Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращается на родину

Семь раз отмерь, один отрежь. Прежде чем заключать сделку, нужно хорошо подумать. Сделать это неимоверно трудно, когда рынки растут или падают на эмоциях. Несмотря на то, что сильная статистика по занятости в США привела к укреплению евро, в этом было мало логики. И в конечном итоге разум восторжествовал: EUR/USD ринулась вниз со скоростью курьерского поезда. Коррекция имеет прекрасную возможность продолжиться.Когда инвесторы рассуждают о силе восходящего тренда по основной валютной паре, они вспоминают про дивергенцию в экономическом росте и в монетарной политике. Дескать, ФРС завершила цикл повышения ставок, а ЕЦБ намерен его продолжать. Дескать, благодаря падению цен на газ в Старом Свете с €330 до €35 за мегаватт в час еврозона избежит рецессии. Штаты, напротив, столкнутся со спадом из-за проблем с потолком госдолга и банковского кризиса. Проблема в том, что это уже не новости. Они учтены в котировках EUR/USD. Рынку нужны свежие данные. Вера в ускорение экономики валютного блока на фоне замедления ее американского аналога приводила к переливу капитала из США в Европу. От уровней сентябрьских минимумов индекс MSCI рынка акций Старого Света вырос на 28% в евро и на 45% в долларах из-за восходящего тренда по EUR/USD. S&P 500 за этот же период поднялся лишь на 15%. Динамика фондовых индексов Европы и СШАИ вот наконец JP Morgan заявляет, что пришла пора избавляться от переоцененных европейских акций. Попутные ветры в виде надежд на восстановление китайской экономики и устойчивости еврозоны к энергетическому кризису демонстрируют признаки ослабления. Если эти предположения верны, репатриация капитала в Штаты заложит фундамент под коррекцию EUR/USD. Что касается потенциально дефолта США и банковского кризиса, то не так страшен черт, как его малюют. Многие инвесторы воспринимают дебаты о потолке госдолга как политическое зрелище. Вопрос должен быть урегулирован на падающем флажке. Почему? Потому что так всегда происходит!Банкротство кредитных учреждений? S&P 500 страдал, в первую очередь, из-за падения акций банков. В то время как корпоративная отчетность превосходила прогнозы. Как и макростатистика. При этом поглощение First Republic гигантом JP Morgan нарисовало рынку схему, по которой кризис может быть преодолен в будущем. Окончательно добил «медведей» по фондовому индексу сильный отчет об американской занятости за апрель. Динамика S&P 500 и акций американских банковТаким образом, на Forex сложилась ситуация, когда многие «бычьи» факторы для EUR/USD уже учтены в котировках пары. При этом банковская сфера и экономика США не так слабы, как кажется. Чем не повод для отката основной валютной пары?Технически на дневном графике EUR/USD продолжается реализация разворотного паттерна Двойная вершина. Сформированные от уровня 1,1010 короткие позиции держим и периодически наращиваем на отбое от справедливой стоимости на 1,098 и на прорыве нижней границы ее диапазона 1,095-1,105. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GBPUSD,- возможно среднесрочно на понижение до 1,23400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У биткоина пока нет причин выходить из бокового канала.

Биткоин продолжает двигаться четко в рамках обозначенной нами стратегии. Рост к уровню 29 750$, отскок, отход на 2-3 тысячи долларов вниз. А все вместе – это боковой канал 26 800$-30 600$, в котором и продолжают находиться котировки уже пару месяцев. Таким образом, по биткоину техническая картина в данное время никак не меняется и вряд ли изменится в ближайшее время, так как макроэкономический фон на этой неделе достаточно скудный, а фундаментальные события уже отработаны трейдерами. Что мы имеем ввиду? Из важных макроэкономических отчетов на этой неделе только инфляция в США. Индекс потребительских цен уже опустился до 5% и, скорее всего, продолжит свое падение. Быстро или медленно – уже неважно. Важно то, что ФРС с вероятностью 90% завершила цикл ужесточения монетарной политики, а биткоин уже полгода отрабатывает это завершение и будущее понижение ключевой ставки. Да, вы не ослышались. Это стандартная практика для многих трейдеров и инвесторов отрабатывать заранее события, которые с высокой долей вероятности случатся в будущем. Было очевидно, что ФРС рано или поздно завершит ужесточение и рано или поздно начнет снижаться ставку. Сейчас ожидания сводятся к первому смягчению в начале 2024 года. Поэтому мы считаем, что отчет по инфляции никакого влияния на курс биткоина не окажет. Фундаментальный фон для биткоина – это примерно тоже самое. ФРС не будет больше повышать ставку и теперь рынки будут ждать, когда случится первое снижение. Вполне возможно, что когда ФРС начнет намекать о скором понижении ставки или же когда инфляция опустится до 3,5%, биткоин вновь начнет расти в цене. Но пока что до этого еще далеко, поэтому биткоин не имеет оснований продолжать рост. Конечно, основания в любой момент могут появиться. Все-таки у биткоина есть и свой собственный фундаментальный фон. Мы уже знаем, что один твит Илона Маска, в котором он рассказывает о преимуществах «битка», может спровоцировать серьезный рост. Но есть также и обратная сторона медали. Фон может быть и негативным. А пытаться предугадать, какие новости в будущем поступят – это как гадать на кофейной гуще. Пока что у биткоина нет оснований продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме биткоин несколько раз пытался преодолеть уровень 29 750$, но неудачно. Таким образом, лишь преодоление этого уровня вновь позволит трейдерам открывать длинные позиции с целью 34 267$. Каждый отскок от 29 750$ будет влечь за собой виток коррекции на 2-3 тысячи долларов вниз, что мы и наблюдаем уже месяц. Однако, помимо уровня 29 750$, мы также советуем ориентироваться на боковой канал 26 800$-30 600$. В нем криптовалюта может провести еще некоторое время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

UBS готовится к завершению сделки по покупке Credit Suisse

Как стало сегодня известно, Генеральный директор Credit Suisse Ульрих Кернер войдет в состав исполнительного совета нового совместного предприятия после того, как завершится экстренная покупка пострадавшего банка. Швейцарский гигант заявил, что юридическое завершение сделки по приобретению ожидается в течение следующих нескольких недель, и объединенная компания будет работать как «консолидированная банковская группа».До этого времени бренд Credit Suisse будет функционировать независимо, поскольку UBS планирует интегрироваться в бизнес поэтапно. Напомню, что швейцарские власти выступили посредником в спасении Credit Suisse, который достался UBS за 3 миллиарда швейцарских франков, поскольку кризис доверия среди вкладчиков и акционеров угрожал разразить в стране настоящий банковский кризис.UBS подтвердил, что первоначально он будет управлять двумя отдельными компаниями после закрытия сделки, при этом каждое учреждение продолжит управлять своими собственными дочерними компаниями и филиалами, а совет директоров и исполнительный совет UBS будут нести общую ответственность за консолидированную группу.ПремаркетТем временем на премаркете отмечено несколько выдающихся победителей. Palantir Technologies Inc. выросла на 21% на премаркете в США после того, как заявила, что спрос на ее новый инструмент искусственного интеллекта «беспрецедентен». Компания Palantir также сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 5 центов при выручке в размере 525 миллионов долларов, в то время как аналитики прогнозировали прибыль на акцию в размере 4 центов и выручку в размере 506 миллионов долларов.Саудовский производитель нефти Aramco также достаточно сильно подскочил вверх, объявив о выплате довольно крупных дивидендов. Акции PayPal Holdings Inc. упали более чем на 6,6% на премаркете после слабых прогнозов. И хоть компания, занимающаяся цифровыми платежами, превзошла ожидания по выручке и чистой прибыли за первый квартал, но этого оказалось недостаточно.Акции Skyworks, производители полупроводников, упали почти на 9% на премаркете после того, как в компании заявили, что прибыль и выручка оказались ниже ожиданий.Бумаги PacWest Bancorp вновь продемонстрировали волатильности и просели на 12% на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния региональных банков США. Акции Under Armour Inc. упали после того, как прогноз прибыли компании, производящей спортивную одежду, не оправдал ожиданий.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 мая: фондовые индексы США немного снизились

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились после неудачной попытки вчера продолжить обновление месячных максимумов. Европейские фондовые индексы также упали после того, как шведский SBB приостановил выплату дивидендов, а экономические данные из Китая оказались слабее, чем ожидалось. Фьючерсы на широкий S&P500 снизились на 0,3%, а на высокотехнологический NASDAQ на 0,4%. Промышленный Dow Jones потерял меньше всех -0,2%. Как я отмечал выше, настроения ухудшились из-за отчета, показывающего резкое падение китайского импорта в прошлом месяце, что является признаком, что восстановление экономики после блокировки Covid не так сильно, как многие надеялись. На этом фоне китайский индекс Hang Seng потерял более 2%.Также продолжаются дебаты по прекращению противостояния по поводу лимита потолка долга США. Сегодня президент Джо Байден должен встретиться со спикером палаты представителей Кевином Маккарти впервые за три месяца, где политики попытаются найти точки соприкосновения по ряду вопросов, чтобы наконец заключить сделку.В последнее время ведутся разговоры о том, что, опираясь на конституцию США, администрация Байдена может самостоятельно принять решение продолжить выпуск долговых обязательств, повысив лимит государственного долга ссылаясь на положение Конституции США, в котором говорится, что надежность государственных долгов не должна подвергаться сомнению.Однако, как я уже неоднократно отмечал, скорей всего разрешение мелодрамы произойдет в последнюю минуту, и демократы уступят республиканцам, однако до этого момента на рынке будет нарастать тревога, чем интересней для внутридневных трейдеров, что обеспечит им хорошую волатильность. Что касается данных, то основное внимание будет уделено ежемесячному отчету об инфляции в США, который должен выйти завтра. Экономисты ожидают, что общий индекс потребительских цен вырастет на 5% в годовом исчислении, что свидетельствует о том, что ценовое давление хоть и продолжает снижаться, но по-прежнему слишком велико для Федеральной резервной системы. Доходность двухлетних Treasuries сегодня держалась чуть ниже 4%. Индекс доллара практически не изменился. На рынке нефти восходящая коррекция закончилась и, кажется, паника немного улеглась, что может позволить ценам стабилизироваться, а волатильности снизиться.Что касается технической картины S&P500, то спрос сохраняется и у покупателей есть все шансы на продолжение развитие тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться на уровень $4116 и возвращаться на $4150, откуда произойдет рывок на $4184. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над c $4208, что позволит укрепить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне роста отсутствия спроса и рисков сохранения инфляции в США на высоком уровне, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4116. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на и $4091 и откроет дорогу к $4064.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоимости жилья в Великобритании снижается

Британский фунт просел после новостей о том, что цены на жилье в Великобритании упали впервые в этом году, что подчеркивает встречный ветер, с которым сталкивается рынок в связи с ростом ставок по ипотечным кредитам.Проблема на рынке недвижимости зачастую является одним из вестников наступления рецессии в экономике, которой так все опасаются в последнее время. Снижение активности в производственной сфере пока компенсировано хорошей активностью сектора услуг, тогда как рынок труда по-прежнему остается достаточно сильным и перегретым. Единственным компонентом, который пока указывает на вероятность рецессии, как раз выступает рынок недвижимости, но и то, снижение цен впервые за год пока не представляет реальной угрозы для экономики. Согласно отчету опубликованному Halifax, индекс цен упал на 0,3% в апреле этого года после небольшого роста в каждом из первых трех месяцев. Стоимость недвижимости составляет 286 896 фунтов стерлингов, что на 0,1% выше, чем годом ранее, но на 2% ниже пикового значения августа. Ежемесячные данные расходятся с данными, опубликованными конкурирующим кредитором Nationwide Building Society, который заявил на прошлой неделе, что апрельские цены выросли впервые за восемь месяцев. В Halifax заявили, что широкий рынок демонстрирует устойчивость, и его лучше всего охарактеризовать как стабильный. «Опасения по поводу стоимости жизни остаются реальными для многих домохозяйств, что, вероятно, будет продолжать сказываться на настроениях и активности», — заявил Ким Киннэрд, директор Halifax Mortgages. «В сочетании с влиянием более высоких процентных ставок, мы должны ожидать дальнейшего снижения цен на жилье в течение этого года».Многие экономисты уже неоднократно предупреждали, что в этом году цены на недвижимость могут упасть более чем на 10%, но тут не нужно быть пророком, чтобы понимать: высокие процентные ставки будут негативно сказываться на кредитовании, что также негативно отразится на покупательской способности, напрямую затронув и рынок недвижимости.В последнее время банки Великобритании активно повышают ставки на жилищные кредиты в ожидании того, что Банк Англии продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, о чем будет объявлено на этой неделе. Борьба с двузначной инфляцией продолжается и вряд ли закончится в ближайшее время, так что дешевле кредиты уж точно не будут. Рост стоимости жизни, обременяющей домохозяйства, принесет новые головные боли премьер-министру Риши Сунаку, который пытается восстановить популярность своего правительства в преддверии выборов, которые, пройдут в следующем году.Эксперты по недвижимости предупредили, что ставки по ипотечным кредитам рискуют подняться еще больше, если рынки укрепят свои ожидания на то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки. Что касается самого Банка Англии, то ожидается, что он повысит ставку на четверть пункта до 4,5% в четверг, что станет 12-м повышением подряд. К сентябрю денежные рынки оцениваются почти в 5%.По данным Uswitch, большая шестерка ипотечных кредиторов повысила ставки по двухлетнему ипотечному кредиту с фиксированной ставкой на 0,16 процентных пункта до 4,65% на прошлой неделе. По пятилетней сделке она выросла на 0,11 процентных пункта до 4,21% по сравнению с предыдущей неделей.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая (американская сессия)

Тест цены 1.2635 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел вверх достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. К сожалению, повторного теста 1.2635 я так и не увидел, так что продать от этого уровня не удалось. Удалось войти в короткие позиции только после обновления 1.2611, которое состоялось в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки. Но, как вы можете видеть на графике, это было достаточно поздним входом в рынок.Во второй половине дня отчет по индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США вряд ли поможет доллару продолжить рост против фунта. На мой взгляд, торговля будет и дальше носить довольно сдержанный характер и лучше всего торговать, используя сценарии №2 на покупку или продажу в обратные стороны. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также вряд ли будет полно сюрпризов, так как курс и направление Федеральной резервной системы ясны и понятны, так что и тут должно обойтись без резких движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2667 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2667 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Только очень слабая статистика по США будет способна на такое. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2635 и 1.2667.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2611 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2569, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное падение фунта возможно, нужна лишь небольшая паника на рынке перед заседанием Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2611 и 1.2569.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая (американская сессия)

Тест цены 1.0991 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отмети, что стало подтверждением сигнала дальше на продажу евро. Однако, из-за низкой волатильности, крупного падения пары на состоялось и после движение вниз на 18 давление на евро ослабло.Поможет ли во второй половине дня отчет по индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США доллару продолжить рост против евро – очень вряд ли, так как на мой взгляд, торговля будет и дальше носить довольно сдержанный характер и лучше всего торговать, используя сценарии №2 на покупку или продажу в обратные стороны. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также вряд ли будет полно сюрпризов, так как курс и направление Федеральной резервной системы ясны и понятны, так что и тут должно обойтись без резких движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1028. В точке 1.1028 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рост евро возможен в случае слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0975 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0995 и 1.1028.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0975 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0945, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только при очень сильных макроэкономических данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0975 и 1.0945.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Уоррен Баффет верит в доллар и сомневается в биткоине

Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway и один из самых известных инвесторов на рынке недавно заявил, что не видит никакого жизнеспособного варианта иной мировой резервной валюты, кроме доллара США. Однако он предупредил об опасности, которое несет в себе печатание слишком большого количества денег, что может привести к ослаблению доллара в будущем.«Единственным допустимым вариантом резервной валюты является доллар США». Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway, также отметил, что очень сомневается в том, что проблемы американского доллара, если они и будут, приведут к росту спроса на криптовалюты, что позволит биткоину выйти на первый план и стать «номером один» в мире. Его скептическое отношение к первой в мире криптовалюте и другим альткоинам неоднократно было подчеркнуто в выступлениях и интервью. Скорей всего Баффет один из последних крупных инвесторов, кто пока не разделяет никакого оптимизма по поводу развития новой технологии.Во время ежегодного собрания Berkshire Hathaway легендарного инвестора также спросили, что он думает о процессе дедолларизации, который переживают мировые рынки, когда такие страны, как Индия и Бразилия, стремятся уменьшить зависимость от доллара, и его связи с деньгами Федеральной резервной системы США. Баффет объяснил, что, по его мнению, доллар был и будет единственным кандидатом на звание мировой резервной валюты на данный момент, но также выразил озабоченность по поводу того, как быстро в мире происходит переоценка ценностей, при этом нисколько не ставя под угрозу статус доллара, как мировой резервной валюты в обозримом будущем.Опасности бесконечного печатания денег – сейчас это основная угроза для доллара. Баффет пояснил, что никто не знает ситуацию лучше Джерома Пауэлла, президента Федеральной резервной системы США, и добавил, что он не отвечает за фискальную политику страны.Баффет также заметил, что когда люди теряют веру в валюту, они ведут себя совершенно иначе, чем когда они несут деньги в банк или открывают пенсионный план, позволяющий им сохранить из покупательскую способность в будущем. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Фунт отлично продали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить отличную точку входа в короткие позиции, что в моменте привело к падению пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь совсем незначительно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступление член FOMC Джона Уильямса – вот, пожалуй, и все, что ждет нас во второй половине дня. Поэтому буду придерживаться сценария торговли в рамках бокового канала и стараться продавать фунт как можно выше. Для покупателей лучше всего действовать на снижении пары от ближайшей поддержки 1.2596, образованной по итогам первой половине дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на покупку с перспективой еще одного восстановления в район 1.2631, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2663. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2596, и отсутствия активности со стороны покупателей во второй половине дня, а для этого достаточно очередной фиксации прибыли со стороны крупных игроков перед заседанием Банка Англии, отложу покупки до более крупного уровня 1.2560. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, дав отличную точку входа на продажу фунта. В случае еще одного роста пары на данных по США, было бы неплохо медведям вновь проявить себя в районе 1.2631 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой там даст шанс на возврат давления на фунт с перспективой снижения и касания уровня 1.2596. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2560. Самой дальней целью остается минимум 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2631, что может произойти, так как тренд остается бычьим, а впереди еще одно повышение Банком Англии процентных ставок, лучше всего отложить продажи до теста нового месячного максимума 1.2663. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие медвежьей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2596.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.1000 ложного пробоя привели к отличному сигналу на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, что вылилось в движение пары вниз почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что и во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, думаю борьба должна развернуться вокруг 1.0969. Хорошие данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США и выступление члена FOMC Джона Уильямса просто обязаны привести к обновлению ближайшей поддержки 1.0969, до которой мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Однако действовать на открытие длинных позиций по евро я буду только после формирования там ложного пробоя. Это приведет к сигналу на покупку с ростом к сопротивлению 1.1000, выход за пределы которого сегодня не удался. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет паре бычий настрой и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением уровня 1.1029, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0969, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нижней границы широкого бокового канала 1.0944 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0911, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы ясно дали понять, что списывать их со счетов пока еще рано и отлично защитили уровень 1.1000. Весь акцент теперь будет на американскую статистику, так как больше ничего интересного на вторую половину дня не запланировано. Не удивляйтесь, если спрос на EUR/USD вернется, так как на мой взгляд сейчас больше подходит торговля в рамках бокового канала. В случае роста медведи вновь получать отличный шанс на защиту и формирование ложного пробоя в районе 1.1000, образовав хорошую точку входа в короткие позиции по аналогии с той, что я разбирал выше. Перспективой обновления станет ближайший уровень 1.0969. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0944. Самой дальней целью выступит минимум 1.0911, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1000, а этот сценарий, учитывая характер рынка, также нельзя исключать, отложу короткие позиции до уровня 1.1029. Там также буду продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я рассчитываю от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец последует за гринбеком: северный тренд слишком зыбок для лонгов

Новозеландский доллар в паре с американской валютой вчера обновил четырёхнедельный максимум, отметившись на уровне 0,6355. В последний раз «киви» находился в этой ценовой области 5 апреля, когда Резервный банк Новой Зеландии неожиданно повысил процентную ставку сразу на 50 пунктов. На сегодняшний день рост nzd/usd обусловлен иными причинами: покупатели усилили свои позиции на фоне достаточно неплохих данных по росту рынка труда в Новой Зеландии, которые были опубликованы на прошлой неделе. В тоже время говорить об усилении ястребиного настроя относительно дальнейших действий РБНЗ говорить пока рано. Более того, динамика инфляционных индикаторов склоняет чашу весов если не к варианту паузы, то по крайней мере к умеренному сценарию, предполагающего 25-пунктное повышение ставки на следующем заседании. Инфляция замедляется Начнём с того, что очередное заседание Резервного банка Новой Зеландии состоится достаточно скоро, а именно 24 мая. Поэтому сейчас можно зафиксировать определённые тенденции. И одновременно предположить, что если эти тенденции сохранятся в течение ближайших месяцев, то РБНЗ может значительно поумерить свой пыл, оказав тем самым давление на «киви». Впрочем, итоги майского заседания новозеландского ЦБ также могут неприятно удивить покупателей nzd/usd, учитывая некоторые последние отчёты. Речь идёт о динамике инфляционного роста. Согласно последним данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии в первом квартале снизился до отметки 6,7% в годовом выражении. Это самый слабый темп роста за последний год (ниже этого уровня показатель выходил лишь в четвёртом квартале 2021 года). При этом большинство экспертов прогнозировали более скромный спад показателя – до 7,1% (для сравнения отмечу, что в четвёртом квартале 2022 года индекс выходил на уровне 7,2%). В квартальном выражении ИПЦ также вышел в «красной зоне»: при прогнозе роста до 1,5%, он снизился в первом квартале до 1,2%. Опубликованные на прошлой неделе данные по росту рынка труда в Новой Зеландии также отразили замедление проинфляционных индикаторов. Так, уровень оплаты труда в частном секторе (с учётом бонусов) вырос в первом квартале на 0,7%, при прогнозе роста на 1,1%. Нисходящая динамика здесь фиксируется второй квартал подряд. Без учёта бонусных выплат зарплатный показатель продемонстрировал аналогичную траекторию: рост на 0,9% при прогнозе роста на 1,2%. В данном случае нисходящая динамика фиксируется третий квартал подряд. Зарплатный компонент – единственный компонент «новозеландских Нонфармов», который вышел в красной зоне. Все остальные индикаторы, наоборот, оказались лучше ожиданий. Уровень безработицы вышел на отметке 3,4% при прогнозе роста до 3,5%. Удивил и показатель прироста числа занятых. В квартальном выражении этот индикатор вырос сразу на 2,5% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз был на уровне 1,8%. В квартальном исчислении показатель также оказался в зелёной зоне – рост на 0,8% при прогнозе 0,5%. «Агрессивность» РБНЗ под вопросом Последние релизы говорят о снижении инфляции на фоне улучшения ситуации на рынке труда. На фоне такой динамики Резервный банк Новой Зеландии может пересмотреть свою агрессивную политику, снизив темпы повышения ставки до 25 пунктов. При этом необходимо подчеркнуть, что по итогам предыдущего – апрельского – заседания регулятор фактически опроверг предположения о том, что текущий цикл ужесточения монетарной политики близок к своему завершению. В протоколе встречи указано, что Центробанк «должен продолжать повышать ставку и дальше, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 1-3%». Однако учитывая тот факт, что темпы роста инфляции в стране замедлились, можно предположить, что чаша весов будет постепенно склоняться в сторону более умеренного темпа ужесточения ДКП. Также стоит отметить, что отчёты по росту индекса потребительских цен в Новой Зеландии публикуются поквартально, поэтому на майском заседании члены РБНЗ будут оперировать вышеуказанными цифрами: следующий инфляционный релиз ожидается в июле. Выводы Северный тренд nzd/usd строится на достаточно зыбких основаниях, поэтому лонги по паре рискованны. Если американские инфляционные отчёты (особенно завтрашний релиз данных по росту ИПЦ в США) окажут поддержку гринбеку, новозеландский доллар не сдержит удар: по паре последует масштабная коррекция. С точки зрения техники, пара nzd/usd пытается преодолеть верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,6350), однако двухдневные попытки так и не увенчались успехом. В целом, перспективы северного тренда будут зависеть от «самочувствия» американской валюты. Если данные по росту инфляции в США разочаруют гринбек, покупатели nzd/usd могут попытаться подойти к следующему ценовому барьеру 0,6450 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Если же американский доллар укрепит свои позиции по итогам предстоящих релизов, может последовать ценовой откат – вплоть до отметки 0,6240 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Киви будет следовать за гринбеком, поэтому при принятии торговых решений необходимо ориентироваться на динамику индекса доллара США, который в свою очередь находится в ожидании ключевых отчётов недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Поднимут ли завтра потолок долга?

В своём выступлении Джанет Йеллен заявила о том, что неспособность Конгресса принять меры в отношении потолка долга может спровоцировать конституционный кризис, который поставит под сомнение кредитоспособность федерального правительства. Если к началу июня потолок долга не будет поднят, у федерального правительства может не хватить наличности для оплаты счетов. В выступлении Джанет Йеллен звучали нотки категоричности и возмущения того, что это работа Конгресса, и если они не сделают свою работу, то в стране будет экономическая и финансовая катастрофа, которую они сами и создадут!На сегодняшний день запланирована встреча президента Байдена со спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти, лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем МакКоннеллом и ведущими демократами в Конгрессе, для обсуждения вопроса о потолке долга.Так же, на сегодняшний день между законодателями огромная пропасть, поскольку президент Байден и его избиратели-демократы не соглашаются с тем, что Конгресс должен поднять потолок долга с какими-либо условиями. На прошлой неделе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер уже начал процесс подготовки закона, который бы на два года приостановил ограничение государственного долга. Такое решение подвергло сопротивлению группу из 43 сенаторов-республиканцев. Они заявили, что против любого законопроекта, который без решения других приоритетов только повысит потолок госдолга США.В прошлом месяце Палатой представителей под руководством республиканцев был принят законопроект, который поднимет потолок государственного долга в размере 31,4 триллиона долларов на 1,5 триллиона долларов и одновременно из годового бюджета вычтет государственных программ на сумму около 4,5 триллиона долларов Президент Байден пообещал наложить вето на такой законопроект Конгресса.По опросу банковских кредитных инспекторов, который проводила Федеральная резервная система, в первом квартале текущего года условия кредитования американских компаний и домашних хозяйств продолжают ужесточаться.По результатам опроса, кредитные специалисты банка считают, что ужесточение является прямым результатом накапливающегося воздействия агрессивной денежно-кредитной политики ФРС.По сообщению Reuters, ежеквартальный опрос показал, что 46,0% банков ужесточили условия кредита для категории бизнес-кредитов для среднего и крупного бизнеса. Это по сравнению с январским опросом, который показал 44,8%.Проблемы, созданные американскими банками, ужесточающими свои стандарты кредитования, а так же разногласия в отношении согласования законодательства о потолке долга между демократами и республиканцами, создают три фактора беспокойства, которые могут усугубить замедление экономики. Однако есть надежда на то, что завтра в среду законопроект о потолке долга будет подписан. Что облегчит ситуацию на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сможет ли инфляция спровоцировать пике доллара

Осторожный настрой Уолл-стрит и восстановление доходности казначейских облигаций США помогли доллару остаться устойчивым к корзине конкурентов в понедельник. Накануне он закрылся в небольшом плюсе, сегодня ему также удается удерживать позиции. Во вторник будут опубликованы индекс делового оптимизма и индекс экономического оптимизма. Участники рынка продолжат уделять пристальное внимание комментариям официальных представителей центральных банков в отсутствие выхода важных данных. Индекс доллара может повышаться вторую сессию подряд, поскольку инвесторы ожидают ключевых отчетов по инфляции на этой неделе, которые могут повлиять на следующее решение ФРС по процентной ставке. Отчет по потребительской инфляции выходит в среду, а по инфляции производителей – в четверг. Данные, опубликованные в понедельник, также показали, что условия кредитования предприятий и домохозяйств США продолжали ужесточаться в начале года. Однако это, вероятно, было вызвано агрессивным повышением ставок ФРС, а не недавними банковскими потрясениями. Между тем, прогноз инфляции в США на 12 месяцев снизился до 4,4% в апреле с 4,7% в марте. Риски падения евро Сегодня евро после фазы консолидации вблизи 1,1000 вновь начал снижаться. Представитель ЕЦБ Мартинс Казакс заявил во вторник, что повышение ставок может не закончиться в июле, но этот комментарий не помог паре EUR/USD набрать силу. Неделя у европейской валюты, судя по всему, будет непростой. Экономические препятствия на континенте могут привести к снижению котировки до круглого числа 1,0900 или около того. Евро оказался под дополнительным давлением, когда стало известно, что производственные заказы в Германии упали более чем на 10% в марте. Это самое большое снижение с момента пандемии. Все указывает на то, что глобальное ралли евро завершено. Новых катализаторов для роста нет, а вот факторы для снижения появились. Между тем инфляция в Германии высокая, заседание ЕЦБ в перспективе, а данные по производственному сектору Германии и розничным продажам в целом не были плохими. Экономическая картина пока не ясна. При этом риски спада проявляются, поскольку самое ястребиное ужесточение политики ЕЦБ за всю историю начинает ощущаться в реальной экономике. Это повышает важность предстоящих экономических данных, особенно от крупнейших европейских экономик. Евро может оказаться под давлением, если какое-либо ухудшение экономической ситуации заставит рыночных игроков пересмотреть прогнозы процентных ставок ЕЦБ. Судя по европейскому календарю, эта неделя не должна принести катаклизмы евро. Однако данные по инфляции в США с большой долей вероятности повлияют на курс евро к доллару и будут дополнены выступлениями членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Изабель Шнабель. Как отмечают аналитики, на этой неделе сложно решиться на открытие длинных позиций по доллару, так как в центре внимание инфляция, а потолок госдолга – на вторых ролях. Ранее экономисты недооценили скорость роста инфляции. Точно также они могут сейчас недооценивать скорость ее возможного падения. В короткой позиции по EUR/USD сейчас особо нет смысла. Продажи доллара могут в итоге удержать котировку от значительного падения на этой неделе, если инфляция в США продолжит свой девятимесячный нисходящий тренд. Консенсус предполагает, что инфляция, вероятно, останется на уровне 5% в апреле. При этом более важный базовый уровень инфляции, как ожидается, лишь незначительно снизится с предыдущего повышения с 5,5% до 5,6%. При таком раскладе причин для неожиданного снижения и дальнейшего давления на доллар нет. Наличие сюрпризов в сторону большего снижения инфляции с учетом того, что рынки в последние недели ставили на то, что ФРС, вероятно, снизит свою процентную ставку целых три раза к концу года, может спровоцировать пике доллара.Если покупателям удастся протолкнуть пару EUR/USD чуть выше отметки 1,1000, то далее непосредственным сопротивлением будет выступать отметка 1,1020, а затем 1,1040. Только закрытие выше последнего препятствия может быть рассмотрено в качестве сигнала на продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз пары USD/JPY

В понедельник доллар США немного вырос. Рынок борется с уровнем 135,325 йен, пытаясь его пробить.Эта пара продолжает уделять внимание дифференциалу процентных ставок, поскольку Федеральная резервная система очень агрессивна, в то время как Банк Японии продолжает делать всё возможное, чтобы противостоять росту процентных ставок, таким образом, контролируя кривую доходности.У Банка Японии есть предел процентных ставок по 10-летним JGB на уровне 50 базисных пунктов. Другими словами, каждый раз, когда рынок облигаций начинают распродавать, японцы вмешиваются, и, для того, чтобы снизить процентные ставки, начинают покупать свои собственные облигации. Для этого они должны наводнить рынок большим количеством японских иен.С другой стороны, из США исходит довольно жёсткая монетарная политика. И она какое-то время ещё будет продолжаться. Вполне вероятно, что мы по-прежнему будем сталкиваться с более сильным повышательным давлением. Не смотря на намёк ФРС о том, что в июне может не быть повышения ставки. Главным образом это происходит потому, что сам доллар США переживает тяжелые времена.Сегодняшний график говорит о том, что японская йена продолжит терять позиции.Если уровень 135,252 йен будет преодолён, то цена продолжит стремиться к уровню 138. Но, для достижения этого уровня вероятен шум, с небольшим откатом цены. Тем не менее, пока все фундаментальные и технические факторы указывают на продолжение движения, с тем, что японская йена теряет позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иене рано вставать на якорь

Если большинство центробанков мира во главе с ФРС продолжает бороться с высокой инфляцией, Банк Японии явно темнит. Долгие годы он не мог побороть дефляцию, однако глобальные тенденции подбросили потребительские цены в Стране восходящего солнца до 3,1%. В настоящее время имеет место обращение вспять шоков предложения. Это замедлит инфляцию в большинстве стран мира. Однако не придется ли BoJ вновь сражаться с низкими ценами? В своем выступлении перед парламентом Кадзуо Уэда заявил, что он и его коллеги откажутся от контроля за кривой доходности только в одном случае. Если прогноз по инфляции будет предполагать, что она села на якорь вблизи 2%. Тогда можно будет и баланс начать сокращать. При этом новый глава Банка Японии в качестве положительных моментов назвал трендовый характер динамики инфляционных ожиданий. Последние растут. Это предполагает, что регулятор продолжает бороться с дефляцией. Несмотря на рост потребительских цен до 3,1%. Увы, но сокращение реальных зарплат 12-й месяц подряд и вялое расширение номинальной оплаты труда на 0,8% говорят о том, что света в конце туннеля пока не видно. По мнению BoJ, последний индикатор должен повышаться на 3%, чтобы инфляция стабилизировалась вблизи таргета в 2%. Динамика реальных зарплат в ЯпонииС чем бы не сражался Банк Японии, это проблемы Банка Японии. Пара USD/JPY реагирует на слухи о нормализации денежно-кредитной политики. Если их нет, она вполне может вырасти. Или упасть. И эти движения будут определяться внешними факторами. В первую очередь, динамикой доходности казначейских облигаций США. А там все очень запутано. В теории намерение ФРС поставить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на паузу – повод для покупок американских долговых обязательств и для падения их доходности. Это приводит к ослаблению доллара против иены. Напротив, сильная статистика по рынку труда США способствует ралли доходности облигаций и повышению котировок USD/JPY.Неудивительно, что заявление Джерома Пауэлла, что рынки могут иметь свое мнение о «голубином» развороте ФРС в 2023, обвалило ставки по долгам и анализируемую пару. Рост занятости на 253 тыс в апреле позволил ей нащупать дно. Однако с учетом рекордных спекулятивных нетто-шортов по казначейским облигациям, движения USD/JPY вниз будут более быстрыми, чем вверх. Динамика спекулятивных позиций по облигациям СШАСнижение вероятности рецессии в экономике США и шансов на ослабление денежно-кредитную политику ФРС в июле и сентябре приводят к росту спроса на американский доллар. Если статистика по инфляции за апрель окажется лучше ожиданий, он продолжит укрепляться против основных мировых валют. И иена – не исключение. Технически USD/JPY продолжает двигаться в рамках треугольника. Только выход за его пределы поможет паре выбрать, куда идти в среднесрочной перспективе. При этом отбой от скользящих средних с последующим обновлением локального минимума на 135,4 могут стать основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 мая. FOMC, вероятно, завершила цикл ужесточения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня 1,0966. Стоит напомнить, что уже несколько недель подряд пара движется в горизонтальном коридоре. Преимущества не имеют ни быки, ни медведи, но это лишь на первый взгляд. На самом деле быки удерживают выигрышные для себя позиции и, возможно, ждут новых сильных данных, чтобы продолжить свой путь наверх. Первые два дня новой недели очень скучны в плане информационного фона. Вчера в Германии вышел отчет по промышленному производству, который оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Никакого дискомфорта по этому поводу европейская валюта не испытала. Сегодня – состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна и одного и членов Совета управляющих Изабель Шнабель. В их речах может содержаться интересная информация, но, на мой взгляд, позиция и планы ЕЦБ сейчас настолько очевидны рынку, что реакции на выступления Лейна и Шнабель не последует никакой. ЕЦБ повысит ставку еще несколько раз, о чем уже заявляли другие представители ЕЦБ, так как инфляция остается в Евросоюзе достаточно высокой. В случае с ФРС все тоже очевидно. Инфляция на этой неделе может опуститься еще ниже, ставка составляет уже 5,25%, поэтому в 2023 году можно рассчитывать еще максимум на одно ужесточение и совершенно точно не в июне. Дополнительное ужесточение будет носить экстренный характер на тот случай, если инфляция перестанет снижаться или начнет расти. Оба центральных банка близки к завершению цикла ужесточения, но ФРС – гораздо ближе. Этот фактор может еще некоторое время поддерживать евровалюту и быков, но я не думаю, что сильно. ЕЦБ тоже в скором времени может взять паузу. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8%, 1,1273. Однако закрепление под новым восходящим коридором и уровнем Фибо 50,0%, 1,0941, сработает в пользу валюты США и долгожданного падения в направлении уровня 38,2%, 1,0610. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3316 контрактов Long и закрыли 773 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет уже 247 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон не всегда поддерживает дальнейший сильный рост пары. ЕЦБ понизил на прошлой неделе шаг повышения ставки до 0,25%, но быки пока не отступили с рынка. Разница между количеством контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда в наступление перейдут медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. В последние недели евро просто сохраняет высокие позиции, но дальше не растет. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1092 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,0966. Или при закрытии под 1,0966 с целью 1,0917. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0966 на часовом графике с целью 1,1092. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 мая. Фунт может сохранить позитивный настрой и после заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2623. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении уровня 1,2546, а восходящая трендовая линия продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Закрытие курса пары над уровнем 1,2623 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,2718. На этой неделе все внимание трейдеров будет приковано к отчету по инфляции в США, а также к заседанию Банка Англии. Для доллара перспективы неутешительные. Банк Англии, вероятнее всего, поднимет ставку еще на 0,25% и укажет на готовность сохранить темпы ужесточения еще на несколько заседаний. В то же время инфляция в США может снизиться ниже текущих 5%, что «поставит крест» на новых повышениях ставки FOMC. В таком случае британец может показать новый рост, хотя за последние недели и месяцы он уже вырос достаточно сильно. Однако британская экономика показывает хорошую устойчивость, рецессия пока не началась, а банковская система Великобритании не потеряли ни одного банка во время недавнего кризиса. В Америке ситуация тоже не самая плохая, так как экономика растет, рынок труда исправно создает рабочие места, а безработица остается на минимальном за десятки лет уровне. Но банковская система США потеряла минимум три крупных банка, что тоже имеет значение. Главным фактором остаются ставки. В Великобритании они могут продолжить расти, а в США – нет. Даже падение британца после заседания Банка Англии не приведет к образованию нисходящего тренда. Рассчитывать на мощное падение пары можно будет после закрытия под трендовой линией. На текущий момент доллар занимает очень невыгодную позицию, а трейдеры-быки не уступают инициативу медведям. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и... ничего не произошло, падение не началось. Однако отбой от уровня 1,2441 сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI вновь назревает и в совокупности с уровнем 1,2674 может создать серьезную преграду для дальнейшего роста. Я думаю, что падение пары было бы логичным в текущих обстоятельствах. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 744 единицы, а количество Short – выросло на 4030. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 57,5 тысячи и 58,5 тысячи соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают его покупателей. Перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время вполне можно ожидать его падения. Решение Банка Англии и повышении ставки не станет неожиданностью для трейдеров после одиннадцати ужесточений ДКП. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал с целью 1,2546 в случае закрытия под уровнем 1,2623 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки британца возможны при закрытии над 1,2623 на часовом графике с целью 1,2718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы опасаются неприятного сюрприза из Америки (есть высокая вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Позитивные настроения на рынках проявившиеся к концу прошлой недели несколько сдулись в ожидании публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции, которые будут обнародованы в среду в США. Напомним, что стимулом к росту этих настроений стало обнародование, с одной стороны, сильных данных по числу новых рабочих мест в Америке, это вызвало надежду, что Штатам удастся избежать сваливания в рецессию, а с другой, сохраняющиеся ожидания, что ФРС в ближайшем времени прекратит цикл повышения процентных ставок. И еще, что, по нашему мнению, следует добавить к хорошим новостям, это объявление ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) о прекращении пандемии COVID-19, что, в свою очередь, снимает ряд существующих ограничений на деловую активность. На валютном рынке курс доллара к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне на протяжении последних двух месяцев, что ярко указывает на устойчивое ожидание со стороны инвесторов, если не на окончательное прекращение цикла повышения процентных ставок, то как минимум на паузу в июне. Между тем на рынке продолжают полагать, что Банк Англии, ЕЦБ, а также другие мировые центральные банки экономически развитых стран за исключением Банка Японии также не останутся в стороне и будут поднимать стоимость заимствований для усмирения инфляции. Что может разрушить складывающуюся идиллию? Полагаем, что только остановка снижения потребительской инфляции в Америке, а, возможно, даже ее ограниченное восстановление может радикально изменить расклад сил на рынках. Если завтра данные индекса потребительских цен покажут пусть даже небольшую, но повышательную динамику, это может снова уже на фоне сильных значений с рынка труда, представленных в прошлую пятницу, возродить опасения продолжения повышения ставок Федрезервом. Именно такой вариант развития событий и вынуждает участников рынка проявлять сегодня осторожность, что отмечается в падении рыночных объемов и активности. Считаем, что такое положение дел может сохраниться сегодня и завтра до публикации данных инфляционных показателей. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается в диапазоне 1.0950-1.1100. Повышение инфляции в Америке может вызвать локальное падение пары к 1.0840. Но а если она покажет снова замедление роста, то с высокой вероятностью пара получит поддержку и устремится ку 1.1100. GBP/USD Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.2570. Если данные из Америки покажут повышение инфляции, это может вызвать снижение пары ниже этого уровня и ее падение к 1.2480. В то же время если значения, в первую очередь месячные, окажутся ниже прогноза, то пара может получить заметную поддержку и вырасти к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс