Американский премаркет на 4 июля: фондовый рынок закрыт в связи с Днем независимости

Ралли мировых акций во вторник остановилось из-за довольно низкого объема торгов, а американский фондовый рынок и вовсе закрыт на праздник. Европейский эталонный индекс Stoxx 600 вырос благодаря низкому объему торгов, который был на четверть ниже среднего показателя за 30 дней. В Азии японский Nikkei 225 упал, тогда как пакистанская рупия укрепилась по отношению к доллару на фоне оптимизма относительно того, что помощь Международного валютного фонда повысит спрос на активы страны. Сегодня также закрыта торговли и казначейскими облигациями США. А пока на рынках выходной день самое время обратить внимание на свежие заметки крупных игроков. К примеру, по прогнозам Citigroup Inc., инвесторы сделали оптимистичные ставки на будущее фондового рынка и хорошо закрыли июнь ожидая отличного сезона отчетов – особенно воодушевившись сильными данными по ВВП США за первый квартал этого года. Однако это все приводит к очень большой перекупленности и более серьезному риску отката. По словам экономистов банка, инвесторы могут предпринять шаги, чтобы защитить свои активы уже на следующей неделе, учитывая, как далеко зашел рынок. Не нужно забывать и про некоторые признаки охлаждения экономики США и сохраняющуюся ястребиную риторику центрального. Наверняка после начала сезона отчетов инвесторы умерят ожидания в отношении рынка акций. На этой неделе выйдет протокол июньского заседания Федеральной резервной системы, а также трейдере будут внимательно следить за пятничным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, что прояснят многие вопросы относительно будущей траектории денежно-кредитной политики. Как я отмечал выше также в центре внимания будет сезон отчетности, который начнется на следующей неделе. В преддверии роста предупреждений о прибылях инвесторы будут искать признаки устойчивости компаний. Многие экономисты сохраняют осторожность в отношении дальнейшего ралли на фоне в целом сдержанной экономической ситуации. Из важных новостей сегодня можно выделить только то, что Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 4,10%, приняв решение, которое разделило как экономистов, так и трейдеров по вопросу о повышении или приостановке. Доходность государственных трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, а австралийские акции выросли. Акции китайских компаний, занимающихся цветными металлами, выросли после того, как правительство ввело ограничения на экспорт галлия и германия в связи с эскалацией торговой войны за технологии с США и Европой. Металлы имеют решающее значение для секторов полупроводников, телекоммуникаций и электромобилей. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. У покупателей имеются шансы на продолжение восходящего тренда, но быкам нужно всеми силами защищать $4447, тест которого сегодня вряд ли состоится. От этого уровня может произойдет рывок на $4469. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4488, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне снижения проса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4447. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4427 и откроет дорогу к $4405.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги июльского заседания РБА: регулятор снова нажал на паузу

Резервный банк Австралии по итогам июльского заседания оставил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Процентная ставка осталась на уровне 4,10%, хотя некоторые эксперты прогнозировали реализацию 25-пунктного сценария. И всё же большинство аналитиков были уверены в сохранении статус-кво. Их ожидания оправдались: РБА снова взял паузу после апрельского перерыва и последующих двух повышений ставки в мае и июне. Впрочем, несмотря на реализацию «умеренно-голубиного» сценария, оззи остался на плаву. Пара aud/usd залегла в дрейф у границы 67-й фигуры, демонстрируя бычий настрой. Дежавю апрельского заседания Алогичная, на первый взгляд, реакция австралийского доллара на итоги июльского заседания РБА объясняется достаточно просто. Резервный банк не поставил точку в текущем цикле ужесточения монетарной политики – в данном случае, фигурально выражаясь, можно говорить о «троеточии». Риторика сопроводительного заявления оказалась на стороне оззи, и данный факт сыграл решающую роль в сложившейся ситуации. Здесь можно говорить о некоем дежавю: по итогам апрельского заседания австралиец продемонстрировал аналогичную реакцию, несмотря на объявленную паузу в повышении ставки. И как показали последующие события, трейдеры не ошиблись с выводами: РБА проявляет удивительную гибкость, чередуя паузы и ястребиные решения. Вот и сейчас участники рынка сомневаются в том, что регулятор пересёк финальную черту. Риторика сопроводительного заявления Центробанка способствует к подобным выводам. Так, в итоговом коммюнике заявляется, что регулятору может потребоваться «некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики» для обеспечения возвращения инфляции к целевому уровню «в разумные сроки». Однако данные решения ЦБ будут зависеть от того, «как будут развиваться экономика и инфляция». Такие сигналы вербального характера говорят о том, что Резервный банк оставил дверь открытой как минимум для еще одного повышения ставки – на этот раз до 4,35%. К слову, такой сценарий является базовым для ряда финансовых групп, в частности, для Societe Generale, аналитики которого предупредили своих клиентов о том, что РБА до конца года увеличит ставку ещё (как минимум) на 25 пунктов. Примечательно, что опубликованный в преддверии июльского заседания опрос Reuters показал, что экономисты почти поровну разделились во мнениях: 14 из 31 ожидали повышение ставки еще на 25 базисных пунктов. Этим и объясняется такая «скомканная» реакция трейдеров aud/usd на фактическое решение РБА. Дальнейшие перспективы Комментируя итоги июльского заседания глава Резервного банка Филип Лоу заявил, что любое дальнейшее ужесточение монетарной политики будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция. Здесь необходимо отметить, что опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту индекса потребительских цен во многом предопределил итоги июльского заседания: вместо ожидаемого спада до отметки 6,1%, ИПЦ резко снизился до 5,6% (это самый слабый темп роста показателя с апреля прошлого года). Если инфляционные индикаторы будут и дальше демонстрировать нисходящую динамику, Резервный банк вполне сможет держать «театральную паузу» до конца года (и далее). Но вся проблема в том, что спад инфляции в Австралии носит неустойчивый характер. С декабря 2022 года до марта 2023-го индекс потребительских цен демонстрировал нисходящую динамику, снизившись с 8,4% до 6,3%. В апреле показатель должен был снизиться до 6,1%, однако вопреки прогнозам большинства экспертов, поднялся до 6,8%. Тогда как в мае сложилась зеркальная ситуация: индекс резко снизился (до 5,6%) вместо ожидаемого роста до 7-процентной отметки. Следующее заседание Резервного банка Австралии состоится 1 августа. К этому времени ЦБ будет располагать данными по росту инфляции не только за июнь, но и за второй квартал. Эти релизы, собственно, и решат судьбу августовского заседания. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что в ближайшее время пара aud/usd будет ориентироваться на динамику американской валюты. РБА оставил ситуацию в подвешенном состоянии, «привязав» вопрос повышения ставки к динамике инфляции, поэтому австралиец будет остро реагировать на «свои» ключевые макроэкономические отчёты (прежде всего в сфере рынка труда и инфляции). Но до этих пор тональность торгам по паре будет задавать гринбек. Сегодня американские торговые площадки закрыты – в США отмечают День независимости. Но уже в ближайшие дни доллар снова заявит о себе, реагируя на публикацию протокола июньского заседания ФРС (5 июля) и Нонфармы (7 июля). Эти события определят вектор движения aud/usd в среднесрочной перспективе. На сегодняшний день ситуация носит неопределённый характер. Длинные позиции по паре aud/usd целесообразно рассматривать после преодоления уровня сопротивления 0,6710 (линия Tenkan-sen на D1). Ближайшей целью северного движения является отметка 0,6820: в этой ценовой точке верхняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на недельном графике. В случае развития южного сценария, пара вернется в область 65-й фигуры, а именно к уровню поддержки 0,6570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 4 июля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера доминировала неопределённость, отсутствовало движение, которое изменило бы или прояснило ситуацию. Игроки на повышение по-прежнему упираются в дневной краткосрочный тренд (1,0924), а следующими повышательными ориентирами остаются максимальные экстремумы 1,1012 и 1,1096. Развитие медвежьих настроений сейчас сдерживает достаточно широкая зона поддержек, объединяющая уровни различных временных интервалов. Наиболее важные и близкие уровни поддержки при этом можно отметить на 1,0901 – 1,0875 – 1,0846 – 1,0807.Н4 – Н1На младших таймфреймах дневная неопределённость привела к тому, что пара долгое время держится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, расположенных практически горизонтально. Сегодня ключевые уровни образуют достаточно узкий диапазон в районе 1,0906-11 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае развития движения ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни поддержки (1,0876 – 1,0842 – 1,0812) и сопротивления (1,0940 – 1,0970 – 1,1004).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера активность и результативность отсутствовали, поэтому выводы и ожидания не изменились. Пробой дневного краткосрочного тренда (1,2713) откроет дорогу месячным рубежам 1,2760 – 1,2893. А при медвежьей активности пара вернётся к поддержке недельного краткосрочного тренда (1,2577), далее основное внимание и интерес будут направлены на пробой дневного облака, усиленного сейчас недельной поддержкой (1,2448). Н4 – Н1Ключевые уровни, сегодня они расположены на 1,2675-89 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), продолжают удерживать ситуацию в своей зоне влияния. В результате на младших временных интервалах преобладает неопределённость и боковое движение. Если будет проявлена активность одной из сторон, то развитие направленного движения будет нацелено на преодоление ориентиров младших таймфреймов. Для игроков на повышение важно будет пройти сопротивления 1,2721 – 1,2754 – 1,2786, а для игроков на понижение поддержки классических Пивот уровней 1,2656 – 1,2624 – 1,2591. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 4 июля 2023

На 4-часовом графике пара NZD/USD развивает медвежий импульс, так как остается ниже основной нисходящей линии тренда. По прогнозам, цена может продолжить снижение по направлению к 1-му уровню поддержки 0.6114. Второй уровень поддержки находится на отметке 0.6049 и усиливает медвежьи перспективы, поскольку представляет собой уровень свинг-лоу и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Что касается сопротивления, то 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.6189, представляет собой уровень свинг-хай, поэтому может выступить как значительное препятствие для цены. Второй уровень сопротивления 0.6239 также является уровнем свинг-хай и соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи. Эти факторы способствуют общему медвежьему импульсу пары NZD/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD находится в фазе консолидации. Прогноз на 4 июля 2023

Четырехчасовой график пары GBP/USD показывает нейтральный импульс, без четкого направления цены. Ожидается, что цена может колебаться между 1-м уровнем сопротивления 1.2727 и 1-м уровнем поддержки 1.2673. Уровни поддержки соответствуют уровням коррекции Фибоначчи, в то время как уровни сопротивления представляют собой уровни свинг-хай. Графическая модель «симметричный треугольник» указывает на консолидацию с потенциалом бычьего или медвежьего прорыва. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовиться к выходному вторнику

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала сильных движений. Уже по традиции понедельник прошел достаточно скучно, с невысокой волатильностью. Однако макроэкономический фон присутствовал и даже имел все шансы повлиять на настроение рынка. В принципе, можно сказать, что он повлиял, так как практически все отчеты дня не соответствовали своим прогнозам. Индексы деловой активности в Германии, США и Евросоюзе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому в первой половине дня могло наблюдаться падение евро, а во второй – падение доллара. Однако напомним, что все индексы, кроме американского ISM, вышли во второй оценке. То есть трейдеры уже отлично понимали, каких значений им стоит ожидать. Мы склонны считать, что макроэкономический фон оказал лишь очень небольшое влияние на движение пары. На 4-часовом ТФ отлично видно, что пара торгуется ровно на скользящей средней линии, что свидетельствует о флэте в краткосрочном плане. Сегодня, во вторник, ситуация вряд ли кардинально поменяется, так как в Америке – День независимости, и все площадки и банки будут закрыты. Соответственно, сегодня не стоит ожидать сильных движений, волатильность может быть низкой. Особенно во второй половине дня. Также сегодня не будет ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, поэтому даже если трейдеры и хотели бы торговать, триггеров и драйверов у них нет. Таким образом, скорее всего, нас ждет сегодня очень скучный день. Пара может продолжать оставаться во флэте, а ее дальнейшие перспективы туманны. Напомним, что евровалюта уже полгода находится в области 1,05-1,11, и пока нет никаких оснований ожидать, что она покинет этот диапазон в ближайшее время. Рафаэль Бостик не спешит с повышением ставок. Кто совершенно не отдыхает в последние недели, так это представители монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. Мы стали свидетелями целой серии выступлений «первых лиц» обоих регуляторов, поэтому картина с дальнейшими изменениями в монетарной политике ЕС и США более или менее ясна. ФРС допускает еще два повышения ставки, но второе – под вопросом. ЕЦБ – допускает еще несколько повышений ставки, так как инфляция еще очень далека от целевого уровня. Так или иначе в обоих случаях речь идет о продолжении ужесточения. В конце прошлой недели председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал очередное интервью, в котором заявил, что лично он не спешит с повышением ставок. «Мы находимся на «ограничительной» территории всего 8-10 месяцев, то есть в самом начале. Я ожидаю, что инфляция в ближайшие несколько месяцев замедлится. Если это произойдет, регулятор рассмотрит вариант с меньшими экономическими потрясениями», – заявил Бостик. «Если инфляция перестанет снижаться или будет казаться, что она делает это слишком медленно, тогда мы готовы рассмотреть сценарий с большим ужесточением», – сообщил глава ФРБ Атланты. Также господин Бостик заявил, что сценарий с двумя повышениями – максимальный. Если ФРС и дальше будет наблюдать признаки замедления инфляции, второе повышение может не понадобиться. Как видим, ФедРезерв близок к завершению цикла ужесточения, но ставка все равно очень высока. ЕЦБ может повысить ставку сильнее в 2023 году, но его ставка в любом случае ниже ставки ФРС. Мы по-прежнему считаем, что оснований продолжать рост у евровалюты нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0982 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с понижением. Прогноз на 4 июля 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется с понижением. Ожидается, что цена продолжит свое нисходящее движение по направлению к 1-му уровню поддержки 1.0847. Второй уровень поддержки находится на отметке 1.0789 и совпадает со областью слияния уровней Фибоначчи. Уровни сопротивления расположены на отметках 1.0911 и 1.0995 и усиливаются областью слияния уровней Фибоначчи. Графическая модель «симметричный треугольник» предполагает консолидацию цены, а прорыв указывает на бычье или медвежье направление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2679 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить хороший сигнал на покупку фунта. Рост составил более 30 пунктов.Слабые данные по США и упорство покупателей после аналогичной слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании – все это позволило фунту восстановиться вчера во второй половине дня. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2663 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2630, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2663 и 1.2630.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0915 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине оставалось надеется на реализацию сценария №2 на продажу, что и произошло. Но стоит отметить, что после движения вниз на 10 пунктов торговля вернулась в район 1.0915, не позволив сигналу в полной мере реализоваться. Других точек входа образовано не было.Вышедшие слабые данные по активности в производственном секторе США от ISM ограничили падение евро во второй половине дня, поэтому активного движения пары и не произошло. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Евро вряд ли сегодня выйдет за пределы канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня дойдет до серьезного уровня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2662 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2705 во второй половине дня позволила получить точку входа в короткие позиции, что дало движение фунта вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, так что торговля будет вестись преимущественно в боковом канале. Для покупок действовать предпочту на снижении и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2680, что даст пусть и не отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2720, выбраться за пределы которого в последнее время не удается. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2755. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2796, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2680, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2639. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, но из-за слабых данных по американской экономике добиться выстраивания нормального движения вниз не удалось. Сейчас очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2720. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2680, где ожидаю проявления хоть каких-то покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2680 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2639. Более дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2720 ситуация может перейти под контроль покупателей, но вряд ли это будет гарантом выстаивания бычьего рынка по причине выходного дня в США. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2755 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2796 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2705. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера был образован сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0900 привели к сигналу на продажу пары, но до крупного падения дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, чем могут воспользоваться спекулянты. По этой причине на снижении действовать буду только в районе поддержки 1.0884, образованной по итогам вчерашнего дня после неудачной попытки медведей провалить рынок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0975, но это мало вероятно. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0884 на фоне отсутствия важной статистики, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что волатильность будет очень низкая после вчерашней неудачной попытки медведей вернуться в рынок, ожидать что они и сегодня себя проявят в первой половине дня будет неправильно. Для шансов на нисходящую коррекцию медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.0933, и защита этого уровня будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0884. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0975. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0890. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась достаточно слабо, показав волатильность чуть более 60 пунктов. Практически весь день цена провела около мувинга, который направлен вбок. Таким образом, мы получили типичный флэт в начале недели, который, скорее всего, продолжится и сегодня, так как в США – День независимости. В последние недели мы неоднократно говорили о том, что фунт располагается слишком высоко по отношению к доллару и должен показать ощутимую и соизмеримую с предшествующим ростом коррекцию. С течением времени ничего не меняется. Фунт все также сильно перекуплен, а рынок все также смотрит только в одну сторону. Даже последний виток падения пары пока что нельзя считать началом нового нисходящего тренда. Видно, что рынок рассчитывает на еще более сильное повышение ставки Банка Англии, так как других причин покупать фунт попросту нет. Мы также неоднократно говорили о том, что ужесточение монетарной политики в Великобритании – это весомый фактор роста британской валюты, но в то же время не следует забывать, что фунт уже вырос на 2500 пунктов. Даже если БА поднимет ставку до 5,5%, это вряд ли вернет инфляцию к 2%. И что тогда будет делать британский регулятор? Ставка в США составляет 5,25%, а инфляция снизилась с 8% до 4%. Ставка в Великобритании составляет 5%, а инфляция снизилась с 11,1% до 8,7%. Разница очевидна. Очевидно и то, что ставку нужно повысить еще минимум на 2%, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевому уровню в течение нескольких лет. Даже в США не рассчитывают на возврат инфляции к 2% в ближайший год! Таким образом, Банк Англии может поднять ставку еще 2 или 3 раза, но это ситуацию не спасет. Рано или поздно британская экономика войдет в рецессию и тогда регулятор будет вынужден прекратить свои «игры со ставками». Мы по-прежнему считаем, что ситуация на Туманном Альбионе очень неблагоприятная, а фунт растет незаслуженно и необоснованно. Доллар может получить лишь локальную поддержку! Несмотря на то, что в понедельник были опубликованы макроэкономические отчеты и в США, и в Великобритании, рынок явно ждет более важной информации. На этой неделе, напомним, будет опубликована целая серия отчетов по рынку труда США, а также безработица, зарплаты и индекс ISM для сектора услуг. Учитываю общую тенденцию падения деловой активности во всех развитых странах мира, вряд ли доллару стоит ожидать поддержки от индекса ISM. В то же время рынок труда из месяца в месяц показывает высокие результаты, поэтому здесь американская валюта может рассчитывать на помощь. Однако, на наш взгляд, кардинально на техническую картину все отчеты текущей недели не повлияют. В данное время огромное значение имеет настрой рынка. Если рынок уже 10 месяцев только и делает, что покупает фунт, то какова вероятность разворота вниз на одном или двух сильных отчетах из США? Тем более, что NonFarm Payrolls и безработица радуют трейдеров практически каждый месяц, а мощное укрепление американского доллара все никак не начинается. Таким образом, мы считаем, что фунт может сейчас максимум скорректироваться вниз. При чем относительно несильно. Мы ждем, что в ближайшее время 10-месячный восходящий тренд завершится, но для идентификации этого нужны технические сигналы, коих пока нет. Закрепление ниже мувинга на 4-часовом ТФ вряд ли можно считать сигналом к началу нового тренда в глобальном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2596 и 1,2784. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2784, которые рассматривать выше мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Сегодня высока вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что влияет на направление цен сейчас?

После новостей о том, что Саудовская Аравия собирается продлить добровольное сокращение добычи нефти до августа, в предполуденных торгах в Азии цены на нефть пытались немного подрасти.Продление сокращения в Саудовской Аравии было ожидаемым. А вот если бы саудовцы не смогли продлить сокращение, то это могло бы привести к снижению цен на нефть.По сообщению саудовского агентства печати, у Королевства в планах добывать около 9 миллионов баррелей нефти в сутки, такая добыча продлится до августа и после августа.А Россия в тот же день объявила, что в августе сократит экспорт нефти на полмиллиона баррелей в день. Цифра сокращения составит 500 000 баррелей в сутки, таким образом, сократив на это количество экспорт на мировые рынки. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак.Поскольку заявление Саудовской Аравии не оказалось неожиданным, оно не привело к высокой волатильности на рынке нефти. Да и российское обновление не удивило, чтобы начался резкий рост цен. Трейдеры сосредоточены на экономических новостях из основных стран-потребителей, таких как Китай, США и Европейский Союз, которые, скорее всего, покажут слабый спрос на нефть, что, в свою очередь, вызовет скептицизм в отношении цен на нефть.На данный момент свершившиеся фундаментальные факторы не так сильно влияют на направление цены, как неопределенные макроэкономические перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы надеются, что ФРС больше не придется поднимать процентные ставки (ожидаем ограниченного снижения пары USD/CAD и

Сегодня в Америке выходной день, День Независимости, поэтому местный финансовый рынок закрыт, что оказывает значительное влияние на общую активность на мировых рынках, особенно на валютных. Итак, в первый рабочий день июля на рынках акций отмечалась неоднозначная динамика. Европейские торговые площадки закрылись смешанно на общем фоне рецессии в Континентальной Европе, слабости британской экономики, а также ожидания дальнейших повышений процентных ставок от ЕЦБ и Банка Англии. Но вчерашнее закрытие в «зеленой» зоне рынка акций в Штатах уже сегодня оказывает общую поддержку спросу на рисковые активы, что подталкивает доллар к небольшому снижению по отношению к корзине из основных валют. Положительные настроения инвесторам не смогли накануне испортить опубликованные слабые данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института поставок (ISM), которые показали снижение с 46.9 пункта до 46.0 пункта при прогнозе повышения до 47.2 пункта. Такая реакция рынка была связана с тем, что после публикации в пятницу инфляционных показателей, а также пересмотренного значения ВВП США, у инвесторов, похоже, начинает складываться впечатление, что ФРС вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, продолжая вербально обещать их повысить, если такая необходимость будет. Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить итог заседания РБА по денежно-кредитной политике. Австралийский регулятор последовал примеру своих коллег, как, например, ФРС, и не поднял ключевую процентную ставку, оставив ее на прежней отметке в 4.1%, хотя ожидалось поднятие ставки на 0.25%, до 4.35%. Банк сообщил, что главной причиной такого решения является ожидание того, что инфляция прошла свое пиковое значение. Несмотря на такое решение ЦБ, австралийский доллар лишь незначительно отреагировал на эту новость, сначала снизившись к доллару, а затем полностью компенсировав это локальное падение. Опять же, как и в случае с рынками акций, в целом давление на доллар оказывает рост надежд, что ФРС больше не будет поднимать процентные ставки. А факт инверсии 2-летних нот и 10-летних бондов Казначейства США может даже уже к зиме этого года вынудить регулятор пойти на понижение процентных ставок для того, чтобы не обрушить местный облигационный рынок. Что касается вероятных движений сегодня, полагаем, что из-за отсутствия на рынке американских инвесторов активность на валютном рынке будет оставаться низкой. В то же время европейские рынки акций должны будут отыграть вчерашних позитив из Америки, а рынок нефти ожидаемое снижение запасов в США. Прогноз дня: USD/CAD Пара продолжает оставаться выше уровня поддержки 1.3235 на волне низкой активности участников рынка в условиях выходного дня в Америке. Но общие позитивные настроения в отношении спроса на рисковые активы и сырую нефть могут подтолкнуть пару к снижению ниже этой отметки, что может привести ее к падению к 1.3125. XAU/USD Пара получает поддержку на общей волне ослабления курса доллара и осторожного роста спроса на рисковые активы в условиях отсутствия американских инвесторов на рынке. Если цена вырастет выше отметки 1931.10, стоит ожидать ее перспективного повышения к 1955.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Куда держит путь пара USD/JPY?

Пара USD/JPY начала новую неделю на позитивной ноте, восстановив пятничный откат.Несмотря на то что сейчас на европейской сессии цены пытаются вернуться к пятничному минимуму, по-прежнему курс японской йены находится под влиянием значительного расхождения в денежно-кредитной политике, которую приняли крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему, по сравнению с Банком Японии. Естественно, это рассматривается как главный фактор, действующий позитивно на доллар в данной паре. Видимо, инвесторы и трейдеры убеждены, что политика отрицательных процентных ставок Банка Японии будет оставаться в силе надолго, как минимум до следующего года. Тем более что управляющий Банком Японии Казуо Уэда не так давно исключил возможность изменений в сверхмягкой денежно-кредитной политике. И сообщил об отсутствии планов по изменению мер над контролем кривой доходности.С противоположной стороны на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что до конца текущего года ещё два повышения ставок неизбежны. Тем более, по последним данным индекса PCE, инфляция укоренилась, и значительно выше целевого уровня в 2%, это говорит о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. На вчерашний день рынки оценивают почти 85%-ную вероятность того, что процентную ставку поднимут на 25 базисных пунктов 25-26 июля на предстоящем заседании FOMC. Соответственно, такое повышение поддержит доходность казначейских облигаций США, что поможет и уже помогает на ожиданиях оживить спрос на доллар США, подталкивая пару USD/JPY к росту.Но разговоры о возможном вмешательстве японских властей для поддержки ослабленной национальной валюты удерживают трейдеров от агрессивных ставок. Менее рискованные трейдеры могут подождать в стороне до выхода очередных экономических новостей, а также выпуска протокола заседания FOMC, которое состоится на текущей неделе.Важные макроэкономические данные США, которые будут опубликованы вначале текущего месяца, должны оказать влияние на доллар США.Следовательно, было бы благоразумным дождаться некоторой последующей покупки и закрепления цены выше отметки 145,00, прежде чем позиционировать продолжение восходящего тренда.Тем не менее фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Соответственно, любое значимое коррекционное снижение останется ограниченным и может привлечь новых покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 04.07.23

Детали экономического календаря от 3 июля Основным событием понедельника была публикация данных по индексам деловой активности в Европе, Великобритании и США. По данным статистических показателей PMI, индекс деловой активности в производственном секторе ЕС снизился с 44,8 до 43,4 пункта, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 43,6 пункта. В Великобритании индекс в производственном секторе также снизился с 47,1 до 46,5 пункта, но превысил прогноз в 46,2 пункта. В Соединенных Штатах индекс производственного сектора снизился с 48,4 до 46,3 пункта, и данные совпали с прогнозом. Реакция на пакет статистических данных был в виде переменной болтанки на торговых графиках. Разбор торговых графиков от 3 июля Евро по отношению к доллару США в настоящее время находится в застое в районе значения 1.0900. Это колебание привело к сокращению объема длинных позиций, которые значительно увеличились в прошлую пятницу. Фунт стерлингов по отношению к доллару США приблизился к уровню сопротивления 1.2700, что привело к замедлению восходящего цикла. Процесс восстановления цены после недавнего коррекционного движения временно приостановился. Экономический календарь на 4 июля Сегодня в календаре отсутствуют значимые макроэкономические события, и к тому же в Соединенных Штатах выходной день в связи с празднованием Дня Независимости. В свете этого ожидается снижение объемов торговли, что может привести к уменьшению волатильности на рынке. Торговый план – EUR/USD 4 июля В данной ситуации возможен последующий амплитудный ход вдоль уровня 1.0900 ввиду отсутствия на рынке основного игрока. Однако если возникнет стабильное удержание цены ниже значения 1.0880, не исключается поэтапный рост объема кротких позиций, который допускает последующее снижение курса евро. Торговый план – GBP/USD 4 июля Для продолжения роста объема длинных позиций необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2750. В этом случае может возникнуть следующий этап восстановления стоимости фунта стерлингов после недавнего коррекционного движения. Что касается возможного последующего нисходящего движения, возвращение цены ниже уровня 1.2650 может привести к активации коротких позиций. Этот шаг приведет к обновлению локального минимума коррекционного цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 03.07.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европад может замедлиться?

В настоящее время европейская валюта стремится удержаться на плаву, чтобы не скатиться к низким значениям. Периодически «европеец» берет реванш, но доллар оказывается сильнее. В данный момент евро сохраняет относительный баланс, но ему крайне затруднительно преодолеть притяжение нисходящего тренда.Днем в понедельник, 3 июля, европейская валюта усилила снижение по отношению к американской после выхода статданных по еврозоне. Согласно текущим отчетам, в июне индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в ЕС сократился до 43,4 пункта с майских 44,8 пункта. Предварительный прогноз предусматривал снижение показателя до 43,6 пункта.Старт текущей недели оказался для евро относительно позитивным: EUR торговался вблизи двухмесячных максимумов, но быстро растерял импульс роста. В подобной ситуации «европейцу» грозит дальнейший спад до круглого уровня 1,0800 и ниже, если экономические данные из США помогут укреплению доллара. Европейская валюта, поднявшись в начале этой недели, оставалась на плаву в понедельник, 3 июля, но позже сбавила обороты.Утром во вторник, 4 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0907, время от времени преодолевая притяжение нисходящего тренда. По предварительным оценкам, на текущей неделе тандем останется в широком диапазоне 1,0920–1,0750.Согласно техническому графику, «бычий» импульс в паре EUR/USD понемногу ослабевает, хотя «медведи» действуют несколько отстраненно. Эксперты зафиксировали нейтрально-медвежий уклон в тандеме, а также отсутствие существенного покупательского интереса у инвесторов.На этом фоне американская валюта продемонстрировала положительную динамику, подорожав по отношению к большинству конкурентов, в первую очередь к евро. Участники рынка позитивно отреагировали на отчеты по американской инфляции, согласно которым ценовое давление в мае существенно снизилось. Годовой показатель индекса цен PCE составил 3,8% г/г, продемонстрировав самый незначительный рост за последние два года. На этом фоне гринбек оказался под умеренным давлением продаж, поскольку настроения на рынках улучшились, а инвесторы переключили внимание на высокодоходные активы.Значительное влияние на американскую экономику и национальную валюту окажет публикация протокола июньского заседания ФРС, запланированная на среду, 5 июля. В этом документе могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по поводу ключевой ставки. Большинство аналитиков (87,4%) рассчитывают на ее повышение на ближайшем заседании на 25 б. п., до 5,25%–5,5%. При этом некоторые эксперты ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5%–5,25%.По мнению специалистов, предстоящее подведение итогов заседания регулятора вряд ли спровоцирует высокую волатильность на рынке. В данный момент позиция ФРС по денежно-кредитной политике известна и достаточно стабильна, поэтому рынки не ожидают сюрпризов от публикации протоколов.На этой неделе аналитики и участники рынка сосредоточены на данных по занятости в США. Перед выходом Nonfarm Payrolls в пятницу, 7 июля, американские власти опубликуют несколько отчетов, связанных с занятостью в стране. В фокусе внимания – статистика по американскому рынку труда. Отметим, что за этими показателями внимательно следит Федрезерв, поскольку считает их очень важными для определения уровня инфляции. Кроме того, сведения по рынку труда необходимы для формирования текущей монетарной политики ФРС и динамики процентных ставок.По предварительным оценкам, количество открытых вакансий и новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США будет ниже предыдущего показателя. Однако негативные прогнозы не всегда оправдываются, поэтому эксперты рекомендуют не торопиться с выводами. Ранее в некоторых случаях макроэкономические данные из США оказались высокими. На этом фоне участникам рынка и аналитикам пришлось пересмотреть свои стратегии.Однако возможность появления негативных отчетов остается в силе. Согласно оценкам специалистов, потенциальные негативные макроэкономические данные из США представляют угрозу для дальнейшего роста евро. Ситуация осложнится, если европейские экономические показатели будут расходиться с прогнозами аналитиков.В четверг, 6 июля, эксперты и участники рынка ожидают сведения по розничным продажам в еврозоне за май. Если текущие данные продемонстрируют ухудшение потребительских расходов, то единая валюта заметно просядет. Любое неожиданное падение показателя розничных продаж в ЕС спровоцирует кардинальное изменение ряда европейских экономических данных. По мнению специалистов, многое в этом вопросе зависит от позиции ЕЦБ в отношении процентных ставок. Если еврорегулятор придет к выводу о необходимости дальнейшего подъема процентных ставок, то единая валюта получит поддержку. Однако кратковременная передышка вряд ли изменит расстановку сил в паре EUR/USD, полагают аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: передышка перед рывком

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

РБА сохраняет ставки без изменений, оставляя дверь открытой для будущих повышений

Австралийский доллар просел против доллара США после того, как Резервный банк Австралии сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений, сделав отсылку на то, что совету директоров нужно время, чтобы оценить влияние более чем годового цикла ужесточения на экономику и инфляцию, при этом оставив дверь открытой для будущих повышений.После заседания РБА сохранил процентную ставку на уровне 4,1%, что стало второй паузой в этом году, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По словам РБА, этот шаг даст совету больше времени для оценки состояния экономики, а также перспектив и связанных с ними рисков. «Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция», — заявил управляющий РБА Филип Лоу в заявлении после встречи. «Совет директоров по-прежнему полон решимости вернуть инфляцию к целевому уровню и сделает все необходимое для достижения этой цели».На этом фоне доходность трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, так как трейдеры пересмотрели перспективы еще двух повышений ставок в этом году. Это решение продолжает серию определенно спланированных действий РБА: повышение в феврале и марте, пауза в апреле, повышение в мае и июне, а затем очередная пауза в июле. Такая стратегия является благоразумной, так как в реальности позволят политикам получить дополнительную запаздывающую информацию о влиянии высоких ставок на экономику и инфляцию. Это контрастирует с более устойчивыми циклами ужесточения в других странах, таких как США и Европа, руководители центральных банков которых недавно заявили, что у них еще есть возможности для сдерживания инфляции.У РБА будет хорошая возможность изучить квартальный отчет об инфляции, который должен быть опубликован 26 июля. Экономисты центрального банка также представят обновленные прогнозы через несколько недель. Пауза, взятая сегодня, наверняка подтверждает усилия управляющего РБА Филипа Лоу, направленные на мягкую посадку экономики, сохраняя при этом темпы роста занятости, достигнутые во время пандемии. Также стоит отметить, что РБА пока отстает от своих коллеги и повисал ставки всего на 4 процентных пункта по сравнению с 5,25 пункта в соседней Новой Зеландией и 5 пунктами Федеральной резервной системы. Как отмечают экономисты банка, еще одной проблемой является истечение в ближайшее время срока действия большого количества жилищных кредитов, полученных по рекордно низким ставкам еще во время пандемии. Согласно исследованию РБА, около 90% ипотечных кредитов с фиксированной ставкой на определенный срок, закончатся в этом году, после чего платежи по ним вырастут на 30% и более. Это будет серьезным ударам по домохозяйствам, так что центральный банк явно в своем решении учитывает и этот момент. Чем выше будет ключевая процентная ставка, тем дорожа станут действующие и будущие кредиты.Однако совет директоров по-прежнему обеспокоен риском того, что ожидания высокой инфляции будут способствовать большему росту как цен, так и заработной платы, особенно с учетом ограниченных свободных мощностей в экономике и все еще очень низкого уровня безработицы.Что касается технической картины, то дальнейший рост AUD/USD ограничен сопротивлением 0.6690, выход за пределы которого откроет прямую дорогу на 0.6770, а там и рукой подать до 0.6875. В случае сохранения давления на пару, которое наблюдалось после заседания РБА, скорей всего покупатели проявят себя лишь в районе 0.6605. Прорыв этого диапазона быстро свалит торговый инструмент на 0.6540, а самой дальней целью выступит область 0.6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть водят за нос

Ищите, кому это выгодно. Очевидно, что пролонгация обязательств по сокращению добычи нефти на 1 млн б/с Саудовской Аравией и намерение России снизить экспорт на 400 тыс. б/с выгодно именно этим двум странам. Эр-Рияд рассчитывает преобразовать экономику с помощью обширной инвестиционной программы, и ему нужны ресурсы. Москва также хочет более высоких цен на черное золото для финансирования вооруженного конфликта на Украине. Однако смогут ли два из трех крупнейших производителей в мире сломать рынок? Реакция Brent и WTI на «бычьи» новости заставляет в этом сомневаться. Если подъем ключевых сортов нефти на сообщение о сокращении добычи ОПЕК+ в апреле длился около месяца, то рост цен после сообщения Саудовской Аравией о снижении производства на 1 млн б/с в июне исчез в течение суток. То же самое можно сказать об июльской совместной интервенции Эр-Рияда и Москвы.Реакция нефти на сообщения о сокращении добычиНа самом деле в 2023 фундаментальные события не так влияют на рынок черного золота, как неопределенные макроэкономические перспективы. По мнению ING, эта модель вряд ли изменится в ближайшее время, однако предпринятые Саудовской Аравией и Россией меры установят нижний предел для Brent вблизи $70 за баррель. Объявленные сокращения составляют 1,5% мирового предложения и доводят общий объем снижения добычи ОПЕК+ до 5,16 млн б/с. В июне картель производил 28,57 млн б/с, что на 800 тыс. б/с больше, чем в мае. Июнь стал вторым месяцем ограничения предложения, которое члены ОПЕК ввели для поддержания шаткого экономического роста. Теоретически в том, что сделали Эр-Рияд и Москва в начале июля, не было необходимости. Рынки и так будут ужесточаться во второй половине 2023. Исследовательский комитет Организации стран-производителей нефти прогнозирует, что глобальные запасы уже находятся на пути к быстрому истощению на 2 млн б/с. Однако одно дело прогнозы, а другое – реальность. В начале года ожидался рост Brent из-за бурного восстановления экономики Китая. Однако первое полугодие североморский сорт закончил снижением на 13%. Реакция нефти на сюрприз от Саудовской Аравии и России говорит, что рынок не верит в новости. Если Эр-Рияд имеет существенный опыт в выполнении взятых на себя обязательств, то с Москвой другая история. Рост экспорта и увеличение нефтепереработки свидетельствуют, что ранее объявленное сокращение добычи на 500 тыс. б/с – не более чем фикция. Рынок находится в контанго. В последние дни контракты, которые скоро перейдут к новому владельцу, упали по сравнению с черным золотом, которое будет поставляться в будущем. Эта структура сигнализирует, что предложения более чем достаточно для удовлетворения спроса. Технически формирование пин-бара на дневном графике Brent позволяет установить отложенный ордер на продажу от уровня $74,55 за баррель. При этом консолидация, вероятнее всего, продолжится. Так что будем ловить отбой от поддержек на $73,05 и $72,4 для переворота и входа в лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс