Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2%, 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует 21 среднюю ЕМА 1.0880 (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, возможно, произойдет движение вверх с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, за последние два торговых дня инструмент дал две лонговых инициативы, накапливая ликвидность продавцов за 1,09400. Предлагаем поохотиться за продавцами с опорой на вчерашний лонговый слом по следующей схеме:Фактически имеем две трёхволновые структуры "АВС". Первая - от лонгового импульса пятницы, вторая - от лонгового импульса понедельника.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09400, 1,10000 и 1,11000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Заслуженный отдых после отличной работы - День Независимости США

S&P500Обзор 04.07Рынок США: удерживаем рост.Главные индексы завершили короткую сессию и ушли на праздник около максимумов года: Доу +0.1%, NASDAQ 0%, S&P500 0%.S&P500 4456, диапазон 4410 - 4490.Фондовый рынок завершил во вторник сокращенную сессию, ознаменовавшую начало нового месяца, нового квартала и второй половины года, на несколько более высокой ноте. Объем, естественно, был ниже из-за раннего закрытия в преддверии праздника Четвертого июля, но приличный для укороченного торгового дня. Напоминаем, что 4 июля рынки акций и облигаций будут закрыты.В целом рынку не хватало силы, так как многие участники продлили праздничные каникулы до четырехдневных выходных. Основные индексы торговались около своих открытий на протяжении всей сессии, в конечном итоге установившись вблизи своих дневных максимумов с небольшим ростом.На рынке были заметные сильные стороны рынка со специфическими катализаторами. Производители электромобилей Tesla (TSLA 279,82, +18,05, +6,9%) и Rivian (RIVN 19,56, +2,90, +17,4%) стали лучшими после того, как впечатлили инвесторов своими показателями поставок за второй квартал.Еще одним очагом силы была банковская отрасль. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 2,3%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 1,9%. Эти шаги последовали за планами увеличения капитала, объявленными некоторыми банками после результатов стресс-теста. Morgan Stanley (MS 86,41, +1,01, +1,2%) был одним из лучших в отрасли, объявив об увеличении дивидендов и повторной многолетней программы выкупа акций на сумму до 20 миллиардов долларов.Если не считать Tesla, мегакапитализация была относительно слабой. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,1%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,3%. Apple (AAPL 192,46, -1,51, -0,8%) была влиятельным отстающим после того, как FT сообщила о значительном сокращении своих прогнозов производства Vision Pro.Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Лидируют секторы потребительских товаров (+1,1%) и недвижимости (+0,9%). Между тем секторы здравоохранения (-0,8%) и информационных технологий (-0,3%) были единственными отстающими, которые закрылись в отрицательной зоне. Утром участники рынка получили некоторые экономические данные, которые не сильно повлияли на акции, но вызвали некоторые рефлекторные покупки на рынке казначейских облигаций. Производственный индекс ISM еще больше упал на территорию сокращения (т.е. значения ниже 50%) в июне до 46,0% с 46,9% в мае.Доходность 2-летних облигаций, которая упала до 4,85% в ответ на данные, сейчас выросла на четыре базисных пункта до 4,91%. Доходность 10-летних облигаций, упавшая до 3,78%, выросла на четыре базисных пункта, до 3,85%. Напоминаем, что рынок Treasury был открыт до 14:00 по восточному времени. Nasdaq Composite: +32,0% с начала годаS&P 500: +16,1% с начала годаS&P Midcap 400: +8,2% с начала годаРассел 2000: +7,7% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +3,8% с начала годаОбзор экономических данных:Июньский производственный индекс ISM упал до 46,0% (консенсус 47,1%) с 46,9% в мае. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому показатель ниже 50,0% за июнь отражает общее сокращение производственной активности восьмой месяц подряд.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственный сектор продолжает работать в состоянии сокращения, поскольку оптимизм в отношении второй половины 2023 года ослабевает на фоне опасений по поводу рецессии. Согласно ISM, производственный PMI выше 48,7% за определенный период времени обычно указывает на рост экономики в целом.Общие расходы на строительство выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем в мае (консенсус 0,4%) после увеличения на 0,4% (с 1,2%) в апреле, пересмотренных в сторону понижения. Общий объем частного строительства вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 2,4%.Ключевым выводом из отчета является возобновление строительства новых домов на одну семью, что отражает рост спроса на жилье, несмотря на скачок ипотечных ставок.Энергетика: нефть на уровне 75 долл., Брент 75.10 долл.Вывод. Ситуация на рынке США спокойная - рынок ушел на выходной в сильном состоянии - ждем новых важных новостей в четверг и пятницу - индекс ISM сервис и нонфармы. Покупка только после сильной коррекции не менее 4% по индексу S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА, 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2739 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2719 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Во вторник рынок от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения 21 средней ЕМА - 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2688 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 1.2718 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения 21 средней ЕМА - 1.2680 (жёлтая тонкая линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2690 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх, с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.2739 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1.2719 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

РБА берет паузу, активность рынков невысокая в связи с празднованием Дня Независимости в США. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс деловой активности ISM в июне составил всего 46п. против ожидаемых 47.1п и 46.9п. месяцем ранее, все ключевые компоненты индекса на траектории снижения - выпуск упал до 46,7 с 51,1, новые заказы - 45,6 с 42,6, занятость - 48,1 с 51,4. Во многих отношениях это не новость, активность ниже 50п. уже длительное время, и вопрос лишь в том, ждать или не ждать рецессию в США в ближайшие кварталы. Саудовская Аравия заявила, что продлит свое сокращение добычи на 1 млн баррелей в день на месяц до августа и может продлить его еще больше, Россия также сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки в августе и постарается сократить добычу на эту сумму. Эти объявления помогли нефтяным котировкам, но эффект оказался непродолжительным, сентябрьские фьючерсы на Brent торгуются вблизи 75 долл. за бочку, что увеличивает опасения относительно слабо растущего спроса. В понедельник рынки торговались с невысокой активностью, сегодня в США выходной в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому волатильность ожидается низкой, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне. NZD/USD Настроения потребителей и в деловой среде улучшились в июне. Несмотря на то, что спрос все еще остается очень сдержанным, улучшение настроения сигнализирует о том, что во второй половине года спрос может оказаться немного более устойчивым, чем ожидает РБНЗ, что может привести к тому, что базовая инфляция окажется более устойчивой. Деловое доверие подскочило в июне на 13 пунктов до -18, что является самым высоким значением с ноября 2021 года. Ожидаемая собственная активность подскочила на 8 пунктов до +3, впервые за 14 месяцев она была положительной. Тем не менее, все индикаторы ценообразования остаются слишком высокими, что вряд ли говорит о том, что цикл повышения ставок завершен, высокая заработная плата и расходы, не связанные с заработной платой, по-прежнему являются симптомами все еще инфляционной среды для бизнеса. Потребители по-прежнему настроены мрачно, доверие поднялось на 6п. до все еще очень низкого уровня 85.5, однако инфляционные ожидания снизились с 4,8% до 4,3%. Пока РБНЗ на паузе, однако прогнозы предполагают, что к осень ставка будет поднята еще раз, поскольку рост инфляции если и завершился, то о ее снижении пока сигналов очень мало. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 113 млн. до -51 млн, позиционирование нейтральное. Расчетная цена пытается развернуться вверх, что дает некоторые основания рассчитывать на продолжение коррекционного роста, но общий тренд продолжает оставаться медвежьим. Киви снизился к середине долгосрочного канала, как мы и предполагали неделей ранее, однако в настоящий момент аргументов в пользу дальнейшего снижения стало меньше. Ожидаем попытки коррекционного роста к верхней границе канала, сопротивления 0,6230/50 и 0,6270/6390. Вероятность возврата к локальному минимуму 0.6044 невысокая, более вероятным выглядит боковое движение с небольшим перевесом в пользу продолжения коррекционного роста. AUD/USD РБА на завершившемся сегодня утром заседании оставил текущую политику без изменений, вопреки прогнозам, предполагавшим повышение ставки на 0.15%. Свое решение РБА мотивировал тем, что «...инфляция в Австралии прошла свой пик, а месячный индикатор CPI за май показал дальнейшее снижение.». Прошла или нет инфляция свой пик, выяснится только 26 июля, когда выйдут данные за 2 квартал, 20 июля обновятся данные по занятости, и только после этих событий станет понятно, каких решений ожидать в следующем месяце. На текущий момент позиция РБА выглядит сбалансированной, поскольку рост экономики Австралии замедлился, и если инфляция действительно прошла пик, то повышение ставки в этих условиях создаст на экономику дополнительное и совершенно не нужное давление. Пока исходим из того, что пауза в решениях РБА приведет и к некоторому снижению волатильности в курсе AUD, рынкам потребуется дождаться новых данных, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия РБА и выбрать направление. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 731 млн. до -2,636 млрд, это самое большое недельное изменение среди основных валют после канадского доллара. Позиционирование все еще медвежье, но оно стало заметно менее выраженным, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. Ожидаем попытки дальнейшего роста AUD/USD, даже несмотря на то, что РБА явно добавил медведям уверенности. Поддержка 0.6625/35, на фоне решения РБА может состояться снижение к этому уровню, где будет попытка сформировать локальное основание для возобновления роста. Цели – 0.6709 и 0.6722, пока надо исходить из того, что РБА будет ждать данных об инфляции во 2 квартале, чтобы подтвердить правильность выбранной стратегии, до этого времени направление движения вряд ли будет сформировано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июля 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок, от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 38.2% - 1.0867 (синяя пунктирная линия). Протестировав этот уровень, возможно, движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможна верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0910 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигаясь вниз, протестирует 21 среднюю ЕМА - 1.0880 (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, возможно движение вверх, с целью 1.0919 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 04.07.2023

По началу доллар вчера укреплялся, благодаря тому, что в зоне евро итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались хуже предварительных оценок. Но затем котировки откатились к значениям начала дня, так как в Великобритании этот же показатель вышел лучше предварительной оценки. Тогда как аналогичные данные по Соединенным Штатам полностью совпали с предварительной оценкой. Так что они при всем желании не могли повлиять на настроения участников рынка.Сегодня же в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня независимости. То есть, рынок сегодня обходится без американских институциональных инвесторов. А именно они контролируют большую часть капитала, оборачивающегося на мировом финансовом рынке. И в подобной ситуации активность на рынке естественно сходит на нет. Таким образом, вплоть до завтрашнего дня рынки будут попросту стоять на месте.Валютная пара EUR/USD сформировала застой вдоль значения 1.0900. Радикальных изменений не наблюдается на торговом графике, котировка находится на этапе построения коррекционного хода от уровня 1.1000. В данной ситуации возможен застой вдоль значения 1.0900 ввиду отсутствия на рынке основного игрока.Валютная пара GBPUSD имеет схожую ситуацию на рынке. Котировка находится в стадии застоя, где в качестве сопротивления служит район значения 1.2700. В данной ситуации низко амплитудное колебание может сохраняться до завтра. Последующее движение цены будет зависеть от того сумеет ли котировка удержаться выше уровня сопротивления, либо действующий отскок приведет к поэтапному росту объема коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Охота за стопами продавцов.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, за последние два торговых дня, инструмент дал две лонговых инициативы, накапливая ликвидность продавцов за 1,09400. Предлагаем "поохотиться" за продавцами с опорой на вчерашний лонговый слом по следующей схеме:Фактически, имеем две трёхволновые структуры "АВС". Первая - от лонгового импулься пятницы, вторая - от лонгового импульса понедельника.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,09400, 1,1 и 1,11.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.07.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66600-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.06.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4–0.66373. Котировка нижней границы зоны 1/2–0.66798. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.06.2023-0.65948. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.65303. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66373-0.66798, Take Profit 1-0.65948, Take Profit 2-0.65303. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61500–0.61750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг.Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61300–0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.07.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–0.61254. Котировка верхней границы зоны 1/2–0.60804. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.07.2023- 0.61704. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.62299. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.60804-0.61254, Take Profit 1-0.61704, Take Profit 2-0.62299. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.32200–1.32700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.32400–1.32500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 30.06.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4–1.32334. Котировка верхней границы зоны 1/2–1.31792. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.06.2023- 1.32884. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.33326. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.31792-1.32334, Take Profit 1-1.32884, Take Profit 2-1.33326.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

РБА сохраняет ставки без изменений оставляя дверь открытой для будущих повышений

Австралийский доллар просел против доллара США после того, как Резервный банк Австралии сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений сделав отсылку на то, что совету директоров нужно время, чтобы оценить влияние более чем годового цикла ужесточения на экономику и инфляцию, при этом оставив дверь открытой для будущих повышений.После заседания РБА сохранил процентную ставку на уровне 4,1%, что стало второй паузой в этом году, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По словам РБА, этот шаг даст совету больше времени для оценки состояния экономики, а также перспектив и связанных с ними рисков. «Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для обеспечения того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, как будут развиваться экономика и инфляция», — заявил управляющий РБА Филип Лоу в заявлении после встречи. «Совет директоров по-прежнему полон решимости вернуть инфляцию к целевому уровню и сделает все необходимое для достижения этой цели».На этом фоне доходность трехлетних облигаций, чувствительных к политике, снизилась, так как трейдеры пересмотрели перспективы еще двух повышений ставок в этом году. Это решение продолжает серию определенно спланированных действий РБА: повышение в феврале и марте, пауза в апреле, повышение в мае и июне, а затем очередная пауза в июле. Такая стратегия является благоразумной, так как в реальности позволят политикам получить дополнительную запаздывающую информацию о влиянии высоких ставок на экономику и инфляцию. Это контрастирует с более устойчивыми циклами ужесточения в других странах, таких как США и Европа, руководители центральных банков которых недавно заявили, что у них еще есть возможности для сдерживания инфляции.У РБА будет хорошая возможность изучить квартальный отчет об инфляции, который должен быть опубликован 26 июля. Экономисты центрального банка также представят обновленные прогнозы через несколько недель. Пауза, взятая сегодня, наверняка подтверждает усилия управляющего РБА Филипа Лоу, направленные на мягкую посадку экономики, сохраняя при этом темпы роста занятости, достигнутые во время пандемии. Также стоит отметить, что РБА пока отстает от своих коллеги и повисал ставки всего на 4 процентных пункта по сравнению с 5,25 пункта в соседней Новой Зеландией и 5 пунктами Федеральной резервной системы. Как отмечают экономисты банка, еще одной проблемой является истечение в ближайшее время срока действия большого количества жилищных кредитов, полученных по рекордно низким ставкам еще во время пандемии. Согласно исследованию РБА, около 90% ипотечных кредитов с фиксированной ставкой на определенный срок, закончатся в этом году, после чего платежи по ним вырастут на 30% и более. Это будет серьезным ударам по домохозяйствам, так что центральный банк явно в своем решении учитывает и этот момент. Чем выше будет ключевая процентная ставка, тем дорожа станут действующие и будущие кредиты.Однако совет директоров по-прежнему обеспокоен риском того, что ожидания высокой инфляции будут способствовать большему росту как цен, так и заработной платы, особенно с учетом ограниченных свободных мощностей в экономике и все еще очень низкого уровня безработицы.Что касается технической картины, то дальнейший рост AUD/USD ограничен сопротивлением 0.6690, выход за пределы которого откроет прямую дорогу на 0.6770, а там и рукой подать до 0.6875. В случае сохранения давления на пару, которое наблюдалось после заседания РБА, скорей всего покупатели проявят себя лишь в районе 0.6605. Прорыв этого диапазона быстро свалит торговый инструмент на 0.6540, а самой дальней целью выступит область 0.6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.07.2023

По началу доллар вчера укреплялся, благодаря тому, что в зоне евро итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались хуже предварительных оценок. Но затем котировки откатились к значениям начала дня, так как в Великобритании этот же показатель вышел лучше предварительной оценки. Тогда как аналогичные данные по Соединенным Штатам полностью совпали с предварительной оценкой. Так что они при всем желании не могли повлиять на настроения участников рынка.Сегодня же в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня независимости. То есть, рынок сегодня обходится без американских институциональных инвесторов. А именно они контролируют большую часть капитала, оборачивающегося на мировом финансовом рынке. И в подобной ситуации активность на рынке естественно сходит на нет. Таким образом, вплоть до завтрашнего дня рынки будут попросту стоять на месте.Евро по отношению к доллару США сформировала застой в районе значения 1.0900. Это колебание привело к сокращению длинных позиций объем которых значительно вырос в период прошлой пятницы.С точки зрения технического индикатора RSI H4 подтверждается стадия застоя, движением вдоль средней линии 50.В свою очередь, скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал также подтверждает стадию флэта.Ожидания и перспективыВ данной ситуации возможен последующий амплитудный ход вдоль уровня 1.0900 ввиду отсутствия на рынке основного игрока. Однако, если возникнет стабильное удержание цены ниже значения 1.0880 не исключается поэтапный рост объема коротких позиций, который допускает последующее снижение курса евро.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

День независимости США. Видеопрогноз на 4 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0933 приведет к росту евро в район 1.0975 и 1.1010 Прорыв 1.0884 приведет к распродажам евро в район 1.0838 и 1.0807 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2720 приведет к росту фунта в район 1.2755 и 1.2796 Прорыв 1.2680 приведет к распродажам фунта в район 1.2639 и 1.2592 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2679 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что позволило получить хороший сигнал на покупку фунта. Рост составил более 30 пунктов.Слабые данные по США и упорство покупателей после аналогичной слабой статистики по активности в производственном секторе Великобритании – все это позволило фунту восстановиться вчера во второй половине дня. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2711 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2744 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2744 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли приходится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2663 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2711 и 1.2744.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2663 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2630, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вряд ли сильно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2711 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2663 и 1.2630.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0915 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине оставалось надеется на реализацию сценария №2 на продажу, что и произошло. Но стоит отметить, что после движения вниз на 10 пунктов торговля вернулась в район 1.0915, не позволив сигналу в полной мере реализоваться. Других точек входа образовано не было.Вышедшие слабые данные по активности в производственном секторе США от ISM ограничили падение евро во второй половине дня, поэтому активного движения пары и не произошло. Сегодня в США День независимости, так что крупного движения на рынке не ожидаю. Во второй половине дня и вовсе многие биржи будут закрыты на выходной день, а торговля по ряду инструментов будет ограничена. Действовать сегодня предпочту в обратные стороны больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0939. В точке 1.0939 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Евро вряд ли сегодня выйдет за пределы канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0888 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0915 и 1.0939.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0888 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0861, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня дойдет до серьезного уровня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0915 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0888 и 1.0861.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2662 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2705 во второй половине дня позволила получить точку входа в короткие позиции, что дало движение фунта вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815 до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571 до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, так что торговля будет вестись преимущественно в боковом канале. Для покупок действовать предпочту на снижении и формировании ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2680, что даст пусть и не отличную, но точку входа с целью восстановления и обновления сопротивления 1.2720, выбраться за пределы которого в последнее время не удается. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет фунту силу и приведет к обновлению 1.2755. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2796, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2680, а там проходят и средние скользящие, давление на фунт возрастет. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2639. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, что могли, но из-за слабых данных по американской экономике добиться выстраивания нормального движения вниз не удалось. Сейчас очень важно не допустить выхода пары за пределы верхней границы бокового канала и ближайшего сопротивления 1.2720. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение к поддержке 1.2680, где ожидаю проявления хоть каких-то покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2680 дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2639. Более дальней целью выступит минимум 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2720 ситуация может перейти под контроль покупателей, но вряд ли это будет гарантом выстаивания бычьего рынка по причине выходного дня в США. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2755 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2796 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2705. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в боковом

Вчера был образован сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0900 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0900 привели к сигналу на продажу пары, но до крупного падения дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422 до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801 до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.Сегодня в США отмечается День независимости поэтому, как в первой половине дня, так и во второй, никакой важной фундаментальной статистики нет. Ожидаю низкой волатильности торгов и низкого объема, чем могут воспользоваться спекулянты. По этой причине на снижении действовать буду только в районе поддержки 1.0884, образованной по итогам вчерашнего дня после неудачной попытки медведей провалить рынок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к довольно крупному сопротивлению 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0975, но это мало вероятно. Самой дальней целью остается область 1.1010, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0884 на фоне отсутствия важной статистики, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что волатильность будет очень низкая после вчерашней неудачной попытки медведей вернуться в рынок, ожидать что они и сегодня себя проявят в первой половине дня будет неправильно. Для шансов на нисходящую коррекцию медведям нужно сохранять торговлю ниже 1.0933, и защита этого уровня будет приоритетной задачей. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0884. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0838. Самой дальней целью выступит минимум 1.0807, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0933, ситуация вернется под контроль покупателей, а пара выберется из бокового канала. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0975. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1010 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0890. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD в контексте новых экономических трендов. Прогноз на неделю и на август

Сможет ли пара EUR/USD вырваться в район 10-ой фигуры в ближайшее время? В рамках этого обзора рассмотрим последние экономические показатели из США и Европы, их возможное влияние на котировки валют, а также обсудим прогнозы экспертов по этой паре. Итак, что говорят стратеги Nomura о долгосрочных позициях EUR/USD и какие ожидания они ставят на конец августа. Индекс доллара в понедельник мало изменился, вместе с тем смог пробить вверх отметку 103,00. Инвесторы оценивали последние данные по экономическим показателям США и перспективы того, что ФРС продолжит ужесточение. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM указал на самое резкое сокращение производственной активности с мая 2020 года, в то время как данные по потребительским расходам, опубликованные на прошлой неделе, показали значительное замедление. На этой неделе также должны быть опубликованы отчет о занятости, JOLTS и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Между тем, за протоколом последнего заседания FOMC, которое должно состояться в среду, будут внимательно следить в поисках дальнейших указаний на следующие шаги ФРС. Глава регулятора Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил, что процентные ставки продолжат расти в этом году. Для того чтобы вызвать более устойчивое падение доллара, потребуются дальнейшие слабые данные по инфляции в США. Они будут известны на следующей неделе. Пока что индикатор на позитивной волне. Выше находится недельный максимум на уровне 103,54. Прорыв его может открыть дверь для движения к майскому максимуму на 104,70. Если рассматривать доллар на более отдаленную перспективу, то прогноз для него остается негативным. Евро стартовал неделю, подбираясь к двухмесячным пикам относительно доллара, но быстро утратил свою энергию. Теперь пара EUR/USD может опуститься до 1,0800 или даже ниже, если азиатско-тихоокеанские валюты покажут слабость, а экономическая статистика из США будет стимулировать укрепление доллара. Единая европейская валюта начала неделю с роста и удерживалась в плюсе в течение всей европейской торговой сессии в понедельник. Однако, она быстро снизила темп на американской торговой площадке, поскольку ранее начавшееся восстановление курсов китайского юаня и японской йены пошло на спад. «Укрепление юаня, проведенное НБК на прошлой неделе, не смогло остановить продажи в офшорных зонах, но юань начал новый месяц с более сильных позиций, благодаря более благоприятным, чем ожидалось, данным PMI частного сектора от Caixin», – комментируют в Societe Generale. В понедельник ЦБ Китая укрепил курс юаня. Падение спроса на CNH (офшорный юань) остается не столь убедительным. В новостных лентах сообщалось, что недавние колебания в курсе юаня все еще находятся в разумных пределах и не вызывают паники на рынке. Большая часть валют снизилась на фоне укрепления доллара в понедельник после того, как опрос ISM по производственному PMI показал углубление рецессии в производственном секторе в предыдущем месяце из-за снижения объема новых заказов, цен и, в частности, занятости. Ожидаемый в четверг отчет по сектору услуг может подтолкнуть крупнейшую экономику мира к рецессии в июне, говоря об ожидаемом росте безработицы. С учетом того, что ФРС, похоже, продолжит повышать процентные ставки, строительство и обрабатывающая промышленность, которые сильно реагируют на изменения ставок, могут столкнуться с проблемами во второй половине 2023 года. При этом сектор услуг сталкивается со своими собственными проблемами, поскольку с октября вновь начнутся выплаты по студенческим кредитам для 43 млн американцев. При среднемесячной сумме в 350 долларов на человека, общая сумма достигает приблизительно 180 млрд долларов в год, что составляет около 1% потребительских расходов. Опросы Института управления поставками (ISM) выходят параллельно с майскими данными о вакансиях и текучести персонала, которые тщательно отслеживают в Федрезерве. В пятницу следует отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь. Данные из США на этой неделе могут представлять большую угрозу для евро, особенно если экономические показатели Европы будут и дальше выходить хуже прогнозов экономистов. В течение этой недели европейские данные будут под тенью американских публикаций. Среди значимые в еврозоне только розничные продажи за май, которые выйдут в четверг. Евро может подвергнуться давлению, если цифры укажут на спад потребительских расходов. В последние месяцы европейская экономика показывала признаки замедления. Однако основные проблемы концентрировались в производственном секторе и секторах, зависимых от экспорта. В то время как сектор услуг оставался относительно стабильным. Непредвиденное снижение розничных продаж в четверг будет значимым изменением в европейской экономике. Влияние на евро будет, скорее всего, определяться тем, как рынки воспринимают возможность или необходимость дальнейшего повышения процентных ставок ЕЦБ. «Котировки указывают на снижение пары EUR/USD до 1,0500, в то время как рынок акций предсказывает рост ближе к 1,1000. Вот почему его диапазон так ограничен», – комментируют в Nomura. Эксперты ждут, что евро все-таки сможет преодолеть уровень 1,1200 к концу августа. Что касается ближайшей перспективы, то актуальность сохраняет медвежий сценарий, ожидается нисходящее движение с целью 1,0860. Далее возможен тест 1,0795 и 1,0730. Однако для такого сценария важна стабильность ниже уровня 1,0940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе.

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась достаточно слабо, показав волатильность чуть более 60 пунктов. Практически весь день цена провела около мувинга, который направлен вбок. Таким образом, мы получили типичный флэт в начале недели, который, скорее всего, продолжится и сегодня, так как в США – День независимости. В последние недели мы неоднократно говорили о том, что фунт располагается слишком высоко по отношению к доллару и должен показать ощутимую и соизмеримую с предшествующим ростом коррекцию. С течением времени ничего не меняется. Фунт все также сильно перекуплен, а рынок все также смотрит только в одну сторону. Даже последний виток падения пары пока что нельзя считать началом нового нисходящего тренда. Видно, что рынок рассчитывает на еще более сильное повышение ставки Банка Англии, так как других причин покупать фунт попросту нет. Мы также неоднократно говорили о том, что ужесточение монетарной политики в Великобритании – это весомый фактор роста британской валюты, но в то же время не следует забывать, что фунт уже вырос на 2500 пунктов. Даже если БА поднимет ставку до 5,5%, это вряд ли вернет инфляцию к 2%. И что тогда будет делать британский регулятор? Ставка в США составляет 5,25%, а инфляция снизилась с 8% до 4%. Ставка в Великобритании составляет 5%, а инфляция снизилась с 11,1% до 8,7%. Разница очевидна. Очевидно и то, что ставку нужно повысить еще минимум на 2%, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевому уровню в течение нескольких лет. Даже в США не рассчитывают на возврат инфляции к 2% в ближайший год! Таким образом, Банк Англии может поднять ставку еще 2 или 3 раза, но это ситуацию не спасет. Рано или поздно британская экономика войдет в рецессию и тогда регулятор будет вынужден прекратить свои «игры со ставками». Мы по-прежнему считаем, что ситуация на Туманном Альбионе очень неблагоприятная, а фунт растет незаслуженно и необоснованно. Доллар может получить лишь локальную поддержку! Несмотря на то, что в понедельник были опубликованы макроэкономические отчеты и в США, и в Великобритании, рынок явно ждет более важной информации. На этой неделе, напомним, будет опубликована целая серия отчетов по рынку труда США, а также безработица, зарплаты и индекс ISM для сектора услуг. Учитываю общую тенденцию падения деловой активности во всех развитых странах мира, вряд ли доллару стоит ожидать поддержки от индекса ISM. В то же время рынок труда из месяца в месяц показывает высокие результаты, поэтому здесь американская валюта может рассчитывать на помощь. Однако, на наш взгляд, кардинально на техническую картину все отчеты текущей недели не повлияют. В данное время огромное значение имеет настрой рынка. Если рынок уже 10 месяцев только и делает, что покупает фунт, то какова вероятность разворота вниз на одном или двух сильных отчетах из США? Тем более, что NonFarm Payrolls и безработица радуют трейдеров практически каждый месяц, а мощное укрепление американского доллара все никак не начинается. Таким образом, мы считаем, что фунт может сейчас максимум скорректироваться вниз. При чем относительно несильно. Мы ждем, что в ближайшее время 10-месячный восходящий тренд завершится, но для идентификации этого нужны технические сигналы, коих пока нет. Закрепление ниже мувинга на 4-часовом ТФ вряд ли можно считать сигналом к началу нового тренда в глобальном плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 94 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2596 и 1,2784. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящую коррекцию. В данное время являются актуальными длинные позиции с целями 1,2756 и 1,2784, которые рассматривать выше мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2634 и 1,2596. Сегодня высока вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Европейская валюта начинает неделю спокойно и готовится к выходному вторнику.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала сильных движений. Уже по традиции понедельник прошел достаточно скучно, с невысокой волатильностью. Однако макроэкономический фон присутствовал и даже имел все шансы повлиять на настроение рынка. В принципе, можно сказать, что он повлиял, так как практически все отчеты дня не соответствовали своим прогнозам. Индексы деловой активности в Германии, США и Евросоюзе снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поэтому в первой половине дня могло наблюдаться падение евро, а во второй – падение доллара. Однако напомним, что все индексы, кроме американского ISM, вышли во второй оценке. То есть трейдеры уже отлично понимали, каких значений им стоит ожидать. Мы склонны считать, что макроэкономический фон оказал лишь очень небольшое влияние на движение пары. На 4-часовом ТФ отлично видно, что пара торгуется ровно на скользящей средней линии, что свидетельствует о флэте в краткосрочном плане. Сегодня, во вторник, ситуация вряд ли кардинально поменяется, так как в Америке – День независимости, и все площадки и банки будут закрыты. Соответственно, сегодня не стоит ожидать сильных движений, волатильность может быть низкой. Особенно во второй половине дня. Также сегодня не будет ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, поэтому даже если трейдеры и хотели бы торговать, триггеров и драйверов у них нет. Таким образом, скорее всего, нас ждет сегодня очень скучный день. Пара может продолжать оставаться во флэте, а ее дальнейшие перспективы туманны. Напомним, что евровалюта уже полгода находится в области 1,05-1,11, и пока нет никаких оснований ожидать, что она покинет этот диапазон в ближайшее время. Рафаэль Бостик не спешит с повышением ставок. Кто совершенно не отдыхает в последние недели, так это представители монетарных комитетов ФРС и ЕЦБ. Мы стали свидетелями целой серии выступлений «первых лиц» обоих регуляторов, поэтому картина с дальнейшими изменениями в монетарной политике ЕС и США более или менее ясна. ФРС допускает еще два повышения ставки, но второе – под вопросом. ЕЦБ – допускает еще несколько повышений ставки, так как инфляция еще очень далека от целевого уровня. Так или иначе в обоих случаях речь идет о продолжении ужесточения. В конце прошлой недели председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик дал очередное интервью, в котором заявил, что лично он не спешит с повышением ставок. «Мы находимся на «ограничительной» территории всего 8-10 месяцев, то есть в самом начале. Я ожидаю, что инфляция в ближайшие несколько месяцев замедлится. Если это произойдет, регулятор рассмотрит вариант с меньшими экономическими потрясениями», – заявил Бостик. «Если инфляция перестанет снижаться или будет казаться, что она делает это слишком медленно, тогда мы готовы рассмотреть сценарий с большим ужесточением», – сообщил глава ФРБ Атланты. Также господин Бостик заявил, что сценарий с двумя повышениями – максимальный. Если ФРС и дальше будет наблюдать признаки замедления инфляции, второе повышение может не понадобиться. Как видим, ФедРезерв близок к завершению цикла ужесточения, но ставка все равно очень высока. ЕЦБ может повысить ставку сильнее в 2023 году, но его ставка в любом случае ниже ставки ФРС. Мы по-прежнему считаем, что оснований продолжать рост у евровалюты нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0982 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD ушла во флэт в начале недели, поэтому лучше всего дождаться его завершения. В данное время следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0828 и 1,0803 при нахождении цены ниже мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0925 с целями 1,0982 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Доллар ждет поддержки макроэкономического фона на этой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс