Американский премаркет на 16 ноября: фондовый рынок стабилизировался после вчерашних новостей о ракетных ударах по территории

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах после того, как ракетный удар на польской границе напомнил инвесторам о возможности эскалации российско-украинского конфликта. Уже после было заявлено о том, что Россия никакого отношения к этим ракетам не имеет, и что они прилетели с территории Украины и использовались для работы ПВО.Фьючерсные контракты на S&P 500 прибавили около 0,4%, а контракты на Nasdaq 100 выросли на 0,5%. Президент США Джо Байден также заявил в интервью, что ракеты вряд ли были запущены Россией, что привело к снижению иены и доллара, поскольку спрос на активы-убежища резко ослаб. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла. Изначально в Associated Press было опубликовано сообщение о том, что, согласно американским разведданным, именно Россия выпустила ракеты по Польше. Однако затем, как это обычно и бывает, быстро «переобулись», процитировав неназванных официальных лиц США заявивших, что первоначальные данные указывают на то, что именно украинские ПВО выпустили снаряды.Несмотря на то, что ситуация вроде бы разрешилась, это событие подчеркивает существующие риски для инвесторов и напоминает о том, что в любой момент спрос на рисковые активы может закончиться, не успев начаться.Доллар США в настоящее время потерял почти 6% по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в конце сентября. На прошлой неделе он продемонстрировал самые большие потери по отношению к 10 основным валютам развитых стран впервые с пандемии 2020 года. Аналогичным активным ростом отреагировали и фондовые индексы, однако многие эксперты сходятся во мнении, что медвежий рынок еще не завершен. Наблюдаемое на прошлой неделе ралли не изменило негативного взгляда на рынок, и ожидаемая рецессия еще заставит многих инвесторов понести убытки, если те опрометчиво себя поведут и будут сейчас вкладываться в акции и другие рисковые активы.Фунт продемонстрировал сдержанную реакцию на данные, показывающие, что годовая инфляция в Великобритании подскочила до 11,1%, торгуясь незначительно выше по отношению к доллару. Инвесторы сосредоточились вместо этого на бюджете Великобритании, которые будет опубликован уже завтра и где, как ожидается, будет обнародовано решение о сокращении расходов и повышение налогов, чтобы закрыть дыру в государственных финансах.Вчера Дональд Трамп официально заявил о том, что готов принять участие в президентской гонке в США в 2024 году.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого обвала в конце дня рынок немного стабилизировался. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 968. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 0003. Чуть выше расположился уровень $4 038. Прорыв этой области укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 064. Самой дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 968. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 942, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 905.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Дружба остановлена. Как на этом заработать?

Цены на природный газ и электроэнергию снизились в среду, поскольку европейские лидеры и США преуменьшают важность ракетного удара по польской деревне.Но трейдеры по-прежнему готовы к любым признакам эскалации войны на Украине, а также к рискам для европейской энергетической инфраструктуры. Ключевой нефтепровод в Европу, известный как «Дружба», был остановлен во вторник после того, как, по сообщениям, его источник электроэнергии был выведен из строя в результате удара по территории Украины. Венгрия и Словакия ожидают, что труба скоро вернется в строй, хотя оператор трубопровода сообщил, что в среду повторного запуска не произойдет.С технической точки зрения имеем лонговый новостной импульс, который с большой вероятностью продолжит развиваться в третью и пятую волну на повышение цен:Цены на нефть выросли после сообщения о нападении на танкер у берегов Омана. Что касается газовых рынков, то мягкая погода, заполненные хранилища и новые подробности, возникающие в связи с предложенным ЕС пределом цен на газ, сдерживают цены. Ключевые моменты:Паника из-за забастовки в Польше ослабевает, поскольку союзники задаются вопросом о происхождении ракетыВенгрия заявила, что нефтепровод «Дружба» может скоро перезапуститьсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании бьет 41-летний рекорд, вынуждая Банк Англии дальше повышать ставки

Британский фунт вырос на новостях о том, что резкий рост счетов за электроэнергию привел к росту инфляции в Великобритании, которая в итоге оказалась намного выше прогнозов экономистов и достигла 41-летнего максимума. Это усилило давление на правительство и Банк Англии, заставляя их действовать агрессивно и дальше. Однако, если в задачи Банка Англии входит теперь борьба с высокой инфляцией через повышение процентных ставок и увеличение стоимости заимствований, то обязанности правительства заключаются в том, как удержать дальнейшее развития кризиса стоимости жизни в Великобритании, который только разжигается более высокими кредитами и процентными ставками. В общем и у тех, и у других задачка не из легких. Согласно данным управления национальной статистики, индекс потребительских цен вырос в октябре этого года до 11,1% по сравнению с прошлым годом. Показатель выше прогноза Банка Англии по инфляции, который ждал ее пика на уровне 10,9% и более чем в пять раз превышает целевой показатель в 2%.Очевидно, что это увеличивает вероятность, что Банк Англии снова поднимет процентные ставки в следующем месяце, хотя еще пару недель назад «клятвенно заявлял», что пока делать этого не собирается, так как экономика страны находится под угрозой. Такому ходу вещей не стоит удивляться. Регулятор во главе с Эндрю Бэйли уже давно зарекомендовали себя теми, кто в любой момент может изменить своему обещанию. Премьер-министр Риши Сунак недавно заявил, что контроль над инфляцией является основной целью его правительства, что является подтверждением, что Казначейство в ближайшее время намерено очень серьезно бороться со своими расходами, даже несмотря на то, что экономика движется к рецессии. «Сейчас людей больше всего беспокоит рост кризиса стоимости жизни и инфляция», — сказал Сунак в среду на встрече лидеров «Большой двадцатки» на Бали. «Нам придется принять несколько сложных решений, чтобы защитить себя и начать контролировать инфляцию».Для валютного рынка и британского фунта это хорошо, так как полученные цифры контрастируют с теми, которые наблюдаются в США, где растут слухи о том, что инфляция, возможно, достигла пика, что позволяет Федеральной резервной системе замедлить повышение ставок. Чем меньше разница в ставках, тем лучше для фунта.Сегодня губернатор Эндрю Бейли выступит с речью в парламенте, и скорей всего пообещает резко поднять стоимость заимствований, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Фунт может отреагировать на эти заявления ростом, так что советую присмотреться к технической картине. В настоящий момент денежные рынки добавили еще 10 базисных пунктов к ставкам на повышение. Сейчас ожидается, что в Великобритании процентные ставки достигнут пика около 4,65% к августу следующего года.Канцлер казначейства Джереми Хант заявил, что поможет Банку Англии вернуть инфляцию к целевому уровню, приняв «жесткие, но необходимые» меры по сокращению бюджетного дефицита Министерства финансов. Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, осталась неизменной на уровне 6,5%. Цены на продукты питания и напитки подскочили на 2% за месяц, при этом значительно выросли цены на молоко, сыр и яйца, а также на шоколад, джем, томатный кетчуп, кулинарные соусы и газированные напитки. Десять из 11 категорий продуктов питания выросли, за исключением чая и кофе. Цены на бензин и дизельное топливо упали на 0,5% в месяц.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, прибавив вчера достаточно неплохо, но так и не сумел удержать инициативу. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1870 и на пробое сопротивления 1.1940, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1940 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1870. Это нанесет удар по позициям быков и перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1870 столкнет GBPUSD назад к 1.1790 и 1.1740.Что касается технической картины EURUSD, быки победили, и пока спрос на евро сохраняется на достаточно высоком уровне. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0440, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0480. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0525 и 1.0570. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0385 столкнет EURUSD назад к 1.0333 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

И вновь вниз – Фондовая Азия демонстрирует понижение

Фондовая Азия показала по большей части понижение (до 1,3%). Незначительно прибавил один японский Nikkei 225 – 0,2%. Другие индексы уменьшились: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite опустились на 0,22% и 0,48% каждый. Примерно столько же потеряли австралийский S&P/ASX 200 и корейский KOSPI – 0,36% и 0,54% соответственно. Больше других понизился гонконгский Hang Seng Index – на 1,3%. Главной причиной пессимизма инвесторов стало нарастание международной напряженности. Участники торгов находятся в режиме ожидания дальнейших событий на мировой арене, поэтому пока уходят от риска. Любой знак, указывающий на эскалацию конфликта, вызовет моментальную реакцию рынков. Накануне поступило сообщение о ракетных ударах, нанесенных по польскому поселку Пшеводув, в результате которых погибли два человека. Первоначально польские власти указывали на то, что ракеты были российского производства, однако позже руководство страны высказалось о том, что они не имеют точных сведений о принадлежности ракеты. Минобороны РФ заявило о том, что в тот день никакие удары по целям в районе украинско-польской границы не производились. Росту японского индикатора способствовало повышение цены акций наиболее крупных предприятий: Nichirei, Corp., выросших на 4,1%, Pacific Metals, Co., увеличившихся на 3,4%, Japan Steel Works, Ltd., поднявшихся на 3,3%, а также CyberAgent, Inc. и SoftBank Group, прибавивших 3,2% и 2,6% соответственно. Также небольшой рост продемонстрировали Nintendo и Fast Retailing, выросшие на 0,7% и 0,2% соответственно. Наибольшее снижение котировок на бирже в Гонконге показали акции Country Garden Holdings, снизившиеся на 16,3%, и Longfor Group Holdings, уменьшившиеся на 8,5%. Также упала стоимость ценных бумаг Geely Automobile Holding (на 4,9%), Xiaomi (на 4,6%) и JD.com (на 4,1%). Акции Agile Group Holding, Ltd. опустились сразу на 22% на фоне информации от компании о намерении осуществить допэмиссию акций по более низкой стоимости, чем их рыночная цена в настоящий момент. В то же самое время некоторые из китайских компаний демонстрируют рост: бумаги Budweiser Brewing, Co. APAC прибавили 4,1%, China Hongqiao Group, Ltd. увеличились на 2,6%, а PetroChina набрали 1,8%. Благодаря улучшению профита и доходов по итогам третьего квартала, которые оказались лучше прогнозов экспертов, акции компании Tencent Music Entertainment Group подскочили на 26%. Среди наиболее крупных корейских компаний не наблюдается единой динамики: акции Samsung Electronics, Co. прибавили в цене 0,3%, тогда как Hyundai Motor уменьшились на 1,4%.Компании-компоненты австралийского S&P/ASX 200 также показали разнонаправленность. Котировки BHP прибавили 1,2%, Rio Tinto увеличились на 1,6%, Woodside Energy повысились на 1,4%, а Beach Energy – на 0,4%. В то же время котировки банковских учреждений продемонстрировали понижение: акции Commonwealth Bank of Australia подешевели на 1,8%, National Australia Bank – на 0,6%, Westpac Banking – на 0,5%, а Australia & New Zealand Banking Group – на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает восстанавливаться на фоне рывка

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1881 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Быки без проблем пробились выше 1.1881 в первой половине дня, но закрепиться на этом диапазоне сразу не смогли, что привело к сигналу на продажу фунта. Однако, из-за очередного инфляционного качка выше 11% в Великобритании, быки продолжили покупать фунт рассчитывая на дальнейшее повышение ставок Банком Англии, что не позволило паре достаточно сильно скорректироваться. На момент написания статьи медведи активно сражаются за 1.1937 и рассчитывают на ложный пробой с движением пары вниз.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Рост индекса потребительских цен оказался сильнее ожидаемого центральным банком показателя в 10,9% и среднего значения в 10,7%, которые прогнозировались экономистами. Управление национальной статистики заявило в среду, что именно цены на продукты питания, топливо и энергию привели к росту общего инфляционного показателя выше ожиданий. Из этого можно сделать вывод о том, что Банка Англии вынужден дальше повышать ставки, так как взяв паузу, он рискует еще больше потерять контроль над инфляцией, которая, укоренившись в экономике приведет к ее чрезмерному спаду на долгие годы вперед. Что касается статистики, то во второй половине дня нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции пары. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Поэтому, в случае снижения фунта, оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1869, образованной по итогам первой половины дня, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с целью возврата и обновления сопротивления 1.1937, где себя уже сегодня продавцы один раз проявили. Прорыв и тест сверху вниз 1.1937 позволит выстроить более мощный тренд с перспективой рывка к 1.1982. Самой дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1869, начнется небольшая фиксация прибыли. Это вернет давление на пару и откроет дорогу к 1.1797. Покупать в таком случае советую там только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1740, либо еще ниже – в районе 1.1677 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы отбиваются как могут, но ничего пока серьезного предложить не могут. По всей видимости весь расчет будет на сильные фундаментальные данные по США. В настоящий же момент, медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1937, тест которого уже состоялся. Лишь очередное формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций против тренда, столкнув фунт назад к 1.1869 – поддержка, образованная в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1869 и сильные данные по США, свидетельствующие о роста американской экономики, а также ястребиные призывы представителей Федеральной резервной системы – все это даст точку входа в расчете на возврат к 1.1797. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1937, а все к этому и идет, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на новую волну роста и продолжение восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1982. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.2021 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1830.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели не отпускают евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего быки отступили, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Однако давление на пару так и не вернулось. Позитивные, если так можно сказать, новости о том, что упавшие вчера ракеты на территорию Польши были не со стороны России успокоили нервы покупателям рисковых активов, что привело к рывку EUR/USD в район 1.0438. За этот уровень во второй половине дня и развернется активная борьба.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая, что в первой половине дня статистики не было, трейдеры реагировали на любые геополитические новости, которые, как я отмечал выше, и позволили евро пробиться в район 1.0440. Но я бы не был так оптимистичен в отношении дальнейшего развития бычьего сценария, так как впереди нас ждут данные по объёму розничных продаж в США, а также объему промышленного производства. Рост этих показателей наверняка вернет в рынок покупателей американского доллара, что приведет к значительной нисходящей коррекции EUR/USD. Рост розничных продаж – напрямую повлияет и на рост инфляции, которая только-только начала снижаться в США, что вынудит ФРС действовать агрессивно и дальше. Выступления членов FOMC Уильямса и К. Уоллера также могут помочь доллару. В текущих условиях оптимальным решением на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0384, которая еще утром выступала в роли сопротивления. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возврата пары назад к сопротивлению 1.0438, за которое сейчас и ведется активная борьба. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0478 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0384, давление на евро вернется, что приведет к фиксации прибыли и более крупному снижению пары. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0333, чуть выше которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0282, либо еще ниже – в районе минимума 1.0227 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сделали все возможное, но увы, не справились с задачами. Лезть против бычьего рынка желающих пока не нашлось. Теперь они не сильно торопятся возвращаться и рассчитывают на сильную статистику по США. Во второй половине дня продавцам было бы неплохо показать себя в районе сопротивления 1.0438, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций по аналогии со вчерашним днем, когда евро скорректировался перед открытием американкой сессии вниз. В таком случае можно ставить на снижение и тест 1.0384. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0438, а к этом все и идет, бычий тренд продолжит набираться силу, что откроет дорогу на 1.0478 – максимум этого месяца. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0525. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0333.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уже не тот, что раньше

Тремя китами восходящего тренда по индексу USD была американская исключительность, а также агрессивное повышение ставки по федеральным фондам и высокий спрос на доллар как валюту-убежище. Экономика США выглядела более устойчивой, чем другие. ФРС бежала впереди остальных центробанков как вожак стаи по дороге ужесточения денежно-кредитной политики, а многочисленные потрясения в мировой экономике и политике заставляли инвесторов прятаться в спасительных гаванях. В ноябре все перевернулось с ног на голову. Так стоит ли удивляться перелому тренда по EURUSD?Когда Федрезерв в марте начал процесс монетарной рестрикции, потолок ставки по федеральным фондам оценивался срочным рынком в 2,8%. Сентябрьский прогноз FOMC поднял его до 4,6%, а слова Джерома Пауэлла, что по факту пик окажется еще выше – до 5%. До релиза данных по американской инфляции за октябрь на рынке даже циркулировали слухи о 6%, однако замедление потребительских цен заставило инвесторов снизить планку. В итоге стоимость заимствований может не дотянуть до 5%. В то же время инфляция в еврозоне еще не достигла своего максимума, что заставляет рынок удерживать высокие ожидания по ставке по депозитам ЕЦБ. Разница между предполагаемыми экстремальными ставками в США и еврозоне сокращается, что играет на руку «быкам» по EURUSD.Динамика предполагаемых экстремальных ставок центробанковЧем агрессивнее ФРС и другие центробанки ужесточали денежно-кредитную политику, тем выше были риски того, что мировая экономика окунется в рецессию. Регуляторы ставили во главе угла победу над инфляцией и зачастую были готовы пожертвовать экономическим ростом. С течением времени их позиция изменилась. Сначала Резервный банк Австралии и Банк Канады замедлили скорость монетарной рестрикции, затем намеки об этом сделали Федрезерв и Банк Англии. Даже такой «ястреб» ЕЦБ, как Роберт Хольцманн, отметил, что Управляющий совет должен помнить о слишком резких действиях, которые способны довести еврозону до стагфляции или спада. Динамика ставок центробанковВ результате была реанимирована идея мягкой посадки экономики США, что предполагает растущие шансы, что она все-таки избежит рецессии. В таких условиях спрос на активы-убежища снижается и индекс USD падает. Наконец, теплая погода в Старом Свете, рост заполняемости запасов газа до 95% вместо обычных 80-85%, падение цен на голубое топливо дали повод для разговоров, что экономика еврозоны не так уж плоха по сравнению со Штатами. Она также способна избежать спада. Если так, то об американской исключительности можно забыть, что придает силы поклонникам евро. Технически на дневном графике EURUSD «быки» предпринимают вторую по счету атаку в надежде пробиться как к психологически важной отметке 1,05, так и к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD. Он, напомню, расположен вблизи 1,061. Озвученные в предыдущих двух материалах стратегии покупок евро на откатах продолжают работать как часы. Зачем же от них отказываться?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика котировки драгоценного металла, золота #GOLD, к 16.11.2022 на 4-часовом чарте (Н4). На графике сохранены геометрические построения, сделанные ранее, 11.11.2022, в том числе в среднесрочном анализе 25.10.2022 с целевым значением $1800,00 за 1 тройскую унцию.Котировки золота консолидировались вблизи глобального динамического уровня (наклонная сплошная линия зеленого цвета) с текущим значением $1783 за тройскую унцию. Пробой этого уровня может привести цену к области значений $1810.В противном случае динамика котировок завершится коррекцией со значением $1760. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин балансирует на грани из-за очередной капитуляции майнеров: стоит ли ждать дальнейшее снижение цены BTC?

Последние несколько дней рынок криптовалют переваривает события первой половины ноября, из-за чего может сложиться впечатление, что ситуация стабилизировалась. На самом деле внутри индустрии происходит множество процессов, которые станут явными лишь спустя какое-то время.Последствия обновления локального дна BTC Падение Биткоина ниже $17k спровоцировало череду событий, которые могут усугубить текущее положение дел. Эксперты банка JPMorgan неоднократно заявляли, что по итогам текущего медвежьего рынка главная криптовалюта не остановится на $15k.Аналитики пришли к выводу, что после падения котировок актива ниже $17k, Биткоин стал гораздо ближе к достижению уровня себестоимости. В случае если BTC протестирует или опустится ниже области $11k-$13k, рынок может ждать череда маржинколлов.Несмотря на отсутствие резонансных новостей и событий, инвесторы начинают массовый вывод Биткоином с централизованных платформ. Glassnode фиксируют рекордные оттоки BTC с криптобирж. За последнюю неделю объемы выведенных средств достигли 157 000 BTC.Также наблюдается рекордная за последние пять лет капитуляция майнеров на фоне обновления локального дна Биткоином. Согласно ончейн-данным, на прошлой неделе майнинг-компании продали около 7760 BTC. Растущие объемы реализованных монет BTC указывают на значительное ухудшение положения дел майнеров.Еще одной тревожной новостью стало возможное банкротство криптовалютного кредитора BlockFi. Незадолго до появления новости платформа заблокировала вывод средств вследствие банкротства FTX. Вполне вероятно, что BlockFi станет первой пострадавшей компанией из-за падения FTX. В среднесрочной перспективе все не так плохо?Что касается более долгой дистанции, то здесь есть позитивные сигналы, которые будут способствовать восстановлению рынка. Заместитель председателя ФРС Л. Брейнард заявил, что последние данные об инфляции позволят регулятору снизить темпы повышения ключевой ставки.Помимо этого, Santiment и Glassnode фиксируют активизацию долгосрочных инвесторов, которые откупают текущее дно рынка. Наблюдается существенное увеличение числа адресов с балансами от 0,1 до 100 BTC. Кошельки с балансом от 100 до 1000 BTC также активно используют окно скидок на крипторынке.Технический анализ BTC/USD Биткоин продолжает консолидацию в узком коридоре $15,7k-$17,2k. Основной зоной поддержки криптовалюты стал уровень $16,7k. Пока актив удерживает данный рубеж, у покупателей есть шансы закрепиться выше ключевой зоны сопротивления на $17,2k.Ожидаемо объемы торгов значительно снизились после обновления локального дна. Стоит добавить, что отток пользователей также спровоцировал крах FTX и репутация централизованных платформ серьезно пошатнулась. Несмотря на все эти факторы, покупатели пытаются восстановиться выше $17k.Технические метрики актива не демонстрируют сигналов к серьезному изменению обстановки в ближайшие несколько дней. RSI и стохастик движутся по флету вблизи нижней границы бычьей зоны. При этом MACD развернулся в боковом направлении, что может быть первым сигналом к завершению доминирования продавцов.При этом рассчитывать на серьезное восстановительное движение не стоит, так как криптовалюта полностью разорвала корреляцию с фондовыми индексами. Рынок акций показал неплохой рост за последние две недели, в то время как крипто рынок обновил локальное дно.ИтогиВ ближайшее время стоит ожидать затишья на крипторынке и снижение торговой активности. Главными катализаторами значимых изменений станут фундаментальные новости о крахе очередной криптокомпании или майнинг-фирмы.Учитывая прогноз JPMorgan на падение BTC до $13k и соответствие этого показателя 85% падению от абсолютного максимума, есть вероятность дальнейшего снижения BTC/USD. При этом вероятней всего это произойдет до середины декабря, так как впоследствии рынок ждет позитивно насыщенный период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашняя попытка выхода за пределы зоны сопротивления и притяжения не увенчалась успехом, на дневной свече образована длинная восходящая тень. Сегодня можно сказать, что задачами игроков на повышение по-прежнему является выход за пределы зоны 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака) и надёжное закрепление выше. После этого следующим повышательным ориентиром станет недельное сопротивление 1,0611. Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне коррекции, где тестируется поддержка 1,0370 (центральный Пивот-уровень дня). Следующий ориентир для развития коррекции поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0238). Закрепление ниже и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. В случае завершения коррекции внимание игроков на повышение внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,0459 – 1,0571 – 1,0660.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера уйти за пределы зоны притяжения и сопротивления не получилось. Пара остаётся в зоне притяжения 1,1895 – 1,1781 (недельные и месячные уровни). Следующие повышательные ориентиры можно отметить на 1,2099 – 1,2292 (дневная цель на пробой облака), с усилением от месячного среднесрочного тренда (1,2302). Ближайшие поддержки старших таймфреймов находятся на 1,1587 – 1,1511 – 1,1411.Н4 – Н1На младших таймах пара находится в зоне коррекции, но основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Сейчас на Н1 наблюдается консолидация в районе центрального Пивот-уровня дня (1,1877). Далее при продолжении снижения поддержкой будет служить недельная долгосрочная тенденция (1,1691). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Его пробой и разворот изменит распределение и перевес сил. Ориентиры для продолжения подъёма сегодня можно отметить на сопротивлениях классических Пивот-уровней (1,2014 – 1,2165 – 1,2302). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото растет на фоне геополитических опасений

Согласно источникам на Украине и новостям Reuters, «во вторник Россия обрушила ракетный дождь на города по всей Украине, что, со слов Украины, стало самой мощной волной ракетных ударов почти за девять месяцев геополитической напряженности».Вчера было выпущено более 100 ракет и беспилотников.Эта эскалация привела к приземлению ракет в Польше и гибели двух человек в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши, примерно в 10 км от границы с Украиной. Возникли опасения, что, поскольку Польша является членом НАТО, российский ракетный удар, безусловно, может привести к расширению военных действий на Украине.Согласно сообщению Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник об этих ударах, не предоставив доказательств, что российские ракеты попали в Польшу, страну НАТО.Однако Пентагон и Госдепартамент США заявили, что не могут подтвердить сообщение, но работают с польским правительством над сбором информации. Государственный департамент признал, что отчет был невероятно тревожным.Геополитическая напряжённость на Украине продолжается уже девятый месяц и усугубляется крупнейшей волной ракетных ударов. Этот последний ракетный удар по Польше, если он подтвердится, приведет к срабатыванию статей договора НАТО, в соответствии с которыми члены НАТО встретятся, чтобы оценить угрозу и, при необходимости, принять конкретные меры.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник: «Украина должна решить, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец военным действиям, предупредив, что силу Москвы не следует недооценивать, несмотря на недавние боевые успехи Киева».Это подняло геополитическую неопределенность в регионе на новый, повышенный, уровень, который поддерживает цены на золото, которые выросли в связи с этими событиями на 4,90 доллара.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Германия готовит миллиарды на случай отключений электроэнергии

По сообщению Reuters, Германия принимает экстренные меры на случай отключения электроэнергии этой зимой.Одна из мер включает в себя накопление Центральным банком Германии миллиардов евро на случай массового бегства банков. Также среди опций есть возможность установить лимиты на снятие средств со счета.Правительственные чиновники заявили, что риск отключения электроэнергии этой зимой невелик, но ранее в этом году глава энергетического регулятора страны предупредил, что без значительного сокращения потребления газа ситуация может стать довольно мрачной.«Нам вряд ли удастся избежать газовой аварии зимой без экономии не менее 20% в частном, коммерческом и промышленном секторах, — заявил в прошлом месяце Клаус Мюллер. — Ситуация может стать очень серьезной, если мы существенно не сократим потребление газа».Сократить это потребление уже сложно, но с приближением зимы и увеличением потребности в отоплении это станет еще труднее. Многие немцы посещают учебные курсы о том, что делать в случае отключения электроэнергии.По сообщению Reuters: главной заботой властей, по-видимому, является риск того, что немцы набегут на местные банки, как они это сделали, когда началась пандемия в 2020 году, сняв на 20 миллиардов евро больше, чем они вложили в то время.Поэтому банки готовятся к возможности повторения тех дней и рассматривают возможность ограничения на снятие наличных, чтобы предотвратить утечку наличных. По данным финансовых регуляторов, банки страны в настоящее время недостаточно подготовлены к крупным отключениям электроэнергии.Недавний опрос в Германии показал, что около 40 процентов людей ожидают такого отключения в течение следующих шести месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Мировые доходности снижаются, спрос на риск может получить развитие. Обзор USD, NZD, AUD

Доходность мировых облигаций снижается, чему способствовал отчет по индексам цен производителей в США. По итогам октября рост цен производителей замедлился до 8% г/г (ожидалось 8,3%), 10-летние UST опускались ниже 3,8%. Комментарии целого ряда представителей ФРС предлагали вариации на тему того, что инфляция, возможно, ослабевает, но повышение ставок все еще грядет. Как следствие, ожидания по ставке ФРС вновь несколько снизилась, и на 2023 г. прогнозы роста ставки выше 5% стали маловероятными. Одним фактором, который способствует росту AUD и NZD, является позитивная информация из Китая. Курс юаня укрепился по сравнению с прошлой неделей, поскольку рынок продолжает позитивно оценивать невысокий уровень коронавирусных ограничений, а также новые инициативы по поддержке сектора недвижимости. Также явный бычий фактор – встреча Байдена и Си – который расценивается не иначе как начало процесса деэскалации между США и Китаем. Сегодня на финансовых рынках возможен рост волатильности, тон задан Великобританией, где зафиксирован рост инфляции в октябре до 11.1% (прогноз 10.7%), в 13.30 Gmt ожидается публикация данных по инфляции в Канаде, в также по ценам на импорт и экспорт в США и отчет по промышленному производству. NZDUSD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии не снижаются, по прогнозу ANZ, к февралю ставка РБНЗ вырастет до 5% за счет повышения на 0.75% в ноябре и феврале, и более того, есть риск увидеть ставку даже выше. Это обусловлено сразу несколькими факторами, как, собственно, инфляционными ожиданиями, так и рекордным ростом заработной платы, общей занятости и продолжительности рабочей недели. Если прогнозы реализуются, то к марту ставка РБНЗ будет выше и ставки ФРС, и тем более выше ставки РБА, что даст киви основания для опережающего укрепления. Это произойдет в том случае, если общая напряженность будет снижаться и глобальная инфляция покажет признаки устойчивого замедления. В случае же развития экономического кризиса, что более вероятно, киви вряд ли удастся реализовать свое преимущество, поскольку спрос на защитные активы нивелирует спред по доходностям. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 154 млн, до -379 млн, небольшой медвежий перевес сохраняется, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, бычий импульс в развитии. Киви уверенно преодолел сопротивление 0.5960, следующая цель – технический уровень 0,6248, попытки добраться до этого сопротивления имеют хорошие шансы на успех. Долгосрочная цель – локальный максимум от 12 августа 0,6467, эта цель станет актуальной в случае получения подтверждений о коррекции позиции ФРС в голубиную сторону и устойчивости замедления глобальной инфляции. AUDUSD В центре внимания – протокол заседания РБА, опубликованный во вторник, и оценка перспектив по ставке. Как следует из текста протокола, «РБА ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», но отмечено, что кредитно-денежная политика проводится последовательно и отстает от роста давления на бюджеты домохозяйств. Банк NAB интерпретирует позицию РБА так: маловероятно, что в текущем цикле РБА вернется к практике повышения ставки на 50п. одномоментно, но вот сама длительность цикла может несколько затянуться. В настоящий момент предполагается, что РБА будет еще трижды повышать ставку на четверть пункта в декабре, феврале и марте, в результате чего она достигнет 3,60%, а затем наступит пауза. ФРС же, согласно фьючерсам на ставку на СМЕ, в марте выйдет к ставке 4,75-5,00%, то есть дифференциал по ставкам будет сохраняться в пользу ФРС. Это означает, что в перспективе нескольких месяцев спред доходностей будет в пользу доллара, и аусси останется под давлением. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 194 млн, до -3,038 млрд, расчетная цена уходит выше долгосрочной средней, бычий импульс имеет признаки коррекционного. Австралиец уверенно вырос, утром в среду торгуется вблизи сильной зоны сопротивления 0,6760/80, дальнейший рост возможен в случае подтверждения растущего спроса на риск. Сценарий выхода из сходящего треугольника на юг не был реализован из-за резкого изменения рыночных настроений, дальнейшее движение более вероятно вниз, в краткосрочной перспективе снижение будет носить коррекционный характер. Поддержка 0,6650, если аусси закрепится выше 0,6760/80, то шансы на полноценный разворот повысятся. Кросс AUDUSD может скорректироваться чуть выше, если спрос на риск останется устойчивым, но долгосрочно по-прежнему ориентирован на дальнейшее снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.11.22

Детали экономического календаря от 15 ноября Данные по рынку труда Великобритании вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение прежнего уровня. Негативным фактором в отчете также служит сокращение занятости -52 тыс. при прогнозе -25 тыс. Несмотря на негативные факторы, фунт стерлингов сохраняя свои позиции на рынке. В Европе была опубликована вторая оценка ВВП в третьем квартале, где фиксируют рос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Эти показатели полностью совпали с первой оценкой ВВП. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 209 – республиканцы 217. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. В некоторых штатах идет вторую тур голосования, поэтому еще нет итоговых данных. Исходя из имеющихся показателей, становится ясно, что Сенат за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Фактически все так и останется. Разбор торговых графиков от 15 ноября Валютная пара EURUSD в ходе стремительного восходящего движения сблизилась с последующим уровнем сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, где перегретый евро перешел в стадию технического отката. Валютная пара GBPUSD усилила длинные позиции, после того как котировка перешла к стабильному удержанию выше уровня 1.1750. Вследствие чего возник новый цикл роста курса фунта стерлингов, где котировка достигла психологического уровня 1.2000. Ценовое изменение лишь за минувший день составило около 250 пунктов, что в итоге привело к техническому откату, где уровень 1.2000 играет роль сопротивления. Экономический календарь на 16 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, темп роста которой ускорился с 10,1% до 11,1%. Следовательно, Банк Англии будет и дальше повышать процентные ставки прежними темпами. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 ноября С точки зрения технического анализа последующий восходящий ход будет зависеть от того, сумеют ли покупатели пробить уровень сопротивления 1.0500. Для подтверждения этого сигнала котировке необходимо как минимум удерживаться выше данного уровня в четырехчасовом периоде. Что касается перехода из отката в коррекцию, то этот сценарий станет актуален в случае стабильного нахождения цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 ноября В данной ситуации последующий восходящий ход ограничен действующим уровнем. Тем самым для того, что возник новый цикл роста, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2050 в четырехчасовом либо в дневном периоде. До тех пор сохраняется риск перехода из отката в стадию полноразмерной коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: доллар лавировал, лавировал да и вылавировал

Во вторник на валютный рынок обрушился шторм. Сильная волатильность наблюдалась по всем долларовым мажорам, включая пару USD/JPY. Однако в итоге американская валюта вышла сухой из воды.Иена под голубиным давлением Вчерашний день оказался очень насыщенным в информационном плане и потому изрядно вымотал трейдеров. Главный флюгер валютного рынка, доллар, крайне остро реагировал на все события и менял свое направление буквально после каждой новости. Самые большие ценовые колебания во вторник наблюдались на графике USD/JPY. На старте дня доллар взял уверенный верх над иеной, поскольку та оказалась под давлением слабых экономических данных Японии. Опубликованная вчера статистика по ВВП за третий квартал показала резкое снижение индикатора. В годовом исчислении экономика страны сократилась на 1,2%, тогда как ожидался рост на 1,1%. Такое серьезное падение ВВП еще больше убедило рынок в том, что в ближайшее время Банк Японии не отступит от своей голубиной стратегии. Чтобы поддержать хрупкую экономику, регулятор по-прежнему будет реализовывать свои беспрецедентные стимулирующие программы и удерживать процентные ставки на отрицательной территории. Это означает, что монетарная дивергенция между Японией и Америкой, где ожидается дальнейшее повышение ставок, продолжит расти. Такой сценарий негативен для иены. Ястребиный фундамент USD трещит по швамЧто касается позитивных факторов для японской валюты, самым главным катализатором остается замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США. Рост спекуляций на эту тему на прошлой неделе помог JPY существенно укрепиться в паре с гринбеком. Вчера быки по иене получили очередной аргумент в пользу того, что переход ФРС к менее ястребиным действиям реальнее, чем кажется. После неожиданно мягких данных по потребительской инфляции в США, которые вышли на минувшей неделе, последовал такой же слабый отчет по ценам производителей.В прошлом месяце индикатор PPI в годовом выражении вырос на 8%. Это меньше прогнозной оценки (8,3%) и ниже значения, зафиксированного в сентябре (8,4%). – Совершенно очевидно, что общее ценовое давление в Америке движется по нисходящей, и ФРС, скорее всего, решит сбавить обороты, – отмечает валютный стратег Карл Шамотта. Очередное ослабление ястребиных ожиданий рынка снова больно ударило по доллару. Сразу после выхода индекса цен производителей гринбек протестировал новый 3-месячный минимум на отметке 105,35.Доллар упал по всем направлениям, но больше всего в тандеме с иеной. Буквально в одночасье пара USD/JPY спикировала на более чем 150 пунктов, до отметки 137,62. Неожиданный драйвер для доллара Однако быть в лузерах активу доллар–иена пришлось недолго. Он довольно быстро восстановил свои потери, отпружинив обратно наверх – в район 139,50. Поддержку зеленой валюте оказала публикация индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. Оказалось, что в ноябре показатель вырос с -9,1 до 4,5, превзойдя ожидания экономистов.Также укреплению гринбека способствовали более поздние комментарии членов Федрезерва. Сразу несколько чиновников подчеркнули вчера, что работа регулятора по снижению инфляции еще далека от своего завершения. Но самый сильный импульс американская валюта получила от роста геополитической напряженности. Вечером во вторник западные СМИ сообщили о падении российских ракет на территории Польши, в результате чего погибли 2 человека. В то же время Москва опровергла свою причастность к произошедшему.Сейчас рынки опасаются, что удар по Польше, которая является членом НАТО, может привести к очередной эскалации конфликта между Западом и Россией. На этом фоне доллар, который считается лучшей валютой-убежищем, демонстрирует рост по всем направлениям. В среду утром индекс доллара поднялся на 0,19%, до 106,63. Тем временем пара USD/JPY подскочила на 0,4% и торговалась вблизи уровня 140. Аналитики обращают внимание на то, что в краткосрочной перспективе дальнейшая динамика мажора будет зависеть от новостных заголовков вокруг чрезвычайного происшествия в Польше. Также на его курс могут повлиять выход данных по объему розничных продаж в США и выступления спикеров ФРС.Техническая картина по паре USD/JPY Несмотря на колебания индекса DXY, пара доллар–иена сформировала на графике фигуру двойного дна, что привело к бычьему развороту актива. Мажор поднялся выше 20- и 50-ЕМА на 139,55 и 139,90 соответственно. Это существенно усиливает восходящие фильтры.Также на данный момент индекс относительной силы RSI пытается переместиться в бычий диапазон 60,00–80,00. В случае успешного прохождения этого сценария быки по доллару почувствуют еще большую силу.Если покупателям удастся пробиться выше максимума понедельника 140,80, это может привести к прорыву двойного дна и значительно активировать доллар. Тогда в центре внимания трейдеров окажется отметка 142,49.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, как мы и предполагали, вчера после инструмент переписал вершину августа 1,03800 и закрылся ниже пробитого уровня:На данный момент рынок откатил, создавая благоприятные возможности для поиска шортовых позиций. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,04700 либо ложным пробоем уровня 1,03900 . Прибыль зафиксировать на пробое 1,2600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: в ожидании сигнала. На покупку?

Несмотря на то что сегодняшнюю азиатскую торговую сессию динамика доллара не имела четкой направленности, а котировки доллара находились в узком диапазоне, он еще остается под давлением. Как известно, на прошлой неделе были опубликованы инфляционные индикаторы по США, указавшие на замедление инфляции в стране. Индекс потребительских цен CPI снизился в октябре с 8,2% до 7,7% (в годовом исчислении), сильнее прогноза о снижении к 8,0%. Базовое значение (Core CPI) скорректировалось с 6,6% до 6,3% против прогноза 6,5% (также в годовом исчислении). Данные сигнализируют о том, что усилия ФРС по сдерживанию инфляции в США приносят определённые результаты и темпы ужесточения политики в скором времени могут быть замедлены. В минувший понедельник вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард отметила, что такие изменения в подходе к определению необходимых параметров монетарной политики являются вполне уместными. В то же время она отметила, что инфляция остается еще слишком высокой и для ее возращения к целевому уровню 2,0% предстоит ещё большая работа. Чуть ранее подобные мысли высказал управляющий ФРС Кристофер Уоллер, допустив возможность замедления темпов повышения процентной ставки. Вчера были опубликованы индексы цен производителей в США за октябрь, которые также продемонстрировали замедление: в месячном исчислении показатель остался на прежнем уровне 0,2% вместо ожидаемого роста до 0,4%, а в годовом – скорректировался с 8,4% до 8,0%. Таким образом, вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в декабре снизилась. Наоборот, теперь участники рынка, согласно данным CME Group, закладывают в цены 80% вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 б.п. В одном из наших недавних обзоров DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции? мы предположили, что «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». На тот момент фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 110.46, сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40, 105.65. Собственно говоря, это и произошло: цена пробила нижнюю границу нисходящего канала на графике DXY на отметке 109.00 и достигла в последующие 3 дня локального минимума 105.15, и все же выше ключевого уровня поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX) индекс доллара остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. При появлении сигналов на покупку предпочтительными вновь станут длинные позиции по DXY. Теперь первым таким сигналом станет возврат цены в зону выше уровня сопротивления 107.40 (ЕМА144 на дневном графике CFD #USDX), а подтверждающим – рост в зону выше отметок 109.00, 110.00. Сегодня участники рынка, следящие за динамикой доллара, будут изучать отчет Бюро переписи США по розничным продажам (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Ожидается рост показателя (+1,0% в октябре против предыдущих месячных значений 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%), что должно, теоретически, оказать поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото крушит тренд

Лиха беда начала. Кто бы мог подумать после пламенного спича Джерома Пауэлла о более высокой пиковой ставке по федеральным фондам, что золото не просто отыграет потери, а вернется к 3-месячным максимумам? На самом деле замедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС – «бычий» драйвер для XAUUSD. Если инфляция останется на повышенных уровнях надолго, а Центробанк замедлит монетарную рестрикцию и в конечном итоге сделает паузу, реальная доходность казначейских облигаций упадет, что позволит драгметаллу подняться выше $1800 за унцию. Главными катализаторами 9,5% ноябрьского ралли золота стали релизы данных по потребительским ценам и ценам производителей. Оба показателя замедлились больше, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, что дало основание для разговоров, что Федрезерв хорошо выполняет свою работу и может позволить себе меньше агрессии. В конечном итоге ужесточение денежно-кредитной политики воздействует на экономику с временным лагом, ставки уже находятся на ограничительных уровнях, так что можно ехать не так быстро, как ранее. Однако для того, чтобы победить инфляцию, нужно хорошо понимать ее причины. ФРС и Белый дом перегнули палку со стимулами в ответ на пандемию. В результате внутренний спрос за три года до конца второго квартала 2022 вырос на 21,4%, что эквивалентно годовому росту ВВП на 6,7%. Неудивительно, что инфляция так высока, а рынок труда силен как бык. Сидящие на горе долларов американцы не спешат возвращаться к работе. Динамика внутреннего спроса в США, Британии и еврозонеРано иди поздно деньги заканчиваются, что приведет к замедлению потребительских цен в Штатах само по себе. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС способна усилить их снижение. На горизонте появится риск дефляции как в Японии. С таким сценарием согласен Ark Invest. Компания приводит пример начала 20 века. Оно было омрачено Первой мировой войной и эпидемией испанского гриппа. Инфляция в 1920 в США превысила 20%, однако благодаря агрессивному повышению ставки по федеральным фондам с 4,6% до 7% уже в 2021 упала до -15%. Текущие условия имеют немало общего с периодом столетней давности. Тот же сценарий развития событий не исключен, но на мой взгляд, маловероятен. Его реализация стала бы губительной для золота, вернув его котировки к $1610 за унцию. Напротив, вариант, когда ФРС замедляется и в конечном итоге делает паузу, а инфляция остается на повышенных уровнях, создает попутный ветер для драгметалла. Одновременно с падением реальной доходности казначейских облигаций слабеет и доллар США.Технически на дневном графике золота благодаря реализации паттерна Тройное основание был сломан долгосрочный «медвежий» тренд. Котировки вышли за пределы нисходящего торгового канала и отдаляются от скользящих средних. Рекомендую сформированные на снижении к поддержке на $1702 лонги держать и периодически наращивать на откатах. В качестве таргетов выступают отметки $1790 и $1815 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1817 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал пару. Продажи на отскок по цене 1.1872 не привели к крупной нисходящей коррекции и мне лишь удалось закрыть позиции в ноль. Больше сигналов по входу образовано не было.Вчерашний данные по рынку труда Великобритании укрепили позиции фунта, так как ситуация пока не набрала критического значения и ничего страшного в небольшом росте безработицы инвесторы не увидели. Куда более интересно, как сегодня трейдеры отреагируют на цифры по индексу потребительских цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. Рост инфляции наверняка подпортит настроение Банку Англии, заставив его дальше повышать ставки на фоне стремящейся к упадку экономики. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли задаст направление фунта. Состоится оно во время слушания отчета по инфляции, которая и будет сегодня направлять рынок. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Ждем отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США. Если все показатели окажутся лучше прогнозов экономистов спрос на американский доллар вернется, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре, наблюдаемую вчера с середины американской сессии. Выступления представителей ФРС Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также могут сыграть на стороне американского доллара, как и обострение геополитической ситуации в мире после вчерашнего прилета двух ракет на территорию Польши, унесшие жизни людей.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1966 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1966 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае сильны данных по инфляции и ястребиных заявлений Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1851, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1898 и 1.1966.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1851 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1774, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти после информации о том, что ситуация с инфляцией остается вне контроля Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1898, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1851 и 1.1774.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0356 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, так как особо не верил в продолжение бычьего рынка и оказался я не прав. Движение вверх состоялось. Продажи на отскок по цене 1.0404 не принесли большого результата: после коррекции вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся, что вынудило закрывать сделку из-за риска продолжения бычьего движения. Других сигналов образовано не было.Просто отличные цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны привели к резкому росту евро уже в первой половине дня. Проблем у доллара появилось еще больше после публикации отчета по индексу цен производителей за октябрь этого года в США. Очевидно, что инфляция продолжается снижаться, что давит на доллар США, так как ФРС может реально притормозить с дальнейшей агрессивной политикой. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы помочь евро в очередной раз восстановить позиции, так что я особо не жду роста и буду присматриваться к продажам. Ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая расскажет нам, возможно, о планируемых изменениях в политике. Вторая половина дня обещает быть куда интересней. Ждем отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США. Если все показатели окажутся лучше прогнозов экономистов спрос на американский доллар вернется, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре, наблюдаемую вчера с середины американской сессии. Выступления представителей ФРС Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также могут сыграть на стороне американского доллара, как и обострение геополитической ситуации в мире после вчерашнего прилета двух ракет на территорию Польши, унесшие жизни людей.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0463. В точке 1.0463 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужны ястребиные заявления президента ЕЦБ и плохая статистика по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0402 и 1.0463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0361 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0284, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент – особенно, если ситуация на политической арене ухудшится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0402, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0361 и 1.0284.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс