Евро порезвился – и хватит!

История повторяется. Точно так же, как в случае с релизом данных по августовской инфляции, EURUSD изначально уверенно шел вверх, а затем камнем катился вниз. В сентябре ничего не поменялось. Спекулянты отыграли принцип «покупай слух, продавай факт», и разгон потребительских цен в еврозоне до 10%, что выше, чем консенсус-прогноз экспертов Bloomberg в 9,7%, позволил им зафиксировать прибыль. Дальше вверх идти особо никто не хочет. Все прекрасно понимают, чем это может закончиться. Массовой поркой.Вероятнее всего, инфляция в валютном блоке будет блуждать вблизи отметки 10% на протяжении нескольких месяцев подряд. После чего пойдет вниз. Однако для того чтобы поставить инфляционные ожидания на якорь, ЕЦБ должен действовать здесь и сейчас. Неудивительно, что чиновники Управляющего совета в один голос говорили об ужесточении денежно-кредитной политики. Динамика европейской инфляцииЗастрельщиком выступила Кристин Лагард, которая заявила, что ставки будут повышаться на нескольких последующих заседаниях. Даже несмотря на то, что экономическая активность существенно замедлится. Француженка не стала подробно останавливаться на монетарной рестрикции, однако ее коллеги были менее сдержаны. Главы центробанков Литвы, Латвии, Словении, Словакии и Австрии не просто сказали об увеличении затрат по займам, но и назвали конкретную цифру. 75 б.п. При таких темпах и уровне инфляции ставка по депозитам может запросто подняться до 3%. Однако вряд ли это спасет EURUSD.За сентябрьскую коррекцию евро следует благодарить Банк Англии. Своим решением о приостановке программы количественного смягчения и реанимации QE он сбил ралли доходности облигаций по всему миру и укрепил фунт. За последним на откат последовали и другие европейские валюты. Впрочем, есть ли уверенность, что потрясения на финансовых рынках Туманного Альбиона закончились? Когда монетарная политика направлена на сдерживание спроса, а фискальная – на его стимулирование, жди беды. Вряд ли действия Банка Англии смогут развернуть вспять ралли доходности казначейских облигаций США, в то время как продавцы этих бумаг воодушевлены идеей повышения ставки по федеральным фондам выше 5%. В лучшем случае нас ждет стабилизация, которая выльется в консолидацию EURUSD в диапазоне 0,96–0,985. В случае восстановления восходящего тренда ставками по долговым обязательствам США, основная валютная пара пойдет обновлять 20-летнием минимумы. В целом, несмотря на то что евро сумел показать зубы, ситуации на Forex мало чем изменилась. Доллар по-прежнему получает поддержку благодаря повышенному спросу на активы-убежища на фоне обвала рынка акций США, сильной экономике и агрессивно настроенной ФРС. Технически на дневном графике EURUSD неспособность «быков» взять штурмом пивот-уровень на 0,985 с последующим закрытием ниже зеленой скользящей средней говорит об их слабости и усиливает риски восстановления нисходящего тренда. Рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 сентября. Евросоюз бурлит из-за «народного плана» Великобритании

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно так же была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх, и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (или уже завершится) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Все критикуют план Лиз Трасс. Почему? Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 80 базовых пунктов, но, кажется, что это еще далеко не конец. Последние несколько дней европейская валюта активно повышалась, однако если присмотреться, то росла она всего два дня. С моей точки зрения, это слишком мало, чтобы рынок перестроился на покупки европейской валюты. Новостной фон этой недели был если не нейтральным, то противоречивым. Иными словами, были факторы и в пользу дальнейшего повышения доллара, и в пользу нового роста евровалюты. Напомню, что сразу несколько членов FOMC заявили о готовности повышать процентную ставку. И об этом же заявило сразу несколько чиновников ЕЦБ. Таким образом, сказать, что евро рос или падал из-за этих выступлений, я не могу. Еще интереснее стало к концу недели, когда стало известно о решении некоторых членов Консервативной партии объявить вотум недоверия Лиз Трасс, которая еще и месяца не провела на своей должности премьер-министра. Это решение было связано с новым антикризисным планом по снижению налогов, чтобы облегчить нагрузку на домохозяйства и бизнес из-за высоких цен на нефть и газ. И соответственно, электроэнергию и отопление. Трасс предложила снизить ряд налогов (несильно) и субсидировать британцев, и тут же столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Раскритиковали ее даже страны Евросоюза, которые уже не имеют никакого права указывать Лондону, как ему жить. Однако такое поведение Германии, Франции, Италии и других мне абсолютно ясно. Если Великобритания субсидирует отопление и энергию, у многих европейских пользователей возникнет вопрос, а почему Брюссель ничего подобного не делает? Может быть, британцы были правы, когда захотели покинуть ЕС? Пока что неизвестно, будет ли принят «План Трасс». Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по развороту MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Худшее еще впереди. Еврозона и Великобритания находятся в рецессии

По данным Credit Suisse: по мере того как экономики сталкиваются с рецессией, центральные банки, рассчитывающие на повышение ставок, после и без того хаотичного сентября, считают, что худшее еще впереди.В последнем экономическом прогнозе Credit Suisse говорится, что экономики всего мира находятся в опасности, поскольку центральные банки вынуждены безжалостно ужесточать экономическую политику, чтобы замедлить инфляцию.В отчёте написано, что более высокие ставки в сочетании с продолжающимися потрясениями заставляют их снижать прогнозы по ВВП.Еврозона и Великобритания переживают рецессию, Китай переживает спад роста, а США заигрывают с рецессией.Credit Suisse прогнозирует в этом году рост мирового ВВП на уровне 2,6% и 1,6% в следующем году. Для рынков это означает, что к концу года состояние акций и рискованных активов еще больше ухудшится.Ожидается, что в этом году рост в США будет близок к нулю и вырастет всего на 0,8% в 2023 году.Кроме того, в отчете Credit Suisse добавлено, что для этих прогнозов существуют растущие риски снижения. Важно то, что рост доли ценовых категорий выше целевых уровней инфляции центрального банка показывает, что инфляция расширяется от ограниченной группы факторов, связанных с шоком предложения, до общей инфляции. Это расширение требует более жесткой политики и более слабой экономики, потому что оно все больше отражает жесткие рынки труда.Экономика США еще не ощутила повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, поскольку данные по заявкам на пособие по безработице в четверг по-прежнему указывают на сильный рынок труда.Первоначальные еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 16 000 до 193 000 за неделю до субботы, удивив рынок еще одним неожиданным сокращением, которое стало самым низким уровнем за пять месяцев.На фоне этих данных Credit Suisse прогнозирует, что ФРС останется агрессивной, а ставка по федеральным фондам, вероятно, достигнет пика только на уровне 4,5–4,75%. Текущий диапазон составляет 3%-3,25%.По мере приближения времени к концу третьего квартала, предпосылки резкой рецессии усиливаются. На этой неделе Стэнли Дракенмиллер, миллиардер-инвестор и основатель Duquesne Capital, прогнозирует жесткую посадку экономики США в 2023 году, поскольку ястребиный ФРС продолжает цикл ужесточения.На той же конференции миллиардер-основатель Citadel Кен Гриффин отметил, что его хедж-фонд очень сосредоточен на возможности рецессии. Но Гриффин был немного более оптимистичен, заявив, что экономика США по-прежнему сильна для людей, которые будут работать каждый день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС разрушает экономику мира

Несмотря на то что большую часть 2022 года цены на золото колебались, настроения инвесторов остаются повышенными. Многие аналитики считают, что инвесторы сидят в стороне, ожидая, пока Федеральная резервная система сломит мировую экономику своей агрессивной денежно-кредитной политикой, прежде чем они вернутся на рынок.Со слов одного из рыночных аналитиков: волатильность на мировых валютных рынках может означать, что уже что-то сломалось.Глава отдела стратегии металлов в MKS PAMP Ники Шилс сказала, что непрекращающееся ралли доллара США начинает создавать напряженность в мировой экономике.С её слов: Банк Англии изменил свою тактику не потому, что инфляция снизилась, а для обеспечения финансовой стабильности. А ФРС будет повышать процентные ставки, пока что-то не сломается.Когда исторические изменения в годовом исчислении достигают 10-20% (недавно они достигли 21%), это всегда связано с некоторым финансовым или экономическим стрессом. Экстремальная сила доллара создает глобальные дисбалансы.Финансовые рынки продолжают справляться с волатильностью на британских рынках после того, как правительство объявило о бюджетном плане на сумму почти 300 миллиардов фунтов стерлингов, который будет покрыт за счет дефицитных расходов.Это объявление вызвало крупнейшую в новейшей истории распродажу британского фунта. Распродажа была сдержана в среду после того, как Банк Англии заявил, что купит долгосрочные государственные облигации Великобритании, известные как ценные бумаги.На прошлой неделе Банк Японии был вынужден провести интервенцию на валютных рынках впервые с 1998 года. Иена торгуется на 24-летнем минимуме по отношению к доллару США. Евро продолжает торговаться ниже паритета с долларом США, достигнув самого низкого уровня более чем за два десятилетия.Несмотря на борьбу с долларом США, рынок золота торгуется вблизи исторических максимумов по отношению ко всем трем основным валютам.По мнению Шилс, инвесторы в золото должны продолжать торговать золотом в других валютах, особенно там, где центральные банки проводят менее агрессивную денежно-кредитную политику по сравнению с ФРС.Однако Шилс сказала, что она также видит потенциал золота по отношению к доллару США, поскольку валюта выглядит переоцененной. Отметив, что за последние 12 дней, доллар вырос на 7%, это может означать технический спад.В то же время, после падения до нового двухлетнего минимума, цены на золото в среду резко отскочили выше 1650 долларов за унцию:Теперь ясно, что мы не знаем, достиг ли уже своего пика доллар США. Шилс отметила, что исторически, когда доллар США достиг пика, цены на золото выросли примерно на 6% в последующие два месяца.Касаемо того что может говорить о достижении максимума доллара США, инвесторам придется следить за тем, насколько агрессивной будет Федеральная резервная система в своей денежно-кредитной политике. На прошлой неделе центральный банк США дал понять, что в следующем году текущий цикл ужесточения может достичь пика на уровне 4,6%.Однако Шилс считает, что растущий стресс на валютных рынках может заставить Федеральную резервную систему на ноябрьском заседании занять менее агрессивную позицию.ФРС, несмотря на продолжающуюся деглобализацию, не может действовать в одностороннем порядке или проводить денежно-кредитную политику в вакууме; вероятно, между союзниками по G-10, такими как Великобритания и ФРС, происходят кулуарные диалоги. Повышение на 50 базисных пунктов в ноябре, что является недооценкой на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Конференция Консервативной партии: Лиз Трасс в ожидании «разбора полетов»

Фунт в паре с иеной демонстрирует сильную волатильность. Ценовая турбулентность действительно впечатляет: в течение полутора недель пара торговалась в 1,5-тысячном (!) ценовом диапазоне. Вначале кросс рухнул с отметки 164,50 до уровня 148,90, а затем, буквально за несколько дней, восстановился до 161,50. В целом, кросс-пара gbp/jpy достаточно часто демонстрирует повышенную волатильность, но такие масштабные ценовые колебания фиксируются редко. Впрочем, учитывая сложившийся фундаментальный фон, говорить о каких-либо аномалиях не приходится. Шутка-ли: Япония впервые за 24 года провела валютные интервенции, а Великобритания объявила о новом антикризисном плане с самым большим пакетом снижения налогов за последние поколения. Такие значимые события спровоцировали «идеальный шторм», которые позволили медведям gbp/jpy одномоментно снизить цену почти на полторы тысячи пунктов. Но дальнейшие события не привели к развитию нисходящего тренда. Южный импульс угас, и покупатели развернули пару на 180 градусов. Всего за два дня (начиная со среды) цена кросса выросла на тысячу пунктов. Опубликованные сегодня данные по росту британской экономики лишь усилили северный импульс. Впрочем, восходящая динамика обусловлена не статотчётностью, а скорее политическими событиями в Великобритании. Антикризисный план британского правительства, который, собственно, и стал причиной обвала фунта, подвергся широкой критике – как со стороны британских и европейских политиков, так и со стороны представителей международных организаций. По уточнённым подсчётам, снижение налогов в течение следующих 5 лет обойдется бюджету страны ориентировочно в 160 миллиардов фунтов. К этой сумме необходимо приплюсовать субсидии на заморозку цен на электроэнергию, на которые придётся потратить ещё около 60 миллиардов бюджетных средств в течение следующих шести месяцев. В публичном информационном пространстве сложно найти положительные оценки предложенного антикризисного плана (если исключить, конечно, представителей британского правительства). Налоговые новации раскритиковали как лейбористы, так и многие консерваторы. К ним подключились и европейские политики. В частности, министр финансов Германии назвал предложенный план «масштабным и противоречивым экспериментом, когда правительство нажимает на газ, а английский Центробанк одновременно — на тормоз». Министр экономики Испании озвучила более резкие комментарии, заявив, что действия британского Минфина «приведет Великобританию к катастрофе». Раскритиковал предложенный план и французский министр финансов. Примечательно, что даже Международный валютный фонд, который, как правило озвучивает свои тезисы в весьма дипломатичной форме, выпустил достаточно резкий пресс-релиз, в котором указал, что реализация антикризисного плана «приведёт к дальнейшему росту инфляции и углублению неравенства». Также в МВФ подчеркнули, что предложенный Минфином алгоритм выгоден «прежде всего наиболее обеспеченным слоям британского общества». В свою очередь рейтинговое агентство Moody's. повысило свою оценку риска снижения кредитного рейтинга Великобритании и понизило прогноз роста британской экономики в следующем году – с 0,9% до 0,3%. Такой широкий, «однополярный» резонанс негативного характера позволил предположить, что правительство Лиз Трасс всё же пересмотрит основные положения своего новаторского плана. Известно, что на этих выходных в Бирмингеме состоится конференция Консервативной партии, представители которой будут обсуждать насущные вопросы и перспективы. По мнению ряда британских журналистов, премьеру Лиз Трасс могут предъявить «жёлтую карточку» в связи с таким провальным стартом. Более того, по слухам, оппозиционное крыло тори планирует добиться от неё отставки министра финансов Квази Квартенга. Напомню, по информации британских СМИ, премьер-министру вскоре и вовсе могут объявить вотум недоверия из-за экономической политики её правительства. Инициаторами этого процесса выступили консерваторы, которые находятся в оппозиции к Трасс. По предварительным данным, члены Консервативной партии уже начали сбор подписей, чтобы запустить процесс по объявлению недоверия. На фоне таких новостей британские журналисты предполагают, что на предстоящей конференции недовольные политикой премьера тори вынудят премьера отправить главу Минфина в отставку. По крайней мере подобные слухи муссируются в прессе, позволяя фунту набирать обороты по всему рынку. Однако с лонгами по паре gbp/jpy спешить не стоит. Судьба британского министра финансов не предопределена, как и не предрешена судьба резонансного антикризисного плана. Несмотря на шквал критики, Лиз Трасс отстаивает действия своего Минфина, в том числе и по причине того, что её предвыборная программа была построена на ослаблении налогового бремени. Поэтому в понедельник фунт снова может оказаться под значительным давлением, в том числе и в паре с иеной. С точки зрения техники, кросс-пара gbp/usd находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а также под облаком Kumo. Рассматривать длинные позиции целесообразно только после преодоления средней линии Bollinger Bands, которая совпадает с нижней границей облака Kumo (отметка 162,30). Основной северной целью в таком случае будет выступать тагрет 163,70 – это верхняя граница упомянутого облака Kumo.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022

Последняя торговая неделя сентября, которая оказалась крайне волатильной, закончилась. Решение Банка Англии осуществлять временные покупки государственных облигаций Великобритании с длинными сроками погашения «для восстановления упорядоченных рыночных условий» вызвало резкий рост цен на гособлигации основных экономически развитых стран мира, в том числе, на гособлигации США. В минувшую среду Банк Англии заявил, что он приобрел облигаций на сумму в 1,025 млрд. фунтов стерлингов. "Последующие аукционы будут проводиться каждый рабочий день в период с 13:15 до 14:45 (GMT) до 14 октября". В результате проведённой в среду Банком Англии интервенции по покупке облигаций доходность европейских и американских гособлигаций резко снизилась. Так, доходность 10-летних облигаций США упала в среду с 4,01% до 3,73%, откатившись от многолетних максимумов на 7,5%. Падение доходности гособлигаций и ослабление доллара продолжилось и в четверг. Индекс доллара DXY лишь только за один день потерял более 1%, опустившись с достигнутого ранее нового локального 20-летнего максимума 114.74 к отметке 112.50. И вот, в пятницу DXY просел к отметке 111.53. Несмотря на это, сентябрь для доллара оказался весьма успешным. Индекс DXY обновил 20-летний максимум 114.72. Супер жёсткий цикл монетарной политики ФРС является безусловным сильным позитивным фундаментальным фактором для доллара. Как заявил на минувшей неделе представитель руководства ФРС и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, «базовый сценарий на данный момент включает повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре и повышение на 50 б.п. в декабре». По его мнению, отсутствие прогресса в сдерживании инфляции означает, что к концу года ФРС придется установить ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%. Так или иначе, монетарная политика ФРС на текущий момент остается, пожалуй, самой жесткой среди крупнейших мировых центральных банков, и этот факт нельзя не учитывать, определяя направление динамики доллара и фондового рынка. Начало следующей недели обещает быть спокойным: в Китае, Гонконге, Австралии, Германии банки и биржи будут закрыты по случаю праздничных дней, причем, для Гонконга и материкового Китая празднование затянется до 10 октября в связи с празднованием Дня основания КНР. Тем не менее, на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Австралии, Еврозоне, Канаде, а также на итоги заседаний центральных банков Австралии и Новой Зеландии. Однако, центром внимания инвесторов все же станет публикация в пятницу ключевых данных с американского рынка труда (Минтруда США представит свой ежемесячный отчет за сентябрь). Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 03 Октября 07:5 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:30 Канада. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете S&P Global публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 48,7, 52,5, 54,6, 56,8, 56,2, 58,9, 56,6, 56,2 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на сентябрь: 52,8. Уровень влияния на рынки – высокий. Вторник 04 Октября 03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА В ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу. В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, а в сентябре – уже до 2,35%. При этом, экономисты ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя, возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD. Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: РБА опоздал с ужесточением монетарной политики После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 05 Октября 01:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗ Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 3,0%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений. В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 07:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск). Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,4, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8, 52,2 (в январе 2022 года) Уровень влияния на рынки (финального релиза) – от низкого до среднего. Составной индекс деловой активности PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 45,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 49,9, 52,2, 52,0, 55,5, 60,0, 62,4. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – от низкого до среднего. 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,2, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54.9, 55.5, 52.3 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – от низкого до среднего. 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 49,2, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (финального релиза) – от низкого до среднего. 12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за август. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара. Предыдущие значения: 132 000 в августе, 128 000 в мае, 202 000 в апреле, 249 000 в марте, 601 000 в феврале, 512 000 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками) Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на сентябрь: 56,5. Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Четверг 06 Октября 00:30 Австралия. Торговый баланс Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты. Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором. Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. 09:00 Еврозона. Розничные продажи В этом отчете, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Предыдущие значения: +0,3% (-0,9% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,7% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Прогноз на август: +0,4% (-0,7% в годовом выражении). 11:30 Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике Данный документ содержит обзор текущей политики ЕЦБ с планируемыми изменениями в финансовой и монетарной сферах. Публикация данного документа может вызвать всплеск волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке. Инвесторы будут тщательно изучать текст протокола с недавнего заседания ЕЦБ, чтобы уловить дополнительные сигналы в отношении программы QE и перспектив монетарной политики. В последнее время из Еврозоны поступают слабые макро данные, свидетельствующие о замедлении европейской экономики и росте инфляции, что на фоне международных торговых конфликтов и сложной геополитической обстановки в Европе оказывает давление на котировки евро и «связывает руки» руководителям ЕЦБ в действиях относительно кредитно-денежной политики. Тем не менее, волатильность в торгах по евро может резко вырасти, если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 213 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1379 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 14:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от Ivey Опережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD. Предыдущие значения: 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. 15:35 Канада. Выступление главы Банка Канады Тифа Маклема В ходе сентябрьского заседания Банк Канады в очередной раз повысил процентную ставку (на 75 базисных пунктов, до 3,25%). В сопутствующем заявлении банка говорилось, что банк готов «действовать решительно, если это потребуется» для достижения целевого показателя инфляции 2,0%. Хотя, военный конфликт на Украине усилил неопределенность, что оказывает дополнительное повышательное давление на цены на энергоносители и сельскохозяйственные товары, Банк Канады планирует продолжать политику количественного ужесточения и повышения процентной ставки. Вероятно, Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой. Пятница 07 Октября 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,6% (-8,8% в годовом выражении), +0,6% (-3,6% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), -0,1% (-2,7% в годовом выражении), +0,3% (+7,0% в годовом выражении), +2,0% (+10,3% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на август: -1,0% (-5,1% в годовом выражении), Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за сентябрь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара. Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара. Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: +0,3% / +0,250 млн / 3,7%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. В любом случае, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени. Уровень влияния на рынки –высокий. 12:30 Канада. Данные по рынку труда Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Предыдущие значения уровня безработицы: 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 сентября. Перелом на валютном рынке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 0,9782. Сегодня было выполнено закрытие над нисходящим трендовым коридором, что значительно увеличивает шансы пары на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Европейская валюта долго ждала этого момента. Напомню, что в 2022 году евро и многие другие валюты мира падали практически без остановки. Такая картина на валютном рынке сложилась сразу из-за целой череды факторов, среди которых есть и украино-российский конфликт, и санкции Запада против России, и высокая инфляция, и угроза рецессии во многих экономиках, и более быстрое и сильное повышение ставки ФРС. Однако рано или поздно все заканчивается. Трейдеры-быки на этой неделе показали, что они наконец-то готовы перехватить инициативу у медведей и начать свой тренд. С моей точки зрения, связывать это событие с какими-либо новостями не имеет смысла. На этой неделе практически не было важных экономических отчетов, поэтому эта статья влияния отпадает сразу. Было несколько выступлений Кристин Лагард, выступление Джерома Пауэлла, некоторых членов FOMC. Однако все они говорили одно и тоже: ставка будет продолжать расти, инфляция, если и замедляется, то делает это слишком медленно, экономический рост будет замедляться. И такая риторика чиновников из США и Евросоюза уже пару месяцев не меняется. Таким образом, я не могу сказать, что именно на этой неделе трейдеры рассмотрели нечто оптимистичное в заявлениях Лагард или усомнились в том, что ФРС и дальше будет повышать ставку большими шагами. В противном случае, на все выступления чиновников можно вообще не обращать внимания, если рынок их трактует, как захочет. Графический же анализ нельзя трактовать, как захочется. В данное время он четко сигнализирует о смене настроения на рынке. Безусловно, многое еще следует пройти евровалюте, чтобы ее рост не закончился уже на следующей неделе, однако шансы на рост есть. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, но падение выдалось слабым. Процесс роста продолжается в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, таким образом настроение на 4-часовом графике пока «медвежье». Шансы евро на дальнейший рост возрастут, если пара выполнит закрепление над коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1214 контрактов Long и 46500 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть таковым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 206 тысяч, а контрактов Short – 173 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но вы видите, чтобы евровалюта показывала рост? В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ними. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). 30 сентября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей. Наиболее важным и интересным будет отчет по инфляции в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. Британец вспомнил, что может расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера рост на 240 пипсов, а сегодня продолжает его. Было выполнено закрытие над нисходящей линией тренда, а также над уровнем 1,1150. Хочу отметить, что активность трейдеров сейчас очень высока, британец восстанавливается также очень быстро. Таким образом, движение на 300 пунктов – не есть что-то удивительное. После долгих месяцев падения сейчас мы можем наблюдать переломный момент. Фунт стерлингов наконец вспомнил, что он может хотя бы время от времени показывать рост. Это логично, так как британец является валютой не самой бедной и самой проблемной страны в мире. Великобритания является одним из столпов мировой экономики, и такая сильная девальвация ее денежной единицы в последние недели уже вызывала недоумение. Я, как и говорил прежде, не считаю, что переломный момент наступил из-за какого-либо конкретного события. Если посмотреть на информационный фон этой недели, то вы вряд ли заметите различия с предыдущими неделями. Безусловно, можно объяснить что угодно, но мне важно четко понимать, какое событие действительно было отработано рынком, а какое – нет. К примеру, сегодня утром вышел отчет по ВВП Великобритании во втором квартале, который показал рост на 0,2%. Трейдеры ожидали увидеть сокращение на 0,1%. Если рынок так активно покупает фунт из-за информационного фона, то почему сейчас мы не видим роста британца, если статистика в его пользу? Я считаю, что в какой-то момент (вероятнее всего, в этот понедельник) трейдеры-медведи начали массово фиксировать позиции и уходить с рынка. Фунт упал почти к паритету с долларом, что уже попросту ненормально. Фунт в последние месяцы напоминал биткоин, который может дешеветь на 20-30% за несколько недель. Но фунт – не биткоин, это стабильная валюта стабильного государства с не самой слабой экономикой. Следовательно, такая сильная девальвация была перебором. Медведи активно атаковали, но не могли этого делать постоянно. Сейчас фунт получает веские причины, чтобы восстановиться еще на 700-800 пипсов. На 4-часовом графике пара возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. «Медвежья» дивергенция очень быстро отменилась, так как ее пик был пройден. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% - 1,1111 тоже повышает вероятность дальнейшего роста. Медведи еще не полностью покинули рынок, но находятся в процессе. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 160 единиц, а количество Short – снизилось на 13083. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. После нового отчета и событий последних дней я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж, даже если их и не отображают отчеты COT. Cам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Информационный фон сейчас таков, что падение может продолжаться сколько угодно времени. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП за второй квартал (06-00 UTC). США - Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышел наиболее важный отчет дня, остаются только менее важные отчеты в США. В оставшуюся часть дня влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендую с целью 1,1111 при отбое от верхней линии нисходящего коридора на 4-часовом графике. Покупать британца можно сейчас, так как было выполнено закрытие над линией тренда на часовом графике. Цели – 1,1306 и 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. На чем построен оптимизм евро. Неужели разворот

Евро в последние дни начал активное восстановление, преодолев важный барьер в 0,9770 по отношению к доллару. Насколько устойчивым окажется это движение или уже в ближайшие дни можно будет увидеть возвращение котировки в область минимумов на уровне 0,9535?Примечательно, что рост пары EUR/USD последовал за восстановлением GBP/USD. Вмешательство Банка Англии немного успокоило рынки облигаций, доходность которых снизилась не только в Великобритании, но и в еврозоне и США.В результате продавцы сбавили обороты, что дало таким валютам как евро и другим рисковым активам некоторое облегчение, но, возможно, временное.Другая причина, по которой евро продолжил рост – это публикация потребительской инфляции Германии. Рост цен достиг беспрецедентных двузначных значений, что усилило предположения о том, что ЕЦБ придется действовать более агрессивно в будущем.Годовой показатель подскочил до 10%, при этом месячный рост составил 1,9%, что также выше прогнозных значений.У ЕЦБ не остается другого выбора, кроме как продолжить повышение ставок в ближайшей перспективе. Более агрессивное ужесточение политики постепенно должно сократить имеющийся на текущий момент серьезный отрыв от Федеральной резервной системы.Это, как ожидается, приведет к стабилизации пары EUR/USD, если не к росту выше паритета в не слишком отдаленном будущем.По данным ABN Amro, ЕЦБ повысит ставку по депозитам до 2%, скорее всего, к концу 2022 года. А пересмотренном базовом сценарии речь идет о еще одном повышении на 75 б.п. в октябре, а затем на 50 б.п. в декабре. Затем ставка установится на уровне 2% до 2023 года.Альтернативой базовому варианту является три повышения по 50 б.п., при этом конечная ставка будет достигнута в феврале 2023 года.Основная проблема для евро сейчас заключается в слабости экономики евроблока. Она выглядит намного болезненнее по сравнению с американской. Именно по этой причине пока не происходит и не произойдет более масштабного восстановления европейской валюты.Тем не менее текущий разворот не стоит недооценивать. У пары EUR/USD есть возможность достичь некоторых уровней сопротивления. Среди них первая линия защиты находится вблизи 0,9810, где курс ранее остановился перед самым последним падением до нового минимума. Если котировка закрепится выше, то следующей бычьей целью выступит вершина медвежьего канала приблизительно на уровне паритета. Отказаться от долгосрочного медвежьего уклона позволит только чистый прорыв 1,00.Между тем первая линия поддержки расположена на данный момент на отметке 0,9750. В случае ее потери в центре внимания окажется 0,9670, а дальше покупатели вновь окажутся в неприятной ситуации.Пока покупатели EUR/USD ведут борьбу за паритет, экономисты продолжают публиковать пессимистичные оценки по единой валюте к концу текущего года. Как отмечают аналитики, основной причиной выступает ухудшение прогнозов экономического роста в регионе.В Bank of America ждут пару EUR/USD в четвертом квартале текущего года на уровне 0,9500. Доллар, по их оценкам в ближайшей и среднесрочной перспективе останется на многолетних максимумах.Несмотря на текущий значительный отскок фунта и предполагаемое пробитие дна падения британской валютой, в Bank of America не верят, что все так быстро закончится. Волатильность сохраниться и новые падения обязательно будут, может быть не столь резкие и не в один день. Тем не менее к концу года GBP/USD рискует упасть к паритету.Еще более пессимистично по отношению к евро настроены экономистов TD Securities. В ближайшее сложно, а точнее невозможно ожидать благоприятного изменения фундаментальных факторов по евроблоку. Поэтому пара EUR/USD прогнозируется на уровне 0,9200 к декабрю.«Самый большой фактор связан с обратной связью между продолжающимся шоком от условий торговли и перспективами роста. ЕЦБ помог смягчить негативные последствия, но евро остается амортизатором этих затяжных потрясений», – комментируют экономисты.Между тем любые потери по индексу доллара должны иметь обратный путь наверх. Ожидается, что он наверстает упущенное, хотя коррекция оказалась немного глубже, чем рассчитывали изначально стратеги.Американец, похоже, попал под влияние потоков ребалансировки в конце квартала и снижения долговой нагрузки на позиции – в том числе на длинные позиции по доллару. Некоторые беспорядочные движения на фондовом рынке могут привести к еще большей корректировке позиций, несмотря на то, что макроэкономический бычий тренд по доллару никуда не делся.Внешним риском выступает отметка 110,00. Покупателям необходимо ее удержать. Позже в этом году все еще ожидается уровень 120,00 после того как ФРС еще больше ужесточит политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Короткое затишье на валютном рынке. Обзор USD, CAD, JPY

Валютный рынок по-прежнему крайне волатилен, поскольку центробанки и правительства ряда стран предпринимают отчаянные усилия, чтобы удержать ситуацию под контролем. Управление по бюджетной ответственности Великобритании предоставит предварительную смету финансового пакета 7 октября вместо ранее объявленного срока 23 ноября (в тот же день, что и бюджет). Полный набор расчетов по-прежнему будет доступен к концу октября и будет также доступен до заседания Банка Англии 3 ноября. Это помогло ослабить некоторые опасения на рынках, учитывая первоначальную перспективу большого финансового пакета без учета затрат. В этих условиях GBP резко вырос за ночь. В борьбу также вступила Германия. Обнародован пакет поддержки экономики в размере 5% от ВВП (около 200 млрд. евро), также ожидается, что об аналогичных мерах объявят и другие европейские правительства. Такой подход ставит под сомнение способность ЕЦБ провести запланированное количественное ужесточение, то есть инфляция получит дополнительную подпитку. На следующей неделе в игру включатся еще несколько центробанков. Первым будет РБА, ожидается повышение ставки на 0.50%, и, возможно, какие-то дополнительные меры, о которых пока ничего не известно. Днем позднее ставку поднимет РБНЗ, прогноз также на 0.50%. Поскольку РБНЗ начал повышение ставки ранее других, то он может позволить себе несколько более низкий темп. В целом ситуация остается крайне неопределенной, волатильность сохраняется, в текущих условиях доллар останется основной валютой, его возможное ослабление будет только коррекционным. Ждать разворота по индексу доллара оснований нет. USDCAD Канадский доллар продолжает слабеть в рамках общерыночных трендов и до последнего времени держался совсем неплохо. В пятницу будут обновлены данные по рынку труда, за последние 3 месяца потеряно 114 тыс. рабочих мест, что довольно много. Одной из причин ослабления рынка труда является то, что в 3 квартале экономический рост замедлился, но даже с учетом сокращения рабочей силы рынок труда в целом все еще лучше, чем в США. Это связано с тем, что постковидное восстановление занятости было гораздо более стремительным, и положительный эффект все еще сохраняется. Расчетная цена уверенно идет вверх, курс луни так же уверенно растет. Причин ждать разворота на юг нет. Зона сопротивления 1.3640/60, которую мы обозначили как вероятную цель до конца недели, пройдена. Вблизи этой зоны возможно формирование локального максимума, возможет коррекционный откат вниз в пределах 10% от роста, приблизительно к зоне 1.3620/40, после чего более вероятный сценарий – продолжение роста. Не исключена попытка добраться до зоны сопротивления 1.4660/90, однако для этого необходимо выполнение ряда условий, которые будут указывать на дельнейшее развитие паники. Пока данных для уверенного прогнозирования роста к этой зоне недостаточно. USDJPY Рост доходности долгосрочных облигаций США и Европы спровоцировал резкую распродажу сверхдлинных JGB (облигаций Минфина). Если Банк Японии активизирует покупку сверхдлинных облигаций, то есть, по сути, проведет еще одну интервенцию, то это улучшит ситуацию в финансовом секторе, по подтолкнет курс USDJPY еще выше. Экономика Японии выглядит на данном этапе уверенно, во всяком случае в сравнении с экономиками еврозоны, которые стоят перед угрозой масштабного энергетического кризиса. Базовая инфляция ускорилась до 1.6%, что ниже целевого уровня 2%, и на фоне других центробанков, озабоченным необходимостью сокращения потребительского спроса как основного фактора галопирующей инфляции, в Японии обратная проблема. Это дает Банку Японии больше пространства для маневра, однако необходимость контролировать уровень доходности продолжает ослаблять иену. Нет причин, что этот процесс будет завершен в ближайшем будущем. После достижения очередного максимума 145.91 на прошлой неделе иена немного откатилась вниз, но это только небольшая коррекция. Причин ожидать формирования вершины и разворота вниз или хотя бы перехода в боковой диапазон нет. Расчетная цена выше долгосрочной средней, продолжение роста наиболее вероятно. Основной целью по-прежнему считаем психологическую отметку 147.71, вероятнее всего, она будет достигнута быстро, если Банк Японии решится на очередную интервенцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет своей дорогой

Разлука – вещь неприятная, однако она время от времени случается. Во второй половине сентября биткойн перестал ходить на поводу у американского рынка акций. Лидер сектора крипто-валют торгуется вблизи психологически важной отметки 20000, несмотря на безудержное падение фондовых индексов США, обусловленное агрессивной монетарной рестрикцией ФРС. Если S&P 500 напугало намерение центробанка поднять ставку по федеральным фондам до 4,25-4,5% уже в этом году, то BTCUSD не спешит падать.20000 за одну монету – важная отметка не только с точки зрения цены, но и с позиции капитализации. Рыночная стоимость крипто-валют в настоящее время оценивается в $1 трлн. Это на $2 трлн меньше, чем на пике BTCUSD в ноябре 2021. И хотя с тех пор токен просел на 70%, а S&P 500 – всего лишь на 22%, в сентябре ситуация изменилась. Фондовые индексы падают на опасениях, что чрезмерно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС вызовет рецессию в экономике США. При этом рынок акций еще не в полной мере учел риски спада, о чем свидетельствует индекс страха VIX. Волатильность долевых ценных бумаг в настоящее время существенно ниже, чем долговых. Им, вероятнее всего, есть куда падать. Динамика волатильности рынков акций и облигаций СШАЕсть ли куда падать биткойну? Большой вопрос. В отличие от торговли на финансовом рынке США, для удержания убыточных позиций по криптовалютам не требуется внесения дополнительной маржи. Вы можете держать их сколь угодно долго в расчете, что в конечном итоге цена все равно вырастет и выведет вас из убытков. Такие упорные держатели называются холдерами, и в настоящее время их число растет. Это отличительная особенность криптозимы 2022. В периоды предыдущих падений BTCUSD все было иначе.Сильные руки, не продающие токен, не позволяют ему упасть слишком низко. Безусловно, все может измениться, если биткойн перепишет июньских минимумов, но пока этого не произошло, можно рассуждать о способности лидера крипто-валют нащупать дно. Следует отметить, что внешний фон для него как для представителя рискованных активов остается крайне неблагоприятным. Представители FOMC в открытую говорят о своей готовности поднять ставку по федеральным фондам до 5% в 2023. Это наверняка позволит доходности казначейских облигаций восстановить восходящий тренд после коррекции, связанной с вмешательством Банка Англии в жизнь долговых рынков. Чем выше поднимутся ставки по облигациям, тем хуже акциям и всем доходным активам. Биткойн – не исключение. Технически на дневном графике BTCUSD имеет место консолидация в рамках нисходящего среднесрочного тренда. Череда повышающихся максимумов и минимумов говорит о серьезной борьбе за инициативу между «быками» и «медведями» и способствует формированию разворотного паттерна Расширяющийся клин. Консервативной стратегией является покупка пика на 22800. Более агрессивный подход предполагает открытие длинных позиций на прорыве справедливой стоимости на 19900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ни тпру ни ну: USD/JPY продолжает ходить по кругу

Пара доллар–иена по-прежнему испытывает терпение трейдеров. С начала недели котировка застряла в зоне широкой консолидации 144–145 и, похоже, пока не собирается делать резких движений.У доллара больше огневой мощностиПод занавес недели пара USD/JPY в целом продолжает демонстрировать боковую динамику, оставаясь в коридоре 144–145. При этом утром в пятницу гринбек снова смог приятно удивить. Он поднялся против иены на 0,14%, до отметки в 144,65, даже несмотря на сильные экономические данные Японии. Сегодня японское правительство опубликовало отчеты по занятости, розничным продажам и промышленному производству. По всем направлениям наблюдается значительное улучшение. Так, в прошлом месяце соотношение вакансий и соискателей на рынке труда Японии выросло до 1,32 против прежнего значения 1,29. В то же время объем розничных продаж увеличился в стране до 4,1% против 2,4%, зафиксированных в июле. Промышленное производство ускорилось в августе до 5,1% в годовом исчислении, тогда как месяцем ранее показатель составил 2%.Статистика выглядит оптимистичной, но рынок прекрасно понимает, что стоит за красивыми цифрами. Банк Японии продолжает непрерывное вливание ликвидности в экономику, и этот фактор является для трейдеров по паре USD/JPY первостепенным.Напомним, что на прошлой неделе глава BOJ Харухико Курода подтвердил намерение регулятора продолжать ультрамягкую политику, что предусматривает сохранение стимулов. А сегодня японские власти порадовали долларовых быков очередным голубиным заявлением. На старте дня премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству разработать новый пакет экономических стимулов.Ожидается, что меры, направленные на восстановление экономики и смягчение последствий инфляции, будут приняты к концу октября. Эта новость в очередной раз подтвердила маргинальную позицию Японии и оказала дополнительную поддержку доллару, который накануне получил еще один козырь от политиков Федрезерва. Вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что достижение ценовой стабильности по-прежнему является для Центробанка США задачей № 1. Л. Местер – далеко не первая среди американских чиновников, которые высказались на этой неделе в пользу дальнейшего ужесточения монетарного курса. Ястребиная риторика членов ФРС значительно повышает вероятность дальнейшего увеличения пропасти в процентных ставках ФРС и BOJ, что является отличным импульсом для пары USD/JPY. Всего один удар – и гринбек будет поверженКак видим, сейчас фундаментальная картина полностью благоприятствует росту американской валюты. Тем не менее на уходящей неделе пара USD/JPY так и не смогла переступить ключевую отметку 145, которую японские власти воспринимают как линию на песке. Напомним, что на прошлой неделе благодаря усилившейся монетарной дивергенции между США и Японией котировке удалось это сделать. Доллар впервые за 24 года поднялся по отношению к иене до уровня 145,90. Однако закрепиться на этом пике зеленой валюте не удалось, поскольку японское правительство решилось наконец претворить свои угрозы в жизнь и нажало на спусковой крючок. Чтобы поддержать свою нацвалюту, которая с начала года спикировала по отношению к доллару на более чем 20%, в прошлый четверг Япония провела первую с 1998 года валютную интервенцию. Это вызвало на рынке мощную ударную волну, которая тут же отбросила доллар назад. Буквально в одночасье пара USD/JPY рухнула на более чем 500 пунктов. Вскоре после этого «американец», вдохновленный ястребиными амбициями ФРС, снова оказался на коне и принялся активно, но пока безуспешно штурмовать барьер 145. Японские власти пристально наблюдают за движением котировки. Как только на горизонте появляется какой-либо триггер, который может спровоцировать рост доллара, они тут же действуют на опережение. Так произошло и вчера. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил в четверг о готовности правительства снова вмешаться, если спекулятивные колебания иены сохранятся.К слову, сегодня японские власти должны озвучить сумму, потраченную на предыдущую интервенцию, и сумму, оставленную в резерве для дальнейших подобных действий. По предварительным оценкам экономистов, на прошлой неделе Япония потратила на покупку иены рекордные $24,9 млрд, чтобы остановить ее резкое ослабление.В настоящее время страна располагает примерно $1,3 трлн резервов, из которых $135,5 млрд хранятся в виде депозитов в иностранных центральных банках и Банке международных расчетов.Если японское правительство снова решит вмешаться в рынок, эти депозиты могут быть оперативно конвертированы в наличные деньги. И этого будет вполне достаточно для проведения масштабной интервенции, что и пугает сейчас долларовых быков по паре USD/JPY. Трейдеры опасаются, что следующий удар японских властей будет не менее сокрушительным для гринбека, поэтому пока и заняли выжидающую позицию. Как долго может продлиться топтание на месте актива доллар–иена, спрогнозировать сложно. Некоторые аналитики не исключают, что это может занять несколько недель – до тех пор, пока не появится особо мощный драйвер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Ethereum продолжают консолидацию: стоит ли ждать импульсный пробой текущих диапазонов?

Рынок криптовалют и Биткоин находится в затяжном боковике уже более 108 дней. Абсолютный рекорд однообразного и скучного достигает 180 дней, а это означает, что простор для подобного движения еще достаточно.Макроэкономические факторы Не добавляют позитива недавние тезисы представителей ФРС. Члены ведомства предупредили, что рынкам стоит готовиться к удержанию высокого уровня ставки на протяжении длительного периода времени. Несмотря на пугалки от Федрезерва, можно считать, что рынки завершили адаптацию к повышению ставки.Еще одной негативной новостью стала публикация данных о росте ВВП США. Во втором квартале 2022 года показатель снизился на 0,6% в годовом исчислении. Стоит отметить, что отчетность за II квартал оказалась более оптимистичной, чем за первый.Теперь хочется добавить ложку меда и сказать, что на рынке криптовалют наблюдается активизация торговой активности. За последние несколько дней объемы торгов BTC достигли $40 миллиардов при среднем значении $28-$30 миллиардов во время криптозимы.Это может свидетельствовать о постепенном завершении консолидации и начале восходящего движения криптовалюты. Надвигающаяся коррекция индекса доллара США главное доказательство подготовки рынков к восходящему рывку.Теханализ Биткоина Главная криптовалюта продолжается торговаться в диапазоне $18,5k-$20,4k. Рост Биткоина тормозит мощная линия нисходящего тренда, которую покупателям не удается пробить. При этом существует вероятность распродажи запасов краткосрочных инвесторов, которые ждут подходящего момента для реализации своих BTC.Bitcoin держится выше $19k благодаря растущим объемам торгов, но шанс ретеста и пробоя уровня $18,2k сохраняется. Технические метрики в данной ситуации не показатель, так как движение произойдет импульсное. Учитывая совокупность факторов, у Биткоина больше шансов пробить линию нисходящей трендовой и отправиться к $23k. Однако не стоит игнорировать опасность снижения ниже $19k. Мы по-прежнему не увидели доказательства реальности растущих объемов торгов, а потому есть шансы возобновить нисходящее движение.Анализ ETH/USD Ethereum вторит Биткоину и движется по флету вблизи уровня $1340. За последние несколько дней на дневном графике эфира сформировались свечи "доджи", что указывает на неопределенность ситуации вокруг альткоина.Технические метрики на дневном графике указывают на сохранение флетового движения. Это означает, что в текущей ситуации эфир будет следовать за Биткоином, так как не имеет собственных оснований для роста. Однако если монета закрепиться выше уровня нисходящего тренда на отметке $1400, то активу открывается путь на $1550-$1700.ВыводыВчера мы говорили о важности запрета ипотечных кредитов банками Великобритании. Это отсрочило коррекцию индекса доллара США и значительно подкосило фондовые индексы. SPX не хватало сил для откупа и восстановления выше бычьей зоны.Это означает, что во время принятия решений по открытию позиций на Биткоине или эфире, важно следить за состоянием SPX. Растущие объемы BTC не возымеют эффекта, если аналогичная динамика не будет наблюдаться на фондовом индексе S&P 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 30.09.22

Детали экономического календаря от 29 сентября Итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал совпали с предварительными оценками. Тем самым их влияние на рынок было сведено к нулю. Вместе с данными по ВВП были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие, где прогнозировали их рост, но вместо этого их объем значительно сократился. Это положительный фактор для рынка труда Соединенных Штатов, что привело к локальному укреплению долларовых позиций в момент выхода статистических данных. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 376 тыс. до 1 347 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 209 тыс. до 193 тыс. Разбор торговых графиков от 29 сентября Валютная пара EURUSD находится в коррекции от локального минимума нисходящего тренда. Вследствие чего позиции по евро укрепились в стоимости примерно на 3,2%, это около 300 пунктов. Несмотря на то что объем восходящего ход немалый, евро все еще стоит дешево. Валютная пара GBPUSD завершила амплитудное движение в диапазоне 1.0630/1.0930 пробоем его верхней границы. Вследствие чего возник технический сигнал о пролонгации коррекционного хода от минимума нисходящего тренда. Экономический календарь на 30 сентября С открытия европейской сессии были опубликованы итоговые данные по ВВП Великобритании за второй квартал, которые преподнесли приятный сюрприз. Так вот, ВВП за второй квартал вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим прогнозом -0,1%, а в годовом выражении повысился до +4,4% против прежней оценки 2,9%. По Британии сегодня еще ожидают данные по рынку кредитовании, где прогнозируют повсеместный спад. Это не лучший сигнал для экономики страны. Посмотрим, совпадут ли прогнозы. В Евросоюзе ожидают публикацию предварительных данных по инфляции, где прогнозируют ее рост с 9,1% до 9,7%. Рост потребительских цен в очередной раз указывает на то, что ЕЦБ недостаточно сильно ужесточает денежно-кредитную политику. Фактически с ростом инфляции в очередной раз будет получен сигнал о дальнейшем росте процентных ставок. В этом случае евро может продолжить укрепление. Временной таргетинг Рынок кредитования Великобритании – 11:30 по МСК Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 30 сентября Сохранение на рынке коррекционного хода вполне может вернуть котировку к уровню паритета. Технический сигнал о дальнейшем росте возникнет после удержания цены выше уровня 0.9850. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9750. Стоит отметить, что в последнее время рынок сильно подвержен спекуляциям. По этой причине могут возникать хаотичные скачки цены, при которых будут игнорироваться сигналы от технического анализа. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 30 сентября Масштаб укрепления фунта стерлингов практически сопоставим с недавним обвалом. При том что фунт все еще перепродан при его рассмотрении в среднесрочных и долгосрочных временных периодах. Тем самым сохранение на рынке действующей коррекции может привести к последующему укреплению стоимости английской валюты по направлению района 1.1410/1.1525. Альтернативный сценарий, при котором нисходящий цикл может возобновиться, будет рассмотрен трейдерами после удержания цены ниже уровня 1.1000 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снова упал, но пока держится на сильной поддержке, ждем отчета по инфляции в США

S&P500Обзор 30.09Рынок США снова упал на минимумы года.Главные индексы рынка США снова упали в четверг: Доу -1.5%, S&P500 -2.1%.S&P500 3640, диапазон 3600 - 3700.Рынок США упал в четверг после роста в среду, несмотря на позитивные новости.Вчера вышел хороший отчет по безработице в США, новые заявки на пособие упали ниже 200 К, до +193 К, это минимум за 5 месяцев. Рынок труда остается позитивным местом в США, несмотря на ожидания рецессии, но одновременно это аргумент для ФРС продолжать быстрое повышение ставки.Длительная безработица также снизилась на 30 К, до 1.347 К.Вышло третье чтение ВВП США за 2 квартал, ВВП минус 0.6%, очень высокий дефлятор +9%.Главная новость недели - сегодня - отчет по инфляции РСЕ, отчет по доходам/расходам домохозяйств в 15:30 мск. Прогноз: общая инфляция +0.2%, это неплохо, но "ядро" инфляции +0.4%.Китай в центре внимания: официальный PMI выше прогноза, частный опрос показывает, что производственная активность резко снизилась, активность в секторе услуг снизилась в сентябре - официальный отчет.Энергетика: нефть растет +1% в пятницу, Брент 90 долл.Нефть, как и рынки, ждет отчета по инфляции сегодня.Биржевые цены на газ упали, -8%, до 1880 долл. - несмотря на странные события вокруг трубы "Северного потока" в Балтике. В лидерах падения вчера - технологии, Apple упал почти -5%, Альфабет (владелец Гугла) -2.5%.Вывод: рынок США очень слаб в моменте, однако он пока не провалился ниже минимумов середины лета, и это по-прежнему сильная поддержка, рисковым инвесторам можно купить аккуратно. Ждем отчета по инфляции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY от 30 сентября

GBP/USD Краткий анализ: За прошедший недельный период ситуация на рынке английского фунта стерлингов радикально изменилась. По многим признакам, длящейся последние полтора года нисходящий тренд завершился. От мощной зоны поддержки цена с 26 сентября образует восходящую волну высокого волнового уровня. Масштаб движения превысил уровень ТФ H4 и продолжает расти. В начавшейся бычьей волне назрела необходимость промежуточной коррекции. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели наиболее реален боковой настрой движения. Снижение дальше границ зоны поддержки маловероятно. Вторая половина недели ожидается более волатильной. Можно рассчитывать на возобновление восходящего курса и рост котировок до расчётного сопротивления. Здесь можно ждать очередную остановку. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1410/1.1460 Поддержка: - 1.0920/1.0870 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов к открытию сделок. AUD/USD Краткий анализ: Направление движения тренда австралийского доллара с февраля прошлого года задаётся нисходящей волной. Незавершённый участок ведёт отсчёт с 11 августа. В его структуре формируется коррекция скрытого вида, в которой в последние три дня вверх развивается заключительная часть. Прогноз на неделю: В предстоящие дни ожидается продолжение восходящего вектора движения, вплоть до полного завершения ценового подъёма в районе зоны сопротивления. В последующие дни можно ждать формирование разворота и повторное снижение цены в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6600/0.6650 Поддержка: - 0.6350/0.6300 Рекомендации Покупки: могут использоваться в рамках интрадея дробным лотом. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов. USD/CHF Краткий анализ: Стартовавшая 11 августа восходящая волна мажора швейцарского франка задаёт направление краткосрочному тренду этой пары. От мощной зоны сопротивления с 26 сентября в рамках текущей волны цена скорректировалась вниз. Восходящий участок от 28 сентября обладает разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели в районе зоны поддержки ожидается завершение текущего снижения. После чего следует ждать формирование разворота и возобновления роста курса. Подъём цены можно ждать вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9980/1.0030 Поддержка: - 0.9740/0.9690 Рекомендации Продажи: для таких сделок условий на рынке пары в ближайшие дни не будет. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки сигналов покупки, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. EUR/JPY Краткий анализ: Основное направление движения цены кроссовой пары евро/йена задаётся алгоритм восходящей волны от 7 марта. Неоконченный отрезок стартовал 2 августа. В его структуре в последние три недели котировки образуют встречный коррекционный зигзаг (В). На момент анализа структуры этой волны не завершена. Прогноз на неделю: В ближайшие дни цену пары ожидает снижение до зоны поддержки. В начале следующей недели на этом участке можно ждать разворот и возобновление ценового подъёма. От зоны сопротивления далее можно рассчитывать на повторное снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 143.70/144.20 Поддержка: - 140.20/139.70 Рекомендации Покупки: станут возможными от зоны поддержки при появлении соответствующих сигналов. Торговый лот рекомендуется уменьшить. Продажи: из-за малого потенциала могут быть довольно рискованными. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года

Американский фондовый рынок упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года, поскольку представители Федеральной резервной системы сохранили свой ястребиный тон, а беспорядки в Европе продолжали раздражать инвесторов. По итогам регуляторной сессии S&P 500 упал на 2,9%, но уже сегодня утром немного сократил свои потери. Снижение индекса сводит на нет все попытки восстановиться после шестидневного падения. Высокотехнологический индекс Nasdaq 100 упал почти на 4% после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что инвесторы теперь понимают, что они не могут избежать дополнительного повышения ставок в ближайшие месяцы. Казначейские облигации США сократили прежние потери, при этом доходность 10-летних облигаций сохранилась в районе 3,76%. Напомню, что доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась после того, как достигла максимума с октября 2008 года в 4,015%. Несмотря на небольшую коррекцию, казначейские облигации по-прежнему движутся к своим самым большим годовым убыткам как с 1973 года. Стоимость 30-летних бумаг в Великобритании упала на 72 базисных пункта до 4,26%, поднявшись до самого высокого уровня с 1998 года до того, как Банк Англии заявил о своем намерении начать их покупку для стабилизации ситуации в середине этой недели.По последним данным инфляция в Германии превысила 10%, и страна согласилась на ограничения энергопотребления, которые могут лишь усилить инфляционное давление – это заставляет Европейский центральный банк и дальше идти по протоптанной ФРС траектории. Отсюда возникают опасения несогласованных действий центральных банков, поскольку представители ФРС и ЕЦБ непреклонны в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а вот Банк Англии обнародовал план поддержки государственного долга, что расходится с его планами по дальнейшему проведению агрессивной политики, в то время как власти в Азии пытаются поддержать ослабление своих национальных валют.Как я отмечал выше, чиновники ФРС продолжают предупреждать о дальнейшем повышении процентных ставок, что причине еще много боли экономике страны в ближайшее время. Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер повторила риторику, которую ее коллеги начали на этой неделе. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли вчера после закрытия рынков США заявила, что центральный банк должен обуздать инфляцию таким образом, чтобы избежать тяжелого спада. Что касается политических потрясений, то вчера Европейская комиссия объявила о восьмом пакете санкций, который будет включать ценовой потолок на экспорт российской нефти, поскольку Россия пообещала продолжить свою военную спецоперацию на территории Украины. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней очередной распродажи, трейдеры сумели сегодня вернуть под контроль уровень $3 643 и уже нацелились на $3 677, что оставляет надежу на восходящую коррекцию. Для ее выстраивания в попытке нащупать дно быкам необходимо вернуть уровень не только $3 677, но и $3 706. Лишь после этого можно будет рассчитывать на рывок в район $3 735. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, пробой $3 643 быстро столкнет торговый инструмент на $3 608 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 579. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму 3 544, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDНа графике - движение курса золота к 30.09.2022 на Н4 чарте.В ближайшие два дня торговой сессии решающим фактором станет уровень сопротивления $1676,75 за тройскую унцию.В случае отката котировок от указанного уровня цена может протестировать последний свой минимум, опустившись до значения $1590,00. В случае пробоя уровня сопротивления следующий за ним уровень $1700,00, как показано на графике.Обращаю ваше внимание на ожидаемую повышенную волатильность торгового инструмента в этот период. Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Комиссии по торговле товарными фьючерсами США планирует возглавить контроль над криптоиндустрией

Американские регулирующие органы продолжают вести активную работу по контролю над рынком криптовалют и всей индустрии в целом. Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам заявил вчера, что биткойн может удвоиться в цене, если он будет торговаться на рынке, регулируемом CFTC.По его мнению, у криптоиндустрии есть огромные возможности для институционального притока, который произойдет только при наличии регулирующей структуры. С этим сложно не согласится: уже неоднократно обсуждалось, что на рынок институциональные инвесторы действительно придут только после того, когда будет разработано четкое и ясное законодательство в этой сфере, так как рынок криптовалют подвержен очень серьезным колебаниям, которые наносят ущерб неквалифицированным инвесторам. Если к этому прибавить огромное количество мошенничеств, взломов и краж данных инвесторов, то без надлежащего регулирования сфера никогда не «повзрослеет» и не привлечет новый капитал, который сейчас имеется у институциональных инвесторов. В настоящий момент криптоиндустрия сталкивается с усиливающимся вниманием во всем мире, от Бразилии до Австралии и хорошо задокументированных юридических проблем с Tether в США.Тем не менее, некоторые правительства, такие как Япония и ОАЭ, также стремятся использовать криптографию и Web3, рассматривая их как возможность для роста. Совсем недавно я рассказывал о том, что власти Японии разработали новые правила, которые будут предписывать новые требования от криптовалютных бирж по передаче информации о клиентах, включая имена и адреса клиентов. Требование также распространяется на перевод криптовалюты между платформами. Это предоставит японским властям дополнительные возможности мониторинга для отслеживания денежных переводов людей, занимающихся незаконной деятельностью. Нарушители будут привлечены к административной, либо уголовной ответственности.По словам Бехнама, волна регулирования, направленная на криптовалюту, может быть неплохой вещью и дать свой эффект. «Небанковские крипто учреждения преуспевают в регулировании, они преуспевают в нормативной определенности, они преуспевают в равных условиях, потому что там работают самые умные, самые быстрые и обеспеченные ресурсами люди», — сказал он.Бехнам также отметил, что текущая модель финансирования и ресурсы CFTC пока не позволяют ей проводить более широкое регулирование криптоиндустрии, что помогло бы отсеять недобросовестных участников. По словам представители CFTC большинство расследуемых дел основываются на разоблачителях и жалобах клиентов. Председатель также добавил, что поддерживает законопроект, который назначит CFTC основным регулятором криптоиндустрии.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, недавний провал был компенсирован, и ситуация на рынке вернулась к балансу. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 500, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержек $19 100 и $18 625. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир восстановился от достаточно значимой поддержки $1 275 и сейчас также наблюдается торговля в боковом канале. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс