает, что продукты для инвестиций в цифровые активы продемонстрировали самый высокий приток за 14 недель.«Инвестиционные продукты цифровых активов показали самый большой приток за 14 недель на общую сумму 42 миллиона долларов. Он начался позже на этой неделе на фоне крайнего падения цен, вызванного обвалом FTX/Alameda».Инвестиционные Bitcoin-инструменты получили львиную долю притока капитала, прибавив 19 миллионов долларов на прошлой неделе.«Bitcoin был в центре внимания с притоком в размере 19 миллионов долларов, что является самым большим с начала августа этого года. Тем не менее, инвестиционные продукты с кбиткоинами также получили приток в размере 12,6 млн долларов».CoinShares наблюдал приток из всех регионов, особенно из США, Бразилии и Канады.«Швейцария была исключением, где наблюдался незначительный отток на общую сумму 4,6 миллиона долларов, хотя она остается страной с наибольшим притоком с начала года».Инвестиционные продукты Ethereum (ETH) на прошлой неделе принесли 2,5 миллиона долларов, в то время как Solana (SOL) потеряла 1,1 миллиона долларов, а Polygon (MATIC) получил 200 000 долларов. По данным CoinShares, инвестиционные инструменты с несколькими активами или те, кто инвестирует более чем в один цифровой актив, продемонстрировали самый большой приток за неделю с июня.«Мультиактивы показали самый большой приток с июня 2022 года в размере 8,4 миллиона долларов, что позволяет предположить, что инвесторы рассматривают его как относительно безопасное убежище, в то время как в альткотнах было очень мало активности».Тем временем Bitcoin отступил от уровня поддержки бокового диапазона 15 977 - 17 592 и остается во вторник между этими границами.Продавцы несут свои самые большие общие убытки с марта 2020 годаОдновременно данные сетевой аналитической компании Glassnode подтверждают, что коэффициент рентабельности производства биткоинов (SOPR) в настоящее время упал до двухлетнего минимума.Поскольку держатели главной криптовалюты пытаются вывести средства с бирж на некастодиальные кошельки, те, кто перемещает монеты, делают это с многолетними высокими потерями.SOPR делит реализованную стоимость монет в потраченном выпуске на их стоимость при создании. Другими словами, как резюмирует Glassnode, это соотношение между «ценой продажи и ценой, которая была уплачена».SOPR колеблется около 1 и имеет тенденцию быть ниже этого уровня во время медвежьих рынков биткоина и выше его на бычьих рынках.Это логично, так как нереализованные убытки увеличиваются на фазе медвежьего рынка, что приводит к относительно большим общим реализованным убыткам после продажи монет.Таким образом, конец медвежьего рынка, как правило, приводит к снижению SOPR. По состоянию на 14 ноября семидневная скользящая средняя показателя составляла 0,9847, это самый низкий показатель с момента межрыночного обвала COVID-19 в марте 2020 года. Если BTCUSD начнет расти, у ходлеров будет стимул продавать по себестоимости или чуть выше, чтобы избежать убытков. Это приводит к избытку предложения, что без покупателей логически заставляет цену снова снижаться.Таким образом, SOPR действует как полезный инструмент прогнозирования потенциальных ценовых тенденций.«Из-за фундаментального характера основных показателей, на которые опирается SOPR, было бы справедливо предположить, что коэффициент затраченной продукции и прибыли влияет на изменение цен», - заявил Ренатио Сиракаши, создатель показателя, во введении к нему в 2019 году:«Это может иметь большое значение, поскольку большинство текущих индикаторов запаздывают».В марте 2020 года SOPR ненадолго упал до 0,9486, что все еще не так низко, как в конце медвежьего рынка 2018 года, когда показатель составил 0,9416. Одновременно было замечено, что те, кто занимаются «покупкой падения», делают это даже на самом мелком уровне. Дальнейшие данные Glassnode показывают, что количество кошельков, содержащих не менее 0,1 BTC, или около 1700 долларов, превысило 4 миллиона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, достигнув зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6115 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6235 (ЕМА200 на дневном графике). Поскольку NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6305 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6235 (ЕМА200 на дневном графике), то уже вблизи текущих отметок мы ожидаем отбой или, по крайней мере, некоторую стабилизацию цены. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.6115, 0.6065 (локальный уровень поддержки). Если же вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится, и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции в волне снижения с отметки 0.7465 к отметке 0.5512), 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд. А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься в 13:30 (GMT) и после 14:00, что будет связано с публикацией макро статистики по США и свежих данных по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6115, 0.6065, 0.5975, 0.5900, 05860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6090. Stop-Loss 0.6180. Take-Profit 0.6065, 0.5975, 0.5900, 05860, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.6180. Stop-Loss 0.6090. Take-Profit 0.6200, 0.6235, 0.6260, 0.6305Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Безработица в Великобритании растет – фунт игнорирует

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1820 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1820 в первой половине дня, после чего состоялся отличный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ложным пробоем, что привело к сигналу на покупку фунта далее по тренду и к движению вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные о том, что уровень безработицы в Великобритании немного вырос нисколько не смутили трейдеров, продолжающих ставить на рост фунта на фоне всеобщего спроса на рисковые активы. Во второй половине дня нас ожидают данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1811, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1884, где себя уже могут проявить продавцы. Но даже обновление этого уровня уже будет свидетельством того, что бычий рынок сохраняется, так как удалось добиться выхода на новые дневные максимумы. Прорыв и тест сверху вниз 1.1884 позволив выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1925. Самой дальней целью выступит 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1811, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1740. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1677, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, но упустив месячные максимум дела могут пойти из ряда вон. Поэтому медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1884, тест которого может состояться в любую минуту – особенно учитывая бычий рынок, наблюдаемый в последнее время. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1884 станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, что столкнет фунт назад к 1.1811 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1811 и сильные данные по США, свидетельствующие о роста американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1740, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1677, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1884, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1925. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1972 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Евро возобновил рост на фоне хороших данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сейчас покупатели пытаются пробиться выше 1.0433, и кажется этим уровнем они ограничивать себя не собираются. Хорошие данные о том, что индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW вышли гораздо лучше прогнозов экономистов позволили покупателям рисковых активов нарастить длинные позиции в продолжение бычьего тренда. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Выступления членов FOMC Лиза Д. Кук и Майкла С. Барра вряд ли как-то повлияют на рынок, так как их заявления не имеют большого значения. Оптимальным сценарием на покупку евро в текущих условиях будет коррекция пары вниз в район ближайшей поддержки 1.0394, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возвратом пары назад к сопротивлению 1.0433. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0460 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0493, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0394, может начаться фиксация прибыли, что приведет к дальнейшему снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0353, чуть ниже которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0314, либо еще ниже – в районе минимума 1.0275 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не справились с задачами и теперь не сильно торопятся возвращаться в рынок, так как очевидно: бычий рынок продолжился в начале этой недели и где будет следующая остановка, сказать сложно. Как я отмечал выше, даже на фоне очень хороших данных по американской экономике сегодня вряд ли ситуация изменится. Максимум чего можно будет добиться – нисходящей коррекции. Но перед этим, было бы неплохо продавцам показать себя в районе сопротивления 1.0433, за которое на момент написания статьи и ведется основная борьба. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне. Только тогда можно ставить на снижение и тест 1.0394. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0433, бычий тренд продолжит набираться силу, что приведет к рывку пары вверх в район 1.0460. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0493. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в зоне ключевых уровней сопротивления

Как отмечают экономист, и как следует из сравнительного анализа, у Новой Зеландии в данный момент самая высокая доходность облигаций среди 10 крупнейших экономически развитых стран. Если взглянуть на приложенные ниже картинки и графики, то видно, что доходность 10-летних новозеландских облигаций составляет на текущий момент 4,284% (в прошлом месяце она достигала почти 10-летнего максимума 4,825%), а, например, американских – 3,833%. Учитывая также относительную устойчивость (опять же в сравнении с экономиками крупнейших экономически развитых стран) новозеландской экономики, невысокий уровень заражённости населения коронавирусом в период его пика в мире, а также рост инфляционных ожиданий и самого уровня инфляции в стране, экономисты ожидают дальнейших шагов со стороны РБ Новой Зеландии по ужесточению кредитно-денежной политики. Все вышеперечисленное вкупе создает предпосылки для дальнейшего укрепления новозеландского доллара и роста пары NZD/USD, особенно на фоне сильно ослабшего в последние недели американского доллара. Как показал недавний обзор денежно-кредитных условий, проведенный Резервным банком Новой Зеландии, 2-летние инфляционные ожидания составляют 3,62% против 3,07% ранее. Инфляционные ожидания на 1 год вперед также подскочили до 5,08% (против 4,86% в 3-м квартале этого года). В частности, индекс цен на продукты питания, опубликованный Бюро статистики Новой Зеландии на прошлой неделе, вырос в октябре на +0,8% (против роста на +0,4% в предыдущем месяце). Экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, и рост мировых цен на них позитивно отражается на балансе внешней торговли страны, что, в свою очередь, является источником пополнения госбюджета. Кстати, в начале следующей недели (в понедельник) будут представлены свежие данные по торговому балансу Новой Зеландии. Как сообщили в прошлом месяце в Статистическом управлении Новой Зеландии, индекс потребительских цен за 3-й квартал оказался со значением +2,2% (при прогнозе +1,6% и против предыдущего значения +1,7%). Годовой CPI вышел со значением +7,2% (при прогнозе +6,6% и против предыдущего значения +7,3%). После публикации этих данных пара NZD/USD получила новый импульс для роста. Рост же инфляционных ожиданий возрождает надежды на "ястребиное" повышение ставки РБНЗ в этом и следующем месяце, отмечают экономисты, а это, как нам известно, при нормальных или относительно стабильных экономических условиях является бычьим фактором для национальной валюты. Сегодня после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,5%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, став еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики РБНЗ. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку, до 4,00%. Это должно придать NZD новый импульс для укрепления. В то же время мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках все еще остается высокой и во многих случаях продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и рисками замедления экономики, с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8% соответственно. А пока же пара NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, достигнув зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6115, 0.6235. Если вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260, 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum подтверждает фундаментальную устойчивость во время обновления локального дна: что ждать от альткоина дальше?

Минувшая неделя стала одним из худших отрезков для криптоиндустрии за последние два года. Основные активы обновили локальные минимумы, а капитализация рынка сократилась до $740 миллиардов.Ethereum на прошлой неделеКотировки главного альткоина также существенно просели по итогам предыдущей торговой недели. Ethereum упал в цене с $1650 и обновил локальное дно в районе круглой отметки $1000. Однако, в отличие от Биткоина, эфириуму удалось привлечь внимание крупного капитала.Ethereum снижался вплоть до уровня $1200, где появилась устойчивость, которая свидетельствовала об активизации покупателей. Santiment подтверждают, что покупательские настроения крупного капитала в отношении ETH значительно выросли во время обвала рынка.Аналитики отметили, что адреса, владеющие 100 000-1 000 000 монет ETH в пиковый момент падения рынка приобрели более 650 000 ETH. Отчасти именно активизация крупного капитала позволила эфириуму замедлить падение вблизи области $1200 и удержать уровень $1000.Массированный откуп ETH/USD вблизи $1000 указывает на готовность рынка защищать данный рубеж. В среднесрочной перспективе это может означать, что локальное дно главного альткоина сформировано именно в диапазоне $1000-$1200.Анализ ETH/USD Вторым ключевым моментом, показывающим устойчивость ETH в сравнении с Биткоином, является мощная попытка сформировать паттерн "бычьего поглощения" по итогам 10 ноября. Быки потерпели неудачу, но позволили альткоину закрепиться выше $1200.Впоследствии Ethereum продолжил локальное снижение, следуя за Биткоином, но сумел сохранить зону поддержки $1200. В краткосрочной перспективе главной целью альткоина станет рубеж $1280-$1350. При выходе за пределы этой зоны ETH проследует к уровню сопротивления вблизи $1450.На дневном графике ситуация выглядит неопределенной, так как потенциал быков исчерпался после ретеста уровня $1300. По итогам текущего торгового дня ETH пытается штурмовать верхнюю границу области на $1350, но технические метрики указывают на слабость покупателей.Индикатор MACD на дневном графике движется в нисходящем направлении по красной зоне. При этом стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение вблизи уровня 35, а RSI демонстрирует рост покупательской активности.Вероятность пробоя $1300 по итогам текущего торгового дня мала, так как до этого Ethereum двигался вблизи уровня $1300 больше месяца. Помимо этого, рынок не находится в оптимальных кондициях для поддержания восходящего рывка. Объемы торгов ETH за сутки едва достигают $13 миллиардов.ИтогиEthereum необходима локальная пауза для стабилизации ситуации и снижения уровня волатильности. Фундаментальный интерес к эфиру гораздо выше, чем к Биткоину на текущем этапе. Учитывая это, вполне вероятно, что именно альткоин возобновит восстановительное движение к уровням $1500-$1600.Помимо этого, не стоит забывать, что эксперты Glassnode фиксируют крупнейший прирост стейблкоинов на биржи за всю историю. Исторически рост объемов стейблкоинов указывает на готовность крупного капитала к массовым закупкам. Учитывая растущий открытый интерес "китов" к ETH, есть все основания полагать, что именно альткоин станет приоритетной целью для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1782 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. Ближе к середине дня очередной тест 1.1782 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки и вот тогда можно было покупать – рост составил около 30 пунктов, но к более мощному бычьему импульсу это не привело. После падения фунта во второй половине дня первый тест цены 1.1719 совпал с моментом, когда MACD уже находился в области перепроданности – нельзя было продавать. Второй тест 1.1719 дал сигнал на покупку в расчете на разворот – в результате рост более чем на 70 пунктов.Сегодня очень важный день, так как выходит ряд отчетов по рынку труда Великобритании, о которого сейчас зависит как экономика, так и инфляция. Ожидаются данные по уровню безработицы в Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню среднего заработка. Особенно интересно будет что там со средним заработком – его снижение плохо для экономики, но может позитивно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется Банк Англии, повышая ставка и сохраняя привлекательность фунта. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1817 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1872 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1872 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае сильны данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1754, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1817 и 1.1872.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1754 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти после очень слабых отчетов и в результате роста уровня безработицы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1754 и 1.1698.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0283 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать сигнала на покупку согласно сценарию №2, который подробно описывал в своем прогнозе. Спустя короткие промежуток времени повторный тест 1.0283, во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Покупки по цене 1.0325 не принесли успеха, но из этой сделки удалось выйти в ноль, так как после нескольких неудачных попытках пробоя 1.0325 стало очевидно - дальнейший восходящий потенциал пары ограничен.Отчет по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года, а также выступления ЕЦБ Панетты и Энри не повлияли на рынок и позволили покупателям евро удержать свои позиции. Сегодня многое будет зависеть от цифр по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Снижение этих показателей наверняка ударит по евро. Однако прогнозируется сокращение отрицательного значения показателей, что может позитивно отразиться на дальнейшем росте EURUSD. Данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал вряд ли помогут быкам, так как ничего хорошего ждать не приходится. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны будет проигнорировано рынком. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0404. В точке 1.0404 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужна хорошая статистика по еврозоне, свидетельствующая о сохранении нормальных темпов экономического роста. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0356 и 1.0404.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0316 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0356, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0316 и 1.0275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ первый день новой рабочей недели игроки на повышение взяли паузу. Возобновление подъёма, обновление максимумов и пробой сопротивлений 1,0369-85 (дневная цель + месячный краткосрочный тренд), позволит рассматривать новые повышательные ориентиры. Ближайший повышательный ориентир можно отметить на 1,0611 (недельный Фибо Киджун). Если текущие поддержки (1,0309 – 1,0285) сейчас не удержат ситуацию, то наметится снижение, где основное внимание будет направлено на поддержку недельного среднесрочного тренда (1,0163). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Сегодня они обновили максимум прошлой недели. Внутри дня ориентиры для подъёма сейчас можно отметить на 1,0407 – 1,0454 (классические Пивот-уровни). Для игроков на повышение на этом участке нужно надёжное закрепление выше. Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют поддержки, которые расположены на 1,0319 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0172 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки между ключевыми уровнями в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0278 – 1,0231 – 1,0190 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Продолжается тестирование достаточно сильной зоны сопротивлений 1,1781 – 1,1842 – 1,1895, объединяющей недельные и месячные уровни. Пробой откроет новые перспективы для игроков на повышение. Ближайшим повышательным ориентиром является дневная цель на пробой облака (1,2099 – 1,2292), усиленная месячным среднесрочным трендом (1,2302). В случае неудачи игроков на повышение и формировании отбоя от встреченных сопротивлений движение может быть направлено к пройденным ранее уровням, которые теперь будут работать, как поддержки 1,1511 – 1,1411. Н4 – Н1Основное преимущество сейчас на стороне игроков на повышение, но пара находится в зоне коррекции. Повышательные ориентиры внутри дня сейчас можно отметить на 1,1883 – 1,1937 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые поддержки сегодня можно отметить на 1,1764 – 1,1621 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил младших таймов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На сколько пунктов полнимут ставки в декабре?

Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер на конференции в Сиднее заявил: «Мы не смягчаемся... Перестаньте обращать внимание на темпы и начните обращать внимание на то, где будет конечная точка. Пока мы не снизим инфляцию, эта конечная точка - еще выход».В воскресенье, выступая на конференции, спонсируемой UBS, Уоллер сказал, что, хотя центральный банк рассматривает возможность более медленных темпов повышения процентных ставок, это соображение не следует интерпретировать как смягчение его борьбы за ценовую стабильность.В таблице ниже представлена помесячная таблица ИПЦ с октября 2021 года по октябрь 2022 года, опубликованная Бюро статистики труда США. Отчет CPI на прошлой неделе показал, что инфляция немного снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в годовом исчислении в октябре. Инфляция была повышена в течение длительного времени, учитывая, что год назад (октябрь 2021 г.) общая инфляция составляла более 6%, а теперь, в 2022 г., ИПЦ не снизился, а скорее выше, чем в прошлый Хэллоуин. Теперь общественность осознает, что вместо этого их угощали постоянно растущей стоимостью жизни.Несмотря на то что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой, безусловно, повлияло на снижение инфляции, снижение на 1,4%, в результате которого ИПЦ достиг 7,7%, по-прежнему находится на уровне, невиданном до 2021 года на протяжении более четырех десятилетий. ИПЦ на уровне 7,7% далеко от целевого показателя инфляции, установленного Федеральной резервной системой. Базовый индекс потребительских цен, исключающий затраты на продукты питания и энергию, составляет более 6%, что все еще в три раза превышает целевой показатель инфляции ФРС, составляющий 2%.Лори Логан, президент Федеральной резервной системы Далласского центрального банка, заявила, что отчет на прошлой неделе является долгожданным облегчением, но не устранит необходимость в дальнейшем повышении ставок, возможно, более медленными темпами.В настоящее время вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC продолжает расти с вероятностью 85,4%, что на 5,2% больше, чем вероятность, зарегистрированная инструментом CME FedWatch в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный сдвиг приближает цены на золото к 1800 долларам

Фундаментальный сдвиг приближает цены на золото к 1800 долларам.Новый бычий импульс золота — это нечто большее, чем просто техническая рыночная переоценка. Самым большим фактором, поддерживающим новый восходящий тренд золота, является изменение ожиданий инвесторов в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Несмотря на то что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в начале 2023 года, ожидается, что темпы замедлятся. В то же время инфляционное давление останется повышенным.Согласно CME FedWatch Tool, в следующем месяце центральный банк США повысит ставку Федерального резервного фонда на 50 базисных пунктов.Рынку золота удалось удержать рост прошлой недели, что стало его лучшим результатом примерно за два года.Ралли золота также подтверждается сильными продажами доллара США, при этом индекс упал до примерно трехмесячного минимума ниже 106 пунктов. В то же время доходность облигаций США резко упала ниже 4%.Текущему импульсу золота способствует тот факт, что розничные и институциональные инвесторы в значительной степени не владеют драгоценными металлами. Доля владения золотом составляет около 0,5% активов на фондовом рынке, находящихся под управлением, что значительно ниже пикового показателя 2011 года, составлявшего 1,5%.Экономические перспективы становятся мрачнее, чем октябрьская оценка МВФ.Касаемо того, что будет продолжать подталкивать цены на золото после относительно спокойного и благодушного лета, присутствует несколько рисков на рынке, что делает золото в долгосрочной перспективе привлекательным активом-убежищем.Нынешний хаос на криптовалютных рынках уничтожает былые доходы инвесторов. Крах крупной биржи криптовалют FTX может повысить привлекательность материальных активов.Наконец, после того как на промежуточные выборы закончились, финансовые проблемы могут начать расти, угрожая стабильности доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.11.22

Детали экономического календаря от 14 ноября Данные по промышленному производству Евросоюза отразили ускорение темпа роста с 2,8% до 4,9%, при том что прогнозировали рост до 3,3%. Эта положительная новость стимулировала курс евро к дальнейшему укреплению. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 205 – республиканцы 217. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Фактически Сенат уже за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Данные не окончательные, подсчет бюллетеней еще идет. Разбор торговых графиков от 14 ноября Валютная пара EURUSD замедлила восходящий цикл в районе уровня 1.0350, относительно которого возник застой в рамках 50-60 пунктов. Действующая остановка вполне могла стать процессом накопления торговых сил, что, в свою очередь, может указать на новый виток активности на рынке. Валютная пара GBPUSD замедлила построение инерционного хода в районе значения 1.1850. Вследствие чего возник откат к ранее пройденному уровню 1.1750, относительно которого возник застой. Экономический календарь на 15 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение прежнего уровня. Негативным фактором в отчете также служит сокращение занятости, -52 тыс. при прогнозе - 25 тыс. Несмотря на негативные факторы, фунт стерлингов сохраняя свои позиции на рынке. В Европе ожидается публикация данных по ВВП за третий квартал, где ожидают замедления экономики. Это негативный фактор для ЕС. ВВП ЕС – 13:00 по мск Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 ноября В данной ситуации застой вдоль уровня 1.1750 может служить процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым спекулятивным скачкам цены. Восходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены выше отметки 1.1850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к перезапуску инерционного хода и росту объема длинных позиций. Нисходящий сценарий станет актуальным в случае удержания цены ниже отметки 1.1680 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен обратный ход по направлению района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 ноября Можно предположить, что действующий застой – это лишь локальное проявление цены, что в скором времени станет рычагом для новых спекуляций. По этой причине рассматривается тактика исходящего импульса относительно застоя. Восходящий сценарий будет применен в работу в случае удержания цены выше уровня 1.0350 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже отметки 1.0260. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 0.61565, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, где расположена проекция Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.59998 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.61565 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.58599 Условия для активации ордера стоп-лосс: область ниже уровня коррекции Фибоначчи 61.8% и предыдущего уровня свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EURUSD перед этим уровнем. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после активного роста инструмента, связанного с ослаблением позиций американского доллара на низкой инфляции, пара EURUSD вплотную подошла к августовскому экстремуму 1,03682 и производит коррекцию для возможного прорыва этого уровня по следующей схеме:В связи с этим считаем важным предупредить продавцов о ловушке, в которую они могут попасть, если выставят свои стоп-приказы за этим уровнем.Для поиска разворота возможно обратить внимание на уровень предложения 1,04152:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена поднимется до 1-го уровня сопротивления 0.67711, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 161.8%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, где располагается уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 1-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDCHF

#USDCHFНа скрине графика котировки валютной пары #USDCHF к 15.11.2022 на 4-часовом чарте Н4. Котировки финансового инструмента достигли ключевого уровня поддержки 0.9397, который является определяющим в будущей динамике котировок. До тех пор, пока уровень поддержки сохраняет силу, можно говорить о перспективе растущего тренда с целевым значением 0,9650, как показано на графике.В случае пробоя уровня поддержки целью нисходящей динамики может стать 0,9339.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс